西王食品(000639)金德发展2003年年度报告摘要

湖南金德发展股份有限公司 ２００３ 年度报告摘要 ２００４ 年 ２ 月 湖南金德发展股份有限公司 2003 年度报告摘要 湖南金德发展股份有限公司 ２００３ 年度报告摘要 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本 年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 董事杨念春先生由于工作原因未能亲自出席公司第七届董事会第十一次会 议，已书面委托董事吕松先生代为出席会议并行使表决权。 公司负责人董事长张澎先生、主管会计工作负责人财务总监单晓红女士、会 计机构负责人财务部经理张志成先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 金德发展 股票代码 ０００６３９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 湖南省株洲市车站路 １ 号 办公地址 株洲市天元区长江北路 ３３３ 号湖南金德发展股份有限公司 邮政编码 ４１２０００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．０００６３９．ｃｏｍ 电子信箱 ｊｄｆｚ０００６３９＠１６３．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈筱萍 黄向群 株洲市天元区长江北路 ３３３ 号 株洲市天元区长江北路 ３３３ 号 联系地址 湖南金德发展股份有限公司 湖南金德发展股份有限公司 电话 ０７３３－２８６９９９９－３２３１ ０７３３－２８６９９９９－３２３７ 传真 ０７３３－２８６７１２１ ０７３３－２８６７２０１ 电子信箱 ｊｄｆｚ０００６３９＠１６３．ｃｏｍ ｈｘｑ７７＠２６３．ｎｅｔ 2 湖南金德发展股份有限公司 2003 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上 项 目 ２００３ 年 ２００２ 年 年增减 ２００１ 年 （％） 主营业务收入 １２８，６９８，９３４．２７ １２６，７９６，５０４．６１ １．５０ ７４，９６０，４０１．２５ 利润总额 １７，１８８，２０６．３４ １６，３６８，０６６．２９ ５．０１ ７，５６８，８４８．３９ 净利润 １０，２３５，３０６．５８ １１，０４７，５９９．５６ －７．３５ ７，５６８，８４８．３９ 扣除非经常性损益 １０，２５４，２６４．５０ １０，０８３，８２９．３１ －７．４８ ７，５４１，１２７．８０ 的净利润 本年末比 项 目 ２００３ 年末 ２００２ 年末 上年末增 ２００１ 年末 减（％） 总资产 ２２２，２６４，２３３．２８ ２０７，２９８，１６１．７６ ７．２２ １８０，０２４，１５４．９０ 股东权益（不含少 １００，６１５，４４７．１４ ８８，３１９，１４０．５６ １３．９２ ８２，１４３，５５４．３５ 数股东权益） 经营活动产生的 １４，９５１，３４６．４７ ２６，０１８，９１７．５２ －４２．５４ １６，８９３，６１９．５４ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年 项目 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 增减（％） 每股收益（元） ０．１４ ０．１５ －６．６７ ０．１０ 净资产收益率％ １０．１７ １２．５１ －１８．７１ ９．２１ 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 １０．１９ １２．５５ －１８．８０ ９．１８ 产收益率（％） 每股经营活动产生的现 ０．２１ ０．３６ －４１．６７ ０．２３ 金流量净额 本年末比上年 项目 ２００３ 年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 末增减（％） 每股净资产 １．３８ １．２１ １４．０５ １．１３ 调整后的每股净资产 １．３１ １．１２ １６．９６ １．０４ 3 湖南金德发展股份有限公司 2003 年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次 本次 公积金 变动前 配股 送股 增发 其他 小计 变动后 转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 １，１４７，８３５ １，１４７，８３５ 境内法人持有股份 ３８，９０４，８４０ ３８，９０４，８４０ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ４０，０５２，６７５ ４０，０５２，６７５ 二、已上市流通股份 １、境内上市的股份 ３２，８０９，６６０ －１，５００ １，５００ ３２，８０８，１６０ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、高管持股 ２，６００ ＋１，５００ ＋１，５００ ４，１００ 已上市流通股份合计 ３２，８１２，２６０ ３２，８１２，２６０ 三、股份总数 ７２，８６４，９３５ ７２，８６４，９３５ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ４６５１ 户 前十名股东持股情况 4 湖南金德发展股份有限公司 2003 年度报告摘要 股份类别 质押或冻 股东性质 年度内 年末持股 比例 股东名称 （已流通 结的股份 （国有股东或 增减 数量 （％） 或未流通） 数量 外资股东） 沈阳宏元集团有限公司 ２０，１９９，９１０ ２７．７２ 未流通 无 法人股 上海立鹏科技投资有限公司 １４，３２８，０８０ １９．６６ 未流通 无 法人股 株洲战备材料总厂 ２，１２６，９４０ ２．９２ 未流通 无 法人股 株洲市国有资产管理局 １，１４７，８３５ １．５８ 未流通 无 国有股 长沙铁路总公司 ９９９，８３０ １．３７ 未流通 无 法人股 株洲铁路地区劳服公司 ５８４，８７０ ０．８０ 未流通 无 法人股 株洲市花城进出口汽车维修中心 ３４１，７７０ ０．４７ 未流通 无 法人股 株洲市邮电局 １５９，７７０ ０．２２ 未流通 无 法人股 崔峻山 １５０，１８４ ０．２１ 已流通 未知 社会公众股 汪五胜 ９９，３００ ０．１４ 已流通 未知 社会公众股 前 １０ 名股东中未知 ２ 名流通股股东股东之间是否存在关联关 前十名股东关联关系或一致行动的说明 系之外，其余股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持股数量（股） 年末持股种类 崔峻山 １５０，１８４ Ａ股 江五胜 ９９，３００ Ａ股 冯立杰 ９５，１５０ Ａ股 纪忠理 ８８，３００ Ａ股 李静亚 ８５，０００ Ａ股 汪 颐 ８２，５９０ Ａ股 陈 强 ７９，６７５ Ａ股 陈 筠 ７６，８００ Ａ股 王忠晓 ７６，４００ Ａ股 王铁强 ７６，０３０ Ａ股 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知其之间是否存在关联关系 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 5 湖南金德发展股份有限公司 2003 年度报告摘要 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：沈阳宏元集团有限公司 法定代表人：张 澎 成立日期：１９９９ 年 ３ 月 ２ 日 注册资本：柒亿玖仟万元 公司类别：民营企业 经营范围：石膏制品加工、石膏矿开采；国内一般商业贸易等 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初持 年末持 姓 名 职 务 任期起止日期 变动原因 别 龄 股数 股数 张 澎 男 ３１ 董事长 ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 董事、总经理、 ２００２．５－２００５．５ 段振宇 男 ３２ ０ ０ 副董事长 ２００２．１１－２００５．５ 单晓红 女 ３８ 董事、财务总监 ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 董事、董事会秘书 陈筱萍 女 ４７ ２００２．５－２００５．５ ２６００ ２６００ 副总经理 王 珍 男 ５６ 独立董事 ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 王相田 男 ３３ 独立董事 ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 汪 灵 男 ４５ 独立董事 ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 王 妍 女 ３１ 独立董事 ２００２．１２－２００５．５ ０ ０ 吕 松 男 ３１ 董事 ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 张文霖 男 ２５ 董事 ２００２．１２－２００５．５ ０ ０ 董善传 男 ３３ 董事 ２００２．１２－２００５．５ ０ ０ 杨念春 男 ３８ 董事 ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 张耀忠 男 ４９ 董事 ２００３．２－２００５．５ ０ ０ 杨铁强 男 ４１ 监事会召集人 ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 姜达仁 女 ５６ 监事 ２００２．５－２００５．