黑牡丹(600510)2005年年度报告摘要

黑牡丹（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 黑牡丹（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事徐文英先生、杨雄胜先生、董事朱志洪先生由于工作原因，未能出席本次董事 会，徐文英先生书面全权委托董事王盘大先生，杨雄胜先生书面全权委托董事长曹德法先生，董事朱 志洪先生书面全权委托董事张锡渭先生就本次董事会讨论事项行使表决权。 1.3、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人曹德法先生，主管会计工作负责人张国兴先生，会计机构负责人（会计主管人 员）衡全芳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 黑牡丹 股票代码 600510 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江苏省常州市和平南路 47 号 邮政编码 213001 公司国际互联网网址 www.chinadenim.com 电子信箱 blapeony@public.cz.js.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戈亚芳 许晨坪 联系地址 江苏省常州市和平南路 47 号 江苏省常州市和平南路 47 号 电话 0519－8166510 0519－8136510 传真 0519－8109996 0519－8109996 电子信箱 yafge@chinadenim.com xcp8026@chinadenim.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2005 年 2004 年 本期比上期增减(%) 2003 年 主营业务收入 1,068,492,147,46 896,589,692.96 19.17 820,226,469.13 利润总额 168,673,011.15 141,618,232.99 19.10 145,719,883.85 净利润 121,009,477.51 96,748,470.50 25.08 105,531,923.77 扣除非经常性损益的净利润 115,319,331.40 92,585,562.74 23.69 100,050,669.71 主要财务指标 2005 年末 2004 年末 本期比上期增减(%) 2003 年末 总资产 1,238,396,819.02 1,214,766,640.81 1.95 1,213,234,743.75 股东权益 1,043,954,485.03 994,405,644.41 4.98 966,363,751.69 经营活动产生的现金流量净额 89,900,472.12 214,929,833.58 -58.17 121,939,639.21 第 1 页 共 13 页 黑牡丹（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2005 年 2004 年 本期比上期增减(%) 2003 年 每股收益（全面摊薄） 0.28 0.33 -15.15 0.72 净资产收益率（全面摊薄）（%） 11.59 9.73 增加了 1.86 个百分点 10.92 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 11.05 9.31 增加了 1.74 个百分点 10.35 （全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.74 -71.62 0.83 2005 年末 2004 年末 本期比上期增减(%) 2003 年末 每股净资产 2.38 3.40 -30 6.61 调整后的每股净资产 2.38 3.40 -30 6.61 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 补贴收入 9,825,781.19 加：各项营业外收入(扣除冲回资产减值准备) 395,951.91 加：短期投资收益 -7,245,797.7 加:计提的短期投资跌价准备转回 6,766,470.31 减：其它营业外支出 3,224,419.87 减：上述损益所得税影响数 2,219,892.64 合 计 5,690,146.07 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本 次 本 次 股 份 类 型 本次变动增减（+，-） 变动前 变动后 配 送 增 一、未上市流通股份 公积金转股 其他 小 计 股 股 发 1、发起人股份 其中：国家持有股份 75691600 +37845800 ＋37845800 113537400 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 69626200 +34813100 ＋34813100 104439300 3、内部职工股 21600000 +10800000 －32400000 －21600000 0 4、优先股或其他 5、自然人持有的非流通股 49329400 +24664700 ＋24664700 73994100 第 2 页 共 13 页 黑牡丹（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 未上市流通股份合计 216247200 +108123600 －32400000 ＋75723600 291970800 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 76000000 +38000000 ＋32400000 ＋70400000 