山东威达(002026)2005年年度报告摘要

山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2006-002 山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司负责人杨桂模、主管会计工作负责人王吉顺及会计机构负责人（会计主管 人员）曹玉进声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 山东威达 股票代码 002026 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：山东省文登市苘山镇中韩路2号 注册地址和办公地址 办公地址：山东省文登市苘山镇中韩路2号 邮政编码 注册地址的邮政编码：264414 山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：264414 公司国际互联网网址 www.weidapeacock.com 电子信箱 weida@weidapeacock.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 宋战友 鞠明君 宋战友 山东省文登市苘山镇中韩路 山东省文登市苘山镇中韩路 山东省文登市苘山镇中韩路 联系地址 2号 2号 2号 电 话 0631－8549156 0631－8549156 0631－8549156 传 真 0631－8545018 8545388 0631－8545018 8545388 0631－8545018 8545388 电子信箱 weida@weidapeacock.com weida@weidapeacock.com weida@weidapeacock.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 280,536,959.60 294,452,009.64 -4.73% 290,684,107.45 利润总额 50611132.79 47,743,939.47 6.01% 45,994,283.24 净利润 35,269,472.65 31,826,625.13 10.82% 28,653,304.71 扣除非经常性损益的 35,331,579.59 31,525,717.08 12.07% 28,653,304.71 净利润 经营活动产生的现金 15,833,269.86 12,505,707.96 26.61% 43,778,060.41 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 582,095,557.23 550,865,524.24 5.67% 288,919,824.52 股东权益（不含少数 433,363,938.73 405,294,466.08 6.93% 138,221,440.95 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.392 0.354 10.73% 0.716 每股收益（注） 0.392 - - - 净资产收益率 8.14% 7.85% 0.29% 20.71% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 8.15% 7.78% 0.37% 20.73% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.176 0.139 26.62% 1.091 山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 4.815 4.503 6.93% 3.456 调整后的每股净资产 4.813 4.503 6.88% 3.456 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -74,951.68 补贴收入 0.00 合计 -74,951.68 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 一、有限售 60,000,000 66.67% -7,500,000 0 -7,500,000 52,500,000 58.33% 条件股份 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 持股 3、其他内资 60,000,000 66.67% -7,500,000 0 -7,500,000 52,500,000 58.33% 持股 其中： 境内法人 58,200,000 64.67% -7,275,000 -7,020,000 -14,295,000 43,905,000 48.78% 持股 境内自然 1,800,000 2.00% -225,000 7,020,000 6,795,000 8,595,000 9.55% 人持股 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 持股 境外自然 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 人持股 山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 二、无限售 30,000,000 33.33% 7,500,000 0 7,500,000 37,500,000 41.67% 条件股份 1、人民币普 30,000,000 33.33% 7,500,000 0 7,500,000 37,500,000 41.67% 通股 2、境内上市 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 的外资股 3、境外上市 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 的外资股 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 三、股份总 90,000,000 100.00% 0 0 0 90,000,000 100.00% 数 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 2006年11月14日 18,442,500 34,057,500 55,942,500无 2007年11月14日 4,500,000 29,557,500 60,442,500无 2008年11月14日 870,000 28,687,500 61,312,500无 通过证券交易所挂牌出售所持 有的股份的交易价格不低于公 司股权分置改革方案实施前二 级市场交易最高价12元整（若自 2011年11月14日 4,500,000 24,187,500 65,812,500股权分置改革方案实施之日起 至出售股份期间有派息、送股、 资本公积金转增股份等事项发 生， 则相应对该价格进行除权 除息处理）。 