美利云(000815)G美利2005年年度报告摘要

宁夏美利纸业股份有限公司年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 所有董事、监事、高级管理人员声明保证年度报告内容的真实 性、准确性、完整性。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长刘崇喜先生、总会计师冯伟宏先生及财务部部长郝 凌忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 美利 股票代码 000815 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：宁夏回族自治区银川市 注册地址和办公地址 办公地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇 邮政编码 755000 公司国际互联网网址 http://www.china-meili.com 电子信箱 Yky1662@126.com 1 2.2 联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闫学廷 杨奎毅 联系地址 宁夏回族自治区 宁夏回族自治区 中卫市城区柔远镇 中卫市城区柔远镇 电话 0955-7679339 0955-7679334 7679339 传真 0955-7679216 7679339 0955-7679216 7679223 电子信箱 Yky1662@126.com Yky1662@126.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：人民币元 本期比上 项 目 2005 年 2004 年 期增减 2003 年 （%） 主营业务收入 901,659,687.28 824,091,730.18 9.41 651,639,372.58 利润总额 63,018,772.77 61,357,442.58 2.71 45,994,505.91 净利润 61,339,924.14 61,036,379.96 0.50 46,046,246.84 扣除非经常性损 61,817,017.22 55,780,124.99 10.82 46,428,198.76 益后的净利润 经营活动产生的 171,633,934.38 240,461,430.77 -28.62 143,013,565.41 现金流量金额 本期末比 项 目 2005 年 2004 年 上期末增 2003 年 减（%） 总资产 2,501,623,459.05 2,377,644,807.77 5.21 2,382,520,645.37 股东权益（不含少 788,417,198.47 730,377,274.33 7.95 665,645,089.93 数股东权益） 2 3.2 主要财务指标 本年比上年增减 项目 2005 年 2004 2003 年 （%） 每股收益 0.39 0.46 -15.22 0.35 注2 每股收益 0.39 0.46 -15.22 0.35 净资产收益率 7.78 8.36 -0.58 6.92 扣除非经常性损 益的净利润为基 7.84 7.64 0.20 6.97% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 1.08 1.82 -40.66 1.08 额 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减（%） 每股净资产 4.98 5.53 -9.95 5.04 调整后的每股净 4.94 5.53 -10.67 5.03 资产 非经常性损益项目 √适用 非经常性损益项目 金 额 一、非经常性收益 40,621.93 固定资产清理 4,860.82 罚款收入 5,770.00 其 他 29,991.11 二、非经常性损失 -517,715.01 固定资产清理 -12,136.41 罚款支出 -449,969.55 其 他 -55,609.05 合计 -447093.08 3 3.3 国内外会计准则差异 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次 本次变动增减（＋，－） 本次 变动前 变动后 发行新 公积金 支付对 数量 比例 送股 小计 数量 比例 股 转股 价 一、有限售条件股份 67039650 50.79 6703965 6703965 -24944774 -11536844 55502806 35.04 1、国家持股 53485200 40.52 5348520 5348520 -21042844 -10345804 43139396 27.23 2、国有法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 3、其他内资持股 13554450 10.27 1355445 1355445 -3901930 -1191040 12363410 7.81 其中： 境内法人持股 13514800 10.24 1351480 1351480 -3917156 -1214196 12300604 7.77 境内自然人持股 39650 0.03 3965 3965 15226 23156 62806 0.04 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 64960350 49.21 6496035 6496035 24944774 37936844 102897194 64.96 1、人民币普通股 64960350 49.21 6496035 6496035 24944774 37936844 102897194 64.96 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 三、股份总数 132000000 100 13200000 13200000 0 26400000 158400000 100 4 4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表 股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 23471 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 件股份数量 的股份数量 宁夏美利纸业集团有限责任公司 国有股东 26.98% 42,737,911 42,737,911 42,737,911 包头市万龙房地产开发(集团)有限公司 其他 