京粮控股(000505)珠江控股2002年年度报告摘要

海南珠江控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 海南珠江控股股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 海南从信会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长、总经理郑清先生、财务总监陈秉联先生、财务部经理宿文智先生声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 珠江控股 珠江 B 证券代码 000505 200505 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 楼 地址 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 楼 邮政编码 570125 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 hnpearl @ public.hk.hi.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯湃 顾利荣 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 联系地址 楼 楼 电话 0898-68583723 0898-68581888 转 传真 68581026 68581026 电子信箱 hnpearl@pubic.hk.hi.cn hnpearl@pubic.hk.hi.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） －1－ 海南珠江控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收入 91,008,754.95 91,705,847.49 -0.76% 37,217,630.00 利润总额 -141,014,555.89 -50,828,884.32 -- 56,302,357.00 净利润 -138,051,149.31 -39,149,574.00 -- 60,471,973.00 扣除非经常性损益 -133,070.90 -20,252,670.00 -- -18,166,719.00 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 663,838,275.60 715,376,923.77 -7.20% 773,127,931.00 股东权益（不含少 251,348,071.26 389,230,308.31 -35.42% 434,004,311.00 数股东权益） 经营活动产生的现 -28,296,824.88 -17,591,817.00 -- 5,377,969.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -0.37 -0.10 -- 0.16 ＊ 每股收益 -0.37 -- -- -- 净资产收益率 -54.92% -10.06% -- 13.93% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -52.94% -5.20% -- -4.18% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.08 -0.05 -- 0.01 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 0.67 1.03 -35.34% 1.15 调整后的每股净 0.61 0.95 -35.79% 1.09 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 -13,805.11 -13,378.70 按国际会计准则调整对净利润的影响：（金额单位：人民币千元） 净利润 净资产 2002 年 1-12 月 2002 年 12 月 31 日 依据中国会计准则计算 -138,051 251,348 遵照国际会计准则作出之调整： - - （1）将在施工期内为融资在建工 差异说明 程及待售物业而借款所发生之利息 费用资本化及有关折旧之调整 5,268 -5,719 （2）合并子公司未确认投资损失 -626 （3）占联营公司投资利润之调整 -9,929 （4）坏帐准备 -14,600 （5）应收关联公司利息超过银行 存款利息之调整 795 －2－ 海南珠江控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 （6）由于对联营公司长期投资的 变化调整为联营公司权益亏损需要 在累计亏损中确认亏损 -1,253 （7）库存股票调整 -1,410 （8）其他 80 -1,398 依据国际会计准则计算 -133,787 218,292 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 206,744,976 0 206,744,976 其中：国家持有股份 0 0 0 境内法人持有股份 206,744,976 0 206,744,976 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 206,744,976 0 206,744,976 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 113,405,824 0 113,405,824 2、境内上市的外资股 57,500,000 0 57,500,000 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 170,905,824 0 170,905,824 三、股份总数 377,650,800 0 377,650,800 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 57,423 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 北京市万发房地产 112,628,97 0 29.82 未流通 0 开发股份有限公司 6 广州利盛德投资有 0 17,000,000 4.50 未流通 0 限公司 恒隆国际有限公司 0 13,570,000 3.59 未流通 13,570,000 上海中南投资管理 0 11,000,000 2.91 未流通 0 有限公司 海南发展银行海口 0 7,820,000 2.07 未流通 0 分行 河北证券有限责任 360,000 5,750,000 1.52 未流通 0 公司 广州珠江外资建筑 0 4,896,000 1.30 未流通 0 －3－ 海南珠江控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 设计院海南分院 中国平安保险股份 0 3,450,000 0.91 未流通 0 有限公司 海南粤银科技有限 0 2,660,000 0.70 未流通 0 公司 深圳金田实业股份 0 2,300,000 0.61 未流通 2,300,000 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中本公司第一大股东和其它股东之间不存在关联关 的说明 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人，未知其它股东之间是否存在关联关系和是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司第一大股东为北京市万发房地产开发股份有限公司，成立于 1995 年 11 月，注册资本 2.8 亿元，法定代表人孟桥，主营业务为房地产开发经营。