广聚能源(000096)2002年年度报告摘要

证券代码：００００９６ 证券简称：广聚能源 编号：［２００３］００８ 号 深圳市广聚能源股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。 １．３ 本公司全体董事均出席了审议年度报告的董事会。 １．４ 深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 本公司法定代表人王建彬先生、董事财务总监潘承伟先生和财务部负责人 陈丽红女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 证券简称 广聚能源 证券代码 ００００９６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 邮政编码 ５１８０６７ 公司国际互联网网址 暂无 电子信箱 ｇｊｎｙ００９６＠ｐｕｂｌｉｃ．ｓｚｐｔｔ．ｎｅｔ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 嵇元弘 王泽凡、叶启良 1 联系地址 深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 电 话 （０７５５）２６６９０９８８ 传 真 （０７５５）２６６９０９９８ 电子信箱 ｇｊｎｙ００９６＠ｐｕｂｌｉｃ．ｓｚｐｔｔ．ｎｅｔ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） 本年比上年增减（％） ２０００ 年 主营业务收入 1,330,094,824.39 1,128,159,407.53 17.90% 1,118,147,108.44 利润总额 117,632,313.96 92,104,610.10 27.72% 69,817,696.10 净利润 113,116,965.01 87,389,656.46 29.44% 68,438,509.64 扣除非经常性损 113,100,632.71 6,987,2197。99 61.87% 62,125,769.37 益的净利润 ２００２ 年末（本年末） ２００１ 年末（上年末） 本年末比上年末增减（％） ２０００ 年末 总资产 1,314,632,240.24 1,293,482,769.74 1.64% 1,290,351,689.08 股东权益（不含 1,009,014,170.20 961,119,965.67 4.98% 901,314,929.93 少数股东权益） 经营活动产生的 125,098,067.10 97,837,937.72 27.86% -13,977,185.24 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位： （人民币）元 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） 本年比上年增减（％） ２０００ 年 每股收益（摊薄） 0.340 0.265 29.43% 0.210 每股收益（加权） 0.340 0.260 30.77% 0.240 净资产收益率（摊薄） 11.21% 9.09% 23.32% 7.59% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 11.21% 7.27% 54.20% 6.70% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.379 0.296 28.04% -0.040 现金流量净额 ２００２年末（本年末）２００１年末（上年末） 本年末比上年末增减（％） ２０００ 年末 每股净资产 3.058 2.912 5.01% 2.730 调整后的每股净资产 2.970 2.880 3.13% 2.670 ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 2 ４．１ 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 一、未上市流通股份 １、发起人股份 245,000,000 0 245,000,000 其中：国家持有股份 69,960,000 0 69,960,000 境内法人持有股份 175,040,000 0 175,040,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 ２、募集法人股份 0 0 ３、内部职工股 0 0 ４、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 245,000,000 0 245,000,000 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 85,000,000 0 85,000,000 ２、境内上市的外资股 0 0 ３、境外上市的外资股 0 0 ４、其他 0 0 已上市流通股份合计 85,000,000 0 85,000,000 三、股份总数 330,000,000 0 330,000,000 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 21,805 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内 年末持股 比例 股份类别（已流 质押或冻结的 股东性质（国有股 增减（股） 数量（股） （％） 通或未流通） 股份数量（股） 东或外资股东） 深圳市深南石油（集团）有限公司 0 146,280,000 44.33 未流通 0 国有法人股 深圳市南山区投资管理公司 0 69,960,000 21.20 未流通 69,960,000 国有法人股 深圳市深南实业有限公司 0 18,760,000 5.68 未流通 0 国有法人股 深圳市洋润投资有限公司 0 9,000,000 2.73 未流通 0 法人股 海通证券股份有限公司 3,300,000 7,313,312 2.22 已流通 0 社会公众股 上海华谊（集团）公司 4,237,698 4,237,698 1.28 已流通 0 社会公众股 上海化工对外经济技术合作公司 2,304,161 2,304,161 0.70 已流通 0 社会公众股 上海金蕙贸易有限公司 2,132,147 2,132,147 0.65 已流通 0 社会公众股 上海机场资产经营有限公司 1,853,348 1,853,348 0.56 已流通 0 社会公众股 上海东湖广告装饰有限公司 1,411,287 1,411,287 0.43 已流通 0 社会公众股 【注 １】上述前十名股东中，深圳市深南石油（集团）有限公司系深 圳市深南实业有限公司、深圳市洋润投资有限公司的股东，属关联 前十名股东关联关系或一致行动的 关系。 