2.52% 3,993,042 3,993,042 0 上海北亚瑞松贸易发展有限公司 其他 2.27% 3,600,000 3,600,000 3,600,000 北京市自来水集团有限责任公司 其他 1.14% 1,799,197 1,799,197 0 宁夏回族自治区百货总公司 其他 1.04% 1,654,925 1,654,925 0 北京东方诚信投资有限公司 其他 0.80% 1,259,280 0 0 宁夏煤业集团有限责任公司 其他 0.79% 1,253,440 1,253,440 0 哈尔滨东安机电制造有限责任公司 其他 0.36% 570,240 0 0 孙建华 其他 0.36% 563,607 0 0 刁志华 其他 0.30% 475,200 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京东方诚信投资有限公司 1,259,280 人民币普通股 哈尔滨东安机电制造有限责任公司 570,240 人民币普通股 孙建华 563,607 人民币普通股 刁志华 475,200 人民币普通股 黎沛通 411,840 人民币普通股 黄红兵 330,528 人民币普通股 北京北方泰格投资有限公司 317,038 人民币普通股 高志诚 262,943 人民币普通股 齐艳华 253,440 人民币普通股 张杰 236,742 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，国家股股东及法人股股东不存在关联关系，不属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知公 司前 10 名流通股股东是否存在关联关系，是否不属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人， 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 5 企业名称：宁夏美利纸业集团有限责任公司 该公司持有本公司国家股 42,737,911 股，占总股本的 26.98%。 公司的主要业务和产品：建筑工程、设备安装、机械加工制造、 房地产开发、化工原料制造回收等 公司法定代表人：孔繁仪 公司注册资本：26400 万元 公司成立日期：1998 年 2 月 18 日 公司类别：国有独资公司 股权结构：宁夏回族自治区中卫市人民政府持有其 100%股权 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 宁夏回族自治区中卫市人民政府 100% 宁夏美利纸业集团有限责任公司 26.98% 宁夏美利纸业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 6 是否在股东 年度报酬 单位或关联 任职起 年初持 年末持 姓名 性别 年龄 职务 变动原因 单位领取报 止日期 股数量 股数量 （元） 酬 刘崇喜 男 48 董事长 2004-2007 3900 6178 股改、转增、送股 51238.64 否 闫学廷 男 49 副董事长 2004-2007 3250 5148 股改、转增、送股 42675.05 否 刘 义 男 42 董事 2004-2007 0 0 无 40542.06 否 王 新 男 41 董事 2004-2007 3250 5148 股改、转增、送股 41970.58 否 刘敬喜 男 34 董事 2004-2007 0 0 无 44571.20 否 谢 龙 男 41 董事 2004-2007 0 0 无 0 是 胡 楠 男 68 独立董事 2004-2007 0 0 无 20000.00 否 徐敬旗 男 38 独立董事 2004-2007 0 0 无 20000.00 否 买文广 男 61 独立董事 2004-2007 0 0 无 20000.00 否 牛金安 男 51 监事会主 2004-2007 3250 5148 股改、转增、送股 47021.86 否 席 是 丁辉华 男 55 监事 2004-2007 0 0 无 0 刘玉芳 女 41 监事 2004-2007 3900 6178 股改、转增、送股 0 是 马建华 男 46 副总经理 2004-2007 0 0 无 36848.07 否 张文霞 女 36 副总经理 2005-2007 0 0 无 30063.03 否 郭旭斌 男 41 总工程师 2004-2007 3900 6177 股改、转增、送股 49225.00 否 冯伟宏 男 36 总会计师 2004-2007 0 0 无 35694.36 否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司坚持“设备现代化、产品高档次，参与国际市场 竞争，走林、浆、纸一体化路子，建设绿色生态纸业”的发展指导思 想，在董事会的领导下，克服原辅材料持续上涨及运输紧张带来的压 力，顺利的完成了各项工作任务，在生产经营方面及项目工程建设方 面都取得了良好的成绩。 （1）报告期内，公司共生产各种机制纸 22.03 万吨，同比增长 14.15%，其中中高档文化用纸 18.97 万吨，同比增长 14.96 %，板纸 3.06 万吨，同比增长 9.28%。 7 （2）报告期内公司主营业务收入实现 90,165.97 万元，比去年同 期增长 9.41 %，主营业务利润实现 14,867.79 万元，比去年同期增长 7.57%；净利润实现 6133.99 万元，比去年同期增长 0.5 %。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 主营业务 分行业 主营业 收入比上 成本比上 利润率比 或 主营业务收入 主营业务成本 务利润 年增减 年增减 上年增减 分产品 率(%) （%） （%） （%） 造纸业 867,392,532.97 723,450,037.57 16.60 6.37 6.99 -0.47 书写纸 536,682,128.50 452,950,251.96 15.60 10.73 9.90 0.63 胶版纸 274,143,887.14 218,640,466.40 20.25 -0.03 2.61 -2.04 箱版纸 56,566,517.33 51,859,319.21 8.32 0.09 1.76 -1.51 6.3 主营业务分地区情况 上年度主营业务 项目 主营业务收入 比上年增减(%) 收入 一、境内 864,745,213.93 822371133.47 5.15 西北地区 361,503,026.25 307415439.40 17.59 华北地区 178,357,834.20 116486859.09 53.11 华东地区 84,564,074.29 139530795.03 -39.39 华南地区 220,098,850.25 233703321.74 -5.8 其他地区 20,221,428.94 25234718.21 -19.86 二、境外 2,647,319.04 1720596.71 53.86 1、西欧 2,647,319.04 1720596.71 53.86 2、东南亚 0 0 合计 867,392,532.97 824091730.18 5.25 8 6.4 募集资金使用情况 √不适用 变更项目情况 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 预算数 工程 项 目 （万元） 进度(%) 收益 铜板纸项目 4995 98.13 无 碱回收 17730. 