长江传媒(600757)华源发展2001年年度报告

上海华源企业发展股份有限公司 二○○一年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事孙效良因病未能出席公司二届十次董事会，委托董事顾振华代为行使表 决权。 二○○二年四月 目 录 一、公司基本情况简介 ……………………………………………………………………… ３ 二、会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………………………… ４ 三、股本变动及股东情况 …………………………………………………………………… ６ 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………………………… ８ 五、公司治理结构 …………………………………………………………………………… １０ 六、股东大会情况简介 ……………………………………………………………………… １２ 七、董事会报告 ……………………………………………………………………………… １３ 八、监事会报告 ……………………………………………………………………………… １８ 九、重要事项 ………………………………………………………………………………… １９ 十、财务报告 ………………………………………………………………………………… ２２ 十一、备查文件目录 ………………………………………………………………………… ４９ ２ 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：上海华源企业发展股份有限公司 公司英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＷＯＲＬＤＢＥＳＴ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＣＯ．，ＬＴＤ． 英文缩写：ＳＷＩＤ （二）公司法定代表人：卢继延 （三）公司董事会秘书：杨林峰 证券事务代表：夏渊 联系地址：上海市浦东新区商城路 ６６０ 号乐凯大厦 ２１ 层 电话：（０２１）５８７９３６１７，６８８７５５６６－２１９０ 传真：（０２１）５８７９２２２３ 电子信箱：ｏｆｆｉｃｅ＠ｓｈｗｏｒｌｄｂｅｓｔ．ｃｏｍ （四）公司注册地址：上海市浦东新区商城路 ６６０ 号 公司办公地址：上海市浦东新区商城路 ６６０ 号乐凯大厦 ２０－２１ 层 邮政编码：２００１２０ 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｗｏｒｌｄｂｅｓｔ．ｃｏｍ 电子信箱：ｏｆｆｉｃｅ＠ｓｈｗｏｒｌｄｂｅｓｔ．ｃｏｍ （五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：华源发展 股票代码：６００７５７ （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点：１９９６ 年 ９ 月 ２６ 日，上海浦东新区张杨路 ６５５ 号 公司最近变更注册登记日期、地点：２００１ 年 ６ 月 ２５ 日，上海浦东新区商城路 ６６０ 号 公司企业法人营业执照注册号：３１００００１００４３８８ 公司税务登记号码：３１０１１５１３２２７９５０９ 公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司， 办公地址：上海市昆山路 １４６ 号 ３ 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据（单位：人民币元） 利润总额 ６５，２９２，６２０．０２ 净利润 ５５，５７２，２７３．３０ 扣除非经常性损益后的净利润 ４１，６４７，８１１．１１ 主营业务利润 ２０７，９８８，２７６．０３ 其他业务利润 ５５，２４５，０８０．６１ 营业利润 ４７，９８０，３４９．０２ 投资收益 －５，０２４，６０３．０５ 补贴收入 ９，２６１，５７２．７２ 营业外收支净额 １３，０７５，３０１．３３ 经营活动产生的现金流量净额 －１６２，３０２，３１４．４５ 现金及现金等价物净增加额 －２０６，３４９，５５３．７４ 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：①补贴收入 ３９，０００．００ 元；②合并价差 －６，５６０，０９２．３７ 元；③新股申购冻结资金利息 ２，７４６，８８５．３２ 元；④股票投资收益 ８００，７１２．３６ 元；⑤土地转让收益 ９，４５５，２１４．９１ 元；⑥收取资金占用费 ９，９００，０００．００ 元。 （二）截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 ２０００ 年 指标项目 ２００１ 年 １９９９ 年 调整后 调整前 主营业务收入（万元） １７９，３２１．７１ １８１，０８４．３０ ２０８，４１９．６８ １４６，０９８．１９ 净利润（万元） ５，５５７．２３ ９，０３０．１５ １０，４４６．２５ ７，２３９．８９ 总资产（万元） ３２９，８３５．８１ ２８５，００６．５２ ２８８，５４１．３３ １７７，２２８．７４ 股东权益（万元） １２１，１５５．４０ １１７，９８９．６８ １２２，８０４．８５ ７０，３８８．８４ 每股收益（元） ０．１２ ０．２９ ０．３３ ０．３４ 每股净资产（元） ２．５７ ３．７５ ３．９０ ３．２８ 调整后的每股净资产（元） ２．４８ ３．７１ ３．８５ ３．２４ 每股经营活动产生的现金流量净额（元） －０．３４ ０．６５ ０．６５ ０．５４ 净资产收益率（％） ４．５９ ７．６５ ８．５１ １０．２９ 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 ３．５３ １１．３４ １３．１５ １０．５０ 收益率（％） 注：２００１ 年底公司总股本 ４７２，１４４，２２７ 股，２０００ 年底总股本 ３１４，７６２，８１８ 股，１９９９ 年 底总股本 ２１４，２７３，８００ 股。 （三）本报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ３１４，７６２，８１８．００ ６７９，０２６，６７３．９３ １０８，３８６，６７７．０７ ３１，７０２，０１９．６６ ７７，７２０，６５８．５８ １，１７９，８９６，８２７．５８ 本期增加 １５７，３８１，４０９．００ ６３０，３９１．３３ ２７，４３０，７７８．０２ １２，０２０，６４４．６６ ５５，５７２，２７３．３０ ２４１，０１４，８５１．６５ 本期减少 ０．００ ９４，４２８，８４５．４０ ０．００ ０．００ １１４，９２８，８３１．８７ ２０９，３５７，６７７．２７ 期末数 ４７２，１４４，２２７．００ ５８５，２２８，２１９．８６ １３５，８１７，４５５．０９ ４３，７２２，６６４．３２ １８，３６４，１００．０１ １，２１１，５５４，００１．９６ ４ 报告期内，公司股东权益变动的原因主要是： １、股本：①利润分配增加股本，增加 ６２，９５２，５６３．６０ 元；②资本公积转增股本，增加 ９４，４２８，８４５．４０ 元。 ２、资本公积：①期初数因股权投资准备变动而调整 ４４５，５００．００ 元；②本公司联营企业 上海华依科技发展有限公司本期资本公积增加中应属本公司份额为 ６３０，３９１．３３ 元；③经 ２０００ 年度股东大会决议通过，以 ２０００ 年末股本为基数，每 １０ 股用资本公积转增股本 ３ 股， 共转 ９４，４２８，８４５．４０ 元。 ３、盈余公积：①因调整年初未分配利润，相应调整冲回 ２１，８１６，８１０．８２ 元；②增加法 定盈余公积金 １５，４１０，１３３．３６ 元；③增加公益金 １２，０２０，６４４．６６ 元。 ４、未分配利润：①调整年初未分配利润 ２５，８８９，３８７．０５ 元；②增加当年度合并净利润 ５５，５７２，２７３．３０ 元 ； ③ 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 １５，４１０，１３３．３６ 元 ； ④ 提 取 法 定 公 益 金 １２，０２０，６４４．６６ 元；⑤提取外商投资孙公司提取的奖福基金 ９３８，２７８．９０ 元；⑥预提预分股 利 ２３，６０７，２１１．３５ 元；⑦转增股本 ６２，９５２，５６３．６０ 元。 ５ 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 截止 ２００１ 年末，公司股本结构如下：（数量单位：股） 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转增 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １．发起人股份 ２２１，１６２，８１８ ４４，２３２，５６４ ６６，３４８，８４５ １１０，５８１，４０９ ３３１，７４４，２２７ 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 ２０４，１２７，６１８ ４０，８２５，５２４ ６１，２３８，２８５ １０２，０６３，８０９ ５１，０６１，５００ 境外法人持有股份 １７，０３５，２００ ３，４０７，０４０ ５，１１０，５６０ ８，５１７，６００ ２５，５５２，８００ 其他 ２．募集法人股份 ３．内部职工股 ４．优先股或其他 未上市流通股份合计 ２２１，１６２，８１８ ４４，２３２，５６４ ６６，３４８，８４５ １１０，５８１，４０９ ３３１，７４４，２２７ 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 ９３，６００，０００ １８，７２０，０００ ２８，０８０，０００ ４６，８００，０００ １４０，４００，０００ ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其他 已上市流通股份合计 ９３，６００，０００ １８，７２０，０００ ２８，０８０，０００ ４６，８００，０００ １４０，４００，０００ 三、股份总数 ３１４，７６２，８１８ ６２，９５２，５６４ ９４，４２８，８４５ １５７，３８１，４０９ ４７２，１４４，２２７ （二）股票发行与上市情况 １、公司到报告期末为止的前三年历次股票发行情况 ２０００ 年 １０ 月至 １２ 月间，公司实施了 ２０００ 年度增资配股方案，本次配股以 １９９９ 年末总 股本 ２１４，２７３，８００ 股为基数，每 １０ 股配售 ３ 股，配股价每股人民币 １３．００ 元，配股缴款起 止日为 ２０００ 年 １０ 月 ３１ 日至 ２０００ 年 １１ 月 １３ 日，共配售股份 ３６，２０６，８７８ 股，其中社会公众 股获配新增的 １７，５５０，０００ 股于 ２０００ 年 １２ 月 ７ 日上市交易。 ２、报告期内公司股份总数及结构变动情况说明 ２００１ 年５月，公司实施了 ２０００ 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，共送股 ６２，９５２，５６４ 股 ， 转 增 股 本 ９４，４２８，８４５ 股 ， 公 司 股 本 总 额 由 ３１４，７６２，８１８ 股 增 加 到 ４７２，１４４，２２７ 股。 ２００１ 年，公司部分发起法人股东转让了股份。发起法人股东江苏新雅鹿集团有限公司 将其持有的部分股份 ４，７４６，８００ 股（送转股本前）转让给投资集团；发起法人股东上海嘉丰 棉纺织总厂将其持有的部分股份 ２，０８０，０００ 股（送转股本前）转让给嘉丰工贸。 ６ （三）股东情况介绍 １、截止 ２００１ 年末，公司股东总数为 ３０８８２ 户。 ２、公司前十名股东持股情况（数量单位：股） 持有股份的 本期持股变动 持股占总股 名次 股东名称 本期末持股数 质押或冻结情 股份类别 增减情况（＋－） 本比例（％） 况 １ 中国华源集团有限公司 １９０，１２７，１００ ＋６３，３７５，７００ ４０．２７ 未质押冻结 国有法人股 ２ 江苏新雅鹿集团有限公司 ４２，５２２，９００ ＋９，４２７，５００ ９．０１ 全部质押 境内法人股 ３ 江苏双猫纺织装饰集团有限公司 ４０，８３３，３２７ ＋１３，６１１，１０９ ８．６５ 未质押冻结 国有法人股 ４ 香港冠丰国际投资有限公司 １７，０２３，５００ ＋５，６７４，５００ ３．６１ 不详 境外法人股 ５ 上海外高桥保税区联合发展有限公司 ８，５２９，３００ ＋２，８４３，１００ １．８１ 不详 境内法人股 ６ 嘉丰纺织（香港）有限公司 ８，５２９，３００ ＋２，８４３，１００ １．８１ 不详 境外法人股 ７ 博德基因 ８，５２９，３００ ＋２，８４３，１００ １．８１ 见注 ２ 境内法人股 ８ 投资集团 ７，１２０，２００ ＋７，１２０，２００ １．５１ 不详 境内法人股 ９ 汉兴基金 ３，４５０，２０１ —— ０．７３ 不详 流 通 股 １０ 嘉丰工贸 ３，１２０，０００ ＋３，１２０，０００ ０．６６ 不详 境内法人股 注 １：香港冠丰国际投资有限公司、投资集团系中国华源集团有限公司之控股子公司。 注 ２：公司对博德基因在报告期末的股份质押或冻结情况不详。但报告期后，公司收到 上海市第一中级人民法院于 ２００２ 年 ３ 月 ７ 日签发的协助执行通知书，称其已冻结博德基因 持有的公司境内法人股 ２，８４３，１００ 股。 ３、公司控股股东情况 公司控股股东为中国华源集团有限公司，成立于 １９９２ 年，其第一大股东为国务院（财 政部），持股比例为 ８．８０８％。中国华源集团有限公司法定代表人周玉成，注册资本人民币 ４７８００ 万元，主要经营范围为：国内贸易（除专项规定）；房地产开发经营，仓储，原油， 对外经济合作业务；自营和代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的 进出口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；对外贸易和转口贸易。 ４、公司无其他持股在 １０％以上（含 １０％）的法人股东。 ７ 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事、高级管理人员情况 １、基本情况 姓 名 性别 职 务 年龄 任期起止日期 期初持股 期末持股 变动量 变动原因 卢继延 男 董事长 ５８ ２００１－２００３ ０ ０ ０ 周竟成 男 常务副董事长 ５９ ２０００－２００３ １８，７１９ ２８，０７９ ９，３６０ 送、转增股 顾振华 男 董事、总经理 ５０ ２０００－２００３ ７，４８８ １１，２３２ ３，７４４ 送、转增股 谢国梁 男 董事、副总经理 ５７ ２０００－２００３ ７，４８８ １１，２３２ ３，７４４ 送、转增股 孙效良 男 独立董事 ６８ ２０００－２００３ ７，４８８ １１，２３２ ３，７４４ 送、转增股 李忠诚 男 独立董事 ４０ ２０００－２００３ ０ ０ ０ 张国清 男 独立董事 ３７ ２０００－２００３ ０ ０ ０ 赵大川 男 董事 ５４ ２０００－２００３ ０ ０ ０ 吕 文 男 董事 ４７ ２０００－２００３ ０ ０ ０ 王静芬 女 董事 ５１ ２００１－２００３ ０ ０ ０ 张余庆 男 董事 ５５ ２００１－２００３ ０ ０ ０ 梅寿椿 男 监事会主席 ６９ ２０００－２００３ ３０，４２０ ４５，６３０ １５，２１０ 送、转增股 俞朝阳 男 监事会副主席 ７４ ２０００－２００３ ３，０４２ ４，５６３ １，５２１ 送、转增股 程介禄 男 监事会副主席、专职监事 ６５ ２０００－２００３ ７，４８８ １１，２３２ ３，７４４ 送、转增股 董韫美 男 监事 ６６ ２０００－２００３ ０ ０ ０ 张建瑛 女 监事 ４６ ２０００－２００３ ３，０４２ ４，５６３ １，５２１ 送、转增股 王美玲 女 监事 ５０ ２０００－２００３ ４，４２２ ６，６３３ ２，２１１ 送、转增股 俞荣生 男 监事 ６３ ２０００－２００３ ３，７４４ ５，６１６ １，８７２ 送、转增股 倪学明 男 副总经理、总会计师 ４９ ２０００－２００３ ０ ０ ０ 吴国强 男 副总经理 ５７ ２０００－２００３ ０ ０ ０ 杨林峰 男 副总经理、董事会秘书 ３６ ２０００－２００３ ３，７４４ ５，６１６ １，８７２ 送、转增股 ２、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任 职 单 位 职 务 卢继延 中国华源集团有限公司 副董事长、党委副书记 谢国梁 江苏双猫纺织装饰集团有限公司 董事长 赵大川 中国华源集团有限公司 代总会计师、总裁助理 吕 文 中国华源集团有限公司 贸易管理部部长 王静芬 中国华源集团有限公司 张余庆 中国华源集团有限公司 梅寿椿 中国华源集团有限公司 执行董事 俞朝阳 中国华源集团有限公司 董事会财务审计委员会常务副主任 程介禄 中国华源集团有限公司 张建瑛 中国华源集团有限公司 工会主席 俞荣生 江苏新雅鹿集团有限公司 ８ ３、年度报酬情况 ２００１ 年，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共 １１ 人。独立董事等 ４ 人实行 基本年薪，其余 ７ 人实行基本年薪与完成指标奖励相结合的年度目标考核制。基本年薪是由 董事会根据不同岗位制定标准，按月发放；完成指标奖励额是由董事会根据公司经营目标的 完成情况进行考核与奖惩。２００１ 年度报酬总额为 ８０ 万元，金额最高的前三名董事的报酬总 额为 ３４ 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 ３２ 万元，独立董事孙效良、李 忠诚、张国清的津贴及其他待遇分别为 １．２ 万元、３．６ 万元和 ３．６ 万元。 报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬数额在 １０－１２ 万元 之间（含 １０ 万元）的有 ５ 人，在 ８－１０ 万元之间（含 ８ 万元）的有 １ 人，在 ６－８ 万元之间（含 ６ 万元）的有 １ 人，６ 万元以下的有 ４ 人。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：卢继延、赵大川、吕文、王静芬、张余庆、 梅寿椿、俞朝阳、程介禄、张建瑛、俞荣生，均在其所在的股东单位或其他关联单位领取了 报酬、津贴。 ４、董事、监事、高级管理人员的变动情况 由于中国华源集团有限公司工作的需要，公司股东大会（２０００ 年年会）接受周玉成、 周郑生、顾光宗辞去公司董事职务，选举卢继延、王静芬、张余庆为公司董事。二届董事会 第四次会议选举周竟成为公司常务副董事长。二届董事会第五次会议选举卢继延为公司董事 长。 报告期内，公司还积极推进了领导班子年轻化建设。二届董事会第四次会议接受周竟成 不再担任公司总经理职务的请求，决定聘任顾振华为公司总经理。经总经理提名，聘任倪学 明、杨林峰为公司副总经理。这样，公司高级管理人员由顾振华总经理、倪学明副总经理兼 总会计师、吴国强副总经理、谢国梁副总经理、杨林峰副总经理兼董事会秘书等五名组成。 （二）公司员工情况 报告期末，公司在职员工 １３４８５ 人。专业构成：生产人员 ９８５１ 人、销售人员 ３４４ 人、 研究开发人员 １４３ 人、财务人员 １５０ 人，管理人员 １１１６ 人，教育程度：本科及以上 ２０１ 人、 专科 ５４１ 人、高中及中专 ５３０３ 人。 ９ 五、公司治理结构 （一）公司治理结构现状 上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关 法律法规的规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作。目前公司的法人治理结构情况从 总体上分析已基本符合《上市公司治理准则》的要求。 １、关于股东与股东大会。公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等 地位和充分行使自己的权利，保持与股东有效的沟通渠道；公司认真接待股东来访和来电咨 询，使股东了解公司运作情况；公司严格按照《股东大会规范意见》要求召集、召开股东大 会，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，对关联交易定价依据予以披露，关联股东 在表决时放弃表决权。 ２、关于控股股东与上市公司的关系。控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，不 干涉公司内部决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面 做到相互独立，公司董事会、监事会和经营班子能够完全独立运作。 ３、关于董事与董事会。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事；公司董 事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够以认真、负责 的态度出席董事会和股东大会，认真学习有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，履 行勤勉诚信义务；公司董事会制订了董事会议事规则，成立了专门委员会，聘任了独立董事。 ４、关于监事和监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》 的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够本着对股东负责的精神，认真履 行职责，努力对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督。 ５、关于绩效与激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，并 初步建立经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 ６、关于相关利益者。