说明 【注 ２】报告期内，深圳市南山区投资管理公司持有的本公司 ６，９９６ 万股继续被依法冻结。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 3 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （１）深圳市深南石油（集团）有限公司 法定代表人：王建彬 成立时间：１９８９ 年 １ 月 ２５ 日 注册资本：人民币 ２２，１２２．６５ 万元 经营范围：主要经营国内商业、物资供销业 （不含专营、专控、专卖项目）。 报告期内本公司控股股东未发生变更，所持股份无质押或冻结情况。 （２）控股股东之第一大股东情况简介 深圳市科汇通投资控股有限公司 法定代表人：李庆杰 成立时间：１９９５ 年 ８ 月 ２ 日 注册资本：人民币 ２０，０００ 万元 经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；受南山区人民政府委托，行使区属国有资产产权所有者 权利；依法对所属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行全面管理。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 王建彬 董事长 男 40 2002.01.29-2005.01.29 0 0 马智宏 副董事长 男 46 2002.01.29-2005.01.29 0 0 仲澄溧 董事总经理 男 56 2002.01.29-2005.01.29 0 0 王 刚 董事 男 46 2002.01.29-2005.01.29 0 0 潘承伟 董事财务总监 男 57 2002.01.29-2005.01.29 0 0 道明照 执行董事 男 54 2002.01.29-2005.01.29 0 0 张华锋 董事副总经理 男 47 2002.01.29-2005.01.29 0 0 熊 华 董事副总经理 女 42 2002.01.29-2005.01.29 0 0 贺红岗 董事 男 37 2002.01.29-2005.01.29 0 0 王 珏 独立董事 男 77 2002.01.29-2005.01.29 0 0 吴晓蕾 独立董事 女 39 2002.01.29-2005.01.29 0 0 苏仲武 监事会召集人 男 54 2002.01.29-2005.01.29 0 0 林达荣 监事 男 41 2002.01.29-2005.01.29 0 0 刘光伟 监事 男 39 2002.01.29-2005.01.29 0 0 嵇元弘 董事会秘书 女 36 2002.01.29-2005.01.29 0 0 陈丽红 总经理助理 女 40 2002.01.29-2005.01.29 0 0 吉 明 总经理助理 男 47 2002.01.29-2005.01.29 0 0 叶见青 总经理助理 男 41 2002.01.29-2005.01.29 0 0 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 4 √ 适用 □ 不适用 在股东单位 是否领取报 姓 名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 酬、津贴 ２００１ 年 １ 月 ３ 日至 王建彬 深圳市深南石油（集团）有限公司 董事长 否 ２００４ 年 １ 月 ３ 日 马智宏 中远（香港）工贸控股有限公司 董事总经理 ２００１ 年 １２ 月至今 是 ２００１ 年 １ 月 ３ 日至 深圳市深南石油（集团）有限公司 董事总经理 是 王 刚 ２００４ 年 １ 月 ３ 日 ２００１ 年 １ 月 ３ 日至 深圳市深南实业有限公司 董事长 否 ２００４ 年 １ 月 ３ 日 ２００１ 年 １ 月 ３ 日至 潘承伟 深圳市深南石油（集团）有限公司 董事 否 ２００４ 年 １ 月 ３ 日 ２００１ 年 １ 月 ３ 日至 道明照 深圳市深南石油（集团）有限公司 董事 否 ２００４ 年 １ 月 ３ 日 ２００１ 年 ３ 月 ２１ 日至 贺红岗 深圳市科汇通投资控股有限公司 董事副总经理 是 ２００２ 年 １０ 月 ２１ 日 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 365.79 金额最高的前三名董事的报酬总额 106.76 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 106.76 独立董事津贴 8.00 万元／人–年 独立董事其他待遇 独立董事行使职权时所需的费用由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 副董事长马智宏先生、董事贺红岗先生、董事王刚先生 报酬区间 人数 １５－－２０ 万元 1 ２０－－３０ 万元 7 ３０ 万元以上 5 §６ 董事会报告 5 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、主营业务的范围及其经营状况 公司主要从事石油制品、液化石油气销售及电力投资， 是深圳市及周边地区石油制品及液化石 油气的主要经销者之一。本公司参股的两家电厂均属广东省内的大中型电厂。 为了促进油气主营业务的持续健康发展，公司于 ２００２ 年初以对南山石油、深南燃气两家全资子公司 增加注册资本形式，分别向该两家子公司补充了流动资金。增资后，两家子公司的财务费用大幅降 低， 市场竞争力和抗风险能力显著增强。 公司还加大了油气仓储设施的投入。继 ２００１ 年收购东海油库 ５０％股权后，公司于 ２００２ 年 ２ 月以 租赁经营的方式，成功地接管了赤湾油气库和码头，结束了公司在深圳地区没有属于自己独立运作的 油气库和码头的历史。一年来，赤湾油气库周转成品油 １０．８ 万吨、液化石油气 １９．６ 万吨，创造了该 油气库自 １９８６ 年建成投产以来油气周转量的最高纪录。租赁赤湾油气库，初步缓解了长期以来公司在 深圳地区油气仓储设施极其薄弱的矛盾。公司充分发挥东海油库和赤湾油气库的仓储和配送功能，积 极开展批发业务和仓储服务业务，进一步拓展油气销售市场，使公司的主营业务规模稳步增长。 ２００２ 年， 公司实现主营业务收入 １３３，００９．４８ 万元， 主营业务利润 １２，７５５．０２ 万元。其中，销售 成品油 ３４ 万吨， 销售收入 ７６，０３３．９０ 万元， 销售成本 ６９，９１８．７６ 万元， 毛利率为 ８％；销售液化石油 气 ２１ 万吨， 销售收入 ５６，５４８．７３ 万元， 销售成本 ５０，１６９．７９ 万元， 毛利率 １１％。 超过公司主营业务收入或主营业务利润 １０％以上的业务经营活动的基本情况如下：（单位：万元） 经营活动分类 主营业务收入 占总收入的比率 主营业务成本 毛利率 所属行业 成品油经营 ７６，０３３．９０ ５７．１６％ ６９，９１８．７６ ８％ 批发零售 液化石油气经营 ５６，５４８．７３ ４２．５１％ ５０，１６９．７９ １１％ 批发零售 ２、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期末，本公司主要控股子公司及参资企业共 ６ 家，分别是：南山石油、深南燃气、广聚电力、 西部电力、三鼎油运、石化二站。其基本情况和经营业绩如下： （１） 南山石油 本公司全资控股子公司，主要进行成品油销售业务，注册资本 １３，０５６ 万元。截止本报告期未，南山 石油总资产为 ３４，１００ 万元，净资产为 １６，２７６ 万元。其主要业务指标见上述＂公司主营业务范围及经 营状况＂中有关成品油经营情况。 （２） 深南燃气 本公司全资控股子公司，主要进行液化石油气销售业务，注册资本为 １０，０００ 万元。截止本报告期未， 深南燃气总资产为 １５，８９２ 万元，净资产为 １１，７７８ 万元。其主要业务指标见上述＂公司主营业务范围 及经营状况＂中有关液化石油气的经营情况。 （３） 广聚电力 本公司全资子公司广聚电力，主要进行电力投资，注册资本 １，１１１ 万元。总资产为 ３０，３００ 万元， 净资 产为 ２６，４５５ 万元。广聚电力持有南山热电 ２２．９７％的股份， 广聚电力的利润主要来源于对南山热电的投 资。 南山热电注册资本 ５４，７９６．６０ 万元，主营业务为电力生产， 所供电力并入深圳市电网，是深圳市骨 干调峰电厂，总装机容量 ７０ 万千瓦。截止本报告期末，总资产为 ２０２，９１６ 万元，净资产为 １２７，４４４ 万元。２００２ 年度发电量 ２６．７４ 亿千瓦时，实现净利润 ３６，５７８．３９ 万元，本公司应占利润 ８，４０４．７５ 万元，占本公司净利润的 ７４．３０％，比上年增长 ８２．１３％。 （４） 西部电力 西部电力原注册资本６．８ 亿元，现正在进行的增资扩股完成后，注册资本将达到 １３．６ 亿元。 本公司持有其 １０％ 的股份。西部电力现总装机容量９０ 万千瓦，预计 ２００３ 年将达到 １２０ 万千瓦，是深圳市的大型主力电厂，截 6 止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，西部电力的总资产 ４１．３２ 亿元， 净资产 ２２．５４ 亿元。２００１ 年度年发电量 ３４．２３ 亿千 瓦时，实现净利润 ３５，５０６．５８ 万元。本年度，本公司在西部电力获得分红款 ２，２００ 万元，占本公司净利润的 １９．４５％。 （５） 三鼎油运 三鼎油运注册资本为 ３，０１０ 万元，主要进行海上运输、货运代理、船舶租赁等业务，本公司持有其 ２２％的股份。截止本 ２００２ 年末，三鼎油运总资产为 １０，０５３ 万元，净资产为 ９，５５７ 万元。本年度实现 净利润 ３，７９９．３１ 万元，本公司应占利润 ８３５．８５ 万元，占本公司净利润的 ７．３９％，比上年增长 １．３７％。 （６） 石化二站 石化二站注册资本为 ３００ 万元，主要进行柴油、汽油及润滑油购销等业务，本公司持有其 ５５％的股份， 为本公司合并报表之公司。截止本 ２００２ 年末，石化二站总资产为 ９５０．６０ 万元，净资产为 ８２４．３０ 万 元。本年度实现净利润 ２２２．８９ 万元，本公司应占利润 １２２．５９ 万元，占本公司净利润的 １．０８％。 ６．２ 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务 主营业务 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上 分行业或分产品 毛利率（％） 收 入 成 本 上年增减（％） 上年增减（％） 年增减（％） 成品油经营 76,033.90 69,918.76 8.04 22.83 23.02 -1.71 液化石油气经营 56,548.73 50,169.79 11.28 11.66 11.74 -0.62 其中：关联交易金额 3,066.91 2,570.60 16.18 30.61 -5.07 -- 上述关联交易是深南燃气公司与其所承包经营企业之间的交易， 关联交易的定价原则 交易价格由双方协定。 关联交易必要性、持续性的说明 上述交易属本年度经营所需，今后是否持续，据经营情况而定。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广 东 133,009.48 17.90 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 80,859.25 占采购总额比重 67.25% 前五名销售客户销售金额合计 20,431.92 占销售总额比重 15.36% ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 7 参股公司名称 深圳市西部电力有限公司 本期贡献的投资收益 2,200.00 占上市公司净利润的比重 19.45% 经营深圳西部电厂及配套设施，提供电厂所需设备，材料及燃料；投资 参股 经营范围 兴办实业（具体项目另报）；能源技术开发；国内商业，物资供销业（不 公司 含专营、专卖、专控商品） 净利润 35,506.58 (2001 年度) 参股公司名称 深圳南山热电股份有限公司 本期贡献的投资收益 8,404.75 占上市公司净利润的比重 74.30% 参股 经营范围 生产经营供电，供热，从事发电厂（站）的建设工程总承包，提供技术咨询及技术服务 公司 净利润 36,578.39 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 8 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 49,249.00 16,169.00 19,169.00 募集资金总额 