数源科技(000909)2001年年度报告摘要

证 券 代 码 ： 000909 证券简称：数源科技 公 告 编 号 ： 2002-002 数源科技股份有限公司 SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD. 2001 年年度报告（摘要） 2002 年 4 月 1 目录 一 ． 公 司 基 本 情 况 简 介 ------------------------------------------------------3 二 ． 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 ----------------------------------------------3 三 ． 股 本 变 动 及 股 东 情 况 ----------------------------------------------------4 四 ． 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 ------------------------------6 五 ． 公 司 治 理 结 构 -------------------------------------------------------------8 六 ． 股 东 大 会 情 况 简 介 ------------------------------------------------------10 七 ． 董 事 会 报 告 --------------------------------------------------------------10 八 ． 监 事 会 报 告 --------------------------------------------------------------15 九 ． 重 要 事 项 -----------------------------------------------------------------17 十 ． 财 务 报 告 -----------------------------------------------------------------21 十 一 . 备 查 文 件 目 录 -----------------------------------------------------------23 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 。本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文 ，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ，应 阅 读 年 度 报 告 全 文 。 浙江天健会计师事务所为本公司出具了带解释性说明段的无保留意见审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 一．公司基本情况简介 1． 公 司 法 定 中 文 名 称 ： 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 法 定 英 文 名 称 ： SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD. 2． 公 司 法 定 代 表 人 ： 章 国 经 3． 公 司 董 事 会 秘 书 ： 丁 毅 联系地址：杭州市西湖区教工路一号 联 系 电 话 ：（ 0571） 88271018、 88271028 传 真 ：（ 0571） 88271038 电 子 信 箱 ： stock@soyea-tech.com 4． 公 司 注 册 地 址 ： 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 一 号 公 司 办 公 地 址 ：杭州市西湖区教工路一号 邮 政 编 码 ： 310012 网 址 ： www.soyea-tech.com 5． 公 司 信 息 披 露 报 纸 ：《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 指 定 年 报 披 露 网 址 ： http://www.cninfo.com.cn 年 度 报 告 备 置 地 点 ：公司证券投资部 6． 公 司 股 票 上 市 地 ： 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 简 称 ： 数源科技 股 票 代 码 ： 000909 二．会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据和业务数据（单位：元） 主 要 会 计 数 据 金 额 利润总额 9,555,548.17 净利润 3,582,748.14 扣除非经常性损益后的净利润 -14,386,707.01 3 主营业务利润 30,959,095.53 其他业务利润 3,177,715.67 营业利润 9,340,811.26 投资收益 0 补贴收入 0 营业外收支净额 214,736.91 经营活动产生的现金流量净额 -37,283,814.90 现金及现金等价物净增加额 -21,592,088.53 注 ： 扣 除 的 非 经 常 性 损 益 指 ： 收 到 政 府 补 贴 ３，８２８，７００ 元 ； 向 大 股 东 收 取 的 资 金 占 用 费 １３，９２６，０１８．２４ 元 ；营 业 外 收 入 、支 出 净 额 ２１４，７３６．９１ 元 ，合 计 １７，９６９，４５５．１５ 元 。 （二）近三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 2000 年 1999 年 2001 年 项 目 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 219771123.67 445320324.36 458737131.58 802574434.04 794,651,396.04 净利润 3582748.14 3489589.51 3431619.16 49110255.30 38,373,452.41 每股收益 0.018 0.018 0.018 0.25 0.20 每股经营活动产生的现金 -0.19 0.21 0.21 -0.19 -0.19 流量净额 净资产收益率 0.68% 0.66% 0.67% 9.05% 7.23% 加权平均净资产收益率 -2.79% `0.24% -2.63% 10.97% 8.82% 2001 年 12 2000 年 12 月 31 日 1999 年 12 月 31 日 项 目 月 31 日 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 778810821.52 851519441.00 840195672.23 821758465.65 810,127,684.82 股东权益（不包含少数股 527365819.88 527489351.86 514950099.13 542804762.35 531,118,479.97 东权益） 每股净资产 2.69 2.69 2.63 2.77 2.71 调整后的每股净资产 2.67 2.64 2.57 2.71 2.65 注：因会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正调整详情请参见会计报表附 注。 三．股本变动及股东情况 （一） 股本变动情况表 数量单位：股 4 本次变动 本 次 变 动 增 减 （ +， -） 本次变动后 前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一．未上市流通股份 136000000 0 0 0 0 0 0 136000000 1.发起人股份 136000000 0 0 0 0 0 0 136000000 其中： 国家持有股份 136000000 0 0 0 0 0 0 136000000 境内法人持有股份 --- --- 境外法人持有股份 --- --- 其他 --- --- 2．募集法人股 --- --- 3．内部职工股 --- --- 4．优先股或其他 --- --- 未上市流通股份合计 136000000 0 0 0 0 0 0 136000000 二．已上市流通股份 60000000 0 0 0 0 0 0 60000000 1.人民币普通股 60000000 0 0 0 0 0 0 60000000 2.境内上市的外资股 --- --- 3.境外上市的外资股 --- --- 4.其他 --- --- 已上市流通股份合计 60000000 0 0 0 0 0 0 60000000 三．股份总数 196000000 0 0 0 0 0 0 196000000 （二）股东情况介绍 1．截 止 ２ ０ ０ １ 年 １２ 月 ３ １ 日 公 司 股 东 总 数 ４ ４ ０ ６ ４ 户 ， 其 中 未 流 通 国 有 法 人 股 东 １ 户 ， 流 通 股 股 东 ４４０６３ 户 。 2、 持 有 本 公 司 5%以 上 股 份 的 股 东 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 如 下 ： 名次 股东名称 期末持股数（股） 占 股 本 比 例 （ %） １ 西湖电子集团有限公司 136,000,000 ６９．３９ ２ 李俭 ２０５，７００ ０．１１ ３ 黄洪才 １８５，０００ ０．０９ ４ 肖继红 １４５，５４０ ０．０７ ５ 张正会 １３７，８００ ０．０７ ６ 普丰证券投资基金 １３４，７９２ ０．０７ ７ 黄永禄 １２５，０００ ０．０６ ８ 周惠刚 １１２，０００ ０．０６ 5 ９ 冯梧初 １００，０００ ０．０５ １０ 陆庆 ９０，０００ ０．０５ 说 明 ： 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 为 公 司 的 控 股 股 东 ， 所 持 股 份 136000000 股 为 未 上 市 流 通 的 国 有 法 人 股 ， 占 公 司 总 股 份 的 69.39% ，报 告 期 内 其 所 持 股 份 没 有 增 减 变 动 ， 且 无 质 押 、 冻 结 等 情 况 。 第 2-10 名 为 流 通 股 股 东 ， 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 与 第 2-10 名 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 。 3． 公 司 控 股 股 东 情 况 介 绍 控股股东名称：西湖电子集团有限公司 法定代表人： 陈焕新 成立日期： 1995 年 9 月 18 日 注册资本： 2.66 亿 元 公司类型： 国有独资公司 股权结构： 杭 州 市 国 有 资 产 管 理 局 持 有 其 100%股 份 经营范围：视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设 备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子原器件，广播电视配 套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器的制造、 加工、批发、零售。 报告期内，本公司控股股东未发生变更。 4． 公 司 控 股 股 东 的 控 股 股 东 情 况 介 绍 公司控股股东西湖电子集团有限公司是杭州市政府授权经营国有资产的国有 独资公司，其实际控制人为杭州市国有资产管理局。 四．