ST中基(000972)新中基2004年年度报告摘要

新疆中基实业股份有限公司２００４年度报告摘要 新疆中基实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 鞠成立 出差 刘一 丁新民 出差 张希广 张桂庆 身体原因 张利国 １．４ 上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长刘一先生、总会计师吴光成先生及会计机构负责人 侯守军先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 新中基 股票代码 ０００９７２ 新疆中基实业股份有限公司２００４年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：新疆乌鲁木齐市青年路１７号 注册地址和办公地址 办公地址：新疆乌鲁木齐市青年路１７号 注册地址的邮政编码：８３０００２ 邮政编码 办公地址的邮政编码：８３０００２ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｃｈａｌｋｉｓｔｏｍａｔｏ．ｃｏｍ 电子信箱 Ｃｈａｌｋｉｓ＠ｘｊ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 成屹 联系地址 新疆乌鲁木齐市青年路１７号 电话 ０９９１－８８５２９７２、８８５２１１０ 传真 ０９９１－８８１６６８８ 电子信箱 ｘｚｊ０００９７２＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ６９５，７２０，０７３．２０ ９４８，８２６，９０６．８５ －２６．６８％ ４２６，７６５，２３６．３０ 利润总额 ５８，１２１，５０１．０４ ８７，９５７，４８２．７６ －３３．９２％ ４６，３３４，７９６．４５ 净利润 ５３，２６２，４０８．６７ ８２，０３４，６６１．６９ －３５．０７％ ３７，５６１，４８９．１８ 扣除非经常性损益的 ４７，３８９，８２６．６０ ６５，２２４，９１７．０３ －２７．３４％ ２５，２３４，６１２．８０ 净利润 经营活动产生的现金 ４２，８６９，８０４．１２ ２６９，１８９，５５６．５４ －８４．０７％ ５，２８５，１８６．８６ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，４２３，０８０，６８７．２７ １，９１８，１４６，７６３．０９ ２６．３２％ １，４１０，３６１，７４８．４７ 股东权益（不含少数 ５５４，４５８，２２２．６８ ５１０，１５８，８９９．４９ ８．６８％ ４３９，２２４，１５３．６０ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．４３ ０．６６ －３４．８５％ ０．３０ 每股收益（注） ０．４３ － － － 净资产收益率 ９．６１％ １６．０８％ －６．４７％ ８．８０％ 扣除非经常性损益的 ８．５５％ １２．７９％ －４．２４％ ８．３６％ 净利润为基础计算的 新疆中基实业股份有限公司２００４年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．３４ ２．１６ －８４．２６％ ０．０４ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ４．４５ ４．０９ ８．８０％ ３．４３ 调整后的每股净资产 ４．２４ ３．８８ ９．２８％ ３．３１ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置资产收益 －３１７，８１５．４１ 补贴收入 ６，７２７，９０２．５４ 投资收益 ５００，０００．００ 营业外收支净额 －９３９，６３６．４３ 所得税影响 －９７，８６８．６３ 合计 ５，８７２，５８２．０７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ６９，４９５，４７８ ０ ６９４９５４７８ 份 其中： 国家持有股 ５６，０９９，０２５ ０ ５６，０９９，０２５ 份 境内法人 １３，３９６，４５３ ０ １３，３９６，４５３ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 １０，０９３，６９５ ０ １０，０９３，６９５ 新疆中基实业股份有限公司２００４年度报告摘要 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ７９，５８９，１７３ ０ ７９，５８９，１７３ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ４５，０００，０００ ０ ４５，０００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ４５，０００，０００ ０ ４５，０００，０００ 股份合计 三、股份总 １２４，５８９，１７３ ０ １２４，５８９，１７３ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２４，５３１ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 兵团农五师８７团 １３，６１５，１４６ １０．９３％未流通 国有股东 兵团农二师２１团 １２，９８６，００２ １０．４２％未流通 国有股东 乌鲁木齐三木实 １１，５９６，４５３ ９．