金牛化工(600722)沧州化工2005年年度报告摘要

沧州化学工业股份有限公司 2005 年度报告摘要 沧州化学工业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司董事周振德先生、靳洪强先生、独立董事赵锡军因公务未能参加会议,其余董事全部参 加,除董事孙原先生投弃权票以外,其余董事全部投了同意票. 1.3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具无保留有强调事项的的审计报告。 1.4、公司负责人周振德先生，主管会计工作负责人张建珍先生，会计机构负责人（会计主管人 员）朱俊庆先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 沧州化工 股票代码 600722 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河北省沧州市南环中路 18 号 ； 河北省沧州市南环中路 18 号 邮政编码 061000 公司国际互联网网址 http：//www.czchem.com 电子信箱 info@czchem.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邢金生 刘国发 联系地址 河北省沧州市南环中路 18 号 河北省沧州市南环中路 18 号 电话 0317-3030719 0317-3030719 传真 0317-3042321 0317-3042321 电子信箱 xjs69@sohu.com lgf70@tom.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,502,678,521.58 2,332,381,319.92 -35.57 1,692,054,382.81 利润总额 -458,689,633.79 58,719,072.81 -881.16 27,271,086.35 净利润 -456,289,374.95 53,062,240.67 -959.91 20,132,746.53 扣除非经常性损益的净利润 -449,691,461.62 50,534,217.14 -989.88 15,471,817.34 经营活动产生的现金流量净额 -21,351,861.43 177,204,106.46 -1,120.49 97,607,157.03 第 1 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2005 年度报告摘要 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 4,049,105,215.48 3,883,084,720.89 -4.27 3,436,049,205.00 股东权益（不含少数股东权益） 581,158,039.92 1,037,447,414.87 -43.98 979,697,674.20 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 -1.08 0.13 930.77 0.05 最新每股收益 减少 83.87 个百 净资产收益率（%） -78.26 5.11 2.05 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 82.18 个百 -77.31 4.87 1.58 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 0.42 -107.1 0.23 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 1.38 2.46 -43.90 2.32 调整后的每股净资产 1.26 2.46 -48.78 2.30 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -5,310,443.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -1,287,470.34 的其他各项营业外收入、支出 其他损失 合计 -6,597,913.34 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 155,420,000 36.88 155,420,000 36.88 其中： 国家持有股份 206,420,000 48.98 206,420,000 48.98 境内法人持有股份 100,000,000 23.73 100,000,000 23.73 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 第 2 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 306,420,000 72.71 306,420,000 72.71 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 115,000,000 27.29 115,000,000 27.29 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 115,000,000 27.29 115,000,000 27.29 三、股份总数 421,420,000 100 421,420,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 57,785 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 量 质押 河北沧州化工实业集团有限 55,000,000 国有股东 36.88 155,420,000 155,420,000 公司 冻结 40,000,000 河北省建设投资公司 国有股东 12.10 51,000,000 51,000,000 无 深圳市贵速实业发展有限公 质押 其他 11.98 50,000,000 50,000,000 司 50,000,000 冻结 广州利德龙科技集团有限公 25,000,000 其他 11.98 50,000,000 50,000,000 司 质押 