京汉股份(000615)湖北金环2002年年度报告摘要

湖北金环股份有限公司２００２年年度报告摘要 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 独立董事邱质彬先生、董事王凤歧先生因出差未能出席公司第三届董事会第十四次 会议，分别委托独立董事沈小凤女士、董事林魁先生代为行使表决权。 1.4 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明 的审计报告。 1.5 公司法定代表人张春景女士、分管会计工作副总裁林魁先生、会计机构负责人胡小 颖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 湖北金环 证券代码 000615 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北省襄樊市樊城区陈家湖 地址 湖北省襄樊市樊城区陈家湖 邮政编码 441133 公司国际互联网 http://www.golden-ring.com 网址 电子信箱 2108233@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑小华 陈诗武、陈金先 联系地址 湖北省襄樊市湖北金环股份有限公司 湖北省襄樊市湖北金环股份有限公司 电话 0710-2105329 0710-2108234 传真 0710-2108233 0710-2108233 电子信箱 2108233@sina.com 2108233@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 湖北金环股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,849,612,406.68 798,523,968.16 131.63% 313,778,694.25 利润总额 84,962,385.85 43,876,752.68 93.64% 38,208,108.13 净利润 58,009,763.50 26,220,095.45 121.24% 31,807,940.19 扣除非经常性损益 48,170,337.86 25,979,515.97 85.42% 31,807,940.19 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,290,999,832.19 997,924,678.39 29.37% 720,952,944.78 股东权益（不含少 614,228,423.89 549,794,083.39 11.72% 523,567,987.94 数股东权益） 经营活动产生的现 158,332,680.59 -84,604,298.97 -- 25,794,394.24 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.37 0.17 121.60% 0.21 ＊ 每股收益 0.37 -- -- -- 净资产收益率 9.44% 4.77% 97.90% 6.08% 扣除非经常性损 益的净利润为基 7.84% 4.73% 65.75% 6.08% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 1.02 -0.55 -- 0.17 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.97 3.55 11.72% 3.38 调整后的每股净 3.96 3.54 11.86% 3.38 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 74,228,154 0 74,228,154 其中：国家持有股份 67,020,954 0 67,020,954 境内法人持有股份 7,207,200 0 7,207,200 境外法人持有股份 0 0 －2－ 湖北金环股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 9,719,236 0 9,719,236 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 83,947,390 0 83,947,390 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,961,070 0 70,961,070 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 70,961,070 0 70,961,070 三、股份总数 154,908,460 0 154,908,460 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 19,893 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 湖北化纤集团有限 0 67,020,954 43.26 未流通 0 国有股东 公司 湖北化纤集团有限 0 4,386,400 2.83 未流通 0 公司工会 湖北化纤集团有限 0 3,931,200 2.54 未流通 0 公司综合经营公司 襄樊供电局电力实 0 2,184,000 1.41 未流通 0 业总公司 杭州夏嘉化纤有限 0 1,400,000 0.90 未流通 1,400,000 公司 襄樊市第一棉纺织 0 1,092,000 0.70 未流通 0 厂 上海君山投资咨询 0 1,092,000 0.70 未流通 0 有限公司 湖北化纤集团凯创 0 1,010,836 0.65 未流通 0 科技发展公司 杭州金宇环境技术 0 565,600 0.37 未流通 0 开发有限公司 麻长纹 0 532,600 0.34 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中：湖北化纤集团有限公司为湖北化纤开发有 的说明 限公司控股股东,亦为本公司实际控制人；湖北化纤集团综合经 营公司、湖北化纤集团凯创科技发展公司为湖北化纤集团有限 公司控股子公司；公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 湖北金环股份有限公司２００２年年度报告摘要 1、持有本公司 5％以上股权的股东为湖北化纤集团有限公司。该公司为国有独资公司，持股总 数为 6702.0954 万股，占本公司股份总额的 43.26%，所持股份无质押、冻结情况。