实达集团(600734)实达电脑2001年年度报告

福建实达电脑集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 目 录 一、公司简介......................................................................................................... 3 二、会计数据和业务数据摘要............................................................................. 4 三、股本变动及股东情况..................................................................................... 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................... 9 五、公司治理结构................................................................................................11 六、股东大会情况简介....................................................................................... 12 七、董事会报告................................................................................................... 14 八、监事会报告................................................................................................... 21 九、重要事项....................................................................................................... 23 十、财务报告....................................................................................................... 26 十一、备查文件................................................................................................... 26 一、公司简介 1． 公司法定中文名称：福建实达电脑集团股份有限公司 中文名称简称：实达电脑 英文名称：FUJIAN START COMPUTER GROUP CO.LTD 英文名称缩写：SCG 2． 公司法定代表人：景源 3． 公司董事会秘书：陈承平 公司证券事务代表：吴波 联系地址：福建省福州市福二工业区实达科技城九层 联系电话：0591-3700974 联系传真：0591-3708128 电子信箱：ccp@start.com.cn、gzwb@start.com.cn 4． 公司注册地址：福州市经济技术开发区科技工业区 A 小区 C 号楼 办公地址：福建省福州市福二工业区实达科技城 邮政编码：350002 公司网址：http://www.start.com.cn 公司电子信箱：gzwb@start.com.cn 5． 公司选定的信息披露媒体名称：《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司年报备置地点：本公司董事会办公室 6． 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：实达电脑 股票代码：600734 7． 其它有关资料： 公司注册日期：1996 年 8 月 5 日 公司注册地点：福州市经济技术开发区科技工业区 A 小区 C 号楼 企业法人营业执照注册号：3500001001579 企业法人税务登记号码：350105158142551 公司聘请的会计师事务所名称：福建华兴有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址：福建省福州市湖东路中山大厦 B 座 8 楼 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度会计数据 单位：人民币元 （1）利润总额: 80,434,578.74 （2）净利润: 51,298,942.33 （3）扣除非经常性损益后的净利润: 34,868,203.09 （4）主营业务利润: 490,861,332.27 （5）其他业务利润: 12,891,255.31 （6）营业利润： 54,991,241.62 （7）投资收益: 16,828,430.94 （8）补贴收入: 11,000,000.00 （9）营业外收支净额: -2,385,093.82 （10）经营活动产生的现金流量净额: -32,991,282.49 （11）现金及现金等价物净增加额: -130,150,210.64 注：扣除的非经常性损益项目和涉及的金额： 处置下属部门、被投资单位股权损益 7,815,833.06，具体处置情况见公司报告期内 投资情况说明。补贴收入 11,000,000.00，系安徽实达电脑科技有限公司 2001 年度新产 品研发及品牌推广费。营业外收支净额 -2,385,093.82 。 2、公司前三年主要会计数据和财务指标 指 标 项 目 单位 2001 2000 1999 主营业务收入 元 2,896,863,453.73 3,201,611,925.02 2,193,859,422.98 51,298,942.33 -260,172,219.46 -53,390,328.17 净利润 元 总资产 元 1,682,125,515.07 1,777,744,940.58 1,789,073,301.28 股东权益 元 578,428,667.58 523,427,818.06 786,336,119.17 （不含少数股东权益） 全面摊薄每股收益 元/股 0.1459 -0.7401 -0.1519 加权平均每股收益 元/股 0.1459 -0.7401 －0.1609 扣除非经常性损益后的每 元/股 0.0992 -0.7455 -0.2120 股收益 每股净资产 元/股 1.6453 1.4889 2.2367 调整后的每股净资产 元/股 1.6171 1.4378 2.2060 每股经营活动产生的现金 元/股 -0.0938 -0.1882 -0.1519 流量净额 全面摊薄净资产收益率 ％ 8.8687 -49.7055 -6.7898 加权平均净资产收益率 ％ 9.3428 -39.6453 -6.92 扣除非经常性损益后的加 6.3503 -39.9396 －9.18 ％ 权平均净资产收益率 3、报告期利润表附表 净资产收益率（％） 每股收益（元） 2001 年利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 84.8612 89.3975 1.3962 1.3962 营业利润 9.5070 10.0152 0.1564 0.1564 净利润 8.8686 9.3428 0.1459 0.1459 扣除非经常性损益后的 6.0281 6.3503 0.0992 0.0992 净利润 注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算的。 4、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积金 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 351,558,394 367,092,651.65 91,668,832.13 25,452,073.37 -286,416,726.85 523,427,818.06 本期增加 0 0 18,161,422.78 1,595,295.49 32,645,709.25 50,796,539.22 本期减少 0 0 0 0 0 0 期未数 351,558,394 367,092,651.65 109,359,778.09 27,047,368.86 -253,771,017.60 574,224,357.28 变动原因 本年度产生盈利 本年度产生盈利 本年度产生盈利 本年度产生盈利 三、股本变动及股东情况 （一） 公司股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配 送 公积金 增 其它 小计 股 股 转股 发 一．未上市流通股份 1． 发起人股份 其中： 国家持有股份 149,762,500 149,762,500 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 69,063,750 2． 募集法人股份 69,063,750 3． 内部职工股 4． 优先股或其他 23,154,819 -23,154,819 -23,154,819 0 其中：转配股 241,981,069 -23,154,819 -23,154,819 218,862,250 未上市流通股份合计 二．已上市流通股份 109,577,325 +23,154,819 +23,154,819 132,732,144 1． 人民币普通股 2． 境内上市的外资股 3． 境外上市的外资股 4． 其他 109,577,325 +23,154,819 +23,154,819 132,732,144 已上市流通股份合计 351,558,394 351,558,394 三．股份总数 2、股票发行与上市情况 福建实达电脑集团股份有限公司于 1988 年 5 月 30 日创立。 1994 年 3 月 15 日经福建省体改委闽体改（1994）第 019 号文确认为规范化股份制 企业，总股本为 5000 万股。 1995 年 5 月公司经福建省国资局和省体改委批准以增资扩股方式吸收福建省外部设 备厂经营性净资产入股，总股本增至 10000 万股。 1996 年 7 月经中国证监会证监发字（1996）111 号、112 号文号批准、上海证券交 易所审核同意，公司股票（A 股）于 1996 年 8 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易。本 次发行占用额度 3305.5 万股（其中原定向募集的内部职工股 255.5 万股同时挂牌上市， 尚余 50 万股内部职工股待半年后上市），向社会公开发行新股（A 股）3000 万股，发行 价每股 7.35 元，募集资金 2.205 亿元人民币，扣除发行费用后，实募资金 2.0486 亿元人 民币，总股本增至 13000 万股。 1996 年 11 月 15 日，经公司第二届第二次（临时）股东大会审议通过实施以资本公 积金转增股本方案，转增比例为 10：5，公司总股本增至 19500 万股。 1997 年 3 月 10 日，经公司第二届第三次股东大会审议通过实施以资本公积金转增 股本方案，转增比例为 10：5，公司总股本增至 29250 万股。 1997 年 7 月经公司第二届第四次股东大会（临时）审议通过关于 1997 年增资配股 方案，并经福建省证券管理办公室闽证委办（1997）61 号文批准及中国证券监督委员会 证监发字（1997）98 号文批准实施。 本次配股按公司 1996 年发行后的总股本 13000 万股为基数，向全体股东以 10 股配 3 股的比例（以现股本 29250 万股计算为 10 配 1.333 股）进行配股，配股总额为 3900 万股，每股配股价为 6 元，实际配售总股数 32,629,440 股，实募资金 1.8975 亿元。公司 总股本增至 325,129,440 股。 1999 年 4 月 15 日经公司第二届第七次股东大会审议通过 1999 年度配股方案，并经 中国证监会福州特派员办事处“闽证监(1999)84 号文”同意及中国证券监督管理委员会 “证监公司字（1999）82 号”文批准实施。配股以 1998 年末总股本 325,129,440 股为基 数，按 10：3 的比例向全体股东配售股份，配股总额为 97,538,832 股，每股配股价 8.00 元。配股缴款起止日期为 1999 年 9 月 7 日至 1999 年 9 月 20 日，实际配售 26,428,954 股， 实际募集资金 205,266,185.57 元。公司总股本增至 351,558,394 股。 （二） 主要股东持股情况 1、截至 2001 年 12 月 31 日，公司在册股东总数为 85830 户。 2、公司前十名股东持股情况 名 股东名称 期末持股数 报告期内持股变 期末持股 股份类别 次 （股） 动情况（+，-） 占总股本 比例(%) 1 福建计算机外部设备厂 58,771,125 16.72 其 中 55825000 股 为国有法人股， 2946125 股 为 社 会 法人股 2 中国富莱德实业公司 51,517,818 14.65 国有法人股 3 北京盛邦投资有限公司 50,000,000 ＋50,000,000 14.22 社会法人股 4 中国华润总公司 13,200,000 3.75 国有法人股 5 福州开发区科技园建设发展 11,250,000 3.20 国有法人股 总公司 6 福建奔达投资有限公司 9,855,000 2.80 社会法人股 7 福建国际信托投资有限公司 7,521,925 2.14 国有法人股 8 福建实达电脑集团股份有限 4,620,125 -50,000,000 1.31 社会法人股 公司工会 9 福州闽融科技有限公司 4,156,007 1.18 国有法人股 10 光大证券有限公司 1,969,100 0.56 流通股 股份变动说明 2001 年 4 月 26 日，北京盛邦投资有限公司受让了福建实达电脑集 团股份有限公司工会所持本公司股份中的 5000 万股，成为本公司 的第 3 大股东；而福建实达电脑集团股份有限公司工会则从原来的 本公司第 2 大股东降为第 8 大股东。 质押或冻结情况 2001 年 12 月 4 日，北京盛邦投资有限公司将所持 5000 万股本公司 股份质押给中国农业银行，为青岛丰捷贸易有限公司的一年期银行 贷款提供质押担保。 本公司前十大股东间不存在关联关系。 3、公司第一大股东情况简介 公司第一大股东为福建计算机外部设备厂，法定代表人张建，成立日期 1976 年， 主要业务和产品：电子计算机及其外部设备、电子计算机及配件制造。注册资本 703 万 元。福建计算机外部设备厂为国有独资公司。报告期内，本公司第一大股东未发生变化。 4、其它持股 10%以上的法人股东情况简介 （1）中国富莱德实业公司，法定代表人万斌，成立日期 1986.9.2，注册资本 21000 万元。主要业务和产品：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，开展对外贸易和转 口贸易，从事对外经济技术交流业务，有关航空遥感及航测业务，汽车销售等。 （2）北京盛邦投资有限公司，法定代表人王琳，成立日期 2000.10.18，注册资本 5000 万元。主要业务和产品：项目投资管理；投资咨询；技术开发、技术服务、技术转让、 技术咨询、技术培训；劳务服务；销售开发后的产品（未经专项审批项目除外）。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事及高级管理人员情况 1、基本情况 序号 职务 姓名 性别 年龄 任职起至日期 年初持股数 年末持股数 1 董事长 景 源 男 32 2001.7-2002.3 2 副董事长兼总裁 蔡晓东 男 38 2000.9-2002.12 3 副董事长 邹金仁 男 47 2000.9-2002.3 4 董事兼党委书记 明德平 男 45 1999.4-2002.3 5 董事 叶 龙 男 38 1999.4-2002.3 96795 股 96795 股 6 董事 王 琳 女 45 2001.6-2002.3 7 董事 赵嗣舜 男 37 1999.4-2002.3 8 董事 张卫东 男 32 2000.11-2002.3 9 董事 张 曙 男 47 1999.4-2002.3 87116 股 87116 股 10 董事 杨伟平 男 39 2000.11-2002.3 11 董事 傅春意 男 46 1999.4-2002.3 12 董事 唐文元 男 60 1999.4-2002.3 13 董事 张 建 男 45 2001.6-2002.3 14 监事会主席 徐 力 男 49 2001.6-2002.3 15 监事 李丽娜 女 51 2000.9-2002.3 16 监事 叶雪云 女 41 1999.4-2002.3 17 高级副总裁 黄奕豪 男 40 1999.4-2002.12 87116 股 87116 股 18 高级副总裁 蔡智康 男 35 1999.4-2002.12 19 高级副总裁 朱国良 男 54 2001.2-2002.12 60661 股 60661 股 20 高级副总裁 杨小舟 男 37 2000.3-2002.12 兼财务总监 21 副总裁 阮加勇 男 35 1999.4-2002.12 22 副总裁 钟里明 男 53 2000.7-2002.12 23 董事会秘书 陈承平 男 30 2001.10- 2002.12 说明：董事王琳女士自 2001 年 4 月 15 日起任北京盛邦投资有限公司董事长。董事张建 先生自 2000 年 12 月 6 日起任福建计算机外部设备厂厂长。 2、年度报酬情况 在本公司领取报酬的董事、监事，其报酬支付依据公司 1999 年年度股东大会审议通 过的《关于公司董事、监事领取报酬的议案》执行；高级管理人员报酬的支付根据公司 董事会批准的公司薪酬制度和绩效考核制度执行。公司共有董事 13 人、高级管理人员 7 人、监事 3 人，报告期内全部在本公司领取报酬，年度薪酬总额共计 274.78 万元（含税）。 其中：年度薪酬总额在 20－25 万元（含税）区间的有 4 人，年度薪酬总额在 15－20 万 元（含税）区间的有 4 人，在 10－15 万元区间（含税）的有 4 人，在 5－10 万元（含 税）区间的有 9 人，在 0－5 万元（含税）区间的有 2 人。年度薪酬金额最高的前三名 董事的报酬总额为 66.2 万元（含税），金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 46.86 万元（含税）。 3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 职务 姓名 离任原因 高级副总裁 卢如西 工作变动 监事会主席 朱国良 工作变动 董事 欧永山 工作变动 董事 周伟峰 工作变动 总裁 叶龙 工作变动 董事长 明德平 工作变动 董事会秘书 沐昌茵 工作变动 总裁 贾红兵 个人原因 说明：（1）2001 年 2 月 16 日，公司第三届第六次监事会同意朱国良先生因工作原因辞 去公司监事、监事会主席职务。