*ST高升(000971)湖北迈亚2004年年度报告摘要

湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 湖 北 迈 亚 股 份 有 限 公 司 2004 年 年 度 报 告 摘 要 2005 年 4 月 1 湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者 欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意 见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司负责人叶金堂、主管会计工作负责人杜家林及会计机构 负责人汤俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 湖北迈亚 股票代码 000971 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 邮政编码 433000 公司国际互联网网址 www.hbmy.com 电子信箱 pengxinbo@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 彭新波 联系地址 湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 电 话 0728-3275828 传 真 0728-3275829 电子信箱 pengxinbo@163.net 2 湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 2004 年 2003 年 本年比上年增减（%） 2002 年 主营业务收入 266,001,879.38 258,315,040.95 2.98 253,282,607.64 利润总额 34,110,646.62 38,558,263.71 -11.53 38,685,854.68 净利润 22,854,133.24 25,834,036.69 -11.53 26,487,821.68 扣除非经常性 21,975,571.81 24,781,491.71 -11.32 23,650,080.12 损益的净利润 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增减（%） 2002 年末 981,812,229.32 996,358,586.67 -1.46 945,431,109.07 总资产 股东权益（不含 464,150,213.44 447,871,080.20 3.63 445,412,043.51 少数股东权益） 经营活动产生的 37,041,231.00 89,256,832.20 -58.50 70,787,524.70 现金流量净额 3.2 主要财务指标 2004 年 2003 年 本年比上年增减（%） 2002 年 每股收益 0.12 0.14 -14.29 0.14 净资产收益率 4.92% 5.77% -0.85 5.95% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 4.44% 5.55% -1.11 5.60% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.20 0.48 -58.33 0.38 现金流量净额 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增减（%） 2002 年末 每股净资产 2.48 2.40 3.33 2.38 调整后的每股净资产 2.38 2.26 5.31 2.25 非经常性损项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 1,365,357.01 投资收益 -14,028.40 3 湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 营业外支出 40,042.90 补贴收入 应计算所得税额 43,274.28 合计 878,561.43 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 ４ ． １ 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋、－） 本 次 本 次 股份类别 配 送 公积金 发行 其它 小 变动前 变动后 股 股 转股 新股 计 一、尚未流通股份 １、发起人股份 其中：国家持有股份 ９２１６００００ ９２１６００００ 境内法人持有股份 １３２０００００ １３２０００００ 境外法人持有股份 ２、募集法人股 ２４００００ ２４００００ ３、内部职工股 ０ ４、优先股及其他 未上市流通股份合计 １０５６０００００ １０５６０００００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ８１４０００００ ８１４０００００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其它 已上市流通股份合计 ８１４０００００ ８１４０００００ 三、股份总数 １８７００００００ １８７００００００ 4 湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股东持股表 报告期末股东总数 29234 前十名股东持股情况 年度内 年末持股 比例 股 份 质押或冻结 股 东 股东名称 增 减 数 量 （%） 类 别 的股份数量 性 质 湖北仙桃毛纺集团有限 ０ ９２，１６０，０００ ４９．２８ 未流通 ０ 国有股东 公司 仙桃市彩凤实业公司 ０ ５，７００，０００ ３．０５ 未流通 ０ 国有股东 仙桃市财务开发公司 ０ ５，１００，０００ ２．７３ 未流通 ０ 国有股东 湖北省纺织品公司 ０ ２，４００，０００ １．２８ 未流通 ２，４００，０００ 国有股东 黄联群 未知 ９７２，８００ ０．５２ 已流通 未知 国有股东 潘富和 未知 ８４０，７６０ ０．４５ 已流通 未知 国有股东 朱泽堂 未知 ２５６，８００ ０．１４ 已流通 未知 国有股东 鹤山市健美针棉织造总厂 ０ ２４０，０００ ０．１３ 未流通 ２４０，０００ 国有股东 梁军 未知 ２３８，８００ ０．１３ 已流通 未知 国有股东 梁阳 未知 ２０４，７００ ０．