146400000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 76000000 +38000000 ＋32400000 ＋70400000 146400000 三、股份总数 292247200 +146123600 ＋146123600 438370800 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 13,425 前十名股东持股情况 年度内 年末持股 股份类别（已流 质押或冻结 股东性质（国有股 股东名称(全称) 比例(%) 增减 数量（股） 通或未流通） 的股份数量 东或外资股东） 常州国有资产投资经营总公司 增 113537400 25.90 未流通 无 国有股东 常州市新发展实业公司 增 102279300 23.33 未流通 无 法人股东 增 10800000 2.46 未流通 无 自然人股东 曹德法 增 72000 0.02 未流通 无 内部职工股 增 10800000 2.46 未流通 无 自然人股东 王盘大 增 36000 0.01 未流通 无 内部职工股 增 8801025 2.01 未流通 无 自然人股东 金梅英 增 108000 0.02 未流通 无 内部职工股 增 8801025 2.01 未流通 无 自然人股东 张国兴 增 72000 0.02 未流通 无 内部职工股 增 8801025 2.01 未流通 无 自然人股东 周顺生 增 36000 0.01 未流通 无 内部职工股 增 8801025 2.01 未流通 无 自然人股东 戴伯春 增 28800 0.01 未流通 无 内部职工股 摩根士丹利 增 6590507 1.50 流通 无 社会公众股 增 5190000 1.18 未流通 无 自然人股东 袁国民 增 72000 0.02 未流通 无 内部职工股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 （股） 种类（A、B、H 股或其它） 摩根士丹利 6590507 A股 中信经典 3790712 A股 曾彬煌 2395200 A股 融鑫基金 2385361 A股 曾彬煌 2210350 A股 利青 1309827 A股 中融景气 1300000 A股 张士良 1164355 A股 BILL & MELIN 1115850 A股 DB AG 1100000 A股 上述股东 公司前十名股东中，金梅英女士为常州市新发展实业公司董事长；其余股东不存在关联关系。 常州国 关联关系 有资产投资经营总公司所持股份为国家股，代表国家持股。 或一致行 未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 动的说明 法》中规定的一致行动人。 第 3 页 共 13 页 黑牡丹（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：常州国有资产投资经营总公司 法人代表：蔡建兴 注册资本：2,500,0 万元,人民币元人民币 成立日期：1994 年 3 月 20 日 主要经营业务或管理活动：国有资产的投资、拍卖、转让，收缴国有资产投资收益，筹集国有资 产发展基金，咨询服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 常州国有资产投资经营总公司 25.90% 黑牡丹集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员基本情况 报告期内从 是否在股 性 年 任 期 年 初 年 末 公司领取的 东单位或 姓名 职务 变动原因 别 龄 起止日期 持股数 持股数 报酬总额 其他关联 （万元） 单位领取 曹德法 董事长 男 54 2003 年 4 月-2006 年 3 月 7,248,000 10,872,000 转增股本 32 否 副董事长 王盘大 男 56 2003 年 4 月-2006 年 3 月 7,224,000 10,836,000 转增股本 32 否 总经理 董事 周顺生 男 57 2003 年 4 月-2006 年 3 月 5,891,350 8,837,025 转增股本 27.2 否 常务副总 董事、副 张国兴 男 54 2003 年 4 月-2006 年 3 月 5,915,350 8,873,025 转增股本 25.6 否 总、总会 董事 戴伯春 男 56 2003 年 4 月-2006 年 3 月 5,886,550 8,829,825 转增股本 25.6 否 工会主席 朱志洪 董事 男 43 2003 年 4 月-2006 年 3 月 0 0 是 张锡渭 董事 男 56 2003 年 4 月-2006 年 3 月 0 0 否 杨雄胜 独立董事 男 46 2003 年 4 月-2006 年 3 月 0 0 3 否 徐文英 独立董事 男 55 2003 年 4 月-2006 年 3 月 0 0 3 否 郑培敏 独立董事 男 34 2003 年 4 月-2006 年 3 月 0 0 3 否 俞洪生 独立董事 男 64 2003 年 4 月-2006 年 3 月 0 0 3 否 第 4 页 共 13 页 黑牡丹（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 监事会 金梅英 女 57 2003 年 4 月-2006 年 3 月 5,939,350 8,909,025 转增股本 否 主 席 林卫平 监事 男 37 2003 年 4 月-2006 年 3 月 0 0 是 邓建军 监事 男 37 2003 年 4 月-2006 年 3 月 9,600 14,400 转增股本 22.4 否 梅基清 副总 男 41 2003 年 4 月-2006 年 3 月 3,464,800 5,197,200 转增股本 22.4 否 副总 戈亚芳 女 34 2003 年 4 月-2006 年 3 月 3,489,600 5,234,400 转增股本 22.4 否 董秘 袁国民 副总 男 52 2003 年 4 月-2006 年 3 月 3,508,000 5,262,000 转增股本 22.4 否 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2005 年我国纺织品出口经历了许多不确定因素的考验。