广电网络(600831)2004年年度报告摘要

陕西广电网络传媒股份有限公司 2004 年度报告摘要 陕西广电网络传媒股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事张晓先生、燕林豹先生因公出差未能出席公司第五届董事会第二次会议，分别委托董 事徐建选先生、张迎建先生对本报告代行同意的表决权。 董事谢建钢先生未出席本次会议、也未委 托其他董事代为表决。 1.3、西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司 2004 年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告。 1.4、公司董事长韩本毅先生、总经理谢林平先生、副总会计师兼财务部部长李新娟女士声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广电网络 股票代码 600831 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 西安市太白南路 363 号影视大酒店副楼 4、5 层 办公地址 西安市高新区高新一路 15 号 邮政编码 710075 公司国际互联网网址 http://www.600831.com 电子信箱 600831@china.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李道光 范勇建 联系地址 西安市高新区高新一路 15 号 西安市高新区高新一路 15 号 电话 （029）87991255 （029）87991255 传真 （029）87991266 （029）87991266 电子信箱 600831@china.com 600831@china.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 219,825,980.07 217,082,120.32 217,082,120.32 1.26 191,066,210.36 191,066,210.36 利润总额 19,427,676.70 22,042,667.95 22,042,667.95 -11.86 18,825,538.16 18,825,538.16 净利润 17,030,963.07 19,474,469.31 19,045,506.45 -12.55 16,382,089.80 16,362,866.21 扣除非经常性 17,211,261.83 19,496,612.00 19,067,649.14 -11.76 16,432,878.08 16,413,654.49 损益的净利润 2004 年末 2003 年末 本期比 2002 年末 第 1 页 共 18 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年末 2003 年末 上期增 2002 年末 减(%) 总资产 280,138,582.48 313,851,841.41 313,851,841.41 上期增 -10.74 250,688,574.78 250,688,574.78 调整后 调整前 调整后 调整前 股东权益 175,877,405.10 161,888,907.05 161,289,321.95 减(%) 8.64 150,890,785.01 150,871,561.42 经营活动产生 的现金流量净 32,491,675.24 20,207,159.90 20,207,159.90 60.79 31,946,139.14 31,946,139.14 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.126 0.159 0.156 -20.75 0.147 0.147 最新每股收益 净资产收益率(%) 9.68 12.03 11.81 -19.53 10.85 10.85 扣除非经常性损益的净 9.79 12.04 11.82 -18.69 10.69 10.69 利润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现 0.241 0.165 0.165 46.06 0.29 0.29 金流量净额 2004 年 2003 年末 本期比上期 2002 年末 末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.306 1.322 1.318 -1.21 1.356 1.356 调整后的每股净资产 1.306 1.319 1.314 -1.00 1.356 1.356 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -200,515.65 所得税影响数 20,216.89 合计 -180,298.76 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 公积金 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 65,116,700 6,511,670 6,511,670 71,628,370 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 65,116,700 6,511,670 6,511,670 71,628,370 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 6,318,730 631,873 631,873 6,950,603 第 2 页 共 18 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 71,435,430 7,143,543 7,143,543 78,578,973 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,981,807 5,098,181 5,098,181 56,079,988 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 50,981,807 5,098,181 5,098,181 56,079,988 三、股份总数 122,417,237 12,241,724 12,241,724 134,658,961 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 23,793 