歌华有线(600037)G歌华2005年年度报告摘要

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事龚翔先生、涂建先生因工作原因未能出席董事会会议，特书面委托独立董事田明 女士、王忠烈先生代为出席，并行使表决权。 1.3、北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张淼先生、总经理卢东涛先生、总会计师胡志鹏先生及财务部主任闫维丽女士 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 歌华有线 股票代码 600037 上市交易所 上海证券交易所 可转债简称 歌华转债 可转债代码 110037 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市海淀区花园北路 35 号（东门） 邮政编码 100083 公司国际互联网网址 http://www.bgctv.com.cn 电子信箱 bgctv@bgctv.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁彦军 于铁静 联系地址 北京市海淀区花园北路 35 号（东门） 北京市海淀区花园北路 35 号（东门） 电话 010-62035573 010-96196 转 8249 传真 010-62035573 010-62035573 电子信箱 600037@bgctv.com.cn 110037@bgctv.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 894,781,354.40 722,838,073.41 23.79 669,771,791.19 利润总额 321,905,606.73 240,228,652.41 34.00 274,742,228.29 净利润 270,470,952.93 203,982,180.83 32.60 236,112,785.90 扣除非经常性损益的净利润 270,294,443.76 206,086,007.37 31.16 195,000,421.17 经营活动产生的现金流量净额 532,456,053.99 549,243,401.78 -3.06 462,137,464.16 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 4,024,404,417.60 3,791,566,835.54 6.14 2,352,404,394.84 股东权益（不含少数股东权益） 2,503,283,425.02 1,948,423,216.76 28.48 1,870,563,251.21 1 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.46 0.58 -20.69 0.67 12.62 净资产收益率（%） 10.80 10.47 增加 0.33 个百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 10.80 10.58 10.42 增加 0.22 个百分点 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.90 1.56 -42.31 1.32 2003 年 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 末 每股净资产 4.25 5.55 -23.42 5.33 调整后的每股净资产 4.23 5.52 -23.37 5.31 主要会计数据和财务指标的说明： 1、公司 2005 年度的主营业务收入、利润总额、净利润、扣除非经常性损益的净利润等经营指标 同比均有较大幅度的增长。2005 年末的资产总额、股东权益同比也有所增长。每股收益和每股净资 产有所下降的主要原因是 2005 年由于资本公积转增股本和公司可转换债券转成股票，公司 2005 年末 的股本总额比上年末增加了 237,720,170 元所致。 2、每股收益(全面摊薄)0.46 元/股，比去年减少 20.69%，主要原因是公司资本公积转增股本及 有 334,933,000.00 元可转换公司债券转换成股本，报告期末比期初增加股本 237,720,170 元，如按 2004 年末的股本计算，2005 年的每股收益为 0.77 元/股，比 2004 年增长了 32.76%。 3、截至 2006 年 2 月 16 日，公司可转债余额已不足 3000 万元，其余全部转股，按照转股后的新 股本 660,840,290 股计算，每股收益为 0.41 元。 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产 -164,405.09 生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项 -239,099.54 营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 586,161.14 所得税影响数 -6,147.34 合计 176,509.17 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 2 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 比例 数量 公积金转股 可转债转股 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 247,000,000 70.37 +148,200,000 +148,200,000 395,200,000 67.13 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 247,000,000 70.37 +148,200,000 +148,200,000 395,200,000 67.13 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 247,000,000 70.37 +148,200,000 +148,200,000 395,200,000 67.13 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 104,000,888 29.63 +62,680,916 +26,839,254 +89,520,170 193,521,058 32.87 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 104,000,888 29.63 +62,680,916 +26,839,254 +89,520,170 193,521,058 32.87 三、股份总数 351,000,888 100 +210,880,916 +26,839,254 +237,720,170 588,721,058 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 21984 户 前十名股东持股情况 持股比例 年度内 股份类 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 增减 别 的股份数量 北京北广传媒投资发展中心 国有股东 63.42 373,363,328 未流通 373,363,328 无 中国银行－海富通收益增长 其他 1.99 11,700,000 已流通 未知 证券投资基金 博时价值增长证券投资基金 其他 1.49 8,800,728 已流通 未知 北京北青文化艺术公司 国有股东 1.28 7,514,544 未流通 6,823,856 无 交通银行－海富通精选证券 其他 1.19 7,000,000 已流通 未知 投资基金 交通银行－易方达 50 指数 其他 1.07 6,328,532 已流通 未知 证券投资基金 北京有线全天电视购物有限 国有股东 0.93 5,459,168 未流通 5,459,168 无 责任公司 北京广播公司 国有股东 0.93 5,459,168 未流通 5,459,168 无 中国工商银行－诺安平衡证 其他 0.85 4,994,183 已流通 未知 券投资基金 金鑫证券投资基金 其他 0.82 4,849,915 已流通 未知 公司国有法人股股东北京广播发展总公司名称变更为北京广播公司，北京青年报业总公司名称变更为北京 股东情况的说明 北青文化艺术公司，已办理股东名称变更手续。 