丽珠集团(000513)2005年年度报告摘要

丽珠医药集团股份有限公司2005年度报告摘要 证券代码：000513、200513 证券简称：丽珠集团、丽珠 B 公告编号：2006-03 丽珠医药集团股份有限公司2005年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 1.2 独立董事安成信未出席董事会,委托独立董事华以正代为出席并表决。 1.3 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.4 公司董事长朱保国先生、财务负责人安宁先生、会计机构负责人司燕霞女士声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 丽珠集团、丽 珠Ｂ 股票代码 000513、200513 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省珠海市拱北桂花北路132号 注册地址和办公地址 办公地址：广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦 注册地址的邮政编码：519020 邮政编码 办公地址的邮政编码：519020 公司国际互联网网址 http://www.livzon.com.cn 电子信箱 zhlivzon@pub.zhuhai.gd.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王武平 洪 露 联系地址 珠海市拱北桂花北路丽珠大厦 珠海市拱北桂花北路丽珠大厦 电话 0756-8135888 0756-8135888 传真 0756-8886002 0756-8886002 电子信箱 wangwuping@livzon.com.cn honglu@livzon.com.cn 1 丽珠医药集团股份有限公司2005年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减 2003年 主营业务收入 1,626,145,877.971,554,787,600.96 4.59% 1,811,913,645.69 利润总额 132,087,139.38 154,689,705.37 -14.61% 157,701,161.76 净利润 107,891,938.59 124,058,279.08 -13.03% 92,200,608.49 扣除非经常性损益的净 86,539,902.73 97,164,641.93 -10.93% 79,820,434.73 利润 经营活动产生的现金流 161,070,286.90 181,461,509.62 -11.24% 300,013,230.53 量净额 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减 2003年末 总资产 2,163,635,210.122,201,892,849.75 -1.74% 2,129,252,680.52 股东权益（不含少数股东 1,204,385,535.651,139,715,089.00 5.67% 1,044,557,911.19 权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减 2003年 每股收益 0.35 0.41 -14.63% 0.30 净资产收益率 8.96% 10.89% 减少1.93个百分点 8.83% 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 7.39% 8.97% 减少1.58个百分点 7.91% 的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 0.59 -10.17% 0.98 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003末 （％） 每股净资产 3.94 3.72 5.91% 3.41 调整后的每股净资产 3.91 3.69 5.96% 3.39 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 1.营业外收支净额（扣除计提的减值准备） -930,922.19 2.补贴收入 1,389,784.00 3.资产处置收益 3,341,456.70 4.对非金融企业收取的资金占用费 － 5.短期投资收益 21,319,723.68 合计 25,120,042.19 扣除所得税影响后金额 21,352,035.86 2 丽珠医药集团股份有限公司2005年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）千元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 107,892 108,568 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司按照中国会计准则审核，2005年公司实现净 利润107,892千元；经德豪国际会计师事务所按照国际会计准则审核,公司实现净利润 差异说明 108,568千元，两项之差额676千元，主要原因是：按照国际会计准则对物业、厂房及设备 折旧调减535千元，负商誉摊销调减39千元，预提费用调减8,599千元；商誉摊销调增8,874 千元，应占联营企业业绩调增508千元，待摊费用调增467千元所致。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 0 流通股份 1、发起人 29,138,670 9.52% 0 29,138,670 9.52% 股份 其中： 0 0.00% 0 0 0.00% 国家持有 境内法 29,138,670 9.52% 0 29,138,670 9.52% 人持有股 境外法 0 0.00% 0 0 0.00% 人持有股 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 38,917,518 12.72% 0 38,917,518 12.72% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 流通股份 1、人民币 115,672,310 37.80% 0 115,672,310 37.80% 普通股 2、境内上 122,306,984 39.96% 122,306,984 39.96% 市的外资 3、境外上 0 0.00% 0 0 