山大华特(000915)2004年年度报告摘要

二○○四年年度报告摘要 二 二○ ○ 五 五年年三 三月月编 编制制 山东山大华特科技股份有限公司２００４年度报告摘要 山东山大华特科技股份有限公司2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年 度报告全文。 1.2 董事张璨女士因病未参加审议本报告的董事会会议；独立董事于剑波先生委托独 立董事陈旭先生出席会议并代为行使表决权。 1.3 本公司董事长张兆亮先生、总经理朱海群先生、财务总监吴承科先生声明：保证 年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 山大华特 股票代码 000915 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：山东省沂南县县城振兴路6号 注册地址和办公地址 办公地址：济南市经十路71号 山东大学科技园创业中心 注册地址的邮政编码：276300 邮政编码 办公地址的邮政编码：250061 公司国际互联网网址 http://www.sd-wit.com 电子信箱 wit@sd-wit.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董事会秘书_ 证券事务代表 联系地址 刘洪渭 田 波 电话 0531-5198006 0531-5198606 传真 0531-2666189 0531-2666189 电子信箱 lhw@sd-wit.com tbo@sd-wit.com 1 山东山大华特科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 主营业务收入 237,408,786.70 171,679,584.35 38.29% 99,736,675.10 利润总额 31,461,338.21 22,773,010.33 38.15% 7,271,819.67 净利润 4,505,827.32 3,636,548.44 23.90% 5,328,675.82 扣除非经常性损益的 -238,224.31 -357,613.54 33.38% -3,179,871.70 净利润 经营活动产生的现金 30,521,428.77 2,432,484.23 1,154.74% -16,527,715.47 流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 总资产 755,439,029.56 715,065,177.42 5.65% 561,430,949.54 股东权益（不含少数 262,311,373.47 256,591,745.10 2.23% 251,892,497.65 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 每股收益 0.0293 0.0237 23.63% 0.0347 净资产收益率 1.72% 1.42% 0.30% 2.12% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -0.09% -0.14% 0.05% -1.26% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.1987 0.0158 1157.59% -0.11 现金流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 每股净资产 1.71 1.67 2.40% 1.64 调整后的每股净资产 1.69 1.66 1.81% 1.63 3.3 非经常性损益项目 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处理固定资产净损益 44,043.13 处置长期投资产生的净 1,453,649.81 损益 其他营业外收支净额 -229,728.16 收取的资金占用费 635,904.26 补贴收入 5,176,805.03 所得税 -2,336,622.44 2 山东山大华特科技股份有限公司２００４年度报告摘要 合计 4,744,051.63 3.4 国内外会计准则差异 ? 适用 v 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 64,567,693 0 0 64,567,693 其中： 64,567,693 -18,667,693 -18,667,693 45,900,000 国家持有股份 境内法人持有股份 0 18,667,693 18,667,693 18,667,693 境外法人持有股份 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 2、募集法人股份 10,751,922 0 0 10,751,922 3、内部职工股 0 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 0 未上市流通股份合计 75,319,615 0 0 75,319,615 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 78,251,584 0 0 78,251,584 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 已上市流通股份合计 78,251,584 0 0 78,251,584 三、股份总数 153,571,199 0 0 153,571,199 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 24,625 前十名股东持股情况 股份类别（已流 质押或冻结的 股东性质（国有股 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 通或未流通） 股份数量 东或外资股东） 山东山大集团有限公司 0 45,900,000 29.89% 未流通 0 国有股东 宁波达因天丽家居用品有限公司 18,667,693 18,667,693 12.16% 未流通 0 其他 山东沂蒙实业集团公司 0 1,791,987 1.17% 未流通 1,791,987 其他 山东省临沂地区公路局水泥厂 0 1,122,000 0.73% 