景峰医药(000908)天一科技2003年年度报告摘要

湖南天一科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 湖南天一科技股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 天职孜信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 董事长彭深根、财务总监吴加政、会计机构负责人吴伟龙声明：保证本年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天一科技 股票代码 000908 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道 地址 邮政编码 414500 公司国际互联网 http://www.china-tianyi-pump.com 网址 电子信箱 typumps@ty666.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郑盈 女士 联系地址 湖南省长沙国家高新技术产业开发区 M6-2 栋 3 楼 电话 0731-8902528 传真 0731-8902528 电子信箱 zhengying@ty666.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 湖南天一科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 247,194,621.51 214,449,668.75 15.27% 32,597,079.13 利润总额 17,343,586.37 17,232,864.28 0.64% 11,929,551.80 净利润 14,031,547.35 14,018,440.04 0.09% 12,249,304.02 扣除非经常性损益 10,510,053.18 13,598,207.73 -22.71% 6,367,653.12 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 849,382,129.05 866,674,642.21 -2.00% 620,882,306.82 股东权益（不含少 525,688,151.39 511,177,064.26 2.84% 497,469,502.40 数股东权益） 经营活动产生的现 22,510,934.57 17,587,958.04 27.99% 30,500,769.77 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.05 0.05 0.00% 0.04 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.05 -- -- -- 计算） 净资产收益率 2.67% 2.74% -2.55% 2.46% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.00% 2.66% -24.81% 1.21% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.08 0.06 26.98% 0.11 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.88 1.83 2.79% 1.78 调整后的每股净 1.86 1.81 2.76% 1.76 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 湖南天一科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 190,000,000 0 0 190,000,000 其中：国家持有股 136,640,000 49,360,000 49,360,000 186,000,000 份 境内法人持有 53,360,000 -49,360,000 -49,360,000 4,000,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 190,000,000 0 0 190,000,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 90,000,000 0 90,000,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 90,000,000 0 0 90,000,000 合计 三、股份总数 280,000,000 0 0 280,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 72,561 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 平江县国资局 49,360,000 186,000,00 66.43 未流通 0 国有股东 0 长沙致大实业有限 0 4,000,000 1.43 未流通 0 公司 陈静林 0 111,050 0.04 已流通 未知 罗坤生 0 110,000 0.04 已流通 未知 惠小惠 0 100,000 0.04 已流通 未知 汇茂公司 0 100,000 0.04 已流通 未知 孟晶 未知 100,000 0.04 已流通 未知 普丰证券投资基金 -128,254 98,086 0.04 已流通 未知 杨源 -1,000 95,220 0.03 已流通 未知 邓奋刚 0 90,000 0.03 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 本公司前 10 位股东中， 法人股东之间不存在关联关系或属于《上 的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的 －3－ 湖南天一科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 情况，流通股股东之间的关联情况未知。