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供 应商等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 ７、关于信息披露与透明度。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和 咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完 整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定， 及时披露大股东的详细资料和股份变动的情况。 公司法人治理结构实际状况与《上市公司治理准则》要求存在差异：①独立董事制度与 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》尚存有差距；②公司董事会虽设立了专门 委员会，但运作尚未启动；③董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制还有待 进一步完善。针对这些差异，公司将按照《上市公司治理准则》的要求，结合公司实际，对 目前存在的差距认真加以完善，逐步提高规范运作水平。 （二）公司独立董事履行职责情况 １０ 公司自成立时就推行独立董事制度，一届董事会有两名独立董事。２０００ 年 ５ 月 １６ 日召 开股东大会（１９９９ 年年会），选举孙效良、李忠诚、张国清为第二届董事会独立董事。孙 效良、李忠诚、张国清担任公司独立董事以来，按照中国证监会的要求于 ２００１ 年 ９ 月 １４ 日 进行了独立董事公开声明，忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，认真履行了独立 董事的职责。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 １、在业务方面，公司独立于控股股东，自主经营，业务独立完整。 ２、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实现独立；总经理、副总经理等 高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位领取薪酬、担任重要职务。 ３、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司无形资产 中的工业产权、非专利技术均由公司独立拥有；公司独立于控股股东，拥有采购和销售系统。 ４、在机构方面，公司根据企业经营管理的需要，设立了“七部一室”、完全独立于控 股股东的组织管理机构。 ５、在财务方面，公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度，并在银行独立开户。 （四）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 公司基于企业业务开拓和长远发展的需要，初步制定了高级管理人员的考评、激励机制， 按年度对高级管理人员业绩和履职情况进行考评，根据考评结果决定其下一年度的岗位基本 年薪，并根据公司经营目标的完成情况，对高级管理人员进行奖惩。 １１ 六、股东大会情况简介 报告期内召开股东大会的有关情况 ２００１ 年 ３ 月 ２４ 日，公司董事会在《上海证券报》和《中国证券报》刊登关于召开股东 大会（２０００ 年年会）的通知，就会议时间、地点、内容、出席对象及登记方式等依法通知 全体股东。４ 月 ２５ 日，公司股东大会（２０００ 年年会）如期召开。 本次股东大会表决通过了 ２０００ 年度董事会工作报告、监事会工作报告和经营工作报告， 通过了 ２０００ 年度财务工作报告和 ２０００ 年度利润分配和资本公积金转增股本预案报告，续聘 大华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的报告、关于调整部分董事的议案、授权董 事会行使长期投资权限的议案、授权董事会行使对外担保权限的议案。该会议的有关决议刊 登在 ２００１ 年 ４ 月 ２７ 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 根据本次股东大会的选举结果，公司调整了部分董事。股东大会接受了周玉成、周郑生、 顾光宗辞去董事职务，选举卢继延、王静芬、张余庆为公司董事。 １２ 七、董事会报告 （一）公司经营情况 １、公司主营业务范围及其经营状况 公司生产经营的主要产品：男装系列休闲服、女装毛衫、绢丝衫、西裤、职业装、系列 床上用品、装饰布及各类印染布。 ２００１ 年，公司遵循董事会确定的指导方针和工作要求，努力克服不利因素，优化产业 机构，提高公司管理水平，在复杂的环境变化和激烈的市场竞争中，努力保持了公司持续、 稳定、健康发展的良好势头。报告期内，公司实现主营业务收入 １７９，３２１．７１ 万元，净利润 ５，５５７．２３ 万元，同比下降 ０．９７％和 ３８．４６％；全年完成出口创汇 ８５１３ 万美元，同比增长 ３９．４８％。 按行业划分，公司经营涉及的占公司主营业务收入或主营业务利润 １０％以上的行业有纺 织业、服饰业和贸易，其营业收入、营业成本和营业毛利情况如下： 行业种类 营业收入 营业成本 营业毛利 •纺织业、服饰业 １，２１５，５１４，７０８．２５ １，０７８，４１４，６９１．１７ １３７，１００，０１７．０８ ‚贸易 ６７３，４０５，４４１．６０ ６１９，５３７，４１４．０９ ５３，８６８，０２７．５１ ƒ其他 ６３，３４６，５１９．３７ ４２，７２８，５８５．２１ ２０，６１７，９３４．１６ 小 计 １，９５２，２６６，６６９．２２ １，７４０，６８０，６９０．４７ ２１１，５８５，９７８．７５ 减：公司内各业务分部间互相抵减 １５９，０４９，５６０．０１ １５９，０４９，５６０．０１ 合 计 １，７９３，２１７，１０９．２１ １，５８１，６３１，１３０．４６ ２１１，５８５，９７８．７５ 按地区划分，公司经营涉及多个省市，其营业收入、营业成本和营业毛利情况如下： 地区 营业收入 营业成本 营业毛利 上海市 ８７４，４７４，７０７．８９ ７７５，５００，００３．９２ ９８，９７４，７０３．９７ 江苏省 ５７９，３３２，０５８．９７ ５５３，６９３，０５６．７７ ２５，６３９，００２．２０ 浙江省 ３４８，４８４，８４３．４９ ２８５，３３９，５６８．６８ ６３，１４５，２７４．８１ 山东省 １１４，９２０，８３３．４７ １００，８７１，７０１．８７ １４，０４９，１３１．６０ 安徽省 ３５，０５４，２２５．４０ ２５，２７６，３５９．２３ ９，７７７，８６６．１７ 小 计 １，９５２，２６６，６６９．２２ １，７４０，６８０，６９０．４７ ２１１，５８５，９７８．７５ 减：公司内各地区分部间互相抵减 １５９，０４９，５６０．０１ １５９，０４９，５６０．０１ 合 计 １，７９３，２１７，１０９．２１ １，５８１，６３１，１３０．４６ ２１１，５８５，９７８．７５ ２、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩 浙江华源兰宝有限公司是本公司 ９０％控股的子公司，注册资本 １０７０６ 万元人民币，注册 地址在嘉兴市南湖路 ２０６ 号，主要经营毛纺织品及其他纺织品、毛针织品、服装的制造、加 工，纺织机械及配件、纺织原料的销售。２００１ 年底该公司总资产 ３９，１７２ 万元，净资产 １６，９４３ 万元，２００１ 年度生产绒线 １３３．１９ 吨，精纺针织绒 ４２４．０４ 吨、粗纺毛纱 ５．９１ 吨，羊绒、丝 绒纱 １２０．６４ 吨，呢绒 １３．５ 万米，羊绒围巾 ０．４５ 万条，实现主营业务收入 ３３，７８８ 万元，净 利润 ３，１４８ 万元。 上海香榭里家用纺织品有限公司是本公司 ７４．８７％控股的子公司，注册资本 ８０００ 万元人 民币，注册地址在上海浦东新区商城路 ６６０ 号 ２１８３ 室，主要经营家用纺织品的设计、生产、 加工、销售，国内贸易。２００１ 年底该公司总资产 １０，２７３ 万元，净资产 １０，１５１ 万元。由于公 司正处投资初期，尚未体现效益。 １３ 上海华源国际贸易发展有限公司是本公司的全资公司，注册资本 ５５２３ 万元人民币，注 册地址在上海外高桥保税区泰谷路 １６９ 号，主要经营国际贸易、国内保税区企业间的贸易、 代理区内企业进出口及区内仓储、运输及商业性简单加工。２００１ 年底该公司总资产 １７，７３３ 万元，净资产 ６，１４７ 万元，２００１ 年度实现主营业务收入 ６，２８５ 万元人民币，实现净利润 ６０２ 万元人民币。 安徽阜阳华源纺织有限公司是本公司 ９５％控股的子公司，注册资本 ５３２１ 万元人民币， 注册地址在阜阳市文峰路 ９ 号，主要经营棉、毛纺织，服装及其他纤维制品制造，纺织机械 设备维修及配件加工；纺织原材料的购销。２００１ 年底该公司总资产 ４６，９６０ 万元，净资产 １０，１７３ 万元，２００１ 年度生产纱 １１８３２ 吨，布 ２８６７ 万米，实现主营业务收入 ３，５０５ 万元，净 利润 １，６２１ 万元。 昆山华源印染有限公司是本公司 ６０％控股的子公司，注册资本 ５０００ 万元人民币，注册 地址在昆山市玉山镇朝阳中路 ４８８ 号，主要经营棉布染色、化纤布、混纺化纤布、服装的加 工、大整理。２００１ 年底该公司总资产 ９，２５１ 万元，净资产 ２，３２０ 万元，２００１ 年度生产印染 布 ２４２１ 万米，实现主营业务收入 １３，９８３ 万元，净利润－１，７７６ 万元。 上海华天电子商务有限公司是本公司 ５６％控股的子公司，注册资本 ５０００ 万元人民币， 注册地址在上海商城路 ６６０ 号 ２００９ 室，主要经营信息采集，信息加工，信息发布，经济信 息服务。２００１ 年底该公司总资产 ６，０９８ 万元，净资产 ４，９７７ 万元，２００１ 年度实现主营业务 收入 ２９７ 万元，净利润－７９ 万元。 奉化华源步云西裤有限公司是本公司 ７０％控股的子公司，注册资本 ４０００ 万元人民币， 注册地址在奉化市大桥南山路塘下，主要经营西裤、服装、服饰和家用纺织品及其原辅材料 制造、加工、批发、零售。２００１ 年底该公司总资产 ９，６４８ 万元，净资产 ２，０７１ 万元，２００１ 年度生产步云西裤 ２６．９４ 万条，实现主营业务收入 １，０６１ 万元，净利润－１，７０５ 万元。 海阳华源有限公司是本公司 ８４％控股的子公司，注册资本 ３５００ 万元人民币，注册地址 在海阳市海园路 ２５ 号，主要经营针织毛衫、纺纱、染纱、交直流电机、电子产品、机械产 品生产销售。２００１ 年底该公司总资产 １５，４３３ 万元，净资产 ５，２１２ 万元，２００１ 年度生产毛衫 １１４．４ 万件，微电机 ５２．９ 万台，染纱 １６７７ 吨，丝线 ３．４ 吨，实现主营业务收入 １１，４９２ 万元， 净利润 ４９５ 万元。 上海华源万成服饰有限公司是本公司 ９０％控股的子公司，注册资本 ３０００ 万元人民币， 注册地址在上海商城路 ６６０ 号 ２００１ 室，主要经营服装、服饰、家用装饰纺织品的设计、生 产、加工、销售，纺织原料（除棉花）、建筑材料、五金交电、百货、机电产品（除汽车） 的销售。２００１ 年底该公司总资产 ２０，１５３ 万元，净资产 ４，８８９ 万元，２００１ 年度实现主营业务 收入 ６，５１６ 万元，净利润 ４４４ 万元。 上海华源针织时装有限公司是本公司 ９０％控股的子公司，注册资本 ２５１０ 万元人民币， 注册地址在上海金山区亭林镇，主要生产和销售服装，针棉织品及其原辅料。２００１ 年底该 公司总资产 １４，１５３ 万元，净资产 ３，６８５ 万元，２００１ 年度生产绢丝衫 １４３．７８ 万件，实现主营 业务收入 １０，４６０ 万元，净利润 ２７６ 万元。 ３、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 １２．８７％； 报告期内，公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的 １８．７６％。 １４ ４、在经营中出现的问题与困难及解决方案 ２００１ 年，公司的经营业绩保持了稳定发展的态势，取得了一定的成绩。但是，公司对 ２００１ 年世界经济持续下滑估计不足，缺乏积极的应对措施；同时，企业内部的整合力度以 及战略重组力度还不够大，个别企业抗风险能力不够强，企业内部的法人治理结构、约束机 制也存在薄弱环节，在人才的引进、使用、开发上缺乏足够力度。对于以上存在的问题和薄 弱环节，公司将在 ２００２ 年的工作中予以足够重视，积极跟踪宏观经济的各种变化，寻求有 效对策，继续深化改革，强化管理，提高资产质量。 （二）公司投资情况 １、募集资金使用情况 ２０００ 年公司实施了配股，共募集现金人民币 ２５７，７２５，４１２．６２ 元，于 ２０００ 年 １１ 月 ２７ 日 到位。公司募集资金承诺投资项目和实际投资项目没有发生变更，具体使用情况如下（单位： 万元）： 项目 计划投资 实际投资 项目进度 ２００１ 年收益情况 设立上海华天电子商务有限公司 ４４８０ ２８００ ６２．５０％ －７８．９８ 开发纺织服装企业管理软件 ＥＲＰ 项目 ４５００ ０ —— —— 投资初期，尚未 组建上海香榭里家用纺织品有限公司 ７６００ ７６００ １００．００％ 体现效益 用于双猫纺织装饰分公司、东方印染分 公司、昆山华源印染有限公司技术改造 ４７４１ ３７４０．５８ ７８．９０％ 正在实施过程中 项目（自筹部分） 补充流动资金 ４４５１．５４ ４４５１．５４ １００％ —— 以上项目目前已投入募集资金 １８５９２．１２ 万元，尚余 ７１８０．４２ 万元。该部分资金全部存 于银行。 ２、非募集资金使用情况 ①出资 ５１２５ 万元，收购姜堰市胜利布厂，组建上海华源企业发展股份有限公司姜堰色 织分公司； ②出资 ４０００ 万元，参股上海天诚创业投资有限公司，持股比例为 ２０％； ③出资 ３０００ 万元，收购安徽阜阳纺织集团有限公司 ９５％股权，组建安徽阜阳华源纺织 有限公司； ④出资 ２０００ 万元，参与上海华源国际贸易发展有限公司增资扩股，注册资金由 ３５２３ 万 元增至 ５５２３ 万元，持股比例仍占为 １００％； ⑤出资 ５３１．５ 万元，持有广东发展银行 １２６ 万股。 （三）公司财务状况（单位：万元） 项目 ２００１ 年 ２０００ 年 增减幅度（％） 变化原因 资产总额 ３２９，８３５．８１ ２８５，００６．５２ ＋１５．７３ 新增安徽阜阳华源纺织有限公司 长期负债 １６，４９７．０６ １０，７０６．６０ ＋５４．０８ 增加国债贴息贷款 股东权益 １２１，１５５．４０ １１７，９８９．６８ ＋２．６８ 当年利润形成 主营业务利润 ２０，７９８．８３ ２０，３００．０３ ＋２．４６ 毛利率上升 净利润 ５，５５７．２３ ９，０３０．１５ －３８．４６ 提高坏帐准备金比例等 １５ （四）新年度的经营计划 ２００２ 年，公司的主要经营目标是积极应对中国加入世贸组织的机遇和挑战，充分发挥 自身优势，突出“做强纺织主业”这一主题，牢牢把握经济效益这一中心，大力推进经济增 长方式由规模速度型向质量效益型的转变，全面提升公司的核心竞争力和创新能力，继续保 持公司持续健康发展的良好势头。公司预计 ２００２ 年主营业务收入约 ２４ 亿元，主营业务成本 约 ２１．４９ 亿元，同比分别增长约 ３３．８４ ％和 ３５．８７％。为实现公司 ２００２ 年的经营目标，公司 将重点抓好以下四项工作：①以企业整合为重心，充分挖掘企业资源优势，提高公司综合经 营能力；②以降本增效为核心，全面加强企业管理，提高劳动生产率；③构筑企业科研平台， 突出科技创新，保持公司的快速发展；④强化总部的管理功能，规范企业运作，提高企业整 体管理素质。 （五）董事会日常工作情况 １、报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度，公司董事会召开了七次董事会会议。 二届董事会第四次会议于２００１年３月１６日在上海华源世界广场１４０１会议室召开，十名董 事出席了会议。会议通过了２０００年度董事会工作报告，２０００年度公司经营工作报告，关于２０００ 年度财务决算和２００１年度财务预算的报告，关于２０００年度利润分配和资本公积金转增股本预 案及２００１年度利润分配政策建议，关于续聘财务审计机构的报告，关于召开股东大会（ ２０００ 年年会）有关事项的报告，通过调整公司经营班子的决定，通过关于调整部分董事的议案。 本次董事会决议公告刊登在２００１年３月２０日的《上海证券报》和《中国证券报》。 二届董事会第五次会议于 ２００１ 年 ４ 月 ２５ 日在上海华源世界广场 １４０１ 会议室召开，十 名董事出席了会议。会议推选卢继延为董事长，通过关于授权董事长和总经理行使有关权限 的报告，关于受让中国华源（加拿大）实业有限公司股权的报告，关于收购姜堰市胜利布厂 资产的报告，关于投资参股上海天诚创业投资有限公司的报告，会议还听取了关于上海华依 科技发展有限公司引入风险投资的情况报告。本次董事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ４ 月 ２７ 日 的《上海证券报》和《中国证券报》。 二届董事会第六次会议于 ２００１ 年 ５ 月 ２３ 日以通讯方式召开，全体董事出席了会议。会 议审议通过了分别与上工股份有限公司、上海九百股份有限公司互为担保的议案。本次董事 会决议在公司 ２００１ 年中期报告中披露，２００１ 年中报摘要刊登在 ２００１ 年 ８ 月 １１ 日的《上海 证券报》和《中国证券报》。 二届董事会于 ２００１ 年 ６ 月 １１ 日以通讯方式召开临时会议，全体董事出席了会议。会议 审议通过与上海茉织华股份有限公司互为担保的议案。本次董事会决议在公司 ２００１ 年中期 报告中披露，２００１ 年中报摘要刊登在 ２００１ 年 ８ 月 １１ 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 二届董事会第七次会议于 ２００１ 年 ８ 月 １０ 日在上海华源世界广场 １４０１ 会议室召开，八 名董事出席了会议。会议审议通过了关于执行新企业会计制度并计提固定资产减值准备等四 项准备金制度的报告，关于上海香榭里家用纺织品有限公司组建方案的报告，关于投资设立 上海华源群鸿国际贸易有限公司的报告。本次董事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ８ 月 １１ 日的《上 海证券报》和《中国证券报》。 二届董事会于 ２００１ 年 １１ 月 ８ 日以通讯方式召开临时会议，全体董事出席了会议。会议 审议通过与上海九百股份有限公司签署互为贷款担保协议的议案。本次董事会决议公告刊登 在 ２００１ 年 １１ 月 ９ 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 １６ 二届董事会第八次会议于 ２００１ 年 １１ 月 ２６ 日在公司本部会议室召开，八名董事出席了 会议。会议审议通过了关于收购安徽阜阳纺织集团有限公司组建安徽阜阳华源纺织有限公司 的报告、关于与上海鸿仪投资发展有限公司互为贷款担保的议案。本次董事会决议公告刊登 在 ２００１ 年 １１ 月 ２８ 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况 根据股东大会（ ２０００ 年年会）决议，董事会于 ２００１ 年 ５ 月实施了 ２０００ 年度分红派息及 资本公积金转增股本方案，以 ２０００ 年末股本总额 ３１４，７６２，８１８ 股为基数，向全体股东每 １０ 股送 ２ 股转增 ３ 股派发现金红利 １．２ 元（含税），本次分配共计派发现金红利 ３７，７７１，５３８．１６ 元，送转增股本 １５７，３８１，４０９ 股，公司股本增至 ４７２，１４４，２２７ 股。 （六）本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案 ２００１ 年度，按公司合并报表计算，共实现净利润 ５５，５７２，２７３．３０ 元，其中母公司实现 净利润 ６９，２１８，４００．０３ 元，按母公司净利润 １０％比例分别提取法定盈余公积金和公益金各 ６，９２１，８４０．００ 元。鉴于本年度实现净利润下降，公司已有 １．３６ 亿元盈余公积金，故建议本 年 度 不 再 提 取 任 意 公 积 金 。 子 公 司 按 ５％ —１０％比例提取法定盈余公积金和公益金计 ２７，４３０，７７８．０２ 元，提取职工奖励及福利基金 ９３８，２７８．９０ 元。 公司二届十次董事会决议进行 ２００１ 年度利润分配。公司拟按 ２００１ 年年末股本总数 ４７２，１４４，２２７ 股向全体股东每 １０ 股派发现金红利 ０．５ 元（含税），共派发现金 ２３，６０７，２１１．３５ 元，占 ２０００ 年以前年度滚存利润的 ３０％，占 ２００１ 年度利润的 ２５．７３％，符合上一年度董事会 已披露的 ２００１ 年利润分配政策。派发红利后，本年度尚余可供分配利润 ３７，５６７，３００．０８ 元， 加上以前年度未分配利润 １３，５３２，８４６．６０ 元，合计尚余未分配利润 ５１，１００，１４６．６８ 元，结转 下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 本预案尚须提请股东大会（２００１ 年年会）审议通过后实施。 （七）本报告期内，公司选定的信息披露报刊无变更。 １７ 八、监事会报告 （一）报告期内监事会的工作情况 本年度，公司监事会召开了二次监事会会议。 二届监事会第三次会议于 ２００１ 年 ３ 月 １６ 日在上海华源世界广场 １５０７ 会议室召开，七 名监事出席了会议，并列席了二届四次董事会。会议通过了 ２０００ 年年度报告及年报摘要， 二届监事会 ２０００ 年度工作报告。本次监事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ３ 月 ２０ 日的《上海证 券报》和《中国证券报》。 二届监事会第四次会议于 ２００１ 年 ８ 月 １０ 日在上海华源世界广场 １５０７ 会议室召开，六 名监事出席了会议，并列席了二届七次董事会。