（2）2001 年 2 月 19 日，公司第三届第十四次董事会同 意卢如西先生因工作原因辞去公司高级副总裁职务，同时聘任公司原副总裁蔡智康先生 为公司高级副总裁，聘任朱国良先生为公司执行副总裁（后更名为高级副总裁）。 （3）2001 年 5 月 29 日，公司第三届第十六次董事会同意欧永山先生、周伟峰先生因工作原因辞 去公司董事职务，并同意增补王琳女士、张建先生为公司董事。（4）2001 年 6 月 21 日， 公司临时董事会同意叶龙先生因工作原因辞去总裁职务，同时决定聘请贾红兵先生为公 司总裁。叶龙先生仍担任公司董事。（5）2001 年 7 月 18 日，公司第三届第十七次董事 会同意明德平先生因工作变动原因辞去公司董事长职务，同时选举景源先生为新一任董 事长。明德平先生仍担任公司董事。（6）2001 年 9 月 19 日，公司第三届第十八次董事 会同意沐昌茵女士因工作原因辞去公司董事会秘书职务，同时聘任公司原财务总监杨小 舟先生为公司高级副总裁兼财务总监。（7）2001 年 10 月 25 日，公司第三届第十九次董 事会同意聘任陈承平先生为公司董事会秘书。 （8）2001 年 12 月 31 日，公司第三届第 二十次董事会同意贾红兵先生因个人原因辞去公司总裁职务，同时聘任蔡晓东先生为公 司总裁。以上有关公司董事、监事人员的变更均经公司股东大会审议通过。 （二）员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日，公司在册员工共计 2847 人。 员工学历构成为：博士 4 人，硕士 58 人，本科 971 人。 员工专业构成为：管理人员 218 人，技术人员 781 人，销售人员 611 人，生产人员 726 人，行政职员 511 人。 公司的退休人员有 56 人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善 公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了《公司章程》、《股 东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》。这些规则符合中国证监会 和国家经贸委 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求。公司 目前治理状况如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位， 确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按 照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会。在本公司的经营活动中，未发生关联 交易的情形。 2、关于控股股东与上市公司的关系：本公司没有控股股东。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事， 并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构 成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认 真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了 解作为董事的权利、义务和责任；公司正在积极物色独立董事人选，按照有关规定建立 独立董事制度；公司董事会下设薪酬委员会与投资发展委员会两个专门委员会，公司将 根据有关规定进一步完善董事会专门委员会。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司 监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东 负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法 性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司将进一步建立和完善公正、透明的董事、监 事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透 明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等 其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作， 接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、 完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有 关规定，及时披露大股东的详细资料和股份的变化的情况。 （二）独立董事履行职责情况 目前本公司尚未建立独立董事制度。公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正在积极起草和修订相关规则，物 色独立董事人选，在 2002 年 6 月 30 日前按照有关规定建立独立董事制度。 （三）公司和控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 本公司的股权结构较为分散，前三大股东持股比例比较接近，分别为：16.72%、 14.65%、14.22%，不存在控股股东控制上市公司经营活动的情形。本公司与上述股东在 人员、资产、财务、机构与业务方面相互独立。本公司董事会、监事会与内部机构能够 独立运作。 （四） 高级管理人员的考评与激励机制 公司高级管理人员的选聘均按照有关法律法规和公司章程的规定进行。公司董事会 制定了对高级管理人员的考核体系和问责制度，根据高级管理人员的考核业绩和工作态 度，进行奖惩。 六、股东大会情况简介 报告期内，本公司共召开两次股东大会，即一次年度股东大会和一次临时股东大会， 股东大会具体情况如下： （一）2000 年度股东大会 1．本公司 2001 年 5 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登公告，决定于 2001 年 6 月 30 日召开公司 2000 年度股东大会。 2．本公司 2000 年度股东大会 2001 年 6 月 30 日在福州实达科技城召开。本次股东 大会出席会议股东 14 人，代表股份 209,830,899 股，占公司总股份数的 59.69%。 大会审议通过了如下决议： （1） 公司“2000 年度董事会工作报告” （2） 公司“2000 年度总裁工作报告” （3） 公司“2000 年度监事会工作报告” （4） 公司“2000 年年度报告” （5） 公司“2000 年度财务决算报告” （6） 公司“2000 年度利润分配方案及 2001 年度利润分配政策方案” （7） 公司“各项资产减值准备提取和核销呆坏帐的报告” （8） “关于授权董事会签署单项金额不超过 5000 万元人民币的对外资产抵押 文件的议案” （9） “关于欧永山先生辞去公司董事职务的议案” （10）“关于周伟峰先生辞去公司董事职务的议案” （11）“关于增补王琳女士为公司董事的议案” （12）“关于增补张建先生为公司董事的议案” （13）“关于朱国良先生辞去公司监事、监事会主席职务的议案” （14）“关于增补徐力先生为公司监事的议案” 本公司 2000 年度股东大会决议公告已刊登于 2000 年 7 月 3 日的《中国证券报》 和《上海证券报》。 （二）2001 年第一次临时股东大会 1、公司 2001 年 10 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登公告，决定于 2001 年 10 月 24 日召开公司 2001 年度第一次临时股东大会。 2、公司 2001 年第一次临时股东大会于 2001 年 10 月 24 日在福州实达科技城召开， 出席会议股东 15 人，代表股份 212,566,470 股，占公司总股份数的 60.46%。大会审 议通过了如下决议： （1）“关于购买福建实达电脑设备有限公司 25％股权的议案” （2）“关于北京实达电脑软件集成有限公司增资及重组的议案” （3）“关于公司和部分上市公司进行互保的议案” 本公司 2001 年度第一次临时股东大会决议公告已刊登于 2001 年 10 月 25 日的《中 国证券报》和《上海证券报》。 （三）选举、更换公司董事、监事的情况 报告期内经公司 2000 年度股东大会审议通过，同意欧永山先生、周伟峰先生因工 作变动辞去公司董事职务，同意朱国良先生因工作变动辞去公司监事、监事会主席职务， 同时增补王琳女士、张建先生为公司董事，增补徐力先生为公司监事。 七、董事会报告 （一）报告期内经营状况 1．主营业务的范围及其经营状况 公司经营范围为：电子计算机及其外部设备、仪器仪表及电传、办公设备、电子计 算机及配件，通信设备，家用电器及视频产品、音响设备的制造、批发、零售；电子计 算机软件开发、服务；电子计算机技术咨询、技术服务、信息服务等。 （ 1） 报 告 期 内 公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 公司所处行业为计算机行业。公司主营业务包括计算机外设产品、网络通讯产品及 电脑产品的研发、生产、销售与服务。2001 年，公司经营工作的指导思想为：突出主业、 巩固传统产品的领先地位；发展新品，实施有效的优势扩张；稳健经营，加强管理，注 重资产质量，确保扭亏摘帽。 2001 年对全球科技企业来说是艰苦的一年，在这一年中，IT 产业增长速度减慢，高 科技企业经营效益普遍下降，竞争日趋激烈。在外部环境不尽理想，科技企业发展普遍 不景气的市场氛围中，全体实达人敢于接受挑战，克服因两年亏损步入 ST 行列的不利 影响，把握机遇，实现了扭亏。公司全年实现销售收入 29 亿元，比去年同期下降 9.38%； 完成主营业务利润 49086 万元，比去年同期增长 29%；净利润 5130 万元。 （2）公司主要产品经营情况： A、计算机外设产品继续稳定增长。通过不断的市场拓展和挖潜、创新，公司外设 产品焕发勃勃生机。传统终端全年销量突破 10 万台，创历史新高，市场占有率达到 40% 以上，连续 8 年保持全国终端市场占有率第一的地位。打印机产品积极拓展渠道销售， 同时加大对新品存折打印机和高端激光打印机产品的投入，注重总体解决方案，取得了 突破性的进展，培育了新的利润增长点。全年销售各类打印机 14 万台，以百万打印机 下线为标志，继续巩固其行业重要地位。电子支付产品发展迅速， POS、IC 卡机具、 自助产品的销量都创历史新高，金融 IC 卡系统集成业务也有新的拓展。实达的金 融 POS 市场占有率达到 30%，已连续两年全国市场占有率第一，电子支付产品已成长为公司另 一支柱产品。 B、网络产品前景喜人。网络产品经过两年的努力，通过技术积累，不断培育持续 应对技术及市场挑战的核心能力，展示了良好的发展前景。2001 年公司销售各类 MODEM 近百万台，增幅 50%，进一步巩固实达的“中国猫王”地位。网络通讯产品销售额增长 200％以上，并开始批量进入通讯、银行等行业用户，为 2002 年的发展打下坚实的基础。 WINDOW 终端经过几年的努力，销售取得了重大突破，该产品成为公司拳头产品已指 日可待。 C、电脑产品适时调整策略，积极寻求高效率低成本运营模式，在大大降低经营风 险的同时，仍然取得了较好的经营业绩。网络泡沫的破灭影响了电脑业的发展，个人电 脑竞争日趋白热化，价格不断下跌。为此，公司主动应变，积极采取调整措施，降低电 脑产品的存货和应收帐款，有效改善了资金周转，降低了经营风险；同时自行开发生产 的 MP3 播放机、网络炒股机、数码相机等信息产品也开始批量进入市场， DVD 产品也 实现了批量出口。 2．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司的业务主要由以下三家控股子公司负责经营，其它子公司和参股公司对公司销 售收入和净利润的影响较小。 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 福建实达 从事计算机外设产品的 实达终端系列产品；实 6000 万 524,048,784.08 86,444,579.59 电脑设备 研发、制造与销售。 达打印机系列产品（针 有限公司 打、激光）及打印解决 方案；实达电子支付系 列产品及解决方案。 福建实达 从事网络、通信、宽带 网卡、集线器、交换机、 5000 万 215,870,761.81 9,014,873.36 网络科技 接入、瘦客户机、个人 路 由 器 、 Modem 、 有限公司 移动产品的研究、开 ISDN 、 ADSL 、 Cable 发、生产与销售。 Modem、Window 终端、 VOD、 PDA 等 产品 ， 以及局域网、接入网、 无线接入等全方位解决 方案。 福建实达 从事计算机及数字电器 包括家用电脑、商用电 6000 万 311,560,813.51 －4,053,331.26 电脑科技 产品的研发、制造、销 脑与服务器、笔记本在 有限公司 售。 内的全系列电脑产品及 MP3 播 放 机 、 数 码 像 机、股胜炒股机、DVD 等数字电器产品。 3．主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 88860 万元，占年度采购总额的 比例为 36.92%；前五名客户销售额合计为 12494 万元，占公司销售总额的比例为 4.31%。 4．在经营中出现的困难及解决方案 随着网络泡沫的破灭，2001 年全球 IT 业持续衰退，中国 IT 业的增长速度也在减慢， 有些领域甚至出现负增长，以降价为主要手段的市场竞争日趋激烈。而公司又因连续两 年亏损进入 ST 行列，这些都给公司造成较大的负面影响。 针对面临的困难与问题，公司从抓内部管理入手，一方面增收节支，堵住亏损源； 另一方面坚持和完善母子公司管理体制，进一步确立子公司的经营主体地位，赋予子公 司完整的经营指挥权，使得产业经营决策重心下移，在面对各种复杂局面时做到反应迅 速，决策专业、快捷。同时公司建立了责、权、利明确的考核体系，与子公司签订经营 责任考核书，并通过财务监控和内部审计来控制评价子公司的经营成果，保证经营计划 的顺利实现。 此外，公司还和供应商、承销商等上下游合作伙伴、大众媒体、银行及员工进行充 分的沟通，将公司 2000 年巨额亏损的主要原因和公司主业健康发展的真实情况告诉他 们，赢得了大家的理解和支持，保证了合作伙伴和员工队伍的稳定，为公司的业务开展 营造了良好的外部环境，从而保证了公司主营业务的健康发展和扭亏目标的顺利实现。 （二）报告期内投资情况 1、募集资金的运用和结果 公司于 1999 年 9 月实施配股，所募资金投资六个项目。其中两个项目在本报告 期内完成，其它的已在 2000 年完成并在 2000 年年报中予以披露。 （单位:万元） 承诺投资项目 项 目 投 承诺运用日 实际投资项目 实 际 投 完成投资日 项目预 资金额 期 资金额 期 计收益 福建实达电脑科技 6000 1999-12-31 福建实达电脑科技 6000 1999-12-31 3000 有限公司 有限公司 个 人 数 字 助 理 3700 2001-12-31 个 人 数 字 助 理 3700 2001-12-31 1800 （PDA）产品开发 （PDA）产品开发 生产 生产 计算机信息网建设 3650 2001-12-31 计算机信息网建设 3650 2001-12-31 2000 工程 工程 实达电脑专卖店和 2500 1999-12-31 实达电脑专卖店和 2500 1999-12-31 700 分公司建设 分公司建设 杭州实达软件开发 1600 2000-12-31 福建实达信息技术 1600 2000-12-31 700 有限公司 有限公司 北京实达电子货币 1400 2000-12-31 福建实达信息技术 1400 2000-12-31 800 系统工程有限公司 有限公司 补充公司流动资金 1650 2000-12-31 补充公司流动资金 1650 2000-12-31 注：公司 1999 年度股东大会通过了“关于变更公司配股募集资金使用投向的议案”：鉴 于情况变化，公司决定不再投资设立杭州实达软件开发公司和北京实达电子货币系统工 程有限公司，并决定向公司下属福建信息技术有限公司增加投资 3000 万元。该信息已 在公司 2000 年年报中披露。 以上募集资金所投资的项目已按计划 100%完成投入使用。其中： （1）“福建实达电脑科技有限公司”项目因电脑行业竞争激烈，目前暂未产生效益。 （2）“实达电脑专卖店和分公司建设”项目增加了公司的销售网点和销售渠道，有 效保证了公司销售收入的稳定增长。 （3）“福建实达信息技术有限公司”项目因其所投资的项目正处于投入期，目前暂 未产生效益。 （4）“个人数字助理（PDA）产品开发生产”项目约产生 80 万元利润。 （5）“计算机信息网建设工程”项目提高了公司经营管理的效率，为公司 2001 年管 理费用的下降创造了良好的基础环境。 2、非募集资金投资情况 （1）公司通过下属全资子公司“实达国际控股有限公司”向 Asia Pacific Financial Services Group Inc. 购买其所持有的 Optimus Investment Limited 100%的股权（Optimus Investment Limited 的全部资产为其持有的福建实达电脑设备有限公司 25%股权），购买款共计 9500 万元人民币。该项股权购买已经公司 2001 年第一次临时股东大会审议批准。 （2）公司及下属福建实达信息技术有限公司分别向北软公司增资 4000 万元及 1000 万 元人民币，使北软公司注册资本增加到 1 亿元人民币。同时公司将所持福建实达电脑设 备有限公司 75%股权转让给北软公司，转让价为 4500 万元人民币。该项股权转让已获 公司 2001 年第一次临时股东大会审议批准。 （3）公司下属实达国际控股有限公司将所持有的实达电脑科技（香港）有限公司 100% 的股权，以帐面净资产 8114563 元港币的价格转让给 VEGA TECHNOLOGY COMPANG LIMITED。 （4）公司下属香港敬贸投资有限公司将所持有的福建保乐房地产开发有限公司 100%股 权转让给 SILVER GRAIN GROUP LIMITED，转让价折合人民币 1980 万元，福建保乐 房地产开发有限公司帐面净资产 18639951.77 元，转让收益为 1160048.23 元。 （5）公司出资 1200 万元人民币和澳大利亚拉筹伯大学、中国海峡人才市场合资成立福 建爱恩教育投资有限公司，占该公司 40％的股权。 （6）公司将所持厦门实达电子信息有限公司（以下简称厦门实达）15%的股权转让给 厦门实达员工，转让款为 115.65 万元人民币；公司下属福建实达信息技术有限公司将所 持有的厦门实达 5%股权转让给厦门实达员工，转让款为 38.55 万元人民币。 （7）公司下属福建实达房地产开发公司将所持有的福建实达物业有限公司 70％的股权 转让给物业公司员工，转让价共计人民币 65.1 万元。 （8）报告期内本公司和康柏（中国）投资有限公司签订协议，将我司所持有的康柏实 达电子商务技术(福建)有限公司 49%的股权以 280 万美元（约合 2324 万元人民币）的价 格转让给康柏（中国）投资有限公司。