25,000,000 蔡利国 其他 0.113 474,600 晏福有 其他 0.095 400,000 周初盛 其他 0.068 287,800 王朝 其他 0.061 255,000 汪雪飞 其他 0.059 248,000 彭灿 其他 0.057 243,100 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 蔡利国 474,600 人民币普通股 晏福有 400,000 人民币普通股 周初盛 287,800 人民币普通股 王朝 255,000 人民币普通股 汪雪飞 248,000 人民币普通股 彭灿 243,100 人民币普通股 徐震 234,000 人民币普通股 周耀飞 209,000 人民币普通股 卢丽娟 200,000 人民币普通股 李可俊 200,000 人民币普通股 上述股东 公司和河北省建设投资公司、广州利德龙科技集团有限公司不存在关联关系，公司与深圳市贵速实业 关联关系 第 3 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2005 年度报告摘要 或一致行 发展有限公司共同投资建设沧州沧骅化学品储运有限公司，其他的均为流通股股东，公司未知其关联关 动关系的 系。 说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：河北沧州化工实业集团有限公司 法人代表：周振德 注册资本：217,950,000 元人民币 成立日期：1994 年 6 月 22 日 主要经营业务或管理活动：制造聚氯乙烯树脂、氢氧化钠、盐酸、液氯、塑料制品造粒、塑料制 品、糊树脂、水泥。批发、零售五金、交电、纺织品、百货、化工原料（不含化学危险品）。汽车货 运；化工产品及原辅材料（不含化学危险品）、机械设备及相关设备的进口等。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：河北省沧州市国有资产监督管理委员会 （1）控股股东情况 公司名称：河北沧州化工实业集团有限公司 法人代表：周振德 注册资本：217,950,000 元人民币 成立日期：1994 年 6 月 22 日 主要经营业务和管理活动: 制造聚氯乙烯树脂、氢氧化钠、盐酸、液氯、塑料制品造粒、塑料制 品、糊树脂、水泥。批发、零售五金、交电、纺织品、百货、化工原料（不含化学危险品）。汽车货 运；化工产品及原辅材料（不含化学危险品）、机械设备及相关设备的进口等。 河北沧州化工实业集团有限公司，是一九九四年六月二十二日由沧州市体改委以沧体改[1994]19 号 文批准成立的国有化工企业，是由沧州市化工厂改组发展起来的国有大一型综合经济实体。现拥有沧 州化学工业股份有限公司以及其他全资子公司等七家成员企业。该公司经过几十年的发展，尤其是 “八五”大规模改造后，生产规模和经济规模，都得到了大幅的提高。主要产品及生产能力分别为： 烧碱 8 万吨/年；PVC 树脂 29 万吨/年；EPVC4000 吨/年；公司已成为河北省规模最大的氯碱工业和精 细化工产品基地。 第 4 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2005 年度报告摘要 目前，集团公司持有公司股票 15542 万股，占公司总股本的 36.88%。其所持有股份中有 5500 万 股已作抵押，另有 4000 万股因贷款纠纷被冻结. （2）实际控制人情况 公司名称：河北省沧州市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内 东单 从公司领 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 持股数 持股数 其他 总额(万 关联 元) 单位 领取 2004-12-28～2007-12- 周振德 董事长 男 60 13,800 13,800 9.23 28 董事兼总 2004-12-28～2007-12- 孙文育 男 55 6,900 6,900 7.78 经理 28 董事兼副 2004-12-28～2007-12- 曹建林 男 49 13,800 13,800 7.62 总经理 28 2004-12-28～2007-12- 李晓华 董事 男 42 11,500 11,500 7.57 28 董事兼副 2004-12-28～2007-12- 于生春 男 42 0 0 7.57 总经理 28 董事兼副 2004-12-28～2007-12- 张建珍 男 43 13,800 13,800 7.57 总经理 28 2004-12-28～2007-12- 靳洪强 董事 男 42 0 0 7.57 28 2004-12-28～2007-12- 孙原 董事 男 37 0 0 28 2004-12-28～2007-12- 赵锡军 独立董事 男 42 0 0 3.0 28 第 5 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2005 年度报告摘要 2004-12-28～2007-12- 丘创 独立董事 男 43 0 0 3.0 28 2004-12-28～2007-12- 周衡龙 独立董事 男 43 0 0 3.0 28 2004-12-28～2007-12- 杨克磊 独立董事 男 42 0 0 3.0 28 监事会主 2004-12-28～2007-12- 吴桂华 女 56 0 0 5.31 席 28 监事会副 2004-12-28～2007-12- 于占祥 男 59 0 0 6.69 主席 28 2004-12-28～2007-12- 孙秀旺 监事 男 49 0 0 2.51 28 2004-12-28～2007-12- 李强 监事 男 41 0 0 2.55 28 2004-12-28～2007-12- 穆德胜 监事 男 52 5,980 5,980 3.40 28 2004-12-28～2007-12- 王伟岭 监事 男 34 0 0 28 董事会秘 2004-12-28～2007-12- 邢金生 男 36 0 0 6.37 书 28 合计 / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年，国内聚氯乙烯产能继续扩张，产能扩张过快远高于国内聚氯乙烯需求的增长，致使聚 氯乙烯价格重心不断下移，由年初的 7700 元/吨（电石法）及 8100 元/吨（乙烯法）逐步下降至年底 的 6300 元/吨（电石法）及 6500 元/吨（乙烯法），价格持续走低，至今仍无回升迹象。 