国际医学(000516)陕解放Ａ2003年年度报告摘要

西安解放集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 证券代码：０００５１６ 证券简称：陕解放 公告编号：２００４－００６ 西安解放集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 罗茂生董事因事请假未出席通过本报告的董事会会议，委托王科董事长出席并代 为行使表决权。 １．４ 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 本公司董事长王科先生、总经理刘利先生、财务负责人贾小英女士声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 陕解放Ａ 股票代码 000516 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 西安市解放市场 6 号 地址 邮政编码 710001 公司国际互联网 http://www.xakysc.com 网址 电子信箱 JFG@pub.xaonline.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘建锁 联系地址 西安市解放市场 6 号 电话 (029)87217854 传真 (029)87217705 电子信箱 JFG@pub.xaonline.com －1－ 西安解放集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,346,929,763.39 1,129,520,777.89 19.25% 681,111,257.25 利润总额 76,814,383.03 62,241,021.62 23.41% 46,213,094.92 净利润 41,714,260.37 36,382,403.29 14.66% 31,153,349.75 扣除非经常性损益 37,496,148.01 33,547,450.58 11.77% 32,456,562.43 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 869,272,172.35 812,138,820.38 7.03% 810,950,026.03 股东权益（不含少 408,044,113.93 392,405,512.76 3.99% 376,883,636.83 数股东权益） 经营活动产生的现 77,423,504.56 102,528,730.41 -24.49% 112,918,514.74 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.32 0.28 14.70% 0.24 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.32 -- -- -- 计算） 净资产收益率 10.22% 9.27% 10.25% 8.27% 扣除非经常性损 益的净利润为基 9.37% 8.76% 6.96% 9.23% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.59 0.79 -24.43% 0.87 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.13 3.01 3.99% 2.89 调整后的每股净 3.10 2.96 4.73% 2.87 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 －2－ 西安解放集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 28,046,293 0 28,046,293 其中：国家持有股份 28,046,293 0 28,046,293 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 58,877,526 0 58,877,526 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 86,923,819 0 86,923,819 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 43,454,477 0 43,454,477 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 43,454,477 0 43,454,477 三、股份总数 130,378,296 0 130,378,296 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,346 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 西安高新医院有限 7,260,000 30,129,000 23.11 未流通 0 公司 西安市国有资产管 0 28,046,293 21.51 未流通 0 国有股东 理局 西安商业科技开发 0 5,839,266 4.48 未流通 0 公司 陕西新开高新技术 0 4,356,000 3.34 未流通 0 投资有限公司 西安中露食品有限 0 3,267,000 2.51 未流通 0 责任公司 中国航空油料西北 0 2,178,000 1.67 未流通 0 公司 深圳市广顺实业股 0 2,178,000 1.67 未流通 0 份有限公司 深圳市长通数码科 0 1,668,000 1.28 未流通 0 技有限公司 中国嘉德国际拍卖 0 1,306,800 1.00 未流通 0 有限公司 陕西信托投资有限 0 1,089,000 0.84 未流通 0 公司 前十名股东关联关系或一致行动 经向公司股东函讯，前 10 名股东之间不存在关联关系，也 的说明 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 －3－ 西安解放集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 麦自凤 301,400 A股 莫志全 159,000 A股 黄太亮 130,700 A股 康 莉 130,000 A股 顾 斌 117,324 A股 闵天龙 108,700 A股 秦修娣 100,000 A股 沙 琳 100,000 A股 何福荣 98,991 A股 梁炳桂 98,780 A股 前十名流通股股东关联关系的说 未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是 明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东西安高新医院有限公司持有本公司股份 3012.90 万股，占总股本的 23.11％。西 安高新医院有限公司成立于 2002 年 4 月 2 日；法定代表人：王崇友；注册资本：70000 万元人民币； 主要经营业务：为中外患者提供诊疗、保健及相关咨询服务。 西安高新医院有限公司的控股股东为西安申信风险投资有限公司，成立于 2001 年 3 月 27 日， 法定代表人：井晓荣 ；注册资本：46000 万元人民币；主要经营业务：高新技术项目的投资及投资 管理（不含金融、证券、期货业务）。