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 陈静林 111,050 A股 罗坤生 110,000 A股 惠小惠 100,000 A股 汇茂公司 100,000 A股 孟晶 100,000 A股 普丰证券投资基金 98,086 A股 杨源 95,220 A股 邓奋刚 90,000 A股 管忠海 83,000 A股 林捷 80,800 A股 前十名流通股股东关联关系的说 未知 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 平江国有资产管理局：为国家行政事业单位，所在地为平江县城关镇西街 114 号，法定代表人为余 雄。该局现持有公司 136,640,000 股国家股，49,360,000 国有法人股，占公司总股本的 66.43%，为公 司第一大股东，其所持有的股份无被冻结及质押的情况。其增加部分是原湖南泰和集团有限公司所 持股份经司法判决过户给平江国有资产管理局。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初持股 年末持股 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 数（股） 数（股） 彭深根 董事长 男 57 2001.12-2004.12 16,000 16,000 黄奇 总经理 男 40 2001.12-2004.12 0 0 邓植林 董事、副总经理 男 41 2001.12-2004.12 0 0 毛晖 董事 男 41 2001.12-2004.12 10,000 10,000 欧阳纯 董事 男 39 2001.12-2004.12 10,000 10,000 宝 吴加政 董事、财务总监 男 41 2001.12-2004.12 0 0 李员明 董事 男 44 2001.12-2004.12 0 0 李有智 独立董事 男 54 2002.7-2004.12 0 0 姚晓义 独立董事 男 41 2002.7-2004.12 0 0 郑盈 董事会秘书 女 31 2002.4-2004.12 0 0 吴外斌 副总经理 男 46 2001.12-2004.12 16,000 16,000 叶苍野 副总经理 男 55 2001.12-2004.12 10,000 10,000 钟德璐 副总经理 男 55 2001.12-2004.12 10,000 10,000 易法全 副总经理 男 48 2002.9-2004.12 0 0 喻林 副总经理 男 38 2003.12-2004.12 0 0 张圳元 监事会召集人 男 59 2001.12-2004.12 0 0 －4－ 湖南天一科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 彭仲保 监事 男 58 2001.12-2004.12 0 0 向礼光 监事 男 49 2001.12-2004.12 0 0 王建章 监事 男 61 2001.12-2004.12 0 0 熊礼会 监事 男 52 2001.12-2004.12 0 1,200 购买流通股 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 58.50 金额最高的前三名董事的报 16.04 酬总额 金额最高的前三名高级管理 16.84 人员的报酬总额 独立董事津贴 6 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 李元明、向礼光、彭仲保、王建章 董事、监事姓名 报酬区间 人数 50,000 元以上 3 40,000 元-50,000 元 2 30,000 元-40,000 元 11 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，国家宏观经济形势良好，基础设施建设和固定资产投资进一步加大，国家西部大开发 及电网改造，水利设施，污水处理等政策，都是我公司主导产品的大市场，这给公司带来了良好的 市场机遇，使得公司相关产品的销售量有了一定幅度的增长，使得公司 2003 年经营业绩有所提升。 本年度我们主要在以下几个方面加大了力度：抓规模，抓管理千方百计提高经济效益；抓技术创新， 为公司抓住市场机遇满足市场需求提供有力保证；抓产品品牌抓文化，打造企业诚信形象；抓成本 费用管理，保证了成本费用的有效控制；抓队伍抓稳定，确保一方平安，员工凝聚力。在做实做强 主业的同时，我们积极拓展其他领域，在通过认真的调查研究和可行性论证后，我们看好长沙房地 产市场前景，开始进入房地产行业。 新的一年里，我们面临很多机遇，国家继续推行积极的财政政策和稳定的货币政策，预计全社 会的固定资产投资规模还会增大，整个经济形势仍会向好，面对有利的经济发展环境，公司将全力 以赴做大做强企业，积极拓展盈利空间。进一步加强内部管理，把生产管理、成本管理、营销管理、 财务管理的各项基础管理推上一个新台阶，努力提高经济效益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分产 主营业务 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 品 收入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其他专用设备 5,161.00 3,467.00 32.82 -23.83 -29.23 9.75 制造业 输配电及控制 4,679.00 3,539.00 24.36 25.31 42.59 -8.95 设备制造业 计算机及相关 4,913.00 2,976.00 39.43 12.07 -3.91 50.19 设备制造业 其中：关联交 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 易 －5－ 湖南天一科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 水泵及各种泵 5,161.00 3,467.00 32.82 23.83 -29.23 9.75 类 电器类 4,679.00 3,539.00 24.36 25.31 42.59 -8.95 计算机软硬件 4,913.00 2,976.00 39.43 12.07 -3.91 50.19 其中：关联交 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 泵类产品（东北地区） 171.00 -82.88 泵类产品（华北地区） 1,198.80 35.99 