会议通过了 ２００１ 年中期报告及中报摘要， 计提固定资产减值准备等四项准备金制度的报告。本次监事会决议公告刊登在 ２００１ 年 ８ 月 １１ 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 （二）监事会对有关事项发表的独立意见 本年度内，监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事会的各项职 责和义务，充分行使了对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能。 监事会在此对本年度公司运行等情况发表独立意见如下： １、公司在董事会的正确领导下，严格按照《证券法》和《公司法》及其它法律、法规 的要求，勤奋努力，规范运作，基本达到了内部控制制度完善，决策程序合法。公司董事、 经理能够解放思想，开拓创新，谋求公司长远发展，在执行公司职务时无违反法律、法规、 公司章程和损害公司利益的行为，是一个勤勉廉政、积极奋起的领导班子； ２、一年来，监事会通过专职监事加大了对公司财务工作的定期检查和专项检查力度， 强化了内部审计，较好地履行了监督职责。报告期内公司审计机构大华会计师事务所有限公 司对本公司出具了无保留意见的审计报告，客观、真实、公正地反映了公司的财务状况和经 营成果； ３、公司最近一次募集资金是在 ２０００ 年 １０ 月至 １２ 月实施的公司 ２０００ 年度配股募资工 作。公司已遵照募集资金的投向承诺，对大部分项目进行了投资，没有发现随意变更投资项 目； ４、本年度内，公司收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发现损害部分股 东的权益或造成公司资产的流失； ５、本公司关联交易遵循合理、公平、诚信的原则，没有发现损害公司利益。 １８ 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程 公司为了“做强纺织主业”，①出资 ５１２５ 万元，收购姜堰市胜利布厂。该厂是国有中 型色织企业，创建于 １９４９ 年，主要生产各类色织布，拥有剑杆织机 １２０ 台，其中 ８０ 台从意 大利进口；７５”和 ５６”普通织机各 ９６ 台，以及其他配套生产设备，年生产能力可达 ８００ 万 米，产品全部出口。２００１ 年 １２ 月，公司将收购后的企业重组为姜堰色织分公司。②出资 ３０００ 万元，收购安徽阜阳纺织集团有限公司 ９５％股权。安徽阜阳纺织集团有限公司主营业务是棉、 毛纺织、服装及其他纤维制品制造，目前生产能力为棉纱 １．５ 万吨（含混纺），坯布 ３５００ 万米，粗梳毛纱 １２００ 吨，精梳毛纱 ８００ 吨，针织坯布 １０００ 吨。２００１ 年 １１ 月，公司将收购 后的企业更名为安徽阜阳华源纺织有限公司。 （三）报告期内，公司发生的重大关联交易 １、购销商品、提供劳务发生的关联交易 公司在购销商品、提供劳务方面没有发生重大关联交易事项。 ２、资产、股权转让发生的关联交易 ２００１ 年，公司向不存在控制关系的关联方江苏新雅鹿集团有限公司转让本公司的在建 工程——太仓服饰城项目。该项在建工程的帐面价值为人民币 ９２７．２０ 万元，转让价格为人 民币 ９２７．２０ 万元。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，江苏新雅鹿集团有限公司已付清了资产转让价 款。 ３、公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事宜 ①本公司借助于中国华源集团有限公司在国际化经营投资方面的综合优势，委托其实施 中国华源（加拿大）实业有限公司针织和印染项目。本公司已于 ２００１ 年 ４ 月 ２５ 日第二届董 事会第五次会议审议通过《关于受让中国华源（加拿大）实业有限公司股权的报告》。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司已预付了部分项目款，金额为人民币 ６１９２．８８８ 万元，并为中 国华源集团有限公司该投资项目的借款美元 ４６１．６ 万元及人民币 ３０００ 万元提供保证担保。 ２００２ 年 ４ 月 １ 日，经本公司临时股东大会决议通过，本公司分别以现金人民币 ３，４１５ 万元和 人民币 １１，４０３ 万元受让由中国华源集团有限公司持有的中国华源（加拿大）实业有限公司 ９５％股权和中国华源集团有限公司对该公司的债权。 ②公司应收不存在控制关系的关联方江苏雅鹿实业股份有限公司其他应收款 ３４，６３４，６９０．９５ 元。 ③公司为其他关联方提供担保、抵押情况： 被担保人 币种 金额 担保方式 上海华依科技发展有限公司 人民币 ２５，０００，０００．００ 保证 华源凯马机械股份有限公司 人民币 ７，８５０，０００．００ 保证 上海华源股份有限公司 人民币 １５０，０００，０００．００ 保证 注：截至财务报告日止，上海华源股份有限公司已归还由本公司提供担保的银行贷款 ８２，０００，０００．００ 元。 １９ ②关联方为本公司提供担保、抵押情况： 担保人 币种 金额 借款类型 借款期限 中国华源集团有限公司 人民币 ３０，０００，０００．００ 短期借款 ２００１．１２．１９－２００２．１２．１８ 人民币 ３０，０００，０００．００ 短期借款 ２００１．１０．１８－２００２．０４．１８ 人民币 ２０，０００，０００．００ 短期借款 ２００２．１２．１９－２００２．１２．１８ 人民币 ４５，０００，０００．００ 短期借款 ２００１．０１．２１－２００２．０１．２０ 人民币 ３７，０００，０００．００ 长期借款 ２０００．１２．２９－２００５．１２．２８ 人民币 ２９，７００，０００．００ 长期借款 ２０００．１２．２９－２００５．１２．２８ 上海华源股份有限公司 人民币 １０，０００，０００．００ 短期借款 ２００１．０３．１９－２００２．０３．１５ 人民币 １０，０００，０００．００ 短期借款 ２００１．０５．１８－２００２．０５．１８ （四）公司重大合同及其履行情况 １、托管、承包、租赁事项 公司无重大托管、承包、租赁事项。 ２、与非关联方的重大担保事项 本公司为其他非关联方单位提供的重大债务担保情况如下： 被担保人 币种 金额 担保方式 中纺联合进出口有限责任公司 人民币 ４０，３００，０００．００ 保证 上海九百股份有限公司 人民币 ９６，０００，０００．００ 保证 上海九百股份有限公司 人民币 ２８，０００，０００．００ 保证 上海鸿仪投资发展有限公司 人民币 ５０，０００，０００．００ 保证 上工股份有限公司 人民币 ９７，８７０，０００．００ 保证 ３、在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。 本公司上半年存在委托理财事项，并于 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日本息收回。详细内容刊登在 ２００１ 年 ８ 月 １１ 日的《上海证券报》和《中国证券报》之本公司中报摘要。下半年，公司无委托 理财事项。 ４、其他重大合同 公司无其他应披露的重大合同。 （五）报告期内或延续到报告期内，公司或持股 ５％以上股东没有承诺事项。 （六）会计师事务所的聘任及报酬情况 报告期内，公司续聘大华会计师事务所有限公司担任本公司财务审计工作。 报告年度与前一会计年度支付给会计师事务所报酬情况：２０００ 年支付财务审计费用 １４１ 万元，支付其他费用 ７．４ 万元（其中支付上海长信会计师事务所 ２．４ 万元）；２００１ 年支付财 务审计费用 １５１ 万元，支付其他费用 ４０．５ 万元（其中支付上海众华资产评估有限公司 ２６．５ 万元）。 审计、评估单位在上海市内差旅费由会计事务所承担，在上海市外差旅费由本公司承担。 大华会计师事务所有限公司在担任公司财务审计之外，还为公司提供验资等其他相关服 务，董事会认为这不会影响注册会计师审计的独立性。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处 罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责之情形。 （八）其它重大事项 ２０ １、加入 ＷＴＯ 对公司的影响 我国加入 ＷＴＯ 后，国内市场将逐步与国际接轨，企业运作也需要适应世贸组织的相关规 则，这为公司的发展带来了新的机遇和挑战。从公司的现状来看，入世后我国纺织服装企业 能够享受 ＡＴＣ（纺织品服装协议）“一体化比例”和“配额增长率”等贸易自由化的利益， 有利于公司纺织品服装出口业务增长的良好预期。当然，入世后也将使国内纺织服装品市场 的竞争更加激烈。因此，公司将通过建立完善的产品销售体系，不断开发新产品，做强主业 等手段，积极应对入世带来的良好机遇。 ２、财政部 ２０００ 年度会计信息质量检查处理意见 财政部于 ２００１ 年 ５ 月 １５ 日至 ７ 月 ２０ 日委派驻上海市财政监察专员办事处对本公司 ２０００ 年度会计信息质量进行了检查。２００１ 年 ８ 月 ６ 日，财政部驻上海财政监察专员办以财驻沪监 字［２００１］第 ３４ 号文作出有关处理意见。本事项公司已在中期报告及中报摘要中披露，刊登 在 ２００１ 年 ８ 月 １１ 日的《上海证券报》和《中国证券报》。２００１ 年 ９ 月 １８ 日，财政部驻上 海财政监察专员办又以财驻沪监字［２００１］第 ５４ 号文作出有关补充处理意见。本公司依据财 政部驻上海财政监察专员办的处理意见，对涉及 ２０００ 及以前年度的会计差错采用追溯调整 法予以更正。上述会计差错的更正全部追溯调整 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日的年末未分配利润，金 额为人民币 ６，６３２，９０９．８４ 元，其中调增 ２０００ 年度净利润人民币 １３，６６９，４８１．１４ 元，调减 ２０００ 年度净利润人民币 ２１，９４６，４０５．５８ 元，调增 １９９９ 及以前年度净利润人民币 １，６４４，０１４．６０ 元。 ２１ 十、财务报告 财务报告见大华会计师事务所有限公司华业字（２００２）第 ５６８ 号审计报告。 审 计 报 告 华业字（２００２）第 ５６８ 号 上海华源企业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日合并资产负债表和资产负债表、２００１ 年度合并利润及利润分配表和利润及利润分配表以及合并现金流量表和现金流量表。这些会 计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中 国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中我们结合 贵公司的实际情况，实施了包 括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在 所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的合并财务状况及财务状况、２００１ 年 度合并经营成果及经营成果以及合并现金流量及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了 一贯性原则。 大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：周渭明、朱蕾 中国 上海 昆山路 １４６ 号 ２００２ 年 ４ 月 １３ 日 一、公司的基本情况 １． 公司的历史沿革 上海华源企业发展股份有限公司（以下简称：“公司”）于 １９９６ 年 ８ 月 １３ 日经国家经济 体制改革委员会以体改生［１９９６］１１１ 号文批准设立。１９９６ 年 ９ 月 １０ 日，经中国证券监督管 理委员会以证监发字（１９９６）１１８ 号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（Ａ 股）股票并上市交易。经历次股本变更，公司现注册资本为人民币 ４７２，１４４，２２７．００ 元，本 年新增注册资本业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字（ ２００１）第 ９３３ 号验资报 告。２００１ 年 ６ 月 ２５ 日由上海市工商行政管理局换发注册号为 ３１００００１００４３８８ 的《企业法人 营业执照》，法定代表人为卢继延。 ２． 公司所属行业性质和业务范围 公司所处行业：服装及其他纤维制品制造业。 经营范围：主营：生产、加工、销售各类服装和家用装饰纺织品、服装和家用纺织品 的原辅材料，经营和代理经国家批准的各类商品进出口业务。 ３． 主要产品或提供的劳务 公司主要产品：男装系列休闲服、女装毛衫、绢丝衫、西裤、职业装、系列床上用品、 装饰布及各类印染布。 22 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 １． 会计准则和会计制度：本公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及 其补充规定。 ２． 会计年度：自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日。 ３． 记帐本位币：人民币。 ４． 记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。 ５． 外币业务核算方法： 会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价（中间 价）折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价（中间价）进行调整，发 生的差额，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于 筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。 ６． 现金等价物的确定标准： 母公司及子公司持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为 已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 ７． 短期投资核算方法： （１）短期投资计价及其收益确认方法： 根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际 支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚 未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐；在处置时，按所收到的处置 收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。 （２）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法： 短期投资在中期期末及年末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌 价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。 本公司本年末短期投资无余额。 ８． 应收款项坏帐损失核算方法： （１）坏帐的确认标准： ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。 （２）坏帐损失核算方法：采用备抵法。 坏帐准备的计提范围为除内部往来款项以外的应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计 提方法为：按中期期末及年末应收款项余额的 ５％计提。对于预计某项应收款项收回可能性 较小的，依据稳健原则，加计坏帐准备计提比例。 ９． 待摊费用摊销方法： 待摊费用明细项目 摊销期限 摊销方式 财产保险费 １２ 个月 平均摊销 燃料动力费 １２ 个月 平均摊销 租赁费 １２ 个月 平均摊销 项目开发费 １２ 个月 平均摊销 23 修理费 １２ 个月 平均摊销 广告费 １２ 个月 平均摊销 养路费 １２ 个月 平均摊销 １０． 存货核算方法： （１）本公司存货的分类： 存货分类为：原材料、委托加工物资、委托代销商品、在产品、库存商品、低值易耗 品、包装物。 （２）取得存货入帐价值的确定方法： 各种存货按取得时的实际成本记帐。 （３）发出存货的计价方法： 存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。 （４）低值易耗品和包装物的摊销方法： 低值易耗品按一次摊销法摊销；包装物按一次摊销法摊销。 （５）存货的盘存制度： 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。每年年末，公司对所有存货进行一次全面盘 点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的帐面记录相核对，对于实地盘点结果与帐面数量的 差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和 营业外收支。 （６）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法： 本公司每年在中期期末及年末对存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项 目提取存货跌价准备，计入当期损益。 １１． 长期投资的核算方法： （１）长期股权投资计价和收益确认方法： 长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入帐，即 投资时实际支付的全部价款。 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核 算；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核 算。 （２）股权投资差额的摊销方法和期限： 长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额 之间的差额，计入长期股权投资差额，对被投资单位约定投资期限的按剩余投资期限平均摊 销计入损益，未约定投资期限的按 １０ 年平均摊销计入损益。 （３）长期债权投资的计价方法： 按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附 加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的 余额作为实际成本记帐。 （４）长期投资减值准备的确认标准和计提方法： 采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况 变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值时，按可收回金额低于长期股权 投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。 本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未 24 计提长期投资减值准备。 １２． 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： （１）固定资产标准为： ①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营 有关的设备、器具、工具等； ②单位价值在 ２，０００ 元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的 物品。 （２）固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备、未使用设备及不 需用设备。 （３）固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法： 固定资产按实际成本或确定的价值入帐。 本公司每年在中期期末及年末对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其帐面价值 的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 （４）固定资产的折旧方法： 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限 扣除残值（原值的 ４％）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 ４０ 年 ２．４％ 机器设备 １４ 年 ６．８６％ 运输设备 １０ 年 ９．６％ 其他设备 ８年 １２％ 对于房屋、建筑物的帐面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用 年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项 因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的帐面价值，以及尚可使 用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该 项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的帐面价值，以及尚可 使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 １３． 在建工程核算方法： 在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认 为固定资产。