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2003 年 6 月 — 王科 董事长 男 57 0 0 2006 年 6 月 董事、总 2003 年 6 月 — 刘利 男 47 0 0 经理 2006 年 6 月 董事财务 2003 年 6 月 — 罗茂生 男 41 0 0 总监副总 2006 年 6 月 董事、副 2003 年 6 月 — 刘文胜 男 33 0 0 总经理 2006 年 6 月 －4－ 西安解放集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003 年 6 月 — 师 萍 独立董事 女 54 0 0 2006 年 6 月 2003 年 6 月 — 李忠民 独立董事 男 35 0 0 2006 年 6 月 2003 年 6 月 — 徐伦忠 独立董事 男 48 0 0 2006 年 6 月 2003 年 6 月 — 王爱萍 董事 女 34 0 0 2006 年 6 月 2003 年 6 月 — 陈培华 董事 男 36 0 0 2006 年 6 月 2003 年 6 月 — 王保中 首席监事 男 46 5,616 5,616 2006 年 6 月 2003 年 6 月 — 田旭东 监事 男 50 0 0 2006 年 6 月 2003 年 6 月 — 张国保 监事 男 57 2,316 2,316 2006 年 6 月 2003 年 6 月 — 孙文国 监事 男 28 0 0 2006 年 6 月 2003 年 6 月 — 吴西慧 监事 女 45 0 0 2006 年 6 月 2003 年 6 月 — 雷燕 副总经理 女 54 0 0 2006 年 6 月 2003 年 6 月 — 刘勇 副总经理 男 40 0 0 2006 年 6 月 董事会秘 2003 年 6 月 — 刘建锁 男 47 0 0 书 2006 年 6 月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 1999 年 3 月至 王爱萍 西安高新医院有限公司 董事、行政总监 是 今 2001 年 4 月至 陈培华 西安高新医院有限公司 证券部部长 是 今 2000 年 8 月至 孙文国 西安高新医院有限公司 证券部高级经理 是 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 81.76 金额最高的前三名董事的报 30.07 酬总额 金额最高的前三名高级管理 21.60 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.80 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 王爱萍、陈培华、孙文国 董事、监事姓名 报酬区间 人数 7 万元以上 7 －5－ 西安解放集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 7-6 万元 2 6 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司的主营业务为百货零售。公司的主营业务收入主要来源于控股的西安开元商城有限公司。 本报告期，市场竞争依然激烈，突如其来的“非典”疫情以及各种不利因素的影响，对公司的主营 业务形成很大的压力和挑战。面对种种困难和不利因素，公司全面贯彻落实股东大会、董事会既定 的“一业为主、多业发展”战略决策，积极推进“品牌化、高档化、国际化”经营战略，稳固和发 展百货零售主业，努力克服“非典”疫情及各种不利因素的影响，发挥竞争优势，积极调整商品经 营结构，采取有力的营销措施，引导和带动市场消费，使主营业务收入稳步增长。同时，进一步加 强了对外投资力度，在拓展多元化经营方面取得了重要的进展，提高了资金效应，扩大了利润来源。 本报告期，公司取得了有史以来最为辉煌的经营业绩，实现主营业务收入 134,692.98 万元,比上年增 长 19.25％；实现主营业务利润 15,439.47 万元,比上年增长 12.94％；实现利润总额 7,681.44 万元,比 上年增长 23.41％；实现净利润 4,171.43 万元,比上年增长 14.66％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 零售业 134,692.98 118,585.38 11.96 19.25 19.65 -2.45 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 不适用 关联交易必要性、持续性的 不适用 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 陕西地区 134,692.98 19.25 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 19,066.00 占采购总额比重 12.10% 合计 公司主要从事商品零售业务，客户主要为陕西地区消费者。 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 －6－ 西安解放集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 金额单位：人民币元 项 目 ２００３ 年 ２００２ 年 增减％ 主营业务收入 １，３４６，９２９，７６３ １，１２９，５２０，７７８ １９．２５ 主营业务利润 １５４，３９４，７２４ １３６，７０１，１１９ １２．９４ 其他业务利润 ２１，３２９，１４３ １３，１２３，５３０ ６２．５２ 投资收益 ４，２０８，８１９ ３，０３１，５６６ ３８．８３ 净利润 ４１，７１４，２６０ ３６，３８２，４０３ １４．６６ 现金及现金等价物净增加额 ５８，４２０，２５６ －１００，２１１，３９１ 说明： ① 报告期公司的主营业务收入及主营业务利润比上年增幅较大的主要原因是公司采取了强有 力的措施，稳定和提高了主营业务收入 。 ② 其他业务利润比上年增幅较大，主要是报告期收取广告费收入增加所影响。 ③ 投资收益比上年增幅较大，主要是因报告期内处置股权收益及参股公司分来利润。 ④ 报告期现金及现金等价物净增加额较上年增幅较大，主要原因是报告期内收回委托资产管理 款项 ８，０００ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 出资参股西安市商业银 5,900.00 于 2003 年 11 月 18 日前 报告期内该项投资未取 行股份有限公司 完成了出资参股 得收益 投资联建"北辰星座"房 7,800.00 首批出资 2500 万元已 尚未产生收益 地产一期项目 在报告期内支付，报告 －7－ 西安解放集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 期内该项目正在办理工 程施工前的各项手续等 合计 13,700.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 公司将在 ２００４ 年以股东利益最大化和不断提高盈利水平为出发点，进一步开拓进取，不断创新， 继续贯彻落实＂一业为主、多业发展＂战略决策，继续实施品牌战略，做大做强零售主业，实现公司 零售业务发展的新跨越；继续加大融资、投资力度，开拓公司全面发展的新局面。 １、继续对开元商城的经营给予帮助和指导，继续推进＂品牌化、高档化、国际化＂经营战略，坚 持以销售为中心，以假日消费市场为重点，扩大主营业务收入，并积极调整商品结构，挖掘一切潜 力，降低经营成本，提高盈利水平，使开元商城的商品销售额和实现利润再上一个新的台阶。 ２、充分利用＂开元百货＂品牌及开元商城良好的业务基础和资源优势，以并购、输出管理等方式 在省内外进行战略拓展，实施规模化经营。 ３、加强投融资力度，加快资本运营步伐。