报告期内，湖北 化纤集团有限公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和国家关于债转股的有关规定， 完成了债转股工作。根据债转股有关协议，湖北化纤集团有限公司将其持有本公司的股份全部转让 给湖北化纤开发有限公司，相关股权过户工作正在进行之中，有关信息披露详见 2002 年 5 月 25 日 《证券时报》。 2、控股股东湖北化纤集团有限公司简介 法定代表人：赵双桂 成立日期：1995 年 9 月 主要业务：化学纤维制造、销售；纺织化纤机械设计、制造；化纤项目设计、施工、安装；技术咨 询服务等； 主要产品：粘胶短纤、涤纶工业丝、丙纶工业丝、二硫化碳、浸胶帘帆布加工、水、电、汽等； 注册资本：18652 万元； 股权结构：国有独资。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 马兴林 独立董事 男 58 2001.08～2003.04 0 0 王卫民 董事 男 54 2000.04～2003.04 16,680 16,680 王凤岐 董事 男 52 2001.08～2003.04 0 0 沈小凤 独立董事 女 62 2001.08～2003.04 0 0 邱质彬 独立董事 男 60 2001.08～2003.04 0 0 2001.08～ 杨华锋 董事 男 31 2001.08～2003.04 0 2003.04 张春景 董事长 女 46 2001.08～2003.04 0 0 董事、副 林 魁 男 33 2001.08～2003.04 0 0 总裁 赵双桂 副董事长 女 55 2000.04～2003.04 20,000 20,000 方和兴 监事 男 49 2001.08～2003.04 0 0 方常安 监事 男 49 2002.05～2003.04 0 0 李 翔 监事 男 28 2001.08～2003.04 0 0 监事会召 陈 辉 男 39 2002.05～2003.04 7,744 7,744 集人 张开浩 监事 男 38 2002.05～2003.04 0 0 常务副总 程焱山 男 54 2001.07～2003.04 23,132 23,132 裁 颜茂开 总裁 男 59 2002.06～2003.04 0 0 陈鸿寿 副总裁 男 50 2002.05～2003.04 1,300 1,300 吴世德 副总裁 男 50 2001.07～2003.04 16,480 16,480 胡小颖 总会计师 女 51 2001.07～2003.04 0 0 董事会秘 郑小华 男 30 2001.07～2003.04 0 0 书 高级技术 邱有龙 男 71 2001.07～2003.04 0 0 顾问 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ 湖北金环股份有限公司２００２年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 赵双桂 湖北化纤集团有限公司 董事长 不详 否 王卫民 湖北化纤集团有限公司 副总经理 不详 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 30.20 金额最高的前三名董事的报 8.40 酬总额 金额最高的前三名高级管理 8.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.40 万元/人–年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》 、 《公 独立董事其他待遇 司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 赵双桂、王卫民、陈辉、王凤岐、杨华锋、张开浩、方常安、李翔、 董事、监事姓名 邱有龙 报酬区间 人数 3 万元以上 2 2 万元至 3 万元之间 8 1 万元至 2 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务的范围：粘胶纤维、玻璃纸制造与销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术 咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色 金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；公路货物运输。 2002 年是我国加入 WTO 的第一年，给公司化纤主业方面带来最直接的影响是粘胶长丝外贸出口 增势明显,同时国内粘胶长丝各生产企业继续贯彻执行"萧山协定会议"精神实施限产保价亦显成效， 国内国际粘胶长丝市场需求逐步回升，产品销售价格稳中有升；另一方面，粘胶长丝主要生产原材 料棉短绒价格回落，企业生产成本较上年同期也有所下降。公司紧紧抓住国内国际粘胶长丝市场的 大好局面，狠抓提质降耗、技术改造，加大营销力度，化纤主业全年实现主营业务收入 41,377.47 万 元，主营业务利润 6,317.70 万元，同比分别增长 44.55%、268.52%。 2002 年,我国移动通信市场在继续保持快速发展态势的同时，市场发生的最主要变化莫过于联通 CDMA 系统的推出打破了 GSM 系统一统天下的局面，而随之而来的联通 CDMA 手机"零"首付的营 销模式也对移动通信终端产品的营销理念产生了极大的冲击，加之移动通信终端产品呈现出彩屏、 个性化、变化快等特点,因此手机市场虽然依然产销两旺，但竞争日趋激烈。公司控股子公司---北京 金环天朗通信技术发展有限公司针对这些变化，适时更新营销理念，通过加强员工营销策略的培训、 加大营销网络的建设力度、开拓联通 CDMA 新市场、紧紧抓住销售旺季等系列措施，使得公司通信 主业最终实现主营业务收入 143,583.77 万元，主营业务利润 11,813.96 万元。 报告期内，在公司董事会的领导下，管理层严格按照 2002 年度的经营目标，积极实施各项经营 计划，公司各项业务得到了稳步发展，生产经营呈现出可喜的发展势头：全年实现主营业务收入 184,961.24 万元，主营业务利润 18,131.65 万元，净利润 5,800.98 万元，净资产收益率 9.44%，分别 比 2001 年增长 131.63%、196.06 %、121.24%、97.90%，取得了较好的经营业绩。