东方电子(000682)ST东方2003年年度报告摘要

烟台东方电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 烟台东方电子信息产业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了有带强调事项段的无保留意 见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 １．５ 公司董事长梁贤久、总经理丁振华、主管会计工作负责人、副总经理柳尧杰及财 务处处长王清刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 东 方 股票代码 000682 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 烟台市世回尧路 228 号 地址 邮政编码 264001 公司国际互联网 www.dongfang-china.com 网址 电子信箱 zhengquan@dongfang-china.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柳尧杰 张俊杰 联系地址 烟台市世回尧路 228 号 烟台市世回尧路 228 号 电话 0535-6582228 0535-6582228 传真 0535-6582228 0535-6582228 电子信箱 zhengquan@dongfang-china.com zhengquan@dongfang-china.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 烟台东方电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 352,414,078.41 378,672,907.97 -6.93% 726,535,236.79 利润总额 11,697,887.03 -289,162,494.13 -- -16,219,118.10 净利润 10,151,295.06 -284,179,610.62 -- 33,539,249.05 扣除非经常性损益 10,596,150.45 -275,606,530.49 -- 0.00 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,435,166,731.33 1,525,484,922.63 -5.92% 1,808,817,621.49 股东权益（不含少 1,225,373,568.75 210,871,256.92 481.10% 493,713,014.22 数股东权益） 经营活动产生的现 21,370,442.21 -84,010,767.36 -- 40,202,391.33 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.01 -0.31 -- 0.04 净资产收益率 0.83% -134.76% -- 6.79% 扣除非经常性损 益的净利润为基 4.90% -78.38% -- 6.85% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.02 -0.09 -- 0.04 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.34 0.23 480.43% 0.54 调整后的每股净 1.32 0.22 491.93% 0.52 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 295,680,000 0 295,680,000 其中：国家持有股份 295,680,000 0 295,680,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ 烟台东方电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 2、募集法人股份 20,160,000 0 20,160,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 315,840,000 0 315,840,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 602,111,996 0 602,111,996 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 602,111,996 0 602,111,996 三、股份总数 917,951,996 0 917,951,996 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 241,429 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 烟台东方电子信息 0 295,680,00 32.21 未流通 0 国有股东 产业集团有限公司 0 烟台东方电子信息 0 2,016,000 0.22 未流通 0 国有股东 产业集团劳动服务 公司 孟庆福 218,500 1,393,100 0.15 已流通 未知 孟晶 -124,356 1,092,954 0.12 已流通 未知 袁翠玲 未知 993,700 0.11 已流通 未知 许桂芬 0 922,444 0.10 已流通 未知 王福敬 0 762,500 0.08 已流通 未知 隋元柏 0 739,200 0.08 已流通 未知 胡晓果 0 693,222 0.08 已流通 未知 王伟 0 662,194 0.07 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 烟台东方电子信息产业集团有限公司代表国家持有股份；烟台 的说明 东方电子信息产业集团劳动服务公司系烟台东方电子信息产业 集团有限公司子公司，所持股份为募集法人股。