集资金总额 实际投入 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 产生收益金额 金 额 度和预计收益 收购西部电力 １０％股权 16,200.00 否 0.00 0.00 否 盐田燃气分公司沙头角 2,430.00 是 0.00 0.00 否 煤气站技术改造 南山燃气分公司蛇口液化 3,000.00 是 0.00 0.00 否 石油气储配站技术改造 对深南燃气增资，投资深 南燃气南头液化石油气 2,600.00 是 0.00 0.00 否 储蓄所配站技术改造 管道燃气ＩＣ卡计费检漏器 2,950.00 是 0.00 0.00 否 兴建生产调度维修中心 2,900.00 是 0.00 0.00 否 偿还银行贷款 3,000.00 否 3,000.00 0.00 是 补充流动资金 16,169.00 否 16,169.00 0.00 是 合计 49,249.00 — 19,169.00 0.00 — 由于本公司股票发行时间比预期时间有所推迟， 于股票发行前， 本 公司对现有设施进行了部分改造。同时鉴于仓储设施不足是制约本公司主 营业务发展的主要因素。本公司一直在寻求收购深圳及周边地区大中型油 气仓储设施的机会，因此，取 消上述 ２ 至 ６ 项目，改为收购已建成的大型 的或较大型的集码头、仓储、调度为一体的综合性油气仓储设施，以及与 未达到计划进度和收益 本公司主要业务有关的项目来代替。 的说明（分具体项目） 有关收购西部电力 １０％股权事宜尚未实施。本公司继续在与转让方洽 谈收购事宜。西部电力是广东省主力电厂，现正进行二期工程投资，整个 二期工程完成后，西部电力的发电能力将从 ６０ 万千瓦扩大到 １２０ 万千瓦， 因此，与本公司 ２０００ 年首次向社会公众发行股票募集资金时相比，西部 电力的资产状况包括股权的作价已发生了重大变化。对此，本公司将作进 一步审慎研究并与对方洽谈，若有重大进展将及时披露。 本公司于 ２００１ 年 ４ 月 ２３ 日召开的 ２０００ 年年度股东大会审议批准了上 述 ２ 至 ６ 项目资金（合计 １３，８８０ 万元）改变投向。有关公告刊登于 ２００１ 年 ４ 月 ２４ 日《证券时报》。由于电力投资是本公司的主要业务之一，２００３ 变更原因及变更程序说 年 ３ 月 ２４ 日公司第二届董事会第八次会议审议通过用募集资金中的 ６，８００ 明（分具体项目） 万元投资西部电力二期工程（有关决议刊登在 ２００３ 年 ３ 月 ２５ 日及 ４ 月 １１ 日《中国证券报》上），并经 ２００３ 年 ４ 月 ２５ 日召开的 ２００３ 年度第一次临 时股东大会审议批准，有关决议刊登在 ２００３ 年 ４ 月 ２６ 日《中国证券报》 上。 本项目投资后，公司募集资金尚有 ２３，２８０ 万元尚未投入使用，未使用 的募集资金暂存于银行。 变更项目情况 9 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资金总额 13,880.00 对应的原 变更项目 实际投入 是否符合计划 变更后的项目 产生收益金额 承诺项目 拟投入金额 金 额 进度和预计收益 深圳市西部电力有限公 电力投资 6,800.00 0.00 0.00 是 司二期工程 合计 — 6,800.00 0.00 0.00 — 未达到计划进度和收益 本项目投资计划于 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日前实施． 的说明（分具体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购聚能加油站 ９０％股权 1,980.00 已经完成 本年度，实现净利润 １１３ 万元 证券投资 3,000.00 已经完成 本年度，实现证券投资收益 ８．３２ 万元 合 计 4,980.00 －－ －－ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 根据公司的现状尤其是人力和资金条件以及长期积累起来的管理经验和市场营销能力，在未来 三、五年以至更长一段时间内，公司仍将坚持实行＂发展油气、巩固电力＂这一基本方针，主要任务 在于进一步巩固和提高现有业务的市场份额和盈利能力。二○○三年，公司将以＂稳健、务实、有为 ＂为指导思想，进一步加强油气终端设施及仓储设施建设，力争形成较为完整的市场营销体系和较为 合理的业务链条，并依托两家电厂进一步巩固和扩大电力投资这一重要的盈利来源。同时，将建立 起更人性化、更利于竞争的经营机制。具体主要工作有： １． 继续在深圳以至珠江三角洲地区寻求收购、租赁或承包经营加油站、液化气储配站的机会， 扩大市场份额。 ２． 对现有设施不适应经营需要但有发展潜力的加油站进行改造和扩建，扩大营业面积，更新和 增加加油设施，改善经营条件，提高盈利水平。 ３． 积极推进新的液化气储配基地的建设，为现有液化气储配站的搬迁创造条件。 ４． 提高仓储容量和现有仓储设施的利用效率。 ５． 完成西部电厂二期工程的投资，保证我方对西部电厂 １０％的权益不变。 ６． 继续与本地区其他主要油气经销商探讨建立更为密切的合作关系的可能性，并逐步付诸实施。 ７． 进一步推进企业经营机制改革，增强企业内部凝聚力，促进企业长期稳定发展。 新年度盈利预测 10 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳天健信德会计师事务所审计，本公司 ２００２ 年度实现净利润 １１３，１８０，９８９．２２ 元。２００２ 年 度利润分配预案为：根据公司章程规定，提取净利润的 １０％计 １１，３１８，０９８．９２ 元为法定公积金，提取 净利润的 １０％计 １１，３１８，０９８．９２ 元为法定公益金，提取净利润的 １０％计 １１，３１８，０９８．９２ 元为任意公积 金，加上 ２００１ 年度结转未分配利润 １５，４１６，４３１．３７ 元，可供分配的利润为 ９４，６４３，１２３．８３ 元。 以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ３３，０００ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股派现金人民币 ２ 元（含税）， 剩余部分 ２８，６４３，１２３．８３ 元结转下一年度。 