未流通 0 其他 沂南县发达硅砂有限公司 0 748,000 0.49% 未流通 0 其他 潍坊顺源证券咨询服务有限公司 0 748,000 0.49% 未流通 0 其他 沂南县城区建筑公司 0 561,000 0.37% 未流通 0 其他 3 山东山大华特科技股份有限公司２００４年度报告摘要 成都城建投资发展股份有限公司 0 561,000 0.37% 未流通 0 其他 宁夏伊斯兰国际信托投资公司 0 561,000 0.37% 未流通 0 其他 济南行者实业有限公司 0 560,660 0.37% 未流通 0 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 上海华商联合发展有限公司 450,000 A股 张世煜 391,000 A股 肖彭庆 370,000 A股 赵华荣 358,758 A股 吴明宇 340,000 A股 李灏 340,000 A股 王涌 334,900 A股 潘静 326,060 A股 杜霞 269,739 A股 贺可玉 254,060 A股 公司未知上述股东间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变 上述股东关联关系或一致行动的说明 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 ? 适用 v 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司的最终控制人为山东大学。控股股东山东山大集团有限公司是山东大学兴办的国 有独资企业。 山东大学是我国历史最悠久的著名大学之一，是国家教委直属的重点高等学校和国家 “211工程”首批重点建设的高等学校之一。学校本部坐落于济南市山大南路27号，法定代表 人：展涛。 山东山大集团有限公司成立于2001年7月26日，注册地为济南市高新区颖秀路山大科技 园，注册资金3亿元人民币，法定代表人张永兵。主要经营投资于高新技术产业、服务业、 房地产业；资产管理；机械电子设备、环保设备、化工产品的销售；计算机软硬件的开发、 销售及网络安装；科技成果技术转让等业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 山东山大华特科技股份有限公司２００４年度报告摘要 山 东 大 学 100％ 山东山大集团有限公司 29.89％ 山东山大华特科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 张兆亮 董事长 男 39 2004年5月28日 至 2006年6月30日 0 0 副董事长、 朱海群 男 49 2003年7月18日 至 2006年6月30日 0 0 总经理 张 璨 副董事长 女 38 2004年5月28日 至 2006年6月30日 0 0 董事、财务 吴承科 男 55 2004年11月12日 至 2006年6月30日 0 0 总监 董事、常务 王希军 男 40 2003年7月18日 至 2006年6月30日 0 0 副总 董事、副总 刘靖民 男 56 2004年11月12日 至 2006年6月30日 0 0 经理 郭惠云 独立董事 女 62 2003年7月18日 至 2006年6月30日 0 0 陈 旭 独立董事 男 45 2003年7月18日 至 2006年6月30日 0 0 于剑波 独立董事 男 39 2003年7月18日 至 2006年6月30日 0 0 马国臣 监事会主席 男 50 2003年7月18日 至 2006年6月30日 0 0 郑 波 监事 男 41 2004年11月12日 至 2006年6月30日 0 0 王继杨 监事 男 58 2003年7月18日 至 2006年6月30日 0 0 李 珂 监事 男 45 2003年7月18日 至 2006年6月30日 0 0 刘 慧 监事 女 41 2003年7月18日 至 2006年6月30日 0 0 副总经理、 刘洪渭 男 42 2003年7月18日 至 2006年6月30日 0 0 董秘 陈 渝 副总经理 女 38 2003年7月18日 至 2006年6月30日 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 v 适用 ? 不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 贴（是或否） 张兆亮 山东山大集团有限公司 副董事长、总经理 2004年2月1日 至 今 是 马国臣 山东山大集团有限公司 副董事长 2004年2月1日 至 今 是 郑 波 山东山大集团有限公司 副总经理 2004年3月1日 至 今 是 5 山东山大华特科技股份有限公司２００４年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 76.8 金额最高的前三名董事的报 48.7 酬总额 金额最高的前三名高级管理 44.7 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.40万元/人.年（税后） 独立董事其他待遇 行使职权的正常费用据实报销。 姓 名 未领取报酬时间 未领取津贴时间 张兆亮 2004.1— 9 2004.1— 5、10— 12 张 璨 2004.1— 12 2004.1— 5 吴承科 2004.1— 9 2004.1— 5、10— 12 不在公司领取报酬、津贴的 马国臣 2004.1— 12 董事、监事姓名 郑 波 2004.3— 12 2004.1— 10 王继扬 2004.1— 12 刘 慧 2004.1— 12 报酬区间 人数 3.5— 13 3 13.1— 18.1 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司调整改革、稳步发展的关键一年。公司进一步梳理产业布局，确立了以 环保、医药为主营业务的产业发展方向，产业结构调整迈出了实质性步伐，在对软件、教 育等非主营业务进行适度收缩的同时，增加了对环保、医药产业的投入，产业优势和产业 特色逐步体现，经营实力和生产规模进一步壮大。公司以提高经济效益为中心，创新思路， 强化管理，开源节流，努力提高产品的市场占有率，烟气脱硫业务取得了重大突破，环保、 医药版块的业务继续增长，企业核心竞争力更加突出，经济效益稳步提升。