前十名流通股股东持股情况 3 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 股东名称 持有流通股数量 股份类别 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 11,700,000 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 8,800,728 人民币普通股 交通银行－海富通精选证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 6,328,532 人民币普通股 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 4,994,183 人民币普通股 金鑫证券投资基金 4,849,915 人民币普通股 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 4,588,217 人民币普通股 招商证券股份有限公司 4,102,309 人民币普通股 全国社保基金一零三组合 3,916,440 人民币普通股 交通银行－科瑞证券投资基金 3,833,170 人民币普通股 前十名股东中北京北广传媒投资发展中心与其他股东之间不存在关联关系。 上述股东关联关 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 系或一致行动关 理办法》规定的一致行动人。 系的说明 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 新实际控制人名称 北京北广传媒集团有限公司 变更日期 刊登日期和报刊 2005 年 7 月 12 日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：北京北广传媒投资发展中心 法人代表：马朝军 注册资本：6,000 万元人民币 成立日期：2003 年 7 月 18 日 主要经营业务或管理活动：投资管理；影视策划；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨 询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；广告设计、制作；承 办展览展示活动；广告信息咨询（不含中介服务）；电脑图文设 计、制作；市场调查；网络技术服务；销售百货、五金交电、机 械设备、电器设备。（未取得专项许可的项目除外）。 控股股东情况的说明：北京北广传媒投资发展中心是北京北广传媒集团有限公司全资拥有的全民 所有制企业。 （2）法人实际控制人情况 机构名称：北京北广传媒集团有限公司 机构类型：企业法人 法人代表：马朝军 注册资本：16,000 万元人民币 成立日期：2003 年 3 月 26 日 主要经营业务或管理活动： 对传媒业、影视、广播、有线电视网络、房地产业进行投资及投资管理；广告设计、制作；承办 展览展示活动；组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、 技术培训；企业策划；信息咨询（中介除外）；销售机械电器设备、文化办公用品，租赁设备；广播 电影电视节目制作。 4 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 实际控制人情况的说明： 公司原实际控制人北京广播影视集团根据中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅《关于调 整广播电视管理体制有关事项的通知》（京办字[2005]5 号）精神，为进一步深化文化体制改革，促 进广播影视事业繁荣发展，市委、市政府决定调整本市广播电视管理体制。按照政企分开的原则，北 京广播影视集团转制为企业集团，名称变更为“北京北广传媒集团有限公司”。具体内容详见公司 2005 年 7 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的公告。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京北广传 北京北广 北京歌华有线 北京市 媒集团有限 100％ 传媒投资 63.42% 电视网络股份 市政府 公司 发展中心 有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股 年初 年末 股份 性 年 变动 公司领取的 东单位或 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持股 持股 增减 别 龄 原因 税后报酬总 其他关联 数 数 数 额 (万元) 单位领取 张 淼 董事长 男 41 2004 年 8 月 2005 年 12 月 0 0 － － 33.17 否 董事、总经 卢东涛 男 43 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 － － 30.63 否 理 董事、副总 黄广泉 男 52 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 － － 28.07 否 经理 董事、副总 吴瞻民 男 52 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 － － 27.43 否 经理 董事、副总 马 健 男 41 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 － － 27.43 否 经理 董事、总会 胡志鹏 男 41 2005 年 7 月 2005 年 12 月 0 0 － － 19.30 是 计师 彭 岱 董事 男 49 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 － － － 是 成小云 董事 男 43 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 － － － 是 柳亦兵 董事 男 38 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 － － － 是 田 明 独立董事 女 56 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 － － 4.2 否 王忠烈 独立董事 男 71 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 － － 4.2 否 涂 建 独立董事 男 45 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 － － 4.2 否 崔也光 独立董事 男 48 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 － － 4.2 否 龚 翔 独立董事 男 42 2003 年 6 月 2005 年 12 月 0 0 － － 4.2 否 田 秋 监事 男 42 2003 年 6 月 2005 年 12 月 0 0 － － 11.55 否 武洁明 监事 女 52 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 － － － 是 王 伟 监事 男 40 2005 年 6 月 2005 年 12 月 0 0 － － － 是 刘春生 副总经理 男 58 2002 年 12 月 2005 年 12 月 0 0 － － 27.43 否 王振华 副总经理 男 52 2004 年 9 月 2005 年 12 月 0 0 － － 27.61 否 何拥军 总经理助理 男 44 2003 年 7 月 2005 年 12 月 0 0 － － 25.28 否 刘 华 总经理助理 女 44 2003 年 7 月 2005 年 12 月 0 0 － － 25.28 否 康朝晖 总经理助理 男 40 2003 年 7 月 2005 年 12 月 0 0 － － 25.28 否 王奇之 总经理助理 女 45 2005 年 9 月 2005 年 12 月 0 0 － － 25.28 否 梁彦军 董事会秘书 男 34 2005 年 9 月 2005 年 12 月 0 0 － － 22.85 否 合计 － － － － － 0 0 － － 377.59 － 5 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 说明： 经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过，胡志鹏先生自 2005 年 7 月起担任公司董事和总会 计师（财务负责人），2005 年上半年其在北京歌华文化发展集团领取薪酬。