湖北广电(000665)武汉塑料2003年年度报告摘要

武汉塑料工业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 武汉塑料工业集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事王丹女士因工作原因未出席本次董事会，委托董事刘文彦先生代为行使 表决权。 １．４ 武汉中正会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长刘文彦先生、财务总监张继广先生及财务部经理郑举荣先生声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 武汉塑料 股票代码 000665 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 武汉经济技术开发区工业区,武汉解放大道单洞路特 1 号武汉国际大厦 A 座 11-12 楼 地址 邮政编码 430022 公司国际互联网 http: //www. wuhanplas. com.cn 网址 电子信箱 Wushuoxx@public.wh.hb.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙洁 王琳 联系地址 武汉市解放大道单洞路特 1 号武汉国 武汉市解放大道单洞路特 1 号武汉国 际大厦 A 座 12 楼 际大厦 A 座 12 楼 电话 027-85425727 027-85425727 传真 027-85891746，85425727 027-85891746，85425727 电子信箱 Sun4403@sohu.com ws_wanglin@tom.com －1－ 武汉塑料工业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 532,965,276.42 473,208,255.94 12.63% 480,192,542.73 利润总额 -132,918,351.16 14,695,462.32 -1004.49% 31,541,752.96 净利润 -137,705,418.97 1,514,517.72 -9192.36% 19,788,574.43 扣除非经常性损益 -100,777,015.26 1,869,122.23 -5491.68% 16,348,974.83 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 873,255,995.30 776,633,820.69 12.44% 728,498,340.03 股东权益（不含少 269,381,984.76 393,578,545.68 -31.56% 392,064,027.96 数股东权益） 经营活动产生的现 -95,203,954.31 28,297,212.67 -436.44% 45,578,702.13 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.98 0.01 -9870.00% 0.14 净资产收益率 -51.12% 0.38% -13552.63% 5.05% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -0.37% 0.47% -178.72% 4.17% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.68 0.20 -437.50% 0.32 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.91 2.79 -31.59% 2.78 调整后的每股净 1.89 2.77 -31.77% 2.79 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 90,955,701 0 90,955,701 其中：国家持有股份 42,975,313 0 42,975,313 －2－ 武汉塑料工业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 47,980,388 0 47,980,388 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 90,955,701 0 90,955,701 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,013,787 0 50,013,787 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 50,013,787 0 50,013,787 三、股份总数 140,969,488 0 140,969,488 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 26,050 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 武汉经开投资有限 0 32,000,000 22.70 未流通 0 国有股东 公司(国有法人股) 武汉国兴投资有限 0 12,310,190 8.73 未流通 12,310,190 公司 武汉市工业合作联 0 12,277,700 8.71 未流通 0 社 平安信托投资公司 0 11,203,303 7.95 未流通 0 武汉国际信托投资 0 10,975,313 7.79 未流通 975,313 国有股东 公司 武汉市益信工程经 0 3,360,991 2.38 未流通 0 济发展公司 长江经济联合发展 0 2,800,825 1.99 未流通 0 （集团）股份有限公 司武汉公司 深圳江海重型机械 0 2,240,660 1.59 未流通 0 工程有限公司 湖北省投资公司 0 1,400,412 0.99 未流通 0 武汉欧威信息技术 0 672,198 0.48 未流通 0 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，武汉国际信托投资公司与武汉国兴投资有 的说明 限公司存在关联关系，武汉正信国有资产经营有限公司分别持 有上述两家公司 84%和 91.74%的股权。