*ST平能(000780)草原兴发2002年年度报告摘要

内蒙古草原兴发股份有限公司２００２年年度报告摘要 内蒙古草原兴发股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 北京中天华正会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明 的审计报告。 1.5 本公司董事长张振武先生、总经理方武先生、财务总监张金峰先生声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 草原兴发 证券代码 000780 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 内蒙古·赤峰市·元宝山区·平庄镇 地址 内蒙古自治区赤峰市平庄镇兴发大厦 邮政编码 024076 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 nmxflx@public.hh.nm.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐向前 孙凯 内蒙古自治区赤峰市平庄镇内蒙古草 内蒙古自治区赤峰市平庄镇内蒙古草 联系地址 原兴发股份有限公司 原兴发股份有限公司证券部 电话 0476-3514285 0476-3514285 传真 0476-3510053 0476-3510053 电子信箱 qixqian@public.hh.nm.cn sunkai5611@public.hh.nm.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 内蒙古草原兴发股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,618,091,382.68 1,192,567,188.13 35.68% 994,328,492.36 利润总额 70,453,312.12 79,667,619.52 -11.57% 63,809,317.63 净利润 70,902,962.12 79,405,014.47 -10.71% 63,809,317.63 扣除非经常性损益 65,220,592.01 90,117,569.56 -27.63% 63,809,317.63 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,552,206,389.34 2,115,613,931.62 20.64% 1,593,544,911.86 股东权益（不含少 1,053,104,018.70 982,201,056.58 7.22% 931,123,242.11 数股东权益） 经营活动产生的现 115,281,973.12 225,081,380.59 -48.78% -12,568,361.17 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.25 0.28 -10.71% 0.23 ＊ 每股收益 0.25 -- -- -- 净资产收益率 6.73% 8.08% -16.71% 6.85% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.19% 9.18% -32.57% 6.88% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.41 0.80 -48.81% -0.05 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.72 3.47 7.24% 3.29 调整后的每股净 3.65 3.42 6.73% 3.27 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 54,876,480 0 54,876,480 其中：国家持有股份 54,876,480 0 54,876,480 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 内蒙古草原兴发股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 118,883,520 0 118,883,520 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 173,760,000 0 173,760,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 109,512,000 0 109,512,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 109,512,000 0 109,512,000 三、股份总数 283,272,000 0 283,272,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 64,529 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 赤峰市银联投资有 0 70,267,553 24.81 未流通 32,300,000 国有股东 限责任公司 赤峰大兴公司 0 54,876,480 19.37 未流通 27,400,000 国有股东 赤峰万顺食品厂 0 48,615,967 17.16 未流通 28,400,000 国有股东 开元证券投资基金 367,170 1,059,692 0.37 已流通 未知 天元证券投资基金 859,700 859,700 0.30 已流通 未知 内蒙古日信投资（集 -848,000 750,000 0.26 已流通 未知 团）有限责任公司 南方稳健成长证券 651,571 651,571 0.23 已流通 未知 投资基金 华安创新证券投资 -1,527,346 447,626 0.16 已流通 未知 基金 宝盈鸿利收益证券 373,100 373,100 0.13 已流通 未知 投资基金 国都证券投资有限 350,072 350,072 0.12 已流通 未知 责任公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，法人股股东之间及法人股股东与其他 的说明 流通股股东之间无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人；开元证券投资基金、 天元证券投资基金及南方稳健成长证券投资基金同属南方基金 管理有限公司管理，其他流通股股东之间是否存在关联关系， 或其是否为一致行动人未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 内蒙古草原兴发股份有限公司２００２年年度报告摘要 赤峰市世博投资有限责任公司，法定代表人：唐晓秋，成立于 2001 年 5 月 11 日，注册资本 4,000 万元，经营范围：投资、资产托管、投资管理、咨询、顾问，所持银联投资股份占其股本总额的 89%。 