５ ０ １０００ 新购买 袁超才 男 ４８ 监事 ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 杨自平 女 ４０ 监事 ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 陈 瑶 女 ３３ 监事 ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 曾令军 女 ３９ 监事 ２００２．１２－２００５．５ ５００ ５００ 新增加的监事 李 威 女 ３４ 监事 ２００２．１２－２００５．５ ０ ０ 毛 锐 男 ３３ 副总经理 ２００２．５－２００５．５ ０ ０ 6 湖南金德发展股份有限公司 2003 年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取报 在股东单位担 姓 名 任 职 的 股 东 名 称 任 职 期 间 酬、津贴 任的职务 （上市公司） 张 澎 沈阳宏元集团有限公司 董事长、总裁 １９９３ 年 ３ 月起至今 是 吕 松 上海立鹏科技投资有限公司 董事长 ２００３ 年 １ 月起至今 否 杨念春 上海立鹏科技投资有限公司 副总经理 ２００１ 年 １０ 月起至今 否 张耀忠 上海立鹏科技投资有限公司 常务副总经理 ２００３ 年 ２ 月起至今 否 姜达仁 株洲市国有资产管理管理局 副总经理 １９９８ 年 ５ 月起至今 否 袁超才 株洲战备材料总厂 总会计师 １９９９ 年 ９ 月起至今 否 李 威 沈阳宏元集团有限公司 会计 ２００２ 年 １ 月 起至今 否 陈 瑶 沈阳宏元集团有限公司 财务部经理 ２００１ 年 １ 月起至今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ４２．９ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２４．６ 万元 金额最高的前三名高级管理人员的 １８．５ 万元 报酬总额 独立董事津贴 １．２ 万元／人 出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》 独立董事其他待遇 行驶职权所需费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 张耀忠、吕松、杨念春、董善传、张文霖、姜达仁、 董事、监事姓名 李威、陈瑶、袁超才、曾令军 报酬区间 人数 １０ 万元 １人 ８—９ 万元 １人 ５—６ 万元 １人 ３．９ 万元 ３人 １．８ 万元 １人 7 湖南金德发展股份有限公司 2003 年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主营业务未发生变化。 由于我国 2003 年“非典”和电力紧缺,公司的 分公司金德酒店和子公司浙江金德阀门均受到较大影响。面对严峻的经营环境，公司审时度 势，利用“非典”时期客源稀少之时，抓紧对酒店外墙刷新、部分客房进行改造和对厨房设 备和动力设备进行维修，“非典”一过，酒店就以新面貌出现在消费者面前，同时酒店上下 齐心协力，实行全员推销，利用节假日推出一系列的优惠促销活动。使酒店在“非典”时期 的损失得到较好的弥补。全年共实现销售收入 3225.11 万元，实现净利润 768.26 万元。金德 阀门在隔三岔五停电无法正常生产的情况下，不是消极等待，而是积极面对，采取购置发电 机自己发电、研究新产品投放市场、抢占市场份额、强化质量管理等方式，不仅很快恢复了 正常生产，提高了产品质量，降低了生产成本，还保证了销售收入的稳步增长。全年共实现 销售收入 9644.78 万元，实现净利润 1011.94 万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 收入比上 成本比上 比上年 或分产 （元） （元） （％） 年增减 年增减 增减 品 （％） （％） （％） 制造业 ９６，４４７，８４７．６０ ７５，４４１，２４４．６３ ２１．７８ ３２．７７ ２７．０６ １９．２１ 酒店业 ３２，２５１，０８６．６７ １４，２６７，２４３．８５ ５５．７６ －１７．１１ －１２．９３ －３．６６ 其中： １，０１６，１９８．５０ ５４０，１７８．５５ ４６．８４ －９６．８６ －９７．８８ １２１．６７ 关联交易 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（％） 株洲地区 ３２，２５１，０８６．６７ －４０．４５ 金华地区 ９６，４４７，８４７．６０ ３２．７７ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计（元） ５４，７６６，６６３．２８ 占采购总额比重（％） ４７．６４ 前五名销售客户销售金额合计（元） ６６，９７６，９６５．８１ 占销售总额比重（％） ５２．