３１％未流通 １０，９９６，４５３其他 业有限公司 兵团农十二师五 １０，４３６，３６３ ８．３８％未流通 国有股东 一农场 上海邦联科技实 ９，４９３，６９５ ７．６２％未流通 其他 业有限公司 兵团建设工程（集 ６，５１６，０１３ ５．２３％未流通 国有股东 团）有限公司 兵团投资中心 ６，３２９，３０２ ５．０８％未流通 国有股东 兵团和管局乌市 ３，３１３，２７２ ２．６６％未流通 国有股东 果品加工厂 兵团农六师军户 ２，９０２，９２７ ２．３３％未流通 国有股东 农场 乌鲁木齐楠悦工 ２，４００，０００ １．９３％未流通 其他 贸有限公司 前十名流通股股东持股情况 新疆中基实业股份有限公司２００４年度报告摘要 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 景阳证券投资基金 １，４８４，１９７Ａ股 湘财合丰价值优化型稳定类行业基 ２６６，１００Ａ股 金 蒲亮星 １７７，０００Ａ股 周青毅 １６５，０００Ａ股 周雪钦 １５５，０００Ａ股 宋海菊 １５０，０００Ａ股 大庆鑫隆化工有限公司 １５０，０００Ａ股 马石彦 １４１，５４６Ａ股 林宝富 １４０，０００Ａ股 深圳市企业年金管理中心 １２９，６００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 前１０名流通股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息 明 披露管理办法》规定的一致行动人不祥。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 新疆生产建设兵团是国务院计划单列的党、政、军、企合一的特殊组织，组建于１９５４年１０月。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 新疆生产建设兵团 １００％ 兵团农五师 ８７ 团、兵团农二师 ２１ 团、兵团农十二 师五一农场、兵团建设工程（集团）公司、兵团投资 中心、兵团和管局乌市果品加工厂、兵团农六师军户 农场。 ４５．０３％ 新疆中基实业股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 新疆中基实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年１２月１１日 至 ２００７年１２ 刘一 董事长 男 ４７ ０ ０未变动 月１１日 ２００４年１２月１１日 至 ２００７年１２ 张希广 董事 男 ５１ ０ ０未变动 月１１日 ２００４年１２月１１日 至 ２００７年１２ 丁新民 董事 男 ３５ ０ ０未变动 月１１日 ２００４年１２月１１日 至 ２００７年１２ 朱印山 董事 男 ６０ ０ ０未变动 月１１日 ２００４年１２月１１日 至 ２００７年１２ 鞠成立 董事 男 ３９ ０ ０未变动 月１１日 ２００４年１２月１１日 至 ２００７年１２ 刘威东 董事 女 ４６ ０ ０未变动 月１１日 ２００４年１２月１１日 至 ２００７年１２ 张利国 独立董事 男 ３９ ０ ０未变动 月１１日 ２００４年１２月１１日 至 ２００７年１１ 张桂庆 独立董事 男 ３８ ０ ０未变动 月１１日 ２００４年１２月１１日 至 ２００７年１２ 姜方基 独立董事 男 ４７ ０ ０未变动 月１１日 ２００４年１２月１１日 至 ２００７年１２ 韩筠 监事 男 ４０ ０ ０未变动 月１１日 ２００４年１２月１１日 至 ２００７年１２ 侯守军 监事 男 ３６ ０ ０未变动 月１１日 ２００４年１２月１１日 至 ２００７年１２ 靳疆 监事 男 ５０ ０ ０未变动 月１１日 ２００４年１２月１１日 至 ２００７年１２ 赵显明 监事 男 ４４ ０ ０未变动 月１１日 ２００４年１２月１１日 至 ２００７年１２ 孙愚 监事 男 ４１ ０ ０未变动 月１１日 ２００４年１２月１１日 至 ２００７年１２ 杜勇剑 监事 男 ３４ ０ ０未变动 月１１日 ２００４年１２月１１日 至 ２００７年１２ 程东生 监事 男 ４１ ０ ０未变动 月１１日 ２００３年７月２５日 至 ２００６年７月 文勇 总经理 男 ４６ ０ ０未变动 ２５日 ２００４年１２月１１日 至 ２００７年１２ 王晓东 副总经理 男 ３５ １，６００ １，６００未变动 月１１日 ２００２年６月２７日 至 ２００５年６月 刘丽萍 副总经理 女 ４２ ０ ０未变动 ２７日 ２００４年１２月１１日 至 ２００７年１２ 彭智雷 副总经理 男 ４７ ０ ０未变动 月１１日 ２００４年３月１６日 至 ２００７年３月 张楹 副总经理 男 ４８ ０ ０未变动 １６日 ２００３年７月２５日 至 ２００６年７月 吴光成 总会计师 男 ４３ ０ ０未变动 ２５日 董事会秘 ２００３年２月１８日 至 ２００６年２月 成屹 男 ３２ ０ ０未变动 书 １８日 新疆中基实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 张希广 兵团农五师８７团 团长 １９９８年１２月１６日 至 今 是 丁新民 兵团农二师２１团 团长 ２００４年１月１日 至 今 是 兵团农十二师五一农 朱印山 书记 １９９６年３月１６日 至 今 是 场 上海邦联科技实业有 鞠成立 总经理 １９９９年６月３０日 至 今 是 限公司 赵显明 兵团投资中心 财务处长 １９９９年７月２０日 至 今 是 兵团建设工程（集团） 孙愚 总裁助理 ２００４年６月２０日 至 今 是 有限公司 杜勇剑 兵团农五师８７团 财务科长 ２０００年２月１８日 至 今 是 程东生 兵团农二师２１团 财务科长 ２００３年２月２０日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １４２．