中关村(000931)2002年年度报告摘要

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 唐旭东 郝有诗 周伟 1.4 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有解释性说明的审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 本公司董事长袁振宇先生、总会计师赵文清先生郑重声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 中关村 证券代码 000931 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 北京市海淀区中关村南大街 32 号 地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号 邮政编码 100081 公司国际互联网 http://www.centek.com.cn 网址 电子信箱 hzycn@263.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭虎亮 黄志宇 北京市海淀区中关村南大街 32 号中关 北京市海淀区中关村南大街 32 号中关 联系地址 村科技发展大厦 村科技发展大厦 电话 62140168 62140168 传真 62140038 62140038 电子信箱 guo_huliang@centek.com.cn hzycn@263.net §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 937,614,782.68 1,907,462,833.53 -50.84% 1,570,124,509.89 利润总额 -218,587,665.10 82,036,653.46 -366.45% 204,458,882.49 净利润 -188,080,057.83 85,162,977.62 -320.85% 158,998,162.68 扣除非经常性损益 -177,238,599.59 54,935,100.21 -422.63% 159,012,833.16 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 7,399,301,604.15 9,690,331,525.40 -23.64% 6,604,111,725.34 股东权益（不含少 1,521,889,587.76 1,705,287,868.74 -10.75% 1,692,993,966.55 数股东权益） 经营活动产生的现 -250,186,216.82 192,028,182.60 -230.29% -1,290,570,105.29 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -0.28 0.13 -320.84% 0.23 ＊ 每股收益 -0.28 -- -- -- 净资产收益率 -12.36% 4.99% -347.70% 9.10% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -11.65% 3.22% -461.80% 9.39% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.37 0.28 -230.25% -1.91 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.26 2.53 -10.75% 2.50 调整后的每股净 2.08 2.40 -13.36% 2.46 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 300,000,000 0 300,000,000 其中：国家持有股份 297,000,000 0 297,000,000 －2－ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 境内法人持有股份 3,000,000 0 3,000,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 300,000,000 0 300,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 374,846,940 0 374,846,940 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 374,846,940 0 374,846,940 三、股份总数 674,846,940 0 674,846,940 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 674,846,940 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 北京住总集团有限 270,000,00 0 40.01 未流通 0 国有股东 责任公司 0 北京市国有资产经 0 11,000,000 1.63 未流通 0 国有股东 营有限责任公司 北京实创高科技发 0 5,000,000 0.74 未流通 0 国有股东 展总公司 北京市新技术产业 0 5,000,000 0.74 未流通 0 国有股东 发展服务中心 北京北大方正集团 0 3,000,000 0.44 未流通 0 国有股东 公司 联想集团控股公司 0 3,000,000 0.44 未流通 0 国有股东 陆海龙 -1,223,200 2,690,000 0.40 已流通 未知 武汉国际信托投资 0 1,800,000 0.27 未流通 1,800,000 公司 深圳金飞洋投资咨 -103,500 1,491,622 0.22 已流通 未知 询有限公司 北京中信兴业证券 0 1,449,269 0.21 已流通 未知 营业部 前十名股东关联关系或一致行动 报告期内持有本公司 5%以上股份的股东-北京住总集团有限责 的说明 任公司（以下简称：北京住总集团），是本公司第一大股东，持 有的国有股没有发生变化。 报告期内，武汉国际信托投资公司所持本公司股份被司法冻结 180 万股股。 公司前十名股东中第 7、9、10 位为流通股股东，与本公司 无关联关系。除第 8 位为境内法人外，其余为本公司发起人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 －3－ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司名称:北京住总集团有限责任公司（原名：北京住宅开发建设集团总公司，于 1999 年 5 月 11 日 变更为现注册名称） 法定代表人：连廉先生 注册资本：62,072 万元 成立日期：1993 年 10 月 5 日 股权结构：国有独资 经营范围：房地产开发经营；可承担各类工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；室 内外装饰装潢；建筑技术开发、技术咨询；大型建筑机械、模板、工具租赁；销售建筑材料、金属 材料、百货、五金交电化工；房屋修缮管理；承包本行业国外工程和境内外资工程；上述工程所需 的设备、材料及零配件出口；对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员；自营和代理除国家组 织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进 出口业务；开展"三来一补"、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002.06.28~2005. 