年初欧美纺织品配额取消导致了我国纺 织品出口大增，对欧盟和美国部分产品出口增加了 10 多倍；同时，欧美对我国纺织品出口重新设限 的呼声也从年初开始，炒作了一年，给纺织品出口造成了不确定的市场环境,外商不敢下单,纺织企业 不敢接单,使不少国内纺织企业丧失了一些市场机会；7 月份人民币升值，以及未来进一步升值的预 期，加大了纺织品出口企业的竞争压力。诸多影响纺织品出口的重要事件的发生，使不少纺织企业在 2005 年经历了冰火两重天。 虽然纺织品出口形势不容乐观，但 2005 年对公司来说，是可喜可贺的一年。公司在董事会的领 导下，全体员工共同努力，狠抓市场开拓、提高产品质量、不断开发新品、强化内部管理，抓住牛仔 布市场回暖的机遇，各项主要经营指标均超过 2004 年水平，彻底扭转了过去两年的下滑局面，公司 重新回到了稳步发展的轨道。全年生产牛仔布 4757 万米，同比增长 17.66%，牛仔服装生产 458 万 件，外发加工服装 340 万件，合计完成 798 万件，同比增长 23.58%。实现销售收入 106849.21 万 元，同比增长 19.17%，净利润 12100.95 万元，同比增长 25.08%。 2005 年，面对牛仔布市场激烈的竞争局面，公司充分发挥新产品开发优势，采取用高附加值的 产品吸引优质的客户，尤其是国际大公司的销售策略，使公司产品保持了较高的盈利水平。05 年与 LEVI’S 等国际知名公司的合作进一步深化，2005 年向 LEVI’S 公司销售牛仔布 500 多万米，服装 30 多万件，合计对其销售同比增长约 40%，约占公司总销量 12 %，与 LEVI’S 合作的成功也带动了 与其他外国大公司的合作，05 年共计向 LEVI’S 等前五名国际大公司客户销售 35,640.67 万元，占 公司销售总额的 36.91%。此外黑牡丹(香港)有限责任公司和日本办事处两个海外销售网点也取得积 极成果，成为公司产品在香港和日本的重要窗口。 2005 年公司在企业形象建设方面也取得重大突破。公司职工邓建军作为我国当代知识型职工的 杰出代表，中央新闻采访团对他进行了重点宣传报道工作，中央电视台《新闻联播》连续三天重点报 道、《焦点访谈》和《新闻会客厅》等重点新闻栏目也进行了深入报道，各地方媒体也相应进行了报 道，全国掀起了学习邓建军的热潮。五一节邓建军还作为劳模代表接受了胡锦涛总书记的颁奖，并作 为劳模代表在全国进行了巡回演讲。他的荣耀也是黑牡丹公司的骄傲，对邓建军的宣传提高了企业知 名度和美誉度，不仅具有较高的社会效益，也成为企业的巨大无形资产。公司职工中也掀起了爱技 术、学技术的气氛，给公司生产技术水平的提高营造了良好的氛围。 此外，“黑牡丹”中国驰名商 标争创成功，中国名牌产品申报成功，国家培育和发展的出口名牌申报成功，中国工业大奖通过初 评，江苏省名牌产品续展成功，公司荣誉接踵而来，极大提升了企业形象。 第 5 页 共 13 页 黑牡丹（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 收入比上 成本比上 主营业务利润率 分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 年增减 年增减 比上年增减（%） (%) （％） （％） 减少了 2.05 个百 牛仔布 722,093,649.39 553,661,303.59 23.33 26.76 30.25 分点 减少了 9.92 个百 服 装 283,797,396.05 243,388,413.43 14.24 4.96 18.69 分点 增加了 2.95 个百 色织布 62,601,102.02 53,492,720.93 14.55 10.76 6.98 分点 减少了 3.74 个百 合 计 1,068,492,147.46 850,542,437.95 20.40 19.17 25.05 分点 （服装主营利润率的减少主要原因是，报告期内宝顿时装有限公司合营到期清算未纳入合并报表，其 利润按权益法体现在投资收益中，其产生的毛利未合并进入主营业务利润所致。） 6.3 主营业务分地区情况(仅分析公司自营出口情况) 单位：万美元 地 区 金额 比上年增减（％） 日本 2763.60 12.53 亚 香港 546.50 1.71 洲 其他 1515.85 49.95 欧 洲 785.45 131.54 美 洲 362.95 4.95 其 他 187.65 70.07 合 计 6162 28.39 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 77，500，000 募集资金总额 535,742,430 已累计使用募集资金总额 441，857，400 是否变 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 更项目 计划进度 预计收益 改造染色设备开发弹力系列 154,851,000 否 158,391,000 是 是 面料替代进口技术改造项目 引进关键设备开发天丝系列 54,488,000 否 49,306,000 是 是 产品技术改造项目 引进关键设备开发条格轻薄 型牛仔布及高档后整理技术 36,690,000 否 33,021,000 是 是 改造项目 引进纱线漂染及高档色织物 45,350,000 否 3,844,000 后整理设备技术改造项目 引进关键设备开发超薄型彩 色牛仔布及触感后整理技术 34,144,000 否 29,540,000 是 是 改造项目 建立黑牡丹（集团）股份有 9,200,000 否 9,236,000 是 是 限公司技术中心项目 收购常州喷丝板厂项目 120,000,000 是 - 第 6 页 共 13 页 黑牡丹（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 补充营运资金 81,019,400 否 81,019,400 合计 / 364,357,400 / / 由于各募资项目立项时单独立项，但生产中根据订单的需要以及由于各品种生产过 程中的设备有很强的可替代性，因此在实际生产中募资项目所生产的品种并无严格 产生收益情况说明 区分，所以各项目的效益情况很难单独计算，以上募资投入项目合计每年产生效益 约 4000 万元。 