2012年11月14日 4,500,000 19,687,500 70,312,500无 2013年11月14日 19,687,500 0 90,000,000无 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交易股份 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 件股份数量 数量 2011年11月14日 4,500,000通过证券交易所挂牌出 售所持有的股份的交易 价格不低于公司股权分 置改革方案实施前二级 市场交易最高价12元整 文登市威达机 1 28,687,500 （若自股权分置改革方 械有限公 2012年11月14日 24,187,500 案实施之日起至出售股 份期间有派息、送股、资 本公积金转增股份等事 项发生， 则相应对该价 格进行除权除息处理）。 文登市昆嵛科 2006年11月14日 4,500,000 2 技开发有限公 9,870,000 无 2007年11月14日 5,370,000 司 3 刘国店 4,335,0002006年11月14日 4,335,000无 山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 4 孙振江 4,260,0002006年11月14日 4,260,000无 文登市蔄山房 5 地产开发有限 2,722,5002006年11月14日 2,722,500无 公司 文登市世进塑 6 料制品有限公 2,625,0002006年11月14日 2,625,000无 司 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 14,286 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 文登市威达机械有限 其他 31.88% 28,687,500 28,687,500 0 公司 文登市昆嵛科技开发 其他 10.97% 9,870,000 9,870,000 0 有限公司 刘国店 其他 4.82% 4,335,000 4,335,000 0 孙振江 其他 4.73% 4,260,000 4,260,000 0 文登市蔄山房地产开 其他 3.02% 2,722,500 2,722,500 0 发有限公司 文登市世进塑料制品 其他 2.92% 2,625,000 2,625,000 0 有限公司 永信生物化工有限公 其他 2.33% 2,095,877 0 司 威海志诚机械有限公 其他 1.59% 1,434,323 0 司 钱焕志 其他 0.49% 439,691 0 蔡小红 其他 0.22% 201,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 永信生物化工有限公司 2,095,877人民币普通股 威海志诚机械有限公司 1,434,323人民币普通股 钱焕志 439,691人民币普通股 蔡小红 201,200人民币普通股 陈敬娣 181,300人民币普通股 高永链 160,600人民币普通股 梁恩群 160,000人民币普通股 瞿伟 157,051人民币普通股 莫锦红 156,300人民币普通股 吴建明 117,950人民币普通股 公司前十名股东中前六名非流通股东之间不存在关联关系，也不属于 上述股东关联关系或一致行动的说 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 明 公司未知四位流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 名称：文登市威达机械有限公司 法定代表人：杨明燕 成立日期：1993年2月28日 注册资本：4,550万元 经营范围：散热器、机床配件、锯片的生产、销售；钢材、电器配件、建筑材料的购销以及进口本企 业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；出口本企业自产的机电产品。 公司实际控制人为杨桂模先生。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在 从公司领 股东单 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 位或其 数 数 总额（万 他关联 元） 单位领 山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 取 杨桂模 董事长 男 55 2003年9月28日 至 今 0 0无 55.00否 董事、总经 刘友财 男 39 2003年9月28日 至 今 0 0无 35.00否 理 董事、副总 杨桂军 男 38 2003年9月28日 至 今 0 0无 30.00否 经理 杨明燕 董事 女 28 2003年9月28日 至 今 0 0无 0.00是 李铁松 董事 男 40 2003年9月28日 至 今 0 0无 21.00否 张传富 独立董事 男 64 2003年12月23日 至 今 0 0无 4.00否 于成廷 独立董事 男 65 2003年9月28日 至 今 0 0无 4.00否 戴继雄 独立董事 男 45 2003年12月23日 至 今 0 0无 4.00否 财务负责 王吉顺 男 42 2004年8月14日 至 今 0 0无 16.00否 人 邹积富 监事 男 54 2003年9月28日 至 今 0 0无 14.00否 郑文刚 监事 男 42 2003年9月28日 至 今 0 0无 3.00否 曹信平 监事 女 34 2003年8月27日 至 今 0 0无 3.00否 董事会秘 宋战友 男 32 2004年8月14日 至 今 0 0无 20.00否 书 丛湖龙 董事 男 49 2003年9月28日 至 今 0 0无 20.00否 合计 - - - - 0 0 - 229.00 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的讨论与分析： 公司经营范围为：钻夹头及配件、粉末冶金配件、锯片、带锯条、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生 产、销售；资格证书范围内的进出口业务。 