０４ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） 8 湖南金德发展股份有限公司 2003 年度报告摘要 □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 ? 适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 9 湖南金德发展股份有限公司 2003 年度报告摘要 √适用 □不适用 项目名称 项目金额（万元） 项目进度 项目收益情况 浙江金德阀门 ９８２．３７ 基本竣工 报告期内尚未产生效益 厂房扩建 浙江金德阀门 ２０５．０２ 正在安装 报告期内尚未产生效益 添置机器设备 浙江金德阀门 ６１．４６ 已竣工 报告期内尚未产生效益 厂房装修 合计 １２４８．８５ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据湖南开元会计师事务所审计：公司 ２００３ 年度实现净利润 １０，２３５，３０６．５８ 元。根据 《公司章程》的规定，按 １０％计提法定盈余公积金和按 １０％计提法定公益金（共计提 ３，８１６，３４９．５４ 元，含子公司计提数）后，加上上年度未分配利润 ３，７６４，４５８．８１ 元，合计可 供股东分配的利润为 １０，１８３，４１５．８５ 元。考虑公司 ２００４ 年度经营目标和发展计划的需要以 及股东的长远利益，２００３ 年度暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。该预案须经 ２００３ 年度股东大会审议通过。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 √适用 □不适用 出售 本年初起至出售日 出售产生 是否为关联交易（如 交易对方 被出售资产 出售日 价格 该出售资产为上市 的损益 是，说明定价原则） （万元） 公司贡献的净利润 沈阳宏元 株洲庆云超级购 ２００３．８．５ ３０ － － 是（按金德酒店帐面 10 湖南金德发展股份有限公司 2003 年度报告摘要 集团有限 物中心有限责任 实际投入价格为定 公司 公司１．２５％的股权 价依据） 说明 ７．２ 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 将株洲庆云超级购物中心 １．２５％转让给沈阳宏元集团，能进一步规范公司运 作，消除本公司和关联方公司之间交叉持股现象。由于该股权绝对比例小，转让 后，对公司业务连续性、管理层的稳定性无影响。 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 是否 是否为关 发生日期（协议 担保金额 担保 担保对象名称 担保期 履行 联方担保 签署日） （万元） 类型 完毕 （是或否） 浙江金德阀门 连带 ２００２．１０．２— ２００２．１０．２１ ２０００ 否 是 有限公司 责任 ２００３．４．２０ 浙江金德阀门 连带 ２００３．４．２１－ ２００３．４．２１ ３０００ 否 是 有限公司 责任 ２００５．４．２１ 担保发生额合计 １２２０ 万元 担保余额合计 １２２０ 万元 其中：关联担保余额合计 １２２０ 万元 上市公司对控股子公司担保发生额合计 １２２０ 万元 担保总额占公司净资产的比例 １２．１３％ ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关 联 方 发生额 余 额 发生额 余 额 沈阳宏元集团有限公司 ７１１，４０７．５０ ０．００ ０．００ ０．００ 辽宁宏元木业有限公司 １，２７６，２６８．００ ０．００ ０．００ ０．００ 金元（湖南）化学建材有限公司 ２３０，４００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 金元（湖南）新型管件有限公司 １２１，３９２．００ ０．００ ０．００ ０．００ 金元（株洲）新型管业有限公司 １００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 11 湖南金德发展股份有限公司 2003 年度报告摘要 合 计 ２，４３９，４６７．５０ ０．００ ０．００ ０．００ ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 本报告期内，公司四名独立董事按照有关法律法规、《公司章程》及公司《独 立董事工作制度》的要求，认真履行了独立董事的职责。今年，公司成立了董事 会专门委员会，独立董事分别担任了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会和提名委员会的成员。 一年来，独立董事在监督大股东和本公司关联交易情况、维护中小股东权益 方面发挥了应有的作用。对公司与关联方的关联交易如综合服务协议、办公场地 租赁协议、专利实施许可合同、转让庆云超级购物中心 1.25%股权的议案等事项 进行了审核并出具了独立意见。 §８ 监事会报告 监事会认为，２００３ 年监事会日常工作开展正常，公司董事及高级管理人员能 认真落实股东大会决议，无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为发 生。在与控股股东及其下属企业的关联交易中，交易价格公允、程序合法，充分 考虑了公司和全体股东的利益。公司 ２００３ 年度财务报告经湖南开元会计师事务 所审计，真实、全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 12 湖南金德发展股份有限公司 2003 年度报告摘要 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００３ 年度财务报告经湖南开元有限责任会计师事务所审计，注册会 计师周重揆、李永利签字，出具了开元所（２００４）股审字第 ００９ 号标准无保留意 见的审计报告。 ９．２ 资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 湖南金德发展股份有限公司 董事长：张 澎 2004 年 2 月 16 日 13 湖南金德发展股份有限公司 2003 年度报告摘要 资产负债表（一） 编制单位：湖南金德发展股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位： （人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 ５４，７０１，３０４．７０ ２５，６１５，８０３．１６ ５７，２８０，０２１．８９ ３５，２５７，５５６．１６ 短期投资 应收票据 １，１００，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ３３，５４４，９７７．６６ ９１４，９７４．１１ １４，７０３，４５８．３１ １，４１７，８２８．９６ 其他应收款 ３８９，０３６．４７ ２６，１９７，０６８．０１ ２，００２，８９７．３５ ３６，６８０，７５８．９８ 预付账款 ７，３２２，１９３．６５ １０４，１８６．００ ２２，２５７，１８６．７８ １，４２５．００ 应收补贴款 存货 １６，２２３，８１７．３２ ８１６，７９６．１２ １０，７１８，３８４．９７ ５７２，２１６．１４ 待摊费用 ６９，４００．００ ６９，４００．００ ７２，０００．００ ７２，０００．００ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 ０．００ 流动资产合计 １１３，３５０，７２９．８０ ５３，７１８，２２７．４０ １０７，０３３，９４９．３０ ７４，００１，７８５．２４ 长期投资: 长期股权投资 １，４１２，４２５．３０ ５３，７４４，１２８．３２ １，８７８，３３７．１８ ４３，０４１，５５９．０９ 长期债权投资 长期投资合计 １，４１２，４２５．３０ ５３，７４４，１２８．３２ １，８７８，３３７．１８ ４３，０４１，５５９．０９ 其中：合并价差 １，５６２，３３７．１８ 固定资产: 固定资产原价 １４３，８３３，３４５．１６ １１３，７９２，３７６．７１ １２５，４９９，５８４．０１ １０９，３３７，０８１．８１ 减：累计折旧 ４３，４５２，８４１．４９ ４１，３８３，５７３．０３ ３８，７２４，３２０．８７ ３８，０７３，２８２．３１ 固定资产净值 １００，３８０，５０３．６７ ７２，４０８，８０３．６８ ８６，７７５，２６３．１４ ７１，２６３，７９９．５０ 减：固定资产减值准备 ６０４，３４４．４９ ６０４，３４４．４９ ４０３，８９７．８０ ４０３，８９７．８０ 固定资产净额 ９９，７７６，１５９．１８ ７１，８０４，４５９．１９ ８６，３７１，３６５．３４ ７０，８５９，９０１．７０ 工程物资 在建工程 １，５３８，９３９．３８ ２，９４０，１５７．６７ ３６，０００．００ 固定资产清理 固定资产合计 １０１，３１５，０９８．５６ ７１，８０４，４５９．１９ ８９，３１１，５２３．０１ ７０，８９５，９０１．７０ 无形资产及其他资产: 无形资产 １，３８３，８２４．３６ １，３８３，８２４．３６ ２，９１７，７３３．９３ １，４４８，０９４．０８ 长期待摊费用 ４，８０２，１５５．２６ ４，８０２，１５５．２６ ６，１５６，６１８．３４ ６，１５６，６１８．３４ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ６，１８５，９７９．６２ ６，１８５，９７９．６２ ９，０７４，３５２．２７ ７，６０４，７１２．４２ 递延税项: 递延税款借项 资产总计 ２２２，２６４，２３３．２８ １８５，４５２，７９４．５３ ２０７，２９８，１６１．７６ １９５，５４３，９５８．