中嘉博创(000889)华联商城2001年年度报告

秦皇岛华联商城控股股份有限 QINHUANGDAO HUALIAN BUSINESS BUILDING HOLDING CO.,LTD 2001 年年度报告 2001 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实 性 准确性和完整性负个别及连带责任 李东董事因病未能亲自出席审议年度报告的董事会 范 志贵董事因事假未能亲自出席审议年度报告的董事会 1 目 录 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 4 第三章 股本变动及股东情况 5 第一节 公司股本变动情况 5 第二节 股东情况 6 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 7 第一节 董事 监事 高管人员情况 7 第二节 员工情况 9 第五章 公司治理结构 9 第一节 存在差异及其原因和改进措施 9 第二节 本公司与控股股东 10 第六章 股东大会简介 11 第七章 董事会报告 12 第一节 公司经营情况 12 第二节 投资情况 14 第三节 经营情况分析与 2002 年经营计划 16 第四节 董事会日常工作情况 17 第五节 利润分配及资本公积金转增股本预案 19 第八章 监事会报告 19 第九章 重大事项 20 第一节 公司诉讼 仲载事项 20 第二节 重大合同及其履行情况 20 第三节 其他重要事项 21 第四节 承诺事项及其他 22 第十章 财务报告 24 一 审计报告 24 二 会计报表 24 三 会计报表附注 31 2 秦皇岛华联商城控股股份有限公司 2001 年年度报告正文 第一章 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 秦皇岛华联商城控股股份有限公司 公司法定英文名称 QINHUANG DAO HUALIAN BUSINESS BUILDING HOLDING CO., LTD. 英文名称缩写 QHDHLSC 二 公司法定代表人 魏超 三 公司董事会秘书 焦海青 联系地址 秦皇岛市海港区河北大街 152 号 联系电话 0335-3023349 传 真 0335-3733868 电子信箱 jiaohaiqing@0335.net 证券事务代表 史鸿雁 联系电话 0335-3023349 传 真 0335-3023349 电子信箱 yanyan0889@0335.net 四 公司注册地址 秦皇岛市海港区河北大街 152 号 公司办公地址 秦皇岛市海港区河北大街 152 号 邮政编码 066000 公司互联网网址:www.hlsc.com.cn 公司电子信箱 hlsc0889@163.net 五 公司信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 中国证监会指定国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 深圳证券交易所 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 华联商城 股票代码 000889 七 其他有关资料 公司变更登记日期及主要内容 2001 年 8 月 14 日公司名称由 秦皇岛华联商城股份 有限公司 变更为 秦皇岛华联商城控股股份有限公司 2001 年 12 月 30 日公司注 册资本由 22656.02 万元变更为 29452.832 万元 公司注册变更登记地点:石家庄市体育南大街 316 号,河北省工商行政管理局企业法人 营业执照注册号 1300001000612 1/1 税务登记号码 130302104366111 公司聘请的会计师事务所名称 北京京都会计师事务所 下称 京都 京都办公地址 北京建外大街 22 号赛特广场五层 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 表一 本年度公司主要会计数据(单位 元) 利润总额 66175259.64 净利润 64907705.41 扣除非经常性损益后的净利润 64521270.77 主营业务利润 157076693.65 其他业务利润 15154104.77 营业利润 65852965.23 投资收益 -297756.18 补贴收入 营业外收支净额 620050.59 经营活动产生的现金流量净额 -213158449.43 现金及现金等价物净增减额 -168264269.41 注 扣除非经常性损益涉及的项目及金额 1 营业外收入 830632.67 2 营业外支出 444198.03 表二 截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位 元 2000 年度 1999 年度 项 目 2001 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 507904206.98 449187461.55 448001619.49 346045269.21 346045269.21 净利润 64907705.41 57080121.89 43796843.07 59396626.58 15934922.66 总资产 1236265086.9 1501922401.70 1097641203.32 713839943.28 666068360.46 8 股东权益 712530811.2 734120866.65 656435648.97 317086453.77 269314870.95 (不含少数股东权益) 每股收益 0.22 0.252 0.19 0.30 0.08 每股净资产 2.42 3.190 2.90 1.601 1.36 调整后每股净资产 2.32 3.131 2.81 1.524 1.32 每股经营活动产生的 -0.72 -0.559 -0.55 0.553 0.55 现金流量净额 净资产收益率(%) 9.11 7.787 6.67 18.73 5.92 加权平均净资产收益率(%) 9.42 11.52 10.20 20.65 5.99 表三 利润表附表 净资产收益率 (%) 每股收益 (元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2001 年 2001 年 2001 年 2001 年 主营业务利润 22.0449 22.80 0.53 0.53 营业利润 9.2421 9.56 0.22 0.22 净利润 9.1095 9.42 0.22 0.22 扣除非经常性损 9.0552 9.37 0.22 0.22 益后的净利润 4 对表二 表三涉及的年度总股本的说明(下同):1999 年年度总股本按 198089999 股计算,200 0 年年度总股本按 226560249 股计算,2001 年度总股本按 294528320 股计算 表四 股东权益变动情况表 单位 元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 226560249 378962799.26 20687973.87 9342935.55 20881691.29 656435648.97 本期增加 67968071 23306.42 12921501.95 6460750.98 64907705.41 152281335.76 本期减少 45312047.00 50874126.53 96186173.53 期末数 294528320 333674058.68 33609475.82 15803686.53 34915270.17 712530811.20 变动原因 本年度实施 10 本年度实施资本 本年度盈利计提 本年度盈利计提 利润转入 本年度盈利 送 1 转 2 股的 公积金 10 转 2 股 分红方案 的分红方案 第三章 股本变动及股东情况 第一节 公司股本变动情况 一 表五 公司股份变动情况表 数量单位 股 本 期 变 动 增 减 + - 股 份 类 别 本次变动前 公积金 小 本次变动后 配 股 送 股 增 发 其 他 转 股 计 一 尚未流通股份 发起人股份 127494920 其中 国家持有股份 76456323 7645632 15291264 99393219 国有法人股份 12775932 1277593 2555187 -2372772 14235940 境内法人持有股份 8840761 884076 1768152 +2372772 13865761 境外法人持有股份 其他 募集法人股 5116149 511614 1023230 6650993 内部职工股 高管股 68996 6899 13799 -54440 35254 优先股或其他 未上市流通股份合计 103258161 10325814 20651632 134235607 二 已上市流通股份 人民币普通股 123302088 12330208 24660417 +54440 160347153 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 123302088 12330208 24660417 160292713 三 股份总数 226560249 22656022 45312049 294528320 5 说明 国有法人股份其他项目中减去 2372772 股 境内法人持有股份其他项目中增 加 2372772 股 是由于中国商业对外贸易总公司持有的股份过户后股权性质变更所致 在深圳证券交易所提供的公司前 100 名股东名册上显示 股权过户日期为 2001 年 7 月 尚未流通股份中 3 项内部职工股 高管股 其他项下减少 54440 股是由于部分董 监事离任半年后所持股份解冻所致 已上市流通股份中人民币普通股其他项下增加 是 由于上述离任董 监事所持股份解冻后可上市流通的原故 二 股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年 本公司有配股 内部职工股上市等情况 2000 年 3 月 10 日公司股东大会决议通过 2000 年配股方案 配股募资工作经中国证监会石家庄证券监管 特派员办事处 证监石办字 2000 5 号 文及中国证券监督管理委员会 证监公司字 2000 57 号 文批准后实施 配股说明书 已于 2000 年 6 月 9 日刊登在 中国证券 报 和 证券时报 上 本次配股以公司 1999 年末总股本 198089999 股为基数 向全体 股东按 10 3 的比例配股 配股价格为每股 13 元 配股交款起止日为 6 月 27 日至 7 月 10 日 经财政部 财管字 2000 45 号 文批准 国家股股东秦皇岛华联商厦集团有限 公司 以下简称 华联集团 放弃了本次配股的全部股份 其他法人股东都按照各自 书面承诺放弃了本次配股的全部股份 本次配股向社会公众股股东 内部职工股股东和 公司董事 监事及高级管理人员实际配售 28470250 股 等于配股发行数量 2000 年 7 月 28 日 社会公众股股东配售的 16200000 股上市流通 2000 年 10 月 30 日 因公司股 票发行已满三年 内部职工已经持有的 40900834 股及其配售的 12250383 股 共 计 53171084 股获准上市流通 其中公司董事 监事和高管人员持有的内部职工股及其配股 被深交所依法暂时冻结 三 报告期内本公司由于送股 转增股本的原因引起公司股份总数的变动 但是股份 结构没有变动 2000 年度利润分配及资本公积金转增股本方案经 2001 年 6 月 29 日召开的 2000 年度股东大会审议通过 方案规定 此次分配以 2000 年末公司总股本 226560249 股为基数 向全体股东每 10 股送 1 股红股 派 0.5 元现金(含税) 合计分配可供股东分配利润 33984037.35 元 剩余可供股东分配利润 54613227.22 元结转下年度分配 根据国家税法的 有关规定 个人所得税由公司代扣代缴 因此个人扣税后 实际每 10 股送 1 股派 0.20 元 共送股 22656022 股 另以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股 共转增 45312049 股 送 转股本的股权登记日为 2001 年 8 月 29 日 除权 除息日为 2001 年 8 月 30 日 可流通部 分起始交易日为 2001 年 8 月 31 日 实施本次送 转增股本后 本公司总股本较期初增加 67968071 股 由期初的 226560249 股变动为期末的 294528320 股 公司董事 监事和高级管 理人员所持股份仍然暂时冻结 第二节 股东情况 一 截至 2001 年 12 月 31 日 本公司股东总数为 56201 户 持有本公司 5%以上股份的股东仅一家即华联集团 其年度内股份增加 22936896 股 年末持股数量达 99393219 股 占总股本的 33.75% 其所持股份全部是未上市流通股份 股权性质界定为国家股 并且经函询调查没有股份被质押或冻结 华联集团向安徽新长江集团投资有限公司 现名安徽新长江投资股份有限公司 以 下简称 新长江公司 协议转让所持本公司股份及其孳生股份的工作仍在进行过程中 情 况详见本年报第九章第三节 二 公司前十名股东持股情况 截止 2001 年 12 月 31 日 6 股东名称 已上市流通(股) 未上市流通(股) 占总股本比例(%) 股份类别 秦皇岛华联集团有限公司 99393219 33.75 国家股 东北证券有限责任公司 13267941 4.50 流通股 中国糖业酒类集团公司 11122371 3.78 国有法人股 秦皇岛银河物资经销公司 10378564 3.52 发起人股 中信秦皇岛有限公司 3487196 1.18 发起人股 中国耀华玻璃集团公司 3113568 1.06 国有法人股 泸天化(集团)公司 2621063 0.89 流通股 上海汽车股份有限公司 2340000 0.79 法人股 一汽财务有限公司 2033123 0.69 流通股 秦皇岛市进出口商品检验公司 622713 0.21 法人股 安徽新长江集团投资有限公司 622713 0.21 法人股 (现名 安徽新长江投资股份有限公司) 经函询调查 除华联集团与新长江公司因双方签署了 股权转让协议 构成关联关 系之外 前 10 名股东都各自答复 与其他股东之间不存在关联关系 (三)公司控股股东情况 秦皇岛华联商厦集团有限公司 华联集团持有占本公司总股本 33.75%的国家股,是第一大股东 法定代表人 孙志浩 成立日期 1996 年 6 月 18 日 注册资本 3000 万元 股权结构是由国家授权投资的机构单独投资形成的单一股权 经营范围 国内商业 物资供销 国家专控除外 进出口贸易代理 饮食服务 金 银制品 珠宝首饰 工艺品 钟表批发 零售 运输 仓储 加工 装饰 装潢 商业 广告 中介服务等 主要经营活动是租用了 4000 多平米的场地做商业零售业务 还有一些仓储业务 第 一大股东从事的主要业务与本公司的相同 但是不能构成对本公司的同业竞争 本公司 做商业零售业务的自有场地达 3 万多平方米 规模远远超过大股东 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第一节 董事 监事 高管人员情况 一 董事 监事 高级管理人员基本情况和年度报酬情况 魏 超 男 48 岁 公司董事长 董事任期为 2001 年 7 月至 2004 年 6 月 报告期内未 持有本公司股份 刘 宏 男 39 岁 公司总经理 党委书记 董事任期为 2001 年 7 月至 2004 年 6 月 报告期内未持有本公司股份 年度报酬 33388 元 李学民 男 41 岁 董事任期为 2001 年 7 月至 2004 年 6 月 报告期内未持有本公司股 份 其在股东单位任职 韩树仁 男 53 岁 董事任期为 2001 年 7 月至 2004 年 6 月 报告期内未持有本公司股 份 现已内退 7 李 东 男 60 岁 公司常务副总经理 董事任期为 2001 年 7 月至 2004 年 6 月 报告 期内未持有本公司股份 年度报酬 27900 元 元昌宏 男 38 岁 董事任期为 2001 年 7 月至 2004 年 6 月 报告期内未持有本公司股 份 其在控股子公司任职 任安徽新长江网络经济发展有限公司董事长 总经理 年度报酬 54500 元 张文千 男 39 岁 董事任期为 2001 年 7 月至 2004 年 6 月 报告期内未持有本公司股 份 其在潜在关联人单位任职 任新长江公司运营总监 高梦明 男 43 岁 董事任期为 2001 年 7 月至 2004 年 6 月 报告期内未持有本公司股 份 其在潜在关联人单位任职 任新长江公司副总裁 刘勉诚 男 35 岁 公司副总会计师兼财务部经理 董事任期为 2001 年 7 月至 2004 年 6 月 报告期内未持有本公司股份 年度报酬 27900 元 范志贵 男 40 岁 董事任期为 2001 年 7 月至 2004 年 6 月 报告期内未持有本公司股 份 其在公司发起人股东单位秦皇岛银河物资经销公司的主管单位任职 李晓新 女 45 岁 董事任期为 2001 年 7 月至 2004 年 6 月 报告期内未持有本公司股 份 其在公司发起人股东单位中国糖业酒类集团公司任职 任副经理 张福纯 男 49 岁 公司监事会主席 党委副书记 监事任期为 2001 年 7 月至 2004 年 6 月 所持股份因 2000 年度分红实施后由年初 6933 股增加为年末的 9012 股 年度报酬 28155 元 孙立君 女 36 岁 监事任期为 2001 年 7 月至 2004 年 6 月 所持股份因 2000 年度分 红实施后由年初 1324 股增加为年末的 1721 股 年度报酬 23875 元 曹瑞海 男 43 岁 监事任期为 2001 年 7 月至 2004 年 6 月 所持股份因 2000 年度分 红实施后由年初 2910 股增加为年末的 3783 股 年度报酬 14860 元 耿学英 女 51 岁 监事任期为 2001 年 7 月至 2004 年 6 月 所持股份因 2000 年度分 红实施后由年初 9012 股增加为年末的 11715 股 年度报酬 18300 元 蒋慧清 女 38 岁 监事任期为 2001 年 7 月至 2004 年 6 月 报告期内未持有本公司股 份 年度报酬 15760 元 