北京北广传媒集团有限 公司系北京歌华文化发展集团与本公司的实际控制人。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 2005 年公司继续固本强基，梳理整合资源，完善组织架构和业务流程，以开放的心态、合作共 赢的理念，巩固发展模拟电视相关业务，积极稳妥推动数字电视业务，逐步挖掘增值业务的潜力；同 时加强企业内部管理和控制，有效促进了企业管理水平的优化发展，及时抓住发展的契机，不断取得 新的成果。 (1）谋篇布局、固化流程 公司进一步奠定全程全网、互联互通、多业务整合的战略规划，确立了公司的发展技术体系和运 营机制。以服务终端和多业务品种为导向，围绕统一业务营销、统一技术支持、统一网络运行维护和 统一客户服务四个平台，分清职责、理顺流程。 (2）强化管理、提高效能 年度内公司开展了用户资源调查工作，加大网络整合力度，规范用户收费工作，在北京城八区银 行代缴费的基础上，远郊分公司继续推行银行代缴费，进一步提高了运营效能和服务水平，为数字电 视业务的规模化推广奠定了扎实的服务基础。随着多品种业务的开展，将用户客户服务中心的服务座 席进行扩容，建立了科学高效的客服体系，强化了对外服务、对内监控的功能。2005 年公司注册用 户总数达到 286 万户。 (3)打造数字电视产业链，强化外部合作 公司按照广电总局的整体规划，在不断完善各项基础整备工作的同时，开展了数字电视的试点和 推广工作。加强内容资源的集成配置能力和对终端用户的服务能力，与国内广电网络公司、内容提供 商进行战略合作，进一步完善了上下游产业链和服务链。 (4)拓展数据增值业务 公司全面开展了北京市财政局财政拨付专网“金财网”的建设，并以此为契机，大力发展数据增 值业务，与多家政府机构、企事业单位达成了初步合作意向；提高营销能力，改进业务处理办法，有 力推动了个人宽带用户（CM）的业务发展。 （5）财务数据变化 本报告期，公司实现主营业务收入 894,781,354.40 元，同比增长 23.79%；实现主营业务利润 382,130,511.03 元，同比增长 12.18%；实现净利润 270,470,952.93 元，同比增长 32.60%。 增长的主要原因为：公司通过挖潜增效，提高服务质量，并探索新的运营营销手段，使有线电视 收看维护费和卫星频道收转等各项收入增加；另外，本公司不断加大拓展信息业务领域，信息业务收 入也在不断增长。同时加大成本费用控制力度，成本费用总额的增长幅度低于主营业务收入的增长幅 度，净利润的增长幅度高于主营业务收入的增长幅度。 单位:元 币种:人民币 项 目 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 主营业务收入 894,781,354.40 722,838,073.41 23.79% 主营业务利润 382,130,511.03 340,627,143.12 12.18% 净 利 润 270,470,952.93 203,982,180.83 32.60% 6 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 2、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性 (1）近年来，随着技术的进步，各种信息服务在趋于融合的过程中竞争加剧，传输视频信号的手 段越来越多。为此，公司需要加快步伐实现有线网络功能多样化、数量规模化，提高网络的品质和集 约化程度，扩大户均 ARPU 值，提升竞争力。 (2）随着数字电视、付费电视的推广，原有模拟电视的运营模式已不能很好适应新业务的发展需 要。公司市场和营销体系的工作思路、工作方法要有质的突破、根本性的转变。市场与营销要在策划 和计划的引导下，回归公司化的市场本源，在严谨组织的管理下，结合产品、价格、服务等要素，针 对不同的受众群体进行互补式的整合营销。 (3）随着经济快速发展、生活服务水平提高，文化消费市场做大，对服务的要求也渐高。服务是 歌华有线的生命之本。公司强调“全员皆诚信，终端皆为本，服务终致胜”的理念，将工作重心与终 极目标聚焦到终端上来，牢固地树立全面服务终端，全面提升终端的服务质量，不断强化服务终端的 意识，并且主动与服务对象建立有效的沟通渠道，力求服务水平的持久稳定。 (4)加强市场用户资源管理和信源管理，统一梳理公司各类业务品种的用户市场，制定统一的标 准、统一的政策，改变以往政出多门的状况。以对客户高度负责的精神统领全局，逐步实现制度化、 规范化，真正做到资源可控、经营搞活。 3、公司主营业务及其经营状况 (1）主营业务分行业情况的说明 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 主营业务利润率 收入比上 成本比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年增减 年增减 年增减 率(%) （%） （％） （％） 减少 4.38 个百 有线电视网络传输 894,781,354.40 481,814,895.51 46.15 23.79 34.75 分点 (2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 北京 893,725,973.51 23.64 主营业务分地区情况的说明：公司目前的主要业务主要集中于北京地区。 (3）主要供应商情况 公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 3,394.88 万元，占年度采购总额的 14.30％。 4、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币 项 目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 增减金额 增减% 负债总额 1,518,698,992.32 1,840,588,031.49 -321,889,039.17 -17.49% 资产总额 4,024,404,417.60 3,791,566,835.54 232,837,582.06 6.14% 资产负债率 37.74% 48.54% 降低了 10.80 个百分点 本公司报告期末资产总额为 4,024,404,417.60 元,比上年末增长了 6.14%，负债总额为 1,518,698,992.32 元,比上年末减少了 17.49%，2005 年末资产负债率为 37.74%，比上年末降低了 10.80 个百分点,主要原因是:公司发行的可转换债券本年度有 334,933,000 元转成公司股票所致。 