前十名股东持股情况 股份类 股东性质 别（已 年末持股 质押或冻结 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或 数量 的股份数量 东或外资 未流 股东） 通） 陕西省广播电视信息网络有限责任 6,243,184 68,675,023 51 未流通 无 国有股东 公司 (简称陕广电) 冻结 国营黄河机器制造厂(简称黄河厂) 268,486 2,953,347 2.19 未流通 国有股东 2,684,861 西安无线电二厂 31,185 343,035 0.25 未流通 未知 法人股东 质押 上海肇达投资咨询有限公司 27,500 302,500 0.22 未流通 法人股东 36,300 陕西电视台广告经理部 24,640 271,040 0.20 未流通 未知 法人股东 陕西银孚投资策划有限公司 22,330 245,630 0.18 未流通 未知 法人股东 增减数量不 山东嘉豪集团有限公司 232,900 0.17 已流通 未知 法人股东 详 增减数量不 自然人股 何永航 211,000 0.16 已流通 未知 详 东 增减数量不 自然人股 陈前发 200,000 0.15 已流通 未知 详 东 自然人股 王运坤 -517,804 188,956 0.14 已流通 未知 东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 的数量 它） 山东嘉豪集团有限公司 232,900 A股 何永航 211,000 A股 陈前发 200,000 A股 王运坤 188,956 A股 关汝贤 185,880 A股 孙善艮 182,532 A股 张金发 181,940 A股 第 3 页 共 18 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2004 年度报告摘要 方宏生 164,780 A股 张华昌 158,000 A股 陈金刚 148,298 A股 1、本公司第一、二名股东之间不存在关联关系，也不是一致行动 人；第一、二名股东与其他前十名股东之间不存在关联关系、也不 是一致行动人；本公司未知其它前十名股东之间是否存在关联关系 或属于一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说 2、本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致 明 行动人。 3、前十名流通股股东与第一、二大股东不存在关联关系，也不是一 致行动人；公司未知前十大流通股股东与其它前十大股东之间是否 存在关联关系或属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：陕西省广播电视信息网络有限责任公司 法人代表：任贤良 注册资本：6.585 亿元人民币 成立日期：2000 年 12 月 25 日 主要经营业务或管理活动：陕西省广播电视网络的规划、建设、管理和经营；开展广播电视网络 基本业务，增值业务；广播电视广告、影视制作、广播电视工程技术服务。 （2）实际控制人情况 公司名称：陕西省广播电影电视局 陕西省广播电影电视局成立于 1958 年 11 月，为政府行政直属机构。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 第 4 页 共 18 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2004 年度报告摘要 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 韩本毅 董事长 男 39 2005-01-14～2008-01-13 0 0 李 琦 副董事长 男 48 2005-01-14～2008-01-13 0 0 谢建钢 副董事长 男 43 2005-01-14～2008-01-13 0 0 谢林平 董事、总经理 男 41 2005-01-14～2008-01-13 0 0 王立群 董事 男 60 2005-01-14～2008-01-13 0 0 徐建选 董事 男 51 2005-01-14～2008-01-13 0 0 张 晓 董事、副总经理 男 42 2005-01-14～2008-01-13 0 0 燕林豹 董事 男 39 2005-01-14～2008-01-13 0 0 张迎建 董事 男 51 2005-01-14～2008-01-13 0 0 马治国 独立董事 男 45 2005-01-14～2008-01-13 0 0 殷仲民 独立董事 男 49 2005-01-14～2008-01-13 0 0 李玉萍 独立董事 女 40 2005-01-14～2008-01-13 0 0 马陆霞 独立董事 女 53 2005-01-14～2008-01-13 0 0 赵浩义 监事会主席 男 49 2005-01-14～2008-01-13 0 0 洪云 监事 女 38 2005-01-14～2008-01-13 0 0 冯会明 监事 男 38 2005-01-14～2008-01-13 0 0 李道光 董事会秘书兼副总经理 男 56 2005-01-14～2008-01-13 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 任职的股东单 在股东单位 是否在股东单位 姓名 任职期间 位名称 担任的职务 领取报酬、津贴 李 琦 陕广电 总经理 2001-07-01 是 王立群 陕广电 副总经理 2001-07-01 是 赵浩义 陕广电 副总经理 2001-07-01 是 燕林豹 黄河厂 副总经理 2004-02-01 是 张迎建 黄河厂 副总经济师 2004-11-01 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 23.11 金额最高的前三名董事的报酬总额 10.36 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 12.24 独立董事津贴 2.1 独立董事其他待遇 无 韩本毅，李琦，王立群，谢建钢，徐建选，燕林豹， 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 张迎建，赵浩义，洪云。 报酬区间 人数 4 万元以上 1 2－4 万元 3 1－2 万元 4 §6 董事会报告 第 5 页 共 18 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司按既定的中长期发展规划稳步运行，致力于产业结构调整和业务整合，强化突出 主营业务，通过稳健经营和集约管理，使公司资产结构不断趋于合理，财务状况不断改善，各项业务 取得了较好的经营业绩。