0.00% 市的外资 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 306,035,482 100.00% 0 306,035,482 100.00% 数 3 丽珠医药集团股份有限公司2005年度报告摘要 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披 露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 41,618户（其中B股13,551户） 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 38,917,518股（其 西安东盛集团有限公 其他 12.72% 38,917,518 38,917,518 中3,500,000股被 司 司法再冻结） 健康元药业集团股份 其他 10.55% 32,285,116 22,379,239 0 有限公司 第一上海证券有限公 外资股东 3.51% 10,756,560 0 0 司 天诚实业有限公司 外资股东 3.00% 9,178,310 0 0 广州保科力贸易公司 国有股东 1.98% 6,059,428 6,059,428 6,059,428 中国建设银行－华宝 兴业多策略增长证券 其他 1.79% 5,487,854 0 0 基金 深圳市海滨制药有限 其他 1.75% 5,357,221 0 0 公司 SUN INTELLIGENT 外资股东 1.63% 5,000,000 0 0 LIMITED DRACO EQUITY 外资股东 1.50% 4,580,000 0 0 INVESTMENT LIMITED 交通银行－科瑞证券 其他 1.07% 3,268,360 0 0 投资基金 中国农业银行－富国 天瑞强势地区精选混 其他 1.00% 3,072,404 0 0 合型开放式证券投资 基金 同益证券投资基金 其他 0.96% 2,948,055 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 第一上海证券有限公司 10,756,560 境内上市外资股 健康元药业集团股份有限公司 9,905,877 人民币普通股 天诚实业有限公司 9,178,310 境内上市外资股 中国建设银行－华宝兴业多策略增 5,487,854 人民币普通股 长证券基金 深圳市海滨制药有限公司 5,357,221 人民币普通股 SUN INTELLIGENT LIMITED 5,000,000 境内上市外资股 DRACO EQUITY INVESTMENT LIMITED 4,580,000 境内上市外资股 交通银行－科瑞证券投资基金 3,268,360 人民币普通股 中国农业银行－富国天瑞强势地区 3,072,404 人民币普通股 精选混合型开放式证券投资基金 同益证券投资基金 2,948,055 人民币普通股 4 丽珠医药集团股份有限公司2005年度报告摘要 ①健康元药业集团股份有限公司（下称“健康元集团”）于2005年1月 19日至2005年2月3日间通过深圳证券交易所以大宗交易和集中竞价交 易的方式减持了本公司8.6597%股份，即截止2005年2月3日，健康元集 团及其控股子公司合并持有本公司股份52,880,075股，占本公司已发行 总股本的17.2791%。健康元集团与西安东盛集团有限公司（下称“东盛 集团”）于2005年2月4日签订了《股权转让协议》及《股权质押协议》。 根据协议，健康元集团受让东盛集团所持有的本公司38,917,518股社会 法人股，占本公司已发行总股本的12.7167%（下称“协议股权”），总 转让价款为17,000万元。东盛集团将于协议股权过户至健康元集团名下 之前，先将协议股权质押、托管给健康元集团，2005年2月4日,东盛集 团已完成将其持有的本公司38,917,518股社会法人股质押给健康元集 团的股权质押登记手续。（2005年2月5日已在指定信息披露报纸上刊登 此事宜，公告编号：2005－02 ）。②上述天诚实业有限公司及深圳市 海滨制药有限公司均为健康元集团直接及间接拥有100%权益的控股子 公司。③健康元集团、广州市保科力贸易公司及珠海市丽士投资有限公 上述股东关联关系或一致行动的说 司三方于2004年1月2日签订《股权转让、托管及质押协议》, 健康元集 明 团、广州市保科力贸易公司签定《股权转让暨托管协议》和《股权质押 协议》，广州市保科力贸易公司将持有的我公司境内法人股6,059,428 股（占我公司总股本的1.98%）直接转让、托管及质押给健康元集团。 截至2005年12月31日止，健康元集团及其控股子公司合并持有及控制我 公司股份91,797,593股，占我公司已发行总股本的29.9957%，为我公司 具有实际控制权的控股股东。④2005年5月9日陕西省高级人民法院在执 行西安市商业银行高新路支行与巨浪果汁饮品有限公司、杨凌秦丰农业 科技股份有限公司、东盛集团借款担保合同纠纷一案中，因东盛集团未 能履行为杨凌秦丰农业科技股份有限公司及其子公司借款的担保义务， 陕西省高级人民法院以（2005）陕执二公字第25-10号民事裁定书司法 冻结了东盛集团所持有的本公司境内法人股350万股，冻结期限从2005 年5月10日至2006年5月9日止。⑤截止2005年12月31日，前十名流通股 东中除健康元集团及其关联企业以外的股东，公司未知其之间是否存在 关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 名称：健康元药业集团股份有限公司 法定代表人：朱保国 公司成立日期：1992 年 12 月 18 日 经营范围:中药材（收购）、中成药、抗生素原料药及其制剂、化学药制剂、食品、保健食品、化妆 品的研发、批发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发），中药饮片的批发、进出口及相 关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。 注册资本:60,993 万元。 股权结构:总股本 60,993 万股,其中法人股 45,243 万股,流通 A 股 15,750 万股。 健康元药业集团股份有限公司控股股东情况: 控股股东名称：深圳市百业源投资有限公司 5 丽珠医药集团股份有限公司2005年度报告摘要 公司法定代表人：刘广丽 公司成立日期：1999 年 1 月 21 日 主要业务：投资兴办实业；国内商业、物资供销业 注册资本: 人民币 8,000 万元 股本结构：朱保国 出资额：7,200 万元 出资比例 90% 刘广霞 出资额： 800 万元 出资比例 10% 朱保国先生：国籍，中国，不具有其他国家或地区居留权。