袁振宇 董事长 男 60 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 张家明 副董事长 男 39 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 段永基 总经理 男 56 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 郝有诗 董 事 男 57 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 荣自立 董 事 男 49 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 李建同 董事 男 56 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 周 伟 董事 男 45 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 刘哲生 董事 男 56 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 廖国华 董事 男 46 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 张兆东 董事 男 53 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 唐旭东 董事 男 41 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 陈 里 董事 女 36 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 欧 群 董事 男 49 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 李 爽 独立董事 男 58 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 龙翼飞 独立董事 男 43 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 余 上 监事 男 40 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 宋惠文 监事 男 57 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 杨永岷 监事 男 57 0 0 06.28 －4－ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002.06.28~2005. 郭 力 监事 男 48 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 代丽娟 监事 女 25 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 王云龙 副总经理 男 54 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 丁传宽 副总经理 男 38 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 文鸣旭 副总经理 男 36 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 谈 锋 副总经理 男 56 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 朱妍兰 副总经理 女 45 0 0 06.28 2002.06.28~2005. 赵文清 总会计师 男 36 0 0 06.28 董事会秘 2002.06.28~2005. 郭虎亮 男 38 0 0 书 06.28 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 北京住总集团有限责任 袁振宇 副董事长 2001.06~2001.1 是 公司 2 北京住总集团有限责任 张家明 副总经理 1994.11~今 否 公司 北京住总集团有限责任 郝有诗 副董事长、总经理 2001.02~今 否 公司 北京住总集团有限责任 荣自立 董 事 1993.05~今 否 公司 北京住总集团有限责任 李建同 董事、副总经理 2000.05~今 否 公司 北京住总集团有限责任 周 伟 副总会、财务部经理 1995.02~今 否 公司 北京住总集团有限责任 刘哲生 总经理助理 1997.01~今 否 公司 北京实创高科技发展总 廖国华 总经理 1996.12~今 否 公司 张兆东 北京北大方正集团公司 总裁 1997.07~今 否 唐旭东 联想集团控股公司 副总裁 1990.04~今 否 北京市新技术产业发展 陈 里 副主任 2000.09~今 否 服务中心 北京市国有资产经营有 欧 群 产业投资部副经理 2002.09~今 否 限责任公司 北京住总集团有限责任 余 上 资产经营管理部经理 2002.01~今 否 公司 北京住总集团有限责任 宋惠文 审计部副经理 1998.06~今 否 公司 北京市国有资产经营有 代丽娟 会计 2001.04~今 否 限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 －5－ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 年度报酬总额 237.59 金额最高的前三名董事的报 77.95 酬总额 金额最高的前三名高级管理 95.48 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 张家明先生、郝有诗先生、荣自立先生、李建同先生、周伟先生、刘 不在公司领取报酬、津贴的 哲生先生、廖国华先生、张兆东先生、唐旭东先生、陈里女士、欧群 董事、监事姓名 先生、余上先生、宋惠文先生、代丽娟女士。 报酬区间 人数 30-50 2 20-30 3 20 万元以下 5 0 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、主营业务的范围及其经营状况： 2002 年在新一届董事会的领导下，在全体经营层和广大员工的共同努力下，公司从高科技企业定位 出发，依据市场变化，调整发展战略，优化资源配置，初步形成具有高成长空间、高增长速度、高 盈利能力的主营业务框架。报告期内，北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设 公司）通过增资扩股已不再纳入公司合并报表范围，进一步强化了主营业务，形成了以信息化服务 为主业发展方向，生物医药，金融投资，开发建设四业并举的发展格局。 公司主营业务为：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；各类工业、民用、能 源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包；建筑设计；建筑装饰、装修； 设备安装；房地产开发；销售商品房；物业管理；购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备； 经济信息咨询；技术服务；互联网接入服务。 公司主营业务经营状况 （1）主营业务收入构成情况： 2002 年度实现主营业务收入 93,761 万元。 其中：信息化服务 6,280 万元； 生物医药 30,232 万元； 建安、房地产 57,110 万元； 其他 138 万元。 （2）营业毛利构成情况: 2002 年年度实现毛利 32,554 万元。 其中：信息化服务 -594 万元； 生物医药 25,230 万元； 建安、房地产 7,780 万元； 其他 138 万元。 （3）业务经营活动情况: ①"信息化服务"业务面对市场竞争，调整战略，加快发展 与美国微软公司合资组建的中关村科技软件有限公司（以下简称：中关村软件公司）成功推出拥有 自主知识产权的 CenEP 平台软件和 CenGRP 通用资源整合平台产品，中标"外经贸部公共信息服务平 台"等项目，参加国家电子政务示范工程、北京电子政务内网平台项目，2002 年 10 月成功通过软件 成熟度模型（CMM）二级评估。 北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司）根据市场发育形势和客户需求变化， 适时调整商业模型，在全国 19 个城市建立了覆盖除西北以外全国大部分地区的电信增值服务运营中 心，业务内容定位于"奥星服务"、移动终端产品、移动互联服务和无线接入四个方面。 中关村数据科技有限公司（以下简称：中关村数据公司）迫于 IDC 市场萎缩压力，进行了业务转型 －6－ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 和重大调整，减员增效，专营接入服务与主机托管业务，积极培育 IDC 增值服务，与 IBM 合作启动 "灾难备份恢复业务"，开辟了新的业务增长点。 广东移动通信网络系统建设项目按照国家有关产业政策，已经向中国联通移交，目前正加紧善后处 理工作。 2002 年度"信息化服务"板块实现主营收入 6,280 万元。 ②"生物医药"加强目标管理，收入稳定增长 公司控股的北京四环医药开发有限责任公司引入绩效考核，加强目标管理，注重人才的引进和培养， 加大技术创新的研发投入，扩大营销网络、理顺销售渠道，提高服务质量，在国内市场树立起良好 的企业形象。其控股的北京四环医药科技股份有限公司努力完善公司法人治理结构，为企业的可持 续发展奠定坚实的基础。 与 2001 年同期相比，四环医药 2002 年的销售收入、净利润均有大幅度提高，超额完成生产经 营计划。全年完成销售收入 30,234 万元，同比增长 10%；产品销售成本 5,004 万元，实现毛利 25,230 万元，净利润 7,795 万元。 ③"金融投资"克服困难，稳健发展 2002 年，由于国内创业板市场迟迟没有推出，北京中关村青年科技创业投资有限公司严格进行项目 筛选，强化对已投项目的后期管理，协助铜陵精达特种电磁线股份有限公司（股票简称：精达股份； 股票代码：600577）在国内 A 股成功上市。 中关村证券股份有限公司（以下简称：中关村证券公司）克服了基础差、外部经营环境恶劣的困难， 业务综合性发展实现了质的转变，各项财务指标在同行业排名中处于中上游水平。 ④"建安施工及房地产开发经营"进展顺利，效益良好 报告期内，本公司投资的房地产项目-中关村科技贸易中心结构封顶，蓝筹名座竣工交用，销售情况 良好。