中原退市(000956)中原油气2003年年度报告

中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 目 录 第一节 重要提示…………………………………………………2 第二节 公司基本情况简介 ……………………………………3 第三节 会计数据和业务数据摘要 ……………………………4 第四节 股本变动及股东情况 …………………………………6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………9 第六节 公司治理结构 …………………………………………11 第七节 股东大会情况简介 ……………………………………13 第八节 董事会报告 ……………………………………………14 第九节 监事会报告 ……………………………………………23 第十节 重要事项 ………………………………………………24 第十一节 财务报告 …………………………………………26 第十二节 备查文件目录 ……………………………………49 1 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 独立董事郭尚平委托独立董事金毓荪代为出席会议并行使表决权, 董事刘岩委托董事李洪海代为出席会议并行使表决权。 公司财务报告已经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计并出 具标准无保留意见的审计报告。 公司董事长刘恩学先生、财务总监、会计机构负责人吴玉玲女士 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、中文名称：中国石化中原油气高新股份有限公司 缩 写：中原油气 英文名称：SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD. 缩 写：ZYYQ 二、公司法定代表人： 刘恩学 三、公司董事会秘书： 李洪海 公司证券事务代表：张东方 联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区 联系电话：0371-7981018 0393-4893830 传真电话：0371-7984573 0393-4893831 电子信箱：info@zyyq.com 四、公司注册地址： 郑州高新技术产业开发区 公司办公地址： 郑州高新技术产业开发区 公司邮政编码： 450001 公司国际互联网网址： http://www.zyyq.com 公司电子信箱： info@zyyq.com 五、公司选定的信息披露报纸： 《中国证券报》 年度报告备置地点： 本公司董事会办公室 登载年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 六、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 公司股票简称： 中原油气 公司股票代码： 000956 七、公司最近变更注册登记日期：2003 年 10 月 17 日 注册登记地点： 郑州高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号： 4100001004908 税务登记号码： 410102712651389 公司聘请的会计师事务所： 北京中洲光华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址： 北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 3 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司 2003 年度各项会计数据 （单位：元） 利润总额 605989953.17 净利润 521652728.57 扣除非经常性损益后的净利润 521945082.37 主营业务利润 840610736.91 其他业务利润 -345662.99 营业利润 694532189.62 投资收益 -35661546.31 补贴收入 营业外收支净额 -52880690.14 经营活动产生的现金流量净额 962695941.45 现金及现金等价物净增减额 237741347.19 注：扣除的非经常性损益项目及金额： 坏账准备转回 7395421.49 短期投资损益 -6715962.14 扣除固定资产减值准备后的营业外收支净额 -1023405.00 二、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 项目 单位 2003 2002 2001 主营业务收入 元 2054440952.40 1794238510.71 1740257613.18 净利润 元 521652728.57 468328495.45 508988856.67 总资产 元 4737013211.14 4016133126.99 3674005949.80 股东权益（不含 元 4290749068.16 3253587653.60 2866859158.15 少数股东权益） 每股收益 元/股 0.5964 0.5739 0.6238 每股净资产 元/股 4.9057 3.9872 3.5133 调整后的每股净资产 元/股 4.9057 3.9872 3.5133 每股经营活动产生 元/股 1.1007 0.4707 0.9068 的现金流量净额 净资产收益率 % 12.1576 14.3942 17.75 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算 2003 年报 告期利润的净资产收益率和每股收益。 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.59 23.07 0.96 1.01 营业利润 16.19 19.06 0.79 0.84 净利润 12.16 14.32 0.60 0.63 扣除非经常性损益后的净利润 12.16 14.33 0.60 0.63 4 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 三、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 其中：预计发放的股利 股东权益合计 期初数 816000000 949844787.45 435174250.28 191056487.29 1052568615.87 -- 3253587653.60 本期增加 58650000 456858685.99 104330545.72 52165272.86 521652728.57 174930000 1141491960.28 本期减少 -- -- -- 104330545.72 -- 104330545.72 期末数 874650000 1406703473.44 539504796.00 243221760.15 1469890798.12 174930000 4290749068.16 变动原因: 1、股本、资本公积变动系本年度实施配股增资所致。 2、盈余公积、法定公益金和未分配利润的增加系本年生产净利润的计提和未分配所致。 3、未分配利润减少系计提盈余公积所致。 5 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股 1、发起人股份 612000000 7650000 619650000 其中： 国家持有股份 612000000 7650000 619650000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股及其他 1200 300 1500 未上市流通股合计 612001200 7650300 619651500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 203998800 50999700 254998500 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 816000000 58650000 874650000 2、股票发行与上市情况 （1）经 2002 年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监发行字[2003]90 号文核准，公司以 2000 年度末总股本 68000 万股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全 体股东配售，其中国有法人股应配售 15300 万股，实际认购应配售部分的 5%即 765 万股，其 余部分(14535 万股)放弃，并承诺不转让该股份；社会公众股股东配售 5100 万股，本次配股 实际配售数额为 5865 万股。配售后总股本为 87465 万股。该公告刊登于 2003 年 9 月 12 日 的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。公众股配售部分已于 2003 年 9 月 15 日上市流通。 （2）本公司无内部职工股。 二、股东情况介绍 1、截止 2003 年 12 月 31 日，本公司在册股东总数 66323 户，流通股 66321 户。 2、主要股东持股情况 （1）持股 5％以上（含 5％）股东的股份变动情况 名 称 期初数（股） 报告期内增减（＋－） 期末数（股） 中国石油化工股份有限公司 612000000 7650000 619650000 持有公司 5%以上的股东为本公司控股股东——中国石油化工股份有限公司，其所持有的 本公司 70.84%的国有法人股未作任何质押或冻结，亦未有其他法律争议。 6 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 （2）公司前十名股东持股情况 单位：股 本期持股变动增减 持有股份的质押或 名次 股东名称 期末持有股数 持股比例(%) 股份类别 情况（+-） 冻结情况 1 中国石油化工股份有限公司 619650000 7650000 70.85% 无质押、冻结 国有法人股 2 开元证券投资基金 6700000 5043610 0.76% 不详 流通股 3 南方稳健成长证券投资基金 5550000 3761408 0.63% 不详 流通股 4 天元证券投资基金 4364108 -- 0.49% 不详 流通股 5 景福证券投资基金 3690500 -- 0.42% 不详 流通股 6 银河稳健证券投资基金 3016413 -- 0.34% 不详 流通股 7 银河收益证券投资基金 2520535 -- 0.28% 不详 流通股 8 南方宝元债券型基金 2403161 -- 0.27% 不详 流通股 9 安信证券投资基金 2390225 -- 0.27% 不详 流通股 10 博时裕富证券投资基金 2016598 -- 0.22% 不详 流通股 [注]：中国石油化工股份有限公司为本公司的控股股东，其所持股份未上市流通，与其 他9名股东之间无关联关系及一致行动人关系。前10名股东中开元证券投资基金、天元证券投 资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方宝元债券型基金同属于南方基金管理有限公司管 理，银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金同属于银河基金管理有限公司管理，其 他股东之间关联关系未知，也未知是否存在股份质押或冻结情况。 3、公司控股股东情况介绍 法人股东名称：中国石油化工股份有限公司 法定代表人： 陈同海 公司注册资本：867 亿元 成立日期： 2000 年 2 月 25 日 公司概况： 中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地 上市且上、中、下游综合一体化的能源化工公司。主要业务包括：石油和天然气的勘探、开 发、生产和贸易；石油的加工，石油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销；石 化产品的生产、分销和贸易。 根据 2003 年的营业额，中国石化是中国最大的上市公司。同时也是：中国及亚洲最大 的石油和石化公司之一；中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生 产商和分销商之一；中国第二大石油和天然气生产商。 股权结构： 股东类别 持股数（千股） 所占比例（%） 国家股 67121951 77.42 其中：中国石油化工集团公司 47742561 55.06 已流通境外 H 股 16780488 19.35 已流通境内 A 股 2800000 3.23 总股本 86702439 100 4、控股股东实际控制人情况介绍 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团） 法定代表人： 陈同海 注册资本： 1049 亿元 公司概况： 中国石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、 天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业 务，以及其他相关业务。 中国石化集团成立于 1998 年 7 月，其前身为成立于 1983 年的大型国有企业――中国石 油化工总公司。2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化， 中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油 厂及零售加油站；提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维 7 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。 5、其他持股 10％（含 10％）以上的法人股东 报告期内本公司无其他持股 10％（含 10％）以上的法人股东。 6、公司前十名流通股股东持股情况 单位：股 名次 股东名称 期末持有股数 股份类别 1 开元证券投资基金 6700000 A股 2 南方稳健成长证券投资基金 5550000 A股 3 天元证券投资基金 4364108 A股 4 景福证券投资基金 3690500 A股 5 银河稳健证券投资基金 3016413 A股 6 银河收益证券投资基金 2520535 A股 7 南方宝元债券型基金 2403161 A股 8 安信证券投资基金 2390225 A股 9 博时裕富证券投资基金 2016598 A股 10 光大证券有限责任公司 1929045 A股 [注]：前 10 名流通股股东中开元证券投资基金、天元证券投资基金、南方稳健成长证券 投资基金、南方宝元债券型基金同属于南方基金管理有限公司管理，银河稳健证券投资基金 和银河收益证券投资基金同属于银河基金管理有限公司管理，其他股东之间关联关系未知， 公司未知前 10 名流通股股东是否存在股份质押或冻结情况。 8 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 姓 名 职 务 年龄 性 别 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 备 注 刘恩学 董事长 54 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在股东单位领取薪酬 刘 岩 董事 45 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在股东单位领取薪酬 王春江 董事 47 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在股东单位领取薪酬 佗文汉 董事 57 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在关联企业领取薪酬 刘一江 董事 41 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在股东单位领取薪酬 冯建辉 董事 43 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在股东单位领取薪酬 蒋永富 董事 41 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在股东单位领取薪酬 李洪海 董事 42 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 董事长助理、董秘 郭尚平 独立董事 74 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 金毓荪 独立董事 69 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 文宗瑜 独立董事 41 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 杨沛霆 独立董事 73 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 曾凡焯 独立董事 64 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 张召平 监事会主席 43 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在关联企业领取薪酬 向谷峰 监事 41 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在股东单位领取薪酬 李恩洲 监事 49 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在关联企业领取薪酬 陈绍华 监事 55 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 在关联企业领取薪酬 张立杰 监事 56 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 刘树清 监事 51 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 袁守民 监事 44 男 2002.9.16-2005.9.16 0 0 黄泽贵 经理 41 男 2003.5.16-2005.9.16 1200 1500 王合芬 副经理 49 男 2003.5.16-2005.9.16 0 0 刘成林 副经理 47 男 2003.5.16-2005.9.16 0 0 盛兆顺 副经理 42 男 2003.5.16-2005.9.16 0 0 吴玉玲 财务总监 36 女 2003.5.16-2005.9.16 0 0 [注]：经理黄泽贵所持股份变更为 1500 股，系因本报告期内配股所致，按规定所持股份已办理冻结手续。 