报告期内公司实现主营业务收入 21982.60 万元，同比增加 1.26%；主营业 务利润 4607.59 万元，同比增加 3.43%；净利润 1703.10 万元，同比下降 12.55%，净利润下降的原因 主要是公司财务费用增加、子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司(简称宝鸡广电)本报告期未能享受 有线电视费收入税收减免政策。由于宝鸡广电的税收优惠政策需当地税务部门逐年审核确认，目前暂 未取得确认文件，故仍计提了所得税；等取得确认文件后，再予以调整。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 广告代理 192,547,811.71 87.59 32,702,421.85 70.98 有线电视网络运营 23,921,717.39 10.88 12,427,371.12 26.97 软件开发 543,800.97 0.25 264,082.15 0.57 影视制作 2,812,650.00 1.28 682,056.50 1.48 其中:关联交易 692,445.24 0.31 669,594.54 1.45 合计 219,825,980.07 100．00 46,075,931.62 100．00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 692,445.24 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 西安地区 193,575,612.68 88.06 33,211,129.42 72.08 宝鸡地区 23,921,717.39 10.88 12,427,371.12 26.97 北京地区 2,328,650.00 1.06 437,431.08 0.95 其中:关联交易 692,445.24 0.31 669,594.54 1.45 合计 219,825,980.07 100.00 46,075,931.62 100.00 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 630.21 占采购总额比重(%) 78.12 前五名销售客户销售金额合计 7,038.39 占销售总额比重(%) 32.02 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 宝鸡广电 本期贡献的投资收益 524.22 占上市公司净利润的比重(%) 30.78 经营范围 有线电视网络规划建设管理 参股公司 净利润 650.27 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 6 页 共 18 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 该股权转让的工商变更手续已 收购宝鸡广电 15%股权 1,149 76.23 经办理完毕。 合计 1,149 / 76.23 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年是公司总体发展战略中关键的一年，要继续保持稳步增长的态势，实现公司可持续发展 的经营目标，努力做好以下几方面工作：第一，在确保资产质量的前提下，加快各项业务的健康发 展，切实控制经营风险，实现综合效益稳步提高；第二，重点加强对子公司的管理，增强其风险意识 和进取意识，提升经营业绩，提高对公司的利润贡献率；第三，强化内部管理，在完善制度的同时， 加强制度的落实和检查，进一步提高规范运作水平。 新年度盈利预测（如有） 第 7 页 共 18 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润 17,030,963.07 元，加 年初未分配利润 27,381,984.97 元，可供分配的利润为 44,412,984.04 元，提取法定盈余公积 2,228,583.72 元，提取法定公益金 1,114,291.86 元，可供投资者分配的利润为 41,070,072.46 元， 提取任意盈余公积 273,116.36 元，应付普通股股利 3,672,517.11 元，转作股本的普通股股利 12,241,724.00 元，未分配利润为 24,882,714.99 元。公司董事会提议 2004 年度不进行利润分配、 也不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 2001 年下半年以来，本公司进行了大规模资产重组，从连年亏损、濒临退市的“ST 黄河科”转 变为盈利稳定的广电网络。重组后公司于 2001 年度用公积金弥补了以前年度亏损，2002 年度、2003 年度连续两年分别实施了公积金转增股本和利润分配方案，维护了广大股东的利益。为了实现更大 的发展，公司申请增发新股并拟用增发募集资金收购陕西全省有线电视网络资产。由于计划募集资 金数额不超过 6.8 亿元，而实施资产收购需约 8 亿元资金，存在较大的资金缺口，不足部分需自筹 解决。因此，公司董事会提议 2004 年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。 公司独立董事认为：公司自重组以来一直致力于调整产业结构，提高整体盈利能力，并连续进 行利润分配，这在重组公司中是不多见的。公司董事会从长远出发，为了顺利实施资产收购计划和 网络整合计划，决定 2004 年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本，符合《公司章程》和全 体股东的利益，有利于公司的持续健康发展。 §7 重要事项 7.1 收购股权 √适用□不适用 2004 年 4 月 20 日，本公司与陕西省广播电视信息网络股份有限公司(简称广电股份)就收购宝鸡 广电 15%股权事宜签订了《股权转让协议》。本次收购价格的确定是以具有证券从业资格的西安希格 玛有限责任会计师事务所出具的无保留意见的希会审字（2004）0081 号《审计报告》提供的数据为 依据进行的。根据《审计报告》，以 2003 年 12 月 31 日为审计基准日，宝鸡广电的资产净值为 7662 万元，广电股份将其持有的宝鸡广电 15%的股权转让给本公司，本公司以收回的对西安圣河科技有限 责任公司(简称西安圣河)的投资资产(经评估价值 1118.13 万元)及部分现金共计支付转让价款 1149 万元。