我公司主营业务是生产销售 PVC 树脂、烧碱系列化工原料。公司 80%的聚氯乙烯产能采用 EDC（二氯 乙烷）法生产，由于国际原油价格持续高企,二氯乙烷价格波动较大,致使该工艺的 PVC 制造成本较电 石法工艺的 PVC 制造成本还要高出许多，加之 2005 年下半年,因设备原因导致公司开工率不足,致使 生产成本上升较大。为尽可能减少聚氯乙烯降价给公司带来的负面影响，面对严峻的市场形势，公司 一方面狠抓成本控制，开展节能降耗活动，严格控制原料供应价格和质量，开足马力，实现电石法生 产的长周期满负荷安全生产。另一方面，公司坚持走规模化道路，抓紧公司 40 万吨/年 PVC 项目的建 设，进一步壮大夯实公司主导产业，力争公司 PVC 树脂产能扩大至 70 万吨／年，努力实现规模效 益。 报告期内,公司对破产客户的发出商品进行了核销处理,该项损失共计为 6313.62 万元。报告期内 公司实现主营业务收入 1,502,678,521.58 元，比去年同期减少 35.57 % ；实现主营业务利润 -93,385,199.37 元，比去年同期降低 132.47% ；实现净利润-456,289,374.95 元，比去年同期 降低 959.91 ％。 报告期内,主要供应商及销售商情况 第 6 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:万元 前五名供应商采购额合计 70,253.22 占采购总额的比重 47.79 前五名销售客户销售额合计 607,964,715.98 占销售总额的比重 40.46 1、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明 报告期内公司资产总额 40.49 亿元,比上年增加 1.71 亿元,较上年增加 4.40%.负债总额 33.06 亿 元,比上年增加 5.99 亿元,增加 22.12%. 2、报告期内公司主要财务数据发生重大变动的说明 1）、管理费用：本年度管理费用较上年度增加 103.66%,主要原因是计提坏帐损失所致. 3、报告期内，公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的情况，及与报告期净利润存在重大差异 的原因说明： 二、经营中出现的问题、困难及解决方案 1 、原材料价格上涨问题。EDC（二氯乙烷）占公司成本比重较大，石油价格持续攀升，对公司 原材料成本影响较大。公司将密切关注国际市场 EDC 价格变化，尽力降低 EDC 采购成本。 2 、PVC 树脂产品价格持续低迷，给公司经营带来较大压力。为此，公司将通过强化管理，进一 步降低生产成本。 3 、资金紧张问题。由于国家实施宏观调控和紧缩银根，一定程度上影响了公司的融资计划。加 之公司 40 万吨 PVC 等项目资金需求较大，导致公司经营资金周转出现一定困难。为此，公司将通过 加强银企合作来解决公司所面临的问题。 三、对公司未来发展的展望 1 、未来发展趋势：预计在今后几年内，国内 PVC 的需求依然旺盛，PVC 的消费仍将保持较高 增长水平。但是我国近年来，PVC 企业产能扩张过快，一些电石法生产工艺规模小、污染严重，成本 低的企业的盲目上马，更加重了该行业的竞争力度。PVC 的产能增长远高于消费增长。我国 PVC 企业 所面临的压力在短期内难有改观。 2 、公司发展战略： 公司将加大 40 万吨 PVC 项目的建设，以实现企业规模效益，进一步挖掘潜力，节约资源，降低 能耗，不断发展和壮大自己，不断增强公司核心竞争力和影响力，为使公司发展成重要的 PVC 生产基 地而不懈努力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业 主营业 务收入 务成本 分行业或 主营业务利润率比上 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 比上年 分产品 年增减（%） 率(%) 增减 增减 （％） （％） 化工产品 1,468,392,849.39 1,555,810,712.29 -5.95 -35.92 -22.31 减少 18.56 个百分点 第 7 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 华北 18,600.25 -38.42 东北 8,606.14 -65.00 华南 47,900.18 13.80 华东 52,784.61 -47.00 华中 9,482.05 -62.15 其他 12,894.62 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 技改工程 3,216,680.61 95% 40 万 吨 / 年 253,921,704.77 65% 0 PVC 工程 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 6.8、对公司会计师出具的有强调事项的说明。 由于我公司的子公司沧州沧骅化学工业有限公司年产 40 万吨 PVC 项目工程、沧州沧骅化学品储 运有限公司化学品码头及灌区工程等非经营性占用，过多挤占了沧州化工的流动资金，导致我公司经 营资金周转困难，造成四季度开工率不足，因此存在过度依赖短期借款筹资、经营亏损急剧增加等情 况。河北华安会计师事务所对此出具了有强调事项的无保留意见报告。 第 8 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2005 年度报告摘要 针对上述现实情况，我公司正在采取具体的方案来积极解决，首先，公司于 2006 年 3 月份已将大股 东占款以现金方式收回。另外，我公司的子公司沧州沧骅化学工业有限公司、沧州沧骅化学品储运有 限公司待项目贷款落实后，承诺优先偿还上述非经营性占用。以保证我公司正常的经营与发展。我公 司一定会依此为契机加强企业管理，扭转目前企业亏损的状况。以良好的业绩回报广大股东。