６０ 金额最高的前三名董事的报 ３７．５０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３４．５０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ６．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 参加董事会会议的往返交通费及伙食费 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １－５ １１ ５－１０ ４ １０万元以上 ８ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司是以番茄制品加工及销售为主营业务的国家级农业产业化重点龙头企业。报告期内，公司被国家科 技部认定为“国家星火计划龙头企业技术创新中心”单位；被劳动与社会保障部命名为“全国再就业先进 企业”；被国家统计局评定为“全国工业重点行业十佳效益企业－罐头制造业第一名”；被国家商务部认定 为“对外援助项目物资实施企业”；公司企业技术中心被国家发改委等部门认定为国家级企业技术中心。 公司“ＣｈａｌｋｉＳ”品牌番茄酱取得了德国有机食品ＢＣＳ认证、欧共体有机食品ＢＣＳ认证、欧洲食品组织ＨＡＣＣＰ 认证、美国汉斯公司食品生产企业认证，并整体通过了ＩＳＯ９００２质量体系及ＩＳＯ１４０００环境体系认证。 新疆中基实业股份有限公司２００４年度报告摘要 随着公司各项技改、扩建和新建项目的顺利完工，公司番茄制品在原料基地建设、技术研发等方面取得了 较大成绩。 （１）在番茄原料基地建设方面，公司依托兵团农业机械化大生产的优越条件，走“国际市场＋公司＋基地＋ 农工”的产业化发展模式，与农场签订长期供应合同，建立了稳固的原料基地，对农场职工番茄种植开展 产前、产中、产后的综合服务，使基地农工的收入实现了快速增长。 （２）＿在技术研发方面，公司作为国家级博士后流动工作站，通过与国内科研院所 合作，引进多名博士、硕士等高级科研人才，不断加大对番茄红素、番茄纤维及皮籽加工等产品的研发与 生产力度，确保公司番茄红素、番茄纤维等高科技含量产品在报告期实现了工业化试生产，使公司产品种 类不断丰富的同时，进一步提高了公司产品的附加值及国际市场综合竞争力。 本报告期，公司实现主营业务收入６９，５７２．０１万元，同比下降２６．６８％，实现净利润５，３２６．２４万元，同比下降 ３５．０７％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 罐头食品制造 ５８，３１９．８８ ３６，１８２．２０ ３７．９６ －２．１４％ －１０．６２％ ５．８９％ 业 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 番茄酱及制品 ５８，３１９．８８ ３６，１８２．２０ ３７．９６％ －２．１４％ －１０．６２％ ５．８９％ 其中：关联交 １，７６６．６９ １，２７６．４３ ２７．７５％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 公允的市场价。 价原则 关联交易必要 性、持续性的 有利于公司开拓、稳定法国及欧洲市场。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国外 ３８，８３５．５３ －３６．７４％ 国内 ３０，７３６．４７ －８．２３％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １５，０６７．８４ 占采购总额比重 ３１．５０％ 前五名销售客户销售金额合计 １８，６２９．５９ 占销售总额比重 ２６．７８％ 新疆中基实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ９２２．６８ １７．３２％ 重 经营范围 进口汽车贸易及房地产开发 参股公司 净利润 ２，５８８．０８ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、根据新政办函［２０００］１１４号文精神，本公司自股票上市之日起，企业所得税按应征税额３３％减征５５％（实 际公司企业所得税按１４．８５％征收），减征时间暂定５年。 ２、根据《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税免征问题的通知》（国税发 ［２００１］１２４号）规定及新疆维吾尔自治区国税局２００４年５月１５日下发了新国税办［２００４］２５５号“自治区国税局 关于新疆中基实业股份有限公司享受农业产业化国家重点龙头企业所得税优惠政策通知”精神，作为第二 批农业产业化国家重点龙头企业，公司所属的控股公司按规定要求可以享受重点龙头企业的税收优惠政策。 （详见２００４年５月１９日《证券时报》） ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 新疆中基实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 控股子公司－－新疆中基 城乡建设有限公司与陕 西天彩房地产开发有限 ４，８００．