董事、监事和高级管理人员 （一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 持股数（股） 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 期初数 期末数 章国经 男 38 董事长、总经理 2001.3/2002.3 0 0 王春富 男 56 董事、副总经理 1999.3/2002.3 0 0 王 献 男 70 董事 2001.6/2002.3 0 0 严国平 男 48 董事 1999.3/2002.3 0 0 宋胜利 女 47 董事 1999.3/2002.3 0 0 汪丽萍 女 41 董事、副总经理 1999.3/2002.3 0 0 陈小蓉 女 50 董事 1999.3/2002.3 0 0 6 陈建华 男 43 董事、副总经理 1999.3/2002.3 0 0 陈钱茂 男 55 董事 1999.3/2002.3 0 0 陈焕新 男 57 董事 1999.3/2002.3 0 0 顾伟康 男 62 董事 1999.3/2002.3 0 0 蒋全璋 男 62 董事 1999.3/2002.3 0 0 裘树南 男 54 董事 1999.3/2002.3 0 0 戴 杨 男 31 董事、总工程师 1999.3/2002.3 0 0 骆金水 男 52 监事会召集人 1999.3/2002.3 0 0 陈文帆 女 51 监事 1999.3/2002.3 0 0 陈 瑛 女 43 监事 1999.3/2002.3 0 0 朴东国 男 33 副总经理 2000.8/2002.3 0 0 丁 毅 男 31 董事会秘书 2001.3/2002.3 0 0 说明： 1． 章 国 经 先 生 于 1999 年 3 月 起 任 公 司 副 董 事 长 、 副 总 经 理 、 董 事 会 秘 书 ； 2001 年 3 月 起 改 任 公 司 董 事 长 、 总 经 理 。 2． 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 均 未 曾 持 有 本 公 司 股 份 。 3． 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 在 股 东 单 位 任 职 情 况 ： （1） 董 事 长 章 国 经 先 生 在 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 副 董 事 长 、 总 经理。 （2） 董事宋胜利女士在公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事。 （3） 董事陈小蓉女士在公司控股股东西湖电子集团有限公司任总会计师。 （4） 董事陈钱茂先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任副董事长。 （5） 董事陈焕新先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事长。 （6） 董事裘树南先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任副总经理。 （7） 董事戴杨先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事。 （8） 监事骆金水先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任监事。 （9） 监事陈文帆女士在公司控股股东西湖电子集团有限公司任监事。 以 上 人 员 在 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 的 任 职 期 间 均 为 2001 年 2 月 至 2005 年 2 月 。 （二）现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况 2001 年 度 在 本 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 的 年 度 报 酬 ， 根 据 公司规模、盈利水平和发展前景，参考本地区同行业及 相关类似公司高管人员的 薪资水平按月发放。 在公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额（包括基 7 本工资、各项资金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）情况如下： 名 称 金额（元） 董事年度报酬总额 320912.50 监事年度报酬总额 47956.00 高级管理人员年度报酬总额 356906.60 金额最高的前三名董事年度报酬总额 208471.60 金额最高的前三名高级管理人员年度报酬总额 222991.00 独立董事的津贴及其他待遇 0 现 任 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 中 在 公 司 领 取 报 酬 的 有 11 人 ， 年 度 报 酬 金 额分布情况如下： 年度报酬金额区间 分布人数 40000 元 以 下 6 人 40000 元 ---50000 元 2 人 50000 元 ---60000 元 2 人 70000 元 以 上 1 人 董 事 宋 胜 利 、 陈 钱 茂 、 陈 焕 新 、 蒋 全 璋 、 裘 树 南 、 章 国 经 （ 1 — 1 0 月 ）、 严 国 平 （ 11— 12 月 ）、 陈 小 蓉 （ 11— 12 月 ）， 监 事 骆 金 水 在 股 东 单 位 领 取 薪 酬 。 （三）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 2001 年 3 月 28 日 公 司 一 届 十 六 次 董 事 会 议 ， 同 意 陈 焕 新 先 生 辞 去 董 事 长 、 总 经 理 职 务 ；同 意 陈 小 蓉 女 士 辞 去 总 会 计 师 职 务 ；同 意 章 国 经 先 生 辞 去 副 董 事 长 、 副 总 经 理 、 董 事 会 秘 书 职 务 。选 举 章 国 经 先 生 为 公 司 董 事 长 、 聘 任 总 经 理 ； 聘 任 丁毅先生为公司董事会秘书。 2001 年 6 月 8 日 公 司 一 届 十 九 次 董 事 会 议 ， 同 意 潘 云 鹤 先 生 辞 去 董 事 职 务 。 2001 年 6 月 26 日 公 司 2000 年 度 股 东 大 会 ， 选 举 王 献 先 生 为 公 司 董 事 。 五．公司治理结构 公 司 严 格 按 照 《 公 司 法 》、《 证 券 法 》 和 中 国 证 监 会 有 关 法 律 法 规 的 要 求 ， 不 断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，促进公司规范运作。目 前公 司 法 人治理情况基本符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》的要 求，具体为： （一）关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够 充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会 8 规范意见的要求召集、召开股东大会，公司关联交易公平合理，并对定价依据予 以 充 分 披 露 。 目 前 ， 公 司 已 积 极 采 取 措 施 ， 争 取 在 2002 年 上 半 年 之 前 全 部 解 决 大股东占用公司资金问题。 （二）关于控股股东与上市公司的关系 控股股东行为规范，没有超越股东大会 直接或间接干预公司的决策和经营活 动；公司与控股股东在人员、资产、财务上分开，机构和业务独立，公司董事会、 监 事 会 和 内 部 机 构 能 够 独 立 运 作 。由 于 历 史 遗 留 的 原 因 ， 公 司 目 前 有 1 名 高 级 管 理 人 员 暂 时 在 股 东 单 位 兼 任 总 经 理 职 务 ，公 司 承 诺 6 个 月 内 调 整 到 位 。 其 余 高 管 人员均未在股东单位担任除董事以外的重要职务。 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和工业产权、非专利技 术 等 无 形 资 产 。无 偿 取 得 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 拥 有 的 “ 数 源 ”、“ 西 湖 ” 等 商 标 的独占使用许可权，拥有独立的采购和销售系统。 （三）关于董事与董事会 公司严格按 照《章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事 的选聘程序，公司将在股东大会选举董事中实行累积投票制度；公司董事会的人 数和人员构成符合法律、法规的要求 ；公司董事会建立了董事会议事规则，公 司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培 训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。 （四）关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监 事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精 神 ， 对 公 司 财 务 以 及 公司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 合 规 性 进 行 监 督 。 （五）关于绩效评价与激励约束机制 公 司 董 事 会 制 定 有 《 总 经 理 工 作 细 则 》， 明 确 了 高 级 管 理 人 员 的 职 责 和 考 核 依据；公司对经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司对高管人 员的工作量及工作计划完成情况每月实行考评，由总经理根据高管人员的工作业 绩 和 绩 效 实 施 奖 惩 。下 阶 段 ， 公 司 准 备 对 相 关 的 考 核 、 奖 励 制 度 作 进 一 步 的 修 改 完善，使考核、奖惩更定量化，具备可操作性，建立健全激励机制。 （六）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关 者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 （七）关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严 格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息， 9 并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股 东的详细资料。 （八）公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》的规定要求，正在积极起草和修订相关规则，物色独立董事人选，并 将在该意见要求的时间之内完成选聘独立董事和建立独立董事制度的工作。 六．股东大会简介 报告期内公司共召开二次股东大会。 1． 2001 年 6 月 26 日 ， 公 司 在 杭 州 金 溪 山 庄 召 开 了 2000 年 度 股 东 大 会 。 该 次 会 议 召 开 的 通 知 和 决 议 公 告 分 别 刊 登 于 2001 年 5 月 25 日 、2001 年 6 月 27 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 上 。 2．2001 年 11 月 15 日 ， 公 司 在 杭 州 金 溪 山 庄 召 开 了 2001 年 度 第 1 次 临 时 股 东大会。 该 次 会 议 召 开 的 通 知 和 决 议 公 告 分 别 刊 登 于 2001 年 10 月 12 日 、 2001 年 11 月 16 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 上 。 七．董事会报告 （一）公司主营业务范围及其经营情况 1． 本 公 司 属 信 息 电 子 行 业 。 