未达到计划进度和预计收益 项目（4）引进纱线漂染及高档色织物后整理设备技术改造项目，由于市场需求的变 的说明 化，综合考虑效益和风险的影响，该项目暂缓实施。 由于市场情况发生变化，收购喷丝板厂无助于本公司主营业务的发展。由于项目意 向书签订时间较早，目前该公司的资产结构发生了变化，也已经不合适进行收购。 变更原因及变更程序说明 该变更已经 2005 年 10 月 20 日三届十二次董事会会议审议通过，并提交 2005 年 11 月 25 日召开的 2005 年度第一次临时股东大会审议通过。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 120,000,000 对应的原承诺 变更项目拟投入 实际投入金 产生收益 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 项目 金额 额 情况 划进度 计收益 合资设立常州 收购常州喷丝 荣元服饰有限 120,000,000 77,500,000 -23,200 是 是 板厂项目 公司 合计 / / / 未达到计划进 度和预计收益 由于该项目 2006 年年末进行投入，还未产生收益 的说明（分具 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏公证会计师事务所有限公司审计,公司以前年度未分配利润 130,621,477.64 元, 2005 年 度合并净利润 121,009,477.51 元,按《公司法》规定提取法定盈余公积金 12,100,947.75 元；提取法 定公益金 6,050,473.88 元；分配 2004 年度普通股股利 73,061,800.00 元，可供股东分配利润总额为 160，417，733.52 元。 2005 年度利润分配方案为：以 2005 年 12 月 31 日的公司总股本 438，370，800.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),共计派发现金 109,592,700.00 元,尚余未分配利润 50,825,033.52 元,结转下一年度分配。 2005 年度不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 7 页 共 13 页 黑牡丹（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 常州新发展实业公司 337.44 0.44% 3523.25 4.16% 合计 337.44 0.44% 3523.25 4.16% 以上均为与控股子公司正常生产经营形成的债权债务往来。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 常州宝顿时装有限公司 16,898.77 -388.78 388.780 黑牡丹集团进出口公司 868.16 常州大德纺织有限公司 4,464.40 358.42 黑牡丹（香港）有限公司 10,276.81 1,248.84 黑牡丹(溧阳)服饰有限公司 1,392.50 -1,341.32 1,341.32 常州荣元服饰有限公司 -4,998.57 4,998.57 合 计 33,900.65 -5,121.41 6,728.67 以上均为与控股子公司正常生产经营形成的债权债务往来。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额为 0 元。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 第 8 页 共 13 页 黑牡丹（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:黑牡丹（集团）股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 460,303,607.84 433,047,848.38 412,894,365.36 405,215,787.98 短期投资 23,267,526.04 27,864,970.90 23,267,526.04 27,864,970.90 应收票据 1,484,972.13 5,118,678.70 200,000.00 400,000.00 应收股利 7,350,871.12 13,162,442.58 11,057,855.18 应收利息 2,292,309.35 4,718,495.48 2,212,234.35 4,506,681.28 应收账款 38,812,033.50 23,688,974.33 26,244,155.35 28,690,361.47 其他应收款 5,959,818.92 6,170,849.37 24,590,339.62 9,492,287.62 预付账款 10,536,373.13 13,188,922.28 9,499,050.99 9,249,960.48 应收补贴款 501,615.65 228,700.76 