董事、监事在股东单位任职的情况 姓名 股东单位职务 任职时间 刘恩学 中原油田分公司经理 2001.12 刘 岩 中国石化发展计划部副主任 2002.01 王春江 中原油田分公司副经理 2001.12 刘一江 中原油田分公司副经理 2001.12 冯建辉 中原油田分公司副经理 2001.12 蒋永富 中原油田分公司总会计师 2001.12 向谷峰 中原油田分公司财务资产部主任 2002.04 二、年度报酬情况 2003 年度在本公司领取报酬的监事、高级管理人员的年度报酬均依据本公司有关工资管 9 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 理和等级标准的规定按月发放。 公司现任董事、监事、高级管理人员共 25 人。除独立董事外其它董事均不在本公司领 取报酬；不在本公司领取报酬的监事有：张召平、向谷峰、李恩洲、陈绍华。在公司领取报 酬的监事及高级管理人员共 9 人，年度报酬总额为 876.438 千元。 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 371.704 千元。在公司领取报酬的监事、 高级管理人员的年度报酬在 50 千元至 80 千元的 3 人,80 千元至 110 千元的 3 人,110 千元至 135 千元的 3 人。 独立董事津贴为报告期内每人 25 千元，独立董事为执行公司职务所发生的差旅费及相 关费用如实报销。 三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 2003 年 5 月 16 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过聘任李洪海先生为公司董事 长助理、董事会秘书，聘任黄泽贵先生为公司经理，王合芬、刘成林、盛兆顺先生为公司副 经理，吴玉玲女士为公司财务总监，聘任张东方先生为公司证券事务代表。因工作原因，李 洪海先生、母育泸先生不再担任公司副经理，吴全顺先生不再担任公司副经理、财务总监职 务。该次董事会决议公告刊登于 2003 年 5 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海 证券报》上。 四、公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司共有在岗员工 5372 人,本公司不承担员工离退休后的费 用。 专业构成 教育程度 生产人员：3376 人 本科以上：701 人 销售人员：51 人 大 专：1141 人 技术人员：1401 人 中专以下：3530 人 财务人员：78 人 行政人员：466 人 10 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制 度、规范公司运作，公司制定并实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》和《董事会秘书工作制度》等一系列制度。这些 制度符合中国证监会和原国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》的要 求，主要内容如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保 所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会 规范意见的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披 露。 2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干 预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了 “五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定 了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极 参加培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司共有 5 名独立董 事，达到了中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的“上市公司 董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求，独立董事没有在公司担任除独立董 事之外的其他任何职务，独立董事能按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益及中小股东的利益；公司按照《上市公司治理准则》的要求调整了发 展战略委员会、薪酬提名委员会、审计考核委员会等三个专门委员会人员组成，并修改、制 定了委员会工作细则。 4、关于监事和监事会：监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制 定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对 公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已尝试建立了公正、透明的高级管理人员的绩效 评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关 者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨 询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关 信息，并确保所有股东有平等的机会获得，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和 股份的变化情况。 公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如 既往地按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求股东利益最大 化，切实维护中小股东的利益。 二、独立董事履行职责情况 公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要 求，聘任了 5 名独立董事，建立了独立董事制度。独立董事参加了 2003 年本公司召开的董事 会和股东大会，能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责，以认真负责的态度积极参与 11 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 公司的经营管理活动，对公司重大事项发表独立意见，维护了公司及中小股东的利益。 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 1、业务分开情况 公司主要从事石油和天然气的开采，虽与控股股东下属的中原油田分公司从事相同的业 务，但公司所辖油气田是一个独立的地质单元，生产的原油根据公司与中原油田分公司签订 的《原油销售合同》，按照国家发改委每月公布的国际原油市场价格销售给中原油田分公司， 生产的天然气由公司自行销售。 2、人员分开情况 按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会、经 理等相应的权利机构、决策机构、监督机构、执行机构，建立了规范的法人治理结构。按照 规定的权限制定了人事管理制度、工资管理暂行办法、劳动合同管理暂行办法等一系列劳 动、人事及工资管理制度。 公司经理、董事会秘书、副经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作，并在公 司领取薪酬，没有在控股股东单位兼任任何职务，也没有在关联方领取报酬，公司所有财务 人员没有在关联公司兼职的情况。 不存在公司董事长与控股股东的法人代表为同一人的情况。 控股股东推荐董事、监事、经理均通过股东大会、董事会的合法程序进行，没有干预公 司股东大会和董事会的人事任免情况。 3、资产分开情况 公司的资产独立完整，已办理了房产、车辆、油气资产权属变更手续，不存在控股股东 占用公司资金、资产及其他资源的情况。 公司拥有独立的石油、天然气生产系统，为降低生产成本，与公司主业相关的钻井、测 井、建筑安装、物资供应、供电等辅助生产系统通过规范的关联交易分别由中原石油勘探 局、中原油田分公司提供。 4、机构分开情况 公司的生产经营和行政管理独立于控股股东，有自己独立的办公机构和生产经营场所， 不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营，合署办公的情况。 5、财务分开情况 公司能够独立作出财务决策，设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有 规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，没有与关联方共用一个 帐户的情况，也没有将资金存入控股股东的财务公司、内部银行或结算中心帐户中，公司独 立依法纳税。 综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，形 成了公司独立完整的生产及自主经营能力和开发能力。 四、高级管理人员的考评及激励机制 为建立有效的激励与约束机制，调动高级管理人员的积极性，推进公司生产经营管理水 平的提高，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司 的实际情况，公司第二届董事会第七次会议审议通过并制定公司高级管理人员的年薪办法： 公司高级管理人员年薪由基薪、业绩工资和特殊奖励三部分构成。 基薪标准=公司职工当年平均工资水平×基薪系数。基薪系数=级别系数+行业系数。行 业系数按单位所从属行业的责任大小、工作环境、劳动强度和技术含量确定。 业绩工资根据基薪和考核指标综合完成率情况确定。 特殊奖励按经营承包政策的有关规定执行。 12 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 第七节 股东大会情况简介 一、公司报告期内共召开一次股东大会。 2003 年 2 月 12 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登关于公 司召开 2002 年度股东年会的公告。2003 年 4 月 11 日，公司董事会在中原油田宾馆中二楼会 议室召集召开了公司 2002 年度股东年会，到会股东及股东代表共 1 名，占公司总股本的 75%，会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过了公司 2002 年度董事会工作报告。 2、审议并通过了公司 2002 年度监事会工作报告。 3、审议并通过了公司 2002 年度财务决算报告。 4、审议并通过了公司 2002 年度利润分配预案的议案。 5、审议并通过了关于关联交易管理办法的议案。 6、审议并通过了关于续聘会计师事务所的议案。 7、审议并通过了关于办理董事及高管人员责任保险的议案。 本次股东年会决议公告刊登于 2003 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》。 二、选举、更换公司董事、监事情况。 报告期内，公司董事、监事没有发生变更。 13 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 第八节 董事会报告 一、财务报告重要事项的讨论与分析 1、公司财务报告等有关情况的总体分析 2003 年，公司在生产方面继续加大滚动开发力度，油气资源接替取得积极进展，同时加 强油气田开发管理，实现了原油天然气的稳产，注重科技进步，以高新技术带动油气产业的 发展。在经营销售方面，继续贯彻积极稳健的销售策略，加大对天然气市场的研究和开发， 实现公司效益的最大化。在财务管理方面，继续强化目标成本管理，加大预算管理的力度， 做到严考核、硬兑现，努力增产增收，节支降耗，确保了公司成本目标的实现。 2、其它影响或可能影响公司财务状况和经营成果的重要事项的讨论和分析 (1)公司配股方案实施对公司财务状况的影响 2003年9月公司配股方案实施完毕，导致公司净资产和股本增加，短期内给公司的生产经 营和发展带来压力，对公司2003年度的净资产收益率和每股收益产生一定影响。但配股方案 的实施，将可以加大对公司油气田滚动开发的投入，实现公司油气区域内的资源接替；可以 加大对天然气的开发和利用程度，较大幅度的提高天然气产量，形成天然气销售的大网络、 大市场，进一步调整产业结构，达到天然气稳步增长，主业突出，培育新的利润增长点，增 加公司的整体盈利能力，对下一步可持续发展将产生积极而深远的影响。 (2)投资南方证券对公司财务状况的影响 本公司投资南方证券股份有限公司(下称：南方证券)的金额为 4950 万元，占其总股本的 1.3%。经国务院批准，自 2004 年 1 月 2 日起南方证券被实施行政接管。根据南方证券 2003 年 9 月份财务报表和公司所占的股份，报告期内计提长期投资减值准备 2724.35 万元，尚余 2225.65 万元视南方证券经营情况及行政接管小组对其审计的情况确定在下一报告期内是否 计提减值准备。 3、管理层对公司主要财务数据和指标变动情况的讨论和分析 单位：万元 序号 项目 2003 年 2002 年 增减额 增减比例 1 主营业务收入 205,444.10 179,423.85 26,020.25 14.50 2 主营业务成本 119,527.77 105,373.69 14,154.08 13.43 3 主营业务利润 84,061.07 72,721.12 11,339.95 15.59 4 管理费用 15,323.60 15,828.96 -505.36 -3.19 5 财务费用 -750.31 -765.88 -15.57 -2.03 6 净利润 52,165.28 46,832.85 5,332.43 11.39 7 现金及现金等价物净增加额 23,774.13 -20,885.41 44,659.54 213.83 序号 项目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 增减额 增减比例 8 总资产 473,701.32 401,613.31 72,088.01 17.95 9 股东权益 429,074.91 325,358.76 103,716.15 31.88 10 应收账款 13,715.38 23,547.82 -9,832.44 -41.76 11 固定资产 323,823.06 290,471.88 33,351.18 11.48 12 未分配利润 146,989.08 105,256.86 41,732.22 39.65 主要变动项目的说明和分析： （1）主营业务收入较上年同期增加的主要原因是：一是原油、天然气价格提高，增加收 入 21208 万元；二是天然气销量增加，使得收入增加 3071 万元。 （2）主营业务成本较去年同期上升的主要原因是：一是折旧比上年增加 6137 万元，二 是人工成本增加 2197 万元，三是文 23 气田整体压裂增加作业费用 1872 万元；四是第三气体 14 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 处理厂技术改造增加费用 889 万元；五是对部分区块实施大型复合压裂增加作业费用 2943 万元。 （3）主营业务利润较上年同期增加的主要原因见上述“(1)、 （2）”。 （4）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了 44659.54 万元，增加的主要原因： 一是公司本年度实施了配股，募集资金到位 51475 万元；二是加大货款回收力度，应收账款 减少 9832 万元。 （5）总资产较年初增加的主要原因是本年度实现利润及配股增加股本和资本公积所致。 （6）应收账款较年初减少的主要原因：一是公司加大了应收账款回收力度；二是销售原 油款由于下游企业市场回暖，资金回收加快，造成公司应收账款减少较多。 （7）固定资产较年初增加的原因是本年度投资所形成的新增固定资产所致。 （8）未分配利润较年初增加的数额为报告期内实现的净利润。 二、报告期内公司经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 1、2003 年主营业务收入、主营业务利润按照行业分类的构成情况 （单位：万元） 行业 销售收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务利润的比重 石油及石化行业 205444.10 100% 84061.07 100% 2、2003 年主营业务收入、主营业务利润按照产品分类的构成情况（单位：万元） 产品名称 销售收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务利润的比重 原油 105390.6 51.30 66201.16 78.75 天然气 56469.77 27.49 5983.09 7.12 液化气 8470.68 4.12 4649.54 5.53 凝析油 2708.08 1.32 1286.69 1.53 其他 32404.97 15.77 5940.59 7.07 3、主营业务分地区情况（单位：万元） 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 河南省 182982 19.74 其他地区 22462 -15.60 占公司主营业务收入 10%以上的主要产品介绍： 2003 年公 司原油销售收入 105390.6 万元，销售成本 37980.6 万元，销售毛利率 63.96%；天然气销售收入 56469.77 万元，销售成本 50039.24 万元，销售毛利率 11.39%。