广汇能源(600256)G广汇2005年年度报告

新疆广汇实业股份有限公司 600256 2005 年年度报告 目录 一、重要提示 ......................................................................... 3 二、公司基本情况简介 ................................................................. 3 三、会计数据和业务数据摘要 ........................................................... 4 四、股本变动及股东情况 ............................................................... 5 五、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 8 七、股东大会情况简介 ................................................................ 13 八、董事会报告 ...................................................................... 14 九、监事会报告... ................................................................... 21 十、重要事项 ........................................................................ 22 十一、财务会计报告....................................................................28 十二、备查文件目录 .................................................................. 75 2 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2、董事侯伟，因在外地出差，无法亲自出席董事会。 3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人孙风元，主管会计工作负责人刘秀春，会计机构负责人（会计主管人员） 赵燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆广汇实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：广汇股份 公司英文名称：XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.,LTD 2、公司法定代表人：孙风元 3、公司董事会秘书：闫金生 联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 电话：（0991）3762327 传真：（0991）8637008 E-mail：yanjinsheng@guanghui.com 公司证券事务代表：王玉琴 联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 电话：(0991)3719668 传真：（0991）8637008 E-mail：wangyuqin@guanghui.com 4、公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 邮政编码：830026 公司国际互联网网址：http://www.xjguanghui.com 公司电子信箱：ghgf@guanghui.com 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号(公司证 券部） 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：广汇股份 公司 A 股代码：600256 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 10 日 公司首次注册登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 公司法人营业执照注册号：6500002300265 3 公司税务登记号码：65010471296668X 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 182,770,976.21 净利润 193,717,458.39 扣除非经常性损益后的净利润 187,710,321.11 主营业务利润 359,906,491.41 其他业务利润 11,737,317.70 营业利润 179,866,420.84 投资收益 153,512.51 补贴收入 100,000.00 营业外收支净额 2,651,042.86 经营活动产生的现金流量净额 316,307,961.04 现金及现金等价物净增加额 -27,500,458.78 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 2,316,065.68 期资产产生的损益 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 -36,947.07 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 836,360.43 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,251,427.96 所得税影响数 -359,769.72 合计 6,007,137.28 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上 2003 年 2005 年 2004 年 年增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 2,264,855,748.34 2,351,143,657.57 -3.67 2,414,170,357.06 利润总额 182,770,976.21 309,396,001.58 -40.93 346,971,068.68 347,027,331.13 净利润 193,717,458.39 225,765,523.74 -14.20 297,428,523.43 297,936,696.48 扣除非经常性损益的净利 187,710,321.11 213,536,887.39 -12.09 292,628,164.00 293,136,338.00 润 每股收益 0.224 0.261 -14.18 0.412 0.413 减少 3.34 净资产收益率（%） 10.796 14.134 21.154 21.150 个百分点 扣除非经常性损益的净利 减少 2.91 10.462 13.368 20.812 20.809 润为基础计算的净资产收 个百分点 4 益率（%） 扣除非经常性损益后净利 减少 3.03 润为基础计算的加权平均 11.080 14.107 23.262 23.278 个百分点 净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量 316,307,961.04 392,884,556.56 -19.49 428,565,355.60 净额 每股经营活动产生的现金 0.365 0.454 -19.60 0.594 流量净额 本年末比 2003 年末 2005 年末 2004 年末 上年末增 调整后 调整前 减(%) 总资产 4,693,799,532.28 4,534,118,861.80 3.52 4,696,374,269.97 股东权益（不含少数股东 1,794,289,748.36 1,597,314,136.76 12.33 1,406,030,026.97 1,408,683,777.76 权益） 每股净资产 2.072 1.844 12.36 1.948 1.952 调整后的每股净资产 2.042 1.820 12.20 1.918 1.921 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 866,061,245 59,870,653.29 371,541,286.83 123,849,881.50 299,840,951.64 1,597,314,136.76 本期增加 3,258,153.21 147,069,831.46 193,717,458.39 344,045,443.06 本期减少 123,849,881.50 123,849,881.50 23,219,949.96 147,069,831.46 期末数 866,061,245 63,128,806.50 394,761,236.79 470,338,460.07 1,794,289,748.36 1、资本公积变动原因：本公司本期收到乌鲁木齐经济技术开发区财政局拨付的企业发展 基金 2,483,902.00 元；本公司之子公司新疆广汇化工建材有限责任公司、新疆广汇石材开发 有限责任公司本期收到乌鲁木齐经济技术开发区财政局拨付企业发展基金 774,251.21 元。 2、盈余公积变动原因：按税后利润的 10％提取法定盈余公积 23,219,949.96 元。 3、法定公益金变动原因：根据财政部财企[2006]67 号文规定，本公司将 2005 年 12 月 31 日法定公益金余额转入法定公积金中 。 4、未分配利润变动原因：本期增加系本期净利润转入数，本期减少数系根据本公司章程 的规定，按税后利润的 10%提取的法定盈余公积金 23,219,949.96 元 。 5、股东权益变动原因：公司利润增加及企业发展基金的取得。 5 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 621,261,245 71.73 621,261,245 71.73 其中： 国家持有股份 51,316,180 5.93 51,316,180 5.93 境内法人持有股份 569,945,065 65.80 569,945,065 65.80 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 621,261,245 71.73 621,261,245 71.73 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 244,800,000 28.27 244,800,000 28.27 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 244,800,000 28.27 244,800,000 28.27 三、股份总数 866,061,245 100.00 866,061,245 100.00 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ： 本公司于 2006 年 4 月 3 日召开股权分置改革相关股东会议，会议通过了本公司流通股东 每 10 股获 2.5 股的股改方案，公司于 2006 年 4 月 14 日实施了股改方案，股票简称变更为“G 广汇”。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 6 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,217 前十名股东持股情况 质押或 持股比 持有非流通 冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减 股份类别 例(%) 股数量 股份数 量 新疆广汇实业投资（集团）有限 其他 45.08 390,400,567 0 未流通 390,400,567 无 责任公司 上海汇能投资管理有限公司 其他 19.30 167,119,272 0 未流通 167,119,272 无 新疆维吾尔自治区技术改造投资 国有股东 2.87 24,850,452 0 未流通 24,850,452 无 公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责 其他 1.57 13,585,933 -632,874 已流通 0 未知 任公司 新疆维吾尔自治区哈密地区国有 国有股东 1.43 12,425,226 0 未流通 12,425,226 无 资产投资经营有限公司 新疆银星科技发展有限责任公司 其他 1.43 12,425,226 0 未流通 12,425,226 无 托里县花岗岩资源开发总公司 国有股东 1.08 9,318,918 0 未流通 9,318,918 无 上海同盛投资（集团）有限公司 其他 1.05 9,108,609 已流通 0 未知 上海明秀机电有限公司 其他 0.90 7,792,676 -82,134 已流通 0 未知 李永魁 其他 0.80 6,942,764 -230,725 已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 13,585,933 人民币普通股 上海同盛投资(集团)有限公司 9,108,609 人民币普通股 上海明秀机电有限公司 7,792,676 人民币普通股 李永魁 6,942,764 人民币普通股 上海久易信息技术有限公司 6,278,737 人民币普通股 上海颂时实业有限公司 5,558,191 人民币普通股 昆明天豪舞台声光工程有限公司 5,202,802 人民币普通股 上海泰阳实业有限公司 4,224,000 人民币普通股 刘承纹 4,067,144 人民币普通股 上海莱思利发型设计室 人民币普通股 3,532,714 未知前十名流通股股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系和 上述股东关联关系或一致行 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 动关系的说明 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的 关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 前 10 名股东中，国有股东和法人股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知社会公众股东之间是否存在关联关系或是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 公司名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 法人代表：孙广信 7 注册资本：1,280,000,000 元人民币 成立日期：1994 年 10 月 11 日 主要经营业务或管理活动：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅 炉制造业（国家法律、行政法规禁止或限制的项目除外）的投资；高科技产品开发；文化信息 交流；企业经营管理形象策划。 （2）自然人实际控制人情况 自然人姓名：孙广信 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业家 最近五年内职务：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席、党委副书记。社 会职务为：全国工商联常委，全国光彩事业促进会常务理事；新疆维吾尔自治区第八届政协委 员、第九届政协常委，新疆维吾尔自治区工商联副会长，直属商会会长，新疆维吾尔自治区青 联副主席，中西部地区经济顾问。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 实业投资,本系统内的资产 上海汇能投资管理有限公司 陈金霞 100,000,000 2001-05-18 管理,国内贸易(国家专控的 除外) 8 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 从公司领 年初 性 年 任期终止日 年末持 股份增 变动 取的报酬 姓名 职务 任期起始日期 持股 别 龄 期 股数 减数 原因 总额(万 数 元)(税 前) 孙风元 董事长 男 49 2005-05-20 2008-05-20 0 0 0 24.14 刘邦兴 副董事长 男 30 2005-05-20 2008-05-20 0 0 0 2.00 杨铁军 董事 男 42 2005-05-20 2008-05-20 0 0 0 2.10 康敬成 董事 男 48 2005-05-20 2008-05-20 0 0 0 2.00 刘建民 董事 男 43 2005-05-20 2008-05-20 0 0 0 2.00 侯伟 董事、总经理 男 42 2005-05-20 2008-05-20 0 0 0 11.70 陆伟 董事、副总经理 男 40 2005-05-20 2008-05-20 0 0 0 10.01 吴晓求 独立董事 男 46 2005-05-20 2008-05-20 0 0 0 8.00 吴长春 独立董事 男 43 2005-05-20 2008-05-20 0 0 0 5.00 王立彦 独立董事 男 48 2005-05-20 2008-05-20 0 0 0 5.00 唐立久 独立董事 男 43 2005-05-20 2008-05-20 0 0 0 3.00 刘国胜 监事会主席 男 49 2005-05-20 2008-05-20 0 0 0 18.36 万建新 监事会副主席 男 44 2005-05-20 2008-05-20 0 0 0 2.00 殷晓泉 监事 女 43 2005-05-20 2008-05-20 0 0 0 2.97 李文强 监事 男 36 2005-05-20 2008-05-20 0 0 0 3.78 陈瑞忠 监事 男 40 2005-05-20 2008-05-20 0 0 0 5.67 师红 副总经理 女 44 2005-05-20 2008-05-20 0 0 0 6.80 副总经理、董事 闫金生 男 38 2005-05-20 2008-05-20 0 0 0 6.02 会秘书 孙全东 副总经理 男 39 2005-05-20 2008-05-20 0 0 0 5.36 刘秀春 总会计师 女 41 2005-05-20 2008-05-20 0 0 0 9.20 合计 / / / / / / 135.11 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)孙风元，现任本公司第三届董事会董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 董事局董事，曾任本公司第一届董事会董事，第二届董事会董事、总经理，乌鲁木齐市百货有 限责任公司党委书记、董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，新疆亚中物 流商务网络有限责任公司董事长 。 (2)刘邦兴，现任本公司第三届董事会董事，上海汇能投资管理有限公司副总经理，曾任 汕头证券股份有限公司法律顾问，汕头经济特区对外商业总公司法律顾问 。 (3)杨铁军，现任本公司三届董事会董事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事 局董事，中共新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司委员会委员，曾任本公司第一届董事会 董事、二届董事会董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限公司副总裁。 9 (4)康敬成，现任本公司第三届董事会董事，新疆维吾尔自治区技术改造投资公司总经 理，新疆八一钢铁股份有限公司董事，新疆中泰化学股份有限公司董事，新疆恒合投资股份有 限公司董事长。曾任本公司第一届、第二届董事会董事，解放军 39089 部队后勤部政治处主 任，新疆维吾尔自治区经济贸易委员会企业改革处副处长，新疆招标有限公司董事长。 (5)刘建民，现任本公司第三届董事会董事，新疆银星科技发展有限责任公司董事长。曾 任本公司第一届、第二届董事会董事，新疆棉花企业（集团）公司亚西亚新技术开发公司总经 理，新疆棉花交易市场有限责任公司总经理。 (6)侯伟，现任本公司三届董事会董事、总经理，新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 董事长，曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，监事局监事，工会主席，新疆 广汇男篮俱乐部董事长，新疆广汇酒店公司总经理，新疆广汇房地产开发有限公司党委书记、 第一副总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理。 (7)陆伟，现任本公司第三届董事会董事，副总经理，新疆亚中物流商务网络有限责任公 司总经理、董事长，曾任新疆亚中物流商务网络有限责任公司副总经理，曾任乌鲁木齐市民族 贸易公司总经理。 (8)吴晓求，现任本公司第三届董事会独立董事，中国人民大学研究生院副院长，中国人 民大学学术委员会委员，中国人民大学金融与证券研究所所长，兼任中国金融学会常务理事、 学术委员会委员，中国城市金融学会常务理事，中国农村金融学会常务理事、学术委员会委 员，中国投资协会理事、政策研究委员会常务理事，国家开发银行专家委员会委员，北京市人 民政府金融顾问小组成员，中国华融资产管理公司专家委员会委员，南开大学兼职教授，江西 财经大学兼职教授，山东科技大学兼职教授，深圳证券交易所博士后指导教师，中国华融资产 管理公司博士后指导教师，全国金融专业教材编审委员会副主任委员。曾任中国人民大学经济 研究所宏观室主任，中国人民大学财政金融学院副院长，新疆广汇实业股份有限公司第一届、 第二届董事会独立董事。 (9)吴长春，现任本公司第三届董事会独立董事，中国石油大学（北京）油气储运工程系 教授、副主任，中国石油学会油气储运专业委员会委员，全国油气储运专业标准化委员会委 员，北京市昌平区政协常委，北京市昌平区政府顾问，九三学社中国石油大学支社副主委。曾 任中国石油大学（北京）助教、讲师、副教授，新疆广汇实业股份有限公司第一届、第二届董 事会独立董事。 (10)王立彦，现任本公司第三届董事会独立董事，北京大学国际会计与财务研究中心主 任、北京大学光华管理学院教授、会计学专业博士生导师、《经济科学》副主编，中国注册会 计师协会会员（CPA），兼任《中国会计评论》主编、中国审计学会学术委员会委员；财政部 会计准则委员会"咨询专家组"成员；北京审计学会副会长；《会计研究》编委；苏格兰 St.Andrews 大学"社会与环境会计研究中心"国际合作研究员；山西财经大学、苏州大学会计 学客座教授，河南大学、河南财经学院兼职教授。曾任北京大学光华管理学院会计学系主任， 新疆广汇实业股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事。 10 (11)唐立久，现任本公司第三届董事会独立董事，新疆东西部经济研究院院长，乌鲁木齐 市委、市政府特约经济专家，新疆维吾尔自治区政协委员，乌鲁木齐市政协常委。曾任新疆科 学技术委员会科技咨询中心主任，新疆金岩经济技术发展公司经理，深圳达声股份有限公司独 立董事。 (12)刘国胜，现任本公司监事会主席，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委副书 记。曾任中共阿克苏县委秘书、市委经济工作部副部长；地委办公室秘书、秘书科科长、办公 室副主任，中共乌鲁木齐市委办公厅秘书，乌鲁木齐市经协办党组书记、副主任，乌鲁木齐市 机电局局长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁、党委副书记，新疆广汇实业股 份有限公司副总经理。 (13)万建新，现任本公司监事会副主席，托里县花岗岩资源开发总公司总经理。曾任托里 县建材厂厂长，托里县开发公司经理。 (14)殷晓泉，现任本公司监事会监事，新疆广汇实业股份有限公司党委副书记、工会副主 席，新疆广汇化工建材有限责任公司副总经理。曾任乌鲁木齐五一商场党办主任、机关党支部 书记，新疆亚中物流商务网络有限责任公司办公室主任、机关党支部书记，新疆广汇实业股份 有限公司机关党总支书记、党委委员，新疆广汇实业股份有限公司行政部部长 。 (15)李文强，现任本公司监事会监事，新疆亚中物流商务网络有限责任公司总经理助理。 (16)陈瑞忠，现任本公司监事会监事，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理兼 办公室主任。曾任新疆十月集团公司热处理分厂副厂长、工程师，生产调度处副处长，总经理 助理、党委委员，副总经理兼下属拖拉机公司总经理、党总支书记。 (17)师红，现任本公司副总经理，曾任新疆广厦房地产交易网络有限责任公司副总经理， 新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事长。 (18)闫金生，现任本公司董事会秘书、副总经理，新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 董事，新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事，新疆上市公司董事会秘书协会秘书长。曾任 新疆艾维尔沟煤矿助理工程师，新疆维吾尔自治区乡镇企业管理局安全环保处副处长，新疆广 汇实业股份有限公司证券部部长。 (19)孙全东，现任本公司副总经理，新疆广汇石材开发有限责任公司董事长，新疆广汇温 宿建材有限责任公司董事长。曾任新疆八一钢铁（集团）有限责任公司车间主任、助理工程 师，新疆广汇实业股份有限公司车间主任、销售公司副经理、总调度长、总经理助理。 (20)刘秀春，现任本公司总会计师。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部 副部长，新疆维吾尔自治区供销社供销贸易公司财务科科长。 （二）在股东单位任职情况 任期终止 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 日期 报酬津贴 孙风元 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 董事 2005-05-20 至今 是 刘邦兴 上海汇能投资管理有限公司 副总经理 2003-07-01 至今 是 杨铁军 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 董事 1997-06-01 至今 是 侯伟 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 董事 2005-05-14 至今 是 刘建民 新疆银星科技发展有限责任公司 董事长、总经理 1993-05-01 至今 是 是 康敬成 新疆维吾尔自治区技术改造投资公司 董事长、总经理 2001-09-01 至今 11 在其他单位任职情况 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 新疆八一钢铁股份有限公司 董事 2002 年 3 月 至今 是 康敬成 新疆中泰化学股份有限公司 董事 2002 年 06 月 至今 是 新疆恒合投资股份有限公司 董事长 2002 年 10 月 至今 是 金融与证券研 中国人民大学 1996 年 12 月 至今 是 究所所长 吴晓求 研究生院副院 中国人民大学 2002 年 8 月 至今 是 长 北京用友软件股份有限公司 独立董事 2000 年 5 月 至今 是 吴长春 中国石油大学（北京）油气储运工程系 教授、副主任 1998 年 12 月 至今 是 北京大学光华管理学院 教授 1995 年 至今 是 北京大学国际会计与财务研究中心 主任 1999 年 至今 是 王立彦 《经济科学》 副主编 1993 年 至今 是 《中国会计评论》 主编 2003 年 至今 是 唐立久 新疆东西部经济研究院 院长 1999 年 至今 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事的年度津贴分别经公司董事会、 监事会审议通过后，提交股东大会确定。高级管理人员的年度津贴由总经理办公会议讨论确 定。 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 赵丕华 董事 董事会换届 董小黎 董事 董事会换届 张平 董事 工作调动 李燕秋 监事 监事会换届 庄岷 监事 监事会换届 李勇 监事 工作调动 高志伟申请辞去其在公司总经济师职务、赵连璋申请辞去其在公司总工程师职务。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 506 人，需承担费用的离退休职工为 0 人 ，员工的结构 如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 325 销售人员 51 技术人员 79 财务人员 24 行政人员 27 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 2 本科 28 大专 184 12 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的规定及中国证监会新出 台的各类监管制度，进一步强化公司规范运作力度，细化公司内部管理制度。 1、根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《关于督促上市公司修改章程的通知》及上海证券交易所 2004 年修订的《股票上市规则》、 《2004 年度工作备忘录第 12 号-关于修改公司章程的通知》等法律、法规的规定和要求,结合 公司实际情况修订了《新疆广汇实业股份有限公司章程》，并根据《公司法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等规定,修订了《公司股东大会议事规则》、《公司董事 会议事规则》、《公司监事会议事规则》； 2、根据上海证券交易所 2004 年修订的《股票上市规则》、《公开发行股票公司信息披露 实施细则》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，修改了《公 司内部重大信息报告制度》，保证了公司内部重大信息迅速、顺畅的流动、归集和有效管理， 确保了公司及时、准确、全面、完整地披露信息，进一步提高了信息披露质量； 3、根据上海证券交易所 2004 年修订的《股票上市规则》、《企业会计准则—关联方关系 及其交易的披露》及其他有关法律、法规的规定，对《公司关联交易公允决策制度》进行修 订，进一步规范了公司关联交易。 公司治理完全符合上市公司规范运作要求，不存在明显违背中国证券监督管理委员会发布 的有关上市公司治理的规范性文件要求的情况。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 吴晓求 6 5 1 吴长春 6 6 王立彦 6 6 唐立久 6 5 1 报告期内，4 名独立董事认真研究公司提供的各种资料，对公司重点项目进行调研、检 查，亲自出席或委托其他独立董事出席董事会会议，切实发挥各自专长，为公司生产经营出谋 划策。在董事会审议关联交易、股权转让、投资等重大事项前，独立董事对所审议事项能进行 仔细了解和调研，相互间进行充分的沟通，在董事会上发表独立意见，认真履行其独立董事职 责，切实维护公司及广大中小投资者的利益。 13 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立、完整的采购、生产和销售系统，并建立、健全了各项管理 制度，自主经营，独立核算。 2、人员方面：公司在设立时，即严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 有关规定规范了董事、监事和高级管理人员的任职问题，对新聘任的董事、监事和高级管理人 员及时规范与控股股东的职务、人事、工资等关系；公司实行董事会领导下的总经理负责制， 总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总经济师、董事会秘书等高级管理人员均专职在公 司工作并领取薪酬，未在控股股东单位兼任职务。 3、资产方面：公司全套引进意大利特马•富高利公司的石材加工设备与技术，全部机器设 备和辅助设备均为公司所有，石材产品所用"广汇"牌商标，由公司注册拥有；经营所占用地及 车间、厂房等均办理了土地使用证和房屋产权证。公司资产独立、完整，不存在被大股东违规 占用资金、资产及其他资源的情况。 4、机构方面：公司依法建立了股东大会、董事会、监事会和经理层，形成了一套科学的 法人治理结构，办公机构和生产经营场所均位于乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号，完全独 立于控股股东。 5、财务方面：公司设有独立的财务部门和专职的财务人员，财务部下辖财务处、结算中 心，同时建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税并在银行独立开户；资金 使用自由，完全不受控股股东干预。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 1、报告期内，公司继续实行自我约束、全员考评、按劳取酬的激励机制，包括董事长、 总经理在内的所有高级管理人员，从每月基本工资中预留 20%做为浮动工资，年末根据员工考 评、工作任务完成情况再予以扣罚或奖励； 2、经过员工代表考评，公司高级管理人员基本达到优秀或合格；由于公司 2005 年度经营 计划未完成，高级管理人员仅兑现了预留的 5%基本工资。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 5 月 20 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 5 月 21 日 的《上海证券报》、《新疆经济报》。 14 本公司于 2005 年 4 月 12 日和 2005 年 4 月 25 日分别在《上海证券报》、《新疆经济报》 上刊登了关于召开公司 2004 年度股东大会的通知。 会议于 2005 年 5 月 20 日在新疆维吾尔自 治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号本公司二楼会议室召开。同时，自 9:30 时起至 15:00 时止（北京时间），公司通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投 票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。 会议由公司董事会召集，董事长杨铁军先生主持。出席会议的股东及代理人共计 9 人，代 表股份 621,266,641 股，占公司股份总数 866,061,245 股的 71.73%，其中：出席会议的非流 通股股东及代理人 7 人（均为现场出席），代表股份 621,261,245 股，占公司股份总数 866,061,245 股的 71.73%；出席会议的流通股股东 2 人（均为网络投票），代表股份 5,396 股，占公司流通股股份总数的 0.002%，占公司股份总数的 0.0006%。公司部分董事、监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本 公司《章程》的有关规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 1、审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司 2004 年度董事会工作报告》 2、审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司 2004 年度监事会工作报告》 3、审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司 2004 年度财务决算报告和 2005 年度财务预 算报告》 4、审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司 2004 年度利润分配和资本公积金转增预案》 5、审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司 2004 年度报告》及《新疆广汇实业股份有限 公司 2004 年度报告摘要》 6、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 7、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 8、审议通过了《公司 2005 年度银行借款计划》 9、在关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司回避表决的情况下，审议通过了 《关于预计公司 2005 年度日常关联交易的议案》 10、审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 11、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》 12、审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》 13、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》 14、审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》 15、审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》 选举更换公司董事监事情况： 同意杨铁军、孙风元、侯伟、刘邦兴、陆伟、康敬成、刘 建民为公司第三届董事会董事；吴晓求、吴长春、王立彦、唐立久为公司第三届董事会独立董 事。 同意刘国胜、万建新、殷小泉为公司第三届监事会股东代表监事。 15 八、董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一） 报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司以“突出重点、稳健经营、强化管理、科学发展”为总体指导方针，努力 克服国家宏观调控政策及“啤酒花”、“德隆”事件对公司资金方面产生的不利影响，积极制 订有效措施，压缩部分业务规模，确保重点项目顺利运营。公司重点建设的液化天然气项目运 营情况良好，年末日处理能力已接近设计生产能力；在此基础上，公司继续实施产业结构调 整，将持有新疆广厦房地产交易网络有限责任公司的 50%股权予以转让，使主营业务逐步退出 房地产行业。预计液化天然气项目在 2006 年度实现的净利润将占公司净利润总额的 50%左 右。 由于受国家宏观调控政策和公司主营业务结构调整等因素影响，公司石材、物流及美居物 流园商铺销售和租赁业务出现较大幅度下滑。液化天然气项目虽然未能按计划在年末实现盈 利，但已呈现出良好的发展势头。报告期内，公司实现主营业务收入 2,264,855,748.34 元， 较上年同期下降 3.67%；主营业务利润 359,906,491.41 元，较上年同期下降 29.68%；净利润 193,717,458.39 元，较上年同期下降 14.20%。 （二）公司主营业务及经营状况 1、 主营业务收入、主营业务利润构成情况 单位:元 币种:人民币 占主 占主 营业 营业 分行业或分 务收 占主营业务收入比例 务利 占主营业务利润比 主营业务收入 主营业务利润 产品 入比 比上年增减（%） 润比 例比上年增减（%） 例 例 （%） （%） 行业 采掘业 90,858,878.22 3.99 减少 2.82 个百分点 26,071,028.11 7.04 减少 7.14 个百分点 制造业 44,880,027.30 1.97 增加 0.13 个百分点 12,478,909.77 3.37 增加 1.39 个百分点 房地产业 1,513,137,475.86 66.42 减少 10.98 个百分点 303,032,372.84 81.87 减少 0.57 个百分点 批发和零售 203,522,762.43 8.93 减少 3.38 个百分点 12,915,873.97 3.49 减少 0.74 个百分点 贸易 天然气 418,508,882.17 18.37 增加 16.74 个百分点 11,655,612.20 3.15 增加 5.98 个百分点 其他 7,288,988.89 0.32 增加 0.32 个百分点 3,981,498.63 1.08 增加 1.08 个百分点 其中： 80,611,777.17 3.54 减少 0.52 个百分点 7,014,666.56 1.90 减少 3.15 个百分点 关联交易 合计 2,278,197,014.87 370,135,295.52 内部抵消 13,341,266.53 10,228,804.11 合计 2,264,855,748.34 359,906,491.41 产品 石材 90,858,878.22 3.99 减少 2.82 个百分点 26,071,028.11 7.04 减少 7.14 个百分点 塑钢门窗 44,880,027.30 1.97 增加 0.71 个百分点 12,478,909.77 3.37 增加 1.48 个百分点 美居销售 78,784,890.62 3.46 减少 4.28 个百分点 58,648,707.75 15.85 减少 8.09 个百分点 美居租赁 66,515,959.35 2.92 减少 0.53 个百分点 10,550,909.41 2.85 减少 1.77 个百分点 房产代销 1,367,836,625.89 60.04 减少 6.17 个百分点 233,832,755.68 63.17 增加 9.29 个百分点 商品贸易 203,522,762.43 8.93 减少 3.38 个百分点 12,915,873.97 3.49 减少 0.74 个百分点 16 天然气运输 228,353,684.39 10.02 增加 9.03 个百分点 -1,163,485.10 -0.31 增加 1.27 个百分点 天然气销售 190,155,197.78 8.35 增加 7.71 个百分点 12,819,097.30 3.46 增加 4.71 个百分点 其他 7,288,988.89 0.32 增加 0.32 个百分点 3,981,498.63 1.08 增加 1.08 个百分点 其中： 80,611,777.17 3.54 减少 0.52 个百分点 7,014,666.56 1.90 减少 3.15 个百分点 关联交易 合计 2,278,197,014.87 370,135,295.52 内部抵消 13,341,266.53 10,228,804.11 合计 2,264,855,748.34 359,906,491.41 主营业务结构变化说明： （1）液化天然气项目在运营一个完整年度后，其生产、运输、销售等各项工作已步入平 稳运营状态，虽然尚未开始盈利，但其在公司主营业务收入中所占比例已达 18.37％，并逞继 续上升态势。预计该项业务在 2006 年度实现的净利润将占公司净利润总额的 50%左右； （2）广汇美居物流园所从事的商铺租赁和销售业务较上年相比下降幅度较大，原因是按 照公司发展规划，美居物流园主要以商铺出租为主，因此适当控制了商铺销量；同时，公司对 物流园区市场结构进行调整，影响了租金收入，致使该业务有所下降。报告期内，美居商铺租 赁、销售业务在公司主营业务收入和主营业务利润中所占比例分别由上年末的 11.19％和 28.56％下降至 6.38％和 18.70％，分别减少 4.81 和 9.86 个百分点。 （3）商品贸易业务由于受资金紧张影响业务量继续减少，其在公司主营业务收入中所占 比例由上年末的 12.32％下降至 8.93％，减少 3.38 个百分点； （4）由于受所代销商品房库存量减少因素影响，房产代销业务有所下降，加之液化天然 气业务所占比例上升，相应使房地产代销业务在公司主营业务收入中所占比例由上年末的 66.21%下降至 60.04%，降低 6.17 个百分点； 2、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业 主营 主营业务 务成本 业务 收入比上 主营业务利润率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年 利润 年增减 年增减（%） 增减 率(%) （％） （％） 行业 采掘业 90,858,878.22 64,316,750.15 28.69 -44.00 -26.27 减少 16.98 个百分点 制造业 44,880,027.30 32,308,980.61 27.81 2.12 -3.30 增加 4.31 个百分点 房地产业 1,513,137,475.86 1,183,181,009.80 20.03 -17.94 -13.93 减少 3.33 个百分点 批发和零售贸易 203,522,762.43 190,584,374.11 6.35 -30.63 -29.54 减少 1.19 个百分点 天然气 418,508,882.17 405,548,614.10 2.79 979.06 667.72 增加 40.96 个百分点 其他 7,288,988.89 3,234,118.47 54.62 其中：关联交易 80,611,777.17 73,588,906.36 8.70 -16.72 5.00 减少 18.50 个百分点 合计 2,278,197,014.87 1,879,173,847.24 16.25 -4.37 3.33 减少 5.68 个百分点 内部抵消 13,341,266.53 3,112,462.42 合计 2,264,855,748.34 1,876,061,384.82 15.89 -3.67 4.34 减少 5.88 个百分点 产品 石材 90,858,878.22 64,316,750.15 28.69 -44.00 -26.27 减少 16.98 个百分点 塑钢门窗 44,880,027.30 32,308,980.61 27.81 49.88 62.90 减少 5.27 个百分点 美居销售 78,784,890.62 15,015,164.99 74.44 -57.25 -68.26 增加 6.61 个百分点 美居租赁 66,515,959.35 48,048,141.44 15.86 -19.17 0.16 减少 13.5 个百分点 房产代销 1,367,836,625.89 1,120,117,703.37 17.10 -13.28 -12.45 减少 0.75 个百分点 商品贸易 203,522,762.43 190,584,374.11 6.35 -30.63 -29.54 减少 1.19 个百分点 17 天然气运输 228,353,684.39 228,876,651.65 -0.51 867.59 635.52 增加 34.58 个百分点 天然气销售 190,155,197.78 176,671,962.45 6.74 1,152.31 713.88 增加 49.7 个百分点 其他 7,288,988.89 3,234,118.470 54.62 其中：关联交易 80,611,777.17 73,588,906.36 8.70 -16.72 5.00 减少 18.50 个百分点 合计 2,278,197,014.87 1,879,173,847.24 16.25 -4.37 3.33 减少 5.68 个百分点 内部抵消 13,341,266.53 3,112,462.42 合计 2,264,855,748.34 1,876,061,384.82 15.89 -3.67 4.34 减少 5.88 个百分点 主营业务盈利能力变化说明： （1）随着日处理液化天然气能力逐步达到设计生产能力及运输设备逐步到位，液化天然 气业务的生产、运输等各项成本正在逐渐下降，毛利率已上升至 3.10%； （2）由于美居物流园适当控制毛利率较高的商铺销量，同时着重于市场结构调整和先进 业态管理模式的引入和建设工作，致使毛利率有所下降。 （3）石材业务由于市场竞争激烈，公司为了积极开拓市场，提高销量，对产品售价做了 一定幅度的下调，该项业务的毛利率由上年同期的 46.23%下降至 29.21%，减少 17.02 个百分 点； 3、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 西北地区 1,816,450,476.93 -19.53 华东地区 300,739,077.61 1800.60 华南地区 105,709,015.00 79.18 其他地区 41,957,178.80 121.77 其中：关联交易 80,611,777.17 -16.72 合计 2,264,855,748.34 -3.67 主营业务分地区变化说明： 随着液化天然气生产、运输和销售等工作的逐步完善，以及下游市场配套开发步伐的加 快，主营业务在华东、华南等地区较上年同期有所增加。 4、主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币 前五位供应商采购金额合计 1,428,955,651.48 占采购总额合计 83.30% 前五位销售客户销售金额合计 382,378,070.39 占销售总额合计 16.88% （三）资产构成及期间费用、所得税等财务数据变化情况 1、资产构成情况 单位：元 币种：人民币 占总资 占总资产 比上年增 项目 2005 产的比 2004 占总资产比重增减% 的比重％ 减％ 重％ 应收帐款 240,185,038.43 5.12 183,235,432.27 4.04 31.08 增加 1.08 个百分点 存货 1,800,276,300.75 38.35 1,957,481,638.56 43.17 -8.03 减少 4.82 个百分点 长期股权投资 124,772,653.66 2.66 106,536,630.37 2.35 17.12 增加 0.31 个百分点 在建工程 35,570,598.45 0.76 81,945,683.69 1.81 -56.59 减少 1.05 个百分点 固定资产 1,923,118,655.24 40.97 1,614,591,155.10 35.61 19.11 增加 5.36 个百分点 短期借款 436,934,600.00 9.31 504,734,600.00 11.13 -13.43 减少 1.82 个百分点 长期借款 649,440,426.46 13.84 689,502,515.72 15.21 -5.81 减少 1.37 个百分点 总资产 4,693,799,532.28 4,534,118,861,.80 3.52 资产构成变化说明： （1）应收帐款增加是由于商品贸易业务销售货物新增应收款； 18 （2）长期股权投资增加是由于控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司投资 1800 万元设立“平凉市广汇天然气有限责任公司”； （3）在建工程减少是由于液化天然气项目设备完工转入固定资产； （4）固定资产增加是由于液化天然气项目在建工程转入及新增运输、罐箱设备； （5）短期借款、长期借款减少是由于归还部分到期的银行借款； 2、期间费用变化情况 单位：元 币种：人民币 项目 2005 年 2004 年 增减比例％ 营业费用 64,826,192.20 111,265,322.06 -41.74 管理费用 59,790,967.09 64,027,582.26 -6.62 财务费用 67,160,228.98 62,127,306.48 8.10 期间费用变化说明： 期间费用变化较大的是营业费用较上年减少 45,642,822.53 元，主要原因是下列费用下 降： （1）控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司因销售业务量减少，销售人员的 销售提成相应降低，并适当压缩促销费用； （2）控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园分公司推行新的业 态管理模式，并减少广告和宣传费的支出，对采暖面积重新核算从而使采暖费下降。 3、所得税变动情况及说明 控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司根据乌鲁木齐高新技术产业开发区地 方税务局乌高新区地税函（2005）66 号文件批准，从 2003 年 8 月 17 日至 2006 年 12 月 31 日 减按 15%税率征收企业所得税，将 2003 年 9 月至 2004 年多计提的企业所得税 51,052,865.32 元进行了调整并冲减了本报告期的应交所得税。 （四）现金流变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 2005 年度 2004 年度 经营活动产生的现金流量净额 392,884,556.56 316,307,961.04 投资活动产生的现金流量净额 -314,492,016.10 -231,284,493.83 筹资活动产生的现金流量净额 -112,523,925.99 -249,042,954.99 （1）经营活动产生的现金流量净额减少是由于报告期内液化天然气项目生产能力提高， 支付的天然气采购资金增加； （2）投资活动产生的现金流量净额增加是由于报告期内液化天然气项目投资额较上年减 少； （3）筹资活动产生的现金流量净额增加是由于报告期内归还银行借款净额较上年减少。 （五）主要控股公司经营业绩分析 本公司主要控股子公司包括新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、新疆亚中物流商务网 络有限责任公司、新疆广厦房地产交易网络有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司、 新疆广汇石材开发有限责任公司、新疆广汇温宿建材有限责任公司，主要经营情况如下： 1、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司主要从事液化天然气生产、销售、运输业务及 燃气管网工程投资和燃气应用技术研究开发。截止 2005 年 12 月 31 日，该公司注册资本 500,000,000 元，总资产 1,507,166,515.41 元。报告期内实现主营业务收入 420,754,399.77 元，主营业务成本 406,988,143.07 元，净利润-12,308,970.92 元。 19 2、新疆亚中物流网络有限责任公司主要从事商品贸易业务，是西北地区最大的专业物流 公司。截止 2005 年 12 月 31 日，该公司注册资本 600,000,000 元，总资产 1,703,819,263.35 元。报告期内实现主营业务收入 348,823,612.40 元，主营业务成本 253,647,680.54 元，净利 润 30,773,956.12 元。 其中，该公司之分公司广汇美居物流园主要从事商铺租赁、销售业务，报告期内实现主 营业务收入 145,300,849.97 元，主营业务成本 63,063,306.43 元，净利润 28,141,536.02 元。 3、新疆广厦房地产交易网络有限责任公司主要从事房产代销业务，是西北地区最大的专 业化商品房销售公司，其所销售商品房在新疆维吾尔自治区的市场占有率一直保持在 60%以 上。截止 2005 年 12 月 31 日，该公司注册资本 180,000,000 元，总资产 1,151,255,515.56 元。报告期内实现主营业务收入 1,372,880,097.18 元，主营业务成本 1,121,912,292.87 元，净利润 220,843,365.12 元。 4、新疆广汇化工建材有限责任公司主要从事塑钢门窗的制造及附件、零配件的销售，PVC 产品及附件销售等业务。截止 2005 年 12 月 31 日，该公司注册资本 50,000,000 元，总资产 143,557,911.34 元。报告期内实现主营业务收入 44,859,354.06 元，主营业务成本 32,297,698.28 元，净利润 7,248,715.00 元。 （六）对公司未来发展的展望 1、公司主要业务所处行业面临的环境变化及业务发展规划 （1）液化天然气业务。天然气作为一种新型清洁能源，越来越得到广泛的利用，国家 “十一五”规划已将天然气列为国民经济鼓励发展的重要产业。随着“西气东输”工程的投产 和“海气上岸”接收站建设工作的展开，天然气的市场认知度和需求量迅速提高。与近年来日 益高涨的石油价格相比，国内天然气价格相对偏低，国家发展与改革委员会已于 2005 年 12 月 26 日发出通知，决定改革天然气价格出厂机制。良好的政策环境和市场环境将进一步推动公 司液化天然气业务的发展。 公司液化天然气项目一期工程自 2005 年 9 月 3 日试运营以来，生产、运输、销售等各项 工作已进入平稳状态，管理水平不断提升，生产、运输成本逐渐下降，销售收入稳步提高，即 将成为公司新的利润增长点。在此基础上，公司计划于 2006 年内开始实施液化天然气项目二 期工程。 （2）现代物流业务。新疆与俄罗斯、哈萨克斯坦等八个国家接壤，拥有国家批准的一 类开放口岸 16 个，其中陆路口岸 14 个，航空口岸 2 个，二类开放口岸 11 个，发展边境贸易 有着得天独厚的地缘、人文优势，乌鲁木齐必然成为重要的物流中转地。随着改革开放的纵 深发展，“乌昌经济圈”的逐渐形成，乌鲁木齐与周边六城市组成的“大乌鲁木齐”经济圈 已经启动，一个跨行业、跨部门、跨区域的经济发展格局正在形成，从而给公司物流产业的 发展创造了良好周边环境。 经过两年的精心培育，广汇美居物流园的市场人气正在逐步提升，越来越得到周边国家商 贸企业的认同，正在成为中亚地区最大的边境贸易平台，公司将努力将广汇美居物流园打造成 西北地区最大的物资采购集散地。 2、公司 2006 年度经营计划 2006 年，公司以开拓市场为导向，以财务管理为中心，以精细化管理为主线，重点发展 液化天然气和现代物流业务，巩固发展优势产业，全面提高企业的经营管理水平和市场竞争能 力，实现企业的持续、健康、稳步发展，力争使 2006 年经营指标较上年增长 20%以上。 20 3、公司 2006 年度资金需求和资金筹措计划 （1）资金需求计划 根据公司 2006 年度经营计划和液化天然气二期项目实施所需资金测算，预计公司共需资 金 21 亿元。 （2）资金筹措计划 A、银行借款：总额不超过 15 亿元，即在保持公司 2005 年度借款合同 12.36 亿元不变的 情况下，可新增 2.64 亿元； B、境外融资：公司正在积极与境外投资机构就融资事宜进行接洽，已与美国新桥投资集 团就液化天然气合作事宜于 2006 年 3 月 3 日签署了《合作框架协议》，美国新桥投资集团拟 对公司所属液化天然气产业投资 1.5 亿-2 亿美元，5,000 万美元用于补足一期工程资金缺口； 1 亿美元用于二期或三期工程建设；剩余 5000 万美元二期或三期工程建设所需资金通过银行 贷款或在银行贷款不足时由美国新桥投资集团增加投资解决。具体对价、合作方式、运作流程 在正式协议中确定； C、在条件具备的情况下，公司拟偿试发行短期融资券或再融资。 4、公司未来发展面临的风险因素分析及对策 （1）气源风险：气源的获得是公司液化天然气业务最核心竞争力之所在，也是最大风险 之所在。一期工程已与吐哈油田签订了为期十五年的供气合同，气源具有充分保证，目前二期 工程气源已基本落实，即将正式签约，因此，气源基本不存在风险； （2）退出房地产业务减少公司利润风险：新疆广厦房地产交易网络有限责任公司原为公 司主要利润来源，公司将持有该公司 50%股权予以转让，将会减少部分利润来源。目前公司液 化天然气业务已呈现良好的发展势头，预计 2006 年实现净利润将占公司净利润总额的 50%左 右，已基本能够弥补退出房地产业务减少的利润，因此不存在风险。 二、公司投资情况 报告期内公司投资额为 324,985,934.32 元人民币，比上年减少 120,701,500.68 元人民 币，减少-27.08％。 1、报告期内，公司对[液化天然气项目]投入 310,583,493.32 元，截止 2005 年 12 月 31 日，已累计投入资金 1,380,196,247.32 元。 2、报告期内，公司对[广汇美居物流园]项目投入 14,402,441.00 元，截止 2005 年 12 月 31 日，已累计投入资金 1,630,000,000.00 元。 占被投资公 被投资的公司名称 主要经营活动 司权益的比 例(%) 燃气管网工程的投资，液化天然气的生产销 新疆广汇液化天然气发展有限 售（以资质证书范围经营），燃气应用技术 91 责任公司 的研究开发 软件工程；经济信息咨询；互联网工程开 发、设计，网上物资购销及相应的网上信息 发布；国内商业购销（除专项审批的项 目），物流配送；消防器材，通讯器材（专 新疆亚中物流商务网络有限责 项审批除外），计算机及网络产品，机电产 90 任公司广汇美居物流园 品、化工产品（专项审批除外）的销售；房 屋租赁及柜台租赁；商品展览及销售；仓 储；货物运输；房屋销售；房地产开发经营 （限广汇美居物流园项目）；广告经营（限 许可证范围）； 煤炭销售。 21 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 三、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 4 月 9 日召开第二届第二十四次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 12 日的《上海证券报》《新疆经济报》 2)、公司于 2005 年 4 月 21 日召开第二届第二十五次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 25 日的《上海证券报》《新疆经济报》 3)、公司于 2005 年 5 月 20 日召开第三届第一次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 5 月 21 日的《上海证券报》《新疆经济报》 4)、公司于 2005 年 8 月 20 日召开第三届第二次董事会会议，同意《新疆广汇实业股份有 限公司 2005 年半年度报告》和《新疆广汇实业股份有限公司 2005 年半年度报告摘要》 5)、公司于 2005 年 9 月 24 日召开第三届第三次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 9 月 27 日的《上海证券报》《新疆经济报》 6)、公司于 2005 年 11 月 22 日召开第三届第四次董事会会议，同意《新疆广汇实业股份 有限公司 2005 年第三季度报告》 报告期内公司董事会共召开六次会议，董事会依据法律、法规、公司章程及董事会议事规 则的规定行使职权。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的规定，认真履行 自己的职责，严格执行股东大会决议，各项决议均在股东大会闭会期间圆满完成。 四、利润分配或资本公积金转增预案 公司 2005 年度实现净利润 193,717,458.39 元，加年初未分配利润 299,840,951.64 元， 扣 除 本 年 度 提 取 的 法 定 盈 余 公 积 金 23,219,949.96 元 后 ， 2005 年 末 未 分 配 利 润 为 470,338,460.07 元；资本公积金为 63,128,806.50 元。 五、公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:鉴于公司近两年投资建设的[广汇美居物 流园项目]和[液化天然气项目]投入资金较大，而[液化天然气项目]刚刚开始盈利，且[液化天 然气项目]二期工程拟在 2006 年内开工，所需资金仍有缺口，加之国家继续实施宏观调控、紧 缩银根政策对公司项目融资影响较大。根据公司实际情况，2005 年度公司利润不分配，资本 公积金也不进行转增股本。 公司未分配利润的用途和使用计划:公司未分配利润拟全部用于液化天然气项目建设及补 充公司流动资金。 22 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2005 年 4 月 9 日召开第二届第十二次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定，同意《新 疆广汇实业股份有限公司 2004 年度监事会工作报告》；同意《新疆广汇实业股份有限公司 2004 年度报告》及《新疆广汇实业股份有限公司 2004 年度报告摘要》；同意《关于监事会换 届选举的议案》；同意《关于预计公司 2005 年度日常关联交易的议案》。 2、2005 年 4 月 21 日以通讯方式召开第二届第十三次会议，应收到《议案表决书》5 份， 实际收到有效《议案表决书》5 份，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和本公司《章程》的有关规定，同意《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。 3、2005 年 5 月 20 日召开第三届第一次会议。应到监事 5 人，实到监事 3 人，监事万建 新、陈瑞忠因出差未出席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和本公司《章程》的有关规定，同意《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；同意《关于 选举公司第三届监事会副主席的议案》；同意《公司 2004 年度监事津贴标准》。 4、2005 年 9 月 24 日召开第三届第二次会议。应到监事 5 人，实到监事 3 人，监事会主 席刘国胜、监事万建新因出差未出席会议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》和本公司《章程》的有关规定，同意《关于转让“新疆广厦房地产交易网络有限责 任公司”部分股权的议案》。 报告期内，监事会共召开了 4 次会议，各监事列席了公司董事会所有会议，参与了公司重 大投资决策的讨论。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》进行规范运 作，严格执行公司股东大会的各项决议，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、总经理等 高级管理人员执行公司职务时，忠于职守，尽职尽则，没有违反法律法规和公司《章程》或损 害公司利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司 2005 年度财务报告进行了审阅，监事会认为：公司财务制度严明，管理规 范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所出 具无保留意见的审计报告符合客观、公正、实事求是的原则。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致，募集资金按计划已于 2005 年 2 月 28 日已累计使用完毕，其中本年度支付“石材销售网络建设”项目尾款 265,640.65 元人民币。募集资金所投入项目均已产生收益，确保了公司的稳步发展。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 监事会认为，本公司将“新疆广厦房地产交易网络有限公司”50％股权转让给新疆广汇房 地产有限公司，可大幅降低公司的关联交易总额和比重，提高公司业务的独立性，此项资产出 售有利于公司长远发展。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为：公司关联交易严格根据有关法律法规履行审批程序，交易价格公平合理，不 存在内幕交易，也不存在任何损害股东权益和造成本公司资产流失的问题。 23 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 占同类交易 关联交易 关联交 结算 关联方 关联交易内容 关联交易金额 额的比重 市场价格 定价原则 易价格 方式 (％) 新疆广汇房地产 代销商品房 公允原则 市场价 1,019,631,847.65 59.44 现金 开发有限公司 新疆化工机械有 43 英寸液化天 公允原则 650,000 97,304,200.00 5.67 现金 限公司 然气罐式集装箱 张家港中集圣达 43 英寸液化天 因低温装备有限 公允原则 650,000 71,380,400 4.16 现金 然气罐式集装箱 公司 乌鲁木齐高新区 热力 公允原则 市场价 5,610,000 0.33 现金 热力公司 (2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 占同类交 关联交易 关联交易 关联交 结算 关联方 关联交易金额 易额的比 市场价格 内容 定价原则 易价格 方式 重(％) 乌市高新区欣信建筑有限公司 建筑钢材 公允原则 市场价 83,821,993.44 3.59 现金 A、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原 因： a 新疆化工机械有限公司 目前全国只有该公司和张家港中集圣达因低温装备有限公司（原名“张家港市圣达因化工 机械有限公司”）具备生产“43 英尺液化天然气罐式集装箱”的资质，且该公司财务状况良 好，具有较强的履约能力。 b、新疆广汇房地产开发有限公司 该公司为西北地区最大的房地产开发公司，所开发的商品房在新疆地区的市占有率达 60%以上，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。 c、乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 本公司控股子公司所属“广汇美居物流园”位于该公司供热辖区内，该公司为乌鲁木齐 规模较大的专业供热公司，较有较强的履约能力。 d、张家港中集圣达因低温装备有限公司（原名“张家港市圣达因化工机械有限公司”） 该公司原为本公司控股股东之控股子公司，2004 年 10 月 15 日，新疆广汇实业投资（集 团）有限责任公司与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司全资子公司中集车辆（集团） 有限公司签署相关协议，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司将其持有该公司的 60%股权 24 全部转让予中集车辆（集团）有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条 规定，至 2005 年 10 月 15 日前，该公司仍视同为本公司的关联人。 e、乌鲁木齐市高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司 该公司原为本公司控股股东之孙公司，2004 年 7 月，该公司股东新疆广汇房地产开发有 限公司将持有其的 80%股权全部转让予新疆胜天工程有限公司，根据《上海证券交易所股票上 市规则》第 10.1.6 条规定，至 2005 年 7 月 27 日前，该公司仍视同为本公司的关联人。该公 司具备房屋建筑工程施工总承包叁级资质，施工力量较强，具有较强的履约能力。 B、关联交易对上市公司独立性的影响： 近年来，本公司之控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司（以下简称“广厦公 司”）所从事的商品房代销业务一直是本公司的主要利润来源、在一定程度上影响了本公司的 独立性。为此，公司进一步实施产业结构调整，将持有广厦公司的 50%股权转让给本公司控股 股东之子公司“新疆广汇房地产开发有限公司”（以下简称“广汇房产”）。此次股权转让事 项尚须经中国证券监督管理委员会审核批准后，再提交公司股东大会审议通过。 C、关联交易情况说明： a、根据本公司下属广厦公司和广汇房产于 2000 年 8 月签订且于 2003 年 7 月 26 日修订的 《商品房代销合同书》，广厦公司以买断代销的方式，销售广汇房产自行开发的、全部已建成 的具备商品房现房销售条件的，及尚未建成的已具备预售条件的房屋（含住宅、车库、铺面、 库房等），代销价格经双方认可的中介机构评估后协商确定。广汇房产保证由广厦公司代销的 已建成并竣工验收的房屋，应具备商品房现房销售条件并向广厦公司提供成本核算表、国有土 地使用证、房屋产权证、商品房预售许可证、竣工验收单、质量合格证等销售商品房所需的全 部必备文件。2005 年度，广厦公司共代销广汇房产开发的 46 个小区的商品房 6,577 套，总面 积 644,582.21 平方米，总价款 1,019,631,847.65 元。 b、43 英尺液化天然气罐式集装箱 根据本公司下属新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（以下简称“天然气公司”）与本 公司控股股东下属新疆化工机械有限公司（原“新疆化工集团石油化工机械有限责任公司”） 于 2003 年、2004 年、2005 年签订且根据董事会授权修订的《43 英尺液化天然气罐式集装箱 购销合同》，天然气公司因液化天然气运输需要，向该公司购买“43 英尺液化天然气罐式集 装箱”总计 282 台，交易价格为 55-69 万元/台，合同总价款为 17,990.00 万元,结算方式采用 银行汇票或电汇支付。2005 年向新疆化工机械有限公司采购金额为 97,304,200.00 元。 c、本公司控股子公司所属“广汇美居物流园”向乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 采购热力 561 万元。 2、资产、股权转让的重大关联交易 本公司向母公司的控股子公司新疆广汇房地产开发有限公司转让“新疆广厦房地产交易网 络有限责任公司”50%股权，交易的金额为 235,272,244.31 元人民币，定价的原则是以具有证 券从业资格的上海大华资产评估有限公司评估的广厦公司 2005 年 8 月 31 日的净资产值的 50% 为准，资产的帐面价值为 422,456,437.96 元人民币，资产的评估价值为 470,544,488.62 元人 民币，该事项已于 2005 年 9 月 27 日刊登在《上海证券报》《新疆经济报》上。 25 3、关联债权债务往来 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 母公司的控股 新疆广汇房地产开发有限公司 114,626,212.48 0 子公司 母公司的控股 新疆广汇物业管理有限公司 1,011,138.00 0 子公司 控股子公司的 乌市高新区进出口公司 8,871,418.75 0 控股子公司 母公司的控股 乌鲁木齐高新区热力公司 6,089,764.02 11,269,479.69 子公司 乌鲁木齐五一商场 其他关联关系 11,600,000.00 11,300,000.00 新疆大乘网络技术开发有限公司 其他关联关系 1,000,000.00 母公司的控股 新疆大酒店 628,471.13 679,568.13 子公司 新疆大漠园林艺术有限责任公司 其他关联关系 941,116.35 新疆东风锅炉制造安装有限责任 母公司的控股 75,500.00 公司 子公司 母公司的控股 新疆广汇动力有限公司 21,941.40 21,941.40 子公司 母公司的控股 新疆广汇房地产开发有限公司 91,838,789.60 61,620,620.37 子公司 新疆广汇实业投资（集团）有限 母公司 28,400,904.34 25,562,258.61 公司 母公司的控股 新疆广汇温泉度假村有限公司 314,650.00 子公司 母公司的控股 新疆广汇物业管理有限公司 1,653,337.01 1,348,591.00 子公司 母公司的控股 新疆化工机械有限公司 213,881.44 子公司 母公司的控股 新疆机电设备有限责任公司 80,000.00 子公司 母公司的控股 新疆通用机械有限责任公司 1,070,000.00 子公司 母公司的控股 新疆五一连锁超市有限公司 子公司 母公司的控股 新疆新迅电梯公司 1,698,718.72 1,398,718.72 子公司 新疆专用汽车有限责任公司 其他关联关系 1,341,000.00 5,761,000.00 控股子公司的 平凉市广汇天然气有限责任公司 16,500,000 16,500,000 控股子公司 乌鲁木齐市高新区欣信建筑有限 其他关联关系 101,000,000 62,120,000 公司 张家港中集圣达因低温装备有限 其他关联关系 5,500,000 1,531,920 公司 合计 / 124,508,769.23 0 266,486,807.66 202,595,364.27 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,636,416,391.92 元人民 币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 192,424,793.27 元人民币。 （四）托管情况 本年度公司无托管事项。 26 （五）承包情况 本年度公司无承包事项。 （六）租赁情况 本年度公司无租赁事项。 （七）担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保类 担保是否已 是否为关联 担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 型 经履行完毕 方担保 ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 24,422.77 报告期末对控股子公司担保余额合计 42,673.61 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 42,673.61 担保总额占公司净资产的比例(%) 23.78 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 0 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 （八）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （九）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （十）承诺事项履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司的境 内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 70 万元人民币，截止本报告期末，该会计师 事务所已为本公司提供了 4 年审计服务。 （十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券 交易所的公开谴责。 