2002 年度获得主营业务收入 50,504 万元，扣除相应的主营业务成本 44,177 万元，实现毛利 6,327 万元，净利润 438 万元。 2002 年度，由公司控股 80%的北京中实混凝土有限责任公司实现主业收入 6,606 万元,毛利 1,453 万 元,净利润 391 万元。 作为公司"开发建设"板块主体的中关村建设公司通过调整组织结构、强化企业管理，全面推行总承 包管理模式。该公司非常注重项目和土地储备，发挥地处首都的优势，与境内外知名企业携手跟进 奥运项目，已有多项方案初选入围。与此同时，大力拓展京外市场及海外业务，进展顺利。报告期 内，中关村建设公司于 2002 年 7 月完成了增资扩股，公司对中关村建设的持股比例由 52%降至 39%， 因此该公司不再纳入合并会计报表范围，对其投资收益为 939 万元。 2002 年度，北京城市铁路股份有限公司和北京科技园建设股份有限公司、清华科技园建设股份有限 公司投资等收益，总计 3,339 万元。 2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动： 本公司控股的森泰克公司将其持有的北京移舟启程技术有限公司 80%的股权，计 480 万股，转 让给北京东方启航汽车配件有限公司，本公司获得投资收益 799 万元。 3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 序号 控股公司名称 主营业务 注册资本（万元） 资产规模（万元） 净利润（万 元） 控股比例（%） 1 北京中关村通信产业投资股份有限公司 项目投资、管理及咨询；提供服务、技术开发、技术 培训等 20,000 34,842 -993 80.00 2 上海四通国际科技商城物业公司 实业投资（房产、宾馆、餐饮等） 8,000 25,531 30.625 3 北京中关村数据科技有限公司 数据中心业务、提供设备及网络管理服务、技术开发、技术支 持及信息服务 USD2900 5,635 -3,059 42.50 4 北京中关村四环医药开发有限责任公司 外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂的技术开发、制 造 21,000 47,908 7,795 91.39 5 北京中关村青年科技创业投资有限公司 项目投资、投资管理及咨询等 8,000 10,355 -971 71.25 6 北京中实混凝土有限责任公司 制造销售商品混凝土、水泥制品等 3,000 13,112 391 80.00 7 北京森泰克数据通信技术有限公司 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等 10,000 41,444 -4373 72.00 8 北京云水山庄度假村有限公司 住 宿 、 中 餐 、 洗 浴 服 务 ； 零 售 酒 、 烟 ； 汽 车 出 租 服 务 等 2,600 3,156 76.92 －7－ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 9 北京中关村世纪进出口有限公司 科技产品的技术开发、技术转让；销售百货、针纺织品、 五金交电等 500 1,984 -151 51.00 10 北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司 数据库开发、电子计算机软硬件及外部设备、通 信系统集成 30,000 29,675 -315 40.00 11 中关村科技软件有限公司 开发生产计算机软、硬件；计算机系统集成；技术咨询、技术服务、 技术培训；销售自产产品 10,000 9,783 -917 51.00 说明：对北京森泰克数据通信技术有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京中关村青年科技创 业投资有限公司。 4、主要供应商、客户情况 （1）前五名供应商合计采购金额占公司年度采购总额的 40.64%； （2）前五名客户销售额合计占公司年度销售额的 6.89%。 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）财务费用大幅攀升。公司第一次向通信科技产业转型因国家政策变化而搁置；第二次转型的大 规模 IT 投资及其他业务投资仍处于培育期，尚需时日才能实现强劲盈利，导致公司财务费用大幅上 升。 广东移动通信网络系统建设项目的移交工作已基本完成，公司将进一步加大力度回收垫资资金，归 还银行贷款，压缩财务费用。 （2）会计政策和会计估计变更、计提预计负债对公司财务指标产生了巨大负面影响。2002 年本着稳 健经营的原则，公司对应收款项坏账计提等会计政策作了较大调整，致使公司 2002 年度合并净利润 减少 6,781 万元，2002 年对担保（主要是银广厦）的预计负债计提新增 1,000 万元。 公司将在采取稳健财务政策、规范经营运作的基础上，加强审计、监督机制，加大应收款催收力度， 降低不良债权，努力提高收益水平。同时，采取审慎担保的原则，努力解决银广厦担保问题，力争 将损失降低到最少。 （3）2002 年整个 IT 行业不景气，部分控股子公司亏损增加。2002 年森泰克公司虽已建立起覆盖全 国大部分省市的"奥星天网"，但由于业务拓展未达到预计目标，致使 2002 年度亏损 4,066 万元。中 关村数据公司受 IT 大环境和自身经营因素的影响，2002 年亏损 3,059 万元。中关村科技软件成立仅 半年，现已提前完成商业计划，当年亏损 917 万元。 虽然 2002 年信息化服务板块出现亏损，但转型工作已基本完成，在中国信息化建设中占据了重要资 源，形成了良好的产业定位，通过对三家骨干公司的全面整合，显现出较大的增长潜力。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 信息化服务 6,280.00 6,874.00 -9.46 -32.33 -74.16 -116.48 生物医药 30,232.00 5,002.00 83.45 9.85 -4.29 3.01 建安、房地 57,110.00 49,330.00 13.62 -62.83 -63.62 20.21 产 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 信息通信 6,280.00 6,814.00 -8.50 -32.33 -74.16 -116.48 生物医药 30,232.00 5,002.00 83.45 9.85 -4.29 3.01 建安地产 57,110.00 49,330.00 13.62 -62.83 -63.62 20.21 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 遵循国家有关规定 关联交易必要性、持续性的 遵循国家有关规定 说明 －8－ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京地区 93,783.00 -50.34 其他地区 872.00 -63.76 无 0.00 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 24,875.00 占采购总额比重 40.64% 合计 前五名销售客户销售金 6,460.00 占销售总额比重 6.89% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 北京城市铁路股份有限公司 本期贡献的投资收益 2,448.00 占上市公司净利润的比重 参股 经营范围 城市铁路 公司 净利润 0.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 告期内，中关村建设公司于 ２００２ 年 ７ 月完成了增资扩股，公司对中关村建设的持股比例由 ５２％降至 ３９％，因此该公司不再纳入合并会计报表范围，对其投资收益为 ９３９ 万元。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ＂信息化服务＂业务面对市场竞争，调整战略，加快发展 与美国微软公司合资组建的中关村科技软件有限公司（以下简称：中关村软件公司）成功推出拥有 自主知识产权的 ＣｅｎＥＰ 平台软件和 ＣｅｎＧＲＰ 通用资源整合平台产品，中标＂外经贸部公共信息服务平 台＂等项目，参加国家电子政务示范工程、北京电子政务内网平台项目，２００２ 年 １０ 月成功通过软件 成熟度模型（ＣＭＭ）二级评估。 北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司）根据市场发育形势和客户需求变化， 适时调整商业模型，在全国 １９ 个城市建立了覆盖除西北以外全国大部分地区的电信增值服务运营中 心，业务内容定位于＂奥星服务＂、移动终端产品、移动互联服务和无线接入四个方面。 中关村数据科技有限公司（以下简称：中关村数据公司）迫于 ＩＤＣ 市场萎缩压力，进行了业务转型 和重大调整，减员增效，专营接入服务与主机托管业务，积极培育 ＩＤＣ 增值服务，与 ＩＢＭ 合作启动＂ 灾难备份恢复业务＂，开辟了新的业务增长点。 广东移动通信网络系统建设项目按照国家有关产业政策，已经向中国联通移交，目前正加紧善后处 理工作。 ２００２ 年度＂信息化服务＂板块实现主营收入 ６，２８０ 万元。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 利润构成变动情况 公司报告期内利润构成较前一报告期未发生较大变化，主要是公司对中关村建设公司的持股比例降 至 ３９％，投资收益同比下降。 －9－ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、财务状况变动表 单位：万元 项 目 ２００２ 年 ２００１ 年 增减幅度 变化原因 总资产 ７３９，９３０．１６ ９６９，０３３．１５ －２３．６４％ 合并范围变化，减少中关村建设数据 长期负债 ５，２００．００ ９２，７００．００ －９４．３９％ 主要为母公司长期负债转为流动负债 股东权益 １５２，１８８．９６ １７０，５２８．７９ －１０．７５％ 亏损减少未分配利润 主营业务收入 ９３，７６１．４８ １９０，７４６．２８ －５０．８４％ 合并范围变化，减少中关村建设数据 主营业务利润 ２９，２６５．３２ ４５，９４３．９１ －３６．３０％ 合并范围变化，减少中关村建设数据 净利润 －１８，８０８．０１ ８，５１６．３０ －３２０．８５％ 财务费用大幅增加，会计政策变更 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 北京申奥成功对于全国尤其是北京的基础设施建设、数字化城市推广将起到极大的助推作用。未来 几年内，北京的奥运场馆项目将为本公司在开发建设领域迎来了重大的发展机遇，中关村建设积极 与国内外的大型企业集团联合，组成了具有实力的投标联合体，目前已有五棵松文化体育中心、国 家体育场、国家体育馆和奥运村 ３ 个项目初评入围。国家＂以信息化带动工业化，以工业化促进信息 化＂战略的实施，为本公司主营业务的发展提供了难得的机遇，在良好的宏观经济形势下，公司将逐 步形成向政府、企业和消费者提供全面电信增值服务的雄厚实力，实现公司主营业务的稳定增长。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 106,382.00 77,506.00 77,506.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 北京城市铁路有 60,000.00 否 27,200.00 4,692.00 否 限公司 开发吉市口小区 36,054.00 否 36,054.00 2,660.11 是 8#、9#楼 购置大型施工设 5,363.00 否 4,251.53 201.25 是 备 中关村科技风险 10,000.00 否 10,000.00 3,423.10 是 投资 合计 111,417.00 — 77,505.53 10,976.46 — 未达到计划进度 未达到计划投资额的部分按计划进度投入 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） －10－ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资北京富瑞达资产管 2,000.00 已完成 无 理有限责任公司 投资中关村科技软件股 5,100.00 已完成 亏损 份有限公司 合计 7,100.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 对于公司 ２００２ 年度财务报告，北京京都会计师事务所有限责任公司出具了带解释性说明的无保留意 见的报告，对于会计师事务所提出的 ４ 项解释性说明段，公司董事会认为：会计师事务所提出的上 述解释性说明并不影响公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日财务决算报告的数据。 １、公司从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起对其他应收款计提坏账准备 根据财政部及中国证监会的文件精神和本公司实际情况，公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起变更对应收款项 的坏账准备计提方法和计提比例。本公司对期末应收账款原按 １％计提坏账准备，现改为对情况特殊 的应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用个别认定法；其余按期末应收账款余额的 １％、其他 应收款余额的 ５％提取坏账准备。 上述会计估计变更采用未来适用法，本公司认为变更后的会计核算方法更加稳健，能更好反映公司 的经营情况。由于国家政策因素等原因，公司对有关 ＣＤＭＡ 项目的应收款项未计提坏账准备，具体是： （１）本公司应收对广东新长城通信有限公司 ＣＤＭＡ 项目的 ２４１，１７５．７ 万元总承包融资款，由于该项 目资产已根据国家有关规定移交中国联通，根据国家有关文件精神，款项应由中国联通负责支付， 本公司未计提坏账准备。 （２）本公司预付北京神州长城通信技术发展中心 ４，０００ 万元的项目合作款，神州长城方面对此款项 予以确认，目前公司与中国联通就清退合同已达成一致，正在积极按照文件要求与中国联通接洽具 体清退进程。本期从预付账款转入其他应收款，没有计提坏账准备。 因受上述会计估计变更影响，本年度合并会计报表利润总额减少 ６，７８０．８１ 万元。 ２、截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司应收广东新长城移动通信有限公司 ＣＤＭＡ 项目总承包融资款 ２４．１ 亿元。广东新长城移动通信有限公司已根据国家有关规定将 ＣＤＭＡ 项目移交中国联通。 根据国家有关规定，广东新长城移动通信有限公司已将 ＣＤＭＡ 项目的人、财、物一并移交给中国联通 广东分公司，有关资产已经审计。本公司对中国联通欠款一事非常重视，目前公司已成立清欠专门 小组，积极与中国联通以及有关各方接洽，争取早日妥善解决。 ３、公司对外提供担保额度较大 董事会非常重视公司担保现状，采取有力措施加强对外担保管理，有效防范和化解或有风险。截止 到 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司对外提供担保 ４７２，１６０ 万元，较上一年减少了 ４７，８７５ 万元。本公司将 密切关注被担保单位财务资信状况，积极敦促其到期归还，逐渐减少担保数额，进一步降低公司的 或有风险。 ４、公司短期偿债负担较重 随着业务的快速扩张，公司一直面临着资金紧张的压力。由于市场条件的变化和外部因素的影响， 去年公司未能实现在资本市场增发 Ａ 股的目标，资金紧张的压力没有得到根本缓解。２００２ 年度，公 司面临拟增发投资项目的深入开展，资金需求更为局促，短期偿债压力进一步增大。对于资金问题， 公司历来非常重视，新年度将采取积极有力的措施收回占用资金，进一步密切银企关系、建立战略 合作，拓展融资渠道，确保企业正常发展的资金需求。 －11－ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年公司确立了＂充分发挥多元经营互补优势，大力强化集团整体作战能力＂的战略方针，通过整 合公司各项资源，发挥多元经营的互补优势、加快公司发展。 信息服务板块 ２００３ 年要努力做实做强，并争取较好的经济效益。中关村软件公司要在 ２００２ 年奠定 的良好基础上继续努力，争取大规模地进入政府信息化的主战场；森泰克公司要继续完善服务体系， 加强市场培育，以稳定增长的用户群保证营收和现金流实现较快增长；中关村数据公司要继续坚持 与巨人同行的战略，借鉴国外先进发展理念，争取提高自身竞争优势，彻底改变被动的经营现状。 生物医药板块要进一步完善生产、销售、研发体系，增强市场竞争能力，保持稳步高速增长。开发 建设板块要抓住奥运场馆建设项目和全国小城镇建设的商机，立足北京，走出国门，积极推动建安 施工、房地产开发和市政工程业务发展，有计划地进行土地资源储备工作，加强内部管理，推进公 司体制创新，增强持续发展的能力。金融投资板块将在更大范围内参与资本、技术和项目的运作； 中关村证券积极拓展经纪业务以外的新型服务类型，加强风险控制，灵活调整投资策略；公司投资 参股的中关村技术产权交易所有限公司以＂构建新型资本市场，服务高新技术产业＂为宗旨，将为公 司包括风险投资、证券在内的金融板块带来新的发展机遇，有助于公司开展战略性重组和资本运营 活动、提升资本质量。 ２００３ 年度，预计公司营业收入将有较大幅度上升，但生产成本同步增长、财务费用依然较高。公司 将采取有力措施，加强经营管理，争取实现盈利。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、2002 年度利润分配预案 公司 2002 年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。 2、2003 年度利润分配政策 鉴于公司 2002 年度出现较大数额的亏损，公司 2003 年度拟不再进行利润分配，也不再利用公 积金转增股本。 董事会可根据公司发展和盈利情况对上述方案进行调整。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 北京东方启航汽车 配 件 有 限 公 司. 