存货 195,312,883.83 234,770,389.31 157,942,319.31 223,731,134.65 待摊费用 535,805.99 507,330.31 474,060.85 488,391.85 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 739,006,946.38 756,656,030.94 670,486,494.45 720,697,431.41 长期投资： 长期股权投资 6,277,260.68 36,129,964.17 71,586,490.17 129,307,886.05 长期债权投资 10,040,700.00 10,040,700.00 10,040,700.00 10,040,700.00 长期投资合计 16,317,960.68 46,170,664.17 81,627,190.17 139,348,586.05 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 678,272,540.17 660,615,171.25 623,484,758.78 631,726,514.40 减：累计折旧 298,763,278.67 332,464,884.94 273,750,090.04 319,617,182.98 固定资产净值 379,509,261.50 328,150,286.31 349,734,668.74 312,109,331.42 减：固定资产减值准备 65,707.90 65,707.90 第 9 页 共 13 页 黑牡丹（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 固定资产净额 379,443,553.60 328,084,578.41 349,734,668.74 312,109,331.42 工程物资 在建工程 70,235,979.34 98,447,004.01 68,529,299.64 97,647,350.16 固定资产清理 固定资产合计 449,679,532.94 426,531,582.42 418,263,968.38 409,756,681.58 无形资产及其他资产： 无形资产 9,372,290.31 9,038,541.49 9,243,579.97 9,038,541.49 长期待摊费用 389,910.50 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9,762,200.81 9,038,541.49 9,243,579.97 9,038,541.49 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,214,766,640.81 1,238,396,819.02 1,179,621,232.97 1,278,841,240.53 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 66,143,104.24 54,399,974.67 51,194,765.34 45,741,053.52 预收账款 19,162,781.09 10,462,511.19 15,617,899.10 7,077,511.26 应付工资 17,341,516.90 17,341,516.90 17,341,516.90 17,341,516.90 应付福利费 26,115,379.05 25,556,408.96 22,878,890.10 25,022,836.58 应付股利 1,392,698.31 1,404,948.90 93,952.00 371,040.00 应交税金 12,320,202.86 8,394,780.24 11,287,201.19 5,529,619.13 其他应交款 1,853,921.64 3,362,035.09 1,782,153.13 3,140,655.06 其他应付款 18,143,080.36 16,274,864.49 9,955,872.71 77,067,759.52 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 162,472,684.45 137,197,040.44 130,152,250.47 181,291,991.97 长期负债： 长期借款 1,526,100.00 1,526,100.00 应付债券 长期应付款 53,480,000.00 53,480,000.00 53,480,000.00 53,480,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 55,006,100.00 53,480,000.00 55,006,100.00 53,480,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 217,478,784.45 190,677,040.44 185,158,350.47 234,771,991.97 少数股东权益 2,882,211.95 3,765,293.55 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 292,247,200.00 438,370,800.00 292,247,200.00 438,370,800.