报告期内，公司紧盯全年生产经营目标，以“保持主营业务平稳发展，开辟新的销售收入增长点”为中心， 在保持钻夹头产品市场稳步发展的同时，又新上了粉末冶金配件项目和锯片项目，开辟了新的营收增长点， 为公司以后销售收入的快速增长预留了发展空间。 在报告期内，公司克服国家宏观经济调控、主要原材料钢材价格上涨，出口退税率降低、人民币升值等不 利因素的影响，公司销售指标基本完成全年计划任务。2005年完成主营业务收入28,053.70万元，较去年同 期减少了1,391.51万元，减少了4.73%。其中国内销售11,932.82万元，比上年减少了1,807.85万元，减少 了13.16%；出口销售16,120.87万元，比上年增加了416.34万元，增加了2.65%。出口销售中，钻夹头出口 销售14,754.35万元, 较同期减少了804.16万元，减少了6.05%；其它出口销售1,366.52万元, 较同期增加 了1,220.50万元。主要产品销售分析如下表： 在不利的市场情况下，公司不断加强成本管理和费用控制，不断完善“倒逼成本管理法”，层层分解各项 成本、费用指标，实行严格的考核和奖惩办法，使产品成本保持在合理水平，管理费用、财务费用大幅降 低，为公司带来了良好的经济效益。2005年完成净利润3,528.14万元，较同期增加了345.48万元，增加了 10.86%。 报告期公司新上粉末冶金项目、锯片项目，项目第一期投资已经完成，其中粉末冶金项目已经投入试生产， 报告期增加销售收入106.16万元；其它销售较同期增加1371.08万元，主要是公司子公司文登市威达进出口 有限公司业务增加所致。 2、公司财务状况和经营成果 山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 （1）资产构成变化情况 公司期末存货较年初数增加了20,947,019.83元，增加了26.04%，其中： a、原材料较年初数增加了11,814,240.59元，增加了57.85%，主要是公司为了保证主要原材料(钢材)供应, 稳定采购价格, 钢材储备增加所致； b、在制品较年初数增加了10,393,156.73元，增加了189.67%，主要原因是年末公司粉末冶金项目和锯片项 目增加在制品2,045,455.67元，及钻夹头车间集中增加钻体投料所致。 （2）利润构成变化情况 报告期管理费用占利润总额的比例比上年同期减幅较大，报告期管理费用总额比上年同期减少了807.42万 元，降低了30.88%。其中：低值易耗品摊销减少了108.50万元,主要是去年同期迁入新的办公楼增加低值易 耗品购置所致；存货跌价准备减少了94.13万元,主要是本年按实际情况少提存货跌价准备所致； 坏帐损失 减少了302.58万元,主要是本年按实际情况少提坏帐准备所致；报告期财务费用总额比上年同期减少了 428.79万元，主要是本期银行存款增加所致。 （3）现金流量变化情况 报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅减少，主要原因是上年募集资金增加筹资额、报告期购 建固定资产增加及收购子公司外方股权增加投资所致。 3、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势及未来发展机遇 钻夹头：根据国际电动工具行业对钻夹头的需求分析，钻夹头呈现以下发展趋势：首先，随着电动工具的 使用范围不断扩大，对高性能钻夹头的需求不断增加，在精度、灵活性和外观达到要求的前提下，对产品 最重要的性能—夹紧力和寿命的要求越来越高；其次，对有锁紧功能的钻夹头的需求量呈现逐渐加大的态 势；第三，因钻夹头是消耗品，因此要求钻夹头在满足一定性能要求的前提下，结构尽可能简单，成本降 低。另外高性能手紧钻夹头和有锁紧功能的钻夹头是目前国际市场上的高档产品，因其利润较高，所以是 国际上几个主要钻夹头生产商竞争的重点。 粉末冶金：2005电动工具产量约为1亿5千多万台，我国电动手动工具出口额已达23.4亿美元，同比增长了 31%，平均单价也有了较大幅度的增长。近年我国电动手动工具出口额均超过20亿美元，属大宗出口机电产 品。据预测，未来我国电动手动工具出口还将会激增。我国电动手动工具制造商经过多年的积累已初步完 成生产的转型，其高中档品产品正在扩大市场占有率并获得更多利润。预计电钻和紧固类工具，包括手电 钻、冲击电钻、冲击套头扳手和多功能电钻的出口具有最大的增长潜力。因此电动工具配件的市场潜力非 常大。齿轮箱是电动工具中的主要配件，其中的齿轮及其他配件主要是用粉末冶金的方法生产。产品将达 到国际先进水平，为世界知名的电动工具厂商提供配件。 锯片：中国的石材锯基体几经周折、优胜劣汰，特别是随着新型锯机的发展，传统的、单一的锯片基体已 被超薄基体、复合锯基体、组合基体所代替。而受到设备和技术的限制，在中国目前仅有4家生产1米以上 的基体厂才具有一定规模。而印度每年的需求量就超过1000万美元。中东、欧洲、北美洲的巨大市场需求 超过2亿美元。以海恩锯业为例，面对40多个国家和地区的定单就仅能满足1/10的需求。因此，产品具有广 阔的市场空间。 （2）公司“十一五”发展规划 发展建设的指导方针：全面贯彻落实科学发展观，更加注重主业发展和核心竞争力建设，更加注重内涵挖 潜和外延扩张相结合，更加注重体制创新和技术创新，紧紧围绕企业经营目标，加大科技投入，不断开发 新产品和高档产品，提高企业核心竞争力，逐步把公司规模做大、做强，逐步提升经营能力，实现企业的 经济效益、社会效益协同发展。 发展目标：公司整体经营目标及主要业务的经营目标为巩固一个基地、提升一个中心、实现一个延伸。首 先，公司充分利用人才及技术势力，使自己的主营产品―钻夹头做精、做大、做强，巩固世界钻夹头重要 生产基地的地位。与此同时，公司将向高精度粉末冶金零部件、锯片产品延伸，以高技术为起点，进入此 类高档产品的生产领域，使产品在一开始就达到国际先进水平，满足相关行业之所需，争取早日成为知名 的门类齐全的专业夹具、粉末冶金零部件、锯片供应商。 重点项目： 钻夹头：以高档钻夹头发展为主，以募集资金发展项目为契机，吸引人才，全面提升产品质量，提高产品 档次，成为夹具行业产品的领头羊。自主开发锁紧式钻夹头，并根据客户之需求开发系列钻夹头新产品。 到2010年钻夹头产品生产规模达到6000万套。 