焦海青 男 44 岁 董事会秘书 副总经理 报告期内未持有本公司股份 年度报酬 27900 元 汪 敏 男 37 岁,副总经理,报告期内未持有本公司股份 年度报酬 26000 元 姜德起 男 44 岁 副总经理 所持股份因 2000 年度分红实施后由年初的 6933 股增加 为年末的 9012 股 年度报酬 28137 元 王志远 男 37 岁 总会计师,报告期内未持有本公司股份 年度报酬 28075 元 王蕴茹 女 47 岁 党委副书记 报告期内未持有本公司股份 年度报酬 28137 元 本公司尚未确定董事 监事的报酬 高级管理人员的报酬是由董事会确定的 但是尚未 制订实施细则 董事前三名报酬总额为 116288 元 高级管理人员前三名报酬总额为 89680 元 其中年 度报酬在 30000 元以上董事有 2 人 高级管理人员[由董事兼任]有 1 人 年度报酬在 26000 28200 元区间的董事有 2 人 监事有 1 人 高级管理人员有 8 人[其中 3 人分别由董 监 事兼任] 年度报酬在 20000 25000 元区间的监事有 1 人 年度报酬在 14000 19000 元区间的监事有 4 人 魏超 韩树仁 李学民 张文千 高梦明 范志贵 李晓新等 7 名董事不在公司领取报 酬 其中 魏超 张文千 高梦明 3 人在潜在关联人新长江公司领取报酬 津贴 李晓新在 股东单位领取报酬 李学民 韩树仁 范志贵 3 人在各自的股东单位领取报酬 津贴 二 报告期内的 5 月份正值董 监 事会换届 部分董 监 事任期届满之时 董事 王令义 张绍平 郭江平 王有森和监事鲍杰等 5 人提出辞去董 监 事职务 股东单位华 8 联集团没有重新提名孙志浩连任董事 因此 经 2001 年股东大会更换 上述 6 人分别不再担 任董事 监事 鉴于董事会换届 经董事长提议 公司第二届董事会 2001 03 次会议同意 解聘殷刚的董事会秘书职务 本公司第二届董事会 2001 03 次会议决定聘任副总经理焦海青兼任公司董事会秘书 同意殷刚辞去公司副总经理职务 聘任汪敏为公司副总经理 详见 2001 年 11 月 27 日的 中 国证券报 和 证券时报 第二节 员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日公司共有员工 2681 人 由于退休 流动 解除劳动关系等原因 较上年同期 2723 人减少 42 人 员工专业构成如下 销售及业务人员 1913 人 财务人员 250 人 技术及物业人员 153 人 保安人员 66 人 酒店服务人员 81 人 后勤人员 12 人 行政人 员 40 人 各经营场所的现场管理人员 166 人 行政人员加现场管理人员占员工总数比例约 7.7% 受教育程度 大专以上学历 345 人 中专 206 人 报告期内 公司还承担着 105 名离退休人员的书报费 液化汽费 洗理费 交通费等补 贴 承担着 7 名离休人员的医疗费用 第五章 公司治理结构 第一节 存在的差异及其原因和改进措施 一 对照中国证监会发布的 中国上市公司治理准则 下称 准则 有关上市 公司治理的规定 本公司治理的实际状况与该准则要求存在差异 主要表现在以下几个 方面 1 能够严格按照有关法律 法规 规章的规定 通知 召集 召开股东大会和通过 或否决会议决议 但尚未制定内容完备的股东大会议事规则 未能充分运用现代信息技 术手段 扩大股东参与股东大会的比例 2 尚未建立独立董事制度 尚未设立董事会专门委员会 在组织董事参加中国证监 会及其授权机构所组织的培训上做得不够 3 现有的公司 章程 董事会议事规则和监事会议事规则需要对照 治理准则 进一步修订 4 尚未建立健全董事 监事绩效评价体系和市场化的高级管理人员选聘机制 高级 管理人员的激励与约束机制需要进一步完善 二 差异产生的原因和改进措施 1 公司治理的实际状况与 准则 存在差异的原因 健全法人治理结构需要学习文 件 遵守规则,是一个不断完善的过程 到报告期末 本公司基本就绪的治理文件正在按 证监会于 2002 年 1 月 7 日颁布的 准则 要求做进一步的修订 本公司各主要股东 各 位董事 监事对证券监督管理部门发布的规范上市公司治理和行为的文件 都给予高度 重视 结合公司实际组织学习 责成专人负责 由公司职能部门按 准则 规定办理 将及时提交 2002 年公司董事会 监事会和股东大会审议 2 改进措施 按有关法规及规范性文件的要求 制订或修改股东大会议事规则和董事会 监事 9 会议事规则 公司董事长已经就建立独立董事制度令董事会秘书做议案 并且依法定程序在 2002 年 6 月 30 日前初步建立起独立董事制度 公司将按照有关法规及规范性文件的要求 在独立董事制度建立健全后 再行设 立董事会专门委员会及建立健全董事 监事绩效评价体系和高级管理人员的激励与约束 机制 第二节 本公司与控股股东 本公司与控股股东华联集团在业务 人员 资产 机构 财务 管理权限方面已经 完全做到分开 理由如下 1 业务方面 公司具有独立完整的业务及自主经营能力 拥有独立的采购 供货 销售 招标 签订合同 招商 广告 策划 法律事务 证券业务系统 具体的业务由 各控股子公司 分公司 职能部室负责 2 人员方面 设立人力资源部 负责人力流动及劳资管理 员工和管理人员既不是 控股股东派出的也不在控股股东处领取报酬 总经理 副总经理 财务负责人 营销负 责人和董事会秘书等执行人员的人事关系不隶属于控股股东 都在本公司领取薪酬 3 资产方面 拥有独立完整 权属清晰的资产 公司依据与控股股东华联集团签订 的 国有土地使用租赁合同 以向控股股东支付租赁费的形式获得国有土地使用权 除 此之外双方互不占用对方的资产 4 机构方面 根据自身的需要设立相关的职能部门 与控股股东的职能部门之间没 有上下级关系 与控股股东没有共同控制或联合办公或相互依靠依存的机构 5 财务方面 公司设有完全独立的财务部门 建立了独立的会计核算体系 健全了 财务 会计管理制度 独立在银行开户及对外结算 依法独立进行纳税申报和缴纳 6 管理权限方面 董事会 经理层及其管理体系功能健全 独立运作 控股股东没 有越过股东大会 董事会任免公司的高级管理人员 也没有向公司及其下属单位下达有 关影响其独立性的指令或指示 第六章 股东大会简介 一 报告期内 本公司召开了一次 2000 年年度股东大会 2001 年 5 月 30 日公司关于召开 2000 年度股东大会的通知刊登在 中国证券报 和 证券时报 上 2001 年 6 月 29 日上午 公司 2000 年度股东大会在本部天华大酒店五楼大会议室召 开 到会股东及其代表共 26 人,所持股份数为 107128880 股,占公司总股本的 47.29%,符合 公司法 及公司 章程 的规定 董事长魏超主持会议 发起人股东秦皇岛华联集团 有限公司 中国糖业酒类集团公司 秦皇岛银河物资经销公司 中信秦皇岛有限公司 中国耀华玻璃集团公司的代表和前 10 名股东之一的东北证券有限责任公司的代表及能 到会的董事 监事 董事会秘书 高级管理人员与会 中小投资者 19 人代表 323704 股 与会 具有证券从业资格的安徽承义律师事务所的律师在会议前后宣读并出具了法律意 见书 二 股东大会审议通过了以下决议 1 审议通过了 2000 年度公司董事会工作报告 2 审议通过了 2000 年度公司监事会工作报告 10 3 审议通过了 2000 年度公司财务报告 4 审议通过了 2000 年度公司利润分配 资本公积金转增股本预案 5 审议通过了 2000 年年度报告正文及摘要 6 审议通过了关于变更配股募集资金投资项目的议案 7 审议通过了关于控股子公司金原房地产开发有限公司增资扩股的议案 8 审议通过了关于投资开发金原广场的议案 9 审议通过了关于控股子公司安徽新长江网络经济发展有限公司增资扩股的议案 10 审议通过了公司董事会换届选举的议案 11 审议通过了公司监事会换届选举的议案 12 审议通过了关于修改公司章程的议案 13 关于将现有公司名称 秦皇岛华联商城股份有限公司 变更为 秦皇岛新长江 控股股份有限公司 的议案未获审议通过 14 审议通过了公司第一大股东秦皇岛华联商厦集团有限公司提交股东大会的临时 提案 因公司对其下属的控股子公司投资业务逐年增加 提议将公司现有名称 秦皇岛 华联商城股份有限公司 变更为 秦皇岛华联商城控股股份有限公司 2000 年度股东大会决议公告刊登在 2001 年 7 月 3 日的 中国证券报 及 证券时 报 上 三 2000 年度股东大会选举 更换了公司部分董事 监事 离任董事有孙志浩 王令义 郭江平 张绍平 王有森 5 人 离任监事有鲍杰 1 人 [离任原因见本年报第四 章第一节] 经华联集团提名推荐并获得股东大会选举通过 魏超 刘宏 李东 韩树仁 张文千 元昌宏 6 人连任董事 李学民 高梦明 刘勉诚 3 人当选新董事 经中国糖业 酒类集团公司 秦皇岛银河物资经销公司分别提名推荐并获得股东大会选举通过 李晓 新 范志贵 2 人当选新董事 由此构成本公司第二届董事会成员 经股东大会选举通过 张福纯 孙立君 曹瑞海 耿学英连任监事 蒋慧清当选新监事 其中耿学英 曹瑞海 2 人是职工代表担任的监事 由此构成公司第二届监事会成员 第七章 董事会报告 第一节 公司经营情况 一 主营业务范围 本公司属商业流通企业 主要从事国内商业零售 批发 机 电产品 不含公共安全及设备 的批发 零售 烟 零售 仓储 汽车货运 服装加工 酒店业 旅游业 汽车经营 含配件 房地产开发 进出口贸易 电子商务 信息咨询 和物业管理等 主要业务是商品零售及批发和出售商业铺面 主要培育业务是电子商务 次要业务 是酒店 物业管理 进出口贸易 二 报告期内按行业划分公司主营业务收入 主营业务利润主要由商业和房地产 业两块构成 商业 房地产业所占主营业务收入的比例分别为 50.08% 43.32% 所占主 营业务利润的比例分别为 18.97 % 61.79 % 其他业务占主营业务收入的 6.60% 占主 营业务利润的 19.24 % 按地区划分 公司主营业务收入 主营业务利润全部来自河北 秦皇岛和安徽 秦皇岛本地报告期内实现主营业务收入 385637410.46 元 主营业务利润 102239296.53 元 公司控股子公司安徽新长江网络经济发展有限公司 以下简称 网络 公司 实现主营业务收入 122266796.52 元 主营业务利润 54837397.12 元 两地的主 11 营业务收入占公司主营业务收入的比例分别为 75.93 %和 24.07% 主营业务利润占公司 主营业务利润的比例分别为 65.09%和 34.91% 母公司实现净利润 33264015.68 元 网络 公司实现净利润 31643689.73 元 占公司净利润的比例分别为 51.25% 48.75% 三 以单一经营实体之间或单一经营地点之间比较 控股子公司秦皇岛市金原房 地产开发有限公司 以下简称 金原房地产公司 出售商铺的市场占有率 两家分公司 商城商场和华联商场销售商品的市场占有率在秦皇岛地区分别位例前茅 上述子公司 分公司和网络公司主营业务收入占公司比例在 10%以上的业务经营活动所属行业分别为 房地产业和商业 从事商业经营的分公司商城商场和华联商场主营业务收入分别为 131458421.90 元和 88287475.26 元,占公司主营业务收入比例分别为 25.88%和 17.38% 两大商场的业务经营活 动包括 1 增加联营代销业务 降低库存 减少流动资金占用 2 增加总经销 总代理 业务 引进品牌 提高毛利率 3 进行现场商品布局改造 调整商品档次 花色 品种 搞好错位经营 主动适应 商战 4 发放知音卡 与购物者交流 让利于购物者 积极做好服务 稳定购物群体 5 变单一分散的广告促销为整体统一的策划宣传 塑造商场品牌形象 吸引客源 6 分流 163 名员工走上新岗位 进一步降低费用 四 主要控股公司的经营情况及业绩 本公司有网络公司 金原房地产公司两家主要 控股子公司 其业务性质都是独立完整地进行房地产开发经营 产出的都是商用铺面或商品 房 1 网络公司的注册地址是合肥市长江东路 85 号 法定代表人元昌宏 注册资本 29433 万元 截止报告期末 网络公司的总资产为 653092325.53 元 净资产为 449029391.52 元 2001 年净利润是 31643689.73 元,占公司净利润的 48.75% 由于房产销售按揭政策 变化 市场培育费用上升 网络公司 2001 年净利润较 2000 年减少 1000 多万元 该公司 的业务经营活动包括 A 完善各项规章制度 以 CI 体系为框架 对全员进行文化礼仪修养方面的培训 B 对市场反复调研,提升了营销运作的科学性 C 全面实施了整合营销策略即 以营销为龙头 以策划为灵魂 以工程为保障 D 实行品牌营销战略 挖掘实力客户 以点带面 完善价格及销售体系 E 工程管理重点抓,建立了开工前有准备,施工过程有监督,质检有把关的连贯性动 态管理体系 F 材料公开招投标,严格成本管理,降低了建设成本 该公司出售主要产品商铺的销售收入 118006559.95 元 销售成本 57974162.02 元 毛利率 50.87% 2 金原房地产公司的注册地址是秦皇岛文化北路 36 号市商业服务楼 法定代表人 刘宏 注册资本是 13500 万元 截止报告期末 金原房地产公司的总资产是 434043543.34 元 净资产是 164170347.92 元 2001 年实现净利润是 31730654.57 元 占公司净利润 的 48.89% 该公司的业务经营活动包括 A 委托专业代理公司代理 请政府职能部门监督,公开 公平 公正地进行招投标 确定有资质的甲级设计 施工 监理单位 为一流的规划 设计 组织 施工 质量 环境 管理奠定坚实基础 B 建立健全了各项规章管理制度 C 材料及设备均按国家规定的法律程序进行招投标,既保证了质量又降低了工程建 设成本 12 D 利用本公司的实力和品牌优势,加大媒体宣传力度, 走出去请进来销售,开辟市内 外市场 E 成立了业主委员会 多次召开客户联谊会 组织现场参观 引吸 稳定客户 F 狠抓安全管理 从总包到施工各单位都配有专职安全员 对安全 消防 防盗定 期或不定期进行检查 所有施工单位都有安全许可证 该公司出售主要产品商铺的销售收入 102101747.00 元 销售成本 54136014.54 元 毛利率 46.98% 五 主要供应商 客户情况 本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额 的比例为 11.57% 前五名客户销售额占销售总额的比例为 4.37% 六 报告期内公司主营业务收入 507904206.98 元 与上年同期相比增加 59902587.49 元 增长 13.37 % 净利润 64907705.41 元 与去年同期相比增加 21110862.34 元 增长 48.20 % 主营业务及其结构较前一报告期发生较大变化 主要是房地产的收入和利润所占比重迅速 增大 仅净利润就占到公司的 95.94% 七 经营中出现的问题与困难及解决方案 问题与困难之一 报告期内 在分公司商城商场 华联商场的毗邻区域新出现 3 家经营 场地面积超过 1 万平米的高档大型百货零售商场 在 2002 年及之后还有 4 家经营场地面积超 过 1 万平方米的高档大型百货零售商场将陆续开业 因此 本公司的商业零售业面临的竞争 是空前的 问题与困难之二 电子商务进展难度大 由于网上签约是否有效 遭遇网上欺诈如何申 诉等问题存在法律上的空白 由于网上安全 网上结算技术手段尚有欠缺 由于买卖双方的 知识结构造成熟悉网上运作的群体有限 至今电子商务难以形成一个收益稳定的盈利模式 解决方案 1 既抓内部管理 又面向市场做好错位经营 稳定商品零售的市场份额 2 由单一百货业态向超市业态扩展 有条件地逐步建立起物流中心 形成区域网络 3 调整主业由单一商业向重点干房地产业转变 4 继续培育电子商务 将网络与传统业态配套 建设特殊专用商品网 第二节 投资情况 分析报告期内投资额比上年增减变动数及增减幅度 被投资的公司名称 主要经营 活动 占被投资公司权益的比例等 一 报告期内募集资金使用情况 表六 募集资金的运用和结果 单位:万元 募集 项目计划 承诺进度 实际进度 资金 实际投资 投入配股 实际投资 承诺投资项目 交付使用 交付使用 的方式 项 目 资金 金 额 日期 日期 安徽省商品交 A股 安徽省商品交易中 易中心扩建项 2001-07-31 2000-12-31 4,323.17 4,323.17 配股 心扩建项目 目 A股 合肥长江农贸 合肥长江农贸市场 2001-07-31 2000-12-31 4,871.36 4,871.36 配股 市场扩建项目 扩建项目 A股 中国商网联盟 中国商网联盟(电子 2001-07-31 4,968.16 4084.91 配股 (电子商务)建 商务)建设项目 13 设项目 滁州农副产品 A股 滁州农副产品批发 批发市场建设 2001-07-31 2000-12-31 4,271.00 4,271.00 配股 市场建设项目 项目 A股 商网联盟吉林 芜湖长江商贸城(A) 2001-07-31 2001-06-29 3,200.00 3,200.00 配股 边贸网项目 区扩建项目 华联商城超市项目 2001-07-31 2002-01-25 8000.00 8000.00 A股 集成电路 IC 引 配股 线框架项目 亚飞汽车连锁展示 2001-07-31 5000.00 5000.00 销售中心项目 A股 偿还银行贷款 偿还银行贷款补充 2000-12-31 1,536.465 1,361.74 配股 补充流动资金 流动资金 前次配股[详见本年报第三章第一节]实际募集资金净额为 35995.43 万元 比 配股说明 书 的预计募集资金净额 36170.155 万元少 174.725 万元 原因是根据北京京都会计师事务 所对公司 2000 年度财务报告的审计结果 公司实际发行配股费用为 1015.895 万元 比预计 数多 174.725 万元 导致偿还银行贷款 补充流动资金投入金额变为 1,361.74 万元 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司配股项目实际投入配股资金 35112.18 万元 剩余配股募集资金 883.25 万元尚未使用 存放于银行账户中 二 对配股募集资金投入项目的具体说明 1 没有变更的投资项目 A 安徽省商品交易中心扩建项目 该项目计划投入募集资金 4323.17 万元 建设期一年 投资回收期 4.19 年 实际投入配股资金 4323.17 万元 2001 年实现销售收入 