岭南控股(000524)东方宾馆2003年年度报告摘要

广州市东方宾馆股份有限公司２００３年年度报告摘要 广州市东方宾馆股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 广州羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 本公司董事长谢树文先生、总经理刘敏军先生、财务负责人田志能先生声明：保 证本年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东方宾馆 股票代码 000524 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广州市流花路 120 号 地址 邮政编码 510016 公司国际互联网 http://www.dongfanghotel-gz.com 网址 电子信箱 dfhotel@pub.guangzhou.gd.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈聪 联系地址 广州市流花路 120 号公司证券部 电话 86662791 传真 86662791 电子信箱 dfhotel@pub.guangzhou.gd.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 广州市东方宾馆股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 147,871,123.04 207,801,911.72 -28.84% 226,391,818.87 利润总额 -90,953,694.12 7,688,144.39 -1283.04% -92,546,333.87 净利润 -90,953,694.12 8,658,248.39 -1150.49% -97,635,289.28 扣除非经常性损益 -38,203,807.77 8,301,948.67 -560.18% -95,241,235.63 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 788,341,903.19 676,303,535.79 16.57% 665,709,051.22 股东权益（不含少 510,651,174.36 600,606,945.48 -14.98% 590,448,250.09 数股东权益） 经营活动产生的现 5,553,337.24 48,531,808.17 -88.56% 28,960,163.70 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.34 0.03 -1150.78% -0.36 每股收益（如果股 本变化，按新股本 -0.34 -- -- -- 计算） 净资产收益率 -17.81% 1.44% -1336.81% -16.52% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -7.48% 1.38% -642.03% -16.13% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.02 0.18 -88.56% 0.11 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.89 2.23 -14.98% 2.19 调整后的每股净 1.50 2.08 -27.98% 2.00 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 170,689,030 0 170,689,030 其中：国家持有股份 47,533,038 0 47,533,038 境内法人持有股份 123,155,992 0 123,155,992 －2－ 广州市东方宾馆股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 170,689,030 0 170,689,030 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 98,984,714 0 98,984,714 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 98,984,714 0 98,984,714 三、股份总数 269,673,744 0 269,673,744 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 46,236 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 广州市东方酒店集 0 123,155,99 45.67 未流通 0 国有股东 团有限公司 2 广州越秀集团有限 0 47,533,038 17.63 未流通 0 国有股东 公司 北京新晨建业投资 未知 300,000 0.11 已流通 未知 策划有限公司 郑雄智 未知 289,000 0.11 已流通 未知 黄浩东 未知 208,700 0.08 已流通 未知 温溱 未知 181,400 0.07 已流通 未知 马立新 未知 130,000 0.05 已流通 未知 邬甫宝 未知 120,000 0.04 已流通 未知 周建海 未知 116,400 0.04 已流通 未知 马喜元 未知 115,310 0.04 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司第一大股东广州市东方酒店集团有限公司为第二大股东广 的说明 州越秀集团有限公司的全资子公司。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 北京新晨建业投资策划有限公司 300,000 A 股 郑雄智 289,000 A 股 黄浩东 208,700 A 股 温溱 181,400 A 股 马立新 130,000 A 股 邬甫宝 120,000 A 股 周建海 116,400 A 股 马喜元 115,310 A 股 豆映玉 110,000 A 股 许磊 108,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司无法确知前十名流通股东之间是否存在关联关系，也未知 明 前 10 名流通股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披 －3－ 广州市东方宾馆股份有限公司２００３年年度报告摘要 露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1.