山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 粉末冶金：产品将达到国际先进水平，为世界知名的电动工具厂商提供配件。到2010年产品生产规模达到 20000万件，销售收入达到1.5亿元。 锯片：产品主要为石材锯基体、墙锯基体和无噪音锯基体，其中石材锯基体占总产值的70%，墙锯基体占总 产值的20%，无噪音锯基体占总产值的10%。到2010年锯片产品生产规模达到68万片，销售收入达到1.5亿元。 风险控制：有效控制规划执行过程中的政策、市场、技术、财务、管理、资源等风险因素，稳健、有序地 实施规划项目，确保达到预期目标。 （3）公司新年度的经营计划 2006年是公司实施“十一五”规划的开局之年，公司将以“十一五”总体发展思路为指导，以钻夹头产业 为纽带，突出主导产业的发展，充分发挥公司整体优势，使“山东威达”的核心产业竞争能力进一步得到 全面提升。 2006年经营目标主要是坚持以人为本，提高职工队伍素质；强化管理措 施，确保“质” 的提高；加大技 改投入，增加“量” 的积累；做大做强主 业，搞好搞活兼营；抢占发展先机，再创更大辉煌。 （4）经营中出现的问题及解决方案 公司目前处于快速发展时期，面临的困难主要有三个方面，一是新产品的开发速度赶不上市场快速增长的 需求，还须进一步加大科技投入，不断提高产品档次，使公司高档产品市场份额逐渐扩大；二是随着公司 生产经营规模的扩大，需要大批专业技术人才和管理人才，人才缺乏是制约公司当前发展的一个重要因素； 三是人民币升值，将会给公司产品出口带来一定的影响。 为应对以上问题，2006年公司要加快钻夹头产品的更新换代速度，使钻夹头业务逐步实现从中低档产品向 中高档产品的转换；抓好新上粉末冶金和锯片两个新项目，拓宽公司的经营范围，降低产品过于单一带来 的风险，发掘新的销售收入增长点。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他通用零部 26,536.59 19,000.04 28.54% -9.43% -8.67% -2.07% 件制造业 其他行业 1,517.10 1,495.26 1.44% 938.99% 957.63% -54.72% 主营业务分产品情况 钻夹头 26,430.43 18,887.21 28.54% -9.79% -9.21% -1.59% 粉末冶金 106.16 112.83 -6.29% 锯片 0.00 0.00 0.00% 其它 1,517.10 1,495.26 1.44% 938.99% 957.63% -54.72% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 11,496.91 -8.23% 其它地区 435.91 -64.06% 出口销售 16,120.87 2.65% 6.4 募集资金运用 山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 6,755.42 募集资金总额 24,324.64 已累计使用募集资金总额 9,421.32 是否已 项目可 本年度实 项目建成 变更项 是否符 是否符 行性是 原计划投 本年度投 累计已投 实际投资 现的收益 时间或预 承诺项目 目（含 合计划 合预计 否发生 入总额 入金额 入金额 进度（%） （以利润 计建成时 部分变 进度 收益 重大变 总额计算） 间 更） 化 自紧、自锁钻 夹头技术改造 是 8,556.00 0.00 402.67 4.71% 0.002007年 否 是 否 项目 扳手钻夹头生 产线技术改造 否 4,800.00 2,902.76 4,766.85 100.00% 0.002005年 是 是 否 项目 改进高档钻夹 头工艺技改项 否 3,210.00 0.00 399.14 12.43% 0.002006年 否 是 否 目 建设高精度动 是 5,900.00 0.00 0.00 0.00% 0.002006年 否 否 是 力卡盘项目 生产精密雕刻 机快换夹头项 是 1,858.64 0.00 0.00 0.00% 0.002006年 否 否 是 目 合计 - 24,324.64 2,902.76 5,568.66 - 0.00 - - - - 1、自紧、自锁钻夹头技术改造项目：该项目总投资8,556万元，在项目实施过程中由于合理 调整生产规模，从而压缩了投资总量，预计该项目按调整后的计划实施后所需投资金额 4,499.64万元，可结余募集资金4,056.36万元，该结余资金用于变更后的高精度机械零部件 项目和锯片生产线项目。 未达到计划进 2、建设高精度动力卡盘项目：因该项目须引进日本先进技术设备，由于该设备价格大幅上 度和预计收益 涨，国内同类设备无法满足项目要求，加上项目主要原材料价格上涨，导致实施项目的风险 的情况和原因 较高，公司根据实际情况及股东大会决议已变更了募集资金用途。 （分具体项 3、生产精密雕刻机快换夹头项目：由于所募集资金与项目实施所需资金缺口较大，加上主 目） 要原材料的价格上涨，市场风险较大，公司根据实际情况及股东大会决议已变更了募集资金 用途。由于上述项目实施的客观条件发生了变化，导致项目未达到计划进度。 4、改进高档钻夹头工艺技改项目：由于合理调整生产规模，从而压缩了投资总量，导致项 目进度与招股说明书预计不符。 1、建设高精度动力卡盘项目：因该项目须引进日本先进技术设备，由于该设备价格大幅上 涨，国内同类设备无法满足项目要求，加上项目主要原材料价格上涨，导致实施项目的风险 项目可行性发 较高，公司根据股东大会决议已变更了募集资金用途. 生重大变化的 2、生产精密雕刻机快换夹头项目：由于所募集资金与项目实施所需资金缺口较大，加上主 情况说明 要原材料的价格上涨，市场风险较大，公司根据股东大会决议已变更了募集资金用途。由于 上述项目实施的客观条件发生了变化，导致项目可行性发生了重大变化。 