北 2002 年 06 月 20 日 1,920.00 799.00 1,110.00 否 京移舟启程技术有 限公司 80%的股权 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无 －12－ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 光彩事业 2000 年 06 月 连带责任 2000 年 6 月 23 日--2003 年 投资集团 30,000.00 否 否 23 日 担保 6 月 23 日 有限公司 信远产业 2002 年 09 月 连带责任 2002 年 9 月 12 日--2003 年 控股集团 2,000.00 否 否 12 日 担保 9 月 11 日 有限公司 信远产业 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 21 日--2003 年 控股集团 2,800.00 否 否 21 日 担保 6 月 21 日 有限公司 北京信远 2002 年 09 月 连带责任 2002 年 9 月 3 日--2003 年 9 产业投资 2,000.00 否 否 03 日 担保 月1日 公司 北京信远 2002 年 02 月 连带责任 2002 年 2 月 4 日--2003 年 1 产业投资 2,000.00 否 否 04 日 担保 月3日 公司 北京信远 房地产开 2000 年 08 月 连带责任 2000 年 8 月 24 日--2003 年 30,000.00 否 否 发有限公 24 日 担保 8 月 10 日 司 北京国信 2002 年 04 月 连带责任 2002 年 4 月 22 日--2002 年 华电物资 350.00 否 否 22 日 担保 10 月 21 日 贸易中心 北京国信 2002 年 04 月 连带责任 2002 年 4 月 29 日--2002 年 华电物资 1,995.00 否 否 29 日 担保 11 月 29 日 贸易中心 福州华电 2001 年 08 月 连带责任 2001 年 8 月 23 日--2002 年 房地产公 1,500.00 否 否 23 日 担保 8 月 23 日 司 北京中华 民族园蓝 2000 年 07 月 连带责任 2000 年 7 月 26 日--2001 年 3,000.00 否 否 海洋有限 26 日 担保 8 月 26 日 责任公司 北京华运 达房地产 2001 年 11 月 连带责任 2001 年 11 月 30 日--2002 年 15,000.00 否 否 开发有限 30 日 担保 11 月 29 日 责任公司 广夏(银 川)实业 2000 年 12 月 连带责任 2000 年 12 月 28 日--2001 年 5,000.00 否 否 股份有限 28 日 担保 12 月 27 日 公司 北京中关 村通信网 2001 年 06 月 256,000.0 连带责任 2001 年 6 月 28 日--2006 年 络发展有 否 是 28 日 0 担保 7 月 31 日 限责任公 司 北京城市 2001 年 03 月 连带责任 2001 年 3 月 25 日--2016 年 铁路股份 54,000.00 否 是 25 日 担保 3 月 24 日 有限公司 －13－ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 重庆中关 村实业发 2001 年 06 月 连带责任 2001 年 6 月 1 日--2004 年 6 20,000.00 否 是 展有限责 01 日 担保 月 30 日 任公司 北京中关 村开发建 2002 年 04 月 连带责任 2002 年 4 月 4 日--2003 年 4 2,000.00 否 是 设股份有 04 日 担保 月4日 限公司 北京中关 村开发建 2002 年 07 月 连带责任 2002 年 7 月 4 日--2003 年 10,000.00 否 是 设股份有 04 日 担保 10 月 3 日 限公司 北京中关 村开发建 2002 年 10 月 连带责任 2002 年 10 月 25 日--2003 年 3,000.00 否 是 设股份有 25 日 担保 10 月 25 日 限公司 杭州天龙 房地产开 2000 年 11 月 连带责任 2000 年 11 月 29 日--2005 年 7,000.00 否 是 发经营公 29 日 担保 11 月 29 日 司 杭州天龙 房地产开 2000 年 12 月 连带责任 2000 年 12 月 14 日--2005 年 23,000.00 否 是 发经营公 14 日 担保 12 月 14 日 司 北京瑞得 四环生物 1996 年 11 月 连带责任 1996 年 11 月 29 日--1999 年 1,515.00 否 否 技术研究 29 日 担保 11 月 28 日 所 担保发生额合计 472,160.00 担保余额合计 472,160.00 其中：关联担保余额合计 375,000.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京住总集团有限责任 0.00 1,646.72 0.00 0.00 公司 合计 0.00 1,646.72 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼 －14－ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 中育房地产开发有限公司（以下简称：中育公司）对本公司往来欠款 600 余万元一案， 2001 年 12 月 20 日，北京第一中级人民法院作出[（2001）一中民初字第 5083 号]《民 事调解书》，中育公司应在调解书生效后的五个月内还清所有欠款（包括本金与利息） 共 641 万元。中育公司于《民事调解书》规定期限内没有履行还款义务，本公司于 2002 年 3 月 6 日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。由于通过各种调查手段，发现中 育房地产公司现无办公场所及工作人员，亦无财产可供执行，法院于 2002 年 11 月 28 日作出裁定，中止该案执行，公司准备向法院申请恢复执行。 2、中国工商银行宁夏市西城支行对广夏（银川）实业股份有限公司及本公司的诉讼 本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在中国工商银行宁夏 市西城支行（以下简称：西城支行）的 5,000 万借款提供担保而被西城支行起诉要求承 担担保责任一案， 2002 年 3 月 11 日，宁夏回族自治区高级人民法院作出[（2002）宁 经初字第 29 号]《民事判决书》，判决本公司对银广夏在西城支行的 5,000 万贷款本金及 518,795.5 元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于 2002 年 4 月 12 日向最高 人民法院提起上诉并已被受理，现二审已经审理终结，最高人民法院二审判决维持原判。 2003 年 3 月 19 日，收到宁夏自治区高级人民法院执行通知书，工行西城支行已经向法 院申请强制执行。本公司在实际承担担保责任的情况下，将采取法律措施向银广夏进行 追偿。 3、北京中关村数据科技有限公司与柏诚（亚洲）有限公司仲裁案 柏诚建筑（亚洲）有限公司与北京中关村数据科技有限公司（以下简称：中关村数据公 司）就工程款及安装、装修过程中质量问题和工期拖延问题发生争议一案。 2002 年 6 月 14 日，中国国际经济贸易仲裁委员会对该案做出[（2002）贸仲字第 002916 号]裁决 书，裁决中关村数据公司在该裁决作出之日起 45 天内支付柏诚公司工程费用港币 4,402,195.49 元并承担部分仲裁费用 16,832 美元。该裁决为终局裁决。现柏诚公司已经 向法院申请强制执行，数据公司已经支付总额折合人民币 1,995,291.01 元。 4、北京市农村信用合作社营业部对北京中华民族园蓝海洋有限公司及本公司的诉讼 本公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称：蓝海洋公司）在北京市农村信用 合作社营业部的 3,000 万人民币贷款提供担保一案，由于蓝海洋公司不能按时还款，信 用社营业部已向人民法院提起诉讼，要求蓝海洋还款及要求我公司承担担保责任。我公 司于 2003 年 1 月 21 日收到法院传票。2003 年 3 月 3 日开庭审理，各方同意调解，蓝海 洋公司表示将于 4 月中旬还款，经信用社及法院同意延期处理本案。 5、本公司对北京万佳房地产公司的诉讼 北京万佳房地产公司（以下简称：万佳公司）欠本公司往来款人民币 17,075,444.07 元（截 止至 2003 年 2 月 10 日）一案，由于经过多次催促后万佳公司仍不还款，本公司于 2003 年 2 月 17 日向人民法院提起诉讼，法院 2003 年 2 月 24 日正式受理此案，目前正在等 候开庭审理。 6、中国农业银行北京市西城支行对北京国信华电贸易物资公司及本公司的诉讼 本公司为北京国信华电贸易物资公司（以下简称：国信公司）于中国农业银行北京市西 城支行的 3,350 万元人民币承兑汇票提供 2,345 万元人民币担保一案，由于国信华电不 能按时还款，农行西城支行分别于 2002 年 11 月 11 日及 2003 年 1 月 2 日起诉国信华电 及本公司，要求国信公司还款，本公司承担连带责任。