公 司 主 营 业 务 范 围 ： 数 字 （ 模 拟 ） 彩 色 电 视 机 、 数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体卫星广播设备、通讯设备 （ 不 含 无 线 ）、 电 子 元 器 件 的 制 造 、 加 工 、 销 售 、 修 理 ； 电 器 整 机 的 塑 壳 、 模 具 、 塑 料 制 品 的 制 造 、 加 工 ； 电 子 计 算 机 软 件 的 开 发 、 咨 询 服 务 、 成 果 转 让 等 。本 年 度 实 现 主 营 业 务 收 入 219,771,123.67 元 ， 利 润 总 额 9,555,548.17 元 。 公 司 主 营 业 务收入、主营业务利润的构成情况如下： 单位：元 业 务 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率（%） 彩电产品销售 176,959,816.95 163,809,071.04 12,810,107.90 7.24 房地产销售 35,729,639.66 18,011,839.66 15,735,387.26 44.04 网络集成服务 3,915,927.00 1,448,230.16 1,993,761.87 50.91 2． 公 司 的 经 营 情 况 （ 1） 公 司 的 主 营 业 务 为 彩 色 电 视 机 、 DVD 等 的 研 制 、 生 产 、 销 售 ； 住 宅 智 能 化 系 统 及 其 相 关 信 息 家 电 的 研 究 开 发 ； 智 能 房 地 产 楼 宇 开 发 业 务 。本 年 度 公 司 工 作紧紧围绕改革、调整经营结构和经营思路的主线展开。坚持体制创新与制度创 10 新 相 结 合 、 引 进 技 术 与 自 主 创 新 相 结 合 ， 初 步 形 成 以 彩 电 、 通 信 业 、 IT 业 、 房 地 产业发展的格局。 （ 2） 科 研 开 发 在 追 求 技 术 领 先 的 同 时 ， 着 重 对 产 品 的 性 能 及 适 应 市 场 需 求 方 面进行了改进，不仅提高了产品档次，还有效地降低了成本，增强价格竞争力。 数 源 高 清 晰 度 数 字 彩 色 电 视 机 继 推 出 HD 系 列 、 神 通 系 列 产 品 后 ， 又 及 时 推 出 了 具 有 价 格 竞 争 优 势 的 “ T ”、“ V” 系 列 新 产 品 ， 能 满 足 不 同 消 费 层 次 的 不 同 需 求 ， 产品投放市场后，受到消费者的普遍欢迎。 （ 3） 健 全 质 量 保 证 体 系 ， 促 进 产 品 质 量 水 平 稳 定 提 高 。 年 内 ， 公 司 通 过 了 浙 江 省 质 量 体 系 审 核 中 心 对 公 司 ISO9000 的 认 证 复 评 ； 数 源 HD 系 列 出 口 机 通 过 了 UL 、FCC 、F D A 和 C B 等 国 际 认 证 ； 数 源 品 牌 彩 电 被 国 家 技 术 监 督 局 认 定 为 首 批 “ 国 家 质 量 免 检 产 品 ”， 被 浙 江 名 牌 产 品 认 定 委 员 会 授 予 “ 浙 江 名 牌 产 品 ” 称 号 。 数 源 HD 系 列 高 清 晰 数 字 彩 电 获 浙 江 省 科 技 进 步 三 等 奖 ； 公 司 经 考 核 再 次 被 认 定 为 “ 浙 江 省 高 新 技 术 企 业 ”。 （ 4 ） 房 地 产 开 发 、 销 售 业 务 稳 步 向 前 。房 产 开 发 结 合 自 身 实 际 ， 抓 基 础 建 设 ， 加快开发，加强经营管理，中兴公寓二期商品房售罄，房地产业务本年度实现销 售 收 入 35730 千 元 ；中 兴 南 苑 结 顶 ，预 售 商 品 房 3042.42 平 方 米 ；杭 州 万 塘 路 2 号 地块完成扩初设计审批、场地三通一平和土地出让金审批工作。 （二）主要控股公司的经营情况及业绩 1． 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 ： 注 册 资 本 2 8 0 0 万 元 ， 主 要 从 事 数 字 视 频 设 备 ， 因特网软件及相关设备的研制、开发、批发、零售，计算机网络工程承包，本年 度 实 现 净 利 润 10,108,712.14 元 。 2． 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ： 注 册 资 本 1315 万 元 ， 从 事 房 地 产 、 智 能 楼 宇 的 开 发 、 经 营 。本 年 度 实 现 销 售 收 入 35,729,639.66 元 ， 净 利 润 9,824,806.02 元。 （三）主要供应商、客户情况 公 司 向 前 五 名 供 应 商 合 计 的 采 购 金 额 为 140,608,875.71 元 ， 占 年 度 采 购 总 额 的 比 例 为 43 %， 公 司 向 前 五 名 客 户 销 售 的 收 入 总 额 为 63,211,917.28 元 ， 占 公 司 全 部 主 营 业 务 收 入 的 28.76%。 （四）公司投资情况 报 告 期 内 公 司 共 计 投 资 183739.4 千 元 ， 比 上 年 增 加 91625 千 元 ， 增 加 幅 度 为 99.5 %。 1． 募 集 资 金 的 使 用 情 况 公 司 于 1 9 9 9 年 3 月 发 行 6000 万 股 人 民 币 普 通 股 股 票 ， 每 股 发 行 价 5.18 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 299625.2 千 元 。 募 集 资 金 使 用 情 况 如 下 ： 单位： 千元 11 截止 2001 截止 2001 项目固定 2001 年 年 12 月 31 序 募集资金投 项目预计 2001 年度 年 12 月 资产投资 取得收 日累 项目更改情况 号 资项目名称 收益 投入 31 日累计 金额 益 计取得收 投入 益 2001.11.16 起 彩色显示器出 1 144460 50970 0 32492.7 0 15684.4 变更为本表第 口技术改造 6 号项目 规模生产大屏 2 幕数字彩色电 29800 40640 66 19737.3 747 22107.5 / 视机 新增 30万套大 2001.6.26 3 屏幕彩电塑壳 29000 4800 0 0 0 0 起取消 技改 建设技术中心 4 及 32500 / 109 12349.4 876 16305.9 / 中试基地项目 规模生产 DVD 2001.6.26 起 5 视盘机技术改 29500 24780 0 1110 0 -722.3 变更为本表 造项目 第 7 号项目 投资中兴智能 总投资: 6 48525 91450 91450 0 0 / 楼宇 171602.9 受让杭州易和 总投资: 7 网络有限公司 / 0 26600 10449 17995.9 / 26600 95%股权 2． 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 115885.8 千 元 , 全 部 为 银 行 存 款 。 3． 项 目 进 度 及 收 益 情 况 ： （ １ ）《 规 模 生 产 大 屏 幕 数 字 彩 色 电 视 机 》 项 目 。报 告 期 投 入 6 6 千 元 ， 累 计 投 入 1 9 7 3 7. 3 千 元 ，完 成 项 目 进 度 6 6 . 2 3％ 。项 目 预 计 收 益 4 0 6 4 0 千 元 , 新 增 利 润 7 4 7 千 元 ， 累 计 取 得 利 润 22107.5 千 元 。 （ 2）《 建 设 技 术 中 心 及 中 试 基 地 项 目 》。 报 告 期 投 入 109 千 元 ， 截 止 报 告 期 末 累 计 投 入 1 2 3 4 9 . 4 千 元 ， 完 成 项 目 进 度 3 8％ 。新 增 利 润 8 7 6 千 元 ， 累 计 取 得 利 润 16305.9 千 元 。 上述二项未达到承诺进度的主要原因：由于近几年产品市场基本面发生较大 变化，传统的彩电、彩显产品利润渐薄，按原计划投资则风险较大，为维护投资 者的利益，公司放缓了对上述项目的投资。 （ 3）《 受 让 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 95% 股 权 》 项 目 。报 告 期 未 投 入 ， 累 计 投 入 2660 0 千 元 ， 完 成 项 目 进 度 100 ％ 。 新 增 利 润 1 0 4 4 9 千 元 ， 累 计 取 得 利 润 1 7 9 9 5 . 9 千元。 (4) 《 投 资 中 兴 智 能 楼 宇 》 项 目 。 报 告 期 投 入 91450 千 元 ， 截 止 报 告 期 末 累 计 投 入 91450 千 元 ， 完 成 项 目 进 度 53.3 %， 预 计 收 益 48525 千 元 ， 由 于 该 项 目 尚 在建设之中，报告期未取得收益。 12 4． 募 集 资 金 项 目 变 更 原 因 、 程 序 和 披 露 情 况 （ １ ）《 规 模 生 产 DVD 视 盘 机 的 技 术 改 造 项 目 》 变 更 为 投 资 《 受 让 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 95% 股 权 》项 目 。DVD 视 盘 机 技 改 项 目 ，报 告 期 未 投 入 资 金 , 截 止 2 0 0 1 年 末 累 计 投 入 1, 11 0 千 元 ， 完 成 项 目 进 度 3.76%； 项 目 预 计 收 益 24780 千 元 ， 累 计 取 得 利 润 - 722 . 3 千 元 。 收 购 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 9 5 % 股 权 ， 项 目 总 投 资 金 额 2 6 , 6 0 0 千 元 ，报 告 期 内 已 全 部 投 入 实 施 完 毕 。由 于 国 内 家 电 类 产 品 竞 争 异 常 激 烈 ， 公 司 DVD 产 品 的 生 产 已 无 经 营 利 润 ， 为 降 低 投 资 风 险 ， 争 取 更 好 的 投 资 回 报 ， 故 将 募 集 资 金 转 为 投 向 更 具 有 市 场 发 展 潜 力 的 网 络 类 高 科 技 项 目 。该 项 变 更 经 公 司 一 届 十 四 次 董 事 会 议 审 议 通 过 并 已 经 2001 年 6 月 2 6 日 召 开 的 2 0 0 0 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 。 有 关 该 事 项 的 详 情 已 在 2000 年 1 2 月 2 8 日 和 2 0 0 1 年 6 月 27 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 进 行 了 公 告 。 （ 2） 因 彩 电 生 产 给 企 业 带 来 预 计 的 利 润 空 间 日 趋 减 少 ， 为 回 避 经 营 风 险 ， 公 司 采 取 保 持 现 有 生 产 能 力 ， 不 再 加 大 投 资 的 经 营 策 略 ， 决 定 取 消 《 新 增 30 万 套 大 屏 幕 彩 电 塑 壳 技 改 项 目 》。 该 项 目 截 止 报 告 期 末 未 投 入 资 金 ， 项 目 变 更 经 公 司 一 届 十 四 次 董 事 会 议 审 议 通 过 并 已 经 2000 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 。 该 事 项 的 详 情 已 在 2000 年 12 月 28 日 和 2001 年 6 月 27 日 的《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 《证券时报》上进行了公告。 （ 3）《 彩 色 显 示 器 出 口 技 术 改 造 项 目 》 变 更 为 《 投 资 中 兴 智 能 楼 宇 》 项 目 。 《彩 色 显 示 器 出 口 技 改 项 目 》， 报 告 期 未 投 入 资 金 ， 截 止 2001 年 12 月 31 日 ， 累 计 投 入 32,492.7 千 元 ， 完 成 项 目 进 度 22.49%； 项 目 预 计 收 益 50970 千 元 ， 截 止 报 告 期 末 累 计 取 得 利 润 15684.4 千 元 。