本年度，公司不进行公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 经本公司 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日董事会审议通过，本公司及本公司全资子公司南山石油受让本公司 第一大股东深南石油集团持有的聚能加油站 ９０％股权，股权转让完成后，本公司持有聚能加油站 １０％ 股权，南山石油持有聚能加油站 ９０％股权。有关情况参见 ２００２ 年 ４ 月 １６ 日《证券时报》刊登的本公 司 ２００１ 年年度报告。本项投资于 ２００２ 年度完成。 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 11 √ 适用 □ 不适用 公司或持股 ５％以上股东承诺事项的履行情况： １、公司 ２００１ 年年度报告中公布，本公司董事长王建彬先生兼任大股东深南石油集团的 法定代表人，在条件成熟时，公司将解决这一问题。王建彬先生是公司经营策略和商业竞争 的主要策划者，在同行业中具有很高的地位。王建彬先生兼任深南石油集团法定代表人，有 利于公司稳定、发展。 ２、２００２ 年度利润分配政策 公司于 ２００１ 年年度报告中公布了 ２００２ 年度利润分配政策： （１）本公司 ２００２ 年度利润分配一次，分配时间在 ２００２ 年年度结束后； （２）２００２ 年度实现净利润加上 ２００１ 年度结转未分配利润合并用于股利分配， 分配的 比例约为 ３０％－５０％； （３）２００２ 年度利润分配主要采用派发现金的形式。 董事会履行了该承诺事项，根据 ２００１ 年度股东大会决议，公司于 ２００２ 年 ７ 月实施了 ２００１ 年度利润分配方案。以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ３３，０００ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股派现金人民币 １．５ 元（含税），剩余部分结转下一年度。２００１ 年度，公司不进行资本公 积金转增股本。２００２ 年 ７ 月 ５ 日公司刊登了《 ２００１ 年度分红派息公告》，确定股权登记日为 ２００２ 年 ７ 月 １２ 日，除息日为 ２００２ 年 ７ 月 １５ 日。分红派息于 ２００２ 年 ７ 月 ３０ 日全部实施完 毕。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司两名独立董事根据《公司法》 、《证券法》 、《公司章程》等相关法规，独 立履行职责，积极参加董事会并认真审议各项议案，认真参与重大事项的决策，充分发挥了 独立董事的作用，并遵循有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见。 §８ 监事会报告 （一）监事会工作情况 报告期内，公司监事会依据《公司法》 、《公司章程》等相关规定，认真履行职责。年内， 公司监事会共召开三次会议，并列席了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论， 对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司 高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了持续有效的监督。 年内，公司监事会会议的具体召开情况如下： 12 会议一：２００２ 年 １ 月 ２９ 日召开了第二届监事会第一次会议，本次会议选举苏仲武先生 为公司第二届监事会召集人。 决议刊登在 ２００２ 年 ２ 月 １ 日的《证券时报》上。 会议二：２００２ 年 ４ 月 １１ 日召开了第二届监事会第二次会议，会议议题为： （１）《２００１ 年度监事会工作报告》 （２）《２００１ 年度报告及摘要》 （３）《２００１ 年度利润分配预案》 （４）《２００２ 年度利润预测及分配政策》 决议刊登在 ２００２ 年 ４ 月 １６ 日的《证券时报》上。 会议三：２００２ 年 ８ 月 ２２ 日召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过 ２００２ 年半 年度报告及其摘要。 决议刊登在 ２００２ 年 ８ 月 ２６ 日的《中国证券报》上。 （二）公司监事会对下列事项发表独立意见 １、依法运作情况 本报告期内，监事会成员列席了历次董事会议和股东会。对公司决策运作情况实施监督。 公司各项决策程序合法，内部控制制度较为完善。董事会及经营班子的工作认真负责、敬业 进取，切实有效地履行了股东大会的各项决议，无违反有关法律、法规、公司章程或损害公 司利益的行为。 ２、检查公司财务情况 深圳天健信德会计师事务所审计对公司 ２００２ 年财务报表进行了审计，出具了标准无保 留意见的审计报告。监事会认为， ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的公司财务报表真实、客观地反映了 公司的财务状况和经营成果。公司监事会也无任何意见和说明。 ３、募集资金使用情况 年内，公司用募集资金中用于流动资金项下的 １１，２５０ 万元，对全资子公司南山石油和 深南燃气以增资的方式补充两公司的流动资金，其投资程序合法合规。 公司于 ２００１ 年 ４ 月召开的股东大会审议批准关于变更募集资金投向的议案，取消了原 计划投资的 ５ 个项目，涉及的资金 １３，８８０ 万元明确拟投资方向为油气仓储设施以及与本公 司主要业务相关的项目，但未确定具体投资项目。经董事会第八次会议审议通过，２００３ 年 度第一次临时股东大会批准，公司拟用募集资金中的 ６，８００ 万元投资西部电力二期工程，本 次投资是依据上次议案所作的一个具体决定。本监事会亦认为用募集资金投资西部电力二期 工程，其程序合法，不属于募集资金再次变更问题。 除上述投资外，年内募集资金未作其它投资，募集资金尚余 ２３，２８０ 万元暂存银行，资 金状况安全、可靠。 ４、公司收购、出售资产交易情况和关联交易情况 本年度内公司无重大收购、出售资产和关联交易事项，所涉及的小额关联交易价格合理， 未发现内幕交易或损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况，有关关联交易完全按照主 管部门所要求的法律程序进行，没有损害上市公司利益。 § ９ 财务报告 13 ９．