27 （十三）其它重大事项 1)、本公司于 2005 年 9 月 24 日召开董事会第三届第三次会议，审议通过《关于转让"新 疆广厦房地产交易网络有限责任公司"部分股权的议案》，同意公司将持有"新疆广厦房地产交 易网络有限责任公司"的 50％的股权转让给本公司控股股东之子公司"新疆广汇房地产开发有 限公司"。此次股权转让事项正在经中国证券监督管理委员会审核。 2)、2005 年 4 月 27 日，经乌鲁木齐市天山区人民法院《民事裁定书》[(2005)天法执字 424 号]裁定，"新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司"将其持有本公司的国 有法人股 12,425,226 股（占公司总股份的 1.43%）全部转让给本公司控股股东"新疆广汇实业 投资（集团）有限责任公司"以抵偿其债务。此次要约收购已于 2006 年 3 月 16 日经中国证券 监督管理委员会（证监公司字【2006】36 号）批复并于 2006 年 4 月 6 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完股权过户手续；此次股权过户后，新疆广汇实业投资（集团） 有限责任公司共持有本公司股份 402,825,793 股，占本公司股份总数的 46.51%，新疆维吾尔 自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司不再持有本公司股份。 28 十一、财务会计报告 审 计 报 告 深华(2006)股审字 029 号 新疆广汇实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆广汇实业股份有限公司及其子公司(以下简称“ 贵公司”)2005 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表、2005 年度合并和公司利润及利润分配表及 2005 年度合 并和公司现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施 审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不 存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理 当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反 映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所 有重大方面公允反映了 贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况及 2005 年度的经营成果和现金 流量。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 邬建辉 中国 深圳 中国注册会计师 刘耀辉 2006 年 4 月 22 日 29 新疆广汇实业股份有限公司 会计报表附注 2005 年度 除特别说明，以人民币元表述 附注 1.公司简介 本公司前身为新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司，是经新疆维吾尔自治区人民政府以 外经贸外资企字【1995】51 号文批准，于 1995 年 1 月 20 日成立的中外合资经营企业。1999 年 3 月 14 日经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函【1999】40 号文批准，于 1999 年 4 月 10 日改组为新疆广汇石材股份有限公司，于 2002 年 4 月更名为新疆广汇实业股份有限公司,领取 6500002300265 号企业法人营业执照。2000 年 4 月，经中国证监会管理委员会以证监发行字 [2000]41 号文批准，向社会公众发行了人民币普通股 50,000,000 股，本公司股票于上海证券 交易所上市, 注册资本相应变更为 176,891,594 元。经 2000 年第 1 次临时股东大会审议通 过，本公司以 2000 年 6 月 30 日总股本 176,891,594 股为基数以资本公积向全体股东每 10 股 转增 10 股，转增后本公司注册资本变更为 353,783,188 元。经 2001 年第 1 次临时股东大会审 议通过，本公司以 2001 年 6 月 30 日总股本 353,783,188 股为基数分别以资本公积和未分配利 润向全体股东每 10 股转增 1 股和派送红股 6 股，转增后本公司注册资本变更为 601,431,420 元。经 2002 年第 2 次临时股东大会审议通过，本公司以 2002 年 6 月 30 日总股本 601,431,420 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 2 股，派送后本公司注册资 本变更为 721,717,704 元。经 2003 年股东大会审议通过，本公司以 2003 年 12 月 31 日总股本 721,717,704 股为基数以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 2 股，转增后本公司注册资 本变更为 866,061,245.00 元。 本公司属综合行业，主要的经营业务包括：花岗岩矿山开采、加工、销售；塑钢门窗生 产、销售及安装服务；房地产购销与租赁及柜台租赁；房屋销售：房地产开发经营（限广汇美 居物流园项目）；广告经营（限许可证范围）；商品展销及销售；国内商业购销（除专项审批 项目）；仓储；货物运输；软件工程；经济信息咨询；互联网工程开发、设计；网上物资购销 及相应的网上信息发布；物流配送；消防器材，通讯器材（专项审批除外），计算机及网络产 30 品，机电产品、化工产品（专项审批除外）的销售；电子商务，互联网工程开发及设计；经营 进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；燃气管网工程的投资；液化天然 气的生产销售（以资质证书范围经营）；燃气应用技术的研究开发；危险货物运输（具体以道 路运输经营许可证为准，只限其汽车运输分公司经营）等。 附注 2.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （1）本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及国家其他有关财务会计法规的规 定。 （2）会计年度： 本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 （3）记账本位币： 本公司以人民币为记账本位币。 （4）记账基础和计价原则： 本公司采用权责发生制为记账基础，资产计价原则采用历史成本法。 （5）外币业务核算方法： 本公司涉及外币的经济业务，其记账汇率和账面汇率采用市场汇率, 期末对货币性项目按 市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。 （6）现金及现金等价物的确定标准： 本公司的现金是指：本公司所持有的现金和银行存款；现金等价物是指：本公司持有的期 限短、流动性强、易于转换为已知金额、价值风险变动风险小的投资。 （7）短期投资： 本公司短期投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以现金购入的，按实际支付的全部 价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定； 2）投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；3）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的 或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息 期但尚未领取的债券利息，加上应支付的相关税费确定；4）以非货币性交易换入的，按换出 资产的账面价值加上应支付的相关税费确定，取得短期投资涉及补价的按相关规定处理。 31 本公司短期投资的现金股利和利息于实际收到时冲减短期投资账面价值；处置短期投资 时，短期投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。期末，短期投资按成本 与市价孰低法计价，短期投资跌价准备按个别法计提。 （8）坏账核算： 本公司采用备抵法核算坏账损失，期末根据应收款项余额及其账龄分别按不同比例计提坏 账准备。账龄 1 年以内的，计提比例为 5%，账龄 1-2 年的，计提比例为 10%，账龄 2-3 年的， 计提比例为 15%，账龄 3 年以上的，计提比例为 60%。本公司应收关联方的款项不计提坏账准 备。 本公司确认坏账的标准是：对因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍 然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期末履行偿债义务超过 3 年仍然不能收回的应收款 项，予以核销。 （9）存货： 本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、受托代销商品、开发产 品、发出商品等。 存货盘存制度为永续盘存制，存货以实际成本计价，发出存货的成本商品房按个别计价 法，其他按加权平均法计算确定。低值易耗品采用五五摊销法摊销。 期末，存货按成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销 售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本的差额个别计 提存货跌价损失准备。 （10）委托贷款： 委托贷款按照实际委托贷款的金额计价，利息按委托贷款协议的规定按期确认，如果按期 计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 期末，对委托贷款逐项进行检查，如果由于受托贷款单位经营或其他因素导致其可收回金 额低于委托贷款本金，则按其可收回金额低于委托贷款本金的差额单项计提减值准备。 （11）长期投资： 本公司长期债权投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以支付现金取得的，按实际支 付的全部价款，减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定；2）债务人以非现金资 产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费 确定；3）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；4）取 得长期债权投资涉及补价的按相关规定处理。本公司长期债权投资按照票面价值和票面利率计 32 算并确认利息收入，处置长期债权投资时，长期债权投资账面价值和实际取得价款的差额作为 当期投资损益处理。长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法分期摊销。 本公司长期股权投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以现金购入的，按实际支付的 全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的余额确定；2）债务人以非现金资产抵偿债务 方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定；3） 以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；4）取得长期股 权投资涉及补价的按相关规定处理。 本公司长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%及以上但不具 有重大影响的，采用成本法核算；占 20%或 20%以上或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采 用权益法核算。处置长期股权投资时，长期股权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期 投资损益处理。初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入股权投资差 额科目，并按规定的期限摊销计入损益,股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有 规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销。初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权 益份额的差额，计入长期股权投资及资本公积科目。 对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账 面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按长期投资可收回金额低 于其账面价值的差额单项计提长期投资减值准备。 （12）固定资产及累计折旧： a.本公司固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、运输工具和其他与经 营有关的电器设备等，以及使用期限在两年以上且单位价值在 2,000 元以上但不属于主要经营 设备的物品。 b.固定资产按取得时的成本计价，如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于或小于 30%的，按最低租赁付款入账；否则，按最低租赁付款的现值入账。 c.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值 （原值的 3%）确定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率(%) 房屋建筑物 20-40 4.850-2.425 房屋建筑物-装修 5 20.00 机器设备 10 9.70 运输工具 5-8 19.4-12.125 33 其他设备 5 19.40 期末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资 产可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准 备。 （13）在建工程： 在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇 兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定 资产的时点。 期末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落 后的，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。 （14）借款费用： 借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使 用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累 计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。 （15）无形资产： 无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账，按合同规定受益年限、法律规定有效年限 或十年期限分期平均摊销。 期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市 值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账 面价值的差额计提减值准备。 （16）长期待摊费用： 长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。如长期待摊费用项目不能使以 后会计期间受益，则长期待摊费用余额全部转入当期损益。 （17）收入确认原则： 商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货 方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与 交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的 实现。 劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流 入，相关的成本能够可靠地计量为前提。 34 房地产销售：当房地产的主要风险和报酬已转移给购买方，并根据合同规定，不再实施重 大施工行动，对该房地产不再继续保留管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已 取得了收款的证据，与收入相关的房地产成本能够可靠地计量时确认房地产销售收入。 他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。 （18）预计负债的确认原则： 本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时 义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。 （19）所得税的会计处理方法： 本公司所得税采用应付税款法。 （20）利润分配： 根据《公司法》及本公司章程的规定，法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，当法定盈 余公积金累计达到注册资本的 50%以上时不再提取。 （21）合并会计报表的编制基础： 在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的 未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司 及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。对下属的合营 公司，采用比例合并法合并。 附注 3.税项 (1) 本公司主要适用的税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 产品或劳务收入 17%、13% 营业税 营业收入 5% 城建税 增值税、营业税额 7%、5% 房产税 房屋租赁收入、房产余值 12%、1.2% 所得税 应纳税所得额 33% (2) 税收优惠及批文 本公司下属子公司新疆广汇化工建材有限责任公司注册地为乌鲁木齐市经济技术开发区， 根据新疆自治区地方税务局《转发自治区人民政府的通知》（新地税发〔2002〕103 号）的有关规定，经审核并报 请自治区地方税务局批准，同意对化工建材公司 2004 年度减按 15％税率征收企业所得税、 2005 年暂按 15%税率预缴企业所得税，对 2005－2010 年度期间的减免税仍按规定程序逐级上 报审批。 根据乌鲁木齐市地方税务局关于免征新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园 营业税问题的批复：该企业目前主要经营房屋租赁及柜台租赁、房屋销售等，根据自治区地方 税务局新地税二字[1995]088 号文件“企业在开发区起步从事商业、餐饮、旅游、宾馆、服务 等第三产业，经营期在十年以上的，从营业之日起，免征企业所得税三年；经税务部门批准， 从营业之日起，免征营业税三年”的规定，鉴于该企业目前所从事房屋租赁及柜台租赁、广告 业、仓储业都属服务业范围内，符合免税政策。经市局研究，同意乌鲁木齐高新技术产业开发 区国家税务局意见，对该企业取得的服务性经营收入自 2003 年 4 月至 2006 年 3 月给予免征营 业税、城建税、教育费附加 3 年的照顾；根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》（[94]财税字 001 号）的有关规定及新疆维吾尔自治区人民政府《关于西部大 开发税收优惠政策有关问题的实施意见》（新政发[2002]29 号）第三条的规定，乌鲁木齐高 新技术产业开发区国家税务局同意新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园从 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日免征企业所得税。 根据自治区国家税务局《关于对新疆广汇温宿建材有限责任公司减免企业所得税的批复》 （新国税办〔2004〕481 号），及阿克苏地区国税局《关于对新疆广汇温宿建材有限责任公司 免征企业所得税的批复》（阿地国税办〔2004〕327 号），同意温宿公司享受西部大开发税收 优惠政策，对温宿公司给予免征 2003 年至 2005 年度企业所得税三年。 根据新疆维吾尔自治区《自治区国税局关于对新疆绿洲国际工业园投资有限公司等 78 户 企业免征企业所得税问题的批复》：天然气公司符合财政部、国家税务总局《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》（〔94〕财税字第 001 号）和自治区人民政府《关于西部大开发税收优 惠政策的有关问题的实施意见》（新政发〔2002〕29 号的有关政策，对天然气公司给予免征 2003 年度至 2005 年度企业所得税三年。 根据新疆维吾尔自治区新国税〔2005〕72 号《自治区国税局关于鄯善鑫隆铸造有限责任 公司等 5 户企业免征企业所得税问题的批复》：天然气公司鄯善分公司符合财政部、国家税务 总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（〔94〕财税字第 001 号）和自治区人民政府 《关于西部大开发税收优惠政策的有关问题的实施意见》（新政发〔2002〕29 号）的有关政 策，对天然气公司鄯善分公司给予免征 2004 年度至 2006 年度企业所得税三年。 36 根据新疆维吾尔自治区鄯善县国家税务局《减、免税批准通知书》（鄯国税登字（2005） 第 0459 号）：对天然气公司鄯善汽车运输分公司给予免征 2005 年度至 2007 年度企业所得税 三年。 根据新疆维吾尔自治区鄯善县地方税务局《关于新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯 善分公司减免车船使用税的批复》（鄯地税函（2005）22 号），准予天然气公司鄯善分公司 享受 2004 年 7 月至 2005 年度车船使用税的免征照顾。 根据新疆维吾尔自治区鄯善县地方税务局《关于新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯 善汽车运输分公司减免房产税的批复》（鄯地税函（2005）23 号），准予天然气公司鄯善汽 车运输分公司享受 2004 年 10 月至 2005 年 12 月房产税的免征照顾。 根据新疆维吾尔自治区鄯善县地方税务局《关于同意免征新疆广汇液化天然气发展有限责 任公司鄯善分公司土地使用税的批复》（鄯地税函（2005）62 号），准予天然气公司鄯善分 公司享受 2004 年 7 月至 2005 年 12 月土地使用税的免征照顾。 根据新疆维吾尔自治区吐鲁番地区地方税务局《关于同意免征新疆广汇液化天然气发展有 限责任公司鄯善汽车运输分公司土地使用税、车船使用税的批复》（吐地税函（2005）59 号），准予天然气公司鄯善汽车运输分公司享受 2004 年 10 月至 2005 年 12 月土地使用税及 2005 年度车船使用税的免征照顾。 根据新疆维吾尔自治区吐鲁番地区地方税务局《关于新疆广汇液化天然气发展有限责任公 司鄯善分公司减免房产税的批复》（吐地税函[2005]44 号）及鄯善县地方税务局《关于新疆 广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司减免房产税的批复》（鄯地税函（2005）0009 号），准予天然气公司鄯善分公司享受 2004 年 7 月至 2005 年 12 月房产税的免征照顾。 本公司为增值税一般纳税人，生产销售花岗岩装饰材料，增值税适用税率为 17%。因本公 司生产产品所需的主要原材料—花岗岩无法取得增值税进项发票，经新疆维吾尔自治区国家税 务局批准，本公司暂按简易办法依 6%的征收率缴纳增值税。 根据新疆地税局新地税字[2000]064 号文《关于新疆广厦房地产交易网络有限责任公司包 销商品房业务征收营业税问题的通知》,对本公司之控股子公司广厦公司经营商品房代销业务 可暂按销售收入减去购进价格后的余额依 5%的税率计征营业税。 经乌鲁木齐市高新技术产业开发区地方税务局乌高新区地税函[2005]66 号文件批准，本 公司下属子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司从 2003 年 8 月 17 日至 2006 年 12 月 31 日减按 15%税率征收企业所得税。根据此文件，新疆广厦房地产交易网络有限责任公司本期 37 将 2003 年 9 月至 2004 年多计的企业所得税 51,052,865.32 元进行了调整并冲减了本期的所得 税费用。 附注 4.控股子公司及联营企业 本公司控股子公司包括新疆广汇化工建材有限责任公司（简称“广汇化工建材”）、新疆 广厦房地产交易网络有限责任公司（简称“广厦公司”）、新疆亚中物流商务网络有限责任公 司（简称“亚中物流公司”）、新疆亚中建材销售有限责任公司（简称“亚中建材公司”）、 新疆广汇石材开发有限责任公司（简称“石材公司”）、新疆广汇温宿建材有限责任公司（简 称“温宿建材”）、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（简称“天然气公司”）、甘肃广 汇液化天然气运输有限公司（简称“甘肃运输公司”）、平凉市广汇天然气有限责任公司（简 称“平凉天然气公司”）。 本公司联营企业包括潮州市通达天然气有限公司（简称“潮州通达”）、晋江广安天然气 有限公司（简称“晋江广安”）、德化广安天然气有限公司（简称“德化广安”）、闽清广安 天然气有限公司（简称“闽清广安”）。 1. 