００规划、设计阶段 无 公司联合开发西安市长 安区“天彩田园小区”项 目； 控股子公司－－新疆中基 蕃茄制品有限责任公司 ７，０００．００基本完成 －５４６．５２ 收购法国普罗旺斯食品 公司５５％股权项目； 控股子公司－－新疆中基 蕃茄制品有限公司受让 １，９８５．００尚未完成 无 新疆天山蕃茄制品有限 公司５２．７０％股权项目； 控股子公司－－新疆中基 蕃茄制品有限责任公司 出资人民币２５００万元参 ２，５００．００实施完毕 ６８．０３ 股甘肃临泽天森蕃茄制 品有限责任公司项目； 公司控股子公司－－新疆 中基蕃茄制品有限责任 公司、新疆中基国际贸易 有限公司共同出资人民 １００．００实施完毕 －６０．１３ 币１００万元设立宁夏天银 蕃茄制品有限责任公司 项目； 合计 １６，３８５．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新疆中基实业股份有限公司２００４年度报告摘要 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，本公司２００４年度共实现净利润５３，１９５，８７２．１２元（公司数）， 年初未分配利润为７７，４２０，７２５．３４元（公司数，扣除报告期已分配２００３年度现金股利１２，４５８，９１７．３０元后）， 可供分配利润１３０，６１６，５９７．４６元（公司数），根据公司《章程》规定，提取可供分配利润１０％法定公积金 ５，３１９，５８７．２１元，提取可供分配利润５％法定公益金２，６５９，７９３．６１元，剩余可供股东分配的净利润为 １２２，６４７，０５６．８０元（公司数），考虑到公司的发展及股东的利益，本年度拟按每１０股派发１．００元现金（含 税），剩余１１０，１８８，１３９．５０元（公司数）结转下年度；不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 法国普罗 法国ＳＣＡＴＶ合 旺斯食品 ２００４年４月１日 ７，０００．００ －５４６．５２否 协议 是 否 作社 有限公司 新疆天山 奎屯农工商总 蕃茄制品 ２００４年９月３０日 １，９８５．００ ０．００否 协议 是 否 场及自然人 有限责任 公司 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 是否为 被出售资 至出售日 出售产生 定价原则 的资产 的债权 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产 该出售资 的损益 说明 产权是 债务是 易 产为上市 否已全 否已全 新疆中基实业股份有限公司２００４年度报告摘要 公司贡献 部过户部转移 的净利润 天津中辰 香港富华 番茄制品 ２００４年６月１８日 １，２００．００ ０．００ ０．００否 协议 是 是 集团公司 有限公司 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 新疆众和 连带责任保证 股份有限 ２００１年１０月３１日 ３，９００．００ ５年 否 否 担保 公司 新疆天彩 连带责任保证 科技股份 ２００２年８月２７日 ３００．００ １年 否 否 担保 有限公司 伊力特集 连带责任保证 团有限公 ２００３年３月３１日 ４，０００．００ ２年 否 否 担保 司 新疆天业 连带责任保证 （集团）有２００３年３月１３日 ５，０００．００ ３年 否 否 担保 限公司 兵团国有 连带责任保证 资产经营 ２００４年１０月２２日 ５，０００．００ １年 否 否 担保 公司 天津中辰 连带责任保证 番茄制品 ２００４年１１月３０日 ５，０００．００ １年 否 否 担保 有限公司 新疆天业 连带责任保证 股份有限 ２００４年１０月２２日 ４，５００．００ １年 否 否 担保 公司 报告期内担保发生额合计 １４，５００．００ 报告期末担保余额合计 ２７，７００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ６１，０７７．６１ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ９２，５６７．６１ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １２３，２６７．６１ 担保总额占公司净资产的比例 ２２２．３２％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 新疆中基实业股份有限公司２００４年度报告摘要 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 是 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 法国普罗旺斯食 １，７６６．６９ ２．５４％ ０．００ ０．００％ 品公司 兵团农六师军户 ０．００ ０．００％ ３，８０７．７６ ７．９６％ 农场 兵团农十二师五 ０．００ ０．００％ ３，０６４．９０ ６．４１％ 一农场 兵团农二师２１团 ０．００ ０．００％ ２，７６０．５３ ５．７７％ 合计 １，７６６．６９ ２．５４％ ９，６３３．１９ ２０．１４％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 兵团农二师２１团 ０．００ ３４．２５ ９６６．６４ １，０５６．９５ 兵团农十二师五一农场 １８３．３３ ２６３．７４ １，３００．００ １，３００．００ 兵团农五师８７团 ０．００ １０．００ ４０．