《 投 资 中 兴 智 能 楼 宇 》 项 目 ， 总 投 资 金 额 171,602.9 千 元 ， 报 告 期 内 投 入 9 1 4 5 0 千 元 ， 完 成 项 目 进 度 53.3 % 。 由 于 受 欧 美 、 特 别 是 日 本 经 济 回 落 的 影 响 ，使 公 司 彩 色 显 示 器 出 口 受 到 较 大 冲 击 ，出 口 量 锐 减 ， 继 续 按 计 划 投 入 存 在 较 大 风 险 。而 智 能 楼 宇 开 发 是 当 前 的 市 场 热 点 ，是 带 动 家 电 、 建材和消费的龙头行业，利润丰厚，并已经逐步进入规范有序的竞争时期。该项 目由数源科技控股企业杭州易和网络有限公司、杭州中兴房地产开发有限公司具 体 实 施 具 有 独 到 的 优 势 。杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 具 有 在 住 宅 智 能 化 领 域 的 研 究 开 发优势，杭州中兴房地产开发有限公司具有开发建造智能化楼宇的资质，这对公 司正在进行的产业结构调整起有积极的保障作用。 该 项 募 集 资 金 的 更 改 经 公 司 一 届 二 十 三 次 董 事 会 议 审 议 通 过 ， 并 已 经 2001 年 11 月 15 日 召 开 的 200 1 年 第 1 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 。有 关 详 情 已 在 2 0 0 1 年 1 0 月 1 2 日 、 2 0 0 1 年 1 0 月 3 1 日 和 2 0 0 1 年 11 月 16 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 进 行 了 公 告 。 5． 报 告 期 内 公 司 没 有 非 募 集 资 金 投 资 项 目 。 13 （五 ） 公 司 财 务 情 况 1． 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单位：元 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 增减金额 增减幅度% 总资产 778,810,821.52 840,195,672.23 -61,384,850.71 -7.3 长期负债 450,724.15 8,632,972.61 -8,182,248.46 -94.78 股东权益 527,365,819.88 514,950,099.13 12,415,720.75 2.41 项 目 2001 年度 2000 年度 增减金额 增减幅度% 主营业务利润 30,959,095.53 49,443,258.09 -18,484,162.56 -37.38 净利润 3,582,748.14 3,431,619.16 151,128.98 4.4 2． 财 务 状 况 分 析 （ 1） 期 末 总 资 产 比 期 初 减 少 7.3 %, 主 要 系 出 售 注 塑 模 具 分 公 司 资 产 所 致 。 （ 2） 期 末 长 期 负 债 比 期 初 减 少 94.78%， 主 要 系 公 司 股 票 发 行 时 冻 结 资 金 利 息 摊余价值转出所致。 （ 3） 期 末 股 东 权 益 比 期 初 增 加 2.41 %,主 要 系 公 司 股 票 发 行 时 冻 结 资 金 利 息 摊 余价值转入及本年利润增加所致。 （ 4） 报 告 期 内 主 营 业 务 利 润 比 去 年 同 期 减 少 37.38%, 主 要 是 公 司 彩 电 销 售 额 的下降。 （ 5） 报 告 期 内 净 利 润 比 去 年 同 期 增 加 4.4 %, 主 要 系 控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有限公司所属的杭州中兴房地产开发有限公司的净利润增加所致。 （ 六 ） 公司生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化，也不会对公 司财务状况和经营成果产生重大影响。 （七）关于年度审计报告中解释性说明段所涉事项的说明 本 年 度 ，浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 为 本 公 司 出 具 了 带 解 释 性 说 明 段 的 无 保 留 意 见 审 计 报 告 ， 解 释 事 项 为 2001 年 度 公 司 向 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 实 际 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 共 1 4 , 9 7 9 , 9 8 8 . 0 5 元 ，扣 除 已 缴 营 业 税 1 , 0 5 3 , 9 6 9 . 8 1 元 后 资 金 占 用 费 净 收 入 13,926,018.24 元 冲 减 了 2001 年 度 财 务 费 用 。 因该事项性质特殊、金额较大，故浙江天健会计师事务所在审计报告中给予 特别强调，作出了解释性说明。 年 内 公 司 已 采 取 积 极 有 效 的 措 施 ， 有 效 地 缓 解 了 大 股 东 占 用 资 金 的 问 题 。年 初 大 股 东 占 用 资 金 额 为 151,958,325.41 元 , 报 告 期 末 大 股 东 资 金 占 用 额 降 至 10,015,599.66 元 ， 降 幅 为 93.4%。 公 司 将 继 续 努 力 ， 争 取 在 2002 年 上 半 年 之 前 全部解决大股东占用资金的问题。 14 （八）新年度经营计划 新的一年，公司将坚持把发展作为主题，把产业和产品结构调整作为主线， 把深化内部改革，建立高效有序的机制作为动力，把提升公司实力作为我们的根 本出发点，全面推进公司的发展壮大。 （1） 中 国 入 世 后 ， 必 将 会 进 一 步 推 动 我 国 数 字 电 视 的 发 展 速 度 。 公 司 将 抓 住 机遇，积极发展国际间的交流与合作，更新经营观念，建立适应市场、快速应变 的 运 行 机 制 。彩 电 产 业 立 足 数 字 彩 电 的 开 发 ， 走 差 异 化 、 优 质 化 道 路 ， 大 力 开 发 “高、精、尖”门类产品，积极探索建立适应市场竞争的科研、生产、销售运作 模式，以崭新的面貌迎接公司新的发展时期到来。 （2） 加 强 内 部 管 理 ， 继 续 做 好 控 制 费 用 成 本 工 作 ， 同 时 ， 积 极 开 拓 ， 寻 找 新 的 产 品 门 类 ， 增 加 新 的 利 润 增 长 点 。进 一 步 梳 理 市 场 网 络 体 系 ， 整 合 资 源 ， 产 品 市场占有率在保持现有的在浙江省内占有优势的基础上，力争在浙江省周边地区 再有较大的发展和提高。 （ 3） 严 格 管 理 ， 规 范 运 作 ， 开 展 科 技 人 才 的 引 进 和 人 才 队 伍 的 建 设 ， 建 立 有 效的奖罚激励机制，调动员工的积极性和责任心，提高员工的整体素质。 （ 4） 继 续 做 好 对 投 资 项 目 的 管 理 ， 促 使 其 效 益 最 大 化 。 年 内 完 成 对 杭 州 中 兴 房地产开发有限公司的增资扩股工作，使其达到房地产业二级资质水平，增强竞 争能力。 （ 九 ） 2001 年 度 利 润 分 配 预 案 经 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 本 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 3,2 3 7， 289.71 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 323,728.97 元 , 法 定 公 益 金 161,864.49 元 , 加 年 初 未 分 配 利 润 364,830.21 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 合 计 为 3,116,526.46 元 。 经 公 司 一 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 ，一 致 通 过 ， 本 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提请股东大会审议。 （ 十 ） 预 计 公 司 2002 年 度 利 润 分 配 政 策 预 计 2002 年 度 公 司 暂 不 考 虑 进 行 利 润 分 配 ， 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 。 八．监事会报告 （一）监事会工作情况 2001 年 公 司 监 事 会 按 照 《 公 司 法 》 和 《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 ， 认 真 履 行 职 责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事列 席各次董事会议、股东大会，行使了监督职能。 报告期内公司共召开 3 次监事会议，各次会议的情况分别如下： 1．2 0 0 1 年 3 月 18 日 ， 公 司 召 开 一 届 五 次 监 事 会 议 。会 议 审 议 通 过 了 《 2000 15 年 度 监 事 会 报 告 》、《 2 0 0 0 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 。 并 对 报 告 期 内 公 司 依 法 运 作 情 况、检查公司财务情况、募集资金的使用情况、关联交易公平性、公司董事会对 于审计报告保留意见的说明等事项发表了独立意见。 有 关 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 于 2001 年 3 月 21 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 。 2．2 0 0 1 年 8 月 10 日 ， 公 司 召 开 一 届 六 次 监 事 会 议 。会 议 审 议 通 过 了 《 2001 年 度 中 期 报 告 》 及 其 摘 要 、《 2001 年 度 中 期 利 润 分 配 预 案 》，并 对 报 告 期 内 公 司 依 法 运 作 情 况 、 检 查 公 司 财 务 状 况 、 公 司 董 事 会 对 2000 年 度 报 告 中 保 留 意 见 及 说 明段所涉及的事项在报告期内的解决情况的说明等事项发表了独立意见。 有 关 该 次 会 议 的 决 议 公 告 刊 登 于 2001 年 8 月 15 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 。 3． 2001 年 10 月 11 日 ， 公 司 召 开 一 届 七 次 监 事 会 议 。 会 议 审 议 通 过 了 注 塑 模具分公司的全部资产及负债转让给西湖电子集团有限公司、杭州中兴房地产开 发 有 限 公 司 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 购 买 杭 州 万 塘 路 2 号 的 地 块 ， 开发 建 设 中 兴智能楼宇、拟将募集资金投资项目《彩色显示器出口技改项目》变更为《投资 中兴智能楼宇建设项目》等项决议，并对上述事项发表独立监督意见。 （二）公司依法运作情况 公 司 监 事 会 根 据 《 公 司 法 》、《 证 券 法 》、 和 公 司 《 章 程 》 的 有 关 规 定 ， 通 过 参 加 股 东 大 会 、列 席 董 事 会 、查 阅 有 关 资 料 等 方 式 对 公 司 依 法 运 作 情 况 进 行 了 监 督 。 公司依照国家法律、法规的有关规定和公司的章程开展经营活动，建立了完善的 内部控制制度，信息披露基本做到及时、准确。公司股东大会、董事会能够依据 国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司 工作和决策程序合法，重大项目投资符合程序。