淮北矿业(600985)雷鸣科化2004年年度报告摘要

安徽雷鸣科化股份有限公司 2004 年度报告摘要 安徽雷鸣科化股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事王之和，因出差未参加会议，委托费蕙蓉独立董事发表意见。 1.3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张海龙，主管会计工作负责人蔡贵民，会计机构负责人任香亭声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 雷鸣科化 股票代码 600985 上市交易所 上海 注册地址和办公地址 安徽省淮北市东山路安徽省淮北市东山路 邮政编码 235042 公司国际互联网网址 www.lmkh.com 电子信箱 lmkhzqb@lmkh.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周锋 张友武 联系地址 安徽省淮北市东山路 安徽省淮北市东山路 电话 13915611925 05614948188 传真 05614948888 05613091910 电子信箱 lmkhzqb@lmkh.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元币 种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 121,775,380.19 100,891,339.17 100,891,339.17 20.70 91,520,448.36 91,520,448.36 利润总额 15,214,989.16 20,983,137.85 20,983,137.85 -27.49 18,935,383.02 18,935,383.02 净利润 9,769,517.74 13,976,226.48 13,976,226.48 -30.10 12,570,385.87 12,570,385.87 扣除非经常性损益 9,852,777.80 13,917,495.16 13,917,495.16 -29.21 12,646,185.08 12,646,185.08 的净利润 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 总资产 326,048,664.28 190,096,954.61 190,096,954.61 71.52 155,960,017.77 155,960,017.77 股东权益 280,920,758.10 96,886,840.36 96,886,840.36 189.95 90,910,613.88 90,910,613.88 经营活动产生的现 668,480.65 8,096,618.01 8,096,618.01 -91.74 29,525,578.54 29,525,578.54 金流量净额 第 1 页共 14 页 安徽雷鸣科化股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.11 0.28 0.28 -60.71 0.25 0.25 最新每股收益 0.11 净资产收益率(%) 3.48 14.43 14.43 -75.88 13.83 13.83 扣除非经常性损益的净利润 3.51 14.36 14.36 -75.56 13.91 13.91 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.007 0.16 0.16 -95.63 0.59 0.59 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.12 1.94 1.94 60.82 1.82 1.82 调整后的每股净资产 3.11 1.92 1.92 61.98 1.81 1.81 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 350,338.01 以前年度已经计提各项减值准备的转回 167,966.41 所得税影响数 99,111.54 合计 83,260.06 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 50,000,000 50,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 50,000,000 50,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 50,000,000 50,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 第 2 页共 14 页 安徽雷鸣科化股份有限公司 2004 年度报告摘要 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 三、股份总数 50,000,000 40,000,000 90,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 23,014 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年度内 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 增减 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 淮北矿业集团有限责任公司 47,469,500 52.744 未流通 法人股东 安徽理工大学 735,200 0.817 未流通 法人股东 煤炭科学研究总院爆破技术研究所 734,600 0.816 未流通 法人股东 南京理工大学 707,100 0.786 未流通 法人股东 北京中煤雷耀经贸联合公司 353,600 0.393 未流通 法人股东 舒婷婷 220,499 220,499 0.245 已流通 未知 自然人股东 李革英 185,000 185,000 0.206 已流通 未知 自然人股东 刘惠珍 175,000 175,000 0.194 已流通 未知 自然人股东 刘俊光 140,100 140,100 0.156 已流通 未知 自然人股东 何成宏 121,100 121,100 0.135 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 舒婷婷 220,499 A 股 李革英 185,000 A 股 刘惠珍 175,000 A 股 刘俊光 140,100 A 股 何成宏 121,100 A 股 刘敬辉 120,000 A 股 王国平 117,500 A 股 叶波 100,000 A 股 刘俊阳 99,000 A 股 李玉芬 98,300 A 股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 无 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：淮北矿业（集团）有限责任公司 法人代表：许崇信 注册资本：2,210,720,000 元人民币 成立日期：1997 年 10 月 18 日 主要经营业务或管理活动：煤炭、化工、医药保健等产品的制造、销售，煤田工程勘察、矿建、 电力建设等业务。 （2）实际控制人情况 公司名称：安徽省国有资产监督管理委员会 报告期内，本公司控股股东未发生变更，仍为淮北矿业（集团）有限责任公司。该公司成立于 1997 年 10 月 18 日，持有 52.744%的股票份额。性质为国有独资公司，法定代表人许崇信，注册资本 第 3 页共 14 页 安徽雷鸣科化股份有限公司 2004 年度报告摘要 221,072 万元，主要从事煤炭、化工、医药保健等产品的制造、销售，煤田工程勘察、矿建、电力建 设等业务。 本公司实际控制仍为安徽省国有资产管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 张海龙 董事长 男 51 2002-03-29～2005-03-28 0 0 刘彦松 副董事长、总经理 男 44 2002-03-29～2005-03-28 0 0 魏兰民 副董事长 男 55 2002-03-29～2005-03-28 0 0 刘晓苗 董事 女 60 2002-03-29～2005-03-28 0 0 刘祖亮 董事 男 53 2002-03-29～2005-03-28 0 0 周向群 董事 男 48 2002-03-29～2005-03-28 0 0 贾长龄 董事 男 58 2002-03-29～2005-03-28 0 0 马骊 董事 男 50 2002-03-29～2005-03-28 0 0 汪旭光 独立董事 男 66 2002-03-29～2005-03-28 0 0 曹振雷 独立董事 男 45 2002-03-29～2005-03-28 0 0 王之和 独立董事 男 57 2003-06-08～2005-03-28 0 0 费蕙蓉 独立董事 女 34 2003-06-08～2005-03-28 0 0 吴宇峰 独立董事 男 37 2003-06-08～2005-03-28 0 0 汪吾敬 监事会主席 男 53 2002-03-29～2005-03-28 0 0 王继峰 监事 男 42 2002-03-29～2005-03-28 0 0 罗志民 监事 男 49 2002-03-29～2005-03-28 0 0 周德强 监事 男 41 2002-03-29～2005-03-28 0 0 欧阳其虎 监事 男 42 2002-03-29～2005-03-28 0 0 王明君 副总经理 男 42 2002-03-29～2005-03-28 0 0 龙云玲 总工程师 女 46 2002-03-29～2005-03-28 0 0 蔡贵民 财务总监 男 48 2002-03-29～2005-03-28 0 0 周锋 董事会秘书 男 45 2004-10-29～2005-03-28 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 第 4 页共 14 页 安徽雷鸣科化股份有限公司 2004 年度报告摘要 年度报酬总额 956,775 金额最高的前三名董事的报酬总额 358,951 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 335,455 总额 独立董事津贴 80,000 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 刘晓苗，刘祖亮，周向群，贾长龄，汪吾敬，王继峰 姓名 报酬区间 人数 100000-200000 5 10000-10000 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 经安徽华普会计师事务所审计，截止 2004 年 12 月 31 日，公司总资产 326,048,664.28 元，比上 年增加 135,951,709.67 元，增长 71.52%；负债为 35,173,786.84 元，比上年减少 57,431,034.63 元，降低 62.02%；股东权益为 280,920,758.10 元，比上年增加 184,033,917.74 元，增长 189.95%； 资产负债率 10.79%，比上年降低 37.92%。 2004 年公司主营业务收入 121,775,380.19 元，比上年增加 20,884,041.02 元，增长 20.70%；主 营业务利润为 38,152,850.64 元，比上年增长 2,175,399.57 元，增长 6.05%；利润总额为 15,214,989.16 元，比上年降低 5,768,148.69 元，降低 27.49%；净利润为 9,769,517.74 元，比上年 降低 4,206,708.74 元，降低 30.10%。 从上述财务指标完成情况分析，主要有以下几点： ①高岭土公司、铜陵双狮公司 2004 年经济运行正常，销售收入分别完成 2,130.71 万元、527.62 万元； ②公司今年民爆产品的生产和销售量比上年有大幅度提高。与年度计划比较,炸药销售量超过 1.7 万吨。民爆产品的销售收入比上年增加 518.14 万元。 ③募集资金到位后,公司根据《招股说明书》的承诺及市场变化情况，对募集资金进行了统筹安 排，1.2 万吨乳化炸药生产线、3 万吨精铸砂生产线、3000 万发自动化工业电雷管生产线三个项目先 后开工，这三个项目于 2005 年上半年左右分别完工投入试生产。2005 年上半年 2 万吨水胶炸药扩能 项目也将开工，目前该项目正处于方案设计阶段。这四个项目完工后，将为公司经济运行提供了良好 的环境。 ④制造成本和管理费用的控制没有达到预期的效果。从销售收入与经营成果分析，并不十分理 想。全年销售收入完成 12,177.54 万元；实现净利润 976.95 万元。其主要原因:一是民爆产品、高岭 土产品的销售量基本上完成,但由于市场竞争的问题,销售价格上升的幅度不大,有部分产品价格反而 下调；二是民爆产品原材料、辅助材料价格增长幅度较大，全年增支 615 万元。三是管理费用比去年 增加 742.11 万元,其中公司本部增支 382.73 万元，主要原因是管理人员的工资及附加费增长和上市 费用的处理；高岭土公司增支 193 万元，主要原因是管理人员的工资及附加费、运输费用等因素；铜 陵公司管理费增加 183.07 万元，铜陵公司为新组建公司，从 2004 年 6 月份合并报表。