本公司每年在中期期末及年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建 工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。 １４． 借款费用的核算方法： （１）借款费用资本化的确认原则和资本化期间： 依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生 的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化， 计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可 使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计 入发生当期的损益。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的 借款费用于发生当期确认为费用。 25 （２）借款费用资本化金额的计算方法： 每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和 资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生 的利息和折价或溢价的摊销金额。 １５． 无形资产计价及摊销方法： （１）无形资产的计价： 无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价值计价。 （２）无形资产的摊销方法和摊销年限： 无形资产自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。各项 无形资产的摊销年限如下： 无形资产类别 摊销年限 土地使用权 使用年限 商标 １０ 年 自来水增容费 受益年限 供电贴费 受益年限 （３）无形资产减值准备的确认标准和计提方法： 本公司每年在中期期末及年末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力， 对预计可收回金额低于其帐面价值的，计提减值准备计入当期损益。无形资产减值准备按单 项项目计提。 本公司本年度未发生无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的事项，故未计提无形资 产减值准备。 １６．长期待摊费用的摊销方法： （１）电话初装费从受益当月起按 ５ 年平均摊销； （２）电脑软件从受益当月起按 ５ 年平均摊销； （３）租赁费从受益当月起按租赁年限平均摊销。 （４）房屋装修费从受益当月起按 ５ 年平均摊销； （５）模具从受益当月起按 ５ 年平均摊销； （６）公司在筹建期间发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当 月一次计入开始生产经营当月的损益。 １７． 收入确认方法： （１）销售商品： 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和 实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量 时，确认营业收入的实现。 （２）提供劳务： 在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确 认劳务收入。按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与 交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时， 确认劳务收入。 （３）让渡资产使用权： 利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议 26 规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益 能够流入公司，②收入的金额能够可靠地计量。 １８． 所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 １９． 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明： （１）本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会（２０００）２５ 号《关于 印发〈企业会计制度〉的通知》的规定，自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计制度》。在编 制 ２００１ 年会计报表时，对于上年度会计报表中的项目名称和金额，已按照《企业会计制度》 规定的报表格式进行了重新分类和表述；对于本年会计政策与上年度会计政策的差异，已按 照《企业会计制度》及相关会计准则的规定进行了相应的调整，具体情况如下： 本公司及子公司本年度按规定计提了固定资产减值准备和在建工程减值准备，金额分 别为人民币 ３１，４０８，１１９．３６ 元和人民币 ２，２５６，７８４．１６ 元；按规定将开办费一次性摊销，金 额为人民币 １，８５０，９５７．３２ 元。合计人民币 ３５，５１５，８６０．８４ 元。上述会计政策的变更全部追 溯调整 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日年末未分配利润，其中调减 ２０００ 年度净利润人民币 ２，１６８，７４０．００ 元，调减 １９９９ 及以前年度净利润人民币 ３３，３４７，１２０．８４ 元。 （２）本公司本年度所涉及其他项目的以前年度损益调整的变动内容、变动原因、依据 和影响说明如下： ①财政部于 ２００１ 年 ７ 月委派驻上海市财政监察专员办事处对本公司 ２０００ 年度会计信息 质量进行了检查，并分别于 ２００１ 年 ８ 月 ６ 日和 ９ 月 １８ 日出具了财驻沪监字［２００１］第 ３４ 号 处理决定和第 ５４ 号补充处理决定。本公司依据该处理意见，对涉及 ２０００ 及以前年度的会计 差错采用追溯调整法予以更正。上述会计差错的更正全部追溯调整 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日的年 末未分配利润，金额为人民币 ６，６３２，９０９．８４ 元，其中调增 ２０００ 年度净利润人民币 １３，６６９，４８１．１４ 元，调减 ２０００ 年度净利润人民币 ２１，９４６，４０５．５８ 元，调增 １９９９ 及以前年度 净利润人民币 １，６４４，０１４．６０ 元。 ②根据税务部门检查意见，补缴所得税 ２８３，０９１．６３ 元、增值税 ３，４３２，２４２．６９ 元。该项 调整减少年初未分配利润 ３，７１５，３３４．３２ 元。 （３）对上述调减 ２０００ 年度净利润事项，相应调整利润分配：冲回法定盈余公积、法定 公益金、任意盈余公积、职工奖励及福利基金的计提数，金额分别为 ６，４３９，２２６．２６ 元、 ４，１１７，３０６．９１ 元、２，０２７，５５９．１８ 元、６６７，６６４．１４ 元，合计 １３，２５１，７５６．４９ 元；对上述调减 １９９９ 及以前年度净利润事项，相应调整利润分配：冲回法定盈余公积、法定公益金的计提 数，金额分别为 ４，９３５，０８０．２８ 元、４，２９７，６３８．１９ 元，合计 ９，２３２，７１８．４７ 元。共计增加年 初未分配利润 ２２，４８４，４７４．９６ 元。 （４）本公司全资子公司上海华源国际贸易发展有限公司本年度按照上海市财政局沪财 会［２００１］２４ 号“关于本市股份有限公司职工住房的有关会计处理规定的通知”的规定，将 在执行新住房制度前形成的住房周转金借方余额计人民币 ２，４４９，７５７．０１ 元转入年初未分配 利润。该项调整减少年初未分配利润 ２，４４９，７５７．０１ 元。 （５）将少计的现金股利 ６０，０００．００ 元调增应付股利 ６０，０００．００ 元，该项调整减少年初 未分配利润 ６０，０００．００ 元。 ２０． 合并财务报表编制方法： 合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于 印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字（９６）２ 号《关于合并报表合并范围请示 27 的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有 关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互 抵销。 本公司在编制合并财务报表时，对子公司原按外商投资企业会计制度和行业会计制度 编制的 ２００１ 年度财务报表，已按《企业会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及 重新表述。 三、税项 本公司适用的税种与税率： 税种 税率 计税基数 所得税 ３３％ 应纳税所得额 增值税 １７％ 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 营业税 ５％、７％ 营业额 城建税 ７％ 应纳营业税额、增值税额 本公司适用的费种与费率： 费种 费率 计费基数 教育费附加 ３％ 应纳营业税额、增值税额 堤防费 １％ 应纳营业税额、增值税额 义务兵优待金 ０．３％ 应纳营业税额、增值税额 河道工程维检费 ０．２５％ 应纳营业税额、增值税额 本公司适用 ３３％的所得税税率。本公司注册地在上海市浦东新区，所得税减按 １５％税 率缴纳。 四、控股子公司及合营企业 １．公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围： 本公司所占 是否 不合并 被投资单位全称 经济性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 权益比例 合并 的原因 ⑴上海华源国际贸易发展有限公司 有限责任 ５５，２２６，８８２．５３ 国际贸易、保税业务 ５５，２２６，８８２．５３ １００％ 是 ⑵昆山华源印染有限公司 有限责任 ５，０００ 万 棉、化纤混纺布染色整理 ３，０００ 万 ６０％ 是 ⑶奉化华源步云西裤有限公司 有限责任 ４，０００ 万 西裤、服装 ４，０００ 万 １００％ 是 ⑷海阳华源有限公司 有限责任 ３，５００ 万 毛针织、染纱、交直流电机 ２，９４０ 万 ８４％ 是 ⑸上海华源针织时装有限公司 有限责任 ２，５１０ 万 服装、针棉织品 ２，２５９ 万 ９０％ 是 ⑹上海华源万成服饰有限公司 有限责任 ３，０００ 万 服装、服饰纺织品及五金 ３０００ 万 １００％ 是 ⑺上海沃贝科技有限公司 有限责任 ３００ 万 软件、系统开发、信息服务 ２５５ 万 ８５％ 否 注 ⑻上海华天电子商务有限公司 有限责任 ５，０００ 万 信息采集、信息加工等 ２，８００ 万 ５６％ 是 ⑼浙江华源兰宝有限公司 有限责任 １０，７０６ 万 毛纺织品及其他纺织品 ９，６３５．４０ 万 ９０％ 是 ⑽上海香榭里家用纺织品有限公司 有限责任 ８０００ 万 家用纺织的设计、生产 ８０００ 万 １００％ 是 ⑾安徽阜阳华源纺织有限公司 有限责任 ５３２０．７４ 万 纺织及其他纤维制品制造 ５０５４．７０ 万 ９５％ 是 注：该公司目前正处于清算期，故未纳入合并报表范围。 ２．公司报告期内合并报表范围的变更情况： （１）上年度纳入合并报表范围的上海华依科技发展有限公司本年度吸收新股东投资人 民币 ３００ 万元，增资后该公司注册资本变更为人民币 １５００ 万元。注册资本变更后，本公司 对其投资比例由 ５１％减至 ４０．８％，且不再具有控制作用。本公司本年度未将该公司纳入合 28 并报表范围。 （２）上海香榭里家用纺织品有限公司成立于 ２００１ 年 １２ 月 １８ 日，系由本公司及下属全 资子公司上海华源国际贸易发展有限公司共同出资组建。本公司本年度将该公司纳入合并报 表范围。 （３）本公司本年度受让了由阜阳市人民政府持有 １００％股权的安徽阜阳华源纺织有限 公司 ９５％股权，另 ５％股权由阜阳市人民政府授权阜阳市经济贸易委员会持有。公司更名为 安徽阜阳华源纺织有限公司。本公司根据财政部（１９９８）６６ 号文规定，将 ２００１ 年 １１ 月 ３０ 日确定为股权购买日，并将该公司纳入合并报表范围。本公司已于 ２００１ 年 １１ 月 ２７ 日和 １２ 月 １９ 日分别支付了股权转让价款人民币 １６００ 万元和 １４００ 万元。 五、合并财务报表主要项目附注 １． 货币资金： 期末数 年初数 项 目 币种 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 现金 人民币 ２，３６５，１３４．６８ １，４２４，７５１．５２ 美元 ３０，２１９．４０ ８．２７６６ ２５０，１１３．８９ ９，８１１．４０ ８．２７８１ ８１，２１９．７５ 日元 ２８０，００６．００ ０．０６３００５ １７，６３９．６５ ２８０，００６．００ ０．０７２４２２ ２０，２７８．５９ 小计 ２，６３２，８８８．２２ １，５２６，２４９．８６ 银行存款 人民币＊１ ４７５，０４５，７６９．６４ ５９４，６５０，００４．９１ 美元＊２ １，７５４，７１６．６４ ８．２７６６ １４，５２３，０８７．６６ ３，３５８，０１３．４７ ８．２７８１ ２７，７９７，９７１．３１ 港元 ２，５３９．０４ １．０６０６ ２，６９４．９４ ２，４９４．１５ １．０６０６ ２，６４５．３０ 小计 ４８９，５７１，５５２．２４ ６２２，４５０，６２１．５２ 其他货币资金 人民币 ３５，７４１，１０９．１３ ７２，９５２，０５７．９５ 合计 ５２７，９４５，５４９．５９ ６９６，９２８，９２９．３３ ＊１．期末数中的人民币 ３０，０００，０００．００ 元已质押，质押期限自 ２００１ 年 ８ 月 ２０ 日至 ２００２ 年 ２ 月 ２０ 日。 ＊２．期末数中的美元 ８９０，０００．００ 元已质押。 ２． 短期投资： 投资金额 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 一、股权投资 ２１，６８２，０００．００ ２１，６８２，０００．００ 其中：股票投资 ２１，６８２，０００．００ ２１，６８２，０００．００ 二、债券投资 ８４，９２０，１８２．０７ ８４，９２０，１８２．０７ 其中：国债投资 ８４，９２０，１８２．０７ ８４，９２０，１８２．０７ 合计 ８４，９２０，１８２．０７ ２１，６８２，０００．００ １０６，６０２，１８２．０７ ３． 应收票据： 票据种类 期末数 年初数 银行承兑汇票 ５，８３４，６６８．０８ ３，３００，０００．００ 合计 ５，８３４，６６８．０８ ３，３００，０００．００ ４．应收补贴款： 期末数 年初数 应收补贴款 ６６，２０３，２０９．３８＊ ６７，５１９，４６２．２１ 29 ＊期末数中的人民币 １１，３００，０００．００ 元已质押，质押期限至 ２００４ 年 ６ 月 １７ 日。 其中金额较大的有： 单位 性质 内容 期末数 国家税务局 出口退税 增值税 ４４，６４０，６２０．６９ 嘉兴市税务局 出口退税 增值税 １５，９３１，１５９．１０ ５． 应收帐款： 期末数 年初数 帐龄 占应收帐款 坏帐准备计 占应收帐款 坏帐准备计 金额 坏帐准备 金额 坏帐准备 总额比例（％） 提比例（％） 总额比例（％） 提比例（％） １ 年以内 ３７８，０５２，５８５．０３ ７９．８６ ５ １８，９０２，６２９．２５ ３１６，３５８，７８４．２６ ８４．５０ ５ １５，８１７，９３９．２２ １－２ 年 ４５，９２３，５３７．６７ ９．７０ ５ ２，２９６，１７６．８８ ３８，３８６，２８７．６３ １０．２５ ５ １，９１９，３１４．３８ ２－３ 年 ２５，１２１，４０１．８６ ５．３１ ５ １，２５６，０７０．０９ １５，１９４，１３０．７４ ４．０６ ５ ７５９，７０６．５４ ３ 年以上 ２４，３１７，８１８．３５ ５．１３ ５ ３，３５３，８２３．４７ ４，４４３，０２５．１０ １．１９ ５ ２２２，１５１．２６ 合计 ４７３，４１５，３４２．９１ １００．００ ２５，８０８，６９９．６９ ３７４，３８２，２２７．７３ １００．００ １８，７１９，１１１．４０ 本公司本年度因债务人经营状况欠佳，还款能力差，故对 ３ 年以上应收帐款中的人民币 ４，７５０，９６１．２３ 元加计 ４５％的坏帐准备，金额为 ２，１３７，９３２．５５ 元。 本帐户期末余额中持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的欠款有 ２６，０２９，６８６．５６ 元，其明细资料在本附注七中披露。 本帐户期末余额中欠款金额前五名的债务人所欠款项金额合计为 １１２，３８２，２８３．９３ 元， 占应收帐款总额的比例为 ２３．７４％。 ６． 其他应收款： 期末数 年初数 帐龄 占其他应收款 坏帐准备计 占其他应收款 坏帐准备计 金额 坏帐准备 金额 坏帐准备 总额比例（％） 提比例（％） 总额比例（％） 提比例（％） １ 年以内 １１８，０２２，３３４．７８ ４９．０３ ５ ９，２０７，０２０．７１ １４３，９１７，９７０．６４ ５８．２８ ５ ７，１９５，８９８．５４ １－２ 年 ４５，９６７，５４４．１１ １９．１０ ５ ２，２９８，３７７．２０ ７９，５７３，５７３．４２ ３２．２２ ５ ３，９７８，６７８．６７ ２－３ 年 ５２，３７９，５７１．７８ ２１．７６ ５ ２，６１８，９７８．５８ ２３，１１７，８３５．８１ ９．３６ ５ １，１５５，８９１．８０ ３ 年以上 ２４，３４０，２８６．０５ １０．１１ ５ １０，５３２，２２４．２５ ３４８，２５９．８２ ０．１４ ５ １７，４１２．９９ 合计 ２４０，７０９，７３６．７２ １００．００ ２４，６５６，６００．７４ ２４６，９５７，６３９．６９ １００．００ １２，３４７，８８２．００ 本公司本年度因债务人经营状况欠佳，还款能力差，故对 １ 年以内其他应收款中的人 民币 ７，３４６，４５３．２７ 元加计 ４５％的坏帐准备，金额为 ３，３０５，９０３．９７ 元；对 ３ 年以上其他应 收款中的人民币 ２０，７００，４６６．５５ 元加计 ４５％的坏帐准备，金额为 ９，３１５，２０９．９５ 元。 本帐户期末余额中持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的欠款有 ６，８０９，８３３．９６ 元，其明细资料在本附注七中披露。 其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况： 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 欠款时间（帐龄） 嘉兴市华梦毛纺织有限责任公司 ３５，４７７，０５７．４６ 借款 ２－３ 年 江苏雅鹿实业股份有限公司 ３４，６３４，６９０．９５ 往来款 １ 年以内 常州市国土储备中心 ２１，８３０，０００．００ 土地转让款 １ 年以内 本帐户期末余额中欠款金额前五名的债务人所欠款项金额合计为 １３０，５４９，９９４．０２ 元， 占其他应收款总额的比例为 ５４．２４％。 30 ７． 预付帐款： 期末数 年初数 帐龄 金额 占总额比例（％） 金额 占总额比例（％） １ 年以内 ３６１，６６６，１８６．１３ ９８．４３ ７９，４９５，５７５．２６ ９５．０４ １ 年以上 ５，７６５，２４０．９８ １．５７ ４，１５１，８８６．６５ ４．９６ 合计 ３６７，４３１，４２７．１１ １００．００ ８３，６４７，４６１．９１ １００．００ 本帐户期末余额中持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的欠款有 ７３，５８２，５２９．５５ 元，其明细资料在本附注七中披露。 帐龄在 １ 年以上的预付帐款未收回的原因主要为相关业务尚未完成。 ８． 存货： 存货 跌价准备 类 别 期末数 年初数 年初数 本期计提 本期转回 期末数 原材料 ９４，９５０，７７０．６５ ７４，９１４，１４５．０８ １，１９２，００６．７０ ５５，２６３．４５ １，６０７．３３ １，２４５，６６２．８２ 委托加工物资 １０，３１３，１５２．３０ ５，７２６，９２３．３２ 委托代销商品 １８，９３１，３１７．１８ ２１，６０７，１３０．４４ １，２３０，９３７．６２ ３７５，５６０．２４ ８５５，３７７．３８ 在产品 ３７，９５０，４５９．９９ ５１，３１７，５３４．２６ ２６４，０７２．６２ ２６４，０７２．６２ 库存商品 ２６４，３６７，９０１．８７ ２７５，８２８，５８８．４７ ２，２４１，１８８．２７ ３，８７６，５０８．１４ １４０，２７９．４４ ５，９７７，４１６．９７ 包装物 ２２，３５０．９３ ２７，０２６．１０ 低值易耗品 ３５２，４７３．２０ 合 计 ４２６，８８８，４２６．１２ ４２９，４２１，３４７．６７ ４，６６４，１３２．５９ ４，１９５，８４４．２１ ５１７，４４７．０１ ８，３４２，５２９．７９ 存货跌价准备系存货可变现净值低于存货帐面价值的部分。存货可变现净值是以预计 售价减去预计完工成本以及销售所必需的预算费用后的价值。 ９． 待摊费用： 费用类别 期末数 年初数 年末余额结存原因 财产保险费 １，６８７，８６０．０８ ４１９，７８２．５８ ２００２ 年度费用 燃料动力费 １１４，４６０．２０ ２００２ 年度费用 租赁费 １１，６６６．６６ １８，５００．００ ２００２ 年度费用 项目开发费 ７４８，１３７．５５ 修理费 ５５６，９９７．８８ 广告费 ９５，８００．００ 养路费 ４０，６８０．２０ 合计 １，８１３，９８６．９４ １，８７９，８９８．２１ １０． 一年内到期的长期债权投资：系一年内到期的长期债券投资 累计应收 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 本期利息 期末余额 或已收利息 电力建设债券 ５６，０００．