经法院调解，并分别于 2002 年 12 月 19 日与 2003 年 2 月 18 日作出[（2002）西民初字第 10897 号]、[（2003）西民初 字第 1356 号]、[（2003）西民初字第 1357 号]、[（2003）西民初字第 1359 号]民事调解 书。调解如下：西城支行同意国信公司于 2003 年 6 月 30 日前偿还 350 万及利息，2003 年 8 月 14 日前偿还 1,995 万元及利息，本公司承担连带责任。国信公司表示在调解约定 的期限内能够偿还债务。 7.8 独立董事履行职责的情况 －15－ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，积极推 进有关独立董事的设立工作，并在公司章程中明确职权，充分发挥其在规范运作、科学 决策中的作用。公司第 2002 年度第一次临时股东大会选举李爽先生、龙翼飞先生担任 公司第二届董事会的独立董事；经第二届董事会 2002 年度第一次临时会议审议决定： 李爽先生担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会召集人，龙翼飞先生担任董事会提 名委员会召集人。 §8 监事会报告 （一）、监事会会议召开情况 本报告期内公司共召开了 4 次监事会会议，其中：监事会正式会议 3 次，临时会议 1 次。 1、2002 年 4 月 11 日召开了第一届监事会第七次会议，审议通过公司《2001 年度监事 会工作报告》，公司《2001 年度报告》及摘要，公司《2001 年度财务决算报告》，公司 《2001 年度利润分配预案》，公司《2002 年度利润分配政策》，关于续聘会计师事务所 的预案，对公司董事会关于会计师事务所出具带解释性说明的审计报告所涉事项说明的 意见。 该次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 15 日的《中国证券报》 、 《证券时报》和《上海证 券报》。 2、2002 年 5 月 25 日召开了第一届监事会 2002 年度第一次临时会议，审议通过关于公 司监事会换届选举的议案，逐项审议通过关于公司第二届监事会股东代表监事候选人提 名的议案，逐项审议通过关于公司第二届监事会职工代表监事候选人提名的议案，关于 修改《监事会议事规则》的议案。 该次会议决议公告刊登于 2002 年 5 月 28 日的《中国证券报》 、 《证券时报》和《上海证 券报》。 3、2002 年 6 月 28 日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过关于选举公司监事会召 集人的议案。 该次会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 29 日的《中国证券报》 、 《证券时报》和《上海证 券报》。 4、2002 年 8 月 23 日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过公司《2002 半年度报 告》及摘要，公司《2002 半年度利润分配方案》。 该次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 28 日的《中国证券报》 、 《证券时报》和《上海证 券报》。 （二）、公司依法运作情况 报告期内，监事列席了公司 2002 年度召开的所有董事会和股东大会。公司监事会根据 有关法律法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对 股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了 监督。公司监事会认为其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董 事会根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，制定了《股东大会议事规 则》 、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》及《总经理工作细则》等一系列管理制度， 进一步完善了公司内部控制制度，有效地保障了公司的规范运作。 报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法 规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 （三）、公司财务执行情况 本报告期内，北京京都会计师事务所有限责任公司依法出具的审计报告，认为公司的财 务报告真实、公允地反映了公司 2002 年度的财务状况和经营成果，会计处理方法的选 －16－ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 用遵循了一贯性的原则。 （四）、募集资金的使用情况 报告期内，除北京城市铁路股份有限公司项目因依据项目实际进展情况分阶段投入资金 外，本公司 1999 年度募集资金中实际投入的其它项目与承诺投入项目一致。 （五）、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东权 益或造成公司资产流失。 （六）、关联交易情况 报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司利益。 （七）、监事会关于公司董事会对会计师事务所出具的有解释性说明审计报告中涉及事 项专项说明的意见 监事会认为：会计师事务所的涉及事项并不影响公司 2002 年 12 月 31 日公司财务 决算报告的数据。董事会所作的专项说明基本反映了公司的实际情况。公司要进一步加 强对外担保的管理，逐步减少担保数额，尽可能化解或有风险。同时，加强经营管理， 加大应收款的回收力度，努力改善财务状况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称 贵公司） 二〇〇 二年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇 二年度公司及合并利润表及 利润分配表、二〇〇 二年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我 们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审 计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记 －17－ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了 贵公司二〇〇 二年十二月三十一日的财务状况及二〇〇 二年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 另外，我们提请报表使用人关注： 1、如会计报表附注三所述，公司从 2002 年 1 月 1 日起对其他应收款计提坏账准备。 2、截止 2002 年 12 月 31 日，公司应收广东新长城移动通信有限公司 CDMA 项目总承 包融资款 24.1 亿元。广东新长城移动通信有限公司已根据国家有关规定将 CDMA 项目 移交中国联通。 3、截止 2002 年 12 月 31 日公司对外提供担保 47.2 亿元。 4、截止 2002 年 12 月 31 日公司合并会计报表短期借款 12.2 亿元，一年内到期的长期负 债 11.6 亿元，公司短期内偿债压力较大。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 李 欣 北京建外大街 22 号赛特广场五层 中国注册会计师 景恒心 二○○三年四月十九日 9.2 资产负债表 编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 434,232,338.68 17,201,272.09 1,108,753,266.61 757,035,832.99 短期投资 29,672,319.00 55,025,966.85 应收票据 1,500,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 130,643,458.63 5,199,437.43 1,352,056,564.70 325,224,386.18 其他应收款 3,613,628,644.33 3,379,762,525.53 3,935,857,551.13 2,917,105,864.99 预付账款 111,845,512.78 1,706,839.12 205,191,536.64 153,298,302.87 应收补贴款 8,947,936.93 存货 1,140,722,951.94 880,232,958.78 1,215,352,600.84 902,437,804.71 待摊费用 30,749,418.01 24,430,232.88 9,639,790.42 7,694,172.13 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 