全年实现主营 业务收入 237,408,786.70 元，利润总额 31,461,338.21 元，净利润 4,505,827.32 元，较上年 同期分别增长 38.29%、38.15%、23.90%，经营活动产生的现金流量净额 30,521,428.77 元， 较上年同期增长 1157.59%。 6 山东山大华特科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．２ 占主营业务收入或主营业务利润总额 １０％以上的主要产品情况 单位：（人民币）万元 环保产品 药 品 电子信息产品 项目 总额 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 主营业务收入 44,989,329.74 15.85 110,913,787.09 46.72 53,281,063.15 22.44 237,408,786.70 主营业务成本 15,860,042.46 12.91 13,636,021.03 16.87 39,987,187.42 49.47 80,830,339.91 主营业务利润 28,860,425.74 18.86 95,547,016.39 62.45 13,109,914.96 8.57 152,987,403.06 毛 利 率 64.75 87.71 24.95 65.95 6.3 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业、产品情况 主营业务收入 主营业务成本比 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 比上年增减 上年增减（％） 年增减（％） （％） 环保产品 4,498.93 1,586.00 64.75% 44.40% 42.25% 0.53% 药 品 11,091.38 1,363.60 87.71% 34.85% 1.35% 4.07% 电子信息产品 5,328.11 3,998.72 24.95% 105.65% 157.30% -15.07% 科技园区管理 1,570.56 637.54 59.41% -1.42% 37.34% -11.45% 技术、培训 357.69 18.42 94.85% 121.73% 0.93% 6.17% 其 他 894.21 478.75 46.46% -39.66% -66.01% 41.52% 合 计 237,408,786.70 80,830,339.91 152,987,403.06 65.95 237,408,786.7080,830,339.91 关联交易的定价原 无关联交易 则 关联交易必要性、 无关联交易 持续性的说明 6.4 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 山东省外 14,668.65 66.09% 山东省内 9,072.23 8.83% 报告期内，公司在环保、医药产业领域的业务得到了拓展。公司在二氧化氯发生器制 造领域继续保持行业领航者的地位，环保分公司继通过ISO9001国际质量标准体系认证之 后，又顺利通过了ISO 14000国际环境管理体系认证，成为行业内第一家通过“双认证”的企 业，并取得“山东省高新技术企业”称号；公司通过增持股份控股“山东山大康诺制药有 限公司”，主营业务进一步突出，产业实力和盈利能力持续增强；公司控股的山东山大华特 环保工程有限公司签订了重大经营合同，烟气脱硫业务实现了零的突破，成为公司新的利 7 山东山大华特科技股份有限公司２００４年度报告摘要 润增长点，将对促进公司环保产业的发展有较大影响。 6.5 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 1,486.07 占采购总额比重 22.63% 前五名销售客户销售金额合计 3,168.61 占销售总额比重 13.35% 6.6 参股公司经营情况 ? 适用 v 不适用 6.7 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 ? 适用 v 不适用 6.8 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 ? 适用 v 不适用 6.9 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 ? 适用 v 不适用 6.10 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 ? 适用 v 不适用 6.11 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 v 适用 ? 不适用 国家的排污许可证交易制度、对火电厂烟气脱硫的强制性推行等环保措施，将提升环 保产业的市场空间，促进环保产业的发展，公司的环保设备生产及烟气脱硫等业务符合国 家产业政策，面临较好的发展机遇；随着医药生产企业GMP认证制度的实施，一批无法通 过认证的中小医药企业将被淘汰，这将净化该产业的发展环境，有利于公司医药产业的发 展。 8 山东山大华特科技股份有限公司２００４年度报告摘要 6.12 完成盈利预测的情况 ? 适用 v 不适用 6.13 完成经营计划情况 ? 适用 v 不适用 6.14 募集资金使用情况 ? 适用 v 不适用 6.15 变更项目情况 ? 适用 v 不适用 6.16 非募集资金项目情况 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 组建北京山大华特水务 652.71 处于建设前期的准备阶段 0 有限公司 组建泰安清源水务有限 480.00 处于建设过程中 0 公司 收购山东山大康诺制药 1,300.00 完成 0 有限公司股权 合计 2,432.71 6.17 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 ? 适用 v 不适用 6.18 董事会新年度的经营计划 v 适用 ? 不适用 2005年，公司将以全面提升企业价值为目标，围绕“适度调整、瘦身增效，突出主业、 稳健经营，促进发展” 的经营工作方针，重点做好以下工作： （一）继续推进产业结构调整。充分利用现有产业资源，通过转让股权、引进战略合作 伙伴等资本运作方式，适度收缩不符合企业发展战略的业务，积极稳妥地推动产业发展进 程，重点发展环保、医药产业，逐步提高整体盈利能力。 