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 刘广霞 朱保国 刘苗 100% 10% 90% Taitai Pharmaceutical Industry Group Limited 0.1% 99.9% 深圳市百业源投资有限公司 鸿信行有限公司 55.63% 18.54% 健康元药业集团股份有限公司 100% 持有 10.55% 100% 质押、托管 14.7% 深圳市海滨制药有限公司 天诚实业有限公司 1.75% 3.00% 丽珠医药集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 是否 在股 报告期内 东单 从公司领 年初持 年末持 变动 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 取的报酬 股数 股数 原因 其他 总额 关联 （万元） 单位 领取 2005年6月30日 至 朱保国 董事长 男 43 0 0 － 9 是 2008年6月30日 2005年6月30日 至 易振球 副董事长 男 61 0 0 － 55.548 2008年6月30日 2005年6月30日 至 顾悦悦 董事 女 55 0 0 － 7.2 是 2008年6月30日 6 丽珠医药集团股份有限公司2005年度报告摘要 2005年6月30日 至 萧思阳 董事、总裁 男 43 0 0 － 368.525 2008年6月30日 2005年6月30日 至 王宜生 董事 男 54 0 0 － 44.433 2008年6月30日 2005年6月30日 至 安 宁 董事、副总裁 男 33 0 0 － 57.529 2008年6月30日 2005年6月30日 至 华以正 独立董事 男 60 0 0 － 7.2 2008年6月30日 2005年6月30日 至 安成信 独立董事 男 66 0 0 － 7.2 2008年6月30日 2005年6月30日 至 高殿和 独立董事 男 62 0 0 － 7.2 2008年6月30日 2005年6月30日 至 邱庆丰 监事长 男 34 0 0 － 3.9 是 2008年6月30日 2005年6月30日 至 袁国流 监事 男 59 0 0 － 27.287 2008年6月30日 2005年6月30日 至 曹平伟 监事 男 46 0 0 － 3.6 是 2008年6月30日 2005年6月30日 至 刘淑清 副总裁 女 42 0 0 － 49.15 2008年6月30日 2005年6月30日 至 陶德胜 副总裁 男 41 0 0 － 50.309 2008年6月30日 2005年6月30日 至 王武平 董事会秘书 男 39 300 300 － 40.644 2008年6月30日 合计 - - - - 300 300 - 738.725 - 注：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于《关于聘任公司科研技术副总 裁议案》，决定聘任陶德胜先生为丽珠集团科研技术副总裁。 2005年5月，公司营销副总裁付钢先生因个人原因向公司提出辞职。 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2005 年，我们继续坚持务实、创新、高效的企业经营理念，经历了抗生素大幅降价的严峻考验，进一 步深化丽珠集团在营销等各方面的改革，优化企业资源配置，提升企业竞争力，在许多方面有所创新、有 所突破。2005 年实现净利润 1.08 亿元，每股收益 0.35 元、每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 元， 净资产收益率达到 8.96%。 2005年抗病毒颗粒、头孢曲松钠原料、参芪扶正注射液、尿促性素、丽扶欣、脑力隆等重点产品分别 比去年同期增长46.07%、19.29%、12.00%、23.59%、19.32%、45.71%。另外公司积极通过扩大销售量、降 低成本等方式减少抗生素制剂大幅度降价的不利影响，其中丽扶欣销量增长较快。同时公司进一步加大了 对营业费用和管理费用的控制力度，营业费用同比下降10.57%，管理费用同比下降2.58%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 7 丽珠医药集团股份有限公司2005年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业 主营业务收 主营业务成 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率比 分行业或分产品 务利润 入 本 比上年增减（%）比上年增减（%） 上年增减（%） 率 化学药品制剂制造业化 82,827.00 36,111.6056.40% -2.69% 9.98% 减少5.02个百分点 化学药品原料药制造业 50,087.30 44,817.5010.52% 23.84% 28.72% 减少3.39个百分点 中药材及中成药加工业 29,647.20 9,654.4067.44% 13.27% -3.18% 增加5.53个百分点 其他行业 53.30 39.5025.89% -98.58% -97.41% 减少33.34个百分点 其中：关联交易 532.70 497.60 6.59% -83.84% -65.82% 减少49.24个百分点 主营业务分产品情况 头孢曲松钠 16,807.70 19.29% 抗病毒颗粒 14,656.40 46.07% 得乐系列 11,622.10 -21.93% 参芪扶正注射液 6,940.20 12.00% 硫酸粘杆菌素 6,743.70 140.22% 新瑞普欣 4,802.30 -19.99% 头孢呋辛钠针 4,201.80 19.32% 丽珠威 4,089.10 2.80% 丽珠肠乐 4,021.20 -5.49% 尿促性素 3,511.60 23.59% 其中：关联交易 532.70 -82.87% 关联交易的定价原则 参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式。 关联交易必要性、持续 公司关联交易为公司正常经营活动所需。 