张江高科(600895)2001年年度报告

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2001 年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介 —————————————————————— 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 ——————————————————— 3 第三章 股本变动及股东情况 ————————————————————— 4 第四章 董、监事、高级管理人员和员工情况 ——————————————6 第五章 公司治理结构 ———————————————————————— 7 第六章 股东大会情况简介 —————————————————————— 8 第七章 董事会报告 ————————————————————————— 9 第八章 监事会报告 ————————————————————————— 13 第九章 重要事项 —————————————————————————— 14 第十章 财务报告 —————————————————————————— 17 第十一章 备查文件目录 ——————————————————————— 43 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。 - 1- （一）公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：上海张江高科技园区开发股份有限公司 公司法定英文名称：SHANGHAI ZHANGJIANG HI-TECH PARK DEVELOPMENT CO., LTD 公司英文名称缩写：ZJHTC 2、 公司法定代表人：戴海波 3、 公司董事会秘书：章曦 董事会证券事务代表：须磊 联系地址：上海市浦东新区龙东大道 300 号 电话：（021）50803686、50801818 传真：（021）50800492 电子信箱：zjhtc@public2.sta.net.cn 4、 公司注册地址：上海市浦东新区龙东大道 200 号 公司办公地址：上海市浦东新区龙东大道 300 号 邮编：201203 公司国际互联网网址：http://www.600895.com 公司电子信箱：zjhtc@public2.sta.net.cn 5、 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 刊登公司年度报告的中国证监会指定网站：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：上海市浦东新区龙东大道 300 号 6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：张江高科 股票代码：600895 7、 公司变更注册登记日期：2001 年 9 月 5 日，地点：上海市 公司法人营业执照注册号：3100001004128 公司税务登记号码：310115590874318 公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路 61 号 - 2- （二） 会计数据和业务数据摘要 1、指标项目 本年数（元） 利润总额 240,448,201.51 净利润 202,441,946.24 扣除非经常性损益后的净利润 186,276,520.06 主营业务利润 276,204,242.06 其它业务利润 -71,420.98 营业利润 221,794,522.26 投资收益 18,484,994.09 补贴收入 营业外收支净额 168,685.16 经营活动产生的现金流量净额 -237,993,008.27 现金及现金等价物净增加额 369,494,518.77 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 1. 营业外收支净额 107,829.48 2. 托管资金收益 16,945,864.74 3. 合并价差 -1,079,518.04 4. 流转税返还 191,250.00 合 计 16,165,426.18 2、 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 指标项目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 调整后 调整前 主营业务收入（万元） 61493.61 16897.91 18220.36 16866.31 净利润（万元） 20244.19 12790.16 12790.16 6400.68 总资产（万元） 274763.61 141149.48 143046.09 92770.01 股 东 权 益(不 含 少 数 股 东 权 益)（ 万 210041.21 84848.41 84848.41 74390.76 元） 每股收益（元） 0.43 0.55 0.55 0.27 扣除非经常性损益后的每股收益 0.40 0.48 0.55 0.27 （元） 每股净资产（元） 4.49 3.64 3.64 3.19 调整后的每股净资产（元） 4.49 3.63 3.63 3.19 每股经营活动产生的现金净流量 -0.51 -0.37 -0.36 -0.29 （元） 净资产收益率（%） 9.64 15.07 15.07 8.60 注：报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为：10.73% 3、报告期内股东权益变动情况(万元) 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 23325 37310.28 7123.00 3553.71 17090.14 84848.41 本期增加 23431.5 97856.43 4121.22 2053.20 20244.19 145653.34 本期减少 6997.5 13461.76 20459.26 期末数 46756.5 128169.21 11244.22 5606.91 23872.57 210041.21 变动原因 配股、送 配股及转增 计提 计提 实现利润、 送红股及提 转增股 股本 取法定盈余 公积 - 3- （三）股本变动及股东情况 1、 股本变动情况 （1） 股份变动情况表（单位：万股，每股面值：1 元） 本次变动增减（+，-） 本次变动前 配股 送股 公积金 其它 小计 本次变动后 转股 一、 未上市流通股份 1.发起人股份 173250000 23040000 60185537 45139153 128364690 301614690 其中： 国家持有股份 173250000 23040000 60185537 45139153 128364690 301614690 其中：国家股 国有法人股份 173250000 23040000 60185537 45139153 128364690 301614690 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其它 其中：转配股 未上市流通股份合计 173250000 23040000 60185537 45139153 128364690 301614690 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 60000000 48000000 33114463 24835847 105950310 165950310 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其它 已上市流通股份合计 60000000 48000000 33114463 24835847 105950310 165950310 三、股份总数 23325 0000 71040000 93300000 69975000 234315000 467565000 （2）股票发行与上市情况 １．公司 ２０００ 年度配股股权登记日为 ２００１ 年 ２ 月 １３ 日，除权基准日为 ２ 月 １４ 日， 配股缴款期为 ２００１ 年 ２ 月 １４ 日至 ２００１ 年 ２ 月 ２７ 日。本次配股以公司 １９９９ 年末总股 本 ２３３２５ 万股为基数，按 １０：８ 的比例向全体股东配售。配股价格为每股 １５．００ 元。 国有法人股股东上海市张江高科技园区开发公司以土地和现金认购 ２３０４ 万股，另一国 有法人股股东上海久事公司全部放弃其配股权，本次国有法人股股东的实际配售股份 为 ２３０４ 万股。社会公众股股东的应配股份为 ４８００ 万股。本次配股实际配售的股份为 ７１０４ 万股。本次配股获配可流通股份于 ２００１ 年 ３ 月 ２１ 日起上市流通。 ２．公司实施 ２０００ 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的股权登记日为 ２００１ 年 ４ 月 ２４ 日，本次方案以公司 ２０００ 年末总股本 ２３３２５ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股派送 ４ 股红股、派发现金红利 １ 元（含税），同时用资本公积金每 １０ 股转增股本 ３ 股。按公司实施 ２０００ 年度配股后总股本计算的送、转方案为：向全体股东每 １０ 股派 送 ３．０６５ 股红股、派发现金红利 ０．７７ 元（含税）；同时按每 １０ 股转增股本 ２．３ 股。除 权除息及新增可流通股份上市日为 ２００１ 年 ４ 月 ２５ 日。 2、 股东情况介绍 - 4- （１）截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司的股东总数为 ６３４６８ 户。 （2）主要股东持股情况 名次 股东名称 年末持股数（股） 占总股本（%） 股份类别 1 上海市张江高科技 256669814 54.90 未上市流通股 园区开发公司 2 上海久事公司 44944876 9.61 未上市流通股 3 国信证券 10516999 2.25 流通股 4 张江高科职工持股会 4153630 0.89 流通股 5 自来水 3221450 0.69 流通股 6 汉兴基金 3000000 0.64 流通股 7 海映蓝 2713829 0.58 流通股 8 吉祥酒店 1260764 0.27 流通股 9 国联投资 1220500 0.26 流通股 10 马云龙 1110107 0.24 流通股 持有本公司 5%以上股份的股东中，报告期内张江开发公司股份增加 112669814 股， 系配股、送转增股所致；上海久事公司股份增加 15694876 股，系送转增股所致。上述 股东所持股份无质押或冻结的情况。前十名股东之间无关联关系。 （3）控股股东情况简介 控股股东名称：上海市张江高科技园区开发公司 企业类型：国有企业 法定代表人：戴海波 成立日期：1992 年 7 月 3 日 注册资本：77100 万元 经营范围：高科技项目经营转让、市政基础设施开发设计、房地产经营，咨询， 综合性商场，建筑材料，金属材料。 控股股东的实际控制人：浦东新区国有资产管理委员会 地址：世纪大道 2001 号 负责人：胡炜 报告期内控股股东未发生变更。 - 5- （四）董事、监事、高级管理人员和员工情况 (1)董事、监事、高级管理人员情况 姓 名 职 务 性 年 任期 年初 年末 增减 别 龄 持股数 持股数 变动数 戴海波 董事长 男 39 1999.11-本届董事会换届 0 19975 +19975 张桂娟 副董事长 女 60 1996.4-本届董事会换届 12000 33189 +21189 林玉凤 副董事长 女 64 1997.6-本届董事会换届 0 0 钱人杰 董事 男 60 1996.4-本届董事会换届 12000 33189 +21189 毛德明 董事 男 51 1996.4-本届董事会换届 12000 33189 +21189 花 明 执行董事 男 43 1996.4-本届董事会换届 12000 33189 +21189 于体健 董事 男 64 1996.4-本届董事会换届 12000 33189 +21189 张建伟 董事 男 48 1996.4-本届董事会换届 0 0 蒋慧工 监事长 男 50 1996.4-本届监事会换届 0 0 曹耳东 监事 男 49 1996.4-本届监事会换届 0 0 沈 方 监事 男 49 1998.4-本届监事会换届 0 0 张义华 监事 男 46 1996.4-本届监事会换届 12000 33189 +21189 王幽燕 监事 女 35 1996.4-本届监事会换届 12000 33189 +21189 林 苑 总经理 男 46 2001.4-本届董事会换届 0 10000 +10000 丁永岳 副总经理 男 56 1997.5-本届董事会换届 0 0 章 曦 副 总 经 男 31 2001.4-本届董事会换届 0 2000 +2000 理、董秘 报告期内戴海波、林苑、章曦持股增加，系从二级市场购入，其余董、监事持股 增加，系配股、送转增股所致。 董事、监事在股东单位任职情况： ⑴董事长戴海波先生任上海市张江高科技园区开发公司总经理 ⑵副董事长张桂娟女士任上海久事公司董事长 ⑶董事毛德明先生任上海市张江高科技园区开发公司副总经理 ⑷执行董事花明先生任上海市张江高科技园区开发公司副总经理 ⑸董事于体健先生任上海市张江高科技园区开发公司副总工程师 ⑹董事张建伟先生任上海久事公司资产一部、二部总经理 ⑺监事沈方先生任上海市张江高科技园区开发公司办公室主任 ⑻监事张义华先生任上海市张江高科技园区开发公司党办主任 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况： 以上董事、监事、高级管理人员中，戴海波、张桂娟、林玉凤、钱人杰、毛德明、 花明、于体健、张建伟、蒋慧工、曹耳东、沈方、张义华不在公司领取薪酬，其中除 蒋慧工、曹耳东之外，其余均在股东单位领取薪酬。林苑、丁永岳、章曦、王幽燕等 4 人在公司领取薪酬，年度报酬总额为 88 万元，其中：年度薪酬在 10－15 万元 1 人；15 －30 万元 2 人；30 万元以上 1 人。公司章程规定公司高级管理人员的薪酬由董事会决 定。金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 75 万元。 报告期内经一届十七次董事会会议审议通过：花明先生、于体健先生因工作需要 不再担任公司副总经理职务；花明董事在董事会休会期间行使执行董事职责；聘任林 苑先生为总经理、聘任章曦先生为副总经理。 (2) 公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 至报告期末，公司员工总数为 105 人，其中各类专业管理人员占 90％，其他人员 占 10％。大专以上学历员工占员工总数的 85％。退休员工 1 名，员工的平均年龄为 35 岁。 - 6- （五）公司治理结构 (1) 公司治理的实际状况 公司根据《公司法》、《公司章程》的规定和中国证监会有关规定的要求，先后制 定了《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、 《总经理工作细则》和《股东大会议事 规则》，不断完善公司治理结构，规范公司的运作。 1、股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等 的地位和充分行使自己的权力。公司严格按照《股东大会规范意见》的要求召集和召 开股东大会，能确保每位股东有充分的表决权，按规定聘请律师出席会议并见证；公 司重大关联交易均按法定程序办理并公告。 2、控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没 有干涉公司决策和生产经营活动的现象；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构 和业务方面都做到了分开，公司董事、监事、经营层和内部职能部门均能够独立运行。 3、董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选举程序选举董事；公司董 事会的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事熟悉有关法律、法 规，了解董事的权利、义务和责任；能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和 股东大会，积极履行职责。 4、监事和监事会：公司监事会的人数符合法律、法规和《公司章程》的要求，公 司监事熟悉有关法规，能认真履行自己的职责，能本着对股东负责的精神，对公司财 务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督。 5、绩效评价与激励约束机制：公司制定了《总经理工作细则》，明确高级管理人 员的职责，并已初步建立起对高管人员的考核激励机制。 6、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行等债权人、员工、客户、社区等相 关利益者的合法权益，共同促进公司持续、健康发展。 7、信息披露与透明度：公司由董事会秘书负责信息披露和联系股东的工作。公司 能够严格按照法律、法规和公司章程的规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息， 并确保所有的股东能平等获得信息，公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细 资料和股份变化情况。 (2)对照《上市公司治理准则》和其它相关的法律、法规，在公司治理方面，公司 目前尚存在以下差异： 1． 公司董、监事会尚未换届。 公司一届董、监事会成立于 1996 年 4 月，至今尚未换届。对此，公司目前正积极 进行换届的准备工作，并将在 2001 年度股东大会上完成董、监事会的换届工作。 2． 公司存在国家公务员兼任监事会成员的情况。 公司目前的监事会成员中有 2 名国家公务员，不符合《公司法》的规定。对此， 公司将在对监事会的换届选举中予以纠正。 3． 公司尚未建立独立董事制度。 目前公司正积极物色合适的独立董事候选人，并将于 2002 年 6 月 30 日之前完成 独立董事的选举工作，以符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》的要求。 此外，公司还将适时建立董事会专门委员会，建立董、监事的绩效评价标准和程 序，并完善对高级管理人员的激励和约束机制。 (3)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开的情况 在业务方面，本公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务及自主业务经营能 - 7- 力，与控股股东不存在同业竞争。 在人员方面，公司在劳动人事及工资管理方面完全独立，公司高级管理人员均在 本公司领取薪酬，且未在股东单位兼职。 在资产方面，公司资产完整，拥有独立的运营系统。控股股东注入公司的土地资 产，均办理了相应的土地使用权变更手续。 机构方面，公司拥有独立完整的经营管理机构，办公场所也与控股股东完全分开。 在财务方面，公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度，拥有独立的银行帐户。 (4)对高级管理人员的激励机制 为实现公司经营层利益与公司整体利益的有效结合，经公司一届二十次董事会会 议审议通过，决定对公司经营层 2001 年度的奖励额度为 75 万元。 （六）股东大会情况简介 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况： 1、公司 2000 年度股东大会于 2001 年 4 月 13 日在上海浦东软件园多功能厅召开。 出席本次股东大会的股东及股东代表共 831 人，代表股份 176509824 股，占公司股份 总数的 75.67％。大会审议通过如下议案： 1.2000 年度董事会报告 2.2000 年度监事会报告 3.2000 年度财务决算报告 4.2000 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 5.关于聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案 6.