大唐电信(600198)2001年年度报告

大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 大唐电信科技股份有限公司 ２００１ 年年度报告 DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD 印制时间：2002 年 4 月 1 日 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 董事赵东先生、谭善益先生、独立董事萧灼基先生因工作 请假，其余董事均出席了审议此报告的董事会，董事谭善益 先生授权董事朱亚农先生行使表决权。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2002 年 4 月 1 日 １ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 第一节 目录 第一节 目录 2 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第六节 公司治理结构 11 第七节 股东大会情况简介 14 第八节 董事会报告 16 第九节 监事会报告 30 第十节 重要事项 32 第十一节 财务报告 36 第十二节 备查文件目录 76 ２ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：大唐电信科技股份有限公司 简 称：大唐电信 英文名称：DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD 简 称：DATANG TELECOM 二、公司法定代表人：周 寰先生 三、公司董事会秘书：付景林先生 公司证券事务代表：王 芊、陈 苒 联系地址：北京海淀区学院路 40 号 电 话：0086-10-62303607 传 真：0086-10-62303607 电子信箱：fjl@dt-mail.com cr@dt-mail.com 四、公司注册地址：北京海淀区学院路 40 号研一楼 公司办公地址：北京海淀区学院路 40 号 公司邮政编码：100083 公司国际互联网网址：http://www.dtt.com.cn 公司电子信箱：dtt@dt-mail.com 五、公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 公司年度报告登载互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：北京市海淀区学院路 40 号 公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：大唐电信 股票代码：600198 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 9 月 21 日 公司变更注册登记日期：2000 年 11 月 21 日 公司变更注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1100001520035 税务登记号：110108633709976 公司聘请的会计师事务所：岳华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址： 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 12 层 B01-B03 ３ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度实现利润数及其构成 单位：元 1 利润总额 56,491,532.64 2 净利润 36,100,018.51 3 扣除非经常性损益后的净利润 10,211,545.29 4 主营业务利润 576,876,098.60 5 其他业务利润 369,309.87 6 营业利润 21,423,647.48 7 投资收益 24,438,699.64 8 补贴收入 6,760,851.86 9 营业外收支净额 3,868,333.66 10 经营活动产生的现金流量净额 -25,935,787.57 11 现金及现金等价物净增加额 65,244,415.87 注：扣除的非经常性项目及涉及金额：营业外收入 6,198,616.96 元，营业外支出 2,330,283.30 元，补贴收入 1,021,573.00 元（不包括软件企业的增值税返还），委托理财收益 23,960,000.00 元、股权转让收益 1,500,000.00 元、投资差额摊销 470,785.82 元、长期投资减值准备-363,665.16 元及其所得税影响额。 二、公司前三年的主要会计数据及财务指标： 单位：元 项目 2001 年 2000 年 1999 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 2,051,455,333.83 2,397,623,846.86 2,397,623,846.86 1,088,745,130.71 1,088,745,130.71 净利润 36,100,018.51 69,959,618.29 178,439,756.90 115,300,343.96 126,308,453.64 总资产 5,041,600,785.80 4,445,053,168.08 4,627,043,526.06 2,452,720,234.25 2,514,297,404.71 股东权益 1,903,179,823.29 1,955,178,214.05 2,124,670,320.63 1,106,586,267.58 1,168,969,583.25 每股收益 0.0822 0.1594 0.406 0.368 0.404 每股收益 (加权平均) 0.0822 0.1665 0.425 0.368 0.404 每股收益 (扣除非经常性损益) 0.0233 0.1131 0.375 0.387 0.391 每股净资产 4.335 4.454 4.84 3.54 3.73 调整后的每股净资产 4.215 4.394 4.57 3.51 3.71 每股经营活动产生的 现金流量净额 -0.06 -0.71 -0.71 -0.68 -0.68 净资产收益率（%） 1.90 3.58 8.40 10.42 10.81 净资产收益率 （%加权平均） 1.87 4.77 11.27 11.11 11.42 ４ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 三、利润表附表 按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》通知要求，编 制的利润表附表如下： 报告期利润（元） 全 面 摊 薄 净 资 产 加 权 平 均 净 资 产 全 面 摊 薄 每 股 加权平均每股收 收益率（%） 收益率（%） 收益（元/股） 益（元/股） 主营利润 30.31 29.90 1.3141 1.3141 营业利润 1.13 1.11 0.0488 0.0488 净利润 1.90 1.87 0.0822 0.0822 扣除非经常性损 0.54 0.53 0.0233 0.0233 益后的净利润 四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定 未分配利润 股东权益合计 公益金 期初数 438,986,400 1,301,041,045.91 75,984,039.40 23,264,591.08 139,166,728.74 1,955,178,214.05 本期增加 0 0 9,651,556.53 3,610,001.85 36,100,018.51 45,751,575.04 本期减少 0 0 2,732,682.10 0 95,017,283.70 97,749,965.80 期末数 438,986,400 1,301,041,045.91 82,902,913.83 26,874,592.93 80,249,463.55 1,903,179,823.29 变动原因： 1．盈余公积变动的原因是提取法定盈余公积和法定公益金 7,220,003.70 元和免税基金的 增减变动。 2．法定公益金增加的主要原因是本年提取法定公益金 3,610,001.85 元。 3．未分配利润增加的主要原因是本年利润增加 36,100,018.51 元，减少的主要原因是本年 提取法定盈余公积和法定公益金 7,220,003.70 元和派发现金红利 87,797,280.00 元。 ５ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动 配股 送股 公积金转 增 其 小 本次变动后 前 股 发 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 273,612,650 0 0 0 0 0 0 273,612,650 其中：国有法人股份 220,235,091 0 0 0 0 0 0 220,235,091 境内社会法人持有股 19,717,640 0 0 0 0 0 0 19,717,640 份 境外法人持有股份 33,659,919 0 0 0 0 0 0 33,659,919 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 2、募集法人股 0 0 0 0 0 0 0 0 3、内部职工股 0 0 0 0 0 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：转配股 0 0 0 0 0 0 0 0 未上市流通股份合计 273,612,650 0 0 0 0 0 0 273,612,650 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 165,373,750 0 0 0 0 0 0 165,373,750 2、 境 内 上 市 的 外 资 股 3、 境 外 上 市 的 外 资 股 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 已上市流通股份合计 165,373,750 0 0 0 0 0 0 165,373,750 三、股份总数 438,986,400 0 0 0 0 0 0 438,986,400 （二）公司股票发行与上市沿革 1．公司于 1998 年 8 月 7 日首次向社会公众发行了人民币普通股 10000 万股， 其中：社会公众股 9000 万股，公司职工股 1000 万股。发行价格 5.98 元。所发行 股票于 1998 年 10 月 21 日在上海证券交易所挂牌交易；1998 年 12 月 21 日配售给 兴华、裕阳和安信三家基金的 1500 万流通股获准交易；1999 年 4 月 21 日公司 1000 万公司职工股获准交易，其中董事、监事、高级管理人员所持股暂时被冻结。本 次发行后，公司总股本 31300 万股，其中流通股占 31.95%。 2．根据公司 1999 年度股东大会决议，经中国证监会北京证管办“京证监文 [2000]41 号”初审同意，并经中国证监会“证监公司字[2000]46 号文”批准，公司 以 1999 年 12 月 31 日总股本 31300 万股为基数，按照 10:3 的比例向全体股东配售 股份，由于国有法人股股东及法人股股东部分放弃配股，本次配股实际配售 3208.64 万股，其中：向国有法人股股东配售 208.64 万股，向社会公众股股东配售 3000 万 股；配股价为人民币 26 元/股。股权登记日为 2000 年 6 月 14 日，除权日为 2000 年 6 月 15 日，上市日为 2000 年 7 月 12 日，获准上市交易数量 3000 万股（董、 监事及高管人员股份冻结）。此次配股后公司总股本增加至 34508.64 万股，其中流 ６ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 通股占 37.67%。 3、根据公司 2000 年第一次临时股东大会决议，公司以 2000 年 6 月 30 日公 司总股本 31300 万股为基数，按照每 10 股转增 3 股的比例向全体股东实施资本公 积转增股本；按 2000 年实施 10 配 3 股后总股本 34508.64 万股计，每 10 股转增 2.721 股，本次共转增股本 93,900,000 股。股权登记日为 2000 年 10 月 17 日，除权日为 2000 年 10 月 18 日，上市日期 2000 年 10 月 18 日。本次资本公积转增股本后，公 司总股本增至 43898.64 万股，其中流通股占 37.67%。 4．报告期内公司未因发行新股、送股、资本公积转增股本、可转换公司债券 转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。 二、股东情况介绍 （一）报告期末股东总数为 105384 户。 （二）报告期末公司主要股东持股情况 股东名称 本期末持股数 本期持股变动增 占总股本 持有股份的质 股份性质 （万股） 减情况（+，-） 比例（%） 押或冻结情况 电信科学技术研究院 16973 0 38.67 无 国有法人股 电信科学技术第十研究所 3461 0 7.88 无 国有法人股 国际电话数据传输公司（ITTI） 3365 0 7.67 无 境外法人股 西安高科(集团)公司 1010 0 2.30 无 国有法人股 北京凯腾飞信息技术有限公司 662 0 1.51 无 社会法人股 陕西国际信托投资公司 646 0 1.47 有 社会法人股 湖南南天集团公司 414 0 0.94 无 社会法人股 金泰基金 350 -150 0.80 无 社会公众股 景福基金 252 - 0.57 无 社会公众股 山西鸿飞通信实业公司 165 0 0.38 无 社会法人股 广东益源通信技术有限公司 165 0 0.38 无 社会法人股 山东邮电实业总公司 165 0 0.38 无 社会法人股 陕西顺达通信公司 165 0 0.38 无 社会法人股 1．股东关联关系：本公司第二大股东电信科学技术第十研究所隶属于公司第 一大股东电信科学技术研究院。 2．公司持股 5%以上的法人股股东为电信科学技术研究院、电信科学技术第 十研究所、国际电话数据传输公司（ITTI），报告期内其所持股份数量无变化，无 质押或冻结情况。 3．公司第一大股东电信科学技术研究院持有公司 38.67%的股份。电信科学技 术研究院原为邮电部邮电科学研究院，创建于 1957 年，于 2001 年 1 月 20 日改制 注册为企业法人，属于国有独资企业，注册资本为 52327 万元，法定代表人为周 寰先生。电信科学技术研究院主要从事通信与信息领域的技术、标准、网络系统 装备的研究、开发、生产与经销以及技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务 等。 4．除电信科学技术研究院外，公司无其他股东持股 10%以上。 ７ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 第五节 董事、监事、高级管理人员 和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓 名 职务 性 年 任期起止日期 年初持 年末持 在股东单位任职 别 龄 股数 股数 周 寰 董事长 男 57 2001.9.21-2004.9.20 16537 16537 电信科学技术研究院院长 朱亚农 副董事长 男 44 2001.9.21-2004.9.20 16537 16537 国际电话数据传输公司（ITTI）总裁 邬贺铨 副董事长 男 58 2001.9.21-2004.9.20 7633 7633 电信科学技术研究院副院长、总工程师 杨毅刚 董事 男 46 2001.9.21-2004.9.20 10177 10177 电信科学技术研究院副院长 潘海深 董事 男 50 2001.9.21-2004.9.20 10177 10177 电信科学技术研究院副院长 王正华 董事 男 57 2001.9.21-2004.9.20 13230 13230 电信科学技术研究院副院长 陈幼明 董事 女 52 2001.9.21-2004.9.20 0 0 电信科学技术研究院副院长 梁国宁 董事 男 53 2001.9.21-2004.9.20 9922 9922 国际电话数据传输公司董事 梁 毅 董事 男 37 2001.9.21-2004.9.20 0 0 西安高新技术产业风险投资有限公司副 总经理 赵 东 董事 男 46 2001.9.21-2004.9.20 0 0 陕西省国际信托投资股份有限公司副总 经理 谭善益 董事 男 56 2001.9.21-2004.9.20 0 0 湖南南天集团公司董事长 赵 威 董事 男 35 2001.9.21-2004.9.20 0 0 无 高级副总经理 2001.9.21-2002.9.20 徐宏志 董事 男 40 2001.9.21-2004.9.20 9922 9922 电信科学技术第十研究所所长 杨晓军 董事 男 28 2001.9.21-2004.9.20 0 0 电信科学技术研究院院办主任 马 超 董事 男 30 2001.9.21-2004.9.20 0 0 电信科学技术研究院战略投资部主任 田宝成 董事 男 45 2001.9.21-2004.9.20 0 0 无 副总经理 2001.12.10-2002.9.20 徐爱民 董事 女 51 2001.9.21-2004.9.20 0 0 北京凯腾飞信息技术有限公司执行董事 萧灼基 独立董事 男 67 2001.9.21-2004.9.20 0 0 无 龚双瑾 独立董事 女 64 2001.9.21-2004.9.20 0 0 无 周泰涌 监事长 男 63 2001.9.21-2004.9.20 16537 16537 无 韩卫刚 监事 男 28 2001.9.21-2004.9.20 0 0 电信科学技术研究院审计监察部副主任 吴东明 监事 男 40 2001.9.21-2004.9.20 0 0 国际电话数据传输公司（ITTI）董事 沈淑芳 监事 女 48 2001.9.21-2004.9.20 0 0 无 冯 阳 监事 男 43 2001.9.21-2004.9.20 8269 8269 无 魏少军 总经理 男 43 2001.12.10-2002.9.20 9922 9922 无 刘 鹏 高级副总经理 男 46 2001.9.21-2002.9.20 16537 16537 无 ８ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 赵 辉 高级副总经理 男 47 2001.12.10-2002.9.20 0 0 无 尚维琳 财务总监 男 44 2001.9.1-2002.9.20 0 0 无 贾亚莉 副总经理 女 43 2001.12.10-2002.9.20 10000 10000 无 赵 捷 副总经理 男 43 2001.12.10-2002.9.20 5320 5320 无 赵 纶 副总经理 男 49 2001.12.10-2002.9.20 0 0 无 付景林 董事会秘书 男 29 2001.9.21-2004.9.20 0 0 无 说明：上述董事、监事及高管人员所持股份在本报告期内（或自当选之日起至本 报告期末）均未发生变化，不存在质押情况并均已按规定冻结。 （二）年度报酬情况 公司董事、监事根据公司 2000 年第一次临时股东大会通过的《关于给公司董 事、监事发放薪金或补贴的议案》中所明确的金额范畴标准在公司领取津贴。 2001 年度，公司董事会设立了薪酬与考核委员会，该委员会根据公司工资分 配制度和经济责任考核办法，确定高级管理人员的报酬。公司高级管理人员实行 年薪制，年终以其分管的各项工作的考核指标完成情况为依据，确定最终的实际 薪酬发放数。 公司现任董事、监事和高级管理人员共 32 人，在公司领取报酬的有 32 人；2001 年度报酬总额为 239.705 万元，其中，年度报酬在 15 万元(含 15 万元)至 25 万元 人民币的人数为 8 人；5 万元（含 5 万元）至 15 万元人民币的人数为 7 人；5 万 元人民币以下的人数为 17 人。 独立董事萧灼基先生 2001 年度从公司领取董事津贴 2.5 万元。 独立董事龚双谨女士 2001 年度（2001 年 9 月至 2001 年 12 月）从公司领取董 事津贴 6250 元。 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为：62.5 万元。 金额最高的前三名董事的报酬总额为：57.5 万元。 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 熊秉群先生因董事会换届不再担任公司副董事长。 尚维琳先生、孙立邦先生、史则农先生、谭紫岚先生、傅其椿先生、姜波先 生、陈勇先生因董事会换届不再担任公司董事。 陈琦伟先生因董事会换届不再担任公司独立董事。 景俊喜先生、齐宗莉女士、李树本先生、朱佳悦女士、刘静怡女士因监事会 换届不再担任公司监事。 根据完善公司法人治理结构的要求，应周寰先生本人提出，不再担任公司总 经理。 姜涌先生因工作变动不再担任公司执行副总经理，因董事会换届不再担任董 事会秘书。 魏少军先生因聘任为公司总经理，不再担任公司副总经理； 赵威先生、刘鹏先生被聘任为公司高级副总经理，不再担任公司副总经理。 （四）报告期内聘任的高级管理人员 公司聘任魏少军先生为公司总经理。 公司聘任赵威先生、刘鹏先生、赵辉先生为公司高级副总经理。 公司聘任贾亚莉女士、田宝成先生、赵捷先生、赵纶先生为公司副总经理。 ９ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 公司聘任尚维琳先生为公司财务总监。 公司聘任付景林先生为公司董事会秘书。 二、员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日，公司在册员工 4962 人，其中技术研发人员 2235 人， 市场工程人员 1438 人，管理人员 581 人，生产及其他人员 708 人。公司员工中博 士及以上者 80 人，硕士 1002 人，双学士 18 人，本科 2659 人，大专及以下 1203 人。 公司目前没有须承担费用的离退休职工。 １０ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的法律法规要求， 公司已经基本建立了现代企业制度，并在此基础上不断完善法人治理结构、规范 公司运作。公司以保护全体股东的合法权益为原则，结合自身特点和实际情况， 目前已经制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 和《总经理工作细则》，上述议事规则及工作细则的内容符合法律、法规和规范性 文件的规定。其中《董事会议事规则》、《监事会议事规则》分别经董事会、监事 会审议通过。 （一）关于股东与股东大会 公司能够平等对待所有股东，确保所有股东，特别是中小股东能够享有平等 地位，能充分行使自己的权利，公司对相关法律法规所规定的重大事项均在指定 的信息披露报纸及网站进行了及时、准确、完整的披露，确保所有股东享有知情 权和参与权；公司的《公司章程》明确股东大会为公司的权力机构，公司制定了 《股东大会议事规则》，明确了股东大会的议事规则和决策程序，公司能够严格按 照规定召开股东大会，确保股东表决权的行使；公司关联交易公平合理，决策程 序规范，关联交易信息及时、充分披露。 （二）关于控股股东与上市公司 控股股东行为规范，上市公司独立运作，控股股东没有利用其特殊地位谋求 额外利益的情况发生；公司的重大决策均由股东大会和董事会依法做出，控股股 东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事、监事的 选举及高级管理人员的聘任、解聘均符合法律法规和《公司章程》的规定；公司 与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五独立，各自独立核 算、独立承担风险与责任；公司董事会、监事会和内部机构能够独立工作。关于 电信科学技术研究院院长周寰先生曾兼任公司总经理事宜，在本报告期内已经解 决，应周寰先生本人要求辞去了公司总经理职务，由魏少军先生担任公司总经理。 （三）关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》的规定程序和条件选举董事，并将进一步完善董 事的选举程序，在条件成熟时实施累计投票制度；公司的董事能够认真学习有关 法律法规，了解并能认真履行自身的权利、义务和责任，按要求出席股东大会和 董事会，对所议事项能够表达明确意见，未出席者按照规定委托其他董事代为表 决；公司设有两名独立董事，独立董事没有在公司担任除董事之外的其他职务； 公司董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规的要求；董事会对股东大会负 责，能够严格按照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职 权；董事会会议定期召开并根据需要及时召开临时会议，会议的召开能够严格按 照规定的程序和规则进行；在本报告期内，董事会设立了审计与监督委员会、战 略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会，加强了公司董事会对公司经营的重要 决策功能。 １１ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 （四）关于监事与监事会 公司监事会的人数和构成符合有关法律、法规的规定；公司监事会制定了《监 事会议事规则》，监事会对全体股东负责，能够严格按照法律、法规、《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定行使职权；公司监事能够认真履行自身义务，本着 对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职 责的合法、合规性进行监督；监事会会议定期召开并根据需要召开临时会议，会 议的召开能够严格按照规定的程序和规则进行。 （五）关于绩效评价与激励约束机制 公司已经建立了公正、透明的经理人员绩效评价与激励约束机制，正在着手 建立董事、监事人员的绩效评价标准和激励约束机制。经理人员的聘任公开、透 明，符合有关法律法规的要求。 （六）关于利益相关者 公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、供应商、消费者等相关者的 合法权利，积极与利益相关者合作，共同推动公司持续、健康地发展。 （七）关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访与咨询，向投资者提 供公司公开披露的资料等工作；公司能够严格按照法律法规和《公司章程》的规 定，真实、准确、完整、及时地在指定的专门信息披露刊物上披露有关公司信息， 确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照法律、法规及其他有关规定， 及时披露大股东或实际控制人的详细资料和公司股份的变化情况。公司已经制订 了《信息披露管理办法（草案）》，待董事会审议通过后实施。 公司自成立以来，严格遵守《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的 要求规范运作，认真执行《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议 事规则》等工作制度，未发现违法违规现象。公司力争实现利润最大化的同时， 切实维护全体股东的合法权益。公司将继续严格按照《上市公司治理准则》的要 求规范运作，不断完善公司的治理结构。 二、独立董事履行职责情况 公司自 2000 年以来一直聘请独立董事，公司现拥有独立董事 2 名。独立董事 的选聘符合中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 规定。独立董事任职以来，能够按照有关法律法规的要求，以认真负责的态度积 极履行自己的职责，对公司重大事项发表独立意见，尽力维护公司及中小股东的 利益。