本次转让使我司产生约 136.5 万美元（约合 1124 万元人民币）的亏损，其中 835 万元人民币的亏损已在本公司 1999 年及 2000 年年度报 告中体现，本年度体现亏损 289 万元人民币。 （9）同意北京实达电脑软件集成有限公司以 900 万元人民币的价格将其所拥有的东方 龙马公司的 51%的股权对外转让，本次转让给我司带来约 600 万元人民币的亏损，该项 亏损本公司已在 2000 年年度报告中计提了坏帐准备。 （10）同意将实达国际控股有限公司所持有的福达控股有限公司全部 30%之股权转让给 郑惠文先生，转让价格计 8,078,415 元人民币，和原投资金额基本持平。股权转让后， 实达国际控股有限公司不再持有福达控股有限公司的股权，也不再承担福达控股有限公 司的任何债权债务。 （11）同意下属子公司北京实达电脑软件集成有限公司向 Optipure Industries Limited 出 让 Diginet Investment Ltd 和中国上网科技有限公司，公司帐面净资产 14947717.76 元， 本次转让给公司带来 6907390.86 元的收益。 （12）同意下属子公司福建实达电脑设备有限公司出让福建实达和创电脑系统有限公 司，本次转让给公司带来 225 万元的收益。 本年度处置下属部门、被投资单位股权损益累计为 7815833.06 元人民币。 （三）公司财务状况 项 目 金 额（万元） 增（+）减（-） 2001 年度 2000 年度 比率% 总资产 1,682,125,515.07 1,777,744,940.58 -5.38 长期负债 1,336,486.18 12,536,022.28 -89.34 股东权益 578,428,667.58 523,427,818.06 10.51 主营业务利润 490,861,332.27 380,526,005.78 29.00 净利润 51,298,942.33 -260,172,219.46 变化原因： 总资产减少主要原因:系货币资金减少所致。 长期负债减少主要原因:长期负债转入一年内到期的长期负债所致。 股东权益增加主要原因:未分配利润增加所致。 主营业务利润增加原因:本年度主营业务成本下降所致。 净利润增加主要原因:本年度不良资产减少所致。 （四）外部环境变化对公司经营的影响 2002 年是我国加入 WTO 的第一年，公司作为 IT 企业可谓机遇和挑战并存。加入 WTO 后，信息技术产品的关税将进一步下调，商业环境和竞争观念将发生新的变化， 过去主要靠价格战生存的国产品牌将面临服务、品牌、技术等形成的综合竞争，整体竞 争将更趋激烈。当然，我们也应该看到，国内信息产业的发展方兴未艾，随着传统产业 的信息化改造，政府、教育、金融、宽带、企业等核心领域的大规模网络化建设，将继 续带动国内 IT 市场的高速增长，必将为我们产品提供广阔的市场。扭亏也将给公司带 来新的希望和活力，公司将勇敢面对挑战，积极把握发展机遇，将公司带入新的上升通 道。 （五）新年度的经营计划 公司 2002 年度经营指导思想是：坚持以提高经济效益为中心，紧紧围绕计算机外 设产品、网络产品、电脑产品和系统集成业务为支柱的 IT 主业，加大技术创新和市场 拓展力度，增强核心竞争力，提升公司在 IT 行业的地位和品牌知名度，为股东谋求更 大的回报。2002 年，公司计划主营业务收入 30 亿元；通过降低产品成本与有效控制管 理费用的方法，提升公司的盈利能力；同时不断扩大产品的市场占有率，继续巩固市 场地位；适度加大公司的研发投入，以保持竞争优势。为此，在新的一年公司将致力 于以下几个方面的工作： 1．继续坚持以子公司为经营主体的母子公司制，完善计划、考核管理体系；在保持 子公司独立核算体制不变的前提下，积极探索和实践公司内部资源共享，优化资 源配置，整合竞争优势，形成既保持子公司相对独立、自主的灵活性，又能具备 强化公司整体效益的集合性，通过公司和子公司的互动，提升实达的品牌价值。 2．对产品线进行认真的梳理，继续巩固优势产品的领先地位，加大对技术含量高、 市场前景好的高成长、高产出的产品线的科研开发、商品化和市场投入力度，注 重掌握核心技术，重点培育竞争优势； 3．以满足客户需求为导向，追求品牌知名度和美誉度，根据不同产品特点，下大力 气进一步拓展产品市场，加快分销渠道的建设，注重整体解决方案的培育；要集 中资源，选择产品市场突破口，通过造就局部优势，带动全面发展。 4．稳健经营，精细管理。通过减少各个环节的费用支出，寻找各种有效途径，降低 产品成本；切实重视资产的经营状况，有效地规避经营风险。 5．坚持“以人为本”，构筑一流的创业环境，吸引人才，留住人才；建立具有竞争力、 能留住人才的合理的薪酬体系，健全和完善激励与约束机制，激发员工持久的创 业热情。 （六）董事会日常工作情况 A．报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，本公司共召开过九次董事会会议。 1．本公司 2001 年第三届第十四次董事会会议于 2001 年 2 月 19 日在深圳召开。会议应 到董事 13 人，实到董事 11 人。会议审议并通过了如下议案： （1）“关于卢如西先生辞去公司高级副总裁职务的议案” （2）“关于聘任公司原副总裁蔡智康先生为公司高级副总裁的议案” （3）“关于聘任朱国良先生为公司执行副总裁的议案” 本次董事会决议公告已刊登于 2001 年 2 月 21 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 2．本公司 2001 年第三届第十五次董事会会议于 2001 年 4 月 26 日在福州实达科技城召 开。会议应到董事 12 人，实到董事 7 人。会议审议并通过了如下议案： （1）“2000 年度公司董事会工作报告” （2）“2000 年度公司总裁业务报告” （3）“2000 年度公司财务决算报告” （4）“2000 年度公司利润分配预案” （5）公司“2000 年度报告及年度报告摘要” （6）“关于子公司各项资产减值准备提取和核销、呆坏帐等报告” （7）“关于对华兴有限责任会计师事务所出具的有保留有解释段说明的审计报告的 说明” 本次董事会决议公告已刊登于 2001 年 4 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 3．本公司 2001 年第三届第十六次董事会会议于 2001 年 5 月 29 日在福州实达科技城召 开。会议应到董事 12 人，实到董事 7 人。会议审议通过了如下议案： （1）“关于授权董事会签署单项金额不超过 5000 万元人民币的对外资产抵押文件的 议案” （2）“关于周伟峰先生辞去公司董事的议案” （3）“关于增补王琳女士为公司董事的议案” 会议还确定了召开公司 2000 年度股东大会的时间和内容。 本次董事会决议公告已刊登于 2001 年 5 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 4．本公司 2001 年第三届董事会临时会议于 2001 年 6 月 21 日在福州召开。会议应到董 事 12 人，实到董事 9 人。会议审议通过了如下议案： （1）“同意叶龙先生因工作原因辞去公司总裁职务的申请” （2）“同意聘任贾红兵先生为公司总裁” 本次董事会决议公告已刊登于 2001 年 6 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 5．本公司 2001 年第三届第十七次董事会会议于 2001 年 7 月 18 日在福州召开。会议应 到董事 13 人，实到董事 11 人。会议审议通过了如下议案： （1）公司“2001 年中期报告正文及摘要” （2）公司“关于资产减值准备计提和损失处理的内控制度” （3）公司“关于计提资产减值准备的报告” （4）“同意明德平先生因工作原因辞去公司董事长职务的申请” （5）“选举景源先生为公司董事长” 本次董事会决议公告已刊登于 2001 年 7 月 20 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 6．本公司 2001 年第三届第十八次董事会会议于 2001 年 9 月 19 日在福州召开。会议应 到董事 13 人，实到董事 10 人。会议审议通过了如下议案： （1）“关于购买福建实达电脑设备有限公司 25%股权的议案” （2）“关于北京实达电脑软件集成有限公司增资及重组的议案” （3）“关于投资参股福建爱恩教育投资公司和闽大爱恩实达学院的议案” （4）“关于聘任杨小舟先生为公司高级副总裁的议案” （5）“关于沐昌茵女士因工作原因辞去公司董事会秘书职务的议案” 会议还确定了召开公司 2001 年第一次临时股东大会的时间和内容。 本次董事会决议公告已刊登于 2001 年 9 月 21 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 7．本公司 2001 年第三届第十九次董事会会议于 2001 年 10 月 25 日在福州召开。会议 应到董事 13 人，实到董事 9 人。会议审议通过了如下议案： （1）公司“2001 年第三季度报告” （2）“同意聘任陈承平先生为公司董事会秘书” 本次董事会决议公告已刊登于 2001 年 10 月 27 日的《中国证券报》和《上海证 券报》。 8．本公司 2001 年第三届董事会临时会议于 2001 年 12 月 20 日在福州召开。会议应到 董事 13 人，实到董事 7 人。会议审议通过了“关于信息公司委托理财的议案”。 本次董事会决议公告已刊登于 2001 年 12 月 22 日的《中国证券报》和《上海证 券报》。 9．本公司 2001 年第三届董事会第二十次会议于 2001 年 12 月 31 日在福州召开。会议 应到董事 13 人，实到董事 11 人。会议审议通过了以下议案： （1）“关于贾红兵先生辞去公司总裁职务的议案” （2）“关于聘任蔡晓东先生为公司总裁的议案” 本次董事会决议公告已刊登于 2002 年 1 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 B、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各 项决议。报告期内公司未进行利润分配，也没有用公积金转增股本。报告期内，公司没 有配股或增发新股。 （七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 1、本年度利润分配预案 公司董事会研究决定：鉴于本公司当年利润不足于弥补前两年的亏损，公司 2001 年末未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2、2002 年度利润分配政策 （1）根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第 3 号的有 关规定，以公司盈余公积金（扣除其中的法定公益金）和资本公积金弥补公司累计亏损。 （2）按可供分配净利润的最高不超过 80%的比例进行现金分配。 以上预案尚需经公司 2001 年度股东大会审议批准。 （八）其它需要披露的事项 报告期内本公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，2002 年 公司选定的信息披露报纸将变更为《中国证券报》。 八、监事会报告 （一）监事会会议情况 报告期内，本公司共召开过六次监事会会议。 1．2001 年 2 月 16 日，本公司第三届第六次监事会会议在福州实达科技城召开。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议并通过了如下议案： （1）“关于朱国良先生辞去公司监事、监事会主席职务的议案” （2）“关于选举叶雪云女士为公司监事会临时召集人的议案” 本次监事会决议公告已刊登于 2001 年 2 月 21 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 2．本公司 2001 年第三届第七次监事会会议于 2001 年 4 月 26 日在福州实达科技城召开。 会议应到监事 2 人，实到监事 2 人。会议审议并通过了如下议案： （1）公司“2000 年度报告及年度报告摘要” （2）公司“2000 年度监事会工作报告” （3）公司“2000 年度财务决算报告” （4）公司“2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策” （5）“福建华兴有限责任会计师事务所出具的有保留有解释段说明的审计报告，同 意董事会的说明” （6）“关于子公司各项资产减值准备提取和核销、呆坏帐等报告” 本次监事会决议公告已刊登于 2001 年 4 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 3．本公司 2001 年第三届第八次监事会会议于 2001 年 5 月 29 日在福州实达科技城召开。 会议应到监事 2 人，实到监事 2 人。会议通过了“关于推荐徐力先生、高峰先生为 公司监事候选人的议案”。 本次监事会决议公告已刊登于 2001 年 5 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 4．本公司 2001 年第三届第九次监事会会议于 2001 年 6 月 30 日在福州实达科技城召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议选举徐力先生公司监事会主席。 本次监事会决议公告已刊登于 2001 年 7 月 3 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 5．本公司 2001 年第三届第十次监事会会议于 2001 年 7 月 18 日在福州实达科技城召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了如下议案： （1） 公司“2001 年中期报告正文及中期报告摘要” （2） 公司“关于计提资产减值准备的报告” 本次监事会决议公告已刊登于 2001 年 7 月 20 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 6．本公司 2001 年第三届第十一次监事会会议于 2001 年 10 月 25 日在福州实达科技城 召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了公司“2001 年第三季度 报告”。 本次监事会决议公告已刊登于 2001 年 10 月 27 的《中国证券报》和《上海证券 报》。 （二）监事会对公司运营发表独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会和董事会的召开程 序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况 及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市规则》、《公司章程》及其它有关法规制度进行规范运作，工作认真负责，经营决策科 学合理有针对性，内部控制制度完善；公司董事、高级管理人员执行职务时没有发现有 违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 公司监事会对公司的财务制度和财务情况进行了认真、细致的检查，认为公司财务 管理严格，制度健全，公司 ２００１ 年度的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经 营成果，福建华兴有限责任会计师事物所出具的审计报告是客观公正的。 3、募集资金的使用 本公司最近一次募集资金是在 １９９９ 年 ９ 月，截止到 ２００１ 年末募集资金已全部使用 完毕，实际投资项目与承诺投资项目一致。 4、资产出售与购并 报告期内，公司在收购、出售资产的交易过程中，交易价格合理，交易程序合法， 没有发现内幕交易和损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。 5、关联交易 报告期内，公司没有出现关联交易情况。 九、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项 1、本公司参股公司福州保税区西方实业有限公司（占股份 40%），由于涉及走私，在 1999 年已补交海关关税等 4600 万元，公司董事会作出决议已计入 1999 年度损益；于本 次审计报告出具日前，该案件尚在审理中。 2、本公司控股子公司福建实达计算机设备有限公司(已停业)，2001 年 3 月被天津海关 检查，已预交关税 100 万元，该检查尚未结束。 （二）资产的出售与并购及其影响 报告期内除“董事会工作报告的投资情况”中所列举的资产购买和出售项目外，没 有其它的资产出售与并购事项。 （三）重大关联交易 报告期内公司无重大关联交易。 （四）重大合同及履行情况 1、托管、承包、租赁事项 报告期内公司未发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。 2、重大担保 （1）截止报告期末，本公司对下属控股子公司担保情况如下： 被担保方 金额 (万元) 担保期限 福建实达电脑设备有限公司 10000 2001.01.27—2002.09.20 福建实达网络科技有限公司 12000 2001.05.25—2002.11.09 福建实达电脑科技有限公司 14000 2001.03.27—2002.11.09 厦门实达电子信息有限公司 900 2001.05.22—2002.12.19 安徽实达电脑科技有限公司 6000 2001.06.06—2002.09.30 北京实达电脑软件集成有限公司 6000 2001.07.30—2002.11.01 以上担保合计人民币 48900 万元，以满足控股子公司的经营需要，目前以上控股 子公司的经营情况正常。以上担保均已作为控股子公司的借款并入公司合并报表。 （2）截止报告期末，本公司对外担保情况如下： 被担保方 金额 (万元) 担保期限 备注 福建爱普生实达电子有限公司 400 2001.08.20—2002.02.19 福建爱普生实达电子有限公司 400 2001.07.20—2002.01.20 福建三木集团股份有限公司 40 1998.04.24—2003.12.20 互保 福建三木集团股份有限公司 1000 2001.08.31—2002.08.28 互保 福建三木集团股份有限公司 1000 2001.09.10—2002.08.28 互保 福建三木集团股份有限公司 1000 2001.09.28—2002.09.25 互保 (福建实达电脑设备有限公司担保） 福州经济技术开发区经济发展总公司 920 2001.11.28—2002.04.27 已反担保 福建省三农化学股份有限公司 1000 1999.12.17—2002.08.15 互保 福建省三农化学股份有限公司 720 2001.07.06—2002.06.29 互保 福建省三农化学股份有限公司 500 2001.09.11—2002.06.10 互保 福建省三农化学股份有限公司 212 2001.11.09—2002.05.09 互保 福建省三农化学股份有限公司 2000 2001.12.07—2002.12.06 互保 福建省电子信息集团有限责任公司 2000 2001.12.29—2002.12.29 福建福日集团公司 1800 2001.12.29—2002.07.28 已反担保 福建福日集团公司 1500 2001.12.14—2002.11.13 已反担保 福建无线电厂 1000 2001.12.24—2002.11.08 已反担保 福清福捷塑胶有限公司 400 2001.08.15—2002.08.10 (福建实达信息技术有限公司担保） 福建省广播电视网络投资有限公司 5000 2000.01.27—2003.01.27 (福建实达信息技术有限公司担保） 中国电子进出口有限公司福建公司 USD200 2001.04.16—2002.04.16 (福建实达电脑设备有限公司担保） 北京富通天地电脑有限公司 1000 2001.01.25—2002.02.25 (北京实达电脑软件集成有限公司担保） 北京实达铭泰计算机技术开发有限公司 100 2001.11.20—2002.08.20 (北京实达电脑软件集成有限公司担保） 大通国际运输有限公司 2000 2001.10.22—2002.10.22 (北京实达电脑软件集成有限公司担保） 大通国际运输有限公司 USD120 2001.12.26—2002.07.26 (北京实达电脑软件集成有限公司担保） 以上担保合计人民币 23992 万元，美元 320 万元。上述担保均为公司经营需要，且 均为互保。各互保单位经营情况正常。 3、委托理财 2001 年 12 月 20 日，公司临时董事会通过决议，同意下属福建实达信息技术有 限公司将 3000 万元人民币委托给上海金创投资管理有限公司进行委托理财，委托期 限为一年。本投资双方风险共担，收益共享。该项委托理财在报告期内产生了 60 万 元人民币的亏损。本投资在股东大会对董事会的授权范围之内。 （五）持股 5%以上股东承诺事项 报告期内公司或持股 5％以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。 （六）会计师事务所的聘任及报酬情况 经公司财务总监及财务管理部门提议，公司董事会审议通过，报告期内公司续聘福 建省华兴有限责任会计师事务所负责公司审计工作。报告期内公司支付给福建省华兴有 限责任会计师事务所的审计费用为人民币 60 万元，差旅费 74471.6 元。上一年度公司支 付给福建省华兴有限责任会计师事务所的审计费用为人民币 55 万元，差旅费 68714.6 元。 （七）公司及其管理人员受稽查情况 报告期内没有发生公司、公司董事会及董事受到中国证监会稽查、中国证监会行政 处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 （八）其它重大事项 1、根据上海证券交易所的统一安排，公司 23,154,819 股转配股于 2001 年 1 月 12 日在 上海证券交易所上市流通。 2、公司 1999 年度对中国实达集团（香港）有限公司欠款 34,775,969.78 元，全额列作坏 帐并予以核销，经过追讨本年度收回欠款 12,091,620.00 元。 3、福建华兴有限责任会计师事务所曾对我司 2000 年年报出具有保留意见带解释段说明 的审计报告，对审计报告中所涉及的相关问题，公司积极进行处理，现将截止报告期末 的有关处理情况报告如下： （1）福达国际控股有限公司（以下简称福达公司）系本公司下属实达国际控股有限公 司投资股权比例占30％的参股公司，根据福建华兴有限责任会计师事务所的审计要求（以 下简称华兴所），福达公司向华兴所提供了年度财务报表和其它相关资料，但华兴所认 为福达公司未能提供完整财务资料，故其无法对该公司的部分重要财务收支、财务状况 及本公司对福达公司本年度投资损失进行确认。由于本公司并不负责该公司财务报表的 编制和财务资料的保管，无法提供华兴所要求提供的其它更多的财务资料。为此，年报 公布后，我们多次与福达公司联系，要求其提供华兴所所需的资料，但该公司均表示无 法提供更多的财务资料。鉴于我司投资福达公司的实际情况，公司董事会作出决议，于 2001年4月将福达控股有限公司全部30%之股权转让给郑惠文先生，转让价格计8,078,415 元人民币，和原投资金额基本持平，转让款于2002年2月28日全部收回。 （2）关于中国实达集团（香港）有限公司欠公司的34775969.78元欠款，由于该项欠款 为中国实达97年－99年的累计欠款数，欠款帐龄较长、成因较复杂，虽公司已在1999年 度将其作为坏帐核销，但公司仍责成相关人员在积极追讨，截止报告期末收回欠款 12,091,620.00元。 （3）对公司董事会在2001年4月26日所作的有关计提各项准备和核销坏帐的决议 ，公 司2000年度股东大会已提交审议并获批准。 （4）公司曾于1999年将公司所持有的福州保税区西方实业有限公司40%的股权转让给 添耀国际有限公司，将公司所持有的福建实达数字电器有限公司50%的股权转让给香港 祥亚实业有限公司，以上股权转让手续业已完成。但因福州保税区西方实业有限公司和 福建实达数字电器有限公司的经营情况较差，相继停止经营，添耀国际有限公司和香港 祥亚实业有限公司提出不愿购买以上两家公司的股权。鉴于以上两公司的实际情况，经 双方友好协商，公司董事会研究同意解除原股权转让协议。因这两家公司已相继停止营 业，公司在2000年年报中已对这两家公司的投资全额提取了坏帐准备。 （5）因本公司控股子公司福建实达信息技术有限公司与福建奔达投资有限公司签订的 委托投资协议未经公司股东大会批准，经发现公司已于 2001 年 3 月 25 日将 5000 万元 投资款收回，并已在公司 2000 年年报中披露。 十、财务报告 会计报表及会计报表附注附后。 十一、备查文件 1．载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3．报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原 稿。 福建实达电脑集团股份有限公司 董事长： 景源 二○○二年三月四日 附 1：审计报告 审 计 报 告 闽华兴所(2002)审字 E-022 号 福建实达电脑集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并 的资产负债表、2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的 责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师 独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了 包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》 的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财 务状况和 2001 年度经营成果及现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了 一贯性原则。 福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师：刘久芳 中国注册会计师：蔡志良 中国·福州 二○○二年三月四日 附 2、经审计的会计报表 资产负债表 编制单位：福建实达电脑集团股份有限公司（境内外合并）2001 年 12 月 31 日 货币单位：人民币 元 行 行 资 产 次 期末数 年初数 负债及所有者权益 次 期末数 年初数 流动资产： 流动负债： 货币资金(1) 1 338,154,034.45 463,574,865.45 短期借款(15) 68 695,200,000.00 659,200,000.00 短期投资(2) 2 24,663,531.27 35,710,642.35 应付票据(16) 69 29,018,075.00 4,724,499.74 应收票据(3) 3 14,633,305.00 2,586,246.00 应付帐款(17) 70 184,251,658.31 312,040,706.44 应收股利 4 1,440,697.57 预收帐款(18) 71 32,322,230.46 70,406,553.53 应收利息 5 应付工资 72 应收帐款(4) 6 197,834,722.68 248,311,775.19 应付福利费 73 6,199,960.29 4,897,943.04 其他应收款(5) 7 325,223,804.90 241,367,293.02 应付股利(20) 74 11,382,019.54 2,371,566.60 预付帐款(7) 8 43,116,297.72 95,075,470.88 应交税金(21) 75 18,445,389.14 -10,953,252.62 应收补贴款 9 其他应交款(22) 80 -9,397.75 98,005.08 存货(8) 10 391,800,223.59 387,285,674.93 其他应付款(19) 81 71,284,656.09 140,017,731.53 待摊费用(9) 11 718,469.46 1,882,543.08 预提费用(23) 82 5,715,778.00 3,110,545.35 一年内到期的长期 债权投资 21 预计负债 83 一年内到期的长期 其他流动资产 24 负债(24) 86 22,000,000.00 14,000,000.00 其他流动负债 90 流动资产合计 31 1,336,144,389.07 1,477,235,208.47 流动负债合计 100 1,075,810,369.08 1,199,914,298.69 长期投资: 长期负债: 长期股权投资(10) 32 143,731,763.67 121,535,856.28 长期借款 101 10,000,000.00 长期债权投资 34 应付债券 102 长期投资合计 38 143,731,763.67 121,535,856.28 长期应付款(25) 103 1,336,486.18 2,536,022.28 固定资产: 专项应付款 106 固定资产原价(11) 39 259,280,767.73 227,190,681.77 其他长期负债 108 减:累计折旧(11) 40 87,813,053.04 70,524,580.95 长期负债合计 110 1,336,486.18 12,536,022.28 固定资产净值 41 171,467,714.69 156,666,100.82 递延税项: 减: 固 定 资 产 减 值准备(11) 42 905,037.52 递延税款贷项 111 固定资产净额 43 170,562,677.17 156,666,100.82 负债合计 114 1,077,146,855.26 1,212,450,320.97 工程物资 44 少数股东权益 26,549,992.23 41,866,801.55 在建工程(12) 45 11,000,000.00 股东权益: 固定资产清理 46 股本(26) 115 351,558,394.00 351,558,394.00 固定资产合计 50 181,562,677.17 156,666,100.82 减:已归还投资 116 无形资产及其他资 产: 股本净额 117 351,558,394.00 351,558,394.00 无形资产(13) 51 16,307,879.75 16,849,913.34 资本公积(27) 118 370,805,151.65 367,092,651.65 长期待摊费用(14) 52 4,378,805.41 5,457,861.67 盈余公积(28) 119 109,359,778.09 91,198,355.31 其中:法 定 公 益 金 其他长期资产 53 (28) 120 27,047,368.86 25,452,073.37 无形资产及其他资 产合计 60 20,686,685.16 22,307,775.01 未分配利润(29) 121 -253,279,207.30 -286,416,726.85 递延税项: 外币报表折算差额 -15,448.86 -4,856.05 递延税款借项 61 股东权益合计 122 578,428,667.58 523,427,818.06 资产总计 67 1,682,125,515.07 1,777,744,940.58 负债和股东权益总计 135 1,682,125,515.07 1,777,744,940.58 资产负债表 编制单位：福建实达电脑集团股份有限公司（母公司）2001 年 12 月 31 日 货币单位：人民币 元 行 行 资 产 次 期末数 年初数 负债及所有者权益 次 期末数 年初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 35,230,692.34 130,728,699.77 短期借款 68 210,200,000.00 210,200,000.00 短期投资 2 790,210.00 应付票据 69 613,141.44 应收票据 3 1,586,246.00 应付帐款 70 18,123,532.27 22,138,978.48 应收股利 4 58,162,922.69 54,166,222.16 预收帐款 71 应收利息 5 应付工资 72 应收帐款 6 52,577,439.86 74,440,446.07 应付福利费 73 994,712.61 287,661.75 其他应收款 7 162,211,039.63 64,068,010.05 应付股利 74 2,240,186.60 2,371,566.60 预付帐款 8 67,510,758.11 16,809,560.76 应交税金 75 -5,972,009.41 -8,923,315.48 应收补贴款 9 其他应交款 80 73,854.23 272,471.87 存货 10 413,252.60 46,312,075.93 其他应付款 81 42,101,830.17 57,423,975.12 待摊费用 11 64,808.40 1,106,687.55 预提费用 82 2,000,000.00 85,257.85 一年内到期的长期债 权投资 21 预计负债 83 一年内到期的长 其他流动资产 24 期负债 86 22,000,000.00 14,000,000.00 其他流动负债 90 流动资产合计 31 376,170,913.63 390,008,158.29 流动负债合计 100 291,762,106.47 298,469,737.63 长期投资: 长期负债: 长期股权投资 32 395,055,964.62 350,025,884.01 长期借款 101 10,000,000.00 长期债权投资 34 应付债券 102 长期投资合计 38 395,055,964.62 350,025,884.01 长期应付款 103 固定资产: 专项应付款 106 固定资产原价 39 108,551,749.95 117,518,893.46 其他长期负债 108 减:累计折旧 40 36,241,041.01 33,882,068.66 长期负债合计 110 0.00 10,000,000.00 固定资产净值 41 72,310,708.94 83,636,824.80 递延税项: 减:固 定 资 产 减 值 准备 42 14,216.99 递延税款贷项 111 固定资产净额 43 72,296,491.95 83,636,824.80 负债合计 114 291,762,106.47 308,469,737.63 工程物资 44 少数股东权益 在建工程 45 股东权益: 固定资产清理 46 股本 115 351,558,394.00 351,558,394.00 固定资产合计 50 72,296,491.95 83,636,824.80 减:已归还投资 116 无形资产及其他资产: 股本净额 117 351,558,394.00 351,558,394.00 无形资产 51 14,242,288.77 14,628,684.81 资本公积 118 370,805,151.65 367,092,651.65 长期待摊费用 52 853,244.27 3,268,023.91 盈余公积 119 52,424,757.54 52,424,757.54 其他长期资产 53 其中:法定公益金 120 16,624,937.77 16,624,937.77 无形资产及其他资 产合计 60 15,095,533.04 17,896,708.72 未分配利润 121 -207,931,506.42 -237,977,965.00 递延税项: 外币报表折算差额 递延税款借项 61 股东权益合计 122 566,856,796.77 533,097,838.19 负债和股东权益总 资产总计 67 858,618,903.24 841,567,575.82 计 135 858,618,903.24 841,567,575.82 利润及利润分配表 编制单位：福建实达电脑集团股份有限公司（境内外合并）2001 年度 货币单位：人民币元 项 目 行次 2001 年度 2000 年度 一、主营业务收入(30) 1 2,896,863,453.73 3,201,611,925.02 减:主营业务成本(31) 4 2,401,201,893.42 2,817,835,947.79 主营业务税金及附加(32) 5 4,800,228.04 3,249,971.45 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 10 490,861,332.27 380,526,005.78 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列)(33) 11 12,891,255.31 12,866,105.74 营业费用 14 250,604,824.55 240,582,467.72 管理费用 15 157,963,871.86 344,419,457.95 财务费用(34) 16 40,192,649.55 35,062,502.35 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18 54,991,241.62 -226,672,316.50 加：投资收益(损失以“－”号填列)(35) 19 16,828,430.94 -22,779,812.26 补贴收入(36) 22 11,000,000.00 营业外收入(37) 23 34,479.00 6,208,367.12 减:营业外支出(38) 25 2,419,572.82 3,893,888.34 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27 80,434,578.74 -247,137,649.98 减：所得税 28 14,497,634.18 11,868,753.12 少数股东本期损益(合并报表填列) 29 14,638,002.23 1,165,816.36 五、净利润(亏损以“－”号填列) 30 51,298,942.33 -260,172,219.46 加：年初未分配利润 31 -286,416,726.85 -24,920,032.18 盈余公积转入 32 六、可供分配的利润 