关于参与组建上海张江微电子港有限公司(暂定名)的议案 本次股东大会会议通知及决议公告分别刊登于 2001 年 3 月 12 日、2001 年 4 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 2、公司 2001 年第一次临时股东大会于 2001 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。本 次股东大会共收到有效表决票 20 份，代表股份 305954015 股，占公司股份总数的 65.44 ％。大会表决通过了关于公司与上海外高桥保税区开发股份有限公司互相提供 2.8 亿元 对等担保的议案。 本次股东大会会议通知及决议公告分别刊登于 2001 年 5 月 8 日、2001 年 6 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 3、报告期内公司未选举或更换董、监事。 - 8- （七）董事会报告 1、 公司经营情况 (1)公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围：公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营，市政基础设 施建设投资，物业投资和经营管理，商业化高科技项目投资与经营，房地产开发与经 营。 2001 年是张江高科技园区高速发展的一年。公司在资本市场不够景气的状况下， 坚持公司的发展方向，根据市场的实际状况，策略的掌控公司各业务部分的发展速度 和进程。报告期内，公司主要完成了以下几方面的工作： 加快公司产业规模化的步伐，组建完成生物医药、房产物业、通讯信息和海外投 资四个投资集群，在公司业绩持续增长的基础上继续保持公司的股本适度扩张，使公 司在做强的基础上做大，同时坚持集中的产业投资方向。根据国内、国外两大资本市 场的现状，分别实施有效战略。利用园区大发展带来的历史机遇和商机，将房地产开 发和物业建设同高科技项目有机结合，确保公司完成预定的租赁物业的建设。公司按 期启动新建了四期孵化楼和二期 SOHO 楼，预租率近 100%。同时公司为最终完善园区 的产业布局，实现创立国内一流高科技产业投资公司的目标，继续按计划进行预定的 土地开发及批租工作。截至 2001 年末，园区内的房地产开发和物业建设已颇具规模， 公司房产物业投资集群已初步建成，在提高了公司抵御经营风险能力的同时，也为公 司在继续实施稳健经营基础上全面提升公司的发展速度创造了条件。对于高科技产业 投资，公司紧扣园区规划发展的布局，实施了对公司信息产业投资集群中的上海数讯 信息技术有限公司和上海机械电脑有限公司及生物医药投资集群中的嘉事堂药业有限 责任公司的增资，期间还对上海睿星生物有限公司、上海美联生物有限公司实现了新 的投资。同时，也对具有为公司投资集群配套支持功能的上海金海岸企业发展股份有 限公司进行了增资。对于国外市场，公司以海外子公司为窗口，以海外资本市场为主 要目标，建立具有高科技产业投资退出通道为主要功能的海外投资集群。经过努力， 公司已通过海外子公司获得了投资中芯国际集成电路制造有限公司 5000 万美元的投资 期权，获得了泰隆半导体（上海）有限公司 676 万美元的股权和 324 万美元的期权， 为 2002 年最终完成四大投资集群的组建创造了条件。同时，也进一步明晰和完善了具 有张江高科特征的投资架构，为明后两年公司发展的全面提速创造了坚实的基础。 建立人才储备机制，提高企业整体素质和综合竞争力。公司坚持“以人为本”，力 争在人才竞争中保持优势地位，从而确保公司的整体经营优势。公司进一步打破了区 域、专业的束缚，以国际化的视野去汇集海外各类专业人才，吸引了一批海外英才加 入公司的团队。同时公司注重现有员工队伍的培养和整合，选送优秀员工到国外著名 投资银行进行实习培训，为公司业务发展培养了一批中坚力量。同时，从国内金融、 证券、中外资企业中吸引各类人才，充实和调整员工队伍，为业务发展做好了必要的 人才储备。 公司主营业务收入的构成情况： １．土地批租 ２００１ 年度，公司抓住张江园区良好的发展势头，加大招商力度，在土地批租方面 取得了长足的进展，共批租土地 ９ 幅，批租收入 ４４８６２．９７ 万元。 ２．物业租赁 报告期内技术创新区和标准厂房租金收入为 ９６０９．６５ 万元。 ２００１ 年度，公司实现主营业务收入 ６１４９３．６ 万元，比去年同期大幅增长。 - 9- 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品情况： 单位：元 项 目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 土地使用权转让 448,629,702.90 234,060,140.72 42.55% 出租开发产品租赁 96,096,497.53 23,810,951.98 69.94% (2)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 公司名称 注册资本 持股比例 净资产 主营业务 净利润 （万元） （％） （万元） 收入(万元) （万元） 上海宏浩企业发展有 2,000 90.00 2372.29 25.89 26.96 限公司 上海国家生物医药基 1,000 75.00 1031.35 3427.20 30.57 地医药销售有限公司 上海张江高科技园区 1,040 59.63 1450.93 2227.34 416.34 置业有限公司 上海机械电脑有限公 4099.05 68.47 4413.98 1399.39 255.75 司有限公司 上海张江管理中心发 2980 90 2980 — — 展有限公司 运鸿有限公司 USD100 100 191.62 — -267 注：上海张江管理中心发展有限公司目前处于开办期。 (3)主要客户情况: 公司前五名客户销售总额占公司全部主营业务收入的 64.16%。 (4)在经营管理中出现的问题与困难及解决方案 上海市实施“聚焦张江”战略两年以来，已取得阶段性成果，张江园区新增项目、 投资、产值和开发面积等超过前 7 年的总和。随着新一年度政府聚焦力度的加大， 张 江园区和公司将面临更大的发展机遇，与此同时也对公司员工队伍的素质提出了更 高的要求。公司对于各类高素质人才的需求日趋紧迫。为此，公司正根据业务发展 的需求，加紧对优秀人才的引进和员工的培训，优化人力资源配置，逐步建立起一 支与一流高科技园区相适应的一流员工队伍。 2、公司投资情况 (1)报告期公司新增对外投资 13193 万元。 (2)报告期内公司非募集资金投资情况： 被投资公司名称 主要经营活动 投资金额 占被投资 备注 (万元) 公司权益 上海机械电脑公司 软件设计、销售、计算机系 2000 68.47% 增资 统集成 上海数讯信息技术有限公司 数据通讯、网络接入 1000.5 34.5% 增资 上海金海岸企业发展股份有限公 金海岸全国租赁网、产权经 450 36.67% 增资 司 纪、房地产开发 嘉事堂药业有限责任公司 药品批发配送、发展零售连 800 23.04% 增资 锁 上海张江管理中心发展有限公司 房地产开发经营，物业管理 2682 90% 上海张江投资创业服务有限公司 高新技术产业投资、管理、 1000 50% 招商咨询服务 上海八六三信息安全产业基地有 受让地块的房地产开发经 500 5% 限公司 营、物业管理 上海张江生物医药基地开发有限 医药基地内土地成片开发与 2000 20% 公司 经营房地产开发经营、物业 管理 上海美联生物技术有限公司 基因组、后基因组及相关技 830 49.47% 术和产品研发与新药筛选 上海睿星基因技术有限公司 生物基因技术、生物研究试 1200 27.91% 剂的研发、销售与技术转让 - - 10 上海津村制药有限公司 浸膏中间体、颗粒剂、片剂 205.5 3% 运鸿有限公司 高科技企业的孵化及相关业 525 100% 务 （3）募集资金使用情况 募集资金的运用和结果（单位：万元） 承诺投资 承诺运用 项目 实际投资项目 实际投资 实际投资 项目 日期 总投资 金额 日期 张江技术创新区生物 １９９９－０７ １７，６００ 张江技术创新区生物 １７，６００ １９９９－０７ 医药创新园开发项目 医药创新园开发项目 张江技术创新区信息 １９９９－０７ １６，９００ 张江技术创新区信息 １６，９００ １９９９－０７ 技术创新园开发项目 技术创新园开发项目 张江技术创新区高校 １９９９－０８ １９，８５０ 张江技术创新区高校 １９，８５０ １９９９－０８ 技术创新园开发项目 技术创新园开发项目 张江技术创新区光电 １９９９－０９ １６，６５０ 张江技术创新区光电 １６，６５０ １９９９－０９ 技术创新园开发项目 技术创新园开发项目 补充流动资金 ８，４８９．６０ 项目进度及收益情况： 本次配股募集货币资金 ７．９５ 亿元，其中绝大部分按计划投入了张江技术创新区四 大项目的开发建设，目前技术创新区已全面建成，并产生了良好的经济效益和社会效 益。张江技术创新区已初步形成以生物医药科技产业和信息技术产业为主体、以研发 创新，孵化创业为主要功能的技术创新示范基地。该项目采用“企业建设、政府租用” 模式，报告期内公司获得租金收入 ８４７０ 万元。 3、公司财务状况 单位：元 2001 年 2000 年 增减变动比例(%) 总资产 2,747,636,064.70 1,411,494,765.00 94.66 长期负债 503,959,467.07 222,000,000.00 127.01 股东权益 2,100,412,066.10 848,484,136.84 147.55 主营业务利润 276,204,242.06 117,886,972.85 134.30 净利润 202,441,946.24 127,901,565.06 58.28 变动原因：总资产增加是因为配股及本年实现利润；长期负债增加是因为增加对 园区建设的投入导致对资金需求的增加；股东权益增加是由于配股及当年利润增加； 主营业务利润、净利润增加是因为主营业务收入增加。 4、国家的宏观政策、法规等方面的重大变化及入世对公司的影响。 入世以后，总体来说对公司的主营业务有着积极的推动作用。由于开发区所具有 的综合优势，中国加入世贸后，开发区将获得新的发展机遇。同时随着上海市“聚集 张江”力度的加大，各类高科技项目、创业企业及中介机构的不断涌入，将对公司的 物业经营产生良好的影响。 5、新年度业务发展计划 2002 年是张江高科加强管理、夯实基础的一年，也是寻求发展、提升竞争实力 的关键一年。公司将整合现有投资项目和有效资源，保持业绩增长，力争给股东良好 的投资回报。 一是从企业大发展的角度出发，造就和完成各投资集群中的旗舰企业的建设。 公司将继续从生物医药、房产物业、通讯信息、海外投资四大投资集群入手，进 一步整合公司现有投资项目和管理体制，培养和完成核心企业和旗舰企业的建设。2002 年公司将揭开对外投资企业在海内外上市的序幕，力争每年有 1—2 家在资本市场上市， 同时注重保持通讯信息、生物医药两大集群企业上市的协调性和平衡性，努力营造以 良好的现金流量、庞大的主营业务收入、稳定的收入回报为特征的旗舰企业建设，使 各集群顺利地过渡成为行业投资控股集团。 - - 11 二是努力提升投资项目的投资质量，加强投资项目的后续管理。 针对公司各投资项目的进展情况，确定项目发展规划和目标，加强项目目标的跟 踪、分析和考核，完善内部管理和科学决策的程序，提高综合效益。在去年谨慎涉足 海外资本市场的前提下，做进一步的拓展工作，同时争取年内把部分已投资项目推向 市场，以获取高额的股权回报。 三是做大做好房产物业的经营，增强公司的抗风险能力。 继续推进房产、物业的建设，年内力争使公司拥有的物业达到 30 万平方米的规 模，增加房产物业投资集群的资本总规模，改善园区内房产租赁供不应求的局面，确 保公司每年有 1 亿以上稳定的现金收入，为公司获得高额的投资回报奠定良好的抗风 险经济基础。 四是加强公司内部管理，完善管理理念，积极推进决策科学化。 继续加强公司内部各项管理的科学化、规范化，实施全面预算管理和目标管理， 进一步完善决策程序，确保年度经营目标完成。 2002 年度公司的考核目标为力争实现销售收入 3.83 亿元，预计销售成本 2.36 亿 元。 6、董事会日常工作情况 (1) 报告期内董事会会议情况及决议内容 1. 公司一届十六次董事会会议于 2001 年 3 月 8 日在张江技术创新区白楼召开。会 议通过如下决议： 公司 2000 年度报告和报告摘要 公司 2000 年度董事会报告 公司 2000 年度财务决算报告 公司 2000 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 公司 2001 年度利润分配政策 关于聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案 关于参与组建上海张江微电子港有限公司的议案 2. 公司董事会一届十七次会议于 2001 年 4 月 11 日召开，会议通过如下事项： 花明先生、于体健先生因工作需要，不再担任公司副总经理职务； 花明董事在董事会休会期间行使执行董事职责； 聘任林苑先生为公司总经理、聘任章曦先生为公司副总经理。 3. 公司一届十八次董事会会议于 2001 年 8 月 9 日召开。会议审议通过如下事项： 公司 2001 年度中期报告 关于补充计提“固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款”等四项资产减值 准备中会计政策的报告 公司 2001 年上半年度财务情况报告 公司《境外子公司管理办法》 关于对运鸿有限公司增资 5000 万美元的议案 关于授权公司经营层行使长期投资限额审批权的议案 (2)董事会对股东大会决议的执行情况 ] 1. 实施了公司 ２０００ 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。本次利润分配及 资本公积金转增股本股权登记日为 ２００１ 年 ４ 月 ２４ 日，除权除息及新增可流通股份上 市日为 ２００１ 年 ４ 月 ２５ 日。相关的公告刊登于 ２００１ 年 ４ 月 １８ 日的《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券时报》。 2. 实施了公司 ２０００ 年度配股方案。本次配股说明书刊登于 ２００１ 年 １ 月 １６ 日的 - - 12 《中国证券报》和《上海证券报》。配股提示性公告刊登于 ２００１ 年 ２ 月 １０ 日的《中国 证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。本次配股股权登记日为 ２００１ 年 ２ 月 １３ 日， 除权基准日为 ２ 月 １４ 日，配股缴款期为 ２００１ 年 ２ 月 １４ 日至 ２００１ 年 ２ 月 ２７ 日。本次 配股可流通股份上市日为 ２００１ 年 ３ 月 ２１ 日。 7、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案 2001 年度，公司实现税后利润 20250 万元，提取 10%法定公积金 2025 万元，提取 10%法定公益金 2025 万元，本年度可分配利润为 16200 万元，加上年度未分配利润 7796 万元，年末可分配利润为 23996 万元。公司拟以 2001 年度末总股本 46756.5 万股为基 数，向全体股东每 10 股派送 3 股红股，共计分配股利 14027 万元，剩余可分配利润 9969 万元结转以后年度分配；同时公司拟以 2001 年度末总股本 46756.5 万股为基数，用资 本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 7 股，共计转增股本 32730 万元。 以上利润分配及资本公积金转增股本预案须经股东大会表决通过。 8、报告期内公司继续选定《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司 的信息披露报纸。 （八）监事会报告 按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及本公司《章程》、《监事会议事规则》 所赋予的职权，2001 年度公司监事会认真履行监督职能，维护全体股东权益，在报告 期内独立开展了以下工作： 一、监事会日常工作情况 1．于 2001 年 3 月 8 日召开监事会一届七次会议，审议通过了公司 2000 年年度报 告及年报摘要、2000 年度公司监事会报告。 本次监事会决议公告刊登于 3 月 12 日的 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 2．于 2001 年 8 月 9 日召开一届八次监事会会议，审议通过了公司 2001 年中期报 告。本次监事会决议公告刊登于 8 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 时报》。 3．监事会全体监事还列席了 2001 年度召开的一届董事会第十六次至第十八次历 次会议，并对会议中的有关议案发表了意见或建议。 二、监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见 1．公司依法运作情况。 监事会认为，董事会在本年度严格执行了股东年会和临时股东大会的决议，利润 分配、重大决策等执行情况符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，公司建立并 逐步完善了内部控制制度。公司董事、经理在本年度执行公司职务时，未发现违反法 律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2．检查公司财务的情况。 监事会认为，会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实、准确和完整的， 公司的财务报表真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 3．监事会确认公司 2000 年度配股的募集资金实际投入项目与承诺投入的项目一 致。 ４． 监 事 会 认 为 公 司 的 关 联 交 易 按 公 平 原 则 和 一 般 市 场 交 易 准 则 进 行 ， 未 损害上市公司的利益。 - - 13 （九）重要事项 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 3、重大关联交易事项 (1) 购销商品、提供劳务发生的关联交易： 本期公司继续委托控股股东张江高科技园区开发公司代为开发建设张江技术创新 区、住宅区内的地块和相关建筑物，本期结算开发费用 526,637,957.02 元，支付开发费 用 407,275,856.11 元，开发费用的计价标准按协议价执行，定价原则为成本加适当的管 理费用。 关联方应收应付款项余额： 项目 占全部预付帐款余额的比重 预付帐款 期初数 期末数 期初数 期末数 上海市张江高科 ２０４，８９４，８４６．０１ ８５，５３２，７４５．１０ ８３．２６％ ９０．６２％ 技园区开发公司 (2) 无资产、股权转让发生的关联交易。 (3) 无公司与关联方存在的债权、债务往来、担保事项。 (4) 无其他重大关联交易。 4、重大合同及其履行情况 （１）上海市浦东新区综合规划土地局受上海市浦东新区管委会的委托于 １９９９ 年 １０ 月 ２７ 日就租赁本公司开发建设的张江技术创新区一事与本公司签订了《张江技术创新 区建设与租用协议》，协议的主要内容为： （１）租用对象：张江技术创新区中本公司已开发建设及将开发建设的 ０．６ 平方公 里土地、１６ 万平方米的孵化用房等建筑及市政配套设施。 （２）租用期限：２０ 年（１９９９ 年－２０１８ 年） （３）租金支付标准金额：暂按估算总投资额 ６２９５０ 万元为基数，按年回报率 ７％计 算，共支付租金总额 ８８１３０ 万元。 有关该事项的公告刊登于 1999 年 10 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 根据该协议，报告期内公司的租金收入为 8470 万元，成为报告期内本公司主营 业务收入的重要来源之一。 (2)重大担保 报告期内本公司为其他单位提供经济担保情况如下： 单位：万元 提供对象 担保类型 担保金额 担保种类 担保期限 上海陆家嘴（集团）有限公司 连带责任 ５０００ 流动资金贷款 2000.2.3-2002.2.2 上海陆家嘴（集团）有限公司 连带责任 ４０００ 企业债券 2000.4.5-2003.4.4 上海陆家嘴（集团）有限公司 连带责任 ３９０００ 企业债券 2000.4.5-2005.4.4 小 计 ４８０００ 提供对象 担保类型 担保金额 担保种类 担保期限 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 １００００ 流动资金贷款 2000.4.25-2003.4.24 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 １００００ 流动资金贷款 2000.4.26-2003.4.25 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 ３０００ 流动资金贷款 2001.6.8-2002.6.7 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 ３０００ 流动资金贷款 2001.6.15-2002.6.14 - - 14 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 ４０００ 流动资金贷款 2001.6.25-2002.6.24 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 ４３４０ 流动资金贷款 2001.8.24-2002.8-23 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 US$200 流动资金贷款 2001.9.18-2002.8-21 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 ２０００ 流动资金贷款 2001.8.13-2002.8.11 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 US$200 流动资金贷款 2001.9.12-2002.9.12 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 US$300 流动资金贷款 2001.10.5-2002.10.5 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 US$200 流动资金贷款 2001.10.15-2002.10.05 小 计 ４３８１０ 公司于 1999 年 12 月 16 日召开的董事会会议审议通过《关于公司贷款担保的议 案》，承诺为上海陆家嘴（集团）有限公司及上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 提供累计不超过人民币 5 亿元的担保。本次董事会决议公告刊登于 1999 年 12 月 17 日 的《中国证券报》和《上海证券报》。 公司 2000 年临时股东大会和 2001 年第一次临时股东大会，分别审议通过了为上 海外高桥保税区开发股份有限公司提供不超过人民币 2 亿元、2.8 亿元贷款担保的决议。 上述决议公告分别刊登于 2000 年 9 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》以及 2001 年 6 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 （３）委托理财情况 为了提高公司经营过程中暂时闲置资金的使用效率，报告期内经公司董事会审议 通过，本公司（甲方）与上海瑞尔投资管理咨询有限公司（乙方）签订《资产委托管理协 议》，委托乙方为资产管理人，在资产管理委托期限内（２００１．１．１５－２００２．１．１４），将委 托资金投资于在国内证券市场上交易的国债现券和证券投资基金。乙方承诺运用专业 管理技能使委托资产在安全稳妥的前提下获取最佳收益，但乙方不对甲方委托资产做 任何收益及保全成本的承诺。投资所产生的亏损及收益全部归甲方，乙方只收管理费： １．若投资收益低于或等于 ５％（指年收益率，下同），免收管理费；２．若投资收益高 于 ５％低于或等于 ８％，则 ５％－８％的收益部分的 １０％作为基本管理费；３．若投资收 益高于 ８％，收 ０．５％基本管理费（按委托资产金额计算）和 ４０％效益管理费（按超过 ８％的盈利部分计算）。委托资金期初数为 1.71 亿元。为规避风险、确保公司资产安全， 本公司已于 9 月底与上海瑞尔投资管理公司中止了“委托理财”，并全额收回了所托管 的资金。同时公司根据有关委托理财的要求和规范，全面重新修订公司委托理财的管 理办法和监控措施，确保公司在委托理财方面的行为合法规范、收益确认合理。在新 的规章制度未健全之前，不再进行新的委托理财业务。2001 年度，公司委托理财收益 为 1873.71 万元。 (4)其他重大合同 本公司于 2001 年 12 月 17 日与 Top Super Resources Limited 签订《土地使用权转让 合同》，向该公司转让 58.4 万平方米的土地使用权，转让费总额为 204,400,000 元人民 币。该事项公告刊登于 2001 年 12 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 时报》。 ５、报告期内公司或持股 ５％以上股东无公开承诺事项。 6、报告期内公司续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构。公司 2000 年 度支付的审计费用为 32.5 万元；2001 年度支付的审计费用为 33.8 万元，另支付独立财 务顾问报告费用 5 万元、配股验资费 5000 元和差旅费 5000 元。董事会认为其他服务 收费不会影响注册会计师审计的独立性。 本公司控股子公司中，上海国家生物医药基地销售有限公司聘请上海众华沪银会 - - 15 计师事务所担任审计机构，2001 年度审计费用为 1 万元。 7、中国证监会上海证券监管办公室于 2001 年 10 月 25 日起对本公司进行了巡回检 查，并于 2001 年 12 月 12 日以沪证司（2001）230 号文下达《限期整改通知书》。公司 针对其中提到的问题，对照有关法规的要求进行了认真的研究和整改，逐项落实整改 措施并形成整改报告。本公司董事会、监事会于 2002 年 1 月 10 日分别召开了会议，审 议通过了整改报告。本次董事会、监事会决议公告及整改报告刊登于 2002 年 1 月 11 日 的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。 8、公司所得税政策：公司 2002 年度继续执行 15%的所得税率政策。 9、公司无应披露的其他重大事项。 - - 16 （十）财务报告 １、 审计报告 审 计 报 告 信长会师报字（2002）第 10319 号 上海张江高科技园区开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司二 OO 一年十二月三十一日母公司及合并的资产 负债表、二 OO 一年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报 表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据 《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情 况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了 贵公司二 OO 一年十二月三十一日的财务状况以及二 OO 一年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 地址：中国·上海市 郑帼琼 南京东路 61 号 杜志强 新黄浦金融大厦四楼 电话：（021）63606600 传真：（021）63501004 邮编：200002 二 OO 二年三月七日 ２、会计报表（附后） ３、会计报表附注 一、公司简介： 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称公司）系于 1996 年 3 月 22 日 经中国证券监督管理委员会以证监发审字（1996）17 号文批准设立的股份有限公司，1996 年 4 月 18 日 由 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 《 企 业 法 人 营 业 执 照 》， 注 册 号 为 3100001004128，公司原注册资本为人民币贰亿叁仟叁佰贰拾伍万元，经实施公司 2000 年度配股及 2000 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，注册资本已增至人民币肆 亿陆仟柒佰伍拾陆万伍仟元。上述股本变更已经上海立信长江会计师事务所有限公司 验资，并出具信长会师报字(2001)第 10386 号和信长会师报字(2001)第 10965 号验资报 告。公司法定代表人戴海波，所属行业：综合类。公司经营范围：受让地块内的土地 - - 17 开发与土地使用权经营、市政基础设施建设、物业投资和经营管理、商业化高科技项 目投资与经营、设备供应与安装、建筑材料经营、保税仓储，与上述有关的有偿咨询 业务、房地产开发与经营。公司的主要产品系公司受让地块范围内已开发的土地使用 权；商业化高科技项目投资与经营；提供的劳务主要是市政基础设施建设、设备供应 与安装、保税仓储；与上述有关的有偿咨询业务以及房地产开发与经营等。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 （五）外币业务核算方法：外币业务按业务发生当期期初的市场汇价作为折算汇率， 折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。 外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时 间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财 务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发 生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日 的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 （七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购 买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件 的投资，确定为现金等价物。 （八）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的 债券利息）、相关税费计价。接收债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资或 以应收债权换入的短期投资，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货 币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资 10 ％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。 - - 18 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资 成本或相关应收项目。 （九）坏帐核算方法： 1、坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务 人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾 期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限 批准核销。 2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄分析法并结合个别认定法估 算坏帐损失。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例。 （1）坏帐准备的计提基数：公司期末应收款项(包括应收帐款、其他应收款)的余 额。 （2）坏帐准备的计提方法：帐龄分析法并结合采用个别认定法。 （3）坏帐准备的计提比例： ① 一般情况： 帐 龄 计提比例 1 年以内 3% 1－2 年 10% 2－3 年 20% 3－5 年 50% 5 年以上 100% ② 特殊情况及个别认定： A：对股份公司（母公司）因土地批租而产生的应收帐款： 帐 龄 计提比例 逾期 1 年之内 1% 逾期 1－2 年 10% 逾期 2－3 年 20% 逾期 3 年以上 30% 注：上述逾期是指超过合同约定的付款日期。 B：如果公司期末应收款项余额中有已取得担保、抵押、质押的或有证据证明其 收回的可能性存在较大风险的，则对该部分坏帐准备采用个别认定法。 C：合并报表公司内部的应收款项不计提坏帐准备。 - - 19 （十）存货核算方法： 1、存货分类为：在建开发产品、开发产品、出租开发产品、原材料、在产品、 库存商品、低值易耗品、产成品等。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价；发出时土地使用权采用分批认定法、其他采用 加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐 价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法； 4、存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或 调整存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类 别计量成本与可变现净值。 （十一）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费 等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其 入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐 价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资 单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投 资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销 债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资 - - 20 减值准备。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 （十二）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备 以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品， 单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。 2、固定资产的分类：通讯设备、电子设备、运输设备、其他设备。 3、固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其 入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐 价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的 现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占公司资产总额等于或小于 30％ 的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计使用年限和 预计净残值率确定折旧率，其中除管理用电子计算机于购入时一次计提折旧外，其他 各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下： 类别 预计经济使用年限 预计净残值率 年折旧率 通讯设备 5年 4% 19.20% 电子设备 5年 4% 19.20% 运输设备 6年 4% 16.00% 其他设备 5－10 年 4% 19.20%－9.60% 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其 可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资 产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十三）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态 时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手 续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提： - - 21 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或 在性能、技术上已落后且给公司带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在 建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十四）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其 入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐 价值。 2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有 效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销； 两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重 大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值 的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十五）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中： 租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均 摊销。 （十六）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额 较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件： 资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建 活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。 当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本 化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当 - - 22 期损益。 