国投中鲁(600962)2004年年度报告摘要

国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年度报告摘要 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文， 投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、董事吴继德先生因公出差未能参加会议，授权董事庞甲青先生代为投票表决。 1.3、北京中兴宇会计事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人刘学义先生，主管会计工作负责人宋修正先生，会计机构负责人（会计主管人 员）林中华先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 国投中鲁 股票代码 600962 上市交易所 上海证券交易所 北京市丰台区科兴路 7 号 205 室 注册地址和办公地址 北京市西城区阜城门北大街 6 号国际投资大厦 C 座 6 层 邮政编码 100034 公司国际互联网网址 http://www.sdiczl.com.cn 电子信箱 zhonglu@sdiczl.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庞甲青 北京市西城区阜城门北大街 6 号国际投 联系地址 资大厦 C 座 6 层 电话 010-66579869 传真 010-66579862 电子信箱 pangjiaqing@sdiczl.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 541,280,883.73 464,166,781.74 464,166,781.74 16.61 324,256,562.97 324,256,562.97 利润总额 32,258,025.59 34,113,169.83 34,113,169.83 -5.44 36,102,994.69 36,102,994.69 净利润 25,137,232.28 24,069,965.21 24,069,965.21 4.43 24,853,284.85 24,853,284.85 扣除非经常性 25,495,259.99 24,002,439.97 24,002,439.97 6.22 24,920,049.95 24,920,049.95 1 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年度报告摘要 损益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 911,522,635.18 674,373,376.68 674,373,376.68 35.17 575,001,708.09 575,001,708.09 股东权益 459,740,524.19 153,294,596.27 153,294,596.27 199.91 131,530,445.36 131,530,445.36 经营活动产生 的现金流量净 -45,608,950.08 23,391,669.41 23,391,669.41 -294.98 -44,306,959.57 -44,306,959.57 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.15 0.24 0.24 -37.5 0.25 0.25 最新每股收益 净资产收益率(%) 5.47 15.70 15.70 -10.23 18.90 18.90 扣除非经常性损益的净利润 5.55 15.66 15.66 -10.11 18.95 18.95 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 -0.28 0.23 0.23 -221.74 -0.44 -0.44 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.79 1.53 1.53 82.35 1.32 1.32 调整后的每股净资产 2.78 1.53 1.53 81.70 1.31 1.31 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 21,863.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 239,516.64 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -618,826.12 所得税影响数 -581.23 合计 -358,027.71 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,000,000 100,000,000 其中： 国家持有股份 69,000,000 69,000,000 境内法人持有股份 28,000,000 28,000,000 2 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年度报告摘要 境外法人持有股份 其他 3,000,000 3,000,000 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 ＋65,000,000 ＋65,000,000 65,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 ＋65,000,000 ＋65,000,000 65,000,000 三、股份总数 100,000,000 65,000,000 65,000,000 165,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 25,281 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 年末持股 （已流通 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 有股东或外资 数量 或未流 数量 股东） 通） 国家开发投资公司 0 69,000,000 41.82 未流通 0 国有股东 乳山市经济开发投资公司 0 11,470,000 6.95 未流通 0 国有股东 山东金洲矿业集团有限公司 0 7,530,000 4.56 未流通 0 国有股东 山西大民国际贸易有限公司 0 7,200,000 4.36 未流通 0 法人股东 李中柯 0 3,000,000 1.82 未流通 0 自然人股东 芮城县金鼎经贸有限公司 0 1,800,000 1.09 未流通 0 法人股东 中国工商银行－德盛稳健证券投资基金 1,155,459 1,155,459 0.70 已流通 未知 社会公众股东 中国农业银行－长盛动态精选证券投资 