恒逸石化(000703)世纪光华2004年年度报告摘要

世纪光华科技股份有限公司２００４年度报告摘要 世纪光华科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 黄文驰 参加单位学习 无 闻松泉 因公出差 乔向明 尹梅克 因公出差 王秀梅 １．４ 厦门天健华天会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释 性说明的审计报告。 １．５ 公司董事长乔向明先生、总经理赵育民先生、财务总监黄慧萍 女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 世纪光华 股票代码 ０００７０３ 世纪光华科技股份有限公司２００４年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广西北海市海角路１号二号楼 注册地址和办公地址 办公地址：郑州市建设西路１８７号泰隆大厦１６层 注册地址的邮政编码：５３６０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４５０００７ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ０７０３＠３７１．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 杰＿ 王志杰 联系地址 郑州市建设西路１８７号泰隆大厦１６层 郑州市建设西路１８７号泰隆大厦１６层 电话 ０３７１－７４２２２６６ ０３７１－－－７４２２２３３ 传真 ０３７１－－－７４２２２３３ ０３７１－－－７４２２２３３ 电子信箱 ０７０３＠３７１．ｎｅｔ ０７０３＠３７１．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位:万元 内 容 序 2002 年度 栏 目 2004 年度 2003 年度 号 调整前 调整后 1 主营业务收入 10,006.54 16,192.99 29,544.32 29,544.32 2 净利润 816.54 -2,676.38 922.17 1,005.99 3 总资产 49,347.98 55,609.26 89,663.78 89,147.80 股东权益（不含少 4 20,497.50 19,680.96 27,598.10 22,357.34 数股东权益） 每股收益（元/股） 5 0.077 -0.25 0.09 0.09 （全面摊薄） 扣除非经常性损益 6 后的每股收益（元/ -0.04 -0.24 0.11 0.09 股） 世纪光华科技股份有限公司２００４年度报告摘要 每股净资产（元/ 7 1.92 1.85 2.59 2.10 股） 调整后的每股净资 8 1.72 1.70 2.50 2.01 产（元/股） 每股经营活动产生 9 的现金流量净额 0.24 -0.37 0.933 0.933 （元/股） 净资产收益率（全 3.98 -13.60 3.34 4.50 10 面摊薄，%） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０８ －０．２５ １３２．００％ ０．０９ 每股收益（注） ０．０８ － － － 净资产收益率 ３．９８％ －１３．６０％ １７．５８％ ４．５０％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －２．０８％ －１２．９７％ １０．８９％ ４．２９％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２４ －０．３７ １６４．８６％ ０．９３ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．９２ １．８５ ３．７８％ ２．１０ 调整后的每股净资产 １．７２ １．７０ １．１８％ ２．０１ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 ４，０１１，６０５．９０ 营业外支出 －１１０，３３２．３８ 股权转让收益 ６，７９９，８４６．７６ 以前年度已经计提的各 ２，１２８，０４４．７５ 项减值准备的转回 合计 １２，８２９，１６５．０３ ３．３ 国内外会计准则差异 世纪光华科技股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ３９，８０３，５３０ ０ ３９，８０３，５３０ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 ３９，８０３，５３０ ０ ３９，８０３，５３０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 １９，９９６，４７０ ０ １９，９９６，４７０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ５９，８００，０００ ０ ５９，８００，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ４６，８００，０００ ０ ４６，８００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ４６，８００，０００ ０ ４６，８００，０００ 股份合计 三、股份总 １０６，６００，０００ ０ １０６，６００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 世纪光华科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２１，１８８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 河南九龙水电集 ３０，５７５，２８４ ２８．