未知其他股东 之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 孟庆福 1,393,100 A 股 孟晶 1,092,954 A 股 袁翠玲 993,700 A 股 许桂芬 922,444 A 股 王福敬 762,500 A 股 胡晓果 693,222 A 股 王伟 662,194 A 股 欧良辉 639,400 A 股 王爱巧 625,000 A 股 北京拓天伟业建材销售有限公司 625,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 －3－ 烟台东方电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为烟台东方电子信息产业集团有限公司，法人代表：梁贤久，公司成立于 1981 年 3 月 30 日，注册资本为 4654 万元人民币。主要业务和产品：计算机外部设备、电力调度设备、通讯 设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨 询服务、机械工程、塑料注塑模具和注塑件、体育器材制造、销售，许可范围内的进出口业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 梁贤久 董事长 男 49 2003.6-2006.5 0 0 -- 副 董 事 丁振华 长、总经 男 39 2003.6-2006.5 184,019 184,019 -- 理 董事、副 柳尧杰 男 34 2003.6-2006.5 0 0 -- 总、董秘 陈勇 董事 男 38 2003.6-2006.5 0 0 -- 徐田军 董事 男 37 2003.6-2006.5 0 0 -- 王清刚 董事 男 37 2003.6-2006.5 0 0 -- 孟繁金 独立董事 男 62 2003.6-2006.5 0 0 -- 房绍坤 独立董事 男 42 2003.6-2006.5 0 0 -- 裴钟棣 独立董事 男 72 2003.6-2006.5 0 0 -- 监事会主 徐志国 男 47 2003.6-2006.5 0 0 -- 席 陈巨升 监事 男 42 2003.6-2006.5 5,000 5,000 -- 孙江国 监事 男 41 2003.6-2006.5 0 0 -- 马鹏祥 副总 男 41 2003.6-2006.5 0 20,000 期间新购 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 烟台东方电子信息产业 2001 年 12 月至 梁贤久 董事长、总经理 是 集团有限公司 今 烟台东方电子信息产业 2001 年 12 月至 丁振华 副董事长 否 集团有限公司 今 烟台东方电子信息产业 1999 年 6 月至 徐志国 党委副书记、纪委书记 是 集团有限公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 81.00 金额最高的前三名董事的报 31.32 －4－ 烟台东方电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 酬总额 金额最高的前三名高级管理 31.92 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》 行使职权所需的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事：梁贤久；监事：徐志国 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元--20 万元 4 5 万元--10 万元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，市场竞争更加激烈,公司总体经营情况有所好转，实现扭亏为盈。在公司内外环境日趋向 好的情况下，公司将加大市场开拓力度,深化改革改制,提高管理水平,加强新产品开发工作,积极开展 资本运作。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） -- -- -- 其中：关联 -- 交易 电力调度及 配电自动化 13,325.85 6,983.40 47.60 -22.60 -51.90 32.00 系统 继电保护及 变电站自动 10,394.52 5,869.48 43.53 32.30 -5.00 22.10 化系统 信息管理系 4,254.96 2,035.67 52.16 81.00 1.50 37.50 统 其他 7,266.08 5,099.86 29.81 -30.40 -46.80 21.60 其中：关联 978.62 931.54 4.81 -58.26 -53.42 -9.89 交易 关联交易的定价原则 市场公允价格。 关联交易必要性、持续性的 关联交易在一定程度上稳定了供销渠道，同时提高了公司资产利用率。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东 13,938.09 1.10 华南 7,141.82 -39.40 －5－ 烟台东方电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 华北 6,806.07 -9.20 东北 3,680.21 58.70 西北 3,590.54 52.60 国外 84.67 -30.60 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,586.19 占采购总额比重 26.81% 合计 前五名销售客户销售金 3,736.06 占销售总额比重 10.60% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 通过加强原材料采购管理、改进设计、节约降耗，降低了产品的制造成本；通过强化对工程服务人 员技术培训，提高服务效率，减少了工程服务成本；通过改革改制，加大管理监控力度，大幅减少 了期间费用的支出。２００３ 年度实现销售收入 ３５，２４１ 万元，实现净利润 １，０１５ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年度公司资产总额 １４３，５１７ 万元，负债总额 １８，８７７ 万元，所有者权益 １２２，５３７ 万元，实现销售 收入 ３５，２４１ 万元，实现净利润 １，０１５ 万元，整体财务状况比去年发生重大变化，主要原因是： １、控股股东烟台东方电子信息产业集团有限公司豁免了经烟台市审计局认定的以前年度出售股票收 入扣除税收而形成的对集团公司的债务 １０．０３１ 亿元，公司根据有关规定调增资本公积金，因此负债 减少，所有者权益增加； ２、公司加强了原材料采购管理，采购成本同比下降较大；通过改进设计、节约降耗，降低了产品的 制造成本；毛利率高的产品的销售比重有所增加；使 ２００３ 年度扭亏为盈。