００ 无 ５６，０００．００ ２００２．１０．１４ ５６，０００．００ 合计 ５６，０００．００ 31 １１． 长期投资： （１） 明细项目如下： 金 额 减值准备 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 年初数 本期计提 本期转回 期末数 一、长期股权投资（权益法） ６８，４５４，０３２．７１ １０，０１２，７６２．２０ ６１，８４１，７６６．４３ １６，６２５，０２８．４８ 其中：对子公司投资 ６８，４５４，０３２．７１ １，７６０，６３５．６５ ６１，８４１，７６６．４３ ８，３７２，９０１．９３ 对联营企业投资 ８，２５２，１２６．５５ ８，２５２，１２６．５５ 二、长期股权投资（成本法） ３７，４４３，８９４．４３ ４６，０４４，２９２．００ ２，２１６，５５３．８３ ８１，２７１，６３２．６０ ４０４，２９２．００ ４０４，２９２．００ 其中：股票投资 １８４，８００．００ １８４，８００．００ 其他长期股权投资 ３７，２５９，０９４．４３ ４６，０４４，２９２．００ ２，２１６，５５３．８３ ８１，０８６，８３２．６０ ４０４，２９２．００ ４０４，２９２．００ 三、长期债权投资 ９０，０００．００ ８４，０００．００ ６，０００．００ 合 计 １０５，９８７，９２７．１４ ５６，０５７，０５４．２０ ６４，１４２，３２０．２６ ９７，９０２，６６１．０８ ４０４，２９２．００ ４０４，２９２．００ （２）长期股权投资（权益法）： •长期股权投资（权益法）： 占被投资公 累计追 损益调整额 投资准备 期末余额 与母公司 投资期限 被投资公司名称（１） 司注册资本 初始投资额（５） 加投资 本期增减额 分得现金 累计增减额（９） 本期增加额 累计增加额 （１２）＝（５）＋（６） 关系（２） （３） 的比例（４） 额（６） （７） 红利额（８） （１０） （１１） ＋（９）＋（１１） 上海沃贝科技有限公司 子公司 清算中 ８５％ ２，５５０，０００．００ －１９７，４７２．３２ －７５９，９３６．１６ １，７９０，０６３．８４ 上海华依科技发展有限公司 联营企业 １９９８－２０１８ ４０．８０％ ６，１２０，０００．００ ９３２，２４９．２８ １，３２６，０８３．０７ ６３０，３９１．３３ ８０６，０４３．４８ ８，２５２，１２６．５５ 小计 ８，６７０，０００．００ ７３４，７７６．９６ ５６６，１４６．９１ ６３０，３９１．３３ ８０６，０４３．４８ １０，０４２，１９０．３９ 投资变现不存在重大限制。 ②股权投资差额： 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 上海华源针织时装有限公司 ６，１５１，０７８．５３ 受让股权 １０ 年 ６１５，１０７．８６ ３，６９０，６４７．１２ 浙江华源兰宝有限公司 ６２，１９８，０５０．７５ 受让股权 １０ 年 ６，２１９，８０５．０８ ５４，９４１，６１１．４９ 安徽阜阳华源有限公司 －５１，２５１，７８５．４７ 受让股权 １０ 年 －４２７，０９８．２１ －５０，８２４，６８７．２６ 海阳华源有限公司 －１，４４３，８５８．４７ 受让股权 １０ 年 －７２，１９２．９０ －１，３７１，６６５．５７ 上海华源万成服饰有限公司 －１，８８９，２６６．６９ 受让股权 １８ 年 －１，８８９，２６６．６９ 奉化华源步云西裤有限公司 １，１２０，７３４．９８ 受让股权 １０ 年 １１２，０７３．５０ ８８７，２５１．５０ 南京新创软件科技有限公司 １，２６１，３４４．５４ 受让股权 １０１ 个月 １１２，３９７．０４ １，１４８，９４７．５０ 小计 ６，５６０，０９２．３７ ６，５８２，８３８．０９ （３）长期股权投资（成本法）： •股票投资： 占被投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 公司注册资本的比例 浙江中汇 法人股 １５４，０００ ＜５％ １８４，８００．００ 小计 １８４，８００．００ ②其他长期股权投资（成本法）： 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资公司注册资本的比例 嘉兴市商业银行 ５００，０００．００ ＜５％ 广东发展银行 ５，６４０，０００．００ ＜５％ 华源集团地毯有限公司＊１ １９９７．７－２０２７．７ １０，０００，０００．００ ２５％ 江苏太仓港开发建设股份有限公司＊１ 未约定 ２０，０００，０００．００ ２５％ 上海华源中鸿国际贸易有限公司＊１ １９９５－２０１０ １，３７２，５４０．６０ ４１％ 上海金桥瑞和装饰工程有限公司 １９９９－２０１４ １，１７０，０００．００ ９．６％ 上海华源格林威实业股份有限公司 未约定 ２，０００，０００．００ １０．８％ 32 上海天诚创业投资有限公司 ２００１．５－２０１５．５ ４０，０００，０００．００ ２０％ 澳大利亚宏澳集团国际开发有限公司＊１ ４０４，２９２．００ ３３％ 小计 ８１，０８６，８３２．６０ 减值准备 减值准备 减值准备 被投资公司名称 减值准备年初余额 本期计提额 本期转回额 期末余额 嘉兴市商业银行 广东发展银行 华源集团地毯有限公司 江苏太仓港开发建设股份有限公司 上海华源中鸿国际贸易有限公司 上海金桥瑞和装饰工程有限公司 上海华源格林威实业股份有限公司 上海天诚创业投资有限公司 澳大利亚宏澳集团国际开发有限公司＊２ ４０４，２９２．００ ４０４，２９２．００ 小计 ４０４，２９２．００ ４０４，２９２．００ ＊１．公司对该 ４ 家公司无控制，无共同控制且无重大影响，长期投资采用成本法核算。 ＊２．列入“减值准备本期计提额”项下的余额系本公司本年度将安徽阜阳华源纺织有限 公司纳入合并报表范围时转入的该公司年初对澳大利亚宏澳集团国际开发有限公司已计提 的长期投资减值准备。 累计投资期末余额占期末净资产的比例为 ７．８７％。 （４）长期债权投资：系债券投资 累计应收或 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 期末余额 年初余额 本期利息 已收利息 电力建设债券 ８４，０００．００ 无 ８４，０００．００ ２００２．１０．１４ ８４，０００．００ 煤气债券 ４，０００．００ ３．６％ ４，０００．００ ２００４．０１．０９ ４，０００．００ ４，０００．００ 煤气债券 ２，０００．００ ２．２５％ ２，０００．００ ２００５．０６．０９ ２，０００．００ ２，０００．００ 小计 ６，０００．００ ９０，０００．００ 本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计 提长期投资减值准备。 １２． 固定资产及累计折旧： （１）固定资产分类 年初数 本期增加 本期减少 期末数 ①固定资产原值 房屋建筑物 ４１６，９０５，８４６．２１ ２０７，０２６，９８５．１３ ６１，５２４，３７４．２７ ５６２，４０８，４５７．０７ 机器设备 ５１７，６２６，７３６．１７ ３４４，９１２，９４０．７５ ３３，０００，２９２．５３ ８２９，５３９，３８４．３９ 运输设备 ２８，８９９，２３８．８３ ８，２７０，２９９．６８ ４，８６７，７５５．９０ ３２，３０１，７８２．６１ 其他设备 ３６，７９５，３８９．７３ ８，６１２，０８３．６２ ７，０６３，０６５．３６ ３８，３４４，４０７．９９ 未使用设备 １９，２４３，５３５．３８ ２２，１０１，７７７．８０ １１，１６９，０８０．００ ３０，１７６，２３３．１８ 不需用设备 １，３６７，０５８．００ ３，０９８，２００．００ １１１，５７６．００ ４，３５３，６８２．００ 合计 １，０２０，８３７，８０４．３２ ５９４，０２２，２８６．９８ １１７，７３６，１４４．０６ １，４９７，１２３，９４７．２４ ②累计折旧 房屋建筑物 ９８，６９３，２２４．１２ ４７，３２６，８２３．０１ ２４，９４６，６７８．７７ １２１，０７３，３６８．３６ 机器设备 ２２９，７８９，９１８．５８ １５６，０９３，９２９．８５ ２１，１５３，９３７．５８ ３６４，７２９，９１０．８５ 运输设备 １５，０５６，４１７．８７ ３，６０３，２３４．６２ ２，５８５，８２７．１１ １６，０７３，８２５．３８ 其他设备 ２０，７２６，５１３．８２ ６，０９２，８７８．１２ ３，６６８，８０８．９９ ２３，１５０，５８２．９５ 未使用设备 ５，１６７，２３９．１９ １３，９１６，４６５．０８ ９，４６５，９３３．２４ ９，６１７，７７１．０３ 33 不需用设备 ４６，８０５．００ ４６，８０５．００ 合计 ３６９，４８０，１１８．５８ ２２７，０３３，３３０．６８ ６１，８２１，１８５．６９ ５３４，６９２，２６３．５７ ③净 值 房屋建筑物 ３１８，２１２，６２２．０９ ４４１，３３５，０８８．７１ 机器设备 ２８７，８３６，８１７．５９ ４６４，８０９，４７３．５４ 运输设备 １３，８４２，８２０．９６ １６，２２７，９５７．２３ 其他设备 １６，０６８，８７５．９１ １５，１９３，８２５．０４ 未使用设备 １４，０７６，２９６．１９ ２０，５５８，４６２．１５ 不需用设备 １，３２０，２５３．００ ４，３０６，８７７．００ 合计 ６５１，３５７，６８５．７４ ９６２，４３１，６８３．６７ ④固定资产减值准备 计提原因 房屋建筑物 １３，３４９，６８５．０６ １３，３４９，６８５．０６ 机器设备 １９，３９６，６４１．７５ ３３，８５２．００ １９，３６２，７８９．７５ 运输设备 ２５８，４６５．３８ １２，７７９．４０ ２７１，２４４．７８ 长期闲置 其他设备 ２１０，１１３．０１ ２，８６０．８０ ２１２，９７３．８１ 长期闲置 未使用设备 不需用设备 合计 ３３，２１４，９０５．２０ １５，６４０．２０ ３３，８５２．００ ３３，１９６，６９３．４０ ⑤固定资产净额 房屋建筑物 ３０４，８６２，９３７．０３ ４２７，９８５，４０３．６５ 机器设备 ２６８，４４０，１７５．８４ ４４５，４４６，６８３．７９ 运输设备 １３，５８４，３５５．５８ １５，９５６，７１２．４５ 其他设备 １５，８５８，７６２．９０ １４，９８０，８５１．２３ 未使用设备 １４，０７６，２９６．１９ ２０，５５８，４６２．１５ 不需用设备 １，３２０，２５３．００ ４，３０６，８７７．００ 合计 ６１８，１４２，７８０．５４ ９２９，２３４，９９０．２７ 本年度由在建工程转入增加的固定资产为人民币 ３０，８６７，１９２．００ 元。 （２）已包含于上述各表中的各类已抵押固定资产和经营租赁租出固定资产的帐面净值 明细情况如下： ①各类已抵押固定资产的帐面净值： 固定资产种类 期末数 年初数 房屋建筑物 ７３，５９４，８６１．９３ ３０，９９４，６１６．４３ 机器设备 ９０，７７６，７８６．０９ 合计 １６４，３７１，６４８．０２ ３０，９９４，６１６．４３ ②各类经营租赁租出固定资产的帐面净值： 固定资产种类 期末数 年初数 房屋建筑物 ６９，０４３，２７３．３６ ７１，９０８，１６８．３７ 机器设备 ９，９０１，６８３．８９ ４０，２４４，１６０．４０ 运输设备 ４３，００８．００ １９６，０２８．８０ 其他设备 １７５，０６２．８０ 合计 ７８，９８７，９６５．２５ １１２，５２３，４２０．３７ 34 １３． 在建工程： 年初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少 工程名称 金额 其中：借款费用 金额 其中：借款费用 金额 其中：借款费用 金额 其中：借款费用 资本化数 资本化数 资本化数 资本化数 ①太仓服装城项目 １０，９５８，１０３．６０ １０，９５８，１０３．６０ ②设备技术改造 １０，４８５，７３２．５２ １１９，８９９．３３ ２７，１８３，７３３．９６ ７７，５３９．７８ ４，７３４，１３５．５４ １，４７４．３１ １，６６９，８９９．３３ １１９，８９９．３３ ③厂房改建 ２８２，１４５．００ １３，５２３，６１１．７７ ７１８，７６６．６１ ④新建房屋 １３，４８８，０１３．５５ ５，１９０，３２２．０８ ６，６１４．９５ １４，３６２，０４８．１０ ６，６１４．９５ ３，７８０，８７５．３４ ⑤厂区改造 １０，９９６，７１３．５０ ８７，５４１．７３ ２１，６４２，５０２．１５ １，００８，７１８．２４ １１，７７１，００８．３６ １０５，８１２．７６ １，１３３，０１０．０７ 合计 ４６，２１０，７０８．１７ ２０７，４４１．０６ ６７，５４０，１６９．９６ １，０９２，８７２．９７ ３０，８６７，１９２．００ １１３，９０２．０２ １６，５７４，５５１．３５ １１９，８９９．３３ 期末数 减值准备 资本化率 金额 其中：借款费用 资金来源 年初数 本期计提 本期转销 期末数 计提原因 （％） 资本化数 ①太仓服装城项目 募股资金 １，６８６，１０３．６０ １，６８６，１０３．６０ ②设备技术改造 ３１，２６５，４３１．６１ ７６，０６５．４７ 金融机构借款和其他来源 ５．９５ ２１０，０７８．１１ ２１０，０７８．１１ ③厂房改建 １３，０８６，９９０．１６ 其他来源 ④新建房屋 ５３５，４１２．１９ 其他来源 ⑤厂区改造 １９，７３５，１９７．２２ ９９０，４４７．２１ 金融机构借款和其他来源 ６．１３８ ６０１，００４．１０ ６８，６６０．９０ ６６９，６６５．００ 无需使用 合计 ６４，６２３，０３１．１８ １，０６６，５１２．６８ ２，４９７，１８５．８１ ６８，６６０．９０ １，６８６，１０３．６０ ８７９，７４３．１１ １４． 无形资产： 类别 取得方式 原始金额 年初数 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 本期转出 期末数 剩余摊销年限 土地使用权 出让 １６８，２７６，０８３．７０ ９３，９２２，４３３．６４ ７１，８０４，９３１．４１ １，５９９，４３３．８８ ４，１４８，１５２．５３ ３８，９５２，３６２．０９ １２５，１７５，５６９．０８ １３ 年 ２ 个月至 ５０ 年 商标 购买 ２８，６６８，０００．００ ２８，３０８，０００．００ ２，６２６，８００．００ ２，９８６，８００．００ ２，０４０，０００．００ ２３，６４１，２００．００ ９ 年 自来水增容费 投资 ４１０，０００．００ ３８０，８７４．４４ ８，９６１．９４ ３８，０８７．５０ ３７１，９１２．５０ ４１ 年 ６ 个月 供电贴费 投资 １，４８０，７７４．９８ １，２１１，５１９．７７ １４５，１３７．７３ ４１４，３９２．９４ １，０６６，３８２．０４ ５－４１ 年 ６ 个月 合 计 １９８，８３４，８５８．６８ １２３，８２２，８２７．８５ ７１，８０４，９３１．４１ ４，３８０，３３３．５５ ７，５８７，４３２．９７ ４０，９９２，３６２．０９ １５０，２５５，０６３．６２ 期末余额中金额为 ６，４６０，０００．００ 元的土地使用权已抵押。 本公司本年度未发生无形资产预计可收回金额低于帐面价值的情况，故未计提无形资产 减值准备。 １５． 长期待摊费用： 类别 原始发生额 年初数 本期增加 本期摊销额 累计摊销额 本期转出 期末数 剩余摊销年限 电话初装费 １４３，０００．００ ５０，０５０．０６ ２８，５９９．９６ １２１，５４９．９０ ２１，４５０．１０ ９ 个月 电脑软件 １，５５０，０００．００ １，５５０，０００．００ ２５，８３３．３３ ２５，８３３．３３ １，５２４，１６６．６７ ４ 年 １１ 个月 租赁费 ３，４６０，８５３．００ ２，４３８，０５４．９０ ６７７，６３７．５６ １，７００，４３５．６６ １，７６０，４１７．３４ １ 年 ６ 个月至 ３ 年 房屋装修费 ３，４３４，８０７．３６ １，７９４，８８１．１１ ９０９，４６０．７８ ６０２，２４２．２２ １，３３２，７０７．６９ ６１２，０３２．５２ １，４９０，０６７．１５ ２ 年 ２ 个月至 ５ 年 模具 ７６４，６５５．８０ ３５２，１０７．３６ １１６，６７８．８４ １６９，２０１．７６ ４６５，０７１．３６ ２９９，５８４．４４ １ 至 ４ 年 开办费 １，５２９，０６４．６２ ５３６，９７７．３４ ９９２，０８７．２８ ４８８，８６３．０８ ４８８，８６３．０８ １，０４０，２０１．５４ 开办期结束后一次摊销 合计 １０，８８２，３８０．７８ ５，１７２，０７０．７７ ３，５６８，２２６．９０ １，９９２，３７７．９１ ４，１３４，４６１．０２ ６１２，０３２．５２ ６，１３５，８８７．２４ １６． 短期借款： 期末数 年初数 借款类别 币种 原币 本位币 币种 原币 本位币 抵押 人民币 １４３，８６０，０００．００ 人民币 ９０，１１０，６２７．００ 保证 人民币 ８９２，０１９，０００．００ 人民币 ６６９，０７６，３６１．０１ 保证 美元 ７００，０００．００ ５，７９３，６２０．００ 美元 ４，５８０，０００．００ ３７，９１３，６９８．００ 信用 人民币 １，０００，０００．００ 人民币 ２１，９６０，０００．００ 质押 人民币 ３７，０００，０００．００ 人民币 合计 １，０７９，６７２，６２０．００ ８１９，０６０，６８６．０１ 35 １７． 应付票据： 票据种类 期末数 年初数 银行承兑汇票 ６４，６７３，３７６．０４ ９８，６２４，８０９．２５ 商业承兑汇票 １３，０００，０００．００ １３，４８０，７４３．４８ 合 计 ７７，６７３，３７６．０４ １１２，１０５，５５２．７３ 本帐户期末余额中无应付给持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的票据。 １８． 应付帐款： 本帐户期末余额中无应付给持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 １９． 预收帐款： 本帐户期末余额中无预收持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 ２０． 应付股利： 主要投资者 期末数 年初数 未付原因 普通股股利 ２３，６０７，２１１．３５ ３７，７７１，５３８．１６ 预分 ２００１ 年度现金股利 少数股东股利 １０，５６９，７３１．２３ ２１，３０１，２５５．４７ 尚未领取 合计 ３４，１７６，９４２．５８ ５９，０７２，７９３．６３ ２１． 应交税金： 税种 期末欠交额 年初欠交额 增值税 １６，６１３，２９４．２６ １４，６４７，１５３．７２ 营业税 ４，５０３，８７７．３４ ４，６５２，９０９．１７ 城建税 １，４９２，８００．１７ １，０６３，３２２．６９ 所得税 １０，６９１，２４１．１７ １４，３６１，８２９．８５ 房产税 ９４２，３４１．３２ ３３８，２３０．４８ 其他 ７７，９５６．３０ ５６，６８５．６０ 合计 ３４，３２１，５１０．５６ ３５，１２０，１３１．５１ 本公司下属分公司均在各自经营所在地缴纳所得税，适用税率为 ３３％。 ２２． 其他应交款： 费种 期末欠交额 年初欠交额 教育费附加 １，０２２，７７０．６５ ８１９，１７３．８８ 堤防费 １４，５７１．１０ ２８，２９６．８８ 义务兵优待金 ２，８９１．０７ ９，３３１．７１ 河道工程维检费 ３，３５４．３８ ２，５０６．５１ 地方基金 １，１０１，５０３．２３ １，５２３，３２８．８８ 合计 ２，１４５，０９０．４３ ２，３８２，６３７．８６ ２３． 其他应付款： 本帐户期末余额中无应付给持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 期末余额中金额较大的明细项目的说明： 债权人名称 期末余额 性质或内容 36 职工 ５３，０１７，６９２．６５ 职工安置费 上海华依科技发展有限公司 ３，９２５，２００．００ 往来款 嘉兴毛条厂 ２，４６０，２１２．６９ 往来款 ２４．预提费用： 费用类别 期末数 年初数 结存原因 水、电费 ９２０，５４２．５３ ９０，０００．００ 应付 ２００１ 年度费用 销售承包费 ３８２，３６５．２９ 应付 ２００１ 年度费用 工资 ６７，３４９．３０ ７０９，０８６．６８ 应付 ２００１ 年度费用 房租 ３，５００．００ 应付 ２００１ 年度费用 外发加工费 ２５，４２３，０４１．５３ 研究开发费 ２８０，０００．００ 佣金 １００，６４６．０９ 利息 ５４，００７．２５ 合计 １，３７３，７５７．１２ ２６，６５６，７８１．５５ ２５． 一年内到期的长期负债：系一年内到期的长期借款 借款类别 期末数 年初数 抵押 ２２，１２０，０００．００ ２，２００，０００．００ 保证 ３７，３００，０００．００ ４，２００，０００．００ 合计 ５９，４２０，０００．００ ６，４００，０００．００ ２６． 长期借款： 借款类别 期末数 年初数 抵押 ８５，５９８，５５５．２８ ２，１２０，０００．００ 保证 ６６，７００，０００．００ ９０，１４０，０００．００ 合计 １５２，２９８，５５５．２８ ９２，２６０，０００．００ ２７． 长期应付款： 长期应付款种类 期限 初始金额 年利率（％） 期末余额 中国工商银行保全贷款 ３年 １２，０５９，１１６．８３ 免息 １２，０５９，１１６．８３ 合计 １２，０５９，１１６．８３ １２，０５９，１１６．８３ ２８． 其他长期负债： 类别 期末数 年初数 内容 财政预算内专项资金用 国家拨入的具有专门用途的拨款 ６１２，９０４．８３ 于国家重点技术改造 无效申购资金利息 ２，７４６，８８５．３２ 合 计 ６１２，９０４．８３ ２，７４６，８８５．３２ ２９． 股本：每股面值 １ 元。其股本结构为：（股票种类：普通股 Ａ 股） 本次变动前 比例 本次增减变动 本次变动后 比例 37 送股 公积金转股 小计 一、尚未上市流通股份 １．发起人股份 其中： （１）国家拥有股份 （２）境内法人持有股份 ２０４，１２７，６１８ ６４．８５％ ４０，８２５，５２４ ６１，２３８，２８５ １０２，０６３，８０９ ３０６，１９１，４２７ ６４．