公司董事会设置有薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会和审计与监 督委员会。独立董事萧灼基先生为薪酬与考核委员会主任，独立董事龚双谨女士 为战略与投资决策委员会委员。 １２ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 （一）业务独立方面 本公司是以通信网络系统、计算机软硬件、网络管理和信息安全应用软件、 微电子等产品开发、生产、销售以及系统集成和网络建设为主要业务的高科技通 信制造企业；公司拥有独立的采购、生产、销售体系，公司业务的经营和发展无 需依赖控股股东及其关联企业，完全可以独立运行。 （二）人员独立方面 公司在劳动、人事和工资管理方面完全独立于控股股东；截止报告期末，公 司的总经理、高级副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人 员专职在本公司工作，均在本公司领取薪酬，未在控股股东方兼任职务和领取薪 酬。 （三）资产独立方面 公司拥有完备、独立的生产、采购、销售系统以及必要的辅助设施和配套设 施、土地使用权、工业产权、非专利技术等资产。控股股东注入本公司的资产已 全部完成资产转让手续。 （四）机构独立方面 公司设立了完全独立于控股股东之外的组织机构，拥有完全独立的职能部门， 不存在与控股股东合署办公情况。 （五）财务独立方面 公司具有独立的财务会计部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会 计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户，单独税务登记，依法独立纳税； 能够独立做出财务决策，不存在控股股东干涉公司资金使用的情况。 四、报告期内对高级管理人员的考核及激励机制、相关奖励制度的建立、实 施情况 公司基于业务开拓和长远发展的需要，建立了对高级管理人员的考核、激励 机制。公司董事会下设薪酬与考核委员会和审计与监督委员会，专门负责公司高 级管理人员的选择、考评、激励以及监督工作。 公司对高级管理人员的考核分为两个方面，一是薪酬与考核委员会定期对高 级管理人员的业绩和任职情况进行考评，二是每年组织公司员工对高级管理人员 进行评议。根据以上考评和评议结果，董事会决定对高级管理人员是否继续聘用。 公司对高级管理人员的激励机制重视物质和精神相结合的激励方式。物质激 励方面，给予高级管理人员较高的工资、津贴和年终考评奖励；在精神方面，给 予相应的表彰奖励，并提供培训机会。为了更大限度的发挥公司高级管理人员的 积极性和创造性，公司进行了薪酬制度改革，建立了新的绩效管理体系。 １３ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 第七节 股东大会情况简介 一、2000 年度股东大会 公司于 2001 年 3 月 8 分别在《中国证券报》和《上海证券报》上以公告形式 刊登了关于召开 2000 年度股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议 事项以及其他有关事项。2001 年 4 月 9 日，公司 2000 年度股东大会在北京市学院 路 40 号大唐电信集团主楼 315 会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计 27 人，代表股份 242,260,009 股，占公司总股本 438,986,400 股的 55.19%。会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰先生主持，公 司董事会秘书、部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的具有证券从 业资格的中银律师事务所朱玉栓律师出席了会议并出具了法律意见书。 会议经审议形成如下决议： （一）审议通过《关于 2000 年度报告及摘要的议案》； （二）审议通过《公司 2000 年度董事会工作报告》； （三）审议通过《公司 2000 年度监事会工作报告》； （四）审议通过《2000 年度资本公积转增股本及利润分配议案》； （五）审议通过《关于变更首次公开发行股票募集资金部分投向的议案》； （六）审议通过《关于续聘岳华会计师事务所的议案》。 股东大会决议公告已于 2001 年 4 月 10 日在《中国证券报》和《上海证券报》 上刊登。 二、2001 年第一次临时股东大会 公司于 2001 年 8 月 21 日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上以公告 形式刊登了关于召开 2001 年第一次临时股东大会的通知，说明了开会的时间、地 点、会议审议事项及其他有关事项。9 月 7 日分别在《中国证券报》和《上海证券 报》上以公告形式刊登了关于公司 2001 年第一次临时股东大会时间和部分议案变 动的公告。 2001 年 9 月 22 日上午 9:00，公司 2001 年第一次临时股东大会在北京市学院 路 40 号大唐电信集团主楼 315 会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共计 23 人，代表股份 243,625,620 股，占公司总股本 438,986,400 股的 55.50%。会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会由公司董事长周寰先生主持，公 司董事会秘书、部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的具有证券从 业资格的中银律师事务所朱玉栓律师出席了会议并出具了法律意见书。 会议经审议形成如下决议： （一）审议通过《大唐电信科技股份有限公司 2001 年中期报告》及《大唐电 信科技股份有限公司 2001 年中期报告摘要》； （二）审议通过《关于调整会计政策并提取资产减值准备的议案》； （三）审议通过《关于对已经资本化的研发费用进行更正的议案》； （四）审议通过《公司 2001 年中期利润分配预案》； （五）逐项审议通过《公司 2001 年公募增发 A 股的议案》； （六）逐项审议通过《公司第二届董事会组成的议案》； １４ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 （七）逐项审议通过《公司第二届监事会组成的议案》。 股东大会决议于 2001 年 9 月 25 日在《中国证券报》和《上海证券报》上公 告。 三、选举、更换公司董事、监事情况 经公司 2001 年第一次临时股东大会审议，公司第二届董事会、监事会选举产 生。详细情况参见第五节董事、监事、高级管理人员情况。 １５ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 第八节 董事会报告 一、公司报告期内经营情况 （一）公司主营业务的范围及经营状况 1．公司是国内具有自主知识产权的通信高科技骨干企业之一。主要从事各类 通信网络系统、各类通信终端、计算机软硬件及外部设备、网络管理和信息安全 应用软件、微电子等产品开发、生产、销售以及系统集成和网络建设为主要业务 的通信制造企业。目前，公司已经形成“大唐”品牌的大容量数字交换系列、光 通信系列、移动通信系列、数据通信系列、数字微波通信系列、软件与系统集成 系列、微电子及专用集成电路系列、移动终端系列等八大主导产品系列。 2．2001 年公司主营业务情况 2001 年实现销售收入 20.51 亿元，利润总额 5649 万元，净利润 3610 万元。 本报告期内公司实现的主营业务收入和主营业务利润的产品和地区分布如下： （1）产品分布： 产品种类 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 交换及接入类 556,760,718.35 178,856,054.89 移动类 533,616,467.87 112,275,914.05 传输类 507,277,536.29 148,778,847.63 无线类 240,900,168.93 64,158,967.87 其他 212,900,442.39 72,806,314.16 （2）地区分布： 地区 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 北部 905,562,496.06 236,429,470.54 南部 1,140,772,292.11 340,092,510.21 其他 5,120,545.66 354,117.85 3．2001 年公司经营情况 2001 年度，公司立足于短期和长远的均衡持续发展，一方面面对严峻的市场 竞争实施了“巩固加强老市场、重点领域突破”的市场开拓策略，去努力完成经 营目标；一方面通过“调整产品结构，实现产品转型，加强面向市场的产品整体 策划，加强市场的策划和运作能力，加强内部管理，规范运作”来增强公司的核 心竞争力，为公司长期持续发展奠定基础。 （1）重点领域实现较大的市场突破 ①移动通信在联通 CDMA 建设中取得了成功 公司利用在 CDMA 技术、产品及组网经验、工程服务的优势，在中国联通的 CDMA 网一期建设招标中取得了安徽、内蒙、陕西三个省份的份额，与中国联通 新时空移动通信有限公司签订了无线容量 81.1 万线，合同金额 7.06 亿元的 CDMA 设备采购合同；并于年底全部完成工程安装，工程质量得到了联通的肯定；公司 CDMA 直放站在 2001 年 6 月底联通总部的技术交流和选型中获得了 A 类第一名 的成绩，并取得了较大的市场份额。 ②光通信发展迅速 公司光通信领域较 2000 年取得了较大的发展，合同额增长了近 40%。SDH、 DWDM 光传输设备、ADSL、馈线电缆、5 类电缆、同步时钟、HFC 等新产品分 １６ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 别切入各大运营商，尤其馈线电缆销售取得质的突破，光缆进入了干线工程。光 通信产品市场已进入了十几个行业。尤其是继广汕工程 32×2.5G DWDM 成功应 用之后，40×10G DWDM 设备和 10G SDH 设备在广州宽带网络建设中得以大规 模应用，是公司在光传输领域紧随客户前沿需求、不断创新的又一成果；MPEG— 2 编解码设备获得国家广电总局的认定证书并在湖南、黑龙江、广东等工程中得以 应用，标志着大唐电信在 SDH 上传输 MPEG—2 音视频技术已经完全具备承建广 电骨干传输网的能力。 ③无线通信产品在国内无线通信市场取得较大成功 公司在无线通信领域以提供新业务和全套解决方案带动产品销售的策略引导 国内无线市场，公司固定宽带无线接入设备获得了信息产业部首张 1.75M 无线接 入设备型号核准证，并广泛应用于中国联通、中国移动、中国网通等各大运营商。 目前全国几乎百分之八十以上的省级运营商已确定采用公司的方案作为宽带无线 接入频率招标的首选技术方案。 ④软件系列产品稳步发展 公司本地网管、“九七”业务管理软件、计费软件三个主导产品已在中国电信 20 个省级公司得以应用，在同领域内市场份额遥遥领先。 ⑤微电子产品经受住了冲击 公司的微电子产品在 2001 年经受住了国际半导体市场全面疲软的冲击，也经 受住了国内智能卡市场价格竞争。公司的 IC 电话卡模块、帐号 IC 卡模块、SIM 卡已实现批量生产和销售。公司产品市场范围不断扩大，公司 SIM 卡在天津、山 东、江西、广西、福建、河北、重庆 7 个省市得以应用；帐号 IC 卡模块拓展到湖 南、吉林、陕西、安徽、福建、广东、湖北、山东、山西、黑龙江 10 个省市，巩 固了“亚洲最大 IC 卡模块生产商”的殊荣。 ⑥数据领域实现了历史性突破 公司多媒体集中监控系统已服务于吉林省移动公司和广东电信公司，为 2002 年的大规模推向市场树立了良好的形象。 大唐“银河玉衡”ISR9108 核心路由器获得国内唯一入网许可证，并在中国网 通、天地通、军网得以试用，这标志着中国自己的数据核心产品的诞生。 随着国内宽带城域网的全面铺开，大唐 ADSL 宽带接入系统以其优越的性能 和灵活的组网性已在北京、重庆、广东、江苏等 15 个省市陆续开通应用，这将成 为大唐数据产品中快速增长的业务之一。 ⑦CDMA 手机终端取得阶段性成功 公司于 2001 年获得了国家计委和信息产业部联合颁发的首批 CDMA 手机生产 许可证；同时，自主研制开发的 CDMA 手机 DT618 顺利通过了信息产业部主持的 CDMA 移动终端入网测试，并进行了试用和小批量生产和销售。 ⑧传统产品巩固了老市场，并向国际市场跨出了实质的一步 公司传统的交换与接入类产品面对国内市场的严峻竞争，巩固了传统电信市 场的份额；同时，在中国电信之外的市场也取得一定突破；公司在海外市场有一 定拓展，同时在尼日利亚和也门设立了办事处。 （2）公司的产品结构调整和产品转型基本实现 2001 年公司实施了“面向市场需求的产品策划、用户业务开发、整体解决方 案的提供”的产品研发策略，从而实现了公司的主导领域的产品结构调整和产品 转型。 ①实现了 CDMA 移动通信全系列产品 １７ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 继 CDMA 数字移动交换机系统取得中国首张 CDMA 设备的入网证之后，大 唐电信 800MHZ CDMA 基站子系统通过国家有关部门检测，获得了国家无线电检 测中心颁发的型号核准证和国家信息产业部颁发的进网许可证；CDMA 直放站获 得国内第一张许可证；CDMA 手机用 UIM 卡通过了中国联通的系统全面测试；公 司获得了国家计委和信息产业部联合颁发的首批 CDMA 手机生产许可证，同时自 主研制开发的 CDMA 手机顺利通过了信息产业部主持的 CDMA 移动终端入网测 试。从而“大唐”成为国内唯一一家既能提供 CDMA 系统产品，又能提供 CDMA 通信终端产品 UIM 卡和手机的 CDMA 移动通信全系列产品的生产供应商和服务 商。 ②光通信系列产品得以丰富和完善 公司已拥有 155M、622M、2.5G 系列的 SDH 产品，于 2001 年推出 10G 系列 DWDM 产品并得以应用；“全业务网（FSN）接入传输系统”、“实用化综合接入系 统”成功地通过了 863 主题办公室组织的 863 验收专家组的验收鉴定；“双星同步 时钟系统”通过了国家重点新产品计划的结题验收；5 类、超 5 类、6 类数字电缆 成功投产；下一代智能光网络节点设备“光交叉连接设备（OXC）”和“光分叉复 用设备（OADM）”项目通过国家验收。 ③无线产品在国内无线领域具有竞争优势 公司在无线领域通过“自主研发与吸收引进”的策略，改变了以微波传输产 品为主的产品结构，导入了 SDH 无线城域网和高频段 PDH 产品、26GHz LMDS、 3.5GHz R2000 AIRsun 固定无线接入系统产品，树立了“大唐”在国内无线领域的 形象。 ④软件产品逐渐走向系统化 公司2001年开发了大客户管理系统、决策支持系统、电信资源管理系统、电 信结算分摊系统等新产品，部分产品已经开始试点。同时对一批老产品进行了产 品化完善，使其在功能上得到进一步增强，结构上进一步趋于灵活，适用平台更 加广泛，工程实施更加方便，这些项目包括：交换网管全面使用了动态接口，并 开发出微机版产品；网管纵向联网系统；电信业务系统数据97模块；完善城市地 理信息系统；改进计费帐务系统，开发了各种银行接口；综合网管系统开发了微 机版本，增强了该产品的可推广性。本地电话网网管系统(Teleview/Msnet2.0)入选 科技部公布的《2001年度国家重点新产品计划》。 ⑤微电子产品在业务开发上重点突破 公司在微电子领域奉行“追求卓越设计理念，发挥无限创作空间”的理念，从 用户的业务需求出发，在具备国内垄断地位的产品上突出业务开发。研发出大容 量“诚铭”系列 SIM 卡、支持强大增值业务功能的“缘梦”系列 SIM 卡，同时在 世界上率先推出了面向第二代移动通信终端、实用化的、基于短消息的 GSM 手机 动态 STK 业务空中下载技术，此业务同时也全面实现于 CDMA 手机 UIM 卡，这 意味着该项技术已实现了 GSM 和 CDMA 两网兼容增值业务的突破；用于智能网 的存储用户账号的 IC 卡及其实现方法、采用可编程非易失存储器作为其程序存储 器的智能卡、基于安全认证模块在公话系统开展增值业务的系统和方法、防伪识 别通信系统及使用方法、用户识别模块的增值业务进行空中下载的方法、一种无 线电子商务网络系统及其实现方法等 6 项取得专利。公司成功研发的智能网公用 电话帐号 IC 卡专用集成电路 DTT4C28A，是公司在 IC 卡公用电话领域取得的又 一丰硕成果；CDMA 手机用 UIM 卡全面通过中国联通的系统测试；面向国家第二 代身份证市场的启动，公司还成功地推出了非接触式 IC 卡产品。 １８ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 ⑥数据核心产品取得重大突破 由公司与国防科技大学联合开发的“银河玉衡”ISR9108 核心路由器通过技术 鉴定，并获得信息产业部的唯一入网许可证，是国内第一台拥有自主知识产权的 高端线速核心路由器，在分布体系结构、无阻塞交换网络、大步调度策略、网络 处理器、协议软件等关键技术上取得了突破和创新，整体技术处于国内领先，达 到了国际先进水平，被专家评价为“我国信息技术研究领域取得的重大突破，实 现了跨越式发展”；从而公司拥有了包括 ISR9108“银河玉衡”核心路由器、ISR8110 高端路由器、ISR3108 汇聚路由器、ISR2504 远端路由器、ISR2401ISDN 路由器等 自主研发的全系列路由器，“大唐”成为世界上少数几个、国内唯一一个能够提供 全系列路由器的厂商。 ⑦注重传统产品的完善和改进 公司在推出大量自主研发的新产品同时，面向市场和用户业务需求的变化， 加强了对SP30CN系统、综合接入系统、SDH光传输系统、IP电话网关等传统产品 的完善和改进；并正式启动NGN业务开发工作。 （3）市场的营销策划和管理水平提升 加强了市场平台的制度与模式的建设；改变了以前过分依赖传统产品和区域 的策略，建立新的市场区域和渠道；全面推行市场平台项目管理体系，优化资源 的配置，提高销售人员的能力和素质。 （4）加大了应收账款的回收力度。 为减少公司的应收账款余额，公司加大了应收账款的回收力度，成立了公司 回款领导小组和专职部门，开展了应收账款回收的专项工作，共回款26亿元。 （5）深入贯彻实施“研发是投资”的管理思想，强化研发与产品的结合；研 发管理更加科学化、规范化。 （6）突出“优化存量资产、调动增量资产、加强募集资金项目和控股公司管 理”的工作重点，着力开展资本经营，促进产品经营的发展。 （7）财务管理是公司管理的核心。公司启动了 ERP 项目，加强预算管理和控 制，开展及时有效的财务分析，有效地降低了公司的经营风险，提高了企业科学 管理水平。 （8）强化质量管理机制，夯实质量管理基础，促进公司可持续发展。 （9）公司进行了薪酬制度改革，建立了新的绩效管理体系。公司全面完善各 项人力资源管理制度，以吸引、保留与激励公司发展需要的优秀人才。 （二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况 1．西安大唐电信有限公司：成立于 1993 年 4 月，主要经营交换设备及移动 通信设备，注册资本 39,239.81 万元，本公司占 99%股份，报告期末总资产 198,308.03 万元，主营业务收入 112,878.64 万元，税后利润 3,799.94 万元。 2．大唐微电子技术有限公司：成立于 2001 年 3 月，主要经营集成电路产品、 智能卡系统及软件等，是国内主要的集成电路设计生产企业之一。2001 年研发成 果已经申请的专利有 6 项，通过了中国半导体行业协会主办的集成电路设计企业 认定，IC 电话卡模块等 11 个产品通过了认定。注册资本 6,000 万元，本公司占 85% 股份，西安大唐电信有限公司占 10%股份。报告期末总资产 14,624.25 万元，主营 业务收入 5,726.29 万元，税后利润 908.55 万元。 3．大唐软件技术有限公司，成立于 2001 年 3 月，主要经营开发计算机软件、 技术开发、转让、咨询、培训等，该公司已经通过软件企业认证。注册资本 5,000 １９ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 万元，本公司占 90%股份。报告期末总资产 10,025.31 万元，主营业务收入 3,558.51 万元，税后利润 753.83 万元。 4．北京凯通软件技术服务有限公司，成立于 1997 年 11 月，主要经营软件开 发销售，注册资本 408.88 万元，本公司占 87.48%股份。报告期末总资产 3,540.38 万元，主营业务收入 2,205.14 万元，税后利润 343.44 万元。 5．北京大唐中联系统集成有限公司，成立于 1999 年 12 月，主要经营通信、 机电和计算机系统集成设备等，注册资本 2,000 万元，本公司占 75%股份。报告 期末总资产 1,616.10 万元，主营业务收入 2,100.19 万元，税后利润–368.69 万元。 6．湖南广联广播电视信息网络有限公司，成立于 2000 年 8 月，主要经营广 播电视网络建设、开发、经营等，注册资本 4,200 万元，本公司占 80%股份。报 告期末总资产 7165.56 万元。该公司的广播电视网络工程尚在建设中，目前还未 正式营运, 故未纳入合并报表范围。 7．北京浩鸿天业信息技术有限责任公司，成立于 2000 年 4 月，主要经营计 算机软件技术开发等，注册资本 200 万元，本公司占 50%股份，北京市凯通软件 技术服务有限公司占 50%股权，报告期末总资产 169.03 万元，主营业务收入 78.80 万元，税后利润–4.79 万元。由于其资产总额、净资产、收入及利润均很小，根据 财会字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》未予合并。 （三）公司主要供应商、客户情况 报告期，公司向前五名供应商合计采购金额 28,790.90 万元，占年度采购总额 的 10.04%； 报告期，公司向前五名客户销售额合计 62,694.37 万元，占年度销售总额的 30.56%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001年度，随着外部环境的变化和公司自身发展，公司在经营中遇到了以下 问题： 1．国际IT业大环境的恶化及全球经济的萧条，致使国外电信设备市场大幅萎 缩，国际级的电信设备公司也出现大额亏损，以致加大了对中国市场开发投资力 度，国内的电信设备市场竞争更加激烈，公司为巩固市场份额付出了巨大代价， 营业费用同比增长25.57% ，营业费用占销售收入的比重由原来的7.06%上 升 到 10.36%。 2．国内电信运营商重组格局和结构不确定，以致建设投资的步伐放缓，给市 场销售造成较大的影响，加剧了公司市场开拓难度，也降低了毛利水平。 3．国家会计政策的调整提高了资产质量，同时也压缩了当期盈利水平。 根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财会 字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的 通知》的有关规定，公司适用的会计制度发生了变化。公司主要从两方面对2000 年度的利润总额作了追溯调整，同时也对2001年的净利润产生了重大影响。 （1）新制度对各项减值准备的规定发生变化，在原来要求的对长期投资、短 期投资、存货和应收账款等四项计提减值准备的基础上，增加了对固定资产、无 形资产、在建工程和委托贷款等八项计提减值准备。 （2）公司以前年度遵循“收益与支出的配比原则”将研发投入所形成的资产作 为待摊费用在项目完成后受益期内分摊，新制度规定“当期研发投入的费用在当期 ２０ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 全部列支并形成费用消化”。2001年度公司严格遵守新的会计政策，将本年度的科 研费用一次性计入当期成本。由于电信设备市场竞争激烈，迫使公司迅速实现产 品的更新换代，研究开发费用投入大增；作为一家以技术为主的高科技公司，在 新产品研发方面的资金投入很大，研发费用一次性列入费用对公司利润影响明显。 4．公司自身资金缺乏导致财务费用大幅提升。 受行业特点和公司经营政策因素影响，公司应收账款数额较大，周转期过长， 影响到公司的资金使用效率；存货数量占公司总资产的比例数增加，存货周转期 过长，占压公司资金，影响公司的资金使用效率和整体的运营效率；随着营业额 的增加，导致负债率上升，公司财务费用净增5000余万元。 5．公司产品进入了结构调整期和新老产品的转型期。 截止2000年度，公司虽然开发了移动通信、光通信、微电子、软件等系列自 主产品，但业务功能及规模还无法满足市场的全面需求；2001年公司产品正在一 个结构的调整期和转型期；因此产品市场竞争能力较弱。 6．市场和产品的整体策划能力弱，市场营销能力不强，市场突破能力有限。 针对经营中出现的以上问题，公司积极应对，采取有效措施来力争尽快解决， 具体措施如下： 1．公司根据我国宏观经济形势的变化、国内外电信行业发展的走势以及国家 政策导向，及时调整发展战略，提升产品结构，加大新产品的研发力度，降低整 个行业周期风险对公司的影响；调整市场策略，利用公司产品线全面的优势，提 高产品整合能力，努力为运营商提供新业务和全面解决方案。 2．公司加大了对主要产品的研发力度，增加对新兴电信产品的投入，及时更 新产品，提升产品结构，降低对某种产品的过分依赖，巩固和提高公司主要产品 在市场上的竞争地位和竞争实力。 3．针对应收账款问题，公司通过调整利润主体明确回收责任；加强了对重要 客户的跟踪，回收集中的应收款余额；开辟多种融资渠道和开发利用新的融资工 具加快回款；通过客户的信誉度管理，避免过度新增应收账款。 4．针对存货较大问题，通过加强采购、生产、销售各环节的计划衔接；同时 汲取国际先进管理经验，加快ERP项目的实施，逐步提高存货的科学管理水平，力 争使存货更加合理有效。 5．公司通过实施ERP项目，根据公司自身特点和新电信业务的特点，将对公 司的“价值链”进行改造，并将据此对公司的组织机构和人员结构进行调整，提高公 司的整体运营效率。 6、加强资本运作能力，加大资本运作力度，使资源有效聚集，尽快形成规模 化的拳头产业。 二、公司投资情况 （一）首次募集资金承诺投资的“GSM/DCS1800 移动通信双频手机技术引进 项目”资金 2206 万元，已于 2000 年度股东大会决议通过变更投资于“CDMA 手 机的研究开发项目”。报告期内使用了 1634 万元，已经产生效果。 ２１ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 （二）配股募集资金使用情况 单位：万元 其中：募 序 承诺投资 实际投资 承诺募集资金投资项目 集资金投 项目进度及收益情况 号 金额 金额 入 移动交换和接入网设备技术 项目进度与承诺进度一致 1 19200 15518.23 15518.23 改造 并取得效益 项目进度与承诺进度一致 2 IP 综合业务平台 6200 4511.29 4511.29 并取得效益 项目已完成，超额投入由 3 第三代移动通信基站子系统 8500 8762.48 8500.00 企业自筹 项目已完成并取得效益； 4 SDH 密集波分复用设备 4000 4035.08 4000.00 超额投入由企业自筹 项目已完成并取得效益； 5 带状光缆和同轴电缆 4000 4556.14 4000 超额投入由企业自筹 项目已完成并取得效益， 6 移动通信用双星同步时钟 3000 2762.21 2762.21 节余资金补充经营资金 IP 宽带无线本地多点业务 项目进度与承诺进度一致 7 5000 3759.2 3759.2 分配系统 并取得效益 IP 网计费软件研发与产业 项目进度与承诺进度一致 8 3000 1738.01 1738.01 化 并取得效益 项目进度与承诺进度一致 9 图形系统研发与产业化 3000 1917.51 1917.51 并取得效益 项目已完成并取得效益； 10 SIM 卡产业化 3178 3200.37 3178.00 超额投入由企业自筹 CDMA 手机 UIM 卡及 IC 项目已完成并取得效益， 11 5900 5892.9 5892.9 卡产业化 节余资金补充经营资金 12 安全路由器 6990 6067.48 6067.48 项目进度与承诺进度一致 项目进度与承诺进度一致 13 增强性电子商务平台 3820 1530.82 1530.82 并取得效益 14 补充流动资金 563.23 563.23 563.23 合计 76351.23 64814.95 63938.88 截止 2001 年 12 月 31 日，对配股项目累计投入 64814.95 万元，其中使用配股 资金 63938.88 万元；超额使用部分由企业自筹，未使用部分资金均以货币形态在 银行存放，以保证项目后期正常进展。 （三）公司其他投资情况 1．公司于报告期内受让中信兴业信托投资公司所持上海联华合纤股份有限公 司（简称“联华合纤”）发起人国有法人股 7,139,610 股，占联华合纤总股本的 4.27%， 受让价格为每股人民币 1.80 元，总价款人民币 12,851,298.00 元。该部分股权已于 2001 年 1 月 11 日签署《股权转让协议》和《股权托管协议》并已支付全额股款， 待国家有关部门批准后办理过户手续；公司一届二十三次董事会通过《关于联华 合纤股权处置的议案》，同意公司将此部分股权以成本价转让给北京创业园，于 2001 年内收到全额股款。 2．公司与部分职工代表合资设立大唐软件技术有限责任公司，该公司注册资 本 5000 万元，其中：公司以实物资产、专有技术、现金出资 4500 万元，占 90% ２２ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 的股权；职工代表以现金出资 500 万元，占 10%的股权；该公司主要从事软件技 术开发、转让、咨询、服务及计算机系统集成业务。 3．公司与西安大唐电信有限公司合资设立大唐微电子技术有限公司，该公司 注册资本 6000 万元，其中：公司以实物资产、专有技术、现金出资 5400 万元， 占 90%的股权；西安大唐电信有限公司以现金出资 600 万元，占 10%的股权；该 公司主要从事集成电路产品、智能卡系统及软件产品的开发、转让、服务、咨询 及销售。 4．公司在报告期内以现金出资 480 万元认缴了北京大唐中联系统集成有限公 司 24%的股权，出资到位后该公司的注册资本为 2000 万元，公司共出资 1500 万 元，占 75%的股权；香港中联公司出资 500 万元，占 25%的股权。 5．公司以实物、土地使用权合计 272,364,800 元，电信科学技术第十研究所 以现金 2,751,160.52 元，向西安大唐电信有限公司增资。西安大唐注册资本由 11728 万元变更为 39239.8051 万元。公司占西安大唐电信有限公司 99%股权。 6．报告期内，西安大唐电信有限公司以现金出资 200 万元，电信科学技术研 究院以现金出资 800 万元，共同组建北京大唐高鸿数据网络技术有限公司。北京 大唐高鸿数据网络技术有限公司注册资金 1000 万元，公司占 20%股权。 三、公司财务状况和经营成果 （一）主要财务数据增减变动情况及变动原因 单位：元 2000 年 2001 年 增减变动 总资产 4,445,053,168.08 5,041,600,785.80 13.42% 应收款项 2,434,549,711.53 2,049,602,290.34 -15.81% 存货 589,430,989.81 1,207,135,960.92 104.80% 长期投资 45,427,960.18 31,385,734.87 -37.63% 固定资产 503,197,786.09 561,232,870.54 11.53% 长期负债 102,160,000.00 357,600,000.00 250.04% 股东权益 1,955,178,214.05 1,903,179,823.29 -2.66% 主营业务收入 2,397,623,846.86 2,051,455,333.83 -14.44% 主营业务利润 572,058,489.21 576,876,098.60 0.84% 净利润 69,959,618.29 36,100,018.51 -48.40% 应收款项减少主要是公司采取多种方式加强了货款回收力度； 存货增加主要是公司为 2002 年生产经营增加库存及生产储备； 长期投资变动是原采用成本法核算的大唐中联公司纳入合并范围所致； 固定资产变动是由于部分在建工程结转固定资产； 长期负债增加是由于公司增加部分长期借款所致； 股东权益减少主要是公司实施中期分配方案、派发现金红利所致； 净利润减少主要是营业费用、财务费用增加所致。 （二）变动幅度超过 30%的其他项目说明： 期末在建工程较期初增加 69.99%，主要是因为募集资金投入项目使用所致； 短期借款较期初增加 47.37％，主要是由于存货占用资金导致借款增加； 应交税金较期初减少 184.91%，主要是公司本期增值税进项增加所致； ２３ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 其他应付款较期初增加 273.86％，系代收已转让债权所致； 财务费用较上年同期增加 74.77%，系借款及票据贴现增加所致。 （三）本报告期岳华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、生产经营环境、宏观政策、法规变化对公司的影响 中国加入WTO 法律文件中，与电信行业相关的协定包括《基础电信协议》、《服 务贸易总协定》、《信息技术协议》和与贸易有关的知识产权协定。 在中国履行承诺开放电信市场后，国内电信业将随之发生许多变化，对公司未 来经营活动的影响是机遇与挑战并存，大致表现在以下几个方面： 1、外资进入中国电信领域是一个逐渐渗透、逐级深化的过程，公司将通过市 场培育来获取战略收益。在业务市场进入方面，预计外资首先会进入增值业务， 一年以后渗透数据和移动业务，两年后向基础电信业务和基础设施渗透，四年后 向长途和国际电信业务渗透。从长期来看，运营商的增多将会刺激行业的发展， 增加对设备的需求。 2、公司在竞争中成长壮大，已形成了相当规模，具有相当的竞争实力。加入 WTO 后可以同时享受130 多个成员国的优惠待遇，同时可防止其他国家利用反倾 销法的制裁。世界通信设备制造企业的零部件基本上都是全球采购，加入WTO后 我国进口关税将大幅度降低至3%左右，信息产品甚至可实现零关税，这将大大降 低生产成本。 3、公司的产品结构趋向、核心技术研发能力仍有待提高突破，科技水平和创 新能力、技术储备力度不够等将使“大唐”品牌在开发国际市场方面面临更大的 考验。 五、2002 年度经营计划 2002 年度，公司将从自身的实际情况出发，考虑如何提升竞争力，提高盈利 能力，以适应国际、国内电信市场日趋严酷的大环境和激烈的外部竞争环境。 公司在 2002 年度将实施以下计划： （一）实施以提高效率为目标的组织机构调整，面向用户建立现代企业市场 架构，从而提升公司的市场整体策划和运作能力；借助中国电信二次重组和中国 联通的二期建设的契机，抓好大项目的策划和运作。 （二）在 2001 年的基础上，继续深入面向市场需求调整公司的产业结构，实 现产品转型，以增强公司的核心竞争力，保证公司的可持续发展；同时加快步伐 实现有市场竞争能力的技术的产品化、产业化、市场化和规模化，借助各方股东 和外部的资源来丰富和完善公司的产品线，加速形成公司新的利润增长点。 （三）通过吸收引进和内部培养等多种方式，实现以优化人才结构为目标的 员工队伍调整，为公司长远发展和参与全球竞争做好关键人才储备；建立、健全 有竞争力的人才激励机制，以利于公司高级人才的引进、开发、使用和稳定。 （四）积极实施财务稳健政策，加强财务管理和内部控制，以提高有限资源 的使用效率和现金流动性；重点解决应收账款、存货过大的问题和清理不良投资。 （五）加大力度进行资本运作和项目融资，开辟新的融资渠道，以满足公司 发展的资金需求和业务整合。 （六）规范内部管理流程，完善法人治理结构，尽快达到现代高科技企业的 ２４ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 管理水平。 六、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 1．2001 年 1 月 3 日公司以通信表决方式召开 2001 年第一次临时董事会。会 议做出如下决议： 为了提高公司运营资金的使用效率，同意将不超过 1 亿元的资金委托给华夏 证券有限公司进行半年期委托理财，期限为 2001 年 1 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日， 证券公司按净收益的 1%收取管理费（投资收益低于 3%不收取管理费），扣除管理 费后全部收益归公司所有；授权公司经理班子办理委托理财具体事宜。 2．2001 年 1 月 5 日公司以通信表决方式召开一届十六次董事会。会议做出如 下决议： 同意在西安成立移动通信公司，并授权经理班子办理相关事宜。 3．2001 年 1 月 10 日公司以通信表决方式召开一届十七次董事会，会议审议 通过了《关于收购联华合纤（600617）法人股股权的议案》，形成如下决议： 同意公司受让中信兴业信托投资公司所持上海联华合纤股份有限公司（简称“联 华合纤”）发起人国有法人股 7,139,610 股，占联华合纤总股本的 4.27%，受让价格 为每股人民币 1.80 元，总价款人民币 12,851,298.00 元；并与中信兴业信托投资公 司签署正式《股权转让协议》，经有关审批机构批准后生效。 4．2001 年 1 月 15 日公司以通信表决方式召开一届十八次董事会，会议做出 如下决议： （1）同意公司向中国建设银行总行营业部申请总额为 2 亿元人民币，期限为 一年的流动资金贷款。 （2）授权董事长在 2001 年 1 月 11 日至 2001 年 12 月 31 日期间代表公司董事 会批准公司申请单笔 3 亿元人民币以内额度的流动资金贷款。 5．2001 年 3 月 5 日至 6 日公司一届十九次董事会于北京市学院路 40 号科苑 宾馆大唐厅召开。会议形成如下决议： （1）同意《大唐电信科技股份有限公司 2000 年年度报告》及《大唐电信科 技股份有限公司 2000 年年度报告摘要》； （2）同意《2000 年度总裁业务报告》； （3）同意《董事会工作报告》； （4）同意《公司 2000 年度财务决算报告》； （5）同意《公司 2000 年度利润分配预案》； （6）同意《公司 2001 年度利润分配政策的预案》； （7）同意《设立公司总裁奖励基金的议案》； （8）同意《变更募集资金投向的议案》； （9）同意《对北京大唐中联系统集成公司增资的议案》； （10）同意《委托西安大唐代管公司资产的议案》； （11）同意《设立电缆厂并委托光通信分公司代管的议案》； （12）同意《续聘会计师事务所的议案》； （13）同意于 2001 年 4 月 9 日召开公司 2000 年年度股东大会，审议公司 2000 年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、公司 2000 年年度利润分配的议 案、变更募集资金投向的议案、续聘会计师事务所的议案； ２５ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 （14）同意《关于讨论大唐电信科技产业集团章程（征求意见稿）的议案》 （关 联方董事予以回避）； （15）同意《关于租赁关联方电信科学技术研究院科研生产用房的议案》（关 联方董事予以回避）。 上述决议公告已于 2001 年 3 月 8 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊 登。 6．2001 年 3 月 14 日公司以通信表决方式召开一届二十次董事会。会议做出 如下决议： 为保证和适应不同客户和业务的需求，公司拟分别向各家银行申请综合授信 额度，具体额度为：中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行各 家不超过 30 亿元人民币额度；中国光大银行、民生银行、招商银行、广东发展银 行等各家不超过 10 亿元人民币额度。为简化手续，提高效率，授权董事长处理公 司向各银行申请综合授信事宜。 7．2001 年 3 月 22 日至 27 日公司以通信表决方式召开一届二十一次董事会。 会议做出如下决议： 聘任魏少军先生担任公司副总经理，全面负责公司产品研发工作。聘期两年， 自 2001 年 3 月 22 日至 2002 年 9 月 20 日。 上述决议公告已于 2001 年 3 月 29 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊 登。 8．2001 年 4 月 23 日公司以通信表决方式召开一届二十二次董事会，会议审 议通过了《关于转让大唐微电子技术有限公司部分股权的议案》，形成如下决议： 同意转让大唐微电子 5%的股权给公安部第一研究所，转让价格为 450 万元； 并授权经理班子办理相关事宜。 9．2001 年 8 月 18 日至 19 日公司一届二十三次董事会在北京市学院路 40 号 大唐电信主楼 320 室召开，会议形成如下决议： （1）一致同意公司总裁周寰先生报告的《2001 年上半年总裁业务报告》； （2）一致同意《大唐电信科技股份有限公司 2001 年中期报告》及《大唐电 信科技股份有限公司 2001 年中期报告摘要》； （3）一致同意《关于调整会计政策并提取资产减值准备的议案》； （4）一致同意《关于对已经资本化的研发费用进行更正的议案》； （5）一致同意《公司 2001 年中期利润分配预案》； （6）同意《公司 2001 年公募增发 A 股的议案》； （7）一致同意推选周寰先生、朱亚农先生、邬贺铨先生、杨毅刚先生、潘海 深先生、王正华先生、陈幼明女士、徐宏志先生、萧灼基先生、陈琦伟先生、赵 威先生、梁国宁先生、谭善益先生、梁毅先生、赵东先生、杨晓军先生、马超先 生、周志远先生、尚维琳先生为公司第二届董事会侯选人，其中萧灼基先生、陈 琦伟先生为公司独立董事侯选人；任期 2001 年 9 月 21 日至 2004 年 9 月 20 日； （8）审议通过《完善公司法人治理结构的议案》； （9）一致同意《公司董事会议事规则》； （10）一致同意《公司股东大会议事规则》； （11）一致同意公司于 2001 年 9 月 21 日（会议地点：北京海淀区学院路 40 号大唐电信主楼 315 会议室）召开公司 2001 年第一次临时股东大会，审议《2001 年中期报告及摘要》、《关于调整会计政策并提取资产减值准备的议案》、《关于对 已经资本化的研发费用进行更正的议案》、《2001 年中期分配预案》、《2001 年公募 ２６ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 增发 A 股的议案》、《关于第二届董事会组成的议案》、 《关于第二届监事会组成的 议案》。 上述决议公告已于 2001 年 8 月 21 日在《中国证券报》和《上海证券报》上 刊登。 10．2001 年 8 月 22 日公司以通信表决方式召开 2001 年第二次临时董事会。 会议做出如下决议： 应姜涌先生本人提出辞去公司执行副总经理职务的请求，同意免去姜涌先生 公司执行副总经理职务。 上述决议公告已于 2001 年 8 月 23 日在《中国证券报》和《上海证券报》上 刊登。 11．2001 年 8 月 31 日至 9 月 6 日公司以通信表决方式召开一届二十四次董事 会。会议做出如下决议： 聘任尚维琳先生为公司财务总监，聘期为 2001 年 9 月 1 日至 2002 年 9 月 20 日。 上述决议公告已于 2001 年 9 月 7 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊 登。 12．2001 年 9 月 5 日至 6 日公司一届二十五次董事会以通信表决方式召开。 会议通过如下决议： （1）同意尚维琳先生、周志远先生和陈琦伟先生(独立董事)本人提出不宜担 任公司第二届董事的请求。现就公司一届二十三次董事会关于“公司第二届董事 候选人的决议”作相应修改：同意龚双谨女士(独立董事)、田宝成先生、徐爱民女 士为公司第二届董事候选人。 以上决议，提请公司 2001 年第一次临时股东大会予以审议。 （2）根据《股东大会规范意见》第 11 条规定，2001 年第一次临时股东大会 应与本次公告间隔 15 天，公司 2001 年第一次临时股东大会开会时间顺延至 2001 年 9 月 22 日上午 9:00；股权登记日及股东登记时间和开会地点不变。 上述决议公告已于 2001 年 9 月 7 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊 登。 13．2001 年 9 月 22 日公司二届一次董事会于北京市学院路 40 号大唐电信集 团主楼 320 室召开。会议形成如下决议： （1）会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。 同意选举周寰先生为公司董事长，法定代表人；选举邬贺铨先生、朱亚农先 生为公司副董事长。任期为 2001 年 9 月 21 日至 2004 年 9 月 20 日。 （2）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意聘付景林先生为公司董事会秘书，任期 2001 年 9 月 21 日至 2004 年 9 月 20 日。 （3）会议审议通过了《关于聘任公司高级副总经理、副总经理的议案》。 同意聘任赵威先生、刘鹏先生、魏少军先生任公司高级副总经理，同时免去赵 威先生、刘鹏先生、魏少军先生公司副总经理职务；聘任田宝成先生、贾亚莉女 士、赵捷先生任公司副总经理。以上聘任期为 2001 年 9 月 21 日至 2002 年 9 月 20 日。 （4）会议审议通过了《关于董事会专门委员会组成的议案》。 上述决议公告已于 2001 年 9 月 25 日在《中国证券报》和《上海证券报》上 刊登。 ２７ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 14．2001 年 10 月 24 日公司二届二次董事会以通信表决方式召开，公司的关 联股东即电信科学技术研究院和电信科学技术第十研究所委派的董事回避了表 决。会议通过如下决议： 同意公司控股子公司西安大唐电信有限公司以现金出资 200 万元与电信科学 技术研究院出资 800 万元合资成立北京大唐高鸿数据网络技术有限公司；公司注 册资本 1000 万元，其中西安大唐电信有限公司占 20%股权，电信科学技术研究院 占 80%股权；注册地为北京市；授权经营班子进行公司注册相关事宜。 15．2001 年 12 月 7 日至 12 月 10 日公司二届三次董事会以通信表决方式召开。 会议审议通过了《关于公司总经理班子部分人员调整的议案》，形成如下决议： 同意周寰先生本人提出辞去公司总经理职务的请求；同意聘任魏少军先生任 公司总经理；同意聘任赵辉先生任公司高级副总经理；同意聘任赵纶先生任公司 副总经理；同时免去魏少军先生公司高级副总经理职务。以上聘任期为 2001 年 12 月 10 日至 2002 年 9 月 20 日。 上述决议公告已于 2001 年 12 月 12 日在《中国证券报》和《上海证券报》上 刊登。 16．2001 年 12 月 11 日至 12 月 18 日公司二届四次董事会以通信表决方式召 开，会议形成如下决议： 同意《上市公司规范运作自查问卷》的自查结果，并同意将该自查结果上报 中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处；同时要求公司经理班子在以后公 司运作中继续按照现行法律、法规和上市公司行为规范的相关规定进行运作。 17．2001 年 12 月 16 日至 12 月 26 日公司二届五次董事会以通信表决方式召 开。会议审议做出如下决议： 在满足公司日常经营活动所需资金的前提下，为了提高公司运营资金的使用 效率，同意公司将自有资金即未分配利润中不超过 l 亿元委托泰阳证券有限责任公 司进行一年期委托理财，期限为 2001 年 l2 月 28 日至 2002 年 12 月 28 日；泰阳证 券有限责任公司按净收益的 5%收取管理费（年投资收益率低于 6%不收取管理 费），扣除管理费用后全部收益归本公司所有；授权公司经理班子办理委托理财具 体事宜。 上述决议公告已于 2001 年 12 月 28 日在《中国证券报》和《上海证券报》上 刊登。 18．2001 年 12 月 30 日至 2002 年 1 月 8 日公司二届六次董事会以通信表决方 式召开。会议审议通过了如下决议： 同意向吉通网络通信股份有限公司提供不超过 3 亿元的三年期买方信贷的信 用担保额度，按与吉通公司的实际销售额履行担保义务，授权公司经理班子办理 具体贷款担保事宜。 上述决议公告已于 2002 年 1 月 10 日在《中国证券报》和《上海证券报》上 刊登。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1．2001 年公司利润分配执行情况 2001 年 9 月 22 日公司 2001 年第一次临时股东大会决议通过公司 2001 年中期 利润分配方案：以 2001 年 6 月 30 日总股本 438,986,400 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金 87,797,280 元。公司董事会已于 2001 年 10 月实施了 2001 年中期利润分配方案。 ２８ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 公司《2000 年度股东大会决议公告》刊登于 2001 年 4 月 10 日《中国证券报》 和《上海证券报》。公司《2001 年中期派息实施公告》刊登于 2001 年 10 月 16《中 国证券报》和《上海证券报》。 2．2001 年增发新股执行情况 2001 年 9 月 22 日公司 2001 年第一次临时股东大会表决通过《公司 2001 年增 发新股议案》，并授权董事会办理与本次发行相关事宜。在报告期公司向中国证券 监督管理委员会上报了《关于增发 A 股的申请报告》并被受理，工作正在进行中。 七、2001 年度利润分配预案和 2002 年度利润分配政策 （一）2001 年度利润分配预案 经 岳 华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2001 年 度 实 现 利 润 总 额 44,162,688.87 元，净利润 36,100,018.51 元。根据《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 3,610,001.85 元；提取法定公益金 3,610,001.85 元；不提取 任意盈余公积金；加上年初未分配利润 139,166,728.74 元后可供股东分配利润为 168,046,743.55 元。 2001 年 10 月公司已根据 2001 年第一次临时股东大会决议对公司上半年实现 的净利润以 2001 年 6 月 30 日的总股本 438,986,400 股为基数，向全体股东实施了 每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）的利润分配方案，扣除上述普通股股利 87,797,280.00 元后，公司实际未分配利润为 80,249,463.55 元。 考虑到公司目前所处行业特点，日常所需营运资金量比较大和已经实施了 2001 年中期利润分配方案的实际情况，建议公司 2001 年度利润分配方案为：不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本。 （二）2002 年利润分配政策 1．公司 2002 年拟进行不超过二次利润分配； 2．公司 2002 年度实现的净利润用于股利分配的比例不超过 20%； 3．公司以前年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不超过 25%； 4．公司的分配方式将采取派发现金或送红股或相结合的方式，其中现金股息 占股利分配的比例不少于 50%； 5．公司 2002 年不进行资本公积金转增股本； 6．说明：以上 2002 年度利润分配政策在实施时，需由董事会提出预案并提 交股东大会审议通过才能正式实施，董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作 出调整的权利。 ２９ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 第九节 监事会报告 ２００１ 年度大唐电信科技股份有限公司监事会，受股东大会的信任委托，在公 司董事会、经理班子的大力支持配合下，按照《公司章程》规定履行了职责。 在报告期内第一届监事会召开了二次监事会议（第六、七次），第二届监事会 召开了二届一次监事会议，具体情况如下 ２００１ 年 ３ 月 ５ 日召开第六次监事会议，主要议题： １．列席了公司一届十九次董事会会议，听取了董事会议事内容，并就某些方 面的内容发表了各自的看法和建议，供董事会成员在讨论和决策中参考； ２．审议公司 ２０００ 年度工作报告和财务决算报告； ３．审议通过了《公司监事会 ２０００ 年度工作报告》，提交股东大会审议通过； ４．听取和审议监事会对公司首次募集资金使用的经济效益调查情况汇报，及 对公司财务日常审查的情况汇报； ５．讨论公司监事会 ２００１ 年度工作安排。 ２００１ 年 ８ 月 １８ 日召开第七次监事会议，主要议题： １．列席公司一届二十三次董事会会议，听取了董事会议事内容，并就某些方 面的内容发表了各自的看法和建议； ２．审议公司 ２００１ 年中期报告及其他方案、议案； ３．审议通过了《关于公司监事会换届改选的议案》，提交公司股东大会审议； ４．通报 ２００１ 年上半年监事会工作情况。 ２００１ 年 ９ 月 ２２ 日公司第二届监事会第一次监事会议，主要议题： １．列席公司第二届董事会第一次董事会议； ２．选举产生公司第二届监事会监事长； ３．讨论公司监事会 ２００１ 年下半年度工作安排。 在报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的各次董事会（除以通信方式召 开的董事会外），对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监事的职责，监事 会对经理班子执行董事会决议的情况进行了监督。在报告期内监事会定期审查了 公司财务运作情况并按季提出了财务分析意见，供公司董事会和经理层在公司经 营决策及管理中参考。监事会还对我公司对外投资控股公司的经营情况和投资效 益进行了调研，写出了专题报告，对公司对外长期投资提出了建议，供公司领导 和投资、财务部门在日常经营中参考；对公司配股募集资金使用情况和投资效益 着手进行调研。 通过报告期内公司监事会的工作，对公司 ２００１ 年度的经营运作情况独立发表 如下意见： 公司依照国家法律、法规的有关规定和遵照公司章程，重大决策均通过公司董 事会形成决议，程序合法合规；依法进行经营运作，没有发现公司董事、经理在 执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为以及不遵守董 事会决议的行为。 公司监事会定期审阅公司会计报表，并按季提出财务分析意见。对岳华会计 师事务所有限责任公司对公司 ２００１ 年会计报表进行审计后所出具的无保留意见的 ３０ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 审计报告，认为真实反映了公司 ２００１ 年度的财务状况和经营成果。 公司 ２０００ 年度配股募集资金实际投资情况与承诺投资项目一致，均经公司董 事会讨论决议通过，程序合规合法。 报告期内董事会决议公司控股的大唐微电子技术有限公司以溢价方式转让大 唐微电子 ５％的股权给公安部第一研究所，没有损害部分股东的权益，没有造成公 司资产流失。 公司在 ２００１ 年度的关联交易，均通过签署相关协议执行，交易公平合理。 公司 ２００１ 年度会计报表经岳华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了无 保留意见的审计报告，公司监事会对此无解释性说明。 