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 李长春 362,000 A 吴秀锦 351,500 A 陈福泰 327,824 A 王明俊 280,301 A －3－ 武汉塑料工业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 王紫军 171,200 A 陈章兰 165,495 A 杭 宇 150,000 A 钟瑞明 138,149 A 沈建民 134,061 A 高 越 127,000 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知流通股股东是否属于一致行动人,也未知流通股股东之间是 明 否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 武汉经开投资有限公司法定代表人师力，成立于 2000 年，注册资本为 6.5 亿元人民币，经营范围： 授权范围内国有资产的经营管理；财政委托投资和项目管理；直接投资和委托投资；为企业资本运 作提供投资咨询、财务顾问服务。 武汉经开投资有限公司的控股股东为武汉经济技术开发区国有资产管理办公室，成立于 1999 年，法 定代表人严树生，主营业务：武汉经济技术开发区国有资产管理。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 刘文彦 董事长 男 54 2002.5-2005.5 18,205 18,205 刘文胜 副董事长 男 57 2002.5-2005.5 0 0 师力 董事 男 47 2003.10-2005.5 0 0 刘琪 董事 男 32 2003.10-2005.5 0 0 张继广 董事 男 36 2003.10-2005.5 0 0 孙洁 董事 男 26 2003.10-2005.5 0 0 王丹 董事 女 28 2003.7-2005.5 0 0 樊民 独立董事 男 73 2002.5-2005.5 0 0 唐国平 独立董事 男 39 2002.5-2005.5 0 0 闭伟宁 独立董事 男 40 2003.7-2005.5 0 0 赵建平 独立董事 男 40 2003.7-2005.5 0 0 高望生 监事 男 49 2002.5-2005.5 0 0 刘岭 监事 女 29 2003.10-2005.5 0 0 李阳 监事 男 30 2003.10-2005.5 0 0 刘莉红 监事 女 39 2003.10-2005.5 0 0 徐亦平 副总经理 男 55 2002.5-2005.5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 1990 年 12 月起 刘文胜 武汉市工业合作联社 副主任 是 任职至今 －4－ 武汉塑料工业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 武汉经开投资有限公司 2000 年 3 月起 师力 董事长 是 (国有法人股) 任职至今 2003 年 2 月起 王丹 平安信托投资公司 董事会秘书 是 任职至今 武汉经开投资有限公司 2001 年 1 月起 刘岭 融资担保部经理 是 (国有法人股) 任职至今 武汉经开投资有限公司 2002 年 9 月起 李阳 财务审计部经理 是 (国有法人股) 任职至今 2002 年 8 月起 刘莉红 武汉国兴投资有限公司 财务部经理 是 任职 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 152.00 金额最高的前三名董事的报 56.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 52.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 4.80 万元/人.年 独立董事其他待遇 无其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的 公司监事谢志敏先生不在公司领取报酬和津贴. 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20 万元 2 15-20 万元 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是汽车塑料零部件制造企业之间的竞争更为激烈的一年，面对主机厂大幅度持续降价、供应 商间相互压价让利的严峻考验，公司仍然在新产品开发、新市场开拓方面取得了一定成效，全年共 完成新产品开发 160 种，新产品投产数 106 件。 为更好地适应企业参与国际市场竞争的要求，各控股子公司、分公司进一步完善质量管理保证体系， 在广泛推行法国、德国轿车工业标准的基础上，亚普公司通过了 ISO/TS16949:2002 第三方质量管理 体系论证；神光公司通过 EAQF94 年度复审；捷特公司已接受法雷奥质量体系审核，进入法雷奥公 司全球供应商序列；神威准备 ISO/TS16949:2002 认证的验收工作；新材料分公司 ISO9001:2002 质量 管理体系已通过三方审核，正接受弗吉亚--全兴公司质量能力评估。 2003 年公司贸易企业大力开拓市场，调整经营品种和经营规模，在市场竞争日益激烈、市场价格大 幅波动的环境中基本达到了预期的目标，销售量和销售收入均有了一定程度的提高。为充分防范风 险，规范管理，管理层进一步完善了贸易企业各项管理制度，加大了应收欠款的清欠力度和处理积 压力度，公司对利润率低、风险较大的贸易业务逐步开始进行压缩。 目前，随着国际资本和民营资本的大举进入，汽车零配件制造业竞争日益激烈。虽然下属工业企业 在市场开拓和新产品开发方面取得了较大的进展，扩大了配套主机厂及配套车型的范围，产量和销 量实现了较大幅度的增长，但部分产品市场份额出现减少，盈利能力受到一定程度的影响。 加之公司原有粗放管理模式未能完全转变，国有企业弊端未能完全革除，行业管理职能仍在，使管 理费用和财务费用仍然较高，从而导致公司经营亏损。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率(%) 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 －5－ 武汉塑料工业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 产品 入 本 入比上年增 本比上年增 年增减（％） 减（％） 减（％） 塑料零件制 20,207.21 14,958.29 25.98 26.65 43.42 -24.98 造业 其他行业 32,428.75 31,652.10 2.39 4.96 6.25 -33.24 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 交易 汽车塑料零 20,207.21 14,958.29 25.98 26.65 43.42 -24.98 部件配套 塑料贸易 32,428.75 31,652.10 2.39 4.96 6.25 -33.24 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 交易 向武汉燎原模塑有限公司采购货物是根据本公司与燎原公司签订的采 关联交易的定价原则 购协议中所定的市场价格确定。 