2、借款费用资本化期间： 按季度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 ×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十七）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权（含土地使用权）上的重要风险和报酬转移 给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能 够流入公司；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收 取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度， 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认 相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠 地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 （十八）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （十九）本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响： 1、根据《企业会计制度》及有关规定，公司应计提固定资产减值准备、在建工 程减值准备、无形资产减值准备，委托贷款减值准备，开办费应于开始生产经营当月 一次计入损益，因本次会计政策变更,所需调整的金额较小，故未追溯调整。 2、本期会计政策变更的影响数： 本期因开办费一次转销影响合并利润总额-974,890.68 元,其他项目无须计提减值 准备，故不影响损益。 （二十）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入 合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子 公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的 复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内 部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余 公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： - - 23 公司主要税种和税率为： 税种 税率 备注 增值税 17％ 营业税 3％－5％ 其中：建筑装饰适用 3％，其他 5％ 所得税 15％ 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 被投资单位全称 注册资本 经营范围 本公司实 本公司所占 是否 备 （万元） 际投资额 权益比例 合并 注 （万元） 上海宏浩企业发 2,000 项目投资咨询、经济信息咨询、企业管理策划， 1,800 90.00% 是 --- 展有限公司 商务及会务服务、承接本市外商投资项目的咨 询代理业务。 上海国家生物医 1,000 西药、中成药、生物制品的销售 750 75.00% 是 --- 药基地医药销售 有限公司 上海张江高科技 1,040 房地产投资、开发、经营、租赁及物业管理， 620.2 59.63% 是 --- 园区置业有限公 承建、代管代建及旧城区改造，工程前期开发 司（注 1） 及房地产咨询，建筑材料，机电设备及仓储业 务，收费停车场（配建）。 上海机械电脑有 4,099.05 计算机软硬件系统的开发、生产相关的电器产 2,806.62 68.47% 是 --- 限公司（注 2） 品，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证 经营）。 运鸿有限公司 USD100 国际贸易、高科技产业项目的孵化及相关业务 USD100 100.00% 是 --- 注 1：本期上海张江高科技园区房地产开发有限公司更名为上海张江高科技园区置 业有限公司。 注 2：本期上海机械电脑有限公司增资扩股，增资后公司占有其 68.47%的权益。 （二）本年度合并报表范围的变更情况： 与上年相比本年新增合并单位 2 家、减少合并单位 2 家，原因为： 1、2000 年末新增对上海机械电脑有限公司的股权投资，本期又对其进行增资，截 至期末公司拥有其 68.47%的权益，本期纳入合并范围。 2、对已完成收购的美国运鸿有限公司，本期纳入合并报表。 3、本期对上海数讯信息技术有限公司不再具有实质控制，故不再纳入本期合并报 表，并已相应调整资产负债表的期初数和利润及利润分配表的上年同期数、上年累计 数。 4、本期上海思爱高科技开发有限公司增资扩股，实收资本增至 1,305 万元，公司 所占权益减至 15.33%，故不再纳入本期合并报表，并已相应调整资产负债表的期初数 和利润及利润分配表的上年同期数、上年累计数。 五、合并会计报表主要项目注释： （一）货币资金： 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 67,821.14 37,413.42 银行存款 660,323,963.34 93,875,091.53 - - 24 其他货币资金 3,040,408.89 --- 合 计 663,432,193.37 93,912,504.95 其中美元：外币金额 84,942.70 --- 折算汇率 8.2766 --- 折合人民币 703,036.76 --- 美元：外币金额 303,652.47 --- 折算汇率（注） 8.2706 --- 折合人民币 2,511,375.61 --- 港元：外币金额 7,280,724.12 --- 折算汇率 1.0606 --- 折合人民币 7,721,936.02 --- 注：系境外子公司期末美元存款按 1：7.798 的银行汇率折合为港元的记帐本位币， 公司合并报表时按会计报表决算日的港元对人民币 1：1.0606 的市场汇价折算为人民 币，故境外子公司美元对人民币汇率采用 1：8.2706。 货币资金期末数比期初数增加 569,519,688.42 元，增加比例为 606.44%，增加原因 主要为本期主营业务增加及收回大部分短期投资。 （二）短期投资和短期投资跌价准备： 项 目 期 末 数 期末市价总额 期 初 数 帐面余额 跌价准备 （2001 年 12 月 31 日交易市价） 帐面余额 跌价准备 股票投资 11,328,268.08 1,789,270.40 9,555,887.87 --- --- 其他短期投资 --- --- --- 200,025,169.65 --- 合计 11,328,268.08 1,789,270.40 9,555,887.87 200,025,169.65 --- 1、股票投资期末数明细： 股票名称 股数 投资成本 期末每股市价 期末市价总额 （2001 年 12 月 31 日交易市价） 大亚股份 14,000 238,178.01 10.39 145,460.00 中国石化 13,000 54,860.00 3.45 44,850.00 广电信息 51,000 1,109,100.83 14.55 742,050.00 兆维科技 92,483 1,821,443.82 14.69 1,358,575.27 哈药集团 544,260 7,587,590.74 12.47 6,786,922.20 新太科技 20,000 305,554.47 12.48 249,600.00 华能国际 1,000 7,950.00 12.57 12,570.00 江西铜业 2,000 4,540.00 2.27 4,540.00 华纺股份 1,000 5,920.00 9.12 9,120.00 深高速 1,000 3,660.00 7.05 7,050.00 浦东开发 200,000 189,470.21 HDK0.92 195,150.40 合计 --- 11,328,268.08 --- 9,555,887.87 2、短期投资跌价准备增减变动的原因： - - 25 因期末股票市价下跌，故计提短期投资跌价准备。 3、短期投资期末数比期初数减少 188,696,901.57 元，减少比例为 94.34%，减少原 因为： 本期收回委托理财资金。 （三）应收股利： 项目 期末金额 上海复旦张江生物医药股份有限公司 1,693,071.90 上海数讯信息技术有限公司 1,311,000.00 合计 3,004,071.90 应收股利期末数比期初数增加 2,189,799.92 元，增加比例为 268.93%，增加原因为： 本期被投资单位宣告分派现金股利。 （四）应收帐款： 1、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 1 年以内 312,952,272.14 99.99% 456,700.97 3,620,788.39 100.00% --- 1－2 年 --- --- --- --- --- --- 2－3 年 12,600.00 0.01% 2,520.00 --- --- --- 合 计 312,964,872.14 100.00% 459,220.97 3,620,788.39 100.00% --- 2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 299,790,519.59 元，占应收帐款 总金额的 95.79%。 3、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为 5 ％及以下的说明： 欠款金额 不计提或低比例计提的理由 239,163,400.00 应收土地使用权转让款，未到合同约定付款期 53,883,270.00 应收土地使用权转让款，其中：逾期部分已按公司政策计提 1.00%的坏帐准备。 4、应收帐款中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 5、应收帐款期末数比期初数增加 309,344,083.75 元，增加比例为 8,543.56%，增 加原因主要为本期销售收入增长，导致应收帐款增加。 （五）其他应收款： 1、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 1 年以内 26,425,720.07 98.31% 36,327.80 8,744,409.05 100.00% --- 1－2 年 453,200.00 1.69% 500.00 --- --- --- 合 计 26,878,920.07 100.00% 36,827.80 8,744,409.05 100.00% --- 2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 23,091,391.72 元，占其他应收 款总金额的比例为 85.91%。 - - 26 3、对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为 5％及以下的说明： 欠款金额 不计提或低比例计提的理由 8,550,000.00 系支付拟收购股权的定金 8,270,558.00 系支付境外购房的定金 4、其他应收款中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 5、其他应收款期末数比期初数增加 18,134,511.02 元，增加比例为 207.38%，增加 原因主要为：本期支付押金及定金等。 （六）预付帐款： 1、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 占总额比例 未收回原因 金 额 占总额比例 1 年以内 94,335,712.09 99.94% --- 246,091,196.61 100.00% 1－2 年 53,400.00 0.06% 通讯工程装修费，尚未完工 --- --- 合 计 94,389,112.09 100.00% --- 246,091,196.61 100.00% 2、预付帐款中持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东欠款为预付上海张 江高科技园区开发公司 85,532,745.10 元，详见本附注七。 3、预付帐款期末数比期初数减少 151,702,084.52 元，减少比例为 61.64%，减少主 要原因为：本期与上海张江高科技园区开发公司结算开发费用。 （七）存货及存货跌价准备： 项目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 帐面余额 跌价准备 跌价准备 跌价准备 帐面余额 跌价准备 原材料 --- --- 28,922.52 --- 74,780.67 28,922.52 在产品 --- --- --- --- 3,240,207.36 --- 库存商品 1,005,134.43 --- --- --- 2,228,025.73 --- 在建开发产品 378,218,611.20 --- --- --- 564,228,885.01 --- 开发产品 98,794,954.21 --- --- --- 71,796,817.66 --- 出租开发产品 149,663,448.21 --- --- --- 621,345,944.07 --- 合计 627,682,148.05 --- 28,922.52 --- 1,262,914,660.50 28,922.52 注：本期跌价准备增加是新纳入合并报表子公司计提原材料跌价准备。 存货期末数比期初数增加 635,232,512.45 元，增加比例为 101.20%，增加原因主要 为：本期配股土地使用权投入及本期增加对张江技术创新区的建设投入。 （八）待摊费用： 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期末结存原因 车辆保险费 49,378.24 134,195.79 116,519.61 67,054.42 按收益期分摊 财产保险费 --- 4,305.65 2,912.29 1,393.36 按收益期分摊 房租 --- 27,500.00 --- 27,500.00 按收益期分摊 合计 49,378.24 166,001.44 119,431.90 95,947.78 --- - - 27 （九）长期投资： 1、项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 322,280,545.65 1,098,261.35 171,033,542.41 --- 长期债权投资 392,825.00 --- --- --- 合计 322,673,370.65 1,098,261.35 171,033,542.41 --- 2、长期股权投资： A、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 投 资 占被投资单位 期初余额 本期投资增减额 期末余额 起止期 注册资本比例 长江经济联合发展股份有限公司 --- 5.00%以下 1,400,000.00 --- 1,400,000.00 上海津村制药有限公司 2001-2051 5.00%以下 --- 2,055,981.96 2,055,981.96 上海奈科明制药有限公司 1998-2044 13.00% 18,473,315.45 --- 18,473,315.45 上海三共制药有限公司 1999-2029 5.00% 9,521,435.00 -827,940.00 8,693,495.00 上海北大蓝光科技有限公司 2000-2030 7.14% 5,000,000.00 --- 5,000,000.00 上海汉世纪创业投资管理公司 2000-2015 10.00% 4,139,250.00 --- 4,139,250.00 上海瑞尔张江网络投资管理咨询有限公司 2000-2001 --- 262,500.00 -262,500.00 --- 上海新产业光电技术有限责任公司 2000-2010 10.00% 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 上海八六三信息安全产业基地有限公司 2001-2051 5.00% --- 5,000,000.00 5,000,000.00 上海思爱高科技开发有限公司 2000-2028 15.33% 1,861,699.50 -412,019.30 1,449,680.20 上海杰妮调酒俱乐部有限公司 1999-2019 10.00% 200,000.00 --- 200,000.00 ACE SEMICONDUCTOR CO. --- 5.00%以下 --- 55,908,977.49 55,908,977.49 合计 --- --- 42,858,199.95 61,462,500.15 104,320,700.10 B、权益法核算的股权投资： 占被投资 本期权益增减额 期末余额 被投资公司名称 投资起止期 公司股权 期初余额 的比例 合计增减 投资成本 确认损益 差额摊销 分得利润 累计权益增减额 初始金额 帐面余额 上海鲲鹏投资发展有限 公司 1997-2047 30.00% 24,961,233.01 645,721.45 --- 645,721.45 --- --- 3,226,354.46 22,380,600.00 25,606,954.46 上海复旦张江生物医药 股份有限公司 1997- 21.30% 12,329,876.17 177,499.56 --- 1,870,571.46 --- -1,693,071.90 1,220,229.73 11,287,146.00 12,507,375.73 上海数讯信息技术有限 公司 1999-2009 33.81% 8,924,681.74 8,557,991.96 10,005,000.00 -136,008.04 --- -1,311,000.00 577,673.70 16,905,000.00 17,482,673.70 上海金海岸企业发展股 份有限公司 2000-2007 36.67% 12,610,025.47 1,822,000.54 4,500,000.00 -2,552,811.74 -125,187.72 --- -2,067,973.99 16,500,000.00 14,432,026.01 上海英达方张江物业有 限公司 2000-2020 25.00% 342,150.38 45,107.81 --- 45,107.81 --- --- 12,258.19 375,000.00 387,258.19 上海龙头张江商业网络 有限公司 2000-2020 35.00% 3,503,896.13 -620,991.54 --- -620,991.54 --- --- -617,095.41 3,500,000.00 2,882,904.59 上海致达计算机系统有 限公司 2000-2005 30.00% 18,846,226.53 -162,016.88 --- 361,598.65 -523,615.53 --- 1,332,209.65 17,352,000.00 18,684,209.65 上海张江医药互联网有 限公司 2000-2020 24.00% 240,000.00 --- --- --- --- --- --- 240,000.00 240,000.00 嘉事堂药业有限责任公 司 2000-2027 23.04% 24,483,573.03 12,144,216.00 8,000,000.00 4,163,893.07 -19,677.07 --- 4,627,789.03 32,000,000.00 36,627,789.03 上海张江金融滩网络有 限公司 2000-2025 20.00% 1,000,000.00 -148,775.85 -148,775.85 --- --- -148,775.85 1,000,000.00 851,224.15 上海美联生物技术有限 公司（注 1） 2001-2021 49.47% --- 8,300,000.00 8,300,000.00 --- --- --- --- 8,300,000.00 8,300,000.00 上海张江生物医药基地 开发有限公司（ 注 1） 2001-2051 20.00% --- 20,000,000.00 20,000,000.00 --- --- --- --- 20,000,000.00 20,000,000.00 上海睿星基因技术有限 公司 2001-2021 27.91% --- 11,694,629.51 12,000,000.00 -305,370.49 --- --- -305,370.49 12,000,000.00 11,694,629.51 上海张江管理中心发展 有限公司 （注 1） 2001-2021 90.00% --- 26,820,000.00 26,820,000.00 --- --- --- --- 26,820,000.00 26,820,000.00 上海张江投资创业服务 有限公司 2001-2031 50.00% --- 10,012,609.58 10,000,000.00 12,609.58 --- --- 12,609.58 10,000,000.00 10,012,609.58 上海机械电脑有限公司 （注 2） 2000-2020 68.47% 11,123,350.39 -11,123,350.39 -11,123,350.39 --- --- --- --- --- --- - - 28 运鸿有限公司（ 注 2） 2000-2020 100.00% 9,933,680.00 -9,933,680.00 -9,933,680.00 --- --- --- --- --- --- 合计 128,298,692.85 78,230,961.75 78,567,969.61 3,335,544.36 -668,480.32 -3,004,071.90 7,869,908.60 198,659,746.00 206,529,654.60 注 1：尚处开办期。 