控股股东情况简介 公司名称∶广州市东方酒店集团有限公司 法定代表人∶区秉昌 成立日期：1992 年 9 月 3 日 注册资本：人民币 45,636 万元 经营范围∶旅馆业。旅游业。国内商业及物资供销业。文化娱乐服务。出租汽车营运。汽车修理。 提供酒店业务咨询和酒店经营管理服务。室内外装修。服装加工。食品加工。会议及展览场地出租。 理发。美容。器械健身。 2.第一大股东的控股股东情况 公司名称：广州越秀集团有限公司 法定代表人：区秉昌 成立日期：1993 年 1 月 21 日 注册资本：人民币 78,115 万元 经营范围：制造业。代理进出口。国内商业及物资供销业。仓储。酒店。旅游。交通。能源。房地 产等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 谢树文 董事长 男 49 2002.6～2005.6 0 0 董事、总 刘敏军 男 35 2002.6～2005.6 0 0 经理 陈志鸿 董事 男 42 2003.6～2005.6 0 0 劳卓群 董事 女 52 2003.6～2005.6 0 0 董事、副 蔡义仕 男 57 2002.6～2005.6 0 0 总经理 董事、财 田志能 男 54 2002.6～2005.6 2,632 2,632 务负责人 袁宗堂 独立董事 男 71 2002.6～2005.6 0 0 李善民 独立董事 男 40 2002.6～2005.6 0 0 王华 独立董事 男 47 2003.6～2005.6 0 0 谭伟企 副总经理 男 60 2002.6～2005.6 10,532 10,532 李慧广 副总经理 男 37 2002.6～2005.6 0 0 肖国强 副总经理 男 47 2003.6～2005.6 0 0 董事会秘 陈聪 男 45 2002.6～2005.6 0 0 书 监事会主 朱开国 男 56 2002.6～2005.6 0 0 席 张葆红 监事 女 49 2002.6～2005.6 0 0 刘健 监事 女 40 2002.6～2005.6 0 0 －4－ 广州市东方宾馆股份有限公司２００３年年度报告摘要 区惠芳 监事 女 52 2002.6～2005.6 0 0 苏伟东 监事 男 36 2002.6～2005.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 广州市东方酒店集团公 刘敏军 副董事长 无 否 司 陈志鸿 广州越秀集团有限公司 企管部总经理 无 是 劳卓群 广州越秀集团有限公司 财务部总经理 无 是 广州市东方酒店集团公 张葆红 办公室主任 无 是 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 130.00 金额最高的前三名董事的报 39.60 酬总额 金额最高的前三名高级管理 43.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 谢树文、劳卓群、陈志鸿、张葆红 董事、监事姓名 报酬区间 人数 15 万以上 1 10 万～15 万 5 10 万以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司属旅游酒店业，主营业务的范围包括旅馆业、餐饮业、旅游业和场地出租等。报告期实现 主营业务收入 14,787 万元，亏损 9,095 万元。 2003 年初中国旅游业在世界经济明显好转的形势下呈现出良好的发展势头，但是，随之突如其 来的"非典疫情"，导致了入境旅游人数和国内外商务客源大幅减少，使本地旅游市场基本处于瘫痪 状态，从而对本公司主营业务造成了灾难性的冲击。下半年，国内旅游市场仍受"非典事件"的余波 影响，本地区旅游市场未见明显起色，特别是国际旅游市场及国际商务活动反应尤为平淡，受此客 观不利因素的影响，公司全年主营业务的客房收入、餐饮收入和租金收入分别比去年同期下降 43.31%、43.77%和 36.41%。面对前所未有的经营困境，公司一方面不断强化内部管理，积极采取各 种有效措施降低"非典疫情"对主营业务的影响，同时，紧紧围绕公司全面打造会展商务酒店品牌的 战略目标，充分利用"非典"时期的经营淡季，加快推进实施整体改造工程建设，全力打造"硬件"优势， 加快"软件"水平的提升，为实现从旅游酒店向会展商务酒店转型、塑造会展商务品牌打下了坚实的 基础。 首先，在"非典"时期，公司按照现代酒店的管理模式重新梳理管理流程，并合理调整人力资源， 有效地降低了"非常时期"的人力资源成本和各项经营费用，同时，利用经营空档组织员工进行培训 学习，以全面提升员工的综合业务素质，为迎接市场复苏做好充分准备； 其次，加快推进公司主营业务"硬件"整体改造工程的实施，不断提高公司"软硬件"设施的档次。 报告期内，完成了酒店主楼外立面、酒店大堂、国际会展中心、中西餐厅和大部分客房等主要"硬件 －5－ 广州市东方宾馆股份有限公司２００３年年度报告摘要 "的装修改造，增设了个性化楼层并实现了客房高速宽带上网配置、VOD 电视点播系统及酒店内无 线电话和消防、监控系统的建设，从而大大缩短了与现代国际高级酒店在硬件设施、个性化服务和 网络化系统等方面差距，进一步提升了公司的竞争优势。 第三，结合公司的战略目标和最新市场定位，按照改造工程的实施进度大力做好公司主营业务 的市场推广和营销工作，尤其在下半年抓住会展商务市场恢复较快的有利时机，全力开拓会展商务 客源市场，在公司新建成的多功能国际会展中心分别成功地承办了世界越棉寮华人团体联合会、金 钟奖颁奖礼等数十个大中型会议，并顺利完成了秋交会和美博会等大型重点接待任务，为公司带来 了良好的社会和经济效益。 公司报告期亏损 9,095 万元，主要是本年度受"非典疫情"影响致使公司主营业务收入大幅下滑而 造成主营业务经营亏损 3,233 万元，以及公司按照《企业会计制度》的有关规定，根据整体改造工程 的实施情况，对施工过程中报废的部分建筑物、装修和水电、空调、监控设备等资产进行处理，影 响本年收益减少 5,318 万元所致。