控股子公司如下： 子公司名称 业务性质 注册资本 经营范围 本公司投资额 持股比例 直接 间接 广汇化工建材 化工建材生产 50,000,000 塑钢门窗、生产销售PVC等产品等 48,400,000 96.80% --- 广厦公司 房产交易 180,000,000 网络工程的设计与开发、房地产交 171,000,000 95.00% --- 易 亚中物流公司* 商贸 600,000,000 电子商务；国内商业购销；房屋租 570,000,000 95.00% 5.00% 赁及柜台租赁、仓储、货物运输、 房屋销售等。 亚中建材公司 销售建材 1,000,000 销售建筑装饰材料，厨房卫浴设 1,000,000 --- 100.00% 备，陶瓷玻璃制品，金属材料制 品，塑料制品，钢材等 石材开发公司 石材荒料开采 20,000,000 矿山机械，矿山开发，荒料开采加 18,000,000 90.00% --- 工、销售等 温宿建材 建材生产 8,000,000 花岗岩、塑钢门窗、农用灌溉、塑 5,700,000 71.25% --- 料制品的生产和销售等 天然气公司 液化天然气生产 500,000,000 燃气管网工程的投资，液化天然气 455,000,000 91.00% --- 销售 的生产销售，燃气应用技术的研发 等 甘肃运输公司* 液化天然气运输 10,000,000 危险货物运输（液化天然气运输） 9,500,000 --- 95.00% 平凉天然气公司** 液化天然气运输 20,000,000 危险货物运输（液化天然气运输） 18,000,000 --- 90.00% *根据董事会决议，本公司之子公司天然气公司与甘肃省公路运输服务中心合资组建了甘肃广汇液化天然 气运输有限公司。 **根据本公司之子公司董事会决议，本公司之子公司天然气公司与闽清广安天然气有限公司合资组建了 平凉市广汇天然气有限责任公司。因该公司 2005 年 12 月刚成立且未营业，故未将其纳入合并范围。 38 2.联营企业 联营企业名称 业务性质 注册资本 经营范围 本公司投资额 持股比例 直接 间接 燃气项目的投资、建设、经营、管理；城市 燃气项目投 压缩天然气、液化天然气、液化石油气加气 潮州通达 资；加气站建 50,000,000 10,000,000 --- 20.00% 站建设、经营及相关设备的生产、经营、销 设、经营 售 主营城市天燃气管网建设及燃气供应（包括 燃气项目投 民用、工业用、汽车加气），燃气工程施 晋江广安 资；加气站建 10,000,000 工、安装与技术服务。兼营燃气灶具及配件 2,000,000 --- 20.00% 设、经营 的销售、安装与维修。（以上经营范围凡涉 及国家专项专营规定的从其规定） 天然气的储 天然气的储存、输配、销售、维修和管理， 德化广安 存、输配、销 20,000,000 窑炉改造，窑炉配件、燃气灶具及配件销 8,000,000 --- 40.00% 售 售。 主营城市天然气管网建设及燃气供应（包括 城市天然气管 民用、工业用、汽车加气），燃气工程施 闽清广安 网建设及燃气 20,000,000 8,000,000 --- 40.00% 工、安装与技术服务。燃气灶具及配件销 供应 售、安装与维修。 附注 5.合并会计报表主要项目注释 （除非特别说明，以下数据为合并数） 注释 1.货币资金 种类 期末数 期初数 现金 1,756,876.36 1,889,564.11 银行存款 165,658,173.45 243,780,880.01 其他货币资金 90,759,588.60 39,174,949.17 其中：银行汇票存款 90,759,588.60 39,174,949.17 信用证保证金存款 --- --- 合 计 258,174,638.41 284,845,393.29 本公司货币资金期末较期初减少 26,670,754.88 元，减幅为 9.36%，其主要原因为本期归还银行借款及对 LNG 项目的资金后续投入。 注释 2.短期投资 （1）短期投资列示如下: 期末数 期初数 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股权投资 --- --- --- --- 债券投资 --- --- --- --- 其他投资 16,082,296.10 416,177.70 8,912,000.00 389,764.00 合 计 16,082,296.10 416,177.70 8,912,000.00 389,764.00 39 * 本公司短期投资期末数比期初数增加 7,170,296.10 元，增幅为 80.46％，系本公司本期购入债券所 致。 （2）其他投资: 期末数 期初数 投资项目 投资金额 跌价准备 投入时间 所得收益 投资金额 跌价准备 基金投资 8,082,296.10 416,177.70 2004、2005 (36,947.07) 8,912,000.00 389,764.00 债券投资 8,000,000.00 --- 2005 --- --- --- 本公司根据开放式证券投资基金资产净值日报公布的单位净值来确定期末市价。 短期投资跌价准备 期初数 本期增加 本期转回 期末数 基金投资 389,764.00 86,016.70 59,603.00 416,177.70 * 本公司以债券为申请银行承兑汇票办理了质押，截至 2005 年 12 月 31 日，已质押的债券账面净值为 8,000,000.00 元。 **本公司认为不存在投资变现的重大限制。 注释 3.应收票据 种 类 期末数 期初数 银行承兑票据 100,000.00 280,640.43 注释 4.应收账款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 一年以内 155,728,138.57 55.69% 7,505,331.02 115,314,111.78 52.31% 6,145,450.93 一年以上至二年以内 51,563,931.88 18.44% 5,143,817.96 58,543,467.66 26.55% 4,359,737.97 二年以上至三年以内 38,707,685.95 13.84% 5,692,266.36 6,553,105.45 2.97% 982,965.82 三年以上 33,644,890.49 12.03% 21,118,193.12 40,047,394.99 18.17% 25,734,492.89 合 计 279,644,646.89 100.00% 39,459,608.46 220,458,079.88 100.00% 37,222,647.61 * 期末无应收持股 5%（含 5%）以上股东款项。 ** 应收账款中前五名的金额合计为 78,390,492.88 元，占应收账款总额的比例为 28.03%。 *** 本公司认为三年以上账龄的应收账款，无任何具体证据表明其无法收回。 注释 5.其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 一年以内 29,908,427.66 70.33% 1,495,421.38 28,193,167.09 54.02% 1,269,545.80 一年以上至二年以内 7,714,439.44 18.14% 637,439.53 16,258,317.34 31.15% 847,027.14 二年以上至三年以内 164,260.31 0.39% 24,639.05 5,359,639.01 10.27% 803,945.85 三年以上 4,738,210.62 11.14% 2,842,926.37 2,378,850.27 4.56% 1,427,310.16 合 计 42,525,338.03 100.00% 5,000,426.33 52,189,973.71 100.00% 4,347,828.95 * 期末无应收持股 5%（含 5%）以上股东款项。 **本公司期末数较期初数减少 9,664,635.68 元，减幅为 18.52%，系本期收回以前年度的往来款所致。 *** 本公司占其他应收款总额 10%（含 10%）以上的项目为： 40 单位名称 金额 内容 深圳市天民液化天然气发展有限公司 5,807,378.97 往来款 **** 其他应收款中前五名的金额合计为 14,991,845.29 元，占其他应收款总额的比例为 35.25%。 ***** 本公司认为三年以上账龄的其他应收款，无任何具体证据表明其无法收回。 注释 6.预付账款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 一年以内 204,199,859.92 90.84% 191,524,150.47 85.39% 一年以上至二年以内 661,736.03 0.29% 29,066,297.53 12.96% 二年以上至三年以内 19,876,793.57 8.84% 3,618,077.41 1.61% 三年以上 60,102.85 0.03% 92,424.00 0.04% 合 计 224,798,492.37 100.00% 224,300,949.41 100.00% * 期末无预付持股 5%（含 5%）以上股东款项。 ** 预付账款主要是预付关联公司新疆广汇房地产开发有限公司房款 147,461,565.80 元；本公司之子公 司天然气公司预付给关联公司新疆化工机械有限公司罐箱款 34,727,920.24 元。 ***一年以上的预付账款主要系预付的美居物流园土地款。 注释 7.存货及存货跌价准备 期末数 期初数 类别 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 在产品 1,946,082.84 1,946,082.84 5,737,223.49 5,737,223.49 库存商品 35,226,529.69 35,226,529.69 59,856,564.63 57,187,064.63 原材料 55,392,972.60 55,392,972.60 40,876,375.29 40,876,375.29 受托代销商品 758,779,533.71 758,779,533.71 859,265,389.43 859,265,389.43 低值易耗品 1,999,230.21 1,999,230.21 1,733,319.59 1,733,319.59 发出商品 14,521,148.77 14,521,148.77 14,035,023.80 13,498,398.84 委托加工材料 50,142.48 50,142.48 --- --- 开发产品 932,116,601.31 932,116,601.31 979,183,867.29 979,183,867.29 在途材料 244,059.14 244,059.14 --- --- 合 计 1,800,276,300.75 1,800,276,300.75 1,960,687,763.52 1,957,481,638.56 * 上述受托代销商品指广厦公司根据其和新疆广汇房地产开发有限公司签定的《商品房代销合同 书》，以买断方式代销的新疆广汇房地产开发有限公司开发的商品房（含住宅、车库、铺面、库房 等），代销价格按双方认可的中介机构评估价确定。 存货跌价准备明细表： 本期较少数 项目 期初余额 本期增加数 因资产价 其他原 期末余额 合计 值回升转回数 因转出数 发出商品 536,624.96 --- --- 536,624.96 536,624.96 --- 库存商品 2,669,500.00 --- --- 2,669,500.00 2,669,500.00 --- 合 计 3,206,124.96 --- --- 3,206,124.96 3,206,124.96 --- ** 期末，存货按成本与可变现净值孰低计价，可变现净值的确认方法为：在正常生产经营过程中，以存 41 货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。 *** 截止 2005 年 12 月 31 日存货各项目无市价低于成本现象，故未计提存货减值准备。 **** 根据借款及银行承兑汇票抵押合同，本公司以部分自有资产进行贷款抵押，截止 2005 年 12 月 31 日，本公司已抵押开发产品原值 696,086,080.59 元，净值为 658,067,865.60 元。 注释 8.待摊费用 类别 期末数 期初数 期末结存原因 待抵扣进项税 --- 2,105,195.58 采暖费 369,769.45 35,658.18 已支付尚未使用 保险金 6,271,227.42 2,932,517.40 已承保尚未达到期限的车辆保险费 养路费 37,628.84 --- 轮胎费 3,507,102.75 --- 已使用尚未达到预计行驶里程 报刊费 2,244.00 --- 其他 415,441.45 115,298.00 合 计 10,603,413.91 5,188,669.16 注释 9.长期投资 明细列示如下： 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 124,772,653.66 --- 124,772,653.66 106,536,630.37 --- 106,536,630.37 其中：对子公司投资 --- --- --- --- --- --- 对联营公司投资 44,852,235.70 --- 44,852,235.70 27,900,007.33 --- 27,900,007.33 其他股权投资 88,800,000.00 --- 88,800,000.00 88,800,000.00 --- 88,800,000.00 股权投资差额 (8,879,582.04) --- (8,879,582.04) (10,163,376.96) --- (10,163,376.96) 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- 合 计 124,772,653.66 --- 124,772,653.66 106,536,630.37 --- 106,536,630.37 （1）对联营公司核算的长期股权投资 投资 占被投资 被投资 本期投资 本期权 期限 单位注册 初始投资成本 期初余额 期末余额 单位名称 成本增减额 益增减额 (年) 资本比例 德化广安公司 5 40.00% 9,600,000.00 7,903,158.32 --- 87,446.85 7,990,605.17 闽清广安公司 5 40.00% 13,300,000.00 7,996,849.01 --- (1,135,218.48) 6,861,630.53 晋江广安公司 5 20.00% 2,000,000.00 2,000,000.00 --- --- 2,000,000.00 平凉天然气公司 1 90.00% 18,000,000.00 --- 18,000,000.00 --- 18,000,000.00 潮州通达公司 50 20.00% 10,000,000.00 10,000,000.00 --- --- 10,000,000.00 合 计 52,900,000.00 27,900,007.33 18,000,000.00 (1,047,771.63) 44,852,235.70 * 根据董事会决议，本公司之子公司天然气公司与闽清广安天然气有限公司合资组建了平凉市广汇天然 气有限责任公司。因该公司 2005 年 12 月刚成立且未营业，故未将其纳入合并范围。 42 （2）成本法核算的其他股权投资 投资期 占被投资单位 被投资单位名称 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 限(年) 注册资本比例 新疆广汇商贸五一连锁 20 10.00% 6,000,000.00 6,000,000.00 --- --- 6,000,000.00 超市有限公司 长沙市液化石油气混空 20 9.10% 2,800,000.00 2,800,000.00 --- --- 2,800,000.00 气工程有限公司 乌鲁木齐商业银行 永续 9.759% 80,000,000.00 80,000,000.00 --- --- 80,000,000.00 合 计 88,800,000.00 88,800,000.00 --- --- 88,800,000.00 长期投资未出现由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面 价值情况，故未计提长期投资减值准备。 （3）股权投资差额 被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 期初余额 本期摊销额 摊余价值 广厦公司 (12,837,949.71) 资产置换 10年 (10,163,376.96) 1,283,794.92 (8,879,582.04) 合 计 (10,163,376.96) 1,283,794.92 (8,879,582.04) 注释 10.固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 693,901,942.43 49,964,224.05 2,807,513.51 741,058,652.97 机器设备 948,504,721.67 243,695,269.00 4,133,690.91 1,188,066,299.76 运输设备 145,794,049.45 140,035,034.57 4,419,443.61 281,409,640.41 其他设备 7,482,437.14 4,940,274.11 1,078,336.60 11,344,374.65 合 计 1,795,683,150.69 438,634,801.73 12,438,984.63 2,221,878,967.79 累计折旧 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 37,522,060.46 21,283,772.66 65,974.34 58,739,858.78 机器设备 128,998,623.56 70,680,170.15 1,323,900.41 198,354,893.30 运输设备 10,159,494.75 26,469,414.80 2,914,070.31 33,714,839.24 其他设备 4,411,816.82 2,736,372.98 159,472.85 6,988,716.95 合 计 181,091,995.59 121,169,730.59 4,463,417.91 297,798,308.27 净 值 1,614,591,155.10 1,924,080,659.52 减值准备 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 房屋及建筑物 --- 241,425.71 --- 241,425.71 机器设备 374,604.33 345,974.24 --- 720,578.57 运输设备 --- --- --- --- 其他设备 --- --- --- --- 合 计 374,604.33 587,399.95 --- 962,004.28 净 额 1,614,216,550.77 1,923,118,655.24 *固定资产本期增加的主要原因是： 43 (1) 本公司 LNG 项目新增房屋及建筑物 49,507,654.04 元，其中铁路专用线 33,663,715.65 元； (2) 本公司 LNG 项目新增机器设备 235,817,323.29 元，主要为罐箱设备； (3) 本公司 LNG 项目新增运输设备 138,228,146.10 元。 ** 根据借款抵押合同，本公司以部分自有资产进行贷款抵押，截止 2005 年 12 月 31 日，本公司已抵押 房屋建筑物的原值为 303,872,167.20 元，账面净值为 271,471,669.29 元；已抵押机器设备 710,760,709.35 元，账面净值 571,179,225.12 元。 注释 11.在建工程 本期转入 本期其他 工程项目名称 期初余额 本期增加额 期末金额 资金来源 固定资产额 减少额 LNG项目 76,931,541.73 119,924,110.38 163,250,631.11 63,780.00 33,541,241.00 自筹 办公楼改造 3,115,000.00 784,878.02 3,899,878.02 --- --- 自筹 设备安装及其他 1,899,141.96 138,507.49 4,292.00 4,000.00 2,029,357.45 自筹 合 计 81,945,683.69 120,847,495.89 167,154,801.13 67,780.00 35,570,598.45 * 本期在建工程－LNG 项目无借款费用资本化金额。 ** 本公司本期转入固定资产金额合计 167,154,801.13 元， 其中 LNG 项目 163,250,631.11 元，主要为 运输设备及罐箱设备。 ***在建工程期末余额主要为手续尚未办理完毕的运输设备。 ***** 截止 2005 年 12 月 31 日，本公司未发现在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提在 建工程减值准备。 注释 12.无形资产 类别 取得方式 原始金额 期初余额 本期增加额 本期转出额 本期摊销额 期末余额 厂区占地 投资转入 24,750,000.00 16,094,120.00 --- --- 495,000.00 15,599,120.00 托里土地使用权 购买取得 519,842.17 470,900.54 --- --- 9,810.48 461,090.06 温宿土地使用权 购买取得 740,000.00 710,400.00 --- --- 14,800.00 695,600.00 石材信息化建设 自创 1,079,190.00 --- 1,079,190.00 --- 78,589.41 1,000,600.59 软件 购买取得 917,335.00 830,259.36 37,300.00 2,677.56 98,960.54 765,921.26 合 计 28,006,367.17 18,105,679.90 1,116,490.00 2,677.56 697,160.43 18,522,331.91 * 本公司未发现无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。 ** 截止 2005 年 12 月 31 日，已用于借款抵押的土地使用权的摊余价值为 15,599,120.00 元。 注释 13.长期待摊费用 类别 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 哈密分公司开办费 13,874.76 13,874.76 --- 13,874.76 13,874.76 --- 美居保险费 393,564.45 324,914.36 --- 88,380.12 157,030.21 236,534.24 石材开发修建公路 201,498.50 191,423.58 --- 41,423.55 51,498.47 150,000.03 合 计 608,937.71 530,212.70 --- 143,678.43 222,403.44 386,534.27 注释 14.短期借款 借款类型 期末数 期初数 保证借款 --- 14,000,000.00 抵押借款 322,200,000.00 430,734,600.00 保证及抵押借款 114,734,600.00 60,000,000.00 合 计 436,934,600.00 504,734,600.00 44 * 短期借款抵押、保证及抵押情况详见附注 5 之注释 7、10、12 和附注 7 之关联方交易及其往来第(三)3 项及附注 8 之或有事项第 3、4 项。 注释 15.应付票据 种 类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 250,690,000.00 69,000,000.00 * 应付票据期末数较期初数增加 181,690,000.00 元，增幅为 263.32 %，主要原因是本期支付 LNG 项目 罐箱、运输设备及亚中物流水泥建材欠款的票据结算增加所致。 ** 期末应付票据中 20,000,000.00 由新疆广汇实业投资（集团）有限公司提供担保及本公司固定资产提 供抵押；60,000,000 元以本公司固定资产及债券提供抵押和质押；60,690,000 元以本公司固定资产提供抵 押。 注释 16.应付账款 期末余额 318,249,891.45 元，本公司不存在欠持有 5%以上（含 5%）表决权股东的款项。 注释 17.预收账款 期末余额 701,157,837.08 元。 截止 2005 年 12 月 31 日，本公司预收账款主要为预收的售房款及租金，金额为 636,898,591.84 元，占总额的 90.84%。 本公司不存在欠持有 5%（含 5%）以上表决权股东的款项。 注释 18.其他应付款 期末余额 341,541,459.26 元。 本公司欠持有 5%（含 5%）以上表决权股东的款项合计 25,562,258.61 元。占其他应付款 总额 10%（含 10%）以上项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 内容 新疆广汇房地产开发有限公司 61,620,620.37 保证金、股权转让款 乌鲁木齐高新技术产业开发区 62,120,000.00 往来款 欣信建筑有限责任公司 注释 19.应交税金 税项 期末数 期初数 增值税 10,862,850.76 12,068,485.74 营业税 (4,295,318.29) (3,066,350.30) 城建税 (112,880.42) 76,264.31 企业所得税 13,724,386.81 75,224,240.36 房产税 18,955,809.62 11,038,699.78 个人所得税 140,272.58 53,410.19 45 土地增值税 1,856,310.28 3,050,119.74 土地使用税 --- 985,347.27 其他 17,882.86 66,642.58 合 计 41,149,314.20 99,496,859.67 * 应交税金期末数较期初数减少 58,347,545.47 元，减少主要原因为：经乌鲁木齐市高新技术产业开发 区地方税务局乌高新区地税函[2005]66 号文件批准，本公司下属子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公 司从 2003 年 8 月 17 日至 2006 年 12 月 31 日减按 15%税率征收企业所得税。