泵类产品（华中地区） 1,357.70 -39.57 泵类产品（华南地区） 805.00 -9.24 泵类产品（华北地区） 1,628.00 110.61 开关类（华南地区） 233.96 68.32 开关类（西南地区） 935.82 202.85 开关类（中南地区） 3,509.00 6.79 计算机软硬件（湖南地区） 4,028.00 2.47 计算机软硬件（其他地区） 884.00 93.86 干燥设备（华东地区） 1,270.00 6.72 商贸及其他（湖南地区） 8,695.41 62.29 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,467.51 占采购总额比重 18.56% 合计 前五名销售客户销售金 6,357.23 占销售总额比重 25.72% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司 本期贡献的投资收益 626.00 占上市公司净利润的比重 44.61% 机电产业，日用百货、五金家电、化工产品、服装、农副产品及 参股 经营范围 建筑装饰材料的批零兼营 公司 净利润 2,320.22 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 －6－ 湖南天一科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 24,915.00 1,158.00 21,300.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 油气混输泵技改 49,900.00 否 42,860.00 885.87 否 项目 稠油泵技改项目 47,300.00 否 44,020.00 2,767.46 否 潜油泵技改项目 49,700.00 否 36,714.00 648.60 否 螺杆混输泵技改 49,900.00 否 26,990.00 1,389.35 否 项目 12-126KV 高压真 空断路器技改项 7,000.00 否 15,850.00 1,895.96 否 目 天一银河交换机 45,500.00 是 46,570.00 1,956.39 否 系列项目 合计 249,300.00 — 213,004.00 9,543.63 — －7－ 湖南天一科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 未达到计划进度 ①油气混输泵技改项目,1999 年起陆续投入使用。截止 2003 年 12 月 31 日， 和收益的说明（分 累计实现销售收入 3168 万元，实现销售毛利 885.87 万元。 具体项目） ②稠油泵技改项目，1999 年起陆续投入使用。截止 2003 年 12 月 31 日，累计 实现销售收入 9673 万元，实现销售毛利 2767.46 万元。 ③潜油泵技改项目，2002 年元月开始投入使用。截止 2003 年 12 月 31 日，累 计实现销售收入 2548 万元，实现销售毛利 648.6 万元。 ④螺杆混输泵技改项目，2000 年起陆续投入使用。截止 2003 年 12 月 31 日， 累计实现销售收入 5267 万元，实现销售毛利 1389.35 万元。 ⑤12－126KV 高压真空断路器技改项目，1999 年起陆续投入使用。截止 2003 年 12 月 31 日，累计实现销售收入 6849 万元，实现销售毛利 1895.96 万元。 ⑥天一银河交换机系列项目，2001 年起陆续投入使用。截止 2003 年 12 月 31 日，累计实现销售收入 7125 万元，实现销售毛利 1956.39 万元。 公司募集资金使用效益情况未达到招股说明书所预测的进度和效益，是由于市 场环境和市场需求发生变化，公司在发展原有产业的基础上，确定了发展 IT 产 业思路，这在一定程度上放缓了原计划技改项目的进度，同时对个别项目的开 展情况与预测的状况有所变化，这对原募股资金使用的进度和效益造成影响。 目前，公司对产业结构调整已有更明确的战略规划，公司将按既定的承诺加紧 完成募股资金的投放工作，加快项目的实施，尽快达到收益目标。 变更原因及变更 经第一届董事会第十四次会议和 2001 年第一次临时股东大会审议，决定放 程序说明（分具体 弃原招股说明书承诺的潜水泵技改项目、KYN 系列铠装式高压开关柜技改项目、 项目） 特种高强碳化硅制品技改项目，将拟投入以上项目的 4550 万元资金改投"天一 银河交换机系列项目"，有关信息详细披露于 2001 年 6 月 28 日和 7 月 31 日的 《中国证券报》和《证券时报》。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 45,500.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 天一银河交换机 潜水泵技改项 系列项目 目、KYN 系列 铠装式高压开 关柜技改项 45,500.00 46,570.00 1,956.39 否 目、特种高强 碳化硅制品技 改项目 合计 — 45,500.00 46,570.00 1,956.39 — 未达到计划进度 天一银河交换机系列项目，2001 年起陆续投入使用。截止 2003 年 12 月 和收益的说明（分 31 日，累计实现销售收入 7125 万元，实现销售毛利 1956.39 万元。 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 北京天一科汇科技发展 600.00 100% 0 有限公司 湖南万丰置业发展有限 1,900.00 100% 0 公司 广发聚富基金 5.00 100% 0 合计 2,505.00 -- -- －8－ 湖南天一科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 审 计 确 认 ，2003 年 年 度 合 并 财 务 报 表 净 利 润 为 14,031,547.35 元 ，年 初 未 分 配 利 润 为 89,798,272.43 元，可供股东分配的利润为 101,733,859.34 元，按照《公司法》、 《公司章程》规定，按 净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 1,397,306.96 元，按净利润 5%的比例提取公益金 698,653.48 元。 