１ 审计意见 信德财审报字（２００３）第 ６０ 号 审计报告 中国 深圳 深圳市广聚能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司二零零二年十二月三十一日的资产负债表及合并资 产负债表与二零零二年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及 合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计 意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们 结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》的 有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二零零二年十二月三十一日的财务状况及 合并财务状况与二零零二年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量，会计 处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师 甘长如 中国注册会计师 郭小明 二零零三年四月二十五日 中国 深圳 ９．２ 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未 发生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化情况 聚能加油站为南山石油本年度新增的控股子公司，本公司已将其纳入 ２００２ 年度 合并会计报表的合并范围。 南山石油的控股子公司东莞市华玉油脂化工有限公司（“华玉油脂”）于 ２００２ 年 ８ 14 月 １５ 日进入清算程序。本年度本公司合并华玉油脂自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起至 ８ 月 ３１ 日 止清算期间的利润表。２００２ 年 １２ 月 ６ 日，东莞市工商行政管理局批准华玉油脂注销。 董事长签名： 深圳市广聚能源股份有限公司 董 事 会 二ＯＯ三年四月二十五日 15 资产负债表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位： （人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 427,389,924.33 338,639,374.99 524,492,566.39 426,777,840.85 短期投资 22,488,233.64 22,461,233.64 0.00 0.00 应收票据 1,223,648.61 0.00 0.00 0.00 应收股利 52,855,194.84 0.00 39,012,167.62 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 151,859,935.26 65,961,968.98 131,118,279.62 41,122,834.31 其他应收款 12,848,061.92 59,383,809.34 22,942,792.47 105,408,976.66 预付账款 15,630,634.84 265,499.60 24,590,023.79 1,874,900.00 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 27,959,120.63 5,595,513.95 26,080,333.50 4,116,271.58 待摊费用 2,816,927.67 1,132,580.42 815,019.11 0.00 一年内到期的长期债权投 0.00 0.00 0.00 0.00 资 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 715,071,681.74 493,439,980.92 769,051,182.50 579,300,823.40 长期投资: 长期股权投资 390,275,063.97 640,873,669.01 340,443,422.22 474,013,337.98 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 390,275,063.97 640,873,669.01 340,443,422.22 474,013,337.98 其中：合并价差 16,706,268.29 0.00 391,190.70 0.00 固定资产: 固定资产原价 202,668,790.79 44,578,262.42 184,338,353.85 35,796,236.68 减：累计折旧 61,614,060.08 16,238,098.68 52,830,072.55 12,590,594.64 固定资产净值 141,054,730.71 28,340,163.74 131,508,281.30 23,205,642.04 减：固定资产减值准备 2,179,460.51 2,179,460.51 2,179,460.51 2,179,460.51 固定资产净额 138,875,270.20 26,160,703.23 129,328,820.79 21,026,181.53 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 493,366.10 493,366.10 692,284.05 655,284.05 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 139,368,636.30 26,654,069.33 130,021,104.84 21,681,465.58 无形资产及其他资产: 无形资产 46,542,423.47 0.00 47,822,048.86 0.00 长期待摊费用 23,374,434.76 18,708,607.77 6,145,011.32 1,547,095.28 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 69,916,858.23 18,708,607.77 53,967,060.18 1,547,095.28 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 1,314,632,240.24 1,179,676,327.03 1,293,482,769.74 1,076,542,722.24 流动负债: 短期借款 0.00 0.00 180,000,000.00 0.00 应付票据 93,070,325.75 0.00 0.00 0.00 应付账款 55,639,227.79 