性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额532.70万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 12,304.54 11.53% 华北地区 23,678.82 -7.66% 华中地区 13,961.22 -21.40% 华东地区 28,349.53 39.76% 华南地区 43,688.11 -2.93% 西南地区 20,268.90 -1.76% 西北地区 6,201.36 -7.76% 出 口 13,172.18 95.66% 6.4 募集资金使用情况 □适用 √ 不适用 变更项目情况 □适用 √ 不适用项目情况 8 丽珠医药集团股份有限公司2005年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目收益 项目名称 项目金额 项目进度 情况 珠海市丽珠医药贸易有限公司增资 5,700 目前工商变更工作已经完成 － 对珠海丽珠试剂有限公司增资 510 已报国家商务部，待批 － 已签定国有土地使用权出让 受让位于珠海市联港工业区双林片区土地 1,793.4 － 合同 成立合资公司-“大同丽珠芪源药材有限公司” 70 目前工商注册工作已经完成 － 注册成立丽珠集团福州丽兴医药有限公司 8,200 目前注册新厂工作暂缓 － 合计 16,273.4 － － 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 根据国家会计制度的有关规定，按照利安达信隆会计师事务所审计的2005年度母公司净利润 82,697,396.52元为基准，提取10%法定公积金及10%法定公益金各8,269,739.65元以及各控股子公司提取上 述两金、储备基金合计10,692,160.41元，共计提取盈余公积27,231,639.71元。 境内审计2005年度实现净利润107,891,938.59元，提取上述盈余公积总数27,231,639.71元，加上年初 未分配利润118,518,935.59元，加其他转入248,603.80元，减去应付普通股股利45,905,322.30元，2005 年度可供股东分配的未分配利润153,522,515.97元；境外审计2005年度实现净利润108,568千元，提取盈余 公积总数26,983千元，加上年初未分配利润结余107,528千元，扣除支付2004年度股息45,906千元，2005 年度可供股东分配的未分配利润为143,207千元。 因公司2002、2003、2004年连续三年分红，总计分红金额为107,112,418.70元，2005年集团对丽珠集 团福州福兴医药有限公司江阴医药原料药生产基地、丽珠集团丽珠制药厂新建集团生产基地等各重点项目 进行了投入，且在2006年将对上述两大重点项目进一步加大投资，为了确保公司重点项目的资金安排，保 证公司的可持续性发展，拟定2005年度暂不进行现金利润分配、不分红股，也不进行公积金转增股本，本 年的未分配利润结转至下一年度。 公司报告期内赢利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划 因公司2002、2003、2004年连续三年分红，总计分红金额 为107,112,418.70元，2005年集团对丽珠集团福州福兴医 药有限公司江阴医药原料药生产基地、丽珠集团丽珠制药 厂新建集团生产基地等各重点项目进行了投入，且在2006 2006年将对丽珠集团福州福兴医药有限公司江 年将对上述两大重点项目进一步加大投资，为了确保公司 阴医药原料药生产基地、丽珠集团丽珠制药厂新 重点项目的资金安排，保证公司的可持续性发展，拟定2005建集团生产基地两大重点项目进一步加大投资。 年度暂不进行现金利润分配、不分红股，也不进行公积金 转增股本，本年的未分配利润结转至下一年度。 9 丽珠医药集团股份有限公司2005年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 所涉及 所涉及 出售日该出 是否为 的资产 的债权 被出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 售资产为上 关联交 产权是 债务是 产 的损益 说明 市公司贡献 易 否已全 否已全 的净利润 部过户 部转移 福州榕青 河源辉英 以净资产 生物工程 生物工程 2005年6月8日 87.87 0.00 12.86否 为定价依 是 是 有限公司 有限公司 据 42.9%股权 吴青士先 上海丽金 以净资产 生及其指 生化制品 2005年8月31日 169.00 -17.42 -17.42否 为定价依 是 是 定的其他 有限公司 据 自然人 100%股权 柯宜平及 广东中南 以净资产 所指定的 药业有限 2005年12月5日 338.00 6.58 3.89否 为定价依 否 否 其他自然 公司70％ 据 人 股权 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述收购和出售资产相关事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协议 期末担 是否履 是否为关联方 担保对象名称 担保类型 担保期 签署日） 保余额 行完毕 担保（是或否） 2001.1 2.20－ 福州一化化学品股份有限公司 2001年12月20日 300.00连带责任担保 否 否 2005.1 1.15 2001.1 2.20－ 福州一化化学品股份有限公司 2001年12月20日 600.00连带责任担保 否 否 2006.1 1.15 报告期内担保发生额合计 0 10 丽珠医药集团股份有限公司2005年度报告摘要 报告期末担保余额合计 900 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,500 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 3,400 担保总额占公司净资产的比例 2.82% 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 900 担保总额超过净资产的50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 900 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 广东蓝宝制药有 326.18 0.201% 限公司 深圳市海滨制药 532.66 0.328% 845.58 1.08% 有限公司 丽珠集团常州康 880.64 1.12% 丽制药有限公司 健康元药业集团 69.60 0.09% 股份有限公司 香港新北江医药 47.43 0.06% 有限公司 合计 858.84 0.529% 1,843.25 2.35% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售商品或提供劳务的关联交易金 额532.66万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广东蓝宝制药有限公司 595.34 0.00 0.00 0.00 焦作健康元生物制品有限公 209.98 0.00 0.00 0.00 司 丽珠集团广州丽珠大厦有限 271.00 115.00 0.00 0.00 公司 合计 1,076.32 115.00 0.00 0.00 11 丽珠医药集团股份有限公司2005年度报告摘要 其中 ：报 告 期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 209.98万元，余 额0.00万 元 。 