募集资金项目 实施地点变更 无 情况 募集资金项目 实施方式调整 无 情况 募集资金项目 无 山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 先期投入及弥 补情况 用闲置募集资 金暂时补充流 无 动资金情况 项目实施出现 募集资金结余 无 的金额及原因 募集资金其他 无 使用情况 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资金总额 11,815.00 变更后 本年度实 项目建成 的项目 变更后项 是否符 是否符 变更后的 对应的原 本年度投 累计已投 实际投资 现的收益 时间或预 可行性 目拟投入 合计划 合预计 项目 承诺项目 入金额 入金额 进度（%） （以利润 计建成时 是否发 金额 进度 收益 总额计算） 间 生重大 变化 建设高精 建设高精 度机械零 度动力卡 6,640.00 2,168.39 2,168.39 32.66% 0.002008年 是 是 否 部件项目 盘项目 新建生产 建设锯片 精密雕刻 生产线项 5,175.00 1,684.27 1,684.27 32.55% 0.002008年 是 是 否 机快换夹 目 头项目 合计 - 11,815.00 3,852.66 3,852.66 - 0.00 - - - - 公司2005年7月29日第二届董事会第十次会议决议、2005年9月15日2005年 第一次临时股东大会决议通过《山东威达机械股份有限公司关于变更部分 募集资金用途的议案》，变更以下募集资金用途： 1）招股说明书中原计划建设高精度动力卡盘项目，总投资5,900万元，因 该项目须引进日本先进技术设备，由于该设备价格大幅上涨，国内同类设 备无法满足项目要求，加上项目主要原材料价格上涨，导致实施项目的风 险较高，决定放弃该项目。 变更原因及变更程序说明（分具 2）招股说明书中原计划新建生产精密雕刻机快换夹头项目，总投资4,980 体项目） 万元，由于资金缺口较大，加上主要原材料的价格上涨，市场风险较大， 决定放弃该项目。 3）招股说明书中原计划建设自紧、自锁钻夹头技术改造项目，该项目总投 资8,556万元，在项目实施过程中由于合理调整生产规模，从而压缩了投资 总量，预计该项目按调整后的计划实施后所需投资金额4,499.64万元，可 结余募集资金4,056.36万元。 未达到计划进度和预计收益的 改进高档钻夹头工艺技改项目：由于主要机器设备价格发生变动，导致项 情况和原因（分具体项目） 目进度与招股说明书预计不符。 变更后的项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购金利公司股权 355.92完成收购 已并入公司 收购宏发公司股权 1,061.75完成收购 已并入公司 合计 1,417.67 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经岳华会计师事务所审计，2005年公司实现净利润35,269,472.65元,截止2005年底未分配的利润为 75,189,164.50元。 公司拟以2005年12月31日总股本9000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发 现金股利900万元（含税）；同时，用资本公积金向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本。 本次股利分配后公司会计报表未分配利润余额为66189164.50元，结转以后年度分配； 资本公积金转增股本后，公司股本总额为13500万股。 以上利润分配和资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议通过后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事出席董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 6 是否连续 两次未亲 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 自出席会 议 杨桂模 董事长 6 0 0否 刘友财 董事、总经理 6 0 0否 杨桂军 董事、副总经理 5 1 0否 丛湖龙 董事 6 0 0否 杨明燕 董事 6 0 0否 李铁松 董事、总经理助理 6 0 0否 于成廷 独立董事 6 0 0否 张传富 独立董事 6 0 0否 戴继雄 独立董事 6 0 0否 §7 重要事项 山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 文登市威达机械 353.07 1.35% 652.53 100.00% 有限公司 合计 353.07 1.35% 652.53 100.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额353.07万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 1、文登市威达机械有限公司 a、股权分置改革方案实施后的第一个交易日起72个月内不通过证券交易所挂牌出售所持有的股份； b、在前项承诺禁售期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内 不超过5%，在24个月内不超过10%； c、自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满72个月之日起12个月内通过证券交易所挂牌出售所持有 的股份的交易价格不低于公司股权分置改革方案实施前二级市场交易最高价12元整（若自股权分置改革方 案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项发生， 则相应对该价格进行除权 除息处理）； d、如果在股权分置改革实施之日前文登市昆嵛科技开发有限公司协议转让的843万股股份过户完毕，则代 文登市昆嵛科技开发有限公司持有的987万股及受让方受让的843万股非流通股股份支付对价。 2、文登市昆嵛科技开发有限公司 a、股权分置改革方案实施后的第一个交易日起12个月内不通过证券交易所挂牌出售所持有的股份； b、在前项承诺禁售期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内 不超过5%，在24个月内不超过10%。 3、文登市世进塑料制品有限公司 股权分置改革方案实施后的第一个交易日起12个月内不通过证券交易所挂牌出售所持有的股份。 4、文登市蔄山房地产开发有限公司 股权分置改革方案实施后的第一个交易日起12个月内不通过证券交易所挂牌出售所持有的股份。 5、孙振江 股权分置改革方案实施后的第一个交易日起12个月内不通过证券交易所挂牌出售所持有的股份。 6、刘国店 股权分置改革方案实施后的第一个交易日起12个月内不通过证券交易所挂牌出售所持有的股份。 2、承诺履行情况 1、全部有限售条件的股东都按承诺事项履行承诺。 2、文登威达机械有限公司 a、鉴于文登市昆嵛科技开发有限协议转让的843万股股份过户手续已经于2005年11月8日办理完毕，按照山 东威达机械股份有限公司《股权分置改说明书（修订稿）》的第一大股东承诺，文登市威达机械有限公司 代文登市昆嵛科技开发有限公司持有的987万股股份支付对价，并代受让方（文登市蔄山房地产开发有限公 司、孙振江、刘国店）受让的843万股非流通股股份支付对价，代为支付股份合计为228.75万股。 