87,124,342.32 12,669,543.63 52,649,973.31 预收账款 8,799,409.30 50,000.00 295,920.62 20,000.00 应付工资 4,904,735.00 2,400,485.00 1,134,135.00 485.00 应付福利费 1,773,573.92 902,585.77 974,573.91 454,565.40 应付股利 66,000,000.00 66,000,000.00 51,443,342.20 49,500,000.00 16 应交税金 7,448,104.36 2,796,565.95 3,204,165.37 460,402.87 其他应交款 217,217.47 73,838.49 71,007.82 8,664.97 其他应付款 21,640,885.39 8,995,311.69 37,521,629.28 11,334,898.50 预提费用 3,590,443.62 3,549,144.85 2,990,862.68 2,287,907.97 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 263,083,922.60 171,892,274.07 290,305,180.51 116,716,898.02 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 263,083,922.60 171,892,274.07 290,305,180.51 116,716,898.02 少数股东权益 42,534,147.44 0.00 42,057,623.56 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 资本公积 562,068,507.88 562,068,507.88 561,291,268.36 561,291,268.36 盈余公积 117,480,928.53 87,072,421.25 61,842,337.07 53,118,124.49 其中：法定公益金 44,422,376.28 30,150,459.93 23,142,211.02 18,832,361.01 未分配利润 -535,266.21 28,643,123.83 7,986,360.24 15,416,431.37 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,009,014,170.20 1,007,784,052.96 961,119,965.67 959,825,824.22 合计 负债和所有者权益（或股东 1,314,632,240.24 1,179,676,327.03 1,293,482,769.74 1,076,542,722.24 权益）总计 17 利润及利润分配表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,330,094,824.39 466,777,075.97 1,128,159,407.53 576,577,212.07 减：主营业务成本 1,200,885,582.38 423,426,643.68 1,017,337,411.42 533,271,208.82 主营业务税金及附加 1,659,001.27 274,769.28 1,649,003.29 220,194.42 二、主营业务利润（亏损以“ -” 127,550,240.74 43,075,663.01 109,172,992.82 43,085,808.83 号填列） 加：其他业务利润（亏损 4,782,903.98 369,098.43 2,375,814.59 31,916.40 以“-”号填列） 减：营业费用 82,674,035.96 33,174,161.24 74,656,925.70 29,725,605.42 管理费用 49,598,840.30 22,301,718.83 40,944,787.82 12,805,630.48 财务费用 -2,289,388.60 -6,127,987.15 2,611,004.62 -5,485,747.66 三、营业利润（亏损以“-”号 2,349,657.06 -5,903,131.48 -6,663,910.73 6,072,236.99 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 116,019,119.64 120,750,253.95 106,154,538.57 87,033,714.13 号填列） 补贴收入 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 营业外收入 312,540.49 45,400.00 192,767.01 16,381.57 减：营业外支出 1,049,003.23 335,798.75 8,578,784.75 3,752,891.07 四、利润总额（亏损总额以“ -” 117,632,313.96 114,556,723.72 92,104,610.10 89,369,441.62 号填列） 减：所得税 3,457,125.79 1,375,734.50 3,570,970.64 1,093,078.04 减：少数股东损益 1,058,223.16 1,143,983.00 五、净利润（净亏损以“-”号 113,116,965.01 113,180,989.22 87,389,656.46 88,276,363.58 填列） 加：年初未分配利润 7,986,360.24 15,416,431.37 734,810.94 6,879,567.67 其他转入 0.00 -3,756,590.80 -3,756,590.80 六、可供分配的利润 121,103,325.25 128,597,420.59 84,367,876.60 91,399,340.45 减：提取法定盈余公积 17,578,704.28 11,318,098.92 8,966,979.72 8,827,636.36 提取法定公益金 21,280,165.26 11,318,098.92 8,974,683.72 8,827,636.36 提取职工奖励及福 0.00 0.00 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 82,244,455.71 