资金占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 7.6.1 预计股改时间 关于股权分置改革的承诺：本公司承诺在 2006 年 6 月 30 日之前，将进入股权分置改革程序。 7.6.2 其他承诺 1、本公司与韩国一洋药品株式会社签订专利许可协议，同意本公司独占、不可撤消的 PPI 化合物专 利使用权以及在中国包括香港、澳门为了生产、加工、销售而独占使用一洋的专利。协议签订应支付 250 万美元转让费，已支付 157.5 万美元，尚余 92.5 百万美元未付，折合人民币 7,464,935 元。本公司同意自 该产品片剂开始销售起前三年，按产品销售额 10%的比例给一洋提成，在这三年后的五年中，按销售额 8% 的比例提成，余下的时间至 2014 年 7 月 22 日（协议到期日）按销售额 6%的比例给一洋提成。 2、根据中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（以下简称“56 号文”）的有关规定，本公司于 2004 年 9 月 27 日承诺：①发行人截止 上报配股申报材料之日，不存在违反 56 号文所述情形；②发行人在本次配股申报材料上报日之后，不会发 生违反 56 号文所述情形的情况；③如果发行人在配股申报材料审核期间出现违反 56 号文的情形，发行人 将主动撤回本次配股申报材料。 3、公司控股股东健康元药业集团股份有限公司（下称“健康元药业”）于 2004 年 9 月 27 日承诺并 保证： 1）截至本承诺函出具日，健康元药业及其除丽珠集团以外的其他控股子公司（下称“其他控股子公 司”）生产销售的产品中，海舒必和泉盈与丽珠集团生产销售的瑞普欣/新瑞普欣和丽珠强派属相同产品（化 学结构相同），健康元药业及其他控股子公司并无从事其他与丽珠集团相同或可替代产品的生产销售，健 康元药业不存在与对丽珠集团利润水平有重要影响的业务相竞争的情形。 本承诺函出具日后任何时候，若本承诺函上述所列丽珠集团产品利润对丽珠集团利润水平形成重要影 响，健康元药业及其他控股子公司将采取措施（包括但不限于向丽珠集团或其他独立第三方有偿转让相关 资产/业务/权益）避免因其对该等产品的生产销售而形成与丽珠集团生产经营相竞争的情形。 2）自本承诺函出具日起，健康元药业及其他控股子公司将不直接/间接参与或从事与丽珠集团生产销 售产品相同之产品（化学结构相同）的任何形式开发/投入，以避免对丽珠集团生产经营构成直接/间接的 业务竞争；就与丽珠集团生产销售产品之可替代产品的任何形式开发/投入，健康元药业及其他控股子公司 将赋予丽珠集团优先开发/投入权。 就丽珠集团是否行使上述优先权的决策，应当取得丽珠集团全体独立董事的 1/2 以上通过，健康元药 业及其相关人士作为丽珠集团关联方将回避表决。健康元药业将不利用其对丽珠集团的控制关系/其他任何 关系进行损害丽珠集团及丽珠集团其他股东利益的经营活动。 3）自本承诺函出具日起： （1）若健康元药业或其他控股子公司自身研制/从国外引进/与他人合作开发的医药新技术对丽珠集 团利润水平有重要影响的产品相关联，丽珠集团将优先有偿享有该等技术的独占许可使用权； （2）若健康元药业或其他控股子公司拟出售其与丽珠集团生产经营有重要影响的资产、业务或权益， 12 丽珠医药集团股份有限公司2005年度报告摘要 丽珠集团将享有优先购买权，健康元药业保证给予丽珠集团的条件不逊于其任何时候向任何独立第三人提 供的条件。 发生上述情况，健康元药业将尽快以书面形式通知丽珠集团，并提供丽珠集团合理要求的资料。丽珠 集团可在接到通知后 45 日内决定是否行使有关权利。 4）健康元药业确认： （1）自签字盖章之日起，本承诺函对健康元药业及其他控股子公司具有约束力； （2）本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影 响其他各项承诺的有效性。 4、公司控股股东健康元药业集团股份有限公司于 2004 年 9 月 16 日承诺：①以现金全额认购直接、 间接持有或控制的丽珠医药集团股份有限公司 2004 年申请配股所获配的全部股份。截止 2003 年 12 月 31 日止，健康元药业集团股份有限公司直接、间接持有或控制本公司股份总数为 79,381,849 股，比例为 25.94%。②本次配股完成以前以及完成以后的 12 个月之内，保持公司实际控制人的地位不改变。 5、本公司于 2004 年 9 月 27 日向中国证监会承诺：①在本次发行申请期间，本公司保证不直接或间 接向发审委委员提供资金、物品及其他利益，保证不以不正当手段影响发审委委员对发行人的判断；②本 公司保证不以任何方式干扰发审委的审核工作；③在发审委会议上接受发审委委员的询问时，本公司保证 陈述内容真实、客观、准确、简洁，不含与本次发行审核无关的内容；④若本公司违反上述承诺，将承担 由此引起的一切法律责任。 6、丽珠医药集团股份有限公司自成立以来，经营状况良好，2002 年、2003 年及 2004 年的全面摊薄 净资产收益率分别为 6.40％、8.83％及 10.89％。根据目前的生产经营情况、市场情况，于 2005 年 2 月 22 日，公司全体董事郑重承诺：若本公司配股在 2005 年成功完成发行工作，则本公司当年全面摊薄净资 产收益率将不低于同期银行存款利率。 7、本公司全体董事已仔细阅读了丽珠医药集团股份有限公司本次上报的全套股票发行申报材料。