６８％未流通 ３０，５７５，２８４国有股东 团有限公司 四川恒运实业有 ７，５８１，６００ ７．１１％未流通 ０国有股东 限公司 四川新洲实业有 ４，９７５，４２６ ４．６７％未流通 ０国有股东 限公司 中国烟草总公司 ２，８４３，１００ ２．６７％未流通 ０国有股东 四川省公司 盐城市城区天进 信息咨询有限公 ２，３６９，２５０ ２．２２％未流通 ０其他 司 成都建材（集团） ２，３６９，２５０ ２．２２％未流通 ０国有股东 有限公司 四川岷江电力股 １，２７９，３９５ １．２０％未流通 ０国有股东 份有限公司 蒲江县财政信用 ９４７，７００ ０．８９％未流通 ０国有股东 投资公司 四川省石油总公 ９４７，７００ ０．８９％未流通 ０国有股东 司涪陵分公司 成都市岷江房地 ９４７，７００ ０．８９％未流通 ０其他 产开发总公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 吴章金 ２１５，６００Ａ股 上海依格圣纸业有限公司 ２００，０００Ａ股 许继涛 １８５，６５０Ａ股 林春红 １５６，７００Ａ股 方映虹 １４８，６００Ａ股 王萍 １４４，５８９Ａ股 冯振宇 １４０，０００Ａ股 路德生 １３５，３００Ａ股 林美华 １３３，３００Ａ股 罗月香 １２８，２００Ａ股 上述前十名法人股股东中，第２、３位法人股股东的控股股东为四川省国 上述股东关联关系或一致行动的说 有资产经营投资管理有限公司；上述前十名流通股股东中，股东是否存 明 在关联关系以及是否一致行动人的情况不详。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 世纪光华科技股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、持股１０％以上（含１０％）的法人股股东情况：河南九龙水电集团有限公司持有本公司法人股３０，５７５，２８４ 股，占公司股份总数的２８．６８％该股东单位法定代表人：乔向明河南九龙水电集团有限公司成立于１９９８年９ 月，由河南省水利水电实业公司、河南省江河农村电气化发展有限公司出资组建，注册资本６０００万元。集 团成员包括：河南省山河宾馆有限公司、河南通伊水电站有限公司、世纪光华科技股份有限公司、河南九 龙商贸有限公司、河南九龙工程技术咨询有限公司。经营范围：水电项目的投资、咨询服务、技术服务、 技术培训、水电设备、水电器材、包装制品、印刷设备。 ２、本公司控股股东的控股股东情况：名称：河南省水利水电实业公司法定代表人：乔向明经济性质：国有 控股主要经营范围：小水电，水利综合经营及排灌技术的开发，技术咨询服务。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河南省水利水电实业公司 85% 河南省九龙水电集团有限公司 28.68% 世纪光华科技股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年６月２８日 至 ２００７年６月 乔向明 董事长 男 ４１ ０ ０ ２８日 ２００４年６月２８日 至 ２００７年６月 黄文驰 董事 男 ６２ ０ ０ ２８日 ２００４年６月２８日 至 ２００７年６月 马贵堂 董事 男 ５５ ０ ０ ２８日 ２００４年６月２８日 至 ２００７年６月 张立仁 董事 男 ６３ ２，６００ ２，６００ ２８日 ２００４年６月２８日 至 ２００７年６月 闻松泉 董事 男 ５９ ０ ０ ２８日 ２００４年６月２８日 至 ２００７年６月 胡浩毅 董事 男 ３４ ０ ０ ２８日 尹梅克 独立董事 女 ５６２００４年６月２８日 至 ２００７年６月 ０ ０ 世纪光华科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ２８日 ２００４年６月２８日 至 ２００７年６月 王秀梅 独立董事 女 ５４ ０ ０ ２８日 ２００４年６月２８日 至 ２００７年６月 王彦武 独立董事 男 ５５ ０ ０ ２８日 ２００４年６月２８日 至 ２００７年６月 王福岭 监事 男 ４２ ０ ０ ２８日 ２００４年６月２８日 至 ２００７年６月 任明伦 监事 男 ５５ ０ ０ ２８日 ２００４年６月２８日 至 ２００７年６月 王志杰 监事 男 ４０ ０ ０ ２８日 赵育民 总经理 男 ４０２００１年１２月２６日 至 今 ０ ０ 肖全林 副总经理 男 ４９１９９９年３月２日 至 今 ０ ０ 宋 良 副总经理 男 ５０１９９９年３月２日 至 今 ０ ０ 刘海涛 副总经理 男 ３７２００１年５月７日 至 今 ０ ０ 黄慧萍 财务总监 女 ４２２０００年１１月２９日 至 今 ０ ０ 董事会秘 刘 杰 男 ３４２００１年１２月２６日 至 今 ０ ０ 书 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 河南九龙水电集团有 乔向明 董事长 是 限公司 河南九龙水电集团有 马贵堂 总会计师 是 限公司 成都建材（集团）有限 张立仁 总经理 是 公司 四川恒运实业有限公 胡浩毅 监事 是 司 河南九龙水电集团有 王福岭 副总经理 是 限公司 河南九龙水电集团有 任明伦 办公室主任 是 限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３８．８３ 金额最高的前三名董事的报 ０．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２０．