已完工 无 热电站除尘设施 2145 已完工 无 废水综合处理林基地 2888 112.44 无 20 万亩速生林基地 21250 75.83 无 6.8 万 吨 杨 木 化 机 浆 工 15110 59.99 无 碱回收扩能改造 7400 89.12 无 热电站技改扩建 4336 29.26 无 合 计 75854 无 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经北京市五联方圆会计师事务所有限公司审计，本公司2005年度 实现净利润 61,339,924.14元。根据《公司法》和公司《章程》的规定， 公 司 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 6,372,092.97 元 ， 提 取 法 定 公 益 金 3,186,046.49元，加上年初未分配利润222,010,923.75元，本年度可供 股东分配的利润为273,792,708.43元。本期不进行利润分配，也不进行 公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 9 本报告期内盈利但未提出现金利润分 公司未分配利润的用途和 配预案的原因 使用计划 根据公司目前的实际情况，由于 用于林纸一体化项目建 公司林纸一体化项目已经开工建设， 设。 资金需求量大，为了使建设项目尽快 投产，保证新建项目对资金的需求。 §7 重要事项 7.1收购资产 √不适用 7.2出售资产 √不适用 7.3重大担保 √适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协 担保 担保 是否为关联方担 担保期 是否履行完毕 名称 议签署日） 金额 类型 保（是或否） 吴忠仪表 互相 股份有限 2001.12.09 1.2 亿 10 年 是 否 担保 公司 吴忠仪表 互相 股份有限 2002.12.31 3亿 10 年 否 否 担保 公司 东盛科技 连带 股份有限 2005.8.20 1.4 亿 责任 2年 否 否 公司 担保 西北轴承 互相 股份有限 2005.10.21 1.1 亿 3年 否 否 担保 公司 报告期内担保发生额合计 24210 万元 报告期末担保余额合计 36055 万元 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额 0 合计 10 报告期末对控股子公司担保余额合 0 计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 36055 万元 担保总额占公司净资产的比例 45.73% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提 0 供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70% 21160 的被担保对象提供的债务担保金额 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50%部 分 的 0 金额 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 单位：万元 向关联方销售产品和提 向关联方采购产品和 供劳务 接受劳务 关联方 占同类交 占同类交 交易金 交易金额 易金额的 易金额的 额 比例 比例 宁夏美利纸业集团有限责任公司 0.64 0.19 2525.27 99.43% 宁夏美利纸业集团废旧物资回收有限公司 0 0 1765.40 100.00% 宁夏美利纸业集团机械制造有限公司 276.33 79.44 1363.43 14.74 宁夏美利科技印刷纸品有限公司 96.08 0.11 7.39 0.01 北京美利远景纸业有限公司 1328.12 1.55 0 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供 劳务的关联交易金额 373.05 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √不适用 7.5 委托理财 √不适用 7.6承诺事项履行情况 √适用 11 报告期内，公司实施了股权分置改革方案，除遵守法定承诺外， 公司非流通股股东作出如下特别承诺①公司非流通股股东保证不履行 或者不完全履行承诺的，将赔偿其他股东因此而遭受的损失；②公司 非流通股股东承诺在美利纸业股权分置改革方案实施之前，不进行对 实施该方案构成实质性障碍的行为；③控股股东美利集团承诺自获得 上市流通权之日起所持有的原非流通股股份，在法定最低承诺禁售期 （即 12 个月）期满后 24 个月内，不上市交易或转让；④控股股东美 利集团承诺所持有的原非流通股份在禁售期满后的一年内，当二级市 场股价不低于 5.80 元时，方可减持。公司因分红、增发、配股、转增 等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算。承诺人如有违反承诺 的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户 归全体股东所有；⑤公司非流通股股东声明：本承诺人将忠实履行承 诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任， 本承诺人将不转让所持有的股份。报告期内，公司所有非流通股股东 未转让其持有的股份。 7.7重大诉讼仲裁事项 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、 公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 12 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现 金流量表。 √适用 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发 生变化的具体说明。 √不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。 √不适用 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体 说明。 √不适用 宁夏美利纸业股份有限公司 董事长： 二 00 六年三月二十八日 13 附表 1 合 并 资 产 负 债 表（一） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 2005年12月31日 注释 2004年12月31日 流动资产： 货币资金 341,087,709.83 6.1 296,942,727.22 短期投资 应收票据 2,178,309.38 6.2 2,479,391.32 应收股利 应收利息 应收账款 49,056,236.66 6.3 81,595,983.24 其他应收款 8,628,205.25 6.4 4,409,196.80 预付帐款 116,256,340.23 6.5 78,385,561.75 应收补贴款 存货 296,673,190.09 6.6 253,640,014.13 待摊费用 待处理流动资产损失 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 813,879,991.44 717,452,874.46 长期投资： 长期股权投资 12,406,573.25 6.7 12,406,573.25 长期债权投资 长期投资合计 12,406,573.25 12,406,573.25 固定资产： 固定资产原价 1,570,673,811.97 6.8 1,436,542,007.14 减：累计折旧 305,531,398.99 6.8 227,365,453.04 固定资产净值 1,265,142,412.98 6.8 1,209,176,554.10 减：固定资产减值准备 3,739,681.93 6.8 3,741,242.30 固定资产净额 1,261,402,731.05 6.8 1,205,435,311.80 工程物资 在建工程 413,927,957.76 6.9 442,334,909.38 固定资产清理 固定资产合计 1,675,330,688.81 1,647,770,221.18 无形资产及其他资产： 无形资产 6,205.55 15,138.88 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,205.55 15,138.88 递延税款： 递延税款借项 资产总计 2,501,623,459.05 2,377,644,807.77 法定代表人： 刘崇喜 总会计师：冯伟宏 编制人：郝凌忠 编报日期：2006 年 3 月 26 日 14 附表 1 合 并 资 产 负 债 表（二） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 行次 2005年12月31日 注释 2004年12月31日 流动负债： 短期借款 218,080,000.00 6.10 222,086,300.00 应付票据 304,600,000.00 6.11 290,600,000.00 应付帐款 140,227,892.56 6.12 121,496,346.16 预收帐款 22,561,949.76 6.13 23,203,432.52 代销商品款 应付工资 2,388,989.84 6.14 5,654,580.12 应付福利费 28,079,119.86 23,682,490.67 应付股利 应交税金 33,289,697.29 6.15 33,532,610.23 其他应交款 8,048,686.19 6.16 6,879,053.89 其他应付款 23,343,793.51 6.17 11,608,144.30 预提费用 2,000,000.00 6.18 预计负债 一年内到期的长期负债 14,400,000.00 6.19 其他流动负债 流动负债合计 797,020,129.01 738,742,957.89 长期负债： 长期借款 907,300,000.00 6.20 900,700,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 907,300,000.00 900,700,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,704,320,129.01 1,639,442,957.89 少数股东权益 8,886,131.57 7,824,575.55 股东权益： 股本 158,400,000.00 6.21 132,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 158,400,000.00 132,000,000.00 资本公积 317,687,095.33 6.22 330,887,095.33 盈余公积 55,037,394.71 6.23 45,479,255.25 其中：公益金 18,345,798.23 6.23 15,159,751.74 未分配利润 257,292,708.43 6.24 222,010,923.75 其中：拟分配现金股利 3,300,000.00 股东权益合计 788,417,198.47 730,377,274.33 负债和股东权益合计 2,501,623,459.05 2,377,644,807.77 法定代表人：刘崇喜 总会计师：冯伟宏 编制人：郝凌忠 编报日期：2006 年 3 月 26 日 15 附表 2 合 并 利 润 表 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 行 项 目 次 2005年1-12月 注释 2004年1-12月 一、主营业务收入 901,659,687.28 6.25 824,091,730.18 减：主营业务成本 749,232,892.10 6.25 683,586,283.28 主营业务税金及附加 3,748,895.13 6.26 2,295,439.30 二、主营业务利润 148,677,900.05 138,210,007.60 加：其他业务利润 362,145.77 6.27 556,415.48 减：营业费用 18,107,686.17 14,596,991.29 管理费用 21,781,687.28 