150.96 万元 实现利润 56.38 万元 B 合肥长江农贸市场扩建工程 该项目计划投入募集资金 4871.36 万元 建设期一年 投资回收期 5.17 年 实际投入配股资金 4871.36 万元 2001 年实现销售收入 5342.56 万元 实现主营业务利润 2412.32 万元 C 中国商网联盟 电子商务 建设项目 该项目计划投入募集资金 4968.16 万元 建设 期一年 投资回收期 3.44 年 该项目实际投入配股资金 4084.91 万元 该项目正在实施 D 滁州农副产品批发市场建设项目 该项目计划投入募集资金 4271 万元 建设期一年 投资回收期 4.65 年 实际投入配股资金 4271 万元 2001 年实现销售收入 615.33 万元 实 现主营业务利润 254.61 万元 E 偿还银行贷款 补充流动资金 1361.74 万元 已实施完毕 2 已变更的投资项目 A 取消 集成电路 IC 引线框架 项目 变更为投资 华联商城超市 项目和 亚飞汽 车连锁展示销售中心 项目 原承诺投资的 集成电路 IC 引线框架 项目 计划投资总额 13000 万元 根据进一步 的考察和分析 由于建设地区包括水 电 气等在内的基础设施条件不够完善 项目设备和 产品原材料均需进口 人才需要引进 市场销路受到制约 现阶段实施该项目有较大的风险 市场前景不容乐观 因此 经董事会 股东大会审议通过和监事会认同 报由深圳证券交易 所审核批准 决定将此项目变更为投资建设 华联商城超市 和 亚飞汽车连锁展示销售中 心 项目 并分阶段及时披露了信息 华联商城超市 项目位于秦皇岛市中心金原广场 规划建成一个 10000 平方米的超市 总投资 8000 万元 建设期一年,主要经营百货 糖酒 食品 副食 日化 针织 中小家电 等 建成后将成为目前秦皇岛市最大的综合超市 截止 2001 年 12 月 31 日 该项目实际投入 配股资金 8000 万元 已于 2002 年 1 月 25 日开业 华联商城 亚飞汽车连锁展示销售中心 14 项目坐落于市中心金原广场内 总投资 5000 万元 主要经营国内外名牌汽车 汽车配件及汽 车装修业务 建成后将成为秦皇岛市首家汽车连锁超市 是中国亚飞汽车特许连锁销售网络 的会员单位 截止 2001 年 12 月 31 日 该项目实际投入配股资金 5000 万元 此项目已实施 完毕 以上两个项目经秦皇岛市计委秦计财 2001 14 号和秦计财 2001 15 号文件批准立 项 B 取消 商网联盟吉林边贸网 项目 变更为投资 芜湖长江商贸城 A 区扩建项目 原承诺投资 商网联盟吉林边贸网 建设项目 总投资 3200 万元 由于当时吉林地区未能形 成统一的有效管理的商品贸易集散地 实施商品中心的集中交易和物流配送的条件尚不成熟 投资成本较高 在此地发展电子商务 引入对外贸易及各种在线交易风险较大 因此 经董 事会 股东大会审议通过和监事会认同 报由深圳证券交易所审核批准 决定利用现有资金 集中开发 芜湖长江商贸城 A 区 项目 并分阶段及时披露了信息 该项目计划投入配股募集资金 3200 万元 自有资金投入 2800 万元 银行贷款 6000 万 元 实际已投入配股资金 3200 万元 2001 年实现销售收入 3291.06 万元 实现主营业务利 润 1441.24 万元 公司第一届董事会 2001 01 次会议和 2000 年度股东大会审议通过了以上两个项目的 变更 决议公告分别刊登在 2001 年 1 月 17 日和 2001 年 7 月 3 日的 中国证券报 证券时 报 上 三 报告期内非募集资金投资情况 1 经第一届董事会 2001 03 次会议决议和 2000 年度股东大会审议通过 公司对金原 房地产公司进行了增资扩股 开始投资建设金原广场项目 该项目占地 70800.87 平方米 位 于秦皇岛市中心区域 规划建筑面积约 28.8 万平方米,一期工程建筑 14.8 万平方米,是秦皇 岛市的中央商务区 CBD 该项目计划总投资 95300 万元 资金来源 公司自筹 85300 万元 贷款 10000 万元 其中一期工程计划投资 46977 万元 目前已实现销售收入 10210 万元 实 现净利润 3173 万元 2 公司自筹 2800 万元 投资建设 芜湖长江商贸城(A)区扩建项目 详见本年报第七 章第二节 上述两个自筹项目的信息披露于 2001 年 7 月 3 日的 中国证券报 证券时报 上 第三节 经营情况分析与 2002 年经营计划 一 报告期内公司的财务状况 经营成果 资产状况进一步好转 总资产增长二成多 资产负债率 52.02% 比较适度 在计 提减值准备 5663 万元和坏帐准备 1006 万元后 期末净资产基本维持期初水平 主营业务利润和净利润增长达到 10%以上 主要来源于公司以自筹资金投资建设的 金原广场项目在报告期内的收益 利润构成发生变化的原因是公司主营业务结构向房地 产调整造成的 房地产业实现的净利润占公司净利润的 90%以上 表七 1 报告期内公司主要会计指标情况 单位 元 2001 12 31 2000.12.31 增减比例% 总资产 1501922401.70 1097641203.32 36.83 长期负债 800000.00 40800000.00 -98.04 股东权益 712530811.20 656435648.97 8.54 主营业务利润 157076693.65 135023982.23 16.33 净利润 64907705.41 43796843.07 48.20 变动原因 总资产增加是公司对外预付工程款增加和在建开发产品 开发产品等存 货项目增加所致 长期负债减少是本公司报告期内到期的长期负债已经还贷 主营业务 15 利润及净利润的增加是本公司控股子公司金原房地产公司新增盈利所致 二 宏观政策 法规发生重大变化 对经营成果的重要影响 由于税收优惠政策调整 从 2002 年起公司按 33%的比例缴纳所得税 对维持公司目前的 盈利能力将起到负面影响 公司在新年度的利润总额将增加 18%的所得税 中国加入世界贸易组织后 公司主营业务商业零售和房地产在入世初期受到外资的直接 冲击不会很大 但是其影响深远 在入世之后的 3 年内 公司将抓住外商首先在经济特区和 一些大中城市拓展业务的有利时机 一方面 学习熟悉运用入世法律 规则 学习借鉴外商 先进的经营管理模式 一方面 扬长避短 积极寻求合作的机会和对象 以实力应对更加激 烈的竞争和更加严峻的挑战 三 2002 年度的经营计划及目标 主营业务收入增长 5%--10% 费用成本上浮比例在 10% 15% 努力实现财务状况进 一步好转 经营成果进一步扩大的目标 为实现上述经营计划及目标 将采取下列措施 1 提升销售额和市场占有率 走品牌化道路 一方面提高引进国内精品和国际名品的比 例 优化商品销售结构 一方面适应消费者和供货商提出的不断变化的需求 塑造出企业的 服务品牌 以品牌战略赢得市场竞争 2 加强管理 苦练内功 要压缩成本 降低费用 整合人力资源 创造出良好的企业内 部环境 更多的调动企业管理者和员工的积极性 主动性 3 培育新的利润增长点 要谋划投资新项目 在建项目和已开业项目 要逐步 持续 稳定 均衡地产生收益 以厚报股东和投资者 4 继续主营业务结构调整 实施跨地区 跨区域经营战略 投资领域向东部沿海等经济 发达地区延伸 逐步形成现代物流中心及网络 第四节 董事会日常工作情况 一 报告期内共召开了 7 次董事会 包括临时会议 其中公司第一届董事会召开了 4 次会议 第二届董事会召开了 3 次会议 非通讯方式召开的会议都由董事长魏超主持或董事 长授权其他董事主持 监事会主席列席会议 会议程序符合 公司法 和本公司 章程 规 定 1 本公司第一届董事会 2001 01 次会议于 2001 年 1 月 14 日召开 出席会议应到董 事 11 人 实到董事 8 人 委托董事 3 人 会议审议通过以下决议 A 取消 集成电路 IC 引线框架 项目 变更为投资 华联商城超市 和 亚飞汽车连 锁展示销售中心 项目 B 取消 商网联盟吉林边贸网 项目 变更为投资芜湖长江商贸 A 区扩建项目 决议公告刊登于 2001 年 1 月 17 日的 中国证券报 证券时报 2 本公司第一届董事会 2001 02 次会议于 2001 年 3 月 24 日在秦皇岛天华大酒店五 楼会议室召开 出席会议董事应到 11 人 实到 7 人 委托董事 3 人 会议审议通过以下决议 A 审议通过了公司 2000 年度总经理工作报告 B 审议通过了公司 2000 年度财务报告 C. 审议通过了公司 2000 年度利润分配及资本公积金转增股本预案和预计 2001 年度利润 分配政策的议案 D 审议通过了公司 2000 年度年报正文及摘要 E 审议通过了关于新长江网络经济发展有限公司增资扩股的议案 F 审议通过了关于秦皇岛金原房地产开发有限公司增资扩股的议案 16 G 审议通过了关于投资开发秦皇岛市金原广场的议案 H 审议通过了关于更改公司名称的议案 I 审议通过了关于修改公司章程的议案 决议公告刊登于 2001 年 3 月 28 日的 中国证券报 证券时报 3 本公司第一届董事会 2001 03 次会议于 2001 年 5 月 28 日召开 应出席董事 11 人 实到 11 人 会议审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告并决定于 6 月 29 日召开公司第一 届第六次 2000 年度 股东大会 决议公告刊登于 2001 年 5 月 30 日的 中国证券报 证 券时报 4 本公司第一届董事会 2001 04 次会议于 2001 年 6 月 11 日召开 应出席董事 11 人 实到 10 人 会议通过了关于董事会换届的议案 并将此议案提交 2000 年度股东大会做为新 提案予以审议 公告刊登于 2001 年 6 月 15 日的 中国证券报 证券时报 5 本公司第二届董事会 2001 01 次会议于 2001 年 6 月 29 日在秦皇岛天华大酒店会 议室召开 应出席董事 11 人 实到 10 人 委托董事 1 人 会议选举产生了第二届董事会董 事长 由魏超连任 决议公告刊登于 2000 年 7 月 3 日的 中国证券报 证券时报 6 本公司第二届董事会 2001 02 次会议于 2001 年 8 月 15 日在秦皇岛天华大酒店会 议室召开 应出席董事 11 人 实到 8 人 委托董事 3 人 会议审议通过了公司 2001 年度中 期报告正文及摘要和 2001 年度中期利润分配预案 决议公告刊登于 2000 年 8 月 18 日的 中 国证券报 证券时报 7 本公司第二届董事会 2001 03 次会议于 2001 年 11 月 24 日在秦皇岛天华大酒店会 议室召开 应出席董事 11 人 实到 11 人 会议审议通过了下列决议 A 批准授权总经理融资额度的权限 B 通过了公司四项准备的计提方法 C 通过了变更本公司部分会计政策事项 D 同意修改公司 章程 的部分条款 E 同意解聘殷刚董事会秘书职务 同意殷刚辞去公司副总经理职务 F 同意聘任公司副总经理焦海青兼公司董事会秘书 G 同意聘任汪敏为公司副总经理 决议公告刊登于 2001 年 11 月 27 日的 中国证券报 证券时报 此次会议还决定成立干部监察部 加强对公司中层及其以上管理者的选拔 聘任 考评 处置工作 二 董事会执行股东大会决议情况 报告期内 公司董事会认真执行年度股东大会通过的各项决议 使各项决议得以贯彻落 实 具体执行情况如下 1 组织实施了 2000 年度公司利润分配 资本公积金转增股本预案 公司分派专人负责 国家股 法人股及高管股的股息派发工作 社会公众股东的股息则通过深圳证券结算有限公 司系统直接划入各股东帐户 [详见本年报第三章第一节] 2 取消 集成电路 IC 引线框架 项目 变更为投资 华联商城超市 项目和 亚飞汽 车连锁展示销售中心 项目 取消 商网联盟吉林边贸网 项目 变更为投资 芜湖长江商 贸城 A 区扩建项目 [详见本年报第七章第二节] 3 投资开发金原广场一期工程 计划投资 46977 万元 目前已实现销售收入 10210 万 元 实现净利润 3173 万元 [详见本年报第七章第二节] 4 自筹资金 2800 万元 投资建设 芜湖长江商贸城(A)区扩建项目 此项已投入完毕 [详见本年报第七章第二节] 5 公司董事会于 2001 年 6 月 29 日完成了换届工作 [详见本年报第六章] 6 对控股子公司金原房地产开发有限公司增资扩股 本公司以配股资金出资 13000 万 17 元人民币 使金原房地产公司注册资本金由原来的 500 万元增加到现在的 13500 万元 营业 执照注册资本金的变更登记已于 2001 年 8 月 2 日在工商行政管理部门办理完毕 秦皇岛金龙 房地产开发有限公司承诺放弃此次增资扩股 增资扩股后 本公司持股比例由 99%增至 99.96% 此次增资扩股的资金主要用于本公司的 华联商城超市 项目和 亚飞汽车连锁展 示销售中心 项目 7 对控股子公司安徽新长江网络经济发展有限公司增资扩股 由本公司以配股资金 21633 万元和自有资金 2800 万元人民币出资 使网络公司注册资本金由原来的 5000 万元增 加到现在的 29433 万元 营业执照注册资本金的变更登记已于 2001 年 8 月 7 日在工商行政管 理部门办理完毕 合肥长江通讯服务公司承诺放弃此次增资扩股 增资扩股后 本公司持股 比例由 99%增至 99.83% 此次增资扩股的资金主要用于本公司的安徽省商品交易中心扩建项 目 合肥长江农贸市场扩建工程 中国商网联盟 电子商务 建设项目 滁州农副产品批发 市场建设项目 芜湖长江商贸城 A 区扩建项目 [详见本年报第七章第二节] 8 于 2001 年 8 月 14 日经河北省工商行政管理局核准 完成了企业工商执照的变更 事宜 公司名称由 秦皇岛华联商城股份有限公司 变更为 秦皇岛华联商城控股股份有限 公司 并报经深圳证券交易所审核 于 2001 年 8 月 22 日刊登在 中国证券报 和 证 券时报 上 9 董事会对因公司更名及因送增股本导致注册资本变更引起的 公司章程 相关条 款的变化作出了修改 并办理了相关工商变更登记 [详见 2001 年 7 月 3 日的 中国证 券报 证券时报 ] 第五节 利润分配及资本公积金转增股本预案 一 报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 经北京京都会计师事务所审计 本报告期公司实现净利润 64907705.41 元 提取法定公 积 金 12921501.95 元 , 提 取 法 定 公 益 金 6460750.98 元 , 加 上 上 年 度 结 存 未 分 配 利 润 20881691.29 元, 减去转作股本的普通股股利 22656024 元 实际可供股东分配的利润为 43751119.77 元 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为 以 2001 年 12 月 31 日公司 总股本 294528320 股为基数 向全体股东每 10 股派 0.3 元现金 含税 剩余 34915270.17 元结转下年度分配 本年度不用资本公积金转增股本 二 预计 2002 年利润分配政策 公司 2002 年预计进行利润分配一次 当年实现利润分配的比例为 5%-10% 结存未分配 利润的分配比例为 10%-20% 分配主要是采取派现的形式 预计不用资本公积金转增股本 董事会保留根据需要对该政策进行调整的权利 其它报告事项 报告期内公司选定的信息披露报纸为 中国证券报 和 证券时报 第八章 监事会报告 二 OO 一年公司监事会按照 公司法 和 公司章程 授予的职权 认真履行监督职责 对公司的重大问题 充分发表自己的意见 对公司的规范运作和正确决策起到了积极作用 较好地维护了公司和股东的合法权益 报告期内公司监事会会议召开情况 第一届监事会 2001 01 次会议 于 2001 年 1 月 12 日在秦皇岛天华大酒店五楼小会 18 议室召开 应到监事 5 人 实到监事 5 人 审议通过了 公司关于变更配股募集资金投资项 目的意见 第一届监事会 2001 02 次会议 于 2001 年 3 月 25 日在公司总部监事会主席办公室 召开 应到监事 5 人 实到监事 5 人 审议通过了 公司 2000 年度总经理工作报告 公司 2000 年财务报告 公司 2000 年利润分配及资本公积金转增股本预案 和 预计 2001 年利 润分配政策的议案 关于新长江网络经济发展有限公司增资扩股的议案 关于投资开发 秦皇岛金原广场的议案 关于秦皇岛金原房地产开发有限公司增资扩股的议案 关于变 更公司名称的议案 公司 2000 年年报正文及摘要 监事会工作报告 第一届监事会 2001 02 次会议决议 第一届监事会 2001 03 次会议 于 2001 年 5 月 25 日在公司总部监事会主席办公室 召开 应到监事 5 人 实到监事 4 人 审议通过 关于调整公司监事的议案 第二届监事会 2001 01 次会议 于 2001 年 6 月 29 日在公司总部监事会主席办公室 召开 应到监事 5 人 实到监事 5 人 选举通过张福纯先生连任监事会主席 第二届监事会 2001 02 次会议 于 2001 年 8 月 15 日在公司总部监事会主席办公室 召开 应到监事 5 人 实到监事 5 人 审议通过了 公司 2001 年度中期报告正文及摘要 公司 2001 年度中期利润分配方案 监事会对下列事项发表独立意见 一 报告期内公司董事 经理执行职务时无违反法律法规 公司章程或损害公司利益 的行为 公司决策程序合法 内部控制制度严密 二 检查公司财务情况 报告期内会计师事务所出具的公司 2001 年度财务审计报告 真实地反映了公司的财务状况和经营成果 无保留意见 三 公司配股募集资金使用合理 实际投入项目与计划投入项目变更议案已经董事会 监事会和股东大会审议通过 决议公告分别刊登在 2001 年 1 月 17 日和 7 月 3 日 中国证券 报 证券时报 上 其运作符合国家规定和公司董事会 股东大会的决议要求 四 报告期内 公司关联交易均按市场公平交易的原则运作 无损害公司利益和股东利 益的行为 第九章 重大事项 第一节 公司诉讼 仲载事项 本公司 原告 诉秦皇岛华联康保有限公司 下称 康保公司 匈牙利东方多瑙 河贸易有限公司 下称 多瑙河公司 欠款纠纷案于 2000 年 8 月 3 日由河北省秦皇岛 中级人民法院 下称 中院 受理 中院于 2001 年 5 月 21 日对 2000 秦经初字第 100 号立案 依法作出民事判决 判决 康保公司偿付本公司欠款 