８３ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 公司负责其参加董事会、股东大会等会议的交通住宿费用 不在公司领取报酬、津贴的不在公司领取报酬的董事、监事有乔向明、黄文驰、马贵堂、张立仁、胡浩毅、 世纪光华科技股份有限公司２００４年度报告摘要 董事、监事姓名 闻松泉、王福岭、任明伦。以上董事、监事在各股东单位领取薪酬。 报酬区间 人数 年度报酬在６— ７万元 ５ 年度报酬在３— ６万元 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、公司经营范围：公司主营业务较去年同期发生较大变化，公司所持有的成都锦江电子系统工程有限公司 的７０％的股权已根据协议依法完成转让手续， 公司的控股子公司郑州市光华科技大厦有限公司预计２００５年上 半年投入运营，目前公司的经营范围是彩印包装产品的生产、研究及科技开发；对房地产、酒店、彩印包 装等行业的投资。 ２、公司经营情况分析： 本年度，公司加大了对主导产业的整合，确立了彩印行业的主导地位，通过产业整合形成规模化、集约化的经 营格局。 公司以彩印行业为主导产业，以高档酒类包装为主要目标，子公司华美彩印生产的产品在国内酒类市场具 有一定的竞争力，目前已和古井贡、沱牌曲酒等知名酒厂建立了销售关系，该公司提供的包装产品因其质 量可靠，规格齐全，技术含量高，深受用户好评。 公司的另一控股子公司郑州市光华科技大厦有限公司预计上半年投入运营，该公司地处国家级开发区－郑州 高新技术开发区，目前是该开发区唯一的按四星级标准修建的大酒店，主要对外提供住宿、餐饮和娱乐等 服务，目前已完成对员工的培训，正以积极的姿态迎接酒店的开业。 报告期内公司生产经营状况正常，由于出售了锦江电子系统工程有限公司的股权，使得公司主营业务收入 有所下降，２００４年公司主营业务收入１０，００６．５４万元，主营业务利润 ２，２３０．７１万元，其中郑州华美彩印纸 品有限公司主营业务收入 ８，２６４．０１万元，主营业务利润２，０９７．４０万元；北海光华海景房地产有限公司主营 业务收入２３１．５６万元，主营业务利润１４．６９万元；河南省世纪正联科技有限公司主营业务收入１，４５１．３０万元， 主营业务利润１２６．８１万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 印刷业 ８，２６４．０１ ６，１６６．６１ ２５．３８％ ３７．７３％ ３７．２０％ ０．２９％ 计算机应用服 １，４５１．３０ １，３２０．０９ ９．０４％ ２７．８７％ ２４．１３％ ２．４６％ 务业 房地产开发与 ２９１．２４ ２６７．１８ ８．２６％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 经营业 其中：关联交 １７６．２２ １３５．６９ ２３．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 彩印、纸类包 ８，２６４．０１ ６，１６６．６１ ２５．３８％ ３７．７３％ ３７．２０％ ０．２９％ 装 计算机及配件 １，４５１．３０ １，３２０．０９ ９．０４％ ２７．８７％ ２４．１３％ ２．４６％ 世纪光华科技股份有限公司２００４年度报告摘要 销售 房地产 ２９１．２４ ２６７．１８ ８．２６％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 其中：关联交 １７６．２２ １３５．６９ ２３．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 以市场行情价为基准。 价原则 关联交易必要 性、持续性的 在价格及质量上有利于上市公司的利益。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 河南省 ９，７１５．３１ ３６．１６％ 广西 ２９１．２４ ０．００％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２，８８０．８９ 占采购总额比重 ６３．５４％ 前五名销售客户销售金额合计 ６，１８６．４４ 占销售总额比重 ６８．８２％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司主营业务较去年同期发生较大变化，公司所持有的成都锦江电子系统工程有限公司的７０％的股权已根据 协议依法完成转让手续。内容见２００４年６月１８日《证券时报》。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、控股子公司华美彩印主营业务收入和利润相对上一年度有较大增长。 ２、转让国海证券股权为公司本年度带来６８０万投资收益。 ３、转让子公司锦江电子公司股权对公司的营业收入和利润产生了一定的不利影响。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 世纪光华科技股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 郑州光华大酒店有限公 ３，０００．００１００％ ０ 司 合计 ３，０００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 世纪光华科技股份有限公司２００４年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本报告期盈利但未提出利润分配预案的原因：目前公 司的子公司郑州光华大酒店有限公司即将开业，为保 障流动资金的需求和发展的需要，增强公司可持续发 展能力，拟将利润留待以后年度分配。 公司未分配利润的用途和使用计划：补充流动资金。 