752,385 752,385 0.45 已流通 未知 社会公众股东 基金 胡堃 530,485 530,485 0.32 已流通 未知 社会公众股东 苏州市市政工程设计院有限责任公司 480,700 480,700 0.29 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 量 它） 中国工商银行－德盛稳健证券投资基金 1,155,459 A股 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 752,385 A股 胡堃 530,485 A股 苏州市市政工程设计院有限责任公司 480,700 A股 李琼 200,100 A股 陈向东 181,500 A股 江苏新业物业管理有限公司 148,800 A股 蒋允来 142,200 A股 夏毅 138,000 A股 李才育 135,000 A股 前十名股东中，非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知流通股东之间是否 上述股东关联关系或一致行动的说明 存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。 3 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：国家开发投资公司 法人代表：王会生 注册资本：58 亿元人民币 成立日期：1995-04 主要经营业务或管理活动：目前，重点投向电力、煤炭、港口、化肥等基础性和资源性行业，以 及汽车零部件和生物制药等高科技产业中有前景的项目。在金融股权投资方面，参股、控股信托投资 公司、证券公司和银行，从事资产管理业务。 （2）实际控制人情况 名称：国务院国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100％ 国家开发投资公司 41.82％ 国投中鲁果汁股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 刘学义 董事长 男 49 2004-03-29～2007-03-28 0 0 不适用 李玉松 董事 男 47 2004-03-29～2007-03-28 0 0 不适用 白国光 董事 男 42 2004-03-29～2007-03-28 0 0 不适用 董事、董 庞甲青 男 42 2004-03-29～2007-03-28 0 0 不适用 事会秘书 邵春光 董事 男 41 2004-03-29～2007-03-28 0 0 不适用 吴继德 董事 男 55 2004-03-29～2007-03-28 0 0 不适用 李振江 董事 男 54 2004-03-29～2007-03-28 0 0 不适用 陈淮 独立董事 男 53 2004-03-29～2007-03-28 0 0 不适用 赵亚利 独立董事 女 46 2004-03-29～2007-03-28 0 0 不适用 朱本福 独立董事 男 42 2004-03-29～2007-03-28 0 0 不适用 王春江 独立董事 男 32 2004-03-29～2007-03-28 0 0 不适用 陈红雁 监事 女 46 2004-03-29～2007-03-28 0 0 不适用 4 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年度报告摘要 刘洪超 监事 男 43 2004-03-29～2007-03-28 0 0 不适用 曾红洁 监事 女 35 2004-08-17～2007-03-28 0 0 不适用 李中柯 总经理 男 50 2004-04-10～2007-04-09 3,000,000 3,000,000 不适用 杜喜光 副总经理 男 52 2004-04-10～2007-04-09 0 0 不适用 张 健 副总经理 男 42 2004-04-10～2007-04-09 0 0 不适用 宋修正 总会计师 男 52 2004-04-10～2007-04-09 0 0 不适用 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 山西大民国际贸 吴继德 董 事 1999.03 至今 否 易有限公司 山东金洲矿业集 李振江 董事长兼总经理 1997-01-01 至今 是 团有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,180,600 金额最高的前三名董事的报酬总额 334,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 424,000 总额 独立董事津贴 50,000 元/人.年 独立董事其他待遇 召开本公司董事会发生的差旅费和住宿费 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 姓名 报酬区间 人数 10-20 万元 3 10 万元以下 15 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务为浓缩苹果汁，浓缩苹果汁是一种用途广泛的食品原料。由于消费习惯和消费水平 的原因，目前浓缩苹果汁主要消费国为美国、日本、加拿大、澳大利亚、德国和俄罗斯等发达国家。 近几年全球浓缩苹果汁的需求量以 5％的速度增长。 报告期内，世界浓缩苹果汁的需求保持稳中有增的局面，中国浓缩汁出口持续稳定增长。据我国 海关统计数据显示，截止到 2004 年 12 月 31 日，我国浓缩苹果汁 2004 年出口总量达 487,138 吨，比 去年 417,337 吨高出 69,801 吨，增长 16.73％，占世界浓缩苹果汁贸易量的一半左右。 报告期内，公司以上市为契机，紧紧围绕年度经营目标，积极稳妥的推进公司健康快速发展。 一方面，根据监管机构颁布的有关法律法规，积极加强公司制度建设，夯实基础管理，提升管理水 平；另一方面，根据国际市场变化及国内宏观经济政策等外部环境变化，积极调整市场和生产策略， 5 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年度报告摘要 进一步完善营销体系，优化 ERP 信息化系统流程，加快新品种开发，推进薪酬体制改革。经公司董事 会与经营班子及全体员工的共同努力，2004 年公司产销量、销售收入、利润水平等指标稳步增长。 2004 年 6 月，公司 6500 万股 A 股成功发行上市，资本市场和产品市场共同打开良好局面，公司综合 实力大大增强，行业龙头地位进一步巩固，连续三次被评为“国家农业产业化重点龙头企业”。 报告期内，公司的经营成果与财务状况良好，全年实现销售收入 5.41 亿元，比去年增长 16.61%；实现利润总额 3226 万元，实现净利润 2514 万元，比去年增长 4.43%。目前公司募集资金项 目正有序推进。