大唐电信科技股份有限公司监事会 ３１ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 第十节 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程 （一）公司于报告期内受让中信兴业信托投资公司所持上海联华合纤股份有 限公司（简称“联华合纤”）发起人国有法人股 7,139,610 股，占联华合纤总股本 的 4.27%，受让价格为每股人民币 1.80 元，总价款人民币 12,851,298.00 元。公司 一届二十三次董事会通过《关于联华合纤股权处置的议案》，同意公司将此部分股 权以成本价转让给北京创业园；已收到股权转让款。 （二）公司一届二十二次董事会决议通过将大唐微电子技术有限公司 5%股权 （代表 300 万元股额）溢价转让给公安部第一研究所，转让价格为 450 万元；股 款已收到公司银行账户。 三、报告期内发生的重大关联交易事项 （一）购销商品、提供劳务发生的关联交易 本公司与关联方交易均采用市场价格，符合公允、公正的原则。报告期内公 司各项关联交易事项详见会计报表附注（八），关联方关系及其交易的披露。 （二）资产、股权转让发生的关联交易 报告期内公司未发生资产、股权转让发生的关联交易。 （三）公司与关联方发生的债权、债务事项 报告期内公司各项关联交易事项详见会计报表附注（八），关联方关系及其 交易的披露。 （四）其它重大关联交易 报告期内公司向电信科学技术研究院投资的西安方瑞电信有限责任公司和西 安翠华通信技术有限公司分别销售C2000C系列设备和R2000系列设备52,918,660.66 元和31,752,496.15元，分别占公司报告期内主营业务收入的2.58%和1.64%。上述 销售依据了市场定价原则。 四、重大合同及其履行情况 （一）报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托 管、承包、租赁本公司资产的事项。 （二）报告期内公司未发生对外担保事宜。 （三）委托理财事项 1．为了提高公司运营资金的使用效率，公司将不超过 1 亿元的资金委托给华 ３２ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 夏证券有限公司进行半年期委托理财，期限为 2001 年 1 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日，证券公司按净收益的 1%收取管理费（投资收益低于 3%不收取管理费），扣除 管理费后全部收益归公司所有。该项委托理财已于报告期内履行完成并收回本金 和收益。 2．在满足公司日常经营活动所需资金的前提下，为了提高公司运营资金的使 用效率，公司将自有资金即未分配利润中不超过 l 亿元委托泰阳证券有限责任公司 进行一年期委托理财，期限为 2001 年 l2 月 28 日至 2002 年 12 月 28 日；泰阳证券 有限责任公司按净收益的 5％收取管理费（年投资收益率低于 6％不收取管理费）， 扣除管理费用后全部收益归本公司所有。该项委托理财符合法定程序。 （四）其他重大合同 本报告期内，公司与中国联通新时空移动通信有限公司签订了无线容量81.1万 线，合同金额7.06亿元的CDMA设备采购合同；并大部分已履行完成。 五、报告期内或持续到报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项的情况 关于电信科学技术研究院院长周寰先生兼任公司总经理的事宜，公司一届二 十三次董事会决议通过：“公司董事会及其本人承诺在本届总经理任期内尽快调 整”。同时在大唐电信 2001 年 10 月 15 日给中国证券监督管理委员会北京证券监 管办事处的《关于对京证监发［2001］145 号监管意见书的整改方案汇报》中承诺： “我公司及周寰先生保证在 2001 年 12 月 31 日之前完成整改”。公司于 2001 年 12 月 7 日至 12 月 10 日以通信表决方式召开二届三次董事会，审议通过公司总经理 班子部分人员调整的议案：同意周寰先生提出辞去公司总经理职务的请求；聘任 魏少军先生任公司总经理；同时免去魏少军先生高级副总经理职务。以上聘任期 为 2001 年 12 月 10 日至 2002 年 9 月 20 日。 六、公司聘任、解聘会计师事务所情况 2000 年度股东大会审议通过了公司继续聘用岳华会计师事务有限责任公司所 为公司审计的会计机构。股东大会决议公告刊登于 2001 年 4 月 10 日《中国证券 报》和《上海证券报》。 附：2001 年度报酬支出情况表 单位：万元 审计项目 费用情况 2000 年年度审计（母公司） 32 2000 年年度审计（子公司） 15 验资及评估 14 2001 年中报及募集资金专项审计等 40 合 计 101 七、就 2000 年公司、中关村科技（控股）股份有限公司与摩托罗拉（中国） 电子有限责任公司签订的 CDMA 蜂窝系统设备供应合同，因受国家对移动通信运 营政策调整的影响而导致合同争议事宜，公司在报告期内接受了中国证券监督管 理委员会北京证券监管办事处的调查；目前三方通过协商就未安装设备进行退货 达成一致意见，并已解决完毕；在报告期内公司、公司董事会、公司董事未受到 ３３ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。 八、其他报告期内董事会判断为重大事件的事项 （一）公司与北京中关村科技(控股)股份有限公司2000年签订的CDMA蜂窝系 统设备供应合同已于2000年内履行完毕；但受国家对移动通信运营政策调整的影 响，公司、中关村科技(控股)股份有限公司、摩托罗拉（中国）电子有限责任公司 三方通过协商就未安装设备进行退货达成一致意见，并于2002年3月22日签署了相 关协议，公司收到中关村科技(控股 )股 份 有 限 公 司 退 回 的 设 备 ， 金 额 合 计 292,730,779.89元（含税）；同时，公司将该设备退回摩托罗拉（中国）电子有限 责任公司，金额合计276,730,779.90元（含税）。公司根据有关协议已经就上述事 项对2001年度会计报表的相关项目进行了调整。 （二）会计差错调整 公司根据《企业会计制度》的有关规定对 2000 年度列为“长期待摊费用” 、 “在建工程”的募集资金投向的科研费用作为会计差错已采用追溯调整法调整了 期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的 数字填列。上述会计差错调整的累积影响数为-123,958,632.49 元（其中少数股东权 益-358,286.05 元，可供分配利润-123,600,346.44 元）；由于会计差错调整，调减了 2000 年度的净利润 111,998,821.52 元；调减了 2001 年年初留存收益 111,998,821.52 元，其中：未分配利润凋减了 89,599,057.22 元，盈余公积调减了 22,399,764.30 元。 （三）董事会换届选举 2001 年 8 月 18 至 19 日公司召开了一届二十三次董事会，对董事会成员进行 了换届选举。一致同意推选周寰先生、朱亚农先生、邬贺铨先生、杨毅刚先生、 潘海深先生、王正华先生、陈幼明女士、徐宏志先生、萧灼基先生、陈琦伟先生、 赵威先生、梁国宁先生、谭善益先生、梁毅先生、赵东先生、杨晓军先生、马超 先生、周志远先生、尚维琳先生为公司第二届董事侯选人，其中萧灼基先生、陈 琦伟先生为公司独立董事侯选人；任期 2001 年 9 月 21 日至 2004 年 9 月 20 日。 提请公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过。上述决议公告已于 2001 年 8 月 21 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。 2001 年 9 月 5 至 6 日公司一届二十五次董事会以通信表决方式召开。会议通 过如下决议：同意尚维琳先生、周志远先生和陈琦伟先生（独立董事）本人提出 不宜担任公司第二届董事的请求。现就公司一届二十三次董事会关于“公司第二 届董事候选人的决议”作相应修改：同意龚双谨女士(独立董事)、田宝成先生、徐 爱民女士为公司第二届董事候选人。以上决议，提请公司“2001 年第一次临时股 东大会”予以审议。一届二十五次董事会决议公告刊登于 2001 年 9 月 7 日中国《中 国证券报》和《上海证券报》。 2001 年 9 月 22 日公司召开 2001 年第一次临时股东大会，审议通过《公司第 二届董事会组成的议案》。2001 年第一次临时股东大会决议已分别在 2001 年 9 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》上公告。 （四）公司总经理人员变动 2001 年 12 月 7 日至 12 月 10 日公司二届三次董事会以通信表决方式召开。会 议审议通过了《关于公司总经理班子部分人员调整的议案》，形成如下决议： ３４ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 同意周寰先生本人提出辞去公司总经理职务的请求；同意聘任魏少军先生任 公司总经理；同时免去魏少军先生公司高级副总经理职务。以上聘任期为 2001 年 12 月 10 日至 2002 年 9 月 20 日。 上述决议公告已于 2001 年 12 月 12 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。 九、中国加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响 中国加入WTO 法律文件中，与电信行业相关的协定包括《基础电信协议》、《服 务贸易总协定》、《信息技术协议》和与贸易有关的知识产权协定。 在中国履行承诺开放电信市场后，国内电信业将随之发生许多变化，对公司未 来经营活动的影响是机遇与挑战并存，大致表现在以下几个方面： 1、外资进入中国电信领域是一个逐渐渗透、逐级深化的过程，公司将通过市 场培育来获取战略收益。在业务市场进入方面，预计外资首先会进入增值业务， 一年以后渗透数据和移动业务，两年后向基础电信业务和基础设施渗透，四年后 向长途和国际电信业务渗透。从长期来看，运营商的增多将会刺激行业的发展， 增加对设备的需求。 2、公司在竞争中成长壮大，已形成了相当规模，具有相当的竞争实力。加入 WTO 后可以同时享受130 多个成员国的优惠待遇，同时可防止其他国家利用反倾 销法的制裁。世界通信设备制造企业的零部件基本上都是全球采购，加入WTO后 我国进口关税将大幅度降低至3%左右，信息产品甚至可实现零关税，这将大大降 低生产成本。 3、公司的产品结构趋向、核心技术研发能力仍有待提高突破，科技水平和创 新能力、技术储备力度不够等将使“大唐”品牌在开发国际市场方面面临更大的 考验。 ３５ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 第十一节 财务报告 一、公司2001年度财务报告经岳华会计师事务所有限责任公司注册会计师古 小荣、常晓波审计后，出具了无保留意见的岳总审字（2002）第B106号审计报告。 审 计 报 告 岳总审字（2002）第 B106 号 大唐电信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了大唐电信科技股份有限公司（以下简称“贵公司” ） 2001 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表和 2001 年度合并利润及利润分 配表、利润及利润分配表以及 2001 年度合并现金流量表、现金流量表。这些会计 报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是 依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司 实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有 关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度的经营成果及 2001 年度现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原 则。 岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：古小荣 中国·北京 中国注册会计师：常晓波 报告日期：二００二年三月二十六日 二、会计报表（见附件） 三、会计报表附注 （一）公司简介 大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）是根据原邮电部[1998]326 号文件《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司及发行 A 股并上市的批复》,经 国家经贸委国经贸企改（1998）543 号《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司 的复函》文件批准，由电信科学技术研究院(以下简称“电信院”)作为主要发起人， 联合电信科学技术第十研究所、国际电话数据传输公司（以下简称“ITTI”）、西安 高科（集团）公司、北京凯腾飞信息技术有限公司、陕西省国际信托投资股份有 限公司、湖南南天集团有限公司、广东益源通信技术有限公司、陕西顺达通信公 司、山东邮电实业总公司、山西鸿飞通信实业总公司、河北通信发展股份有限公 司、信息产业部北京设计院（又名“中京邮电通信设计院”）等共 13 家发起人共 同发起,以募集设立方式组建的股份有限公司。根据证监发字[1998]211 号文件《关 于大唐电信科技股份有限公司（筹）申请公开发行股票的批复》及证监发字[1998]212 号文件《关于大唐电信科技股份有限公司（筹）A 股发行方案的批复》，发行社会 公众股（A 股）10,000 万股，（其中内部职工股 1,000 万股）。公司 1998 年 9 月 21 ３６ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 日在北京市工商行政管理局注册登记成立，募集资金到位后的公司股本为 31,300 万元。 根据公司 1999 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监公司字 [2000]第 46 号文批准，公司以 1999 年底股本 31,300 万股为基准，每 10 股配售 3 股；根据公司 2000 年 9 月召开的 2000 年度第一次临时股东大会决议，以 2000 年 6 月 30 日的公司总股本 31,300 万股为基准，用资本公积按每 10 股转增 3 股的比 例向全体股东转增股本。以上方案实施后公司总股本为 438,986,400.00 股。 公司注册地址：北京市海淀区学院路 40 号。 公司经营范围:电子及通信设备，仪器仪表，文化办公设备，电子计算机软硬 件及外部设备，系统集成，光电缆、微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务、制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；出口数字程 控交换机、通信传输设备、通信接入设备、通信软件、通信终端设备、手机、无 绳电话、IP 电话、网络适配器；进口本企业生产科研所需的原辅材料、电子元器 件、芯片、机械设备、仪器仪表、零配件；生产、销售安全防范产品及安全防范 工程设计施工（限成都分公司经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补” 业务；经营转口贸易和对销贸易。 （二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1．会计制度 公司执行《企业会计制度》。公司原执行《股份有限公司会计制度》，自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，本报告所涉及的上年度有关数据，已根据《企 业会计制度》进行了调整。 2．会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3．记账本位币 记账本位币为人民币。 4．记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5．外币业务核算方法 公司以人民币为记账本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生 当月月初中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。月末按中国 人民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整，调整后的记账本位币余额 与原账面余额之间的差额，计入当年度损益。 6．现金等价物的确定标准 现金等价物是指自购买日起三个月内到期的短期投资。 7．坏账核算方法 公司坏账损失按“备抵法”核算，公司提取坏账准备的方法按“应收款项账 龄分析法”, 坏账准备计提的比例为: 逾期账龄 计提比例（%） 1 年以内 0.50 1-2 年以内 2 2-3 年以内 5 3-4 年以内 30 4-5 年以内 50 5 年以上 100 ３７ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 坏账的确认：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收 回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回 的应收款项；坏账的确认经董事会批准。 8．存货核算方法 公司存货分为原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品。各类 存货以取得时的实际成本计价。 （1）子公司西安大唐原材料核算采用“计划成本法 ”，实际成本与计划成本的 差异在“材料成本差异”账户核算。月末结转产品生产成本和计算本月原材料成 本时，按材料成本差异率调整为实际成本。母公司和其他子公司按实际成本核算。 （2）低值易耗品采用“五五摊销法”。 （3）产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“先进先出法”。 决算日，将各类存货成本与可变现净值比较，按存货成本高于其可变现净值 的差额提取存货跌价准备，计入当年度损益。 9．短期投资核算方法 （1）短期投资按实际支付的价款核算，如实际支付的价款中包括已宣告发放 但未领取的现金股利或利息，则单独进行核算。 （2）决算日，将短期投资市价与其成本比较，如市价低于成本的，按其差额 计提短期投资跌价准备，计入当年度损益。 10．长期投资核算方法 （1）长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。凡投资额 占被投资单位表决权资本总额 50%以上（不含 50%）的，按权益法核算并纳入合 并会计报表范围；凡投资额占被投资单位表决权资本总额 20%（含 20%）以上 50% 以下的，按权益法核算；凡投资额占被投资单位表决权资本总额 20%以下的，按 成本法核算。 （2）长期债权投资，按实际成本计价，利息收入按权责发生制原则处理。 （3）长期投资减值，决算日如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变 化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则按照可收回金额低于投资账 面价值的差额计提长期投资减值准备，计入当年度损益。 11．固定资产计价和折旧方法 公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营 的主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资产。固 定资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“分类直线法”。公司预计净 残值率 4%，按经济用途分类为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、仪器仪表、 运输工具、其他设备。 期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、 损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固 定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备。 12．在建工程核算方法 （1）在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工 程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在建工程达到预定可使用状态时转入 固定资产。 （2）在建工程减值，期末对在建工程逐项进行检查，如果存在长期停建并且 预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，则对可收回金额低于在建工程账面价值 的部分计提在建工程减值准备。 ３８ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 13．无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内按预计使用年限分期平均 摊销。 （2）无形资产减值，期末对无形资产逐项进行检查，如果存在下列情况之一 时，对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受 到重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产已发生减值的情形。 14．长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。 15．收入确认原则 商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再 对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证 据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务,当劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够 流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。 16．所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算。 17．合并会计报表的编制方法 （1）编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料 为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照 母公司的会计政策确定，公司间的重大交易、资金往来等，在合并时抵销。 （2）合并范围 被投资公司名称 母公司持股比例（%） 原始投资额（万元） 西安大唐电信有限公司 99.00% 38,847.41 深圳大唐电信有限公司 95.00% 2,276.20 江苏大唐科源电气有限公司 51.00% 918.00 北京市凯通软件技术服务有限公司 87.48% 350.00 北京大唐中联系统集成有限公司 75.00% 1,352.18 大唐微电子技术有限公司 85.00% 5,102.93 大唐软件技术有限责任公司 90.00% 4,248.08 注：深圳大唐电信有限公司、江苏大唐科源电气有限公司为西安大唐电信有 限公司控股子公司。 （三）税项 1．公司主要适用的税种和税率 （1）增值税，公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为 17%，按销项 税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳。（子公司北京市凯通软件技术服 务公司及大唐软件技术有限责任公司均属于软件企业，开发的软件产品按法定税 率 17%征收增值税后，对其实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策） （2）营业税，按应税收入的 5%缴纳。 （3）城市维护建设税，按应交流转税额的 7%缴纳（子公司北京市凯通软件 ３９ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 技术服务公司按应交流转税额的 5%缴纳）。 （4）教育费附加，按应交流转税额的 3%缴纳。 （5）所得税，母公司(包括软件分公司、微电子分公司、成都光通信分公司、 西安无线分公司)按应纳税所得额的 15%缴纳；子公司大唐微电子技术有限公司、 大唐软件技术有限责任公司免征所得税（转入免税基金）；子公司西安大唐、深圳 大唐、江苏大唐科源按应纳税所得额的 15%缴纳；北京大唐中联系统集成有限公 司按应纳税所得额的 24%缴纳，子公司北京天经地纬、凯通软件技术服务公司按 应纳税所得额的 33%缴纳。 （6）其他税项按国家有关规定计缴。 2.优惠税率及批文 公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术企业，新 技术企业认定证书编号 GF1717,公司成立之日起，享受 15%所得税优惠政策。 软件分公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术企 业，新技术企业认定证书编号 GF2011,执行 15%的所得税的优惠政策。 微电子分公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术 企业，新技术企业认定证书编号 GF2012,执行 15%的所得税的优惠政策。 成都光通信分公司在成都市高新技术产业开发区注册，根据成都高新区科技 局成高科（1998）080 号文认定为高新技术企业，认定证书全国统一编号为 07- 00382，执行 15%的所得税的优惠政策。 西安无线分公司在西安市高新技术产业开发区注册，根据西安市科学技术委 员会西科发(1998)第 24 号文认定为高新技术企业，认定证书全国统一编号为 06- N80502，执行 15%的所得税的优惠政策。 子公司西安大唐电信有限公司在西安市高新技术产业开发区注册，于 1998 年 4 月 13 日被西安市科学技术委员会认定为高新技术企业，认定证书全国统一编号 为 06-N60157，执行 15%的所得税的优惠政策。 子公司大唐微电子技术有限公司根据北京市海淀区国家税务局（2001）海国 税改字第 172 号文件《减税、免税批复通知》，自 2001 年 4 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止，免征所得税； 子公司大唐软件技术有限责任公司根据北京市海淀区国家税务局（2001）海 国税改字第 173 号文件《减税、免税批复通知》，从 2001 年 4 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止，免征所得税； 江苏大唐科源电气有限公司属江苏省科委认定的高新技术企业，认定证书全 国统一编号为 36-32016W，执行 15%的所得税的优惠政策。 ４０ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 （四）子公司 1.