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率(%) 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 －5－ 湖北金环股份有限公司２００２年年度报告摘要 产品 入 本 入比上年增 本比上年增 年增减（％） 减（％） 减（％） 化纤行业粘 41,377.47 34,848.86 15.78 44.55 29.90 151.31 胶系列 通信行业通 143,583.77 131,549.91 8.38 180.28 181.06 -2.90 信器材 其中：关联 5,702.43 5,567.57 2.36 -41.91 -43.29 100.00 交易金额 粘胶系列 41,377.47 34,848.86 15.78 44.55 29.90 151.31 通信器材 143,583.77 131,549.91 8.38 180.28 181.06 -2.90 其中：关联 5,702.43 5,567.57 2.36 -41.91 -43.29 100.00 交易金额 关联交易的定价原则 关联交易定价均按公平、公正的市场原则签订的关联交易协议来执行 公司从湖北化纤集团有限公司购入水、电、汽和原材料，可以保证公司 所需原材料及公用工程的稳定供给，对公司稳定生产，减少工艺波动， 关联交易必要性、持续性的 降低成本，提高质量有积极作用；公司向关联方湖北化纤集团有限公司、 说明 上海凯通国际贸易有限公司等公司销售成品、半成品、原材料有利于公 司减少库存，充分发挥生产能力，提高公司的盈利水平； 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 51,417.22 占采购总额比重 30.90% 合计 前五名销售客户销售金 58,051.43 占销售总额比重 31.39% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年是我国加入 ＷＴＯ 的第一年，给公司化纤主业方面带来最直接的影响是粘胶长丝外贸出口增势 明显，同时国内粘胶长丝各生产企业继续贯彻执行＂萧山协定会议＂精神实施限产保价亦显成效，国内 国际粘胶长丝市场需求逐步回升，产品销售价格稳中有升；另一方面，粘胶长丝主要生产原材料棉 短绒价格回落，企业生产成本较上年同期也有所下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内化纤主营业务利润增加系产品销售价格上升和原材料价格下降所致。 －6－ 湖北金环股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 （一） 根据国家财政部财税（２０００）９９ 号文件精神，公司从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起不再享受所得税＂先征 ３３％再返还 １８％（实征 １５％）＂的政策，该政策因素影响了公司 ２００２ 年净利润的增加。 （二）中国加入 ＷＴＯ 后，一方面，随着化纤产品及其原料进口关税的递减和非关税壁垒的逐渐取消，粘 胶长丝产品的出口将扩大，为公司化纤主业在更大范围内平等参与国际竞争创造了良好的条件；另 一方面，ＷＴＯ 之市场开放原则将使更多的国外通信产品进入国内市场，国外通信产品经销商也将随之 进入，公司通信产品销售主业的竞争将更加激烈。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 15,362.00 1,814.79 13,145.70 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 年产 3000 吨粘胶 4,882.00 否 3,080.08 920.00 是 长丝技改项目 年产 300 吨粘胶长 1,680.00 否 943.28 100.00 是 丝增量技改项目 制胶系统技改项 2,950.00 否 2,535.62 0.00 是 目 使用静变频和节 能型电锭技术技 1,500.00 否 1,452.70 0.00 是 改项目 年产 800 吨粘胶长 1,000.00 否 697.00 335.00 是 丝增量技改项目 补充流动资金 3,350.00 否 4,437.02 0.00 是 合计 15,362.00 — 13,145.70 1,355.00 — 未达到计划进度 截止 2002 年 12 月 31 日，公司配股募集资金实际用于承诺投资项目为 13,145.70 和收益的说明（分 万元，暂时闲置的募集资金为 2,216.30 万元，现为货币状态，具有良好的安全 具体项目） 性。 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 －7－ 湖北金环股份有限公司２００２年年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 北京科技园文化教育建 5,000.00 尚处于筹建期 0.00 设有限公司 合计 5,000.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、本公司 2002 年度经营成果经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计 ，利润总额为 84,962,385.85 元，净利润 58,009,763.50 元，提取 10%法定盈余公积金 10,237,165.52 元，10%法定盈 余公益金 10,237,165.52 元，10%任意盈余公积金 10,237,165.52 元，2002 年度未分配利润为 27,298,266.94 元，加上 2001 年度尚存未分配利润 95,555,664.45 元，2002 年度可分配利润合计为 122,853,931.39 元。董事会提议 2002 年度利润分配预案为：以 2002 年末总股本 154,908,460 股为基 数,向全体股东按每 10 股派现金 0.5 元(含税)进行分配,总计可分配利润支出总额为 7,745,423.00 元, 剩余 115,108,508.39 元结转下年度。 2、2002 年度不进行资本公积金转增股本。 