0.00 流动资产合计 5,491,494,643.37 4,308,533,265.83 7,892,325,214.12 5,062,796,363.87 长期投资: 长期股权投资 1,188,161,132.22 2,008,040,293.72 1,111,024,239.08 1,938,813,946.75 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 1,188,161,132.22 2,008,040,293.72 1,111,024,239.08 1,938,813,946.75 其中：合并价差 -21,958,530.95 固定资产: 固定资产原价 661,415,708.19 315,389,897.25 518,343,437.40 215,020,269.54 减：累计折旧 79,125,702.60 18,737,582.59 62,711,696.08 9,456,850.09 －18－ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 固定资产净值 582,290,005.59 296,652,314.66 455,631,741.32 205,563,419.45 减：固定资产减值准备 7,802,665.76 7,802,665.76 固定资产净额 574,487,339.83 288,849,648.90 455,631,741.32 205,563,419.45 工程物资 346,652.58 在建工程 40,482,504.37 142,451,867.89 95,888,781.30 固定资产清理 15,605,331.52 15,605,331.52 15,605,331.52 15,605,331.52 固定资产合计 630,575,175.72 304,454,980.42 614,035,593.31 317,057,532.27 无形资产及其他资产: 无形资产 45,753,061.88 34,717,724.91 长期待摊费用 43,317,590.96 24,077,820.00 30,282,663.63 7,597,275.00 其他长期资产 7,946,090.35 794,155.90 无形资产及其他资产合计 89,070,652.84 24,077,820.00 72,946,478.89 8,391,430.90 递延税项: 递延税款借项 资产总计 7,399,301,604.15 6,645,106,359.97 9,690,331,525.40 7,327,059,273.79 流动负债: 短期借款 1,220,000,000.00 970,000,000.00 1,360,900,000.00 930,000,000.00 应付票据 20,000,000.00 428,360,659.20 358,360,659.20 应付账款 247,884,578.94 150,689,838.47 1,242,697,538.31 449,318,873.86 预收账款 2,106,615,712.36 2,024,370,506.74 1,746,302,379.80 1,731,796,118.16 应付工资 5,053,318.91 6,036,482.92 应付福利费 15,240,402.67 3,464,705.81 27,930,039.11 2,961,170.82 应付股利 36,539,164.52 31,022,152.88 75,606,846.88 75,606,846.88 应交税金 44,979,891.38 34,495,734.68 56,543,225.49 3,916,113.75 其他应交款 1,320,039.63 964,182.15 1,436,471.96 129,122.36 其他应付款 423,351,084.24 731,675,078.45 677,721,409.27 638,182,500.02 预提费用 6,827,981.85 1,300,000.00 11,693,308.44 1,500,000.00 预计负债 28,313,381.60 20,000,000.00 18,313,381.60 10,000,000.00 一年内到期的长期负债 1,160,000,000.00 1,160,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 5,316,125,556.10 5,127,982,199.18 6,453,541,742.98 5,001,771,405.05 长期负债: 长期借款 50,000,000.00 920,000,000.00 620,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 2,000,000.00 2,000,000.00 专项应付款 5,000,000.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 52,000,000.00 927,000,000.00 620,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 5,368,125,556.10 5,127,982,199.18 7,380,541,742.98 5,621,771,405.05 少数股东权益 509,286,460.29 604,501,913.68 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00 资本公积 881,163,222.02 881,163,222.02 876,481,445.17 876,481,445.17 盈余公积 83,015,164.70 83,015,164.70 83,015,164.70 83,015,164.70 其中：法定公益金 41,507,582.35 41,507,582.35 41,507,582.35 41,507,582.35 未分配利润 -117,135,738.96 -121,901,165.93 70,944,318.87 70,944,318.87 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,521,889,587.76 1,517,124,160.79 1,705,287,868.74 1,705,287,868.74 合计 负债和所有者权益（或股东 7,399,301,604.15 6,645,106,359.97 9,690,331,525.40 7,327,059,273.79 权益）总计 －19－ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 937,614,782.68 505,035,118.34 1,907,462,833.53 450,429,471.14 减：主营业务成本 612,079,453.70 441,772,402.11 1,394,108,207.95 383,549,695.78 主营业务税金及附 32,882,157.02 27,751,585.92 53,915,485.24 13,116,527.50 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 292,653,171.96 35,511,130.31 459,439,140.34 53,763,247.86 号填列） 加：其他业务利润（亏损 7,820,401.66 6,823,072.83 -1,355,365.84 1,389,246.44 以“-”号填列） 减：营业费用 180,489,268.28 25,992,265.01 139,240,507.57 6,778,378.89 管理费用 224,180,361.03 102,981,888.48 247,296,625.46 65,088,285.53 财务费用 147,249,043.88 136,630,405.74 61,118,482.78 45,737,107.32 三、营业利润（亏损以“-”号 -251,445,099.57 -223,270,356.09 10,428,158.69 -62,451,277.44 填列） 加：投资收益（损失以“-” 52,858,636.59 43,560,424.20 76,426,019.87 157,587,207.40 号填列） 补贴收入 17,015,064.48 营业外收入 728,065.40 53,978.40 272,715.33 35,208.60 减：营业外支出 20,729,267.52 17,869,238.57 22,105,304.91 10,008,160.94 四、利润总额（亏损总额以“-” -218,587,665.10 -197,525,192.06 82,036,653.46 85,162,977.62 号填列） 减：所得税 -2,847,849.35 -4,679,707.26 -12,566,536.12 减：少数股东损益 -27,659,757.92 9,440,211.96 五、净利润（净亏损以“-”号 -188,080,057.83 -192,845,484.80 85,162,977.62 85,162,977.62 填列） 加：年初未分配利润 70,944,318.87 70,944,318.87 70,298,630.77 70,298,630.77 其他转入 六、可供分配的利润 -117,135,738.96 -121,901,165.93 155,461,608.39 155,461,608.39 减：提取法定盈余公积 8,516,297.76 8,516,297.76 提取法定公益金 8,516,297.76 8,516,297.76 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -117,135,738.96 -121,901,165.93 138,429,012.87 138,429,012.