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 果汁 541,280,883.73 422,035,445.41 22.03 16.61 18.51 -5.37 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国外市场 461,288,452.12 10.70 国内市场 79,992,431.61 68.51 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 注1 占采购总额比重(%) 前五名销售客户销售金额合计 33,305.97 占销售总额比重(%) 61.53 注 1：由于农产品的地域特征及公司作为农产品加工企业的特点，公司一般在原料产地设加工 厂，故原料收购主要在生产所在地区，原料来源为当地果农。 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1998 年美国对公司的浓缩苹果汁出口进行反倾销调查，2000 年 5 月 8 日，美国商务部作出裁决，裁 定公司向美国出口的浓缩苹果汁的税率为 8.98%。2001 年 1 月 10 日，公司就上述裁定向美国国际贸 易法院提出申诉，要求出口税率为零。2001 年 7 月 17 日，美国商务部作出复审决定。2003 年 11 月 14 日，美国商务部对第一次复审结果作出裁定，公司向美国出口的浓缩苹果汁的税率为零。2004 年 2 月，美国商务部最终裁定公司向美国出口的浓缩苹果汁的税率为零。 对美出口果汁零关税的取得，对公司今后进一步扩大产品在美国市场的出口具有积极的推动作 用，2004 年公司对美出口量增长了 22％。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 12,151.09 募集资金总额 29,207.71 已累计使用募集资金总额 12,151.09 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划 承诺项目 是否符合预计收益 额 目 额 额 进度 果蔬综合加工 19,259.21 否 6,126.23 尚未完工 是 项目正按进度有序实施 利用 生产基地技术 9,636.94 否 5,398.93 尚未完工 是 项目正按进度有序实施 改造 销售体系建设 2,729.10 否 625.93 尚未完工 是 项目正按进度有序实施 合计 31,625.25 / 12,151.09 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 7 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 韩城中鲁果汁 有限公司厂区 780.05 100％ 尚未产生收益 技术改造 合计 780.05 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 预计 2005 年世界经济持续增长，中国经济在宏观调控中将依然保持较快发展速度，世界浓缩果 汁需求也将继续增长，同时国内浓缩果汁产业正在由分散走向集中，中小规模果汁厂逐步走向倒闭、 被兼并或成为半成品加工厂的局面，行业龙头企业的竞争能力进一步增大，但对原料和市场的竞争将 更加激烈。2005 年，公司将积极面对压力和挑战，使整个行业从速度规模型向效益型转变，整合国 际国内市场，加强内部管理，提升规模效益，苦练内功，抓住时机，为此，公司将于 2005 年着重抓 好以下几项工作： 1、健全财务制度，严格成本控制，完善财务管理体系 面对激烈的市场竞争，要使公司在国际市场立于不败之地，必须从健全制度入手，严格成本控 制，从市场采购源头抓起，在生产环节加强考核，控制物料消耗，提升市场竞争能力。同时，要重点 关注国际汇率市场变化，做好远期结售汇等工作，加强风险控制。 2、加强市场建设，完善营销网络，优化市场营销管理 公司产品主要面对美国、日本、加拿大、澳大利亚及德国等发达国家，一方面要加强国际市场的 开拓力度，追踪区域需求，研究和策划营销体制，加快营销队伍建设，开发新客户；另一方面更关注 长期合作的重点客户，提高服务质量，进一步提升市场份额。 3、加快新产品开发，提升产品品质，寻求新的利润增长点 质量是企业的生命线，提升质量才能保证市场，夯实管理才能卓越品质，05 年，我们在提升品 质的基础上更要加快新产品的研究开发，逐步建立研发中心模式，在 04 年自行设计并建成的新产品 生产线的基础上，加快步伐，寻求企业新的利润增长点。 4、加大员工培训，完善激励机制，推进人力资源开发 企业的竞争归根到底是人才的竞争，公司将在 04 年薪酬激励机制改革的基础上，根据生产经营 需要完善定岗定编和薪酬考核，并指导和推进子公司改革，此外，加大专业培训的广度和深度，使得 人力资源开发向纵深方向发展，提高劳动生产率。 8 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据北京中兴宇会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2004 年实现 净利润（合并报表）25,137,232.28 元。根据《公司法》和本公司章程规定，提取法定盈余公积金 2,146,239.90 元，提取法定公益金 1,073,119.95 元，加上年初未分配利润 46,650,765.46 元后，本 年度可供股东分配的利润为 68,568,637.89 元。 结合公司实际，建议公司以 2004 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发红利 0.50 元（含 税），共计分配利润 8,250,000.00 元，剩余未分配利润 60,318,637.89 元结转以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期 担保对象 是否履 联方担保 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 名称 行完毕 （是或 署日） 否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 5,113.92 9 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 5,113.92 担保总额占公司净资产的比例 11.12％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 0.00 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 0.00 务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内，公司控股股东国家开发投资公司承诺：在法律规定的限制发起人股份转让的期限届满 后两年内，将不会将其所持有发行人的股份以任何方式转让给任何人。目前国家开发投资公司仍持有 我公司 6900 万股，未进行任何形式的转让。