汇鸿集团(600981)江苏纺织2004年年度报告摘要

江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人蒋金华，主管会计工作负责人方春玲，会计机构负责人（会计主管人员）曹慧 荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 江苏纺织 股票代码 600981 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 南京市户部街 15 号兴业大厦 邮政编码 210002 公司国际互联网网址 http://www.jstex.com 电子信箱 board@jstex.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范云涛 董宣富 联系地址 南京市户部街 15 号兴业大厦 南京市户部街 15 号兴业大厦 电话 025-86648112 025-86648112 传真 025-84400800 025-84400800 电子信箱 board@jstex.com board@jstex.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 2,654,073,323.50 2,389,870,011.76 2,389,870,011.76 11.06 1,879,740,930.10 1,879,740,930.10 收入 利润总额 51,582,783.60 75,317,976.54 75,317,976.54 -31.51 66,301,210.98 66,301,210.98 净利润 38,901,448.41 52,941,824.55 52,941,824.55 -26.52 47,616,749.26 47,616,749.26 扣除非经 常性损益 32,239,462.26 53,935,370.89 53,935,370.89 -40.23 47,285,342.49 47,285,342.49 的净利润 第 1 页 共 15 页 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 1,260,758,647.81 1,173,478,388.71 1,173,478,388.71 7.44 957,647,923.41 957,647,923.41 股东权益 655,582,398.49 325,552,450.08 325,552,450.08 101.38 285,719,625.53 285,719,625.53 经营活动 产生的现 91,378,082.93 121,993,904.30 121,993,904.30 -25.10 121,866,765.87 121,866,765.87 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.21 0.40 0.40 -47.50 0.36 0.36 最新每股收益 0.21 净资产收益率(%) 5.93 16.26 16.26 -10.33 16.67 16.67 扣除非经常性损益的净利润 4.92 16.57 16.57 -11.65 16.55 16.55 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.50 0.93 0.93 -46.24 0.84 0.84 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.62 2.48 2.48 45.97 2.18 2.18 调整后的每股净资产 3.62 2.48 2.48 45.97 2.18 2.18 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 1,437,427.01 营业外收入 96,706.26 补贴收入 7,735,724.70 营业外支出 2,235,871.50 处置长期投资损失 80,000.00 所得税 -232,934.58 少数股东损益 524,934.90 合计 6,661,986.15 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 127,812,750 127,812,750 其中： 国家持有股份 114,050,000 114,050,000 第 2 页 共 15 页 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 境内法人持有股份 13,762,750 13,762,750 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 3,277,250 3,277,250 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 131,090,000 131,090,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000 50,000,000 50,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000 50,000,000 50,000,000 三、股份总数 131,090,000 50,000,000 50,000,000 1,810,900,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 24,189 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) （已流通或 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 江苏开元国际集团有限 114,050,000 62.98 未流通 国有股东 公司 江苏舜天股份有限公司 3,760,000 2.08 未流通 法人股东 中国外运江苏公司 3,000,000 1.66 未流通 法人股东 江苏东恒国际集团有限 1,700,000 0.94 未流通 法人股东 公司 江苏丹棉集团有限公司 1,500,000 0.83 未流通 法人股东 江苏汇鸿国际集团针棉 