此收购事项已经本公司第四届董事会第十六次会议和 2003 年度股东大会审议通过。该股权转 让的工商变更手续也已经办理完毕。 通过此次股权收购，本公司对宝鸡广电的持股比例达 84%，进一步提高了公司有线电视网络类资 产的比重，增加有线电视收视费的收入，有利于本公司调整资产结构、提升资产的整体盈利能力，有 利于本公司增强在有线电视网络运营和经营方面的实力，使本公司在即将到来的数字化革命中抢占先 机。 上述事项公告刊登在 2004 年 3 月 5 日、4 月 21 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券 报》上。 7.2 出售资产 √适用□不适用 第 8 页 共 18 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内公司以拥有的实物资产作为收购宝鸡广电 15%股权的部份对价。在收购宝鸡广电 15%股 权时，本公司以收回对西安圣河的投资资产(经评估价值 1118.13 万元)资产做为部分对价支付。西安 圣河是原黄河机电于 1997 年 11 月与西安圣方科技股份有限公司、长岭(集团)股份有限公司合资组建 的，黄河机电以厂房、设备出资 2170 万元入股，占 62%股权。因西安圣河自成立以来未能达到预期 的经营目标，1999 年 2 月经原黄河机电第三届董事会第九次会议审议，决定收回公司在西安圣河的 全部投资。报告期内，公司以该公司经评估的资产作为收购宝鸡广电 15%股权的部分价款。由于此部 分资产尚存在一些历史遗留问题，为防范日后以该投资作为收购股权对价而可能引致的法律风险， 2004 年 3 月 20 日，本公司与陕广电、广电股份三方签署了《担保协议》，协议约定：陕广电对本公 司以已收回的对西安圣河投资作为受让宝鸡广电股权的部分价款提供连带责任保证。 此事项公告刊登在 2004 年 4 月 13 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方向上市公司 向关联方提供资金 关联方 提供资金 形成原因 发生额 余额 发生额 余额 陕广电 - - 65.00 0 向本公司支付的租赁费 陕西黄河科技有限责 - - 758.30 0 归还本公司欠款 任公司 北京泽万达影像技术 因流动资金周转向本公司借 130.00 163.70 - - 有限公司 款 西安广才科技有限责 69.70 101.07 - - 本公司归还的欠款 任公司 合计 199.70 264.77 850.30 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加董 亲自出席 委托出席 独立董事姓名 缺席（次） 备注 事会次数 （次） （次） 马治国 8 5 2 1 第 9 页 共 18 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2004 年度报告摘要 殷仲民 8 7 1 0 李玉萍 8 7 1 0 马陆霞 8 6 0 2 贾平凹 8 5 0 3 任期届满已离任 报告期内，公司独立董事基本上能够遵守中国证监会的要求和本公司章程及《独立董事工 作细则》的规定，勤勉尽责，认真工作，对公司发生的重要事项公正、客观地发表独立意见， 保障了董事会决策的科学性，维护了投资者的合法权益。同时，独立董事积极了解公司各方面 的运作情况，并充分发挥在财务会计、法律、投资、管理方面的丰富经验，为公司的长远发展 和规范运作发表专业的意见和建议，对公司董事会、经理层的规范运作及公司的发展起到了积 极作用。在董事会专门委员会的建设和工作中，独立董事发挥了重要作用。 报告期内，独立董事发表独立意见的情况如下： 1、2004 年 2 月 13 日，独立董事就公司对外担保情况，董事、高管人员任免及变更坏帐损 失核算办法分别发表独立意见，详见公司《2003 年年度报告》。 2、2004 年 3 月 3 日，独立董事就公司拟以募集资金收购广电股份 11 个地市的有线电视网 络资产构成的关联交易及收购宝鸡广电 15%股权构成的关联交易分别发表独立意见，详见 3 月 5 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。 3、2004 年 8 月 9 日，独立董事就公司对外担保情况出具专项说明并发表独立意见，详见 8 月 11 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。 4、2004 年 8 月 16 日，独立董事就公司对拟收购广电股份 11 个地市的有线电视网络资产 评估情况发表独立意见，详见 8 月 17 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。 5、2004 年 12 月 9 日，独立董事就公司董事会换届选举董事发表独立意见，详见 12 月 11 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表(附后) 9.3 与最近一期年度报告相比，会计估计发生变化 第 10 页 共 18 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内，根据证监会计字[2004]1 号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》要 求：“上市公司……也不得不计提或少计提关联方欠款可能发生的坏帐损失”，2004 年 3 月 3 日经 第四届董事会第十六次会议审议通过修改了公司坏帐准备核算办法。 原坏帐损失核算办法为：本公司采用备抵法核算。坏帐准备按年末应收帐款（包括应收帐款、其他应 收款）余额之和扣除关联单位往来款后，按帐龄法计提坏帐准备，具体比例如下： 帐龄 计提比例 1 年之内（包括 1 年） 3% 1-2 年（包括 2 年） 5% 2-3 年（包括 3 年） 15% 3-4 年（包括 4 年） 30% 4-5 年（包括 5 年） 50% 5 年以上 100% 变更后为：采用备抵法核算，坏帐准备按年末应收帐款（包括应收帐款、其他应收款）余额，采 用帐龄分析法计提坏帐准备，计提比例与原计提比例相同。本办法自 2004 年 1 月 1 日起执行。 上述事项公告刊登在 2004 年 3 月 5 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。 公司独立董事对此发表了独立意见认为：公司按照证监会计字[2004]1 号《关于进一步提高上市 公司财务信息披露质量的通知》中对关联方计提坏帐准备的要求，及时对公司坏帐准备核算的范围进 行了调整，将关联单位往来款也并入核算范围，按帐龄分析法计提坏帐准备。