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 旅馆业 14,787.11 929.60 93.71 -28.84 -42.54 1.50 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 客房收入 4,215.03 0.00 100.00 -43.31 餐厅收入 2,414.76 863.72 64.23 -43.77 -39.15 -2.72 租赁收入 882.38 0.00 100.00 -36.41 展场收入 6,605.82 0.00 100.00 -4.00 其他收入 669.12 65.88 90.15 -14.43 -66.80 15.53 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广州市 14,787.11 -28.84 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 512.49 占采购总额比重 32.33% 合计 前五名销售客户销售金 4,325.31 占销售总额比重 29.25% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 －6－ 广州市东方宾馆股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年是公司实现从旅游酒店向会展商务酒店转型的第一年，也是公司全面启动竞争优势、竭 力打造会展品牌的关键一年，公司将继续坚持＂改革、改造、改组和加强管理”的工作方针，大力推 行品牌营销、会展服务和优化管理三大策略，争取早日实现打造广州顶尖会展商务酒店品牌的战略 目标。 １、以＂新东方、新形象＂为主题加强品牌营销，通过与服务业各领域适合之领先品牌结成战略联 盟，优化客源结构，重点开拓中高端会展市场，并引入国内外知名品牌充实公司的租赁业务，走高 档化、时尚化、专业化的品牌经营路线。 ２、围绕＂国际五星级商务会展酒店＂的市场定位，凭借亚洲地区最大的酒店会展中心、最先进的 会展设施及一流的视听设备等硬件优势，提升会展服务的附加值，争取在提高会展收入份额的基础 上带动客房、餐饮等其他主营业务收入的整体提高。 ３、根据公司经营策略的调整，进一步精简组织架构，加快实现组织架构的扁平化和人才结构优 化组合，并逐步探索绩效工资改革的新思路，通过情感激励、工资激励、培训激励等方式充分调动 管理层和员工的积极性，建立综合性服务体系，全面提升服务水平和整体竞争力。 －7－ 广州市东方宾馆股份有限公司２００３年年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经羊城会计师事务所审计，并经公司董事会四届十八次会议审议通过，鉴于公司 2003 年度经营 亏损且年末未分配利润为负数，故公司本年度不作利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上 分配预案须提交公司 2003 年度股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 增城东城日用化工有限 0.00 396.94 0.00 0.00 公司 广州东方祥贵饮食美容 0.00 908.41 0.00 0.00 有限公司 广州鸣泉居度假村有限 4.82 27.11 0.00 0.00 公司 广州世界大观股份有限 0.00 44.10 0.00 0.00 公司 广州市商业进出口贸易 0.00 17.70 0.00 0.00 股份有限公司 合计 4.82 1,394.26 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 －8－ 广州市东方宾馆股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 1、公司诉广东省阳江市阳江国际大酒店、阳江市科技开发集团公司无理拖欠本公 司借款及利息一案，广州市中级人民法院于 1999 年 8 月 2 日作出一审判决，判令两被 告于判决生效之日起十日内返还原告人民币 1,000 万元及占用款项期间的利息，并承担 此案的全部案件受理费 86,556 元。目前该案仍在强制执行中。 2、 公司与美国祥贵集团公司合资经营广州东方祥贵饮食美容有限公司（下称"合 资公司"）的仲裁案件，中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会于 2000 年 6 月 12 日作 出了裁定，具体裁定结果公司已在 2000 年的年报和中报披露。合资公司自 2001 年下半 年进入特别清算阶段，期间清算委员会曾就合资公司外方总经理在清算过程中拒绝提供 其掌管的经营账册等有关资料向法院提起诉讼，导致 2002 年 2 月 26 日至 2003 年 3 月 14 日清算工作暂时中止。2003 年 3 月 14 日起，清算委员会继续对合资公司进行特别清 算，截至本报告披露之日止，清算工作仍在进行中。 7.8独立董事履行职责的情况 公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》的要求，在 2001 年度股东年会和 2002 年度股东年会上分别选举产生了袁宗堂、李善民、王华三名独立 董事。报告期内，各独立董事均能认真履行职责，亲自出席了报告期内公司召开的股东 大会和董事会历次会议，以认真负责的态度参与了董事会各项议案的审议和表决，对公 司的经营发展和规范运作提出了合理化建议，并就公司本年度实施的关联交易事项发表 了独立意见，在提高董事会决策的科学性和公正性等方面发挥着日益明显的作用，有效 地维护了公司及全体股东的利益。 §8 监事会报告 （一）公司依法运作情况 根据上市公司监事会规范运作法规及本公司《监事会议事规则》要求，公司监 事会认真履行职责，通过列席公司董事会会议、参与公司经营决策活动等，对公司依法 经营情况、公司决策程序和高管人员履行职务情况进行了检查监督。监事会认为，公司 能按照国家有关法律法规、本公司章程的要求，规范公司股东大会、董事会、董事和公 司高级管理人员的行为。报告期内没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时 违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。 （二）检查公司财务的情况 监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司 2003 年度报告， 认为公司财务制度健全，财务报表内容客观真实，广州羊城会计师事务所出具的无保留 意见的审计报告客观、公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司报告期内无募集资金或以前年度募集资金使用延续到本报告期的情 况。 （四）报告期内公司无收购和出售资产的行为。 （五）公司重大关联交易情况 公司报告期内因兴建多功能国际会展中心需要，经公司董事会审议通过，与东 方酒店集团有限公司签订《拆迁补偿协议》，向东酒集团支付拆迁补偿费 2332.45 万元， 监事会认为此项关联交易操作公平，无损害上市公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 羊城会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告 －9－ 广州市东方宾馆股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 66,824,597.29 100,341,122.37 短期投资 4,642,591.00 6,780,196.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 9,475,487.73 7,520,646.23 其他应收款 11,031,334.13 10,099,462.49 预付账款 414,455.80 57,197.89 应收补贴款 存货 1,156,415.45 1,646,130.47 待摊费用 124,008.68 193,558.44 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 93,668,890.08 126,638,313.89 长期投资: 长期股权投资 25,487,766.18 29,478,877.91 长期债权投资 长期投资合计 25,487,766.18 29,478,877.91 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 697,714,434.12 649,216,601.82 减：累计折旧 187,823,678.13 201,982,396.90 固定资产净值 509,890,755.99 447,234,204.92 减：固定资产减值准备 23,315,518.54 固定资产净额 509,890,755.99 423,918,686.38 工程物资 0.00 在建工程 9,166,941.21 12,083,206.09 固定资产清理 固定资产合计 519,057,697.20 436,001,892.47 无形资产及其他资产: 无形资产 50,713,244.00 52,974,153.56 长期待摊费用 99,414,305.73 31,210,297.96 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 150,127,549.73 84,184,451.52 递延税项: 递延税款借项 资产总计 788,341,903.19 676,303,535.79 流动负债: 短期借款 150,000,000.00 应付票据 应付账款 10,918,645.17 1,959,908.42 预收账款 3,140,010.61 5,806,435.49 应付工资 8,156,463.20 7,672,437.73 应付福利费 8,482,190.01 8,337,745.98 应付股利 应交税金 650,481.09 515,366.80 其他应交款 696,859.77 528,354.88 －10－ 广州市东方宾馆股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他应付款 75,224,754.75 28,808,125.12 预提费用 465,000.00 304,653.57 预计负债 596,807.95 596,807.95 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 258,331,212.55 54,529,835.94 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 3,973,789.77 3,973,789.77 专项应付款 其他长期负债 1,295,986.73 2,105,301.82 长期负债合计 5,269,776.50 6,079,091.59 递延税项: 递延税款贷项 14,089,739.78 15,087,662.78 负债合计 277,690,728.83 75,696,590.31 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 269,673,744.00 269,673,744.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 269,673,744.00 269,673,744.00 资本公积 287,817,139.26 286,819,216.26 盈余公积 120,313,971.01 120,313,971.01 其中：法定公益金 37,366,142.66 37,366,142.66 未分配利润 -167,153,679.91 -76,199,985.79 其中：现金股利 0.00 0.