公司董事、高级管理人员能勤勉 尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （三）检查公司财务的情况 监 事 会 通 过 日 常 监 督 和 检 查 ，认 为 公 司 2001 年 度 财 务 报 告 真 实 地 反 映 了 公 司 的财务状况和经营成果。 （四）募集资金使用情况 本 年 度 公 司 募 集 资 金 实 际 投 入 项 目 与 承 诺 的 投 资 项 目 发 生 了 变 更 ，《 彩 色 显 示器出口技术改造》项目变更为《投资中兴智能楼宇建设》项目；取消《新增 30 万 套 大 屏 募 彩 电 塑 壳 技 术 改 造 》 项 目 ； 将 《 规 模 生 产 DVD 视 盘 机 技 术 改 造 项 目 》 变 更 为 《 受 让 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 95% 股 权 》 项 目 。 监 事 会 对 各 次 变 更 募 集 资 金投向的决策过程进行了监督，认为公司募集资金变更程序依据法律法规办理， 贯彻了“公开、公平、公正”的原则，有关的信息披露合乎规范，项目作价合理， 16 未发现有损害股东权益的行为。 （五）出售资产情况 本 年 度 公 司 对 在 产 业 结 构 调 整 中 被 调 整 出 的 部 分 生 产 设 备 （ 设 施 ）、 仪 器 仪 表 进 行 了 出 售 处 理 ， 帐 面 净 额 为 17,440,874.79 元 ， 转 让 价 格 18,175,653.91 元 。 监事会认为出售资产交易价格合理，程序合法，维护了公司利益，未发现内募交 易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。 （六）关联交易情况 1． 2001 年 10 月 10 日 ， 公 司 与 大 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 《 整 体 转 让 协 议 》，将 注 塑 模 具 分 公 司 的 全 部 资 产 和 负 债 转 让 给 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 ， 双 方 同 意 以 2 0 0 1 年 10 月 3 1 日 注 塑 模 具 分 公 司 账 面 净 资 产 作 价 42,628,408.04 元 为交易价格。 2． 2001 年 10 月 29 日 ， 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 《 土 地 转 让 协 议 》， 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 购 买 杭 州万塘路 2 号的土地使用权。双方约定转让价格为评估基准日的土地评估价值 91,602,912.00 元 。 监 事 会 认 为 上 述 两 项 关 联 交 易 公 平 进 行 ，定 价 依 据 充 分 ，未 损 害 本 公 司 利 益 。 （七）监事会对浙江天健会计师事务所为本公司出具的带解释性说明段的无保 留意见审计报告无异议。 本年度公司向西湖电子集团有限公司收取资金占用费的事项，因该事项性质 特殊、金额较大，浙江天健会计师事务所在审计报告中给予特别强调，作出了解 释性说明。年内公司已采取积极有效的措施，有效地缓解了大股东占用资金的问 题。 同 时 ， 监 事 会 认 为 ，公 司 董 事 会 对 解 释 性 说 明 段 所 涉 及 事 项 的 说 明 ， 较 客 观 、 真实地反映了公司的实际情况。 九．重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内收购及出售资产事项 1． 本 年 度 公 司 转 让 了 部 分 在 产 业 结 构 调 整 中 被 调 整 出 的 生 产 设 备 （ 设 施 ）、 仪 器 仪 表 ， 帐 面 净 额 为 17,440,874.79 元 ， 转 让 价 格 18,175,653.91 元 。 此 举 对 理 顺公司整体产业结构起积极的作用。 2． 其 它 收 购 及 出 售 资 产 的 事 项 有 ： （1） 拟 将 注 塑 模 具 分 公 司 的 全 部 资 产 及 负 债 转 让 给 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 。 根据公司与西湖电子集团有限公司签订的《整体转让协议》和有关补充协议，双 17 方 同 意 以 2001 年 1 0 月 31 日 注 塑 模 具 分 公 司 的 账 面 净 资 产 4 2 , 6 2 8 , 4 0 8 . 0 4 元 作 为 交 易 价 格 进 行 转 让 。因 其 为 关 联 交 易 ， 详 情 请 参 见 本 节 （ 三 ） 报 告 期 内 公 司 重 大 关联交易事项第 4 点所述。 （2） 本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司购买杭州万塘路 2 号的土地使用权。双方同意以评估价值作参考，确定转让 价 格 为 91,602,912.00 元 。 因 其 为 关 联 交 易 ， 详 情 请 参 见 本 节 （ 三 ） 报 告 期 内 公 司重大关联交易事项第 5 点所述。 (三 ) 报 告 期 内 公 司 重 大 关 联 交 易 事 项 1． 报 告 期 内 ， 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 采 购 货 物 金 额 6,588,800. 8 7 元， 按 市 场 价 格 结 算 ， 占 本 期 采 购 额 的 2.02 % ； 销 售 货 物 金 额 8 , 6 1 0 , 3 3 2 . 9 0 元 ， 按 市 场 价 格 进 行 结 算 ， 占 本 期 销 售 额 的 3.92%； 应 收 票 据 7 , 6 7 0 , 6 7 7 . 5 2 元 , 占 期 末 全 部 应 收 款 票 据 余 额 的 19.44% ； 其 它 应 收 款 10,015,599.66 元 , 占 期 末 全 部 其 他 应 收 款 余 额 的 51.25%； 应 付 票 据 7 0 , 0 0 0 元 , 占 期 末 全 部 应 付 票 据 余 额 的 0 . 3 3 % ;应 付 账 款 350,664.90 元 , 占 期 末 全 部 应 付 账 款 余 额 的 0.84%。 公 司 发 行 上 市 时 签 定 的 《 生 产 保 障 合 同 》（ 在 招 股 说 明 书 中 已 披 露 ）， 由 于 签 约方 之一杭州西湖电调谐有限公司已变更为西湖电子集团有限公司的分公司，故 与 其 的 关 联 交 易 金 额 全 部 并 入 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 。由 于 生 产 经 营 的 需 要 ， 关 联交易的必要性和持续性将不可避免。 2． 向 杭 州 西 湖 电 子 进 出 口 有 限 公 司 采 购 货 物 金 额 8 , 7 4 5 , 1 6 0 . 1 9 元 ， 占 同 期 购 货 金 额 的 2.68% , 按 市 场 价 格 结 算 。 销 售 货 物 金 额 2,222,897.53 元 ， 按 市 场 价 格 进 行 结 算 ， 占 本 期 销 售 额 的 1.01 % ； 应 收 票 据 16,067,494.45 元 , 占 期 末 全 部 应 收 票 据 余 额 的 40.72% ； 应 收 账 款 1 , 3 3 0 , 9 0 5 . 1 9 元 , 占 期 末 全 部 应 收 账 款 余 额 的 4.16 %； 预 付 账 款 34,095,848.49 元 ， 占 期 末 全 部 预 付 账 款 余 额 的 51.15%。 根据本公司的生产实际情况，公司在发行上市时与杭州西湖电子进出口有限 公 司 签 订 了 《 进 出 口 代 理 协 议 》， 本 公 司 部 分 原 材 料 和 产 品 委 托 杭 州 西 湖 电 子 进 出口有限公司进口和销售的情况不可避免并将持续。 3． 向 杭 州 浙 大 科 特 光 电 科 技 有 限 公 司 预 付 账 款 2 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 占 期 末 预 付 账 款 余 额 的 34.50%。 4． 2001 年 11 月 15 日 ， 经 公 司 2001 年 第 1 次 临 时 股 东 大 会 审 议 ， 同 意 以 2 0 0 1 年 7 月 31 日 为 评 估 基 准 日 ， 将 注 塑 模 具 分 公 司 的 全 部 资 产 和 负 债 转 让 给 大 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 。2001 年 7 月 31 日 ， 注 塑 模 具 分 公 司 的 账 面 净 资 产 42,135,899.87 元 ， 评 估 价 值 26,159,291.92 元 。 根 据 公 司 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 《 整 体 转 让 协 议 》 和 有 关 补 充 协 议 ， 双 方 同 意 以 2001 年 1 0 月 31 日 的 账 面 净 资 产 作 为 交 易 价 格 进 行 了 转 让 交 易 ， 其 中 资 产 44,529,905.62 元 ， 负 债 18 1,901,497.58 元 ， 净 资 产 4 2 , 6 2 8 , 4 0 8 . 0 4 元 。 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 在 转 让 协 议 生 效 后 的 20 个 工 作 日 内 向 本 公 司 支 付 51% 总 价 款 ， 余 款 在 第 一 次 支 付 后 的 30 个 工 作日内付清。 通过此次资产转让，可以优化公司资产结构，减轻负担，提高公司的获利能 力，为公司下一步发展奠定了基础。 该 事 项 公 司 于 2 0 0 1 年 10 月 12 日 、2 0 0 1 年 11 月 16 日 在《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 进 行 了 公 告 。 5． 2001 年 11 月 15 日 ， 经 公 司 2001 年 第 1 次 临 时 股 东 大 会 审 议 ， 同 意 本 公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司向西湖电子集团有限公司购买杭 州 万 塘 路 2 号 的 土 地 使 用 权 。 以 2001 年 9 月 30 日 为 评 估 基 准 日 ， 杭 州 市 万 塘 路 2 号的土地使用权和建筑物帐面价值为 53,223,864.52 元 ， 评 估 价 值 91,602,912.00 元 ， 双 方 同 意 以 评 估 价 值 作 参 考 ， 确 定 转 让 价 格 为 9 1 , 6 0 2 , 9 1 2 . 0 0 元 。 双 方 同 意 在 《 土 地 转 让 协 议 》 生 效 后 的 20 个 工 作 日 内 ， 由 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 支 付 51%总 价 款 ， 其 余 49%价 款 由 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 在 第 一 次 支 付 后 的 30 个 工 作 日 内 支 付 。 此举对于公司探求在其它领域实行多元化经营，获取高利润行业的稳定收 益，以及对公司正在进行的产业结构调整将起到积极的作用。 该 事 项 公 司 于 2 0 0 1 年 10 月 12 日 、2001 年 1 0 月 3 1 日 在《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 进 行 了 公 告 。 6． 公 司 与 大 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 自 1999 年 始 累 计 积 欠 的 往 来 款 项 ， 公 司 自 2 0 0 1 年 1 月 起 按 6.435% 、2 0 0 1 年 12 月 2 1 日 起 改 按 2.25%年 费 率 向 大 股 东计算并收取资金占用费,扣除相关税金后,报 告 期 共 收 取 资 金 占 用 费 13,926,018.24 元 。 