１１ 已流通 未知 国有股东 前十大股东中仙桃市彩凤实业公司是湖北仙桃毛纺集团有限 前十名股东关联关系 公司的全资子公司，第一大股东与其它股东之间不存在关联关系， 或一致行动的说明 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定中的一 致行动人；其余流通股东未知是否有无关联关系或一致行动关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股数量 种类 黄联群 ９７２８００ Ａ 潘富和 ８４０７６０ Ａ 朱泽堂 ２５６８００ Ａ 梁军 ２３８８００ Ａ 梁阳 ２０４７００ Ａ 赵苹平 ２０００００ Ａ 郝越海 １９８５８０ Ａ 单光林 １９８０００ Ａ 孙汉京 １８４２００ Ａ 陈晓生 １８００００ Ａ 前十名流通股股东关联关系 公司不清楚前十大流通股东之间是否存在关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 5 湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 （2）控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为湖北仙桃毛纺集团有限公司（以下简称毛纺集 团） ，注册资本为 15588.4 万元，为国家全资拥有的 520 家重点企业。 毛纺集团成立于 1985 年，法定代表人叶金堂。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。 湖北省仙桃市人民政府 湖北仙桃毛纺集团有限公司 湖北迈亚股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 性 年 职 任 持股数（股） 名 别 龄 务 期 年 初 年 末 叶金堂 男 ５７ 董事长 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ２４０００ ２４０００ 张汉涛 男 ５８ 副董事长 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 １２０００ １２０００ 杨建国 男 ５０ 董事、总经理 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ０ ０ 肖作鑫 男 ６０ 副董事长 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 １２０００ １２０００ 杜家林 男 ５４ 董事、财务总监 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ７２００ ７２００ 李国强 男 ４０ 董事 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ０ ０ 伍新木 男 ６１ 独立董事 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ０ ０ 黄晓清 男 ６５ 独立董事 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ０ ０ 6 湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 熊亚平 男 ５０ 独立董事 二年，到 ２００５ 年 ４ 月 ０ ０ 张植泽 男 ４９ 监事会主席 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ０ ０ 周学斌 男 ３５ 监事 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ４８００ ４８００ 赵贤军 男 ４１ 监事 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ７２００ ７２００ 严心双 男 ４３ 监事 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ０ ０ 邹国臣 男 ４２ 监事 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ０ ０ 彭新波 男 ２８ 董事会秘书 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ０ ０ 梁建华 男 ４８ 副总经理 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 １２０００ １２０００ 魏 敏 男 ３９ 副总经理 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 １２０００ １２０００ 彭彦林 男 ３８ 副总经理 三年，到 ２００５ 年 ４ 月 ４８００ ４８００ 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 任 职 是否领取报 姓名 任职的股东名称 担任的职务 期 间 酬、津贴 叶金堂 湖北仙桃毛纺集团有限公司 董事长 1986 年至今 否 李国强 仙桃市财务开发公司 经理 2002 年至今 是 邹国臣 湖北省纺织品公司 经理 2002 年至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 149.35 金额最高的前三名董事的报酬总额 40 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 32 独立董事津贴 4/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事李国强、监事邹国臣 报酬区间 人 数 7 湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 10-15 万元 0 5-10 万元 14 5 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 “仙桃”牌高档精毛纺呢 1、公司以“仙桃”牌拉舍尔毛毯系列、 绒面料、“仙桃”牌高档纯棉色织面料系列的开发、生产、销售为主 要业务。 “仙桃”牌拉舍尔毛毯十几年来在国内外市场一直畅销不衰， 为公司奠定了发展壮大的基础。“仙桃”牌高档精毛纺呢绒面料采用 当今国际最先进的精毛纺技术，产品具有原汁原味意大利风格，实现 了国产高档面料顶替进口，其发展代表了国家纺织产业结构调整的方 向，有力地拓展了国际国内市场，取得了很好的经济效益；“仙桃” 牌高档纯棉色织面料是公司瞄准国际国内高档休闲面料缺口，历时近 ３ 年时间成功开发出来的高档面料新产品，其技术难度大，产品档次 高，市场供不应求，发展前景十分广阔，即将成为公司业绩新的亮点。 