董事会决议 2003 年进行股利分配，分配方案为：每 10 股送 0.40 元(含税)，合计分配金额为 11,200,000 元。该事项须经股东大会通过之后执行。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 湖南天一 2002 年 4,000.00 一般担保 2002 年 12 月 28 日--2004 年 12 否 是 银河信息 12 月 28 月 28 日 产业有限 日 公司 湖南天一 2002 年 1,000.00 一般担保 2002 年 12 月 27 日--2005 年 12 否 是 长江实业 12 月 27 月 27 日 有限公司 日 担保发生额合计 5,000.00 担保余额合计 5,000.00 其中：关联担保余额合计 5,000.00 上市公司对控股子公司担保发生 5,000.00 额合计 违规担保总额 0.00 －9－ 湖南天一科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 担保总额占公司净资产的比例 0.09 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内本公司无重大诉讼。 本公司第一大股东平江县国有资产管理局与原第二大股东湖南泰和集团股份有限 公司股权纠纷一案中，根据最高人民法院（2002）民二终字第 180 号《民事判决书》终 审判决书，2003 年 4 月 29、2003 年 6 月 26 日，平江县国有资产管理局分两次将原泰和 集团持有股份 4636 万股及 100 万股过户至其名下（详见 2003 年 4 月 29 日及 2003 年 6 月 28 日《中国证券报》及《证券时报》），剩余 200 万股由湖南省岳阳市中级人民法院 根据（2002）岳中执字第 68-3 号文件于 2003 年 10 月 14 日执行回转，将原因其他案件 由泰和过户至湖南经济建设投资有限公司的 200 万股本公司股票直接过户至平江县国有 资产管理局名下，湖南省经济建设投资有限公司不再持有本公司社会法人股。湖南泰和 集团股份有限公司与平江县国有资产管理局股权纠纷中涉及的 4936 万股本公司股票亦 全部过户至平江县国有资产管理局名下，相关过户手续已于 2003 年 10 月 14 日在中国 证券登记结算公司深圳分公司办理完毕。 独立董事履行职责的情况 7.8 按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司独立董事在职 期间切实履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，能积极参加公司董事会、股东 大会各次会议，维护公司和全体股东利益，从全体股东利益的角度对公司的战略方向、 技术发展、风险控制等重大问题提出重要的意见和建议，发挥了自身独立身份及专家的 指导作用，对公司的良性发展起到了积极的作用。 §8 监事会报告 2003 年度，依照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定，为维护股东的合 法权益，监事会成员列席了董事会所有会议，对公司的合法经营和董事、经理等高级管 理人员行使了监督权力，独立发表意见，认真履行了《公司章程》所赋予的权力。在维 护公司利益、股东合法权益、搞好公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中 发挥了应有的作用。 （一）、报告期内监事会的工作情况 报告期内监事会召开了三次会议 1、 2003 年 4 月 17 日召开了公司第二届监事会第八次会议，会议审议通过了 《湖 南天一科技股份有限公司 2002 年监事会工作报告》、《湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告及摘要》、《湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度分配方案》和《关于召 开 2002 年年度股东大会的议案》。有关决议刊登于 2003 年 4 月 21 日《中国证券报》和 《证券时报》。 －10－ 湖南天一科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 2、 2003 年 3 月 21 日，召开了总结 2002 年监事会的工作情况并布置 2003 年工 作计划。 3、 2003 年 4 月 27 日，召开了关于对公司本部及各分子公司进行财务检查的工 作会议，布置了具体的检查时间、程序及事后处理事宜。 （二）监事会关于公司依法运作情况的独立意见 2003 年公司监事会全面参与公司的重大决策，通过一系列检查、审核、监督工作， 形成了下列独立意见： 1）、公司依法运作情况。在董事会的领导下，公司能够严格按照《公司法》《证券 法》以及《公司章程》和国家有关法律法规规范运作；董事会经理层做到了诚信勤勉、 尽职尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；股东大会及董事会的通 知、召开、决议及公告程序均符合《公司法》及《公司章程》和国家有关法律法规的规 定；公司建立了较完善的内部控制制度；公司董事会成员及高管人员能够遵守法纪，勤 勉尽责，未出现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2）检查公司财务的情况。天职孜信会计师事务所有限公司对公司 2003 年度财务报 告进行了全面审计，出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为 2003 年度财务报 告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。 3）募集资金使用情况。报告期内募集资金投资项目未发生变更。 4）报告期内无收购、出售资产的情况。 5）公司关联交易符合公开、公正、公平的原则，没有损害股东及公司的利益。 6）公司董事会提出的 2003 年度利润分配预案切合本公司的实际情况，有利于公司 长远发展，有利维护公司股东的权益。 §9 财务报告 审计意见 9.1 本公司 2003 年度财务报告已经天职孜信会计师事务所审计，并出具标准无保留意 见的审计报告。