８５％ （３）境外法人持有股份 １７，０３５，２００ ５．４１％ ３，４０７，０４０ ５，１１０，５６０ ８，５１７，６００ ２５，５５２，８００ ５．４１％ （４）其 他 ２．募集法人股份 ３．内部职工股 ４．优先股或其他 其中：转配股 基金配售股份 柜台交易公司内部职工股份 战略投资者配售股份 一般法人配售股份 未上市流通股份合计 ２２１，１６２，８１８ ７０．２６％ ４４，２３２，５６４ ６６，３４８，８４５ １１０，５８１，４０９ ３３１，７４４，２２７ ７０．２６％ 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 ９３，６００，０００ ２９．７４％ １８，７２０，０００ ２８，０８０，０００ ４６，８００，０００ １４０，４００，０００ ２９．７４％ ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其 他 已上市流通股份合计 ９３，６００，０００ ２９．７４％ １８，７２０，０００ ２８，０８０，０００ ４６，８００，０００ １４０，４００，０００ ２９．７４％ 三、股份总数 ３１４，７６２，８１８ １００％ ６２，９５２，５６４ ９４，４２８，８４５ １５７，３８１，４０９ ４７２，１４４，２２７ １００％ 经 ２０００ 年度股东大会决议通过，以 ２０００ 年末股本为基数，每 １０ 股派送红股 ２ 股，每 １０ 股用资本公积转增股本 ３ 股。本公司本年度新增股份共计 １５７，３８１，４０９ 股。新增股本业 经大华会计师事务所有限公司审验，并出具华业字（２００１）第 ９３３ 号验资报告。 ３０．资本公积： 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ６４３，７６５，６４６．８１ ９４，４２８，８４５．４０ ５４９，３３６，８０１．４１ 股权投资准备 １，４０９，７５１．９６ ６３０，３９１．３３ ２，０４０，１４３．２９ 其他资本公积 ３３，８５１，２７５．１６ ３３，８５１，２７５．１６ 合计 ６７９，０２６，６７３．９３ ６３０，３９１．３３ ９４，４２８，８４５．４０ ５８５，２２８，２１９．８６ 资本公积增减变动的原因及依据： （１）本公司联营企业上海华依科技发展有限公司本期资本公积增加中应属本公司份额为 ６３０，３９１．３３ 元。 （２）经 ２０００ 年度股东大会决议通过，以 ２０００ 年末股本为基数，每 １０ 股用资本公积转增 股本 ３ 股，共转增 ９４，４２８，８４５．４０ 元； ３１． 盈余公积： 项目 年初数 本期增加 期末数 法定盈余公积 ３６，０３９，１２４．４４ １５，４１０，１３３．３６ ５１，４４９，２５７．８０ 公益金 ３１，７０２，０１９．６６ １２，０２０，６４４．６６ ４３，７２２，６６４．３２ 任意盈余公积 ４０，６４５，５３２．９７ ４０，６４５，５３２．９７ 合计 １０８，３８６，６７７．０７ ２７，４３０，７７８．０２ １３５，８１７，４５５．０９ ３２． 未分配利润： 38 ２００１ 年度 （１） 年初未分配利润余额 ７７，７２０，６５８．５８ （２）加：当年度合并净利润 ５５，５７２，２７３．３０ （３）减：提取法定盈余公积金 １５，４１０，１３３．３６ （４） 提取法定公益金 １２，０２０，６４４．６６ （５） 外商投资孙公司提取的奖福基金 ９３８，２７８．９０ （６）减：预分当年度股利 ２３，６０７，２１１．３５ （７）减：转作股本的普通股股利 ６２，９５２，５６３．６０ （８）年末未分配利润余额 １８，３６４，１００．０１ 说明：本公司 ２０００ 年年报披露的 ２０００ 年年末未分配利润余额为 １０３，６１０，０４５．６３ 元， 与 本 次 年 报 披 露 的 ２００１ 年 年 初 未 分 配 利 润 余 额 ７７，７２０，６５８．５８ 元 之 间 的 差 异 为 ２５，８８９，３８７．０５ 元，其中：所涉及的以前年度损益调整的变动内容、变动原因、依据和影响 说明参见附注二、１９ 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明。 报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度税后利润的 １０％，１０％分别提取法 定盈余公积和公益金后，按公司第二届董事会第十次会议有关利润分配预案决议，分配普通 股股利 ０．０５ 元／股（含税），该预分配方案尚待股东大会决议批准。 上年利润实际分配情况：根据 ２０００ 年度股东大会决议，按上年度税后利润的 １０％，１０％ 分别提取法定盈余公积和公益金后，提取 ２０％任意盈余公积，分配普通股股利 ０．１２ 元／股（含 税），每 １０ 股派送红股 ２ 股。 ３３． 主营业务收入和主营业务成本： （１）行业分部报表： 营业收入 营业成本 营业毛利 行业种类 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 •纺织业、服饰业 １，２１５，５１４，７０８．２５ １，２１８，０７９，４５９．８４ １，０７８，４１４，６９１．１７ １，１１１，８７６，５５５．２５ １３７，１００，０１７．０８ １０６，２０２，９０４．５９ ‚贸易 ６７３，４０５，４４１．６０ ７３３，１５２，１４３．６６ ６１９，５３７，４１４．０９ ６５９，２９０，９３２．４９ ５３，８６８，０２７．５１ ７３，８６１，２１１．１７ ƒ其他 ６３，３４６，５１９．３７ ８６，５４８，１５４．３１ ４２，７２８，５８５．２１ ５９，８８０，６９７．５２ ２０，６１７，９３４．１６ ２６，６６７，４５６．７９ 小 计 １，９５２，２６６，６６９．２２ ２，０３７，７７９，７５７．８１ １，７４０，６８０，６９０．４７ １，８３１，０４８，１８５．２６ ２１１，５８５，９７８．７５ ２０６，７３１，５７２．５５ 减：公司内各业务 分部间互相抵减 １５９，０４９，５６０．０１ ２２６，９３６，７４２．２７ １５９，０４９，５６０．０１ ２２６，９３６，７４２．２７ 合 计 １，７９３，２１７，１０９．２１ １，８１０，８４３，０１５．５４ １，５８１，６３１，１３０．４６ １，６０４，１１１，４４２．９９ ２１１，５８５，９７８．７５ ２０６，７３１，５７２．５５ （２）地区分部报表： 营业收入 营业成本 营业毛利 地区 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 上海市 ８７４，４７４，７０７．８９ ９２３，４１９，６８５．８８ ７７５，５００，００３．９２ ８０７，９４２，３２６．３９ ９８，９７４，７０３．９７ １１５，４７７，３５９．４９ 江苏省 ５７９，３３２，０５８．９７ ８８１，４５７，３９５．９２ ５５３，６９３，０５６．７７ ８２５，１４０，４６５．６８ ２５，６３９，００２．２０ ５６，３１６，９３０．２４ 浙江省 ３４８，４８４，８４３．４９ １１４，６４４，６０２．９８ ２８５，３３９，５６８．６８ ９６，３７７，６５２．２４ ６３，１４５，２７４．８１ １８，２６６，９５０．７４ 山东省 １１４，９２０，８３３．４７ １１８，２５８，０７３．０３ １００，８７１，７０１．８７ １０１，５８７，７４０．９５ １４，０４９，１３１．６０ １６，６７０，３３２．０８ 安徽省 ３５，０５４，２２５．４０ ２５，２７６，３５９．２３ ９，７７７，８６６．１７ 小 计 １，９５２，２６６，６６９．２２ ２，０３７，７７９，７５７．８１ １，７４０，６８０，６９０．４７ １，８３１，０４８，１８５．２６ ２１１，５８５，９７８．７５ ２０６，７３１，５７２．５５ 减：公司内各地区分 部间互相抵减 １５９，０４９，５６０．０１ ２２６，９３６，７４２．２７ １５９，０４９，５６０．０１ ２２６，９３６，７４２．２７ 合 计 １，７９３，２１７，１０９．２１ １，８１０，８４３，０１５．５４ １，５８１，６３１，１３０．４６ １，６０４，１１１，４４２．９９ ２１１，５８５，９７８．７５ ２０６，７３１，５７２．５５ 本年度公司由前五名客户处取得的收入总额为 ３６６，２１４，０１６．６９ 元，占公司全部销售收 入的比例为 １８．７６％。 ３４． 主营业务税金及附加： 39 税费种类 本年数 上年数 营业税 ６９７，５７８．１２ １，２７１，６２６．８６ 城建税 ２，０４５，２９５．７９ １，６７５，４９０．８０ 教育费附加 ８５４，８２８．８１ ７８４，１２２．７９ 合计 ３，５９７，７０２．７２ ３，７３１，２４０．４５ ３５． 财务费用： 费用项目 本年数 上年数 ①利息支出 ６４，８７５，５４３．０７ ５４，５８９，６３９．８４ 减：利息收入 ５，９４２，４１８．０３ １２，７６３，４４５．２４ ②汇兑损失 ９７５，７４４．３６ ８５５，４７９．２０ 减：汇兑收益 ６７，２６８．１１ ７９，７１２．５６ ③其 他 ２，０５９，４７１．３５ １，７８５，４６２．９０ 合计 ６１，０９１，０７２．６４ ４４，３８７，４２４．１４ ３６． 其他业务利润： 占报告期利润总额 １０％以上（含 １０％）的项目情况如下： 本年发生额 上年发生额 业务种类 收入金额 成本金额（含税金） 收入金额 成本金额（含税金） 利息收入 ３４，１３５，８０８．９７ ２，３５９，８２１．８２ ３６，６１４，２２８．９１ ３，０９９，３７１．３４ ３７． 投资收益： 本年数 上年数 股票投资收益 ６３９，１５９．１８ 债权投资收益 １６１，５５３．１８ 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 ７３４，７７６．９６ －５９，８０７．９１ 股权投资差额摊销 －６，５６０，０９２．３７ －１，７６３，８１５．５５ 合 计 －５，０２４，６０３．０５ －１，８２３，６２３．４６ 投资收益的汇回不存在重大限制。 ３８．补贴收入： 金 额 项目 来源 相关批准文件 批准机关 文件时效 本年数 上年数 增值税退回 ７，０８０，０００．００ 阜阳市财政局 皖科商字（１９９９）０５０ ０５１ 号 至 ２００１ 年底 增值税退回 ６１２，１００．００ 嘉兴市财政局 增值税退回 ３９，０００．００ 上海市浦东新区财政局 出口贴息 ６９４，３７１．００ １５８，７４２．６３ 嘉兴市财政局 出口贴息 １８，７３７．００ 安徽省财政厅 财企（２０００）５２７ 号 安徽省财政厅 财政补贴 ４３２，５６４．７２ 嘉兴市财政局 财政补贴 ３８４，８００．００ 洞泾镇财政所 增值税退回 ９３１，５５６．９０ 财政贴息 ２８，０００．００ 合 计 ９，２６１，５７２．７２ １，１１８，２９９．５３ ３９． 营业外收入： 40 占报告期利润总额 １０％以上（含 １０％）的项目情况如下： 业务种类 本年发生额 上年发生额 土地转让收入 ２２，８７７，６３７．９１ ４０． 营业外支出： 占报告期利润总额 １０％以上（含 １０％）的项目情况如下： 业务种类 本年发生额 上年发生额 搬迁停工损失 １３，４２２，４２３．００ ４１． 收到的其他与经营活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 往来款 ７７９，１３９，４６１．９２ ４２． 收到的其他与投资活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 本年度新纳入合并报表范围的子公司的现金 ５１，６４７，９７７．４１ ４３． 支付的其他与经营活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 往来款 ８８９，９０２，９１０．５１ ４４． 支付的其他与投资活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 本年度不再纳入合并报表范围的被投资企业的现金 １１，７７３，６５９．８９ 六、母公司财务报表主要项目附注 １． 应收帐款 期末数 年初数 占应收帐 坏帐准 占应收帐 坏帐准 帐龄 金额 款总额 备计提 坏帐准备 金额 款总额 备计提 坏帐准备 比例（％） 比例（％） 比例（％） 比例（％） １ 年以内 ２１７，８６２，０７１．２４ ８７．５４ ５ １０，８９３，１０３．５６ １９２，２８８，２３９．５５ ８９．１３ ５ ９，６１４，４１１．９８ １－２ 年 １７，１２３，２１８．６７ ６．８８ ５ ８５６，１６０．９３ １６，０２５，７８１．０４ ７．４３ ５ ８０１，２８９．０５ ２－３ 年 ８，１７９，３９０．０７ ３．２９ ５ ４０８，９６９．５０ ４，４６７，０８７．２５ ２．０７ ５ ２２３，３５４．３６ ３ 年以上 ５，７２０，６３８．３６ ２．２９ ５ ２８６，０３１．９３ ２，９５５，３７４．６２ １．３７ ５ １４７，７６８．７３ 合计 ２４８，８８５，３１８．３４ １００．００ １２，４４４，２６５．９２ ２１５，７３６，４８２．４６ １００．００ １０，７８６，８２４．１２ 本帐户期末余额中欠款金额前五名的债务人所欠款项金额合计为 １００，８３４，１３６．５８ 元， 占应收帐款总额的比例为 ４０．５１％。 ２． 其他应收款： 41 期末数 年初数 占其他应收款 坏帐准备计 占其他应收款 坏帐准备计 帐龄 金额 坏帐准备 金额 坏帐准备 总额比例（％） 提比例（％） 总额比例（％） 提比例（％） １ 年以内 ３２６，６３１，４７９．２７ ９０．６０ ５ ３，５６３，５８２．１７ ２９０，０２９，６２６．２５ ９５．３９ ５ １４，５０１，４８１．３１ １－２ 年 ２７，８３３，５１４．５６ ７．７２ ５ １，３９１，６７５．７３ １１，３６９，７０９．２０ ３．７４ ５ ５６８，４８５．４６ ２－３ 年 ３，４１０，９０７．４９ ０．９５ ５ １７０，５４５．３７ ２，３１２，２３５．０１ ０．７６ ５ １１５，６１１．７５ ３ 年以上 ２，６４０，４０８．３８ ０．７３ ５ １３２，０２０．４２ ３２６，７１９．８２ ０．１１ ５ １６，３３６．００ 合计 ３６０，５１６，３０９．７０ １００．００ ５，２５７，８２３．６９ ３０４，０３８，２９０．２８ １００．００ １５，２０１，９１４．５２ 其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况： 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 欠款时间（帐龄） 江苏雅鹿实业股份有限公司 ３４，６３４，６９０．９５ 往来款 １ 年以内 常州市国土储备中心 ２１，８３０，０００．００ 土地转让款 １ 年以内 本帐户期末余额中欠款金额前五名的债务人所欠款项金额合计为 ８２，１１３，９３４．６８ 元，占 其他应收款总额的比例为 ２２．７８％。 ３． 长期投资： （１） 明细项目如下： 金 额 减值准备 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 年初数 本期计提 本期转回 期末数 一、长期股权投资（权益法） ４３１，３４１，３２９．５０ ２５８，５２５，９２０．５２ １０７，１６０，９２４．９４ ５８２，７０６，３２５．０８ 其中：对子公司投资 ４３１，３４１，３２９．５０ ２５０，２７３，７９３．９７ １０７，１６０，９２４．９４ ５７４，４５４，１９８．５３ 对联营企业投资 ８，２５２，１２６．５５ ８，２５２，１２６．５５ 二、长期股权投资（成本法） ３２，０００，０００．００ ４５，６４０，０００．００ ７７，６４０，０００．００ 其中：其他长期股权投资 ３２，０００，０００．００ ４５，６４０，０００．００ ７７，６４０，０００．００ 合 计 ４６３，３４１，３２９．５０ ３０４，１６５，９２０．５２ １０７，１６０，９２４．９４ ６６０，３４６，３２５．０８ （２）长期股权投资（权益法）： •长期股权投资（权益法）： 占被投资公 损益调整额 投资准备 期末余额 被投资公司名称 与母公司 投资期 累计追加投资 司注册资本 初始投资额（５） 本期增减额（７） 分得现金红利 累计增减额（９） 本期增加额 累计增加额 （１２）＝（５）＋（６）＋（ （１） 关系（２） 限（３） 额（６） 的比例（４） 额（８） （１０） （１１） ９）＋（１１） 上海华源国际贸 子公司 １９９７－ １００％ ３５，２２６，８８２．５３ ２０，０００，０００．００ ６，０２４，３７９．５２ １１，０１２，０００．００ ６，２４０，４０４．７３ ６１，４６７，２８７．２６ 易发展有限公司 ２０４７ 上海华源针织时 子公司 １９９６－２０ ９０％ １４，２２０，０００．００ ８，３７０，０００．００ ２，４８４，１６１．５７ １０，５７２，３８４．６９ ３３，１６２，３８４．６９ 装有限公司 ０６ 海阳华源有限公 子公司 未约定 ８４％ ２６，０００，０００．００ ４，８４３，８５８．４７ ３，８８７，９０９．３２ １２，９３２，６５０．２３ ４３，７７６，５０８．７０ 司 昆山华源印染有 子公司 未约定 ６０％ ３０，０００，０００．００ －１０，６５４，４５８．２３ －１７，３１４，０００．１ １，２３４，０９９．８１ １３，９２０，０９９．６７ 限公司 ４ 上海华源万成服 子公司 １９９９－２０ ９０％ ２７，０００，０００．００ ３，９９４，３７２．３３ １７，００３，４００．２５ ４４，００３，４００．２５ 饰有限公司 １９ 奉化华源步云西 子公司 未约定 ７０％ ２８，０００，０００．００ －１１，９３３，９１３．８３ －１３，５０１，８７０．７ １４，４９８，１２９．２７ 裤有限公司 ３ 上海沃贝科技有 子公司 清算中 ８５％ ２，５５０，０００．００ －１９７，４７２．３２ －７５９，９３６．１６ １，７９０，０６３．８４ 限公司 上海华天电子商 子公司 ２０００－２０ ５６％ ２８，０００，０００．００ －４４２，２９８．４１ －１２９，５５０．６５ ２７，８７０，４４９．３５ 务有限公司 ５０ 浙江华源兰宝有 子公司 未约定 ９０％ １１８，７３９，９６６．１９ ２９，１９２，４２３．１０ ３６，１４３，３４４．３１ １５４，８８３，３１０．５０ 限公司 上海香榭里家用 子公司 ２００１－２０ ７４．８７％ ７６，０００，０００．００ ７６，０００，０００．００ 纺织品有限公司 ２１ 安徽阜阳华源纺 子公司 未约定 ９５％ ８１，２５１，７８５．４７ １５，３９４，８７３．７５ １５，３９４，８７３．７５ ９６，６４６，６５９．２２ 织有限公司 上海华依科技发 联营公司 １９９８－２０ ４０．８％ ６，１２０，０００．００ ９３２，２４９．２８ １，３２６，０８３．０７ ６３０，３９１．３３ ８０６，０４３．４８ ８，２５２，１２６．５５ 展有限公司 １８ 小计 ４７３，１０８，６３４．１９ ３３，２１３，８５８．４７ ３８，６８２，２２６．０８ １１，０１２，０００．００ ６７，９０７，７８３．３５ ６３０，３９１．３３ ２，０４０，１４３．２９ ５７６，２７０，４１９．３０ 投资变现不存在重大限制。 ②股权投资差额： 42 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 上海华源针织时装有限公司 ６，１５１，０７８．５３ 受让股权 １０ 年 ６１５，１０７．８６ ３，６９０，６４７．１２ 浙江华源兰宝有限公司 ６２，１９８，０５０．７５ 受让股权 １０ 年 ６，２１９，８０５．０８ ５４，９４１，６１１．４９ 安徽阜阳华源有限公司 －５１，２５１，７８５．４７ 受让股权 １０ 年 －４２７，０９８．２１ －５０，８２４，６８７．２６ 海阳华源有限公司 －１，４４３，８５８．４７ 受让股权 １０ 年 －７２，１９２．９０ －１，３７１，６６５．５７ 小计 ６，３３５，６２１．８３ ６，４３５，９０５．７８ （３）长期股权投资（成本法）：系其他长期股权投资 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本的比例 广东发展银行 ５，６４０，０００．００ ＜５％ 上海华源格林威实业股份有限公司 未约定 ２，０００，０００．００ １０．８％ 华源集团地毯有限公司 １９９７．７－２０２７．７ １０，０００，０００．００ ２５％ 江苏太仓港开发建设股份有限公司 未约定 ２０，０００，０００．００ ２５％ 上海天诚创业投资有限公司 ２００１．５－２０１５．５ ４０，０００，０００．００ ２０％ 小计 ７２，０００，０００．００ 累计投资期末余额占期末净资产的比例为 ４８．０５％。 ４． 主营业务收入和主营业务成本： 营业收入 营业成本 营业毛利 主营业务种类 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 纺织、服饰业 ４６２，１６５，４４９．４５ ６８３，３５９，３０４．０２ ４１１，６６８，４９４．８５ ６３１，９９４，０２６．９６ ５０，４９６，９５４．６０ ５１，３６５，２７７．０６ 贸易 ６３８，８９２，３８８．３４ ５９０，２７４，４９１．７２ ６１０，１９６，２２６．１６ ５４４，４４６，１９４．３１ ２８，６９６，１６２．１８ ４５，８２８，２９７．４１ 公司内行业间互相抵减 ２２，６６５，３５５．５７ ３７，４７０，８２０．４３ ２２，６６５，３５５．５７ ３７，４７０，８２０．４３ 合 计 １，０７８，３９２，４８２．２２ １，２３６，１６２，９７５．３１ ９９９，１９９，３６５．４４ １，１３８，９６９，４００．８４ ７９，１９３，１１６．７８ ９７，１９３，５７４．４７ ５． 投资收益： 本年数 上年数 债权投资收益 １６１，５５３．１８ 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 ３８，６８２，２２６．０８ ４０，４０７，９４２．５０ 股权投资差额摊销 －６，３３５，６２１．８３ －１，６５１，７４２．０３ 合 计 ３２，５０８，１５７．４３ ３８，７５６，２００．