本公司此次会计估计变 更，更能真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，也使公司财务信息披露更真实、完整。 报告期内经公司努力，关联方黄河科技已全部归还了对本公司的应付款；同时，公司在实际运作中严 格控制关联方占用公司资金的行为，报告期内基本未发生此类事项，因此，此次会计估计的变更对本 公司本报告期的财务状况影响很小。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长： 韩本毅 陕西广电网络传媒股份有限公司 2005 年 3 月 17 日 第 11 页 共 18 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 会企 01 表 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位:人民币元 注释 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 资 产 行次 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 五、1 44,180,928.47 39,891,884.74 44,869,512.30 41,131,106.65 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 五、2 六、1 4,181,766.14 3,042,898.56 9,455,629.49 9,455,629.49 其他应收款 7 五、3 六、2 8,192,302.40 7,511,527.48 11,364,287.14 10,871,586.82 预付帐款 8 五、4 26,159,009.69 24,875,256.64 312,067.95 应收补贴款 9 存货 10 五、5 3,538,108.12 1,796,146.65 待摊费用 11 五、6 67,922.65 271,523.79 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 86,320,037.47 75,321,567.42 68,069,167.32 61,458,322.96 长期投资： 长期股权投资 32 五、7 六、3 75,646,343.76 32,000,000.00 91,312,645.90 其中：合并价差 33 长期债权投资 34 长期投资合计 38 75,646,343.76 32,000,000.00 91,312,645.90 固定资产： 固定资产原价 39 五、8 197,407,096.44 96,162,179.81 213,998,502.66 127,441,682.41 减：累计折旧 40 五、8 41,606,239.69 23,766,061.66 53,267,578.17 40,330,528.75 固定资产净值 41 五、8 155,800,856.75 72,396,118.15 160,730,924.49 87,111,153.66 减：固定资产减值准备 42 五、8 固定资产净值 43 五、8 155,800,856.75 72,396,118.15 160,730,924.49 87,111,153.66 工程物资 44 196,145.00 268,824.71 在建工程 45 五、9 1,328,586.44 3,848,401.39 固定资产清理 46 固定资产合计 50 157,325,588.19 72,396,118.15 164,848,150.59 87,111,153.66 无形及其他资产： 无形资产 51 五、10 36,492,956.82 35,950,218.00 48,730,374.99 48,194,100.00 长期待摊费用 52 五、11 204,148.51 其他长期资产 53 无形及其他资产合计 60 36,492,956.82 35,950,218.00 48,934,523.50 48,194,100.00 递延税项： 递延税项 61 资产总计 67 280,138,582.48 259,314,247.33 313,851,841.41 288,076,222.52 法定代表人：韩本毅 财务负责人：谢林平 会计主管：李新娟 第 12 页 共 18 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 会企 01 表 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位:人民币元 注释 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 负 债 及 所 有 者 权 益 行次 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 68 五、12 55,000,000.00 55,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 69 应付帐款 70 五、13 13,191,830.74 8,914,136.39 10,320,448.76 8,914,136.39 预收帐款 71 五、14 9,542,308.74 8,557,298.74 5,890,971.06 4,804,471.06 应付工资 72 521,800.15 793,974.85 239,000.00 应付福利费 73 667,655.73 116,226.78 465,421.64 71,268.06 应付股利 74 2,396,370.77 2,396,370.77 应交税金 75 五、15 4,802,727.50 4,339,726.69 3,455,016.89 4,405,750.64 其他应交款 80 五、16 256,677.24 236,194.92 259,373.43 244,336.72 其他应付款 81 五、17 3,303,482.14 4,084,340.95 5,975,337.46 7,508,352.60 预提费用 82 414,288.90 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 90,097,141.91 83,644,295.24 127,160,544.09 126,187,315.47 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 