注 2：本期对已完成投资的上海机械电脑有限公司、运鸿有限公司纳入合并范围， 故期末的长期股权投资已合并抵销。 3、长期债权投资： 债券投资： 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 期初应收利息 本期利息 累计应收利息 期末余额 减值准备 上海市煤气公司煤气建设债券 1,000.00 2.25% 380,000.00 2005.6 --- 12,825.00 12,825.00 392,825.00 --- 4、长期投资减值准备： 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 上海数讯信息技术有限公司 --- 78,152.29 --- 78,152.29 注1 上海英达方张江物业有限公司 --- 59,611.98 --- 59,611.98 注1 嘉事堂药业有限公司 --- 87,982.09 --- 87,982.09 注1 上海张江金融滩网络有限公司 --- 122,811.89 --- 122,811.89 注1 上海睿星基因技术有限公司 --- 309,703.10 --- 309,703.10 注1 上海张江医药互联网有限公司 --- 240,000.00 --- 240,000.00 注2 上海杰妮调酒俱乐部有限公司 --- 200,000.00 --- 200,000.00 注2 合计 1,098,261.35 --- 1,098,261.35 --- 注 1：根据《企业会计制度》，企业在筹建期间内发生的费用于开始生产经营的当月起 一次计入损益，故对权益法核算的被投资公司帐面开办费余额按持股比例计提减值准 备。 注 2：因该被投资单位本期发生严重亏损，故对其全额计提减值准备。 5、构成合并价差的股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 上海机械电脑有限公司 2,117,116.75 溢价 10 年 211,711.68 1,905,405.07 运鸿有限公司 10,583,095.42 溢价 10 年 1,058,309.54 9,524,785.88 合计 12,700,212.17 --- --- 1,270,021.22 11,430,190.95 6、长期投资期末数比期初数增加 151,639,828.24 元，增加比例为 88.66%，增加原 因主要为：本期增加对外股权投资。 （十）固定资产原值及累计折旧： 1、固定资产原值： 类别 期初原值 本年增加 本年减少 期末原值 通讯设备 89,058.00 228,463.00 8,840.00 308,681.00 电子设备 1,303,007.00 1,677,942.72 513,608.00 2,467,341.72 运输设备 5,164,212.80 3,833,081.32 762,254.83 8,235,039.29 其他设备 253,220.00 1,178,801.80 97,797.00 1,334,224.80 合计 6,809,497.80 6,918,288.84 1,382,499.83 12,345,286.81 2、累计折旧： - - 29 类别 期初数 本年增加 本年提取 本年减少 期末数 通讯设备 59,057.74 64,136.64 45,352.46 8,485.80 160,061.04 电子设备 1,008,482.30 189,397.77 1,064,224.00 491,030.35 1,771,073.72 运输设备 1,753,217.73 --- 1,035,201.94 694,773.23 2,093,646.44 其他设备 145,690.25 566,093.83 152,463.27 88,205.81 776,041.54 合计 2,966,448.02 819,628.24 2,297,241.67 1,282,495.19 4,800,822.74 3、固定资产减值准备： 固定资产类别 期初数 本年增加 本年减少 期末数 计提对象及原因 电子设备 --- 6,584.24 --- 6,584.24 电脑，技术进步 4、固定资产期末数比期初数增加 5,535,789.01 元，增加比例为 81.30%，增加原因 为本期购入及新增合并子公司。 （十一）在建工程： 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少 期末数 资金来源 固定资产 标准厂房三期 44,474,850.86 14,785,844.00 --- 59,260,694.86 --- 银行贷款及其他 标准厂房四期 --- 27,106,903.73 --- --- 27,106,903.73 银行贷款 合计 44,474,850.86 41,892,747.73 --- 59,260,694.86 27,106,903.73 --- 1、其中借款费用资本化金额： 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产额 其他减少 期末数 标准厂房三期 1,689,658.87 14,625.00 --- 1,704,283.87 --- 标准厂房四期 --- 387,382.82 --- --- 387,382.82 合计 1,689,658.87 402,007.82 --- 1,704,283.87 387,382.82 确定本期资本化金额的资本化率为 6% 2、在建工程期末数比期初数减少 17,367,947.13 元，减少比例为 39.05%，减少原 因为：本期标准厂房三期完工转入出租开发产品。 （十二）无形资产： 类别 取得方式 原值 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限 土地使用权 购入 10,967,621.76 10,184,220.22 --- --- 391,700.76 1,175,102.30 9,792,519.46 25 年 财务软件 购入 74,000.00 64,866.68 4,500.00 --- 13,899.96 18,533.28 55,466.72 5年 计算机应用软件专有技术 股东投入 598,500.00 --- 106,264.70 --- 41,134.56 533,369.86 65,130.14 1 年零 7 个月 人力资源 股东投入 3,700,000.00 --- 3,700,000.00 --- 369,999.96 369,999.96 3,330,000.04 9年 销售专家系统软件专有技术 股东投入 3,678,000.00 --- 3,678,000.00 --- --- --- 3,678,000.00 10 年 合计 --- 19,018,121.76 10,249,086.90 7,488,764.70 --- 816,735.24 2,097,005.40 16,921,116.36 --- 无形资产期末数比期初数增加 6,672,029.46 元，增加比例为 65.10%，增加原因为： 本期新增合并子公司股东投入及子公司购入财务软件。 - - 30 （十三）长期待摊费用： 项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 市场开拓费 500,000.00 474,999.98 --- 50,000.04 75,000.06 424,999.94 8 年 6 个月 装修费 1,635,531.56 133,580.43 1,498,071.83 476,148.96 480,028.26 1,155,503.30 4 年 3 个月 开办费 826,233.53 345,787.72 77,799.41 423,587.13 826,233.53 --- --- 办公家具 235,350.00 --- 235,350.00 23,535.00 23,535.00 211,815.00 4 年 6 个月 合计 3,197,115.09 954,368.13 1,811,221.24 973,271.13 1,404,796.85 1,792,318.24 长期待摊费用期末数比期初数增加 837,950.11 元，增加比例为 87.80%，增加原因 主要为：本期增加办公房装修费。 （十四）其他长期资产： 类别及内容 期初数 本期增加 本期减少 期末数 临时设施 --- 8,933.00 --- 8,933.00 （十五）短期借款： 短期借款： 借款类别 期末数 期初数 信用借款 --- --- 抵押借款 --- --- 保证借款 --- 218,000,000.00 质押借款 --- --- 合 计 --- 218,000,000.00 （十六）应付票据： 种类 金额 银行承兑汇票 13,337,417.50 应付票据期末数比期初数增加 13,337,417.50 元，增加原因为：期末未付工程款。 （十七）应付帐款： 帐龄 期末数 期初数 1 年以内 14,650,350.17 5,175,137.61 合计 14,650,350.17 5,175,137.61 期末余额中无欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东款项。 （十八）预收帐款： 帐龄 期末数 期初数 1 年以内 17,174,761.13 38,468,091.85 1－2 年 22,664,100.25 21,692,375.50 合计 39,838,861.38 60,160,467.35 1、期末余额中无欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东款项。 2、帐龄超过一年的预收帐款： 金额 未结转原因 21,692,375.50 应付退地款 - - 31 931,162.50 预收土地使用权转让款 40,562.25 未退多交土地使用权转让款 3、预收帐款期末数比期初数减少 20,321,605.97 元，减少比例为 33.78%，减少原 因主要为：本期结转收入及退还部分退地款。 （十九）其他应付款： 帐龄 期末数 期初数 1 年以内 10,550,524.68 6,552,517.45 1－2 年 5,902,977.33 294,776.97 2-3 年 206,998.00 --- 合计 16,660,500.01 6,847,294.42 1、期末余额中无欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东款项。 2、金额较大的其他应付款： 金额 性质或内容 10,000,000.00 暂收厂房建设项目管理前期费、设备购置费。 3、其他应付款期末数比期初数增加 9,813,205.59 元，增加比例为 143.32%，增加 原因主要为：本期暂收厂房建设项目管理前期费、设备购置费 5,000,000.00 元。 （二十）应交税金： 税种 期末数 报告期执行的法定税率 期初数 增值税 738,727.82 17% 8,861.91 营业税 11,160,350.17 3－5% 1,952,389.48 城建税 118,990.77 1% 19,612.52 企业所得税 16,369,085.20 15% 11,702,554.34 合 计 28,387,153.96 --- 13,683,418.25 （二十一）其他应交款： 项目 期末数 计缴标准 期初数 教育费附加 356,972.33 3% 58,837.51 堤防费 118,990.78 1% 19,612.52 义优金 35,697.28 0.3% 5,883.81 河道费 34,312.20 0.25% 9,467.62 合计 545,972.59 --- 93,801.46 （二十二）预提费用： 类别 期末数 结存原因 期初数 利息 921,250.00 预提 12.21-12.31 借款利息 783,200.00 待业保险及养老保险 --- --- 81,914.30 合计 921,250.00 --- 865,114.30 （二十三）长期借款： 借款条件 期末数 期初数 信用借款 --- --- - - 32 抵押借款 --- --- 保证借款 500,000,000.00 222,000,000.00 质押借款 --- --- 合计 500,000,000.00 222,000,000.00 （二十四）长期应付款： 种类 期限 初始金额 期初数 本期增加 本期减少 期末数 应付融资租赁款 01.4-03.4 6,059,281.00 --- 6,059,281.00 2,272,230.00 3,787,051.00 （二十五）股本（股票种类：普通股 A 股，每股面值 1 元）： 期初数 比例％ 本次变动增减（＋、－） 期末数 比例％ 配股 送股 公积金转股 小计 1、未上市流通股份 发起人股份 173,250,000.00 74.28% 23,040,000.00 60,185,537.00 45,139,153.00 128,364,690.00 301,614,690.00 64.51% 其中： 国家持有股份 173,250,000.00 74.28% 23,040,000.00 60,185,537.00 45,139,153.00 128,364,690.00 301,614,690.00 64.51% 其中： 国有法人股 173,250,000.00 74.28% 23,040,000.00 60,185,537.00 45,139,153.00 128,364,690.00 301,614,690.00 64.51% 未上市流通股份合计 173,250,000.00 74.28% 23,040,000.00 60,185,537.00 45,139,153.00 128,364,690.00 301,614,690.00 64.51% 2、已上市流通股份 人民币普通股 60,000,000.00 25.72% 48,000,000.00 33,114,463.00 24,835,847.00 105,950,310.00 165,950,310.00 35.49% 已上市流通股份合计 60,000,000.00 25.72% 48,000,000.00 33,114,463.00 24,835,847.00 105,950,310.00 165,950,310.00 35.49% 3、股份总数 233,250,000.00 100.00% 71,040,000.00 93,300,000.00 69,975,000.00 234,315,000.00 467,565,000.00 100.00% 股本变动原因：公司本期内实施了配股和送红股、资本公积转增股本的方案。 公司以 1998 年 12 月 31 日股本为基数，每 10 股配 8 股，共计配股 7,104 万股；以 2000 年 12 月 31 日股本为基数，每 10 股送 4 股、资本公积转增 3 股，共计送股 9,330 万股、转增 6,997.5 万股。本期内总计增加股本 23,431.5 万股。 （二十六）资本公积： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 233,366,164.83 978,564,279.50 --- 1,211,930,444.33 其他资本公积 139,736,656.52 --- 69,975,000.00 69,761,656.52 合计 373,102,821.35 978,564,279.50 69,975,000.00 1,281,692,100.85 本期资本公积增加系配股溢价，减少系转增股本。 （二十七）盈余公积： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 35,692,853.95 20,680,220.34 --- 56,373,074.29 公益金 35,537,111.42 20,532,031.16 --- 56,069,142.58 合计 71,229,965.37 41,212,251.50 --- 112,442,216.87 （二十八）未分配利润： 金额 期初未分配利润 170,901,350.12 加：本期净利润 202,441,946.24 减：提取法定盈余公积 20,680,220.34 - - 33 提取法定公益金 20,532,031.16 应付普通股股利（注 1） 105,330.26 转作股本的普通股股利（注 2） 93,300,000.00 年末未分配利润 238,725,714.60 注 1：根据公司董事会 2000 年度利润分配预案，以 2000 年末股本为基数每 10 股 派发现金股利 1 元已列入 2000 年度的利润分配，在本期实际派发时因四舍五入关系比 原预案多支付 105,330.26 元，列入本期利润分配。 注 2：本期以 2000 年末股本为基数，按每 10 股送 4 股的比例分配股票股利 93,300,000.00 元。 （二十九）主营业务收入、主营业务成本： 主营业务收入 主营业务成本 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 1.工业 13,993,929.62 --- 6,438,353.77 --- 业 2.商业 34,271,985.23 4,883,665.08 30,636,635.67 4,481,920.39 务 3.房地产业 566,999,618.82 164,033,308.00 271,954,459.25 38,957,923.11 分 258,850.00 62,160.00 3,750.00 部 4.旅游饮食服务业 小计 615,524,383.67 168,979,133.08 309,033,198.69 43,439,843.50 公司内各业务分部相互抵销 588,252.26 --- 398,610.06 --- 合计 614,936,131.41 168,979,133.08 308,634,588.63 43,439,843.50 公司向前五名客户销售总额为 394,522,146.50 元，占公司全部主营业务收入的 64.16%。 （三十）主营业务税金及附加： 项 目 计缴标准 本年数 上年数 营业税 3-5% 28,688,408.90 8,193,859.79 城建税 1% 303,885.59 82,846.22 其 他 --- 1,330,006.23 364,610.72 退税 --- -225,000.00 -989,000.00 合 计 --- 30,097,300.72 7,652,316.73 营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 22,444,983.99 元，增加比例为 293.31%，增加原因为：本期主营业务收入大幅增加。 （三十一）财务费用： 类别 本年数 上年数 利息支出 21,713,941.37 1,387,910.49 减：利息收入 3,047,343.04 478,290.32 汇兑损失 111,317.85 -1,748.33 其他 27,670.78 4,665.70 合计 18,805,586.96 912,537.54 财务费用本年比上年增加 17,893,049.42 元，主要原因是本年内借款规模扩大，货 款品种结构改变，导致银行利息增大；同时因募股资金到位，利息资本化停止，从而 使财务费用上升。 （三十二）投资收益： - - 34 1、本年数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 委托理财 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资 股权转 减值准备 合 计 股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 让收益 短期投资 403,191.13 --- 19,971,486.19 --- --- --- --- -1,789,270.40 18,585,406.92 长期股权投资 --- --- --- --- 2,931,401.26 -1,946,377.74 --- -1,098,261.35 -113,237.83 长期债权投资 --- 12,825.00 --- --- --- --- --- --- 12,825.00 合计 403,191.13 12,825.00 19,971,486.19 --- 2,931,401.26 -1,946,377.74 --- -2,887,531.75 18,484,994.09 2、上年数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 委托理财 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资 股权转 减值准备 合计 股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 让收益 短期投资 --- --- 16,939,149.72 --- --- --- --- --- 16,939,149.72 长期股权投资 --- --- --- --- 6,676,130.35 -519,690.87 25,273,916.55 --- 31,430,356.03 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 合计 --- --- 16,939,149.72 --- 6,676,130.35 -519,690.87 25,273,916.55 --- 48,369,505.75 （三十三）营业外收入： 类别 本年数 上年数 固定资产清理净收益 151,284.38 --- 赔偿及罚款收入 70,358.11 --- 募股资金利息摊销 --- 497,128.73 其他 28,477.80 18,660.67 合计 250,120.29 515,789.40 （三十四）营业外支出： 类别 本年数 上年数 固定资产清理净损失 21,366.39 4,225.40 捐赠 32,000.00 --- 罚款支出 755.00 --- 固定资产减值准备 6,584.24 --- 其他 20,729.50 39.74 合计 81,435.13 4,265.14 （三十五）收到的其他与经营活动有关的现金 8,994,719.05 元。 其中： 项目 金额 押金 3,184,880.00 利息收入 3,047,343.04 （三十六）支付的其他与经营活动有关的现金 37,035,454.79 元。 其中： 项目 金额 押金、定金 8,270,558.80 办公费、差旅费 7,174,282.57 租赁房屋装修费 4,581,792.00 - - 35 租赁及物业管理费 4,564,986.83 代垫款 2,600,000.00 咨询、顾问等中介费 2,167,517.42 业务招待费 698,209.32 广告及宣传费 545,966.00 销售服务费 516,636.71 会务费 482,656.03 董事会费 249,451.37 （三十七）收到其他与投资活动有关的现金 25,427,079.88 元。 其中： 项目 金额 委托理财收益 19,971,486.19 本期新增合并单位期初现金 5,455,593.69 （三十八）支付的其他与筹资活动有关的现金 4,589,640.00 元。 其中： 项目 金额 融资租赁租金及押金 4,589,640.00 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）应收帐款： 1、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 1 年以内 294,129,239.31 100.00% 186,429.28 189,244.00 100.00% --- 合 计 294,129,239.31 100.00% 186,429.28 189,244.00 100.00% --- 2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 293,447,039.19 元，占应收帐款 总金额的 99.77%。 3、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为 5 ％及以下的说明： 欠款金额 不计提或低比例计提的理由 239,163,400.00 应收土地使用权转让款，未到合同约定付款期 53,883,270.00 应收土地使用权转让款，逾期部分已按公司政策 计提 1.00%的坏帐准备 4、应收帐款中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 5、应收帐款期末数比期初数增加 293,939,995.31 元，增加比例为 155,323.28%， 增加原因主要为本期销售收入增长，导致应收帐款增加。 （二）其他应收款： 1、帐龄分析： - - 36 期 末 数 期 初 数 帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 计提比例 1 年以内 94,310,949.39 99.53% --- --- 9,889,708.22 100.00% --- --- 1－2 年 448,200.00 0.47% --- --- --- --- --- --- 合 计 94,759,149.39 100.00% --- --- 9,889,708.22 100.00% --- --- 2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 92,510,891.05 元，占其他应收 款总金额的比例为 97.63%。 3、对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为 5％及以下的说明： 欠款金额 不计提或低比例计提的理由 79,038,994.95 系应收合并范围内子公司款项 8,550,000.00 系支付拟收购股权的定金 4、其他应收款中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 5、其他应收款期末数比期初数增加 84,869,441.17 元，增加比例为 858.16%，增加 原因主要为：本期境外子公司代公司收取境外款项及支付定金、押金等。 （三）长期投资： 1、项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 336,053,900.41 848,261.35 205,568,083.05 --- 长期债权投资 392,825.00 --- --- --- 合计 336,446,725.41 848,261.35 205,568,083.05 --- 2、长期股权投资： A、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 投 资 占被投资单位 期初余额 本期投资增减额 期末余额 起止期 注册资本比例 长江经济联合发展股份有限公司 --- 5.00%以下 1,400,000.00 --- 1,400,000.00 上海津村制药有限公司 2001-2051 5.00%以下 --- 2,055,981.96 2,055,981.96 上海奈科明制药有限公司 1998-2044 13.00% 18,473,315.45 --- 18,473,315.45 上海三共制药有限公司 1999-2029 5.00% 9,521,435.00 -827,940.00 8,693,495.00 上海北大蓝光科技有限公司 2000-2030 7.14% 5,000,000.00 --- 5,000,000.00 上海汉世纪创业投资管理公司 2000-2015 10.00% 4,139,250.00 --- 4,139,250.00 上海瑞尔张江网络投资管理咨询有限公司 2000-2001 --- 262,500.00 -262,500.00 --- 上海新产业光电技术有限责任公司 2000-2010 10.00% 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 上海八六三信息安全产业基地有限公司 2001-2051 5.00% --- 5,000,000.00 5,000,000.00 上海思爱高科技开发有限公司 2000-2028 15.33% 1,861,699.50 -412,019.30 1,449,680.20 合计 --- --- 42,658,199.95 5,553,522.66 48,211,722.61 - - 37 B、权益法核算的股权投资： 占被投资 本期权益增减额 期末余额 被投资公司名称 投资起止期 公司股权 期初余额 的比例 合计增减 投资成本 确认损益 差额摊销 分得利润 累计权益增减额 初始金额 帐面余额 上海鲲鹏投资发展 有限公司 1997-2047 30.00% 24,961,233.01 645,721.45 --- 645,721.45 --- --- 3,226,354.46 22,380,600.00 25,606,954.46 上海复旦张江生物 医药股份有限公司 1997- 21.30% 12,329,876.17 177,499.56 --- 1,870,571.46 --- -1,693,071.90 1,220,229.73 11,287,146.00 12,507,375.73 上海数讯信息技术 有限公司 1999-2009 33.81% 8,924,681.74 8,557,991.96 10,005,000.00 -136,008.04 --- -1,311,000.00 577,673.70 16,905,000.00 17,482,673.70 上海金海岸企业发 展股份有限公司 2000-2007 36.67% 12,610,025.47 1,822,000.54 4,500,000.00 -2,552,811.74 -125,187.72 --- -2,067,973.99 16,500,000.00 14,432,026.01 上海英达方张江物 业有限公司 2000-2020 25.00% 342,150.38 45,107.81 --- 45,107.81 --- --- 12,258.19 375,000.00 387,258.19 上海龙头张江商业 网络有限公司 2000-2020 35.00% 3,503,896.13 -620,991.54 --- -620,991.54 --- --- -617,095.41 3,500,000.00 2,882,904.59 上海致达计算机系 统有限公司 2000-2005 30.00% 18,846,226.53 -162,016.88 --- 361,598.65 -523,615.53 --- 1,332,209.65 17,352,000.00 18,684,209.65 上海张江医药互联 网有限公司 2000-2020 19.00% 190,000.00 --- --- --- --- --- --- 190,000.00 190,000.00 嘉事堂药业有限责 任公司 2000-2027 23.04% 24,483,573.03 12,144,216.00 8,000,000.00 4,163,893.07 -19,677.07 --- 4,627,789.03 32,000,000.00 36,627,789.03 上海张江金融滩网 络有限公司 2000-2025 20.00% 1,000,000.00 -148,775.85 --- -148,775.85 --- --- -148,775.85 1,000,000.00 851,224.15 上海美联生物技术 有限公司 （注 1） 2001-2021 49.47% 8,300,000.00 8,300,000.00 --- --- 8,300,000.00 8,300,000.00 上海张江生物医药 基地开发有限公司 （注 1） 2001-2051 20.00% --- 20,000,000.00 20,000,000.00 --- --- --- --- 20,000,000.00 20,000,000.00 上海睿星基因技术 有限公司 2001-2021 27.91% --- 11,694,629.51 12,000,000.00 -305,370.49 --- --- -305,370.49 12,000,000.00 11,694,629.51 上海张江管理中心 发展有限公司（ 注 1） 2001-2021 90.00% --- 26,820,000.00 26,820,000.00 --- --- --- --- 26,820,000.00 26,820,000.00 上海张江投资创业 服务有限公司 2001-2031 50.00% --- 10,012,609.58 10,000,000.00 12,609.58 --- --- 12,609.58 10,000,000.00 10,012,609.58 上海宏浩企业发展 有限公司 1997-2017 90.00% 21,107,922.61 242,682.44 --- 242,682.44 --- --- 3,350,605.05 18,000,000.00 21,350,605.05 上海国家生物医药 基地医药销售公司00-2015 75.00% 7,506,927.69 270,560.79 --- 270,560.79 --- --- 277,488.48 7,500,000.00 7,777,488.48 上海张江高科技园 区置业有限公司 00-2020 59.63% 6,169,690.34 2,482,850.27 --- 2,482,850.27 --- --- 2,450,540.61 6,202,000.00 8,652,540.61 上海机械电脑有限 公司 00-2020 68.47% 11,000,000.00 21,127,923.19 20,000,000.00 1,339,634.87 -211,711.68 --- 1,127,923.19 31,000,000.00 32,127,923.19 运鸿有限公司 00-2020 100.00% 9,933,680.00 1,520,285.87 5,248,545.60 －2,669,950.19 -1,058,309.54 --- -3,728,259.73 15,182,225.60 11,453,965.87 合计 162,909,883.10 124,932,294.70 124,873,545.60 5,001,322.54 -1,938,501.54 -3,004,071.90 11,348,206.20 276,493,971.60 287,842,177.80 注 1：尚处开办期。 3、长期债权投资： 债券投资： 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 期初应收利息 本期利息 累计应收利息 期末余额 减值准备 上海市煤气公司煤气建设债券 1,000.00 2.25% 380,000.00 2005.6 --- 12,825.00 12,825.00 392,825.00 --- 4、长期投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 上海数讯信息技术有限公司 --- 78,152.29 --- 78,152.29 注1 上海英达方张江物业有限公司 --- 59,611.98 --- 59,611.98 注1 嘉事堂药业有限公司 --- 87,982.09 --- 87,982.09 注1 上海张江金融滩网络有限公司 --- 122,811.89 --- 122,811.89 注1 上海睿星基因技术有限公司 --- 309,703.10 --- 309,703.10 注1 上海张江医药互联网有限公司 --- 190,000.00 --- 190,000.00 注2 合计 848,261.35 --- 848,261.35 --- 注 1：根据《企业会计制度》，企业在筹建期间内发生的费用于开始生产经营的当 月起一次计入损益，故对权益法核算的被投资公司帐面开办费余额按持股比例计提减 值准备。 注 2：因该被投资单位本期发生严重亏损，故对其全额计提减值准备。 5、长期投资期末数比期初数增加 130,878,642.36 元，增加比例为 63.67%，增加原 - - 38 因主要为：本期增加对外股权投资。 （四）主营业务收入、成本： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务种类 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 土地使用权转让 448,629,702.90 64,505,377.16 234,060,140.72 22,100,991.78 出租开发产品租赁 96,096,497.53 98,982,250.84 23,810,951.98 16,346,707.33 合计 544,726,200.43 163,487,628.00 257,871,092.70 38,447,699.11 （五）投资收益： 1、本年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 委托理财 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资 股权转 减值准备 合计 股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 让收益 短期投资 --- --- 18,737,108.12 --- --- --- --- --- 18,737,108.12 长期股权投资 --- --- --- --- 4,597,179.44 -1,946,377.74 --- -848,261.35 1,802,540.35 长期债权投资 --- 12,825.00 --- --- --- --- --- --- 12,825.00 合计 --- 12,825.00 18,737,108.12 --- 4,597,179.44 -1,946,377.74 --- -848,261.35 20,552,473.47 2、上年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 委托理财 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资 股权转 减值准备 合计 股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 让收益 短期投资 --- --- 16,275,031.29 --- --- --- --- --- 16,275,031.29 长期股权投资 --- --- --- --- 6,855,729.28 -519,690.87 25,273,916.55 --- 31,609,954.96 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 合计 --- --- 16,275,031.29 --- 6,855,729.28 -519,690.87 25,273,916.55 --- 47,884,986.25 七、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： １、存在控制关系的关联方 ： （1）控制本公司的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质或类型 法定 关系 代表人 上 海 市 张 江 高 科 技 浦东新区龙东 高科技项目经营转让、市政基础设施 母公司 国有企业 戴海波 园区开发公司 大道 200 号 开发设计、房地产经营、咨询、仓储、 （非公司法人） 综合性商场、建筑材料、金属材料。 （2）受本公司控制的关联方： 详见附注四。 