5828783.65 元 多瑙河公司在 535 万元的范围内承担赔偿责任 康保公司为原秦皇岛华联商厦股份有限公司 下称 华联商厦 与多瑙河公司及香港启 泰贸易公司于 1995 年 8 月共同设立的中外合资企业 该合资企业注册资本 133.33 万美元 法定代表人姓名是郭万盛 1997 年 5 月 华联商厦与原秦皇岛商城股份有限公司新设合并后 诞生了本公司 此次诉案涉及的欠款是本公司成立之前形成的 2001 年 6 月 6 日 中院在当日的 人民法院报 上发布了公告 半年后截至报告期末 被告康保公司 多瑙河公司没有对中院判决提出异议或上诉 2002 年元月 7 日本公司向中院 提交了要求执行的申请 19 此次诉案对本公司的经营和盈利不会产生重大影响 第二节 重大合同及其履行情况 一 担保事项 A 本公司为安徽新长江网络经济发展有限公司 2,420 万元短期借款提供担保 B 秦皇岛市金原房地产开发有限公司为本公司 7,260 万元短期借款提供担保 其中信用 担保 760 万元 抵押担保 6,500 万元 C 安徽新长江网络经济发展有限公司以房产 土地使用权为本公司 5,500 万元短期借款 提供抵押担保 D 秦皇岛市商业服务楼以其房屋 土地使用权为本公司 1,600 万元短期借款提供抵押担 保 E 安徽新长江投资股份有限公司为安徽新长江网络经济发展有限公司 1,000 万元借款提 供抵押担保 二 其他重大合同 A 2001 年 9 月 27 日 为了向网络公司提供担保,本公司与交通银行合肥分行签定 了借款最高额 4000 万元贷款的信用保证合同 合同编号 合交银 2001 年最保字 010026 号 期限两年 本合同项下的保证为连带责任保证 目前实际发生贷款额为 1000 万元 承担 1000 万元的连带保证责任 B 2000 年 8 月 18 日 为了向本公司提供担保,安徽新长江网络经济发展有限公司 与中国工商银行秦皇岛市河北大街支行签定了借款最高额为 6200 万元贷款的最高额担 保保证合同 合同编号 2000 年抵字第 01000017 号 此合同截止日期至 2001 年 12 月 30 日 本合同项下的担保为抵押 该笔抵押合同同时为在此期间内办理的银行承兑汇票 担保 目前实际发生贷款额为 5500 万元 承担 5500 万元的担保责任 以上担保事项增加了公司经营活动的流动资金 对补充货源 增加销售品种 增加 销售额起了一定作用 同时也相对增加了企业负担 三 安徽新长江投资股份有限公司为安徽新长江网络经济发展有限公司 1,000 万元借 款提供抵押担保 第三节 其他重要事项 一 本公司中外合资企业秦皇岛华联康保有限公司[情况详见本年报第九章第一节]的 分支机构秦皇岛保龄球俱乐部对本公司的其他应收款帐龄已达三年以上 根据会计稳健性原 则 经本公司第二届董事会 2002(01)次会议决议 按其他应收帐款的 50%计提坏帐准备 5839954.23 元 二 根据河北省财政厅冀财企 2000 74 号文 我公司享有企业所得税先按 33% 的法定税率征收再返还 18% 实征 15%的优惠政策 此政策到 2001 年 12 月 31 日止 三 我公司第一大股东华联集团拟转让部分股权给新长江公司事宜 2000 年 8 月 29 日公司第一大股东华联集团与新长江公司签订了 股权转让 协议 [详见 2000 年 8 月 31 日刊登在 中国证券报 证券时报 上的公告] 2001 年 1 月 8 日 河北省财政厅就此次股权转让事宜发出冀财企[2001]9 号文向财政部请示 为 解决华联集团所欠本公司债务 改善本公司资产质量 经秦皇岛市政府同意 华联集团 将其持有的本公司部分国家股以协议方式转让给新长江公司 协议转让实施后 新长江 公司持有本公司 4952.25 万股 占本公司 99 年末总股本的 25% 注 2000 年末的 21.85% 20 为控股股东,华联集团仍持有本公司 2693.35 万股国家股 为第二大股东 财政部因国务 院减持国有股筹集社会保障资金的有关国有股向非国有法人协议转让的具体操作办法尚 未出台 而至今未做出批复 自 2001 年 6 月中旬末起 新长江公司就已经报批转让的股 权委托管理等事宜开始同秦皇岛有关各方进行接触 协商 但到报告期末没有文件签署 2001 年 8 月实施送增股本 拟转让股本由 4952.25 万股增加 1485.675 万股变为 6437.925 万股,其所占总股本比例不变 有关增加股本的转让协议双方尚未签署 由于上述股权转让协议生效后 新长江公司直接控制了本公司 所以新长江公司为 本公司的潜在关联人 2001 年 11 月 28 日 经工商行政管理部门变更登记 安徽新长江集团投资有限公司 更名为安徽新长江投资股份有限公司 四 对照外经贸部网上公布的中国加入世界贸易组织法律文件的有关内容 以本公司 所在地为中小城市又毗邻北京的地理位置 公司主营业务商业零售和房地产在入世初期受到 外资的直接冲击不会很大 但是其影响深远 在入世之后的 3 年内 公司将抓住外商首先在 经济特区和一些大中城市拓展业务的有利时机 一方面 学习熟悉运用入世法律 规则 学 习借鉴外商先进的经营管理模式 一方面 扬长避短 积极寻求合作的机会和对象 以实力 应对更加激烈的竞争和更加严峻的挑战 五 报告期内公司章程 注册资本 名称发生了变更 [详见本年报第一章和第七 章第四节] 六 报告期内公司变更部分募集资金投资项目 [详见本年报第六章和第七章第二 节] 七 报告期内公司三分之一的董事或高级管理人员发生了变动 [详见本年报第四 章第一节 第六章和第七章第四节] 第四节 承诺事项及其他 一 公司控股股东承诺 遵照执行中国证券会发布的 上市公司治理准则 自觉 规范控股股东行为 保证上市公司的独立性 二 报告期内本公司续聘北京京都会计师事务所为指定会计师事务所 并支付给 聘任会计师事务所的报酬 77 万元 其中 中报审计费 39 万元 包括 1 万元的分红验资 费 年度审计费 38 万元 三 报告期内公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况 四 报告期内本公司新注册了四个子公司分别是 1 秦皇岛金原经营服务有限公司 成立日期 2001 年 6 月 24 日 注册地址 河北大街 152 号 605 室 法定代表人 李贵江 注册资本 人民币壹佰万元 企业类型 有限责任 国内合资 股东情况 秦皇岛华联商城控股股份有限公司出资 99 万元 占注册资本的 99% 秦 皇岛市金原房地产开发有限公司出资 1 万元 占注册资本的 1% 21 经营范围 现代办公用品 针纺织品 百货 家具 五金交电 化工产品 土产日 杂销售 服装加工 商业信息咨询 金原经营服务有限公司本着对业主负责 对金原广场未来发展负责的态度 对金原 广场的经营实施统一管理和服务 服务宗旨是优质服务 有序化管理 共追求卓越 同 携手发展 2 秦皇岛金原超市有限公司 成立日期 2001 年 6 月 26 日 注册地址 河北大街 152 号 法定代表人 贾勋 注册资本 人民币壹仟万元 企业类型 有限责任 国内合资 股东情况 秦皇岛华联商城控股股份有限公司出资 990 万元 占注册资本的 99% 秦皇岛市金原房地产开发有限公司出资 10 万元 占注册资本的 1% 经营范围 食品 副食品 百货 针纺织品 五金交电 现代办公用品 工艺美术 品 不含金银饰品 销售 金原超市有限公司建筑面积 11358 平米 经营理念是一切以顾客为中心 塑造价格 形象 商品形象 服务形象 为顾客提供更多的选择 最低的价格 最好的服务 3 秦皇岛金原物业发展有限公司 成立日期 2001 年 6 月 26 日 注册地址 河北大街 152 号 603 室 法定代表人 杜春文 注册资本 人民币壹佰万元 企业类型 有限责任 国内合资 股东情况 秦皇岛华联商城控股股份有限公司出资 99 万元 占注册资本的 99% 秦 皇岛市金原房地产开发有限公司出资 1 万元 占注册资本的 1% 经营范围 物业管理 设施维修服务 园艺 汽车美容 物业管理输出 管理目标是智能化 现代化 规范化 服务宗旨是真情真意服务 百分之百为您 工作方针是简洁 高效 到位 创新 4 北京海特网联信息技术有限公司 成立日期 2001 年 3 月 9 日 注册资本 1500 万元 注册地址 北京市海淀区人大北路 33 号 法定代表人 卫星 企业类型 有限责任公司 股东情况 安徽新长江网络经济发展有限公司出资 1330 万元 占注册资本的 88.67% 合肥长江通信技术服务有限责任公司出资 15 万元 占注册资本的 1% 孟早明出资 50 万元 占注册资本的 3.33% 张远源出资 55 万元 占注册资本的 3.67% 汪福安出资 50 万元 占注 册资本的 3.33% 经营范围 技术开发 转让 咨询 服务 培训 销售开发后的产品 计算机及外围设 备 通信设备 电子商务 信息咨询 除中介服务 企业形象策划 承接计算机网络工程 电子商务服务 22 第十章 财务报告 一 审计报告 审 计 报 告 北京京都审字(2002)第 0259 号 秦皇岛华联商城控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托 审计了秦皇岛华联商城控股股份有限公司(以下简称 贵公司)二〇〇一年 十二月三十一日公司及合并资产负债表 二〇〇一年度公司及合并利润表和利润分配表 二 〇〇一年度公司及合并现金流量表 这些会计报表由 贵公司负责 我们的责任是对这些会计 报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过 程中 我们结合 贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表的编制符合 企业会计准则 及 企业会计制度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了 贵公司二〇〇一年十二月三十一日的财务状况及二〇〇一年 度的经营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:童登书 北京建外大街 22 号赛特广场五层 中国注册会计师:刘莉 二 二年二月八日 二 会计报表 23 资产负债表 编制单位 秦皇岛华联商城控股股份有限公司 单位 人民币元 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项 目 附注 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 五.01 87,848,821.47 9,830,648.00 256,113,090.88 163,218,786.13 短期投资 应收票据 应收股利 应收帐款 五.02 16,428,304.55 1,741,848.12 21,866,170.80 2,304,131.95 其他应收款 五.03 18,512,371.83 138,981,776.17 25,278,971.03 284,116,432.20 预付帐款 五.04 168,102,066.62 8,265,446.02 51,482,401.97 6,118,445.35 应收补贴款 存货 五.05 709,163,935.85 21,087,407.11 275,913,844.67 46,537,835.70 待摊费用 五.06 7,424,869.83 95,459.89 69,459.36 69,459.36 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,007,480,370.15 180,002,585.31 630,723,938.71 502,365,090.69 长期投资: 长期股权投资 五.07 7,226,778.34 644,033,917.67 7,400,991.30 216,633,492.17 长期债权投资 长期投资合计 7,226,778.34 644,033,917.67 7,400,991.30 216,633,492.17 固定资产: 固定资产原价 五.08 600,943,968.01 432,639,282.41 543,502,357.67 420,332,547.28 减 累计折旧 五.08 76,690,063.63 61,686,027.34 59,479,864.33 48,882,622.40 固定资产净值 524,253,904.38 370,953,255.07 484,022,493.34 371,449,924.88 减 固定资产减值准备 五.08 49,388,733.46 47,579,841.75 49,349,400.17 47,585,619.63 固定资产净额 474,865,170.92 323,373,413.32 434,673,093.17 323,864,305.25 工程物资 500,603.48 500,603.48 在建工程 五.09 13,472,017.13 固定资产清理 固定资产合计 474,865,170.92 323,373,413.32 448,645,713.78 324,364,908.73 无形及其他资产: 无形资产 五.10 8,639,618.91 1,042,884.18 8,872,122.44 1,113,755.10 长期待摊费用 五.11 3,710,463.38 1,257,218.40 1,998,437.09 1,939,535.92 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 12,350,082.29 2,300,102.58 10,870,559.53 3,053,291.02 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,501,922,401.70 1,149,710,018.88 1,097,641,203.32 1,046,416,782.61 24 资产负债表(续) 编制单位 秦皇岛华联商城控股股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项 目 附注 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 五.12 397,200,000.00 328,000,000.00 197,200,000.00 183,000,000.00 应付票据 五.13 71,775,000.00 1,000,000.00 3,600,000.00 1,200,000.00 应付帐款 五.14 114,101,076.61 37,293,939.56 67,172,937.84 52,956,707.64 预收帐款 五.15 77,157,866.92 146,039.73 4,011,429.56 393,193.64 应付工资 8,645.00 45,031.60 应付福利费 416,739.87 -88,124.76 1,229,438.61 1,041,900.30 应付股利 五.16 10,896,920.61 10,896,920.61 11,340,507.49 11,340,507.49 应交税金 五.17 21,336,084.90 1,514,823.43 11,280,561.86 6,769,613.42 其他应交款 五.18 1,506,638.79 916,519.59 743,552.41 654,665.25 其他应付款 五.19 23,998,773.65 15,969,548.54 11,441,657.73 7,798,741.75 预提费用 五.20 22,082,734.72 959,183.92 704,435.80 655,826.00 预计负债 一年内到期的长期负债 五.21 40,000,000.00 40,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 780,480,481.07 436,608,850.62 393,769,552.90 350,811,155.49 长期负债: 长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 长期负债合计 800,000.00 800,000.00 40,800,000.00 40,800,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 781,280,481.07 437,408,850.62 434,569,552.90 391,611,155.49 少数股东权益 8,111,109.43 6,636,001.45 股东权益 股本 五.22 294,528,320.00 294,528,320.00 226,560,249.00 226,560,249.00 资本公积 五.23 333,674,058.68 333,674,058.68 378,962,799.26 378,962,799.26 盈余公积 五.24 49,413,162.35 21,577,156.61 30,030,909.42 11,630,943.96 其中 法定公益金 15,803,686.53 6,525,017.95 9,342,935.55 3,209,613.73 未分配利润 五.25 34,915,270.17 62,521,632.97 20,881,691.29 37,651,634.90 股东权益合计 712,530,811.20 712,301,168.26 656,435,648.97 654,805,627.12 负债及股东权益总计 1,501,922,401.70 1,149,710,018.88 1,097,641,203.32 1,046,416,782.61 公司负责人 财务负责人 编制人 25 利 润 表 编制单位 秦皇岛华联商城控股股份有限公司 2001 年度 项 目 附注 合并数 母公司 合并数 一 主营业务收入 五.26 507,904,206.98 281,833,848.06 448,001,619. 减 主营业务成本 五.27 335,841,338.00 220,818,554.68 303,640,9 主营业务税金及附加 五.28 14,986,175.33 2,745,488.84 9,336,7 二 主营业务利润 157,076,693.65 58,269,804.54 135,023,982. 