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 烟台东方电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 山东正源和信有限责任会计师事务所对公司 ２００３ 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的 审计报告，公司董事会就其中所涉及事项说明如下： １、２００３ 年 １２ 月 ２１ 日，公司收到控股股东烟台东方电子信息产业集团有限公司（以下简称＂集团公 司＂）烟东集【２００３】第 ３０ 号《通知》及转送的烟台市审计局烟审经字【２００３】第 ３９ 号《烟台审计 局关于烟台东方电子信息产业集团有限公司 ２００１ 年度财务收支情况的审计决定》。经烟台市审计局 审计，认定原在公司反映出售股票收入扣除税收以外的 １０．３９ 亿元应归集团公司所有，并要求集团 公司和公司据此调账。调账后，形成公司对集团公司的债务 １０．３９ 亿元。２００３ 年 １２ 月 ２１ 日，公司 收到集团公司烟东集【２００３】第 ３０ 号《通知》，集团公司董事会做出决议，同意豁免公司因出售股 票收入形成的对集团公司的债务 １０．０３１ 亿元。按《企业会计制度》规定，该项收入计入公司资本公 积金。 ２、截至报告日，公司已收到因涉嫌虚假陈述而引起的民事诉讼状 ７１０ 份，标的金额约计 ９１４２ 万元。 目前该诉讼事项正在进行中，尚无法判断对公司的或有影响。３、２００２ 年前，公司以定期存款 １．１ 亿元为控股股东借款提供了 １ 亿元质押担保，款项主要用于解决公司职工住房问题。该项担保属于 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外提供担保若干问题的通知》要求披露的违规 担保，报告期内控股股东采取多种措施，已解除公司定期存款质押 ６０００ 万元，解除担保金额 ５０００ 万元，剩余质押担保 ５０００ 万元，此项担保金额占公司最近一期经审计净资产值的 ４．０８％。公司已与 控股股东协调，积极采取措施，争取尽早解决质押担保问题。 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，本公司 2003 年度实现净利润 10,151,295.06 元， 上期未分配利润-806,017,277.44 元，实际可供股东分配的未分配利润为-796,185,028.40 元。公司董事 会决定：2003 年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案须提交股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 －7－ 烟台东方电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 烟台东方 2002 年 6,000.00 一般担保 2002 年 12 月 8 日--2003 年 12 否 是 电子信息 12 月 08 月8日 产业集团 日 有限公司 烟台东方 2003 年 4,000.00 一般担保 2003 年 3 月 8 日--2004 年 3 月 8 是 是 电子信息 03 月 08 日 产业集团 日 有 限 公 司] 担保发生额合计 10,000.00 担保余额合计 5,000.00 其中：关联担保余额合计 5,000.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 5,000.00 担保总额占公司净资产的比例 4.08 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 烟台东方电子信息产业 8,706.22 0.00 8,666.56 8.80 集团有限公司 合计 8,706.22 0.00 8,666.56 8.80 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 中国银河证券 2003 年 6 月 26 日--2004 2,000.00 0.00 80.00 2,000.00 有限责任公司 年 6 月 26 日 合计 2,000.00 — 0.00 80.00 2,000.00 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 截至报告日，公司收到因涉嫌虚假陈述而引起的民事诉讼状 710 份，标的金额约计 9,142 万元。目前该诉讼事项正在进行中，尚无法判断对公司的或有影响。 －8－ 烟台东方电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内公司召开了 2002 年度股东大会，选举了 3 名独立董事，占到董事会人数的 1/3， 符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。独立董事的 任职资格符合相关法律、法规的规定。各位独立董事勤勉尽责，认真出席董事会会议和 股东大会，履行独立职责，对公司运作给予积极建议，促进了董事会及公司的规范运作 和科学决策。独立董事对公司的高级管理人员任免发表了专门意见，维护了投资者的利 益。 §8 监事会报告 对会计师事务所出具的保留意见的审计报告的说明：监事会注意到山东正源和信有限责 任会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告，监事会认真审阅了董事 会就涉及事项所作的说明，监事会同意董事会所作的说明。 §9 财务报告 9.1 审计意见 鲁正审字[2004]4101 号 烟台东方电子信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的烟台东方电子信息产业股份有限公司（以下简称"东方电子"）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润 及利润分配表以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是 东方电子管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表 意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映了东方电子 2003 年 12 月 31 日的财务状况和 2003 年度的经 营成果以及 2003 年度的现金流量。 