*ST猴王(000535)ST猴王2002年年度报告摘要

猴王股份有限公司２００２年年度报告摘要 猴王股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司杜海燕、董辅礽、钱晓华、冯仑董事因公务原因，未能出席审议 ２００２ 年年度 报告的董事会，杜海燕、董辅礽、钱晓华董事委托朱宇平董事代为行使表决权。 1.4 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 本公司资产重组工作正按计划推进，由于一些客观因素的影响，资产置换并未 完成，《债务和解协议》的相关手续未全部完成，审计机构未依据《债务和解协议》进 行帐务处理，致使年报反映的资产负债状况与 ２００２ 年季报、中报比较相差较大，请投 资者注意。 公司董事长朱宇平先生、主管会计工作负责人艾桃英女士、会计机构负责人赵晓华 先生声明：保证公司 ２００２ 年年度报告中财务报告的真实和完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 ST 猴王 证券代码 000535 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北省宜昌市 地址 湖北省宜昌市夷陵路 304 号 邮政编码 443003 公司国际互联网 － 网址 电子信箱 － 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄昌龄 张德胜 联系地址 湖北省宜昌市夷陵路 304 号 湖北省宜昌市夷陵路 304 号 电话 0717－6352517 0717－6352517 传真 0717－6351835 0717－6351835 电子信箱 hcl0209@sohu.com －1－ 猴王股份有限公司２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 27,166,920.55 28,556,038.13 -4.86% 42,296,101.74 利润总额 -178,166,530.06 4,860,822.03 -3765.36% -730,026,285.94 净利润 -179,263,617.87 4,860,822.03 -3787.93% -672,171,890.35 扣除非经常性损益 -45,636,480.27 -43,057,874.18 -- -627,185,116.98 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 340,002,803.48 397,683,468.75 -14.50% 458,406,666.49 股东权益（不含少 -439,488,271.82 -301,736,292.77 -- -411,827,682.87 数股东权益） 经营活动产生的现 -186,526.06 -4,072,958.46 -- -3,356,553.98 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -0.59 0.02 -3800.00% -2.22 ＊ 每股收益 -0.59 -- -- -- 净资产收益率 40.80% -1.60% -- 0.00% 扣除非经常性损 益的净利润为基 10.40% 14.30% -27.27% 0.00% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.00 0.00 -- -0.01 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 -1.45 -1.00 -- -1.36 调整后的每股净 -1.51 -1.01 -- -1.38 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 －2－ 猴王股份有限公司２００２年年度报告摘要 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 104,186,880 -72,349,924 -72,349,924 31,836,956 其中：国家持有股 104,186,880 -72,349,924 -72,349,924 31,836,956 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 28,356,000 72,349,924 72,349,924 100,705,924 3、内部职工股 8,916 0 8,916 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 132,551,796 0 0 132,551,796 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 170,171,426 0 170,171,426 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 170,171,426 0 0 170,171,426 合计 三、股份总数 302,723,222 0 0 302,723,222 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 58,275 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 上海国策实业发展 64,998,724 64,998,724 21.47 未流通 0 国有股东 有限公司 宁波市住房资金管 0 12,336,956 4.08 未流通 0 国有股东 理中心 申银万国证券股份 -10,000,000 10,000,000 3.30 未流通 0 国有股东 有限公司 中国经济技术投资 0 8,200,000 2.71 未流通 0 国有股东 担保有限公司 中国工行湖北信托 0 6,711,600 2.22 未流通 0 国有股东 投资公司 南京新港开发总公 0 4,400,000 1.45 未流通 未知 国有股东 司 －3－ 猴王股份有限公司２００２年年度报告摘要 深圳建设集团财务 0 3,700,000 1.22 未流通 未知 国有股东 有限责任公司 中国建行湖北信托 -3,355,800 3,355,800 1.11 未流通 0 国有股东 投资公司 中国平安保险股份 0 3,200,000 1.06 未流通 未知 国有股东 有限公司 上海岩鑫实业投资 0 1,950,000 0.64 未流通 未知 国有股东 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 无 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 上海国策实业发展有限公司 新实际控制人名称 上海国策实业发展有限公司 变更日期 2002 年 11 月 29 日 刊登日期和报刊 2002/12/03 证券时报 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 上海国策实业发展有限公司成立于 2001 年 9 月 12 日，注册资金人民币 4000 万元，注册地址：浦东 新区浦东南路 855 号 22 层 A、J 座，法定代表人：杜海燕。