本 公司生产的原油为低粘度、低密度的轻质油，其销售全部纳入国家统一分配计划。所产天然 气中二氧化碳、硫、氮气等杂质含量低，为国内优质天然气。 4、报告期内公司主营业务及其结构均未发生变化。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、主要控股公司深圳金琵琶有限公司经营情况及业绩 注册资本 1.9 亿元； 经营范围为：对农业、工业、科技、建筑业、房地产、环保工程项目的投资；国内商 业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；石油、天然气资源勘查开采技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询、资产受托管理、设备租赁业务； 截至 2003 年 12 月 31 日，总资产 18697 万元；2003 年当年实现利润为-243 万元。 2、参股公司经营情况及业绩 (1)河南中原绿能高科有限责任公司，原始投资 4900 万元，占总股本的 49%，2003 年投 资收益-167 万元。 (2)濮阳聚源酒店有限公司，原始投资 300 万元，占总股本的 18%，2003 年未分配红利。 (3)南方证券股份有限公司，原始投资 4950 万元，占总股本的 1.3%，2003 年未分配红利。 （三）主要供货商、客户情况： 15 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 本公司向前五名供应商合计的采购金额为 18810 万元，占年度采购总额的 77.03%；前五 名客户销售额合计为 18426 万元，占公司销售总额的 89.69%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、经营中存在的问题与困难 （1）石油、天然气资源是不可再生资源，随着开采时间的延长和开采程度的加深，有其 逐年递减的规律。因此公司面临稳产基础薄弱、油气田开采难度加大、开采成本增加等困难。 （2）本公司的主营业务为石油和天然气的开采，原油收入在公司总收入中所占的比例 较大，国际石油价格的波动对公司的经济效益影响较大。 （3）公司配股方案的成功实施，直接导致公司净资产和股本增加，短期内给公司生产 经营和发展带来压力，对公司的净资产收益率和每股收益产生一定影响。 2、针对上述问题与困难 2003 年采取的主要措施 （1）加大滚动开发研究力度，实现油气增储 通过深化油气藏成藏机理研究和剩余油分布研究，利用三维地震精细解释和油藏建模等 技术，立足老区滚动扩边，狠抓外围地区滚动开发，主攻文东斜坡带和文西地垒带，滚动开 发取得新突破。 （2）进一步加强油气藏管理，提高油气田开发水平 紧紧围绕“油增气升，加快发展”的战略目标，认真落实“四个优化、三个立足、两个 转变、一个转移”的开发思路，大打产能建设、老区挖潜、注水稳产、科技攻关、管理增效 进攻仗，精雕细刻抓管理，依靠科技增效益。 在油藏管理上，一是实行油藏目标化管理，将油藏管理目标落实到个人，形成油藏目标 化管理网络和有效的激励机制，实现开发单元升级；二是加强老区调整恢复，重组优化注采 井网，强化分层注水和有效注水，加强措施方案论证，提高了措施有效率。 在气藏管理上，一是精细研究气藏，做到分析到层；二是精细描述气藏，做到措施到 层；三是精细改造气藏，做到产量到层；四是精细管理气藏，做到管理到层。 （3）狠抓装置运行管理，提高天然气深加工产品产量，进一步优化产业结构 一是通过加强生产组织协调，狠抓装置运行管理，合理调整产品结构，优化市场营销策略， 全年产销率、货款回收率保持 100%；二是依托天然气深加工产品质量升级和品种增加，进一步巩 固国内市场，扩大对巴基斯坦、韩国、台湾等国家地区出口量，提高天然气深加工产品在公司总 收入中所占的比重。2003 年天然气深加工产品出口势头强劲，全年出口量与去年同比增加 6 倍。 （4）强化投资项目管理，确保公司投资效益 一是建立健全了投资管理制度，进一步完善了投资决策程序，确保项目投资决策的程序 化、规范化、科学化；二是按照“控制总量、量入为出、集中决策、调整结构、优化项目、 增加回报”的原则，坚持以经济效益为中心，依靠科技进步和严细管理，加大老油田调整改 造和天然气开发力度，夯实油田稳产基础，提高气田开发水平和整体效益。 （5）强化财务管理工作，确保生产经营活动的顺利进行 合理调配资金，发挥资金的最大效益。加强对资金的集中统一管理，加大货款的回收力 度，提高了资金的使用效率；强化成本目标管理，严格切块资金控制。以预算管理为主线， 通过实施“事前预算计划、事中监督控制、事后考核奖惩”的三位一体成本监控体系，建立 起对生产经营活动进行全过程跟踪控制的预算系统。 （五）完成盈利预测情况 公司未披露本年度盈利预测。 三、公司投资情况 （一）募集资金使用情况 经中国证监会批准,公司于 2003 年 9 月 8 日在深圳证券交易所完成增资配股 5865 万股, 16 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 共募集资金 51475 万元。报告期内使用募集资金 22228 万元，尚余 29247 万元存放于公司银 行帐户。募集资金投资项目与实际项目没有发生变更，募集资金项目进展顺利。 1、文 23 等 6 个已开发气田(藏)提高采收率项目 计划总投资 46509 万元。2003 年完成投资 10297 万元，其中完成钻井投资 6061 万元， 地面建设工程完成投资 536 万元，文一联、文三联增压站建设等配套工程完成投资 3700 万 元；新建原油产能 1.47 万吨/年，新建天然气产能 0.46 亿立方米/年。 1-2 2、文 23S4 --户部寨新建天然气产能项目 计划总投资 25530 万元。2003 年完成投资 6411 万元，其中，钻井工程 5168 万元，地 面及配套工程 453 万元，改扩建集输气站 3 座 790 万元；新建天然气产能 0.43 亿立方米/ 年。 3、文南油田文 88 块扩建项目 计划总投资 46824 万元。2003 年完成投资 5520 万元，其中，钻井工程完成投资 5172 万 元，地面建设及配套工程完成投资 348 万元；新建原油产能 1.76 万吨/年，新建天然气产能 0.04 亿立方米/年。 募集资金使用情况 ： 投资 计划投资 建设周期 本期使用 累计使用 项目名称 （万元） （年） （万元） （万元） 文 23 等 6 个已开发 气田(藏)提高采收率 46509 3 10297 10297 1-2 文 23S4 --户部寨新 建天然气产能建设 25530 2 6411 6411 文南油田文 88 块 扩建项目 46824 3 5520 5520 合 计 118863 22228 22228 （二）公司自筹资金投资项目完成情况 1、油气田开发项目 报告期内公司自筹资金 50493 万元用于油气田开发项目。其中，钻井工程投资 44630 万 元，地面工程投资 2473 万元，老油田技术改造 512 万元，征地费 2878 万元。新建、恢复原 油生产能力 18.78 万吨，天然气产能 0.24 亿立方米。 2、油气田系统配套工程 报告期内自筹资金 4334 万元用于油气田系统配套工程。 3、其他投资 后勤辅助工程完成投资 480 万元；计算机工程完成投资 175 万元；非安装设备购置完成 投资 1913 万元；安全环保工程投资 279 万元。 四、公司财务状况 公司年度内财务状况、经营成果对比： 项目 2003 年 2002 年 增减变动(%) 总资产 4,737,013,211.14 4,016,133,126.99 17.95 应收账款 137,153,780.09 235,478,172.04 -41.75 固定资产 3,238,230,607.05 2,904,718,770.25 11.48 长期负债 16,550,000.00 ─ 股东权益 4,290,749,068.16 3,253,587,653.60 31.88 主营业务利润 840,610,736.91 727,211,230.10 15.59 净利润 521,652,728.57 468,328,495.45 11.38 17 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 现金及现金等价物净增加额 237,741,347.19 -208,854,074.90 213.83 公司财务状况变动的主要原因是： 总资产增加主要是公司本年度实现利润及配股增加股本和资本公积所致； 应收账款减少较多一是公司加大了应收账款回收力度；二是销售原油款由于下游企业市 场回暖，资金回收加快，造成公司应收账款减少较多； 固定资产增加是由于本年度投资所形成的新增固定资产所致； 长期负债增加是本期应付的注天然气驱先导实验科研费； 股东权益增加是公司年度实现利润及配股增加股本和资本公积所致；； 主营业务利润和净利润增加是由于本年度原油价格上涨导致收入增加所致； 现金及现金等价物净增加额增加一是因为公司本年度实施配股，募集资金到账；二是加 大应收账款回收力度，应收账款减少所致。 五、生产经营环境及宏观政策法规的变化将对公司的影响 石油输出国组织为维持国际市场原油供需平衡和油价稳定，2004 年 2 月 10 日，欧佩克 成员国部长会议决定，从 4 月 1 日起每天削减原油 100 万桶，使欧佩克日产量减少到 2450 万 桶。受此减产决定的影响，国际石油价格目前仍在较高价位运行。国际石油价格的波动将对 公司的经济效益产生直接影响。天然气生产稳中有升，销售价格相对稳定，市场前景看好； 受国际油价上涨的影响，轻烃深加工产品市场价格也有较大幅度回升。 六、本报告期内北京中洲光华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报告。 七、2004 年度主要工作 2004 年公司坚持以改革统揽全局，坚定不移地实施资源扩充战略和市场开拓战略，全力 打好结构调整和科技攻关会战，实现公司持续有效发展。 1、继续完善公司法人治理结构，切实维护股东的合法权益 一是遵照《上市公司治理准则》的要求，严格按照新修订的《公司章程》、《股东大会议 事规则》、《董事会议事规则》等规章制度规范运作；二是按照建立现代企业制度要求，进一 步规范“三会”运作程序，充分发挥独立董事监督作用，使公司重大决策做到科学、透明、 公开、公正，切实维护股东的合法权益。 2、坚定不移地实施资源扩充战略，做大做强油气主业 进一步解放思想，转变观念，开阔思路，大力实施资源扩充战略，为公司的持续有效 发展提供强有力的储量支撑。加大已开发油气田周边滚动开发力度，立足老区滚动扩边，增 加石油天然气储量；面向国际国内油气资源市场，进一步加大工作力度，组建项目组，实行 专人负责，力争在油气资源接替上取得重大进展和突破，实现油气资源的战略接替。 3、全力打好结构调整攻坚战，走低成本发展之路 搞好原油产量结构调整，调整措施产量结构，加强作业措施的优化控制和效益论证力度 进一步改善油田开发状况；搞好油气产品结构调整，做大天然气产业；搞好注水结构调整， 以治理低效、无效注水为主要目标，实现降水增效；搞好管理方式和组织结构的调整，确保 降本减费。 4、打好科技攻关会战，为公司长远发展提供技术支撑 进一步加大科技投入，解决油气田开发的技术难题，改善油气田的开发状况，提高油气 田的整体开发水平和规模效益。继续深化科研体制改革，全面推行项目管理责任制。加强方 案设计，实行领导负责、专家论证，确保方案投资少、实施快、效果好。进一步完善激励机 制，充分调动科技人员的积极性和创造性。 八、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告年度内公司共召开五次董事会会议。 18 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 ●公司于 2003 年 2 月 9 日在中原油田宾馆中二楼会议室召开了第二届董事会第三次会 议，应到董事 13 人，实到 10 人，董事郭尚平、杨沛霆委托董事金毓荪代为出席会议并行使 表决权，董事蒋永富委托董事刘一江代为出席会议并行使表决权，监事会 7 名监事全部列席 了会议。会议审议通过了如下决议： (1)审议通过了公司 2002 年年度报告及摘要。 (2)审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告。 (3)审议通过了公司 2002 年度经理工作报告。 (4)审议通过了公司 2002 年度财务决算报告。 (5)审议通过了公司 2002 年度投资完成情况的报告。 (6)审议通过了公司关于计提资产减值准备的报告 (7)审议通过了公司关于核销资产减值准备的报告。 (8)审议通过了公司关于对部分固定资产处理的报告。 (9)审议通过了关于关联交易的议案。 (10)审议通过了公司 2002 年度利润分配预案。 (11)审议通过了公司 2003 年经营承包办法。 (12)审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。 (13)审议通过了关于办理董事及高管人员责任保险的议案。 (14)审议通过了关于召开 2002 年度股东年会的议案。 公司第二届董事会第三次会议决议公告刊登于 2003 年 2 月 12 日的《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》上。 ●公司于 2003 年 4 月 16 日在中原油田宾馆连廊会议室召开了第二届董事会第四次会 议。公司董事会 13 名董事全部参加了会议，公司监事会 7 名监事有 5 名列席了会议。会议审 议通过了如下决议： 审议通过了公司 2003 年第一季度报告。 公司第二届董事会第四次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》上。 ●公司于 2003 年 5 月 16 日以传真方式召开第二届董事会第五次会议，公司董事会 13 名 董事全部参加了表决，公司监事会 7 名监事以传真方式参加了本次会议。会议审议通过了如 下决议： (1)审议并通过了关于董事会专门委员会调整的议案。 (2)审议并通过了关于聘任董事长助理、董事会秘书和公司证券事务代表的议案。 (3)审议并通过了关于聘任经营班子的议案。 公司第二届董事会第五次会议决议公告刊登于 2003 年 5 月 20 日的《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》上。 ●公司于 2003 年 7 月 19 日在公司二楼会议室召开了第二届董事会第六次会议。会议应 到董事 13 人，实到 11 人，独立董事金毓荪、杨沛霆委托独立董事郭尚平代为出席会议；监 事会 7 名监事有 6 名列席了会议。会议审议通过了如下决议： (1)审议通过了公司 2003 年半年度报告及其摘要。 (2)审议通过了关于 2003 年投资计划的议案。 (3)审议通过了关于计提资产减值准备的报告。 (4)审议通过了关于修订董事会《发展战略委员会工作规则》、《审计考核委员会工作规 则》、《薪酬提名委员会工作规则》的议案。 公司第二届董事会第六次会议决议公告刊登于 2003 年 7 月 22 日的《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》上。 19 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 ●公司于 2003 年 10 月 23 日在中原油田宾馆中二楼会议室召开了第二届董事会第七次会 议。公司董事会 13 名董事全部参加了会议，公司监事会 7 名监事全部列席了会议，会议审议 通过了如下决议： (1)审议并通过了公司 2003 年第三季度报告。 (2)审议并通过了关于修改《公司章程》的议案。 (3)审议并通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。 (4)审议并通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。 (5)审议并通过了《高级管理人员实行年薪制的办法》的议案。 (6)审议并通过了关于《调整改革基本工资制度的实施方案》的议案。 公司第二届董事会第七次会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 ●根据股东大会决议，公司配股已于 2003 年 9 月 4 日实施完毕。 ●根据 2002 年度股东年会决议，2002 年度实现的利润向全体股东按每 10 股派发现金红 利 1 元（含税），共计派发现金 8160 万元，董事会对该方案于 2003 年 6 月 3 日实施完毕。 ●董事及高管人员责任保险问题。2002 年股东年会审议通过了关于为董事和高级管理人 员购买责任保险的议案，鉴于中国石化 2003 年 11 月为其公司和控股子公司的董事和高级管 理人员一并购买了责任保险，因此公司董事会不再为董事和高级管理人员购买责任保险。 九、本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司 2003 年度实现净利润 52165 万元。根 据《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定公积金 5216.5 万元，按 10%提取法定公益金 5216.5 万元后，尚余未分配利润 41732 万元，加上年度结转未分配利润 105256.8 万元，本 年度实际可供股东分配的利润为 146989 万元。 董事会提议，以 2003 年末股份总数 8.7465 亿股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 红利 2 元（含税），共计派发现金红利 17493 万元；尚余 129496 万元，结转下年度分配。 