108 其他长期负债 109 长期负债合计 110 递延税项： 递延税项 111 负 债 合 计 112 90,097,141.91 83,644,295.24 127,160,544.09 126,187,315.47 少数股东权益 113 14,164,035.47 24,802,390.27 股东权益： 股本 115 五、18 134,658,961.00 134,658,961.00 122,417,237.00 122,417,237.00 资本公积 118 五、19 4,498,044.53 4,498,044.53 3,867,992.44 3,867,992.44 盈余公积 119 五、20 11,837,684.58 9,724,062.41 8,221,692.64 7,200,535.91 其中：法定公益金 120 五、20 5,230,832.46 4,702,426.92 4,116,540.60 3,861,251.42 未分配利润 121 五、21 24,882,714.99 26,788,884.15 27,381,984.97 28,403,141.70 其中：现金股利 128 3,672,517.11 3,672,517.11 股东权益合计 128 175,877,405.10 175,669,952.09 161,888,907.05 161,888,907.05 负债及股东权益总计 135 280,138,582.48 259,314,247.33 313,851,841.41 288,076,222.52 法定代表人：韩本毅 财务负责人：谢林平 会计主管：李新娟 第 13 页 共 18 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润表 会企 02 表 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位:人民币元 注释 2004 年度 2003 年度 项 目 行次 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1 五、22 六、4 219,825,980.07 193,031,811.71 217,082,120.32 198,786,348.15 减：主营业务成本 4 五、22 六、4 170,875,222.84 158,154,828.89 169,318,764.89 159,463,036.69 主营业务税金及附加 5 五、23 2,874,825.61 1,929,916.83 3,215,518.45 2,625,411.49 二、主营业务利润： 10 46,075,931.62 32,947,065.99 44,547,836.98 36,697,899.97 加：其他业务利润 11 五、24 -408,147.46 -413,196.22 62,926.49 减：营业费用 14 1,353,201.32 826,295.41 管理费用 15 五、25 21,645,250.98 17,122,085.49 20,371,067.06 18,460,575.36 财务费用 16 五、26 3,041,139.51 3,074,939.58 1,348,590.36 1,370,339.00 三、营业利润 18 19,628,192.35 12,336,844.70 22,064,810.64 16,866,985.61 加：投资收益 19 六、5 4,501,401.76 2,607,483.70 补贴收入 22 营业外收入 23 56,241.82 减：营业外支出 25 256,757.47 14,736.40 22,142.69 四、利润总额 27 19,427,676.70 16,823,510.06 22,042,667.95 19,474,469.31 减：所得税 28 五、27 1,202,772.33 7,310.39 少数股东损益 29 1,193,941.30 2,560,888.25 五、净利润 30 17,030,963.07 16,823,510.06 19,474,469.31 19,474,469.31 补充资料： 项 目 2004 年度 2003 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得投益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -66,355.11 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：韩本毅 财务负责人：谢林平 会计主管：李新娟 第 14 页 共 18 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润分配表 会企 02 表附表 1 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位:人民币元 注释 2004 年度 2003 年度 项 目 行次 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 1 17,030,963.07 16,823,510.06 19,474,469.31 19,474,469.31 加：年初未分配利润 2 27,381,984.97 28,403,141.70 11,365,051.66 11,849,842.79 其他转入 4 二、可供分配的利润 8 44,412,948.04 45,226,651.76 30,839,520.97 31,324,312.10 减：提取法定盈余公积 9 2,228,583.72 1,682,351.00 2,215,629.74 1,947,446.94 提取法定公益金 10 1,114,291.86 841,175.50 1,107,814.86 973,723.46 提取职工奖励及福利基金 11 提取储备基金 12 提取企业发展基金 13 利润归还投资 14 三、可供投资者分配的利润 16 41,070,072.46 42,703,125.26 27,516,076.37 28,403,141.70 减：应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 273,116.36 134,091.40 应付普通股股利 19 3,672,517.11 3,672,517.11 转作股本的普通股股利 20 12,241,724.00 12,241,724.00 四、未分配利润 25 