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 292,247,200.00 438,370,800.00 292,247,200.00 438,370,800.00 资本公积 442,480,935.42 298,016,023.97 442,480,935.42 298,016,023.97 第 10 页 共 13 页 黑牡丹（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 盈余公积 129,113,269.44 147,264,691.07 129,113,269.44 147,264,691.07 其中：法定公益金 35,295,963.34 41,346,437.22 35,295,963.34 41,346,437.22 未分配利润 130,621,477.64 160,417,733.52 130,621,477.64 160,417,733.52 拟分配现金股利 外币报表折算差额 -57,238.09 -114,763.53 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 994,405,644.41 1,043,954,485.03 994,462,882.50 1,044,069,248.56 合计 负债和所有者权益（或股东 1,214,766,640.81 1,238,396,819.02 1,179,621,232.97 1,278,841,240.53 权益）总计 公司法定代表人: 曹德法 主管会计工作负责人: 张国兴 会计机构负责人: 衡全芳 利润及利润分配表 编制单位: 黑牡丹（集团）股份有限公司 2005 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,068,492,147.46 896,589,692.96 1,001,448,440.05 871,974,127.23 减：主营业务成本 850,542,437.95 680,146,572.02 811,773,991.73 697,029,807.78 主营业务税金及附加 4,445,338.84 1,545,476.20 3,952,001.01 1,111,840.90 二、主营业务利润（亏损以“-” 213,504,370.67 214,897,644.74 185,722,447.31 173,832,478.55 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 4,497,578.58 4,435,267.92 3,504,156.46 5,278,200.17 号填列） 减: 营业费用 15,070,778.19 18,635,989.77 14,808,759.23 14,352,701.01 管理费用 61,922,699.66 63,275,604.54 47,242,557.61 50,635,349.12 财务费用 -6,236,062.06 -5,009,788.26 -5,848,013.16 -4,826,926.95 三、营业利润（亏损以“-”号填 147,244,533.46 142,431,106.61 133,023,300.09 118,949,555.54 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 14,431,164.46 -2,449,581.51 25,981,984.11 17,928,291.22 列） 补贴收入 9,825,781.19 3,159,850.82 7,837,800.00 1,049,358.00 营业外收入 395,951.91 584,443.43 92,695.28 516,889.80 减：营业外支出 3,224,419.87 2,107,586.36 2,828,065.35 1,702,013.40 四、利润总额（亏损总额以“-” 168,673,011.15 141,618,232.99 164,107,714.13 136,742,081.16 号填列） 减：所得税 46,491,589.19 44,194,863.26 43,098,236.62 40,703,898.99 减：少数股东损益 1,171,944.45 674,899.23 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五、 净利 润（亏损 以“-”号填 121,009,477.51 96,748,470.50 121,009,477.51 96,038,182.17 列） 加：年初未分配利润 130,621,477.64 122,050,822.80 130,621,477.64 122,050,822.80 其他转入 六、可供分配的利润 251,630,955.15 218,799,293.30 251,630,955.15 218,089,004.97 减：提取法定盈余公积 12,100,947.75 9,603,818.22 12,100,947.75 9,603,818.22 提取法定公益金 6,050,473.88 4,801,909.11 6,050,473.88 4,801,909.11 提取职工奖励及福利基金(合并报 710,288.33 表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 233,479,533.52 203,683,277.64 233,479,533.52 203,683,277.64 第 11 页 共 13 页 黑牡丹（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 73,061,800.00 73,061,800.00 73,061,800.00 73,061,800.00 转作股本的普通股股利 八、 未分 配利润( 未弥 补亏损 以 160,417,733.52 130,621,477.64 160,417,733.52 130,621,477.64 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 