公司经营范围：投资咨询、投资管理、 资产托管(金融业务)及其相关业务咨询服务、国内贸易等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002.10.30-2005. 朱宇平 董事长 男 41 0 0 10.31 2002.10.30-2005. 杜海燕 董事 男 47 0 0 10.31 2002.10.30-2005. 汪东林 总经理 男 39 0 0 10.31 2002.10.30-2005. 任宏杰 董事 男 63 6,480 6,480 10.31 2002.10.30-2005. 郑邦华 董事 男 42 0 0 10.31 2002.10.30-2005. 樊炳清 董事 男 40 0 0 10.31 2002.10.30-2005. 董辅礽 独立董事 男 76 0 0 10.31 2002.10.30-2005. 冯仑 独立董事 男 44 0 0 10.31 2002.10.30-2005. 钱晓华 独立董事 男 40 0 0 10.31 2002.10.30-2005. 王荣章 监事 男 46 0 0 10.31 2002.10.30-2005. 董惠 董事 男 50 0 0 10.31 －4－ 猴王股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002.10.30-2005. 郑师恬 监事 男 38 0 0 10.31 2002.10.30-2005. 张小玲 监事 女 46 0 0 10.31 2002.10.30-2005. 杨昌兰 监事 女 53 0 0 10.31 2002.10.30-2005. 张德胜 监事 男 33 0 0 10.31 2002.10.30-2005. 李玉林 监事 男 33 0 0 10.31 2002.11.12-2005. 黄昌龄 董秘 男 37 0 0 11.12 2002.11.12-2005. 龙军 总裁助理 男 34 0 0 11.12 2002.11.12-2005. 刘长宏 总裁助理 男 29 0 0 11.12 副总会计 2002.11.12-2005. 艾桃英 女 44 0 0 师 11.12 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 上海国策实业发展有限 朱宇平 总经理 2002.10-2005.10 否 公司 郑师恬 中国建行三峡分行 资产保全部副总经理 2002.10-2005.10 否 任宏杰 赛特集团公司 党委书记、副总裁 2002.10-2005.10 否 申银万国证券股份有限 樊炳清 总经理 2002.10-2005.10 否 公司 宁波市住房资金管理中 王荣章 副主任 2002.10-2005.10 否 心 董惠 华能原材料公司 项目经理 2002.10-2005.10 否 中国经济技术投资担保 张小玲 北京分公司副总经理 2002.10-2005.10 否 有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 6.73 金额最高的前三名董事的报 0.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 5.38 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 朱宇平、杜海燕、汪东林、任宏杰、郑邦华、樊炳清、董辅礽、冯仑、 董事、监事姓名 王荣章、董惠、钱晓华、郑师恬、张小玲 报酬区间 人数 1.5－2.1 3 1－1.5 2 1－0.5 0 0.5 以下 0 §6 董事会报告 －5－ 猴王股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 由于公司尚处于重组阶段，优良资产尚未注入公司，仅有控股子公司宜昌猴王焊丝有限公司正常开 展生产经营。2002 年公司完成主营业务收入 2717 万元，主营业务利润 768 万元，与上年相比，主营 业务收入下降 4.86%，主营业务利润较同期增加 57.6%。2002 年公司总的营运状况比上年稍有改观， 主要得益于宜昌猴王焊丝有限公司的改组改制和本公司精简管理机构、裁汰富余人员、控制成本费 用。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 焊接材料制 2,716.70 1,940.00 28.59 -4.90 17.40 10.90 造业 房地产投资 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 高科技农业 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 开发 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 焊丝 2,716.70 1,940.00 28.59 -4.90 17.40 10.90 房地产投资 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 高科技农业 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 开发 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中南 1,383.00 -0.58 华东 510.00 28.50 西南 368.00 -13.80 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 1,425.00 占采购总额比重 81.80% 合计 前五名销售客户销售金 953.00 占销售总额比重 35.