华北高速(000916)2003年年度报告摘要

华北高速公路股份有限公司２００３年年度报告摘要 华北高速公路股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 王占英董事因公缺席，委托李惠杰董事代为表决，赵智明董事因工作调动缺席。 １．４ 北京京都会计师事务所有限责任公司 为本公司出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 １．５ 本公司董事长刘长宽先生、总经理董平如先生、财务总监许洪先生声明：保证本 年度报告中财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华北高速 股票代码 000916 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号，北京市经济技术开发区东环北路 9 号 地址 邮政编码 100176 公司国际互联网 http://www.hbgsgl.com.cn 网址 电子信箱 hbgsgl@hbgsgl.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周会平 徐莹 联系地址 北京市经济技术开发区东环北路 9 号 北京市经济技术开发区东环北路 9 号 电话 010-58021999 010-58021227 传真 010-58021122 010-58021229 电子信箱 hbgsgl@hbgsgl.com.cn hbgsgl@hotmail.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 华北高速公路股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 496,208,997.53 444,160,957.57 11.72% 395,382,327.68 利润总额 260,450,989.16 249,807,153.44 4.26% 218,959,028.13 净利润 175,565,108.28 173,482,518.44 1.20% 161,323,158.30 扣除非经常性损益 166,078,650.74 164,339,536.92 1.06% 186,276,359.18 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,052,939,261.12 2,958,441,682.40 3.19% 3,394,614,591.48 股东权益（不含少 2,916,875,517.20 2,902,095,700.24 0.51% 2,837,580,860.74 数股东权益） 经营活动产生的现 282,434,175.90 267,428,703.57 5.61% 280,562,067.18 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.16 0.16 1.19% 0.15 净资产收益率 6.02% 5.98% 0.67% 5.69% 扣除非经常性损 益的净利润为基 5.71% 5.73% -0.35% 6.63% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.26 0.25 5.63% 0.26 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.68 2.66 0.51% 2.60 调整后的每股净 2.64 2.62 0.67% 2.59 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 750,000,000 0 750,000,000 其中：国家持有股份 750,000,000 0 750,000,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ 华北高速公路股份有限公司２００３年年度报告摘要 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 750,000,000 0 750,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 340,000,000 0 340,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 340,000,000 0 340,000,000 三、股份总数 1,090,000,000 0 1,090,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 127,677 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 华建交通经济开发 4,314,790 289,314,79 26.54 未流通 0 国有股东 中心 0 天津市京津塘高速 0 284,700,00 26.12 未流通 0 国有股东 公路公司 0 京津塘高速公路北 0 146,250,00 13.42 未流通 0 国有股东 京市公司 0 河北省公路开发有 0 34,050,000 3.12 未流通 0 国有股东 限公司 裕隆证券投资基金 未知 5,606,578 0.51 已流通 未知 兴和证券投资基金 未知 2,665,918 0.24 已流通 未知 中国建设银行-博时 未知 2,332,338 0.21 已流通 未知 裕富证券投资基金 南方稳健成长证券 未知 1,604,400 0.15 已流通 未知 投资基金 杭州信谊经济信息 490,000 1,360,000 0.12 已流通 未知 咨询有限公司 普丰证券投资基金 74,639 936,372 0.09 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前 4 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变 的说明 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股 股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 裕隆证券投资基金 5,606,578 A 华建交通经济开发中心 4,314,790 A 兴和证券投资基金 2,665,918 A 中国建设银行-博时裕富证券投资 2,332,338 A 基金 南方稳健成长证券投资基金 1,604,400 A 杭州信谊经济信息咨询有限公司 1,360,000 A 普丰证券投资基金 936,372 A －3－ 华北高速公路股份有限公司２００３年年度报告摘要 国元证券有限责任公司 920,000 A 刘红小 800,000 A 中国工商银行融通 100 指数证券投 621,283 A 资基 前十名流通股股东关联关系的说 未知公司前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于 明 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、第一大股东情况 本公司无控股股东。