赤峰市世博投资有限责任公司的股东为唐晓秋、刘兆华、董士花、王志杰及陈广儒五个自然人， 其持股比例依次为：25%、25%、25%、12.5%及 12.5%，上述五个自然人与本公司无任何关联关系。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2001 年 8 月-2004 张振武 董事长 男 48 7,020 7,020 年8月 2001 年 8 月-2004 金现龙 董事 男 40 7,020 7,020 年8月 2001 年 8 月-2004 方武 总经理 男 40 4,680 4,680 年8月 2002 年 2 月-2004 郭瑞金 董事 男 34 0 0 年8月 2001 年 8 月-2004 张金峰 董事 男 34 4,680 4,680 年8月 2001 年 8 月-2004 齐向前 董事 男 34 4,680 4,680 年8月 2001 年 8 月-2004 徐小青 独立董事 男 50 0 0 年8月 2001 年 8 月-2004 张立中 独立董事 男 40 0 0 年8月 2002 年 8 月-2004 二级市场买 孙国庆 独立董事 男 48 0 50,000 年8月 入 2002 年 8 月-2004 张海儒 监事 男 43 4,680 4,680 年8月 2001 年 8 月-2004 徐国庆 监事 男 34 0 0 年8月 2001 年 8 月-2004 张连奎 监事 男 32 0 0 年8月 2002 年 2 月-2004 何学功 副总经理 男 36 0 0 年8月 2002 年 2 月-2004 吴忠悦 副总经理 男 31 0 0 年8月 2002 年 2 月-2004 周学军 副总经理 男 34 0 0 年8月 2002 年 12 月 孙永利 副总经理 男 32 0 0 -2004 年 8 月 2002 年 12 月 张玉玺 副总经理 男 29 0 0 -2004 年 8 月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 42.44 金额最高的前三名董事的报 10.80 －4－ 内蒙古草原兴发股份有限公司２００２年年度报告摘要 酬总额 金额最高的前三名高级管理 7.82 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人–年 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费及按《公司法》、 独立董事其他待遇 《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3.6 4 2.46 3 2.11 8 1.88 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，全体草原兴发人在董事会的领导下，以市场为龙头，以产品为基础，以科技为动力， 以效益为中心，强化内部管理，完善运行机制，统一思想、统一步调，努力完成了本年度的各项任 务，并在资本运作、绿食店建设、涮园建设、产品研发、产品出口、产业化等领域取得了一系列突 破性的进展。报告期末，草原兴发被中国肉类协会评为国内肉羊生产企业第一名，禽类生产企业第 八名，冷藏库容量第六名，肉制品加工企业第八名，在中国肉类食品行业 50 强企业中排名第十三位, 在行业内的影响力进一步提升。 2002 年，公司完成主营业务收入 1,618,091,382.68 元，较去年同期增长 35.68%，实现净利润 70,902,962.12 元，同比下降 10.71%。 经营中的主要对策和举措 ①、为战略优势注入技术内涵，全方位提升根基产能。 近年来，草原兴发采取以"购并"为主的进入方式，先后在内蒙古大草原、青藏高原、甘肃草原 三大区域内购并整合了 41 家大型肉羊屠宰加工企业，形成了对中国北方草原肉羊资源的战略控制之 势，取得了行业龙头地位，从而基本完成肉羊产业的"外延式"扩张的战略部署。 2002 年，公司提出在"外延式"扩张基础上采取"内涵式"技术发展的新一轮战略举措，以期尽快 完成肉羊产业控制资源、盘活资产、注入内涵的总体规划。报告期内，公司逐步对部分工厂进行重 点技术改造，在"外延式"扩张的基础上发展"内涵式"扩大再生产，以提高现有工厂的速冻、冷冻生产 技能为核心，全面提高企业素质，扩大羔羊肉产量，并进而提高产品品质。 ②、为"源头"注"源泉"，变天然草原为人工 "聚宝盆"。 为确保肉羊产业健康、持续发展，2002 年，草原兴发决定在不改变整个草原大气候即其天然洁 净属性的前提下，有针对性地发展高产人工牧草，通过专业化、高效率的草业建设，饲草料加工和 牧草供应，重点解决牧区冬季的牧草供应难题，逐年减小因白灾、黑灾等自然灾害而导致的产业经 营风险，同步带动饲料产业的发展，使企业的主业经营更加稳健成熟。报告期内，公司已在锡林郭 勒、科尔沁、呼伦贝尔三大草原，有选择地启动了旱作人工草地、节水灌溉人工草地和饲料作物基 地的开发与推广项目，并取得了良好的社会及经济效益。 ③、市场网络优势凸现 2002 年度，草原兴发在现有营销网络的基础上，紧紧把握住当今休闲经济、体验经济、娱乐经 济发展的潮流，结合商业业态发展的最新趋势和产品纯天然无污染的特色品质，进一步完善了以草 原兴发涮园、烧烤乐园、超市店中店、社区绿食店和休闲烧烤店为主体的"两园三店"的市场营销网 络体系。目前公司已拥有近 4,000 家终端网络，分别在高档餐饮、超市大卖场、社区消费、休闲烧 烤等几大关键消费领域占据了一席之地，形成了产品深入市场的 5 条绿色通路，拉动了 "肉羊"、" 肉鸡"两大特色产业体系的强劲发展。 国际业务方面，公司抓住中国入世后的国际市场准入机遇，在香港、日本、俄罗斯、阿联酋、 阿曼等 7 个国家和地区形成了稳定的海外客户群体，产品出口保持了良好的发展态势，鸡肉出口同 比增长 10%，羊肉同比增长 90%，并于 2002 年 6 月，在俄罗斯开设了第一家中国菜全球连锁分店， 为抓住机遇扩大出口闯出了一条新路。 －5－ 内蒙古草原兴发股份有限公司２００２年年度报告摘要 ④、质量体系日趋完善 报告期内，公司充分借鉴发达国家在动物防疫方面的先进作法和成功经验，把严密的管理制度 与自然纯净的生产环境结合起来，进一步完善了产品质量与安全体系。2002 年 4 月，肉鸡产业顺利 通过由国家质量检验检疫总局负责检测的 HACCP（危害分析与关键控制点）验证；5 月，四野事业 部、西部事业部一次性通过 ISO9001 质量体系认证；9 月，霍林河、正蓝等 8 家基地工厂通过出口 卫生注册；12 月，又顺利通过草原兴发牌赤峰羔羊肉的地理标志注册。一系列认证的实施，极大地 增加了草原兴发系列产品在国际市场的准入机会，并进一步推动了公司主导产业与国际市场的全面 接轨。 ⑤、产品研发成绩斐然 2002 年，公司提出了"由原料生产向工业化终端产品生产转变"等"三个转变"的战略指导思想。 在产品开发方面，本着满足个性化的市场消费需求的原则，突出了现场制作，突出了成品，突出了 附加值，在"羊肉嫩化技术"、"带骨肉制品开发"等项目攻关方面取得了一系列突破性的进展，以绿食 店、超市店中店等营销网络为平台，相继推出了"羔羊 180"、"羔羊伴侣"、"烤羔羊腿"等 800 多个品 种的新产品，进一步提高了草原兴发几大优势产品系列的竞争力和市场占有率。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 食品加工制 148,730.33 114,509.07 23.01 24.71 19.56 10.83 造业 畜牧业 13,078.81 12,250.34 6.33 7.93 57.30 -67.42 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 鸡类产品 46,448.20 43,015.48 7.39 36.39 27.78 6.24 鸡雏 10,585.60 3,347.05 68.38 4.71 66.62 -11.75 饲料产品 39,626.17 25,002.54 36.90 81.32 66.16 5.75 羊肉产品 51,411.81 43,349.36 15.68 23.79 26.72 -1.95 熟食品 3,149.91 3,126.61 0.74 -10.01 -20.50 13.10 牛肉产品 4,821.59 4,184.79 13.21 60.18 61.06 -0.47 兽药 1,541.11 1,100.45 28.59 25.53 26.16 -0.36 有机食品 1,236.40 1,197.15 3.17 78.53 114.60 -16.28 猪肉产品 937.22 879.04 6.21 258.05 286.05 -6.80 马肉产品 68.89 64.36 6.58 -83.59 -83.75 0.94 四野食品 286.36 104.61 63.47 -79.53 -81.64 4.20 其他 1,695.90 1,499.82 11.56 41.77 -11.40 53.07 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 不适用 关联交易必要性、持续性的 不适用 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东部区 206,021.54 24.71 西部区 15,703.54 100.00 6.4 采购和销售客户情况 －6－ 内蒙古草原兴发股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 62,299,782.42 占采购总额比重 5.67% 合计 前五名销售客户销售金 12,922,440.30 占销售总额比重 0.80% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资设立兴安盟兴安兴 5,725.45 100% 25.90 发食品有限责任公司 投资设立青海草原兴发 9,900.00 100% -0.19 清真食品有限公司 投资设立草原兴发西部 4,800.00 100% -18.17 食品有限公司 －7－ 内蒙古草原兴发股份有限公司２００２年年度报告摘要 合计 20,425.45 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2002 年度公司实现净利润 70,902,962.12 元。根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 7,096,619.05 元，提取法定公益金 3,561,260.81 元，加年初未分配利润 231,410,897.51 元，本年度可 分配利润为 291,655,979.77 元。 鉴于 2003 年度公司全面启动募集资金投资项目后，需补充大量流动资金，为了确保上述项目的 顺利实施，以期实现公司的持续稳健发展，从而给广大股东以更大的利润回报，经公司董事会研究 决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；该预案需经公司股东大会审议通过 后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 赤峰市银联投资有限责任公司于《合资组建锡林兴发食品有限责任公司协议》中承 诺经营期二十年后，锡盟出资方以初始出资额的价格依法转让该部分股权。根据二○○ ○年十月三十日本公司与＂银联投资＂签订的《股权转让协议》，本公司将承接上述承诺 资产。 －8－ 内蒙古草原兴发股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内，本公司按照《上市公司治理准则》的要求，进一步完善了《董事会议事 规则》及《独立董事制度》，并于 2001 年 7 月及 2002 年 8 月先后选聘了 3 名独立董事， 使独立董事人数已达到董事总人数的 1/3；报告期内，公司独立董事按照《公司章程》 的要求，认真独立履行职责，维护公司整体利益并关注中小股东的合法权益不受损害， 出席了公司 2002 年度的董事会和股东大会，对会议各项议题进行了认真审议并发表了 独立意见，切实履行了诚信与勤勉尽责义务，使公司的决策更加科学和公正。