2004 年公司全体员工经过奋力拼搏，克服了原材料、辅助材料、 燃料等价格持续上涨，国家宏观调控导致资金紧张等不利因素。通过 对外强化市场开拓，对内加快新项目的建设和新产品的开发，加强管 理，挖潜增效，取得了生产经营和发展等各项工作都稳步推进的新局 面： 一是毛毯和呢绒面料两大传统产品市场不断得到加强。“仙桃” 毛毯克服了石油价格上涨导致产品成本急剧上升的不利因素，通过积 极限产，坚决淘汰不盈利品种，稳定日本、俄罗斯、美国、中东等国 际市场和国内高档毛毯市场，保持了经营的稳定；“仙桃”呢绒面料 在稳固国内市场的基础上，加大对国际高档面料市场的开拓力度，来 自意大利、法国、英国、日本、韩国、土耳其等国际市场大量高档面 料订单成为公司高档面料淡季市场的有力补充，标志着“仙桃”呢绒 8 湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 面料取得了新的历史性突破。 二是色织面料这一公司倾力打造的新产品表现出良好的发展势 头。 “仙桃”色织面料于 ２００４ 年五月开始小规模试生产，从市场反馈 回来的信息显示，高档纯棉色织面料产品在国际国内市场都呈现供不 应求状态，该产品的开发要求投入巨大，技术难度很高，公司在经过 近一年的技术攻关并完全掌握高档纯棉色织面料的全部生产工艺诀 窍技术后，成为国内目前少数几家能够批量生产高档纯棉色织面料的 企业之一。随着 ２００４ 年底公司高档纯棉色织面料生产线配套工程的 完工和工艺技术的成熟，从 ２００５ 年开始， “仙桃”色织面料将逐步为 公司业绩成长作出贡献。 三是虽然公司通过进一步加强企业管理，增收节支，严格控制各 种非生产性开支，力图消化原材料、辅助材料、燃料等价格上涨带来 的不利影响，但由于公司毛毯产品成本受石油价格上涨影响很大，从 产品价格方面消化也比较困难，导致公司利润水平同比有所下降。 2、2004 年公司实现主营业务收入 ２６６００ 万元，较上年同期上升 １．０３％，实现利润 ３４１１ 万元，按具体产品分类如下： 拉舍尔毛毯 精毛纺呢绒面料 合计 主营业务收入 １０６，７１９，５８２．６０ １５２，１６０，８９７．７１ ２５８，８８０，４８０．３１ 营业利润 －８８５，９５８．６５ ３４，３４７，９３５．７５ ３３，４６１，９７７．１０ 6.2 主营业务分行业、产品情况表 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 （%） 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 比上年增减 比上年增减 上年增减 （%） （%） （%） 毛纺织业 26,600 20,098 24.44 29.77 70.52 -2.88 其中：关联交易 104 100 毛毯 10,672 9,592 10.12 -11.26 -4.57 -6.30 呢绒 15,216 9,951 34.60 10.22 14.06 -2.21 色织布 712 555 22.05 9 湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 其中：关联交易 104 100 关联交易的定价原则 以市场价格为基础的协议价格 关联交易必要性、持续性的说 公司与仙桃市彩凤实业公司签订销售边角废料协议，交易价格为双 明 方签订的以市场价格为基础的协议价格。 6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 国内 15849 6.76 国外 10751 -2.14 6.4 采购和销售客户情况 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 7108 占采购总额比重（%） 29.62 前五名销售客户销售金额合计 ８９２１ 占销售总额比重（%） ３３．５３ 6.5 参股公司经营情况 □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原 因说明 √适用 □不适用 公司毛毯产品由于石油价格上涨，导致成本较大幅度上升。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正 在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 10 湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 （单位：万元） 募集资金 22482 本年度已使用募集资金总额 16601 总 额 已累计使用募集资金总额 22482 承 诺 拟投入 是否变更 实际投入 产生收益 是否符合计划进 项 目 金 额 项 目 金 额 金 额 度和预计收益 年产 800 万米 露赛尔纤维高 30,800 否 11,296 0 是 档面料生产线 年产 10 万套高 8,700 否 5,305 0 是 档西服项目 合计 39,500 16601 0 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 （单位：万元） 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 在巴西建设年产 30 万 已完成设备的安装调试和试生 未产生收益 ５４６．２０ 条毛毯后整理生产线 产，即将正式投产。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 11 湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 （一）2005 年工作指导方针：以改革体制，转换机制为动力， 建立一支高效、务实、有活力的高管人员队伍；以效益为核心，制订 和落实 2005 年的经济目标，力争在巩固提高毛毯、呢绒两大产品的 同时，加速新项目的投产受益；以创新思路，创新品种为手段，提高 企业的核心竞争力。 （二）2005 年工作措施： 一、以改革为动力，完善企业管理体制和内部机制，强化责任， 理顺关系，增强企业活力； 二、以市场为龙头，加强对国际国内高档精毛纺呢绒面料和高 档纯棉面料市场这两大高档面料市场的开拓，不断提高国际国内市场 份额，将迈亚做成国际知名的高档服饰面料品牌； 三、以提高效益为核心，强化计划、成本、质量管理，坚定不 移地落实全年生产经营目标； 四、以资本营运为手段，通过实施资产置换，使公司集中全部 精力，经营好高档面料主业； 五、以人为本，培养人才，规划人才战略，花大力气吸引企业 急需的各类人才，全面提高企业员工素质。