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 67,484,694.00 67,484,694.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -117,135,738.96 -121,901,165.93 70,944,318.87 70,944,318.87 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 12,905,281.30 -304,145.92 30,163,146.51 15,163,146.51 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -67,808,123.03 -55,252,380.42 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 －20－ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,280,740,976.56 743,324,019.52 收到的税费返还 15,657,364.11 14,458,001.03 收到的其他与经营活动有关的现金 206,530,027.88 182,053,610.17 经营活动产生的现金流入小计 1,502,928,368.55 939,835,630.72 购买商品、接受劳务支付的现金 777,463,822.48 450,293,600.15 支付给职工以及为职工支付的现金 92,480,180.52 17,066,422.03 支付的各项税费 87,478,637.93 26,086,294.41 支付的其他与经营活动有关的现金 795,691,944.44 736,013,233.59 经营活动产生的现金流出小计 1,753,114,585.37 1,229,459,550.18 经营活动产生的现金流量净额 -250,186,216.82 -289,623,919.46 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 17,958,210.22 取得投资收益所收到的现金 19,913,552.76 18,560,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 1,159,697.93 127,682.69 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 29,594,400.73 29,140,206.36 投资活动产生的现金流入小计 68,625,861.64 47,827,889.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 139,583,035.80 9,118,605.20 支付的现金 投资所支付的现金 39,866,031.02 72,239,690.00 支付的其他与投资活动有关的现金 136,375,789.86 10,888,238.09 投资活动产生的现金流出小计 315,824,856.68 92,246,533.29 投资活动产生的现金流量净额 -247,198,995.04 -44,418,644.24 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 123,054,900.00 借款所收到的现金 1,220,000,000.00 900,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,343,054,900.00 900,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,320,000,000.00 1,120,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 200,049,571.50 185,781,190.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 109,747.25 10,806.33 筹资活动产生的现金流出小计 1,520,159,318.75 1,305,791,997.20 筹资活动产生的现金流量净额 -177,104,418.75 -405,791,997.20 四、汇率变动对现金的影响 -31,297.32 五、现金及现金等价物净增加额 -674,520,927.93 -739,834,560.90 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -188,080,057.83 -192,845,484.80 加：计提的资产减值准备 80,640,613.83 63,107,565.75 固定资产折旧 37,614,062.55 10,187,320.54 无形资产摊销 2,454,945.73 长期待摊费用摊销 24,009,823.63 7,519,455.00 待摊费用减少（减：增加） -21,469,044.52 -16,736,060.75 预提费用增加（减：减少） -5,328,128.26 -200,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,915,370.84 66,572.81 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 201,607.62 财务费用 147,249,043.88 136,630,405.74 投资损失（减：收益） -52,858,636.59 -43,560,424.20 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -149,798,814.33 -48,345,465.15 经营性应收项目的减少（减：增加） -586,380,667.25 156,861,286.88 －21－ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） 487,303,421.80 -362,309,091.28 其他 少数股东本期收益 -27,659,757.92 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -250,186,216.82 -289,623,919.46 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 432,226,076.18 17,201,272.09 减：现金的期初余额 1,106,747,004.11 757,035,832.99 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -674,520,927.93 -739,834,560.90 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 根据财政部及中国证监会的文件精神和本公司情况，本公司自 2002 年 1 月 1 日起变 更对应收款项的坏账准备计提方法和计提比例。本公司原对期末应收账款按 1%计提坏 账准备，现改为对情况特殊的应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用个别认定法； 其余按期末应收账款余额的 1%、其他应收款余额的 5%提取坏账准备。 上述会计估计变更采用未来适用法。因上述会计估计变更影响本年度合并会计报表利润 总额 6,780.81 万元。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 A、本期会计报表合并范围增加中关村科技软件有限公司，为 2002 年度本公司投资新设 子公司。 B、本公司之下属公司北京中关村开发建设股份有限公司于 2002 年 7 月增资，增资后注 册资本由 30,000 万元增至 40,000 万元，本公司持该公司的股份仍为 15,600 万元，占注 册资本的比例由 52%下降至 39%，本公司对其不再具有实质控制权，故 2002 年度未合 并该公司会计报表。 －22－