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 －6－ 猴王股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ①《债务和解协议》未进行帐务处理而多计利息 １６２５ 万元。 ②对诉讼、担保等非经常性损益项目计提资产减值准备及损失 ８６６７ 万元。 ③与猴王集团往来提坏帐准备 ３４２３．９６ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ①《债务和解协议》未进行帐务处理而多计利息 １６２５ 万元。 ②对诉讼、担保等非经常性损益项目计提资产减值准备及损失 ８６６７ 万元。 ③与猴王集团往来提坏帐准备 ３４２３．９６ 万元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 单位：（人民币）万元 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 （１）关于公司 ２００２ 年度净资产为－４５，３８１．４３ 万元，影响公司持续经营能力的说明： ①由于公司原第一大股东猴王集团公司宣告破产，导致公司财务状况异常，严重影响生产经营，但 公司在 ２００１ 年做了大量债务重组工作，已与 １８ 家债权人签订了《债务和解协议》，豁免债务及担保 约 ６．２５ 亿元，由于协议的相关手续正在办理之中，因此未依据《债务和解协议》进行帐务处理，２００３ 年公司将尽快完成《债务和解协议》的相关手续，公司将因此增加净资产值约 ３．５ 亿元。 ②按照重组工作安排，将尽快完成公司收购的江苏新中期股份有限公司持有的江苏新大都置业有限 公司的 ５０％股权的过户工作。同时做好整体资产置换的准备工作，尽早启动资产置换程序，大幅度增 加公司资产，形成持续经营能力。 ③公司认为随着重组工作的完成，公司的净资产值将大幅度增加，公司的生产经营亦逐步趋于正常。 －7－ 猴王股份有限公司２００２年年度报告摘要 （２）公司对与中国建设银行武汉经济技术开发区支行借款纠纷案计提预计负债的说明： 公司与中国建设银行武汉经济技术开发区支行借款纠纷案，属猴王集团公司作为控股股东期内不规 范运作所至，本公司在一审中败诉，目前公司对一审判决不服，已上诉至最高人民法院，公司正尽 全力做好有关工作，最大限度确保本公司利益，但从谨慎性原则出发，公司全额计提了预计负债 ６５２６．９２ 万元。 （３）公司关于应收江苏新中期股份有限公司款项不计提坏帐准备的说明： 公司截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日应收江苏新中期股份有限公司款项 １０１２５．００ 万元，系支付收购江苏新 大都置业有限公司 ５０％股权款项，该股权收购已经公司 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日召开的 ２００１ 年第四次临时 股东大会审议通过，由于过户尚未办理完毕，故财务上在其他应收款科目列示，按公司会计政策应 计提 １０％坏帐准备。鉴于该股权过户手续正在办理之中，且江苏新大都置业有限公司生产经营状况良 好，公司认为可以不计提坏帐准备。 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配不转增 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 －8－ 猴王股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 ①2000 年 8 月 14 日，中国建设银行湖北省分行（以下简称省建行）、中国建设银行武汉 市经济技术开发区支行（以下简称开发区建行）就其与猴王股份有限公司（以下简称猴 王股份）的借款纠纷向湖北省高级人民法院提起诉讼，请求判令猴王股份及猴王集团公 司连带偿还借款本金 4914 万元，支付上述借款利息及罚息 6,638,087.52 元。2002 年 4 月 22 日，湖北省高级人民法院对上述借款纠纷案以（2000）鄂经初字第 25 号判决书作 出判决，判令猴王股份偿付开发区建行、湖北省建行借款本金 4914 万元，利息（合同 期内利息按中国人民银行规定的同期一年期流动资金贷款利率计付，逾期利息自逾期之 日起至付清之日止按中国人民银行规定的同期逾期贷款罚息标准分段计付）。公司对上 述判决不服已向最高级人民法院上诉。目前该诉讼案正在审理过程中。对该事项公司已 计提 65,269,222.20 元的预计负债。 ②2000 年，北京金深贸易中心就其与宜昌电焊条厂购销钢材欠款纠纷一案向北京市第二 中级人民法院提起诉讼。2000 年 10 月 7 日，北京市第二中级人民法院对上述纠纷案作 出 判 决 ： 判 令 宜 昌 焊 条 厂 给 付 北 京 金 深 贸 易 中 心 人 民 币 7,868,925.43 元 ， 利 息 1,019,854.80 元，并承担自 1998 年 8 月 1 日起至款付清之日止的逾期付款违约金；猴王 股份有限公司对宜昌电焊条厂应付上述款项承担连带偿还责任。对该事项公司已计提 11,118,814.43 元的预计负债。 ③2001 年 11 月 28 日，武汉市中级人民法院对宜昌电焊条厂与武汉钢铁（集团）公 司货款纠纷案作出（2001）武经初字第 198 号民事判决，判令本公司对宜昌电焊条厂欠 款 3,655,468.76 元及利息 100,000.00 元承担连带清偿责任。公司已确认负债 3,755,468.76 元。 ④2001 年 9 月 28 日，重庆市万州区人民法院对宜昌猴王物资贸易公司拖欠重庆三峡产 业（集团）有限公司货款 14.7 万元作出（2001）万民初字第 420 号民事判决，判令本公 司承担连带责任。公司已确认负债 147,000.00 元。 ⑤2003 年 3 月 20 日，宜昌市伍家岗区人民法院对宜昌电焊条厂拖欠攀技花钢铁公司货 款 420688.58 元纠纷案作出(2002)伍民初字第 603 号民事判决，驳回攀技花钢铁公司要 求本公司承担连带偿还责任的诉讼请求。 独立董事履行职责的情况 7.8 公司三位独立董事自任职以来，认真履行了法律法规和《公司章程》规定的权利和 义务，在董事会日常工作及重大决策中尽职尽责，做到了勤勉尽责，维护了公司及全体 股东的利益。 §8 监事会报告 1）公司依法运作情况。