于 2005 年 2 月 22 日全体董事承诺，保证全套申报材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 13 丽珠医药集团股份有限公司2005年度报告摘要 9.2.1 资产负债表 编制单位：丽珠医药集团股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 129,498,761.63 30,293,809.05 303,474,731.77 38,440,941.06 短期投资 70,500,464.83 115,107,681.33 70,000,000.00 应收票据 57,360,285.35 3,722,928.40 47,328,577.69 5,644,653.44 应收股利 23,243,510.84 16,461,523.56 应收利息 应收账款 231,929,490.27 34,909,398.68 270,648,916.05 55,262,730.37 其他应收款 28,277,459.50 627,426,913.87 51,282,569.67 400,034,593.41 预付账款 84,909,272.92 55,324,733.75 44,268,638.33 24,958,537.83 应收补贴款 870,142.16 130,171.89 存货 238,911,324.95 34,719,696.17 212,617,510.94 29,762,256.54 待摊费用 1,963,952.31 917,471.13 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 844,221,153.92 809,640,990.76 1,045,776,268.80 640,565,236.21 长期投资： 长期股权投资 59,047,366.30 889,635,727.27 43,073,562.43 871,984,907.31 长期债权投资 长期投资合计 59,047,366.30 889,635,727.27 43,073,562.43 871,984,907.31 合并价差 74,120,544.41 82,768,610.83 固定资产： 固定资产原价 1,255,851,889.26 213,415,337.62 1,177,858,951.37 220,165,358.78 减：累计折旧 548,819,109.29 100,012,808.54 482,328,415.53 90,973,337.74 固定资产净值 707,032,779.97 113,402,529.08 695,530,535.84 129,192,021.04 减：固定资产减 40,400,290.97 7,128,989.15 44,195,034.88 9,153,064.01 值准备 固定资产净额 666,632,489.00 106,273,539.93 651,335,500.96 120,038,957.03 工程物资 1,029,794.23 在建工程 356,727,377.01 578,966.63 209,254,492.66 188,721.60 固定资产清理 固定资产合计 1,024,389,660.24 106,852,506.56 860,589,993.62 120,227,678.63 无形资产及其他资 产： 无形资产 117,294,427.87 31,086,385.22 122,391,431.80 30,810,130.87 长期待摊费用 5,682,710.10 6,974,711.49 其他长期资产 38,879,347.28 38,670,077.59 40,318,270.78 40,318,270.78 无形资产及其他资 161,856,485.25 69,756,462.81 169,684,414.07 71,128,401.65 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,163,635,210.12 1,875,885,687.40 2,201,892,849.75 1,703,906,223.80 流动负债： 短期借款 507,588,871.00 482,588,871.00 448,225,840.00 305,925,840.00 应付票据 36,864,418.68 133,595,048.50 14 丽珠医药集团股份有限公司2005年度报告摘要 应付账款 122,478,173.51 2,352,847.86 124,581,819.21 1,241,888.80 预收账款 8,512,893.34 4,581,229.87 15,298,686.96 6,661,620.77 应付工资 25,723,583.64 12,273,691.02 34,757,150.15 14,807,079.95 应付福利费 3,496,115.18 764,460.15 5,142,964.25 1,068,609.51 应付股利 3,656,984.01 1,145,174.01 3,906,434.01 20,174.01 应交税金 7,797,856.16 366,651.89 15,285,961.24 4,178,410.43 其他应交款 231,984.27 219,274.30 其他应付款 53,765,195.45 34,503,196.90 87,948,528.57 65,822,825.60 预提费用 51,323,393.86 27,582,667.78 50,143,377.13 32,990,721.27 预计负债 一年内到期的长期 86,510,000.00 80,000,000.00 590,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 907,949,469.10 646,158,790.48 919,695,084.32 432,717,170.34 长期负债： 长期借款 700,000.00 89,590,000.00 80,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 16,550,144.20 12,350,144.20 20,680,443.12 16,340,443.12 其他长期负债 长期负债合计 17,250,144.20 12,350,144.20 110,270,443.12 96,340,443.12 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 925,199,613.30 658,508,934.68 1,029,965,527.44 529,057,613.46 少数股东权益 34,050,061.17 32,212,233.31 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00 净额 资本公积 432,654,363.78 432,654,363.78 