以上利润分配预案尚需提交公司 2002 年年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 北京金环 天朗通信 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 30 日--2003 年 3,000.00 否 是 技术发展 30 日 担保 5 月 30 日 有限公司 －8－ 湖北金环股份有限公司２００２年年度报告摘要 北京金环 天朗通信 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 27 日--2003 年 4,500.00 否 是 技术发展 27 日 担保 6 月 27 日 有限公司 北京金环 天朗通信 2002 年 09 月 连带责任 2002 年 9 月 21 日--2003 年 7,200.00 否 是 技术发展 21 日 担保 9 月 27 日 有限公司 担保发生额合计 14,700.00 担保余额合计 14,700.00 其中：关联担保余额合计 14,700.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 自公司聘请马兴林先生、沈小凤女士(会计专业人士)、邱质彬先生担任本公司独立董事 (独立董事人数达到了董事总人数的三分之一)以来,他们根据中国证监会制定的《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及相关法律法规和本公司章程及独立董事制 度的要求，本着对公司及全体股东诚信与勤勉的原则，充分发挥自己的工作经验和专业 知识，参与公司重大事项的决策，认真独立地履行职责，充分发挥独立董事作用并按照 有关规定对需要发表独立意见的事项发表独立意见。 三位独立董事为进一步完善本公司治理结构，促进本公司规范运作，起到了显著作用。 §8 监事会报告 监事会认为：报告期内公司依法运作、财务情况、募集资金使用、关联交易不 存在问题，公司无收购、出售资产交易事宜。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师钟建 兵、陈永红签字，并出具“武众会(2003)096 号”标准无保留意见审计报告。 9.2 －9－ 湖北金环股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 262,761,856.32 92,107,200.80 141,491,036.31 135,391,386.37 短期投资 375,550.00 375,550.00 1,177,500.10 1,177,500.10 应收票据 43,945,300.00 4,813,000.00 4,500,000.00 4,300,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 168,744,294.58 25,110,938.09 149,690,993.49 38,367,627.04 其他应收款 34,200,610.28 67,582,106.00 6,204,448.70 144,706,727.78 预付账款 30,415,081.32 11,462,489.86 40,439,250.53 12,062,543.45 应收补贴款 82,843.93 82,843.93 2,271,811.69 2,271,811.69 存货 227,401,049.36 116,849,767.90 236,353,275.38 133,805,184.73 待摊费用 3,723,815.55 33,200.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 0.00 流动资产合计 771,650,401.34 318,383,896.58 582,161,516.20 472,082,781.16 长期投资: 长期股权投资 124,997,938.96 206,232,328.82 43,533,300.00 86,074,962.94 长期债权投资 长期投资合计 124,997,938.96 206,232,328.82 43,533,300.00 86,074,962.94 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 687,416,486.06 683,209,935.20 677,612,420.19 676,754,899.03 减：累计折旧 360,599,612.35 360,175,581.21 351,698,814.07 351,684,151.58 固定资产净值 326,816,873.71 323,034,353.99 325,913,606.12 325,070,747.45 减：固定资产减值准备 21,185,402.10 21,185,402.10 21,459,340.03 21,459,340.03 固定资产净额 305,631,471.61 301,848,951.89 304,454,266.09 303,611,407.42 工程物资 857,520.45 857,520.45 798,351.97 798,351.97 在建工程 76,124,997.94 76,124,997.94 60,051,518.63 60,051,518.63 固定资产清理 固定资产合计 382,613,990.00 378,831,470.28 365,304,136.69 364,461,278.02 无形资产及其他资产: 无形资产 5,543,005.14 5,543,005.14 5,677,725.50 5,677,725.50 长期待摊费用 6,194,496.75 1,248,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,737,501.89 5,543,005.14 6,925,725.50 5,677,725.50 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,290,999,832.19 908,990,700.82 997,924,678.39 928,296,747.62 流动负债: 短期借款 241,000,000.00 100,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00 应付票据 105,000,000.00 4,000,000.00 24,200,000.00 24,200,000.00 应付账款 90,451,545.42 32,572,225.13 88,815,593.66 50,775,726.02 预收账款 18,441,012.15 4,095,660.60 7,430,954.96 3,942,234.96 应付工资 670,815.15 670,815.15 1,243,478.33 1,243,478.33 应付福利费 974,158.71 