监事会成员参加或列席了公司特别各次股东大会和董事会，认 真查阅和审核了有关资料，认为公司决策程序、表决方式合法，公司建立了并在不断完 善内部控制制度，公司董事、经理班子执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程 或损害公司利益的行为。 （2）检查公司财务的情况。监事会对会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项进 行了仔细分析和评价，认为财务报告和审计意见真实反映公司的财务状况和经营成果。 （3）在报告期内没有募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。 （4）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的 权益或造成公司资产流失。 （5）会计师事务所对公司 2002 年度财务报告出具了有解释性说明的审计报告，董事 会对相关事项有详细说明，监事会认为董事会对相关事项的说明是真实、完整的。 §9 财务报告 －9－ 猴王股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.1 审计意见 审 计 报 告 鄂信审字(2003)第 0168 号 猴王股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002 年度的现金流量表和合并现金 流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我 们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，结合贵公司 的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营 成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们注意到： 1、截止 2002 年 12 月 31 日，公司净资产为-43,948.83 万元，其对公司的持续经营能力 产生重大影响。 2、公司与中国建行武汉经济技术开发区支行借款纠纷案经湖北省高院一审判决败诉计 提了预计负债 6,526.92 万元。公司对一审判决不服已上诉至最高人民法院，该案目前正 在审理过程中。 3、公司截止 2002 年 12 月 31 日应收江苏新中期股份有限公司款项 10,125.00 万元系支 付收购江苏新大都置业有限公司 50%股权款项，因股权过户手续尚未办理故未进行账务 处理。根据公司董事会决议，对该款项不计提坏账准备。 湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 中国·武汉 中国注册会计师 2003 年 4 月 24 日 ┉ 八、或有事项 １、２０００ 年 ８ 月 １４ 日，中国建设银行湖北省分行（以下简称省建 行）、中国建设银行武汉市经济技术开发区支行（以下简称开发区建行） 就其与猴王股份有限公司（以下简称猴王股份）的借款纠纷向湖北省 高级人民法院提起诉讼，请求判令猴王股份及猴王集团公司连带偿还 借款本金 ４９１４ 万元，支付上述借款利息及罚息 ６，６３８，０８７．５２ 元。 ２００２ 年 ４ 月 ２２ 日，湖北省高级人民法院对上述借款纠纷案以（２０００） 鄂经初字第 ２５ 号判决书作出了判决，判令猴王股份偿付开发区建行、 湖北省建行借款本金 ４９１４ 万元及利息。公司对上述判决不服已向最高 －10－ 猴王股份有限公司２００２年年度报告摘要 人民法院上诉。目前该诉讼案正在审理过程中。对该事项公司已计提 65,269,222.20 元的预计负债。 ┉ 9.2 资产负债表 编制单位：猴王股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 509,429.55 98,621.85 653,902.18 23,687.69 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 8,215,403.88 8,098,304.21 其他应收款 116,064,086.28 102,932,218.44 152,922,635.35 142,621,003.30 预付账款 2,177,099.01 574,973.44 应收补贴款 存货 6,056,103.06 6,807,461.31 待摊费用 20,000.00 6,276.92 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 133,042,121.78 103,030,840.29 169,063,553.41 142,644,690.99 长期投资: 长期股权投资 13,411,726.76 2,034,750.00 14,259,112.47 长期债权投资 长期投资合计 13,411,726.76 2,034,750.00 14,259,112.47 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 48,811,807.99 22,000,988.00 51,973,407.38 24,833,728.73 减：累计折旧 21,071,625.82 7,657,515.85 21,504,300.81 8,848,240.13 固定资产净值 27,740,182.17 14,343,472.15 30,469,106.57 15,985,488.60 减：固定资产减值准备 14,504,353.72 11,086,221.02 14,300,547.22 10,753,576.83 固定资产净额 13,235,828.45 3,257,251.13 16,168,559.35 5,231,911.77 工程物资 在建工程 174,884.37 171,604.37 固定资产清理 固定资产合计 13,410,712.82 3,257,251.13 16,340,163.72 5,231,911.77 无形资产及其他资产: 无形资产 193,549,968.88 189,853,824.88 210,239,334.82 206,450,787.22 长期待摊费用 5,666.80 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 193,549,968.88 189,853,824.88 210,245,001.62 206,450,787.22 递延税项: 递延税款借项 资产总计 340,002,803.48 