４５ 公司法定代表人：张澎 主管会计工作的公司负责人：单晓红 会计机构负责人：张志成 14 湖南金德发展股份有限公司 2003 年度报告摘要 资产负债表（二） 编制单位：湖南金德发展股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位： （人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 ２０，０００，０００．００ １９，０００，０００．００ １９，０００，０００．００ 应付票据 ２，０００，０００．００ 应付账款 ５，３１０，６１４．２６ １，９０２，０３１．２８ ４，８９６，５８４．９０ １，４７０，８２２．４５ 预收账款 １４３，８８８．２４ １３３，０２３．０４ ７９，１３４．９９ ７９，１３４．９９ 应付工资 １，６０５，１２９．８７ ４４３，６５１．４６ 应付福利费 ８９４，６０１．９１ ９５，８１０．７９ ６２７，０２５．７１ １１３，３８４．８３ 应付股利 １，２５５，１５３．８８ １，２５５，１５３．８８ ４，７８５，９０５．１３ ４，７８５，９０５．１３ 应交税金 ２，５２５，７２３．１５ －４，１０７．９３ １，５９０，９８０．８７ －６４，４６０．９５ 其他应交款 ４９，８６５．９７ １８，６１７．９９ ６１，０６４．６９ １５，２９３．５９ 其他应付款 ２，０４９，１７５．１９ １，６９７，８５８．３９ １，９２０，９８２．１３ １，８２４，７３７．８５ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ６０，８３４，１５２．４７ ３０，０９８，３８７．４４ ３３，４０５，３２９．８８ ２７，２２４，８１７．８９ 长期负债: 长期借款 ５５，０００，０００．００ ５５，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 １，０００，０００．００ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ５５，０００，０００．００ ５５，０００，０００．００ ８１，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 １１５，８３４，１５２．４７ ８５，０９８，３８７．４４ １１４，４０５，３２９．８８ １０７，２２４，８１７．８９ 少数股东权益 ５，８１４，６３３．６７ ４，５７３，６９１．３２ 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） ７２，８６４，９３５．００ ７２，８６４，９３５．００ ７２，８６４，９３５．００ ７２，８６４，９３５．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ７２，８６４，９３５．００ ７２，８６４，９３５．００ ７２，８６４，９３５．００ ７２，８６４，９３５．００ 资本公积 １０，２８２，６９６．９３ １０，２８２，６９６．９３ ８，２２１，６９６．９３ ８，２２１，６９６．９３ 盈余公积 ７，２８４，３９９．３６ ４，４９８，８５１．０８ ３，４６８，０４９．８２ ２，５０３，９９７．７８ 其中：法定公益金 ３，４３６，６７０．４９ ２，０４３，８９６．３５ １，５２８，４９５．７２ １，０４６，４６９．７０ 未分配利润 １０，１８３，４１５．８５ １２，７０７，９２４．０８ ３，７６４，４５８．８１ ４，７２８，５１０．８５ 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 １００，６１５，４４７．１４ １００，３５４，４０７．０９ ８８，３１９，１４０．５６ ８８，３１９，１４０．５６ 负债和所有者权益（或股东权 ２２２，２６４，２３３．２８ １８５，４５２，７９４．５３ ２０７，２９８，１６１．７６ １９５，５４３，９５８．４５ 益）总计 公司法定代表人：张澎 主管会计工作的公司负责人：单晓红 会计机构负责人：张志成 15 湖南金德发展股份有限公司 2003 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：湖南金德发展股份有限公司 ２００３ 年度 单位： （人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １２８，６９８，９３４．２７ ３２，２５１，０８６．６７ １２６，７９６，５０４．６１ 减：主营业务成本 ８９，７０８，４８８．４８ １４，２６７，２４３．８５ ８８，１２４，９８１．０６ 主营业务税金及附加 ２，０４６，０５３．１６ １，６４７，４８３．１９ ２，３６８，８９３．８６ 二、主营业务利润 ３６，９４４，３９２．６３ １６，３３６，３５９．６３ ３６，３０２，６２９．６９ 加：其他业务利润 １，５６７，４７２．５７ ５０３，６１３．１５ ６４５，０５６．５９ 减：营业费用 ３，２４４，００６．５０ ２，１１６，５４６．２７ ４，６６７，９３０．００ 管理费用 １１，７６１，３２２．