1,002,750 0.55 未流通 法人股东 织品进出口有限公司 江苏弘业股份有限公司 1,000,000 0.55 未流通 法人股东 江苏省惠隆资产管理有 1,000,000 0.55 未流通 法人股东 限公司 江苏汇鸿国际集团毛针 800,000 0.44 未流通 法人股东 织品进出口有限公司 社会公众股 黄惠霞 166,000 0.09 已流通 未知 东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 黄惠霞 166,000 A 股 王兆政 148,000 A 股 龚黑子 131,700 A 股 张军 130,800 A 股 刘爱明 128,828 A 股 陶静怡 119,900 A 股 吴毅凌 117,300 A 股 第 3 页 共 15 页 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 王东英 110,000 A 股 王东升 105,000 A 股 陈新 101,566 A 股 上述股东关联关系或一 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东 致行动的说明 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：江苏开元国际集团有限公司 法人代表：杨元福 注册资本：36,000 万元人民币 成立日期：2000 年 12 月 15 日 主要经营业务或管理活动：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出 口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营外销贸易和转口贸易，国内贸易 （国家有专项规定的办理审批手续后经营）。 江苏开元集团有限公司为公司控股股东，持有公司 62.98%的股权。江苏开元集团有限公司系经 江苏省人民政府苏政复[2000]41 号文批准组建的国有独资性质的有限公司。经江苏省人民政府授 权，江苏开元集团有限公司为国有资产投资主体，依法经营授权范围内的国有资产并负责授权范围内 国有资产的保值、增值工作。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东及实际控制人情况的说明 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 蒋金华 董事长 男 41 2005-02-21～2007-05-18 15,214 15,214 刘锦铎 董事 男 59 2004-05-18～2007-05-18 22,840 22,840 吴宗仁 董事 男 58 2004-05-18～2007-05-18 0 0 陈述 董事 男 39 2005-03-25～2007-05-18 0 0 董事、总经 方春玲 女 51 2004-05-18～2007-05-18 16,488 16,488 理 第 4 页 共 15 页 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 董事、副总 刘玉璋 女 51 2004-05-18～2007-05-18 20,292 20,292 经理 王柯敬 独立董事 男 64 2004-05-18～2007-05-18 0 0 徐康宁 独立董事 男 48 2004-05-18～2007-05-18 0 0 刘纪鹏 独立董事 男 49 2004-05-18～2007-05-18 0 0 王健英 监事会主席 女 38 2004-05-18～2007-05-18 0 0 顾晓冲 监事 男 40 2004-05-18～2007-05-18 0 0 顾松涛 监事 男 39 2004-05-18～2007-05-18 13,959 13,959 李宁 副总经理 男 32 2004-05-18～2007-05-18 10,136 10,136 朱林生 副总经理 男 39 2004-05-18～2007-05-18 13,959 13,959 曹慧荣 财务部经理 女 42 2004-05-18～2007-05-18 15,214 15,214 范云涛 董秘 男 33 2004-05-18～2007-05-18 9,306 9,306 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 江苏开元国际集 刘锦铎 董事、总裁 是 团有限公司 江苏开元国际集 刘玉璋 董事 否 团有限公司 江苏开元国际集 吴宗仁 董事、副总裁 是 团有限公司 江苏开元国际集 陈述 副总裁 是 团有限公司 江苏开元国际集 王健英 财务部总经理 是 团有限公司 江苏开元国际集 顾晓冲 企划部总经理 是 团有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 162.28 金额最高的前三名董事的报酬总额 96.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 54.62 总额 独立董事津贴 4.00 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 刘锦铎、吴宗仁、陈述、王健英、顾晓冲。 姓名 报酬区间 人数 30 万以上 1 20 万-30 万 3 20 万以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 第 5 页 共 15 页 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年，公司克服了原棉价格大幅波动、出口退税率下降导致的成本增加及电力短缺造成的供 货困难等不利因素，经全体员工的共同努力，继续保持了持续、稳定、健康的发展势头，取得了较好 的经营业绩。2004 年，公司完成进出口总额 36,056 万美元(海关统计数)，比上年 30,051 万美元增 加 6,005 万美元，增长 19.98％。其中，出口 28,656 万美元，比上年 25,888 万美元增加 2,768 万美 元，增长 10.69％；进口到货 7,400 万美元，比上年 4,163 万美元增长 3,237 万美元,增长 77.76％。 