34 -235,117,784.52 -285,092,251.64 减：提取法定盈余公积 38 16,566,127.29 1,222,890.61 提取法定公益金 39 1,595,295.49 101,584.60 提取职工福利及奖励基金 40 七、可供股东分配的利润 41 -253,279,207.30 -286,416,726.85 减：应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 应付普通股股利 44 转作股本的普通股股利 45 八、未分配利润 46 -253,279,207.30 -286,416,726.85 利润及利润分配表 编制单位：福建实达电脑集团股份有限公司（母公司）2001 年度 货币单位：人民币元 项 目 行次 2001 年度 2000 年度 一、主营业务收入 1 166,137,627.38 515,854,276.39 减:主营业务成本 4 148,086,098.58 473,031,020.52 主营业务税金及附加 5 768,925.47 1,222,700.12 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 10 17,282,603.33 41,600,555.75 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列) 11 5,939,543.11 6,099,677.71 营业费用 14 9,921,613.56 57,639,849.53 管理费用 15 33,541,390.17 185,831,581.13 财务费用 16 13,003,585.52 17,082,562.37 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18 -33,244,442.81 -212,853,759.57 加：投资收益(损失以“－”号填列) 19 64,471,119.85 -62,545,231.28 补贴收入 22 营业外收入 23 5,658,357.38 减:营业外支出 25 1,180,218.46 3,161,071.23 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27 30,046,458.58 -272,901,704.70 减：所得税 28 96,668.50 少数股东本期损益(合并报表填列) 29 五、净利润(亏损以“－”号填列) 30 30,046,458.58 -272,998,373.20 加：年初未分配利润 31 -237,977,965.00 35,020,408.20 盈余公积转入 32 六、可供分配的利润 34 -207,931,506.42 -237,977,965.00 减：提取法定盈余公积 38 提取法定公益金 39 提取职工福利及奖励基金 40 七、可供股东分配的利润 41 -207,931,506.42 -237,977,965.00 减：应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 应付普通股股利 44 转作股本的普通股股利 45 八、未分配利润 46 -207,931,506.42 -237,977,965.00 现金流量表 编制单位：福建实达电脑集团股份有限公司（境内外合并）2001 年度 货币单位：人民币元 项目 行次 金额 备注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到现金 1 2,952,736,901.22 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 48,408,220.44 现金流入小计 9 3,001,145,121.66 购买商品、接受劳务支付的现金 10 2,511,876,369.20 支付给职工以及为职工支付的现金 12 136,071,053.87 支付的各项税费 13 79,856,233.02 支付的其他与经营活动有关的现金(39) 18 306,332,748.06 现金流出小计 20 3,034,136,404.15 经营活动产生的现金流量净额 21 -32,991,282.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 63,970,520.43 取得投资收益所收到的现金 23 4,406,951.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 28,768.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 68,406,240.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 55,054,120.48 投资所支付的现金 31 95,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 150,054,120.48 投资活动产生的现金流量净额 37 -81,647,880.40 三、筹资活动产生的现金： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 34,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 34,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 46 44,781,668.11 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 44,781,668.11 筹资活动产生的现金流量净额 54 -10,781,668.11 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -125,420,831.00 现金流量表 编制单位：福建实达电脑集团股份有限公司（母公司）2001 年度 货币单位：人民币元 项目 行次 金额 备注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到现金 1 197,018,316.47 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 197,018,316.47 购买商品、接受劳务支付的现金 10 160,514,806.97 支付给职工以及为职工支付的现金 12 10,762,607.61 支付的各项税费 13 967,543.11 支付的其他与经营活动有关的现金 18 132,598,755.26 现金流出小计 20 304,843,712.95 经营活动产生的现金流量净额 21 -107,825,396.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 63,514,137.39 取得投资收益所收到的现金 23 32,888,230.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 14,976,812.39 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 111,379,179.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 7,385,818.07 投资所支付的现金 31 75,847,864.97 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 83,233,683.04 投资活动产生的现金流量净额 37 28,145,496.94 三、筹资活动产生的现金： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 - 偿还债务所支付的现金 45 2,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 46 13,818,107.89 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 15,818,107.89 筹资活动产生的现金流量净额 54 -15,818,107.89 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -95,498,007.43 现金流量表（附表） 编制单位：福建实达电脑集团股份有限公司（境内外合并）2001 年度 货币单位：人民币元 补充资料 行次 金额 备注 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 51,298,942.23 加：计提的资产减值准备 58 6,744,092.09 固定资产折旧 59 17,288,472.09 无形资产摊销 60 542,033.59 长期待摊费用摊销 61 4,616,399.07 待摊费用减少(减:增加) 64 6,709,276.23 预提费用(减:减少) 65 2,605,232.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 66 1,909,880.72 固定资产报废损失 67 财务费用 68 39,561,183.42 投资损失(减:收益) 69 -16,828,430.94 递延税款贷项(减:借项) 70 存货的减少(减:增加) 71 -5,771,467.31 经营性应收项目的减少(减:增加) 72 53,369,528.19 经营性应付项目的增加(减:减少) 73 -179,719,615.20 其他 74 -15,316,809.32 经营活动产生的现金流量净额 75 -32,991,282.49 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 79 338,154,034.45 减：货币资金的期初余额 80 463,574,865.45 现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -125,420,831.00 现金流量表（附表） 编制单位：福建实达电脑集团股份有限公司（母公司）2001 年度 货币单位：人民币元 补充资料 行次 金额 备注 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 30,046,458.58 加：计提的资产减值准备 58 6,838,334.15 固定资产折旧 59 2,358,972.35 无形资产摊销 60 386,396.04 长期待摊费用摊销 61 2,959,930.64 待摊费用减少(减:增加) 64 1,041,879.15 预提费用(减:减少) 65 1,914,742.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 66 845,255.18 固定资产报废损失 67 财务费用 68 13,079,233.98 投资损失(减:收益) 69 -64,471,119.85 递延税款贷项(减:借项) 70 存货的减少(减:增加) 71 44,516,135.40 经营性应收项目的减少(减:增加) 72 -130,850,620.94 经营性应付项目的增加(减:减少) 73 -16,490,993.31 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 -107,825,396.48 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 79 35,230,692.34 减：货币资金的期初余额 80 130,728,699.77 现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -95,498,007.43 附 3、合并会计报表附注 一、 公司简介 福建实达电脑集团股份有限公司成立于 1988 年 5 月，1994 年 3 月 15 日经福建省体改委闽体 改（1994）第 019 号文确认为规范化股份制企业，总股本为 5000 万股；1995 年 5 月公司经福建省 国资局和福建省体改委批准，以增资扩股方式吸收福建省外部设备厂经营性净资产入股，总股本增 至 10000 万股；1996 年 7 月经中国证监会证监发字（1996）111 号、112 号文批准，上海证券交易所 审核同意，公司股票（A 股）于 1996 年 8 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易，向社会公开发行新股 （A 股）3000 万股，发行价每股 7.35 元，实募资金 2.0486 亿元人民币，总股本增至 13000 万股； 经股东大会批准，于 1996 年 11 月以资本公积转增股本，转增比例为 10：5，公司总股本增至 19500 万股；1997 年 3 月 10 日以资本公积转增股本，转增比例为 10：5，公司总股本增至 29250 万股；1997 年 7 月经福建省证券管理办公室闽证委办（1997）61 号批文批准，以 10 配 1.333 股，向全体股东进 行配售，配股总额为 3900 万股，每股配售价为 6 元，实际配售总股数 32,629,440 股，实募资金 1.8975 亿元，公司总股本增至 325,129,440 股；1999 年 4 月经中国证监会福州特派员办事处“闽证监（1999） 84 号”文同意及中国证监会“证监公司字（1999）82 号”文批准，按 10：3 的比例向全体股东配售 股份，配股总额为 97,538,832 股，每股配售价为 8 元，实际配售总股数 26,428,954 股，实募资金 2.0527 亿元。截止 2001 年 12 月 31 日，公司总股本为 351,558,394 股。 本公司经营范围：电子计算机及其外部设备、通讯接入与网络产品、仪表仪器及办公设备、通 讯设备、家用电器及视频产品、音响设备的制造、批发、零售；电子计算机软件开发、服务；电子 计算机技术咨询、技术服务、信息服务等。 二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度：会计核算和会计报表的编制执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2. 会计年度：本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 记账本位币：以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则：遵循权责发生制原则，采用借贷记账法记账，以历史成本为计价基础。 5. 外币业务核算方法：按业务发生当日的外汇市场现价（中间价）折合为人民币记账。期末外币账 户余额按期末市场汇率进行调整，差额为当期汇兑损益。 6. 外币会计报表的折算方法：按现行汇率法折算为本位币后合并。除所有者权益项目以历史汇率进 行折算外，外币会计报表中资产、负债、收入、费用各项目均以现行汇率进行折算；外币会计报 表折算中产生的差额，在所有者权益项下单列“外币会计报表折算差额”项目反映，并逐年累积。 7. 现金等价物的确定标准：本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值 变动风险小的投资确定为现金等价物。 8. 短期投资核算方法：按取得投资时的实际成本计价，投资收益按当期实际收到或分回的利润确认。 期末短期投资按成本与市价孰低法计价，提取短期投资跌价准备并计入当期损益。 9. 坏账核算方法： （1） 坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回；或因债务 人逾期未履行清偿义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项，确认为坏账损失。 （2） 坏账损失核算方法：坏账损失采用备抵法核算。根据债务单位财务状况、偿债情况结合账龄 分析法计提坏账准备，并计入当期损益。账龄计提比例： 账龄 提取比例（%） 1 年以下 0.5 1— 2 年 6 2— 3 年 10 3— 5 年 20 5 年以上 100 10. 存货核算方法：存货主要包括原材料、产成品、委托加工材料、在产品等。各类存货的购进与入 库，采用实际成本计价，发出时按加权平均法计价。存货采用永续盘存制。低值易耗品领用时采 用一次摊销法。期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，提取存货跌价准备并计入当期损益。 11. 长期股权投资核算方法： （１）长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。本公司拥 有被投资公司不足 20%的权益性资本时，按成本法核算；拥有被投资公司 ２０％至 ５０％的权益性 资本时，按权益法核算；直接或间接拥有被投资公司 ５０％以上的权益性资本或实质上拥有控制 权时，采用权益法核算并编制合并报表。 （2）对外长期股权投资时的取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额计入股权投资 差额核算，并按 10 年期摊销。 （3）长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。本公司根据市价持续下跌或被投资单位 经营状况变化等原因而导致可收回价值低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备 并计入当期损益。 12. 固定资产核算方法： （1） 固定资产计价和折旧方法：固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备 等，以及不属于生产经营主要设备的物品、单位价值在 2000 元以上、并且使用期限在两年 以上的资产。固定资产主要分为：机器设备、计算机设备、房屋和建筑物、交通运输设备、 邮电通讯设备、其他 。固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用平均年限法计提。 (2) 固定资产减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。期末按照账面价值与可收回金额孰低计 价， 对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 13. 在建工程核算方法：在建工程按实际发生的支出入账，并在完工交付使用时，按工程的实际成 本确认为固定资产。期末对在建工程进行全面检查，对存在减值的在建工程计提减值准备。 14. 无形资产计价和摊销方法：公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际支付的金额入 账；对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值入账。各种无形资产在有效期限 内按直线法摊销。