十、关联方资金往来及对外担保的专项说明 (一)注册会计师对公司股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于中国石化中原油气高新股份有限公司 大股东及关联方资金占用和违规担保情况的专项说明 中洲光华（2004）发字第 020 号 中国石化中原油气高新股份有限公司： 我们接受中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称贵公司）的委托，审计了贵公 司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和 2003 年度的利润表以及该年度的现金流量表，并出具 了中洲光华(2004)股审字第 020 号标准无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员 会证监发 [2003]56 号文件要求，就我们在审计过程中发现的贵公司大股东及关联方资金占 用和违规担保情况说明如下： 1、 关联方关系 企业名称 与本公司的关系 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 本公司第一大股东之分公司 中原石油勘探局 间接持有本公司股份的第一大股东之全资子公司 河南中原绿能高科有限责任公司 非控股子公司 2、 截至 2003 年 12 月 31 日止，贵公司大股东及关联方资金占用情况 20 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 金额单位：万元 本年累计数 a 经营性占用 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 备注 净增加额 金额 原因 金额 方式 中国石油化工股 购销关 份有限公司中原 21,673.45 201,576.56 211,915.50 现金 -10,338.94 11,334.51 联交易 油田分公司 中原石油勘探局 184.45 1,272.40 购销关 1,456.85 现金 -184.45 － 河南中原绿能高 联交易 购销关 958.05 2,453.30 2,521.92 现金 -68.62 889.43 科有限责任公司 联交易 小计 22,815.95 205,302.26 215,894.27 -10,592.01 12,223.94 本年累计数 b 非经营性占用 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 备注 净增加额 金额 原因 金额 方式 中国石油化工股份有限公司中 14.19 － － 14.19 现金 -14.19 － 原油田分公司 中原石油勘探局 － 29.77 代处理废料 29.77 现金 － － 小计 14.19 29.77 43.96 -14.19 － 此外我们注意到，截至 2003 年 12 月 31 日止，贵公司因正常结算占用大股东及关联方 资金 23,055.92 万元，其中：经营性占用中国石油化工股份有限公司中原油田分公司款项 2,452.94 万元、经营性占用中原石油勘探局款项 20,409.51 万元、非经营性占用中国石油化 工股份有限公司中原油田分公司款项 7.35 万元、非经营性占用中原石油勘探局款项 186.12 万元。 3、 截至 2003 年 12 月 31 日止，我们未发现贵公司及其控股子公司为控股股东及控股股 东所属企业提供担保的情况。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其派出机构以及深圳证券交易所报 送使用，不得移作其它任何目的。 特此说明。 (二)独立董事对控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的意见 根据中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》的要求，作为独立董事，我们对本公司累计和当期对外担保情 况、执行前述规定情况进行了专项核查，现发表如下独立意见： 1、2003 年度发生的控股股东及其他关联方经营性占用资金事项。截止 2003 年底中国 石油化工股份有限公司中原油田分公司占用资金 11334.51 万元，比年初减少 10338.94 万 元；河南绿能高科有限责任公司占用资金 889.43 万元，比年初减少 68.62 万元。按照公司与 控股股东及关联方签订的有关关联交易协议，控股股东及关联方经营性占用资金，属正常经 营过程中形成的资金往来。公司与控股股东的经营性资金往来中，未出现为关联方垫支工 资、福利、保险、广告等期间费用及互相代为承担成本和其他支出的情形。 2、2003 年度发生的控股股东及其他关联方非经营性占用资金事项，2003 年初中国石 油化工股份有限公司中原油田分公司占用现金 14.19 万元，年末为 0 万元；中原石油勘探局 占用的代处理废料款 29.77 万元，年末为 0 万元。 3、2003 年底，公司因正常结算占用控股股东及关联方资金 23055.92 万元，其中：经 营性占用中国石油化工股份有限公司中原油田分公司款项 2452.94 万元、经营性占用中原石 油勘探局款项 20409.51 万元、非经营性占用中国石油化工股份有限公司中原油田分公司款项 7.35 万元、非经营性占用中原石油勘探局款项 186.12 万元。 21 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 4、截止 2003 年底，公司未有以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他 关联方使用： (1)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； (2)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； (3)委托控股股东及其他关联方进行投资活动； (4)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； (5)代控股股东及其他关联方偿还债务； (6)中国证监会认定的其他方式。 5、截止 2003 年底，我们未发现公司及其控股子公司为控股股东及控股股东所属企业提 供担保情况。 6、公司严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文件的要求，在公司第二届董事会第七 次会议通过了关于修改公司章程的议案，将对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等 内容在公司章程中做出了明确规定，该议案经 2003 年度股东年会通过后实施。 十一、其他事项： 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》 ，在报告期内无变更。 22 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开 3 次会议。主要情况如下： （一）2003 年 2 月 9 日，在中原油田宾馆召开第二届监事会第二次会议，应到监事 7 人，实到 7 人。会议形成如下决议： 1、审议通过了 2002 年监事会工作报告； 2、审议通过了《派出监事工作暂行规定》； 3、审议通过了公司 2002 年年度报告及摘要； 4、审议通过了公司 2002 年度财务决算报告； 5、审议通过了公司 2002 年度投资完成情况的报告； 6、审议通过了公司关于计提资产减值准备的报告； 7、审议通过了公司关于核销资产减值准备的报告； 8、审议通过了公司关于对部分固定资产处理的报告； 9、审议通过了公司关于关联交易协议的议案； 10、审议通过了公司 2002 年度利润分配预案。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 2 月 12 日《中国证券报》 、《证券时报》 、《上海证券报》 上。 （二）2003 年 7 月 2 日，在公司机关召开第二届监事会第三次会议，应到监事 7 人， 实到 7 人。审议通过了《监事巡视制度》。 （三）2003 年 7 月 19 日，在公司机关召开第二届监事会第四次会议，应到监事 7 人， 实到 6 人，监事陈绍华因公出差委托监事李恩洲出席会议并表决。会议形成如下决议： 1、听取了监事会办公室检查公司半年度财务情况的报告； 2、审议通过了公司 2003 年半年度报告及其摘要； 3、审议通过了公司关于 2003 年投资计划的议案； 4、审议通过了公司关于计提资产减值准备的报告。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 7 月 22 日《中国证券报》 、《证券时报》 、《上海证券报》 上。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 通过各项监督检查，监事会认为： 1、2003 年，董事会认真执行股东大会决议，遵守国家法律和公司章程的规定，公司内 控制度健全，运作程序规范合法。经营班子认真执行董事会决议，依靠科技进步，强化生产 组织运行，严格经营管理，圆满地完成了各项生产经营目标。 公司董事、经理和其他高级管理人员诚信务实，勤勉尽责，为公司的规范与发展做出 较大贡献。在执行公司职务时，没有发现其有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益 的行为。 2、公司财务制度健全，管理严格规范。北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的审 计报告，客观真实地反映了公司财务状况和经营成果。 3、报告期内公司配股募集资金 5.1 亿元，按配股说明书承诺项目已投入 2.22 亿元， 募集资金项目没有发生变更。 4、公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。 23 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 第十节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司无出售资产、吸收合并情况。 报告期内公司购买中原油田分公司材料库房，以帐面净值 161.20 万元为交易价格。由 于公司下属采油四厂无材料库房，为确保材料存放安全、完整，因此将属于中原油田分公司 地处于采油四厂的房屋收购，做为公司采油四厂存放材料之用。此项关联交易有利于降低公 司经营成本，确保股东利益最大化。 三、报告期内重大关联交易事项 经 2001 年度股东年会批准，公司与关联方中原油田分公司重新签订了《原油销售协议》、 《凝析油销售协议》、《液化气销售协议》、《委托销售天然气协议》、《综合服务合同》，进一步 明确了双方关联交易的标的、定价原则、结算方法与期限等。 经 2001 年度股东年会批准，公司与勘探局重新签订了《综合服务合同》，进一步明确了 双方关联交易的标的、定价原则、结算方法与期限等，合同、协议的具体内容包括：勘探局 为本公司提供钻井、测井、录井、建安工程施工、绿化、环境卫生、保安、社区服务、供 水、供暖、通信等方面的综合服务。 各项交易的收费标准依以下原则予以确定: 交易价格按照有国家定价的执行国家定价，没有国家定价的执行(行业)市场价，既没有 国家定价又没有(行业)市场价的由双方协商定价的顺序确定。 本公司从成立之初，本着主业与辅业分离的原则，将物业管理、测试、建筑安装、物资 供应、供水、供电、机械维修、科学研究等辅助生产行业剥离；原油销售因公司没有自己的 输油管道，现按照国家计委每月公布的国际原油市场价格销售给中国石油化工股份有限公司 下属的中原油田分公司。本公司在与中原勘探局、中原油田分公司存在关联交易是必要的， 且今后仍将持续，这有利于降低本公司生产经营成本，确保投资者效益最大化。 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易： (1)材料采购及提供劳务 (金额单位:万元) 交易金额 占同类交易额 关联企业名称 交易内容 定价原则 交易价格 结算方式 （万元） 的比重（%） 中原石油勘探局 钻井测井 招标定价 57169.48 97 单井结算 中原石油勘探局 动力 招标定价 554.58 5 按月结算 中原石油勘探局 运输 招标定价 212.30 47 按次结算 中原石油勘探局 租赁支出 协议价格 123.22 100 按月结算 社区等其 中原石油勘探局 协议价格 2346.81 99 按次结算 它服务 中原油田分公司 材料 委托招标定价 23778.10 75 按批结算 中原油田分公司 动力 濮阳市定价 10698.08 94 按月结算 中原油田分公司 井下作业 招标定价 15079.57 77 按井次结算 中原油田分公司 管输 协议价格 936.86 100 按月结算 社区等其 中原油田分公司 协议价格 20.50 1 按次结算 它服务 中原油田分公司 天然气 市场价格 10636.71 100 按月结算 合计 121556.21 (2)销售产品(不含税价) (金额单位:万元) 交易金额 占同类交易额的 关联企业名称 交易内容 定价原则 交易价格 结算方式 （万元） 比重（%） 中原油田分公司 原油 国家价格 1762.86 元/吨 105390.60 100 每月结算 中原油田分公司 液化气 市场价 1992.02 元/吨 8470.68 100 每月结算 24 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 中原油田分公司 凝析油 市场价 1978.87 元/吨 2708.08 100 每月结算 河南中原绿能高 716.81 元/千立 天然气 市场价 2450.72 4 科有限公司 方米 合 计 119020.08 2、本期无股权转让发生的关联交易。 交易金额 占同类交易额的 关联企业名称 交易内容 定价原则 交易价格 结算方式 （万元） 比重（%） 中原油田分公司 购买资产 帐面净值 161.20 100 按次结算 3、其它关联交易 交易金额 占同类交易额的 关联企业名称 交易内容 定价原则 交易价格 结算方式 （万元） 比重（%） 中国石油化工股份公司 安保基金 协议价 302.00 100 每半年结算 4、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）债权、债务往来、担保等事项 主要关联企业 2003 年 12 月 31 日应收应付款项余额 (金额单位：万元) 单位名称 (1) 应收账款 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 11335 河南中原绿能高科有限公司 889 (2)应付帐款 中原石油勘探局 20410 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 2453 (3)其它应付款 中原石油勘探局 186 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 7 上述应收、应付帐款均为公司与关联方发生的正常往来，对公司本期经营状况无不利影响。 公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）不存在担保事项。 四、重大合同及履行情况 （一）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公 司资产的事项。 （二）报告期内公司无重大担保事项。 （三）报告期内公司无直接委托他人进行现金资产管理事项或委托贷款事项。 （四）无其他重大合同。 五、报告期内公司及持股 5%以上股东承诺事项 经 2002 年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监发行字[2003]90 号文 核准，公司以 2000 年度末总股本 68000 万股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股 东配售，其中国有法人股应配售 15300 万股，已书面承诺认配应配售部分的 5%即 765 万股， 其余部分(14535 万股)放弃，并不转让该股份。该项承诺已于 2003 年 9 月 4 日履行。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 公司聘任的会计师事务所为北京中洲光华会计师事务所有限公司，该事务所连续 5 年为 本公司提供审计服务，在报告期内未变更。公司 2003 年度聘任北京中洲光华会计师事务所 有限公司，年度审计费 20 万元。会计师事务所发生的差旅费等费用由该所自行支付。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员在报告期内没有受到中国证监 会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、报告期内除本年度报告披露的信息外，公司无《证券法》第六十二条、《公开发行股 票公司信息披露实施细则》第十七条规定的重大事项。 25 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 第十一节 财务报告 审计报告 中洲光华(2004)股审字第 020 号 中国石化中原油气高新股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称中原油气股份公司） 2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表以及 2003 年度的利润表、合并利润表和 现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是中原油气股份公司管理当局的责任， 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价 管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整 体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了中原油气股份公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的 经营成果和现金流量。 