４７ 七、关联方关系及其交易的披露 （一）存在控制关系的关联方情况 １． 存在控制关系的关联方情况 与本企 经济性质或类 法定 企业名称 注册地址 主营业务 业关系 型 代表人 中国华源集团有限公司 上海市商城路 ６６０ 号 纺织、金属、化工、机电、五金、房地产、进出口 母公司 有限公司 周玉成 上海华源针织时装有限公司 上海市金山亭林镇东街汽车站南 服装、针棉织品 子公司 有限公司 吴国强 上海华源国际贸易发展有限公司 上海市外高桥保税区泰谷路 １６９ 号 国际贸易、保税业务 子公司 有限公司 周竟成 海阳华源有限公司 海阳市海园路 ２５ 号 毛针织、染纱、交直流电机 子公司 有限公司 吴国强 奉化华源步云西裤有限公司 奉化市大桥南山路塘下 西裤、服装 子公司 有限公司 顾振华 上海华源万成服饰有限公司 上海市商城路 ６６０ 号 ２００１ 室 服装、服饰纺织品及五金、建材百货 子公司 有限公司 顾振华 昆山华源印染有限公司 昆山市玉山镇朝阳中路 ４８８ 号 棉、化纤混纺布染色整理 子公司 有限公司 傅伟民 上海沃贝科技有限公司 上海市广顺路 ３３ 号 Ｈ 楼 ５３１ 号 软件、系统开发、信息服务 子公司 有限公司 董志伟 上海华天电子商务有限公司 上海市浦东商城路 ６６０ 号 信息采集、加工、发布 子公司 有限公司 周玉成 浙江华源兰宝有限公司 嘉兴市南湖路 ２００ 号 毛纺织品及其他纺织品、毛纺织品服装的制造、加 子公司 有限公司 周竟成 工等 上海香榭里家用纺织品有限公司 上海市商城路 ６６０ 号 家用纺织品的设计、生产、加工、销售，国内贸易 子公司 有限公司 顾振华 43 安徽阜阳华源纺织有限公司 阜阳市文峰路 ９ 号 纺织、服装及其他纤维制品制造等 子公司 有限公司 顾振华 上海华源爱特幕墙工程有限公司 上海市松江区洞泾镇 帷幕墙设计制作、安装等 孙公司 有限公司 周竟成 青岛华源企业发展有限公司 青岛市崂山区香港东路 １２０ 号 销售针织品、纺织品、纺织原料等 孙公司 有限公司 孙程明 上海丝佳丽针织时装有限公司 上海市金山区亭林镇全心村 ８ 组 生产加工和销售各类针织时装 孙公司 外商投资企业 吴国强 南京新创软件科技有限公司 南京市玄武区中央路 ３２ 号联通大厦 电脑软件开发、销售、服务等 孙公司 有限责任 周竟成 １１ 楼 安徽毛纺织联营公司 安徽省阜阳市文峰路 ９ 号 兔羊毛纱、兔羊毛衫制造、销售 孙公司 国有经济 吴天林 安徽省华德纺织有限公司 安徽省阜阳市文峰路 ９ 号 棉纺织及其产品销售 孙公司 有限责任 张德利 阜阳华发实业公司 安徽省阜阳市文峰路 ２９ 号 棉毛纺系列产品加工、销售等 孙公司 集体企业 汪宗棠 阜阳市华利房地产开发有限公司 安徽省阜阳市文峰路 ９ 号 房地产开发、建材、五金、交电 孙公司 有限责任 张德利 阜阳华厦建筑安装工程有限责任公司 安徽省阜阳市文峰路 ９ 号 土木工程建筑（四级）、建筑材料销售 孙公司 有限责任 张裕坤 浙江嘉春毛纺有限公司 嘉兴市南湖路 ２００ 号 化纤纱、混纺纱、羊毛纱、毛衫、毛线 孙公司 外商投资企业 陈永明 嘉兴红宝毛纺有限公司 嘉兴市南湖路 ２００ 号 针织衫裤、毛纱 孙公司 外商投资企业 陈恭瑞 嘉兴富宝漂染有限公司 嘉兴市南湖路 ２００ 号 毛、棉、丝、麻、化纤纱线及毛衫 孙公司 外商投资企业 陈永明 嘉兴兰宝毛纺织进出口 嘉兴市南湖路 ２００ 号 进出口业务 孙公司 有限责任 吴正中 有限责任公司 上海兰宝纺织实业 浦东金桥出口加工区 ３１ 号地块 针纺织品、服装 孙公司 有限责任 陈永明 有限责任公司 嘉兴市嘉安物资经营公司 嘉兴市中国茧丝绸市场 ３２０６ 号 纺织原料、金属材料 孙公司 国有经济 陈永明 上海华源兰宝进出口有限公司 上海浦东新区东方路 ８７７ 号 自营和代理各类商品 孙公司 有限责任 陈永明 ２． 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数 中国华源集团有限公司 ４７８００ 万 ４７８００ 万 上海华源针织时装有限公司 ２５１０ 万 ２５１０ 万 上海华源国际贸易发展有限公司 ３５，２２６，８８２．５３ ２０，０００，０００．００ ５５，２２６，８８２．５３ 海阳华源有限公司 ３５００ 万 ３５００ 万 奉化华源步云西裤有限公司 ４０００ 万 ４０００ 万 上海华源万成服饰有限公司 ３０００ 万 ３０００ 万 昆山华源印染有限公司 ５０００ 万 ５０００ 万 上海沃贝科技有限公司 ３００ 万 ３００ 万 上海华天电子商务有限公司 ５０００ 万 ５０００ 万 浙江华源兰宝有限公司 １０７０６ 万 １０７０６ 万 上海香榭里家用纺织品有限公司 ８０００ 万 ８０００ 万 安徽阜阳华源纺织有限公司 １０７，６８０，０００．００ ５４，４７２，６１２．９６ ５３，２０７，３８７．０４ 上海华源爱特幕墙工程有限公司 １０００ 万 １０００ 万 青岛华源企业发展有限公司 １０００ 万 １０００ 万 上海丝佳丽针织时装有限公司 美元 ２１７ 万 美元 ２１７ 万 南京新创软件科技有限公司 １００ 万 １００ 万 安徽毛纺织联营公司 ２８８２ 万 ２８８２ 万 安徽省华德纺织有限公司 ３４３６．５ 万 ３４３６．５ 万 阜阳华发实业公司 １５７ 万 １５７ 万 阜阳市华利房地产开发有限公司 ８００ 万 ８００ 万 阜阳华厦建筑安装工程有限责任公司 ６３５．２ 万 ６３５．２ 万 浙江嘉春毛纺有限公司 美元 ２１０ 万 美元 ２１０ 万 嘉兴红宝毛纺有限公司 ２９７５ 万 ２９７５ 万 嘉兴富宝漂染有限公司 美元 ７７．６ 万 美元 ７７．６ 万 嘉兴兰宝毛纺织进出口有限责任公司 ２００ 万 ３００ 万 ５００ 万 上海兰宝纺织实业有限责任公司 ３００ 万 ３００ 万 嘉兴市嘉安物资经营公司 ３００ 万 ３００ 万 上海华源兰宝进出口有限公司 ６００ 万 ６００ 万 44 ３． 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况 年初数 本年增加 本年减少 期末数 企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 中国华源集团有限公司 １２６，７５１，４００．００ ４０．２７ ６３，３７５，７００．００ １９０，１２７，１００．００ ４０．２７ 上海华源针织时装有限公司 ２２，５９０，０００．００ ９０．００ ２２，５９０，０００．００ ９０．００ 上海华源国际贸易发展有限公司 ３５，２２６，８８２．５３ １００．００ ２０，０００，０００．００ ５５，２２６，８８２．５３ １００．００ 海阳华源有限公司 ２６，０００，０００．００ ７４．３０ ３，４００，０００．００ ９．７０ ２９，４００，０００．００ ８４．００ 奉化华源步云西裤有限公司 ４０，０００，０００．００ １００．００ ４０，０００，０００．００ １００．００ 上海华源万成服饰有限公司 ３０，０００，０００．００ １００．００ ３０，０００，０００．００ １００．００ 昆山华源印染有限公司 ３０，０００，０００．００ ６０．００ ３０，０００，０００．００ ６０．００ 上海沃贝科技有限公司 ２，５５０，０００．００ ８５．００ ２，５５０，０００．００ ８５．００ 上海华天电子商务有限公司 ２８，０００，０００．００ ５６．００ ２８，０００，０００．００ ５６．００ 浙江华源兰宝有限公司 ９６，３５４，０００．００ ９０．００ ９６，３５４，０００．００ ９０．００ 上海香榭里家用纺织品有限公司 ８０，０００，０００．００ １００．００ ８０，０００，０００．００ １００．００ 安徽阜阳华源纺织有限公司 ５０，５４７，０１７．６９ ９５．００ ５０，５４７，０１７．６９ ９５．００ 上海华源爱特幕墙工程有限公司 ６，０００，０００．００ ６０．００ ６，０００，０００．００ ６０．００ 青岛华源企业发展有限公司 ９，０００，０００．００ ９０．００ ９，０００，０００．００ ９０．００ 上海丝佳丽针织时装有限公司 １３，５００，０００．００ ７５．００ １３，５００，０００．００ ７５．００ 南京新创软件科技有限公司 ６００，０００．００ ６０．００ ６００，０００．００ ６０．００ 安徽毛纺织联营公司 ２８，８２０，０００．００ １００．００ ２８，８２０，０００．００ １００．００ 安徽省华德纺织有限公司 ３４，３６５，０００．００ １００．００ ３４，３６５，０００．００ １００．００ 阜阳华发实业公司 １，５７０，０００．００ １００．００ １，５７０，０００．００ １００．００ 阜阳市华利房地产开发有限公司 ８，０００，０００．００ １００．００ ８，０００，０００．００ １００．００ 阜阳华厦建筑安装工程有限责任公司 ６，３５２，０００．００ １００．００ ６，３５２，０００．００ １００．００ 浙江嘉春毛纺有限公司 ８，５６５，３２２．５０ ７５．００ ８，５６５，３２２．５０ ７５．００ 嘉兴红宝毛纺有限公司 ２１，２５０，０００．００ ７１．５０ ２１，２５０，０００．００ ７１．５０ 嘉兴富宝漂染有限公司 ４，４７９，２８８．００ ６６．７０ ４，４７９，２８８．００ ６６．７０ 浙江嘉兴兰宝毛纺织进出口有限责任 ２，０００，０００．００ １００．００ ３，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ １００．００ 公司 上海兰宝纺织实业有限责任公司 ２，７００，０００．００ ９０．００ ２，７００，０００．００ ９０．００ 嘉兴市嘉安物资经营公司 ３，０００，０００．００ １００．００ ３，０００，０００．００ １００．００ 上海华源兰宝进出口有限公司 ６，０００，０００．００ １００．００ ６，０００，０００．００ １００．００ （二）不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业的关系 江苏双猫纺织装饰集团有限公司 持公司 ５％以上股份的股东 江苏新雅鹿集团有限公司 持公司 ５％以上股份的股东 江苏雅鹿实业股份有限公司 持公司 ５％以上股份的股东的控股公司 上海华源股份有限公司 同为子公司 上海华源进出口股份有限公司 同为子公司 上海华源投资（集团）有限公司 同为子公司 常州华昌染工有限公司 同为子公司 华源凯马机械股份有限公司 同为子公司 上海华依科技发展有限公司 联营公司 45 （三）关联方交易 １． 采购货物 本企业 ２００１ 年度和 ２０００ 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下（单位：元）： ２００１ 年度 ２０００ 年度 企业名称 金额 占年度购货百分比（％） 计价标准 金额 占年度购货百分比（％） 计价标准 江苏雅鹿实业股份有限公司 １２，１９６，４１５．３２ ０．７７ 出厂价 本企业向关联方采购货物的价格由双方协商决定。２００１ 年度本企业向关联方采购货物 的价格与非关联方的交易价格相一致。 ２．销售货物 本企业 ２００１ 年度和 ２０００ 年度向关联方销售货物的有关明细资料如下（单位：元）： ２００１ 年度 ２０００ 年度 企业名称 金额 占年度销货百分比（％） 计价标准 金额 占年度销货百分比（％） 计价标准 中国华源集团有限公司 １４，３９２，１４１．１４ ０．８０ 出厂价 ２７，００９，７４３．９７ １．４９ 出厂价 江苏新雅鹿集团有限公司 ７，７９７，７５３．８５ ０．４３ 出厂价 ３４，６０９，２４５．２１ １．９１ 出厂价 江苏雅鹿实业股份有限公司 ２８，０３７，９５１．０８ １．５６ 出厂价 ９，９０２，５４３．７５ ０．５５ 出厂价 本企业销售给关联方的产品价格由双方协商决定。２００１ 年度和 ２０００ 年度本企业销售给 关联方产品的价格无高于或低于本企业正常售价的情况。 ３．本企业与关联方应收应付款项余额 ２００１ 年度和 ２０００ 年度本企业与关联方应收应付款项余额（单位：元）： 占全部应收（付）款项 年末余额（金额） 备注 项 目 余额的比重（％） ２００１ 年 ２０００ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 应收帐款 中国华源集团有限公司 ６，３５９，７０３．７１ ４９，５４３．０７ １．３４ ０．０１ 江苏新雅鹿集团有限公司 １９，６６９，９８２．８５ ３４，２５８，１６３．７９ ４．１５ ９．１５ 上海华依科技发展有限公司 ２５０，０００．００ ０．０５ 预付帐款 江苏双猫纺织装饰集团有限公司 １１，６５３，６４９．５５ ９，５８０，９２５．７７ ３．１７ １１．４５ 中国华源集团有限公司 ６１，９２８，８８０．００ １６．８５ 注 应付帐款 上海华依科技发展有限公司 １３８，０００．００ ０．０５ 预收帐款 江苏雅鹿实业股份有限公司 ４６，７９３．５３ ０．０６ 上海华源进出口股份有限公司 ２１，０００．００ ０．０３ 注：本公司预付中国华源集团有限公司款项的事由在本附注十中披露。 ４． 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额 ２００１ 年度和 ２０００ 年度本企业与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元）： 项目 年末余额（金额） 占全部其他应收（付）款项余额的比重（％） 计息标准 ２００１ 年 ２０００ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 其他应收款 中国华源集团有限公司 １，６６９，３７１．２４ １０，８２１，７００．５１ ０．６９ ４．３８ 江苏新雅鹿集团有限公司 ５，１４０，４６２．７２ ２，２９０，９４９．０３ ２．１４ ０．９３ 江苏雅鹿实业股份有限公司 ３４，６３４，６９０．９５ １１，４５５，８３１．０９ １４．３９ ４．６４ 上海华源投资（集团）有限公司 １，７６８，１７３．３３ ０．７２ 常州华昌染工有限公司 １２，６３１，７３８．９２ １０，２４５，４９２．２１ ５．２５ ４．１５ 46 其他应付款 上海华依科技发展有限公司 ３，９２５，２００．００ ２．７４ 江苏新雅鹿集团有限公司 ４，５６８，０００．００ ５．６０ 中国华源集团有限公司本年度占用本公司资金 ６０００ 万元，本公司根据其实际占用资金 的期限按月利率 ５．３５８‰收取资金使用费 １，８７４，０７１．２４。本公司已于 ２００１ 年 ６ 月 ２９ 日收回 本金及资金使用费。 ５． 其他应披露事项 （１）资产、股权转让发生的关联交易 本公司本年度向江苏新雅鹿集团有限公司转让本公司的在建工程－太仓服饰城项目。 该项在建工程的帐面价值为人民币 ９２７．２０ 万元，转让价格为人民币 ９２７．２０ 万元。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，江苏新雅鹿集团有限公司已付清了资产转让价款。 （２）公司与关联方的担保、抵押等事项 ①本公司为关联方提供担保、抵押情况： 担保业务种类 被担保人 币种 金额 担保方式 备注 贷款 中国华源集团有限公司 美元 ４，６１６，０００．００ 保证 注１ 贷款 中国华源集团有限公司 人民币 ３０，０００，０００．００ 保证 注１ 贷款 上海华依科技发展有限公司 人民币 ２５，０００，０００．００ 保证 贷款 华源凯马机械股份有限公司 人民币 ７，８５０，０００．００ 保证 贷款 上海华源股份有限公司 人民币 １５０，０００，０００．００ 保证 注２ 注 １：本公司为中国华源集团有限公司提供保证担保的事由在本附注十中披露。 注 ２：截至审计报告日止，上海华源股份有限公司已归还由本公司提供担保的银行贷款 ８２，０００，０００．００ 元。 ②关联方为本公司提供担保、抵押情况： 担保人 币种 金额 借款类型 借款期限 中国华源集团有限公司 人民币 ３０，０００，０００．００ 短期借款 ２００１．１２．１９－２００２．１２．１８ 人民币 ３０，０００，０００．００ 短期借款 ２００１．１０．１８－２００２．０４．１８ 人民币 ２０，０００，０００．００ 短期借款 ２００２．１２．１９－２００２．１２．１８ 人民币 ４５，０００，０００．００ 短期借款 ２００１．０１．２１－２００２．０１．２０ 人民币 ３７，０００，０００．００ 长期借款 ２０００．１２．２９－２００５．１２．２８ 人民币 ２９，７００，０００．００ 长期借款 ２０００．１２．２９－２００５．１２．２８ 上海华源股份有限公司 人民币 １０，０００，０００．００ 短期借款 ２００１．０３．１９－２００２．０３．１５ 人民币 １０，０００，０００．００ 短期借款 ２００１．０５．１８－２００２．０５．１８ 八、或有事项 本公司为其他单位提供债务担保情况如下： 担保业务种类 被担保人 币种 金额 担保方式 信用证 中纺联合进出口有限责任公司 美元 ７７９，１３８．３２ 保证 贷款 中纺联合进出口有限责任公司 人民币 ４０，３００，０００．００ 保证 贷款 上海九百股份有限公司 人民币 ９６，０００，０００．００ 保证 票据贴现 上海九百股份有限公司 人民币 ２８，０００，０００．００ 保证 贷款 上海鸿仪投资发展有限公司 人民币 ５０，０００，０００．００ 保证 47 贷款 上工股份有限公司 人民币 ９７，８７０，０００．００ 保证 贷款 嘉兴毛条厂 人民币 ２，０００，０００．００ 保证 九、承诺事项 本公司本年度无需要说明的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 本公司借助于中国华源集团有限公司在国际化经营投资方面的综合优势，委托其实施中 国华源（加拿大）实业有限公司针织和印染项目。本公司已于 ２００１ 年 ４ 月 ２５ 日第二届董事 会第五次会议审议通过《关于受让中国华源（加拿大）实业有限公司股权的报告》。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司已预付了部分项目款，金额为人民币 ６１，９２８，８８０．００ 元，并为中国 华源集团有限公司该投资项目的借款美元 ４６１．６ 万元及人民币 ３０００ 万元提供保证担保。２００２ 年 ４ 月 １ 日，经本公司临时股东大会决议通过，本公司分别以现金人民币 ３，４１５ 万元和人民 币 １１，４０３ 万元受让由中国华源集团有限公司持有 １００％股权的中国华源（加拿大）实业有 限公司 ９５％股权和中国华源集团有限公司对该公司的债权。 十一、其他重要事项 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司下属孙公司其他应收款中金额为人民币 ６，２０２，８２０．５４ 元的款项正涉及诉讼。 十二、财务报表的批准报出 本财务报表业经本公司第二届董事会第十次会议于 ２００２ 年 ４ 月 １３ 日批准报出。 48 十一、备查文件目录 １．载有法定代表人、总会计师、财务部经理签名并盖章的会计报表。 ２．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３．报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 公司在办公场所备置上述文件的原件。当中国证监会、上海证券交易所要求提供时，或 股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。 