期末按照账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差 额，计提无形资产减值准备。 15. 长期待摊费用摊销方法：长期待摊费用按受益年限平均摊销。当所应摊销的费用项目，不能再 为本公司带来利益时，则将摊余价值全部转入当期成本、费用。 16. 借款费用的会计处理方法：企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或 溢价的摊销、汇兑差额，同时满足资本支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定 可使用状态所必要的购建活动已经开始；上述三个条件时，在所购建的固定资产达到预定可使 用状态前所发生的，应予以资本化，计入所购建的固定资产的成本；在所购建的固定资产达到 预定可使用状态后所发生的，应予发生当期直接计入损益。每一会计期间利息资本化金额=至当 期末止购建固定资产累计支出加权平均数*资本化率。 17. 收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对商品实施管 理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品相关的收入及成 本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 18. 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 19. 合并会计报表的编制方法 （1）本公司会计报表合并范围为本公司直接或间接拥有被投资公司 50%以上权益性资本或实质上拥 有控制权的所有子公司。 （2）按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》及财政部财会字（96）2 号补充规定执行。以母公 司及纳入合并范围的子公司会计报表及其他有关资料为合并基础，将在抵销公司间重大交易、资金 往来、债权债务等交易事项的基础上，合并各项数额编制而成。 （3）对于纳入合并范围内的海外子公司的报表已按中国会计准则进行调整，并按现行汇率法折算为 本位币后合并。 （4）子公司与母公司采用的会计政策一致。 20. 本报告期会计政策、会计估计变化及重大会计差错更正的说明 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字（2000）25 号文《关于印发（企业 会计制度）的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，改变以下会 计政策： （1）开办费原按 5 年摊销，现采取一次性进入开始生产经营当月损益处理； （2）期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价； （3）期末在建工程原按账面净值计价，现改为按在建工程净值与可收回金额孰低计价； （4）期末无形资产原按账面净值计价，现改为按无形资产净值与可收回金额孰低计价。 本公司开办费余额 2,398,184.84 元，已全部进入本期损益。本公司会计政策变更无追溯调整事 项。 公司本年度补交以前年度增值税及所得税，列入重大会计差错更正，采用追溯调整法调整了 2001 年度合并报表相关项目的年初数和上年实际数。因重大会计差错更正采用追溯调整的累计影响数 为人民币 7,589,567.35 元。 三、 税项 1. 增值税按 17%的税率，其中：中外合资企业子公司执行《全国人大常委会关于外商投资企业和 外国企业适用增值税、消费税、营业税等税收暂行条例的决定》。 2. 营业税：按营业额的 5％缴纳。 3. 城建税：按应交增值税额、营业税额的 7%缴纳。 4. 教育费附加：按应交增值税额、营业税额的 4%缴纳。 5. 基础设施附加：按应交增值税额、营业税额的 5%缴纳。 6. 企业所得税率：根据《企业所得税暂行条例》的规定，国务院批准的高新技术产业开发区的高新 技术企业，按 15%的税率缴纳企业所得税；属于中外合资企业性质的子公司遵照福建省人民政 府闽政（1997）15 号关于《福建省进一步鼓励外商投资的若干规定》执行；其他子公司均按税 法规定的企业所得税率计税。 四、控股子公司及合营企业 公司全称 注册资本 经 营 范 围 实际投 投资 是否 (单位:万元) 资单位: 比例 合并 万元 (%) 报表 福建实达网络科技有限公司 5000 网络产品研发、生产、销售 3250 65 是 福建实达电脑设备有限公司 6000 终端、打印机研发、生产、销售 6000 100 是 福建实达计算机设备有限公司 630 代理 FUJIISUATM 自动柜员机、IBM PC 472.50 75 否 机 福建实达房地产开发有限公司 3000 房地产开发 3000 100 是 上海实达计算机有限公司 300 销售电子计算机配件 300 100 否 福建实达信息技术有限公司 8000 软件、信息服务 8000 100 是 厦门实达电子信息有限公司 1000 电子计算机及其外部设备 800 80 是 福建实达电脑科技有限公司 6000 计算机及外设、软件、计算机系统集成及 6000 100 是 相关产品开发、生产 实达国际控股有限公司 USD90 投资 USD90 100 是 广州实达电脑有限公司 800 销售电子计算机配件 800 100 否 福建实达电子制造有限公司 2000 计算机外部设备产品配套生产 2000 100 是 福州全维电脑有限公司 ３００ 软件开发 210 70 否 北京实达驰宇科技有限公司 300 技术开发、转让、咨询、服务、培训等 180 60 否 北京实达世纪电子支付系统有 500 电子支付系统、智能卡及系统集成 255 51 否 限公司 敬贸投资有限公司 HKD1 投资 HKD1 100 是 安孚国际有限公司 HKD100 计算机硬件、外设配套 HKD100 100 是 Ｏｐｔｉｍｕｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ USD1 投资 USD1 100 是 安徽实达电脑科技有限公司 1000 计算机外设、软件、系统集成 650 90 是 北京实达电脑软件集成有限公 10000 电子计算机软硬件及外部设备、通讯设备 10000 100 是 司 应用系统集成及计算机网络工程等制造、 服务、销售 福建实达数字电器有限公司 6000 开发生产数字影碟、电子及外部设备 3000 50 否 本期合并报表范围与上年度相比，减少了芜湖创业电子设备有限公司限公司，该公司 2001 年 4 月已注销；减少了福州实达和创电脑系统有限公司，该公司 2001 年 12 月 24 日已转让，转让款于 2002 年 1 月 16 日全部收回；减少了 Diginet Investment Ltd 及中国上网科技有限公司，该公司 2001 年 12 月 27 日已转让，转让款于 2002 年 2 月 28 日收回 1100 万元；减少了实达电脑科技（香港）有限公 司，该公司 2001 年 11 月 10 日已转让，转让款于 2002 年 1 月 31 日收回 4,549,974.00 元；减少了福 建实达物业有限公司，该公司 ２００１ 年 ７ 月已转让，转让款于 2001 年 10 月 16 日全部收回；减少了 北京东方龙马软件发展有限公司，该公司 2001 年 3 月 29 日已转让，转让款于 2001 年 4 月 10 日全 部收回；减少了福建保乐房地产开发有限公司，该公司 ２００１ 年 １１ 月 ２１ 日已转让， 转让款于 2002 年 1 月 26 日收回 HKD1000 万元。增加了 Optimus Investment Limited，该公司于 2001 年 10 月 25 日 购入。 鉴于福建实达计算机设备有限公司 1999 年已停止营业，上海实达计算机有限公司及广州实达电 脑有限公司拟注销，北京实达世纪电子支付系统有限公司及北京实达弛宇科技有限公司 2000 年已停 止营业，福州全维电脑有限公司 2001 年已停止营业，故本期上述公司未纳入合并报表范围。 福建实达计算机设备有限公司 2001 年 12 月 31 日总资产 7,431,144.63 元，净资产-14,558,589.53 元。公司已按会计制度相应计提长期股权投资减值准备。 上海实达计算机有限公司 2001 年 12 月 31 日总资产 7,383,398.61 元，净资产-3,294,378.64 元。 公司已按会计制度相应计提长期股权投资减值准备。 广州实达电脑有限公司 2001 年 12 月 31 日总资产 8,333,774.49 元，净资产 8,197,475.07 元。 北京实达世纪电子支付系统有限公司 2001 年 12 月 31 日总资产 3,370,167.66 元，净资产 2,862,508.51 元。公司已按会计制度相应计提长期股权投资减值准备。 北京实达弛宇科技有限公司 2001 年 12 月 31 日总资产 6,136,940.21 元，净资产 1,550,425.47 元。 公司已按会计制度相应计提长期股权投资减值准备。 福建实达数字电器有限公司经公司董事会决议解除原股权转让协议，已停止经营，2000 年已全 额提取长期投资减值准备。 五、合并报表主要项目注释 1. 货币资金 项目 期 末 数 期 初 数 外币 汇率 人民币 外币 汇率 人民币 现金 --- --- 1,389,270.94 --- --- 723,831.07 银行存款 --- --- 245,576,523.10 --- --- 412,850,678.44 银行存款 HK$6,915,153.47 1.0606 7,334,211.77 HK$21,331,730.93 1.0606 22,624,433.83 银行存款 US$1,087,733.89 8.2727 8,998,474.97 US$1,580,600.58 8.2717 13,074,254.30 其他货币资金 --- --- 74,855,553.67 --- --- 14,301,667.81 合 计 --- --- 338,154,034.45 --- --- 463,574,865.45 2. 短期投资和短期投资跌价准备 项目 期末数 期初数 资金投入时间 投资收益 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 25,270,620.36 607,089.09 38,849,613.74 3,138,971.39 2001.12 合 计 25,270,620.36 607,089.09 38,849,613.74 3,138,971.39 按实际投资股票项目分项列示如下： 股票名称 股数（股） 买入单价 占用资金 12 月 31 日市价 市价总额 差额 中远发展 137361 15.51 2,130,608.61 15.38 2,112,612.18 -17,996.43 中远发展 1262639 15.83 19,990,725.72 15.38 19,419,387.82 -571,337.90 华源制药 97187 12.38 1,202,830.62 12.21 1,186,653.27 -16,177.35 宝光申购 5000 2.76 13,800.00 2.76 13,800.00 ---- 银河科技 116330 16.61 1,932,655.41 16.60 1,931,078.00 -1,577.41 合 计 25,270,620.36 24,663,531.27 -607,089.09 3. 应收票据期末余额 14,633,305.00 元，期初余额 2,586,246.00 元，为公司下属实达电脑设备公司、 实达电脑科技公司未到期承兑汇票。 出票单位 出票日期 到期日 票面金额 票据号码 备注 四川建华电子有限公司 2001.12.03 2002.05.29 4,120,800.00 00006278 --- 四川建华电子有限公司 2001.12.19 2002.06.18 4,135,400.00 00006282 --- 四川建华电子有限公司 2001.12.21 2002.06.20 4,936,150.00 00006284 --- 湖南湘计信息软件股份有限 2001.12.30 2002.06.30 440,955.00 00010236 --- 公司 苏州蓝深计算机网络有限公 2001.12.21 2002.03.21 1,000,000.00 00118046 --- 司 合 计 --- --- 14,633,305.00 --- --- 4. 应收帐款 年限 期末数 比率% 期初数 比率% 一年以内 182,560,912.07 87.39 238,084,943.88 91.80 一至二年 18,700,662.24 8.95 14,229,087.78 5.49 二至三年 5,928,020.60 2.83 5,209,043.80 2.01 三至五年 1,725,755.27 0.83 1,235,004.11 0.48 五年以上 ------ 0.00 601,061.00 0.22 合 计 208,915,350.18 100.00 259,359,140.57 100.00 本帐户无持有 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 本项目期末余额中欠款前五名的单位累计总欠款金额合计为 39,657,642.38 元，占应收帐款总额的 比例为 18.98%。 公司下属福建实达电脑科技有限公司 2001 年度对深圳柏垣鑫货款 922,641.00 元全额提取坏账准 备。 5. 其他应收款 年限 期末数 比率% 期初数 比率% 一年以内 229,933,656.66 63.26 207,142,353.37 75.56 一至二年 78,073,495.61 21.48 14,025,589.04 5.12 二至三年 52,350,932.77 14.40 44,199,602.43 16.12 三至五年 103,740.69 0.03 8,769,348.31 3.20 五年以上 2,985,490.62 0.83 ----- ----- 合 计 363,447,316.35 100.00 274,136,893.15 100.00 本帐户无持有 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 期末余额 363,447,316.54 元， 期初余额 274,136,893.15 元，期末余额比期初增长 32.58%，主要是 往来款增加。 公司下属福建实达房地产有限公司 2001 年度对福建渠城房地产公司欠款 525 万元全额提取坏账准 备，并核销 485 万元。 金额较大的债务人情况： （1） 陕西伟达（集团）有限公司欠款金额 58,000,000.00 元，为往来款。 （2） 银基集团有限公司欠款金额 27,892,035.94 元，主要为股权转让款，截止至 2002 年 3 月 1 日收回 18,090,000.00 元，根据协议余款将于 2002 年 11 月前收回。 （3） 福达国际控股有限公司欠款金额 36,378,752.23 元，为往来款，于 2002 年 1 月 29 日收回 10,000,000.00 元，根据协议余款将于 2002 年 12 月前收回 （4） 福州市马尾区土地管理局欠款金额 28,200,000.00 元，为土地转让款，于 2002 年 2 月 9 日 收回 8,000,000.00 元，根据协议余款将于 2003 年 3 月前收回。 本项目期末余额中欠款前五名的单位累计总欠款金额合计为 160,470,788.17 元，占其他应收款总 额的比例为 44.15%。 6. 期末坏账准备余额 49,304,138.95 元。 7. 预付帐款 年限 期末数 比率% 期初数 比率% 一年以内 42,514,757.13 98.61 78,485,954.31 82.55 一至二年 329,530.72 0.76 --- --- 二至三年 --------- --- 272,009.87 0.29 三至五年 272,009.87 0.63 16,317,506.70 17.16 五年以上 --------- --- --- --- 合 计 43,116,297.72 100.00 95,075,470.88 100.00 本帐户无持有 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。 8. 存货及存货跌价准备 项目 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 产成品 203,475,750.46 21,114,988.68 195,787,865.30 19,400,778.61 原材料 195,259,607.83 19,395,652.70 166,628,085.60 19,896,366.69 自制半成品 43,542.43 --- --- --- 在产品 13,591,971.53 --- 28,348,818.44 --- 在途物资 --- --- --- --- 委托加工材料 6,402,189.85 19,531.90 6,226,403.85 19,531.90 房地产开发成本 13,557,334.77 --- 29,223,361.01 --- 低值易耗品 947,907.59 947,907.59 1,292,302.95 904,485.02 合 计 433,278,304.46 41,478,080.87 427,506,837.15 40,221,162.22 按照存货类别的帐面价值与其可变现净值差额计提存货跌价准备。 9. 待摊费用 项目 期末数 期初数 结存原因 租金 631,576.95 515,740.53 2002 年房租费 养路费 1,502.40 1,262.40 2002 年养路费 模具费 85,390.11 184,556.65 2002 年模具费 装修费 --- 25,000.00 软件费 --- 540,000.00 其他 --- 615,983.50 合 计 718,469.46 1,882,543.08 10. 