继续积极选择有较强盈利能力及发展空间，对公司发 展的作用突出的项目，投入人力、财力予以实施。 ４、优化经营管理队伍，积极培养和引进各类人才，特别是要加强对中、高层管理人才的引进， 提高公司整体经营管理水平。 ５、建立健全激励约束机制，进一步充分调动各级管理人员及员工的积极性， 保持经营管理队伍 的稳定。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司 2003 年度实现净利润 4,171.43 万元，根据公司章程规定，提取 2003 年度净利润 10%的 法定公积金 855.25 万元（合并数），提取 5%的法定公益金 427.62 万元（合并数），其余 85%计 2,888.55 万元，加上上年度结转的未分配利润 5,655.64 万元，合计可供股东分配利润为 8,544.19 万元。董事 会建议按公司 2003 年末总股本 130,378,296 股计算，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税）， 分配股利合计 2,086.05 万元，余额 6,458.14 万元，结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 以上预案尚需经股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －8－ 西安解放集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的 是否为关联 售资产 售日该出售资 损益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 向西安开元商城 2003 年 10 月 21 6,000.00 515.42 0.00 交易对方为 有限公司转让开 日 本公司的控 元商城商品配售 股子公司，转 中心资产 让价格是依 据希会审字 [2003]0238 号 《 审 计 报 告》，经双方 协商确定。 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期内，公司将投资建设的开元商城商品配售中心转让给控股子公司西安开元商城有限公司， 有利于充分利用和发挥开元商城商品配售中心的作用，促进了西安开元商城有限公司经营业务的发 展。同时，通过调整公司资产结构，盘活资金，提高了资金使用效能，对于本公司的经营和发展产 生了积极的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 西安开元 1999 年 1,000.00 连带责任 1999 年 12 月 17 日--2007 年 12 否 否 商城有限 12 月 17 担保 月 16 日 公司 日 西安开元 2000 年 5,000.00 连带责任 2000 年 3 月 14 日--2007 年 12 否 否 商城有限 03 月 14 担保 月 16 日 公司 日 西安开元 2000 年 2,000.00 连带责任 2000 年 9 月 30 日--2007 年 12 否 否 商城有限 09 月 29 担保 月 16 日 公司 日 西安开元 2001 年 5,000.00 连带责任 2001 年 6 月 15 日--2008 年 9 月 否 否 商城有限 06 月 15 担保 15 日 公司 日 西安开元 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 10 月 31 日--2006 年 4 否 否 商城有限 10 月 31 担保 月 30 日 公司 日 担保发生额合计 14,000.00 担保余额合计 14,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 14,000.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 34.31 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 －9－ 西安解放集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 中国银河证券 2002 年 5 月 31 日--2003 8,000.00 0.00 480.00 8,480.00 有限责任公司 年 5 月 31 日 合计 8,000.00 — 0.00 480.00 8,480.00 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 本公司股东西安高新医院有限公司于 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日在《证券时报》上承诺，其 受让的 ２２８６．９０ 万股＂陕解放＂法人股一年内不转让。报告期内，西安高新医院有限公司 没有将所持有的本公司法人股转让。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司现有独立董事 3 名，报告期内独立董事能够按照有关法律法规的要求，以认真 负责的态度积极履行自己的职责，亲自或委托出席了报告期内召开的历次董事会会议和 股东大会，对公司重大事项发表独立意见，在公司重大决策及规范运作等方面提出了许 多有益的意见和建议，在公司治理中发挥了重要作用，维护了公司整体利益及中小股东 的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司在依法运作、财务情况、募集资金使用、出售资产交易等方面不存 在问题（无收购资产交易和关联交易）。 §9 财务报告 审计意见 9.1 公司财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所注册会计师姚莉萍、陆跃明审 计，并出具标准无保留意见的审计报告[希会审字(2004)0420 号]。 9.2 资产负债表 编制单位：西安解放集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 138,110,714.77 81,882,893.70 79,690,458.95 1,525,121.51 短期投资 80,000,000.00 80,000,000.00 应收票据 1,000,000.00 应收股利 25,502,538.91 应收利息 －10－ 西安解放集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 应收账款 484,298.13 484,298.13 984,122.09 984,122.09 其他应收款 14,653,503.20 2,036,372.87 11,225,133.38 63,211,543.75 预付账款 24,855,710.54 1,188,414.76 21,132,517.37 应收补贴款 存货 13,157,775.23 19,291,989.00 5,770.91 待摊费用 300,271.26 322,521.60 1,272.