纳入合并报表范围的子公司 注册 拥有权益 子公司名称 注册资本 经营范围 原始投资额 地址 比例% 西安大唐电信有限公司 西安市 392,398,051.93 交换机及相关技术服务 388,474,070.50 99% 深圳大唐电信有限公司 深圳市 32,000,000.00 交换机 22,761,969.90 95% 江苏省 江苏大唐科源电气有限公司 18,000,000.00 通信电源 9,180,000.00 51% 靖江市 北京市凯通软件技术服务有限公司 北京市 4,088,810.00 软件开发销售 3,500,000.00 87.48% 生产通信、机电和计算机 北京大唐中联系统集成有限公司 北京市 20,000,000.00 13,521,764.70 75% 系统集成设备等 集成电路产品、智能卡系 大唐微电子技术有限公司 北京市 60,000,000.00 51,029,260.09 85% 统及软件等 开发计算机软件、技术开 大唐软件技术有限责任公司 北京市 50,000,000.00 42,480,836.39 90% 发、转让、咨询、培训等 注: （1）深圳大唐电信有限公司、江苏大唐科源电气有限公司系公司子公司西安 大唐电信有限公司的子公司； （2）北京大唐中联系统集成有限公司为公司控股的中外合资企业，根据其公 司章程股东投资于本期全部到位，本期将其纳入会计报表合并范围； （3）大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术有限责任公司为本期新设立的 公司控股子公司，本期纳入会计报表合并范围。 2．股权比例在 50％以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子 公司 (单位:人民币万元) 公司名称 持股比 固定资产 资产总额 净资产 主营业务收 净利润 未予合并原因 例 入 北京浩鸿天业 根据财会二字（96）2 号 信息技术有限 50% 3.58 169.03 160.24 78.80 -4.79 《关于合并报表合并范围 责任公司 请示的复函》未予合并 湖南广联广播 该公司广播电视网络工程 电视信息网络 80% 102.70 7165.56 4200.00 --- --- 尚处于建设期，目前还未 有限公司 正式营运 北京天经地纬 其所有者权益已经为负 电信服务有限 52% 131.61 653.99 -559.15 0.00 -431.53 数，本公司的长期股权投 责任公司 资账面价值已经减值为零 3. 公司报告期内合并报表范围变更情况： 公司名称 变更内容 原因 备注 其所有者权益已经为负数，本公司 合并报表年初数未作调整 北京天经地纬电信服务有限 本年度不再合并 的长期股权投资账面价值已经减值 责任公司 为零，故本年度不再合并 北京大唐中联系统集成有限 本年度新增合并 公司投资本年度完成 合并报表年初数未作调整 公司 大唐微电子技术有限公司 本年度新增合并 本年度新成立公司 大唐软件技术有限责任公司 本年度新增合并 本年度新成立公司 （五）会计政策、会计估计的变更及会计差错调整 1．会计政策变更 公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25 号文《关 于印发的通知》,财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从 2001 年 1 月 1 日 起执行《企业会计制度》及补充规定，改变以下会计政策： ４１ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 （1）期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰 低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备； （2）期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金 额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备； （3）期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金 额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备； （4）公司开办费原按 5 年摊销，现改为在生产经营起一次计入开始生产经营 当期的损益。 公司对于上述会计政策的变更已采用追溯调整法进行了会计处理。 2.会计差错的调整 本期根据《企业会计制度》的有关规定对 2000 年度列为“长期待摊费用” “在 建工程”的募集资金投向的科研费用作为会计差错进行了追溯调整。 3.会计估计变更 深圳大唐电信有限公司、江苏大唐科源电气有限公司原在“长期待摊费用” 核算的开办费，由于其数额较小，根据《企业会计制度》的有关规定，作为会计 估计变更全部转入当期损益。 （六）合并会计报表主要项目注释 下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，合并资产负债表的期末数、 年初数系 2001 年 12 月 31 日、2000 年 12 月 31 日的余额，合并利润及利润分配表 的注释系 2001 年度、2000 年度的金额，货币单位为人民币元。 1.货币资金 项 目 期末数 年初数 备 注 现 金 878,308.61 697,518.98 银行存款 496,455,889.05 528,724,856.19 其他货币资金 110,315,448.50 4,812,104.18 合 计 607,649,646.16 534,234,479.35 注：公司的其他货币资金主要为商业票据保证金及信用卡存款。 2.短期投资 期 末 数 年 初 数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股权投资 其中：股票投资 债券投资 其中：国债投资 其他债券投资 其他投资 100,000,000.00 --- 20,000,000.00 --- 合 计 100,000,000.00 --- 20,000,000.00 --- 公司年初数 20,000,000.00 元为委托华夏证券有限公司理财，已于 2001 年 6 月 19 日收回；2001 年 1 月 9 日又委托华夏证券有限公司理财 100,000,000 元于 2001 年 6 月 12 日收回，上述短期投资于 2001 年 6 月 28 日一并取得投资收益 23,960,000.00 元。 公司 2001 年 12 月 28 日委托泰阳证券有限责任公司理财，合同约定至 2002 年 12 月 28 日止，截止资产负债表日，该短期投资未出现市价低于投资成本现象， 其变现能力不存在重大限制，故未计提短期投资跌价准备。 ４２ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 3.应收票据 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 银行承兑汇票 21,507,030.22 1,400,000.00 商业承兑汇票 1,500,000.00 --- 合 计 23,007,030.22 1,400,000.00 无贴现、抵押的应收票据 其中大额出票单位为 出票单位 出票日期 到 期 日 金 额 备 注 上海科泰通信设备有限公司 2001/12/17 2002/3/17 1,500,000.00 *商业承兑汇票 广州宽带主干网络有限公司 2001/12/30 2002/6/30 1,982,650.22 银行承兑汇票 广州宽带主干网络有限公司 2001/12/30 2002/6/30 10,000,000.00 银行承兑汇票 甘肃万维信息技术有限责任公司 2001/12/20 2002/1/20 3,000,000.00 *银行承兑汇票 攀枝花市电信局 2001/7/20 2002/1/20 500,000.00 *银行承兑汇票 攀枝花市电信局 2001/7/26 2002/1/25 70,000.00 *银行承兑汇票 攀枝花市电信局 2001/8/15 2002/2/15 600,000.00 *银行承兑汇票 河南南阳油田公司 2001/10/29 2002/1/28 1,500,000.00 *银行承兑汇票 重庆大江车辆厂 2001/9/3 2002/3/3 400,000.00 *银行承兑汇票 中国电信河南分公司 2001/12/12 2002/6/12 3,454,380.00 银行承兑汇票 注:上述票据中*为截止审计报告日已经到期承兑的单位。 4.应收款项 （1）应收账款 ①账龄分析 期 末 数 年 初 数 坏账准备 坏账准备 账 龄 比例 比例 金额 坏账准备 计提比例 金额 坏账准备 计提比例 （%） （%） （%） （%） 1 年以内 1,187,849,237.99 68.44 5,939,246.19 0.50 1,794,588,793.87 83.04 8,972,943.97 0.50 1-2 年以内 371,015,741.14 21.38 7,420,314.82 2 256,520,176.59 11.87 5,130,403.53 2 2-3 年以内 121,713,913.42 7.01 6,085,695.67 5 88,220,431.36 4.08 4,411,021.57 5 3-4 年以内 55,135,354.10 3.17 16,540,576.23 30 21,873,961.88 1.01 6,562,188.56 30 4-5 年以内 --- --- --- 50 --- --- --- 50 合 计 1,735,714,246.65 100.00 35,985,832.91 2,161,203,363.70 100.00 25,076,557.63 公司应收账款期末数较年初数减少 425,489,117.05 元，减少 19.69 %，主要是 公司本期采用买方信贷、票据贴现、债权转让多种融资方式加强货款回收。 ②持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 电信科学技术第十研究所 12,481,402.46 128,951.48 ITTI 公司 345,089.15 345,089.15 电信科学技术研究院 3,822,200.00 100,000.00 ４３ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 （2）其他应收款 ①账龄分析 期 末 数 年 初 数 坏账准 坏账准 比例 账 龄 备计提 比例 备计提 金额 （% 坏账准备 金额 坏账准备 比例 （%） 比例 ） （%） （%） 1 年以内 127,689,275.13 35.82 95,820.16 0.50 285,672,540.73 95.19 1,221,413.66 0.50 1-2 年以内 218,801,141.06 61.37 4,376,022.82 2 7,755,632.71 2.58 130,294.46 2 2-3 年以内 3,337,616.88 0.94 166,880.84 5 6,638,089.43 2.21 331,904.47 5 3-4 年以内 6,692,239.07 1.87 2,007,671.72 30 57,507.40 0.02 17,252.22 30 4-5 年以内 --- --- --- 50 --- --- --- 50 100.0 合 计 356,520,272.14 6,646,395.54 300,123,770.27 100.00 1,700,864.81 0 注：其他应收款中属于市场平台备用金和内部部门及员工借款部分不存在发 生坏账的可能性，对此部分款项未计提坏账准备。 ②持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 电信科学技术研究院 6,222,770.00 23,917,924.80 ③其他应收款中的大额欠款 单位名称 期 末 数 备 注 中关村科技发展（控股）股份有限公司 200,000,000.00 往来款 大唐高鸿数据网络技术有限公司 22,000,000.00 往来款 （3）应收款项项目前五名金额合计 项目 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备 注 应收账款 497,635,718.53 28.67 896,568,105.35 41.48 其他应收款 240,191,588.85 67.37 228,827,832.86 76.24 5.预付账款 （1）账龄分析 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 1 年以内 113,633,404.97 77.18 94,140,978.27 91.13 1-2 年 33,597,340.47 22.82 8,755,275.62 8.47 2-3 年 186,663.50 0.18 3 年以上 232,142.74 0.22 合 计 147,230,745.44 100.00 103,315,060.13 100.00 注:以上预付账款全部为正常的供货合同履约，对方单位资信可靠，无发生坏 账的可能性。本年预付账款较年初数增加 43,915,685.31 元, 增加了 42.51%,主要原 因系增加采购等原因所致。 (2)无预付持股 5%以上股东单位款项。 ４４ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 6.存货 期末数 年初数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 305,988,397.01 3,718,957.28 138,441,784.79 1,607,148.08 委托加工材料 11,987,255.23 --- 4,724,256.07 --- 在途材料 595,123.21 --- 15,917,118.66 --- 低值易耗品 4,998,824.29 --- 4,300,217.52 --- 在产品 467,754,933.58 --- 277,094,232.98 --- 产成品 419,530,384.88 --- 150,560,527.87 --- 合 计 1,210,854,918.20 3,718,957.28 591,038,137.89 1,607,148.08 注:期末存货较年初增加 619,807,780.31 元，增加了 104.87 %，主要是公司相 应增加下年度库存储备及生产储备增加所致。 存货可变现净值是以售价扣除销售环节中的有关费用和税金后的金额确认。 7.待摊费用 类 别 年 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数 结余余额的原因 广告费 521,996.61 803,572.91 1,325,569.52 --- 房租 31,337.50 246,400.00 162,737.50 115,000.00 受益期至 2002 年 其他 58,666.67 473,720.50 400,073.94 132,313.23 受益期至 2002 年 软件 3M 专线费 --- 195,000.00 65,000.00 130,000.00 受益期至 2002 年 合 计 612,000.78 1,718,693.41 1,953,380.96 377,313.23 8.长期股权投资 （1）投资项目 年 初 数 期 末 数 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 48,956,496.55 4,896,000.00 4,167,088.57 11,944,030.21 41,543,220.07 5,259,665.16 其他股权投资 --- --- 12,851,298.00 12,851,298.00 --- --- 合 计 48,956,496.55 4,896,000.00 17,018,386.57 24,795,328.21 41,543,220.07 5,259,665.16 上述投资变现及投资收益汇回无重大限制。 注:长期投资减值准备为西安大唐对深圳大唐计提减值准备 4,896,000.00 元， 大唐电信股份有限公司对北京天经地纬电信服务有限公司计提长期投资减值准备 363,665.16 元。 （2）长期股权投资明细： 投资起 占被投资单位 被投资单位名称 投资金额 减值准备 备 注 止期 注册资本比例 1999/9/27- 北京大唐永盛科技发展有限公司 5,000,000.00 20.00% --- 2019/9/26 西安市新科技投资服务中心 10 年 376,727.92 5.14% --- 2000/4/26- *广东凯通软件开发有限公司 602,827.04 30.00% --- 2002/12/7 2000/4/17- 北京浩鸿天业信息技术有限责任公司 1,000,000.00 50.00% --- 2015/4/16 2000/8/21- 湖南广联广播电视信息网络有限公司 32,199,999.95 80.00% --- 2018/8/26 大唐高鸿数据网络技术有限公司 2001/10/30 起 2,000,000.00 20.00% --- 1997/10/31- 北京天经地纬电信服务有限公司 363,665.16 52.00% 363,665.16 2117/10/30 深圳大唐有限公司 95.00% 4,896,000.00 合 计 --- 41,543,220.07 --- 5,259,665.16 *广东凯通软件开发有限公司系公司之子公司北京市凯通软件技术服务有限公司的参 ４５ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 股公司。 注: 上述投资额中含股权投资差额 2,618,785.25 元，明细如下： 摊销 被投资单位 初始金额 本期摊销额 摊余金额 备注 期限 北京天经地纬电信服务有限公司 3,051,011.95 10 年 152,550.60 2,618,785.25 公司于 2001 年 1 月 11 日受让中信兴业信托投资公司所持上海联华合纤股份有限公 司发起人国有法人股 7,136,610.00 股，占上海联华合纤股份有限公司总股本的 4.27%，受 让价格为每股人民币 1.80 元，总价款人民币 12,851,298.00 元。 公司根据 2001 年 12 月 31 日与中信兴业信托投资公司、北京创业园科技投资有限公 司签定的约定书相关内容，将所持该公司的股权全部转让给北京创业园科技投资有限公 司,并已经收到该公司的股权转让款 12,851,298.00 元,完成上述转让后,公司不再持有上海 联华合纤股份有限公司的股权。 9.合并价差 均系股权投资差额摊余金额，明细如下： 摊销 被投资单位 初始金额 本期摊销额 摊余金额 备注 期限 深圳大唐电信有限公司 -1,605,241.54 10 年 -160,524.16 -1,284,193.20 为公司投资成 江苏大唐科源电气有限公司 -27,434.78 10 年 -2,743.48 -21,947.84 本与股权购并 北京市凯通软件技术服务有限公司 -47,151.68 10 年 -4,715.16 -35,363.78 日按投资比例 大唐微电子技术有限公司 -2,970,739.91 10 年 -336,683.86 -2,634,056.05 应享有被投资 北京大唐中联系统集成有限公司 1,478,234.68 10 年 49,274.48 1,428,960.20 单位权益的差 大唐软件技术有限责任公司 -2,519,163.61 10 年 -167,944.24 -2,351,219.37 额 合 计 -5,691,496.84 -623,336.42 -4,897,820.04 10.固定资产原价及累计折旧 类 别 年初价值 本期增加 本期减少 期末价值 固定资产原值 房屋建筑物 165,400,845.59 105,393.40 165,506,238.99 通用设备 160,331,485.40 39,329,730.77 2,510,776.20 197,150,439.97 专用设备 186,507,303.61 36,121,827.86 2,852,947.56 219,776,183.91 仪器仪表 117,690,067.48 1,191,079.98 89,740.00 118,791,407.46 运输设备 30,655,056.37 5,125,035.41 1,816,131.00 33,963,960.78 办公设备 15,739,549.47 32,932,579.54 1,193,214.25 47,478,914.76 其它 20,963,768.28 2,088,826.05 23,052,594.33 合 计 697,288,076.20 116,894,473.01 8,462,809.01 805,719,740.20 累计折旧 房屋建筑物 5,740,053.70 3,720,612.89 9,460,666.59 通用设备 26,464,841.74 21,944,187.39 2,467,940.89 45,941,088.24 专用设备 65,000,993.90 10,686,836.35 2,751,576.09 72,936,254.16 仪器仪表 34,144,539.74 7,822,905.93 87,990.56 41,879,455.11 运输设备 7,793,254.82 4,807,044.89 1,611,103.18 10,989,196.53 办公设备 4,428,627.27 5,956,795.54 1,036,845.51 9,348,577.30 其它 7,066,873.77 3,413,652.79 10,480,526.56 合 计 150,639,184.94 58,352,035.78 7,955,456.23 201,035,764.49 固定资产减值准备值 房屋及建筑物 ４６ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 通用设备 2,296,668.01 2,296,668.01 专用设备 22,155,781.63 22,155,781.63 仪器仪表 8,633,486.90 8,633,486.90 运输设备 0.00 办公设备 2,364,385.63 2,364,385.63 其他 8,000,783.00 8,000,783.00 合 计 43,451,105.17 43,451,105.17 固定资产净额 503,197,786.09 561,232,870.54 注： 固定资产本期增加中有在建工程转入 98,310,829.68 元。 11.在建工程 期末数 减 项 预算数 本期转入固定 （其中利 值 在建工程 资金 目 工程名称 （万 年初数 本期增加 资产数 其他减少数 息资本化 准 净值 来源 进 元） 金额） 备 度 大唐新展览厅 155,839.57 155,839.57 --- 151,188.58 其他 培训机房 104,578.39 0 104,578.39 --- 104,578.39 其他 接入网环境 276,113.09 102,872.09 378,985.18 --- 378,985.18 其他 高温环境 205,332.35 29,487.19 234,819.54 --- 234,819.54 其他 培训环境 63,513.89 151,706.35 215,220.24 --- 215,220.24 其他 综合布线 108,488.05 108,488.05 --- 108,488.05 其他 中联线 951,425.00 951,425.00 --- --- --- CDMA 手机项 2206 16,339,171.69 1,111,462.86 4,284,159.07 10,943,549.76 --- 10,943,549.76 募股 75% 目 电子商务平台 3820 6,508,225.68 3,641,517.00 2,866,708.68 --- --- --- 募股 20% 试验环境 37,209.19 0 37,209.19 --- 37,209.19 其他 移动交换和接 入网设备技术 1920 55,607,877.82 33,715,492.84 21,892,384.98 --- 21,892,384.98 募股 30% 改造 点对多点数字 100 1,842,258.39 1,842,258.39 --- 募股 微波系统 % 第三代移动通 8500 17,335,930.39 17,335,930.39 17,335,930.39 募股 20% 信基站子系统 W-CDMA 100 19505 21,688,933.80 505,303.68 13,365,364.79 8,828,872.69 --- --- --- 募股 WLL 系统 % GSM/DCS1800 100 移动通信双频 4980 160 ,800.00 160,800.00 0.00 --- 0.00 募股 % 手机 软件环境开发 100 4980 23,719,194.50 23,719,194.50 --- --- --- 募股 系统 % IP 网计费和网 3000 6,247,356.04 3,764,084.90 2,483,271.14 --- 2,483,271.14 募股 25% 络管理 电装测试 90,410.12 349,573.42 79,343.46 360,640.08 --- 360,640.08 其他 电源技术 5,443,314.48 5,443,314.48 --- 5,443,314.48 其他 图形电信网络 3000 5,515,624.12 466,991.28 5,048,632.84 --- 5,048,632.84 募股 20% 资源管理 GSM-SIM 卡 100 3178 18,136,565.86 3,018,129.65 16,469,034.28 1,548,631.76 3,137,029.47 --- 3,137,029.47 募股 生产线 % 带状光缆及同 100 4000 14,536,188.38 28,829,551.59 17,576,875.67 25,788,864.30 --- 25,788,864.30 募股 轴电缆 % 密集波分复用 100 4000 2,113,886.59 33,236,910.18 14,185,271.38 20,567,730.46 597,794.93 --- 597,794.93 募股 设备项目 % 移动通信用双 3000 141,535.80 4,641,592.21 3,210,224.64 1,572,903.37 --- 1,572,903.37 募股 20% 星同步时钟 CDMA-UIM 100. 5900 11,242,805.01 49,943,261.61 173,700.00 61,012,366.62 --- 61,012,366.62 募股 卡项目 00% ４７ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 IP 宽带 5000 2,026,697.29 29,565,338.48 31,592,035.77 --- 31,592,035.77 募股 65% 100 路由器项目 6990 4,330,659.04 42,378,862.04 10,143,386.84 36,566,134.24 --- 募股 % 接入网连通网 69,114.61 36,052.42 105,167.03 --- 105,167.03 其他 络 江苏科源总装 3,489.52 3,489.52 0.00 --- 0.00 其他 改造 增值服务综合 100 6,944,331.34 8,224,708.14 11,075,537.30 4,093,502.18 --- --- --- 其他 业务平台一期 % 32*2.5G SDH 密集波分复用 49,685.00 49,685.00 49,685.00 设备 信息系统建设 4,785,376.97 1,125,000.00 3,660,376.97 3,660,376.97 网络建设 62,002.79 62,002.79 62,002.79 工程物资 886,664.40 886,664.40 --- 其他 合 计 113,139,722.45 315,604,225.76 122,030,024.36 114,392.833.77 192,321,090.08 --- 192,321,090.08 （1）期末在建工程较年初增加 79,181,367.63 元，增加了 69.99 %，主要是因为募集资 金投入所致；在建工程其他减少数为转入当期损益的研发费用。 （2）公司期末在建工程可收回金额均不低于账面价值，故未计提在建工程减值准备。 12.无形资产 剩余摊销 种 类 原始金额 年初数 本期增加 本期摊销 期 末 数 年限 西安大唐 SP30 专有技 34,278,750.00 22,477,373.77 842,240.63 21,635,133.14 术 2年 深圳大唐专有技术 11,320,000.00 9,055,999.97 754,666.68 8,301,333.29 11 年 VERTE3 技术服务软件 1,236,000.00 844,600.00 247,200.00 597,400.00 2年5月 NETSCREEN 防火墙 110,000.00 110,000.00 3,666.66 106,333.34 4年 电信增值软件 960,200.00 960,200.00 32,066.66 928,133.34 4年 PRISM 系统软件 165,765.70 165,765.70 2,762.76 163,003.94 4年 ACTIVE-HDL 软件 663,821.63 663,821.63 11,003.69 652,817.94 4年 RATIONAL 软件 346,556.89 346,556.89 5,775.95 340,780.94 4年 CDMA 专有技术 8,568,210.13 8,568,210.13 142,803.51 8,425,406.62 4年 上海研发 0RALE 软件 138,484.00 101,554.88 1,200,164.05 189,359.55 1,112,359.38 11 年 GPRS 信令开发工具软 1,442,000.00 1,177,633.37 1,177,633.40 -0.03 件 西安大唐土地使用权 64,773,094.96 62,265,749.32 5,014,691.28 57,251,058.04 48.5 年 大唐科技股份有限公司 6,346,710.00 6,283,242.90 126,934.20 6,156,308.70 47.5 年 成都光缆厂土地使用权 科源土地使用权 151,250.28 144,847.48 300,000.00 310,083.35 134,764.13 13 年 电源专有技术 2,140,002.50 1,908,202.30 196,166.85 1,712,035.45 8年 PSOSYSFEM 系统软件 2,310,000.00 2,194,500.00 462,000.00 1,732,500.00 4年 RATIONAL 软件 550,499.32 522,974.35 110099.88 412,874.47 4年 大唐电信科技股份有限 2,926,258.00 2,895,133.00 85,923.38 2,809,209.62 38 年 5 月 公司电缆厂土地使用权 大唐软件公司软件 6,296,781.00 6,296,781.00 329,203.34 5,967,577.66 4年5月 光通信 INNOV EAD 2,084,409.66 2,084,409.66 21,712.60 2,062,697.06 8年 软件 光通信 NETEYE 防火 240,970.00 240,970.00 6,832.40 234,137.60 8年 墙 光通信 千兆以特网 187,209.00 187,209.00 3,900.18 183,308.82 8年 设备厂 ERP 软件 388,000.00 388,000.00 4,041.67 383,958.33 8年 设 备 厂 INVENOTOR 125,000.00 125,000.00 1,302.08 123,697.92 8年 软件 大唐软件公司非专利技 2,566,800.00 2,566,800.00 299,460.00 2,267,340.00 4年 术 ATTORCAAPEX 软件 49,500.00 49,500.00 6,600.00 42,900.00 4年 XLLINX FRGA 开发软 48,100.00 48,100.00 6,413.33 41,686.67 4年 件 ４８ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 ACTEL FPGA 开 发 软 53,100.00 53,100.00 7,080.00 46,020.00 4年 件 SDH 光 同 步 传 输 系 统 1,044,000.00 1,044,000.00 126,086.88 917,913.12 专用内核 5年 SDH 光 同 步 传 输 系 统 204,000.00 204,000.00 24,637.65 179,362.35 5年 仿真激励向量 SYNOPSYS 软件 433,600.00 433,600.00 50,930.86 382,669.14 5年 ALTERA 软件 40,500.00 40,500.00 4,500.00 36,000.00 5年 SYNOP SYS 软件 4,837,383.49 4,837,383.49 120,934.59 4,716,448.90 9年 ASIC 开发合同 586,25.51 586,725.51 9,778.76 576,946.75 9年 公 用 电 话 IC 卡 2,711,500.00 2,711,500.00 451,916.54 2,259,583.36 3年 DTT4C01A 专用软件 无形资产原值合计 156,926,956.5 109,871,811.34 34,212,297.06 11,190,409.31 132,893,699.09 6 无形资产减值准备 20,371,772.19 --- --- 20,371,772.19 无形资产净值 89,500,039.15 112,521,927.90 13.长期待摊费用 项 目 年初数 本期增加 本期摊销 期 末 数 深圳大唐财务软件费 12,000.00 --- 6,000.00 6,000.00 光通信电话初装费 241,920.00 --- 80,640.00 161,280.00 装修费 111,805.57 --- 111,805.57 --- 无线分公司租入固定资产改良支出 6,240,608.23 1,842,258.39 1,248,122.74 6,834,743.88 光通信分公司租入固定资产改良支出 2,556,455.34 --- 568,101.17 1,988,354.17 大唐电信科技股份有限公司电缆厂大 90,720.00 --- 25,920.00 64,800.00 修理费 深圳大唐开办费 958,657.65 --- 958,657.65 --- 江苏大唐科源电气有限公司开办费 33,251.82 --- 33,251.82 --- 大唐中联装修费 --- 288,688.69 207,689.64 80,999.05 合 计 10,245,418.61 2,130,947.08 3,240,188.59 9,136,177.10 注:根据《企业会计制度》的有关规定，深圳大唐、江苏大唐科源电气有限公 司的开办费作为会计估计变更全部转入当期损益。 14.短期借款 借款类别 期末数 年初数 备 注 抵押借款 4,500,000.00 3,000,000.00 厂房、外币存单等 担保借款 500,000,000.00 402,400,000.00 信用借款 827,400,000.00 498,400,000.00 合 计 1,331,900,000.00 903,800,000.00 注：其中电信科学技术研究院提供担保 300,000,000.00 元 15.应付票据 项 目 期末数 年初数 备 注 金 额 136,684,333.39 164,279,417.24 应付票据均系一年内到期银行承兑汇票。 16.应付款项 （1）应付账款 项 目 期末数 年初数 备 注 金 额 732,290,849.58 900,506,268.74 应付持股 5%以上股东单位款项: 单位名称 期末数 年初数 ITTI 公司 1,827,441.27 3,204,408.11 电信科学技术第十研究所 747,732.80 1,916,976.04 电信科学技术研究院 --- 1,287,000.00 ４９ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 （2）预收账款 项 目 期末数 年初数 备 注 金 额 95,570,659.81 179,096,438.54 其中无预收持股 5%以上股东单位款项: （3）其他应付款 项 目 期末数 年初数 备 注 金 额 399,829,852.59 106,946,573.39 其中应付持股 5%以上股东单位款项: 单位名称 期末数 年初数 备 注 电信科学技术研究院 72,000,000.00 21,238,105.08 ITTI 386,037.50 971,529.59 电信科学技术第十研究所 147,392.65 869,852.42 其他应付款中的大额单位及款项: 单位名称 金额 收款时间 备 注 电信科学技术研究院 72,000,000.00 2001 年 往来款 代收应收账款贴现款 245,697,270.62 2001 年 注 :公 司 截 止 资 产 负 债 表 日 , 已 经 代 中 信 实 业 银 行 收 回 应 收 账 款 贴 现 款 228,604,512.10 元及代中国光大银行收回应收账款贴现款 17,092,758.52 元。 17.应付股利 股 东 期末数 年初数 备注 大唐电信科技股份有限公司股东 2,783,354.80 3,598,560.00 江苏大唐科源电气有限公司原股东 15,473.85 114,725.80 北京市凯通软件技术服务有限公司股东 170,310.93 170,310.93 西安大唐电信有限公司股东 255,000.00 255,000.00 合 计 3,224,139.58 4,138,596.73 18.应交税金 税 种 期末数 年初数 备 注 增值税 -32,170,784.55 16,888,079.91 营业税 707,236.85 5,660,207.76 城建税 1,132,169.54 1,420,277.75 企业所得税 -6,076,176.34 11,647,793.07 个人所得税 3,618,810.64 2,998,489.55 印花税 292.28 1,514.52 合 计 -32,788,451.58 38,616,362.56 注:公司应交税金期末数比年初数减少 71,404,814.14 元，减少了 184.91 %，主 要是公司本期增值税进项税增加及本期缴纳企业所得税所致。 ５０ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 19.其它应交款 项 目 期末数 年初数 备注 应交教育费附加 647,077.96 679,239.35 副食基金 125,040.46 115,820.52 个人教育费 45,387.64 10,341.93 应交水利基金 --- 11,209.66 交通附加费 -3,050.85 13,865.96 建农基金 --- 44,940.34 合 计 814,455.21 875,417.76 20.预提费用 费用类别 期末数 年初数 年末结存原因 租赁费 948,366.42 1,796,413.00 未结算费用 材料加工费 393,795.07 --- 未结算费用 合 计 1,342,161.49 1,796,413.00 21.一年内到期长期负债 贷款单位 期限 金额 利率 贷款条件 陕西省建设银行 1999/06/29-2002/06/09 20,000,000.00 5.94% 担保 陕西省建设银行 1998/05/30-2002/05/27 30,000,000.00 5.94% 担保 陕西省建设银行 1999/06/10-2002/06/09 10,000,000.00 5.94% 担保 合 计 --- 60,000,000.00 --- --- 22.长期借款 贷款单位 期限 金额 利率 贷款条件 西安市建设银行 2001/06/30-2004/06/29 20,000,000.00 5.94% 担保 陕西省建设银行 2000/12-2004/6 30,000,000.00 5.94% 担保 中国建设银行天津分行 2001/7/1--2004/7/1 200,000,000.00 5.94% 电信科学技术研究院担保 陕西省建设银行 2000/12/20--2004/6/19 100,000,000.00 6.03% 土地、厂房等抵押 合 计 --- 350,000,000.00 --- --- 23.其他长期负债 项目 原值 年初数 本期摊销 期末数 上市冻结利息 22,796,568.18 12,160,000.00 4,560,000.00 7,600,000.00 24.递延税款贷项 项 目 期末数 年初数 金 额 1,281,030.00 1,281,030.00 注：系子公司西安大唐电信有限公司接受原江苏科源电气有限公司股东赠送 股权和以非现金资产投资评估值高于账面价值部分，扣除的未来应交所得税。 ５１ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 25.股本 数量单位：股 本次变 本次变动增减（＋，— ） 本次变 项 目 公积金 发行 小 动前 配股 送股 其他 动后 转 股 新股 计 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 273,612,650 --- --- --- --- --- --- 273,612,650 其中： 国家拥有股份 --- --- --- --- --- --- --- --- 境内法人持有股份 239,952,731 --- --- --- --- --- --- 239,952,731 外资法人持有股份 33,659,919 --- --- --- --- --- --- 33,659,919 其 他 --- --- --- --- --- --- --- --- ⒉募集法人股 --- --- --- --- --- --- --- --- ⒊内部职工股 --- --- --- --- --- --- --- --- ⒋优先股或其他 --- --- --- --- --- --- --- --- 其中:转配股 --- --- --- --- --- --- --- --- 未上市流通股份合计 273,612,650 --- --- --- --- --- --- 273,612,650 二、已流通股份 ⒈境内上市的人民币普 --- 通股 165,373,750 --- --- --- --- --- 165,373,750 ⒉境内上市的外资股 --- --- --- --- --- --- --- --- ⒊境外上市的外资股 --- --- --- --- --- --- --- --- ⒋其 他 --- --- --- --- --- --- --- --- 已上市流通股份合计 165,373,750 --- --- --- --- --- --- 165,373,750 三、股份总数 438,986,400 --- --- --- --- --- --- 438,986,400 公司上述股本已经陕西岳华会计师事务所有限责任公司陕岳会验字(2000)024 号验资报告验证。 26．资本公积 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 1,283,208,007.61 --- --- 1,283,208,007.61 接收捐赠非现金资产准备 5,200,470.00 --- --- 5,200,470.00 接受现金捐赠 --- --- --- --- 股权投资准备 12,632,568.30 --- --- 12,632,568.30 拨款转入 --- --- --- --- 外币资本折算差额 --- --- --- --- 其他资本公积 --- --- --- --- 合 计 1,301,041,045.91 --- --- 1,301,041,045.91 27.盈余公积 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 23,264,591.08 3,610,001.85 --- 26,874,592.93 公益金 23,264,591.08 3,610,001.85 --- 26,874,592.93 免税转入公积金 29,454,857.24 2,431,552.83 2,732,682.10 29,153,727.97 合 计 75,984,039.40 9,651,556.53 2,732,682.10 82,902,913.83 （1）公司盈余公积年初数调减了 33,898,421.32 元，其中：法定盈余公积 16,949,210.66 元，公益金 16,949,210.66 元,主要是公司根据《企业会计制度》及其 有关补充规定对会计政策变更及会计差错进行追溯调整所致。 （2）公司盈余公积中“免税转入公积金”本期增加数 2,431,552.83 元,主要是大 唐软件技术有限责任公司及大唐微电子技术有限公司将所得税免税款转入盈余公 积。 （3）公司盈余公积中“免税转入公积金”本期减少数 2,732,682.10 元,主要是成 ５２ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 都光通信分公司由于根据《企业会计制度》及其有关补充规定对会计政策变更及 会计差错进行追溯调整而将以前年度转入的所得税免税款调整所致。 28.未分配利润 按本公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配： （1）弥补以前年度亏损； （2）提取 10%的法定盈余公积金； （3）提取 10%的法定公益金； （4）提取任意盈余公积金； （5）分配股利。 上年数 项 目 本期数 调整前上年数 调整数 调整后上年数 期 初 数 139,166,728.74 178,958,608.48 -48,809,574.37 130,149,034.11 本期增加数 36,100,018.51 178,439,756.90 -108,480,138.61 69,959,618.29 其中：本期净利润 36,100,018.51 178,439,756.90 -108,480,138.61 69,959,618.29 盈余公积转入 --- --- --- 本期减少数 95,017,283.70 82,637,951.38 -21,696,027.72 60,941,923.66 其中:提取法定公积金 3,610,001.85 17,843,975.69 -10,848,013.86 6,995,961.83 提取法定公益金 3,610,001.85 17,843,975.69 -10,848,013.86 6,995,961.83 提取任意公积金 --- --- --- --- 已分配股利 87,797,280.00 46,950,000.00 --- 46,950,000.00 期 末 数 80,249,463.55 274,760,414.00 -135,593,685.26 139,166,728.74 注：上年调整数主要是公司本期根据《企业会计制度》及其有关补充规定对会 计政策变更及会计差错进行追溯调整的影响数。 29.主营业务收入 项 目 本年实际数 上年实际数 交换及接入类 556,760,718.35 811,916,644.82 移动通信类 533,616,467.87 921,339,786.71 传输类 507,277,536.29 322,775,638.82 无线类 240,900,168.93 71,688,613.74 其他 212,900,442.39 269,903,162.77 合 计 2,051,455,333.83 2,397,623,846.86 地区分部明细报表 项 目 本年实际数 上年实际数 北部地区 905,562,496.06 1,076,636,005.46 南部地区 1,140,772,292.11 1,308,622,562.95 其他地区 5,120,545.66 12,365,278.45 小 计 2,051,455,333.83 2,397,623,846.86 公司内各业务分部间相互抵销 合 计 2,051,455,333.83 2,397,623,846.86 本年度公司前五名客户销售收入情况 项 目 本年实际数 占年度全部收入的比例 公司前五名客户销售收入总额 626,943,708.95 30.56% ５３ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 30.主营业务成本 项 目 本年实际数 上年实际数 交换及接入类 373,725,703.68 557,145,580.23 移动通信类 416,907,575.55 821,033,522.34 传输类 356,782,964.24 199,839,767.79 无线类 176,059,179.26 42,536,099.94 其他 138,287,135.82 187,965,307.15 合 计 1,461,762,558.55 1,808,520,277.45 地区分部明细报表 项 目 本年实际数 上年实际数 北部地区 662,760,150.05 913,683,936.49 南部地区 794,235,980.69 884,005,219.06 其他地区 4,766,427.81 10,831,121.90 小 计 1,461,762,558.55 1,808,520,277.45 公司内各业务分部间相互抵销 合 计 1,461,762,558.55 1,808,520,277.45 31.主营业务税金及附加 类别 本年实际数 上年实际数 计缴标准 营业税 5,870,764.07 10,926,361.43 应税收入 5% 城建税 3,928,365.71 3,789,732.25 流转税 5-7% 教育费附加 1,702,249.10 1,706,442.19 流转税 3% 交通费 186,309.09 150,014.55 光通信分公司流转税 4% 副食基金 857,626.77 472,529.78 光通信分公司应税收入 1‰ 水利基金 271,361.94 --- 合 计 12,816,676.68 17,045,080.20 32.其他业务利润 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 材料利润 152,124.30 3,942,234.28 劳务利润 167,185.57 343,760.55 租赁利润 50,000.00 56,091.38 合计 369,309.87 4,342,086.21 33.财务费用 项 目 本年实际数 上年实际数 备 注 利息支出 119,784,969.70 82,773,427.55 减：利息收入 5,693,998.20 9,742,064.69 汇兑损失 163,476.53 --- 减：汇兑收益 49,524.69 7,283,584.37 其 他 1,487,467.30 448,081.66 合 计 115,692,390.64 66,195,860.15 注：财务费用较上年同期增加 49,496,530.49 元，增长了 74.77 %，系借款 及票据贴现增加所致。 ５４ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 34.投资收益 项 目 本年实际数 上年实际数 股权投资收益 -1,128,421.02 79,768.62 股权转让收益 1,500,000.00 --- 委托理财投资收益 23,960,000.00 10,307,914.38 股权投资差额调整 470,785.82 -71,693.28 股权投资减值准备 -363,665.16 --- 合计 24,438,699.64 10,315,989.72 公司 2000 年 9 月 10 日委托华夏证券有限公司理财 20,000,000.00 元已于 2001 年 6 月 19 日收回；2001 年 1 月 9 日委托华夏证券有限公司委托理财 100,000,000 元于 2001 年 6 月 12 日收回，上述短期投资于 2001 年 6 月 28 日一并取得投资收益 23,960,000.00 元。 公司投资收益的汇回不存在重大限制。 35.补贴收入 项 目 本年实际数 上年实际数 金 额 6,760,851.86 10,834,317.83 本年补贴收入主要包括： （1）凯通软件技术服务有限公司、大唐软件技术有限责任公司作为软件企业 享受的增值税返还。 （2）大唐电信光通信分公司按照成都高新技术产业开发区的优惠政策而收到 的室内光缆开发项目的扶持资金 800,000.00 元。 （3）大唐电信光缆厂根据成都陴县政府的招商引资政策而收到的增值税金返 还 221,573.00 元。 36.营业外收入 项 目 本年实际数 上年实际数 清理固定资产 58,400.00 6,422.33 培训费收入 664,955.20 172,947.80 罚款收入 638,790.88 --- 索赔收入 145,611.60 320,000.00 上市冻结利息收入 4,560,000.00 4,560,000.00 其他 130,859.28 ---- 合 计 6,198,616.96 5,059,370.13 37.营业外支出 项 目 本年实际数 上年实际数 处理固定资产损失 1,908,039.91 978,822.01 捐赠支出 226,022.00 752,262.00 罚款支出 701.00 9,423.71 其他支出 195,520.39 99,410.74 固定资产减值准备 --- 3,740,768.09 合 计 2,330,283.30 5,580,686.55 38. 支付的其他与经营活动有关的现金 190,959,877.75 元,主要是支付日常的销 售费用和管理费用。 39. 支付的其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 元，是短期投资-委托投 ５５ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 资支出。 母公司会计报表主要项目注释 40.应收款项 （1）应收账款 ①账龄分析 期 末 数 年 初 数 坏账准 坏账准 账 龄 比例 备计提 比例 备计提 金额 坏账准备 金额 坏账准备 （%） 比例 （%） 比例 （%） （%） 381,902,099.87 51.86 1,909,508.88 949,550,864.67 87.45 4,747,754.32 1 年以内 0.50 0.50 1-2 年以内 253,254,311.16 34.39 5,065,086.22 2 112,775,768.33 10.39 2,255,515.37 2 2-3 年以内 79,667,268.07 10.82 3,983,363.40 5 21,020,950.65 1.94 1,051,047.53 5 3-4 年以内 21,561,111.27 2.93 6,468,333.38 30 2,472,069.74 0.22 741,620.92 30 4-5 年以内 50 50 合 计 736,384,790.37 100.00 17,426,291.88 1,085,819,653.39 100.00 8,795,938.14 ②持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 电信科学技术研究院 3,822,200.00 --- （2）其他应收款 ①账龄分析 期 末 数 年 初 数 比例 坏账准 坏账准 账 龄 比例 金额 （% 坏账准备 备计提 金额 坏账准备 备计提 （%） ） 比例 比例 一年以内 50.1 的 231,302,386.05 9 537,074.09 0.5% 674,022,220.47 99.18 1,127,575.30 0.5% 一至二年 49.5 的 228,264,150.00 3 4,565,283.00 2% 1,695,128.00 0.25 33,902.56 2% 二至三年 的 1,285,475.53 0.28 64,273.78 5% 3,862,046.00 0.57 193,102.30 5% 三年以上 的 合 计 460,852,011.58 100 5,166,630.87 679,579,394.47 100 1,354,580.16 说明:公司其他应收款中与子公司之间的往来款由于形成坏账的可能性极小,因 而未计提坏账准备金. ②持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 电信科学技术研究院 6,222,770.00 23,917,924.80 （3）应收款项项目前五名金额合计 项 目 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备 注 应收账款 245,149,425.08 33.29 667,765,286.95 61.50 其他应收款 248,911,778.58 54.03 228,827,832.86 33.67 ５６ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 41.