除此之外，公司或持股 5%以上的其他股东没有承诺事 项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 陈淮 9 9 0 0 赵亚利 9 9 0 0 朱本福 9 9 0 0 王春江 9 9 0 0 （2）报告期内，公司四位独立董事严格遵守各项法律法规和《公司章程》的有关规定，尽职尽 责，严格出席董事会，认真行使董事权利、履行董事义务。独立董事认真审议了董事会会议的各项议 案，积极参与讨论，发表专业性意见，为公司董事会的科学决策和公司的健康发展起到促进作用。 报告期内,独立董事未对公司有关事项提出异议。 10 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 2004 年本公司监事会按照国家有关政策、法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东认真负 责的态度，认真规范的履行了监事会监察督促的职能。监事会认为： 1、公司依法运作情况： 本报告期内，公司董事会按照股东大会决议的要求，认真履行了各项决 议，其决策符合《公司法》及《公司章程》规定的程序，公司董事、高管成员都能够恪尽职守、勤勉 尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。公司经营运作合法、合规，内 部控制基本健全，并在规范法人治理结构上取得很大改进。 2、检查公司财务情况： 监事会对公司的财务制度和财务状况定期进行检查。监事会认为：公司 2004 年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况和经营成果，北京中兴宇会计师事务 所对本公司出具的无保留意见的审计报告，是真实、客观、公正的。 3、公司最近一次募集资金实际投入情况： 本报告期内，公司上市募集的资金按计划有序投入， 监事会未发现募集资金实际投入项目与承诺投入项目不一致的情况。 4、公司收购出售资产情况： 本报告期内，公司无收购、出售资产交易情况。 5、公司关联交易情况：本报告期内，公司所进行的关联交易遵循了公平、公正和公开的原则，交 易程序符合国家相关法律、法规和公司章程的规定，无内幕交易行为发生，没有损害股东和上市公司 利益。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师梁晓燕、边雨 辰签字出具了中兴宇审字(2005)第 2038 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 国投中鲁果汁股份有限公司 董事长：刘学义 2005 年 3 月 17 日 11 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（资产方） 编制单位: 国投中鲁果汁股份有限公司 单位：人民币元 注 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 资 产 释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 177,536,884.44 145,620,815.24 48,235,244.89 12,056,289.87 短期投资 20,000,000.00 30,000,000.00 应收票据 应收股利 25,467,451.56 应收利息 应收帐款 2 124,369,060.83 118,132,036.70 98,876,582.54 37,799,116.40 其他应收款 3 7,251,710.81 134,285,512.84 9,360,044.72 72,187,414.62 预付帐款 4 6,762,635.11 4,184,451.62 3,090,165.70 4,805,936.68 应收补贴款 5 13,349,146.39 11,001,765.25 10,309,842.58 6,606,753.51 存货 6 274,706,412.21 53,470,297.58 202,804,836.52 48,073,159.00 待摊费用 7 153,893.65 153,893.65 435,149.06 435,149.06 一年内到期的长期债权投资 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 其他流动资产 流动资产合计 604,149,743.44 512,336,224.44 373,131,866.01 211,983,819.14 长期投资： 长期股权投资 8 -378,874.00 141,024,087.98 -136,280.45 155,689,895.64 长期债权投资 长期投资合计 -378,874.00 141,024,087.98 -136,280.45 155,689,895.64 其中：合并价差 8 -559,974.00 -317,380.45 固定资产： 固定资产原价 9 432,589,517.88 119,127,728.31 401,040,759.46 117,101,702.87 减：累计折旧 9 119,672,792.77 42,704,007.07 96,268,201.27 36,831,177.98 固定资产净值 312,916,725.11 76,423,721.24 304,772,558.19 80,270,524.89 减：固定资产减值准备 9 7,529,203.22 6,308,878.59 6,480,921.66 6,250,688.66 固定资产净额 305,387,521.89 70,114,842.65 298,291,636.53 74,019,836.23 工程物资 在建工程 10 1,801,275.24 346,265.09 2,995,327.78 80,016.36 固定资产清理 固定资产合计 307,188,797.13 70,461,107.74 301,286,964.31 74,099,852.59 无形资产及其他资产： 无形资产 11 336,577.58 288,806.68 84,378.85 62,498.28 长期待摊费用 226,391.03 226,391.03 其他长期资产 6,447.96 无形资产及其他资产合计 562,968.61 515,197.71 90,826.81 62,498.28 递延税项： 递延税款借项 资产总计 911,522,635.18 724,336,617.87 674,373,376.68 441,836,065.65 单位负责人：刘学义 主管会计工作负责人： 宋修正 会计机构负责人： 林中华 12 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（负债方） 编制单位: 国投中鲁果汁股份有限公司 单位：人民币元 注 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 