关联交易必要性、持续性的 关联交易的发生为本公司生产经营工作的正常运行提供了条件。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 38,880.67 -10.46 省外 14,415.86 270.02 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 19,691.96 占采购总额比重 43.52% 合计 前五名销售客户销售金 3,586.41 占销售总额比重 67.20% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 武汉燎原模塑有限公司 本期贡献的投资收益 35.78 占上市公司净利润的比重 参股 经营范围 塑料制品、注塑模具开发制造与销售。 公司 净利润 279.66 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因如下： １．处理分公司清算损益。 ２．计提固定资产减值准备。 ３．核销资产损失。 －6－ 武汉塑料工业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、货币资金：较上年减少 ３１．４４％，主要系增加对外投资及新建项目所致。 ２、应收帐款：较上年增加 ４５．０７％，主要系销售规模扩大所致。 ３、其他应收款：较上年增加 ２２６．１５％，主要系发生代垫款项所致。 ４、短期借款：较上年增加 ５９．３２％，主要系新增拟投资建设项目铺底资金。 ５、应付票据：较上年增加 ４３２．７４％，主要系公司生产经营的需要，降低资金成本。 ６、未分配利润：较上年减少 ５０２．７１％，主要系本年度清理分公司损失及计提固定资产减值准备、核 销坏帐和资产报废损失。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 52,000.00 53,296.53 利润总额 1,600.00 -13,291.84 净利润 0.00 -13,770.54 差异说明 对此变化，除公司已在五届十二次董事会通过的 2003 年第三季度报告中披露的原因外（详见 2003 年 10 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》 ），加之年末核销资产损失、计提减值准备而导致公 司出现较大亏损。 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 －7－ 武汉塑料工业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 对 2003 年利润不分配。2003 年资本公积不转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 担保发生额合计 0.00 担保余额合计 0.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 7,400.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司第一大股东武汉经开投资有限公司承诺受让的＂武汉塑料＂国有法人股 ３２００ 万股三 年内不予转让。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、关于中国建设银行武汉江岸支行与武汉市塑料十一厂、武汉塑料工业股份有限（集 团）公司借款合同纠纷一案暂无实质性进展（案情详见 2002 年 8 月 14 日的《中国证券 报》和《证券时报》）。 2、关于公司与中国对外贸易开发总公司担保债务追偿一案（详情见 2003 年 10 月 31 日 －8－ 武汉塑料工业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 的《中国证券报》和《证券时报》）经武汉市中院一审判决胜诉，对方未上诉，目前已 进入强制执行程序。 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内，公司已设立了四名独立董事，符合《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》的要求。公司独立董事在工作中不仅认真履行了相应的权利和义务，积极 参加董事会和股东大会，而且密切关注公司的生产经营和依法运作情况，运用自己的专 业知识对公司重大事项发表独立意见，切实充分的保障了公司和广大股东的合法权益。 §8 监事会报告 监事会认为：报告期内，公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度，公司董事、 总经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程的行为，勤勉敬 业、尽职尽责，没有损害公司及广大投资者的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2003 年度财务报告经北京中证国华会计师事务有限公司审计，中国注册会计师 许凯、肖缨出具了京中证北审二审字[2004]1031 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表（见附表） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 （1）公司原对董事会通过的各年度利润分配预案作为资产负债表日后事项中的调整 事项处理，将拟分配现金股利反映于资产负债表"应付股利"科目，现根据修订后的《企 业会计准则-资产负债表日后事项》的有关规定，将各年度拟分配现金股利在资产负债表 所有者权益中单独列示，公司报告期及去年同期无上述业务发生，故该会计政策变更对 公司报告期会计报表无影响。 （2）根据财政部"关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（二）"的有 关规定，公司对外投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，由原计 入"长期股权投资-股权投资差额"，变更为计入"资本公积-股权投资准备"科目。