b、按照承诺向公司2005年度股东大会提交了相关的公积金转增股本的议案。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、_监事会工作情况 山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 （一）监事会召开情况 公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。2005年度，公司监事 会共召开三次监事会，具体情况如下： 1、第三届监事会第三次会议于2005年3月15日在公司三楼会议室召开，会议审议并通过如决议： （1）《公司2004年度监事会工作报告》； （2）《公司2004年度财务决算报告》； （3）《公司2004年度利润分配的预案》； （4）《公司2004年年度报告及摘要》； （5）《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。 2、第三届监事会第四次会议于2005年4月11日在公司三楼会议室召开，会议审议并通过如决议： （1）《关于将〈关于修改监事会议事规则的议案〉和〈关于修改董事会议事规则的议案〉提交公司2004 年度股东大会审议的预案》； （2）《关于将〈关于调整独立董事津贴的议案〉提交公司2004年度股东大会审议的预案》。 3、第三届监事会第五次会议于2005年7月29日在公司五楼会议室召开，会议审议并通过了《关于变更部分 募集资金项目的议案》。 （二）监事会对公司2004年度有关事项发表的独立意见： 1、 公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事 会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司 董事会2005年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他国家法律、法规的有关 规定进行规范运作，公司决策程序合法，内部控制制度基本完善，公司高级管理人员执行职务时没有违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。 _2、 检查公司财务的情况 公司2005年度财务报告经岳华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认 为财务报告真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和成本费用支出。 3、募集资金使用情况 报告期内，第三届董事会第十一次会议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》，监事会认为本次募 集资金的变更程序合法。 4、报告期内，公司无收购、出售资产情况 5、关联交易情况 报告期内，公司与控股股东文登市威达机械有限公司签定了《综合服务提供合同》。 监事会认为公司关联 交易定价依据市场价值确定，没有损害公司及其他股东的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 编制单位：山东威达机械股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 212,526,340.75 207,462,433.31 264,192,766.13 243,958,395.32 短期投资 应收票据 16,497,895.44 16,497,895.44 13,854,945.20 13,554,945.20 应收股利 应收利息 应收账款 68,294,902.30 70,752,641.03 70,203,667.21 69,782,464.76 其他应收款 2,241,370.90 2,241,370.90 3,730,965.33 3,730,965.33 预付账款 53,299,807.62 52,868,946.75 17,462,680.22 17,462,680.22 应收补贴款 3,876,142.02 287,468.90 199,404.45 存货 100,082,610.71 100,082,610.71 78,210,103.08 59,737,870.70 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 456,819,069.74 449,905,898.14 447,942,596.07 408,426,725.98 长期投资： 长期股权投资 4,190,745.15 27,733,125.45 长期债权投资 长期投资合计 4,190,745.15 27,733,125.45 合并价差 固定资产： 固定资产原价 171,074,411.13 171,074,411.13 142,273,865.83 112,908,652.65 减：累计折旧 51,030,799.25 51,030,799.25 41,580,562.94 23,401,873.82 固定资产净值 120,043,611.88 120,043,611.88 100,693,302.89 89,506,778.83 减：固定资产减 1,319,792.43 1,319,792.43 1,319,792.43 1,319,792.43 值准备 固定资产净额 118,723,819.45 118,723,819.45 99,373,510.46 88,186,986.40 工程物资 在建工程 2,808,098.82 2,808,098.82 733,628.09 733,628.09 固定资产清理 固定资产合计 121,531,918.27 121,531,918.27 100,107,138.55 88,920,614.49 无形资产及其他资 产： 无形资产 3,744,569.22 3,744,569.22 2,815,789.62 2,815,789.62 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 3,744,569.22 3,744,569.22 2,815,789.62 2,815,789.62 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 