2004 年，公司继续加大出口商品结构调整，提高服装等制成品比例；优化客户管理，完善国际营销 渠道；持续改进和不断提高质量管理工作；实施公司贸工科一体化战略，营造新的竞争优势；为应对 配额全面取消而带来的新的机会和挑战做好准备。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 分产品 增减(%) 减(%) 年增减(%) 外销商品 2,321,257,286.51 2,165,348,853.77 6.72 15.33 17.16 -1.46 房产销售 93,917,950.04 66,846,628.01 28.82 -50.68 -56.10 8.79 等 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 6.3 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 164,632,853.19 占采购总额比重(%) 7.14 前五名销售客户销售金额合计 472,930,894.05 占销售总额比重(%) 17.82 6.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 1、虽然出口销售增长，主营业务收入增加，但由于出口退税率下调，使出口商品成本增加，毛 利率下降，造成利润下降，净利润减少；2、控股子公司由于市场原因对生产产品进行降价处理，也 使利润下降。 6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 本期发行 5,000 万股 A 股，募集资金 3.37 亿元，公司净资产相应增加。 6.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 第 6 页 共 15 页 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 1、2005 年 1 月 1 日，根据关税和贸易总协定乌拉圭回合谈判达成的《纺织品与服装协议》，配 额被完全取消。随着纺织品配额的取消，纺织品出口订单会涌入中国、印度等竞争力较强地区，出口 总量会大幅增加，可能导致原配额商品的出口竞争加剧，纺织品出口价格下跌，出口毛利率下降等。 对于公司而言，这是新的机遇和挑战。挑战是来自生产企业、外资企业的竞争日益加剧；机遇则是公 司面临的市场急剧放大。公司将 2004 年基础上继续通过价值链整合，加强内部管理降低成本，提高 产品附加值和技术含量等措施，把握机遇迅速扩大市场占有率，不断提高赢利水平，从而抵消配额取 消产生的消极影响。 2、中国海关总署于 2004 年 12 月 29 日就部分纺织品征收出口发布 2004 年第 44 号公报，公告 称：从 2005 年 1 月 1 日起到 2007 年 12 月 31 日止，我国对全球出口的外衣、裙子、衬衫、裤子、睡 衣、内衣等七大类 33 个敏感类别的 148 个服装税号，采取从量计征方式加征出口关税的过渡性临时 措施。对以件（套、条）为计量单位的商品，价格相对较高的，税率定为 0.3 元/件（套、条），价 格相对较低的，税率定为 0.2 元/件（套、条）；以重量为计量单位的商品，税率定为 0.5 元/千克。 经测算，平均税负水平为 1.3%。为保证内外资企业公平竞争，简化税制，我国将对一般贸易和加工 贸易采取同等课税政策，对一般贸易、边境小额贸易、易货贸易等 9 种监管方式下征收出口关税。虽 然新税制的实行一定程度上增加了我司的出口成本，但由于征收的税率不高，总的来看对公司没有太 大的影响。随着市场份额的扩大，影响将被抵消到微乎其微。从长远来看，这将有利于规范后配额时 代的服装出口秩序，有利于维护市场的公平竞争环境，对公司是有利的。 6.9 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.10 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.11 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金 2,533.46 总额 募集资金总额 33,701.00 已累计使用募集资金总 2,533.46 额 拟投入金 是否变 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 额 更项目 金额 金额 计划进度 预计收益 2000 吨/年海岛型复合纤维纺丝项目 3,611.00 否 1,758.02 -57.61 海岛型复合纤维 DT 丝项目 3,820.00 否 775.44 海岛型复合纤维 DTY 丝项目 4,025.00 否 产品研究开发中心项目 3,154.00 否 引进高档休闲服装生产线生产出口服 3,445.90 否 装技改项目 引进高技术全电脑自控匹绣生产线， 开发高特阔仿真工艺装饰织物技改项 3,478.60 否 目 与无锡市第三棉纺织厂合作投资实施 10,945.00 否 高档仿真织物技术改造项目 合计 / 2,533.46 / / 鉴于公司与 2004 年 6 月 30 日上市，募集资金到位时间不长；且由于募集资金投资项目受到市场 环境变化的影响。本着认真、审慎的原则，公司对募集资金投资项目进行了进一步的论证和调研。目 前，前期的项目调研及厂房设计、建设招标等工作已经完成。公司募集资金投资项目的工作正在积极 第 7 页 共 15 页 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 有效的进行之中。募集资金投资项目中的海岛型复合纤维纺丝项目，在投入过程中，由于初期产品研 发，试样调试，及初期市场推广费用偏高，前期投入资金还不能较好的产生效益，因此产生了亏损。 变更项目情况。 □适用√不适用 6.12 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 交通银行 2,456,802.00 合计 2,456,802.00 / / 6.13 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.14 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，公司将面临配额取消，原料价格波动，国外客户本地化经营，生产企业自营出口等环 境变化因素。