7 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明 单位:元 币种:人民币 项目 2005 年度 2004 年度 增减金额 增减% 主营业务成本 481,814,895.51 357,553,270.07 124,261,625.44 34.75% 营业费用 34,856,074.07 41,219,581.35 -6,363,507.28 -15.44% 管理费用 40,552,727.37 64,909,883.92 -24,357,156.55 -37.52% 财务费用 -13,933,860.30 -7,771,911.62 -6,161,948.68 79.28% 所得税 51,247,978.42 36,117,677.95 15,130,300.47 41.89% 成本费用总额 543,289,836.65 455,910,823.72 87,379,012.93 19.17% 成本费用总额占利润 168.77% 189.78% 减少 21.01 个百分点 总额的比例 在本报告期内，公司的主营业务成本比上年度有所增长,营业费用和管理费用比上年有所下降的 主要原因是：根据公司实际经营的需要，自 2005 年 1 月 1 日起对成本、费用科目核算内容作了相应 调整,调整后单项结构发生了变化。由于公司加强了成本、费用的控制力度，成本、费用总额占利润 总额的比重比上年度有所降低，成本、费用总额为 543,289,836.65 元，比上年度增长 19.17%，低于 主营业务收入的增长幅度。所得税增长主要是公司在本报告期实现利润增长所致。 6、报告期公司的现金流量构成情况 单位:元 币种:人民币 项 目 2005 年度 2004 年度 增减金额 增减% 经营活动现金流量净额 532,456,053.99 549,243,401.78 -16,787,347.79 -3.06% 投资活动现金流量净额 -303,090,445.82 -248,084,951.24 -55,005,494.58 22.17% 筹资活动现金流量净额 -151,459,820.13 1,017,506,137.16 -1,168,965,957.29 -114.89% 现金及现金等价物净增加额 77,905,788.04 1,318,664,587.70 -1,240,758,799.66 -94.09% 公司本报告期内经营活动产生的现金流量净额为 532,456,053.99 元， 比上年同期减少了 3.06%；投资活动产生的现金流量净额为-303,090,445.82 元，投资活动的现金流出量净额比上年度 增加了 55,005,494.58 元，增加了 22.17%，主要是公司本报告期购置固定资产活动的现金流出有所 增加和对外投资有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为-151,459,820.13 元，比上年度减少 1,168,965,957.29 元，主要原因是公司在上一年度通过发行可转换公司债券募集资金 125,000 万 元，而在本报告期内支付可转换公司债券利息及现金股利所致。 7、公司控股公司及参股公司经营情况 (1) 主要控股子公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 控股 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 比例 有线电视工程设计、安装；卫星 地面接收设施安装；承接计算机 网络工程；技术开发、技术咨 北京视宽新 询、技术服务、技术转让、技术 创有线信息 培训；互联网信息服务业务（除 90% 20,000,000 51,692,525.98 1,866,753.79 工程有限责 新闻、出版、教育、医疗保险、 任公司 药品、医疗器械和 BBS 以外的内 容）；法律、法规禁止的，不得 经营；应经审批的，未获审批前 不得经营；法律、法规未规定审 8 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 批的，企业自主选择经营项目， 开展经营活动。 网络技术开发、技术转让、技术 培训；高速数据广播网络信息资 北京歌华有 源的开发；网络服务（电子游艺 线数字媒体 95% 40,000,000 42,743,463.09 47,739.90 除外）；销售安装电子计算机及 有限公司 外部设备；经济信息咨询（中介 除外）；互联网信息服务。 广播电视网络建设开发、经营管 理和维护；广播电视节目收转、 涿州歌华有 传送；广播电视网络信息服务； 线电视网络 95% 承办（不含发布）外省市卫星电 11,800,000 19,805,801.70 50,695.17 有限公司 视节目落地频道在涿州有线电视 发布的广告业务；有线电视器材 的租赁和销售。 （2）主要参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 控股 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 比例 有线数字广播影视业务，付费电视频道 和有线数字广播频道的经营和管理，数 北京北广传 字电视节目的市场推广及其他信息服 媒数字电视 33.33% 75,000,000 52,502,544.43 -359,043.04 务；广播电视技术开发、技术转让、技 有限公司 术咨询、技术服务；广播电视信息服 务；销售广播电视设备。 广播电影电视节目制作；设计、制作、 代理、发布国内及外商来华广告业务； 法律、行政法规、国务院决定禁止的， 不得经营；法律、行政法规、国务院决 北京京视传 定规定应经许可的，经审批机关批准并 媒有限责任 15% 经工商行政管理机关登记注册后方可经 40,000,000 81,657,180.41 7,098,517.70 公司 营；法律、行政法规、国务院决定未规 定许可的，自主选择经营项目开展经营 活动。（其中“广播电影电视节目制 作”项需取得专项审批之后，方可经 营。） 信息咨询（不含中介服务）、网络技术 北京中广网 服务、技术开发、技术转让、技术咨 媒信息咨询 14.29% 2,100,000 1,024,890.18 -138,506.28 询、技术培训、影视策划、电脑图文设 有限公司 计制作；销售电子计算机及外部设备。 影视技术研发；零售影视设备；信息咨 北京北广传 询（中介除外）；利用自有设施发布广 媒移动电视 4.49% 告。（该企业 2005 年 11 月 28 日前为内 100,000,000 123,276,228.23 -20,309,630.01 有限公司 资企业，于 2005 年 11 月 28 日变更为外 商投资企业。） 制作、发行电视节目、电视剧；制作动 北京北广传 画；软件开发。（其中“制作、发行电 媒影视有限 10% 30,000,000 34,471,434.85 2,719,382.54 视节目、电视剧”，需要取得专项审批 公司 之后，方可经营。） 9 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 对传媒业、影视、广播、有线电视网 络、房地产业进行投资及投资管理；广 告设计、制作；承办展览展示活动；组 织文化艺术交流活动（演出除外）；技 北京北广传 术开发、技术转让、技术服务、技术咨 媒集团有限 3.125% 询、技术培训；企业策划；信息咨询 160,000,000 258,172,315.58 -11,982,876.80 公司 （中介除外）；销售机械电器设备、文 化办公用品，租赁设备；广播电影电视 节目制作。（其中“广播电影电视节目 制作”需要取得批准之后，方可经营； 实缴注册资本 16000 万元） 说明： 报告期内，公司全部参股公司中没有投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的。 （二）公司未来发展情况的展望 1、行业发展趋势 当前，数字化作为信息时代科技发展的大趋势，给广播影视行业带来巨大而深刻的变革。技术进 步给有线电视网络带来了难得的发展机遇，同时也带来了严峻的挑战。如何利用数字技术有效地提高 广播电视节目的质量，增加频道资源，拓展信息服务功能，在满足老百姓精神文化和信息需求的同 时，促进产业链发展和社会信息化建设，实现传统媒体向现代新媒体转变，是有线电视网络运营商面 临的重要课题。 2 、未来公司发展规划 2006 年公司将加速实施战略转型，把握外部机遇，依托全程全网多业务，纵向贯通产业链，横 向进行跨区域整合与合作，以信息化、本地化、个性化服务，夯实有线电视网在社会消费和社会服务 中的“渠道”价值，提升核心竞争力，打造现代新传媒龙头企业。 (1）依托奥运，寻求新的利润增长点 今年是承办奥运的关键一年，在 “绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的理念下，公司将依托地 域优势，广电政策优势，网络带宽等优势争取在“科技创安”、“奥运专网数字化传输”、“数字奥 运”等项目上有所作为，迎接 “新北京、新奥运”，为公司带来新的利润增长点和发展基础。 (2）对接文化创意产业，加快文化资源孵化 在近期结束的北京市两会上，文化创意产业首次被确定为北京未来新的经济增长点。根据受众的 特点和北京的产业化发展方向，充分发挥有线数字电视平台作为规模最大、效率最高的文化产品数字 化销售网络和最大的 “文化超市”的作用，能为数字娱乐、动漫网游、影视音乐、新媒体、软件等 文化创意产业搭建应用、展示和消费平台。公司将强化与动漫、网络游戏提供商合作，有的放矢地提 供产品，提高文化产品的规模化、集约化和专业化水平。 (3）提供丰富的视听节目和信息流服务，推动新农村建设 国家已明确提出今后五年在建设新农村过程中，以城市工业成就反哺农村，提高农村的消费能 力，加快农村基础设施建设，北京市在这一方面也有大的投入。公司依托新农村发展机遇，为京郊农 民提供更加丰富的电视节目和互联网接入服务，并依托有线电视网开展丰富的信息服务。 10 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 (4）把握三网融合带来新机遇 国家的“十一五”规划提到“加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建 设，推进‘三网融合’”。公司会在夯实主业的基础上，以此为推动力，加快数字电视的推广进程， 加快数据业务的发展，以完成金财网为契机，拓展安保领域、教育领域、卫生领域、信息数据统计等 领域的集团数据信息化建设，以高性价比的产品，至臻至善的服务占领终端，抢占市场份额，培育消 费市场、培养用户忠诚度。 (5）以信息化、本地化、个性化服务，开拓新媒体市场，迎接新的文化和资讯消费需求 统计资料显示，随着经济的快速发展，人们生活质量的不断提高，国内消费结构正处于变化中， 北京城乡居民家庭恩格尔系数（即居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出的比重）在逐步走低，文 化娱乐和资讯信息的消费市场越来越大，要求也越来越高，公司将依托网络资源，依托数字化媒体， 不断提供新业务，开拓新媒体市场，以信息化、本土化、个性化服务，满足人们精神文化和资讯信息 的新需求，从而逐步提升歌华有线用户的户均 ARPU 值。 3、新年度的经营计划 挖潜增效，进一步提高基本收视费收缴率，并同步把握新建社区、楼盘及商用写字楼的增量市场 空间；有线电视数字化“整体转换”要取得突破性进展；卫视频道落地传输服务要积极开展合作共赢 模式的探讨，力争实现广告合作经营模式上的突破；拓展数据业务，积极发展个人宽带用户的同时， 大力发展数据集团用户，主要是在奥运项目和以行业为依托的全市范围集团业务方面有大的突破；本 着合作共赢、增量分成的原则，积极探索新业态、新媒体市场的开拓，扩大公司网络的边际效益，形 成公司业务新的增长点。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 12,250.22 募集资金总额 249,000 额 已累计使用募集资金总额 119,915.66 是否变更 产生收 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 益情况 计划进度 预计收益 一、首次募集资金未完工项目 1、北京有线广播电视光缆网络 100,091 是 76,091 28.16% 否 是 工程 2、宽带社区网络二期工程 12,485 是 7,977 -9.23% 否 否 二、二次募集资金项目 (一)北京市各城区有线数字电 视传输系统 1、朝阳区有线数字电视传输系 19,790.91 否 3,731.68 是 是 统 2、东城区、西城区有线数字电 18,853.31 否 2,376.43 是 是 视传输系统 3、丰台区有线数字电视传输系 17,370.62 否 2,773.32 是 是 统 11 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 4、海淀区有线数字电视传输系 20,003.72 否 3,289.43 是 是 统 5、石景山区有线数字电视传输 6,676.19 否 901.93 是 是 系统 6、崇文区、宣武区有线数字电 15,283.67 否 2,047.45 是 是 视传输系统 (二)北京歌华有线数字电视媒 10,612.03 否 4,097.26 是 是 体中心 (三)北京歌华有线数字电视用 9,529.51 否 181.16 是 是 户信息中心 (四)补充流动资金 2,400 1、北京有线广播电视光缆网络工程：该项目总投资为 124,600 万元，至公司上市前 已完成 24,509 万元，计划使用募集资金 100,091 万元。截至 2005 年 12 月 31 日， 项目共计投入募集资金 76,091 万元，尚有 24,000 万元募集资金未使用。该项目 2005 年共实现营业利润 21,425 万元，投资利润率为 28.16％，收益情况较好。尚未 使用的募集资金用途为修建业务综合楼，未达到计划进度的主要原因为：经 2003 年 6 月 12 日召开的 2002 年度股东大会决议，公司终止了与原北京广播影视集团的联 建协议，由于公司业务综合楼对地理位置及楼层荷载有特殊要求，目前正在对新的 备选方案进行比较分析和商洽之中。相关公告刊登在 2003 年 6 月 13 日的《中国证 未达到计划进度和预计收益的 券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 说明（分具体项目） 2、宽带社区网络二期工程：该项目为经 2002 年第一次临时股东大会审议通过的变 更募集资金投资项目，计划投资金额 12,485 万元。截至 2005 年 12 月 31 日,实际投 入募集资金 7,977 万元，2005 年亏损 1,005 万元，未达到计划进度和收益。主要原 因为：目前，北京宽带市场竞争激烈，各宽带运营商相继调低资费价格，公司根据 目前宽带市场的实际情况，适当放缓了宽带社区网络的建设进度，在提高已建成的 宽带社区网络的入网率、充分发挥现有资源使用效益的基础上，再加快社区宽带网 络的建设进度。相关公告刊登在 2002 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 前次募集资金在使用过程中，本公司根据实际经营情况，经公司 2002 年 3 月 11 日 召开的 2002 年第一次临时股东大会审议通过，决定变更部分募集资金投资项目，变 更 涉 及 总 金 额 30,753.08 万 元 ， 占 募 集 资 金 额 的 25.5% ， 其 中 变 更 实 施 方 式 18,268.08 万元，占变更募集资金额的 59.40%。 变更原因及变更程序说明（分 其中，北京有线广播电视数字视频点播（VOD）传输系统一期工程、北京歌华有线电 具体项目） 视网络技术研究中心、北京有线广播电视网电视会议系统及北京歌华有线电视网络 股份有限公司客户服务中心、双向数字微波数据网等五个项目，变更的募集资金共 计 12,485 万元投入宽带社区网络二期工程。相关公告刊登在 2002 年 2 月 7 日、 2002 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 12,485 变更项目拟投 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 金额 情况 计划进度 预计收益 宽带社区网络 电视网络技术研究中心、 12,485 7,977 -9.23％ 否 否 二期工程 双向数字微波数据网等 合计 / 12,485 7,977 / / 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 12 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 北京北广传媒数 1,500 已完成 字电视有限公司 合计 1,500 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计确认，本公司 2005 年可供全体股东分配的利润为 400,504,311.03 元。