9 山东山大华特科技股份有限公司２００４年度报告摘要 （二）加强内部整合，实现资源共享。公司将采取一定措施，促进下属企业间在管理、 技术、市场、人才等方面的优势互补和资源共享，逐步实现资源利用效益的最大化，发挥 企业的整体优势。 （三）完善下属公司的法人治理建设。公司将进一步加强对下属公司的管理，认真落实 公司《外派董事、监事及高级管理人员管理办法》，严格执行外派人员的选派、任用和管 理程序，规范下属公司的运作，确保其科学、合理的决策，规范、高效的经营，以保障股 东权益的最大化。 （四）强化企业管理工作。继续以开源节流为宗旨，以全面预算为中心，完善经营目标 责任制，推行“精细化管理”，夯实管理基础。通过加强执行过程中的监督管理，将指标落 实到各经营单位和管理部门，确保生产经营指标和管理目标的全面完成。 6.19 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.20 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 ? 适用v 不适用 6.21 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 v 适用 ? 不适用 由于公司各项业务的发展需要大量资金投入，为了确保公司的稳步发展，董事会决定 2004 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充企业 流动资金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 自购买日起至 所涉及 所涉及 是否为关 定价原则 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 本年末为上市 的资产 的债权 联交易 说明 公司贡献的净 产权是 债务是 10 山东山大华特科技股份有限公司２００４年度报告摘要 利润 否已全 否已全 部过户 部转移 山东山大康诺 山东山大集团 制药有限公司 2004年12月28日 1,300.00 0.00 是 协议定价 否 否 有限公司 40%的股权 7.2 出售资产 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 出售价 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 关联交 产权是 债务是 格 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 山东山大 山东山大华特 华天科技 软件有限公司 2004年11月16日 774.57 0.00 0.00 是 评估定价 是 是 股份有限 850万股股权 公司 通过出售和购买股权，公司的资产结构得到调整，核心业务能力进一步强化，主营业务 更加突出，符合公司和全体股东的长远利益。 7.3 重大担保 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 440.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 440.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 440.00 担保总额占公司净资产的比例 1.67% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50%以下的其他关 0.00 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 0.00 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 否 11 山东山大华特科技股份有限公司２００４年度报告摘要 违规担保总额 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 ? 适用 v 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山东山大集团有限公司 1,479.00 0.00 3,579.00 581.34 山大华特卧龙学校 1,578.92 1,203.25 1,468.27 0.00 山东山大科技集团有限公司 362.00 362.00 362.27 0.00 山东山大康诺制药有限公司 212.44 242.44 0.00 0.00 山东山大华天科技股份有限 1,644.58 253.52 1,394.58 0.00 公司 北京山大华特水务有限公司 0.00 0.00 778.00 778.00 齐鲁医疗投资管理有限公司 0.00 0.00 0.00 909.62 合计 5,276.94 2,061.21 7,582.12 2,268.96 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,485.58万元，余额34.18万元。 7.5 委托理财 ? 适用 v 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司大股东山东山大集团有限公司曾承诺以3,418.93万元现金置换本公司对山东声乐 集团有限公司的应收款。截止报告期末，山东山大集团有限公司已全部支付。 7.7 重大诉讼仲裁事项 v 适用 ? 不适用 12 山东山大华特科技股份有限公司２００４年度报告摘要 （1）公司与沂南县城区农村信用合作社783万元的借款合同纠纷一案，山东省临沂市 中级人民法院重新进行一审审理后，以（2003）临民二初字第212号民事判决书做出了一审 判决（详见2004年5月13日的《证券时报》、《中国证券报》）。 沂南县城区农村信用合作社对一审判决不服，向山东省高级人民法院提起上诉。2005 年1月27日，山东省高级人民法院以（2004）鲁民二终字第210号民事判决书做出了“驳回上 诉，维持原判”的终审判决。 （2）因借款保证合同纠纷，信达资产管理公司济南办事处（以下简称信达公司）向山 东省威海市中级人民法院提起诉讼，要求公司控股子公司山东达因海洋生物制药股份有限 公司（以下简称达因公司）对山东荣皎纸业（集团）有限公司逾期未还的 1698 万元贷款及 欠息 13,241,710 元承担连带清偿责任，山东省威海市中级人民法院于 2002 年 1 月 20 日以 (2001)威经初字第 179 号民事判决书判决,驳回信达公司对达因公司的诉讼请求。