公司为股份制企业，主要股东为北京市新兴 房地产开发总公司、北京市嘉恒泰实业有限责任公司、北京圣才科贸公司、北京市久筑物业管理有 限责任公司、北京市怡泰公司。 控股股东实际控制人北京市新兴房地产开发总公司为万发公司股东之一，成立于 1992 年，注册 资本 1000 万元，法定代表人郑清，主营业务为房地产开发经营，公司为全民所有制企业。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 持股增加系 郑清 董事长 男 36 2003.9-2006.9 5,000 25,000 购入流通股 并冻结 彭树银 董事 男 45 2003.9-2006.9 0 0 无 史永辉 董事 男 38 2003.9-2006.9 0 0 无 吴小静 董事 男 51 2003.9-2006.9 0 0 无 张 剑 董事 男 49 2003.9-2006.9 0 0 无 谭曙光 董事 男 32 2003.9-2006.9 0 0 无 王志钢 独立董事 男 43 2003.9-2006.9 0 0 无 杨凯军 独立董事 男 46 2003.9-2006.9 0 0 无 张陶伟 独立董事 男 39 2003.9-2006.9 0 0 无 监事会召 孙宪利 男 56 2003.9-2006.9 0 0 无 集人 佘建辉 监事 女 49 2003.9-2006.9 0 0 无 许金贵 监事 男 33 2003.9-2006.9 0 0 无 董秘、行 冯湃 男 39 2003.9-2006.9 0 0 无 政总监 陈秉联 财务总监 男 43 2001.4- 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ 海南珠江控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 北京市万发房地产开发 1999 年 6 月至 郑清 董事 是 股份有限公司 今 北京市万发房地产开发 1993 年 7 月至 史永辉 副总经理 否 股份有限公司 今 广州利盛德投资有限公 2000 年 8 月至 张 剑 董事长 否 司 今 2001 年 5 月至 谭曙光 海南粤银科技有限公司 总经理 否 今 无 无 无 无 否 无 无 无 无 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 49.00 金额最高的前三名董事的报 0.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 43.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 彭树银、吴小静、史永辉、张剑、谭曙光董事；王志钢、杨凯军、张 董事、监事姓名 陶伟独立董事、孙宪利、佘建辉监事 报酬区间 人数 10-25 1 8-10 2 5-8 1 无 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、三亚万嘉君华度假酒店项目进展顺利，报告期内主楼及别墅全部封顶，已进入设备安装阶段， 项目被三亚市建设局评为优质、安全工程。 2、武汉项目土地转让工作取得较大进展，已协助纺 机厂顺利安置职工，为下一步开发作好准备。3、珠江管桩有限公司管桩建材产销继续增长，产品在 粤海铁路、博鳌亚洲论坛等国家和省市重点工程中广泛得到使用，管桩公司实现主营收入 7669 万元， 主营利润 1271 万元，净利润 1049 万元。 4、珠江物业酒店管理公司在海南同行业中第一家获得 国家一级物业管理资质，跨地区竞争实力和品牌价值明显得到提升。5、公司着手对尖峰岭项目进行 考察、论证和总规概念设计，积极筹备对海南尖峰岭旅游区进行整体开发。 6、报告期内本公司 由于计提资产减值准备、对外投资参股公司亏损、房地产业务未有收益等原因造成本年度亏损。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 建材加工建 7,668.71 6,388.88 16.69 94.94 102.18 -15.18 造 无 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 －5－ 海南珠江控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 无 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 无 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 无 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 无 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海南 9,000.00 -2.94 上海 100.87 0.00 无 0.00 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 1,562.00 占采购总额比重 38.10% 合计 前五名销售客户销售金 2,866.00 占销售总额比重 31.50% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 西南证券有限责任公司 本期贡献的投资收益 -4,804.59 占上市公司净利润的比重 参股 经营范围 综合类证券经营 公司 净利润 -48,336.89 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 建材加工建造收入大幅增加，房地产收入大幅减少，原因是房地产新项目尚未产业收益。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 项 目 ２００２ 年 １－１２ 月 ２００１ 年 １－１２ 月 增减（％） 主营业务收入 ９１，００８，７５５ ９１，７０５，８４７ －０．７６ 主营业务利润 １４，２８９，５９７ １９，３１２，９２３ －２６．０１ 净利润 －１３８，０５１，１４９ －３９，１４９，５７４ 现金及现金等价 物净增加额 －１６，３４１，３８３ －３５，３１８，２０６ －6－ 海南珠江控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 投资收益 －５５，１６８，９１５ －１７，１９５，９１２ 变动主要原因：主营业务收入、主营业务利润减少均由于房地产收入大幅减少，亏损大幅增加是由 于计提资产减值准备，投资收益减少是由于对外投资企业亏损。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 增减（％） 总资产 ６６３，８３８，２７６ ７１５，３７６，９２４ －７．２０ 股东权益 ２５１，３４８，０７１ ３８９，２３０，３０８ －３５．