以总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 3 元（含税）向全体股东分配。本公 司发行的可转换公司债券于 2004 年 11 月 12 日进入转股期。截至 2006 年 2 月 16 日，公司可转债的 流通数量已小于 3000 万元，根据有关规定和约定，3 月 8 日起公司可转债停止交易。但考虑到转股 期内转股因素，目前公司股本处于变动中，故暂时无法确定本次派发现金红利的金额。以上利润分配 预案待公司 2005 年度股东大会审议通过后，公司将发布 2005 年度分红派息实施公告确定具体金额。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被 出售产生的 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 出售资产 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 北京市基础设 施投资公司, 北京中关村信 2005-11-17 2343.5960 0 否 是 是 息工程股份有 限公司股权 澳大利亚澳星 股份有限公司 , 北京北广传媒 2005-6-16 169.90 0 否 是 是 移动电视有限 公司股权 7.3 重大担保 □适用√不适用 13 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 2005 年期初占 2005 年度偿 向关联方提供 2005 年末占 关联方 关联关系 用资金余额 还金额 资金金额 用资金余额 北京 视宽 新创 有线 信息 工程 有限 责任 控股子公司 5,000,000.00 5,000,000.00 0 0 公司 北京 歌华 有线 数字 控股子公司 41,833.60 0 0 41,833.60 媒体有限公司 合计 / 5,041,833.60 5,000,000.00 0 41,833.60 报告期内公司未向控股股东及其子公司提供资金，截至本报告期末向控股子公司提供资金的余 额为 41,833.60 元人民币。 关联债权债务形成原因：本公司向北京歌华有线数字媒体有限公司提供频道传输服务，截止 2005 年末，应收北京歌华有线数字媒体有限公司 1 年以上频道传输费 41,833.60 元，根据上海证券 交易所 2005 年年度报告工作备忘录第五号 《对年报准则有关条文的剖析（二）》，将该款项列为非 经营性占用项目。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 北京视宽新创有线信息工程有限责任公司在本报告期以现金方式归还了以前年度暂借款 500 万 元；截止会计报告批准报出日，北京歌华有线数字媒体有限公司以现金方式结清了 41,833.60 元频道 传输费。 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、由于公司实际控制人已发生变化，原有实际控制人的承诺事项亦发生变化。目前，持有公司 5％以上股份的股东对公开披露承诺事项履行了承诺。 2、期后事项：公司已于 2006 年 1 月 23 日公告股权分置改革方案，并于 2 月 13 日公告调整方 案，流通股股东每 10 股获得 3 股对价，自 2006 年 3 月 3 日起，公司股票简称为 “G 歌华”。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 14 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明 2003 年 7 月 28 日，北京市崇文区人民法院受理了原告何某诉讼本公司有线电视纠纷一案。经过 法院开庭审理，于 2005 年 5 月 30 日做出一审判决，驳回何某的诉讼请求（[2003]崇民初字第 3521 号）。原告何某因不服崇文区法院的民事判决，依法再次提起诉讼，北京市第二中级人民法院受理了 诉讼请求，并就本案于 2005 年 11 月 7 日作出终审判决，判决驳回何俊的诉讼请求，维持原判，一、 二审诉讼费均由原告承担（[2005]二中民终字第 10083 号）。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师郑建彪、陈雯签字 并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 15 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 六.1 2,250,168,843.12 2,196,492,562.65 2,172,263,055.08 2,112,754,919.35 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 六.2 294,012.73 431,823.08 684,556.53 432,350.13 其他应收款 六.3 2,425,185.36 2,200,352.09 3,327,203.72 7,497,736.36 预付账款 六.4 19,278,518.53 18,766,347.00 6,810,060.60 6,978,429.60 应收补贴款 存货 六.5 22,779,661.98 13,867,822.88 29,977,548.97 8,063,252.29 待摊费用 六.6 2,581,583.43 2,471,419.23 2,672,680.95 2,369,497.65 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,297,527,805.15 2,234,230,326.93 2,215,735,105.85 2,138,096,185.38 长期投资： 长期股权投资 六.7 60,067,850.42 127,171,402.12 45,167,561.56 113,169,133.01 长期债权投资 长期投资合计 60,067,850.42 127,171,402.12 45,167,561.56 113,169,133.01 固定资产： 固定资产原价 六.8 1,818,537,905.38 1,799,529,772.71 1,571,923,799.52 1,564,408,632.85 减：累计折旧 六.8 673,964,841.83 668,712,316.45 490,031,933.00 487,663,808.71 固定资产净值 1,144,573,063.55 1,130,817,456.26 1,081,891,866.52 1,076,744,824.14 减:固定资产 减值准备 六.8 69,839.50 1,011,248.50 812,490.50 固定资产净额 1,144,503,224.05 1,130,817,456.26 1,080,880,618.02 1,075,932,333.64 工程物资 六.9 126,437,250.36 125,803,143.91 113,744,507.27 113,744,507.27 在建工程 六.10 374,409,419.74 376,719,427.66 316,018,815.86 331,539,951.12 固定资产清理 5,939.65 固定资产合计 1,645,355,833.80 1,633,340,027.83 1,510,643,941.15 1,521,216,792.03 无形资产及其他资 产： 无形资产 六.11 13,627,494.59 11,983,221.33 13,863,137.25 13,863,137.25 长期待摊费用 六.12 7,825,433.64 