加 其他业务利润 五.29 15,154,104.77 14,236,253.98 6,141,9 减 营业费用 23,175,077.75 8,455,855.41 16,190,1 管理费用 69,875,138.09 49,707,340.38 48,025,7 财务费用 五.30 13,327,617.35 12,746,285.00 15,273,4 三 营业利润 65,852,965.23 1,596,577.73 61,676,594. 加 投资收益 五.31 -297,756.18 61,993,408.12 165,0 补贴收入 - 营业外收入 五.32 1,239,750.25 883,939.34 517,2 减 营业外支出 五.33 619,699.66 205,797.44 17,529,8 四 利润总额 66,175,259.64 64,268,127.75 44,829,053. 减 所得税 1,329,401.08 -2,039,956.57 315,3 减 少数股东本期收益 -61,846.85 716,8 五 净利润 64,907,705.41 66,308,084.32 43,796,843. 公司负责人 财务负责人 26 利润分配表 编制单位 秦皇岛华联商城控股股份有限公司 2001 年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 一 净利润 64,907,705.41 66,308,084.32 43,796,843.07 加 年初未分配利润 20,881,691.29 37,651,634.90 2,026,086.4 其他转入 二 可供分配的利润 85,789,396.70 103,959,719.22 45,822,929.50 减 提取法定盈余公积 12,921,501.95 6,630,808.43 9,075,483.8 提取法定公益金 6,460,750.98 3,315,404.22 4,537,741.9 三 可供股东分配的利润 66,407,143.77 94,013,506.57 32,209,703.74 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 8,835,849.60 8,835,849.60 11,328,012.4 转作股本的普通股股利 22,656,024.00 22,656,024.00 四 未分配利润 34,915,270.17 62,521,632.97 20,881,691.29 公司负责人 财务负责人 27 现金流量表 2001 年度 编制单位 秦皇岛华联商城控股股份有限公司 单位 人民币元 项目 附注 合并数 母公司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 648,263,340.13 342,301,581.87 收到的税费返还 4,568,300.00 4,568,300.00 收到的其他与经营活动有关的现金 103,403,199.44 360,945,408.14 现金流入小计 756,234,839.57 707,815,290.01 购买商品 接受劳务支付的现金 877,939,840.85 254,152,194.68 支付给职工以及为职工支付的现金 20,415,746.20 16,921,780.98 支付的各项税费 26,723,439.38 18,113,465.35 支付的其他与经营活动有关的现金 五.34 44,314,262.57 234,320,630.18 现金流出小计 969,393,289.00 523,508,071.19 经营活动产生的现金流量净额 -213,158,449.43 184,307,218.82 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 20,804,153.67 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 7,250.00 6,050.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 7,250.00 20,810,203.67 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 50,729,912.14 11,793,735.13 投资所支付的现金 386,210,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 50,729,912.14 398,003,735.13 投资活动产生的现金流量净额 -50,722,662.14 -377,193,531.46 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 1,700,000.00 借款所收到的现金 468,400,000.00 413,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 11,184,817.63 10,132,655.80 现金流入小计 481,284,817.63 423,532,655.80 偿还债务所支付的现金 353,400,000.00 353,400,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 31,441,564.61 29,876,168.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 五.35 826,410.86 758,312.85 现金流出小计 385,667,975.47 384,034,481.29 筹资活动产生的现金流量净额 95,616,842.16 39,498,174.51 四 汇率变动对现金的影响额 五 现金及现金等价物净增加额 -168,264,269.41 -153,388,138.13 公司负责人 财务负责人 编制人 28 现金流量表 2001 年度 编制单位 秦皇岛华联商城控股股份有限公司 单位 人民币元 项目 附注 合并数 母公司 1 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 64,907,705.41 66,308,084.32 加 少数股东本期收益 -61,846.85 计提的资产减值准备 3,749,181.12 2,260,541.69 固定资产折旧 19,433,924.57 14,222,145.44 无形资产摊销 232,503.53 70,870.92 长期待摊费用摊销 1428705.69 1,369,804.52 待摊费用减少(减 增加) -4,088,036.79 -5,572.43 预提费用增加(减 减少) 21,383,298.92 303,357.92 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减 收益) -606,229.26 -681,279.75 固定资产报废损失 财务费用 13,327,617.35 12,746,285.00 投资损失(减 收益) 297,756.18 -61,993,408.12 递延税款贷项(减 借项) 存货的减少(减 增加) -440,469,712.89 26,455,444.34 经营性应收项目的减少(减 增加) -195,547,966.70 138,740,047.66 经营性应付项目的增加(减 减少) 302,854,650.29 -15,489,102.69 其他 经营活动产生的现金流量净额 -213,158,449.43 184,307,218.82 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 87,848,821.47 9,830,648.00 减 现金的期初余额 256,113,090.88 163,218,786.13 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -168,264,269.41 -153,388,138.13 公司负责人 财务负责人 编制人 29 三 会计报表附注 一 公司基本情况 秦皇岛华联商城控股股份有限公司 以下简称 本公司 系经河北省经济体制改 革委员会冀股办 1997 18 号批复批准 由秦皇岛华联商厦股份有限公司和秦皇岛商 城股份有限公司合并设立 经中国证券监督管理委员会证监发字 1997 477 号 478 号批复批准 本公司 于 1997 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股 3000 万股 发行后股 本 11,005 万股 后经送股 转增和配股 本公司总股本增至 29,452.8320 万元 本公司属商品流通行业 主营针纺织品 日用百货 土产日杂 服装鞋帽 糖酒 食品 五金交电 化工产品 家用电器 家俱 金银饰品 汽车配件 机电产品的批 发 零售 烟 零售 仓储 汽车货运 服装加工 酒店业 旅游业 电子商务 信息咨询 物业管理 自营和代理经外贸部核准的进出口商品目录内的进出口业务 经营进料加工和 三来一补 业务 经营对销贸易和转口贸易 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 本公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 2 会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3 记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币 4 记帐基础和计价原则 本公司采用权责发生制 以实际成本为计价原则 5 外币业务折算方法 本公司年度内发生的外币业务 按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价(中 间价)折合为本位币记帐 期末按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整 差额计入当期损益 6 现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险 很小的投资确定为现金等价物 7 短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价 期末以成本与市价孰低计价 市 价低于成本的差额确认为当期损失 计提短期投资跌价准备 计提时 按单项投资 的成本与市价的差额确认短期投资跌价准备 8 坏帐核算方法 1 本公司采用备抵法核算坏帐损失 本公司对期末应收款项 包括应收帐款 和其他应收款 采用帐龄分析法计提坏帐准备 各帐龄计提坏帐准备的比例如下 帐龄 计提比例 1 年以内 5% 1至2年 10% 2至3年 15% 3 年以上 20% 30 2 本公司确认坏帐的标准为 a 债务人破产或死亡 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回 b 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回 9 存货核算方法 本公司存货分为商品存货和非商品存货 商品存货包括库存商品 开发产品 存货盘点采用永续盘存制 库存商品采用进价金额核算法 开发产品以实际成本计 价 产品出售时以实际成本结转 非商品存货包括包装物 低值易耗品等 包装物 采用加权平均法结转发出 领用成本 低值易耗品采用五五摊销法核算 本公司期末对存货进行全面清查 对存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销 售价格低于成本等原因 使其成本不可收回的部分 计提存货跌价准备 计提时 按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备 10 长期投资核算方法 1 长期股权投资 本公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本 对被投资单位的 投资占该单位有表决权资本总额 20%以下 或对被投资单位的投资虽占该单位有表决 权资本总额 20%或 20%以上 但不具有重大影响 采用成本法核算 对被投资单位的 投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 或虽投资不足 20%但有重大影响的 采用权益法核算 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间 的差额 本公司确认为股权投资差额 并按 10 年平均摊销 2 长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本 长期债权投资按 期计提利息 3 长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查 由于市价持续下跌或被投资单位经营状 况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的 计提长期投资减值准备 计提时 按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备 11 固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用年限超过 1 年的房屋 建筑物 机器设备 运输设备 和其他设备 以及不属于生产经营主要设备 但使用期限超过 2 年且单位价值在 2000 元以上的设备 器具 工具等 固定资产以取得时的成本作为入账的价值 固定资产折旧采用直线法计算 各类固定资产估计使用年限 残值率 年折旧 率如下 类别 估计使用年限 残值率 年折旧率 房屋建筑物 20-35 年 5% 3.17-2.71% 机器设备 7-15 年 5% 13.57-6.33% 运输设备 8年 5% 11.88% 其他设备 8-12 年 5% 11.87%-7.92% 本公司期末对固定资产逐项进行检查 由于市价持续下跌 技术陈旧或损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的 计提固定资产减值准备 计提 时 按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备 12 在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价 在建工程建造期间发生的有关借款利息支出 在该项资产达到预定可使用状态前 计入购建成本 31 本公司期末对在建工程进行全面检查 当工程长期停建且预计在未来 3 年内不 会重新开工 或所建项目在性能 技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很 大的不确定性等情形出现时 计提在建工程减值准备 计提时 按单项在建工程可 收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备 13 无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账 无形资产按受益年限或 10 年平均摊 销 本公司期末对无形资产进行逐项检查 如果出现以下情形时 计提无形资产减 值准备 1 某项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经济利益的能力 受到重大不利影响 2 某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 3 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 4 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 计提时 按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减 值准备 14 长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销 15 借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用 为开发房地 产而借入的资金所发生的利息等借款费用 在开发产品完工之前计入开发成本 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用 在所购建的固定资产达 到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本 在所购建的固定资产达到预定 可使用状态后 计入当期财务费用 16 收入确认原则 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方 不再对该商品实施继续 管理权和实际控制权 相关的收入已经取得或取得了收款的凭据 且与销售该商品 有关的成本能够可靠地计量时 本公司确认商品销售收入的实现 17 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法 18 合并会计报表编制方法 本公司对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上 不含 50% 或虽不超过 50% 但对被投资单位有实质控制权的子公司 本公司确认其为会计报表合并范围 本公司按照财政部 合并会计报表暂行规定 编制合并会计报表 在编制合并 报表时 公司间的重大交易和往来余额予以抵销 19 会计政策 会计估计的变更 根据财政部财会字 2000 25 号 财会字 2001 17 号文的有关规定 本公司 自 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度 及其补充规定 并改变以下会计政策 1 开办费原按五年期限摊销,现改为生产经营当月起一次计入当期损益 2 期末固定资产原按账面价值计价 