中国注册会计师 北京中洲光华会计师事务所有限公司 杨艳波 中国·北京 中国注册会计师 复兴门内大街 158 号远洋大厦 康文军 报告日期： 2004 年 3 月 25 日 26 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 资产负债表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2003年12月31日 金额单位:人民币元 母公司 合并 资产 注释 年末数 年初数 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 752,616,898.23 326,178,751.69 756,001,204.85 518,259,857.66 短期投资 2 172,001,786.31 应收票据 3 270,385,681.33 192,093,928.69 270,385,681.33 192,093,928.69 应收股利 应收利息 应收账款 4/a 137,153,780.09 235,478,172.04 137,153,780.09 235,478,172.04 其他应收款 5/b 1,908,740.81 1,653,631.26 1,947,110.81 8,694,176.36 预付帐款 6 23,147,836.00 13,451,925.88 23,147,836.00 13,451,925.88 应收补贴款 存货 7 40,189,965.53 45,011,651.09 40,189,965.53 45,011,651.09 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,225,402,901.99 813,868,060.65 1,400,827,364.92 1,012,989,711.72 长期投资： 长期股权投资 8/c 246,315,408.38 277,567,705.48 79,210,039.01 98,126,511.37 长期债权投资 长期投资合计 246,315,408.38 277,567,705.48 79,210,039.01 98,126,511.37 固定资产： 固定资产原价 9 6,737,491,297.54 5,914,035,758.14 6,737,944,893.54 5,914,489,354.14 减：累计折旧 9 3,527,646,367.17 3,119,272,378.62 3,527,738,225.25 3,119,302,882.75 固定资产净值 3,209,844,930.37 2,794,763,379.52 3,210,206,668.29 2,795,186,471.39 减：固定资产减值准备 9 62,683,343.46 10,826,085.32 62,683,343.46 10,826,085.32 固定资产净额 3,147,161,586.91 2,783,937,294.20 3,147,523,324.83 2,784,360,386.07 工程物资 在建工程 10 90,707,282.22 120,358,384.18 90,707,282.22 120,358,384.18 固定资产清理 固定资产合计 3,237,868,869.13 2,904,295,678.38 3,238,230,607.05 2,904,718,770.25 无形资产及其他资产： 无形资产 11 1,340,000.00 1,340,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,340,000.00 1,340,000.00 递延税项： 递延税款借项 16,221,668.11 298,133.65 17,405,200.16 298,133.65 资产总计 4,727,148,847.61 3,996,029,578.16 4,737,013,211.14 4,016,133,126.99 法定代表人：刘恩学 主管会计工作的负责人：黄泽贵 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 27 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 资产负债表（续） 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2003年12月31日 金额单位:人民币元 母公司 合并 负债及股东权益 注释 年末数 年初数 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 12 405,824,232.83 642,896,594.16 405,824,232.83 642,896,594.16 预收账款 13 14,198,731.94 7,449,644.35 14,198,731.94 7,449,644.35 应付工资 16,217,309.79 16,217,309.79 应付福利费 26,803,283.07 20,483,988.76 26,803,283.07 20,483,988.76 应付股利 81,600,000.00 81,600,000.00 应交税金 14 -60,506,525.65 -52,039,449.15 -60,493,037.73 -51,923,810.78 其他应交款 15 11,048,105.35 4,609,153.18 11,048,105.35 4,609,153.18 其他应付款 16 22,481,951.91 21,115,183.47 22,493,951.91 21,165,183.47 预提费用 109,500.00 109,500.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 419,849,779.45 742,441,924.56 419,875,267.37 742,607,562.93 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 17 16,550,000.00 16,550,000.00 其他长期负债 长期负债合计 16,550,000.00 16,550,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 436,399,779.45 742,441,924.56 436,425,267.37 742,607,562.93 少数股东权益 9,838,875.61 19,937,910.46 股东权益 股本 18 874,650,000.00 816,000,000.00 874,650,000.00 816,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 874,650,000.00 816,000,000.00 874,650,000.00 816,000,000.00 资本公积 19 1,406,703,473.44 949,844,787.45 1,406,703,473.44 949,844,787.45 盈余公积 20 539,504,796.00 435,174,250.28 539,504,796.00 435,174,250.28 其中：法定公益金 243,221,760.15 191,056,487.29 243,221,760.15 191,056,487.29 未分配利润 21 1,469,890,798.72 1,052,568,615.87 1,469,890,798.72 1,052,568,615.87 外币报表折算差额 股东权益合计 4,290,749,068.16 3,253,587,653.60 4,290,749,068.16 3,253,587,653.60 负债及股东权益合计 4,727,148,847.61 3,996,029,578.16 4,737,013,211.14 4,016,133,126.99 法定代表人：刘恩学 主管会计工作的负责人：黄泽贵 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 28 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 利 润 表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2003年度 金额单位:人民币元 母公司 合并 项 目 注释 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 22/d 2,054,440,952.40 1,794,238,510.71 2,054,440,952.40 1,794,238,510.71 减：主营业务成本 22/d 1,195,277,727.34 1,053,736,957.03 1,195,277,727.34 1,053,736,957.03 主营业务税金及附加 23 18,552,488.15 13,290,323.58 18,552,488.15 13,290,323.58 二、主营业务利润（亏损以“—”号填 840,610,736.91 727,211,230.10 840,610,736.91 727,211,230.10 列） 加：其他业务利润（亏损以“—”号填 -345,662.99 -65,121.01 -345,662.99 -65,121.01 列） 减：营业费用 管理费用 155,303,805.05 153,767,260.26 153,235,989.33 158,289,556.11 财务费用 24 -6,232,259.00 -5,816,721.05 -7,503,105.03 -7,658,793.64 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 691,193,527.87 579,195,569.88 694,532,189.62 576,515,346.62 加：投资收益（损失以“—”号填 25/e -31,252,297.10 64,539.52 -35,661,546.31 3,144,025.20 列） 补贴收入 营业外收入 269,120.00 635,681.50 269,120.00 635,681.50 减：营业外支出 26 53,149,810.14 24,693,708.87 53,149,810.14 24,693,708.87 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 607,060,540.63 555,202,082.03 605,989,953.17 555,601,344.45 减：所得税 85,407,812.06 86,873,586.58 84,465,371.26 87,327,571.68 减：少数股东损益 -128,146.66 -54,722.68 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 521,652,728.57 468,328,495.45 521,652,728.57 468,328,495.45 补充资料： 母公司 合并 项 目 注释 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 出售、处置部门或被投资单位所得收 益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总 额 会计估计变更增加（或减少）利润总 额 债务重组损失 其他 法定代表人：刘恩学 主管会计工作的负责人：黄泽贵 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 29 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 现金流量表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2003年度 金额单位:人民币元 项 目 注释 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,424,084,886.46 2,424,084,886.46 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 24,598,792.71 25,872,813.49 现金流入小计 2,448,683,679.17 2,449,957,699.95 购买商品、接受劳务支付的现金 953,052,345.38 953,052,345.38 支付给职工以及为职工支付的现金 199,633,704.88 199,659,271.88 支付的各项税费 248,064,505.48 248,408,012.18 支付的其他与经营活动有关的现金 27 85,258,131.08 86,142,129.06 现金流出小计 1,486,008,686.82 1,487,261,758.50 经营活动产生的现金流量净额 962,674,992.35 962,695,941.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 187,319,112.50 取得投资收益所收到的现金 1,174,251.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 262,833.77 262,833.77 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 262,833.77 188,756,197.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 970,408,365.57 970,408,365.57 投资所支付的现金 377,211,112.50 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 970,408,365.57 1,347,619,478.07 投资活动产生的现金流量净额 -970,145,531.80 -1,158,863,280.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 517,008,685.99 517,008,685.99 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 517,008,685.99 517,008,685.99 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 81,600,000.00 81,600,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 1,500,000.00 现金流出小计 83,100,000.00 83,100,000.00 筹资活动产生现金流量净额 433,908,685.99 433,908,685.99 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 426,438,146.54 237,741,347.19 法定代表人：刘恩学 主管会计工作的负责人：黄泽贵 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 30 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 现金流量表（续） 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2003年度 金额单位:人民币元 补充资料 注释 母公司 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 521,652,728.57 521,652,728.57 加：少数股东损益 -128,146.66 计提的资产减值准备 74,744,060.31 79,634,274.00 固定资产折旧 413,998,214.45 414,059,568.40 无形资产摊销 38,000.00 38,000.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -109,500.00 -109,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 益） 固定资产报废损失 815,939.36 815,939.36 财务费用 投资损失（减：收益） 4,008,794.69 527,830.21 递延税款贷项（减：借项） -15,923,534.46 -17,107,066.51 存货的减少（减：增加） 4,821,685.56 4,821,685.56 经营性应收项目的减少（减：增加） 36,438,319.88 36,440,494.98 经营性应付项目的增加（减：减少） -77,809,716.01 -77,949,866.46 其他 经营活动产生的现金流量净额 962,674,992.35 962,695,941.45 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 752,616,898.23 756,001,204.85 减：现金的期初余额 326,178,751.69 518,259,857.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 426,438,146.54 237,741,347.19 法定代表人：刘恩学 主管会计工作的负责人：黄泽贵 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 31 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 利润表附表 利润分配表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2003年度 金额单位:人民币元 母公司 合并 项 目 注释 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 一、净利润 521,652,728.57 468,328,495.45 521,652,728.57 468,328,495.45 加：年初未分配利润 1,052,568,615.87 759,505,819.52 1,052,568,615.87 759,505,819.52 其他转入 二、可供分配的利润 1,574,221,344.44 1,227,834,314.97 1,574,221,344.44 1,227,834,314.97 减：提取法定盈余公积 52,165,272.86 46,832,849.55 52,165,272.86 46,832,849.55 提取法定公益金 52,165,272.86 46,832,849.55 52,165,272.86 46,832,849.55 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 1,469,890,798.72 1,134,168,615.87 1,469,890,798.72 1,134,168,615.