该规定发 布之前公司的对外投资仍按原规定进行会计处理，对其余额继续采用原有的会计政策， 按 10 年的期限摊销并计入当期收益直至摊销完毕为止，该规定发布之后，公司新发生 的对外投资，按上述规定进行会计处理，报告期内由于该项会计政策变更增加资本公积 13,508,858.64 元。 2、会计估计发生变更的具体说明。 公司控股子公司（投资比例 50%）武汉亚普汽车塑料件有限公司于 2003 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第四次会议决定：调整公司部分固定资产折旧年限及残值率，其 中：房屋及购筑物折旧年限为 30 年，残值率调整为 3%；生产设备折旧年限调整为 10 年，残值率调整为 3%；运输设备折旧年限调整为 5 年，残值率调整为 3%；模具折旧年 限调整为 8 年，残值率调整为 3%；电子设备折旧年限调整为 5 年，残值率调整为 3%； 办公设备折旧年限调整为 5 年，残值率调整为 3%。本次会计估计变更对亚普公司净利 润 的 影 响 数 为 -947,115.68 × (1-33%)=-634,567.51 元 ， 对 合 并 报 表 利 润 影 响 数 为 -317,283.76 元。 3、核算方法未发生变更。 －9－ 武汉塑料工业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 2003 年公司组建武汉塑料工业集团阳光汽车出租有限公司，出资比例为 80%，该公司本 年度纳入合并报表范围。 董事长：刘文彦 武汉塑料工业集团股份有限公司董事会 二 00 四年四月二十六日 －10－ 武汉塑料工业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 74,038,441.58 57,394,008.76 107,994,999.37 89,059,691.83 短期投资 应收票据 18,549,398.74 1,490,511.20 7,330,777.93 应收股利 0.00 2,000,000.00 应收利息 应收账款 122,022,605.39 95,334,332.22 84,112,764.13 45,798,926.44 其他应收款 111,263,133.74 105,039,026.30 34,114,536.91 50,085,664.67 预付账款 18,685,393.14 8,072,332.93 22,071,303.37 10,420,636.89 应收补贴款 存货 41,190,062.21 7,197,248.10 33,143,718.82 10,314,453.49 待摊费用 676,363.50 3,717.83 1,385,211.30 277,511.51 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 386,425,398.30 274,531,177.34 290,153,311.83 207,956,884.83 长期投资: 长期股权投资 12,451,967.60 208,521,982.21 1,810,000.00 176,652,671.14 长期债权投资 长期投资合计 12,451,967.60 208,521,982.21 1,810,000.00 176,652,671.14 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 482,658,681.91 221,738,663.92 478,365,367.02 250,194,723.76 减：累计折旧 90,697,199.98 23,870,849.39 83,644,977.75 24,516,453.78 固定资产净值 391,961,481.93 197,867,814.53 394,720,389.27 225,678,269.98 减：固定资产减值准备 26,727,937.56 26,727,937.56 固定资产净额 365,233,544.37 171,139,876.97 394,720,389.27 225,678,269.98 工程物资 在建工程 22,762,810.08 14,465,580.20 15,649,520.53 11,538,959.30 固定资产清理 固定资产合计 387,996,354.45 185,605,457.17 410,369,909.80 237,217,229.28 无形资产及其他资产: 无形资产 85,415,526.90 36,622,303.61 73,681,296.07 49,739,253.95 长期待摊费用 966,748.05 1,846.28 619,302.99 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 86,382,274.95 36,624,149.89 74,300,599.06 49,739,253.95 递延税项: 递延税款借项 资产总计 873,255,995.30 705,282,766.61 776,633,820.69 671,566,039.20 流动负债: 短期借款 390,562,900.00 301,150,000.00 245,150,000.00 201,150,000.00 应付票据 101,221,309.70 82,000,000.00 19,000,000.00 29,000,000.00 应付账款 23,954,523.19 1,980,218.79 25,375,672.96 2,332,219.90 预收账款 4,235,328.29 239,581.79 2,007,314.15 917,761.89 应付工资 252,911.88 1,290.00 应付福利费 479,988.73 98,440.53 206,814.47 305,465.54 应付股利 应交税金 6,885,197.62 -3,895,504.79 11,332,109.81 -570,465.46 其他应交款 979,602.11 26,795.59 915,079.68 52,787.16 其他应付款 7,613,710.09 23,895,068.25 6,758,558.04 4,699,297.29 预提费用 1,226,342.29 390,302.49 85,838.00 85,838.00 －2－ 武汉塑料工业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 537,411,813.90 405,886,192.65 310,831,387.11 237,972,904.32 长期负债: 