现改为按账面价值与可收回金额孰低计价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提固定资产减值准备 3 期末在建工程原按账面价值计价 现改为按账面价值与可收回金额孰低计价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提在建工程减值准备 4 期末无形资产原按账面价值计价 现改为按账面价值与可收回金额孰低计价 32 对可收回金额低于账面价值的差额 计提无形资产减值准备 上述会计政策的变更已采用追溯调整法 调整了 2001 年年初留存收益及相关项 目的期初数 利润表 利润分配表 2000 年度数栏 已按调整后数字填列 上述会计 政策变更的累积影响数为 63,324,494.60 元 其中 开办费核算方法变更的累积影 响数为 8,842,612.16 元 固定资产计价方法变更的累积影响数为 47,379,449.78 元 无形资产计价方法变更的累积影响数为 7,102,432.66 由于会计政策变更 调 减 了 2000 年 年 度 净 利 润 15,520,758.25 元 调 减 了 2001 年 年 初 留 存 收 益 63,292,341.07 元 其中 未分配利润调减 53,782.426.29 元 盈余公积调减 9,509,914.78 元 利润分配表 2000 年度年初未分配利润调减 40,605,845.41 元 20 重大会计差错的更正 本公司以前年度按权责发生制核算所得税返还 根据财政部有关所得税返还的会 计处理的规定 现改按实际收到所得税返还时冲减当期所得税费用 本公司已对 2000 年度的会计处理予以更正 由此 调增了 2000 年年度净利润 2,237,479.43 元 调 减了 2001 年年初留存收益 3,064,864.16 元 其中 未分配利润调减 2,605,134.54 元 盈余公积调减 459,729.62 元 利润分配表 2000 年度年初未分配利润调减 4,506,992.05 元 三 税项 1 主要税种及税率 项目 计税依据 税率 增值税 应税收入 17% 图书 13% 粮油 10%除外 营业税 营业额 5% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 消费税 应税收入 5% 企业所得税 应纳税所得额 33% 2 优惠税负及批文 1 根据河北省财政厅冀财企 2000 74 号文规定 本公司执行 33%所得税税 率 实际税负为 15% 超过 15%部分由市财政年终清算返还 实际收到所得 税返还时冲减当期所得税费用 2 根据秦皇岛市地方税务局直属征收二分局秦地税直征二[2002]4 号批复同 意免征 2001 年度房产税 50 万元 3 根据安徽省地方税务局政策性减免税审批通知(2001)皖地税政二批字第 145 号文,同意免征安徽新长江网络经济发展有限公司 2001 年度企业所得税 四 控股子公司及合营企业 1 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司控股子公司及合营企业概况如下 公司名称 主营业务 注册资本 投资额 母公司投资额 间接投资额 安徽新长江网络经济 房地产开发 租赁 电子商 29433 万 34927 万 -- 发展有限公司 务 信息咨询 网络服务 市场建设 物业管理 安徽省新长江商品交 发布商品供求信息 产品信 2000 万 -- 1800 万 易有限公司 息 广告及英特网主页制作 及发布 提供中介服务 秦皇岛市商业服务楼 住宿 房屋租赁 198 万 2508.70 万 -- 33 秦皇岛市金原房地产 房地产综合开发 物业管理 13500 万 13495 万 -- 开发有限公司 房屋租赁 秦皇岛金原超市有限 食品 副食 百货 针纺织 1000 万 990 万 10 万 公司 品的销售 秦皇岛金原经营服务 办公用品 百货 五金交电 100 万 99 万 1万 有限公司 销售 服装加工 信息咨询 秦皇岛金原物业发展 物业管理 设施维修 园艺 100 万 99 万 1万 有限公司 汽车美容 北京海特网联信息技 销售开发后的产品 计算机 1500 万 -- 1379 万 术有限公司 及外围设备 通信设备 电 子商务 信息咨询等 说明 1 秦皇岛金原超市有限公司 秦皇岛金原经营服务有限公司 秦皇岛金原物业发展 有限公司的间接投资方是秦皇岛市金原房地产开发有限公司 2 安徽省新长江商品交易有限公司和北京海特网联信息技术有限公司系安徽新长江 网络经济发展有限公司控股子公司 分别持 90% 88.67%权益 2 报告期合并会计报表的合并范围 公司名称 投资比例 是否合并 直接投资比例 实际投资比例 安徽新长江网络经济发展有限公司 99.83% -- 是 安徽省新长江商品交易有限公司 90% -- 是 秦皇岛市商业服务楼 100% -- 是 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 99.96% -- 是 秦皇岛金原超市有限公司 99% 100% 是 秦皇岛金原经营服务有限公司 99% 100% 是 秦皇岛金原物业发展有限公司 99% 100% 是 北京海特网联信息技术有限公司 88.67% -- 是 五 会计报表主要项目注释 1 货币资金 项 目 2001.12.31 2000.12.31 现 金 1,032,172.19 719,069.81 银行存款 86,816,649.28 255,394,021.07 87,848,821.47 256,113,090.88 2 应收帐款 (1)合并数 A 帐龄分析 百分比及坏帐准备 帐 龄 2001.12.31 2000.12.31 金额 比例 金额 比例 34 一年以内 12,431,402.92 70.71% 22,348,160.66 96.71% 一至二年 4,893,882.76 27.84% 264,697.07 1.14% 二至三年 207,785.18 1.18% -- -- 三年以上 46,699.86 0.27% 496,488.51 2.15% 17,579,770.72 100% 23,109,346.24 100% 坏帐准备 (1,151,466.17) (1,243,175.44) 16,428,304.55 21,866,170.80 B 坏帐准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 1,243,175.44 -- 91,709.27 1,151,466.17 C 截止 2001 年 12 月 31 日 不存在持本公司 5%以上股份的股东单位欠款 D 截止 2001 年 12 月 31 日 欠款金额前五名的情况如下 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 许敬高 420,000.00 2000 年 房款 吴正良 350,000.00 2000 年 房款 孙俊 291,640.00 2000 年 房款 孙俊波 232,000.00 2001 年 房款 吴金凤 231,783.00 2000 年 房款 占期末应收帐款总额比例 8.68% (2)母公司 A 帐龄分析 百分比及坏帐准备 帐 龄 2001.12.31 2000.12.31 金额 比例 金额 比例 一年以内 1,062,591.08 56.14% 1,766,315.29 70.17% 一至二年 580,732.56 30.68% 254,379.57 10.11% 二至三年 202,785.18 10.71% -- -- 三年以上 46,699.86 2.47% 496,488.51 19.72% 1,892,808.68 100% 2,517,183.37 100% 坏帐准备 (150,960.56) (213,051.42) 1,741,848.12 2,304,131.95 B 坏帐准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 213,051.42 -- 62,090.86 150,960.56 35 3 其他应收款 1 合并数 A 帐龄分析 百分比及坏帐准备 帐 龄 2001.12.31 2000.12.31 金额 比例 金额 比例 一年以内 5,058,651.14 18.44% 9,015,489.68 30.65% 一至二年 3,402,604.99 12.41% 2,951,258.89 10.03% 二至三年 2,270,748.16 8.28% 1,993,961.96 6.78% 三年以上 16,694,633.69 60.87% 15,454,068.96 52.54% 27,426,637.98 100% 29,414,779.49 100% 坏帐准备 (8,914,266.15) (4,135,808.46) 18,512,371.83 25,278,971.03 B 坏帐准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 4,135,808.46 4,778,457.69 -- 8,914,266.15 说明 根据公司第二届董事会 2002 01 次会议决议 本公司对秦皇岛华联 康保有限公司 8,212,446.91 元应收款项计提 2,383,663.26 元坏帐准备 对秦皇岛华联保龄球俱乐部 11,679,908.45 元应收款项按 50%计提 5,839,954.23 元坏帐准备 C 截止 2001 年 12 月 31 日 欠款金额前五名的情况如下 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 秦皇岛华联保龄球俱乐部 11,679,908.45 1996-2001 年 借款及利息 秦皇岛华联康保有限公司 8,212,446.91 1995-2001 年 借款及利息 秦皇岛市贸易局 1,918,000.00 1999-2001 年 暂借款 北京君合慧业投资咨询有限公司 940,000.00 2001 年 代垫款 徐英革 400,000.00 2001 年 暂借款 占期末其他应收帐款总额比例 84.41% (2)母公司 A 帐龄分析 百分比及坏帐准备 帐 龄 2001.12.31 2000.12.31 金额 比例 金额 比例 一年以内 125,969,863.25 85.14% 269,007,851.01 70.17% 一至二年 3,072,154.34 2.08% 3,319,417.62 10.11% 二至三年 2,251,868.64 1.52% 1,981,520.84 -- 36 三年以上 16,658,392.57 11.26% 15,430,068.96 19.72% 147,952,278.80 100% 289,738,858.43 100% 坏帐准备 (8,970.502.63) (5,622,426.23) 138,981,776.17 284,116,432.20 B 坏帐准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 5,622,426.23 3,348,076.40 -- 8,970.502.63 4 预付帐款 1 帐龄分析及百分比 帐 龄 2001.12.31 2000.12.31 金额 比例 金额 比例 一年以内 166,358,912,72 98.96% 48,962,452.64 95.11% 一至二年 845,850.63 0.50% 813,671.73 1.58% 二至三年 329,238.43 0.20% 947,957.35 1.84% 三年以上 568,064.84 0.34% 758,320.25 1.47% 168,102,066.62 100% 51,482,401.97 100% 2 截止 2001 年 12 月 31 日 预付款金额前五名的情况如下 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款性质 中建第八工程局大连公司 106,381,205.25 2001 年 工程款 合肥市第五建筑工程公司 4,330,719.52 2001 年 工程款 巢湖市富煌轻型建材公司 3,550,000.00 2001 年 工程款 芜湖市电力实业总公司 2,549,888.00 2001 年 工程款 芜湖县第四建安公司 2,417,906.50 2001 年 货款 3 截止 2001 年 12 月 31 日 不存在预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项 5 存货 1 存货分项目列示 项 目 2001.12.31 2000.12.31 材料物资 1,917,019.62 2,096,782.69 库存商品 19,917,833.16 45,906,159.50 在建开发产品 371,990,299.96 156,503,136.85 开发产品 314,569,181.32 71,706,008.57 37 低值易耗品 2,059,298.91 2,016,898.03 受托代销商品 74,288,125.00 72,234,524.90 784,741,757.97 350,463,510.54 代销商品款 (74,288,125.00) (72,234,524.90) 存货跌价准备 (1,289,697.12) (2,315,140.97) 709,163,935.85 275,913,844.67 A 在建开发产品明细 项 目 2001.12.31 2000.12.31 金原广场一期 137,141,042.85 7,959,541.79 合肥糖酒广场 53,831,035.90 86,190,236.45 芜湖长江市场 83,716,501.03 43,975,638.97 滁洲长江商贸城 97,301,720.18 18,377,719.64 371,990,299.96 156,503,136.85 B 开发产品明细 项 目 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 金原广场一期1# 4#楼 -- 229,538,874.91 54,136,014.54 175,402,860.37 合肥糖酒广场一 二期工程 5,768,041.18 -- 3,150,939.93 2,617,101.25 合肥糖酒广场三期工程 -- 55,229,379.14 23,190,875.53 32,038,503.61 芜湖长江市场A区 19,906,545.00 -- 10,292,831.00 9,613,714.00 芜湖长江市场A扩区 -- 22,968,167.94 5,759,832.33 17,208,335.61 芜湖长江市场B1区 -- 27,379,095.90 8,744,274.13 18,634,821.77 芜湖长江市场E区 -- 28,038,564.79 11,747,361.15 16,291,203.64 滁洲长江商贸城一期 46,031,422.39 -- 3,268,781.32 42,762,641.07 71,706,008.57 363,154,082.68 120,290,909.93 314,569,181.32 说明 开发产品本期减少包括转入自用固定资产 8,180,733.37 元 2 存货跌价准备 项 目 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 库存商品 2,315,140.97 -- 1,025,443.85 1,289,697.12 6 待摊费用 38 项 目 2001.01.01 本期增加 本期摊销 2001.12.31 书刊费 10,555.56 18,636.76 10,555.56 18,636.76 租赁费 2,994.00 77,000.33 30,223.69 49,770.64 保险费 14,243.14 18,765.50 24,436.15 8,572.49 待转预收房款税金 -- 5,849,002.71 -- 5,849,002.71 待抵扣进项税 -- 217,019.04 208,471.81 8,547.23 广告费 41,666.66 1,471,860.00 41,666.66 1,471,860.00 其他 -- 36,689.90 18,209.90 18,480.00 69,459.36 7,688,974.24 333,563.77 7,424,869.83 7 长期股权投资 1 合并数 项目 本期增加 本期减少 2001.12.31 2001.01.01 其他股权投资 7,304,023.51 -- 263,102.00 7,040,921.51 其中 对联营企业投资 7,304,023.51 -- 263,102.00 7,040,921.51 股权投资差额 196,967.79 123,543.22 34,654.18 285,856.83 7,500,991.30 123,543.22 297,756.18 7,326,778.34 长期投资减值准备 (100,000.00) -- -- (100,000.00) 7,400,991.30 123,543.22 297,756.18 7,226,778.34 A 其他股权投资 a 投资明细 被投资单位名称 投资期限 初始投资成本 秦皇岛华联康保有限公司 1995.8.10-2013.8.9 3,000,000.00 秦皇岛市商业银行 永久 5,000,000.00 全国华联商厦联合有限责任公司 1995.9-2065.9 200,000.00 8,200,000.00 说明 本公司所持秦皇岛市商业银行股权中 100 万股股权用于 100 万元短期借款之质押 b 权益变动情况 被投资单位名称 2001.01.01 本期权益 累计权益 2001.12.31 秦皇岛华联康保有 2,104,023.51 -263,102.00 -1,159,078.49 1,840,921.51 限公司 秦皇岛市商业银行 5,000,000.00 -- -- 5,000,000.00 全国华联商厦联合 200,000.00 -- -- 200,000.00 有限责任公司 39 7,304,023.51 -263,102.00 -1,159,078.49 7,040,921.51 B 股权投资差额 a 股权投资差额明细 