４１ ０．００ 兵团建设工程集团有限公司 ０．００ ０．００ ２１４．５８ ０．００ 上海凯盛创业投资有限公司 ２００．００ ２６６．６７ ０．００ ０．００ 临泽天森番茄制品有限公司 １９０．３６ １９０．３６ ０．００ ０．００ 兵团和管局乌市果品厂 ０．００ １１．４８ ０．００ ０．００ 新疆徕远经贸投资（集团） ５００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 有限公司 乌鲁木齐三木实业有限公司 ０．００ ２．１７ ０．００ ０．００ 新疆西域酒业有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ １，３５６．２４ 合计 １，０７３．６９ ７７８．６７ ２，５２１．６３ ３，７１３．１９ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 新疆中基实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张利国 ７ ７ ０ ０ 张桂庆 ７ ６ １ ０ 姜方基 ７ ７ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、本报告期内监事会共召开了２次会议，具体内容如下： １、公司于２００４年２月１２日召开了第三届监事会第八次会议，会议形成了如下决议：（１）审议通过了公司２００３ 年监事会工作报告；（２）审议通过了《公司２００３年度报告及摘要》；（３）通报了公司２００３年度利润分配 预案；（４）对公司运作情况发表了意见。 本次监事会决议于２００４年２月１４日在《证券时报》上进行了公告。 ２、公司于２００４年１１月５日召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了如下决议：审议通过了《监 事会换届选举的议案》。 本次监事会决议于２００４年１１月９日在《证券时报》上进行了公告。 二、＿监事会意见： １、公司依法运作，决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无 违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、监事会认为上海立信长江会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和 经营成果。 ３、公司出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 ４、公司发生的关联交易公平、合理，无损害上市公司利益。 §９ 财务报告 新疆中基实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １０７，３２５，２１５．９８ １７，４４８，３２９．５５ １１０，７９７，０７９．４５ ３１，５５８，０７５．５７ 短期投资 应收票据 １１，３３３，８９２．８０ ６，１５０，１９２．８０ 应收股利 １，２６１，５３７．６１ ２，１３７，５４９．９６ １，２６１，５３７．６１ ２，１３７，５４９．９６ 应收利息 应收账款 ２７３，３０９，６３０．９７ ４１，１１５，１７２．６８ ２４３，９２１，００６．１８ ５１，４２７，０９９．９０ 其他应收款 ８５，０３９，８９５．３１ ７４，３３５，９３０．８８ ８２，８８１，６９９．４５ ７４，１６３，２０４．９３ 预付账款 １１５，９４０，６９９．７４ ３４，００６，６９０．９８ １１５，２２９，８８７．５９ ４９，７６５，２１４．２７ 应收补贴款 ４２，６９０．２８ １，５１４，１２７．１６ １，０４１，８４８．０１ 存货 ４１２，８４８，８８３．１６ ５５，９５５，７７７．０１ １９０，５５９，３５１．８２ ３８，４５１，２９９．１５ 待摊费用 ７３１，２４２．８５ １１６，６１６．２８ ４，０４６，９０６．７９ １１２，５００．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ９９６，４９９，７９５．９０ ２２５，１１６，０６７．３４ ７６１，５４５，４８８．８５ ２５４，８０６，９８４．５９ 长期投资： 长期股权投资 ３０７，３４７，８４１．０３ ７０８，６９７，５５８．９０ １７６，０２９，６７５．２０ ６１２，１１７，８１６．２０ 长期债权投资 长期投资合计 ３０７，３４７，８４１．０３ ７０８，６９７，５５８．９０ １７６，０２９，６７５．２０ ６１２，１１７，８１６．２０ 合并价差 ３５９，２６８．２２ ４１０，８９０．９５ 固定资产： 固定资产原价 １，２９２，５１１，４７３．８３ １０３，９１０，６９７．４１ １，０８８，６２２，１６８．１６ １１７，３９５，３７１．６２ 减：累计折旧 １９１，９１５，１５１．９４ ２３，６４３，７２５．４４ １３１，８２１，９８４．４６ ２３，７６２，１０８．５５ 固定资产净值 １，１００，５９６，３２１．８９ ８０，２６６，９７１．９７ ９５６，８００，１８３．７０ ９３，６３３，２６３．０７ 减：固定资产减 ４，２０２，９４６．７６ ４，２０２，９４６．７６ ６，７１８，９６９．６１ ６，７１８，９６９．６１ 值准备 固定资产净额 １，０９６，３９３，３７５．１３ ７６，０６４，０２５．２１ ９５０，０８１，２１４．０９ ８６，９１４，２９３．４６ 工程物资 在建工程 ５，７１１，８８７．９０ ５，２６５，９７９．８０ １６，６３５，５３２．