公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司为保证 ２００５年度正常的资金需求和发展需要，不进行２００４年 度利润分配是合理的，有利于保障公司股东的长远利 益和提高公司的可持续发展能力。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否为 的资产的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 产权是债务是 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产 产为上市 的损益 易 说明 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 广西投资 国海证券 净资产价 ２００３年４月１６日 ６，６８０．００ ６８０．００ ６８０．００否 是 是 集团 股权 格 成都锦江 成都锦江 电子系统 ２００４年６月２８日 资产评估 电器有限 ８，７４０．００ ０．００ －１５３．２４否 是 是 工程有限 价格 公司 公司股权 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 １、本公司仅持有国海证券７％的股权，未参与其经营，不会对公司业务连续性、管理层的稳定性产生影响。 ２、本次资产出售前，锦江电器未曾向世纪光华推荐董事或高级管理人员。本次资产出售后，锦江电器与世 纪光华及其控股股东九龙水电之间亦未有任何推荐董事或高级管理人员之合同、协议或安排。本次资产出 售完成后，世纪光华将全部撤回向锦江电器派出的董事及高级管理人员，不再干涉锦江电子的任何正常经 营活动。故不会对公司业务连续性、管理层的稳定性产生影响。 世纪光华科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ５，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ５，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ５，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２４．３９％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 郑州上华印务有 １７６．２２ ２．１３％ １，３１５．１２ ２８．００％ 限公司 合计 １７６．２２ ２．１３％ １，３１５．１２ ２８．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 郑州上华印务有限公司 ６，０９８．６５ ２，６５９．７８ ５，３８５．８６ ０．００ 河南省水利水电实业公司 ０．００ ０．００ １，０３６．０５ ０．００ 合计 ６，０９８．６５ ２，６５９．７８ ６，４２１．９１ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 世纪光华科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 公司于２００４年１０月２９日因四川华天集团股份有限公司（以下简称四川华天）对我公司欠款一案，向四川省 高级人民法院提起诉讼。四川华天就上述事项于２００４年１１月２２日向四川省高级人民法院提起反诉。内容详 见２００５年２月１８日《证券时报》。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王彦武 ６ ６ ０ ０ 王秀梅 ６ ６ ０ ０ 尹梅克 ６ ５ ０ １ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、＿报告期内监事会会议情况 一年来，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》有关规定，认真履行了股 东大会赋予的职责，本年度，公司监事会召开了两次会议。 １、第五届第七次会议于２００４年４月２６日在郑州市建设西路１８７号泰隆大厦１６层公司会议室召开。会议审议通 过了《２００３年度监事会工作报告》、《公司２００３年度报告》、选举产生公司第六届监事会。本次会议决议 刊登于２００４年４月２８日的《证券时报》上。 ２、第六届第一次会议于２００４年６月２８日以通讯方式召开。会议选举王福岭为第六届监事会监事长。本次决 议刊登于２００４年６月２９日的《证券时报》上。 二、＿报告期内，监事会对公司下列有关事项发表的独立意见 １、公司依法运作情况 报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查：公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章 程》和国家有关法律法规进行规范运作。股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序均按合法程 序进行。公司董事、经理在执行本公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务情况 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查：公司财务部门能认真贯彻国家有关财政法规及中国证监 世纪光华科技股份有限公司２００４年度报告摘要 会的相关规定，建立健全公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机的结合。厦门天健华天 会计师事务所出具的审计意见是客观的。 ３、＿公司募集资金使用情况 报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金已按原计划投入，没有延续到本年度使用的情况。 ４、＿检查公司关联交易情况 公司发生的供销关联交易定价合理，未损害上市公司利益，同时本监事会也发现根据新的上市规则，公司 与关联方存在着资金往来的现象，本监事会将严格按照国家有关法律、法规、深圳证券交易所交易所及公 司章程的规定督促公司进行整改，尽快解决关联方的资金占用问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３６，４６５，４１２．３３ ２４，２０１，１７７．９９ ６５，１３８，３８２．１９ ２３，８４６，８２６．８２ 短期投资 ２７６，２４０．００ ５５３，３６９．４５ ２５３，３６９．４５ 应收票据 ３，５５６，７７６．００ １７，４６８，９２４．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ５８，４４２，７５４．８０ ９７，３７８．８０ ５３，２５９，８０７．１５ ８８，０１４．３０ 其他应收款 １０２，５４８，３２３．２４ １０２，１２９，９３４．２６ ２８，５６７，１７８．９８ ３１，２２０，９２６．４７ 预付账款 ４０，９８７，１０１．４３ ４７４，０７９．００ ２１，６９４，６０２．８５ ５９，２９１．００ 应收补贴款 存货 １３１，８０６，２０９．７５ １２０，８９９，１７４．９０ １４２，３８６，３４９．９７ １２１，３１２，８７２．６６ 待摊费用 １４３，１６２．００ １４８，８１３．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３７４，２２５，９７９．５５ ２４７，８０１，７４４．９５ ３２９，２１７，４２７．５９ １７６，７８１，３００．７０ 长期投资： 长期股权投资 １４，６５９，６５９．６０ １３１，３８０，８２９．２４ １０４，２１１，７４４．７６ ２０１，６７２，５４７．５０ 世纪光华科技股份有限公司２００４年度报告摘要 长期债权投资 长期投资合计 １４，６５９，６５９．６０ １３１，３８０，８２９．２４ １０４，２１１，７４４．７６ ２０１，６７２，５４７．５０ 合并价差 １０，７５９，６５９．６０ １２，９１１，５９１．５２ 固定资产： 固定资产原价 １２３，１１９，５７５．４０ １６，７１５，６９１．６６ １１２，９９５，０７１．４０ １６，６９４，８９１．６６ 减：累计折旧 ４５，５７０，８８６．７６ ６，８４８，９６５．４０ ３９，３７５，４２０．７３ ６，１０１，９２２．１６ 固定资产净值 ７７，５４８，６８８．６４ ９，８６６，７２６．２６ ７３，６１９，６５０．６７ １０，５９２，９６９．５０ 减：固定资产减 １１，４７１，６６６．４９ ４，９４５，８２８．９７ １１，４７１，６６６．４９ ４，９４５，８２８．９７ 值准备 固定资产净额 ６６，０７７，０２２．１５ ４，９２０，８９７．２９ ６２，１４７，９８４．１８ ５，６４７，１４０．５３ 工程物资 １２，４４０，０００．００ 在建工程 ３３，１６５，２２９．００ ２０，０００．００ 固定资产清理 固定资产合计 ９９，２４２，２５１．１５ ４，９２０，８９７．２９ ７４，６０７，９８４．１８ ５，６４７，１４０．５３ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ４，７２４，３０５．８７ ３，１１７，３３３．５５ ４７，５７２，６１０．４７ ４５，７５６，８３８．１５ 长期待摊费用 ６２７，５８１．６６ １８３，３７２．４１ ４８２，８４６．４７ ４７９，８２１．０１ 其他长期资产 无形资产及其他资 ５，３５１，８８７．５３ ３，３００，７０５．９６ ４８，０５５，４５６．９４ ４６，２３６，６５９．１６ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４９３，４７９，７７７．８３ ３８７，４０４，１７７．４４ ５５６，０９２，６１３．４７ ４３０，３３７，６４７．８９ 流动负债： 短期借款 １１０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ １６８，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 应付票据 ２６，７３１，０００．００ ２０，０００，０００．００ ３０，１１０，３００．００ １５，０００，０００．００ 应付账款 １７，６５２，７７２．４９ １２，１４７，５５６．８１ 预收账款 １６，４９４，４９０．７７ １３，４２５，６００．００ ２１，０４５，９７６．８９ １０，４３１，３００．００ 应付工资 应付福利费 ３７８，６８８．５０ １１５，６８３．８８ ２，０７０，８２８．４８ １０３，６６１．４３ 应付股利 ５４１，００４．０８ ５４１，００４．０８ ６３５，７７４．０８ ６３５，７７４．０８ 应交税金 １，１２４，７２５．９９ －７４１，００６．５０ ３９０，４７２．８７ －４５４，３８５．３０ 其他应交款 －１４，２９８．６１ －２３，６３３．０５ －１０，０３１．５９ －１２，３７９．１３ 其他应付款 ６５，２４４，２６３．３６ ７９，１１１，５４９．６３ ９４，６１２，８１７．２９ １２７，８２４，０９５．５３ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２３８，１５２，６４６．５８ １８２，４２９，１９８．０４ ３２９，００３，６９４．８３ ２３３，５２８，０６６．６１ 长期负债： 长期借款 １０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 世纪光华科技股份有限公司２００４年度报告摘要 负债合计 ２４８，１５２，６４６．