被投资单位名称 投资差额 形成原因 摊销期限 秦皇岛市商业服务楼 376,679.35 购买价高于净资产 10 年 安徽新长江网络经济发展有限公司 -615,004.93 购买价低于净资产 10 年 安徽省新长江商品交易有限公司 492,210.00 购买价高于净资产 10 年 北京海特网联信息技术有限公司 123,543.22 资产作价低于账面值 10 年 377,427.64 b 股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2001.01.01 本期增加 本期摊销 摊余金额 未摊期限 秦皇岛市商业服务楼 301,343.47 -- 37,667.94 263,675.53 84 个月 安徽新长江网络经济 -522,754.18 -- -61,500.50 -461,253.68 90 个月 发展有限公司 安徽省新长江商品交 418,378.50 -- 49,221.00 369,157.50 90 个月 易有限公司 北京海特网联信息技 -- 123,543.22 9,265.74 114,277.48 111 个月 术有限公司 196,967.79 123,543.22 34,654.18 285,856.83 C 长期投资减值准备 被投资单位名称 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 秦皇岛华联康保有限公司 100,000.00 -- -- 100,000.00 (2)母公司 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 其他股权投资 216,954,902.88 448,180,746.61 20,804,153.67 644,331,495.82 其中 对子公司投资 209,650,879.37 448,443,848.61 20,804,153.67 637,290,574.31 对联营企业投资 7,304,023.51 -263,102.00 -- 7,040,921.51 股权投资差额 -221,410.71 -- -23,832.56 -197,578.15 216,733,492.17 448,180,746.61 20,780,321.11 644,133,917.67 长期投资减值准备 (100,000.00) -- -- (100,000.00) 40 216,633,492.17 448,180,746.61 20,780,321.11 644,033,917.67 A 其他股权投资 a 投资明细 被投资单位名称 投资期限 初始投资成本 秦皇岛市商业服务楼 1984.4.1-2004.4.1 25,087,024.10 安徽新长江网络经济发展有限公司 1998.10.4-2018.10.4 349,270,000.00 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 2000.8.9-2020.8.8 134,950,000.00 秦皇岛华联康保有限公司 1995.8.10-2013.8.9 3,000,000.00 秦皇岛市商业银行 永久 5,000,000.00 全国华联商厦联合有限责任公司 1995.9-2065.9 200,000.00 秦皇岛金原超市有限公司 2001.6.26-2011.6.25 9,900,000.00 秦皇岛金原经营服务有限公司 2001.6.24-2011.6.23 990,000.00 秦皇岛金原物业发展有限公司 2001.6.26-2011.6.25 990,000.00 529,387,024.10 b 权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 累计增减权益 本期追加投资 本期权益核算 本期分回股利 秦皇岛市商业服务楼 -- -552,433.41 -- -10,362,767.89 安徽新长江网络经济发展有限公司 244,330,000.00 31,374,782.60 20,804,153.67 97,589,522.26 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 130,000,000.00 31,744,950.72 -- 29,210,247.14 秦皇岛华联康保有限公司 -- -263,102.00 -- -1,159,078.49 秦皇岛市商业银行 -- -- -- -- 全国华联商厦联合有限责任公司 -- -- -- -- 秦皇岛金原超市有限公司 9,900,000.00 -- -- -- 秦皇岛金原经营服务有限公司 990,000.00 -- -- -- 秦皇岛金原物业发展有限公司 990,000.00 -333,451.30 -- -333,451.30 386,210,000.00 61,970,746.61 20,804,153.67 114,944,471.72 说明 本期权益核算包括权益法核算本期投资收益 61,969,575.56 元 股权投资准备 1,171.05 元 c 投资变动情况 被投资单位名称 2001.01.01 本期增减权益 2001.12.31 秦皇岛市商业服务楼 15,276,689.62 -552,433.41 14,724,256.21 安徽新长江网络经济发展有限公司 191,958,893.33 254,900,628.93 446,859,522.26 41 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 2,415,296.42 161,744,950.72 164,160,247.14 秦皇岛华联康保有限公司 2,104,023.51 -263,102.00 1,840,921.51 秦皇岛市商业银行 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 全国华联商厦联合有限责任公司 200,000.00 -- 200,000.00 秦皇岛金原超市有限公司 -- 9,900,000.00 9,900,000.00 秦皇岛金原经营服务有限公司 -- 990,000.00 990,000.00 秦皇岛金原物业发展有限公司 -- 656,548.70 656,548.70 216,954,902.88 427,376,592.94 644,331,495.82 B 股权投资差额 a 股权投资差额明细 被投资单位名称 投资差额 形成原因 摊销期限 秦皇岛市商业服务楼 376,679.35 购买价高于净资产 10 年 安徽新长江网络经济发展有限公司 -615,004.93 购买价低于净资产 10 年 -238,325.58 b 股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2001.01.01 本期增加 本期摊销 摊余金额 未摊期限 秦皇岛市商业服务楼 301,343.47 -- 37,667.94 263,675.53 84 个月 安徽新长江网络经济 -522,754.18 -- -61,500.50 -461,253.68 90 个月 发展有限公司 -221,410.71 -- -23,832.56 -197,578.15 8 固定资产及累计折旧 1 固定资产原价 固定资产类别 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 房屋建筑物 432,715,330.45 44,232,714.54 13,804,861.22 463,143,183.77 机器设备 59,079,857.60 23,653,487.71 332,678.00 82,400,667.31 运输设备 12,120,071.00 1,825,647.76 2,083,630.00 11,862,088.76 其他设备 39,587,098.62 4,596,759.28 645,829.73 43,538,028.17 543,502,357.67 74,308,609.29 16,866,998.95 600,943,968.01 说明 1 本公司于 1999 年 12 月 1 日与中国工商银行秦皇岛分行河北大街办事处签订 最 高额抵押合同 以商城 酒店 商厦和锅炉房为抵押物 取得 24,067 万元最 42 高贷款额 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司以此抵押合同取得借款 22,140 万 元 其中短期借款 18,140 万元 长期借款 4,000 万元 2 安徽新长江网络经济发展有限公司于 2000 年 8 月 18 日与中国工商银行秦皇岛分 行河北大街办事处签订 最高额抵押合同 以房屋 土地使用权为抵押物 为 本公司抵押担保取得 6,200 万元最高贷款额 截止 2000 年 12 月 31 日 本公司 以此抵押合同取得短期借款 5,500 万元 3 秦皇岛市商业服务楼于 1999 年 7 月 29 日与秦皇岛市商业银行建设大街支行签订 抵押合同 以房屋 土地使用权为抵押物 为本公司抵押担保短期借款 1,600 万 元 2 累计折旧 固定资产类别 本期增加 本期减少 2001.01.01 2001.12.31 房屋建筑物 38,278,850.05 13,072,041.61 -- 51,350891.66 机器设备 13,293,688.53 4,880,850.68 270,645.03 17903894.18 运输设备 4,716,743.52 1,065,584.40 1,673,878.54 4,108,449.38 其他设备 3,190,582.23 638,336.91 502,090.73 3,326,828.41 59,479,864.33 19,656,813.60 2,446,614.30 76,690,063.63 3 固定资产减值准备 固定资产类别 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 房屋建筑物 23,423,863.18 -- -- 23,423,863.18 机器设备 13,793,636.30 87,876.55 -- 13,881,512.85 运输设备 1,230,644.25 -- 5,777.88 1,224,866.37 其他设备 10,901,256.44 -- 42,765.38 10,858,491.06 49,349,400.17 87,876.55 48,543.26 49,388,733.46 9 在建工程 管道改造 服务楼改建 办公楼购建 合计 期初余额 -- 88,000.00 13,384,017.13 13,472,017.13 其中 利息资本化 -- -- -- -- 本期增加 362,056.20 48,010.86 -- 410,067.06 其中 利息资本化 -- -- -- -- 本期转入固定资产 362,056.20 136,010.86 13,384,017.13 13,882,084.19 其中 利息资本化 -- -- -- -- 本期其他减少 -- -- -- -- 其中 利息资本化 -- -- -- -- 期末余额 -- -- -- -- 其中 利息资本化 -- -- -- -- 在建工程减值准备 (--) (--) (--) (--) -- -- -- -- 10 无形资产 1 截止 2001 年 12 月 31 日无形资产明细 43 项目 取得方式 原值 摊销期限 未摊期限 房屋使用权 购买 1,402,441.90 20年 15年 商业服务楼土地使用权 购买 15,480,000.00 50年 47年 2 无形资产增减变动 房屋使用权 商业服务楼土地使用权 合计 期初余额 1,113,755.10 15,008,767.34 16,122,522.44 本期增加额 -- -- -- 本期摊销额 70,870.92 161,632.61 232,503.53 本期转出额 -- -- -- 累计摊销额 359,557.72 632,865.27 992,422.99 期末余额 1,042,884.18 14,847,134.73 15,890,018.91 无形资产减值准备 (--) (7,250,400.00) (7,250,400.00) 1,042,884.18 7,596,734.73 8,639,618.91 (3)无形资产减值准备 项目 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 商业服务楼土地使用权 7,250,400.00 -- -- 7,250,400.00 11 长期待摊费用 项目 2001.01.01 本期增加 本期摊销 2001.12.31 电话初装费 166,101.17 -- 166,101.17 -- 装修费 329,312.85 1,259,487.00 141,119.01 1,447,680.84 电费增容 778,900.12 -- 97,362.52 681,537.60 工作服 -- 400,000.00 200,000.04 199,999.96 开办费 -- 1,381,244.98 -- 1,381,244.98 加盟费 -- 100,000.00 100,000.00 -- 期初进项税 724,122.95 -- 724,122.95 -- 1,998,437.09 3,140,731.98 1,428,705.69 3,710,463.38 12 短期借款 借款类别 2001.12.31 2000.12.31 44 抵押借款 357,400,000.00 177,000,000.00 其中 他人抵押 10,000,000.00 -- 保证借款 36,800,000.00 19,200,000.00 其中 他人保证 5,000,000.00 质押借款 3,000,000.00 1,000,000.00 其中 他人质押 -- -- 397,200,000.00 197,200,000.00 说明 (1) 本期期末抵押借款包括: a 本公司 最高额抵押合同 项下借款 18,140 万元 b 秦皇岛市金原房地产开发有限公司以土地使用权为本公司 6,500 万元 借款提供抵押担保 c 安徽新长江网络经济发展有限公司以其 最高额抵押合同 项下抵押物 为本公司 5,500 万元借款提供抵押担保 d 秦皇岛市商业服务楼以其房屋 土地使用权为抵押物 为本公司 1,600 万元借款提供抵押担保 e 安徽新长江投资股份有限公司和安徽省新长江商品交易有限公司以房 屋为抵押物 分别为安徽新长江网络经济发展有限公司 1,000 万元和 3,000 万元借款提供抵押担保 (2) 本期期末保证借款包括 a 秦皇岛市金原房地产开发有限公司为本公司 760 万元借款提供信用保 证 b 本公司为安徽新长江网络经济发展有限公司 2,420 万元借款提供信用保 证 c 安徽新长江投资股份有限公司为安徽新长江网络经济发展有限公司芜 湖分公司 500 万元借款提供信用保证 (3)本期期末质押借款包括 a 本公司以所持秦皇岛市商业银行的 100 万股股权质押借款 100 万元 b 本公司以在银行约定的权利 存款 质押借款 200 万元 13 应付票据 票据种类 2001.12.31 2000.12.31 银行承兑汇票 71,775,000.00 3,600,000.00 说明 截止 2002 年 2 月 8 日 本公司已支付到期票据款 720 万元 14 应付帐款 2001.12.31 2000.12.31 114,101,076.61 67,172,937.84 说明 截止 2001 年 12 月 31 日 不存在欠付持本公司 5%以上股份的股东 单位款项 15 预收账款 2001.12.31 2000.12.31 45 77,157,866.92 4,011,429.56 说明 截止 2001 年 12 月 31 日 不存在预收持本公司 5%以上股份的股东 单位款项 16 应付股利 股东名称 2001.12.31 2000.12.31 国家股 4,838,241.23 3,835,311.19 法人股 1,247,207.11 1,336,642.10 社会公众股 4,811,472.27 6,168,554.20 10,896,920.61 11,340,507.49 17 应交税金 税项 2001.12.31 2000.12.31 增值税 2,251,998.83 2,865,325.04 消费税 42,489.43 40,284.53 营业税 14,092,184.85 5,204,142.34 城市维护建设税 1,235,181.85 492,186.18 企业所得税 3,965,091.53 2,648,271.30 土地使用税 20,000.01 20,000.00 房产税 -308,356.80 8,424.05 印花税 30,630.52 -- 个人所得税 6,864.68 1,928.42 21,336,084.90 11,280,561.86 18 其他应交款 项目 计缴标准 2001.12.31 2000.12.31 教育费附加 按应缴流转税3.5% 512,978.39 181,781.50 河道费 按收入0.1% 993,660.40 561,770.91 1,506,638.79 743,552.41 19 其他应付款 2001.12.31 2000.12.31 23,998,773.65 11,441,657.73 说明 截止 2001 年 12 月 31 日 不存在欠付持本公司 5%以上股份的股东 46 单位款项 20 预提费用 类别 2001.12.31 2000.12.31 利息费 46,109.80 56,975.22 租赁费 954,153.78 640,450.58 基本预备费 20,577,441.00 -- 设计费 500,000.00 -- 其他 5,030.14 7,010.00 22,082,734.72 704,435.80 21 一年内到期的长期负债 借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件 中国工商银行秦皇岛分 40,000,000.00 1999.12.21- 5.445% 抵押 行河北大街办事处 2002.5.15 说明: 本期期末抵押借款的抵押物为 最高额抵押合同 项下的房产 22 股本 本 期 增 减 股份类别 2001.01.01 2001.12.31 转受让 送股 转增股 小计 A 尚未流通股份 1.