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存 在问题。 §9 财务报告 审计意见 9.1 本公司 2002 财务报告经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，副主任会计师 邢蒙、注册会计师张文荣签字，出具了中天华正（京）审[2003]052 号标准无保留意见 的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：内蒙古草原兴发股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 439,406,918.19 427,822,843.68 411,916,572.75 386,105,538.04 短期投资 1,096,286.40 1,096,286.40 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 112,718,415.94 110,786,244.82 179,772,612.50 173,373,819.12 其他应收款 74,463,593.05 124,916,479.70 64,608,059.39 55,598,584.48 预付账款 19,613,709.60 14,302,525.74 15,429,611.41 14,948,482.17 应收补贴款 0.00 存货 486,405,225.92 405,143,011.60 416,470,961.73 392,429,417.37 待摊费用 9,485,194.52 9,351,514.12 8,599,549.08 8,388,918.50 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,143,189,343.62 1,093,418,906.06 1,096,797,366.86 1,030,844,759.68 长期投资: 长期股权投资 1,265,460.79 296,935,310.11 42,909,874.81 123,588,881.37 长期债权投资 760,000.00 760,000.00 长期投资合计 2,025,460.79 297,695,310.11 42,909,874.81 123,588,881.37 －9－ 内蒙古草原兴发股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,016,759,780.24 778,153,653.41 798,789,512.11 726,539,018.42 减：累计折旧 239,661,984.22 152,578,147.94 203,118,576.01 169,832,026.71 固定资产净值 777,097,796.02 625,575,505.47 595,670,936.10 556,706,991.71 减：固定资产减值准备 3,308,106.69 3,308,106.69 固定资产净额 773,789,689.33 622,267,398.78 595,670,936.10 556,706,991.71 工程物资 303,536.95 11,563.68 11,563.68 在建工程 24,259,607.75 23,682,872.07 44,580,556.19 44,274,791.57 固定资产清理 固定资产合计 798,352,834.03 645,950,270.85 640,263,055.97 600,993,346.96 无形资产及其他资产: 无形资产 606,843,063.03 490,843,283.76 333,665,340.63 297,634,230.50 长期待摊费用 1,795,687.87 1,515,783.33 1,978,293.35 1,794,234.44 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 608,638,750.90 492,359,067.09 335,643,633.98 299,428,464.94 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,552,206,389.34 2,529,423,554.11 2,115,613,931.62 2,054,855,452.95 流动负债: 短期借款 981,566,000.00 913,566,000.00 519,000,000.00 519,000,000.00 应付票据 应付账款 82,034,299.78 78,678,173.98 101,962,237.05 98,406,932.22 预收账款 19,427,124.59 22,747,634.35 11,061,791.53 11,010,491.53 应付工资 12,348,673.00 11,631,971.84 12,818,921.78 11,998,854.19 应付福利费 10,052,041.67 8,963,881.18 9,670,721.83 9,152,665.79 应付股利 26,136,960.00 26,136,960.00 应交税金 -16,072,794.79 -7,795,687.51 36,216,327.12 36,738,531.64 其他应交款 1,591,476.97 1,588,353.02 502,476.83 494,976.83 其他应付款 68,469,182.09 171,278,554.43 56,234,353.30 59,152,429.51 预提费用 5,102,572.76 5,071,032.97 4,548,095.73 4,407,136.33 预计负债 一年内到期的长期负债 12,000,000.00 12,000,000.00 152,490,000.00 152,490,000.00 其他流动负债 880,000.00 880,000.00 流动负债合计 1,176,518,576.07 1,217,729,914.26 931,521,885.17 929,868,978.04 长期负债: 长期借款 259,000,000.00 259,000,000.00 143,000,000.00 143,000,000.00 应付债券 长期应付款 97,678.09 97,678.09 97,678.09 97,678.09 