582,095,557.23 579,373,130.78 550,865,524.24 527,896,255.54 流动负债： 短期借款 应付票据 68,368,263.00 68,368,263.00 49,367,120.00 49,367,120.00 应付账款 40,115,340.68 38,867,510.01 42,432,500.28 39,168,473.11 预收账款 926,840.42 564,774.29 292,614.58 292,614.58 山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 应付工资 6,325,209.59 6,195,550.98 7,465,753.58 6,306,576.48 应付福利费 14,598,922.61 14,583,900.61 11,304,488.31 10,828,708.26 应付股利 应交税金 1,769,486.02 1,994,674.56 -151,186.60 -59,297.20 其他应交款 83,068.10 83,026.03 180,744.37 180,744.37 其他应付款 16,123,922.54 16,070,542.82 17,153,100.55 13,252,480.27 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 148,311,052.96 146,728,242.30 128,045,135.07 119,337,419.87 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 200,000.00 200,000.00 3,100,000.00 3,100,000.00 其他长期负债 长期负债合计 200,000.00 200,000.00 3,100,000.00 3,100,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 148,511,052.96 146,928,242.30 131,145,135.07 122,437,419.87 少数股东权益 220,565.54 14,425,923.09 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 净额 资本公积 246,566,400.00 246,566,400.00 244,766,400.00 244,766,400.00 盈余公积 21,608,374.23 21,608,374.23 18,189,768.94 18,189,768.94 其中：法定公益 6,063,256.31 6,063,256.31 6,063,256.31 6,063,256.31 金 未分配利润 75,189,164.50 74,270,114.25 52,338,297.14 52,502,666.73 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 433,363,938.73 432,444,888.48 405,294,466.08 405,458,835.67 东权益）合计 负债和所有者权益 582,095,557.23 579,373,130.78 550,865,524.24 527,896,255.54 （或股东权益）合计 法定代表人：杨桂模 主管会计机构负责人：王吉顺 会计机构负责人：曹玉进 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：山东威达机械股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 280,536,959.60 263,076,717.21 294,452,009.64 292,226,387.12 减：主营业务成本 204,953,029.43 188,244,620.51 209,452,296.56 216,118,323.38 山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 主营业务税金 1,680,623.96 1,680,508.26 1,035,321.03 1,035,321.03 及附加 二、主营业务利润（亏 73,903,306.21 73,151,588.44 83,964,392.05 75,072,742.71 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 33,822.79 33,822.79 412,272.21 247,338.14 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 9,434,152.46 9,348,619.31 10,746,366.78 10,744,867.78 管理费用 18,080,223.57 18,047,205.86 26,142,521.68 23,924,065.11 财务费用 -4,263,331.50 -4,331,294.00 24,602.97 244,416.37 三、营业利润（亏损 50,686,084.47 50,120,880.06 47,463,172.83 40,406,731.59 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -545,276.16 -168,349.86 3,363,143.43 损以“-”号填列） 补贴收入 515,092.00 515,092.00 营业外收入 减：营业外支出 74,951.68 74,951.68 65,975.50 22,595.23 四、利润总额（亏损 50,611,132.79 49,500,652.22 47,743,939.47 44,262,371.79 以“-”号填列） 减：所得税 15,370,358.88 15,314,599.41 13,752,982.92 12,465,560.99 少数股东损益 -28,698.74 2,164,331.42 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 35,269,472.65 34,186,052.81 31,826,625.13 31,796,810.80 “-”号填列） 加：年初未分配利 52,338,297.14 