14,833,068.12 财务费用 45,290,501.13 6.28 44,897,930.46 三、营业利润 63,860,171.24 64,438,433.21 加：投资收益 560,000.00 6.29 724,794.58 补贴收入 营业外收入 40,621.93 6.30 300.00 减：营业外支出 1,442,020.40 6.30 3,806,085.21 四、利润总额 63,018,772.77 61,357,442.58 减：所得税 621,678.99 221,590.31 少数股东损益 1,057,169.64 99,472.31 五、净利润 61,339,924.14 61,036,379.96 项目 2005年1-12月 2004年1-12月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、委托投资收益 7、支付或收取的资金占用费 8、其他 法定代表人：刘崇喜 总会计师：冯伟宏 编制人：郝凌忠 编报日期：2006 年 3 月 26 日 16 合并利润分配表 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2005年1-12月 2004年1-12月 一、净利润 61,339,924.14 61,036,379.96 加：年初未分配利润 222,010,923.75 170,269,182.32 其他转入 二、可供分配的利润 283,350,847.89 231,305,562.28 减：提取法定盈余公积 6,372,092.97 6,196,425.69 提取法定公益金 3.186,046.49 3,098,212.84 提取职工奖励及福利基 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 273,792,708.43 222,010,923.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 3,300,000.00 转作股本的普通股股利 13,200,000.00 八、未分配利润 257,292,708.43 222,010,923.75 法定代表人：刘崇喜 总会计师：冯伟宏 编制人：郝凌忠 编报日期：2006 年 3 月 26 日 17 附表 3 合 并 现 金 流 量 表（一） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位：人民币元 项 目 行次 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,081,903,290.39 收到的税费返还 3 6.31 1,161,820.92 收到的其他与经营活动有关的现金 8 6.32 3,271,295.73 现金流入小计 9 1,086,336,407.04 购买商品、接受劳务支付的现金 10 766,616,607.55 支付给职工以及为职工支付的现金 12 60,899,336.71 支付的各项税费 13 51,754,726.01 支付的其他与经营活动有关的现金 18 6.33 35,431,802.39 现金流出小计 20 914,702,472.66 经营活动产生的现金流量净额 21 171,633,934.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 560,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 560,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 63,822,237.99 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 63,822,237.99 投资活动产生的现金流量净额 37 -63,262,237.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 663,680,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 6.34 28,700,297.98 现金流入小计 44 692,380,297.98 偿还债务所支付的现金 45 646,686,300.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 46 81,220,413.78 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 6.35 115,043,378.91 现金流出小计 53 842,950,092.69 筹资活动产生的现金流量净额 54 -150,569,794.71 法定代表人：刘崇喜 总会计师：冯伟宏 编制人：郝凌忠 编报日期：2006 年 3 月 26 日 18 附表 3 合 并 现 金 流 量 表（二） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位：人民币元 项 目 行次 注释 金 额 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -42,198,098.32 补充资料： 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 61,339,924.14 加:少数股东损益(减:损失) 1,057,169.64 加：计提的资产减值准备 58 -888,703.40 固定资产折旧 59 78,211,449.99 无形资产摊销 60 8,933.33 长期待摊费用摊销 61 待摊费用的减少（减： 增加） 64 预提费用的增加（减： 减少） 65 2,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 收益） 66 7,275.59 固定资产报废损失 67 财务费用 68 47,102,719.61 投资损失（减： 收益） 69 -560,000.00 递延税款贷项（减： 借项） 70 存货的减少（减： 增加） 71 -60,044,465.74 经营性应收项目的减少（减： 增加） 72 -14,661,262.89 经营性应付项目的增加（减： 减少） 73 58.060.894.11 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 171,633,934.38 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期未余额 