信达公司 上诉至山东省高级人民法院，2002 年 9 月 16 日,山东省高级人民法院以(2002)鲁民二终字第 128 号民事判决书做出维持原判的终审判决。2005 年 1 月 17 日，达因公司接到山东省高级 人民法院（2004）鲁民二复字第 249 号听证通知，信达公司向山东省高级人民法院申请再 审（申诉），山东省高级人民法院已决定立卷审查。目前此案尚在审查之中。 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 本年应参加董事会次 委托出席 独立董事姓名 亲自出席(次) 缺席(次) 备注 数 (次) 郭惠云 9 9 0 0 陈 旭 9 9 0 0 于剑波 9 6 3 0 7.9 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 ? 适用 v 不适用 §8 监事会报告 监事会认为，公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用情况、公司收购、出 售资产和关联交易行为不存在问题。 13 山东山大华特科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务会计报告经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，并出具 了由注册会计师刘守堂、张敏签字的标准无保留意见的鲁正信审字（2005）第 3068 号审计 报告。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 资产负债表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 84,997,934.21 56,831,171.59 94,924,478.09 73,155,702.80 短期投资 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 应收票据 1,455,402.77 950,000.00 1,514,193.74 18,000.00 应收股利 3,147,391.13 3,147,391.13 132,897.84 132,897.84 应收利息 应收账款 66,088,907.19 34,798,898.72 53,853,098.85 27,141,613.82 其他应收款 57,967,648.02 49,739,648.94 58,793,620.19 50,209,670.90 预付账款 35,778,879.30 19,231,979.26 22,399,367.89 13,045,518.73 应收补贴款 存货 48,857,948.21 37,145,730.86 38,086,802.45 28,937,027.34 待摊费用 25,135.71 12,740.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 298,469,246.54 201,994,820.50 269,867,199.05 192,790,431.43 长期投资： 长期股权投资 147,242,846.57 201,406,243.81 124,043,300.66 183,059,135.43 长期债权投资 长期投资合计 147,242,846.57 201,406,243.81 124,043,300.66 183,059,135.43 合并价差 33,782,155.48 36,015,805.29 固定资产： 固定资产原价 211,267,249.42 173,550,026.02 211,723,503.98 172,696,446.56 减：累计折旧 33,866,334.59 16,454,470.30 27,777,076.56 11,103,860.40 固定资产净值 177,400,914.83 157,095,555.72 183,946,427.42 161,592,586.16 减：固定资产减 97,309.14 197,417.75 值准备 14 山东山大华特科技股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产净额 177,303,605.69 157,095,555.72 183,749,009.67 161,592,586.16 工程物资 37,950.01 35,150.01 在建工程 469,230.60 460,230.60 586,388.93 586,388.93 固定资产清理 固定资产合计 177,810,786.30 157,555,786.32 184,370,548.61 162,178,975.09 无形资产及其他资 产： 无形资产 130,252,371.75 118,490,926.72 136,616,889.84 121,760,386.57 长期待摊费用 1,663,778.40 167,239.26 其他长期资产 无形资产及其他资 131,916,150.15 118,490,926.72 136,784,129.10 121,760,386.57 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 755,439,029.56 679,447,777.35 715,065,177.42 659,788,928.52 流动负债： 短期借款 201,300,000.00 198,300,000.00 220,470,000.00 215,300,000.00 应付票据 47,786,000.00 47,786,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 应付账款 25,255,614.20 23,580,723.41 29,275,758.44 27,341,221.76 预收账款 26,405,358.88 7,181,374.90 10,521,247.40 10,046,503.43 应付工资 2,860,189.61 2,059,822.94 2,569,467.11 2,135,140.21 应付福利费 3,696,756.39 3,089,793.98 2,305,340.28 1,884,290.31 