52,502,666.73 53,281,193.63 53,475,377.55 润 其他转入 六、可供分配的利润 87,607,769.79 86,688,719.54 85,107,818.76 85,272,188.35 减：提取法定盈余 3,418,605.29 3,418,605.29 3,179,681.08 3,179,681.08 公积 提取法定公益 1,589,840.54 1,589,840.54 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 84,189,164.50 83,270,114.25 80,338,297.14 80,502,666.73 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 9,000,000.00 9,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 利 转作资本（或 20,000,000.00 20,000,000.00 股本）的普通股股利 八、未分配利润 75,189,164.50 74,270,114.25 52,338,297.14 52,502,666.73 利润表（补充资料） 山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：杨桂模 主管会计机构负责人：王吉顺 会计机构负责人：曹玉进 9.2.3 现金流量表 编制单位：山东威达机械股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 296,620,649.59 294,140,619.31 收到的税费返还 9,041,754.74 4,870,423.83 收到的其他与经营活动有关的现金 11,751,252.40 8,776,127.19 现金流入小计 317,413,656.73 307,787,170.33 购买商品、接受劳务支付的现金 207,533,820.41 202,691,695.10 支付给职工以及为职工支付的现金 46,739,939.29 46,709,597.90 支付的各项税费 34,625,928.98 34,594,721.25 支付的其他与经营活动有关的现金 12,680,698.19 7,235,099.18 现金流出小计 301,580,386.87 291,231,113.43 经营活动产生的现金流量净额 15,833,269.86 16,556,056.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 14,437,865.48 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 14,437,865.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资 44,313,225.58 44,313,225.58 产所支付的现金 投资所支付的现金 14,176,658.81 14,176,658.81 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 58,489,884.39 58,489,884.39 投资活动产生的现金流量净额 -58,489,884.39 -44,052,018.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 9,000,000.00 9,000,000.00 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 9,810.85 现金流出小计 9,009,810.85 9,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -9,009,810.85 -9,000,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -51,666,425.38 -36,495,962.01 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 35,269,472.65 34186052.81 加：计提的资产减值准备 -2,469,821.77 -2,318,219.60 固定资产折旧 9,537,856.19 9,537,856.19 无形资产摊销 71,220.40 71,220.40 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 74,951.68 74,951.68 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 -4,263,331.50 -4,331,294.00 投资损失（减：收益） 545,276.16 545,276.16 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -38,504,112.79 -39,419,252.21 经营性应收项目的减少（减：增 -53,100,959.12 -34,384,933.05 加） 经营性应付项目的增加（减：减 68,701,416.70 52,594,398.52 少） 其他 少数股东损益 -28,698.74 经营活动产生的现金流量净额 15,833,269.86 16,556,056.90 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 212,526,340.75 207,462,433.31 减：现金的期初余额 264,192,766.13 243,958,395.32 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -51,666,425.38 -36,495,962.01 法定代表人：杨桂模 主管会计机构负责人：王吉顺 会计机构负责人：曹玉进 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 山东威达机械股份有限公司2005年年度报告摘要 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 公司原子公司文登金利机械有限公司和文登宏发机械有限公司依法注销,2005年度未纳入合并范围。