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度实现利润总额 34,110,646.62 元，按 33%计算所得 税 11,256,513.38 元， 2004 年度实现净利润 22,854,133.24 元。按章 程规定提取 10%的法定盈余公积金 2,285,413.32 元，提取 5%的法定 公益金 1,142,706.66 元，可供股东分配的利润为 19,426,013.26 元，加 上年初未分配利润为 2,903,039.34 元，2004 年度累计可供股东分配的 利润为 22,329,052.60 元。 考虑到公司高档纯棉色织面料产品刚正式投产，需要保持充足的 12 湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 现金以满足新产品经营对流动资金需求的实际情况，我们提议 2004 年不分红，也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位： （万元） 序号 关联方 向关联方提供资金 1 仙桃市彩凤实业公司 5 2 湖北仙桃毛纺集团有限公司 3501 合计 3506 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 备注 武新木 5 5 0 0 黄晓清 5 5 0 0 熊亚平 5 5 0 0 报告期内，公司建立了独立董事制度，并选聘三名独立董事，报 13 湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 告期内，独立董事参加公司董事会会议五次，并就公司的生产经营情 况和高管人员变动情况发表了独立意见。 §8 监事会报告 2004 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》有关规 定，对公司发展项目、财务状况和董事、经理及其它高级管理人员进 行了广泛的监督工作。监事会认为： （1）公司依法运作情况。能严格依法运作，强化规范化建设， 内部控制制度完善，在资金运用、投资项目、经营管理等一系列经营 决策实施上都经董事会讨论，先调查研究，探索可行方案；然后才作 出决策，决策程序合法。公司董事、经理和其它高级管理人员在开拓 发展中使公司各项业务得到了较大的发展，实绩令人瞩目。 （2）检查公司财务情况。监事会认为中勤万信会计师事务所有 限公司对本公司所作的审计报告及有关事项说明，真实地反映了本公 司的财务状况和经营成果。 （3）监事会全体成员一致认为公司董事会、监事会换届选举程 序合法，选出的新的董事会、监事会和经理层能更好地抓好公司的生 产经营工作；公司引入独立董事制度是有益的，能够帮助董事会更好 地决策。 （4）报告期内，公司没有发生收购、出售资产交易。 （5）公司关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。 （6）中勤万信会计师事务所有限公司对公司 2004 年度财务报告 出具了标准无保留意见的审计报告。 §9 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 200 年财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司审计， 副主任会计师王永新、注册会计师郭有珍签字，出具了勤信审字[2005] 第 73 号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 会计报表 14 湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 资产负债表 会企 ０１ 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 资 产 附注号 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 107,051,303.54 130,185,292.97 短期投资 2 85,971.60 应收票据 3 24,983,500.00 34,269,950.93 应收股利 应收利息 应收帐款 4 159,156,471.36 162,814,319.08 其他应收款 5 57,588,587.87 19,068,783.21 预付帐款 6 4,455,125.51 16,137,663.38 应收补贴款 存 货 7 114,288,289.24 107,9 23,133.85 待摊费用 8 474,704.56 398,057.33 待处理流动资产损失 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 468,083,953.68 470,797,200.75 长期投资： 长期股权投资 9 5,461,911.62 5,048,411.62 长期债权投资 长期投资合计 5,461,911.62 5,048,411.62 固定资产： 固定资产原价 10 697,553,662.88 442,565,697.55 减：累计折旧 243,009,243.07 215,469,863.05 固定资产净值 454,544,419.81 227,095,834.50 减：固定资产减值准备 2,795,225.83 2,795,225.83 固定资产净额 451,749,193.98 224,300,608.67 工程物资 在建工程 11 55,440,834.04 294,920,762.83 固定资产清理 固定资产合计 507,190,028.02 519,221,371.50 无形资产及递延资产： 无形资产 12 1,076,336.00 1,291,602.80 长期待摊费用 0.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,076,336.00 1,291,602.80 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 981,812,229.32 996,358,586.67 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：汤 俊 15 湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 资产负债表 （续） 会企 ０１ 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 负债及股东权益 附注 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 流动负债： 短期借款 １３ ２６６，３８０，０７１．