１５ ８，６４６，０１６．４８ １０，２４１，１４２．００ ３５６，５９５．４０ 财务费用 ５，７２３，４６３．１１ ４，０２０，１５２．９９ ５，４３６，４７３．７３ ３８９，８１４．１６ 三、营业利润 １７，７８３，０７３．４４ ２，０５７，２５７．０４ １６，６０２，１４０．５５ －７４６，４０９．５６ 加：投资收益 －１６５，９１１．８８ ８，９４１，５６９．２３ －１５４，７８１．９３ １１，３１６，８５７．４６ 补贴收入 营业外收入 １７，７０１．８２ １７，７０１．８２ ４２，２６９．１３ ８１０．００ 减：营业外支出 ４４６，６５７．０４ ４４６，６５７．０４ １２１，５６１．４６ １０６，５６０．９０ 四、利润总额 １７，１８８，２０６．３４ １０，５６９，８７１．０５ １６，３６８，０６６．２９ １０，４６４，６９７．００ 减：所得税 ５，９４０，９５７．４１ ５９５，６０４．５２ ４，７４３，４８５．０９ 减：少数股东损益 １，０１１，９４２．３５ ０．００ ５７６，９８１．６４ 五、净利润 １０，２３５，３０６．５８ ９，９７４，２６６．５３ １１，０４７，５９９．５６ １０，４６４，６９７．００ 加：年初未分配利润 ３，７６４，４５８．８１ ４，７２８，５１０．８５ １，４３３，８２５．７０ 其他转入 －２，０１６，７２８．２６ 六、可供分配的利润 １３，９９９，７６５．３９ １４，７０２，７７７．３８ １０，４６４，６９７．００ １０，４６４，６９７．００ 减：提取法定盈余公积 １，９０８，１７４．７７ ９９７，４２６．６５ １，５２８，４９５．７２ １，０４６，４６９．７０ 提取法定公益金 １，９０８，１７４．７７ ９９７，４２６．６５ １，５２８，４９５．７２ １，０４６，４６９．７０ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 １０，１８３，４１５．８５ １２，７０７，９２４．０８ ７，４０７，７０５．５６ ８，３７１，７５７．６０ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ３，６４３，２４６．７５ ３，６４３，２４６．７５ 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 １０，１８３，４１５．８５ １２，７０７，９２４．０８ ３，７６４，４５８．８１ ４，７２８，５１０．８５ 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 －５８，０００．００ 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人：张澎 主管会计工作的公司负责人：单晓红 会计机构负责人：张志成 16 湖南金德发展股份有限公司 2003 年度报告摘要 现金流量表 编制单位：湖南金德发展股份有限公司 ２００３ 年度 单位： （人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 １３４，９４６，３８８．６０ ３３，３９１，２７７．９２ 收到的税费返还 ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 １，２８７，３１３．２７ １１，３４３，６２５．０２ 经营活动产生的现金流入小计 １３６，２３３，７０１．８７ ４４，７３４，９０２．９４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ９２，４９３，６１２．６４ １０，５１４，８１８．９０ 支付给职工以及为职工支付的现金 １１，６２１，１９０．１０ ４，４６４，４６５．０２ 支付的各项税费 １２，７０７，３８３．０６ ３，３５２，７６８．３６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４，４６０，１６９．６０ ２，６７９，０２６．２４ 经营活动产生的现金流出小计 １２１，２８２，３５５．４０ ２１，０１１，０７８．５２ 经营活动产生的现金流量净额 １４，９５１，３４６．４７ ２３，７２３，８２４．４２ 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 ３００，０００．００ ３００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ３５５，８０３．８０ ３５５，８０３．８０ 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 ６５５，８０３．８０ ６５５，８０３．８０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １０，２１５，０２３．４１ ６，０６５，６７３．４７ 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 １０，２１５，０２３．