根据此文件，新疆广厦房地产交 易网络有限责任公司本期将 2003 年 9 月至 2004 年多计的企业所得税 51,052,865.32 元进行了调整并冲减了 本期的所得税费用及应交税金。 注释 20.其他应交款 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 (19,281.37) 36,482.36 流转税的3.00% 人民教育基金 119,582.60 83,427.96 工资的0.70% 文化建设费 3,540.00 1,450.50 合 计 103,841.23 121,360.82 注释 21.预提费用 项目 期末数 期初数 结存原因 采暖费 185,476.07 4,079,656.38 已耗用但尚未支付的费用 借款利息 816,142.75 839,702.03 应计未付的银行借款利息 销售提成 2,154,055.23 2,918,373.35 销售人员效益工资 广告费 7,250,222.82 7,404,691.27 已发生尚未支付的广告费 广汇化工建材已出售并已安装 安装费 2,922,616.21 6,004,945.92 的门窗但尚未支付的安装费等 车辆通行费 1,906,201.00 --- 已发生尚未支付的运输费用 油料费 2,570,538.77 --- 已发生尚未支付的运输费用 罐箱检测费 1,667,000.00 --- 已到检测期限尚未检测 其他 2,975,991.28 3,553,542.60 合计尚未支付的零星费用 合 计 22,448,244.13 24,800,911.55 注释 22.一年内到期的长期负债 借款类型 期末数 期初数 保证及抵押借款 250,000,000.00 145,674,855.15 利息 372,243.39 --- 合 计 250,372,243.39 145,674,855.15 * 一年内到期的长期负债保证及抵押情况详见附注 5 之注释 7、10、12 和附注 7 之关联方交易及其往来 第(三)3 项及附注 8 之或有事项第 3、4 项。 注释 23.长期借款 借款类型 期末数 期初数 抵押借款 2,000,000.00 --- 保证 33,227,692.71 --- 保证及抵押借款 313,508,373.06 543,827,660.57 抵押及质押借款 50,000,000.00 --- 利息 332,117.30 --- 46 合 计 399,068,183.07 543,827,660.57 *长期借款抵押、保证、保证及质押、保证及抵押情况详见附注 5 之注释 2、7、10、12 和附注 7 之关联 方交易及其往来第(三)3 项及附注 8 之或有事项第 3、4 项。 注释 24.股本 本期变动增（减） 项目 期初余额 送股额 其他 小 计 期末余额 一、尚未流通股份 621,261,245.00 --- --- --- 621,261,245.00 发起人股份 --- --- --- --- --- 其中：国家持有股份 51,316,180.00 --- --- --- 51,316,180.00 国有法人持有股份 569,945,065.00 --- --- --- 569,945,065.00 境内法人持有股份 --- --- --- --- --- 境外法人持有股份 --- --- --- --- --- 其他 --- --- --- --- --- 尚未流通股份合计 621,261,245.00 --- --- --- 621,261,245.00 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 244,800,000.00 --- --- --- 244,800,000.00 2.境内上市的外资股 --- --- --- --- --- 3.境外上市的外资股 --- --- --- --- --- 4.其他 --- --- --- --- --- 已流通股份合计 244,800,000.00 --- --- --- 244,800,000.00 三、股份总数 866,061,245.00 --- --- --- 866,061,245.00 * 本公司期初股本业经深圳大华天诚会计师事务所以深华（2004）验字 043 号验资报告验证。 注释 25.资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 54,261,005.30 --- --- 54,261,005.30 关联交易差价 5,522,679.68 --- --- 5,522,679.68 接受现金捐赠 79,714.10 --- --- 79,714.10 股权投资准备* --- 774,251.21 --- 774,251.21 其他资本公积** 7,254.21 2,483,902.00 --- 2,491,156.21 合 计 59,870,653.29 3,258,153.21 --- 63,128,806.50 * 股权投资准备本期增加数系本公司之子公司广汇化工建材、石材公司本期收到的乌鲁木齐经济技术开 发区财政局拨付企业发展基金。 ** 其他资本公积本期增加数系本公司收到乌鲁木齐经济技术开发区财政局拨付的企业发展基金。 注释 26.盈余公积 项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 法定盈余公积 247,691,405.33 147,069,831.46 --- 394,761,236.79 法定公益金 123,849,881.50 --- 123,849,881.50 --- 任意盈余公积 --- --- --- --- 合 计 371,541,286.83 147,069,831.46 123,849,881.50 394,761,236.79 * 根据财政部财企[2006]67 号文规定，本公司将 2005 年 12 月 31 日的法定公益金余额转入法定公积金 中。 47 注释 27.未分配利润 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 299,840,951.64 193,717,458.39 23,219,949.96 470,338,460.07 * 本期增加系本期净利润转入数。 ** 本期减少数系根据本公司章程的规定，按税后利润的10%提取的法定盈余公积金23,219,949.96元。 注释 28.主营业务收入与成本 1.业务分部 本期数 上年同期数 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 石材销售业务 90,858,878.22 64,316,750.15 162,234,939.30 87,233,237.87 塑钢门窗销售业务 44,880,027.30 32,308,980.61 29,943,270.34 19,833,576.48 房产代销业务 1,367,836,625.89 1,120,117,703.37 1,577,344,667.97 1,279,467,993.86 美居商铺销售业务 78,784,890.62 15,015,164.99 184,310,387.05 47,305,460.94 美居商铺租赁业务 66,515,959.35 48,048,141.44 82,287,897.56 47,970,462.48 天然气销售业务 190,155,197.78 176,671,962.45 15,184,350.03 21,707,374.48 商品贸易业务 203,522,762.43 190,584,374.11 293,383,610.87 270,466,825.88 天然气运输业务 228,353,684.39 228,876,651.65 23,600,324.78 31,117,839.63 塑胶制品销售业务 --- --- 14,004,032.80 13,579,260.57 其他 7,288,988.89 3,234,118.47 --- --- 小 计 2,278,197,014.87 1,879,173,847.24 2,382,293,480.70 1,818,682,032.19 公司内各业务分部互相抵销* 13,341,266.53 3,112,462.42 31,149,823.13 20,591,044.53 合 计 2,264,855,748.34 1,876,061,384.82 2,351,143,657.57 1,798,090,987.66 2.地区分部 本期数 上期数 地区类别 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 西北地区 1,816,450,476.93 1,447,021,852.00 2,257,406,532.19 1,705,587,242.00 华南地区 105,709,015.00 103,098,656.37 58,994,355.26 59,116,743.85 华东地区 300,739,077.61 282,962,117.99 15,823,386.33 19,078,961.76 其他地区 41,957,178.80 42,978,758.46 18,919,383.79 14,308,040.05 合 计 2,264,855,748.34 1,876,061,384.82 2,351,143,657.57 1,798,090,987.66 *本公司前五名客户销售收入总额为 382,378,070.39 元，占全部销售收入的比例为 16.88% 。 **本公司商品贸易销售主要为钢材、水泥等建筑类用材料。 注释 29.主营业务税金及附加 税种 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 16,726,561.36 25,627,636.54 5% 城市维护建设税 2,326,441.29 2,497,848.48 流转税的7% 教育费附加 1,130,112.06 1,080,742.79 流转税的3% 房产税 7,916,908.50 10,156,288.11 土地增值税 787,848.90 1,843,103.90 合 计 28,887,872.11 41,205,619.82 48 * 本期数较上年同期数减少 12,317,747.71 元，其主要原因为： （1）2004 年本公司联建的数码港大厦已完工并出售； （2）美居物流园销售及租赁收入 2005 年较 2004 年减少 46%。 注释 30.其他业务利润 其他业务类别 本期数 上年同期数 租金净收入 9,093,709.35 978,344.68 服务净收入 138,525.59 693,703.36 材料销售净收入 304,553.44 595,580.01 广告净收入 762,703.80 1,205,718.55 技术服务净收入 5,474.40 20,735,000.00 入户安装费等 414,301.68 --- 其他净收入 1,018,049.44 376,332.06 合 计 11,737,317.70 24,584,678.66 * 本期数较上年同期数减少 12,847,360.96 元，减少原因主要系 2004 年确认技术服务收入相应的利润为 20,735,000.00 元。 **租金净收入本期数较上年同期数增加 8,115,364.67 元，增加原因主要系本期确认对深圳市天民液化天 然气发展有限公司设备租赁收入。 注释 31.财务费用 类别 本期数 上年同期数 利息支出 76,026,976.61 64,330,646.84 减：利息收入 2,760,134.76 2,805,062.81 汇兑损益** (7,077,714.70) 437,376.25 现金折扣及贴息 561,100.00 --- 其他 410,001.83 164,346.20 合 计 67,160,228.98 62,127,306.48 * 利息支出本期较上年同期增加 11,696,329.77 元，增幅为 18.18%，其主要原因为：广汇 LNG 项目于 2004 年 10 月投入使用，其相关的借款费用费用化，增加了本期的利息支出。 **因美元对人民币汇率下调，美元借款期末汇率变化引起。 注释 32.投资收益 类别 本期数 上年同期数 股票(基金)投资收益 (36,947.07) 229,366.85 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 (1,047,771.64) (99,992.67) 股权投资差额摊销 1,278,944.92 1,283,794.92 股权投资转让收益 --- --- 短期投资减值准备 (40,713.70) (389,764.00) 合 计 153,512.51 1,023,405.10 49 注释 33.营业外收支 1.营业外收入 收入项目 本期数 上年同期数 固定资产清理收益 2,327,803.23 4,785,947.41 罚款收入 881,636.53 248,802.33 违约金收入** 5,609,852.96 7,185,279.78 其他 717,806.30 883,943.83 合 计 9,537,099.02 13,103,973.35 * 本公司本期营业外收入较上年同期数减少 3,566,874.33 元，其主要原因为： （1）2004 年本公司联建的数码港大厦已完工并出售，获得清理收益； （2）本期违约金收入较上年同期减少 1,575,426.82 元。 **广厦公司购房户违约未按时向银行缴纳按揭款，银行回购后广厦公司按合同规定将其交纳的部分首付 款转入违约金收入。 2.营业外支出 支出项目 本期数 上年同期数 固定资产清理损失 599,137.50 66,283.87 固定资产盘亏损失 --- 4,054.41 罚款支出 5,178,991.98 1,571,012.47 捐赠支出 44,447.39 140,953.76 退房退贷罚息 314,961.31 1,891,214.66 其他支出 748,517.98 69,375.65 合 计 6,886,056.16 3,742,894.82 * 本公司本期营业外支出较上年同期数增加 3,143,161.34 元，其主要原因为罚款支出增加：根据中华人 民共和国乌鲁木齐海关乌关缉违字[2005]017 号行政处罚决定书，对本公司擅自转让特定减免税进口设备的行 为给予 3,000,000.00 元的罚款。 注释 34.所得税 类别 本期数 上年同期数 所得税 （20,804,142.97） 79,447,296.76 本公司本期所得税较上年同期数减少 100,251,439.73 元，其主要原因为：乌鲁木齐市高新技术产业开发 区地方税务局乌高新区地税函[2005]66 号文件批准，本公司下属子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公 司从 2003 年 8 月 17 日至 2006 年 12 月 31 日减按 15%税率征收企业所得税。根据此文件，新疆广厦房地产交 易网络有限责任公司本期将 2003 年 9 月至 2004 年多计的企业所得税 51,052,865.32 元进行了调整并冲减了 本期的所得税费用。 注释 35.收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 代收代办按揭款 5,774,319.83 存款利息收入 3,015,534.82 收赔偿款 222,336.14 50 质量保证金 141,184.29 押金 9,034,285.42 代收商户水电费及保证金 4,152,968.72 银行垫支款 1,955,967.12 保险赔款收入 5,265,980.03 收发展基金 3,287,701.00 其他 1,093,808.24 其他往来款 121,591,779.95 合 计 155,535,865.56 注释 36.支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 差旅费 3,067,916.57 广告宣传费 3,432,559.02 按揭回购 1,165,700.00 运费 2,031,959.41 车辆费 814,442.43 业务招待费 916,740.60 罚没支出 737,638.61 办公及邮电通讯费 4,194,816.51 代垫商户按揭款 38,781,969.36 保险费 746,729.16 项 目 金 额 物料消耗 4,103,936.95 水电暖气费 130,438.05 银行垫支款 463,715.30 个人借款 6,968,825.21 信息披露 137,000.00 支付保证金 1,466,986.20 代垫款项 253,558.79 银行手续费 260,174.04 咨询费 106,636.56 提成 1,288,944.69 支付暂收款（信用金等） 182,840.00 审计评估费 2,407,208.00 会务费 136,194.00 其他 3,940,240.37 其他单位往来款 49,047,346.09 合 计 126,784,515.92 注释 37.非经常性损益 （1）非经常性收益 项 目 金 额 固定资产清理收益 2,327,803.23 罚款收入 881,636.53 违约金收入 5,609,852.96 基金跌价准备的转回 45,303.00 51 存货跌价准备的转回 3,206,124.96 其他营业外收入 717,806.30 合 计 12,788,526.98 （2）非经常性损失 项 目 金 额 固定资产清理损失 11,737.55 固定资产盘亏损失 --- 罚款支出 5,178,991.98 捐赠支出 44,447.39 退房退贷罚息 314,961.31 其他营业外支出 748,517.98 基金投资损失 36,947.07 基金投资跌价准备 86,016.70 合 计 6,421,619.98 附注 6.母公司会计报表主要项目注释 注释 38.应收账款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 一年以内 17,925,585.31 21.68% 871,026.93 54,926,569.84 56.42% 2,788,879.49 一年以上至二年以内 24,994,207.06 30.24% 2,486,845.46 19,912,643.55 20.45% 2,445,541.62 二年以上至三年以内 20,602,923.96 24.92% 3,070,610.06 7,019,914.47 7.21% 256,066.53 三年以上* 19,146,491.38 23.16% 11,487,894.83 15,501,637.63 15.92% 9,265,118.54 合 计 82,669,207.71 100.00% 17,916,377.28 97,360,765.49 100.00% 14,755,606.18 * 应收账款中前五名的金额合计为 61,605,861.86 元，占应收账款总金额的比例为 74.52%。 注释 39.长期投资 (1)明细列示如下： 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 1,917,452,449.75 --- 1,917,452,449.75 1,496,277,143.64 --- 1,496,277,143.64 其中：对子公司投资 1,846,332,031.79 --- 1,846,332,031.79 1,426,440,520.60 --- 1,426,440,520.60 对合营企业投资 --- --- --- --- --- --- 对联营企业投资 --- --- --- --- --- --- 其他股权投资 80,000,000.00 --- 80,000,000.00 80,000,000.00 --- 80,000,000.00 股权投资差额 (8,879,582.04) --- (8,879,582.04) (10,163,376.96) --- (10,163,376.96) 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- 合 计 1,917,452,449.75 --- 1,917,452,449.75 1,496,277,143.64 --- 1,496,277,143.64 52 （2）长期股权投资 a.其他股权投资 I．成本法核算的其他股权投资 占被投资 被投资单位名称 投资期限 单位注册 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本比例 乌鲁木齐商业银行 永续 9.759% 80,000,000.00 80,000,000.00 --- --- 80,000,000.00 合 计 80,000,000.00 80,000,000.00 --- --- 80,000,000.00 II．权益法核算的其他股权投资 投资 占被投资单位 被投资单位名称 初始投资成本 追加投资额 本期权益增减额 分得现金红利额 累计权益增减额 期末余额 期限 注册资本比例 温宿建材 20 71.25% 5,700,000.00 --- (409,667.73) --- (1,196,672.01) 4,503,327.99 广汇化工建材 10 96.80% 48,400,000.00 --- 7,016,756.12 --- 55,340,115.63 103,740,115.63 广厦公司 20 95.00% 199,567,934.45 --- 209,801,196.86 124,956,493.42 310,540,688.90 510,108,623.35 物流公司* 20 95.00% 270,000,000.00 300,000,000.00 27,735,576.94 --- 218,002,014.64 788,002,014.64 石材开发公司 9.6 90.00% 18,000,000.00 --- (303,719.06) --- (2,083,077.24) 15,916,922.76 天然气公司 50 91.00% 455,000,000.00 --- (11,201,163.54) --- (30,938,972.58) 424,061,027.42 合 计 996,667,934.45 300,000,000.00 232,638,979.59 124,956,493.42 549,664,097.34 1,846,332,031.79 * 根据本公司董事会决议，本公司对物流公司追加投资 300,000,000.00 元，追加投资后所占物流公司的 注册资本的比例由原来的 90.00%变更为 95.00%。 （3）股权投资差额 被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 期初金额 本期摊销额 摊余价值 广厦公司 (12,837,949.71) 资产置换 10年 (10,163,376.96) 1,283,794.92 (8,879,582.04) 注释 40.固定资产 固定资产原值 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 123,063,546.81 --- 2,036,862.09 121,026,684.72 机器设备 141,160,500.28 102,531.88 1,110,256.99 140,152,775.17 运输设备 5,179,343.00 227,704.88 2,007,496.00 3,399,551.88 其他设备 1,056,779.42 964,058.39 141,388.60 1,879,449.21 合 计 270,460,169.51 1,294,295.15 5,296,003.68 266,458,460.98 累计折旧 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 16,889,161.67 3,964,107.54 --- 20,853,269.21 机器设备 98,365,602.74 11,858,969.53 1,099,476.20 109,125,096.07 运输设备 3,392,318.73 613,051.18 1,295,471.53 2,709,898.38 其他设备 1,805,238.11 1,199,889.96 67,583.67 2,937,544.40 合 计 120,452,321.25 17,636,018.21 2,462,531.40 135,625,808.06 净 值 150,007,848.26 130,832,652.92 减值准备 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 房屋及建筑物 --- 241,425.71 --- 241,425.71 机器设备 374,604.33 345,974.24 --- 720,578.57 53 运输设备 --- --- --- --- 其他设备 --- --- --- --- 合 计 374,604.33 587,399.95 --- 962,004.28 净 额 149,633,243.93 129,870,648.64 注释 41.主营业务收入与成本 主营业务项目 本期数 上年同期数 石材销售收入 90,728,580.85 158,784,541.86 石材销售成本 64,228,397.38 83,641,240.98 石材销售毛利 26,500,183.47 75,143,300.88 合 计 181,457,161.70 317,569,083.72 注释 42.投资收益 类别 本期数 上年同期数 股票(基金)投资收益 55,261.11 229,366.85 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 232,638,979.59 217,490,534.93 股权投资差额摊销 1,283,794.92 1,283,794.92 股权投资转让收益 --- --- 短期投资减值准备 5,302.30 (223,461.00) 合 计 233,983,337.92 218,780,235.70 附注 7.