发起人股份 99,898,225 -1,825,209 9,807,301 19,614,601 27,596,693 127,494,918 其中:国家持有股份 76,456,323 -- 7,645,632 15,291,264 22,936,896 99,393,219 境内法人持有股份 23,441,902 -1,825,209 2,161,669 4,323,337 4,659,797 28,101,699 2.募集法人股 3,290,940 1,825,209 511,615 1,023,229 3,360,053 6,650,993 小 计 103,189,165 -- 10,318,916 20,637,830 30,956,746 134,145,911 B 已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 123,371,084 12,337,108 24,674,217 37,011,325 160,382,409 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 -- -- -- -- -- -- 小 计 123,371,084 12,337,108 24,674,217 37,011,325 160,382,409 股份总数 226,560,249 -- 22,656,024 45,312,047 67,968,071 294,528,320 说明 1 根据 2001 年 6 月 29 日通过的公司 2000 年度股东大会决议 本公司 以 2000 年末总股本 226,560,249 股为基数向全体股东每 10 股送 1 股红 股 以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股 2 截止 2001 年 12 月 31 日 持本公司 5%以上股份的股东单位为秦皇 47 岛华联商厦集团有限公司 代表持国家股 33.75% 23 资本公积 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 股本溢价 378,764,557.26 -- 45,312,047.00 333,452,510.26 股权投资准备 -- 1,171.05 -- 1,171.05 接受非现金资产捐赠准备 198,242.00 -- -- 198,242.00 其他资本公积 -- 22,135.37 -- 22,135.37 378,962,799.26 23,306.42 45,312,047.00 333,674,058.68 24 盈余公积 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 法定盈余公积 20,687,973.87 12,921,501.95 -- 33,609,475.82 法定公益金 9,342,935.55 6,460,750.98 -- 15,803,686.53 30,030,909.42 19,382,252.93 -- 49,413,162.35 25 未分配利润 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 20,881,691.29 64,907,705.41 50,874,126.53 34,915,270.17 说明 本期增加系 2001 年度合并净利润转入 本期减少包括提取的盈余公积 19,382,252.93 和分配股利 22,656,024 元 26 主营业务收入 1 合并数 A 按业务性质 项目 2001 年度 2000 年度 商品零售及批发 254,379,273.75 305,734,911.44 酒店服务 31,056,122.19 30,371,882.49 物业管理 1,219,590.80 2,274,471.50 房屋销售及有形市场开发 220,024,267.60 102,542,933.21 入网费 15,840.00 4,980,350.00 其他 1,209,112.64 2,097,070.85 507,904,206.98 448,001,619.49 B 按分部 项目 2001 年度 2000 年度 秦皇岛地区 385,637,410.46 325,833,167.26 安徽地区 122,266,796.52 122,168,452.23 48 分部间抵销 -- -- 507,904,206.98 448,001,619.49 2 母公司 A 按业务性质 项目 2001 年度 2000 年度 商品零售及批发 251,354,467.98 294,917,084.77 酒店服务 30,388,726.19 29,971,534.99 其他 90,653.89 -- 281,833,848.06 324,888,619.76 B 按分部 项目 2001 年度 2000 年度 秦皇岛地区 281,833,848.06 324,888,619.76 安徽地区 -- -- 分部间抵销 -- -- 281,833,848.06 324,888,619.76 27 主营业务成本 1 合并数 A 按业务性质 项目 2001 年度 2000 年度 商品零售及批发 218,852,680.29 246,438,996.90 酒店服务 4,844,267.55 4,412,232.51 房屋销售及有形市场开发 112,035,176.56 52,372,825.53 其他 109,213.60 416,845.73 335,841,338.00 303,640,900.67 B 按分部 项目 2001 年度 2000 年度 秦皇岛地区 274,916,920.67 240,053,631.77 安徽地区 60,924,417.33 63,587,268.90 分部间抵销 -- -- 335,841,338.00 303,640,900.67 2 母公司 A 按业务性质 49 项目 2001 年度 2000 年度 商品零售及批发 215,939,931.01 235,641,399.26 酒店服务 4,806,916.10 4,821,112.82 其他 71,707.57 -- 220,818,554.68 240,462,512.08 B 按分部 项目 2001 年度 2000 年度 秦皇岛地区 220,818,554.68 240,462,512.08 安徽地区 -- -- 分部间抵销 -- -- 220,818,554.68 240,462,512.08 28 主营业务税金及附加 项目 计缴标准 2001 年度 2000 年度 营业税 按应税收入的 5% 12,573,265.35 7,071,783.47 城建税 按应缴流转税的 7% 1,359,629.56 1,189,792.29 消费税 按应税收入的 5% 382,294.10 481,270.49 教育费附加 按应缴流转税的 3.5% 670,986.32 593,890.34 14,986,175.33 9,336,736.59 29 其他业务利润 2001 年度 2000 年度 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 承包收入 11,267,540.83 626,666.22 10,640,874.61 3,100,000.00 171,275.00 2,928,725.00 租赁收入 4,599,715.46 1,156,178.84 3,443,536.62 2,063,685.70 114,494.27 1,949,191.43 乐园收入 276,181.00 33,842.62 242,338.38 405,858.00 47,100.24 358,757.76 餐饮收入 -- -- -- 431,705.60 28,134.02 403,571.58 服务费 298,314.83 35,539.40 262,775.43 -- -- -- 其他 607,765.29 43,185.56 564,579.73 532,583.97 30,840.67 501,743.30 17,049,517.41 1,895,412.64 15,154,104.77 6,533,833.27 391,844.20 6,141,989.07 30 财务费用 项目 2001年度 2000年度 50 利息支出 14,485,002.49 20,821,087.39 减 利息收入 1,983,796.00 6,305,563.00 手续费 826,410.86 757,895.62 13,327,617.35 15,273,420.01 31 投资收益 1 合并数 类别 2001 年度 2000 年度 股权投资收益 -263,102.00 190,468.76 其中 权益法核算 -263,102.00 -9,531.24 成本法核算 -- 200,000.00 股权投资差额摊销 -34,654.18 -25,388.44 -297,756.18 165,080.32 2 母公司 类别 2001 年度 2000 年度 股权投资收益 61,969,575.56 41,788,234.86 其中 权益法核算 61,969,575.56 41,588,234.86 成本法核算 -- 200,000.00 股权投资差额摊销 23,832.56 23,832.56 61,993,408.12 41,812,067.42 32 营业外收入 项目 2001年度 2000年度 赔款 76,416.98 27,231.04 资产处置收益 200,433.99 -- 处置固定资产净收益 821,534.56 367,317.76 其他 141,364.72 122,652.86 1,239,750.25 517,201.66 33 营业外支出 项目 2001年度 2000 年度 固定资产减值准备 87,876.55 17,508,185.75 处置固定资产净损失 221,355.40 4,252.46 51 其他 310,467.71 17,384.95 619,699.66 17,529,823.16 34 支付的其他与经营活动有关的现金 本公司 2001 年度支付的其他与经营活动有关的现金为 44,314,262.57 元 其中: 广告费 6,951,733.04 差旅费 2,201,469.44 保险费 1,216,027.07 业务招待费 3,037,257.90 租赁费 1,295,371.24 修理费 1,280,045.60 办公费 3,174,380.70 运费 1,376,582.04 水电费 1,835,071.47 35 支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 2001年度 手续费 826,410.86 六 关联方关系及其交易 一 关联方 1 存在控制关系的关联方 1 关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司的关系 秦皇岛华联商厦集团有限公司 本公司控股股东 安徽新长江投资股份有限公司 本公司潜在关联方 秦皇岛市商业服务楼 本公司控股子公司 安徽新长江网络经济发展有限公司 本公司控股子公司 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 本公司控股子公司 秦皇岛金原超市有限公司 本公司控股子公司 秦皇岛金原经营服务有限公司 本公司控股子公司 秦皇岛金原物业发展有限公司 本公司控股子公司 说明 秦皇岛华联商厦集团有限公司于 2000 年 8 月 19 日与安徽新长江集团投资有限 52 公司 安徽新长江投资股份有限公司的前身 签订协议 将 4952.50 万股国家股 占 签订日出让方所持股份的 64.78% 转让给安徽新长江集团投资有限公司 截止 2001 年 12 月 31 日 国家有关部门尚未批准此次转让 2 关联方概况 关联方名称 注册地 性质 法定代表人 主营业务 秦皇岛华联商厦集团有限公司 秦皇岛市 有限责任 孙志浩 国内商业 物资供销业 批发 零售 进出口贸 易代理 安徽新长江投资股份有限公司 合肥市 股份 包先斌 房地产开发经营 物业 管理 农副产品 百货 钢材 建材 五金交电 化工产品 汽车及配件 销售 信息咨询 电子 商务 秦皇岛市商业服务楼 秦皇岛市 有限责任 李宝贵 住宿 打字 传真 复 印名片 房屋租赁 歌 舞厅 安徽新长江网络经济发展有限公司 合肥市 有限责任 元昌宏 房地产开发 租赁 电 子商务 信息咨询 网 络服务 物业管理等 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 秦皇岛市 有限责任 刘宏 房地产综合开发 物业 管理 房屋租赁 金属 材料 建材 化工产品 装饰材料批发 零售 秦皇岛金原超市有限公司 秦皇岛市 有限责任 贾勋 食品 副食 百货 针 纺织品的销售 秦皇岛金原经营服务有限公司 秦皇岛市 有限责任 李贵江 办公用品 百货 五金 交电销售 服装加工 信息咨询 秦皇岛金原物业发展有限公司 秦皇岛市 有限责任 杜春文 物业管理 设施维修 园艺 汽车美容 3 关联方注册资本及其变化 单位 人民币万元 关联方名称 本期增加 本期减少 2001.12.31 秦皇岛华联商厦集团有限公司 3,000 -- -- 3,000 安徽新长江投资股份有限公司 23,410 -- -- 23,410 秦皇岛市商业服务楼 198 -- -- 198 安徽新长江网络经济发展有限公司 5,000 24,433 -- 29,433 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 500 13,000 -- 13,500 秦皇岛金原超市有限公司 -- 1,000 -- 1,000 秦皇岛金原经营服务有限公司 -- 100 -- 100 秦皇岛金原物业发展有限公司 -- 100 -- 100 4 关联方直接所持股份或拥有权益及其变化 2001/12/31 2000/12/31 关联方名称 股份 权益 比例 股份 权益 比例 53 秦皇岛华联商厦集团 99,393,219.00 33.75% 76,456,323.00 33.75% 有限公司 秦皇岛市商业服务楼 25,087,024.10 100% 25,087,024.10 100% 安徽新长江网络经济 293,830,000.00 99.83% 49,500,000.00 99% 发展有限公司 秦皇岛市金原房地产 134,950,000.00 99.96% 4,950,000.00 99% 开发有限公司 秦皇岛金原超市有限 9,900,000.00 99% -- -- 公司 秦皇岛金原经营服务 990,000.00 99% -- -- 有限公司 秦皇岛金原物业发展 990,000.00 99% -- -- 有限公司 2 不存在控制关系的关联方及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 秦皇岛华联康保有限公司 本公司联营企业(中外合资) 秦皇岛华联保龄球俱乐部 秦皇岛华联康保有限公司之分支机构 二 关联交易 1 与存在控制关系关联方的关联交易 1 担保 a 本公司为安徽新长江网络经济发展有限公司 2,420 万元短期借款提供担保 b 秦皇岛市金原房地产开发有限公司为本公司 7,260 万元短期借款提供担保 其中信用担保 760 万元 抵押担保 6,500 万元 c 安徽新长江网络经济发展有限公司以房产 土地使用权为本公司 5,500 万元 短期借款提供抵押担保 d 秦皇岛市商业服务楼以其房屋 土地使用权为本公司 1,600 万元短期借款提 供抵押担保 e 安徽新长江投资股份有限公司为安徽新长江网络经济发展有限公司 1,000 万 元借款提供抵押担保 2 租赁 根据本公司与秦皇岛华联商厦集团有限公司签订的 国有土地使用权租赁合同 本公司租赁秦皇岛华联商厦集团有限公司位于海港区文化中路 4439 平方米土地和位 于海港区河北大街中段 7361 平方米土地之使用权 租期 20 年 年租金分别为 15 万 20 万元 本公司本期实际支付 32.50 万元 3 资金使用 安徽新长江网络经济发展有限公司于 2001 年度与安徽新长江投资股份有限公司 发生资金往来 双方已于 2001 年度终了结清该等款项 不计资金使用费 2 与不存在控制关系关联方的关联交易 1 本公司 2001 年度向秦皇岛华联康保有限公司借出资金或代垫资金 计收资 54 金使用费 483,278.33 元 2 本公司 2001 年度向秦皇岛华联保龄球俱乐部借出资金或代垫资金 计收资 金使用费 693,635.44 元 三 关联交易未结算金额 关联方名称 帐户性质 2001.12.31 秦皇岛华联康保有限公司 其他应收款 8,212,446.91 秦皇岛华联保龄球俱乐部 其他应收款 11,679,908.45 七 或有事项 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司不存在未决诉讼 对外担保等应披露的或有事项 八 承诺事项 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司不存在应披露的承诺事项 九 资产负债表日后事项 截止 2002 年 2 月 8 日 本公司不存在应披露的资产负债表日后事项 十 净资产收益率和每股收益 按合并会计报表计算 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.0449% 22.80% 0.53 0.53 营业利润 9.2421% 9.56% 0.22 0.22 净利润 9.1095% 9.42% 0.22 0.22 扣除非常性损益后净利润 9.0552% 9.37% 0.22 0.22 十一 备查文件目录 一 载有法定代表人 总会计师 会计机构负责签名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本 及公告的原稿 以上文件存放于秦皇岛华联商城股份有限公司证券部 随时按中国证监会 证券交易所要求提供 或股东依据法规或公司章程要求查阅时 及时提供 秦皇岛华联商城控股股份有限公司董事会 二零零二年三月八日 55