前 述 的 第 3、 4、 5、 6 项 关 联 交 易 为 临 时 关 联 交 易 。 7． 根 据 1998 年 7 月 8 日 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 国 有 土 地 使 用 权 租 赁 协 议 ， 本 公 司 承 租 位 于 杭 州 市 教 工 路 1 号 共 29,925.40 平 方 米 工 业用地地块，租赁期限为西湖电子集团有限公司土地出让合同中所确认的土地使 用 权 的 剩 余 年 限 ， 本 年 共 支 付 土 地 使 用 费 474,745.00 元 。 根 据 1999 年 9 月 和 2000 年 6 月 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的固定资产租赁协议，本公司向西湖电子集团有限公司承租生产用和非生产用 房 ， 本 年 实 际 支 付 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 上 述 固 定 资 产 租 赁 费 214,076.34 元 。 （ 四 ） 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 对 公 开 披 露 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 1．报告期内，根 据 中 国 证 监 会 杭 州 证 券 监 管 特 派 员 办 事 处 杭 证 特 派 办 [200 1 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 要 求 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 对 巡 检 问 题 期 限 进 行 整 改 的 通 知 》， 针 对 19 其中影响以前年度损益的有关事项，本公司已按有关制度和规定进行了整改和纠 正 。 由 于 上 述 会 计 差 错 更 正 ， 调 减 了 2 0 0 1 年 年 初 留 存 收 益 133,828.49 元 ， 其 中 ， 未 分 配 利 润 调 减 了 551,106.83 元 ， 盈 余 公 积 调 增 了 417,278.34 元 。 2． 年 内 ， 公 司 通 过 采 取 积 极 有 效 的 措 施 ， 有 效 地 缓 解 了 大 股 东 占 用 资 金 的 问 题 。 年 初 大 股 东 占 用 资 金 额 为 151,958,324.41 元 ， 报 告 期 末 大 股 东 资 金 占 用 额 降 至 10,015,599.66 元 ， 降 幅 为 9 3 . 4%。 公 司 将 继 续 努 力 ， 争 取 在 2002 年 上 半 年 之 前全部解决大股东占用资金的问题。 3． 由 于 历 史 遗 留 的 原 因 ， 公 司 目 前 有 1 名 高 级 管 理 人 员 暂 时 在 股 东 单 位 兼 任 总 经 理 职 务 ，公 司 承 诺 6 个 月 内 调 整 到 位 。 其 余 高 管 人 员 均 未 在 股 东 单 位 担 任 除 董事以外的重要职务。 4． 公 司 在 《 预 计 2001 年 度 利 润 分 配 政 策 》 中 预 计 2001 年 实 现 净 利 润 和 结 转 未 分 配 利 润 用 于 2001 年 度 的 股 利 分 配 比 例 均 约 为 10% 左 右 。 鉴 于 公 司 本 年 度 实 现利润基数小，此外，公司正处于结构调整、发展时期，部分新培育项目先期开 展资金投入需求较大，经公司一届二十五次董事会审议通过，该 预计利润分配政 策未能实施。 5． 经 公 司 2 0 0 2 年 3 月 29 日 召 开 的 一 届 二 十 五 次 董 事 会 审 议 通 过 ， 决 定 中 止 公司与安徽有线电视台、安徽铜陵有线广播电视台等单位合作投资网络公司的事 宜，并授权丁毅先生全权处理有关事后事宜。 6． 有 关 财 务 承 诺 截 至 2001 年 1 2 月 31 日 ，本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 以 所 拥 有 的 位 于 杭 州 市 古 荡 湾 村 万 塘 路 22 号 宗 地 向 中 国 工 商 银 行 庆 春 路 支 行 借 款 1,000 万 元 ， 借 款 期 限 2 0 0 1 年 1 2 月 30 日 至 2002 年 6 月 29 日 ， 月 利 率 5 . 1 1 5‰ 。 . （五）本年度公司聘任的会计事务所未发生变 更，仍为浙江天健会计师事务所。 支付给浙江天健会计师事务所的财务审计费用如下： 项 目 2001 年 2000 年 备注 财务审计费用 32 25 其它费用 9 5.3 独立财务顾问报告费 （六）本年度内，公司接受了中国证监会杭州特派员办事处对公司进行的例行 巡回检查，对特派办提出的整改要求，公司已基本整改到位。有关公司整改报告 全 文 刊 登 在 2001 年 7 月 14 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上。 （ 七 ） 公 司 所 得 税 率 为 15% ， 没 有 发 生 变 化 。控 股 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 经 浙 江 省 科 技 厅 认 定 为 高 新 区 内 新 办 高 新 技 术 企 业 ， 2001 年 度 免 征 企 业 所 得 税。 20 十．财务会计报告 （一）会计报表（附后） （二）审计报告 审 计 报 告 浙 天 会 审 ［２００２］第 ３３８ 号 数源科技股份有限公司全体股东： 我 们 接 受 委 托 ， 审 计 了 贵 公 司 2 0 0 1 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 和 合 并 资 产 负 债 表 ， 2001 年 度 的 利 润 及 利 润 分 配 表 和 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 ， 以 及 2001 年 度 的 现 金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些 会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行 的。在审计过程中，我们结合贵公司实际 情 况 ， 实 施 了 包 括 抽 查 会 计 记 录 等 我 们 认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规 定 ， 在 所 有 重 大 方 面 公 允 地 反 映 了 贵 公 司 2001 年 1 2 月 31 日 的 财 务 状 况 及 2001 年 度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此 外 ， 我 们 注 意 到 ： 如 同 会 计 报 表 附 注 八 ( 二 )4(8) 所 述 ， 贵 公 司 2001年 度 向 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 收 取 资 金 占 用 费 净 额 13,926,018.24 元 ， 冲 减 了 财 务费用。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈翔 中国·杭州 中国注册会计师 沈维华 报 告 日 期 ： 2002 年 2 月 8 日 （三）会计报表附注 1． 会 计 政 策 、 会 计 估 计 变 更 和 重 大 会 计 差 错 更 正 说 明 （1）本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准 备 ， 现 按 照 《 企 业 会 计 制 度 》 的 规 定 和 财 政 部 财 会 [2001]17 号 文 的 有 关 要 求 ， 从 2001 年 1 月 1 日 起 改 为 执 行 对 上 述 资 产 期 末 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额 提 取 减值准备的会计政策；公司发生的债务重组和非货币性交易，改按现行会计准则 进行会计处理。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及 相 关 项 目 的 期 初 数 ；利 润 及 利 润 分 配 表 的 上 年 同 期 数 栏 ，已 按 调 整 后 的 数 字 填 列 。 上 述 会 计 政 策 变 更 的 累 积 影 响 数 为 -11,323,768.77 元 ， 其 中 ， 因 固 定 资 产 减 值 准 备 计 提 方 法 变 更 的 累 积 影 响 数 为 - 10,311,374.39 元 、 在 建 工 程 减 值 准 备 计 提 方 法 21 变 更 的 累 积 影 响 数 为 -9 6 4 , 2 6 1 . 2 8 元 、无 形 资 产 减 值 准 备 计 提 方 法 变 更 的 累 积 影 响 数 为 - 48,133.10 元 。 由 于 会 计 政 策 变 更 ， 调 减 了 2000 年 度 的 净 利 润 1,108,627.89 元 ； 调 减 了 2 0 01 年 年 初 留 存 收 益 11,323,768.77 元 ， 其 中 ， 未 分 配 利 润 调 减 了 9,625,203.45 元 ， 盈 余 公 积 调 减 了 1,698,565.32 元 ； 利 润 及 利 润 分 配 表 上 年 同 期 数 栏 的 年 初 未 分 配 利 润 调 减 了 8,682,869.74 元 。 （ 2） 会 计 差 错 更 正 ① 根 据 中 国 证 监 会 杭 州 证 券 监 管 特 派 员 办 事 处 杭 证 特 派 办 [2001]128 号 文 《 关 于 要 求 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 对 巡 检 问 题 期 限 进 行 整 改 的 通 知 》， 针 对 其 中 影响以前年度损益的有关事项，本公司已按有关制度和规定进行了整改和纠正。 由 于 上 述 会 计 差 错 更 正 ， 调 减 了 2001 年 年 初 留 存 收 益 1 3 3 , 8 2 8 . 4 9 元 ， 其 中 ， 未 分 配 利 润 调 减 了 551,106.83 元 ， 盈 余 公 积 调 增 了 417,278.34 元 。 ② 公 司 本 期 处 理 溢 余 5 1 C M 光 管 2,700 只 ， 经 查 明 系 以 前 年 度 采 购 时 的 溢 余 数量，按《企业会计制度》的规定调整以前年度损益。 由于上述会计差错更正， 调 增 了 2 0 0 1 年 年 初 留 存 收 益 1,966,204.55 元 ， 其 中 ， 未 分 配 利 润 调 增 了 1,671,273.86 元 ， 盈 余 公 积 调 增 了 294,930.69 元 。 ③ 本 公 司 1999 年 度 销 售 一 批 机 顶 盒 等 产 品 给 新 疆 金 新 信 托 有 限 公 司 ， 该 批 产品退回时因双方购销责任尚未协商一致，公司未对销售退回作相应的会计处 理 。 由 于 上 述 会 计 差 错 更 正 ， 调 减 了 2001 年 年 初 留 存 收 益 3 , 0 4 7 , 8 6 0 . 0 2 元 ， 其 中 ， 未 分 配 利 润 调 减 了 2,590,681.01 元 ， 盈 余 公 积 调 减 了 457,179.01 元 。 ④ 本 公 司 2000 年 度 收 到 财 政 扶 持 性 资 金 7 9 . 5 0 万 元 ，原 计 入 资 本 公 积 -- 国 家 扶 持 基 金 科 目 。 