公司将通过经营体制改革、产品结构调整及贯彻贸工科一体化发展战略来迎接新的挑 战。本年工作的指导思想是：深化经营体制改革，促进进出口业务发展；利用上市平台，加快实现贸 工、贸技的结合，打造企业核心竞争力；开拓发展思路，创新经营模式，实现可持续、稳健发展。全 年公司经营目标是：进出口总额突破 40，000 万美元，其中出口争取突破 30，000 万美元；经营效益 保持较好水平。本年公司将围绕经营目标做好以下工作： 一、进一步调整出口商品结构，加大服装及纺织制成品的开发力度并将其培育成我司新的增长 点。公司将制定相关政策，指导、扶持公司商品结构的调整；针对服装及纺织类制成品业务，组织专 业培训，培养专业人才队伍；加强与服装、纺织类制成品的设计、研发、制造、销售机构的合作，加 速产品结构调整；完善新品推广手段，既要利用好国内、国际展会及出国小组直接推销等传统手段， 也要开发使用互联网、电子技术等现代手段，提高公司营销能力。 二、提高市场开拓能力，开发新业务，创新贸易模式。公司将对成熟市场做深度开发，在市场结 构上，深度挖掘欧洲、美加、东南亚等传统市场的发展潜力；进一步挖掘新兴市场的潜力，继续开拓 南韩、拉美、非洲等新兴市场；全面渗透俄罗斯周边国家次新市场。逐步建立健全国际、国内市场营 销网络，使市场分布更加合理，出口业务持续发展。开拓国内市场，大力开展内贸业务，积极探索自 营进口业务及代理进口业务与内贸业务相结合的新的业务模式；通过资源的合理配置，供销渠道的重 新整合，发挥公司优势，创新业务模式。 三、加强业务管理的工作，从管理上促发展。公司将继续创新管理方式，加强内部管理，深挖企 业潜力，激发员工潜能，让业务员全面融入市场；加强信息管理工作，对涉及国家政策的变化、品种 流行、原材料波动等情况，建立监测和总结机制；进一步提高宣展工作水平，针对美国和东南亚地 区，做好在美国纽约国际流行面料展，香港时装展览会，比利时装饰布及家用纺织品展等展会的宣展 工作。 四、稳步推进房地产业务发展，使其成为公司持续的利润增长点。公司审慎把握房地产市场发展 趋势，在防范风险的同时，积极参与房地产的开发，利用已完成项目的成功经验，把树立自己地产品 牌，实现高效与科学管理，建设高品质的服务体系，作为提高竞争力的手段，适当储备项目，提升物 业管理水平，实现公司的多元化和可持续稳步发展。 五、踏实做好募集资金投资项目及实业发展工作。在已完成部分募集资金投资项目的基础上，做 好计划内项目的组织、实施工作，保证各项工程在预算范围内保质保量，如期完成；对尚未纳入计划 的项目，针对目前市场变化，实事求是做好可行性研究，同时，根据公司发展战略要求，筛选后备项 第 8 页 共 15 页 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 目；稳步实施无锡工业园区项目建设，加快进行姜堰工业园区建设，引进先进设备，扩大产能，提高 产品档次。 六、实施经营体制改革，适应新的发展需要。为适应新的经营环境的要求，扩大进出口规模，充 分调动经营者和业务骨干的积极性和创造性，公司将通过增设业务子公司的方式，引入经营者及内部 员工持股机制，对公司经营体制进行改革。同时，公司将完善新的经营体制下相应规章制度的制定， 进一步完善薪酬考评体系，创新职能部门对业务部门的指导及服务方式，提高管理水平，从而更好地 促进公司主营业务的发展。 七、打造公司核心竞争力，推进品牌建设工作，通过科学管理及技术提高推动公司业务发展。围 绕公司发展规划，开展品牌战略，建立以 JSTEX 品牌为总品牌，各具体项目品牌为子品牌的品牌组合 体系，在国际市场初步建立起品牌组合形态，形成以品牌为核心的竞争优势。同时，公司将加大科技 与研发的投入，设立产品研发打样中心，并积极发展信息技术、电子商务，应对新的营销及竞争要 求。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司（母公司）2004 年度实现净利润 42,206,680.68 元。按规定，提取 10%的法定公积金计 4,220,668.07 元，提取 5%的法定公益金计 2,110,334.03 元，加年初未分配利润 94,933,453.40 元，扣减已支付 2003 年度分配利润 45,881,500.00 元，本年可供分配利润 84,927,631.98 元。提取 本年度任意盈余公积 4,220,668.07 元，以 2004 年末总股本 18109 万股为基数，向全体股东每 10 股 派发金股利 1.7 元(含税)，共需派发现金股利 30,785,300.00 元（含税）；剩余 49,921,663.91 元转 入下年未分配利润。 本年度不进行资本公积金转增资本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 第 9 页 共 15 页 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 徐康宁 6 6 王柯敬 6 6 刘纪鹏 6 6 报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 公司三位独立董事独立履行职责，认真参与公司的重大决策，对公司本年度与江苏开元国际集团 有限公司签订的《关于受让江苏开元国际集团有限公司位于无锡国家高新技术产业开发区 94#-B 地块 土地使用权议案》发生的关联事项交易发表了《独立董事意见书》，体现了独立董事在保护本公司和 中小股东利益、完善公司法人治理结构、选择公司发展方向以及内部控制制度等方面发挥了决策顾问 和监督制衡作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，注册会计师荆建明、贾丽娜签字 出具了天衡审字[2005]100 号标准无保留意见的审计报告。 