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 毛利率比上年增 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 减(%) (%) 减(%) 民爆产品 95,192,066.14 64,354,282.88 32.40 5.76 13.37 -4.5 其中:关联 35,830,352.08 21,393,004.90 40.29 12.87 17.50 3.59 交易 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入 主营业务成 毛利率比上年增 第 5 页共 14 页 安徽雷鸣科化股份有限公司 2004 年度报告摘要 比上年增减 本比上年增 减(%) (%) 减(%) 工业雷管 24,506,850.30 13,425,475.77 45.21 4.53 18.59 -6.5 工业炸药 70,685,215.84 50,928,807.11 27.95 6.19 12.07 -3.78 其中:关联 35,830,352.08 21,393,004.90 40.29 12.87 17.50 3.59 交易 1、采购货物定价政策为了充分利用淮北矿业（集团）煤业有限责任公司丰富的矿 产资源，本着就近采购原则以及利用淮北矿业（集团）煤业有限责任公司规模采购 成本较低、质量可靠的优势，根据本公司与淮北矿业（集团）有限责任公司、淮北 矿业（集团）煤业有限责任公司签定的《原材料供应合同补充协议书》，本公司生 产用煤及部分辅材从从淮北矿业（集团）煤业有限责任公司采购，煤炭及辅材的供 应价格参照市场价格确定。淮北金岩高岭土开发有限责任公司生产用高岭土原矿从 淮北百慧工贸有限责任公司购买，鉴于 1999 年 2 月高岭土原矿在淮北地区没有第 三方可比价，根据本公司和淮北百慧工贸有限责任公司签定的《高岭土原矿供应合 同》，高岭土原矿供应价格经双方协商确定以成本加成方式定价，加成率参照一般 商业毛利率确定为 10%。 2、销售货物定价政策基于运距、本公司民用爆破器材的高安全性和淮北矿业（集 关联交易的定价原则 团）有限责任公司及淮北矿业（集团）煤业有限责任公司所属煤矿"双突"的情况、 周边没有适用的高安全性民用爆破器材供应商等原因，淮北矿业（集团）有限责任 公司及淮北矿业（集团）煤业有限责任公司从本公司采购爆破器材具有较好的安全 效益、经济效益。根据本公司与淮北矿业（集团）有限责任公司签订的《产品销售 合同》以及本公司与淮北矿业（集团）有限责任公司、淮北矿业（集团）煤业有限 责任公司签定的《产品销售合同补充协议书》，本公司向淮北矿业（集团）有限责 任公司和淮北矿业（集团）煤业有限责任公司销售民用爆破器材产品价格按民爆器 材市场原则公平、合理地确定，销售价格依下列顺序予以确定：有政府指导价的， 参照政府指导价；没有政府指导价的，参照市场价格；对特殊配方、特殊规格产 品，由双方按市场交易规则商定价格。本公司民爆器材产品的定价主要参照国家计 委计价管[1996]288 号文《国家计委关于调整民用爆破器材产品出厂价格的通知》 确定。 关联交易必要性、持续性的说 销售和采购关联交易是公司生产经营所必需，以后将仍然存在。 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 35,830,352.08 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 省外 20,593,566.94 -4.08 其中：工业雷管 6,072,250.22 -9.22 工业炸药 14,521,316.72 -1.74 省内 74,598,499.20 8.84 其中：工业雷管 18,434,600.08 10.02 工业炸药 56,163,899.12 8.45 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 25,368,583.23 占采购总额比重(%) 40.77 前五名销售客户销售金额合计 54,650,153.15 占销售总额比重(%) 57.14 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 6 页共 14 页 安徽雷鸣科化股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 98,081,497.15 募集资金总额 182,264,400.00 已累计使用募集资金总额 98,081,497.15 产生收益 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益 金额 年产 1.2 万吨微机 控制全连续乳化炸 26,150,000是 3,268,132.00 是 是 药生产线项目 改建 3000 万发自动 10,000,000是 7,258,136.06 是 是 化工业电雷管项目 扩建 3 万吨精铸砂 10,000,000是 5,586,063.82 是 是 年产 2 万吨水胶炸 48,490,000否 0 否 否 药生产线技改项目 煅烧高岭土生产线 99,180,000否 81,969,165.27 是 否 技改项目一期工程 合计 193,820,000 / 98,081,497.15 / / 未达到计划进度和 预计收益的说明 水胶炸药项目目前正在进行前期设计。煅烧高岭土项目刚投产，正在拓展市场。 （分具体项目） 1.2 万吨微机控制全连续乳化炸药生产线为本公司二届八次董事会、2004 年第一次临时股东大会 通过的《关于在铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司实施年产 1.2 万吨微机控制全连续乳化炸药生产 线项目的议案》的在建工程项目； 变更原因及变更程 根据 2004 年第一次临时股东大会决议，本公司将原拟用募集资金 4,754.00 万元在公司本部实施 序说明（分具体项 的年产 1.2 万吨微机控制全连续乳化炸药生产线项目变更为在子公司雷鸣双狮公司实施，本公司 目） 按对雷鸣双狮公司出资比例 55%用募集资金投资该项目 2,615.00 万元，该项目剩余募集资金根据 本公司 2004 年第二次临时股东大会决议，变更为扩建 3 万吨精铸砂项目和改建 3000 万发自动化 工业电雷管项目。