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 14,589.20 14,589.20 14,589.20 14,589.20 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 30,014,589.20 30,014,589.20 40,014,589.20 40,014,589.20 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 567,426,403.10 435,900,781.85 350,845,976.31 277,987,493.52 少数股东权益 36,447,607.44 32,209,298.70 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 140,969,488.00 140,969,488.00 140,969,488.00 140,969,488.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 140,969,488.00 140,969,488.00 140,969,488.00 140,969,488.00 资本公积 202,239,699.19 202,239,699.19 188,730,841.14 188,730,841.14 盈余公积 36,485,653.31 36,485,653.31 36,485,653.31 36,485,653.31 其中：法定公益金 13,236,289.43 13,236,289.43 13,236,289.43 13,236,289.43 未分配利润 -110,312,855.74 -110,312,855.74 27,392,563.23 27,392,563.23 其中：现金股利 0.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 269,381,984.76 269,381,984.76 393,578,545.68 393,578,545.68 负债和所有者权益（或股东权益） 873,255,995.30 705,282,766.61 776,633,820.69 671,566,039.20 总计 利润及利润分配表 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2003 年度 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 532,965,276.42 267,648,765.27 473,208,255.94 279,092,058.55 减：主营业务成本 466,384,913.29 254,317,273.31 402,384,717.67 261,976,897.55 主营业务税金及附加 1,874,511.16 618,085.51 1,533,969.19 453,923.42 二、主营业务利润（亏损以“-”号 64,705,851.97 12,713,406.45 69,289,569.08 16,661,237.58 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 2,537,566.12 214,385.49 1,851,400.02 45,929.68 号填列） 减：营业费用 9,357,271.35 3,335,296.87 8,635,308.46 4,543,668.57 管理费用 121,203,691.21 91,518,788.39 33,267,154.79 16,736,692.46 财务费用 26,508,910.42 23,725,128.01 14,188,439.02 12,119,031.50 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -89,826,454.89 -105,651,421.33 15,050,066.83 -16,692,225.27 加：投资收益（损失以“-”号 127,662.71 -892,998.98 20,705,416.53 填列） 补贴收入 营业外收入 535,551.29 239,855.25 280,146.62 102,735.12 减：营业外支出 43,755,110.27 39,742,629.85 634,751.13 125,919.43 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -132,918,351.16 -146,047,194.91 14,695,462.32 3,990,006.95 填列） 减：所得税 -8,341,775.94 4,849,502.57 2,475,489.23 减：少数股东损益 4,787,067.81 8,331,442.03 0.00 －3－ 武汉塑料工业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -137,705,418.97 -137,705,418.97 1,514,517.72 1,514,517.72 加：年初未分配利润 27,392,563.23 27,392,563.23 26,180,949.05 26,180,949.05 其他转入 六、可供分配的利润 -110,312,855.74 -110,312,855.74 27,695,466.77 27,695,466.77 减：提取法定盈余公积 151,451.77 151,451.77 提取法定公益金 151,451.77 151,451.77 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -110,312,855.74 -110,312,855.74 27,392,563.23 27,392,563.23 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -110,312,855.74 -110,312,855.74 27,392,563.23 27,392,563.23 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 2003 年度 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 510,426,122.14 196,174,234.07 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 611,246.40 267,309.48 经营活动产生的现金流入小计 511,037,368.54 196,441,543.55 购买商品、接受劳务支付的现金 464,107,220.63 216,992,932.02 支付给职工以及为职工支付的现金 32,772,527.78 16,516,390.20 支付的各项税费 22,113,721.85 -862,679.36 支付的其他与经营活动有关的现金 87,247,852.59 61,975,237.50 经营活动产生的现金流出小计 606,241,322.85 294,621,880.36 经营活动产生的现金流量净额 -95,203,954.31 -98,180,336.81 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 8,347,813.