５８ １８２，４２９，１９８．０４ ３２９，００３，６９４．８３ ２３３，５２８，０６６．６１ 少数股东权益 ４０，３５２，１５１．８５ ３０，２７９，３３７．３６ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １０６，６００，０００．００ １０６，６００，０００．００ １０６，６００，０００．００ １０６，６００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １０６，６００，０００．００ １０６，６００，０００．００ １０６，６００，０００．００ １０６，６００，０００．００ 净额 资本公积 ８８，５２１．５５ ８８，５２１．５５ ８８，５２１．５５ ８８，５２１．５５ 盈余公积 ５５，８７７，１９５．５１ ５５，８７７，１９５．５１ ５４，２４４，１１５．８９ ５４，２４４，１１５．８９ 其中：法定公益 ２３，８５６，０５３．７８ ２３，８５６，０５３．７８ ２３，０３９，５１３．９７ ２３，０３９，５１３．９７ 金 未分配利润 ４２，４０９，２６２．３４ ４２，４０９，２６２．３４ ３５，８７６，９４３．８４ ３５，８７６，９４３．８４ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２０４，９７４，９７９．４０ ２０４，９７４，９７９．４０ １９６，８０９，５８１．２８ １９６，８０９，５８１．２８ 东权益）合计 负债和所有者权益 ４９３，４７９，７７７．８３ ３８７，４０４，１７７．４４ ５５６，０９２，６１３．４７ ４３０，３３７，６４７．８９ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １００，０６５，４４９．８５ ５９６，７７０．００ １６１，９２９，８６３．６４ 减：主营业务成本 ７７，５３８，７８５．２６ ６３９，９００．００ １０８，０７７，７１９．０３ 主营业务税金 ２１９，６０６．５６ ３８，７９０．０６ １３０，０９８．１２ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２２，３０７，０５８．０３ －８１，９２０．０６ ５３，７２２，０４６．４９ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ９９１，６０３．２３ ７１０，０４８．９１ ２，０３９，４３４．６０ ８７２，８４９．８２ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２，３２７，９４９．１８ ２，８４６，８３６．８４ 管理费用 ８，４１９，０６６．９０ ５，６５１，５７１．６３ ５７，４２３，６１６．２６ １５，６７６，８５３．２３ 财务费用 ８，７９４，５３５．８０ ４，９１９，０４９．９７ ８，７４５，２６２．１０ ５，５２１，８４０．８２ 三、营业利润（亏损 ３，７５７，１０９．３８ －９，９４２，４９２．７５ －１３，２５４，２３４．１１ －２０，３２５，８４４．２３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ５，０１０，５５２．９０ １４，２７２，１４３．１９ －５，３０６，０６７．４１ －５，９５２，４５６．５７ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ４，０１１，６０５．９０ ３，８３５，９４７．６８ ３７９，３００．２０ ３５０，０００．００ 减：营业外支出 １１０，３３２．３８ ２００．００ ３，０３６，８８４．７６ ８３５，５１２．８９ 四、利润总额（亏损 １２，６６８，９３５．８０ ８，１６５，３９８．１２ －２１，２１７，８８６．０８ －２６，７６３，８１３．６９ 以“－”号填列） 减：所得税 １，６４４，３２３．１９ １，４３９，１８０．１８ 世纪光华科技股份有限公司２００４年度报告摘要 少数股东损益 ２，８５９，２１４．４９ ４，１０６，７４７．４３ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ８，１６５，３９８．１２ ８，１６５，３９８．１２ －２６，７６３，８１３．６９ －２６，７６３，８１３．６９ “－”号填列） 加：年初未分配利 ３５，８７６，９４３．８４ ３５，８７６，９４３．８４ ６２，６４０，７５７．５３ ６２，６４０，７５７．５３ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ４４，０４２，３４１．９６ ４４，０４２，３４１．９６ ３５，８７６，９４３．８４ ３５，８７６，９４３．８４ 减：提取法定盈余 ８１６，５３９．８１ ８１６，５３９．８１ 公积 提取法定公益 ８１６，５３９．８１ ８１６，５３９．８１ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ４２，４０９，２６２．３４ ４２，４０９，２６２．３４ ３５，８７６，９４３．８４ ３５，８７６，９４３．８４ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ４２，４０９，２６２．３４ ４２，４０９，２６２．３４ ３５，８７６，９４３．８４ ３５，８７６，９４３．８４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ６，７９９，８４６．