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目拟投入 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入金额 金额 益金额 计划进度 预计收益 年产 1.2 万吨微机控制全连 年产 1.2 万吨微机控制全 26,150,0003,268,132.00 是 是 续乳化炸药生产线项目 连续乳化炸药生产线项目 改建 3000 万发自动化工业 年产 1.2 万吨微机控制全 10,000,0007,258,136.06 是 是 电雷管项目 连续乳化炸药生产线项目 年产 1.2 万吨微机控制全 扩建 3 万吨精铸砂 10,000,0005,586,063.82 是 是 连续乳化炸药生产线项目 第 7 页共 14 页 安徽雷鸣科化股份有限公司 2004 年度报告摘要 合计 / 16,112,331.88 / / 未达到计划进度和预计收益 的说明（分具体项目） 见 6.12 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度实现净利润 9,769,517.74 元，加年初未分配利润 14,805,220.35 元，减 2003 年 股东大会通过已分配利润 8,000,000 元,本年度实际可供分配的利润为 16,574,738.09 元，根据《公 司章程》按当年净利润 10%计提法定盈余公积 976,951.77 元；按当年净利润 10%计提法定公益金 976,951.77 元,可供股东分配的利润为 14,620,834.55 元。经公司总经理办公会议研究决定，拟按 7,200,000.00 元进行利润分配。以年末股本 9000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 0.8 元，余下 7,420,834.55 元结转下一年度。 6.16 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 汪旭光 4 2 2 第 8 页共 14 页 安徽雷鸣科化股份有限公司 2004 年度报告摘要 曹振雷 4 4 王之和 4 4 费蕙蓉 4 4 吴宇锋 4 3 1 独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司 5 位独立董事对公司本年度董事会各项 议案及非董事会议案的公司其他事项没有提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经安徽华普会计师事务所审计，注册会计师李友菊、王荐签字出具了华普 审字[2005]第 0304 号标准无保留意见的审计报告。 第 9 页共 14 页 安徽雷鸣科化股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:安徽雷鸣科化股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 12,323,843.26 93,162,884.68 9,584,663.77 84,090,740.38 短期投资 应收票据 16,170,000.00 14,084,271.14 16,170,000.00 12,840,225.00 应收股利 应收利息 应收账款 17,635,689.28 29,674,906.40 12,866,624.45 17,597,165.94 其他应收款 6,544,592.14 3,284,604.94 41,299,018.30 91,855,674.63 预付账款 7,145,624.39 8,919,151.35 7,098,044.69 6,820,515.65 应收补贴款 存货 17,649,833.64 25,896,870.94 8,190,589.98 11,917,390.40 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 77,469,582.71 175,022,689.45 95,208,941.19 225,121,712.00 长期投资： 长期股权投资 100,000.00 17,146,052.93 27,735,772.24 长期债权投资 长期投资合计 100,000.00 17,146,052.93 27,735,772.24 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 102,573,470.30 189,956,231.13 75,778,652.35 76,979,973.70 减：累计折旧 49,794,466.06 54,255,534.06 39,866,815.73 41,716,244.46 固定资产净值 52,779,004.24 135,700,697.07 35,911,836.62 35,263,729.24 减：固定资产减值准备 1,675,884.50 1,507,918.09 1,430,549.46 1,262,583.05 固定资产净额 51,103,119.74 134,192,778.98 34,481,287.16 34,001,146.19 工程物资 在建工程 61,424,252.16 16,681,587.52 1,244,489.00 7,258,136.06 固定资产清理 固定资产合计 112,527,371.90 150,874,366.50 35,725,776.16 41,259,282.25 无形资产及其他资产： 无形资产 151,608.33 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 151,608.33 递延税项： 递延税款借项 资产总计 190,096,954.61 326,048,664.28 148,080,770.28 294,116,766.49 流动负债： 第 10 页共 14 页 安徽雷鸣科化股份有限公司 2004 年度报告摘要 短期借款 43,000,000.00 37,000,000.00 应付票据 160,000.00 应付账款 17,399,804.32 25,768,815.33 8,509,947.56 7,572,425.01 预收账款 305,146.74 639,217.46 185,857.01 14,015.87 应付工资 600,845.97 917,784.13 478,990.00 654,482.99 应付福利费 1,998,444.27 2,527,634.41 1,719,070.16 1,971,244.61 应付股利 应交税金 1,869,346.88 848,835.67 1,575,879.98 441,178.64 其他应交款 367,926.64 368,566.45 361,432.72 354,594.21 其他应付款 1,729,805.99 3,729,432.73 