第一大股东华建交通经济开发中心，为本公司发起人。法定代表人傅育宁；成 立于 1993 年 12 月；注册资本为 500,000 千元；主要从事公路、码头、港口、航道的综合开发、承包 建设，交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；该公司除为本公司股东 外,还参股了宁沪、沪杭甬、成渝、皖通、深高速、厦门路桥、东北高速、五洲交通、中原高速、山 东基建、福建高速等 H 股、B 股、A 股上市公司。该公司为招商局集团有限公司的全资子公司。 本年度公司第一大股东未发生变更。 2、第一大股东的最终控制人情况 招商局集团有限公司，本公司第一大股东华建交通经济开发中心的母公司，华建交通经济开发中心 为其全资子公司。注册资本 800,000 千元；法定代表人秦晓；经济性质为全民所有制；主要经营水陆 客货运输，水陆运输工具、设备的租赁及代理，码头及仓储业务，海上救助、打捞和拖航；船舶、 海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程和 海上石油开发相关工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备的采购、供应和销售；兴办交 通事业和工商企业；组织管理金融、保险业务用相关的投资信托业务；管理旅游、饭店、饮食业及 相关的服务业务；开发和经营管理深圳蛇口工业区。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 刘长宽 董事长 男 52 2002/07-2005/7 2,000 2,000 李惠杰 副董事长 男 55 2002/07-2005/7 0 0 董事、董 周会平 女 51 2002/07-2005/7 2,700 2,700 事会秘书 董事、财 许洪 男 40 2002/07-2005/7 2,000 2,000 务总监 董事、副 孙祥保 男 52 2002/07-2005/7 2,000 2,000 总经理 王占英 董事 男 49 2002/07-2005/7 0 0 武热河 董事 男 58 2002/07-2005/7 0 0 康秋生 董事 男 44 2002/07-2005/7 0 0 赵智明 董事 男 41 2002/07-2005/7 0 0 赵振 独立董事 男 38 2002/07-2005/7 0 0 王拴红 独立董事 男 42 2002/07-2005/7 0 0 张颖毅 独立董事 女 51 2003/08-2005/7 0 0 监事会主 田凝寿 男 68 2002/07-2005/7 2,000 2,000 席 张际平 监事 男 47 2002/07-2005/7 0 0 －4－ 华北高速公路股份有限公司２００３年年度报告摘要 王希柱 监事 男 53 2002/07-2005/7 0 0 王爱英 监事 女 50 2002/07-2005/7 0 0 胡煜 监事 女 29 2002/07-2003/11 0 0 董平如 总经理 男 57 2002/07-2005/7 2,000 2,000 袁宇 副总经理 男 37 2002/07-2005/7 27,000 27,000 王平原 副总经理 男 53 2003/09-2005/7 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 刘长宽 华建交通经济开发中心 总经理 2001/12- 否 天津市京津塘高速公路 李惠杰 总经理 2001/06- 是 公司 京津塘高速公路北京市 康秋生 经理 2001/07- 是 公司 2001/03-2003/1 胡煜 华建交通经济开发中心 会计 是 1 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 177.28 金额最高的前三名董事的报 55.31 酬总额 金额最高的前三名高级管理 54.01 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 21 万 1 18-19 万 5 7-13 万 3 1.2-3.6 万 11 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年二季度本公司遭受了"非典"疫情的极大冲击，京津塘高速公路的车流量、收费额与上年度同 期相比较，呈大幅下降的趋势。随着防控"非典"工作取得阶段性胜利和京津冀区域经济的迅速回升， 车流量也大幅增长。为了应对车流量和收费额迭创新高的形势，收费员工采取了复式收费、变道收 费、下站服务等有效措施，养护员工克服各种困难，提供了优质的路况条件，保证了"非典"后急增 的车辆通行需求，超额完成了主营收入计划，实际达到 471,974 千元，较上年增长 8.81%。实现净利 润 175,565 千元，较上年增长 1.20%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率(%) 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 －5－ 华北高速公路股份有限公司２００３年年度报告摘要 产品 入 本 入比上年增 本比上年增 年增减（％） 减（％） 减（％） 公路运输业 47,197.39 16,278.09 65.51 8.81 21.71 -5.28 其中：关联 0.00 419.11 -- 交易 京津塘高速 47,197.38 16,278.09 65.51 8.81 21.71 -5.28 公路 其中：关联 0.00 419.11 -- 交易 天津市京津塘高速公路公司、京津塘高速公路北京市公司和河北省公路 开发有限公司三家发起股东在本公司成立后向本公司提供土地及部分 办公用房、变电站、泵房及其设施和污水处理设施、安全防护设施的租 赁；并提供员工食堂、宿舍等生活服务设施。 本公司已就上述交易与三家发起股东签订了《关联交易协议》、 《土 地使用权租赁合同》及补充规定。根据该等合同及补充规定，本公司自 上市起至 2002 年每年支付关联交易费和土地使用权费 200 万元，2003 关联交易的定价原则 年的在原定 200 万元的基础上增加 5%，即 210 万元，以后每年的支付 金额在上年付费基础上与本公司上年净资产收益率同比例浮动。 本公司于 2003 年 1 月 15 日与京津塘高速公路北京市公司签订《有 偿使用办公用房协议》。根据该协议，京津塘高速公路北京市公司将坐 落于丰台区方庄芳星园二区四号楼的办公楼第十至十二层租赁给本公 司使用，租赁期从 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 11 月 31 日，租赁费为 2,091,146.00 元。 