另外我们注意到以下事项可能对东方电子造成影响： 1、如东方电子会计报表附注十一所述，截至审计报告日，东方电子只收到控股股东烟 台东方电子信息产业集团有限公司（以下简称"东方集团"）的《通知》及转送的《烟台 市审计局关于烟台东方电子信息产业集团有限公司 2001 年度财务收支情况的审计决 定》，审计决定认定原在东方电子账面反映的出售股票收入扣除税收以外的 10.39 亿元应 归东方集团所有，东方集团经报有关部门批准豁免了东方电子对东方集团的债务 10.031 亿元，东方电子据此根据有关税收规定和会计制度调增了资本公积。 2、如东方电子会计报表附注八(1)所述，截至审计报告日东方电子因涉嫌虚假陈述而引 起的民事诉讼案件，已收到民事诉状 710 份，标的金额约计 9,142 万元，该案件正在审 理过程中，由于该案件的复杂性东方电子未估计预计负债。 3、如东方电子会计报表附注八(2)所述，截至审计报告日东方电子以定期存款 5,000 万 元为烟台东方电子信息产业集团有限公司在华夏银行烟台支行 5,000 万元的短期借款提 供了质押担保。 本段内容不影响已发表的审计意见。 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：王 庆 －9－ 烟台东方电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 中国注册会计师：刘文湖 中国.济南 2004 年 4 月 17 日 ９．１．２附注十一、其他重要事项 ２００３年１２月２１日，公司收到控股股东烟台东方电子信息产业集团有限公司《通 知》及转送的烟台市审计局《烟台市审计局关于烟台东方电子信息产业集团有限公司 ２００１年度财务收支情况的审计决定》。经烟台市审计局审计，认定原在公司反映的出 售股票收入扣除税收以外的１０．３９亿元应归集团公司所有，并要求集团公司和公司据 此调账。调账后，形成公司对集团公司的债务１０．３９亿元。 ２００３年１２月２１日，公司收到集团公司《通知》，集团公司董事会作出决议，同意 豁免公司因出售股票收入形成的对集团公司的债务１０．０３１亿元，公司据此调增了资本 公积，其余３５，８９２，７７７．６８元根据公司与烟台东方电子信息产业集团有限公司签订的 相关协议，抵顶了公司对其及子公司的欠款。 ９．１．３附注八、或有事项 １、公司因涉嫌虚假陈述而引起的民事诉讼案件，截至报告日已收到民事 诉状７１０份，标的金额约计９，１４２万元。 ２、公司２００２年前以定期存款５０００万元为烟台东方电子信息产业集团有限 公司在华夏银行烟台支行５０００万元的短期借款提供了质押担保，至今尚未解 除。 9.2 资产负债表 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 322,464,179.02 312,553,145.83 341,411,746.66 332,971,227.07 短期投资 应收票据 5,249,596.60 5,149,596.60 12,405,621.00 11,905,621.00 应收股利 应收利息 应收账款 351,368,344.52 315,355,943.78 363,383,394.77 335,355,040.70 其他应收款 58,556,156.69 77,688,315.50 88,861,789.76 115,217,672.68 预付账款 5,961,486.28 2,814,641.68 13,808,533.95 13,130,380.07 应收补贴款 存货 74,542,713.75 65,156,832.02 101,863,447.17 98,194,071.68 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 818,142,476.86 778,718,475.41 921,734,533.31 906,774,013.20 长期投资: －10－ 烟台东方电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期股权投资 8,243,792.68 35,003,218.27 6,170,000.00 31,767,716.89 长期债权投资 0.00 长期投资合计 8,243,792.68 35,003,218.27 6,170,000.00 31,767,716.89 其中：合并价差 1,053,792.68 固定资产: 固定资产原价 512,077,550.45 482,999,718.50 529,838,818.34 500,643,262.43 减：累计折旧 84,164,631.44 77,704,554.11 67,205,698.87 61,439,806.10 固定资产净值 427,912,919.01 405,295,164.39 462,633,119.47 439,203,456.33 减：固定资产减值准备 13,250,329.08 10,428,666.63 17,995,448.26 14,528,612.43 固定资产净额 414,662,589.93 394,866,497.76 444,637,671.21 424,674,843.90 工程物资 在建工程 185,882,721.85 185,882,721.85 145,288,920.91 140,210,588.83 固定资产清理 固定资产合计 600,545,311.78 580,749,219.61 589,926,592.12 564,885,432.73 无形资产及其他资产: 无形资产 8,235,150.01 6,814,963.34 7,653,797.20 7,653,797.20 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,235,150.01 6,814,963.34 7,653,797.20 7,653,797.20 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,435,166,731.33 1,401,285,876.63 1,525,484,922.63 1,511,080,960.02 流动负债: 短期借款 应付票据 29,000,123.03 29,000,123.03 6,369,975.82 6,369,975.82 应付账款 