４２ 变动主要原因：总资产、股东权益减少均由于报告期亏损所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 主体工程封顶, 设备安 三亚万嘉君华度假酒店 2,735.00 无 装 武汉房地产项目 3,820.00 项目前期 无 合计 6,555.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、抓紧三亚酒店项目的工程进度，保证施工质量，争取早日试营业。２、武汉项目加强规划、报建、 融资工作，争取早日开工建设。 ３、对整体开发海南尖峰岭旅游区项目进行总体规划，为公司长 远发展打下基础。 ４、继续加强二级公司和对外投资管理，努力提高控股和参股公司的经营业绩 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 －7－ 海南珠江控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 无 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 是，以经审 北京市新兴房地产 计 2001 年 开发总公司所持深 12 月 31 日 圳市万网元通信技 2002 年 09 月 30 日 210.00 -23.67 净资产值为 术有限公司 10%股 依据等值置 权 换。 是，以经审 广州市利盛德投资 计 2001 年 有限公司所持深圳 12 月 31 日 2002 年 09 月 30 日 105.00 -11.83 市万网元通信技术 净资产值为 有限公司 5%股权 依据等值置 换。 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 交易对方：北京市 是，以经审 新兴房地产开发总 计 2001 年 公司出售资产：北 12 月 31 日 2002 年 09 月 30 日 210.00 -75.46 0.00 京新立基真空玻璃 净资产值为 技 术 有 限 公 司 依据等值置 15.27%股权 换。 交 易 对 方 :广 州 市 是，以经审 利盛德投资有限公 计 2001 年 司 出 售 资 产 :北 京 12 月 31 日 2002 年 09 月 30 日 105.00 -37.75 0.00 新立基真空玻璃技 净资产值为 术有限公司 7.64% 依据等值置 股权 换。 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 －8－ 海南珠江控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京新兴房地产开发总 0.00 0.00 667.00 717.00 公司 中网促科技投资有限公 -889.00 1,228.00 0.00 0.00 司 海南龙珠瞬达娱乐有限 -128.00 800.00 0.00 0.00 公司 广州利盛德投资有限公 440.00 440.00 0.00 0.00 司 合计 -577.00 2,468.00 667.00 717.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1.报告期内本公司起诉海南中科信实业发展有限公司、海南华侨商业有限公司，诉请两 被告支付购房款及逾期违约金合计壹仟捌佰捌拾万元，海口市中级人民法院正在审理此 案。此事项已披露于第三季度报告（2002 年 10 月 26 日《证券时报》）。 2.1994 年，海口工业进出口公司等 5 位法人和自然人购买本公司商品房而向交通银行 海南省分行按揭贷款 1,185.8 万元，本公司提供担保。交通银行海南省分行于 2002 年 12 月将本公司作为第二被告提起诉讼。目前，本案件尚在审理之中。 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司按照《独立董事指导意见》在规定期限内使独立董事人数达到了董事会成员的三 分之一，在章程中明确了独立董事制度。独立董事能够勤勉尽责地行使职权，认真履行 职责，发挥了独立董事的作用。独立董事对本公司有关股权置换的关联交易发表了独立 意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、收购、出售资产和关联交易、计提资产减 值准备不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 海南珠江控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表、2002 年度利润及利 润分配表、2002 年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在 审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的 －9－ 海南珠江控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度经营成 果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 海南从信会计师事务所 中国注册会计师：刘泽波 中国注册会计师：刘志春 中国·海口 二〇〇三年二月十九日 9.2 资产负债表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 15,242,717.24 6,147,034.64 31,584,100.48 19,501,267.73 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 38,387,099.81 11,215,781.13 33,600,260.53 21,999,183.91 其他应收款 58,077,884.70 120,685,226.11 80,273,197.90 163,454,622.25 预付账款 47,088,534.20 8,533,800.00 1,430,819.00 396,433.00 应收补贴款 存货 233,930,043.70 164,643,240.02 273,831,686.69 199,845,437.77 待摊费用 66,052.01 241,609.07 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 392,792,331.66 311,225,081.90 420,961,673.67 405,196,944.66 长期投资: 长期股权投资 179,839,537.65 236,073,961.70 227,981,948.48 251,187,677.96 长期债权投资 长期投资合计 179,839,537.65 236,073,961.70 227,981,948.48 251,187,677.96 其中：合并价差 450,000.00 9,350,666.67 固定资产: 固定资产原价 159,303,308.13 69,888,770.99 152,158,820.35 71,681,651.70 减：累计折旧 62,039,729.46 31,504,185.28 55,229,770.76 29,920,954.00 固定资产净值 97,263,578.67 38,384,585.71 96,929,049.59 41,760,697.70 减：固定资产减值准备 35,788,205.25 18,284,101.87 35,788,205.25 18,284,101.87 固定资产净额 61,475,373.42 