长期股权投资 （1）投资项目 年 初 数 期 末 数 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 297,645,978.06 423,811,458.97 2,851,463.00 718,969,639.18 363,665.16 其他长期投资 --- --- 12,851,298.00 12,851,298.00 --- --- 合 计 297,645,978.06 436,662,756.97 15,702,761.00 718,969,639.18 363,665.16 注：期末数较年初数增加 420,959,995.97 元，增幅 141.37%，主要为本期增加 对子公司西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术有限 责任公司的投资所致。 （2）对子公司投资 投资起 占被投资单位 被投资单位名称 投资金额 减值准备 备注 止期 注册资本比例 西安大唐电信有限公司 自 1998 年起 539,475,461.24 99.00% 北京市凯通软件技术服务有限公司 自 1999 年起 20,816,214.75 87.48% 北京大唐永盛科技发展有限公司 1999/9/27-2019/9/26 5,000,000.00 20.00% 北京天经地纬电信服务有限公司 1997/10/31-2117/10/30 363,665.16 52.00% 363,665.16 北京浩鸿天业信息技术有限责任公 2000/4/17-2015/4/16 1,000,000.00 50.00% 司 湖南广联广播电视信息网络有限公 2000/8/21-2018/8/26 32,199,999.95 80.00% 司 北京大唐中联系统集成有限公司 1999/12/16-2010/12/15 12,188,631.04 75.00% 大唐微电子技术有限公司 2001/3/27-2016/3/26 57,451,487.54 85.00% 大唐软件技术有限责任公司 2001/3/22-2021/3/21 50,474,179.50 90.00% 合 计 718,969,639.18 363,665.16 注: 投资额中含股权投资差额-2,372,893.80 元，明细如下： 摊销 被投资单位 初始金额 本期摊销额 摊余金额 备注 期限 北京市凯通软件技术服务有限公司 -47,151.68 10 年 -4,715.16 -35,363.78 北京天经地纬电信服务有限公司 3,051,011.95 10 年 152,550.60 2,618,785.25 湖南广联广播电视信息网络有限公司 -1,600,000.00 10 年 -159,999.96 -1,400,000.05 北京大唐中联系统集成有限公司 1,478,234.68 10 年 49,274.48 1,428,960.20 大唐微电子技术有限公司 -2,970,739.91 10 年 -336,683.86 -2,634,056.05 大唐软件技术有限责任公司 -2,519,163.61 10 年 -167,944.24 -2,351,219.37 合 计 -467,518.14 -2,372,893.80 42.主营业务收入 项 目 本年实际数 上年实际数 交换及接入类 移动通信类 -26,731,888.01 687,140,879.49 传输类 507,277,536.29 322,775,638.82 无线类 240,900,168.93 71,688,613.74 其他 112,317,201.02 315,613,734.00 合 计 833,763,018.23 1,397,218,866.05 ５７ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 43.主营业务成本 项 目 本年实际数 上年实际数 交换及接入类 移动通信类 -3,611,552.73 657,367,210.95 传输类 356,782,964.24 199,839,767.79 无线类 176,059,179.26 42,536,099.94 其他 89,930,787.17 236,589,221.11 合 计 619,161,377.94 1,136,332,299.79 44.投资收益 项 目 本年实际数 上年实际数 股权投资收益 50,777,529.39 67,537,834.68 股权转让收益 1,500,000.00 --- 委托投资收益 23,960,000.00 10,307,914.38 股权投资差额调整 467,518.14 -234,960.94 股权投资减值准备 -363,665.16 --- 合计 76,341,382.37 77,610,788.12 （七）子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 子公司与母公司采用的会计政策一致，不存在因此对合并财务报表中净资产 和净利润的影响。 （八）关联方关系及其交易的披露 1．关联方关系 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 通信设备、电子计算机 及电子元器件等的研 母公司、同一 电信科学技术研究院 北京市 全民所有制 周寰 究、生产、销售、技术 法定代表人 服务 超级交换机的研制、 西安大唐电信有限公司 西安市 子公司 有限责任 周寰 开发、生产、销售 子公司之 深圳大唐电信有限公司 深圳市 交换机 有限责任 史则农 子公司 通信电源及通信设备、 江苏大唐科源电气 江苏省靖 子公司之 电力电源及电力自动化 有限责任 严烈民 有限公司 江市 子公司 等 北京市凯通软件技术服 北京市 软件开发.销售 子公司 有限责任 刘鹏 务有限公司 北京天经地纬电信服务 网络服务销售通信器材 北京市 子公司 有限责任 熊秉群 有限公司 (无线电发射器材除外) 北京浩鸿天业信息技术 北京市 计算机软件技术开发等 子公司 有限责任 赵捷 有限责任公司 广播电视网络建设、开 湖南广联广播电视信息 长沙市 发、经营；广播电视节 子公司 有限责任 刘润卿 网络有限公司 目制作、经营等 生产通信、机电和计算 北京大唐中联系统集成 北京市 机系统集成设备；开发 子公司 合资企业 姜涌 有限公司 生产计算机软、硬件等 大唐微电子技术有限公 集成电路产品、智能卡 北京市 子公司 有限责任 周寰 司 系统及软件等 开发计算机软件、技术 大唐软件技术有限责任 北京市 开发、转让、咨询、培 子公司 有限责任 刘鹏 公司 训等 ５８ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 电信科学技术研究院 --- 523,270,000.00 --- 523,270,000.00 西安大唐电信有限公司 117,282,091.41 275,115,960.52 --- 392,398,051.93 深圳大唐电信有限公司 32,000,000.00 --- --- 32,000,000.00 江苏大唐科源电气有限公司 18,000,000.00 --- --- 18,000,000.00 北京市凯通软件技术服务有限公司 4,088,810.00 --- --- 4,088,810.00 北京天经地纬电信服务有限公司 3,000,000.00 --- --- 3,000,000.00 北京浩鸿天业信息技术有限责任公司 2,000,000.00 --- --- 2,000,000.00 湖南广联广播电视信息网络有限公司 42,000,000.00 --- --- 42,000,000.00 北京大唐中联系统集成有限公司 20,000,000.00 --- --- 20,000,000.00 大唐微电子技术有限公司 --- 60,000,000.00 --- 60,000,000.00 大唐软件技术有限责任公司 --- 50,000,000.00 --- 50,000,000.00 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本年增加 本年减少 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 电信科学技术研究 169,732,493.0 38.665 --- --- --- --- 169,732,493.00 38.665 院 0 西安大唐电信有限 116,109,270.5 99.00 272,364,800.00 --- --- 388,474,070.50 99.00 公司 0 深圳大唐电信有限 30,400,000.00 95.00 --- --- --- --- 30,400,000.00 95.00 公司 江苏大唐科源电气 9,180,000.00 51.00 --- --- --- --- 9,180,000.00 51.00 有限公司 北京市凯通软件技 3,577,229.00 87.48 --- --- --- --- 3,577,229.00 87.48 术服务有限公司 北京天经地纬电信 1,560,000.00 52.00 --- --- --- --- 1,560,000.00 52.00 服务有限公司 北京浩鸿天业信息 1,000,000.00 50.00 --- --- --- --- 1,000,000.00 50.00 技术有限责任公司 湖南广联广播电视 33,600,000.00 80.00 --- --- --- --- 33,600,000.00 80.00 信息网络有限公司 北京大唐中联系统 10,200,000.00 51.00 4,800,000.00 24.00 --- --- 15,000,000.00 75.00 集成有限公司 大唐微电子技术有 3,000, --- --- 54,000,000.00 90.00 5.00 51,000,000.00 85.00 限公司 000 大唐软件技术有限 --- --- 45,000,000.00 90.00 --- --- 45,000,000.00 90.00 责任公司 （4）不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 国际电话数据传输公司 持本公司 7.668%股份 西安高科（集团）公司 持本公司 2.301%股份 北京凯腾飞信息技术有限责任公司 持本公司 1.510%股份 陕西省国际信托投资股份有限公司 持本公司 1.472%股份 湖南南天集团有限公司 持本公司 0.945%股份 广东益源通信技术有限公司 持本公司 0.377%股份 陕西顺达通信公司 持本公司 0.377%股份 山东邮电实业总公司 持本公司 0.377%股份 山西鸿飞通信实业总公司 持本公司 0.377%股份 河北信息产业股份有限公司 持本公司 0.188%股份 信息产业部北京设计院 持本公司 0.188%股份 北京大唐永盛科技发展有限公司 公司持股 20% ５９ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 北京凯通达电信高科技总公司 同一母公司 北京信威通信技术股份有限公司 同一母公司 北京高鸿通信技术有限公司 同一母公司 西安翠华通信技术有限公司 同一母公司 西安方瑞电信有限责任公司 同一母公司 西安 NEC 无线通信设备有限公司 同一母公司 大唐高鸿数据网络技术有限公司 同一母公司 2．关联方交易 （1）货物采购 本公司 2001 年度及 2000 年度向关联方采购货物有关明细资料如下： 2001 年度 2000 年度 企业名称 占年度购货 占年度购货 金 额 金 额 百分比（%） 百分比（%） ITTI 公司 9,217,216.12 0.32 9,200,737.64 0.51 电信科学技术第十研究所 7,096,136.02 0.25 5,923,443.88 0.33 北京凯通达电信高科技总公司 1,324,539.84 0.07 电信科学技术研究院 37,633,815.10 2.08 （2）销售货物 本公司 2001 年度及 2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下： 2001 年度 2000 年度 占年度销货 企业名称 占年度销货 金 额 百分比 金 额 百分比（%） （%） 电信科学技术研究院 9,491,452.99 0.46 19,948,615.42 0.83 电信科学技术第十研究所 12,481,402.46 0.76 --- --- 湖南广联广播电视信息网络有限公司 11,097,548.10 0.54 --- --- 西安翠华通信技术有限公司 31,752,496.15 1.64 --- --- 西安方瑞电信有限公司 52,918,660.66 2.58 --- --- 西安 NEC 无线通信设备有限公司 11,601,974.36 0.56 --- --- 北京凯通达电信高科技总公司 --- --- 200,000.00 0.008 广东凯通软件开发有限公司 --- --- 755,128.21 0.03 （3）代理 企业名称 代理内容 金 额 备 注 北京大唐永盛科技发展有限公司 代理出口 29,986,780.34 北京大唐永盛科技发展有限公司 代理进口 71,837,159.98 （4）其他交易 公司支付电信院房产、固定资产租赁费和其他费用如下: 年度 本年 上年 备 注 关联金额 15,098,043.31 10,308,375.19 子公司西安大唐支付第十研究所房屋租赁、人员经费及水电费等明细： 年度 本年 上年 备 注 关联金额 --- 2,348,166.58 ６０ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 （5）关联方应收应付款项余额 项 目 期末数 年初数 1.应收账款 ITTI 公司 345,089.15 345,089.15 电信科学技术第十研究所 12,481,402.46 128,951.48 湖南广联广播电视信息网络有限公司 16,325,418.10 5,227,870.00 西安翠华通信技术有限公司 9,204,525.50 --- 电信科学技术研究院 3,822,200.00 100,000.00 西安方瑞电信有限责任公司 53,000,753.50 --- 2.其他应收款 电信科学技术研究院 6,222,770.00 23,917,924.80 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 22,000,000.00 --- 北京凯通达电信高科技总公司 --- 2,224,431.57 3.应付账款 ITTI 公司 1,827,441.27 3,204,408.11 电信科学技术第十研究所 747,732.80 1,916,976.04 电信科学技术研究院 --- 1,287,000.00 北京凯通达电信高科技总公司 --- 653,703.39 4.其他应付款 电信科学技术研究院 72,000,000.00 21,238,105.08 电信科学技术第十研究所 147,392.65 869,852.42 ITTI 公司 386,037.50 971,529.58 5.预付账款 北京凯通达电信高科技总公司 60,000.00 223,630.97 北京大唐永盛科技发展有限公司 5,119,598.47 9,762,843.52 北京信威通信技术股份有限公司 3,140,212.00 --- 6.预收账款 电信科学技术第十研究所 --- 450,707.86 北京凯通达电信高科技总公司 --- 158,000.00 电信科学技术研究院 --- 160,000.00 （九）或有事项 1．公司根据与中信实业银行签订的债权转让协议书(2001)转让字第 0334 号的 约定,将子公司西安大唐电信有限公司的应收账款债权 150,000,000.00 元于 2001 年 11 月 28 日进行转让,到期日为 2002 年 5 月 24 日；公司根据与中信实业银行签订 的债权转让协议书(2001)转让字第 0362 号的约定,将子公司西安大唐电信有限公司 的应收账款债权 200,000,000.00 元于 2001 年 12 月 21 日进行转让,到期日为 2002 年 6 月 18 日,截止资产负债表日,公司已经代中信实业银行收取上述已转让的应收 账款债权款合计 228，604，512.09 元。 2．公司根据与光大银行签订的商业发票贴现协议书(EBHO2K1BL05001)的约 定,将应收账款债权 76,410,000.00 元于 2001 年 12 月 14 日进行转让,到期日为 2002 年 6 月 13 日；截止资产负债表日,公司已经代光大银行收取上述已转让的应收账款 债权款合计 17,092,758.52 元。 （十）承诺事项 截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。 （十一）资产负债表日后事项 ６１ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 1. 资产负债表日后调整事项 公司与北京中关村科技(控股)股份有限公司2000年签订的CDMA蜂窝系统设备 供应合同已于2000年内履行完毕；但受国家对移动通信运营政策调整的影响，公 司、中关村科技(控股)股份有限公司、摩托罗拉（中国）电子有限责任公司三方通 过协商就未安装设备进行退货达成一致意见，并于2002年3月22日签署了相关协 议，公司收到中关村科技(控股)股份有限公司退回的设备，金额合计292,730,779.89 元（含税）；同时，公司将该设备退回摩托罗拉（中国）电子有限责任公司，金 额合计276,730,779.90元（含税）。公司根据有关协议已经就上述事项对2001年度 会计报表的相关项目进行了调整。 2．资产负债表日后非调整事项 截止审计报告日，公司应收票据项目中已经到期并承兑的票据共计 7 笔,金 额为 7,570,000.00 元,主要的大额明细如下: 出票单位 出票日期 到 期 日 金 额 备 注 上海科泰通信设备有限公司 2001/12/17 2002/3/17 1,500,000.00 商业承兑汇票 甘肃万维信息技术有限责任公司 2001/12/20 2002/1/20 3,000,000.00 银行承兑汇票 攀枝花市电信局 2001/7/20 2002/1/20 500,000.00 银行承兑汇票 攀枝花市电信局 2001/7/26 2002/1/25 70,000.00 银行承兑汇票 攀枝花市电信局 2001/8/15 2002/2/15 600,000.00 银行承兑汇票 河南南阳油田公司 2001/10/29 2002/1/28 1,500,000.00 银行承兑汇票 重庆大江车辆厂 2001/9/3 2002/3/3 400,000.00 银行承兑汇票 （十二）债务重组事项 公司本期无债务重组事项。 （十三）其他重要事项 1．会计政策、会计估计的变化及会计差错调整的影响 （1）会计政策变更 根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发的通知》,财会字 [2001]17 号文《关于印发贯彻实施有关政策衔接问题的规定的通 知》等文件的规定,公司从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及补充规定， 本公司本年度对固定资产减值准备、无形资产减值准备及公司开办费会计政策变 更已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配 表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为- 58,137,340.87 元( 其中少数股东权益-539,496.58 元,可供分配利润 -57,597,844.29 元)，其中：固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数为-34,455,716.44 元，无 形资产减值准备的累积影响数为-20,907,006.49 元, 开办费政策变更的累积影响数 为-2,774,617.94 元,；由于会计政策变更，调增了 2000 年度的净利润 3,414,123.68 元；调减了 2001 年年初留存收益 57,597,844.29 元，其中，未分配利润凋减了 46,078,275.43 元，盈余公积调减了 11,519,568.86 元；利润及利润分配表的上年数 栏的年初未分配利润调减了 48,809,574.37 元。 （2）会计差错的调整 公司根据《企业会计制度》的有关规定对 2000 年度列为“长期待摊费用” 、 “在建工程”的募集资金投向的科研费用作为会计差错已采用追溯调整法调整了 期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的 数字填列。上述会计差错调整的累积影响数为-123,958,632.49 元(其中少数股东权 ６２ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 益-358,286.05 元,可供分配利润-123,600,346.44 元)；由于会计差错调整，调减了 2000 年度的净利润 111,998,821.52 元；调减了 2001 年年初留存收益 111,998,821.52 元， 其中：未分配利润凋减了 89,599,057.22 元，盈余公积调减了 22,399,764.30 元； （3）会计估计变更 子公司西安大唐电信有限公司之子公司深圳大唐电信有限公司、江苏大唐科 源电气有限公司，本期根据《企业会计制度》的有关规定，将原在“长期待摊费 用”核算的开办费 718,993.23 元、29,145.24 元全部转入当期损益。 2．公司子公司西安大唐电信有限公司之子公司江苏大唐科源电气有限公司本 期根据当地税务机构的批复,按照高新技术企业政策，自 2000 年度起按照 15%的税 率计缴所得税,科源公司依据此批复调整了 2000 年度的所得税费用 207,088.98 元, 西安大唐及公司据此按照股权比例进行了相应调整，由于上述事项调整，调增了 公司 2000 年度的净利润 104,559.23 元；调增了 2001 年年初留存收益 104,559.23 元，其中:调增了盈余公积 20,911.84 元,调增了未分配利润 83,647.39 元,公司 2001 年度报表相关项目的年初数已经按照调整后的金额填列。 ６３ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 合并资产负债表 编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 注释 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 607,649,646.16 534,234,479.35 短期投资 2 100,000,000.00 20,000,000.00 应收票据 3 23,007,030.22 1,400,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 4 1,699,728,413.74 2,136,126,806.07 其他应收款 4 349,873,876.60 298,422,905.46 预付帐款 5 147,230,745.44 103,315,060.13 应收补贴款 - - 存 货 6 1,207,135,960.92 589,430,989.81 待摊费用 7 377,313.23 612,000.78 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - 流动资产合计 4,135,002,986.31 3,683,542,241.60 长期投资： - 长期股权投资 8 36,283,554.91 44,166,111.93 长期债权投资 - - 长期投资合计 36,283,554.91 44,166,111.93 合并价差 9 -4,897,820.04 1,261,848.25 长期投资净额 31,385,734.87 45,427,960.18 固定资产： - 固定资产原价 10 805,719,740.20 697,288,076.20 减：累计折旧 201,035,764.49 150,639,184.94 固定资产净值 604,683,975.71 546,648,891.26 减：固定资产减值准备 43,451,105.17 43,451,105.17 固定资产净额 561,232,870.54 503,197,786.09 工程物资 - - 在建工程 11 192,321,090.08 113,139,722.45 固定资产清理 - - 固定资产合计 753,553,960.62 616,337,508.54 无形资产及其他资产： - - 无形资产 12 112,521,926.90 89,500,039.15 长期待摊费用 13 9,136,177.10 10,245,418.61 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 121,658,104.00 99,745,457.76 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 5,041,600,785.80 4,445,053,168.08 ６４ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 合并资产负债表（续） 编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债及权益 注释 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 14 1,331,900,000.00 903,800,000.00 应付票据 15 136,684,333.39 164,279,417.24 应付帐款 16 732,290,849.58 900,506,268.74 预收帐款 16 95,570,659.81 179,096,438.54 应付工资 2,060.52 2,017,368.65 应付福利费 19,484,291.64 20,352,481.22 应付股利 17 3,224,139.58 4,138,596.73 应交税金 18 -32,788,451.58 38,616,362.56 其他应交款 19 814,455.21 875,417.76 其他应付款 16 399,829,852.59 106,946,573.39 预提费用 20 1,342,161.49 1,796,413.00 预计负债 - 一年内到期的长期负债 21 60,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 - - - - - - 流动负债合计 2,748,354,352.23 2,372,425,337.83 - - 长期负债： - - 长期借款 22 350,000,000.00 90,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - 其他长期负债 23 7,600,000.00 12,160,000.00 - - - 长期负债合计 357,600,000.00 102,160,000.00 - 递延税项： - 递延税款贷项 24 1,281,030.00 1,281,030.00 负债合计 3,107,235,382.23 2,475,866,367.83 - 少数股东权益 31,185,580.28 14,008,586.20 股东权益： - - 股 本 25 438,986,400.00 438,986,400.00 资本公积 26 1,301,041,045.91 1,301,041,045.91 盈余公积 27 82,902,913.83 75,984,039.40 其中：公益金 26,874,592.93 23,264,591.08 未分配利润 28 80,249,463.55 139,166,728.74 - - 股东权益合计 1,903,179,823.29 1,955,178,214.05 - - - - 负债和股东权益总计 5,041,600,785.80 4,445,053,168.08 公司负责人：周寰 财务负责人：尚维琳 会计主管人员：刘静怡 ６５ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 合并利润及利润分配表 编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2001 年度 单位：人民币元 项 目 注释 本年实际数 上年实际数 一、主营业务收入 29 2,051,455,333.83 2,397,623,846.86 减：主营业务成本 30 1,461,762,558.55 1,808,520,277.45 主营业务税金及附加 31 12,816,676.68 17,045,080.20 二、主营业务利润 576,876,098.60 572,058,489.21 加：其他业务利润 32 369,309.87 4,342,086.21 减：营业费用 212,579,602.54 169,296,332.02 管理费用 227,549,767.81 265,267,335.31 财务费用 33 115,692,390.64 66,195,860.15 三、营业利润 21,423,647.48 75,641,047.94 加：投资收益 34 24,438,699.64 10,315,989.72 补贴收入 35 6,760,851.86 10,834,317.83 营业外收入 36 6,198,616.96 5,059,370.13 减：营业外支出 37 2,330,283.30 5,580,686.55 四、利润总额 56,491,532.64 96,270,039.07 减：所得税 19,331,473.19 26,459,277.30 少数股东损益 1,060,040.94 -148,856.52 五、净利润 36,100,018.51 69,959,618.29 加：年初未分配利润 139,166,728.74 130,149,034.11 盈余公积转入 - - 六、可供分配的利润 175,266,747.25 200,108,652.40 减：提取法定盈余公积 3,610,001.85 6,995,961.83 提取法定公益金 3,610,001.85 6,995,961.83 七、可供股东分配的利润 168,046,743.55 186,116,728.74 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 87,797,280.00 46,950,000.00 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 80,249,463.55 139,166,728.74 公司负责人：周寰 财务负责人：尚维琳 会计主管人员：刘静怡 ６６ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 合并现金流量表 编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2001 年度 单位：人民币元 项 目 行次 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 2,643,892,950.06 收到的税费返还 3 5,739,278.36 收到的其他与经营活有关的现金 8 318,105,179.71 现金流入小计 9 2,967,737,408.13 购买商品、接受劳务支付的现金 10 2,404,446,532.32 支付给职工以及为职工支付的现金 12 244,885,384.51 支付的各项税费 13 153,381,401.12 支付的其他与经营活动有关的现金 18 38 190,959,877.75 现金流出小计 20 2,993,673,195.70 经营活动产生的现金流量净额 21 -25,935,787.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 135,851,298.00 取得投资收益所收到的现金 23 25,460,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 25 582,155.24 额 收到的其他与投资活动有关的现金 28 190,179.22 现金流入小计 29 162,083,632.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 353,480,419.72 投资所支付的现金 31 14,851,298.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 39 200,000,000.00 现金流出小计 36 568,331,717.72 投资活动产生的现金流量净额 37 -406,248,085.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 7,824,995.55 借款收到的现金 40 1,933,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 1,940,924,995.55 偿还债务所支付的现金 45 1,235,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 208,496,706.85 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 1,443,496,706.85 筹资活动产生的现金流量净额 54 497,428,288.70 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 65,244,415.87 ６７ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 合并现金流量表（续） 编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2001 年度 单位：人民币元 项 目 行次 注释 金 额 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 36,100,018.51 加：少数股东本期收益 1,060,040.94 计提的资产减值准备 58 17,966,615.21 固定资产折旧 59 58,352,035.78 无形资产摊销 60 11,190,409.31 长期待摊费用摊销 61 3,256,188.59 待摊费用的减少（减：增加） 64 234,687.55 预提费用的增加（减：减少） 65 -454,251.51 处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益） 66 1,849,639.21 固定资产报废损失 67 财务费用 68 115,692,390.64 投资损失（减：收益） 69 -24,438,699.64 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -619,816,780.31 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 364,084,920.69 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 13,546,997.46 其 他 74 -4,560,000.00 经营活动产生现金流量净额 75 -25,935,787.57 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 607,649,646.16 减：现金的期初余额 80 542,405,230.29 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 65,244,415.87 公司负责人： 周寰 财务负责人：尚维琳 会计主管人员：刘静怡 ６８ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 资产负债表 编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 注释 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 341,132,233.71 233,999,829.91 短期投资 100,000,000.00 20,000,000.00 应收票据 16,482,650.22 - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 40 718,958,498.49 1,077,023,715.25 其他应收款 40 455,685,380.71 678,224,814.31 预付帐款 84,321,227.91 90,669,225.07 应收补贴款 - - 存 货 824,203,149.00 377,798,542.01 待摊费用 187,513.23 356,834.91 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 2,540,970,653.27 2,478,072,961.46 长期投资： - 长期股权投资 41 718,605,974.02 297,645,978.06 长期债权投资 - - 长期投资合计 718,605,974.02 297,645,978.06 固定资产： - 固定资产原价 396,262,724.31 403,305,442.61 减：累计折旧 120,433,622.38 113,487,719.63 固定资产净值 275,829,101.93 289,817,722.98 减：固定资产减值准备 1,232,361.31 1,232,361.31 固定资产净额 274,596,740.62 288,585,361.67 工程物资 - - 在建工程 118,925,973.10 99,939,524.66 固定资产清理 - - 固定资产合计 393,522,713.72 388,524,886.33 无形资产及其他资产： - 无形资产 25,312,567.64 14,019,638.50 长期待摊费用 9,049,178.05 9,129,703.57 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 34,361,745.69 23,149,342.07 递延税项： - 递延税款借项 - - 资产总计 3,687,461,086.70 3,187,393,167.92 ６９ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 资产负债表（续） 编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债及权益 注释 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 743,000,000.00 409,600,000.00 应付票据 87,742,329.31 8,848,586.08 应付帐款 344,022,745.95 701,719,985.98 预收帐款 21,774,537.81 20,935,932.99 应付工资 - 603,597.07 应付福利费 6,784,098.74 11,327,351.61 应付股利 2,783,354.80 3,598,560.00 应交税金 -28,258,929.06 5,323,776.16 其他应交款 294,631.96 388,424.75 其他应付款 347,590,127.48 36,378,070.23 预提费用 948,366.42 1,330,669.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - 20,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 1,526,681,263.41 1,220,054,953.87 - 长期负债： - 长期借款 250,000,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - 其他长期负债 7,600,000.00 12,160,000.00 - - 长期负债合计 257,600,000.00 12,160,000.00 - 递延税项： - 递延税款贷项 - - 负债合计 1,784,281,263.41 1,232,214,953.87 - - 股东权益： - 股 本 438,986,400.00 438,986,400.00 资本公积 1,301,041,045.91 1,301,041,045.91 盈余公积 82,902,913.83 75,984,039.40 其中：公益金 26,874,592.93 23,264,591.08 未分配利润 80,249,463.55 139,166,728.74 - 股东权益合计 1,903,179,823.29 1,955,178,214.05 - - 负债和股东权益总计 3,687,461,086.70 3,187,393,167.92 公司负责人：周寰 财务负责人：尚维琳 会计主管人员： 刘静怡 ７０ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 利润及利润分配表 编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2001 年度 单位：人民币元 项 目 注释 本年实际数 上年实际数 一、主营业务收入 42 833,763,018.23 1,397,218,866.05 减：主营业务成本 43 619,161,377.94 1,136,332,299.79 主营业务税金及附加 3,081,180.93 7,886,751.95 二、主营业务利润 211,520,459.36 252,999,814.31 加：其他业务利润 415,957.98 1,037,427.23 减：营业费用 88,547,713.93 70,058,689.87 管理费用 95,998,280.16 164,861,593.69 财务费用 65,449,618.62 22,150,692.74 三、营业利润 -38,059,195.37 -3,033,734.76 加：投资收益 44 76,341,382.37 77,610,788.12 补贴收入 1,021,573.00 3,283,760.00 营业外收入 5,324,903.57 4,592,341.90 减：营业外支出 465,974.70 734,709.75 四、利润总额 44,162,688.87 81,718,445.51 减：所得税 8,062,670.36 11,758,827.22 - 五、净利润 36,100,018.51 69,959,618.29 加：年初未分配利润 139,166,728.74 130,149,034.11 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 175,266,747.25 200,108,652.40 减：提取法定盈余公积 3,610,001.85 6,995,961.83 提取法定公益金 3,610,001.85 6,995,961.83 七、可供股东分配的利润 168,046,743.55 186,116,728.74 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 87,797,280.00 46,950,000.00 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 80,249,463.55 139,166,728.74 公司负责人：周寰 财务负责人：尚维琳 会计主管人员： 刘静怡 ７１ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 现金流量表 编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2001 年度 单位：人民币元 项 目 行次 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,193,639,772.46 收到的税费返还 3 1,699,099.06 收到的其他与经营活有关的现金 8 455,786,535.86 现金流入小计 9 1,651,125,407.38 购买商品、接受劳务支付的现金 10 1,207,277,716.16 支付给职工以及为职工支付的现金 12 119,988,730.91 支付的各项税费 13 75,753,112.99 支付的其他与经营活动有关的现金 18 108,115,488.45 现金流出小计 20 1,511,135,048.51 经营活动产生的现金流量净额 21 139,990,358.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 135,851,298.00 取得投资收益所收到的现金 23 25,460,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 190,179.22 现金流入小计 29 161,501,477.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 164,796,678.52 投资所支付的现金 31 36,301,398.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 402,500,000.00 现金流出小计 36 603,598,076.52 投资活动产生的现金流量净额 37 -442,096,599.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款收到的现金 40 1,464,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 1,464,900,000.00 偿还债务所支付的现金 45 901,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 154,161,355.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 1,055,661,355.77 筹资活动产生的现金流量净额 54 409,238,644.23 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 107,132,403.80 ７２ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 现金流量表（续） 编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2001 年度 单位：人民币元 项 目 行次 注释 金 额 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 36,100,018.51 加：计提的资产减值准备 58 12,515,700.55 固定资产折旧 59 31,431,266.34 无形资产摊销 60 2,147,873.74 长期待摊费用摊销 61 1,961,391.46 待摊费用的减少（减：增加） 64 169,321.46 预提费用的增加（减：减少） 65 -382,302.58 处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益） 66 -241,937.88 固定资产报废损失 67 财务费用 68 65,449,618.62 投资损失（减：收益） 69 -76,341,382.37 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -446,404,606.99 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 518,574,730.75 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -429,332.74 其 他 74 -4,560,000.00 经营活动产生现金流量净额 75 139,990,358.87 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 341,132,233.71 减：现金的期初余额 80 233,999,829.91 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 107,132,403.80 公司负责人：周寰 财务负责人：尚维琳 会计主管人员：刘静怡 ７３ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 资产负债表附表 1： 资产减值明细表 编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 26,777,422.44 15,854,806.01 - 42,632,228.45 其中：应收帐款 25,076,557.63 10,909,275.28 - 35,985,832.91 其他应收款 1,700,864.81 4,945,530.73 6,646,395.54 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 - 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,607,148.08 2,111,809.20 3,718,957.28 其中：库存商品 原材料 1,607,148.08 2,111,809.20 3,718,957.28 四、长期投资减值准备合计 4,896,000.00 363,665.16 - 5,259,665.16 其中：长期股权投资 4,896,000.00 363,665.16 5,259,665.16 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 43,451,105.17 - - 43,451,105.17 其中：房屋、建筑物 机器设备 43,451,105.17 43,451,105.17 六、无形资产减值准备 20,371,772.19 - - 20,371,772.19 其中：专利权 - 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 ７４ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 资产负债表附表 2： 股东权益增减变动表 编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 本 期 数 上 期 数 一、实收资本（或股本）： 期初余额 438,986,400.00 313,000,000.00 本期增加数 0 125,986,400.00 其中：资本公积转入 93,900,000.00 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 32,086,400.00 本期减少数 0 0.00 期末余额 438,986,400.00 438,986,400.00 二、资本公积： 期初余额 1,301,041,045.91 606,254,467.61 本期增加数 0 788,686,578.30 其中：资本（或股本）溢价 781,500,000.00 接受损赠非现金资产准备 7,186,578.30 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 本期减少数 0 93,900,000.00 其中：转增资本（或股本） 93,900,000.00 期末余额 1,301,041,045.91 1,301,041,045.91 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 52,719,448.32 40,914,136.61 本期增加数 6,041,554.68 11,805,311.71 其中：从净利润中提取数 3,610,001.85 6,995,961.83 其中：法定盈余公积 3,610,001.85 6,995,961.83 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 免税基金 2,431,552.83 4,809,349.88 本期减少数 2,732,682.10 0.00 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 免税基金转出 2,732,682.10 期末余额 56,028,320.90 52,719,448.32 其中：法定盈余公积 26,874,592.93 23,264,591.08 储备基金 企业发展基金 免税基金 29,153,727.97 四、法定公益金 期初余额 23,264,591.08 16,268,629.25 本期增加数 3,610,001.85 6,995,961.83 其中：从净利润中提取数 3,610,001.85 6,995,961.83 本期减少数 0 0.00 其中：集体福利支出 期末余额 26,874,592.93 23,264,591.08 五、未分配利润： 期初未分配利润 139,166,728.74 130,149,034.11 本期净利润 36,100,018.51 69,959,618.29 本期利润分配 95,017,283.70 60,941,923.66 期末未分配利润 80,249,463.55 139,166,728.74 ７５ 大唐电信科技股份有限公司 2001 年年度报告 第十二节 备查文件目录 一、载有董事长亲笔签名的报告正文； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会 计报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件； 四、报告期内中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告 原稿。 上述文件存放于公司董事会秘书办公室，当中国证监会、证券交易所要求提 供时，或股东依据法律法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。 董事长：周寰 大唐电信科技股份有限公司 二零零二年四月一日 ７６