应付股利 11,091,072.66 6,018,694.86 6,020,894.86 6,020,894.86 应交税金 6,421,322.38 1,555,114.53 7,363,259.82 4,574,349.69 其他应交款 128,238.38 58,350.75 98,644.15 52,570.97 其他应付款 62,448,007.48 75,018,383.09 20,940,225.68 23,704,904.94 预提费用 4,671,160.77 3,473,694.50 预计负债 943,853.50 943,853.50 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 393,007,574.25 365,592,111.96 363,038,532.24 351,059,876.17 长期负债： 长期借款 52,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 390,000.00 390,000.00 其他长期负债 长期负债合计 52,000,000.00 52,000,000.00 52,390,000.00 52,390,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 445,007,574.25 417,592,111.96 415,428,532.24 403,449,876.17 少数股东权益 48,120,081.84 43,044,900.08 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 153,571,199.00 153,571,199.00 153,571,199.00 153,571,199.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 153,571,199.00 153,571,199.00 153,571,199.00 153,571,199.00 净额 资本公积 58,280,272.28 58,280,272.28 57,066,471.23 57,066,471.23 15 山东山大华特科技股份有限公司２００４年度报告摘要 盈余公积 21,019,716.46 17,868,147.47 18,583,883.04 17,222,725.67 其中：法定公益 6,340,205.80 5,442,799.97 5,528,261.33 5,074,542.21 金 未分配利润 29,440,185.73 32,136,046.64 27,370,191.83 28,478,656.45 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 262,311,373.47 261,855,665.39 256,591,745.10 256,339,052.35 东权益）合计 负债和所有者权益 755,439,029.56 679,447,777.35 715,065,177.42 659,788,928.52 （或股东权益）合计 9.2.2 利润及利润分配表 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 237,408,786.70 96,978,143.92 171,679,584.35 74,924,567.50 减：主营业务成本 80,830,339.91 49,728,570.29 59,055,306.03 37,617,275.68 主营业务税金 3,591,043.73 1,448,723.94 2,659,918.83 1,304,962.40 及附加 二、主营业务利润 152,987,403.06 45,800,849.69 109,964,359.49 36,002,329.42 加：其他业务利润 150,300.52 9,649.20 554,176.41 466,182.88 减：营业费用 74,361,882.59 20,195,636.71 53,296,313.49 13,809,409.14 管理费用 36,685,793.49 18,393,310.48 25,826,461.51 12,486,976.99 财务费用 15,804,825.03 15,731,631.36 14,226,889.73 13,611,358.34 三、营业利润 26,285,202.47 -8,510,079.66 17,168,871.17 -3,439,232.17 加：投资收益 84,907.13 13,346,637.25 -40,056.88 7,049,390.86 补贴收入 5,176,805.03 969,800.00 5,369,828.46 2,225,402.85 营业外收入 975,819.23 912,000.00 668,274.36 627,836.33 减：营业外支出 1,061,395.65 1,046,123.24 393,906.78 93,470.28 四、利润总额 31,461,338.21 5,672,234.35 22,773,010.33 6,369,927.59 减：所得税 14,655,202.66 1,369,422.36 11,877,944.91 2,986,071.90 少数股东损益 12,300,308.23 7,258,516.98 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润 4,505,827.32 4,302,811.99 3,636,548.44 3,383,855.69 加：年初未分配利 27,370,191.83 28,478,656.45 25,602,379.11 25,602,379.11 润 其他转入 六、可供分配的利润 31,876,019.15 32,781,468.44 29,238,927.55 28,986,234.80 减：提取法定盈余 1,623,888.95 430,281.20 1,245,823.82 338,385.57 公积 提取法定公益 811,944.47 215,140.60 622,911.90 169,192.78 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 