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 9,249,478.35 41,703,787.38 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,317,458.95 886,979.34 投资活动产生的现金流入小计 10,566,937.30 50,938,580.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 45,757,312.34 10,861,280.22 的现金 投资所支付的现金 10,600,000.00 38,950,539.30 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 56,357,312.34 49,811,819.52 －4－ 武汉塑料工业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -45,790,375.04 1,126,761.09 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 420,562,900.00 331,150,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 420,562,900.00 331,150,000.00 偿还债务所支付的现金 285,150,000.00 241,150,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,202,633.14 24,377,682.28 支付的其他与筹资活动有关的现金 283,495.30 234,425.07 筹资活动产生的现金流出小计 312,636,128.44 265,762,107.35 筹资活动产生的现金流量净额 107,926,771.56 65,387,892.65 四、汇率变动对现金的影响 -889,000.00 五、现金及现金等价物净增加额 -33,956,557.79 -31,665,683.07 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -137,705,418.97 -137,705,418.97 加：计提的资产减值准备 35,684,734.05 35,592,035.18 固定资产折旧 14,812,243.18 6,657,640.30 无形资产摊销 1,936,154.67 1,041,984.17 长期待摊费用摊销 194,150.25 待摊费用减少（减：增加） 708,847.80 273,793.68 预提费用增加（减：减少） 1,140,504.29 304,464.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 1,032,068.29 24,730.43 失(减：收益) 固定资产报废损失 15,606,017.55 12,743,895.73 财务费用 26,508,910.42 23,725,128.01 投资损失（减：收益） -314,591.77 657,829.04 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,046,343.39 3,117,205.39 经营性应收项目的减少（减：增加） -131,575,320.99 -112,222,448.10 经营性应付项目的增加（减：减少） 80,027,022.50 67,608,823.84 其他 少数股东本期收益 4,787,067.81 经营活动产生的现金流量净额 -95,203,954.31 -98,180,336.81 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 74,038,441.58 57,394,008.76 减：现金的期初余额 107,994,999.37 89,059,691.83 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -33,956,557.79 -31,665,683.07 －5－ 武汉塑料工业集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产减值准备明细表（合并） 金额单位：人民币元 编制单位：武汉塑料工业集团股份有限公司 项 目 2002-12-31 本年增加数 本年转回数 2003-12-31 一、坏账准备合计 7,615,807.85 9,818,828.95 1,134,656.63 16,299,980.17 其中：应收账款 5,066,655.96 2,797,725.13 22,650.04 7,841,731.05 其他应收款 2,549,151.89 7,021,103.82 1,112,006.59 8,458,249.12 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 272,624.17 - 272,624.17 - 其中：长期股权投资 272,624.17 272,624.17 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 26,727,937.56 26,727,937.56 - - 其中：房屋、建筑物 17,115,448.06 17,115,448.06 机器设备 9,612,489.50 9,612,489.50 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 －6－