负债和股东权益 释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 12 328,139,175.00 237,000,000.00 389,322,710.00 262,000,000.00 应付票据 应付帐款 13 38,648,561.86 15,997,641.32 50,773,581.72 12,894,876.12 预收帐款 14 2,759,815.19 214,218.36 313,005.24 214,218.36 应付工资 2,064,530.03 1,420,768.11 1,330,560.47 609,080.73 应付福利费 9,786,141.16 1,593,092.28 12,175,078.85 1,932,978.64 应付股利 15 5,432,870.30 409,647.21 应交税金 16 -31,396,167.32 -7,308,454.18 -29,380,313.14 -10,300,960.58 其他应交款 17 70,215.72 59,179.74 69,809.43 52,485.28 其他应付款 18 28,037,124.45 7,563,055.30 11,181,166.68 8,997,965.33 预提费用 19 644,031.15 406,967.37 2,046,065.73 1,634,390.07 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 384,186,297.54 256,946,468.30 438,241,312.19 278,035,033.95 长期负债： 长期借款 20 9,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 21 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 其他长期负债 长期负债合计 700,000.00 700,000.00 9,700,000.00 700,000.00 递延税项： 递延税款贷项 22 3,751,622.56 3,751,622.56 3,751,622.56 3,751,622.56 负债合计 388,637,920.10 261,398,090.86 451,692,934.75 282,486,656.51 少数股东权益 63,144,190.89 69,385,845.66 股东权益： 股本 23 165,000,000.00 165,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 165,000,000.00 165,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 资本公积 24 227,126,718.91 227,126,718.91 盈余公积 25 14,480,333.18 14,480,333.18 11,260,973.33 11,260,973.33 其中：公益金 25 4,826,777.73 4,826,777.73 3,753,657.78 3,753,657.78 未分配利润 26 58,568,637.89 56,331,474.92 46,650,765.46 48,088,435.81 其中：拟分配的现金股利 26 8,250,000.00 8,250,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 外币报表折算差额 -880.34 -546.70 未确认的投资损失 27 -5,434,285.45 -4,616,595.82 股东权益合计 459,740,524.19 462,938,527.01 153,294,596.27 159,349,409.14 负债及股东权益总计 911,522,635.18 724,336,617.87 674,373,376.68 441,836,065.65 单位负责人：刘学义 主管会计工作负责人： 宋修正 会计机构负责人： 林中华 13 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 国投中鲁果汁股份有限公司 单位：人民币元 注 2004 年度 2003 年度 项 目 释 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1 541,280,883.73 301,770,737.60 464,166,781.74 182,163,636.80 减：主营业务成本 2 422,035,445.41 251,121,028.66 356,108,195.49 145,042,719.76 主营业务税金及附加 3 309,864.77 274,784.46 349,906.97 349,906.97 二、主营业务利润 118,935,573.55 50,374,924.48 107,708,679.28 36,771,010.07 加：其他业务利润 4 451,436.79 1,033,764.72 1,241,958.76 1,101,120.29 减：营业费用 5 41,838,118.70 14,858,943.86 33,663,107.73 13,199,047.30 管理费用 26,877,260.39 18,800,647.20 22,472,331.77 9,354,381.50 财务费用 6 16,768,386.22 7,804,618.50 18,236,731.22 10,401,407.10 三、营业利润 33,903,245.03 9,944,479.64 34,578,467.32 4,917,294.46 加：投资收益 7 21,888.24 12,167,162.13 4,182.36 19,025,962.61 补贴收入 营业外收入 8 78,097.05 70,943.49 112,996.86 37,406.08 减：营业外支出 9 1,745,204.73 720,186.30 582,476.71 311,257.99 四、利润总额 32,258,025.59 21,462,398.96 34,113,169.83 23,669,405.16 减：所得税 10 3,015,442.42 3,162,639.05 减：少数股东损益 4,923,040.52 9,185,586.02 减：未确认的投资损益 11 -817,689.63 -2,305,020.45 五、净利润 25,137,232.28 21,462,398.96 24,069,965.21 23,669,405.16 加：年初未分配利润 46,650,765.46 48,088,435.81 26,131,211.03 27,969,441.43 其他转入 六、可供分配的利润 