７６ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 世纪光华科技股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ８８，７３０，５３１．７９ ３，９０２，９５０．００ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ２２，１３０，０５４．１３ ６，８４５，４９９．５０ 现金流入小计 １１０，８６０，５８５．９２ １０，７４８，４４９．５０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４９，８６９，７６３．１６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７，４５４，０３６．１３ ７７８，１７４．３５ 支付的各项税费 ８，９５７，３２５．０８ ３３６，６６５．１８ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８，７５６，７４９．９５ １８，６９０，３００．８０ 现金流出小计 ８５，０３７，８７４．３２ １９，８０５，１４０．３３ 经营活动产生的现金流量净额 ２５，８２２，７１１．６０ －９，０５６，６９０．８３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２１，７４７，１２９．４５ ２１，７２３，３６９．４５ 取得投资收益所收到的现金 ７，１６２，６３８．０６ ７，１６２，６３８．０６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １，８５０，５４５．２６ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３０，７６０，３１２．７７ ２８，８８６，００７．５１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４５，２５７，６４６．４５ ２０，８００．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １０，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４５，２５７，６４６．４５ １０，０２０，８００．００ 投资活动产生的现金流量净额 －１４，４９７，３３３．６８ １８，８６５，２０７．５１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １０，０００，０００．００ 借款所收到的现金 １３０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １４０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １６８，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ８，６１９，０４７．７８ ４，４５４，１６５．５１ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １７６，６１９，０４７．７８ ８４，４５４，１６５．５１ 筹资活动产生的现金流量净额 －３６，６１９，０４７．７８ －１４，４５４，１６５．５１ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２５，２９３，６６９．８６ －４，６４５，６４８．８３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ８，１６５，３９８．１２ ８，１６５，３９８．１２ 加：计提的资产减值准备 －２，１２８，０４４．７５ 固定资产折旧 ６，３２９，８６６．０３ ２９０，４６５．６６ 无形资产摊销 ９８８，１３３．２８ ７４７，０４３．２４ 长期待摊费用摊销 ２９６，４４８．６０ ７７９，３３３．２８ 待摊费用减少（减：增加） ５，６５１．００ ２９６，４４８．６０ 预提费用增加（减：减少） 世纪光华科技股份有限公司２００４年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他 －３，９７０，３４７．６８ －３，８３５，９４７．６８ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ８，１３５，２２７．７８ ４，３５９，３９５．５１ 投资损失（减：收益） －５，０１０，５５２．９０ －１４，２７２，１４３．１９ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） １１，００２，２０３．３３ ８３５，７６０．８７ 经营性应收项目的减少（减：增 －４，１００，７８４．０２ －９，３９３，０９９．４８ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ３，２５０，２９８．３２ ２，９７０，６５４．２４ 少） 其他 少数股东损益 ２，８５９，２１４．４９ 经营活动产生的现金流量净额 ２５，８２２，７１１．６０ －９，０５６，６９０．８３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ９，７３４，４１２．３３ ４，２０１，１７７．９９ 减：现金的期初余额 ３５，０２８，０８２．１９ ８，８４６，８２６．８２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２５，２９３，６６９．８６ －４，６４５，６４８．８３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用