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联 担保对象名 发生日期（协 是否履 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 称 议签署日） 行完毕 或否） 广州福达企 2004-04-12 ～ 业集团有限 2004-04-12 3,100 连带责任担保 是 否 2005-08-31 公司 2004-06-18 ～ 阳江稀土厂 2004-06-18 4,000 连带责任担保 是 否 2005-06-18 2005-09-23 ～ 河北宝硕 2005-09-23 1,460 连带责任担保 否 否 2006-09-22 2005-10-31 ～ 河北宝硕 2005-10-31 1,400 连带责任担保 否 否 2006-10-31 2005-08-16 ～ 河北宝硕 2005-08-16 65.00 连带责任担保 否 否 2006-08-15 河北宣化工 2005-07-27 ～ 程机械有限 2005-07-27 1,000 连带责任担保 否 否 2006-05-27 公司 河北宣化工 2005-04-30 ～ 2005-04-30 1,800 连带责任担保 否 否 程 2006-04-30 河北宣化工 2005-12-15 ～ 2005-12-15 4,630 连带责任担保 否 否 程 2005-12-12 ～ 报告期内担保发生额合计 12,140 报告期末担保余额合计 19,240 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 第 9 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 0 担保总额占公司净资产的比例(%) 33.10 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 揭阳华南沧化实业有限公司 40,277,713.68 2.68 7,207,551.37 1.79 沧化集团中捷盐场 28,081,035.35 100 沧化集团中捷盐场 1,881,449.99 100 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 河北沧州化工实业集团有限公 19,411.67 1,277.02 司 沧化集团中捷盐场 1,081 1,081 沧州化学品储运有限公司 1,415.01 19,506.11 北京华夏新达软件有限公司 27.29 497 合计 20,661.47 22,361.14 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 204,926,669.65 元人民 币 ， 余额 23,580,240.84 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 第 10 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2005 年度报告摘要 关联方名称 占用金额（元） 占款形成原因 还款方式 还款期限 河北沧州化工实业 借款 现金 2006 年内 17,993,230.44 集团有限公司 沧化集团中捷盐场 10,810,000.00 工程款 现金 2006 年内 沧化集团进出口公司 12,278,698.08 往来款 现金 2006 年内 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 关于大股东欠款，河北沧州化工实业集团有限公司承诺在实施股权分置改革后 3 个月内偿还所占 用的公司资金。公司股权分置改革于 2006 年 4 月 10 日正式启动，2006 年 4 月 24 日，沧化集团已以 现金方式偿还了其对公司的所有占款，提前兑现了还款承诺。 公司股权分置改革工作于 2006 年 4 月 10 日正式启动，本次相关股东会议的网络投票时间为 2006 年 4 月 26 日至 4 月 28 日，2006 年 4 月 28 日召开现场相关股东大会审议以上事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经河北华安会计师事务所有限公司注册会计师李钰 艾廷生审计，并出具了有 强调事项的审计报告。 （一）、审计报告 第 11 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2005 年度报告摘要 审计报告 冀华会审字[2006]2071 号 沧州化学工业股份有限公司： 我们审计了后附的沧州化学工业股份有限公司（以下简称沧州化工）2005 年 12 月 31 日资产负 债表和合并资产负债表、2004 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2005 年度现金流量 表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是沧州化工管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工 作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了沧州化工 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 由于沧州沧骅化学工业有限公司年产 40 万吨 PVC 项目工程、沧州沧骅化学品储运有限公司化学 品码头及灌区工程等非经营性占用，过多挤占了沧州化工的流动资金，导致沧州化工经营资金周转困 难，存在过度依赖短期借款筹资、经营亏损急剧增加等情况。如上述问题得不到解决，将对沧州化工 的持续经营能力构成影响。 由于沧州沧骅化学工业有限公司年产 40 万吨 PVC 项目工程、沧州沧骅化学品储运有限公司化学 品码头及灌区工程等非经营性占用，过多挤占了沧州化工的流动资金，导致沧州化工经营资金周转困 难，存在过度依赖短期借款筹资、经营亏损急剧增加等情况。如上述问题得不到解决，将对沧州化工 的持续经营能力构成影响。