20,100,483.84 61,140,844.34 23,476,595.83 工程物资 在建工程 28,863,685.89 27,346,986.68 641,869.74 固定资产清理 固定资产合计 90,339,059.31 47,447,470.52 61,782,714.08 23,476,595.83 无形资产及其他资产: 无形资产 648,089.34 72,720.17 3,733,332.71 145,440.34 长期待摊费用 219,257.64 917,254.83 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 867,346.98 72,720.17 4,650,587.54 145,440.34 递延税项: －10－ 海南珠江控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 663,838,275.60 594,819,234.29 715,376,923.77 680,006,658.79 流动负债: 短期借款 138,015,000.00 107,000,000.00 233,115,000.00 224,000,000.00 应付票据 应付账款 40,835,856.46 2,554,656.33 30,316,232.00 2,323,561.97 预收账款 4,255,950.41 4,005,850.50 5,279,670.50 4,273,281.50 应付工资 1,351,864.48 193,234.94 应付福利费 1,136,426.69 476,201.27 1,272,487.50 369,862.94 应付股利 3,213,302.88 3,213,302.88 3,213,302.88 3,213,302.88 应交税金 -1,924,629.04 -1,902,212.77 -2,134,131.14 -2,087,228.03 其他应交款 -164,507.01 -166,225.32 -163,911.41 -166,674.12 其他应付款 33,998,442.52 39,988,159.11 20,927,530.57 22,750,865.11 预提费用 27,721,417.38 27,341,917.46 18,950,692.43 18,619,413.21 预计负债 6,457,112.27 6,457,112.27 一年内到期的长期负债 2,019,700.00 2,019,700.00 6,019,700.00 6,019,700.00 其他流动负债 流动负债合计 256,915,937.04 190,988,461.73 316,989,808.27 279,316,085.46 长期负债: 长期借款 152,761,737.50 152,761,737.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 152,761,737.50 152,761,737.50 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 409,677,674.54 343,750,199.23 316,989,808.27 279,316,085.46 少数股东权益 2,812,529.80 9,156,807.19 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 377,650,800.00 377,650,800.00 382,150,800.00 377,650,800.00 减：已归还投资 4,500,000.00 实收资本（或股本）净额 377,650,800.00 377,650,800.00 377,650,800.00 377,650,800.00 资本公积 284,649,017.86 284,891,830.36 283,854,184.54 283,854,184.54 盈余公积 109,906,701.66 109,487,064.39 109,854,548.62 109,487,064.39 其中：法定公益金 49,437,323.15 49,283,285.81 49,405,780.55 49,283,285.81 未分配利润 -508,772,262.18 -520,960,659.69 -370,668,959.83 -370,301,475.60 未确认的投资损失 -12,086,186.08 -11,460,265.02 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 251,348,071.26 251,069,035.06 389,230,308.31 400,690,573.33 合计 负债和所有者权益（或股东 663,838,275.60 594,819,234.29 715,376,923.77 680,006,658.79 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 91,008,754.95 -718,469.00 91,705,847.49 40,833,282.00 减：主营业务成本 76,045,041.02 69,639,934.57 28,785,621.94 主营业务税金及附 674,117.24 -39,515.80 2,752,990.15 2,245,822.52 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 14,289,596.69 -678,953.20 19,312,922.77 9,801,837.54 号填列） －11－ 海南珠江控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 加：其他业务利润（亏损 1,653,909.19 1,308,809.85 1,394,093.54 1,116,937.07 以“-”号填列） 减：营业费用 1,198,670.24 463,977.04 156,082.99 87,483.09 管理费用 80,432,809.95 78,496,916.43 36,302,876.80 18,652,869.06 财务费用 16,519,423.45 16,149,450.93 13,972,278.52 14,139,945.01 三、营业利润（亏损以“-”号 -82,207,397.76 -94,480,487.75 -29,724,222.00 -21,961,522.55 填列） 加：投资收益（损失以“ -” -55,168,915.04 -47,967,913.96 -17,195,911.98 -18,856,768.63 号填列） 补贴收入 4,071,993.62 营业外收入 829,140.65 2,459,760.56 2,368,823.94 减：营业外支出 8,539,377.36 8,210,782.38 6,368,510.90 700,106.76 四、利润总额（亏损总额以“ -” -141,014,555.89 -150,659,184.09 -50,828,884.32 -39,149,574.00 号填列） 减：所得税 56,889.11 91,733.06 减：少数股东损益 -2,394,374.63 -5,764,483.58 加：未确认的投资损失 625,921.06 6,006,559.80 五、净利润（净亏损以“-”号 -138,051,149.31 -150,659,184.09 -39,149,574.00 -39,149,574.00 填列） 加：年初未分配利润 -370,668,959.83 -370,301,475.60 -331,519,385.83 -331,151,901.60 其他转入 六、可供分配的利润 -508,720,109.14 -520,960,659.69 -370,668,959.83 -370,301,475.60 减：提取法定盈余公积 34,768.69 提取法定公益金 17,384.35 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -508,772,262.18 -520,960,659.69 -370,668,959.83 -370,301,475.