长期投资 1）、 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期债权投资 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 长期股权投资 153,824,164.16 47,480,570.61 17,539,695.74 69,462,629.83 101,901,230.07 33,693,263.07 股权投资差额 15,192,262.73 ---- 77,460,304.26 14,892,139.64 77,760,427.35 2,236,630.68 合 计 169,016,426.89 47,480,570.61 95,000,000.00 84,354,769.47 179,661,657.42 35,929,893.75 2）、其他股权投资 被投资公司名称 投资金额(元) 占被投资单位注册资本比例 减值准备 福建实达计算机设备有限公司 1,574,908.46 75% 1,574,908.46 广州实达电脑有限公司 8,129,089.76 100% --- 上海实达计算机有限公司 1,365,342.65 100% 1,365,342.65 福州全维电脑有限公司 971,234.29 70% 971,234.29 福建兴业证券有限公司 2,203,904.53 0.58% --- 福州保税区西方实业有限公司 9,281,643.05 40% 9,281,643.05 福建实达数字电器有限公司 18,050,000.00 50% 18,050,000.00 华旭金卡有限责任公司 950,000.00 2.4% --- 福建八方科技发展股份有限公司 2,040,000.00 11.3% --- (福建实达信息技术有限公司投资) 福建实达物业有限公司 100,000.00 10.00% 60,000.00 (福建实达信息技术有限公司投资) 上海金创投资管理公司 10,000,000.00 10% --- 福建爱普生实达电子有限公司 42,374,938.92 40% --- 北京实达世纪电子支付系统有限公司 1,459,879.34 51% 1,459,879.34 （北京实达电脑软件系统集成有限公司投资） 北京实达弛宇科技有限公司 930,255.28 60% 930,255.28 （北京实达电脑软件系统集成有限公司投资） 北京共创开源科技有限公司 770,000.00 6.29% ---- （北京实达电脑软件系统集成有限公司投资） 实达腾龙科技有限公司 1,591,472.90 35% ---- (福建实达电脑设备有限公司投资) 福建实达物业有限公司 108,560.89 30% ---- (福建实达房地产开发有限公司投资) 合 计 101,901,230.07 33,693,263.07 福建实达房地产开发有限公司将所持有的福建暸望资讯有限公司 30%的股份全部转让给市场暸望杂志社，转让 价格为 40 万元人民币；转让款于 2001 年 3 月 28 日全部收回。 福建实达电脑集团股份有限公司将持有的康柏实达电子商务技术（福建）有限公司 49%的股份全部转让给康柏 （中国）投资有限公司，转让价格 280 万美元（约合人民币 2324 万元）；转让款于 2001 年 7 月 26 日全部收回。 福建实达电脑集团股份有限公司将持有的福达国际控股有限公司 30%的股份全部转让给 ZHENG HUI WEN，转让价 格 8,078,414.56 元；转让款于 2002 年 2 月 28 日全部收回。 3） 股权投资差额 被投资单位 投资初始差额 本年摊销 摊余金额 福州全维电脑有限公司 2,255,425.90 2,236,630.68 福建实达电脑设备有限公司 77,460,304.26 1,936,507.59 75,523,796.67 合 计 79,715,730.16 1,936,507.59 77,760,427.35 股权投资差额摊销系公司下属子公司实达国际控股有限公司 2001 年 10 月 25 日收购 Optimus Investment Limited 公司的 100%股权，从而拥有福建实达电脑设备有限公司 25%股权，产生股权投 资差额 77,460,304.26，根据公司会计政策的有关规定分十年摊销，故本年度摊销 1,936,507.59 元。 11. 固定资产、累计折旧及减值准备 项目— 原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 房屋建筑物 102,538,166.18 12,620,784.63 --- 115,158,950.81 交通运输设备 19,847,318.13 5,181,356.82 1,678,004.38 23,350,670.57 邮电通讯设备 5,785,773.46 682,185.31 1,017,250.67 5,450,708.10 机械设备 43,544,578.29 9,076,435.50 1,147,911.43 51,473,102.36 计算机设备 33,805,486.84 10,332,525.90 2,588,852.22 41,549,160.52 其他 21,669,358.87 2,623,489.51 1,994,673.01 22,298,175.37 合 计 227,190,681.77 40,516,777.67 8,426,691.71 259,280,767.73 项目— 累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 房屋建筑物 15,565,130.83 5,012,095.16 20,577,225.99 交通运输设备 8,196,158.48 3,610,695.86 118,290.09 11,688,564.25 邮电通讯设备 3,335,392.27 890,846.67 506,510.50 3,719,728.44 机械设备 14,934,158.96 3,869,197.32 270,621.35 18,532,734.93 计算机设备 13,726,289.22 5,807,403.32 2,118,519.13 17,415,173.41 其他 14,767,451.19 2,369,513.26 1,257,338.43 15,879,626.02 合 计 70,524,580.95 21,559,751.59 4,271,279.50 87,813,053.04 项目—减值准备 期初数 本期增加 本期转回 期末数 房屋建筑物 ---- ---- ---- ---- 交通运输设备 ---- 100,000.00 ---- 100,000.00 邮电通讯设备 ---- 1,865.75 ---- 1,865.75 机器设备 ---- 475,074.67 ---- 475,074.67 计算机设备 ---- 324,196.42 ---- 324,196.42 其他 ---- 3,900.68 ---- 3,900.68 合计 ---- 905,037.52 ---- 905,037.52 12. 在建工程 项目名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少 期末数 资金来源 进度 SMT 设备 --- 3,279,906.33 3,279,906.33 ---- ---- 自有资金 2001.03 实达数码科技园 --- 11,000,000.00 ---- ---- 11,000,000.00 自有资金 2001.12 合 计 --- 14,279,906.33 3,279,906.33 ---- 11,000,000.00 13. 无形资产 种类 取 得 原 始 金 期初数 本 本 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余 方式 额 期 期 摊销 增 转 年限 加 出 （年 ） 电脑设备公司房屋使 购买 245,455.20 132,272.60 -- -- 8,181.84 121,364.44 124,090.76 15.17 用权 - - 福建实达电子制造公 购买 2,949,114.24 2,088,955.93 -- -- 147,455.71 1,007,614.02 1,941,500.22 13.17 司土地使用权 - - 京办房屋使用权 购买 1,600,000.00 1,219,999.81 -- -- 80,000.04 460,000.23 1,139,999.77 14.25 - - 洪山 26 亩土地使用权 购买 8,599,800.00 7,008,837.00 -- -- 171,996.00 1,762,959.00 6,836,841.00 39.75 - - 上海房屋使用权 购买 420,448.00 362,348.00 -- -- 8,400.00 66,500.00 353,948.00 42.14 - - 洪山 10 亩土地使用权 购买 6,300,000.00 6,037,500.00 -- -- 126,000.00 388,500.00 5,911,500.00 46.92 - - 合 计 --- 20,114,817.44 16,849,913.34 -- -- 542,033.59 3,806,937.69 16,307,879.75 --- - - 14. 长期待摊费用 项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年 限 开办费 4,827,007.40 2,398,184.84 --- 2,398,184.84 4,827,007.40 --- --- 其他 300,000.00 80,000.00 --- 60,000.00 280,000.00 20,000.00 4 个月 其他 329,849.33 213,766.24 --- 213,766.24 329,849.33 --- --- 装修费 530,904.40 486,834.05 --- 177,030.60 221,100.95 309,803.45 1年 9 个月 装修费 170,080.00 96,378.58 --- 34,016.04 107,717.46 62,362.54 1 年 10 个 月 装修费 87,275.00 77,577.76 --- 29,091.72 38,788.96 48,486.04 3年 装修费 559,998.25 475,998.55 --- 244,238.76 328,238.46 231,759.79 10 个月 装修费 545,151.00 --- 545,151.00 54,515.10 54,515.10 490,635.90 4 年 8 个月 装修费 45,920.00 --- 45,920.00 10,248.00 10,248.00 35,672.00 1年 9 个月 装修费 47,405.56 --- 47,405.56 6,913.34 6,913.34 40,492.22 3年 5 个月 装修费 21,208.50 --- 21,208.50 4,035.74 4,035.74 17,172.76 4年 4 个月 装修费 46,200.00 --- 46,200.00 13,475.00 13,475.00 32,725.00 1年 5 个月 装修费 224,299.22 --- 224,299.22 24,926.76 24,926.76 199,372.46 4年 5 个月 装修费 716,314.77 511,152.01 --- 228,273.00 433,435.76 282,879.01 4年 装修费 228,972.00 190,810.00 --- 190,810.00 228,972.00 --- --- 装修费 670,812.83 406,607.10 --- 406,607.10 670,812.83 --- --- 装修费 1,152,308.08 437,020.62 426,493.03 238,011.81 526,806.24 625,501.84 2年 2 个 月 装修费 292,912.12 83,531.92 --- 27,844.08 237,224.28 55,687.84 2年 软件费 2,180,665.50 --- 2,180,665.50 254,410.94 254,410.94 1,926,254.56 4年 5 个 月 合 计 12,977,283.96 5,457,861.67 3,537,342.81 4,616,399.07 8,598,478.55 4,378,805.41 --- 15. 短期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 抵押借款 56,200,000.00 31,000,000.00 --- 担保借款 634,000,000.00 628,200,000.00 --- 抵押借款兼担保借款 5,000,000.00 --- --- 合 计 695,200,000.00 659,200,000.00 --- 16. 应付票据期初余额 4,724,499.74 元，期末余额 29,018,075.00 元，为公司下属实达电脑设备公司、 实达电脑科技公司、国际实达控股有限公司未支付的承兑汇票。 受票单位 出票日期 到期日 票面金额 票据号码 备注 上海翰博科技有限公司 2001.08.02 2002.01.02 1,000,000.00 70084 --- 中国电子进出口公司福建公 2001.08.16 2002.01.16 2,000,000.00 70100 --- 司 东莞市华冠科技有限公司 2001.11.09 2002.02.09 2,686,650.00 00166176 --- 东莞市华冠科技有限公司 2001.11.14 2002.02.14 1,826,000.00 00166177 --- 东莞市华冠科技有限公司 2001.11.21 2002.02.21 1,636,760.00 00166178 --- 厦门华侨电子股份有限公司 2001.11.27 2002.02.27 1,037,000.00 00166179 --- 东莞市华冠科技有限公司 200112.12 2002.02.28 1,653,200.00 00166180 --- 冠捷(福建)有限公司 2001.12.12 2002.03.12 1,335,000.00 00166181 --- 东莞市华冠科技有限公司 2001.12.17 2002.02.17 2,128,000.00 00166182 --- 苏州神脑信息科技有限公司 2001.12.17 2002.03.17 1,477,020.00 00166183 --- 厦门华侨电子股份有限公司 2001.12.18 2002.03.18 1,740,000.00 00166184 --- 北京建达蓝德科技有限公司 2001.12.21 2002.03.21 2,418,000.00 00166186 --- 深圳新天下实业有限公司 2001.12.24 2002.03.24 1,641,750.00 00166187 --- 北京讯怡创新电脑有限公司 2001.12.27 2002.03.27 1,794,620.00 00166188 --- 厦门华侨电子股份有限公司 2001.12.28 2002.03.28 2,298,000.00 00166190 --- 苏州神脑信息科技有限公司 2001.12.28 2002.03.29 1,281,075.00 001661192 --- 东莞市华冠科技有限公司 2001.12.28 2002.04.05 1,065,000.00 00166189 --- 合 计 --- --- 29,018,075.00 --- --- 本帐户无持有 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 17 . 应付帐款 期末余额 184,251,658.31 元, 期初余额 312,040,706.44 元, 期末余额比期初减少 40.95%，主要 本年度增加支付供应商货款。 本帐户无持有 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 18. 预收帐款 期末余额 32,322,230.46 元, 本帐户无持有 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 19. 其他应付款 期末余额 71,284,656.09 元，本帐户无持有 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 20. 应付股利 期末余额为 11,382,019.54 元。 其中：福建计算机外部设备厂为 1,999,286.60 元， 福建兴业证券股份有限公司为 240,900.00 元， 主要是上述两家公司尚未向本公司领取股利。 Optimus Investment Limited 为 9,141,832.94 元，该股利已于 2002 年 1 月支付。 21. 应交税金 项目 期末数 期初数 税率 增值税 10,338,473.62 -8,954,068.66 17% 所得税 3,663,440.80 -2,604,993.55 15% 营业税 -953,017.89 -1,717,131.22 营业额 5% 个人所得税 5,050,916.52 2,612,373.31 超额累进税率 城建税 -17,836.84 -129,136.11 流转税款的 7% 房产税 424,518.56 7,367.65 从租 12%,从价 1.2% 土地增值税 -199,679.82 -175,172.08 按房产增值超率累进 土地使用税 47,999.52 ----- 按土地使用等级 印花税 90,574.67 7,508.04 购销 0.05%,租赁 0.1% 合 计 18,445,389.14 -10,953,252.62 --- 22. 其他应交款 项目 期末数 期初数 税率 基础设施附加 -82,872.42 -12,105.30 流转税款的 5% 教育费附加 -49,077.23 -85,971.55 流转税款的 4% 社会事业发展费 -15,981.60 78,616.56 销售收入的 0.2% 其他 138,533.50 117,465.37 --- 合 计 -9,397.75 98,005.08 --- 23. 预提费用 类别 期末数 期初数 结存原因 广告费 2,705,000.00 2,765,000.00 2001 年广告费 房租费 13,000.00 85,257.85 2001 年房租费 利息 153,725.00 260,287.50 2001 年利息 运费 844,053.00 ----- 2001 年运费 奖金 2,000,000.00 ----- 2001 年奖金 合 计 5,715,778.00 3,110,545.35 24. 一年内到期的长期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 担保借款 22,000,000.00 14,000,000.00 市工行技改部 25. 长期应付款 期末余额 1,336,486.18 元，为公司下属厦门实达电子信息公司根据厦科发字(2000)第 4 号关于《厦 门市企业技术开发经费投入考核认定暂行办法》的通知，按比例提取的技术开发费。 26. 股本 公司股份变动情况表 数量单位：股 期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 境内法人持有股份 １５３，０４７，５００ --- --- --- --- --- １５３，０４７，５００ ２、募集法人股 ６５，７７８，７５０ --- --- --- --- --- ６５，７７８，７５０ ３、转配股 ２３，１５４，８１９ --- --- --- --- --- ２３，１５４，８１９ 未上市流通股份合计 ２４１，９８１，０６９ --- --- --- --- --- ２４１，９８１，０６９ 二、已上市流通股份 人民币普通股 １０９，５７７，３２５ --- --- --- --- --- １０９，５７７，３２５ 已上市流通股份合计 １０９，５７７，３２５ --- --- --- --- --- １０９，５７７，３２５ 三、股份总数 ３５１，５５８，３９４ --- --- --- --- --- ３５１，５５８，３９４ 27. 