关联交易必要性、持续性的 向三家发起股东租赁土地使用权及由其辅助设施服务是本公司正常经 说明 营需要。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 京津冀 47,197.39 8.81 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 无 占采购总额比重 无 合计 前五名销售客户销售金 无 占销售总额比重 无 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 －6－ 华北高速公路股份有限公司２００３年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 损益表主要变动项目 ２００３ 年 ２００２ 年 增减比例 主营业务收入 ４９６，２０８，９９７．５３ ４４４，１６０，９５７．５７ １１．７２％ 主营业务成本 １８３，１１２，９４６．７９ １４２，１９９，２９３．４８ ２８．７７％ 主营业务利润 ２８８，１８１，７９６．２３ ２８４，９６３，８２２．１３ １．１３％ 其他业务利润 ３，３８８，４９０．２８ ２，３８９，５３７．１２ ４１．８１％ 财务费用 －７，２８９，６９３．６２ －５，９４４，６０１．４７ －２２．６３％ 投资收益 ４，４９８，６３９．９７ －１２，４９５，７０９．９９ １３６．００％ 净利润 １７５，５６５，１０８．２８ １７３，４８２，５１８．４４ １．２０％ １、主营业务收入的增长主要来自京津塘高速公路通行费收入的增长； ２、主营业务成本上升一是由于为保证高速公路质量加大了养护投入；二是建筑材料和路用材料价格 上涨致使加公路养护费用加大；三是由于实施全员劳动合同制，规范劳动用工制度，继续为员工补 办劳动保险所致； ３、主营业务利润未能与主营业务收入同步增长即由于原因 ２； ４、其他业务利润增加是由于拖车收入增加； ５、利息收入增加是由于通行费收入增加进而银行存款增加； ６、投资收益增加是由于上年度为负数，本年度冲回一部分短期投资减值准备； ７、净利润增长幅度小的原因同 ３。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 45,700.00 47,197.40 成本及费用 0.00 0.00 差异说明 2003 年二季度本公司遭受了"非典"疫情的极大冲击，京津塘高速公路的车流量、收费额与上年度同 期相比较，呈大幅下降的趋势。随着防控"非典"工作取得阶段性胜利和京津冀区域经济的迅速回升， 车流量也大幅增长。为了应对车流量和收费额迭创新高的形势，收费员工采取了复式收费、变道收 费、下站服务等有效措施，养护员工克服各种困难，提供了优质的路况条件，保证了"非典"后急增 的车辆通行需求，超额完成了主营收入计划，实际达到 471,974 千元，较上年增长 8.81%。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 127,645.00 0.00 35,596.10 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 合计 — — －7－ 华北高速公路股份有限公司２００３年年度报告摘要 未达到计划进度 本公司 2000 年第二次临时股东大会通过了以募集资金 920,480.9 千元收购京沈 和收益的说明（分 高速公路北京段 19 年通行费收费权的合同书和可行性研究报告（注：招股说明 具体项目） 书承诺为与合作方共同设立有限责任公司，本公司以相同金额出资，占出资额 的 50%），政府主管部门已原则同意京沈高速公路北京段收费权的有偿转让，关 于经营期限的确定，尚待主管部门另文批复（详细情况见 2001 年 6 月 4 日《中 国证券报》 、 《证券时报》 、《上海证券报》公告） 。因非我方原因，此笔募集资金 至今尚未投出。报告期内为降低财务费用（已经股东大会批准,2002 年 2 月 5 日 公告于《中国证券报》、《证券时报》），动用部分募集资金周转贷款，剩余的募 集资金现存于银行。 本公司曾在 2002 年年度股东大会决议公告（刊登于 2003 年 4 月 16 日《中国证 券报》 、《证券时报》 ）中告知投资者，在落实京沈高速投资可能性日趋减小的情 况下，我们主要关注京津间新高速通道的建设。新通道建设方案包括新建和扩 建两方面，其中新建包括若干种线路设计。2003 年 11 月 27 日，天津市政府和 北京市政府签订协议，决定增加南北两条京津高速通道。北线工程有可能在 2004 年年内开工，目前该工程的选线和车道数尚未最后确定。因此本公司是否参与 投资暂不能确定。在北线工程先建设的情况下，本公司已启动京津塘高速公路 拓宽工程的前期准备工作。但实施时间有待北线方案的最终落实。 除京津高速通道项目外，本公司亦在与有关方面接洽以收购股权或转让经营权 的方式投资已运营高速公路的事宜。 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 华北高速管理控制中心 7,800.00 6858.00 - 工程（13200 平方米） 合计 7,800.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 （一）经北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司 2003 年度财务状况和利润状况的审计，本公 司 2003 年度税后净利润为 175,565,108.28 元。根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 17,335,003.17 元，提取 5%的法定公益金 8,667,501.59 元，上年结转未分配利润 265,695,413.96 元， 本年度累计可供股东分配利润为 415,258,017.48 元。 （二）董事会决定，2003 年度利润分配采取派发现金股利的形式。以 2003 年末总股本 109,000 万股 为基数，向全体股东每 10 股派发 1.00 元（含税） ，共分配现金红利 109,000,000 元。剩余未分配利润 －8－ 华北高速公路股份有限公司２００３年年度报告摘要 251,758,017.48 元，结转下一年度。该项预案尚需股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 交通科学研究院 590.00 590.00 0.00 0.00 海南全通科技有限公司 808.50 258.50 0.00 0.00 合计 1,398.50 848.50 0.00 0.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 深圳市群慧投 2003 年 1 月 2 日--2003 年 6,106.09 0.00 151.52 6,257.61 资有限公司 12 月 20 日 鑫汇通有限公 2001 年 1 月 2 日--2003 年 3,500.00 0.00 -1,479.57 875.00 司 12 月 25 日 合计 9,606.09 — 0.00 -1,328.05 7,132.61 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 2003 年第一次临时股东大会增补张颖毅女士为公司第二届董事会独立董事。 