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 259,097,678.09 259,097,678.09 143,097,678.09 143,097,678.09 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,435,616,254.16 1,476,827,592.35 1,074,619,563.26 1,072,966,656.13 少数股东权益 63,486,116.48 58,793,311.78 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 283,272,000.00 283,272,000.00 283,272,000.00 283,272,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 283,272,000.00 283,272,000.00 283,272,000.00 283,272,000.00 资本公积 356,976,377.88 356,976,377.88 356,976,377.88 356,976,377.88 盈余公积 121,199,661.05 121,147,855.93 110,541,781.19 110,541,781.19 其中：法定公益金 24,389,811.67 24,363,909.11 20,828,550.86 20,828,550.86 未分配利润 291,655,979.77 291,199,727.95 231,410,897.51 231,098,637.75 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,053,104,018.70 1,052,595,961.76 982,201,056.58 981,888,796.82 合计 负债和所有者权益（或股东 2,552,206,389.34 2,529,423,554.11 2,115,613,931.62 2,054,855,452.95 权益）总计 －10－ 内蒙古草原兴发股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：内蒙古草原兴发股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,618,091,382.68 1,539,870,650.74 1,192,567,188.13 1,133,233,451.14 减：主营业务成本 1,267,594,170.32 1,205,637,653.74 957,757,293.68 902,241,083.65 主营业务税金及附 5,198,998.41 5,122,555.48 1,411,974.84 1,411,974.84 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 345,298,213.95 329,110,441.52 233,397,919.61 229,580,392.65 号填列） 加：其他业务利润（亏损 3,654,143.11 3,203,861.87 -1,363,409.52 -1,483,293.27 以“-”号填列） 减：营业费用 117,923,464.84 109,390,359.27 77,665,672.05 76,083,731.65 管理费用 96,774,050.63 92,492,898.02 73,245,776.19 64,625,868.35 财务费用 58,665,431.80 57,660,156.80 27,248,087.60 27,060,987.24 三、营业利润（亏损以“-”号 75,589,409.79 72,770,889.30 53,874,974.25 60,326,512.14 填列） 加：投资收益（损失以“-” -1,843,428.35 1,061,370.97 -3,090,125.19 -9,859,421.87 号填列） 补贴收入 681,413.94 629,993.58 30,623,645.36 30,623,645.36 营业外收入 1,041,564.96 1,015,235.59 653,526.19 640,134.56 减：营业外支出 5,015,648.22 4,744,318.41 2,394,401.09 2,375,510.43 四、利润总额（亏损总额以“-” 70,453,312.12 70,733,171.03 79,667,619.52 79,355,359.76 号填列） 减：所得税 26,006.09 26,006.09 262,605.05 262,605.05 减：少数股东损益 -475,656.09 五、净利润（净亏损以“-”号 70,902,962.12 70,707,164.94 79,405,014.47 79,092,754.71 填列） 加：年初未分配利润 231,410,897.51 231,098,637.75 192,196,996.25 192,196,996.25 其他转入 六、可供分配的利润 302,313,859.63 301,805,802.69 271,602,010.72 271,289,750.96 减：提取法定盈余公积 7,096,619.05 7,070,716.49 7,909,275.47 7,909,275.47 提取法定公益金 3,561,260.81 3,535,358.25 3,954,637.74 3,954,637.74 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 291,655,979.77 291,199,727.95 259,738,097.51 259,425,837.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 28,327,200.00 28,327,200.