８４ 固定资产清理 固定资产合计 １，１０２，１０５，２６３．０３ ８１，３３０，００５．０１ ９６６，７１６，７４６．９３ ８６，９１４，２９３．４６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ５，６４６，８７３．７２ ５，１５０，０００．００ 长期待摊费用 １１，４８０，９１３．５９ ６，７３８，６２９．７９ ８，７０４，８５２．１１ ６，９７９，５１７．７３ 其他长期资产 无形资产及其他资 １７，１２７，７８７．３１ ６，７３８，６２９．７９ １３，８５４，８５２．１１ ６，９７９，５１７．７３ 产合计 新疆中基实业股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，４２３，０８０，６８７．２７ １，０２１，８８２，２６１．０４ １，９１８，１４６，７６３．０９ ９６０，８１８，６１１．９８ 流动负债： 短期借款 ５８８，７４４，９２３．３３ ３６，０００，０００．００ ３７４，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 应付票据 １７５，７３２，６００．００ ２１６，５０９，０３９．１２ 应付账款 ３１１，０５３，５９７．０７ ５，８９７，７３１．７２ １４２，３６８，３９５．６８ ８９２，７１６．７０ 预收账款 ６，１９８，９７４．５４ ８５７，２７９．０３ ２９，６６４，８９０．１０ ２４，２１０，０１８．９３ 应付工资 ５，０８２，６７６．６１ ２，８９７，５００．３３ ２，９６４，７４７．６２ １，２９７，０５５．７１ 应付福利费 ４，７１１，０１０．３５ ３７６，２９５．００ ３，６２９，６４８．１０ ２８４，９３０．４２ 应付股利 ２０，３２０，９３０．６９ ２０，００２，８７５．１８ １２，３６２，０１３．３９ １２，０４３，９５７．８８ 应交税金 １２，４６９，５７８．２３ １０３，６１１．３７ －３２，３７８，５８４．４９ ７８１，５１６．７２ 其他应交款 ４０５，１４２．３６ ３５，３９３．５６ １９７，６９４．５８ ３５，３９３．５６ 其他应付款 ７６，４７８，９８５．３９ １５５，９９０，２１８．９２ ２８，４０５，４１２．４３ １５６，５００，６７２．７１ 预提费用 １１，４１１，０２２．４２ ５５９，２６５．００ ４，８１８，７３３．６４ ５１６，２２５．００ 预计负债 一年内到期的长期 ６９，４００，０００．００ １６，２００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，２８２，００９，４４０．９９ ２２２，７２０，１７０．１１ ７９８，７４１，９９０．１７ ２０６，５６２，４８７．６３ 长期负债： 长期借款 ５１０，６５７，８００．００ ２４５，２３０，０００．００ ５２９，９４０，０００．００ ２４５，２３０，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ２，３２１，４６５．００ ８２，３９０．００ １１，１０６，１９０．００ ８２，３９０．００ 其他长期负债 长期负债合计 ５１２，９７９，２６５．００ ２４５，３１２，３９０．００ ５４１，０４６，１９０．００ ２４５，３１２，３９０．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，７９４，９８８，７０５．９９ ４６８，０３２，５６０．１１ １，３３９，７８８，１８０．１７ ４５１，８７４，８７７．６３ 少数股东权益 ７３，６３３，７５８．６０ ６８，１９９，６８３．４３ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １２４，５８９，１７３．００ １２４，５８９，１７３．００ １２４，５８９，１７３．００ １２４，５８９，１７３．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １２４，５８９，１７３．００ １２４，５８９，１７３．００ １２４，５８９，１７３．００ １２４，５８９，１７３．００ 净额 资本公积 ２５２，１１８，６８７．４１ ２５２，１１８，６８７．４１ ２４７，９５９，５１５．８１ ２４７，９５９，５１５．８１ 盈余公积 ８６，８７２，９７９．５３ ５４，４９４，７８３．７２ ６６，１２９，４５８．１８ ４６，５１５，４０２．９０ 其中：法定公益 ２３，０８６，６６２．９４ １２，６４１，３６１．８０ １６，５１９，５８６．６２ ９，９８１，５６８．１９ 金 未分配利润 ９１，５５０，５６２．６８ １２２，６４７，０５６．８０ ７１，４８０，７５２．５０ ８９，８７９，６４２．６４ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －６７３，１７９．９４ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ５５４，４５８，２２２．６８ ５５３，８４９，７００．９３ ５１０，１５８，８９９．４９ ５０８，９４３，７３４．３５ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，４２３，０８０，６８７．２７ １，０２１，８８２，２６１．０４ １，９１８，１４６，７６３．０９ ９６０，８１８，６１１．９８ （或股东权益）合计 新疆中基实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ６９５，７２０，０７３．