曹德法 主管会计工作负责人: 张国兴 会计机构负责人: 衡全芳 现金流量表 编制单位: 黑牡丹（集团）股份有限公司 2005 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,256,183,831.79 1,151,078,570.28 收到的税费返还 20,614,333.42 16,150,077.99 收到的其他与经营活动有关的现金 14,514,390.03 63,779,054.82 现金流入小计 1,291,312,555.24 1,231,007,703.09 购买商品、接受劳务支付的现金 1,034,241,911.37 955,317,827.02 支付给职工以及为职工支付的现金 63,323,242.20 53,494,403.34 支付的各项税费 62,852,898.48 53,402,532.01 支付的其他与经营活动有关的现金 40,994,031.07 31,012,274.63 现金流出小计 1,201,412,083.12 1,093,227,037.00 经营活动产生的现金流量净额 89,900,472.12 137,780,666.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 13,357,159.22 17,283,591.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 482,683.00 119,250.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 13,839,842.22 17,402,841.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 46,690,822.14 37,903,706.45 投资所支付的现金 46,350,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 46,690,822.14 84,253,706.45 投资活动产生的现金流量净额 -32,850,979.92 -66,850,864.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 第 12 页 共 13 页 黑牡丹（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 73,341,375.83 72,784,712.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 73,341,375.83 72,784,712.00 筹资活动产生的现金流量净额 -73,341,375.83 -72,784,712.00 四、汇率变动对现金的影响 -1,281,986.06 -1,226,221.73 五、现金及现金等价物净增加额 -17,573,869.69 -3,081,132.52 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 121,009,477.51 121,009,477.51 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,171,944.45 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -25,727.01 -831,119.09 固定资产折旧 50,859,638.16 47,795,397.20 无形资产摊销 205,038.48 205,038.48 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -17,736.37 -14,331.00 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -137,323.46 -86,205.16 固定资产报废损失 67,715.48 67,715.48 财务费用 1,281,986.06 1,226,221.73 投资损失（减：收益） -14,848,139.85 -26,461,311.50 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -65,844,079.34 -65,212,752.45 经营性应收项目的减少(减：增加) -1,347,681.27 10,504,156.97 经营性应付项目的增加(减：减少) -2,474,640.72 49,578,377.92 其他 经营活动产生的现金流量净额 89,900,472.12 137,780,666.09 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 433,047,848.38 405,215,787.98 减：现金的期初余额 455,219,162.93 412,894,365.36 加：现金等价物的期末余额 27,864,970.90 27,864,970.90 减：现金等价物的期初余额 23,267,526.04 23,267,526.04 现金及现金等价物净增加额 -17,573,869.69 -3,081,132.52 公司法定代表人: 曹德法 主管会计工作负责人: 张国兴 会计机构负责人: 衡全芳 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，常州荣元服饰有限公司 2005 年 12 月起纳入合并 报表范围，常州宝顿时装有限公司由于到期清算，报告期未纳入合并报表。 黑牡丹（集团）股份有限公司 二 00 六年三月七日 第 13 页 共 13 页