三位独立董事在董事会上认真审议议案，发表独立意见，履行了独立董事的职责，对公 司决策起到了积极的作用。 －9－ 华北高速公路股份有限公司２００３年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况：2003 年度，公司严格按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公司 治理准则》 、《公司章程》和国家的其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法，进一 步完善了内控制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够按照有关制度及 程序，维护公司及股东的利益，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 （二）公司财务检查情况：2003 年度由北京京都会计师事务所有限责任公司出具的无保 留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金使用情况：应收购京沈高速公路北京段 19 年通行费收费权项目的 92,048.09 万元募集资金因公司不可控制原因未能投出，董事会关于募集资金使用情况及 项目进展的说明属实。公司最近一次募集资金使用与承诺一致。 （四）关于项目收购、出售资产情况：报告期内无收购、出售资产情况。 （五）关于关联交易的情况：报告期内，关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。 报告期内北京证管办对公司进行了巡回检查，并下达限期整改通知书，针对整改通知书 中提出的问题，公司已制订并实施了整改措施。监事会认为监管部门的检查有利于公司 防范风险，是对公司治理和现代企业制度的有力促进。在新的一年里，本监事会亦将一 如既往地忠实履行《公司章程》所赋予的职责，维护公司利益和股东权益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 华北高速公路股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的华北高速公路股份有限公司（以下简称华北高速）2003 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2003 年度的公司及合并利润表以及 2003 年度的公司及合 并利润分配表和公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是华北高速管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了华北高速 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营 成果和现金流量。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师郑建彪 中国·北京 中国注册会计师任一优 二〇 〇 四年三月十日 9.2 资产负债表 编制单位：华北高速公路股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 －10－ 华北高速公路股份有限公司２００３年年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 811,242,605.36 777,140,550.06 618,543,491.70 583,119,806.72 短期投资 11,454,305.05 81,232,640.09 65,292,458.67 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 4,968,055.90 1,118,011.28 其他应收款 11,756,347.97 4,491,905.46 7,232,564.23 2,581,109.28 预付账款 30,928.00 125,000.00 299,147.06 377,270.00 应收补贴款 存货 949,737.27 535,898.78 993,170.87 408,698.29 待摊费用 55,838.86 63,044.70 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 840,457,818.41 782,293,354.30 709,482,069.93 651,779,342.96 长期投资: 长期股权投资 297,099,476.93 357,391,723.21 296,951,081.80 358,214,637.79 长期债权投资 长期投资合计 297,099,476.93 357,391,723.21 296,951,081.80 358,214,637.79 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,852,844,499.20 2,804,672,203.18 2,810,173,010.76 2,766,456,728.19 减：累计折旧 980,867,724.24 963,980,757.42 941,035,355.76 929,296,603.18 固定资产净值 1,871,976,774.96 1,840,691,445.76 1,869,137,655.00 1,837,160,125.01 减：固定资产减值准备 324,909.37 固定资产净额 1,871,651,865.59 1,840,691,445.76 1,869,137,655.00 1,837,160,125.01 工程物资 在建工程 10,950,015.08 10,950,015.08 32,024,026.59 32,024,026.59 固定资产清理 固定资产合计 1,882,601,880.67 1,851,641,460.84 1,901,161,681.59 1,869,184,151.60 无形资产及其他资产: 无形资产 7,751,383.33 7,751,383.33 长期待摊费用 32,780,085.11 40,502,015.96 43,095,465.75 52,766,098.23 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 32,780,085.11 40,502,015.96 50,846,849.08 60,517,481.56 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,052,939,261.12 