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 81,600,000.00 81,600,000.00 转作资本（股本）的普通股股利 四、未分配利润 1,469,890,798.72 1,052,568,615.87 1,469,890,798.72 1,052,568,615.87 法定代表人：刘恩学 主管会计工作的负责人：黄泽贵 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2003年度 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.59 23.07 0.96 1.01 营业利润 16.19 19.06 0.79 0.84 净利润 12.16 14.32 0.60 0.63 扣除非经常性损益后的净利润 12.16 14.33 0.60 0.63 法定代表人：刘恩学 主管会计工作的负责人：黄泽贵 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 32 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 资产负债表附表 资产减值准备明细表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2003年度 金额单位:人民币元 本期减少数 项目 年初余额 本期增加数 年末余额 因资产价值回升 其他原因转出数 合计 转回数 一、坏账准备合计 26,579,183.56 38,721.25 7,395,421.49 19,222,483.32 其中：应收账款 23,461,440.11 4,395,421.49 19,066,018.62 其他应收款 3,117,743.45 38,721.25 3,000,000.00 156,464.70 二、短期投资跌价准备合 7,890,213.69 7,890,213.69 计 其中：股票投资 债券投资 7,890,213.69 7,890,213.69 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资跌价准备合 27,243,502.41 27,243,502.41 计 其中：长期股权投资 27,243,502.41 27,243,502.41 长期债权投资 五、固定资产减值准备合 10,826,085.32 51,857,258.14 62,683,343.46 计 其中：房屋建筑物 机械设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：刘恩学 主管会计工作的负责人：黄泽贵 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 33 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 会计报表附注 一、 公司基本情况 中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称公司）是 1999 年 10 月 25 日经国家 经济贸易委员会国经贸企改[1999]156 号文件批准设立的股份有限公司，经中国证监会批 准以募集方式向社会公开发行 A 股股票并于 1999 年 11 月 10 日在深圳证券交易所上市交 易。 公司属石油和天然气开采业，主要产品为石油、天然气。 公司按照《公司法》的规定和有关上市公司的要求建立了公司的法人治理结构，股 东大会为公司的最高权力机构，董事会为股东大会的常设权利机构，监事会为股东大会 的派出监督机构。 公司的主要经营业务：石油、天然气资源的勘察、开采、综合利用和产品销售；天 然气管道运输，轻烃产品，石油天然气精细化工产品的生产与销售。 二、 公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度 公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》，在编制合并会计报表时，子公司会计报 表均按《企业会计制度》进行调整。 2. 会计年度 公司采用公历制，自每年公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 3. 记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础；以实际成本为计价原则。 5. 现金等价物确定标准 现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风 险很小的投资，包括现金、可随时用于支付的银行活期存款、存期不超过 90 天的定期存款及 90 天内到期的短期债券投资等货币性资产。 6. 短期投资及其收益核算方法： （1）短期有价证券投资按取得时的实际成本计价，其持有期间所获得的现金股利或利 息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，实际收到时作为投资成本的收回，冲减 短期投资的账面价值。在处理时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当 期的投资收益。 （2）短期投资期末按成本与市价孰低法计量： a 短期投资跌价准备的确认标准：市价低于成本； b 短期投资跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按投资项目总体市价 低于其账面成本的差额提取短期投资跌价准备。 7. 坏账核算方法 （1）坏账的确认标准： ①因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； ②因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项； （2）坏账核算采用备抵法，于每年半年结束或年度终了时，根据应收款项（包括应收账 款和其他应收款）期末余额采用账龄分析法并结合个别认定计提，根据债务单位的财务状 况、现金流量等情况，计提比例如下： 34 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 应收款项余额 计提比率 一年以内 — 一年至二年 30% 二年至三年 60% 三年以上 100% 8. 存货核算方法 （1）存货分类为：物资采购、原材料、库存商品、低值易耗品、产成品等。 （2）存货计价方法：存货中的材料及产成品以实际成本计价，材料领用时按个别计 价法核算，产成品发出时采用加权平均法核算，低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。 （3）存货的盘存制度：公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。 （4）存货期末按成本与可变现净值孰低计量： a 存货跌价准备的确认标准：存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成 本等原因，使存货成本不可收回的部分。 b 存货跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单个存货项目的可变现 净值低于其成本的差额提取。 9. 长期投资的核算方法 （1） 长期债券投资的计价及收益确认方法：按实际支付的全部价款扣除已到期尚未领 取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则计算应计利息； （2） 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在每期计提利息时分期摊销； （3） 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投 资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款或投资各方确定的价值记账。公司对其他单位 的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权 益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以 上，但不具有重大影响，采用成本法核算； 处置长期股权投资时，应将长期股权投资的账面 价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益； （4） 股权投资差额的摊销期限：股权投资差额的摊销期限：借方差额的摊销，合同规 定投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，一般按不超过 10 年的期限摊销；贷 方差额直接计入资本公积科目； （5） 长期投资期末按账面价值与可回收金额孰低计量： a 长期投资减值准备的确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原 因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢 复； b 长期投资减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按可收回金额低于长 期投资账面价值的差额提取。 10. 固定资产计价和折旧方法 （1） 固定资产确认标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用 年限超过一年，单位价值较高的有形资产； （2） 固定资产分类为：油气资产、房屋及建筑物、油气集输设施、运输设备、机器设 备和其他设备； （3） 固定资产计价：按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进 口关税、运输和保险等费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必须的支出；与固 定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，计入固定资产 账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出，确认为 当期费用； （4） 固定资产折旧采用采用直线法分类按月计提。并按各类固定资产的原值扣除净残 35 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 值（根据国家有关规定，油气井、注水注气井及输油气管线等固定资产在计提折旧时不扣除 残值，其他各类固定资产的预留残值率为固定资产原价的 3%）后在估计经济使用年限内平均 计提；经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限 两者中较短的期间内计提折旧；固定资产装修费用按两次装修期间与固定资产尚可使用年限 两者中较短的期间内计提折旧； 确定分类折旧率如下： 类别 使用年限 年折旧率（%） 房屋及建筑物 8-40 年 2.43-12.13 油气集输设施 8-20 年 4.85-12.13 运输设备 10 年 9.7 机器设备 6-20 年 4.85-16.17 其他设备 4-30 年 3.23-24.25 油气资产 10-14 年 7.14-10 （5）固定资产期末按账面价值与可回收金额孰低计量： a 固定资产减值准备的确认标准：由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置 等原因导致其预计可收回金额低于账面价值； b 固定资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项固定资产的可 收回金额低于其账面价值的差额计提。如果某项固定资产已经不能再给公司带来未来经济利 益，则将该固定资产全额计提减值准备，全额计提减值准备后不再计提折旧。 11. 在建工程核算方法 （1）在建工程核算方法：在建工程核算方法：按实际成本核算，在建造完成后转入固 定资产。需要办理竣工决算手续的工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先估 价入账，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算数对原估计值进行调整； （2）在建工程期末按预计损失计提减值准备： a 在建工程减值准备确认标准：长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建 工程或所建项目无论在性能上、还是技术上已经落后并且给企业带来的未来经济利益具有很 大的不确定性； b 在建工程减值准备计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项在建工程的可收 回金额低于其账面价值的差额计提。 12. 无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产确认标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，没有实 物形态的非货币性长期资产； （2）无形资产计价及摊销：外购或依照法律程序取得的，按购入时或依照法律程序取得 时的实际支付的价款入账；在受益期内按直线法分期摊销； （3）无形资产期末按账面价值与可回收金额孰低计量： a 无形资产减值准备确认标准：由于下述原因导致某项无形资产的预计可收回金额低 于其账面价值：①已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影 响；②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③已超过法定保护期限，但 仍然具有部分使用价值。 b 无形资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项无形资产的预 计可收回金额低于其账面价值的差额计提。如果某项无形资产预期不能再给公司带来经济利 益，则将该无形资产的账面价值全部转入当期损益。 13. 长期待摊费用摊销方法 36 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 （1）长期待摊费用确认标准为：公司已经支付，摊销期限在一年以上（不含一年）的各 项费用； （2）长期待摊费用计价及摊销：按实际发生额入账，在受益期内按直线法分期摊销；属 于筹建期间发生的各项开办费用于发生时计入长期待摊费用，自开始生产经营的当月起一次 计入开始生产经营当月的损益。 14. 借款费用的会计处理方法 （1） 借款费用的确认：因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，在 符合借款费用资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项固定资产的成本。其他的借款利 息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，属于筹建期间发生的，先计入长期待摊费用，自开始生 产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；属于生产经营期间发生的，直接计入当 期损益。 （2） 借款费用资本化条件： a 开始资本化：资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状 态所必要的购建活动已经开始； b 暂停资本化：购建固定资产时，如发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月（含 3 个月），中断期间发生的借款费用暂停资本化，将其确认为当期财务费用，直至资产的购建 活动重新开始；但如果中断是使购建的固定资产达到可使用状态所必要的程序，则中断期间 所发生的借款费用资本化继续进行； c 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本 化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （3） 借款费用资本化金额的确定： a 当期利息资本化金额按至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的 乘积确定； b 当期汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。 15. 收入确认方法 （1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制；与交易 相关的利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量； （2）劳务收入确认原则：在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如劳务 跨年度，在交易的结果能够可靠地估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关 的劳务收入；在交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够 补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补 偿，不确认收入，将发生的成本全部确认为费用； （3）让渡资产使用权收入确认原则：确定与交易相关的经济利益能够流入公司以及相关 的收入和成本能够可够地计量时，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。 