63,778,523.27 54,464,804.27 96,938,807.79 92,386,748.98 预收账款 13,729,943.73 4,887,378.39 47,428,960.71 41,851,315.81 应付工资 应付福利费 13,370,925.52 11,546,763.05 15,219,289.35 14,910,360.78 应付股利 应交税金 4,774,551.52 4,335,895.79 1,897,969.12 1,649,083.69 其他应交款 431,113.45 163,661.36 54,298.84 48,700.21 其他应付款 46,664,588.03 54,298,655.45 1,121,643,832.51 1,126,919,834.65 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 171,749,768.55 158,697,281.34 1,289,553,134.14 1,284,136,019.94 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 17,023,000.00 17,023,000.00 17,023,000.00 17,023,000.00 其他长期负债 长期负债合计 17,023,000.00 17,023,000.00 17,023,000.00 17,023,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 188,772,768.55 175,720,281.34 1,306,576,134.14 1,301,159,019.94 少数股东权益 21,020,394.03 8,037,531.57 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 917,951,996.00 917,951,996.00 917,951,996.00 917,951,996.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 917,951,996.00 917,951,996.00 917,951,996.00 917,951,996.00 资本公积 1,101,801,198.26 1,101,801,198.26 96,909,801.36 96,909,801.36 盈余公积 2,345,783.02 351,081.82 2,026,737.00 351,081.82 其中：法定公益金 172,292.31 65,943.63 未确认投资损失 -540,380.13 未分配利润 -796,185,028.40 -794,538,680.79 -806,017,277.44 -805,290,939.10 其中：现金股利 外币报表折算差额 －11－ 烟台东方电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 所有者权益（或股东权益）合计 1,225,373,568.75 1,225,565,595.29 210,871,256.92 209,921,940.08 负债和所有者权益（或股东权益） 1,435,166,731.33 1,401,285,876.63 1,525,484,922.63 1,511,080,960.02 总计 利润及利润分配表 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 352,414,078.41 322,541,986.96 378,672,907.97 358,232,225.74 减：主营业务成本 199,884,176.43 193,540,561.75 323,003,653.94 306,533,542.16 主营业务税金及附加 3,357,433.06 2,778,668.25 1,932,152.03 1,839,355.33 二、主营业务利润（亏损以“-”号 149,172,468.92 126,222,756.96 53,737,102.00 49,859,328.25 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 1,356,126.66 1,269,830.92 868,565.95 63,277.96 号填列） 减：营业费用 43,410,357.81 37,535,749.91 93,672,533.24 88,836,387.62 管理费用 106,200,775.59 84,425,858.09 221,519,224.91 205,364,037.76 财务费用 -4,855,266.55 -4,815,307.22 -6,230,241.35 -6,087,522.43 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,772,728.73 10,346,287.10 -254,355,848.85 -238,190,296.74 加：投资收益（损失以“-”号 744,537.23 -4,061,978.57 -30,483,204.62 -42,882,233.10 填列） 补贴收入 6,370,013.69 5,158,306.76 4,249,639.47 4,249,639.47 营业外收入 329,003.72 249,361.57 224,721.16 208,191.16 减：营业外支出 1,518,396.34 939,718.55 8,797,801.29 4,121,749.86 四、利润总额（亏损总额以“-”号 11,697,887.03 10,752,258.31 -289,162,494.13 -280,736,449.07 填列） 减：所得税 64,876.92 92,298.47 加：未确认的投资损失 540,380.13 减：少数股东损益 2,022,095.18 -5,075,181.98 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,151,295.06 10,752,258.31 -284,179,610.62 -280,736,449.07 加：年初未分配利润 -806,017,277.44 -805,290,939.10 -521,837,666.82 -524,554,490.03 