3,031,828,554.31 2,958,441,682.40 2,939,695,613.91 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 8,810,199.78 8,445,858.09 5,117,646.85 4,956,179.15 预收账款 3,627,871.25 3,421,204.25 2,692,836.43 2,616,926.43 应付工资 300,000.00 300,000.00 应付福利费 3,328,030.54 2,770,755.42 2,340,800.69 1,964,805.36 应付股利 54,667,500.00 54,667,500.00 6,810,000.00 6,810,000.00 应交税金 11,290,705.95 9,652,412.03 7,558,645.98 6,052,053.37 其他应交款 102,650.64 77,796.33 70,117.35 65,708.43 其他应付款 28,906,418.00 27,878,955.05 6,195,273.26 5,180,608.45 预提费用 213,567.86 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 111,246,944.02 107,214,481.17 30,785,320.56 27,646,281.19 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 －11－ 华北高速公路股份有限公司２００３年年度报告摘要 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 111,246,944.02 107,214,481.17 30,785,320.56 27,646,281.19 少数股东权益 24,816,799.90 25,560,661.60 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 资本公积 1,340,176,853.11 1,340,176,853.11 1,337,462,144.43 1,337,462,144.43 盈余公积 234,940,646.61 233,545,074.49 208,938,141.85 207,542,569.73 其中：法定公益金 48,505,754.04 48,156,861.01 39,838,252.45 39,489,359.42 未分配利润 251,758,017.48 260,892,145.54 265,695,413.96 277,044,618.56 其中：现金股利 109,000,000.00 109,000,000.00 163,500,000.00 163,500,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,916,875,517.20 2,924,614,073.14 2,902,095,700.24 2,912,049,332.72 负债和所有者权益（或股东权益） 3,052,939,261.12 3,031,828,554.31 2,958,441,682.40 2,939,695,613.91 总计 利润及利润分配表 编制单位：华北高速公路股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 496,208,997.53 471,973,884.50 444,160,957.57 433,739,946.25 减：主营业务成本 183,112,946.79 164,952,636.74 142,199,293.48 133,750,019.42 主营业务税金及附加 24,914,254.51 23,929,508.31 16,997,841.96 15,766,342.42 二、主营业务利润（亏损以“-”号 288,181,796.23 283,091,739.45 284,963,822.13 284,223,584.41 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 3,388,490.28 3,152,240.28 2,389,537.12 2,341,418.55 号填列） 减：营业费用 1,378,076.88 2,249,358.43 管理费用 49,043,329.55 43,879,817.11 53,211,379.21 48,447,669.84 财务费用 -7,289,693.62 -6,936,873.92 -5,944,601.47 -5,803,720.36 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 248,438,573.70 249,301,036.54 237,837,223.08 243,921,053.48 加：投资收益（损失以“-”号 4,498,639.97 2,598,497.95 -12,495,709.99 -9,677,888.33 填列） 补贴收入 7,500,323.49 7,500,323.49 25,758,792.89 25,758,792.89 营业外收入 13,852.00 1,480.00 减：营业外支出 400.00 1,293,152.54 1,056,490.50 四、利润总额（亏损总额以“-”号 260,450,989.16 259,401,337.98 249,807,153.44 258,945,467.54 填列） 减：所得税 86,070,571.13 86,051,306.24 76,942,768.07 75,509,316.62 减：少数股东损益 -1,184,690.25 -618,133.07 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 175,565,108.28 173,350,031.74 173,482,518.44 183,436,150.92 加：年初未分配利润 265,695,413.96 277,044,618.56 230,123,890.28 230,123,890.28 其他转入 六、可供分配的利润 441,260,522.24 450,394,650.30 403,606,408.72 413,560,041.20 减：提取法定盈余公积 17,335,003.17 17,335,003.17 19,041,401.15 18,343,615.09 提取法定公益金 8,667,501.59 8,667,501.59 9,520,700.58 9,171,807.55 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 －12－ 华北高速公路股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 