7,825,433.64 6,157,089.73 6,157,089.73 其他长期资产 无形资产及其他 资产合计 21,452,928.23 19,808,654.97 20,020,226.98 20,020,226.98 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,024,404,417.60 4,014,550,411.85 3,791,566,835.54 3,792,502,337.40 16 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 资产负债表（续） 单位：人民币元 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 六.13 47,838,725.42 44,063,555.20 59,027,922.76 55,470,126.92 预收账款 六.14 200,713,871.60 190,997,567.92 188,978,617.47 186,839,561.20 应付工资 22,517,931.56 22,502,391.56 21,782,992.27 21,782,992.27 应付福利费 14,187,875.45 12,925,453.88 8,683,351.39 8,146,811.64 应付股利 六.15 5,652,315.90 5,331,626.11 79,431,626.11 79,431,626.11 应交税金 六.16 16,027,625.52 15,485,617.32 18,366,443.94 17,768,646.94 其他应交款 六.17 -117,612.60 -126,484.80 -13,774.49 -23,365.52 其他应付款 六.18 22,585,981.30 17,120,629.93 64,376,609.52 67,191,288.94 预提费用 六.19 39,457,895.15 42,433,830.46 预计负债 递延收益 六.20 216,133,569.24 216,025,305.24 119,239,512.46 119,195,731.16 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 584,998,178.54 566,759,492.82 559,873,301.43 555,803,419.66 长期负债： 长期借款 应付债券 六.21 924,400,813.78 924,400,813.78 1,260,361,944.47 1,260,361,944.47 长期应付款 专项应付款 六.22 9,300,000.00 9,300,000.00 20,352,785.59 20,352,785.59 其他长期负债 长期负债合计 933,700,813.78 933,700,813.78 1,280,714,730.06 1,280,714,730.06 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,518,698,992.32 1,500,460,306.60 1,840,588,031.49 1,836,518,149.72 少数股东权益 2,422,000.26 2,555,587.29 股东权益： 股 本 六.23 588,721,058.00 588,721,058.00 351,000,888.00 351,000,888.00 资本公积 六.24 1,265,834,268.00 1,265,834,268.00 1,166,514,854.42 1,166,514,854.42 盈余公积 六.25 248,223,787.99 248,223,787.99 193,480,455.55 193,480,455.55 其中：法定公益金 105,296,416.23 105,296,416.23 77,924,750.01 77,924,750.01 未分配利润 六.26 400,504,311.03 411,310,991.26 237,427,018.79 244,987,989.71 其中：拟分配现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 2,503,283,425.02 2,514,090,105.25 1,948,423,216.76 1,955,984,187.68 负债和股东权益总计 4,024,404,417.60 4,014,550,411.85 3,791,566,835.54 3,792,502,337.40 公司负责人：张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人：闫维丽 17 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 利润表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 2005 年度 2004 年度 附注 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 六.27 894,781,354.40 889,014,039.09 722,838,073.41 718,123,168.79 减：主营业务成本 481,814,895.51 478,905,818.82 357,553,270.07 357,735,017.14 主营业务税金及附加 六.28 30,835,947.86 28,732,705.31 24,657,660.22 23,136,164.88 二、主营业务利润 382,130,511.03 381,375,514.96 340,627,143.12 337,251,986.77 加：其他业务利润 六.29 766,922.27 766,922.27 2,020,236.57 2,018,252.07 减: 营业费用 34,856,074.07 34,228,479.87 41,219,581.35 40,129,594.20 管理费用 40,552,727.37 38,774,741.38 64,909,883.92 62,416,240.37 财务费用 六.30 -13,933,860.30 -13,209,236.03 -7,771,911.62 -7,271,659.75 三、营业利润 321,422,492.16 322,348,452.01 244,289,826.04 243,996,064.02 加：投资收益 六.31 333,416.94 2,236,556.18 -3,576,059.31 -2,239,749.90 补贴收入 营业外收入 43,385.22 37,053.78 11,080.00 减：营业外支出 六.32 -106,312.41 -107,864.00 496,194.32 494,517.88 四、利润总额 321,905,606.73 324,729,925.97 240,228,652.41 241,261,796.24 减：所得税 51,247,978.42 51,013,263.73 36,117,677.95 35,386,066.48 减：少数股东损益 186,675.38 128,793.63 加：未确认的投资损失 270,470,952.93 273,716,662.24 203,982,180.83 205,875,729.76 五、净利润 六.23 补充资料： 2005 年度 2004 年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或 减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或 减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人：闫维丽 18 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 利润分配表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 2005 年度 2004 年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 270,470,952.93 273,716,662.24 203,982,180.83 205,875,729.76 加：年初未分配利润 237,427,018.79 244,987,989.71 201,162,199.20 206,829,621.19 其他转入 二、可供分配的利润 507,897,971.72 518,704,651.95 405,144,380.03 412,705,350.95 减：提取法定盈余公积 27,371,666.22 27,371,666.22 20,587,572.98 20,587,572.98 提取法定公益金 27,371,666.22 27,371,666.22 20,587,572.98 20,587,572.98 免税基金 三、可供股东分配的利润 453,154,639.28 463,961,319.51 363,969,234.07 371,530,204.