276,545.46 1,334,830.15 1,310,600.75 应付股利 7,772,783.00 7,772,783.00 27,360.00 27,360.00 应交税金 52,338,718.44 22,059,668.21 16,796,901.79 5,869,182.36 其他应交款 1,633,882.91 1,239,510.83 332,966.72 293,619.68 其他应付款 7,451,216.34 1,054,339.59 8,085,436.54 2,070,462.13 预提费用 1,965,441.96 1,420,728.96 457,657.12 预计负债 一年内到期的长期负债 10,500,000.00 10,500,000.00 其他流动负债 －10－ 湖北金环股份有限公司２００２年年度报告摘要 流动负债合计 538,199,574.08 185,662,276.93 333,725,179.27 274,732,664.23 长期负债: 长期借款 109,100,000.00 109,100,000.00 89,600,000.00 89,600,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 14,170,000.00 14,170,000.00 其他长期负债 长期负债合计 109,100,000.00 109,100,000.00 103,770,000.00 103,770,000.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 负债合计 647,299,574.08 294,762,276.93 437,495,179.27 378,502,664.23 少数股东权益 29,471,834.22 10,635,415.73 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 154,908,460.00 154,908,460.00 154,908,460.00 154,908,460.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 154,908,460.00 154,908,460.00 154,908,460.00 154,908,460.00 资本公积 236,701,229.77 236,701,229.77 222,531,229.77 222,531,229.77 盈余公积 107,510,225.73 89,239,159.35 76,798,729.17 71,836,230.30 其中：法定公益金 36,098,798.91 30,008,443.45 25,861,633.39 24,207,467.10 未分配利润 115,108,508.39 133,379,574.77 95,555,664.45 100,518,163.32 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 614,228,423.89 614,228,423.89 549,794,083.39 549,794,083.39 合计 负债和所有者权益（或股东 1,290,999,832.19 908,990,700.82 997,924,678.39 928,296,747.62 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,849,612,406.68 413,774,691.92 798,523,968.16 286,241,347.46 减：主营业务成本 1,663,987,664.85 348,488,552.32 736,323,265.75 268,268,624.21 主营业务税金及附 4,308,192.66 2,109,154.91 957,084.32 829,058.38 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 181,316,549.17 63,176,984.69 61,243,618.09 17,143,664.87 号填列） 加：其他业务利润（亏损 140,277.80 140,277.80 833,366.39 833,366.39 以“-”号填列） 减：营业费用 22,892,092.49 6,978,937.27 3,114,456.79 2,392,908.27 管理费用 53,038,189.26 27,186,087.44 18,699,038.19 11,189,036.20 财务费用 23,346,542.99 8,419,004.02 3,106,519.19 899,466.90 三、营业利润（亏损以“-”号 82,180,002.23 20,733,233.76 37,156,970.31 3,495,619.89 填列） 加：投资收益（损失以“-” 3,234,053.48 45,926,780.40 6,746,188.77 23,287,851.71 号填列） 补贴收入 1,861,727.00 营业外收入 530,699.10 530,414.10 36,516.85 36,516.85 减：营业外支出 2,844,095.96 2,813,510.37 62,923.25 62,923.25 四、利润总额（亏损总额以“-” 84,962,385.85 64,376,917.89 43,876,752.68 26,757,065.20 号填列） 减：所得税 15,990,710.84 6,367,154.39 13,521,241.50 536,969.75 减：少数股东损益 10,961,911.51 4,135,415.73 五、净利润（净亏损以“-”号 58,009,763.50 58,009,763.50 26,220,095.45 26,220,095.45 填列） －11－ 湖北金环股份有限公司２００２年年度报告摘要 加：年初未分配利润 95,555,664.45 100,518,163.32 82,164,096.52 82,164,096.52 其他转入 六、可供分配的利润 153,565,427.95 158,527,926.82 108,384,191.97 108,384,191.97 减：提取法定盈余公积 10,237,165.52 5,800,976.35 4,276,175.84 2,622,009.55 提取法定公益金 10,237,165.52 5,800,976.35 4,276,175.84 2,622,009.55 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 133,091,096.91 146,925,974.12 99,831,840.29 103,140,172.