415,258,017.48 424,392,145.54 375,044,306.99 386,044,618.56 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 348,893.03 应付普通股股利 163,500,000.00 163,500,000.00 109,000,000.00 109,000,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 251,758,017.48 260,892,145.54 265,695,413.96 277,044,618.56 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：华北高速公路股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 505,068,333.32 484,476,342.10 收到的税费返还 2,163,103.00 2,163,103.00 收到的其他与经营活动有关的现金 34,609,340.27 33,700,705.26 经营活动产生的现金流入小计 541,840,776.59 520,340,150.36 购买商品、接受劳务支付的现金 67,455,685.60 54,367,981.13 支付给职工以及为职工支付的现金 39,550,874.08 34,143,532.74 支付的各项税费 121,080,003.72 119,595,287.18 支付的其他与经营活动有关的现金 31,320,037.29 26,072,843.92 经营活动产生的现金流出小计 259,406,600.69 234,179,644.97 经营活动产生的现金流量净额 282,434,175.90 286,160,505.39 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 69,969,579.88 67,269,579.88 取得投资收益所收到的现金 3,909,000.00 3,909,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 77,500.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,406,642.79 投资活动产生的现金流入小计 75,362,722.67 71,178,579.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 49,455,284.91 47,675,841.93 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 49,455,284.91 47,675,841.93 投资活动产生的现金流量净额 25,907,437.76 23,502,737.95 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 115,642,500.00 115,642,500.00 －13－ 华北高速公路股份有限公司２００３年年度报告摘要 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 115,642,500.00 115,642,500.00 筹资活动产生的现金流量净额 -115,642,500.00 -115,642,500.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 192,699,113.66 194,020,743.34 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 175,565,108.28 173,350,031.74 加：计提的资产减值准备 3,401,095.09 18,729.25 固定资产折旧 81,137,229.48 75,882,943.24 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 10,315,380.64 12,264,082.27 待摊费用减少（减：增加） 7,205.84 预提费用增加（减：减少） 213,567.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -12,372.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） -4,498,639.97 -2,598,497.95 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -43,433.60 -127,200.49 经营性应收项目的减少（减：增加） -8,373,828.36 -1,910,796.40 经营性应付项目的增加（减：减少） 25,907,552.89 29,281,213.73 其他 少数股东本期收益 -1,184,690.25 经营活动产生的现金流量净额 282,434,175.90 286,160,505.39 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 811,242,605.36 777,140,550.06 减：现金的期初余额 618,543,491.70 583,119,806.72 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 192,699,113.66 194,020,743.34 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据修订后的《企业会计准则--资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至财务报 告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入"应 付股利"项目，现改为仅在报告年度资产负债表中"未分配利润"项目下单独列示。 该项会计政策变更已采用追溯调整法进行调整，相应调整了 2003 年年初留存收益及相 关项目的期初数，2002 年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策 变更的累计影响数为 163,500,000.00 元， 调减了 2003 年初的应付股利 163,500,000.00 元，调增了 2003 年年初留存收益 163,500,000.00 元。调减了 2002 年初的应付股利 109,000,000.00 元，调增了 2002 年初留存收益 109,000,000.00 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －14－