71,787,997.74 69,550,834.77 50,201,176.24 51,638,846.59 减：提取法定盈余公积 2,146,239.90 2,146,239.90 2,366,940.52 2,366,940.52 提取法定公益金 1,073,119.95 1,073,119.95 1,183,470.26 1,183,470.26 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 68,568,637.89 66,331,474.92 46,650,765.46 48,088,435.81 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,000,000.00 10,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 58,568,637.89 56,331,474.92 46,650,765.46 48,088,435.81 单位负责人：刘学义 主管会计工作负责人：宋修正 会计机构负责人：林中华 14 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 国投中鲁果汁股份有限公 2004 年度 金额单位:人民币元 项 目 注释 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 532,336,358.17 233,360,564.36 收到的税费返还 44,262,124.29 19,072,652.13 收到的其他与经营活动有关的现金 4,474,911.67 3,245,533.45 现金流入小计 581,073,394.13 255,678,749.94 购买商品、接受劳务所支付的现金 527,036,100.77 342,091,354.99 支付给职工及为职工支付的现金 17,988,623.08 7,237,780.24 支付的各项税费 15,310,990.98 6,301,935.96 支付的其他与经营活动有关的现金 1 66,346,629.38 25,726,189.93 现金流出小计 626,682,344.21 381,357,261.12 经营活动产生的现金流量净额 -45,608,950.08 -125,678,511.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 30,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,365,518.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 31,365,518.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37,081,725.30 3,180,897.37 投资所支付的现金 20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 37,081,725.30 23,180,897.37 投资活动产生的现金流量净额 -37,081,725.30 8,184,620.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2 312,758,262.12 297,757,105.87 借款所收到的现金 546,115,580.00 425,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 858,873,842.12 722,757,105.87 偿还债务所支付的现金 616,299,115.00 450,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,234,539.98 20,422,825.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 3 1,280,015.91 1,280,100.00 现金流出小计 646,813,670.89 471,702,925.87 筹资活动产生的现金流量净额 212,060,171.23 251,054,180.00 四. 汇率变动对现金的影响额 -67,856.30 4,235.69 五、现金及现金等价物净增加额 129,301,639.55 133,564,525.37 单位负责人：刘学义 主管会计工作负责人：宋修正 会计机构负责人：林中华 15 国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表（续表） 项 目 注释 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 25,137,232.28 21,462,398.96 加:少数股东损益 4,923,040.52 计提的资产减值准备 3,617,822.24 7,290,017.10 固定资产折旧 24,671,086.62 6,032,147.62 无形资产摊销 88,201.27 78,691.60 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 281,255.41 281,255.41 预提费用增加（减：减少） -1,402,034.58 -1,227,422.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -584,891.67 524,570.60 固定资产报废损失 财务费用 19,523,109.69 10,469,519.40 投资损失（减：收益） -21,888.24 -12,167,162.13 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -72,010,530.03 -5,430,815.96 经营性应收项目的减少（减：增加） -31,509,484.52 -157,764,694.99 经营性应付项目的增加（减：减少） －17,504,179.44 4,772,983.91 其他 －817,689.63 经营活动产生的现金流量净额 -45,608,950.08 -125,678,511.18 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 177,536,884.44 145,620,815.24 减: 现金的期初余额 48,235,244.89 12,056,289.87 加：现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 129,301,639.55 133,564,525.37 单位负责人：刘学义 主管会计工作负责人：宋修正 会计机构负责人：林中华 16