1,089,251.83 1,914,566.40 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 24,800,000.00 其他流动负债 流动负债合计 92,231,320.81 34,800,286.18 50,920,429.26 12,922,507.73 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 373,500.66 373,500.66 273,500.66 273,500.66 其他长期负债 长期负债合计 373,500.66 373,500.66 273,500.66 273,500.66 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 92,604,821.47 35,173,786.84 51,193,929.92 13,196,008.39 少数股东权益 605,292.78 9,954,119.34 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 50,000,000.00 90,000,000.00 50,000,000.00 90,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 50,000,000.00 90,000,000.00 50,000,000.00 90,000,000.00 资本公积 20,708,795.35 162,973,195.35 20,708,795.35 162,973,195.35 盈余公积 11,372,824.66 13,326,728.20 11,335,609.02 13,289,512.56 其中：法定公益金 5,686,412.33 6,663,364.10 5,667,804.51 6,644,756.28 未分配利润 14,805,220.35 14,620,834.55 14,842,435.99 14,658,050.19 拟分配现金股利 8,000,000.00 7,200,000.00 8,000,000.00 7,200,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 96,886,840.36 280,920,758.10 96,886,840.36 280,920,758.10 计 负债和所有者权益（或股东权 190,096,954.61 326,048,664.28 148,080,770.28 294,116,766.49 益）总计 公司法定代表人:张海龙 主管会计工作负责人:蔡贵民 会计机构负责人:任香亭 第 11 页共 14 页 安徽雷鸣科化股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:安徽雷鸣科化股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 121,775,380.19 100,891,339.17 95,192,066.14 90,010,644.20 减：主营业务成本 82,537,463.37 64,003,298.90 64,354,282.88 56,763,120.41 主营业务税金及附加 1,085,066.18 910,589.20 923,925.72 853,891.46 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 38,152,850.64 35,977,451.07 29,913,857.54 32,393,632.33 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 652,069.44 271,442.61 921,236.45 252,522.61 减:营业费用 4,681,337.84 2,392,938.22 1,520,089.23 1,331,113.95 管理费用 18,218,262.18 10,797,132.68 12,773,343.65 8,946,057.17 财务费用 447,994.33 1,872,126.05 525,687.09 1,416,689.00 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,457,325.73 21,186,696.73 16,015,974.02 20,952,294.82 加：投资收益（损失以“-”号填列） -59,964.97 -860,280.69 81,162.16 补贴收入 营业外收入 620.18 620.18 减：营业外支出 182,991.78 203,558.88 74,273.79 180,366.53 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,214,989.16 20,983,137.85 15,082,039.72 20,853,090.45 减：所得税 5,497,582.62 7,004,029.36 5,312,521.98 6,876,863.97 减：少数股东损益 -52,111.20 2,882.01 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 9,769,517.74 13,976,226.48 9,769,517.74 13,976,226.48 加：年初未分配利润 14,805,220.35 11,640,471.61 14,842,435.99 11,661,454.81 其他转入 六、可供分配的利润 24,574,738.09 25,616,698.09 24,611,953.73 25,637,681.29 减：提取法定盈余公积 976,951.77 1,405,738.87 976,951.77 1,397,622.65 提取法定公益金 976,951.77 1,405,738.87 976,951.77 1,397,622.65 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 22,620,834.55 22,805,220.35 22,658,050.19 22,842,435.