根 据 杭 州 市 人 民 政 府 杭 政 [1999] 字 5 号 文 《 关 于 扶 持 高 新 技 术 产 业发展若干意见的通知》的规定，对企业收到财政扶持性拨款，全额专项用于高 新 技 术 的 研 究 开 发 和 扩 大 再 生 产 ， 其 中 形 成 资 产 部 分 应 作 为 资 本 公 积 -- 国 家 扶 持 基 金 ， 本 公 司 收 到 的 用 于 研 究 开 发 资 金 应 冲 减 2000 年 度 管 理 费 用 — 研 究 开 发 费 。 由 于 上 述 会 计 差 错 更 正 ， 调 增 了 2001 年 年 初 留 存 收 益 7 9 5 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 其 中 ， 未 分 配 利 润 调 增 了 675,750.00 元 ， 盈 余 公 积 调 增 了 119,250.00 元 。 上 述 会 计 差 错 更 正 合 计 调 减 了 2001 年 年 初 未 分 配 利 润 794,763.98 元 。 ２． 解 释 性 说 明 涉 及 事 项 的 说 明 （ 会 计 报 表 附 注 八 (二 )4(8)）： 公 司 本 期 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 往 来 借 方 累 计 发 生 额 ４７５，５７４，６８０．１２ 元 ， 其 中 借 出 资 金 ３４９，０９８，７９４．５８ 元 ， 计 提 资 金 占 用 费 １４，９７９，９８８．０５ 元 ， 出 售 注 塑 模 具 分 公 司 净 资 产 ４２，６２８，４０８．０４ 元 ， 销 售 材 料 物 资 等 ８ ， ６ １ ０ ， ３ ３ ２ ． ９ ０ 元 ； 贷 方 累 计 发 生 额 ６１７，５１７，４０５．８７ 元 ， 其 中 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 归 还 资 金 ５０３，４９１，８４０．９９ 元 ， 收 回 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 资 金 占 用 费 22 １４，９７９，９８８．０５ 元 ， 注 塑 模 具 分 公 司 原 欠 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 往 来 转 入 ４５，６５７，４４３．７１ 元 ，２０００ 年 度 股 利 转 入 １３，６００，０００．００ 元 ，采 购 货 物 ６ ， ５ ８ ８ ， ８ ０ ０ ． ８ ７ 元。 ２０００ 年 １ 月 数 源 科 技 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 订 的 协 议 ， 规 定 数 源 科 技 按 １５％ 年 利 率 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 。 ２００１ 年 ８ 月 １ ０ 日 ，数 源 科 技 与 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 重 新 签 订 协 议 ，规 定 自 ２ ０ ０ １ 年 １ 月 起 ，改 按 ６．４３５％ 年 利 率 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 。根 据 财 政 部 财 会 ［ ２ ０ ０ １ ］ ６ ４ 号《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》的规定，同时参考一年 期存款利率，数源科技与控股股东西湖电子集团有限公司签订补充协议，规定自 ２ ０ ０ １ 年 １２ 月 ２ １ 日 起 ， 改 按 ２ ． ２ ５ ％年 利 率 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 。数 源 科 技 向 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 ２００１ 年 度 实 际 计 算 并 收 取 资 金 占 用 费 共 １４，９７９，９８８．０５ 元 ， 扣 除 已 缴 营 业 税 １，０５３，９６９．８１ 元 后 资 金 占 用 费 净 收 入 １３，９２６，０１８．２４ 元 冲 减 了 ２００１ 年 度 财 务 费 用 。 本公司职工住房公积金由控股股东西湖电子集团有限公司统一上缴，截至 2001 年 12 月 31 日 本 公 司 应 收 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 住 房 公 积 金 余 额 为 ６，５６５，４８４．９０ 元 。 十一．备查文件目录 1． 载 有 董 事 长 亲 笔 签 名 的 年 度 报 告 正 本 。 2． 载 有 法 定 代 表 人 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 、 会 计 机 构 负 责 人 亲 笔 签 名 并 盖 章的会计报表。 3． 载 有 会 计 师 事 务 所 盖 章 、 注 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 。 4． 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 正 本 及 公 告原稿。 5． 公 司 章 程 。 数源科技股份有限公司 董事长：章国经 2002 年 4 月 3 日 23 资产负债表 编制:数源科技股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位: 人民币元 资产 本期期末(母公司) 本期期末(合并) 本期期初(母公司) 本期期初(合并) 流动资产： 货币资金 253,656,379.97 265,663,378.71 260,273,210.47 287,255,467.24 短期投资 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 应收票据 39,461,109.99 39,461,109.99 12,873,580.00 12,873,580.00 应收股利 0 0 0 0 应收利息 0 0 0 0 应收帐款 29,661,319.37 30,063,864.55 24,386,000.03 24,539,577.69 其他应收款 113,305,624.89 18,370,676.27 141,518,164.18 145,468,003.19 预付帐款 66,635,422.68 66,662,622.68 52,301,173.37 57,001,173.37 应收补贴款 0 0 0 0 存货 132,048,846.35 284,471,010.45 132,027,899.58 175,227,832.56 待摊费用 55,695.00 55,695.00 13,654.18 13,654.18 一年内到期的长期债 0 0 0 0 权投资 其他流动资产 0 0 0 0 流动资产合计 634,832,398.25 704,756,357.65 623,401,681.81 702,387,288.23 长期投资： 长期股权投资 45,496,394.17 900,000.00 35,046,902.36 900,000.00 长期债权投资 0 0 0 0 长期投资合计 45,496,394.17 900,000.00 35,046,902.36 900,000.00 固定资产： 固定资产原价 141,000,230.30 141,271,540.12 237,881,329.35 238,006,559.35 减：累计折旧 64,380,846.11 64,460,893.42 105,467,519.80 105,520,442.56 固定资产净值 76,619,384.19 76,810,646.70 132,413,809.55 132,486,116.79 减: 固 定 资 产 减 值 准 7,412,443.92 7,412,443.92 10,311,374.39 10,311,374.39 备 固定资产净额 69,206,940.27 69,398,202.78 122,102,435.16 122,174,742.40 工程物资 0 0 0 0 在建工程 0 0 3,361,257.57 3,361,257.57 固定资产清理 0 0 40,000.00 40,000.00 固定资产合计 69,206,940.27 69,398,202.78 125,503,692.73 125,575,999.97 无形资产及其他资 产： 无形资产 118,449.26 518,449.26 173,279.16 673,279.16 长期待摊费用 3,237,811.83 3,237,811.83 10,659,104.87 10,659,104.87 其他长期资产 0 0 0 0 无形资产及其他资 3,356,261.09 3,756,261.09 10,832,384.03 11,332,384.03 产合计 递延税项： 0 0 0 0 递延税款借项 0 0 0 0 资产总计 752,891,993.78 778,810,821.52 794,784,660.93 840,195,672.23 负债和所有者权益: 流动负债： 短期借款 123,000,000.00 133,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 21,298,956.23 21,298,956.23 69,191,958.42 69,191,958.42 应付帐款 35,322,084.04 41,737,153.22 41,077,069.04 51,369,033.22 预收帐款 11,550,443.12 15,477,972.78 14,525,438.52 42,716,406.10 应付工资 11,592,384.26 11,592,384.26 11,592,384.26 11,592,384.26 应付福利费 780,865.85 862,862.48 639,018.85 689,461.19 24 应付股利 0 0 19,600,000.00 19,600,000.00 应交税金 8,719,261.89 8,530,000.59 -4,552,991.71 -1,861,831.51 其他应交款 140,436.08 149,576.25 26,919.44 62,700.64 其他应付款 12,718,245.42 13,678,967.77 18,885,674.95 19,660,872.80 预提费用 298,231.29 298,231.29 216,117.42 216,117.42 预计负债 0 0 0 0 一年内到期的长期 0 0 0 0 负债 其他流动负债 0 0 0 0 流动负债合计 225,420,908.18 246,626,104.87 271,201,589.19 313,237,102.54 长期负债： 长期借款 0 0 0 0 应付债券 0 0 0 0 长期应付款 0 0 0 0 专项应付款 450,724.15 450,724.15 0 0 其他长期负债 0 0 8,632,972.61 8,632,972.61 长期负债合计 450,724.15 450,724.15 8,632,972.61 8,632,972.61 递延税项： 递延税款贷项 0 0 0 0 负债合计 225,871,632.33 247,076,829.02 279,834,561.80 321,870,075.15 少数股东权益 0 4,368,172.62 0 3,375,497.95 股东权益： 股本 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 资本公积 320,852,550.10 320,852,550.10 312,019,577.49 312,019,577.49 盈余公积 7,051,284.89 7,051,284.89 6,565,691.43 6,565,691.43 其中：法定公益金 2,350,428.30 2,350,428.30 2,188,563.81 2,188,563.81 未分配利润 3,116,526.46 3,461,984.89 