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 10,237,165.52 5,800,976.35 4,276,175.84 2,622,009.55 应付普通股股利 7,745,423.00 7,745,423.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 115,108,508.39 133,379,574.77 95,555,664.45 100,518,163.32 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,543,247,719.17 441,915,936.78 收到的税费返还 16,125,755.42 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 23,172,512.40 77,655,320.11 经营活动产生的现金流入小计 2,582,545,986.99 519,571,256.89 购买商品、接受劳务支付的现金 2,257,783,227.20 342,237,154.88 支付给职工以及为职工支付的现金 46,313,258.14 35,781,728.15 支付的各项税费 50,665,725.61 14,146,338.06 支付的其他与经营活动有关的现金 69,451,095.45 12,581,468.56 经营活动产生的现金流出小计 2,424,213,306.40 404,746,689.65 经营活动产生的现金流量净额 158,332,680.59 114,824,567.24 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 6,000,000.00 2,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,000,000.00 7,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 78,311.77 7,852,204.11 投资活动产生的现金流入小计 9,078,311.77 16,852,204.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 29,743,712.28 20,347,341.48 支付的现金 投资所支付的现金 87,500,000.00 83,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 －12－ 湖北金环股份有限公司２００２年年度报告摘要 投资活动产生的现金流出小计 117,243,712.28 103,847,341.48 投资活动产生的现金流量净额 -108,165,400.51 -86,995,137.37 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 8,900,000.00 借款所收到的现金 371,000,000.00 180,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 400,867.10 400,867.10 筹资活动产生的现金流入小计 380,300,867.10 180,400,867.10 偿还债务所支付的现金 285,000,000.00 235,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,197,327.17 16,514,482.54 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 309,197,327.17 251,514,482.54 筹资活动产生的现金流量净额 71,103,539.93 -71,113,615.44 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 121,270,820.01 -43,284,185.57 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 58,009,763.50 58,009,763.50 加：计提的资产减值准备 4,291,707.91 399,523.26 固定资产折旧 28,469,860.75 28,060,492.10 无形资产摊销 134,720.36 134,720.36 长期待摊费用摊销 1,669,273.66 待摊费用减少（减：增加） -3,690,615.55 预提费用增加（减：减少） 1,507,784.84 1,420,728.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 448,476.19 448,476.19 财务费用 23,346,542.99 8,419,004.02 投资损失（减：收益） -3,234,053.48 -45,926,780.40 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 8,884,935.17 16,655,717.10 经营性应收项目的减少（减：增加） -27,700,088.24 10,258,240.29 经营性应付项目的增加（减：减少） 55,232,460.98 36,944,681.86 其他 少数股东本期收益 10,961,911.51 经营活动产生的现金流量净额 158,332,680.59 114,824,567.24 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 262,761,856.32 92,107,200.80 减：现金的期初余额 141,491,036.31 135,391,386.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 121,270,820.01 -43,284,185.57 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －13－