２０ ８８，３３５，２９１．６９ ９４８，８２６，９０６．８５ ３０６，９８０，４３３．８３ 减：主营业务成本 ４６０，７４１，７０７．６３ ８４，７５２，７４０．５８ ７２９，１６２，０８４．５７ ２８７，６３０，７０９．６７ 主营业务税金 ２，５０３，０１６．５７ ３９４，０８２．４４ １，５４２，１６１．４７ ４４８，１４８．３５ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２３２，４７５，３４９．００ ３，１８８，４６８．６７ ２１８，１２２，６６０．８１ １８，９０１，５７５．８１ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ８，５８３，０９５．６１ ５，８４５，９１３．３９ １５，２７８，５３９．５９ １１，３８７，６２７．２８ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ７７，３２３，５７０．４４ ２，９１３，７２２．５３ ８３，４１３，３８７．２１ ７，３６５，７５６．９７ 管理费用 ４７，９４３，２０１．４６ ２２，５４０，１６４．２７ ３９，０２７，０６５．２６ ２２，８６４，８９０．９５ 财务费用 ７１，２２４，４１６．６２ １７，９５６，９３６．２０ ４３，８０４，１２６．０９ １０，３１３，１３９．２９ 三、营业利润（亏损 ４４，５６７，２５６．０９ －３４，３７６，４４０．９４ ６７，１５６，６２１．８４ －１０，２５４，５８４．１２ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 １４，４２２，０８２．４９ ８７，６６０，５７１．１０ １８，５４７，５７２．３６ ９７，３６５，８６４．３５ 损以“－”号填列） 补贴收入 ４４５，６２１．５７ ２３１，７００．００ ２，７２３，３２３．２６ ３２５，９０１．００ 营业外收入 ４６，９００．５８ ２，８５７．３７ ３０２，７９２．３７ ２５９，８４８．５５ 减：营业外支出 １，３６０，３５９．６９ ３２２，８１５．４１ ７７２，８２７．０７ ６８５，４９０．５０ 四、利润总额（亏损 ５８，１２１，５０１．０４ ５３，１９５，８７２．１２ ８７，９５７，４８２．７６ ８７，０１１，５３９．２８ 以“－”号填列） 减：所得税 ３３９，０２５．５４ －１９４，６３５．０４ ５９，６１３．４５ 少数股东损益 ５，１９３，２４６．７７ ６，１１７，４５６．１１ 加：未确认的投资 ６７３，１７９．９４ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ５３，２６２，４０８．６７ ５３，１９５，８７２．１２ ８２，０３４，６６１．６９ ８６，９５１，９２５．８３ “－”号填列） 加：年初未分配利 ７１，４８０，７５２．５０ ８９，８７９，６４２．６４ ２７，３８５，３３０．５４ ２８，４２９，４２２．９８ 润 其他转入 ９，８４０．１６ ９，８４０．１６ ２６７，５３８．６０ 六、可供分配的利润 １２４，７５３，００１．３３ １４３，０８５，３５４．９２ １０９，６８７，５３０．８３ １１５，３８１，３４８．８１ 减：提取法定盈余 １３，１３４，１５２．６２ ５，３１９，５８７．２１ １７，１６５，２４０．６８ ８，６９５，１９２．５８ 公积 提取法定公益 ６，５６７，０７６．３２ ２，６５９，７９３．６１ ８，５８２，６２０．３５ ４，３４７，５９６．２９ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １０５，０５１，７７２．３９ １３５，１０５，９７４．１０ ８３，９３９，６６９．８０ １０２，３３８，５５９．９４ 的利润 减：应付优先股股 利 新疆中基实业股份有限公司２００４年度报告摘要 提取任意盈余 １，０４２，２９２．４１ 公积 应付普通股股 １２，４５８，９１７．３０ １２，４５８，９１７．３０ １２，４５８，９１７．３０ １２，４５８，９１７．３０ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ９１，５５０，５６２．６８ １２２，６４７，０５６．８０ ７１，４８０，７５２．５０ ８９，８７９，６４２．６４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 －５６７，６４０．２０ ５６，７２２．４９ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 ３，７６４，９８１．４０ －１，３９１，１９９．６１ 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ７６０，０６６，３４７．４６ １５１，４７８，４７３．１４ 收到的税费返还 ７４，３９２，００３．５７ １，０４１，８４７．７６ 收到的其他与经营活动有关的现金 １８７，３９３，８６６．４６ １０，１０７，１９５．８０ 现金流入小计 １，０２１，８５２，２１７．４９ １６２，６２７，５１６．７０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８３３，０００，８０２．２９ １５８，４０５，６４９．０４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２７，６２６，５１３．