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李钰 艾廷生 河北省石家庄市裕华路１５８号 2006 年 4 月 26 日 （二）财务报表 第 12 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:沧州化学工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 258,906,086.34 298,480,562.79 255,908,435.56 271,150,216.99 短期投资 应收票据 1,776,397.80 22,661,568.64 1,776,397.80 21,522,075.40 应收股利 应收利息 应收账款 309,932,495.33 363,952,791.52 364,905,226.43 445,709,966.93 其他应收款 625,653,138.53 293,914,764.00 867,753,918.12 384,745,530.09 预付账款 144,961,271.25 134,737,846.69 144,961,271.25 134,674,529.68 应收补贴款 存货 232,990,672.94 399,443,663.29 236,048,070.53 407,566,903.49 待摊费用 1,699,851.10 2,368,351.66 1,606,515.10 679,187.66 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,575,919,913.29 1,515,559,548.59 1,872,959,834.79 1,666,048,410.24 长期投资： 长期股权投资 107,346,935.04 111,001,719.87 429,422,899.23 456,820,128.77 长期债权投资 长期投资合计 107,346,935.04 111,001,719.87 429,422,899.23 456,820,128.77 其中：合并价差(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 2,147,636,871.18 2,141,889,531.17 1,230,650,510.59 1,227,343,957.32 减：累计折旧 669,329,852.46 560,373,274.35 431,369,348.67 365,397,967.92 固定资产净值 1,478,307,018.72 1,581,516,256.82 799,281,161.92 861,945,989.40 减：固定资产减值准备 67,662,609.13 67,662,609.13 67,662,609.13 67,662,609.13 固定资产净额 1,410,644,409.59 1,513,853,647.69 731,618,552.79 794,283,380.27 工程物资 39,115,477.72 2,761,339.91 2,583,690.74 2,434,112.80 在建工程 866,721,227.75 611,053,358.17 11,460,411.64 9,714,246.83 固定资产清理 固定资产合计 2,316,481,115.06 2,127,668,345.77 731,618,552.79 806,431,739.90 无形资产及其他资产： 无形资产 121,346,763.16 128,723,106.66 90,576,263.96 89,687,579.86 长期待摊费用 110,000.00 132,000.00 110,000.00 132,000.00 其他长期资产 284,175,483.00 284,175,483.00 无形资产及其他资产合计 121,456,763.16 128,855,106.66 374,861,746.96 373,995,062.86 递延税项： 第 13 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2005 年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 4,121,204,726.55 3,883,084,720.89 3,422,907,136.15 3,303,295,341.77 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 1,375,088,389.69 1,095,000,000.00 1,147,088,389.69 865,000,000.00 应付票据 334,081,400.00 322,622,000.00 334,081,400.00 322,622,000.00 应付账款 440,731,099.07 407,536,790.78 444,498,251.18 402,003,297.26 预收账款 260,825,061.02 157,875,618.31 260,825,061.02 170,080,449.92 应付工资 280,290.59 280,290.59 应付福利费 -3,276,561.97 -3,094,350.44 -3,276,561.97 -4,557,585.98 应付股利 应交税金 51,191,298.11 35,240,475.83 37,866,197.51 32,404,529.79 其他应交款 1,516,411.79 173,139.40 1,516,411.79 173,139.40 其他应付款 18,395,894.60 19,317,966.20 33,214,189.10 26,349,891.63 预提费用 14,343,966.38 3,169,912.90 8,232,640.46 3,169,912.90 预计负债 一年内到期的长期负债 200,000,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,693,177,249.28 2,037,841,552.98 2,464,326,269.37 1,817,245,634.92 长期负债： 长期借款 612,885,000.00 669,600,000.00 175,885,000.00 439,600,000.00 应付债券 长期应付款 135,923,673.47 专项应付款 300,000.00 300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 613,185,000.00 669,600,000.00 312,108,673.47 439,600,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,306,362,249.28 2,707,441,552.98 2,776,434,942.84 2,256,845,634.92 少数股东权益(合并报表填列) 171,597,693.63 138,195,753.