第 10 页 共 15 页 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资 产 负 债 表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 合并 母公司 合并 母公司 期末数 年初数 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 536,301,272.03 130,159,544.82 501,694,268.63 101,222,653.33 短期投资 - - - - 应收票据 80,000.00 - - - 应收股利 - - 504,000.00 - 应收利息 - - - - 应收账款 2 1 196,930,327.33 172,002,272.70 168,560,244.66 178,681,299.50 其他应收款 3 2 3,184,244.55 2,695,140.97 49,162,363.60 2,285,944.41 预付账款 4 51,766,448.27 16,973,698.67 19,011,116.23 13,877,191.92 应收出口退税 5 26,419,216.41 379,062,109.38 24,992,422.76 369,319,698.54 应收补贴款 - - - - 存货 6 177,118,131.58 203,947,123.22 64,771,983.71 69,381,917.55 待摊费用 31,569.33 - - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 991,831,209.50 904,839,889.76 828,696,399.59 734,768,705.25 长期投资： 长期股权投资 7 3 35,018,767.31 32,762,397.33 104,344,939.29 91,756,793.81 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 35,018,767.31 32,762,397.33 104,344,939.29 91,756,793.81 合并价差 固定资产： 固定资产原价 8 4 262,381,902.25 259,411,563.62 222,119,598.17 220,650,472.05 减：累计折旧 8 41,885,705.14 31,068,675.17 33,908,061.16 27,023,949.40 固定资产净值 8 220,496,197.11 228,342,888.45 188,211,537.01 193,626,522.65 减：固定资产减值准备 8 - - - - 固定资产净额 8 220,496,197.11 228,342,888.45 188,211,537.01 193,626,522.65 工程物资 - - - - 在建工程 9 5,079,092.55 845,505.35 202,200.00 - 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 225,575,289.66 229,188,393.80 188,413,737.01 193,626,522.65 无形资产及其他资产： 无形资产 10 8,333,381.34 6,687,707.82 6,178,848.10 4,487,974.54 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 8,333,381.34 6,687,707.82 6,178,848.10 4,487,974.54 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 1,260,758,647.81 1,173,478,388.71 1,127,633,923.99 1,024,639,996.25 企业法人代表: 蒋金华 主管会计机构负责人: 方春玲 会计机构负责人: 曹慧荣 第 11 页 共 15 页 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表 （续） 2004 年 12 月 31 日 编制单位：江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 合并 母公司 合并 母公司 期末数 年初数 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 11 103,401,245.00 121,402,390.00 103,401,245.00 120,072,390.00 应付票据 12 33,833,629.68 248,576,970.79 32,027,187.16 248,071,072.00 应付账款 13 264,475,560.69 231,763,831.81 224,344,284.87 203,673,818.52 预收账款 14 81,096,080.95 180,783,225.51 69,440,077.68 92,788,414.62 应付工资 15 15,102,950.94 15,239,249.19 14,659,138.84 14,661,966.11 应付福利费 16 9,769,037.21 9,356,754.12 8,599,863.40 8,387,888.49 应付股利 - - - - 应交税金 17 -5,824,547.55 -8,314,714.08 -3,849,802.77 -6,848,389.14 其他应交款 18 31,527.24 -173,920.29 5,154.95 1,220.72 其他应付款 19 23,187,557.76 28,993,985.76 13,531,380.76 11,255,233.01 预提费用 20 703,806.07 1,203,490.81 401,218.62 837,387.12 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 525,776,847.99 828,831,263.62 462,559,748.51 692,901,001.45 长期负债： 长期借款 21 60,000,000.00 - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 60,000,000.00 - - - 递延税项： 递延税款贷项 - - - - 负债合计 585,776,847.99 828,831,263.62 462,559,748.51 692,901,001.45 少数股东权益 19,399,401.33 19,094,675.01 股东权益： 股本 