16 山东山大华特科技股份有限公司２００４年度报告摘要 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 29,440,185.73 32,136,046.64 27,370,191.83 28,478,656.45 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 29,440,185.73 32,136,046.64 27,370,191.83 28,478,656.45 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 9.2.3 现金流量表 现金流量表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 261,637,217.18 91,071,641.19 收到的税费返还 517,005.03 收到的其他与经营活动有关的现金 5,640,070.84 1,797,957.54 现金流入小计 267,794,293.05 92,869,598.73 购买商品、接受劳务支付的现金 79,080,211.23 53,708,498.83 支付给职工以及为职工支付的现金 27,946,259.33 14,596,204.60 支付的各项税费 46,275,318.68 13,575,452.51 支付的其他与经营活动有关的现金 83,971,075.04 21,678,669.65 现金流出小计 237,272,864.28 103,558,825.59 经营活动产生的现金流量净额 30,521,428.77 -10,689,226.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,245,775.49 5,245,775.49 取得投资收益所收到的现金 8,656,178.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资 923,929.85 785,319.65 产所收回的现金净额 17 山东山大华特科技股份有限公司２００４年度报告摘要 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,169,705.34 14,687,273.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资 15,402,924.38 4,396,833.93 产所支付的现金 投资所支付的现金 26,127,100.00 24,327,100.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 41,530,024.38 28,723,933.93 投资活动产生的现金流量净额 -35,360,319.04 -14,036,660.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 340,800,000.00 344,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 340,800,000.00 344,800,000.00 偿还债务所支付的现金 327,170,000.00 321,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 18,718,201.42 15,398,643.78 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 345,888,201.42 336,398,643.78 筹资活动产生的现金流量净额 -5,088,201.42 8,401,356.22 四、汇率变动对现金的影响 547.81 五、现金及现金等价物净增加额 -9,926,543.88 -16,324,531.21 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,505,827.32 4,302,811.99 加：计提的资产减值准备 1,302,026.93 1,362,375.44 固定资产折旧 8,068,163.85 5,775,333.61 无形资产摊销 4,163,609.40 3,228,171.75 长期待摊费用摊销 434,116.11 待摊费用减少（减：增加） -12,395.71 预提费用增加（减：减少） 1,197,466.27 处置固定资产、无形资产和其他 678,567.07 631,870.97 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 16,587,108.19 16,394,919.15 投资损失（减：收益） -84,907.13 -13,346,637.25 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -10,926,126.70 -8,080,216.16 经营性应收项目的减少（减：增 -39,767,147.97 -23,164,860.67 加） 经营性应付项目的增加（减：减 32,074,812.91 2,207,004.31 少） 其他 少数股东损益 12,300,308.23 经营活动产生的现金流量净额 30,521,428.77 -10,689,226.86 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 84,997,934.21 56,831,171.59 18 山东山大华特科技股份有限公司２００４年度报告摘要 减：现金的期初余额 94,924,478.09 73,155,702.80 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -9,926,543.88 -16,324,531.22 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无重大会计差错。 9.5 本报告期与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 山东山大华特科技股份有限公司董事会 董事长： 张兆亮 二〇〇五年三月八日 19