８５ ６，４３２，４５６．１６ 支付的各项税费 １９，８３０，２４４．０９ ２，２３６，３４２．６１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９８，５２４，８５３．１４ ２８，４２９，７５２．７５ 现金流出小计 ９７８，９８２，４１３．３７ １９５，５０４，２００．５６ 经营活动产生的现金流量净额 ４２，８６９，８０４．１２ －３２，８７６，６８３．８６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １７，８００，０００．００ ５，８００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２，７９２，６１１．５８ ５００，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２，４５８，２３６．１９ ２，４５８，２３６．１９ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １２，３９５，６８０．５２ １２，３９５，６８０．５２ 现金流入小计 ３５，４４６，５２８．２９ ２１，１５３，９１６．７１ 新疆中基实业股份有限公司２００４年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １８４，３１２，００４．５１ ２，６６０，３４５．１７ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ７７，５０４，２０７．３０ ４，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２６１，８１６，２１１．８１ ６，６６０，３４５．１７ 投资活动产生的现金流量净额 －２２６，３６９，６８３．５２ １４，４９３，５７１．５４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ８６４，０８２，８４３．５０ ２０１，３８０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ８６４，０８２，８４３．５０ ２０１，３８０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ６１５，４２０，１２０．１７ １７５，３８０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ７４，８０７，２０６．９９ ２１，７２６，５６５．５５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ６９０，２２７，３２７．１６ １９７，１０６，５６５．５５ 筹资活动产生的现金流量净额 １７３，８５５，５１６．３４ ４，２７３，４３４．４５ 四、汇率变动对现金的影响 ６，１７２，４９９．５９ －６８．１５ 五、现金及现金等价物净增加额 －３，４７１，８６３．４７ －１４，１０９，７４６．０２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５３，２６２，４０８．６７ ５３，１９５，８７２．１２ 加：计提的资产减值准备 ６，６６２，６２５．５２ ３，５１８，５５７．３３ 固定资产折旧 ６３，６４９，７８９．４５ ３，７９８，５３７．４５ 无形资产摊销 ９３，６５８．７７ 长期待摊费用摊销 ３，４９８，５７１．７８ ２４０，８８７．９４ 待摊费用减少（减：增加） ３，３１５，６６３．９４ －４，１１６．２８ 预提费用增加（减：减少） ６，１７９，０１８．３１ 处置固定资产、无形资产和其他 ３１７，８１５．４１ ３１７，８１５．４１ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ７１，４４９，４１８．９６ １７，２６９，６０５．５５ 投资损失（减：收益） －１４，４２２，０８２．４９ －８７，６６０，５７１．１０ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２２２，２８９，５３１．３４ －１８，１７０，３８４．３７ 经营性应收项目的减少（减：增 －３１，８９２，５３１．３４ １１，２６６，６５３．３３ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ９８，５２４，８４８．００ －１６，６４９，５４１．２４ 少） 其他 －６７３，１７９．９４ 少数股东损益 ５，１９３，２４６．７７ 经营活动产生的现金流量净额 ４２，８６９，８０４．１２ －３２，８７６，６８３．８６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １０７，３２５，２１５．９８ １７，４４８，３２９．５５ 减：现金的期初余额 １１０，７９７，０７９．４５ ３１，５５８，０７５．５７ 加：现金等价物期末余额 新疆中基实业股份有限公司２００４年度报告摘要 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －３，４７１，８６３．４７ －１４，１０９，７４６．０２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期新增合并宁夏天银番茄制品有限公司。 新疆中基实业股份有限公司 董事会 二 00 五年三月十日