22 181,090,000.00 131,090,000.00 181,090,000.00 131,090,000.00 资本公积 23 313,602,726.61 26,592,726.61 313,602,726.61 26,592,726.61 盈余公积 24 5 97,272,787.26 83,483,832.83 89,674,484.96 79,122,814.79 其中:法定公益金 25,967,367.44 22,777,938.66 23,289,082.49 21,178,748.46 未分配利润 25 6 63,616,884.62 84,385,890.64 80,706,963.91 94,933,453.40 其中：应支付普通股股利 30,785,300.00 45,881,500.00 30,785,300.00 45,881,500.00 股东权益合计 655,582,398.49 325,552,450.08 665,074,175.48 331,738,994.80 负债及股东权益总计 1,260,758,647.81 1,173,478,388.71 1,127,633,923.99 1,024,639,996.25 企业法人代表: 蒋金华 主管会计机构负责人: 方春玲 会计机构负责人: 曹慧荣 第 12 页 共 15 页 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年度 编制单位：江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 合并 母公司 合并 母公司 本年累计数 上年同期累计数 本年累计数 上年同期累计数 一、主营业务收入 26 7 2,654,073,323.50 2,389,870,011.76 2,411,571,440.23 2,105,621,315.25 减：主营业务成本 27 8 2,473,993,590.05 2,179,842,541.02 2,260,336,524.99 1,945,323,721.75 主营业务税金及附加 28 5,411,858.51 10,974,221.38 400,364.52 374,856.86 二、主营业务利润 174,667,874.94 199,053,249.36 150,834,550.72 159,922,736.64 加：其他业务利润 29 11,770,073.74 8,595,159.05 12,980,868.88 10,014,494.72 减：营业费用 83,600,757.36 85,970,109.96 78,242,935.50 84,199,678.57 管理费用 57,321,247.06 45,673,946.43 46,667,068.48 35,264,070.04 财务费用 30 2,220,714.41 7,308,175.30 1,248,897.75 7,404,054.80 三、营业利润 43,295,229.85 68,696,176.72 37,656,517.87 43,069,427.95 加：投资收益 31 9 2,690,994.29 1,513,713.56 12,314,342.78 16,424,087.19 补贴收入 32 7,735,724.70 6,590,991.24 7,535,126.70 6,590,991.24 营业外收入 33 96,706.26 360,873.52 51,562.68 - 减：营业外支出 34 2,235,871.50 1,843,778.50 2,105,621.32 1,783,665.14 四、利润总额 51,582,783.60 75,317,976.54 55,451,928.71 64,300,841.24 减：所得税 10 11,769,788.17 20,027,616.35 13,245,248.03 13,583,155.56 少数股东损益 911,547.02 2,348,535.64 - - 五、净利润 38,901,448.41 52,941,824.55 42,206,680.68 50,717,685.68 加：年初未分配利润 84,385,890.64 59,597,042.42 94,933,453.40 70,004,189.15 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 123,287,339.05 112,538,866.97 137,140,134.08 120,721,874.83 减：提取法定盈余公积金 6,378,857.58 6,648,138.50 4,220,668.07 5,071,768.57 减：提取法定公益金 3,189,428.78 3,324,069.26 2,110,334.03 2,535,884.29 七、可供股东分配的利润 113,719,052.69 102,566,659.21 130,809,131.98 113,114,221.97 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 4,220,668.07 5,071,768.57 4,220,668.07 5,071,768.57 支付普通股股利 45,881,500.00 13,109,000.00 45,881,500.00 13,109,000.00 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 63,616,884.62 84,385,890.64 80,706,963.91 94,933,453.40 企业法人代表: 蒋金华 主管会计机构负责人: 方春玲 会计机构负责人: 曹慧荣 现金流量表 编制单位:江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,726,116,932.84 2,571,986,046.11 收到的税费返还 634,816,479.86 616,410,909.94 收到的其他与经营活动有关的现金 21,517,629.23 8,387,105.27 现金流入小计 3,382,451,041.93 3,196,784,061.32 购买商品、接受劳务支付的现金 3,096,984,234.94 2,882,140,250.78 支付给职工以及为职工支付的现金 44,542,183.00 34,117,452.33 支付的各项税费 21,024,565.25 14,587,232.10 支付的其他与经营活动有关的现金 128,521,975.81 126,210,740.28 第 13 页 共 15 页 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流出小计 3,291,072,959.00 3,057,055,675.49 经营活动产生的现金流量净额 91,378,082.93 139,728,385.