426,918,295.62 426,918,295.62 盈余公积 314,759,766.14 226,937,880.31 287,776,730.23 210,398,401.01 其中：法定公益 67,822,435.74 64,695,327.26 59,450,562.67 56,425,587.61 金 未分配利润 153,522,515.97 251,749,026.63 118,518,935.59 231,496,431.71 其中：现金股利 45,905,322.30 45,905,322.30 未确认的投资损失 外币报表折算差额 -2,586,592.24 465,645.56 所有者权益（或股 1,204,385,535.65 1,217,376,752.72 1,139,715,089.00 1,174,848,610.34 东权益）合计 负债和所有者权益 2,163,635,210.12 1,875,885,687.40 2,201,892,849.75 1,703,906,223.80 （或股东权益）合计 法定代表人：朱保国 主管会计机构负责人：安宁 会计机构负责人：司燕霞 15 丽珠医药集团股份有限公司2005年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：丽珠医药集团股份有限公司 2005年1-12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,626,145,877.97 592,507,286.89 1,554,787,600.96 568,057,882.93 减：主营业务成本 906,230,788.46 295,102,324.25 791,508,302.66 227,772,527.58 主营业务税金 4,118,268.93 160,000.00 2,086,491.91 及附加 二、主营业务利润（亏 715,796,820.58 297,244,962.64 761,192,806.39 340,285,355.35 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 2,760,300.06 -1,158,180.48 5,520,531.76 1,822,928.11 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 345,651,129.77 177,514,976.28 386,511,371.31 194,519,071.36 管理费用 238,240,802.52 95,028,045.45 244,559,840.16 133,914,885.22 财务费用 14,056,990.92 6,896,876.39 9,047,765.52 3,078,280.77 三、营业利润（亏损 120,608,197.43 16,646,884.04 126,594,361.16 10,596,046.11 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 11,127,585.24 66,380,005.79 30,959,035.02 135,769,865.23 损以“-”号填列） 补贴收入 1,389,784.00 200,000.00 1,656,883.00 300,000.00 营业外收入 2,895,753.48 922,816.99 2,569,590.46 1,120,709.00 减：营业外支出 3,934,180.77 1,389,781.37 7,090,164.27 3,423,837.05 四、利润总额（亏损 132,087,139.38 82,759,925.45 154,689,705.37 144,362,783.29 以“-”号填列） 减：所得税 15,815,202.04 62,528.93 19,944,874.67 3,291,168.18 少数股东损益 8,379,998.75 10,686,551.62 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 107,891,938.59 82,697,396.52 124,058,279.08 141,071,615.11 “-”号填列） 加：年初未分配利 118,518,935.59 231,496,431.71 70,825,772.41 149,242,687.82 润 其他转入 248,603.80 -6,694,695.96 六、可供分配的利润 226,659,477.98 314,193,828.23 188,189,355.53 290,314,302.93 减：提取法定盈余 8,519,406.81 8,269,739.65 14,857,764.18 14,107,161.51 公积 提取法定公益 8,519,406.81 8,269,739.65 14,851,960.24 14,107,161.51 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 9,113,012.41 9,357,147.32 提取企业发展 1,079,813.68 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 199,427,838.27 297,654,348.93 149,122,483.79 262,099,979.91 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 16 丽珠医药集团股份有限公司2005年度报告摘要 公积 应付普通股股 45,905,322.30 45,905,322.30 30,603,548.20 30,603,548.20 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 153,522,515.97 251,749,026.63 118,518,935.59 231,496,431.71 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 3,341,456.70 29,008,788.08 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：朱保国 主管会计机构负责人：安宁 会计机构负责人：司燕霞 17 丽珠医药集团股份有限公司2005年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：丽珠医药集团股份有限公司 