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海市张江高科技园区开发公司 35,100 42,000 --- 77,100 上海宏浩企业发展有限公司 2,000 --- --- 2,000 上海国家生物医药基地医药销售有限公司 1,000 --- --- 1,000 上海张江高科技园区置业有限公司 1,040 --- --- 1,040 上海机械电脑有限公司 2,100 1,999.05 --- 4,099.05 - - 39 运鸿有限公司 USD100 --- --- USD100 ３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元） 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 上海市张江高科技园区开发公司 14,400 61.74 11,266.98 -6.84 25,666.98 54.90 上海宏浩企业发展有限公司 1,800 90.00 --- --- --- --- 1,800 90.00 上海国家生物医药基地医药销售有限公司 750 75.00 --- --- --- --- 750 75.00 上海张江高科技园区置业有限公司 620.2 59.63 --- --- --- --- 620.2 59.63 上海机械电脑有限公司 1,100 52.38 1,706.62 16.09 --- --- 2,806.62 68.47 运鸿有限公司 USD100 100.00 --- --- --- --- USD100 100.00 ４、存在控制关系的关联方交易： 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子 公司交易已作抵销。 （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 与本公司的关系 上海张江高科技园区商务中心 受同一控股股东控制 上海金海岸企业发展股份有限公司 本公司具重大影响的被投资公司 （三）关联方交易： 1、本期公司继续委托控股股东张江高科技园区开发公司代为开发建设张江技术创 新区、住宅区内的地块和相关建筑物，本期结算开发费用 526,637,957.02 元，支付开发 费用 407,275,856.11 元，开发费用的计价标准按协议价执行。 2、本期公司向控股股东张江高科技园区开发公司转让会展中心 13,602M2 土地使 用权，总价 15,778,320.00 元，价格按双方签订的转让合同执行。 3、本期公司向控股股东张江高科技园区开发公司购入住宅区土地使用权，总价 2,906,640.00 元，价格按双方签订的转让合同执行。 4、按照有关合同规定，本公司本期共支付控股股东上海市张江高科技园区开发公 司租赁费和其他管理费共计人民币 215,692.60 元，定价按合同执行。 5、2000 年 1 月公司向上海张江高科技园区商务中心租借办公室，本期共结算租 赁费及管理费 781,014.36 元，其中 581,087.74 元尚未支付，价格按双方签订的租赁合 同执行。 6、本期公司向上海金海岸企业发展股份有限公司融资租入空调、电视机等创业公 寓用设备，租赁期 2001 年 4 月至 2003 年 4 月，每月租金 252,470.00 元。本期共支付 2,272,230.00 元，价格按双方签订的租赁合同执行。 7、关联方应收应付款项余额： 项目 单位 金额 占全部往来款余额的比重 期末数 期初数 期末数 期初数 其他应收款 上海金海岸企业发 2,317,410.00 --- 8.62% --- 展股份有限公司 预付帐款 上海市张江高科技 85,532,745.10 204,894,846.01 90.62% 83.26% 园区开发公司 - - 40 长期应付款 上海金海岸企业发 3,787,051.00 --- 100.00% --- 展股份有限公司 八、或有事项： 公司为其他单位提供经济担保情况见下表： 单位：万元 提供对象 担保类型 担保金额 担保种类 担保期限 上海陆家嘴（集团）有限公司 连带责任 5,000 流动资金贷款 2000.2.3-2002.2.2 上海陆家嘴（集团）有限公司 连带责任 4,000 企业债券 2000.4.5-2003.4.4 上海陆家嘴（集团）有限公司 连带责任 39,000 企业债券 2000.4.5-2005.4.4 合人民币对外担保小计 连带责任 48,000 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 10,000 流动资金贷款 2000.4.25-2003.4.24 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 10,000 流动资金贷款 2000.4.26-2003.4.25 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 3,000 流动资金贷款 2001.6.8-2002.6.7 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 3,000 流动资金贷款 2001.6.15-2002.6.14 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 4,000 流动资金贷款 2001.6.25-2002.6.24 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 4,340 流动资金贷款 2001.8.24-2002.8.23 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 USD200 流动资金贷款 2001.9.18-2002.8.21 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 2,000 流动资金贷款 2001.8.13-2002.8.11 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 USD200 流动资金贷款 2001.9.12-2002.9.12 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 USD300 流动资金贷款 2001.10.5-2002.10.5 上海外高桥保税区开发股份有限公司 连带责任 USD200 流动资金贷款 2001.10.15-2002.10.05 合人民币对外担保小计 连带责任 43,810 合人民币担保总计 91,810 注：上述对外担保合同累计额，在股东大会或董事会同意的授权范围内对外签署 的： 公司于 1999 年 12 月 16 日召开的董事会会议审议通过《关于公司贷款担保的议案》 承诺为上海陆家嘴（集团）有限公司及上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司提供 累计不超过人民币 5 亿元的担保。本次董事会决议公告刊登于 1999 年 12 月 17 日的《中 国证券报》和《上海证券报》。 公司 2000 年临时股东大会和 2001 年第一次临时股东大会，分别审议通过了为上 海外高桥保税区开发股份有限公司提供不超过人民币 2 亿元、2.8 亿元贷款担保的决议。 上述决议公告分别刊登于 2000 年 9 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》以及 2001 年 6 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 公司除上述为其他担保形成的或有事项外，不存在已贴现商业承兑汇票、未决诉 讼或仲裁形成的其他或有事项。 九、承诺事项： 截止 2001 年 12 月 31 日，公司无需披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项： - - 41 经一届二十次董事会会议审议通过的公司 2001 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案为：拟以公司 2001 年度末总股本 46,756.5 万股为基数，向全体股东每 10 股 派送 3 股红股，共计分配股利 14,027 万元，剩余可分配利润 9,969 万元结转以后年度 分配；同时公司拟以 2001 年度末总股本 46,756.5 万股为基数，用资本公积金向全体股 东按每 10 股转增股本 7 股，共计转增股本 32,730 万元。 以上利润分配及资本公积金转增股本预案须经股东大会表决通过。 十一、债务重组事项： 公司本期未发生债务重组事项。 十二、其他重要事项： 公司无需披露的其他重要事项。 补充资料 1、利润表附表： 报告期利润 净资产收益率(％) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.15 15.90 0.59 0.61 营业利润 10.56 12.77 0.47 0.49 净利润 9.64 11.66 0.43 0.45 扣除非经常性 损益后的净利润 8.87 10.73 0.40 0.41 2、资产减值准备明细表 编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 单位：元 - - 42 年初余额 本年增加数 本年回转数 年末余额 项目 行次 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 一、坏帐准备合计 1 186,429.28 496,048.77 186,429.28 496,048.77 其中：应收帐款 2 186,429.28 459,220.97 186,429.28 459,220.97 其他应收款 3 36,827.80 - 36,827.80 二、短期投资跌价准备合计 4 - 1,789,270.40 - 1,789,270.40 其中：股票投资 5 1,789,270.40 - 1,789,270.40 债券投资 6 - - 三、存货跌价准备合计 7 - 28,922.52 - 28,922.52 其中：库存商品 8 - - 原材料 9 28,922.52 - 28,922.52 四、长期投资减值准备合计 10 848,261.35 1,098,261.35 848,261.35 1,098,261.35 其中：长期股票投资 11 - - 长期债券投资 12 - - 五、固定资产减值准备合计 13 - 6,584.24 - 6,584.24 其中：房屋、建筑物 14 - - 机器设备 15 - - 六、无形资产减值准备合计 16 - - - - 其中：专利权 17 - - 商标权 18 - - 七、在建工程减值准备合计 19 - - - - 八、委托贷款减值准备合计 20 - - （十一）备查文件目录 1、 载有公司法定代表人、会计负责人签名并盖章的会计报表。 2、 载有上海立信长江会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审 计报告正本。 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿。 上海张江高科技园区开发股份有限公司 董事长：戴海波 2002 年 3 月 11 日 - - 43 上海市股份有限公司二００一年度会计报表 资 产 负 债 表 ２ ０ ０ １ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司（合并） 金额单位： 元 资 产 行次 附注五 年末数 年初数 负债和股东权益 行次 附注五 年末数 年初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 （一） 663,432,193.37 93,912,504.95 短期借款 61 （十五） - 218,000,000.00 短期投资 2 （二） 9,538,997.68 200,025,169.65 应付票据 62 （十六） 13,337,417.50 - 应收票据 3 - - 应付帐款 63 （十七） 14,650,350.17 5,175,137.61 应收股利 4 （三） 3,004,071.90 814,271.98 预收帐款 64 （十八） 39,838,861.38 60,160,467.35 应收利息 5 - - 应付工资 65 4,054,000.00 4,054,000.00 应收帐款 6 （四） 312,505,651.17 3,620,788.39 应付福利费 66 1,686,690.30 1,284,039.54 其他应收款 7 （五） 26,842,092.27 8,744,409.05 应付股利 67 - 23,325,000.00 预付帐款 8 （六） 94,389,112.09 246,091,196.61 应交税金 68 （二十） 28,387,153.96 13,683,418.25 应收补贴款 9 - - 其他应交款 69 （二十一） 545,972.59 93,801.46 存 货 10 （七） 1,262,885,737.98 627,682,148.05 其他应付款 70 （十九） 16,660,500.01 6,847,294.42 待摊费用 11 （八） 95,947.78 49,378.24 预提费用 71 （二十二） 921,250.00 865,114.30 预计负债 72 - - 一年内到期的长期债权投资 21 - - 其他流动资产 24 - - 一年内到期的长期负债 78 - - 流动资产合计 30 2,372,693,804.24 1,180,939,866.92 其他流动负债 79 - - 流动负债合计 80 120,082,195.91 333,488,272.93 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 31 （九） 321,182,284.30 171,033,542.41 长期借款 81 （二十三） 500,000,000.00 222,000,000.00 长期债权投资 32 （九） 392,825.00 - 应付债券 82 - - 长期投资合计 33 321,575,109.30 171,033,542.41 长期应付款 83 （二十四） 3,787,051.00 - 其中:合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 34 专项应付款 84 172,416.07 - 其中:股权投资差额(贷差以“－”号表示，合并报表填列） 35 其他长期负债 85 - - 固定资产： 长期负债合计 87 503,959,467.07 222,000,000.00 固定资产原价 39 （十） 12,345,286.81 6,809,497.80 递延税项： 88 减：累计折旧 40 （十） 4,800,822.74 2,966,448.02 递延税项贷项 89 - - 固定资产净值 41 7,544,464.07 3,843,049.78 负债合计 90 624,041,662.98 555,488,272.93 减：固定资产减值准备 42 6,584.24 - 固定资产净额 43 7,537,879.83 3,843,049.78 少数股东权益（合并报表填列） 91 23,182,335.62 7,522,355.23 工程物资 44 - - 在建工程 45 （十一） 27,106,903.73 44,474,850.86 股东权益： 固定资产清理 46 - - 股本 92 （二十五） 467,565,000.00 233,250,000.00 固定资产合计 50 34,644,783.56 48,317,900.64 资本公积 93 （二十六） 1,281,692,100.85 373,102,821.35 无形资产及其他资产： 盈余公积 94 （二十七） 112,442,216.87 71,229,965.37 无形资产 51 （十二） 16,921,116.36 10,249,086.90 其中：法定公益金 95 56,069,142.58 35,537,111.42 长期待摊费用 52 （十三） 1,792,318.24 954,368.13 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 - - 其他长期资产 53 （十四） 8,933.00 - 未分配利润 97 （二十八） 238,725,714.60 170,901,350.12 无形及其他资产合计 54 18,722,367.60 11,203,455.03 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 -12,966.22 - 递延税项借项 55 - - 股东权益合计 99 2,100,412,066.10 848,484,136.84 资产总计 60 2,747,636,064.70 1,411,494,765.00 负债及股东权益总计 100 2,747,636,064.70 1,411,494,765.00 法定代表人： 财务总监：（总会计师） 会计机构负责人： 填表人： 上海市股份有限公司二００一年度会计报表 利 润 及 利 润 分 配 表 ２ ０ ０ １ 年 度 编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司（合并） 金额单位：元 项 目 行次 附注五 本年数 上年数 项 目 行次 附注五 本年数 上年数 一、主营业务收入 1 （二十九） 614,936,131.41 168,979,133.08 六、可供分配的利润（亏损以＂－＂号填列） 25 373,343,296.36 219,838,449.45 减：主营业务成本 2 （二十九） 308,634,588.63 43,439,843.50 减：提取法定盈余公积 26 20,680,220.34 12,811,347.39 主营业务税金及附加 3 （三十） 30,097,300.72 7,652,316.73 提取法定公益金 27 20,532,031.16 12,800,751.94 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 276,204,242.06 117,886,972.85 提取职工奖励及福利基金 28 - - 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 -71,420.98 43,286.52 减：营业费用 6 12,946,957.09 2,142,907.30 管理费用 7 22,585,754.77 16,226,315.64 财务费用 8 （三十一） 18,805,586.96 912,537.54 七、可供投资者分配的利润 35 332,131,044.86 194,226,350.12 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10 221,794,522.26 98,648,498.89 减：应付优先股股利 36 - - 加：投资收益（损失以“－”号填列） 11 （三十二） 18,484,994.09 48,369,505.75 提取任意盈余公积 37 - - 补贴收入 12 - - 应付普通股股利 38 105,330.26 23,325,000.00 营业外收入 13 （三十三） 250,120.29 515,789.40 转作股本的普通股股利 39 93,300,000.00 - 减：营业外支出 14 （三十四） 81,435.13 4,265.14 八、未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） 40 238,725,714.60 170,901,350.12 四、利润总额（亏损总额以＂－＂号表示） 15 240,448,201.51 147,529,528.90 减：所得税 16 35,045,695.27 19,626,157.69 补充资料 少数股东损益(合并报表填列) 17 2,960,560.00 1,806.15 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 - 25,273,916.55 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 - - ２．