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 70,000.00 20,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,821,426.31 1,658,999.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 94,612.00 67,612.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,986,038.31 1,746,611.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,576,831.76 3,896,320.12 投资所支付的现金 2,456,802.00 2,456,802.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 12,033,633.76 6,353,122.12 投资活动产生的现金流量净额 -9,047,595.45 -4,606,510.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 337,228,000.00 337,010,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 558,141,208.00 495,481,208.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 895,369,208.00 832,491,208.00 偿还债务所支付的现金 516,142,353.00 512,152,353.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 57,346,470.03 55,801,649.33 其中：子公司支付少数股东的股利 824,820.70 支付的其他与筹资活动有关的现金 49,659,000.00 49,659,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 623,147,823.03 617,613,002.33 筹资活动产生的现金流量净额 272,221,384.97 214,878,205.67 四、汇率变动对现金的影响 206,854.76 88,534.62 五、现金及现金等价物净增加额 354,758,727.21 350,088,615.30 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 38,901,448.41 42,206,680.68 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 911,547.02 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,326,386.99 4,808,656.95 固定资产折旧 11,350,275.81 7,121,755.94 无形资产摊销 334,326.48 289,126.44 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -31,569.33 预提费用增加（减：减少） -573,178.64 -509,662.40 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -53,694.34 -51,562.68 固定资产报废损失 财务费用 10,948,123.09 9,993,643.23 投资损失（减：收益） -2,690,994.29 -12,314,342.78 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 24,011,092.29 1,846,100.49 经营性应收项目的减少(减：增加) 282,699,056.06 299,720,726.20 经营性应付项目的增加(减：减少) -278,754,736.62 -213,382,736.24 其他 第 14 页 共 15 页 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 91,378,082.93 139,728,385.83 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 484,918,272.03 451,311,268.63 减：现金的期初余额 130,159,544.82 101,222,653.33 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 354,758,727.21 350,088,615.30 公司法定代表人: 蒋金华 主管会计工作负责人: 方春玲 会计机构负责人: 曹慧荣 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 公司控股子公司南京金居房地产开发有限责任公司 2004 年新增对南京大略房产咨询服务有限公 司投资 782,000.00 元，投资比例 78.2%，公司将其纳入 2004 年度合并报表范围。 董事长：蒋金华 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2005 年 4 月 7 日 第 15 页 共 15 页