审计报告全文如下： 天孜湘审[2004]2-148 号 审 计 报 告 湖南天一科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖南天一科技股份有限公司（以下简称天一科技公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表， 2003 年度的利润及利润分配表和合并利 润及利润分配表，2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是天 一科技公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发 表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了天一科技公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果和现金流量。 －11－ 湖南天一科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 天职孜信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李海来 中国·北京 中国注册会计师：唐爱清 二○○四年四月七日 9.2 资产负债表 编制单位：湖南天一科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 214,139,646.33 181,589,233.42 264,434,939.02 204,747,791.45 短期投资 1,750,000.00 1,750,000.00 1,570,358.00 1,570,358.00 应收票据 1,680,176.00 694,000.00 5,306,550.00 1,957,450.00 应收股利 应收利息 应收账款 107,289,353.67 50,526,126.15 88,921,756.44 34,062,808.54 其他应收款 41,965,029.92 20,798,640.58 27,781,061.10 30,047,442.28 预付账款 34,217,177.62 6,186,764.75 33,557,675.21 11,956,605.91 应收补贴款 10,678.79 存货 126,408,700.80 106,028,604.22 113,306,762.50 88,482,633.47 待摊费用 21,880.64 60,199.08 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 527,482,643.77 367,573,369.12 534,939,301.35 372,825,089.65 长期投资: 长期股权投资 25,048,965.34 250,542,143.26 31,287,411.31 225,181,699.69 长期债权投资 长期投资合计 25,048,965.34 250,542,143.26 31,287,411.31 225,181,699.69 其中：合并价差 196,421.43 -565,132.60 固定资产: 固定资产原价 201,501,557.42 174,602,500.18 195,322,722.25 167,617,654.05 减：累计折旧 47,385,212.23 43,675,008.29 40,284,353.00 37,550,874.19 固定资产净值 154,116,345.19 130,927,491.89 155,038,369.25 130,066,779.86 减：固定资产减值准备 250,533.12 250,533.12 513,845.60 240,533.12 固定资产净额 153,865,812.07 130,676,958.77 154,524,523.65 129,826,246.74 工程物资 在建工程 25,206,851.56 14,543,743.56 34,628,339.20 23,925,231.20 固定资产清理 固定资产合计 179,072,663.63 145,220,702.33 189,152,862.85 153,751,477.94 无形资产及其他资产: 无形资产 116,424,208.51 69,919,321.31 109,084,902.68 69,419,708.85 长期待摊费用 1,353,647.80 2,210,164.02 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 117,777,856.31 69,919,321.31 111,295,066.70 69,419,708.85 递延税项: 递延税款借项 资产总计 849,382,129.05 833,255,536.02 866,674,642.21 821,177,976.13 流动负债: 短期借款 176,580,000.00 136,580,000.00 203,350,000.00 143,350,000.00 －12－ 湖南天一科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付票据 2,914,000.00 2,914,000.00 27,072,369.40 19,150,400.00 应付账款 58,717,232.28 65,080,181.35 52,144,145.97 66,567,970.02 预收账款 27,811,160.69 9,347,496.62 19,271,493.21 11,474,716.64 应付工资 29,630.00 106,158.00 应付福利费 3,969,672.11 2,806,451.41 3,258,923.69 2,623,458.70 应付股利 应交税金 -12,826,917.95 -15,249,207.18 -5,602,881.03 -8,250,637.16 其他应交款 287,350.31 155,476.52 265,013.55 209,029.63 其他应付款 30,164,035.99 105,331,202.79 11,837,650.34 52,006,173.36 预提费用 583,322.49 547,349.92 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 21,730,000.00 21,730,000.00 