４１ ６，０６５，６７３．４７ 投资活动产生的现金流量净额 －９，５５９，２１９．６１ －５，４０９，８６９．６７ 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １，２９０，０００．００ 筹资活动产生的现金流入小计 ２１，２９０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １９，０００，０００．００ １９，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １０，２６０，８４４．０５ ８，９５５，７０７．７５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 ２９，２６０，８４４．０５ ２７，９５５，７０７．７５ 筹资活动产生的现金流量净额 －７，９７０，８４４．０５ －２７，９５５，７０７．７５ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２，５７８，７１７．１９ －９，６４１，７５３．００ 公司法定代表人：张澎 主管会计工作的公司负责人：单晓红 会计机构负责人：张志成 17 湖南金德发展股份有限公司 2003 年度报告摘要 现金流量表附表 编制单位：湖南金德发展股份有限公司 ２００３ 年度 单位： （人民币）元 本期 项 目 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 １０，２３５，３０６．５８ ９，９７４，２６６．５３ 加：计提的资产减值准备 ８１１，７１４．０９ ３１６，９０８．０５ 固定资产折旧 ６，０２２，９１４．６６ ４，６６９，３６０．４４ 无形资产摊销 ７９，５７８．４２ ６４，２６９．７２ 长期待摊费用摊销 １，５８１，４０５．０８ １，５８１，４０５．０８ 待摊费用减少（减：增加） ２，６００．００ ２，６００．００ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) １０５，３８３．５３ １０５，３８３．５３ 固定资产报废损失 财务费用 ６，７３０，０９２．８０ ５，４２４，９５６．５０ 投资损失（减：收益） １６５，９１１．８８ －８，９４１，５６９．２３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －５，５０５，４３２．３５ －２４４，５７９．９８ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１２，２１５，２１９．５１ １０，３４０，２６１．９５ 经营性应付项目的增加（减：减少） ５，９２５，１４８．９４ ４３０，５６１．８３ 其他 少数股东本期收益 １，０１１，９４２．３５ 经营活动产生的现金流量净额 １４，９５１，３４６．４７ ２３，７２３，８２４．４２ 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 ５４，７０１，３０４．７０ ２５，６１５，８０３．１６ 减：现金的期初余额 ５７，２８０，０２１．８９ ３５，２５７，５５６．１６ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２，５７８，７１７．１９ －９，６４１，７５３．００ 公司法定代表人：张澎 主管会计工作的公司负责人：单晓红 会计机构负责人：张志成 18 湖南金德发展股份有限公司 2003 年度报告摘要 资产减值准备明细表 编制单位：湖南金德发展股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 ４９３，５３６．８５ ７９３，９５６．５５ ３０５，８１４．１５ ９８１，６７９．２５ 一、坏帐准备合计 ２０５，３７５．２１ ７９３，９５６．５５ ３８，７４５．６３ ９６０，５８６．１３ 其中：应收帐款 ２８８，１６１．６４ ２６７，０６８．５２ ２１，０９３．１２ 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 ４０３，８９７．８０ ３２３，５７１．６９ １２３，１２５．００ ６０４，３４４．４９ 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 ４０３，８９７．８０ ３２３，５７１．６９ １２３，１２５．００ ６０４，３４４．４９ 机器设备 六、无形资产减值准备 其中 ：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 ８９７，４３４．６５ １，１１７，５２８．２４ ４２８，９３９．１５ １，５８６，０２３．７４ 合 计 公司法定代表人：张澎 主管会计工作的公司负责人：单晓红 会计机构负责人：张志成 19