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 421,420,000.00 421,420,000.00 421,420,000.00 421,420,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 298,415,335.77 298,415,335.77 298,415,335.77 298,415,335.77 盈余公积 83,961,899.99 83,961,899.99 78,668,253.17 78,668,253.17 其中：法定公益金 26,201,417.29 26,201,417.29 26,201,417.29 26,201,417.29 未分配利润 -160,552,452.12 233,650,179.11 -152,031,395.63 247,946,117.91 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填 列) 所有者权益（或股东权益）合计 643,244,783.64 1,037,447,414.87 646,472,193.31 1,046,449,706.85 负债和所有者权益（或股东权益） 4,121,204,726.55 3,883,084,720.89 3,422,907,136.15 3,303,295,341.77 总计 公司法定代表人: 周振德 主管会计工作负责人: 张建珍 会计机构负责人: 朱俊庆 第 14 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:沧州化学工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,502,678,521.58 2,332,381,319.92 1,626,068,691.74 2,456,517,776.15 减：主营业务成本 1,591,292,587.53 2,037,265,067.25 1,731,583,028.88 2,221,943,663.96 主营业务税金及附加 4,771,133.42 7,471,047.89 4,771,133.42 7,471,047.89 二、主营业务利润（亏损以 -93,385,199.37 287,645,204.78 -110,285,470.56 227,103,064.30 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 860,734.74 7,515,510.19 648,305.24 7,433,715.32 “-”号填列） 减: 营业费用 20,302,801.49 29,306,844.58 20,302,801.49 29,306,844.58 管理费用 239,029,228.83 86,880,254.50 154,868,466.23 62,627,070.05 财务费用 113,424,022.16 124,870,918.17 98,073,317.98 106,350,311.33 三、营业利润（亏损以“-” -465,280,517.11 54,102,697.72 -382,881,751.02 36,252,553.66 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 13,070.80 447,563.95 -23,729,373.91 12,070,351.36 号填列） 补贴收入 5,290,342.18 4,694,652.57 5,290,342.18 4,694,652.57 营业外收入 3,960,649.24 3,960,649.24 减：营业外支出 2,673,178.90 525,841.43 2,617,380.03 302,019.77 四、利润总额（亏损总额以 -458,689,633.79 58,719,072.81 -399,977,513.54 52,715,537.82 “-”号填列） 减：所得税 237,790.57 4,365,411.32 2,240,317.26 减：少数股东损益 -2,638,049.41 1,291,420.82 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 -456,289,374.95 53,062,240.67 -399,977,513.54 50,475,220.56 填列） 加：年初未分配利润 233,650,179.11 189,382,672.85 247,946,117.91 205,042,180.44 其他转入 六、可供分配的利润 -222,639,195.84 242,444,913.52 -152,031,395.63 255,517,401.00 减：提取法定盈余公积 5,047,522.06 5,047,522.06 提取法定公益金 2,523,761.03 2,523,761.03 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 611,725.66 提取企业发展基金 611,725.66 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -222,639,195.84 233,650,179.11 -152,031,395.63 247,946,117.91 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 -222,639,195.84 233,650,179.11 -152,031,395.63 247,946,117.91 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 第 15 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 