105,961,222.75 66,426,213.16 73,744,067.73 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 16,779,721.92 11,318,098.92 8,939,852.92 8,827,636.36 应付普通股股利 66,000,000.00 66,000,000.00 49,500,000.00 49,500,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -535,266.21 28,643,123.83 7,986,360.24 15,416,431.37 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -3,488,117.44 -3,206,988.42 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 18 现金流量表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,538,232,467.70 515,968,855.07 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 11,843,112.98 50,268,734.47 经营活动产生的现金流入小计 1,550,075,580.68 566,237,589.54 购买商品、接受劳务支付的现金 1,265,332,234.60 467,720,699.27 支付给职工以及为职工支付的现金 45,944,937.94 18,736,093.46 支付的各项税费 24,209,017.68 7,849,740.14 支付的其他与经营活动有关的现金 89,491,323.36 37,564,395.34 经营活动产生的现金流出小计 1,424,977,513.58 531,870,928.21 经营活动产生的现金流量净额 125,098,067.10 34,366,661.33 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 70,253,654.96 69,418,805.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 427,418.30 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 70,681,073.26 69,418,805.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 17,528,382.91 6,311,055.99 支付的现金 投资所支付的现金 40,785,908.81 136,112,876.78 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 58,314,291.72 142,423,932.77 投资活动产生的现金流量净额 12,366,781.54 -73,005,127.19 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 213,470,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 213,470,000.00 偿还债务所支付的现金 393,470,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,093,937.26 49,500,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,473,553.44 筹资活动产生的现金流出小计 448,037,490.70 49,500,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -234,567,490.70 -49,500,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -97,102,642.06 -88,138,465.86 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 113,116,965.01 113,180,989.22 加：计提的资产减值准备 -1,337,972.33 -180,270.34 固定资产折旧 13,038,731.58 3,355,606.11 无形资产摊销 1,327,205.39 长期待摊费用摊销 1,179,616.56 689,378.03 待摊费用减少（减：增加） -2,001,908.56 -1,132,580.42 预提费用增加（减：减少） 804,870.29 1,261,236.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 238,850.10 -14,881.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 47,523.16 0.00 财务费用 2,151,128.54 19 投资损失（减：收益） -116,019,119.64 -120,750,253.95 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,878,787.13 -1,479,242.37 经营性应收项目的减少（减：增加） -20,745,324.22 -47,456,304.95 经营性应付项目的增加（减：减少） 133,905,471.52 86,892,984.12 其他 212,593.67 少数股东本期收益 1,058,223.16 经营活动产生的现金流量净额 125,098,067.10 34,366,661.33 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 427,389,924.33 338,639,374.99 减：现金的期初余额 524,492,566.39 426,777,840.85 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -97,102,642.06 -88,138,465.86 20