24,882,714.99 26,788,884.15 27,381,984.97 28,403,141.70 法定代表人：韩本毅 财务负责人：谢林平 会计主管：李新娟 第 15 页 共 18 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 2004 年度 会企 03 表 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位:人民币元 注释 项 目 行次 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 232,860,210.35 207,329,169.45 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 五、28 11,386,345.88 11,310,602.20 现金流入小计 9 244,246,556.23 218,639,771.65 购买商品、接受劳务支付的现金 10 189,999,726.67 185,220,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 12 6,313,105.26 1,546,673.29 支付的各项税费 13 5,141,549.87 4,221,091.55 支付的其他与经营活动有关的现金 18 10,300,499.19 8,341,036.80 现金流出小计 20 211,754,880.99 199,328,801.64 经营活动产生现金流量净额 21 32,491,675.24 19,310,970.01 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 32,000,000.00 32,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 46,878.64 45,630.27 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 32,046,878.64 32,045,630.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 12,994,718.52 363,403.00 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 12,994,718.52 363,403.00 投资活动产生的现金流量净额 37 19,052,160.12 31,682,227.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 55,000,000.00 55,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 55,000,000.00 55,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 100,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 3,610,651.19 3,610,651.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 五、29 3,621,768.00 3,621,768.00 现金流出小计 53 107,232,419.19 107,232,419.19 筹资活动产生现金流量净额 54 -52,232,419.19 -52,232,419.19 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -688,583.83 -1,239,221.91 法定代表人：韩本毅 财务负责人：谢林平 会计主管：李新娟 第 16 页 共 18 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 (续) 2004 年度 会企 03 表 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位:人民币元 注释 补充资料： 行次 合并 母公司 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 57 净利润 58 17,030,963.07 16,823,510.06 加：少数股东损益 59 1,193,941.30 计提的资产减值准备 60 189,891.71 130,605.13 固定资产折旧 61 9,470,310.73 4,138,104.74 无形资产摊销 62 12,314,818.17 12,243,882.00 长期待摊费用摊销 63 207,207.71 待摊费用的减少（减：增加） 64 203,601.14 预提费用的增加（减：减少） 65 414,288.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 149,515.65 14,736.40 固定资产报废损失 67 财务费用 68 3,301,100.73 3,301,100.73 投资损失（减：收益） 69 -4,501,401.76 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -1,741,961.47 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -17,911,937.60 -15,024,023.74 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 7,669,935.20 2,184,456.45 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 32,491,675.24 19,310,970.01 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 44,180,928.47 39,891,884.74 减：现金的期初余额 80 44,869,512.30 41,131,106.65 现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -688,583.83 -1,239,221.91 法定代表人：韩本毅 财务负责人：谢林平 会计主管：李新娟 第 17 页 共 18 页