16. 所得税的会计处理方法 公司采用纳税影响会计法，按递延法核算。 17. 主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 公司本年度无主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正。 18. 合并会计报表的编制方法 公司根据财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会计报 表。合并范围是将占被投资单位资本总额 50%以上，或虽不足 50%但对被投资单位具有实质控 制权的单位纳入合并范围；合并会计报表范围内各公司间相互股权投资及相应权益、资金往 37 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 来、重大交易等均在合并时予以抵销。 三、 主要税项 （1） 增值税：原油及天然气分别按产品销售收入的 17％和 13％税率计算销项税，扣 除进项税后缴纳增值税。 （2） 营业税：分别按应税劳务收入的 5%、3%计征。 （3） 所得税：根据河南省国家税务局批准，免征公司 1999 年企业所得税及 2000 年 度企业所得税，自 2001 年 1 月 1 日起按 15%所得税率计缴。 （4） 矿产资源补偿费: 根据 94 年国务院令 150 号文件规定，按销售收入的 1%乘以 采收率回收系数,就地缴纳。 （5） 资源税：根据原油及天然气商品量分别按 8 元/吨，4 元/千立方米缴纳。 四、 控股子公司及合营企业 （1） 控股公司(含间接控股)情况 单位：人民币万元 公司名称 注册资本（万元） 主营业务 投资金额（万元） 拥有权益（%） 深圳金琵琶投资发展有限公司 19000 投资兴办实业 18000 94.737 （2） 合并会计报表范围的变更 本期公司合并会计报表范围无变化。 五、 会计报表主要项目注释（截至 2003 年 12 月 31 日止，金额单位：人民币元） （一） 合并会计报表主要项目注释 注释1、 货币资金 项目 年初数 年末数 现金 514,304.36 313,323.22 银行存款 517,745,553.30 755,687,881.63 合计 518,259,857.66 756,001,204.85 货币资金年末数比年初数增加较大，主要系当年配股募集资金到位所致。 注释2、 短期投资 年初数 年末数 项目 金额 金额 市价 债券投资 — 179,892,000.00 172,001,786.31 其中：国债投资 — 179,892,000.00 172,001,786.31 年末市价根据上海证券交易所2003年12月31日所投资国债品种的收盘价计算。 短期投资跌价准备： 项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 债券投资 — 7,890,213.69 — 7,890,213.69 其中：国债投资 — 7,890,213.69 — 7,890,213.69 注释3、 应收票据 类别 年初数 年末数 备注 银行承兑汇票 192,093,928.69 270,385,681.33 全部为银行承兑汇票 应收票据年末数比年初数增加较大，主要本年天然气及深加工产品采用银行承兑汇票结 算量增加所致。 注释4、 应收账款 38 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 年初数 年末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 231,855,658.01 89.54 — 136,994,475.41 87.69 — 1-2 年 3,178,850.12 1.23 953,655.04 117,710.68 0.08 35,313.20 2-3 年 3,493,296.93 1.35 2,095,978.00 192,268.00 0.12 115,360.80 3 年以上 20,411,807.09 7.88 20,411,807.07 18,915,344.62 12.11 18,915,344.62 合计 258,939,612.15 100.00 23,461,440.11 156,219,798.71 100.00 19,066,018.62 公司一年以内应收账款依据坏帐核算政策规定未计提坏账准备，系根据公司历年应收账 款的回收情况及其款项性质确定。 三年以上大额应收账款： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 濮阳市甲醇厂 14,099,157.96 1999 年-2000 年 货款未结算 锡山市中原液化气公司 2,711,991.71 2000 年 货款未结算 本年度实际冲销的应收账款: 单位名称 所欠金额 款项性质 冲销理由 咸阳市兴达工业品公司 102,661.01 货款 无法收回 四川太康工贸有限公司 291,168.00 货款 无法收回 漯河市华晖化工有限公司 32,773.00 货款 无法收回 许昌市华星化工厂 25,286.50 货款 无法收回 合计 451,888.51 应收账款前五名欠款情况 金额 比例 金额合计 138,621,025.06 88.73% 持公司 5%以上股份的股东单位的欠款披露于本附注六（三）。 注释5、 其他应收款 年初数 年末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 1,550,832.32 13.13 — 1,791,194.55 85.15 — 1-2 年 10,176,511.49 86.15 3,052,953.45 139,752.26 6.64 46,785.68 2-3 年 49,465.00 0.42 29,679.00 133,074.20 6.33 70,124.52 3 年以上 35,111.00 0.30 35,111.00 39,554.50 1.88 39,554.50 合计 11,811,919.81 100.00 3,117,743.45 2,103,575.51 100.00 156,464.70 公司一年以内其他应收款依据坏帐核算政策规定未计提坏账准备，系根据公司历年其他 应收款的回收情况及其款项性质确定。 无持公司 5%以上股份的股东单位的欠款。 其他应收款前五名欠款情况 金额 比例 金额合计 764,392.19 36.34% 无金额较大的其他应收款项。 注释6、 预付账款 年初数 年末数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 13,451,925.88 100 23,147,836.00 100.00 无持公司 5%以上股份的股东单位的欠款。 39 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 注释7、 存货 年初数 年末数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 物资采购 — 3,027,946.00 原材料 40,968,476.00 — 33,650,957.30 — 库存商品 — — 低值易耗品 347,147.27 — 220,973.00 — 产成品 3,696,027.82 — 3,290,089.23 — 合计 45,011,651.09 — 40,189,965.53 — 公司本期无应计提跌价准备的存货。 注释8、 长期股权投资 年初数 年末数 项目 本年增加 本年减少 金额 减值准备 金额 减值准备 对联营企业投资 98,126,511.37 — 10,000,000.00 1,672,969.95 106,453,541.42 27,243,502.41 1）长期股权投资 投资 投资 年末金额 被投资公司名称 初始投资成本 期限 比例 投资余额 减值准备 计提原因 河南中原绿能高科有限责任公司 20 年 49% 49,000,000.00 43,953,541.42 — — 南方证券股份有限公司 50 年 1.3% 49,500,000.00 49,500,000.00 27,243,502.41 * 濮阳聚源酒店有限公司 10 年 18% 3,000,000.00 3,000,000.00 — — 深圳市永泰投资有限公司 20 年 14.8% 10,000,000.00 10,000,000.00 — — 小 计 111,500,000.00 106,453,541.42 — — *由于南方证券股份有限公司经营状况恶化，公司本期以其 2003 年 9 月 30 日净资产 为基数按持股比例计提减值准备。 采用权益法核算的长期股权投资 期末调整的所 分得现金 被投资公司名称 期初余额 追加投资额 年末余额 有者权益份额 红利 河南中原绿能高科有限责任公司 45,626,511.37 — -1,672,969.95 — 43,953,541.42 公司对外投资不存在重大变现限制。 注释9、 固定资产 项目 年初价值 本期增加 本期减少 年末价值 原值 油气资产 4,715,681,771.48 660,289,964.51 36,600.00 5,375,935,135.99 房屋及建筑物 113,201,337.35 62,239,957.75 380,479.00 175,060,816.10 油气集输设施 175,584,027.79 44,087,483.68 — 219,671,511.47 运输设备 94,309,255.28 11,640,987.00 1,841,476.85 104,108,765.43 机器设备 726,803,736.34 45,302,699.49 6,411,896.95 765,694,538.88 其他设备 88,909,225.90 8,924,992.10 360,092.33 97,474,125.67 合计 5,914,489,354.14 832,486,084.53 9,030,545.13 6,737,944,893.54 累计折旧 油气资产 2,520,867,152.89 340,419,653.72 35,502.00 2,861,251,304.61 房屋及建筑物 34,754,592.02 5,684,714.35 186,865.78 40,252,440.59 油气集输设施 137,249,767.98 4,028,539.65 - 141,278,307.63 运输设备 40,867,168.19 8,703,406.54 1,715,571.55 47,855,003.18 40 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 机器设备 354,766,133.62 45,221,713.28 6,006,860.10 393,980,986.80 其他设备 30,798,068.05 12,500,300.73 178,186.34 43,120,182.44 合计 3,119,302,882.75 416,558,328.27 8,122,985.77 3,527,738,225.25 净值 2,795,186,471.39 — — 3,210,206,668.29 本期新增固定资产832,486,084.53元，其中在建工程转入828,670,227.27元。 本期固定资产无置换、出售、抵押事项。 固定资产减值准备： 固定资产减值准备： 项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 计提原因 油气资产 10,826,085.32 51,857,258.14 — 62,683,343.46 停产超三年 房屋及建筑物 — — — — — 油气集输设施 — — — — — 运输设备 — — — — — 机器设备 — — — — — 其他设备 — — — — — 合计 10,826,085.32 51,857,258.14 — 62,683,343.46 — 注释10、 在建工程 工程预算 工程投入 工程项目名称 年初数 本期增加数 转入固定资产 其他减少 年末数 资金来源 数(万元) 比例(%) 一、油田开发建设 — — 582,422,050.88 536,469,315.88 — 45,952,735.00 募集/自筹 二、天然气开发建设 — — 140,511,884.40 134,214,712.73 — 6,297,171.67 募集/自筹 （钻井工程） 三、第三气体处理厂 3,649.62 14,072,456.63 21,138,118.92 — — 35,210,575.55 自筹 96 自动控制系统 四、轻烃工艺改造 293.58 2,838,708.45 7,420,767.76 9,141,476.21 — 1,118,000.00 自筹 38 五、老区调整改造及 964.90 — 9,261,742.53 8,092,942.53 — 1,168,800.00 自筹 12 其他工程 六、后勤辅助工程 30.00 47,076,585.03 1,596,096.32 48,372,681.35 — 300,000.00 自筹 100 七、非安装设备 66.00 32,370,634.07 15,628,185.52 47,338,819.59 — 660,000.00 自筹 100 八、油气储运工程 — 24,000,000.00 21,040,278.98 45,040,278.98 — — 自筹 — 合计 — 120,358,384.18 799,019,125.31 828,670,227.27 — 90,707,282.22 — — 公司在建工程无资本化利息。 公司本期无应计提减值准备的在建工程。 本期在建工程增加较大系加大油气井开发投资所致。 注释11、 无形资产 本期 本期 本期 累计 剩余 取得 类别 原值 年初数 年末数 增加 转出额 摊销 摊销 年限 方式 软件 1,378,000 1,378,000 38,000 38,000 1,340,000 10 年 购买 公司本期无应计提减值准备的无形资产。 注释12、 应付账款 应付账款年末数比年初数下降幅度较大，主要是年末及时与对方单位进行结算所致。 三年以上金额较大的应付账款 90,300 元，为未结算的材料尾款。 41 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项披露于本附注六（三）。 注释13、 预收账款 无一年以上预收账款。 无欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项。 注释14、 应交税金 税种 年初数 年末数 备注 营业税 12,740.18 16,713.20 下期缴纳 增值税 -64,858,631.25 -58,925,418.03 下期待抵扣 城市维护建设税 -4,307,240.63 -4,508,919.60 预缴税款 资源税 -1,791,119.54 -2,769,763.32 预缴税款 房产税 57,832.95 66,277.96 下期缴纳 个人所得税 479,390.20 112,236.88 下期缴纳 企业所得税 18,475,865.51 5,505,381.38 下期缴纳 车船使用税 7,351.80 5,056.80 下期缴纳 土地使用税 5,397.00 下期缴纳 合计 -51,923,810.78 -60,493,037.73 — 注释15、 其他应交款 项目 计缴标准 年末数 欠缴原因 矿产资源补偿费 按原油、天然气收入的 1% 12,003,521.12 下期缴纳 教育费附加 按缴纳增值税款的 3% -955,415.77 预缴税款 合计 11,048,105.35 — 注释16、 其他应付款 三年以上金额较大的其他应付款为 269,132.32 元，为收取的质量保证金。 欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项披露于本附注六（三）。 金额较大的应付款项： 单位名称 所欠金额 欠款时间 性质或内容 欠款原因 安保基金 3,334,872.00 2003 年 安保基金 下拨未支付 住房公积金 2,300,431.09 2002 年-2003 年 住房公积金 未上交 教育经费 1,366,944.17 2003 年 教育经费 未使用 注释17、 专项应付款 专项应付款年末余额为注天然气驱油项目先导科研费。 注释18、 股本 单位：人民币万元 本次变动增减 项目 年初数 年末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 — — — — — — — 发起人股份 61,200 765 — — — 765 61,965 其中： — — — — — — — 境内法人持有股份 61,200 765 — — — 765 61,965 内部职工股 — — — — — — — 尚未流通股份合计 61,200 765 — — — 765 61,965 二、已上市流通股份 — — — — — — — 境内上市人民币普通股 20,400 5,100 — — — 5,100 25,500 三、股份总数 81,600 5,865 — — — 5,865 87,465 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］90号“关于核准中国石化中原油气高 42 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 新股份有限公司配股的通知”核准，本年公司配售5,865万股普通股股票，其中:向国有法 人股股东配售765万股,向社会公众股股东配售5,100万股，每股面值人民币1元。本次配股 新增注册资本人民币58,650,000.00元，业经北京中洲光华会计师事务所出具的中洲光华 [2003]验字第016号验资报告验证。 注释19、 资本公积 项目 年初数 本期增加 本期减少 年末数 股本溢价 949,844,787.45 456,858,685.99 — 1,406,703,473.44 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］90号“关于核准中国石化中原油气 高新股份有限公司配股的通知” 核准，本年公司配售5,865万股普通股股票，每股面值 人民币1元，每股配售价格为人民币9.10元。