自然灾害发生的损失 42 - - ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 -974,890.68 - 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20 202,441,946.24 127,901,565.06 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 - - 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列〕 21 170,901,350.12 91,936,884.39 ５．债务重组损失 45 - - 其他转入 22 - - ６．其他 46 - - 法定代表人： 财务总监：（总会计师） 会计机构负责人： 填表人： 现 金 流 量 表 ２ ０ ０ １ 年 度 编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司（合并） 金额单位：元 项 目 行次 附注五 金额 项 目 行次 附注五 金额 项 目 行次 附注五 金额 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 275,644,137.32 吸收投资所收到的现金 26 807,393,964.56 净利润（亏损以“－”号填列） 43 202,441,946.24 收到的税费返还 2 225,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 600,000.00 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 44 2,960,560.00 收到的其他与经营活动有关的现金 3 （三十五） 8,994,719.05 借款所收到的现金 28 328,000,000.00 减：未确认的投资损失 45 - 经营活动现金流入小计 5 284,863,856.37 收到其他与筹资活动有关的现金 29 - 加：计提的资产减值准备 46 3,419,087.28 筹资活动现金流入小计 30 1,135,393,964.56 固定资产折旧 47 2,297,241.67 购买商品、接受劳务支付的现金 6 419,276,451.84 无形资产摊销 48 816,735.24 支付给职工以及为职工支付的现金 7 13,663,585.73 偿还债务所支付的现金 31 268,000,000.00 长期待摊费用摊销 49 973,271.13 支付的各项税费 8 52,881,372.28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 51,402,907.11 待摊费用的减少（减：增加〕 50 71,934.71 支付的其他与经营活动有关的现金 9 （三十六） 37,035,454.79 其中:支付少数股东的股利 33 - 预提费用的增加（减：减少〕 51 -81,914.30 经营活动现金流出小计 10 522,856,864.64 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 （三十八） 4,589,640.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益〕 52 -142,785.36 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 - 固定资产报废损失 53 12,867.37 经营活动产生的现金流量净额 11 -237,993,008.27 现金流出小计 36 323,992,547.11 财务费用 54 21,713,941.37 筹资活动产生的现金流量净额 40 811,401,417.45 投资损失（减：收益） 55 -21,372,525.84 递延税款贷项（减：借项） 56 - 存货的减少（减：增加） 57 -308,117,643.82 四、汇率变动对现金的影响额 41 - 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -167,239,973.33 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 24,254,249.37 收回投资所收到的现金 12 827,730.00 五、现金及现金等价物净增加额 42 369,494,518.77 其他 60 - 取得投资收益所收到的现金 13 1,217,463.11 经营活动产生的现金流量净额 65 -237,993,008.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14 509,167.84 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到其他与投资活动有关的现金 15 （三十七） 25,427,079.88 债务转为股本 66 投资活动现金流入小计 16 27,981,440.83 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租赁固定资产 68 6,059,281.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 43,991,703.21 3．现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金 19 187,903,628.03 现金的期末余额 69 663,432,193.37 支付的其他与投资活动有关的现金 20 - 减：现金的期初余额 70 93,912,504.95 投资活动现金流出小计 22 231,895,331.24 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 200,025,169.65 投资活动产生的现金流量净额 25 -203,913,890.41 现金及现金等价物净增加额 73 369,494,518.77 法定代表人： 财务总监：（总会计师） 会计机构负责人： 填表人： 上海市股份有限公司二００一年度会计报表 资 产 负 债 表 ２ ０ ０ １ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司（母公司） 金额单位： 元 资 产 行次 附注六 期末数 期初数 负债和股东权益 行次 附注六 期末数 期初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 582,123,612.25 76,803,954.63 短期借款 61 - 218,000,000.00 短期投资 2 - 171,382,024.53 应付票据 62 13,337,417.50 - 应收票据 3 - - 应付帐款 63 2,369,213.09 1,590,073.32 应收股利 4 3,004,071.90 814,271.98 预收帐款 64 36,950,994.71 60,160,467.35 应收利息 5 - - 应付工资 65 4,054,000.00 4,054,000.00 应收帐款 6 （一） 293,942,810.03 189,244.00 应付福利费 66 1,430,514.78 1,168,225.63 其他应收款 7 （二） 94,759,149.39 9,889,708.22 应付股利 67 - 23,325,000.00 预付帐款 8 88,681,564.10 246,037,746.61 应交税金 68 26,463,369.52 13,662,597.60 应收补贴款 9 - - 其他应交款 69 490,407.63 93,360.46 存 货 10 1,256,797,881.74 626,144,334.41 其他应付款 70 5,931,983.11 1,496,577.29 待摊费用 11 68,447.78 49,378.24 预提费用 71 921,250.00 865,114.30 预计负债 72 - - 一年内到期的长期债权投资 21 - - 其他流动资产 24 - - 一年内到期的长期负债 78 - - 流动资产合计 30 2,319,377,537.19 1,131,310,662.62 其他流动负债 79 - - 流动负债合计 80 91,949,150.34 324,415,415.95 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 31 （三） 335,205,639.06 205,568,083.05 长期借款 81 500,000,000.00 222,000,000.00 长期债权投资 32 392,825.00 - 应付债券 82 - - 长期投资合计 33 335,598,464.06 205,568,083.05 长期应付款 83 3,787,051.00 - 其中:合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 34 专项应付款 84 - - 其中:股权投资差额(贷差以“－”号表示，合并报表填列） 35 其他长期负债 85 - - 固定资产： 长期负债合计 87 503,787,051.00 222,000,000.00 固定资产原价 39 7,321,852.51 5,627,249.97 递延税项： 88 减：累计折旧 40 2,979,204.85 2,265,513.93 递延税项贷项 89 - - 固定资产净值 41 4,342,647.66 3,361,736.04 负债合计 90 595,736,201.34 546,415,415.95 减：固定资产减值准备 42 - - 固定资产净额 43 4,342,647.66 3,361,736.04 少数股东权益（合并报表填列） 91 - - 工程物资 44 - - 在建工程 45 27,106,903.73 44,474,850.86 股东权益： 固定资产清理 46 - - 股本 92 467,565,000.00 233,250,000.00 固定资产合计 50 31,449,551.39 47,836,586.90 资本公积 93 1,281,692,100.85 373,102,821.35 无形资产及其他资产： 盈余公积 94 111,262,494.74 70,762,737.80 无形资产 51 9,792,519.46 10,184,220.22 其中：法定公益金 95 55,631,247.37 35,381,368.90 长期待摊费用 52 - - 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 - - 其他长期资产 53 - - 未分配利润 97 239,962,275.17 171,368,577.69 无形及其他资产合计 54 9,792,519.46 10,184,220.22 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 - - 递延税项借项 55 - - 股东权益合计 99 2,100,481,870.76 848,484,136.84 资产总计 60 2,696,218,072.10 1,394,899,552.79 负债及股东权益总计 100 2,696,218,072.10 1,394,899,552.79 法定代表人： 财务总监：（总会计师） 会计机构负责人： 填表人： 上海市股份有限公司二００一年度会计报表 利 润 及 利 润 分 配 表 ２ ０ ０ １ 年 度 编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司（母公司） 金额单位：元 项 目 行次 附注六 本年数 上年数 项 目行次 附注六 本年数 上年数 一、主营业务收入 1 （四） 544,726,200.43 163,487,628.00 六、可供分配的利润（亏损以＂－＂号填列） 25 373,867,362.37 220,273,890.71 减：主营业务成本 2 （四） 257,871,092.70 38,447,699.11 减：提取法定盈余公积 26 20,249,878.47 12,790,156.51 主营业务税金及附加 3 28,522,925.23 7,630,492.75 提取法定公益金 27 20,249,878.47 12,790,156.51 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 258,332,182.50 117,409,436.14 提取职工奖励及福利基金 28 - - 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 - - 减：营业费用 6 10,560,306.02 1,858,005.22 管理费用 7 13,180,584.51 15,455,544.34 财务费用 8 19,087,640.13 933,509.48 七、可供投资者分配的利润 35 333,367,605.43 194,693,577.69 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10 215,503,651.84 99,162,377.10 减：应付优先股股利 36 - - 加：投资收益（损失以“－”号填列） 11 （五） 20,552,473.47 47,884,986.25 提取任意盈余公积 37 - - 补贴收入 12 - - 应付普通股股利 38 105,330.26 23,325,000.00 营业外收入 13 100,003.74 497,128.73 转作股本的普通股股利 39 93,300,000.00 - 减：营业外支出 14 15,897.33 4,225.40 八、未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） 40 239,962,275.17 171,368,577.69 四、利润总额（亏损总额以＂－＂号表示） 15 236,140,231.72 147,540,266.68 减：所得税 16 33,641,447.04 19,638,701.62 补充资料 少数股东损益(合并报表填列) 17 - - １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 25,273,916.55 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 - - ２．自然灾害发生的损失 42 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 -921,255.52 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20 202,498,784.68 127,901,565.06 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列〕 21 171,368,577.69 92,372,325.65 ５．债务重组损失 45 其他转入 22 - - ６．其他 46 法定代表人： 财务总监：（总会计师） 会计机构负责人： 填表人： 上海市股份有限公司二００一年度会计报表 现 金 流 量 表 ２ ０ ０ １ 年 度 编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司（母公司） 项 目 行次 附注六 金额 项 目 行次 附注六 金额 项 目 行次 附注六 金额 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 212,515,866.86 吸收投资所收到的现金 26 795,793,964.56 净利润（亏损以“－”号填列） 43 202,498,784.68 收到的税费返还 2 225,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 44 - 收到的其他与经营活动有关的现金 3 5,930,964.89 借款所收到的现金 28 328,000,000.00 减：未确认的投资损失 45 - 经营活动现金流入小计 5 218,671,831.75 收到其他与筹资活动有关的现金 29 - 加：计提的资产减值准备 46 1,034,690.63 筹资活动现金流入小计 30 1,123,793,964.56 固定资产折旧 47 1,338,318.82 购买商品、接受劳务支付的现金 6 373,825,001.30 无形资产摊销 48 391,700.76 支付给职工以及为职工支付的现金 7 8,668,430.71 偿还债务所支付的现金 31 268,000,000.00 长期待摊费用摊销 49 - 支付的各项税费 8 50,257,699.08 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 51,397,595.26 待摊费用的减少（减：增加〕 50 -19,069.54 支付的其他与经营活动有关的现金 9 92,431,387.93 其中:支付少数股东的股利 33 预提费用的增加（减：减少〕 51 -81,914.30 经营活动现金流出小计 10 525,182,519.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 4,589,640.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益〕 52 -26,615.67 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 53 12,867.37 经营活动产生的现金流量净额 11 -306,510,687.27 现金流出小计 36 323,987,235.26 财务费用 54 21,708,629.52 筹资活动产生的现金流量净额 40 799,806,729.30 投资损失（减：收益） 55 -21,400,734.82 递延税款贷项（减：借项） 56 - 存货的减少（减：增加） 57 -304,630,893.81 四、汇率变动对现金的影响额 41 - 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -216,134,270.00 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 8,797,819.09 收回投资所收到的现金 12 827,730.00 五、现金及现金等价物净增加额 42 333,937,633.09 其他 60 - 取得投资收益所收到的现金 13 814,271.98 经营活动产生的现金流量净额 65 -306,510,687.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14 80,130.00 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到其他与投资活动有关的现金 15 18,737,108.12 债务转为股本 66 投资活动现金流入小计 16 20,459,240.10 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租赁固定资产 68 6,059,281.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 39,183,335.38 3．现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金 19 140,634,313.66 现金的期末余额 69 582,123,612.25 支付的其他与投资活动有关的现金 20 - 减：现金的期初余额 70 76,803,954.63 投资活动现金流出小计 22 179,817,649.04 加：现金等价物的期末余额 71 - 减：现金等价物的期初余额 72 171,382,024.53 投资活动产生的现金流量净额 25 -159,358,408.94 现金及现金等价物净增加额 73 333,937,633.09 法定代表人： 财务总监：（总会计师） 会计机构负责人： 填表人：