周振德 主管会计工作负责人: 张建珍 会计机构负责人: 朱俊庆 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:沧州化学工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,176,846,194.18 2,406,774,448 收到的税费返还 5,290,342.18 5,290,342.18 收到的其他与经营活动有关的现金 16,674,436.19 11,811,180.78 经营活动现金流入小计 2,196,609,144.10 2,421,674,142.57 购买商品、接受劳务支付的现金 2,056,639,077.12 2,322,953,425.69 支付给职工以及为职工支付的现金 67,078,955.23 49,782,579.36 支付的各项税费 48,742,940.75 45,333,821.18 支付的其他与经营活动有关的现金 47,701,857.88 43,864,099.56 经营活动现金流出小计 2,217,961,005.53 2,459,732,100.34 经营活动现金流量净额 -21,351,861.43 -38,057,957.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 542,960.00 542,960.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 542,960.00 542,960.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 276,297,393.22 8,108,983.32 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 276,297,393.22 8,108,983.32 投资活动产生的现金流量净额 -275,754,433.22 -7,566,023.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 36,039,990.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 36,039,990.00 借款所收到的现金 1,736,603,993.13 1,301,603,993.13 收到的其他与筹资活动有关的现金 9,993,496.65 9,993,496.65 筹资活动现金流入小计 1,782,637,479.78 1,311,597,489.78 偿还债务所支付的现金 1,313,230,603.44 1,083,230,603.44 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 87,137,605.15 73,247,233.69 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 123,834,130.65 123,834,130.65 第 16 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,294,202,339.24 1,280,311,967.78 筹资活动产生的现金流量净额 258,435,140.54 31,285,522.00 四、汇率变动对现金的影响 -903,322.34 -903,322.34 五、现金及现金等价物净增加额 -39,574,476.45 -15,241,781.43 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -458,927,424.36 -462,064,257.26 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -2,638,049.41 减：未确认的投资损失 91,886,399.22 91,666,739.68 加：计提的资产减值准备 109,785,071.26 66,998,946.16 固定资产折旧 10,941,194.90 2,676,167.50 无形资产摊销 22,000.00 22,000.00 长期待摊费用摊销 668,500.56 -927,327.44 待摊费用减少（减：增加） 5,062,727.56 5,062,727.56 预提费用增加（减：减少） -1,359,683.64 -1,359,683.64 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 111,170,387.46 90,860,349.94 财务费用 -13,070.80 23,729,373.91 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 189,732,288.30 184,143,075.39 存货的减少（减：增加） 380,644,734.48 101,760,940.82 经营性应收项目的减少(减：增加) -458,326,936.96 -140,627,010.39 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他(预计负债的增加) -21,351,861.43 -38,057,957.77 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 298,480,562.79 271,150,216.99 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -39,574,476.45 -15,241,781.43 公司法定代表人: 周振德 主管会计工作负责人: 张建珍 会计机构负责人: 朱俊庆 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 第 17 页 共 18 页 沧州化学工业股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 沧州化学工业股份有限公司 董事长: 周振德 第 18 页 共 18 页