本次配股总计募集资金533,769,823.50元， 扣除发行费用19,021,137.51元后，实际收到发起人股东、社会公众股股东缴入的出资款 人 民 币 514,748,685.99元 ， 其 中 注 册 资 本 58,650,000.00元 ， 资 本 公 积 456,098,685.99 元。发行费用中有76万元已在2002年列入当期损益，本次调增资本公积。本次配股共形 成资本公积--股本溢价456,858,685.99元。 注释20、 盈余公积 项目 年初数 本期增加 本期减少 年末数 法定盈余公积 203,854,286.62 52,165,272.86 — 256,019,559.48 公益金 191,056,487.29 52,165,272.86 — 243,221,760.15 任意盈余公积 40,263,476.37 — — 40,263,476.37 合计 435,174,250.28 104,330,545.72 — 539,504,796.00 本期增加数为公司分别按本期净利润 10%计提的法定盈余公积及法定公益金。 注释21、 未分配利润 项 目 分配比例 金 额 年初未分配利润 — 1,052,568,615.87 加：本期净利润 — 521,652,728.57 减：提取法定盈余公积 10% 52,165,272.86 提取法定公益金 10% 52,165,272.86 提取任意盈余公积 — — 应付普通股股利 — — 转作股本的普通股股利 — — 年末未分配利润 — 1,469,890,798.72 注释22、 主营业务收入及主营业务成本 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 油气开采 2,054,440,952.40 1,794,238,510.71 1,195,277,727.34 1,053,736,957.03 859,163,225.06 740,501,553.68 前五名销售商销售情况 销售总额 占销售收入比例 合计 1,842,634,752.46 89.69% 注释23、 主营业务税金及附加 本年发生数 上年发生数 项目 金额 计提标准 金额 计提标准 城建税 7,280,305.20 流转税的 7%、5% 3,668,754.36 流转税的 7%、5% 教育费附加 3,230,394.06 流转税的 3% 1,748,707.40 流转税的 3% 资源税 8,041,788.89 按销售数量计算 7,872,861.82 按销售数量计算 合计 18,552,488.15 — 13,290,323.58 — 注释24、 财务费用 43 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 — — 银行手续费 65,624.63 — 减：利息收入 7,568,729.66 7,658,793.64 合 计 -7,503,105.03 -7,658,793.64 注释25、 投资收益 项目 金额 债权投资收益 1,174,251.55 其中：债券投资收益 1,174,251.55 股权（票）投资收益 -1,702,081.76 其中：联营公司或合营公司(项目)分配的利润 期末按权益法调整的被投资公司损益 -1,672,969.65 股权投资差额摊销 股权转让收益 -29,111.81 投资减值准备 -35,133,716.10 合计 -35,661,546.31 投资收益不存在重大限制。 注释26、 营业外支出 项目 金额 计提固定资产减值准备 51,857,258.14 处理固定资产净损失 907,559.36 其他支出 384,992.64 合计 53,149,810.14 注释27、 支付的其他与经营活动有关的现金 主要为公司经营活动中支付的管理费用。 （二） 母公司会计报表主要项目注释 注释a、 应收帐款 年初数 年末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 231,855,658.01 89.54 — 136,994,475.41 87.69 — 1-2 年 3,178,850.12 1.23 953,655.04 117,710.68 0.08 35,313.20 2-3 年 3,493,296.93 1.35 2,095,978.00 192,268.00 0.12 115,360.80 3 年以上 20,411,807.09 7.88 20,411,807.07 18,915,344.62 12.11 18,915,344.62 合计 258,939,612.15 100.00 23,461,440.11 156,219,798.71 100.00 19,066,018.62 公司一年以内应收账款依据坏帐核算政策规定未计提坏账准备，系根据公司历年应收账 款的回收情况及其款项性质确定。 三年以上大额应收账款： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 濮阳市甲醇厂 14,099,157.96 1999 年-2000 年 货款未结算 锡山市中原液化气公司 2,711,991.71 2000 年 货款未结算 本年度实际冲销的应收账款: 单位名称 所欠金额 款项性质 冲销理由 咸阳市兴达工业品公司 102,661.01 货款 无法收回 四川太康工贸有限公司 291,168.00 货款 无法收回 漯河市华晖化工有限公司 32,773.00 货款 无法收回 许昌市华星化工厂 25,286.50 货款 无法收回 合计 451,888.51 44 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 应收账款前五名欠款情况 金额 比例 金额合计 138,621,025.06 88.73% 持公司 5%以上股份的股东单位的欠款披露于本附注六（三）。 注释b、 其他应收款 年初数 年末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1 年内 1,510,287.22 85.26 — 1,752,824.55 84.87 — 1-2 年 176,511.49 9.96 52,953.45 139,752.26 6.77 46,785.68 2-3 年 49,465.00 2.79 29,679.00 133,074.20 6.44 70,124.52 3 年以上 35,111.00 1.99 35,111.00 39,554.50 1.92 39,554.50 合计 1,771,374.71 100.00 117,743.45 2,065,205.51 100.00 156,464.70 公司一年以内其他应收款依据坏帐核算政策规定未计提坏账准备，系根据公司历年其他 应收款的回收情况及其款项性质确定。 无持公司 5%以上股份的股东单位的欠款。 其他应收款前五名欠款情况 金额 比例 金额合计 764,392.19 37.01% 注释c、 长期股权投资 年初数 年末数 项目 本年增加 本年减少 金额 减值准备 金额 减值准备 对联营企业投资 98,126,511.3 — — 1,672,969. 96,453,541.42 27,243,502. 对子公司投资 179,441,194. — — 2,335,824. 177,105,369.3 — 合计 277,567,705. — — 4,008,794. 273,558,910.7 27,243,502. 长期股权投资 年末金额 被投资公司名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 投资余额 减值准备 计提原因 河南中原绿能高科有限责任公司 20 年 49% 49,000,000.00 43,953,541.42 — — 南方证券股份有限公司 50 年 1.3% 49,500,000.00 49,500,000.00 27,243,502.41 * 濮阳聚源酒店有限公司 10 年 18% 3,000,000.00 3,000,000.00 — — 深圳金琵琶投资有限责任公司 20 年 94.737% 180,000,000.00 177,105,369.37 — — 小 计 — — 281,500,000.00 273,558,910.79 — — *由于南方证券股份有限公司经营状况恶化，公司本期以其 2003 年 9 月 30 日净资产为基数按持股比例计提减值准 备。 其中：采用权益法核算的股权投资 追加投 期末调整的所有 分得现金 被投资公司名称 期初余额 年末余额 资额 者权益份额 红利 河南中原绿能高科有限责任公司 45,626,511.37 — -1,672,969.95 — 43,953,541.42 深圳金琵琶投资有限责任公司 179,441,194.11 — -2,335,824.74 — 177,105,369.37 公司对外投资不存在重大变现限制。 注释d、 主营业务收入及主营业务成本 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 45 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 油气开采 2,054,440,952.40 1,794,238,510.71 1,195,277,727.34 1,053,736,957.03 859,163,225.06 740,501,553.68 及深加工 前五名销售商销售情况 销售总额 占销售收入比例 合计 1,842,634,752.46 89.69% 注释e、 投资收益 项目 金额 股权（票）投资收益 -4,008,794.69 其中：期末按权益法调整的被投资公司损益 -4,008,794.69 投资减值准备 -27,243,502.41 合计 -31,252,297.10 六、 关联方关系及其交易 (一)、关联方关系 1、 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 中国石油化工股份有限公司 北京市 油气勘探开采 母公司 股份有限公司 陈同海 2、 存在控制关系关联方的注册资本及其变化 单位：人民币万元 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数 中国石油化工股份有限公司 8,670,244 — — 8,670,244 3、 存在控制关系的关联方所持股份(含间接持股)及其变化 单位：人民币万元 年初数 本期增加 本期减少 年末数 企业名称 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 中国石油化工股份有限公司 61,200 75% 765 — — — 61,965 70.85% 4、 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 公司第一大股东之分公司 （以下简称中原油田分公司） 中原石油勘探局 间接持有公司股份的第一大股东之全资子公司 河南中原绿能高科有限责任公司 非控股子公司 (二)关联交易 公司与中原油田分公司及中原石油勘探局之间在生产、生活服务等方面存在关联交易。 1、 各项关联交易的定价原则、依据 根据公司与中原油田分公司签署的《原油销售协议》，公司生产的原油由中原油田分公 司按照国家计委每月公布的国际同质原油价格全部购入； 根据公司与中原油田分公司签署的《凝析油销售协议》，公司生产的凝析油由中原油田分 公司按照根据市场价格确定的协商价全部购入； 根据公司与中原油田分公司签署的《液化气销售协议》，公司生产的液化气由中原油田分 公司按照根据市场价格确定的协商价购入； 根据公司与中原油田分公司签署的《天然气代销协议》，中原油田分公司生产的天然气委 托公司代为销售，以公司实际销售价格结算； 根据公司与中原勘探局、中原油田分公司签署的《综合服务合同》，各项服务的收费标准 依以下顺序予以确定： ① 国家有统一收费价格的，执行国家统一标准； ② 国家没有统一收费价格，但地方有统一价格的，适用地方价格； 46 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 ③ 行业有统一收费价格的，经公司认可后可适用行业的规定； ④ 没有上述价格标准时，可依据提供服务的实际成本由双方协商确定。协商价格可 依提供产品、劳务的实际成本，考虑税金及合理利润后，由双方协商确定。 2、 关联交易的结算方式 以上原油、凝析油、液化气销售和天然气代销价款每月由双方确认销售清单，结算款 项；各项综合服务价款根据单项合同的规定结算。 3、 关联交易情况 （1）采购 其中主要项目 单位：人民币万元 交易金额 占同类交易的比例 关联方 交易内容 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 中原石油勘探局 测井、钻井等 57,169.48 55,431.75 97% 100% 中原石油勘探局 动力 554.58 513.72 5% 5% 中原石油勘探局 运输 212.30 167.32 47% 13% 中原石油勘探局 租赁支出 123.22 117.67 100% 86% 中原石油勘探局 社区等其他服务 2,346.81 1,699.92 99% 95% 中原油田分公司 材料 23,778.10 23,312.42 75% 87% 中原油田分公司 动力 10,698.08 10,310.58 94% 95% 中原油田分公司 井下作业 15,079.57 9,297.25 77% 100% 中原油田分公司 管输 936.86 882.16 100% 100% 中原油田分公司 社区等其他服务 20.50 87.28 1% 6% 中原油田分公司 租赁支出 — 18.92 — 14% 中原油田分公司 代销天然气 10,636.71 18,965.82 100% 100% （2）销售 其中主要项目 单位：人民币万元 交易金额 占同类交易的比例 关联方 交易内容 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 中原油田分公司 原油 105,390.60 86,848.92 100% 100% 中原油田分公司 凝析油 2,708.08 2,179.70 100% 100% 中原油田分公司 液化气 8,470.68 9,495.61 100% 100% 河南中原绿能高科有限责任公司 天然气 2,450.72 1,731.56 4% 3% （3）其他 单位：人民币万元 交易金额 占同类交易的比例 关联方 交易内容 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 中国石油化工股份有限公司 支付安保基金 302 302 100% 100% 中原油田分公司 购买资产 161.20 — 100% — (三)关联往来 年初数 年末数 企业名称 款项内容 金额 比例 金额 比例 应收账款 中原油田分公司 货款 216,734,532.51 83.70% 113,345,137.70 72.55% 河南中原绿能高科有限责任公司 货款 9,580,536.87 3.69% 8,894,346.31 5.69% 预付帐款 中原石油勘探局 货款 1,844,470.23 13.71% — — 应付账款 中原油田分公司 劳务与材料 54,441,003.95 8.47% 24,529,435.97 6.04% 中原石油勘探局 劳务费 449,937,888.97 69.99% 204,095,110.00 50.29% 其他应付款 中原石油勘探局 工程质保金 1,585,940.60 7.51% 1,861,196.00 8.27% 中原油田分公司 劳务费 — — 73,500.00 0.32% 七、 承诺事项 截至 2003 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的重大对外承诺事项。 47 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 八、 或有事项 公司自 1995 年 11 月至 2000 年 10 月向锡山市中原液化气公司销售发泡剂和单烃产品， 截至 2000 年 12 月 31 日止尚余 2,711,991.71 元未能归还，已全额计提坏帐准备。公司就此 事项向江苏省无锡市人民法院提起诉讼，并经江苏省无锡市中级人民法院 2003 年 11 月 6 日 出具的（2002）锡执字第 158-3 号民事裁定书裁定将该公司所有的证号为锡土国用（95）字 第 228 号和锡国用（2002）字第 0687 号，面积为 27859.15 平方米的土地使用权作价人民币 2,259,180.00 元抵偿公司应收账款。此案正在执行之中。截至 2003 年 12 月 31 日止，公司 无其他重大或有事项。 九、 资产负债表日后非调整事项 根据公司第二届第八次董事会决议，2003 年度利润分配方案为按 2003 年 12 月 31 日的 股本总额为基数每 10 股派现金人民币 2 元(含税)。自资产负债表日至报告日止，公司无其 他影响报告期间财务状况、经营成果和现金流量的资产负债表日后重大非调整事项。 十、 其他重要事项 1、非货币性交易事项 截至 2003 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的重大非货币性交易事项。 2、重大资产重组事项 截至 2003 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的重大资产重组事项。 3、资产置换、转让及出售事项 截至 2003 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的重大资产置换、转让及出售事项。 4、比较数据 为符合一致性原则，公司对列于会计报表中的期初或上期比较数据已作适当的重分类并 重新表述。 5、截至 2003 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的其他重大事项。 48 中国石化中原油气高新股份有限公司 2003 年年度报告 第十二节 备查文件目录 1、载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、在其他证券市场公布的年度报告。 董事长： 刘恩学 中国石化中原油气高新股份有限公司董事会 二○○四年三月二十五日 49