新奥股份(600803)威远生化2003年年度报告的更正公告

证券代码：600803 证券简称：威远生化 编号：临 2004-005 河北威远生物化工股份有限公司 关于 2003 年年度报告的更正公告 因公司年报文件电子版制作过程中，选用的资产负债表、现金 流量表版本有误，致使公司刊载在上海证券交易所网站上的 2003 年 年度报告全文和刊载在上海证券报上的 2003 年年度报告摘要中资 产负债表、现金流量表出现错误，现将资产负债表、现金流量表（见 附表）进行更正，公司对由给投资者带来的不便深表歉意。 河北威远生物化工股份有限公司 董 事 会 2004 年 4 月 19 日 资 产 负 债 表 编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 2003年12月31日 单位：元 2003年12月31日 2002年12月31日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 短期借款 16 303,900,000.00 303,600,000.00 264,400,000.00 264,400,000.00 应付票据 17 18,000,000.00 18,000,000.00 29,654,068.61 29,654,068.61 应付账款 18 68,993,247.04 65,685,935.68 75,081,347.55 69,886,124.59 预收账款 56,417,264.08 55,958,019.29 21,181,573.72 19,212,000.46 应付工资 19 192,457.64 170,882.64 291,097.37 177,509.54 应付福利费 1,250,302.93 1,005,567.01 1,568,992.83 1,315,751.71 应付利润(股利) 20 309,497.87 309,497.87 2,987,154.73 2,987,154.73 应付税金 21 -4,410,339.97 -4,589,501.68 2,839,285.98 2,729,213.49 其他应交款 22 31,606.22 23,767.60 138,929.51 132,918.38 其他应付款 29,679,002.14 26,809,494.43 7,094,140.40 12,104,349.30 预提费用 23 2,292,700.34 2,280,260.45 3,566,680.45 3,561,629.56 预计负债 一年内到期的长期负债 24 35,000,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 511,655,738.29 504,253,923.29 438,803,271.15 436,160,720.37 长期借款 25 - - 35,000,000.00 35,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - - 35,000,000.00 35,000,000.00 递延税款： - - - - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 511,655,738.29 504,253,923.29 473,803,271.15 471,160,720.37 *少数股东权益 5,509,347.92 - 8,618,714.96 - 股东权益 股本 26 118,221,713.00 118,221,713.00 118,221,713.00 118,221,713.00 减：已归还投资 - - - - 股本净额 118,221,713.00 118,221,713.00 118,221,713.00 118,221,713.00 资本公积 27 150,297,343.72 150,297,343.72 150,246,708.19 150,246,708.19 盈余公积 28 20,431,890.36 20,431,890.36 21,538,468.77 20,431,890.36 其中：法定公益金 6,392,287.60 6,392,287.60 6,761,147.07 6,392,287.60 *未确认的投资损失 1,398,369.38 - 260,273.79 - 未分配利润 29 -7,108,909.78 -7,206,628.18 -9,640,610.06 -8,758,595.08 所有者权益合计 280,443,667.92 281,744,318.90 280,106,006.11 280,141,716.47 负债及所有者权益总计 797,608,754.13 785,998,242.19 762,527,992.22 751,302,436.84 企业负责人： 总经理： 总会计师： 财务负责人： 现 金 流 量 表 编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 2003年度 单位：元 项 目 附注 合并表 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 276,606,033.91 264,310,467.83 收到的税费返还 2,492,709.23 2,492,709.23 收到的其它与经营活动有关的现金 73,451,821.47 71,113,240.64 现金流入小计 352,550,564.61 337,916,417.70 购买商品接受劳务支付的现金 247,638,009.72 238,195,474.65 支付给职工以及为职工支付的现金 14,096,366.19 12,458,196.58 支付的各项税费 14,362,455.22 13,979,694.08 支付的其它与经营活动有关的现金 39 174,720,494.08 170,029,577.37 现金流出小计 450,817,325.21 434,662,942.68 经营活动产生现金净额 -98,266,760.60 -96,746,524.98 二、投资活动产生的现金流量 - - 收回投资所收到的现金 73,200,000.00 73,200,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,880,769.04 4,880,769.04 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 5,905,500.00 5,905,500.00 收到的其它与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 83,986,269.04 83,986,269.04 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 9,569,075.32 9,207,740.67 投资所支付的现金 - - 支付的其它与投资活动有关的现金 155,980.77 - 现金流出小计 9,725,056.09 9,207,740.67 投资活动产生现金净额 74,261,212.95 74,778,528.37 三、筹资活动产生的现金流量 - - 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 282,300,000.00 282,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,211,159.20 6,211,159.20 现金流入小计 288,511,159.20 288,211,159.20 偿还债务所支付的现金 272,800,000.00 272,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,896,200.64 19,702,846.95 支付的其它与筹资活动有关的现金 156,735.41 156,735.41 现金流出小计 292,852,936.05 292,659,582.36 筹资活动产生现金净额 -4,341,776.85 -4,448,423.16 四、汇率变动产生的现金流量 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -28,347,324.50 -26,416,419.77 企业负责人： 总经理： 总会计师： 财务负责人： 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 合并 母公司 净利润 1,425,121.87 1,551,966.90 加：计提的资产减值准备 1,122,538.17 1,122,538.17 固定资产折旧 9,936,802.02 9,918,165.77 无形资产摊销 1,291,243.47 1,291,243.47 长期资产摊销 152,500.00 152,500.00 待摊费用减少（减：增加） -22,321.76 -87,041.02 预提费用增加（减：减少） -1,273,980.11 -1,281,369.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 190,422.55 190,422.55 固定资产报废损失 财务费用 12,562,713.25 12,215,930.78 投资损失 -17,990,625.86 -11,922,238.46 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 4,093,290.24 3,727,720.70 经营性应收项目的减少（减：增加） -88,983,033.45 -90,822,279.44 经营性应付项目的增加（减：减少） -20,771,430.99 -22,804,085.29 其他 经营活动产生的现金流量净额 -98,266,760.60 -96,746,524.98 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债务 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 17,692,755.55 17,408,702.32 减：现金的期初余额 46,040,080.05 43,825,122.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -28,347,324.50 -26,416,419.77 企业负责人： 总经理： 总会计师： 财务负责人：