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 291,655,979.77 291,199,727.95 231,410,897.51 231,098,637.75 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 －11－ 内蒙古草原兴发股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：内蒙古草原兴发股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,799,960,759.70 1,708,912,836.05 收到的税费返还 2,969,074.38 2,575,520.27 收到的其他与经营活动有关的现金 86,409,515.99 83,410,496.95 经营活动产生的现金流入小计 1,889,339,350.07 1,794,898,853.27 购买商品、接受劳务支付的现金 1,490,498,147.47 1,385,167,058.62 支付给职工以及为职工支付的现金 87,162,983.17 79,340,865.99 支付的各项税费 49,099,617.59 43,499,356.94 支付的其他与经营活动有关的现金 147,296,628.72 91,706,249.23 经营活动产生的现金流出小计 1,774,057,376.95 1,599,713,530.78 经营活动产生的现金流量净额 115,281,973.12 195,185,322.49 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 28,061,091.77 164,435.87 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 28,061,091.77 164,435.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 448,985,003.08 417,122,897.65 支付的现金 投资所支付的现金 1,960,000.00 1,960,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 450,945,003.08 419,082,897.65 投资活动产生的现金流量净额 -422,883,911.31 -418,918,461.78 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 3,000,000.00 借款所收到的现金 1,227,566,000.00 1,154,566,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,230,566,000.00 1,154,566,000.00 偿还债务所支付的现金 789,305,602.00 783,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 106,168,114.37 105,315,555.07 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 895,473,716.37 889,115,555.07 筹资活动产生的现金流量净额 335,092,283.63 265,450,444.93 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 27,490,345.44 41,717,305.64 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 70,902,962.12 70,707,164.94 加：计提的资产减值准备 1,182,972.39 633,019.78 固定资产折旧 38,466,214.72 27,960,151.55 无形资产摊销 15,355,259.43 10,994,358.51 长期待摊费用摊销 1,875,453.18 1,635,210.89 待摊费用减少（减：增加） -885,645.44 -962,595.62 预提费用增加（减：减少） 882,548.25 663,896.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 7,127,193.06 342,973.32 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 61,772,043.84 61,447,270.73 －12－ 内蒙古草原兴发股份有限公司２００２年年度报告摘要 投资损失（减：收益） 1,739,714.75 -1,165,084.57 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -61,187,967.89 -15,957,187.13 经营性应收项目的减少（减：增加） -41,445,747.78 -22,060,658.58 经营性应付项目的增加（减：减少） 19,565,916.96 60,138,000.19 其他 406,711.62 808,801.84 少数股东本期收益 -475,656.09 经营活动产生的现金流量净额 115,281,973.12 195,185,322.49 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 439,406,918.19 427,822,843.68 减：现金的期初余额 411,916,572.75 386,105,538.04 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 27,490,345.44 41,717,305.64 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 与最近一期年度报告相比，合并范围增加如下子公司： 1、内蒙古草原兴发进出口有限责任公司，系公司投资 900 万元与赤峰市银联投资 有限责任公司共同投资组建的公司，该公司 2002 年 3 月正式成立。 2、兴安盟兴安兴发食品有限责任公司，系公司投资 5,725.45 万元与锡林郭勒盟锡 林兴发食品有限责任公司共同投资组建的公司，该公司于 2002 年 5 月正式成立。 3、青海草原兴发清真食品有限公司，系公司投资 9900 万元与张立生共同投资组建 的公司，该公司成立于 2002 年 7 月。 4、草原兴发西部食品有限公司，系公司投资 4800 万元与张朝江共同投资组建的公 司，该公司成立于 2002 年 7 月。 －13－