其他流动负债 流动负债合计 298,229,485.92 306,965,601.51 333,980,223.05 308,861,111.19 长期负债: 长期借款 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 6,000,000.00 10,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 304,229,485.92 306,965,601.51 343,980,223.05 308,861,111.19 少数股东权益 19,464,491.74 11,517,354.90 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 资本公积 120,038,263.62 120,038,263.62 120,038,263.62 120,038,263.62 盈余公积 24,576,289.33 24,576,289.33 22,480,328.89 22,480,328.89 其中：法定公益金 8,192,096.44 8,192,096.44 7,493,442.96 7,493,442.96 未分配利润 101,733,859.34 101,675,381.56 89,798,272.43 89,798,272.43 其中：拟分配现金股利 11,200,000.00 11,200,000.00 未确认投资损失 -660,260.90 -1,139,800.68 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 525,688,151.39 526,289,934.51 511,177,064.26 512,316,864.94 负债和所有者权益（或股东权益） 849,382,129.05 833,255,536.02 866,674,642.21 821,177,976.13 总计 利润及利润分配表 编制单位：湖南天一科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 247,194,621.51 82,360,772.54 214,449,668.75 83,947,417.84 减：主营业务成本 194,888,528.25 60,059,204.48 165,602,008.24 61,125,627.61 主营业务税金及附加 920,105.30 319,915.34 1,324,793.42 592,655.07 二、主营业务利润（亏损以“-”号 51,385,987.96 21,981,652.72 47,522,867.09 22,229,135.16 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 5,245,876.21 5,233,489.19 4,799,159.19 4,661,638.26 号填列） 减：营业费用 10,946,897.31 6,668,057.29 12,030,712.34 5,560,003.20 管理费用 24,683,039.06 12,890,101.50 21,252,987.31 11,171,014.01 财务费用 11,659,004.86 9,232,871.71 7,590,865.69 6,371,018.68 －13－ 湖南天一科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,342,922.94 -1,575,888.59 11,447,460.94 3,788,737.53 加：投资收益（损失以“-”号 7,260,626.38 15,860,335.57 4,888,165.38 11,368,625.69 填列） 补贴收入 597,282.05 1,005,421.27 营业外收入 571,284.64 119,539.14 370,991.98 146,928.30 减：营业外支出 428,529.64 366,816.64 479,175.29 184,206.73 四、利润总额（亏损总额以“-”号 17,343,586.37 14,037,169.48 17,232,864.28 15,120,084.79 填列） 减：所得税 2,148,961.36 64,099.91 3,104,677.42 1,101,644.75 减：少数股东损益 683,537.88 420,625.00 加：未确认投资损失 -479,539.78 310,878.18 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,031,547.35 13,973,069.57 14,018,440.04 14,018,440.04 加：年初未分配利润 89,798,272.43 89,798,272.43 77,882,598.39 77,882,598.39 其他转入 六、可供分配的利润 103,829,819.78 103,771,342.00 91,901,038.43 91,901,038.43 减：提取法定盈余公积 1,397,306.96 1,397,306.96 1,401,844.00 1,401,844.00 提取法定公益金 698,653.48 698,653.48 700,922.00 700,922.00 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 101,733,859.34 101,675,381.56 89,798,272.43 89,798,272.43 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 101,733,859.34 101,675,381.56 89,798,272.43 89,798,272.43 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 873,040.43 -600,000.00 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：湖南天一科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 284,799,775.75 84,536,132.63 