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 191,562,273.13 85,591,979.46 213,646,742.39 171,230,369.17 长期投资: 长期股权投资 146,180,751.00 365,055,581.43 80,880,751.00 255,271,802.61 长期债权投资 2,722,500.00 2,722,500.00 长期投资合计 146,180,751.00 365,055,581.43 83,603,251.00 257,994,302.61 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 488,889,455.53 15,798,272.91 438,449,290.32 15,971,387.89 减：累计折旧 61,841,433.33 5,302,413.43 40,877,169.15 5,024,241.65 固定资产净值 427,048,022.20 10,495,859.48 397,572,121.17 10,947,146.24 减：固定资产减值准备 164,865.04 164,865.04 固定资产净额 427,048,022.20 10,495,859.48 397,407,256.13 10,782,281.20 工程物资 在建工程 26,421.30 26,421.30 固定资产清理 固定资产合计 427,048,022.20 10,495,859.48 397,433,677.43 10,808,702.50 无形资产及其他资产: 无形资产 104,481,126.02 1,143,770.38 108,302,010.98 1,184,020.42 长期待摊费用 其他长期资产 9,153,138.58 9,153,138.58 无形资产及其他资产合计 104,481,126.02 1,143,770.38 117,455,149.56 10,337,159.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 869,272,172.35 462,287,190.75 812,138,820.38 450,370,533.28 流动负债: 短期借款 10,000,000.00 应付票据 47,104,958.00 56,874,000.00 应付账款 152,185,298.68 7,474,354.92 111,847,008.68 9,859,550.78 预收账款 应付工资 7,189,083.61 应付福利费 6,552,539.63 3,350,665.51 6,514,150.69 2,802,947.71 应付股利 9,353,999.66 9,353,999.66 12,373,026.87 8,601,888.43 应交税金 20,607,863.94 -305,623.31 12,241,018.38 77,744.21 其他应交款 386,984.19 303,788.99 17,378.50 其他应付款 19,375,900.83 6,442,220.01 23,009,872.90 7,999,044.84 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 265,567,544.93 26,315,616.79 230,351,950.12 29,358,554.47 长期负债: 长期借款 130,000,000.00 130,000,000.00 应付债券 长期应付款 99,597.00 99,597.00 99,597.00 99,597.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 130,099,597.00 99,597.00 130,099,597.00 99,597.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 395,667,141.93 26,415,213.79 360,451,547.12 29,458,151.47 递延投资收益 27,827,863.03 27,827,863.03 28,506,869.05 28,506,869.05 少数股东权益 37,733,053.46 30,774,891.45 －11－ 西安解放集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 130,378,296.00 130,378,296.00 130,378,296.00 130,378,296.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 130,378,296.00 130,378,296.00 130,378,296.00 130,378,296.00 资本公积 144,260,877.51 144,260,877.51 144,260,877.51 144,260,877.51 盈余公积 47,963,048.77 37,000,399.72 35,134,312.26 30,743,260.66 其中：法定公益金 14,926,945.58 11,272,729.23 10,650,700.08 9,187,016.21 未分配利润 85,441,891.65 96,404,540.70 82,632,026.99 87,023,078.59 其中：现金股利 20,860,527.36 20,860,527.36 26,075,659.20 26,075,659.20 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 408,044,113.93 408,044,113.93 392,405,512.76 392,405,512.76 负债和所有者权益（或股东权益） 869,272,172.35 462,287,190.75 812,138,820.38 450,370,533.28 总计 利润及利润分配表 编制单位：西安解放集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,346,929,763.39 1,092,440.51 1,129,520,777.89 949,522.72 减：主营业务成本 1,185,853,818.14 1,047,759.99 991,078,507.10 910,161.86 主营业务税金及附加 6,681,221.63 1,741,151.68 二、主营业务利润（亏损以“-”号 154,394,723.62 44,680.52 136,701,119.11 39,360.86 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 21,329,142.97 13,123,530.04 号填列） 减：营业费用 26,794,858.85 19,998,140.34 69,499.99 管理费用 67,786,441.45 8,707,233.14 60,427,464.14 -8,614,459.16 财务费用 8,873,743.35 -471,956.78 9,512,318.56 -1,509,430.94 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 72,268,822.94 -8,190,595.84 59,886,726.11 10,093,750.97 加：投资收益（损失以“-”号 4,208,819.23 47,751,081.87 3,031,565.51 31,289,994.09 填列） 补贴收入 营业外收入 3,707,214.30 3,417,253.50 435,812.03 169,030.84 减：营业外支出 3,370,473.44 73,383.79 1,113,082.03 873,472.95 四、利润总额（亏损总额以“-”号 76,814,383.03 42,904,355.74 62,241,021.62 