关联方关系及其交易 （一）不存在控制关系的关联公司 54 关联方名称 与本公司关系 新疆广汇房地产开发有限公司 本公司母公司之子公司 新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司 本公司母公司之子公司 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司* 本公司具有实际控制权 新疆滚动轴承制造有限责任公司 本公司母公司之子公司 新疆十月机械制造有限责任公司 本公司母公司之子公司 新疆大漠园林艺术有限公司 本公司母公司之孙公司 新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司 本公司母公司之孙公司 新疆天山塑业有限责任公司 本公司母公司之孙公司 新疆广汇物业管理有限公司 本公司母公司之子公司 新疆大酒店有限公司 本公司母公司之子公司 新疆维吾尔自治区华侨宾馆 本公司母公司之子公司 55 关联方名称 与本公司关系 新疆广汇房地产开发有限公司丰泽园俱乐部 本公司母公司之公司 乌鲁木齐五一商场 本公司母公司之公司 新疆大乘网络技术开发有限公司 本公司母公司之孙公司 新疆通用机械制造有限责任公司 本公司母公司之子公司 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 本公司母公司之子公司 新疆专用汽车集团有限责任公司 本公司母公司之子公司 新疆机电设备有限责任公司 本公司母公司之子公司 新疆维吾尔自治区中国旅行社 本公司母公司之子公司 新疆新齿减速制造有限责任公司 本公司母公司之子公司 新疆新迅电梯有限责任公司 本公司母公司之子公司 吐鲁番房地产开发有限公司 本公司母公司之子公司 河南裕华机电设备有限责任公司 本公司母公司之子公司 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 本公司母公司之子公司 新疆广特焊接检测技术有限公司 本公司母公司之子公司 新疆广汇企业(集团)兰箭电器控制有限公司 本公司母公司之子公司 新疆化工机械有限公司 本公司母公司之子公司 新疆广驰汽车改装有限公司 本公司母公司之子公司 新疆广汇动力有限公司 本公司母公司之子公司 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 本公司母公司之子公司 广汇企业(集团)温泉度假村有限责任公司 本公司母公司之子公司 新疆新渝庆铃汽车有限公司 本公司母公司之孙公司 德化广安天然气有限公司 本公司之联营公司 闽清广安天然气有限公司 本公司之联营公司 新疆广汇川空阀门有限公司 本公司母公司之联营公司 平凉市广汇天然气有限责任公司 本公司之孙公司 * 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司为本公司拟收购公司，具有实际控制权。 (二)存在控制关系的关联公司 关联方名称 企业类型 业务范围 法人代表 与本公司关系 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 有限公司 房地产、机电、建材等行业的投资 孙广信 本公司之母公司 1.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 1,280,000,000.00 --- --- 1,280,000,000.00 2.存在控制关系的关联方所持股份及其变化 56 期末数 期初数 关联方名称 金额 所占股权比例 金额 所占股权比例 新疆广汇实业投资(集团)有限责任 390,400,567.00 45.08% 390,400,567.00 45.08% 公司 （三）关联公司交易 1、关联采购 （1）根据本公司下属广厦公司和新疆广汇房地产开发有限公司于 2000 年 8 月签订且于 2003 年 7 月 26 日修订的《商品房代销合同书》，广厦公司以买断代销的方式，销售新疆广汇 房地产开发有限公司自行开发的、全部已建成的具备商品房现房销售条件的，及尚未建成的已 具备预售条件的房屋（含住宅、车库、铺面、库房等），代销价格经双方认可的中介机构评估 后协商确定。新疆广汇房地产开发有限公司保证由广厦公司代销的已建成并竣工验收的房屋， 应具备商品房现房销售条件并向广厦公司提供成本核算表、国有土地使用证、房屋产权证、商 品房预售许可证、竣工验收单、质量合格证等销售商品房所需的全部必备文件。2004 年度广 厦公司共代销新疆广汇房地产开发有限公司开发的 42 个小区的商品房 8,624 套，总面积 763,030.70 平方米，总价款 1,200,520,294.22 元。2005 年度，广厦公司共代销新疆广汇房地 产开发有限公司开发的 46 个小区的商品房 6,577 套，总面积 644,582.21 平方米，总价款 1,019,631,847.65 元。 （2）43 英尺液化天然气罐式集装箱 根据本公司下属新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（以下简称“天然气公司”）与本 公司控股股东下属新疆化工机械有限公司（原“新疆化工集团石油化工机械有限责任公司”） 于 2003 年、2004 年、2005 年签订且根据董事会授权修订的《43 英尺液化天然气罐式集装箱 购销合同》，天然气公司因液化天然气运输需要，向该公司购买“43 英尺液化天然气罐式集 装箱”总计 282 台，交易价格为 55-69 万元/台，合同总价款为 17,990.00 万元,结算方式采用 银行汇票或电汇支付。 2005 年向新疆化工机械有限公司采购金额为 97,304,200.00 元。 （3）报告期内，本公司与其他关联公司的关联采购金额为 39,309,315.52 元。 2、关联销售 （1）报告期内，本公司与其他关联公司的关联销售金额为 119,184,219.78 元。 3、提供担保及抵押 57 （1）截止 2005 年 12 月 31 日，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为本公司提供的 借款担保金额为 384,734,600.00 元、票据担保金额为 20,000,000.00 元。 4、其他 根据广厦公司、新疆广汇房地产开发有限公司及其部分建筑商签署的商品房销售合同：广 厦公司向新疆广汇房地产开发有限公司的债权人出售房屋以折抵新疆广汇房地产开发有限公司 欠付的建筑工程款。广厦公司 2004 年度和 2005 年度实现该等销售分别为 2,934.92 万元和 670.08 万元。 (四)关联公司往来 1、应收账款 单位名称 期末数 期初数 新疆广汇房地产开发有限公司 506,784.58 --- 新疆大漠园林艺术有限公司 4,175.00 3,860.00 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 524,425.19 436,071.75 新疆新齿减速制造有限责任公司 468,542.49 216,270.77 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 630.34 --- 新疆大乘网络技术开发有限公司 87,611.33 165,061.40 新疆化工机械有限公司 --- 96,704.93 新疆滚动轴承制造有限责任公司 146,491.16 42,972.56 德化广安天然气有限公司 --- 2,292,471.68 闽清广安天然气有限公司 7,179,284.87 133,870.75 新疆广汇物业管理有限公司 50,000.00 --- 新疆维吾尔自治区华侨宾馆 3,502.98 --- 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 278,267.36 --- 新疆广汇动力有限公司 1,755,000.61 --- 合 计 11,004,715.91 3,387,283.84 2、预付账款 单位名称 期末数 期初数 新疆广汇房地产开发有限公司 147,461,565.80 107,900,024.28 新疆大乘网络技术开发有限公司 --- 300,000.00 58 新疆专用汽车集团有限责任公司 --- 9,576.00 新疆新齿减速制造公司 850,000.00 1,500.00 新疆化工机械有限公司 34,727,920.24 46,983,420.24 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 2,382,657.73 2,592,665.33 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司 687,027.96 --- 新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司 30,567.78 30,567.78 新疆维吾尔自治区中国旅行社 8,703.00 --- 合 计 186,148,442.51 157,817,753.63 3、其他应收款 单位名称 期末数 期初数 高新技术产业开发区热力公司 1,140,514.70 1,492,469.40 新疆新齿减速制造有限责任公司 --- 17,400.00 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司 --- 1,256,954.29 新疆维吾尔自治区中国旅行社 --- 246,700.00 新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司 --- 354,314.12 新疆大酒店有限公司 25,500.00 --- 合 计 1,166,014.70 3,367,837.81 4、应付票据 单位名称 期末数 期初数 新疆化工机械有限公司 90,000,000.00 --- 5、应付账款 单位名称 期末数 期初数 新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司 --- 13,587.00 新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司 211,649.16 211,649.16 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 5,953,315.31 3,865,818.61 新疆大酒店有限公司 7,893.16 --- 新疆维吾尔自治区华侨宾馆 560.00 --- 高新技术产业开发区热力公司 309,138.29 309,138.29 新疆广驰汽车改装有限公司 2,625,633.50 2,625,633.50 新疆广汇企业（集团）兰箭电器控制有限公司 7,483,311.02 5,237,963.27 单位名称 期末数 期初数 新疆天山塑业有限责任公司 444,727.99 444,727.99 新疆通用机械制造有限公司 1,398,979.37 1,352,565.69 新疆新齿减速机制造有限责任公司 23,195.00 10,000.00 新疆机电设备有限责任公司 100,800.00 100,800.00 新疆专用汽车集团有限责任公司 4,043,593.17 3,795,113.17 新疆大乘网络技术开发有限公司 820,000.00 --- 59 新疆新标紧固件泵业有限公司 2,342,208.07 370,233.05 新疆化工机械有限公司 1,572,659.01 1,578,043.94 新疆新渝庆铃汽车有限公司 27,643,377.33 19,723,377.33 新疆广汇动力有限公司 235,961.55 --- 新疆广汇川空阀门有限公司 516,600.00 --- 合 计 55,733,601.93 39,638,651.00 6、预收账款 单位名称 期末数 期初数 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 --- 2,114,075.44 新疆广汇动力有限公司 299.97 --- 新疆十月机械制造有限公司 512,239.99 556,082.60 德化广安天然气有限公司 8,174,721.40 --- 新疆化工机械有限公司 15,200.00 --- 合 计 8,702,461.36 2,670,158.04 7、应付股利 单位名称 期末数 期初数 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 16,266,690.30 16,266,690.30 新疆大乘网络技术开发有限公司 6,576,657.55 --- 合 计 22,843,347.85 16,266,690.30 8、其他应付款 单位名称 期末数 期初数 乌鲁木齐五一商场 11,300,000.00 2,500,000.00 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 11,269,479.69 7,136,583.65 广汇企业(集团)温泉度假村有限责任公司 314,650.00 314,650.00 新疆大乘网络技术开发有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 新疆大酒店有限公司 679,568.13 113,745.77 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 75,500.00 75,500.00 新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司 --- 3,000,000.00 单位名称 期末数 期初数 新疆机电设备有限责任公司 80,000.00 80,000.00 新疆通用机械有限责任公司 1,070,000.00 1,480,000.00 新疆专用汽车集团有限责任公司 5,761,000.00 4,420,000.00 新疆广汇房地产开发有限公司 61,620,620.37 35,609,699.68 新疆广汇实业投资（集团）有限公司 25,562,258.61 4,161,354.27 新疆大漠园林艺术有限公司 941,116.35 941,116.35 新疆广汇物业管理有限公司 1,348,591.00 11,995.06 新疆新迅电梯有限责任公司 1,398,718.72 --- 新疆广汇动力有限公司 21,941.40 --- 平凉市广汇天然气有限责任公司 16,500,000.00 --- 合 计 138,943,444.27 60,844,644.78 60 附注 8.或有事项 1、据本公司控股子公司广厦公司与购房人签署的相关协议及其向贷款银行出具的担保及 回购承诺函，广厦公司为购房人向银行申请按揭贷款提供相应保证，以广厦公司资产承担偿还 借款本息的连带保证责任。因购房人连续或累计不按借款合同约定偿还贷款造成广厦公司承担 连带保证责任时，广厦公司有权收回购房人所购房屋，并不予退还购房人已交房款及已偿还银 行贷款本息。 2、据本公司控股子公司亚中物流公司与购房人及租房人签署的相关协议及其向贷款银行 出具的担保及回购承诺函，亚中物流公司为购房人及租房人向银行申请按揭贷款提供相应保 证，以亚中物流公司资产承担偿还借款本息的连带保证责任。因购房人及租房人连续或累计不 按借款合同约定偿还贷款造成亚中物流公司承担连带保证责任时，亚中物流公司有权收回购房 人所购房屋及所出租房屋，并不予退还购房人已交房款或租房人已交租金及已偿还银行贷款本 息。 3、截止 2005 年 12 月 31 日，本公司为子公司提供的借款担保金额为 376,736,065.77 元、票据担保 50,000,000.00 元。 4、本公司及子公司亚中物流与中国银行新疆自治区分行、建设银行新疆乌鲁木齐市河南 路支行、乌鲁木齐市商业银行、工商银行乌鲁木齐市经二路支行、交通银行乌鲁木齐市分行、 招商银行乌鲁木齐市分行及新疆国投签订借款抵押合同，就本公司及子公司亚中物流公司、液 化天然气公司 1,052,442,973.06 元借款、票据 250,690,000.00 元提供资产抵押、质押，涉 及抵押、质押资产的账面净值为 1,524,317,879.01 元。 5、截止 2005 年 12 月 31 日，本公司将于 2006 年到期的银行承兑汇票进行了贴现，金额 为 2000 万元。 附注 9.资产负债表日后事项中的非调整事项 截止报告日，本公司无资产负债表日后非调整事项。 附注 10.其他重要事项 1、本公司于 2005 年 9 月 24 日召开董事会第三届第三次会议，审议通过《关于转让“新 疆广厦房地产交易网络有限责任公司”部分股权的议案》，同意公司将持有“新疆广厦房地产 61 交易网络有限责任公司”的 50％的股权转让给本公司控股股东之子公司“新疆广汇房地产开 发有限公司”。此次股权转让事项正在经中国证券监督管理委员会审核。 2、经乌鲁木齐市天山区人民法院《民事裁定书》[(2005)天法执字 424 号]裁定，“新疆 维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司”将其持有本公司的国有法人股 12,425,226 股（占公司总股份的 1.43%）全部转让给本公司控股股东“新疆广汇实业投资（集 团）有限责任公司”以抵偿其债务。此次要约收购已于 2006 年 3 月 16 日经中国证券监督管理 委员会（证监公司字【2006】36 号）批复并于 2006 年 4 月 6 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完股权过户手续；此次股权过户后，新疆广汇实业投资（集团）有限责任 公司共持有本公司股份 402,825,793 股，占本公司股份总数的 46.51%，新疆维吾尔自治区哈 密地区国有资产投资经营有限公司不再持有本公司股份。 3、2006 年 3 月 8 日本公司非流通股股东上海汇能投资管理有限公司与自然人刘世莹签署 了股权转让合同，向刘世莹转让其所持有的 36,720,000 股法人股，此次转让已于 2006 年 4 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股权过户，股权过户后上海汇能投资 管理有限公司持有本公司股份 130,399,272 股，占本公司股份总数的 15.06％，仍为本公司第 二大股东；刘世莹持有本公司股份 36,720,000 股，占本公司股份总数的 4.24％，为本公司第 三大股东。 4、本公司于 2006 年 4 月 3 日召开股权分置改革相关股东会议，会议通过了本公司 10 送 2.5 股的股改方案并确定 2006 年 4 月 12 日方案实施的股权登记日，2006 年 4 月 14 日起，公 司股票简称由“广汇股份”变更为“G 广汇”，股票代码“600256”保持不变。 附注 11.净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.06% 21.24% 0.4156 0.4156 营业利润 10.02% 10.62% 0.2077 0.2077 净利润 10.80% 11.43% 0.2237 0.2237 扣除非经常性损益后的净利润 10.46% 11.08% 0.2167 0.2167 62 新疆广汇实业股份有限公司 合并资产减值准备明细表 2005 年度 会企 01 表附表 1-1 编制单位：新疆广汇实业股份有限公司 货币单位：人民币元 本期减少数 项 目 期初数 本期增加数 期末数 因价值回 其他原 合计 升转回数 因转出数 一、坏账准备合计 41,570,476.56 3,412,944.50 --- 523,386.27 523,386.27 44,460,034.79 其中：应收账款 37,222,647.61 2,760,347.12 --- 523,386.27 523,386.27 39,459,608.46 其它应收款 4,347,828.95 652,597.38 --- --- --- 5,000,426.33 二、短期投资跌价准备合计 389,764.00 86,016.70 45,303.00 14,300.00 59,603.00 416,177.70 其中：基金投资 389,764.00 86,016.70 45,303.00 14,300.00 59,603.00 416,177.70 三、存货跌价准备合计 3,206,124.96 --- --- 3,206,124.96 3,206,124.96 --- 其中：库存商品 2,669,500.00 --- --- 2,669,500.00 2,669,500.00 --- 发出商品 536,624.96 --- --- 536,624.96 536,624.96 --- 工程施工 --- --- --- --- --- --- 低值易耗品 --- --- --- --- --- --- 四、长期投资减值准备合计 --- --- --- --- --- --- 其中：长期股权投资 --- --- --- --- --- --- 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- 五、固定资产减值准备合计 374,604.33 587,399.95 --- --- --- 962,004.28 其中：房屋建筑物 --- 241,425.71 --- --- --- 241,425.71 机器设备 374,604.33 345,974.24 --- --- --- 720,578.57 六、无形资产减值准备 --- --- --- --- --- --- 其中：专利权 --- --- --- --- --- --- 商标权 --- --- --- --- --- --- 七、在建工程减值准备 --- --- --- --- --- --- 八、委托贷款减值准备 --- --- --- --- --- --- 新疆广汇实业股份有限公司 资产减值准备明细表 2005 年度 会企 01 表附表 1-2 编制单位：新疆广汇实业股份有限公司 货币单位：人民币元 本期减少数 项 目 期初数 本期增加数 期末数 因价值回 其他原 合计 升转回数 因转出数 一、坏账准备合计 16,277,672.03 3,684,157.37 --- 1,010,733.81 1,010,733.81 18,951,095.59 其中：应收账款 14,755,606.18 3,684,157.37 --- 523,386.27 523,386.27 17,916,377.28 其它应收款 1,522,065.85 --- --- 487,347.54 487,347.54 1,034,718.31 二、短期投资跌价准备合 223,461.00 40,000.70 45,303.00 14,300.00 59,603.00 203,858.70 计 其中：基金投资 223,461.00 40,000.70 45,303.00 14,300.00 59,603.00 203,858.70 三、存货跌价准备合计 --- --- --- --- --- --- 其中：库存商品 --- --- --- --- --- --- 原材料 --- --- --- --- --- --- 工程施工 --- --- --- --- --- --- 低值易耗品 --- --- --- --- --- --- 四、长期投资减值准备合 --- --- --- --- --- --- 计 其中：长期股权投资 --- --- --- --- --- --- 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- 五、固定资产减值准备合 374,604.33 587,399.95 --- --- --- 962,004.28 计 其中：房屋建筑物 --- 241,425.71 --- --- --- 241,425.71 机器设备 374,604.33 345,974.24 --- --- --- 720,578.57 六、无形资产减值准备 --- --- --- --- --- --- 其中：专利权 --- --- --- --- --- --- 商标权 --- --- --- --- --- --- 七、在建工程减值准备 --- --- --- --- --- --- 八、委托贷款减值准备 --- --- --- --- --- --- 64 股东权益增减变动表 2005 年度 会企 01 表附表 2 编制单位：新疆广汇实业股份有限公司 单位：元 项 目 行次 本年数 上年数 一、股本 --- --- 年初余额 1 866,061,245.00 721,717,704.00 本年增加数 2 --- 144,343,541.00 其中：资本公积转入 3 --- --- 盈余公积转入 4 --- --- 利润分配转入 5 --- 144,343,541.00 新增资本（或股本） 6 --- --- 本年减少数 10 --- --- 年末余额 15 866,061,245.00 866,061,245.00 二、资本公积 --- --- 年初余额 16 59,870,653.29 58,266,181.64 本年增加数 17 3,258,153.21 1,604,471.65 其中：资本（或股本）溢价 18 --- --- 接受捐赠非现金资产准备 19 --- --- 接受现金捐赠 20 --- 79,714.10 股权投资准备 21 774,251.21 --- 拨款转入 22 --- --- 外币资本折算差额 23 --- --- 关联交易差价 --- 1,523,056.92 其他资本公积 30 2,483,902.00 1,700.63 本年减少数 40 --- --- 其中：转增资本（或股本） 41 --- --- 年末余额 45 63,128,806.50 59,870,653.29 三、法定和任意盈余公积： --- --- 年初余额 46 247,691,405.33 199,107,545.48 65 本年增加数 47 147,069,831.46 48,583,859.85 其中：从净利润中提取数 48 23,219,949.96 48,583,859.85 其中：法定盈余公积 49 23,219,949.96 48,583,859.85 任意盈余公积 50 --- --- 储备基金 51 --- --- 企业发展基金 52 --- --- 法定公益金转入数 53 123,849,881.50 --- 本年减少数 54 --- --- 其中：弥补亏损 55 --- --- 转增资本（或股本） 56 --- --- 分派现金股利或利润 57 --- --- 分派股票股利 58 --- --- 年末余额 62 394,761,236.79 247,691,405.33 其中：法定盈余公积 63 394,761,236.79 247,691,405.33 储备基金 64 --- --- 企业发展基金 65 --- --- 四、法定公益金： --- --- 年初余额 66 123,849,881.50 99,557,951.56 本年增加数 67 --- 24,291,929.94 其中：从净利润中提取数 68 --- 24,291,929.94 