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -508,772,262.18 -520,960,659.69 -370,668,959.83 -370,301,475.60 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 2,730,000.00 2,730,000.00 827,000.00 827,000.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 87,725,076.11 8,765,105.10 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 23,874,920.13 52,563,804.32 －12－ 海南珠江控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营活动产生的现金流入小计 111,599,996.24 61,328,909.42 购买商品、接受劳务支付的现金 96,850,293.16 6,537,420.25 支付给职工以及为职工支付的现金 13,360,496.82 2,645,736.00 支付的各项税费 2,950,081.33 1,722,889.72 支付的其他与经营活动有关的现金 26,735,949.81 35,501,018.42 经营活动产生的现金流出小计 139,896,821.12 46,407,064.39 经营活动产生的现金流量净额 -28,296,824.88 14,921,845.03 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 75,000.00 75,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 200,208.28 200,208.28 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,010.96 投资活动产生的现金流入小计 276,219.24 275,208.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 42,479,384.78 32,429,152.77 支付的现金 投资所支付的现金 14,034,197.70 36,559,197.70 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 56,513,582.48 68,988,350.47 投资活动产生的现金流量净额 -56,237,363.24 -68,713,142.19 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 103,670,000.00 72,670,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 103,670,000.00 72,670,000.00 偿还债务所支付的现金 29,100,000.00 26,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,335,161.89 6,208,938.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 42,033.23 23,997.62 筹资活动产生的现金流出小计 35,477,195.12 32,232,935.93 筹资活动产生的现金流量净额 68,192,804.88 40,437,064.07 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -16,341,383.24 -13,354,233.09 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -138,051,149.31 -150,659,184.09 加：计提的资产减值准备 103,754,933.07 115,980,881.12 固定资产折旧 8,961,462.28 2,496,802.97 无形资产摊销 85,243.37 72,720.17 长期待摊费用摊销 27,280.06 待摊费用减少（减：增加） 175,557.06 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 11,068.95 11,068.95 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 555,574.05 445,564.87 财务费用 16,519,423.45 16,149,450.93 投资损失（减：收益） 5,845,519.71 -1,355,481.37 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 6,074,313.45 949,924.37 经营性应收项目的减少（减：增加） -26,997,399.16 22,550,295.09 经营性应付项目的增加（减：减少） -2,238,356.17 8,279,802.02 其他 少数股东本期收益 -2,394,374.63 未确认的投资损失 -625,921.06 经营活动产生的现金流量净额 -28,296,824.88 14,921,845.03 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 15,242,717.24 6,147,034.64 －13－ 海南珠江控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 减：现金的期初余额 31,584,100.48 19,501,267.73 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -16,341,383.24 -13,354,233.09 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 2002 年 9 月本公司置换出北京新立基真空玻璃技术有限公司(其子公司为青岛新立基技 术应用有限公司)的部分股权,其后不再受本公司的控制,本公司年末合并资产负债表未含 此二公司相关数据,但其 2002 年 1-9 月的经营损益纳入了利润及利润分配表合并范围。 －14－