２４ ２７３，９００，０００．００ 应付票据 １４ ２８，２４６，４５６．２０ ３１，０１１，０９４．４０ 应付帐款 １５ ３１，３６１，７３９．９２ ２０，３７２，７７６．５９ 预收帐款 １６ ８，３８７，８７９．１３ ２１，１９０，６０１．５３ 应付工资 １７ ４，１５７，０４３．００ ４，２９８，４０５．６０ 应付福利费 ８，６０１，７５８．９１ ６，８５３，０１０．５７ 应付股利 １８ ２，３３２，８００．００ 应交税金 １９ ８，２４１，６１３．３７ ２，１５７，６３６．６９ 其他应交款 ０．３６ 其他应付款 ２０ １８，９２８，７６１．１５ ４７，３７７，４７５．６３ 预提费用 ２１ １，０２３，８９２．６０ ６５６，４５５．４６ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计： ３７７，６６２，０１５．８８ ４０８，４８７，５０６．４７ 长期负债： 长期借款 ２２ １４０，０００，０００．００ １４０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １４０，０００，０００．００ １４０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５１７，６６２，０１５．８８ ５４８，４８７，５０６．４７ 少数股东权益 股东权益： 实收资本 ２３ １８７，０００，０００．００ １８７，０００，０００．００ 资本公积 ２４ ２０８，６７６，０６２．５５ １９１，８７６，０６２．５５ 盈余公积 ２５ ４６，１４５，０９８．２９ ４２，７１６，９７８．３１ 其中：法定公益金 １５，３８１，６９９．４２ １４，２３８，９９２．７６ 未分配利润 ２６ ２２，３２９，０５２．６０ ２６，２７８，０３９．３４ 其中：现金股利 ２３，３７５，０００．００ 股东权益合计 ４６４，１５０，２１３．４４ ４４７，８７１，０８０．２０ 负债及股东权益总计 ９８１，８１２，２２９．３２ ９９６，３５８，５８６．６７ 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：汤 俊 16 湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 资产减值准备表 会企 ０１ 附表 １ 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 项目 行次 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、坏帐准备合计 1 9,167,393.65 2,201,114.81 11,368,508.46 其中：应收帐款 2 8,617,703.18 1,120,661.05 9,738,364.23 其他应收款 3 549,690.47 1,080,453.76 1,630,144.23 14,028.40 二、短期投资跌价准备合计 4 14,028.40 其中：股票投资 5 债券投资 6 其他投资 14,028.40 14,028.40 三、存货跌价准备投资合计 7 3， 559， 816． 28 2,061,955.84 1,497,860.44 其中：产成品 8 945,033.96 945,033.96 原材料 9 2,614,782.32 2,061,955.84 552,826.48 在产品 10 低值易耗品 11 四、长期投资减值准备合计 12 其中：长期股权投资 13 长期债券投资 14 五、固定资产减值准备合计 15 2,795,225.83 2,795,225.83 其中：房屋、建筑物 16 机器设备 17 2,795,225.83 2,795,225.83 六、无形资产减值准备合计 18 其中：专利权 19 商标权 20 七、在建工程减值准备 21 八、委托贷款减值准备 22 九、总计 23 15,522,435.76 2,215,143.21 2,061,955.84 15,675,623.13 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：汤 俊 17 湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 利 润 表 附 表 ２００４ 年度 ２００３ 年度 报告期 净资产收益率％ 每股收益：元 报告期 净资产收益率 每股收益：元 利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主务营业 主务营业 １３．９３ １４．４５ ０．３５ ０．３５ １５．６３ １５．６８ ０．３７ ０．３７ 利润 利润 营业利润 ７．０７ ７．３３ ０．１８ ０．１８ 营业利润 ８．２６ ８．２９ ０．２０ ０．２０ 净利润 ４．９２ ５．１１ ０．１２ ０．１２ 净利润 ５．７７ ５．７８ ０．１４ ０．１４ 扣除非经常性 扣除非经常性 ４．４４ ４．６０ ０．１１ ０．１１ ５．５５ ５．５６ ０．１３ ０．１３ 损益后的利润 损益后的利润 18 湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 利润及利润分配表 会企 ０２ 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 项 目 附注 本年累计数 上年同期数 一、主营业务收入 27 266,001,879.38 258,315,040.95 减：折扣与折让 主营业务收入净额 266,001,879.38 258,315,040.95 减：营业成本 28 200,981,984.77 187,742,755.87 营业税金及附加 352,527.56 550,447.35 二、主营业务利润 64,667,367.05 70,021,837.73 加：其他业务利润 265,152.97 减：营业费用 7,433,552.62 9,608,295.49 管理费用 29 11,773,749.30 14,501,150.40 财务费用 30 12,925,857.19 8,905,490.79 三、营业利润 32,799,360.91 37,006,901.05 加：投资收益 28 -14,028.40 202,865.80 补贴收入 营业外收入 1,365,357.01 1,359,757.00 减：营业外支出 40,042.90 11,260.14 四、利润总额 34,110,646.62 38,558,263.71 减：所得税 11,256,513.38 