79 6.36 226,044,330.92 减：货币资金的期初余额 80 6.37 268,242,429.24 加：现金等价物的期未余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -42,198,098.32 法定代表人：刘崇喜 总会计师： 冯伟宏 编制人：郝凌忠 编报日期：2006 年 3 月 26 日 19 附表 4 资 产 负 债 表（一） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 2005年12月31日 注释 2004年12月31日 流动资产： 1 货币资金 2 340,985,906.81 295,947,174.43 短期投资 3 应收票据 4 1,878,309.38 1,573,094.42 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 7 19,691,342.88 7.1 50,715,272.47 其他应收款 8 3,841,399.05 7.2 2,493,379.76 预付帐款 9 109,767,264.00 64,536,620.24 应收补贴款 10 存货 11 248,811,046.95 218,711,745.07 待摊费用 12 待处理流动资产损失 一年内到期长期债权投资 13 其他流动资产 14 流动资产合计 17 724,975,269.07 633,977,286.39 长期投资： 18 长期股权投资 19 51,150,675.34 7.3 47,046,150.76 长期债权投资 20 长期投资合计 25 51,150,675.34 47,046,150.76 固定资产： 26 固定资产原价 27 1,542,980,607.58 1,410,558,726.61 减：累计折旧 28 296,002,251.72 219,371,159.82 固定资产净值 29 1,246,978,355.86 1,191,187,602.79 减：固定资产减值准备 30 2,115,440.48 2,115,440.48 固定资产净额 31 1,244,862,915.38 1,189,072,162.31 工程物资 32 在建工程 33 413,836,684.83 450,952,189.40 固定资产清理 34 固定资产合计 37 1,658,699,600.21 1,640,024,351.71 无形资产及其他资产： 38 无形资产 39 开办费 长期待摊费用 40 其他长期资产 41 无形资产及其他资产合计 46 递延税款： 47 递延税款借项 48 资产总计 50 2,434,825,544.62 2,321,047,788.86 法定代表人： 刘崇喜 总会计师：冯伟宏 编制人：郝凌忠 编报日期：2006 年 3 月 26 日 20 附表 4 资 产 负 债 表（二） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 行次 2005年12月31日 注释 2004年12月31日 流动负债： 51 短期借款 52 218,080,000.00 221,270,000.00 应付票据 53 304,600,000.00 290,000,000.00 应付帐款 54 104,893,629.77 99,322,310.93 预收帐款 55 13,728,506.92 14,024,326.36 代销商品款 应付工资 56 974,533.47 1,915,001.33 应付福利费 57 21,483,796.13 18,677,037.27 应付股利 58 应交税金 59 30,682,354.86 31,798,213.22 其他应交款 60 7,217,849.25 6,121,678.46 其他应付款 61 17,978,712.99 6,153,989.78 预提费用 62 2,000,000.00 预计负债 63 一年内到期的长期负债 64 14,400,000.00 其他流动负债 65 流动负债合计 70 736,039,383.39 689,282,557.35 长期负债： 71 长期借款 72 907,300,000.00 900,700,000.00 应付债券 73 长期应付款 74 专项应付款 75 其他长期负债 76 长期负债合计 80 907,300,000.00 900,700,000.00 递延税项： 82 递延税款贷项 83 负债合计 84 1,643,339,383.39 1,589,982,557.35 少数股东权益 股东权益： 88 股本 89 158,400,000.00 132,000,000.00 减：已归还投资 90 股本净额 91 158,400,000.00 132,000,000.00 资本公积 92 317,687,095.33 330,887,095.33 盈余公积 93 55,037,394.71 45,479,255.25 其中：公益金 94 18,345,798.23 15,159,751.74 未分配利润 95 260,361,671.19 222,698,880.93 其中:拟分配现金股利 96 3,300,000.00 股东权益合计 98 791,486,161.23 731,065,231.51 负债和股东权益合计 100 2,434,825,544.62 2,321,047,788.86 法定代表人：刘崇喜 总会计师：冯伟宏 编制人：郝凌忠 编报日期：2006 年 3 月 26 日 21 附表 5 利 润 表 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民 币元 项 目 行次 2005年1-12月 注释 2004年1-12月 一、主营业务收入 1 855,847,891.53 7.4 802,874,256.93 减：主营业务成本 2 713,295,497.71 7.4 665,432,490.97 主营业务税金及附加 3 2,679,677.06 1,728,588.24 二、主营业务利润 4 139,872,716.76 135,713,177.72 加：其他业务利润 5 1,062,761.97 1,369,142.50 减：营业费用 6 18,014,582.74 14,447,200.80 管理费用 7 17,512,099.42 13,596,202.62 财务费用 8 45,069,998.44 44,558,173.58 三、营业利润 9 60,338,798.13 64,480,743.22 加：投资收益 10 4,664,524.58 