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 14,620,834.55 14,805,220.35 14,658,050.19 14,842,435.99 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:张海龙 主管会计工作负责人:蔡贵民 会计机构负责人:任香亭 第 12 页共 14 页 安徽雷鸣科化股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:安徽雷鸣科化股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 134,623,067.41 109,489,514.52 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 99,882.79 5,000.00 现金流入小计 134,722,950.20 109,494,514.52 购买商品、接受劳务支付的现金 88,739,706.76 64,191,982.30 支付给职工以及为职工支付的现金 20,081,896.80 15,419,770.94 支付的各项税费 17,830,405.59 16,063,745.79 支付的其他与经营活动有关的现金 7,402,460.40 5,321,381.81 现金流出小计 134,054,469.55 100,996,880.84 经营活动产生的现金流量净额 668,480.65 8,497,633.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 2,179,861.24 509,234.98 现金流入小计 2,179,861.24 509,234.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 31,000,980.89 7,936,209.38 投资所支付的现金 11,450,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 55,181,912.94 现金流出小计 31,000,980.89 74,568,122.32 投资活动产生的现金流量净额 -28,821,119.65 -74,058,887.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 193,300,000.00 193,300,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 51,650,000.00 45,450,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 600,000.00 现金流入小计 245,550,000.00 238,750,000.00 偿还债务所支付的现金 119,450,000.00 82,450,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,860,734.66 8,985,573.89 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,247,095.84 7,247,095.84 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 136,557,830.50 98,682,669.73 筹资活动产生的现金流量净额 108,992,169.50 140,067,330.27 四、汇率变动对现金的影响 -489.08 五、现金及现金等价物净增加额 80,839,041.42 74,506,076.61 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 9,769,517.74 9,769,517.74 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -52,111.20 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,601,030.10 384,993.79 第 13 页共 14 页 安徽雷鸣科化股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 5,271,778.68 2,685,211.85 无形资产摊销 9,391.67 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 299,202.10 192,240.20 固定资产报废损失 财务费用 393,054.42 476,338.91 投资损失（减：收益） 59,964.97 860,280.69 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -9,084,227.31 -4,517,435.29 经营性应收项目的减少(减：增加) -11,632,418.19 -2,286,742.73 经营性应付项目的增加(减：减少) 4,033,297.67 933,228.52 其他 经营活动产生的现金流量净额 668,480.65 8,497,633.68 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 93,162,884.68 84,090,740.38 减：现金的期初余额 12,323,843.26 9,584,663.77 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 80,839,041.42 74,506,076.61 公司法定代表人:张海龙 主管会计工作负责人:蔡贵民 会计机构负责人:任香亭 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司于 2003 年 12 月 24 日成立，注册资本为 4,000,000.00 元，其中 本公司以货币资金出资 100,000.00 元，铜陵有色金属（集团）公司以实物资产出资 3,900,000.00 元，注册地址为铜陵市狮子山南路。2004 年 2 月，本公司以货币资金 11,450,000.00 元，铜陵有色 金属（集团）公司以货币资金 4,762,758.06 元、存货及无形资产 787,241.94 万元对雷鸣双狮进行增 资，雷鸣双狮注册资本增至 21,000,000.00 元，其中本公司出资比例为 55.00%，铜陵有色金属（集 团）公司出资比例为 45.00%，雷鸣双狮于 2004 年 6 月 8 日办理了工商变更登记。本期公司对其会计 报表合并期间为 2004 年 6-12 月。 董事长：张海龙 安徽雷鸣科化股份有限公司 2005 年 4 月 5 日 第 14 页共 14 页