资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 367,072,793.70 --- --- 367,072,793.70 无须对外支付的款项 --- 3,712,500.00 --- 3,712,500.00 住房周转金转入 --- --- --- --- 资产评估增值 --- --- --- --- 被投资单位外币 --- --- --- --- 被投资单位外币指标折算差额 19,857.95 --- --- 19,857.95 合 计 367,092,651.65 3,712,500.00 --- 370,805,151.65 无须对外支付的款项 3,712,500.00 元，系下属子公司福建实达信息技术有限公司其他应付款科目 中无须支付的款项转入。 28. 盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 65,746,281.94 16,566,127.29 --- 82,312,409.23 公益金 25,452,073.37 1,595,295.49 --- 27,047,368.86 任意盈余公积 --- --- --- --- 合 计 91,198,355.31 18,161,422.78 --- 109,359,778.09 29. 未分配利润 项目 年初未分配利润 -278,827,159.32 加: 本期净利润 51,298,942.33 以前年度损益调整 -7,589,567.53 减: 提取法定盈余公积 18,161,422.78 未分配利润 -253,279,207.30 以前年度损益调整-7,589,567.53 元，主要系税务查补以前年度增值税及所得税。 30. 主营业务收入 项 目 本年发生数 上年发生数 计算机业 2,850,666,288.41 3,186,751,884.64 房地产 46,197,165.32 14,860,040.38 合 计 2,896,863,453.73 3,201,611,925.02 本年度公司前五名客户的收入总额为 124,935,111.97，占公司全年销售收入的比例 4.31%。 31. 主营业务成本 项 目 本年发生数 上年发生数 计算机业 2,369,706,477.42 2,805,119,382.44 房地产 31,495,416.00 12,716,565.35 合 计 2,401,201,893.42 2,817,835,947.79 32. 主营业务税金及附加 项 目 本年发生数 计缴标准 城建税 754,825.20 流转税额 7% 营业税 2,311,608.27 营业额 5% 土地增值税 63,078.30 按房产增值超率累进 基础设施附加 70,767.20 流转税额 5% 教育费附加 405,290.24 流转税额 4% 社会事业发展费 994,703.40 销售\营业额 0.2% 其他地方附加费 199,955.43 按地方规定 合 计 4,800,228.04 --- 33. 其他业务利润 项 目 收 入 成 本 材料(配件)销售 57,240,401.69 51,558,445.86 其他服务收入 9,117,562.39 1,908,262.91 合 计 66,357,964.08 53,466,708.77 34. 财务费用 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 42,527,437.50 36,599,157.17 减：利息收入 2,966,254.08 2,387,732.40 汇兑损失 236,593.57 203,444.90 减：汇兑收益 ---- ---- 其他 394,872.56 647,632.68 合 计 40,192,649.55 35,062,502.35 35. 投资收益 本年发生数 上年发生数 项 目 短期投资 长期投资 短期投资 长期投资 股票投资收益 2,076,387.18 ---- 4,654,548.89 ---- 其他股权投资收益 ---- 16,688,551.35 ---- -26,088,302.94 股权投资差额摊销 ---- -1,936,507.59 ---- -1,346,058.21 合 计 2,076,387.18 14,752,043.76 4,654,548.89 -27,434,361.15 其中：根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计报告，福建爱普生实达电子有限公司 2001 年净利润 22,238,599.48 元。 其他股权投资收益分项列示如下： 类 别 金 额 成本法核算收益 2,336,007.74 权益法核算收益 6,536,710.55 股权转让收益 7,815,833.06 合 计 16,688,551.35 36. 补贴收入 项 目 金额 新产品研发及品牌推广费补贴 11,000,000.00 合 计 11,000,000.00 根据芜湖经济技术开发区管理委员会>，给予该公司 2001 年度新产品研发及品牌推广费补贴 11,000,000.00 元，该款项于 2001 年收到。 37. 营业外收入 34,479.00 元。其中： 本年发生数 上年发生数 新股申购款无效利息收入摊销 --- 5,564,599.14 处理固定资产净收益 28,768.00 98,757.78 固定资产盘盈 --- --- 罚款收入 --- 2,000.00 其他 5,711.00 543,010.20 合 计 34,479.00 6,208,367.12 38. 营业外支出 2,419,572.82 元。其中： 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净损失 1,033,611.20 2,384,262.92 赔偿违约金及各种罚款 440,644.61 202,237.39 捐赠支出 2,000.00 67,956.48 其他 38,279.49 526,948.30 固定资产盘亏 --- 1,792.35 非常损失 --- 40,667.63 赞助支出 --- 670,023.27 固定资产减值准备 905,037.52 --- 合 计 2,419,572.82 3,893,888.34 39. 支付的其他与经营活动有关的现金 306,332,748.06 元 其中: 支付广告费 46,339,833.07 元 支付差旅费 31,662,807.51 元 支付销售服务费 30,140,676.36 元 支付运输费 23,858,318.01 元 支付招待费 19,599,534.23 元 支付邮电费 11,899,987.18 元 支付产品维修费 14,434,245.20 元 支付租赁费 15,370,776.66 元 六、 母公司会计报表主要项目注释 1. 应收帐款、其他应收款 应收款项的帐龄分析列示如下： 帐 龄 期末金额 期初金额 1 年以下 174,115,382.84 66,519,952.55 1— 2 年 46,076,250.10 54,608,696.37 2— 3 年 26,603,256.94 46,795,645.03 3— 5 年 1,740,600.27 1,850,947.23 5 年以上 2,975,420.62 --- 合 计 251,510,910.77 169,775,241.18 2. 投资收益 本年发生数 上年发生数 项 目 短期投资 长期投资 短期投资 长期投资 股票投资收益 1,354,019.65 ---- 364,169.95 ---- 其他股权投资收益 ---- 63,117,100.20 ---- -62,909,401.23 股权投资差额摊销 ---- ---- ---- ---- 合 计 1,354,019.65 63,117,100.20 364,169.95 -62,909,401.23 3. 主营业务收入 项 目 本年发生数 上年发生数 计算机业 166,137,627.38 515,854,276.39 合 计 166,137,627.38 515,854,276.39 4. 主营业务成本 项 目 本年发生数 上年发生数 计算机业 148,086,098.58 473,031,020.52 合 计 148,086,098.58 473,031,020.52 七、关联方关系及其交易的披露 1. 关联方关系： 公司名称 注册地址 经营范围 关系 经济类型 法定 注册资 拥有 本 权益 代表人 （万 元） 福建实达网络科技有限公司 福州洪山区 网络产品研发、生产、 子公司 中外合资 黄奕豪 ５０００ ６５％ 销售 福建实达电脑设备有限公司 福 州 马 尾 开 发 终端、打印机研发、生 子公司 中外合资 蔡智康 ６０００ １００％ 区 产、销售 福建实达电脑科技有限公司 福州洪山区 计算机硬件、外设、软 子公司 中外合资 明德平 ６０００ １００％ 件、系统集成 福建实达房地产开发有限公 福州东街 房地产开发 子公司 有 限 责 任 张曙 ３０００ １００％ 司 公司 北京实达电脑软件集成有限 北京海淀区 计算机软硬件及外部设 子公司 有 限 责 任 景源 １００００ １００％ 公司 备等 公司 福建实达信息技术有限公司 福 州 经 济 开 发 软件、信息服务 子公司 有 限 责 任 蔡晓东 ８０００ １００％ 区 公司 厦门实达电子信息有限公司 厦门帝豪大厦 电子计算机及外部设备 子公司 有 限 责 任 贾红兵 １０００ ８０％ 等 公司 福建实达电子制造有限公司 福清开发区 生产计算机通讯等机电 子公司 中外合资 钟里明 ２０００ １００％ 产品 上海实达计算机有限公司 上海静安区 销售电子计算机及配件 子公司 有 限 责 任 蔡智康 ３００ １００％ 公司 广州实达电脑有限公司 广州华信大厦 销售电子计算机及配件 子公司 有 限 责 任 蔡智康 ８００ １００％ 公司 福建实达计算机设备有限公 福 州 经 济 开 发 代理富士通ATM 自动柜 子公司 有 限 责 任 黄奕豪 ６３０ ７５％ 司 区 员机 公司 实达国际控股有限公司 英属处女岛 投资 子公司 有 限 责 任 贾红兵 USD90 １００％ 公司 敬贸投资有限公司 香港 投资 子公司 有 限 责 任 景源 HKD1 １００％ 公司 安孚国际有限公司 香港 计算机硬件、外设配套 子公司 有 限 责 任 赵嗣舜 HKD100 １００％ 公司 安徽实达电脑科技有限公司 芜湖开发区 计算机外设、软件、系 子公司 中外合资 陈文立 1000 ９０％ 统集成 福建实达数字电器有限公司 福州开发区 开发生产数字影碟机等 参股公司 中外合资 朱国良 ６０００ ５０％ 福州保税区西方实业有限公 福州保税区 从事国际贸易、进出口 参股公司 中外合资 林则钦 ３０００ ４０％ 司 代理 福建爱普生实达电子有限公 福 州 马 尾 开 发 研发生产打印机 参股公司 中外合资 邹金仁 USD700 ４０％ 司 区 上海金创投资管理公司 上海 投资 参股公司 有 限 责 任 曲春波 １０００ １０％ 公司 福州全维电脑有限公司 福州 软件开发 子公司 有 限 责 任 陈承平 ３００ ７０％ 公司 福州实达腾龙科技有限公司 福 州 福 二 工 业 软件开发 参股公司 有 限 责 任 蔡智康 ３００ ４５％ 村550号 公司 北京实达驰宇科技有限公司 北京海淀区 技术开发、转让、咨询、子公司 有 限 责 任 沈蒙利 ３００ ６０％ 服务、培训等 公司 北京实达世纪电子支付系统 北京海淀区 电子支付系统、智能卡 子公司 有 限 责 任 罗云 ５００ ５１％ 有限公司 及系统集成 公司 北京共创开源软件股份有限 北京海淀区 计算机软件开发、研制 参股公司 股份制 高文 １２２４ ６．２９％ 公司 及销售等 Ｏｐｔｉｍｕｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ 英属处女岛 投资 子公司 股份制 蔡晓东 ＵＳＤ１．００ １００％ 实达科技控股有限公司 百慕大 投资 派出董事 股份制 史伟 ＨＫＤ４００６ ．４４ 2. 本报告期关联方交易事项 （1）关联方关系 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济类型 法定代表人 北京实达驰宇科 北京海淀区 技术开发、转让、 子公司（拟关闭， 有限责任公司 沈蒙利 技有限公司 咨询、服务、培 不 纳 入 合 并 范 训等 围） 广州实达电脑有 广州华信大厦 销 售 电 子 计 算 机 子公司（拟关闭， 有限责任公司 蔡智康 限公司 及配件 不纳入合并范 围） 福州实达腾龙科 福州福二工业村 软件开发 参股公司 有限责任公司 蔡智康 技有限公司 550号 （2） 关联方往来款余额 项 目 2001 年年末余 占全部往来款余额比重 备注 额 （%） 北京实达驰宇科技有限公司 2,474,228.01 0.68 往来款 广州实达电脑有限公司 4,000,000.00 2.17 往来款 福州实达腾龙科技有限公司 2,643,234.55 0.73 往来款 八、或有事项 1. 截止 2001 年 12 月 31 日, 对下属控股公司担保情况: 被担保方 金额 (万元) 担保期限 备注 福建实达电脑设备有限公司 10000 2001.01.27—2002.09.20 福建实达网络科技有限公司 12000 2001.05.25—2002.11.09 福建实达电脑科技有限公司 14000 2001.03.27—2002.11.09 厦门实达电子信息有限公司 900 2001.05.22—2002.12.19 安徽实达电脑科技有限公司 6000 2001.06.06—2002.09.30 北京实达电脑软件集成有限公司 6000 2001.07.30—2002.11.01 合 计 48900 2. 截止 2001 年 12 月 31 日, 对外担保情况: 福建爱普生实达电子有限公司 400 2001.08.20—2002.02.19 福建爱普生实达电子有限公司 400 2001.07.20—2002.01.20 福建三木集团股份有限公司 40 1998.04.24—2003.12.20 互保 福建三木集团股份有限公司 1000 2001.08.31—2002.08.28 互保 福建三木集团股份有限公司 1000 2001.09.10—2002.08.28 互保 福建三木集团股份有限公司 1000 2001.09.28—2002.09.25 互保 (福建实达电脑设备有限公司担保） 福州经济技术开发区经济发展总公司 920 2001.11.28—2002.04.27 已反担保 福建省三农化学股份有限公司 1000 1999.12.17—2002.08.15 互保 福建省三农化学股份有限公司 720 2001.07.06—2002.06.29 互保 福建省三农化学股份有限公司 500 2001.09.11—2002.06.10 互保 福建省三农化学股份有限公司 212 2001.11.09—2002.05.09 互保 福建省三农化学股份有限公司 2000 2001.12.07—2002.12.06 互保 福建省电子信息集团有限责任公司 2000 2001.12.29—2002.12.29 福建福日集团公司 1800 2001.12.29—2002.07.28 已反担保 福建福日集团公司 1500 2001.12.14—2002.11.13 已反担保 福建无线电厂 1000 2001.12.24—2002.11.08 已反担保 福清福捷塑胶有限公司 400 2001.08.15—2002.08.10 (福建实达信息技术有限公司担保） 福建省广播电视网络投资有限公司 5000 2000.01.27—2003.01.27 (福建实达信息技术有限公司担保） 中国电子进出口有限公司福建公司 USD200 2001.04.16—2002.04.16 (福建实达电脑设备有限公司担保） 北京富通天地电脑有限公司 1000 2001.01.25—2002.02.25 (北京实达电脑软件集成有限公司担保） 北京实达铭泰计算机技术开发有限公司 100 2001.11.20—2002.08.20 (北京实达电脑软件集成有限公司担保） 大通国际运输有限公司 2000 2001.10.22—2002.10.22 (北京实达电脑软件集成有限公司担保） 大通国际运输有限公司 USD120 2001.12.26—2002.07.26 (北京实达电脑软件集成有限公司担保） 合 计： 23992 USD320 3.本公司参股公司福州保税区西方实业有限公司（占股份 40%），由于涉及走私，在 1999 年已补交 海关关税等 4600 万元，公司董事会作出决议已计入 1999 年度损益；于本次审计报告出具日前，该 案件尚在审理中。 4.本公司控股子公司福建实达计算机设备有限公司(已停业)，2001 年 3 月被天津海关检查，已预交关 税 100 万元，该检查尚未结束。 九、其他重大事项 1. 公司及下属子公司计提坏账准备 152,438,822.48 元，核销坏账 152,101,847.66 元；计提存货跌价 准备 33,164,069.06 元；计提长期投资减值准备 28,146,985.70 元；已经公司 2000 年年度股东大会审 议通过。 2. 实达国际控股公司于 2001 年 4 月将其持有的福达国际控股公司 30%的股权转让给 ZHENG HUI WEN，转让价格 8,078,414.56 元，转让款于 2002 年 2 月 28 日全部收回。 3. 公司 1999 年度对中国实达集团（香港）有限公司欠款 34,775,969.78 元，全额列作坏帐并予以核 销，经过追讨本年度收回欠款 12,091,620.00 元。 4. 本公司第三届第二十一次董事会议决定以公司公积金弥补累计亏损的议案：根据中国证监会关于 《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第 3 号的有关规定，公司 2001 年 12 月 31 日的盈余 公积为 109,359,778.09 元，扣除其中的法定公益金 27,047,368.86 元，同意以余额 82,312,409.23 元用以弥补亏损；公司 2001 年 12 月 31 日的资本公积为 370,805,151.65 元，同意将其中的 170,966,798.07 元用作弥补亏损；以上两项合计为 253,279,207.30 元，公司累计亏损得以全额弥 补。 十、资产负债表日后事项 1. 2002 年 3 月 1 日止短期股票投资情况分项列示如下： 股票名称 股数（股） 买入单价 占用资金 3 月 1 日市价 市价总额 差额 中远发展 137361 15.51 2,130,608.61 10.23 1,405,203.03 -725,405.58 中远发展 1262639 15.83 19,990,725.72 10.23 12,916,796.97 -7,073,928.75 华源制药 97187 12.38 1,202,830.62 11.10 1,078,775.70 -124,054.92 宝光申购 5000 2.76 13,800.00 11.40 57,000.00 43,200.00 银河科技 116330 16.61 1,932,655.41 11.77 1,369,204.41 -563,451.00 合 计 25,270,620.36 16,826,980.11 -8,443,640.25