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 510,651,174.36 600,606,945.48 负债和所有者权益（或股东权益） 788,341,903.19 676,303,535.79 总计 利润及利润分配表 编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 147,871,123.04 207,801,911.72 减：主营业务成本 9,296,048.83 16,179,274.89 主营业务税金及附加 7,117,465.96 11,621,204.58 二、主营业务利润（亏损以“-”号 131,457,608.25 180,001,432.25 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 号填列） 减：营业费用 83,532,262.69 85,817,134.64 管理费用 78,426,873.66 83,362,768.22 财务费用 1,830,050.81 824,310.69 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -32,331,578.91 9,997,218.70 加：投资收益（损失以“-”号 -4,306,237.09 -1,206,591.95 填列） 补贴收入 营业外收入 673,837.79 319,843.60 减：营业外支出 54,989,715.91 1,422,325.96 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -90,953,694.12 7,688,144.39 填列） 减：所得税 -970,104.00 －11－ 广州市东方宾馆股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -90,953,694.12 8,658,248.39 加：年初未分配利润 -76,199,985.79 -84,858,234.18 其他转入 六、可供分配的利润 -167,153,679.91 -76,199,985.79 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -167,153,679.91 -76,199,985.79 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -167,153,679.91 -76,199,985.79 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 0.00 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 142,953,343.23 收到的税费返还 2,401,239.12 收到的其他与经营活动有关的现金 3,288,084.90 经营活动产生的现金流入小计 148,642,667.25 购买商品、接受劳务支付的现金 55,075,951.27 支付给职工以及为职工支付的现金 63,624,102.85 支付的各项税费 15,837,814.22 支付的其他与经营活动有关的现金 8,551,461.67 经营活动产生的现金流出小计 143,089,330.01 经营活动产生的现金流量净额 5,553,337.24 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,342,479.64 取得投资收益所收到的现金 480,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,772,237.50 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 3,594,717.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 191,185,989.58 的现金 投资所支付的现金 －12－ 广州市东方宾馆股份有限公司２００３年年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 191,185,989.58 投资活动产生的现金流量净额 -187,591,272.44 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 180,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 180,000,000.00 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,478,835.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 31,478,835.00 筹资活动产生的现金流量净额 148,521,165.00 四、汇率变动对现金的影响 245.12 五、现金及现金等价物净增加额 -33,516,525.08 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -90,953,694.12 加：计提的资产减值准备 4,193,963.36 固定资产折旧 17,356,748.60 无形资产摊销 2,278,909.56 长期待摊费用摊销 14,942,830.67 待摊费用减少（减：增加） 69,549.76 预提费用增加（减：减少） 160,346.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 6,023,777.99 失(减：收益) 固定资产报废损失 47,694,602.00 财务费用 1,391,626.45 投资损失（减：收益） 2,840,057.06 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 69,172.72 经营性应收项目的减少（减：增加） -5,377,718.44 经营性应付项目的增加（减：减少） 4,863,165.20 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 5,553,337.24 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 66,824,597.29 减：现金的期初余额 100,341,122.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -33,516,525.08 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －13－