12,724,227.02 少数股东损益 五、净利润 22,854,133.24 25,834,036.69 加：年初未分配利润 26,278,039.34 27,694,108.15 盈余公积转入数 六、可供分配的利润 49,132,172.58 53,528,144.84 减：提取法定公积金 2,285,413.32 2,583,403.67 提取法定公益金 1,142,706.66 1,291,701.83 七、可供股东分配的利润 45,704,052.60 49,653,039.34 减：应付优先股股利 0.00 提取任意公积金 0.00 应付普通股股利 23,375,000.00 23,375,000.00 转作股本的普通股股利 0.00 八、未分配利润 22,329,052.60 26,278,039.34 利润表（补充资料） 1、出售 、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（ 或减少 ）利润总额 4、会计估计变更增加（ 或减少 ）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：汤 俊 19 湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 现金流量表 会企 ０３ 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 268,777,219.00 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 2,096,892.42 现金流入小计 9 270,874,111.42 购买商品、接受劳务支付的现金 10 183,715,963.66 支付给职工以及为职工支付的现金 12 17,722,908.52 支付的各项税费 13 13,366,920.21 支付的其他与经营活动有关的现金 18 19,027,088.03 现金流出小计 20 233,832,880.42 经营活动产生和现金流量净额 21 37,041,231.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 13,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 13,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 24,004,118.26 投资所支付的现金 31 513,500.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 24,517,618.26 投资活动产生的现金流量净额 37 -24,504,618.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 264,777,731.99 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 264,777,731.99 偿还债务所支付的现金 45 272,297,660.75 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 28,161,482.29 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 300,459,143.04 筹资活动产生和现金流量净额 54 -35,681,411.05 四、汇率变动对现金的影响 55 10,808.88 五、现金及现金等价物净增加额 56 -23,133,989.43 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：汤 俊 20 湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 现金流量表（续） 会企 ０３ 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 补充资料 行次 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 22,854,133.24 加:计提的资产减值准备 58 153,187.36 固定资产折旧 59 27,546,743.18 无形资产摊销 60 215,266.80 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减:增加) 64 -76,647.23 预提费用增加(减:减少) 65 367,437.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 66 固定资产报废损失 67 35,942.90 财务费用 68 13,871,940.73 投资损失(减:收益) 69 递延税款贷项(减:借项) 70 存货的减少(减:增加) 71 -6,365,155.39 经营性应收项目的减少(减:增加) 72 -31,378,862.43 经营性应付项目的增加(减:减少) 73 9,817,244.70 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 37,041,231.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 107,051,303.54 减:现金的期初余额 80 130,185,292.97 加:现金等价物的期末余额 81 减:现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -23,133,989.43 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：汤 俊 21 湖北迈亚股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 第十二节、备查文件目录 一、载有法定代表人亲笔签署的 ２００４ 年度报告正文。 二、载有法定代表、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 三、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告 原件。 四、报告期内在《中国证券报》 、《上海证券报》 、《证券时报》上 公开披露的所有公司文件的正文及公告原稿。 湖北迈亚股份有限公司 董事长： 二 ００ 五年四月五日 22