2005年1-12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,516,568,289.91 649,161,774.77 收到的税费返还 7,122,632.06 收到的其他与经营活动有关的现金 104,054,342.32 32,320,567.05 现金流入小计 1,627,745,264.29 681,482,341.82 购买商品、接受劳务支付的现金 652,655,244.24 328,323,075.57 支付给职工以及为职工支付的现金 220,105,867.62 77,770,274.86 支付的各项税费 178,363,644.23 61,157,080.71 支付的其他与经营活动有关的现金 415,550,221.30 80,473,649.96 现金流出小计 1,466,674,977.39 547,724,081.10 经营活动产生的现金流量净额 161,070,286.90 133,758,260.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 169,172,868.15 81,102,670.16 其中：出售子公司所收到的现金 4,562,015.31 3,293,546.37 取得投资收益所收到的现金 9,047,098.79 97,039,696.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,001,280.60 5,365,942.50 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,124,950.00 1,124,950.00 现金流入小计 189,346,197.54 184,633,259.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资 256,717,282.59 24,139,764.98 产所支付的现金 投资所支付的现金 152,498,315.67 91,300,000.71 合并范围发生变化对现金流量的影响 1,580,343.03 支付的其他与投资活动有关的现金 16,175.36 现金流出小计 410,812,116.65 115,439,765.69 投资活动产生的现金流量净额 -221,465,919.11 69,193,493.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 779,596,015.37 687,596,015.37 收到的其他与筹资活动有关的现金 279,977.41 1.02 现金流入小计 779,875,992.78 687,596,016.39 偿还债务所支付的现金 821,663,836.21 511,342,963.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 70,136,385.90 60,346,215.37 金 其中：子公司支付少数股东股利所支付的 6,310,411.24 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 向子公司支付的借款 327,005,724.27 现金流出小计 891,800,222.11 898,694,902.64 筹资活动产生的现金流量净额 -111,924,229.33 -211,098,886.25 四、汇率变动对现金的影响 -1,656,108.60 五、现金及现金等价物净增加额 -173,975,970.14 -8,147,132.01 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 107,891,938.59 82,697,396.52 18 丽珠医药集团股份有限公司2005年度报告摘要 加： 少数股东损益 8,379,998.75 计提的资产减值准备 -17,711,591.09 -7,358,607.11 固定资产折旧 86,940,431.74 14,951,652.46 无形资产摊销 9,811,202.83 3,041,315.65 长期待摊费用摊销 7,406,451.66 2,520,000.00 待摊费用减少（减：增加） -1,046,481.18 预提费用增加（减：减少） 1,180,016.73 -5,408,053.49 处置固定资产、无形资产和其他 -393,244.75 66,101.24 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 396,963.52 63,494.37 财务费用 18,713,400.99 22,455,124.34 投资损失（减：收益） -11,127,585.24 -66,380,005.79 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -24,759,424.57 -4,517,030.16 经营性应收项目的减少（减：增 9,193,872.19 103,755,528.98 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -33,805,663.27 -12,128,656.29 少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 161,070,286.90 133,758,260.72 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 129,498,761.63 30,293,809.05 减：现金的期初余额 303,474,731.77 38,440,941.06 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -173,975,970.14 -8,147,132.01 法定代表人：朱保国 主管会计机构负责人：安宁 会计机构负责人：司燕霞 19 丽珠医药集团股份有限公司2005年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公 司 名 称 变更内容 原 因 珠海丽珠—拜阿蒙生物材料有限公司 减少 主营业务停止 珠海市丽珠美达信技术开发有限公司 减少 主营业务停止 丽珠医药集团股份有限公司 董事长： 2006 年 2 月 11 日 20