本年减少数 70 123,849,881.50 --- 其中：集体福利支出 71 --- --- 年末余额 75 --- 123,849,881.50 五、末分配利润 --- --- 年初末分配利润 76 299,840,951.64 291,294,758.69 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 77 193,717,458.39 225,765,523.74 本年利润分配 78 23,219,949.96 217,219,330.79 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填写） 80 470,338,460.07 299,840,951.64 66 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：孙风元 新疆广汇实业股份有限公司 2006 年 4 月 25 日 67 新疆广汇实业股份有限公司 合并资产负债表 2005年12月31日 单位：人民币元 资产 注释 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 258,174,638.41 284,845,393.29 短期投资 2 15,666,118.40 8,522,236.00 应收票据 3 100,000.00 280,640.43 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 4 240,185,038.43 183,235,432.27 其他应收款 5 37,524,911.70 47,842,144.76 预付账款 6 224,798,492.37 224,300,949.41 应收补贴款 - - 存货 7 1,800,276,300.75 1,957,481,638.56 待摊费用 8 10,603,413.91 5,188,669.16 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 2,587,328,913.97 2,711,697,103.88 长期投资： 长期股权投资 9 124,772,653.66 106,536,630.37 长期债权投资 - - 长期投资合计 124,772,653.66 106,536,630.37 其中：合并价差 (8,879,582.04) (10,163,376.96) 其中：股权投资差额 (8,879,582.04) (10,163,376.96) 固定资产： 固定资产原值 10 2,221,878,967.79 1,795,683,150.69 减：累计折旧 10 297,798,308.27 181,091,995.59 固定资产净值 10 1,924,080,659.52 1,614,591,155.10 减：固定资产减值准备 10 962,004.28 374,604.33 固定资产净额 1,923,118,655.24 1,614,216,550.77 工程物资 4,099,844.78 1,087,000.49 在建工程 11 35,570,598.45 81,945,683.69 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,962,789,098.47 1,697,249,234.95 无形及其他资产： 无形资产 12 18,522,331.91 18,105,679.90 长期待摊费用 13 386,534.27 530,212.70 其他长期资产 - - 无形及其他资产合计 18,908,866.18 18,635,892.60 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 4,693,799,532.28 4,534,118,861.80 公司法定代表人：孙风元 主管会计工作负责人：刘秀春 会计机构负责人：赵燕 29 新疆广汇实业股份有限公司 合并资产负债表（续） 2005年12月31日 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 14 436,934,600.00 504,734,600.00 应付票据 15 250,690,000.00 69,000,000.00 应付账款 16 318,249,891.45 378,559,445.99 预收账款 17 701,157,837.08 844,675,776.51 应付工资 6,377,681.65 5,872,986.95 应付福利费 22,333,291.06 20,138,109.74 应付股利 32,074,254.50 25,497,596.95 应交税金 19 41,149,314.20 99,496,859.67 其他应交款 20 103,841.23 121,360.82 其他应付款 18 341,541,459.26 201,211,019.28 预提费用 21 22,448,244.13 24,800,911.55 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 22 250,372,243.39 145,674,855.15 其他流动负债 - - 流动负债合计 2,423,432,657.95 2,319,783,522.61 长期负债： 长期借款 23 399,068,183.07 543,827,660.57 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 800,000.00 800,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 399,868,183.07 544,627,660.57 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 2,823,300,841.02 2,864,411,183.18 少数股东权益： 少数股东权益 76,208,942.90 72,393,541.86 股东权益： 股本 24 866,061,245.00 866,061,245.00 资本公积 25 63,128,806.50 59,870,653.29 盈余公积 26 394,761,236.79 371,541,286.83 未分配利润 27 470,338,460.07 299,840,951.64 外币折算差额 - - 已宣告现金股利 - - 累积未弥补子公司亏损 - - 股东权益合计 1,794,289,748.36 1,597,314,136.76 负债及股东权益总计 4,693,799,532.28 4,534,118,861.80 公司法定代表人：孙风元 主管会计工作负责人：刘秀春 会计机构负责人：赵燕 （所附附注是会计报表的组成部分） 30 新疆广汇实业股份有限公司 合并利润及利润分配表 2005年度 单位：人民币元 项 目 注释 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 28 2,264,855,748.34 2,351,143,657.57 减：主营业务成本 28 1,876,061,384.82 1,798,090,987.66 主营业务税金及附加 29 28,887,872.11 41,205,619.82 二、主营业务利润 359,906,491.41 511,847,050.09 加：其他业务利润 30 11,737,317.70 24,584,678.66 减： 营业费用 64,826,192.20 111,265,322.06 管理费用 59,790,967.09 64,027,582.26 财务费用 31 67,160,228.98 62,127,306.48 三、营业利润 179,866,420.84 299,011,517.95 加：投资收益 32 153,512.51 1,023,405.10 补贴收入 100,000.00 - 营业外收入 33 9,537,099.02 13,103,973.35 减：营业外支出 33 6,886,056.16 3,742,894.82 四、利润总额 182,770,976.21 309,396,001.58 减：所得税 34 (20,804,142.97) 79,447,296.76 少数股东损益 9,857,660.79 4,183,181.08 未确认的投资损失 - - 五、净利润 193,717,458.39 225,765,523.74 加：年初未分配利润 299,840,951.64 291,294,758.69 其他转入 - - 六、可供分配利润 493,558,410.03 517,060,282.43 减：提取法定盈余公积 23,219,949.96 48,583,859.85 提取法定公益金 - 24,291,929.94 提取福利及奖励基金 - - 七、可供股东分配的利润 470,338,460.07 444,184,492.64 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 144,343,541.00 八、未分配利润 470,338,460.07 299,840,951.64 补充资料： 项目 本期数 上年同期数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 公司法定代表人：孙风元 主管会计工作负责人：刘秀春 会计机构负责人：赵燕 （所附附注是会计报表的组成部分） 31 新疆广汇实业股份有限公司 合并现金流量表 2005年度 单位：人民币元 项 目 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,202,147,626.01 收到税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 35 155,535,865.56 现金流入小计 2,357,683,491.57 购买商品、接受劳务支付的现金 1,753,563,545.88 支付给职工以及为职工支付的现金 64,775,435.97 支付的各项税费 96,252,032.76 支付的其他与经营活动有关的现金 36 126,784,515.92 现金流出小计 2,041,375,530.53 经营活动产生的现金流量净额 316,307,961.04 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 其中：出售子公司所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 40,961.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,131,352.16 收到的其它与投资活动有关的现金 35,244,011.75 现金流入小计 36,416,325.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 248,485,931.61 投资所支付的现金 19,000,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 - 支付的其它与投资活动有关的现金 214,887.24 现金流出小计 267,700,818.85 投资活动产生的现金流量净额 (231,284,493.83) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 - 借款所收到的现金 514,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 194,441,766.66 现金流入小计 709,041,766.66 偿还债务所支付的现金 649,063,698.01 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 74,180,723.54 其中：子公司支付少数股东的股利 - 减少注册资本所支付的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 98,321,271.10 现金流出小计 821,565,692.65 筹资活动产生的现金流量净额 (112,523,925.99) 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 (27,500,458.78) 公司法定代表人：孙风元 主管会计工作负责人：刘秀春 会计机构负责人：赵燕 32 新疆广汇实业股份有限公司 合并现金流量表(续) 2005年度 单位：人民币元 项 目 注释 金 额 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 193,717,458.39 加：少数股东损益 9,857,660.79 计提的资产减值准备 297,246.92 固定资产折旧 119,817,688.33 无形资产摊销 697,160.43 长期待摊费用摊销 143,678.43 待摊费用减少 (5,414,744.75) 预提费用增加 (2,352,667.42) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (319,206.73) 固定资产报废损失 - 财务费用 76,588,076.61 投资损失 (153,512.50) 递延税款贷项 - 存货的减少 (160,411,462.77) 经营性应收项目的减少 190,802,828.35 经营性应付项目的增加 (106,962,243.04) 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 316,307,961.04 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 258,174,638.41 减：现金的期初余额 284,845,393.29 加：现金等价物的期末余额 8,082,296.10 减：现金等价物的期初余额 8,912,000.00 现金及现金等价物净增加额 (27,500,458.78) 公司法定代表人：孙风元 主管会计工作负责人：刘秀春 会计机构负责人：赵燕 （所附附注是会计报表的组成部分） 33 新疆广汇实业股份有限公司 资产负债表 2005年12月31日 单位：人民币元 资产 注释 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 21,679,031.63 31,657,495.55 短期投资 6,168,437.40 5,978,539.00 应收票据 - - 应收股利 147,615.91 147,615.91 应收利息 - - 应收账款 38 64,752,830.43 82,605,159.31 其他应收款 455,079,965.62 548,154,453.07 预付账款 1,183,660.01 19,241,254.36 应收补贴款 - - 存货 43,212,955.17 56,361,270.56 待摊费用 480,843.25 38,006.18 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 592,705,339.42 744,183,793.94 长期投资： 长期股权投资 39 1,917,452,449.75 1,496,277,143.64 长期债权投资 - - 长期投资合计 1,917,452,449.75 1,496,277,143.64 其中：合并价差 (8,879,582.04) (10,163,376.96) 其中：股权投资差额 (8,879,582.04) (10,163,376.96) 固定资产： 固定资产原值 40 266,458,460.98 270,460,169.51 减：累计折旧 40 135,625,808.06 120,452,321.25 固定资产净值 40 130,832,652.92 150,007,848.26 减：固定资产减值准备 40 962,004.28 374,604.33 固定资产净额 40 129,870,648.64 149,633,243.93 工程物资 - - 在建工程 1,876,837.45 1,742,329.96 固定资产清理 - - 固定资产合计 131,747,486.09 151,375,573.89 无形及其他资产： 无形资产 19,949,052.40 16,627,794.76 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形及其他资产合计 19,949,052.40 16,627,794.76 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 2,661,854,327.66 2,408,464,306.23 公司法定代表人：孙风元 主管会计工作负责人：刘秀春 会计机构负责人：赵燕 34 新疆广汇实业股份有限公司 资产负债表（续） 2005年12月31日 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 338,200,000.00 311,000,000.00 应付票据 20,000,000.00 - 应付账款 21,998,025.21 28,494,197.67 预收账款 5,221,923.15 11,782,505.44 应付工资 1,273,554.14 2,870,964.88 应付福利费 10,904,717.72 11,308,337.08 应付股利 25,497,596.95 25,497,596.95 应交税金 8,170,424.21 11,846,920.14 其他应交款 40,998.31 96,541.57 其他应付款 151,234,610.44 137,200,649.13 预提费用 1,263,061.62 933,283.03 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 250,372,243.39 80,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 834,177,155.14 621,030,995.89 长期负债： 长期借款 - 170,396,550.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - 170,396,550.00 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 834,177,155.14 791,427,545.89 股东权益： 股本 866,061,245.00 866,061,245.00 资本公积 74,563,580.31 59,870,653.29 盈余公积 221,538,904.99 201,944,156.47 未分配利润 665,513,442.22 489,160,705.58 外币折算差额 - - 已宣告现金股利 - - 股东权益合计 1,827,677,172.52 1,617,036,760.34 负债及股东权益总计 2,661,854,327.66 2,408,464,306.23 公司法定代表人：孙风元 主管会计工作负责人：刘秀春 会计机构负责人：赵燕 （所附附注是会计报表的组成部分） 35 新疆广汇实业股份有限公司 利润及利润分配表 2005年度 单位：人民币元 项目 注释 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 41 90,728,580.85 158,784,541.86 减：主营业务成本 41 64,228,397.38 83,641,240.98 主营业务税金及附加 469,632.01 893,401.93 二、主营业务利润 26,030,551.46 74,249,898.95 加：其他业务利润 209,382.63 208,831.62 减： 营业费用 5,702,286.28 7,527,405.89 管理费用 18,886,886.23 21,467,828.77 财务费用 36,472,448.46 37,324,097.18 三、营业利润 (34,821,686.88) 8,139,398.73 加：投资收益 42 233,983,337.92 218,780,235.70 补贴收入 - - 营业外收入 349,954.08 3,662,823.01 减：营业外支出 3,635,794.57 315,711.38 四、利润总额 195,875,810.55 230,266,746.06 减：所得税 (71,674.61) 2,896,393.72 五、净利润 195,947,485.16 227,370,352.34 加：年初未分配利润 489,160,705.58 440,239,447.09 其他转入 - - 六、可供分配利润 685,108,190.74 667,609,799.43 减：提取法定盈余公积 19,594,748.52 22,737,035.23 提取法定公益金 - 11,368,517.62 提取福利及奖励基金 - - 七、可供股东分配的利润 665,513,442.22 633,504,246.58 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - 144,343,541.00 八、未分配利润 665,513,442.22 489,160,705.58 补充资料： 项目 本期数 上年同期数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 公司法定代表人：孙风元 主管会计工作负责人：刘秀春 会计机构负责人：赵燕 （所附附注是会计报表的组成部分） 36 新疆广汇实业股份有限公司 现金流量表 2005年度 单位：人民币元 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 109,903,086.77 收到税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 508,253,851.30 现金流入小计 618,156,938.07 购买商品、接受劳务支付的现金 40,967,242.98 支付给职工以及为职工支付的现金 9,071,277.95 支付的各项税费 10,660,623.15 支付的其他与经营活动有关的现金 395,690,490.88 现金流出小计 456,389,634.96 经营活动产生的现金流量净额 161,767,303.11 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 124,997,454.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 253,214.00 收到的其它与投资活动有关的现金 35,200,000.00 现金流入小计 160,450,668.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 393,871.50 投资所支付的现金 300,000,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 21,395,300.00 现金流出小计 321,789,171.50 投资活动产生的现金流量净额 (161,338,502.97) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 - 借款所收到的现金 407,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 407,000,000.00 偿还债务所支付的现金 379,800,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 35,460,696.86 其中：子公司支付少数股东的股利 - 减少注册资本所支付的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,976,271.10 现金流出小计 417,236,967.96 筹资活动产生的现金流量净额 (10,236,967.96) 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 (9,808,167.82) 公司法定代表人：孙风元 主管会计工作负责人：刘秀春 会计机构负责人：赵燕 37 新疆广汇实业股份有限公司 现金流量表(续) 2005年度 单位：人民币元 项 目 金 额 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 195,947,485.16 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 3,241,221.21 固定资产折旧 17,636,018.21 无形资产摊销 713,528.22 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少 (442,837.07) 预提费用增加 329,778.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (323,079.95) 固定资产报废损失 - 财务费用 36,669,533.36 投资损失 (233,983,337.92) 递延税款贷项 - 存货的减少 13,148,315.39 经营性应收项目的减少 148,786,540.64 经营性应付项目的增加 (19,955,862.73) 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 161,767,303.11 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 21,679,031.63 减：现金的期初余额 31,657,495.55 加：现金等价物的期末余额 6,372,296.10 减：现金等价物的期初余额 6,202,000.00 现金及现金等价物净增加额 (9,808,167.82) 公司法定代表人：孙风元 主管会计工作负责人：刘秀春 会计机构负责人：赵燕 （所附附注是会计报表的组成部分） 37