上海华源企业发展股份有限公司 董 事 会 二〇〇二年四月十三日 49 股份有限公司二○○一年度会计报表 资产负债表 会股地年01表 编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：元 年末数 年初数 年末数 年初数 资 产 注释号 行次 负债和股东权益 注释号 行次 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 1 292,618,453.42 527,945,549.59 501,548,635.32 696,928,929.33 短期借款 16 61 665,230,000.00 1,079,672,620.00 503,130,000.00 819,060,686.01 短期投资 2 2 84,920,182.07 84,920,182.07 应付票据 17 62 60,973,376.04 77,673,376.04 105,850,800.00 112,105,552.73 应收票据 3 3 300,000.00 5,834,668.08 1,200,000.00 3,300,000.00 应付帐款 18 63 160,581,766.51 287,436,177.49 173,963,894.03 240,974,101.20 应收股利 4 665,935.64 10,729,929.96 预收帐款 19 64 49,581,240.78 82,673,845.70 34,878,350.72 60,234,999.91 应收利息 5 应付工资 65 661,749.53 13,671,764.12 2,443,311.40 3,023,955.95 应收帐款 5 6 236,441,052.42 447,606,643.22 204,949,658.34 355,663,116.33 应付福利费 66 99,767.21 14,061,735.23 872,820.77 4,205,789.86 其他应收款 6 7 355,258,486.01 216,053,135.98 288,836,375.76 234,609,757.69 应付股利 20 67 23,607,211.35 34,176,942.58 37,771,538.16 59,072,793.63 预付帐款 7 8 364,180,609.25 367,431,427.11 75,187,644.53 83,647,461.91 应交税金 21 68 12,303,537.65 34,321,510.56 10,445,618.73 35,120,131.51 应收补贴款 4 9 48,565,757.53 66,203,209.38 52,283,513.66 67,519,462.21 其他应交款 22 69 1,554,051.34 2,145,090.43 1,959,065.81 2,382,637.86 存 货 8 10 164,526,517.51 418,545,896.33 251,824,107.11 424,757,215.08 其他应付款 23 70 265,251,667.34 143,080,699.59 131,011,124.54 81,558,822.53 待摊费用 9 11 108,000.00 1,813,986.94 743,297.88 1,879,898.21 预提费用 24 71 503,425.65 1,373,757.12 24,969,596.00 26,656,781.55 预计负债 72 一年内到期的长期债权投资 10 21 56,000.00 其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 25 78 59,420,000.00 6,400,000.00 流动资产合计 30 1,462,664,811.78 2,051,490,516.63 1,472,223,344.63 1,953,226,022.83 其他流动负债 79 流动负债合计 80 1,240,347,793.40 1,829,707,518.86 1,027,296,120.16 1,450,796,252.74 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 11 31 660,346,325.08 97,492,369.08 463,341,329.50 105,897,927.14 长期借款 26 81 66,700,000.00 152,298,555.28 66,700,000.00 92,260,000.00 长期债权投资 11 32 6,000.00 90,000.00 应付债券 82 长期投资合计 11 33 660,346,325.08 97,498,369.08 463,341,329.50 105,987,927.14 长期应付款 27 83 12,059,116.83 12,059,116.83 其中：合并价差（贷差以＂－＂号表示，合并报表填列） 34 专项应付款 84 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示， 其他长期负债 合并报表填列） 11 35 6,435,905.78 6,582,838.09 65,467,171.55 66,466,496.55 28 85 612,904.83 2,746,885.32 2,746,885.32 固定资产： 长期负债合计 87 66,700,000.00 164,970,576.94 69,446,885.32 107,066,002.15 固定资产原值 12 39 498,523,516.62 1,497,123,947.24 465,079,393.92 1,020,837,804.32 递延税项： 减：累计折旧 12 40 163,401,064.77 534,692,263.57 180,203,069.76 369,480,118.58 递延税款贷项 89 固定资产净值 12 41 335,122,451.85 962,431,683.67 284,876,324.16 651,357,685.74 负债合计 90 1,307,047,793.40 1,994,678,095.80 1,096,743,005.48 1,557,862,254.89 减：固定资产减值准备 12 42 15,964,735.58 33,196,693.40 15,998,587.58 33,214,905.20 固定资产净额 12 43 319,157,716.27 929,234,990.27 268,877,736.58 618,142,780.54 少数股东权益（合并报表填列） 91 92,126,017.15 112,306,069.02 工程物资 44 在建工程 13 45 42,962,222.13 63,743,288.07 17,829,418.87 43,713,522.36 股东权益： 固定资产清理 46 实收资本（或股本） 股 29 92 472,144,227.00 472,144,227.00 314,762,818.00 314,762,818.00 固定资产合计 50 362,119,938.40 992,978,278.34 286,707,155.45 661,856,302.90 资本公积 30 93 585,228,219.86 585,228,219.86 679,026,673.93 679,026,673.93 无形资产及其他资产： 盈余公积 31 94 103,081,408.42 135,817,455.09 89,237,728.42 108,386,677.07 无形资产 14 51 33,449,270.00 150,255,063.62 39,733,547.79 123,822,827.85 其中：法定公益金 31 95 32,154,024.81 43,722,664.32 25,232,184.81 31,702,019.66 长期待摊费用 15 52 21,450.10 6,135,887.24 50,050.06 5,172,070.77 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 其他长期资产 53 未分配利润 32 97 51,100,146.68 18,364,100.01 82,285,201.60 77,720,658.58 无形资产及其他资产合计 54 33,470,720.10 156,390,950.86 39,783,597.85 128,994,898.62 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 递延税款借项 56 股东权益合计 99 1,211,554,001.96 1,211,554,001.96 1,165,312,421.95 1,179,896,827.58 资产总计 60 2,518,601,795.36 3,298,358,114.91 2,262,055,427.43 2,850,065,151.49 负债和股东权益总计 100 2,518,601,795.36 3,298,358,114.91 2,262,055,427.43 2,850,065,151.49 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人： 主管会计工作负责人: 总会计师： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） 2 上海市股份有限公司二００一年度会计报表 资产减值准备明细表 ２００１ 年度 会股地年０１表附表１ 编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 １、坏帐准备合计 １ ３１，０６６，９９３．４０ １９，３９８，３０７．０３ ０ ５０，４６５，３００．４３ 其中：应收帐款 ２ １８，７１９，１１１．４０ ７，０８９，５８８．２９ ０ ２５，８０８，６９９．６９ 其他应收款 ３ １２，３４７，８８２．００ １２，３０８，７１８．７４ ０ ２４，６５６，６００．７４ ２、短期投资跌价准备合计 ４ ０ ０ ０ ０ 其中：股票投资 ５ ０ ０ ０ ０ 债券投资 ６ ０ ０ ０ ０ ３、存货跌价准备合计 ７ ４，６６４，１３２．５９ ４，１９５，８４４．２１ ５１７，４４７．０１ ８，３４２，５２９．７９ 其中：库存商品 ８ ２，２４１，１８８．２７ ３，８７６，５０８．１４ １４０，２７９．４４ ５，９７７，４１６．９７ 原材料 ９ １，１９２，００６．７０ ５５，２６３．４５ １，６０７．３３ １，２４５，６６２．８２ ４、长期投资减值准备合计 １０ ０ ４０４，２９２．００ ０ ４０４，２９２．００ 其中：长期股权投资 １１ ０ ４０４，２９２．００ ０ ４０４，２９２．００ 长期债权投资 １２ ０ ０ ０ ０ ５、固定资产减值准备合计 １３ ３３，２１４，９０５．２０ １５，６４０．２０ ３３，８５２．００ ３３，１９６，６９３．４０ 其中：房屋、建筑物 １４ １３，３４９，６８５．０６ ０ １３，３４９，６８５．０６ 机器设备 １５ １９，３９６，６４１．７５ ０ ３３，８５２．００ １９，３６２，７８９．７５ ６、无形资产减值准备 １６ ０ ０ ０ ０ 其中：专利权 １７ ０ ０ ０ ０ 商标权 １８ ０ ０ ０ ０ ７、在建工程减值准备 １９ ２，４９７，１８５．８１ ６８，６６０．９０ １，６８６，１０３．６０ ８７９，７４３．１１ ８、委托货款减值准备 ２０ 其中：短期 长期 股份有限公司二○○一年度会计报表 利润及利润分配表 会股地年02表 编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 2001年度 金额单位：元 本年实际数 上年实际数 本年实际数 上年实际数 项 目 注释号 行次 项 目 注释号 行次 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 33 1 1,078,392,482.22 1,793,217,109.21 1,236,162,975.31 1,810,843,015.54 六、可供分配的利润 25 151,503,601.63 133,292,931.88 153,195,238.36 157,829,898.27 减：主营业务成本 33 2 999,199,365.44 1,581,631,130.46 1,138,969,400.84 1,604,111,442.99 减：提取法定盈余公积 26 6,921,840.00 15,410,133.36 8,284,624.65 13,240,983.30 主营业务税金及附加 34 3 1,433,326.59 3,597,702.72 1,033,959.28 3,731,240.45 提取法定公益金 27 6,921,840.00 12,020,644.66 8,284,624.65 11,497,504.42 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 77,759,790.19 207,988,276.03 96,159,615.19 203,000,332.10 子公司为外商投资企业的项目） 28 938,278.90 239,786.64 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 36 5 34,180,127.51 55,245,080.61 40,344,332.54 61,357,387.01 提取储备基金 减：营业费用 6 13,234,280.53 43,696,254.88 26,845,412.00 45,097,946.61 管理费用 7 28,403,972.29 109,655,680.10 40,996,681.08 68,289,777.66 财务费用 35 8 36,433,695.36 61,901,072.64 23,081,482.91 44,387,424.14 七、可供股东分配的利润 35 137,659,921.63 104,923,874.96 136,625,989.06 132,851,623.91 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10 33,867,969.52 47,980,349.02 45,580,371.74 106,582,570.70 减：应付优先股股利 36 321,180.00 加：投资收益（亏损以“－”号填列） 37 11 32,508,157.43 -5,024,603.05 38,756,200.47 -1,823,623.46 提取任意盈余公积 37 16,569,249.30 17,359,427.17 补贴收入 38 12 9,261,572.72 313,600.00 1,118,299.53 应付普通股股利 38 23,607,211.35 23,607,211.35 37,771,538.16 37,450,358.16 营业外收入 39 13 26,091,927.58 30,116,187.79 9,709,012.04 11,523,067.20 转作股本的普通股股利 39 62,952,563.60 62,952,563.60 减：营业外支出 40 14 14,866,035.37 17,040,886.46 3,071,416.84 4,919,960.56 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 40 51,100,146.68 18,364,100.01 82,285,201.60 77,720,658.58 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 15 77,602,019.16 65,292,620.02 91,287,767.41 112,480,353.41 减：所得税 16 8,383,619.13 12,089,286.02 8,441,520.90 16,516,336.87 补充资料： 少数股东损益（合并报表填列） 17 -2,368,939.30 5,662,512.62 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 五、净利润（亏损以“－”号表示） 20 69,218,400.03 55,572,273.30 82,846,246.51 90,301,503.92 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 加：年初未分配利润 21 82,285,201.60 77,720,658.58 70,348,991.85 67,528,394.35 5.债务重组损失 45 其他转入 22 6.其他 46 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） 3 利润表附表 净资产收益率（％） 每股收益（元） 报告期利润（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２０７，９８８，２７６．０３ １７．１７ １７．６５ ０．４４ ０．５１ 营业利润 ４７，９８０，３４９．０２ ３．９６ ４．０７ ０．１０ ０．１２ 净利润 ５５，５７２，２７３．３０ ４．５９ ４．７１ ０．１２ ０．１４ 扣除非经常性损益后的净利润 ４１，６４７，８１１．１１ ３．４４ ３．５３ ０．０９ ０．１０ 股份有限公司二○○一年度会计报表 现金流量表 会股地年03表 编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 2001年度 金额单位：元 注释 注释 注释 项 目 号 行次 母公司金额 合并金额 项 目 号 行次 母公司金额 合并金额 补 充 资 料 号 行次 母公司金额 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 779,164,303.86 1,516,050,747.98 吸收投资所收到的现金 26 1,000,000.00 净利润（亏损以“-”号填列） 43 69,218,400.03 55,572,273.30 收到的税费返还 2 81,241,389.59 115,445,447.65 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 44 -2,368,939.30 收到的其他与经营活动有关的现金 41 3 2,102,099,714.75 1,918,548,141.83 借款所收到的现金 28 1,240,760,000.00 1,756,493,040.54 减：未确认的投资损失 45 经营活动现金流入小计 5 2,962,505,408.20 3,550,044,337.46 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 加：计提的资产减值准备 46 7,631,109.09 32,838,624.71 筹资活动现金流入小计 30 1,240,760,000.00 1,757,493,040.54 固定资产折旧 47 -1,098,709.41 29,284,232.70 购买商品、接受劳务支付的现金 6 894,518,447.01 1,346,500,010.87 无形资产摊销 48 396,935.70 4,812,068.85 支付给职工以及为职工支付的现金 7 38,205,994.20 108,193,031.15 偿还债务所支付的现金 31 1,086,710,000.00 1,624,003,855.11 长期待摊费用摊销 49 28,599.96 977,419.48 支付的各项税费 8 28,150,544.55 81,092,192.86 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 80,363,305.00 105,443,042.74 待摊费用减少（减:增加） 50 635,297.88 1,487,709.93 支付的其他与经营活动有关的现金 43 9 2,147,593,742.71 2,176,561,417.03 其中：支付少数股东的股利 33 预提费用增加（减:减少） 51 -24,466,170.35 -27,782,117.37 经营活动现金流出小计 10 3,108,468,728.47 3,712,346,651.91 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 52 1,744,418.71 -465,853.93 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 53 565,740.58 881,865.62 经营活动现金流量净额 11 -145,963,320.27 -162,302,314.45 筹资活动现金流出小计 36 1,167,073,305.00 1,729,446,897.85 财务费用 54 41,991,001.87 66,478,437.11 筹资活动产生的现金流量净额 40 73,686,695.00 28,046,142.69 投资损失（减:收益） 55 -32,508,157.43 5,024,603.05 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 86,768,491.50 45,358,917.59 四、汇率变动对现金的影响 41 -1,169.32 480.75 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 -60,781,121.54 -172,923,457.70 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 -236,089,156.86 -201,478,098.49 收回投资所收到的现金 12 84,920,182.07 136,948,182.07 五、现金及现金等价物净增加额 42 -246,296,355.90 -206,349,553.74 其他 60 取得投资收益所收到的现金 13 11,173,553.18 6,310,912.36 经营活动产生的现金流量净额 65 -145,963,320.27 -162,302,314.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 76,261,686.00 79,298,143.00 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金 42 15 51,647,977.41 债务转为资本 66 投资活动现金流入小计 16 172,355,421.25 274,205,214.84 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 180,373,982.56 208,425,417.68 3. 现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金 19 166,000,000.00 126,100,000.00 现金的期末余额 69 255,252,279.42 490,579,375.59 支付的其他与投资活动有关的现金 44 20 11,773,659.89 减：现金的期初余额 70 501,548,635.32 696,928,929.33 投资活动现金流出小计 22 346,373,982.56 346,299,077.57 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 投资活动产生的现金流量净额 25 -174,018,561.31 -72,093,862.73 现金及现金等价物净增加额 73 -246,296,355.90 -206,349,553.74 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人： 人： 总 会 计 师： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） 4