其他转入 六、可供分配的利润 -795,865,982.38 -794,538,680.79 -806,017,277.44 -805,290,939.10 减：提取法定盈余公积 212,697.34 提取法定公益金 106,348.68 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -796,185,028.40 -794,538,680.79 -806,017,277.44 -805,290,939.10 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -796,185,028.40 -794,538,680.79 -806,017,277.44 -805,290,939.10 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 -11,709,963.43 -6,678,325.10 总额 －12－ 烟台东方电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 408,177,711.30 347,923,121.08 收到的税费返还 6,512,389.69 5,158,306.76 收到的其他与经营活动有关的现金 9,919,266.08 8,618,945.40 经营活动产生的现金流入小计 424,609,367.07 361,700,373.24 购买商品、接受劳务支付的现金 192,922,082.61 153,886,784.84 支付给职工以及为职工支付的现金 73,345,968.51 62,693,865.85 支付的各项税费 40,756,269.74 35,883,660.21 支付的其他与经营活动有关的现金 96,214,604.00 77,725,368.45 经营活动产生的现金流出小计 403,238,924.86 330,189,679.35 经营活动产生的现金流量净额 21,370,442.21 31,510,693.89 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 25,850,000.00 25,850,000.00 取得投资收益所收到的现金 800,000.00 800,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,747,532.32 1,587,555.04 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流入小计 28,397,532.32 28,237,555.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 52,610,065.67 52,307,767.67 的现金 投资所支付的现金 27,931,722.50 27,858,562.50 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 80,541,788.17 80,166,330.17 投资活动产生的现金流量净额 -52,144,255.85 -51,928,775.13 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 11,826,246.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 11,826,246.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 11,826,246.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -18,947,567.64 -20,418,081.24 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 10,151,295.06 10,752,258.31 加：计提的资产减值准备 14,121,182.50 12,313,407.63 固定资产折旧 28,035,097.62 25,885,621.19 无形资产摊销 1,061,098.89 871,885.56 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 821,402.58 729,119.46 失(减：收益) －13－ 烟台东方电子信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） -744,537.23 4,061,978.57 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 26,806,737.80 33,401,857.14 经营性应收项目的减少（减：增加） 52,998,364.74 37,607,589.63 经营性应付项目的增加（减：减少） -113,361,914.80 -94,113,023.60 其他 -540,380.13 少数股东本期收益 2,022,095.18 经营活动产生的现金流量净额 21,370,442.21 31,510,693.89 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 322,464,179.02 312,553,145.83 减：现金的期初余额 341,411,746.66 332,971,227.07 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -18,947,567.64 -20,418,081.24 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本年新增对外投资烟台东方威思顿电气有限公司股权比例 30%、烟台东方纵横电子有限 责任公司股权比例 40%、烟台海颐软件股份有限公司股权比例 40%、天津东方凯发电气 自动化技术有限公司股权比例 30%，由于上述新投资的企业公司为第一大股东，在董事 会中有过半数的表决权，对其具有实际控制权，因此本年将其列入合并范围。 本年新增对外投资烟台东方威智电子科技有限公司，股权比例 51%，由于该公司于 2003 年 12 月成立，报告年度没有经营，因此本次未纳入合并范围。 －14－