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 52,650,328.25 52,650,328.25 126,542,215.28 126,542,215.28 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 400,504,311.03 411,310,991.26 237,427,018.79 244,987,989.71 公司负责人：张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人：闫维丽 19 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 现金流量表 2005 年度 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 967,604,737.26 956,173,585.02 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 六.33 9,168,819.41 13,336,420.78 现金流入小计 976,773,556.67 969,510,005.80 购买商品、接受劳务支付的现金 189,156,134.47 211,539,257.24 支付给职工以及为职工支付的现金 130,972,758.20 121,297,769.26 支付的各项税费 79,861,983.37 77,388,387.34 支付的其他与经营活动有关的现金 六.34 44,326,626.64 40,955,583.08 现金流出小计 444,317,502.68 451,180,996.92 经营活动产生的现金流量净额 532,456,053.99 518,329,008.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11,952,340.00 11,952,340.00 取得投资收益所收到的现金 500,000.00 3,386,208.14 处置固定资产、无形资产和其他长期 330,888.60 330,580.00 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 六.35 33,507,659.46 32,777,590.38 现金流入小计 46,290,888.06 48,446,718.52 购建固定资产、无形资产和其他长期 334,314,461.96 316,511,392.05 资产所支付的现金 投资所支付的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 66,871.92 66,871.92 现金流出小计 349,381,333.88 331,578,263.97 投资活动产生的现金流量净额 -303,090,445.82 -283,131,545.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - - 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的 148,757,809.49 148,757,809.49 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 六.36 2,702,010.64 2,702,010.64 现金流出小计 151,459,820.13 151,459,820.13 筹资活动产生的现金流量净额 -151,459,820.13 -151,459,820.13 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 77,905,788.04 83,737,643.30 公司负责人：张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人：闫维丽 20 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 现金流量表--补充资料 2005 年度 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 270,470,952.93 273,716,662.24 加：少数股东损益 186,675.38 计提的资产减值准备 -583,142.70 -552,142.62 固定资产折旧 191,003,674.38 188,013,908.69 无形资产摊销 2,706,736.12 2,642,606.00 长期待摊费用摊销 2,494,899.58 2,494,899.58 待摊费用减少（减：增加） 91,097.52 -101,921.58 预提费用增加（减：减少） 39,457,895.15 42,433,830.46 处置固定资产、无形资产和其他长 164,405.09 162,853.50 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 -14,013,412.88 -13,283,343.80 投资损失（减：收益） -333,416.94 -2,236,556.18 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 7,197,886.99 -5,804,570.59 经营性应收项目的减少（减：增 600,459.26 5,297,121.44 加） 经营性应付项目的增加（减：减 33,011,344.11 25,545,661.74 少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 532,456,053.99 518,329,008.88 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 336,954,534.43 336,954,534.43 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,250,168,843.12 2,196,492,562.65 减：现金的期初余额 2,172,263,055.08 2,112,754,919.35 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 77,905,788.04 83,737,643.30 公司负责人：张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人：闫维丽 21 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：张淼 北京歌华有线电视网络股份有限公司 二○○六年三月十三日 22