40,679,302.95 填列） 减：所得税 28,141,960.65 1,190,095.37 21,312,588.44 4,296,899.66 减：少数股东损益 6,958,162.01 4,546,029.89 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 41,714,260.37 41,714,260.37 36,382,403.29 36,382,403.29 加：年初未分配利润 82,632,026.99 87,023,078.59 76,958,563.15 76,958,563.15 其他转入 六、可供分配的利润 124,346,287.36 128,737,338.96 113,340,966.44 113,340,966.44 减：提取法定盈余公积 8,552,491.01 4,171,426.04 6,565,608.06 3,638,240.33 提取法定公益金 4,276,245.50 2,085,713.02 3,282,804.03 1,819,120.16 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 111,517,550.85 122,480,199.90 103,492,554.35 107,883,605.95 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 26,075,659.20 26,075,659.20 20,860,527.36 20,860,527.36 转作资本（或股本）的普 通股股利 －12－ 西安解放集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 八、未分配利润 85,441,891.65 96,404,540.70 82,632,026.99 87,023,078.59 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：西安解放集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,509,417,300.78 1,278,155.40 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 28,061,780.51 1,713,965.64 经营活动产生的现金流入小计 1,537,479,081.29 2,992,121.04 购买商品、接受劳务支付的现金 1,312,588,496.46 1,225,879.18 支付给职工以及为职工支付的现金 37,182,711.92 3,891,757.14 支付的各项税费 64,912,374.65 3,233,805.59 支付的其他与经营活动有关的现金 45,371,993.70 3,439,070.06 经营活动产生的现金流出小计 1,460,055,576.73 11,790,511.97 经营活动产生的现金流量净额 77,423,504.56 -8,798,390.93 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 95,000,000.00 95,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 11,063,037.66 35,392,341.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 82,000.00 82,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 12,660,021.21 66,845,329.79 投资活动产生的现金流入小计 118,805,058.87 197,319,671.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 31,522,649.31 1,295,404.00 的现金 投资所支付的现金 84,300,000.00 84,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 115,822,649.31 85,495,404.00 投资活动产生的现金流量净额 2,982,409.56 111,824,267.75 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 40,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 40,000,000.00 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,991,583.07 22,668,104.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 61,991,583.07 22,668,104.63 筹资活动产生的现金流量净额 -21,991,583.07 -22,668,104.63 四、汇率变动对现金的影响 5,924.77 五、现金及现金等价物净增加额 58,420,255.82 80,357,772.19 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: －13－ 西安解放集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 净利润 41,714,260.37 41,714,260.37 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 22,415,685.58 1,007,492.23 无形资产摊销 3,820,884.96 40,250.04 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 22,250.34 1,272.00 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 3,069,821.61 18,431.93 财务费用 投资损失（减：收益） -4,208,819.23 -47,751,081.87 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 6,206,370.27 5,770.91 经营性应收项目的减少（减：增加） -677,740.85 1,378,157.40 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,897,370.50 -5,212,943.94 其他 少数股东本期收益 6,958,162.01 经营活动产生的现金流量净额 77,423,504.56 -8,798,390.93 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 138,110,714.77 81,882,893.70 减：现金的期初余额 79,690,458.95 1,525,121.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 58,420,255.82 80,357,772.19 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 西安解放集团股份有限公司董事会 二○○四年三月三十日 －14－