364,830.21 364,830.21 股东权益合计 527,020,361.45 527,365,819.88 514,950,099.13 514,950,099.13 负债和股东权益总计 752,891,993.78 778,810,821.52 794,784,660.93 840,195,672.23 资产减值准备明细表 编制:数源科技股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位: 人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 10,851,547.68 352,614.05 8,112,595.30 3,091,566.43 其中：应收账款 1,566,356.02 352,614.05 1,918,970.07 其他应收款 9,285,191.66 8,112,595.30 1,172,596.36 二、短期投资跌价准备 合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,514,770.84 3,882,737.71 580,934.82 6,816,573.73 其中：库存商品 2,900,939.16 3,649,552.51 6,550,491.67 原材料 613,831.68 580,934.82 32,896.86 四、长期投资减值准备 合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 10,311,374.39 522,897.85 3,421,828.32 7,412,443.92 合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 7,930,736.21 311,697.85 2,592,022.62 5,650,411.44 六、无形资产减值准备 48,133.10 9,626.62 57,759.72 25 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 964,261.28 964,261.28 0 八、委托贷款减值准备 利润表附表 全面摊薄净资产收 加权平均净资产收 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益 报告期利润 益率 (%) 益率 (%) (元/股) (元/股) 主营业务利润 5.871 5.991 0.158 0.158 营业利润 1.771 1.808 0.048 0.048 净利润 0.679 0.693 0.018 0.018 扣除非经常性损益 -2.728 -2.790 -0.073 -0.073 后的净利润 利润及利润分配表 编制: 数源科技股份有限公司 2001 年度 单位: 人民币元 注 本期数 上年同期数 行 项 目 释 次 母公司 合并 母公司 合并 号 一、主营业务收入 1 1 180,125,557.01 219,771,123.67 429,727,901.77 458,737,131.58 减：主营业务成本 1 2 166,550,216.59 186,010,286.41 392,856,056.85 407,494,612.35 主营业务税金及附加 2 3 345,394.02 2,801,741.73 189,248.89 1,799,261.14 二、主营业务利润 4 13,229,946.40 30,959,095.53 36,682,596.03 49,443,258.09 加：其他业务利润 3 5 3,128,360.96 3,177,715.67 75,957.90 77,438.52 减：营业费用 6 23,260,793.75 23,651,680.02 36,757,604.03 36,775,860.83 管理费用 7 8,819,740.09 9,482,150.28 20,669,194.67 20,783,462.66 财务费用 4 8 -8,266,278.24 -8,337,830.36 -13,020,205.56 -13,060,243.42 三、营业利润 9 -7,455,948.24 9,340,811.26 -7,648,039.21 5,021,616.54 加：投资收益 5 10 10,449,491.81 9,566,339.54 1,938,716.42 补贴收入 11 营业外收入 6 12 1,337,814.47 1,337,814.47 2,824,118.60 2,824,118.60 减：营业外支出 7 13 1,094,068.33 1,123,077.56 2,054,020.66 2,054,020.66 四、利润总额 14 3,237,289.71 9,555,548.17 2,688,398.27 7,730,430.90 减：所得税 15 4,980,125.36 -743,220.89 3,476,565.33 少数股东损益 16 992,674.67 822,246.41 五、净利润 17 3,237,289.71 3,582,748.14 3,431,619.16 3,431,619.16 加：年初未分配利润 18 364,830.21 364,830.21 17,047,953.93 17,047,953.93 其他转入 19 六、可供分配的利润 20 3,602,119.92 3,947,578.35 20,479,573.09 20,479,573.09 减：提取法定盈余公积 38 323,728.97 323,728.97 343,161.92 343,161.92 提取法定公益金 39 161,864.49 161,864.49 171,580.96 171,580.96 提取职工奖励及福利基金 40 提取储备基金 41 提取企业发展基金 42 利润归还投资 43 七、可供投资者分配的利润 45 3,116,526.46 3,461,984.89 19,964,830.21 19,964,830.21 减：应付优先股股利 46 提取任意盈余公积 47 应付普通股股利 48 19,600,000.00 19,600,000.00 转作股本的普通股股 利 49 八、未分配利润 51 3,116,526.46 3,461,984.89 364,830.21 364,830.21 26 利润表补充资料： 项 目 本期数 上年同期数 母公司 合并 母公司 合并 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 -1,108,627.89 -1,108,627.89 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 13,926,018.24 13,926,018.24 24,068,888.90 24,068,888.90 现金流量表 编制: 数源科技股份有限公司 2001 年度 单位: 人民币元 注释 行 金额 项 目 号 次 母公司 合并 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 224,873,614.84 239,490,884.51 收到的税费返还 2 收到的的其他与经营活动有关的现金 1 3 550,740,298.47 553,173,179.56 现金流入小计 4 775,613,913.31 792,664,064.07 购买商品、接受劳务支付的现金 5 305,240,905.49 431,996,734.13 支付给职工以及为职工支付的现金 6 16,717,795.42 17,812,245.71 支付的各项税费 7 1,571,493.71 11,951,658.84 支付的其他与经营活动有关的现金 2 8 464,544,051.34 368,187,240.29 现金流出小计 9 788,074,245.96 829,947,878.97 经营活动产生的现金流量净额 10 -12,460,332.65 -37,283,814.90 二.投资活动产生的现金流量: 11 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 14 10,781,896.22 10,792,046.22 收到的其他与投资活动有关的现金 3 15 现金流入小计 16 10,781,896.22 10,792,046.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 17 815,542.18 977,467.96 投资所支付的现金 18 支付的其他与投资活动有关的现金 4 19 现金流出小计 20 815,542.18 977,467.96 投资活动产生的现金流量净额 21 9,966,354.04 9,814,578.26 三.筹资活动产生的现金流量: 22 吸收投资所收到的现金 23 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 24 借款所收到的现金 24 228,000,000.00 238,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5 25 现金流入小计 26 228,000,000.00 238,000,000.00 偿还债务所支付的现金 27 205,000,000.00 205,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 27,122,851.89 27,122,851.89 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 6 29 现金流出小计 30 232,122,851.89 232,122,851.89 27 筹资活动产生的现金流量净额 31 -4,122,851.89 5,877,148.11 四.汇率变动对现金的影响 32 五.现金及现金等价物净增加额 33 -6,616,830.50 -21,592,088.53 补充资料 金 额 项 目 母公司 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 3,237,289.71 3,582,748.14 加:少数股东本期损益(合并报表填列) 992,674.67 计提的资产减值准备 -7,856,213.22 -8,311,743.49 固定资产折旧 8,160,980.16 8,194,038.16 无形资产摊销 45,203.28 145,203.28 长期待摊费用摊销 1,391,618.87 1,391,618.87 待摊费用的减少(减：增加) -42,040.82 -42,040.82 预提费用的增加(减：减少) 82,113.87 82,113.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -1,199,920.70 -1,199,920.70 固定资产报废损失 财务费用 7,580,397.06 7,580,397.06 投资损失(减：收益) -10,449,491.81 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减增加) -3,319,610.56 -112,544,980.78 经营性应收项目的减少(减：增加) 39,342,314.42 138,572,560.49 经营性应付项目的增加(减：减少) -49,432,972.91 -75,726,483.65 其他 经营活动产生的现金流量净额 -12,460,332.65 -37,283,814.90 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 253,656,379.97 265,663,378.71 减：货币资金的期初余额 260,273,210.47 287,255,467.24 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -6,616,830.50 -21,592,088.53 28