7.5 1,039,342.74 补贴收入 11 营业外收入 12 32,407.93 减：营业外支出 13 1,314,800.92 3,555,829.07 四、利润总额 14 63,720,929.72 61,964,256.89 减：所得税 15 少数股东损益 16 五、净利润 18 63,720,929.72 61,964,256.89 补充资料 项目 2005年1-12月 2004年1-12月 1、出售、处理部门或被投资单位所得收 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总 4、会计估计变更增加（或减少）利润总 5、债务重组损失 6、委托投资收益 7、支付或收取的资金占用费 8、其他 法定代表人：刘崇喜 总会计师：冯伟宏 编制人：郝凌忠 编报日期：2006 年 3 月 26 日 22 利润分配表 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 单位：人民币 元 一、净利润 63,720,929.72 61,964,256.89 加：年初未分配利润 222,698,880.93 170,029,262.57 其他转入 二、可供分配的利润 286,419,810.65 231,993,519.46 减：提取法定盈余公积 6,372,092.97 6,196,425.69 提取法定公益金 3,186,046.49 3,098,212.84 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 276,861,671.19 222,698,880.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 3,300,000.00 转作股本的普通股股利 13,200,000.00 八、未分配利润 260,361,671.19 222,698,880.93 法定代表人：刘崇喜 总会计师：冯伟宏 编制人：郝凌忠 编报日期：2006 年 3 月 26 日 23 附表 6 现 金 流 量 表（一） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位：人民币元 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,042,807,669.39 收到的税费返还 3 1,161,820.92 收到的其他与经营活动有关的现金 8 3,251,088.14 现金流入小计 9 1,047,220,578.45 购买商品、接受劳务支付的现金 10 747,471,125.28 支付给职工以及为职工支付的现金 12 47,984,844.34 支付的各项税费 13 50,469,233.20 支付的其他与经营活动有关的现金 18 28,569,064.72 现金流出小计 20 874,494,267.54 经营活动产生的现金流量净额 21 172,726,310.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 560,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 560,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 65,067,233.21 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 65,067,233.21 投资活动产生的现金流量净额 37 -64,507,233.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 663,680,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 28,700,297.98 现金流入小计 44 692,380,297.98 偿还债务所支付的现金 45 645,870,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 46 80,990,345.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 115,043,378.91 现金流出小计 53 841,903,724.23 筹资活动产生的现金流量净额 54 -149,523,426.25 法定代表人：刘崇喜 总会计师：冯伟宏 编制人：郝凌忠 编报日期：2006 年 3 月 26 日 24 附表 6 现 金 流 量 表（二） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位：人民币元 项 目 行次 金 额 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -41,304,348.55 补充资料： 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 63,720,929.72 加：计提的资产减值准备 58 -1,543,461.72 固定资产折旧 59 76,631,091.90 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用的减少（减： 增加） 64 预提费用的增加（减： 减少） 65 2,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 46,872,651.15 投资损失（减： 收益） 69 -4,664,524.58 递延税款贷项（减： 借项） 70 存货的减少（减： 增加） 71 -47,110,591.66 经营性应收项目的减少（减： 增加） 72 -9,314,571.74 经营性应付项目的增加（减： 减少） 73 46,134,787.84 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 172,726,310.91 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期未余额 79 225,942,527.90 减：货币资金的期初余额 80 267,246,876.45 加：现金等价物的期未余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -41,304,348.55 法定代表人：刘崇喜 总会计师： 冯伟宏 编制人：郝凌忠 编报日期：2006 年 3 月 26 日 25