收到的税费返还 597,282.05 收到的其他与经营活动有关的现金 40,866,219.67 39,499,415.23 经营活动产生的现金流入小计 326,263,277.47 124,035,547.86 购买商品、接受劳务支付的现金 210,686,958.76 54,521,439.35 支付给职工以及为职工支付的现金 19,278,513.69 13,333,033.09 支付的各项税费 23,442,897.55 15,415,612.26 支付的其他与经营活动有关的现金 50,343,972.90 9,173,812.89 经营活动产生的现金流出小计 303,752,342.90 92,443,897.59 经营活动产生的现金流量净额 22,510,934.57 31,591,650.27 －14－ 湖南天一科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 6,260,000.00 9,370,250.00 取得投资收益所收到的现金 754,700.00 341,900.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,990,848.79 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 9,005,548.79 9,712,150.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 15,150,846.81 3,967,550.31 的现金 投资所支付的现金 50,000.00 19,050,000.00 购买子公司支付的现金 4,216,912.11 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 19,417,758.92 23,017,550.31 投资活动产生的现金流量净额 -10,412,210.13 -13,305,400.31 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 2,500,000.00 借款所收到的现金 184,000,000.00 87,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 186,500,000.00 87,000,000.00 偿还债务所支付的现金 232,500,000.00 115,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,394,017.13 12,944,807.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 248,894,017.13 128,444,807.99 筹资活动产生的现金流量净额 -62,394,017.13 -41,444,807.99 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -50,295,292.69 -23,158,558.03 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 14,031,547.35 13,973,069.57 减：未确认投资损失 -479,539.78 加：计提的资产减值准备 3,861,952.84 2,249,006.41 固定资产折旧 8,663,138.00 7,128,135.67 无形资产摊销 3,830,694.17 500,387.54 长期待摊费用摊销 928,900.22 待摊费用减少（减：增加） 38,318.44 预提费用增加（减：减少） 35,972.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 6,843.62 283,286.43 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 16,286,767.13 12,944,807.99 投资损失（减：收益） -7,260,626.38 -15,860,335.57 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -21,459,295.73 -17,760,181.38 经营性应收项目的减少（减：增加） -42,147,799.22 1,528,983.29 经营性应付项目的增加（减：减少） 44,531,443.90 26,604,490.32 其他 少数股东本期收益 683,537.88 经营活动产生的现金流量净额 22,510,934.57 31,591,650.27 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 214,139,646.33 181,589,233.42 减：现金的期初余额 264,434,939.02 204,747,791.45 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -50,295,292.69 -23,158,558.03 －15－ 湖南天一科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 ⑴增加合并范围： ①2003 年 10 月 27 日，本公司之子公司湖南天一长江实业投资有限公司与北京中关 村科技投资有限公司共同投资设立了北京天一科汇科技发展有限公司，本公司持有 80% 的股权，2003 年 11 月，北京天一科汇科技发展有限公司分别受让北京博尔信科贸有限 公司 51%的股权和北京孚高通资讯有限公司 51%的股权，本年度将上述三个公司纳入合 并范围。 ②2003 年 11 月 14 日，本公司与自然人严敏共同投资设立了湖南万丰置业发展有限 公司，本公司持有 95%的股权，本年度将其纳入合并范围。 ⑵减少合并范围： 2003 年 9 月，上海天一中原干燥技术工程有限公司分别与海智、韩国政、潘秀成签订股 权转让协议，转让本公司持有的郑州中远干燥技术有限公司 85%的股权，转让后，上海 天一中原干燥技术工程有限公司不再持郑州中远干燥技术有限公司股权，本年度不再合 并其会计报表。 董事长签署： 湖南天一科技股份有限公司 2004 年 4 月 6 日 －16－