309,553,643.06 397,683,468.75 368,586,502.45 流动负债: 短期借款 428,337,239.45 428,237,239.45 432,855,014.00 432,855,014.00 应付票据 应付账款 7,993,703.03 8,486,854.70 预收账款 578,960.32 11,789,758.30 9,800,000.00 应付工资 948,456.80 585,982.52 275,162.74 －11－ 猴王股份有限公司２００２年年度报告摘要 应付福利费 687,535.36 37,584.21 533,917.73 应付股利 5,965,303.20 5,965,303.20 5,965,303.20 5,965,303.20 应交税金 2,967,465.50 2,179,925.27 2,102,001.18 1,435,048.42 其他应交款 348,767.20 20,400.23 222,232.37 2,745.88 其他应付款 50,050,540.76 43,971,264.44 42,058,213.66 39,158,508.72 预提费用 168,594,040.36 167,910,928.93 143,050,744.73 142,000,067.88 预计负债 100,133,286.63 100,133,286.63 38,702,050.00 38,702,050.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 766,605,298.61 749,041,914.88 686,041,252.61 669,918,738.10 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 1,633,533.20 404,057.12 长期负债合计 1,633,533.20 404,057.12 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 766,605,298.61 749,041,914.88 687,674,785.81 670,322,795.22 少数股东权益 12,885,776.69 11,744,975.71 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 302,723,222.00 302,723,222.00 302,723,222.00 302,723,222.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 302,723,222.00 302,723,222.00 302,723,222.00 302,723,222.00 资本公积 228,538,612.14 228,538,612.14 187,026,973.32 187,026,973.32 盈余公积 17,747,284.63 17,576,004.59 17,576,004.59 17,576,004.59 其中：法定公益金 3,644,125.18 3,587,031.83 3,587,031.83 3,587,031.83 未分配利润 -988,497,390.59 -988,326,110.55 -809,062,492.68 -809,062,492.68 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） -439,488,271.82 -439,488,271.82 -301,736,292.77 -301,736,292.77 合计 负债和所有者权益（或股东 340,002,803.48 309,553,643.06 397,683,468.75 368,586,502.45 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：猴王股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 27,166,920.55 28,556,038.13 减：主营业务成本 19,399,658.60 23,499,784.07 主营业务税金及附 91,197.90 185,908.18 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 7,676,064.05 4,870,345.88 号填列） 加：其他业务利润（亏损 -40,953.85 -263,927.59 以“-”号填列） 减：营业费用 3,044,545.61 3,556,332.62 管理费用 52,327,839.09 50,034,739.71 14,889,477.38 8,546,253.22 财务费用 31,052,865.47 31,022,478.11 29,632,482.47 29,436,799.16 三、营业利润（亏损以“-”号 -78,790,139.97 -81,057,217.82 -43,471,874.18 -37,983,052.38 填列） 加：投资收益（损失以“ -” -2,034,750.00 -892,883.10 52,516,519.71 46,863,181.04 号填列） －12－ 猴王股份有限公司２００２年年度报告摘要 补贴收入 营业外收入 11,109.24 11,109.24 55,820.64 52,795.00 减：营业外支出 97,352,749.33 97,324,626.19 4,239,644.14 4,072,101.63 四、利润总额（亏损总额以“ -” -178,166,530.06 -179,263,617.87 4,860,822.03 4,860,822.03 号填列） 减：所得税 减：少数股东损益 1,097,087.81 五、净利润（净亏损以“-”号 -179,263,617.87 -179,263,617.87 4,860,822.03 4,860,822.03 填列） 加：年初未分配利润 -809,062,492.68 -809,062,492.68 -813,923,314.71 -813,923,314.71 其他转入 六、可供分配的利润 -988,326,110.55 -988,326,110.55 -809,062,492.68 -809,062,492.68 减：提取法定盈余公积 114,186.69 0.00 提取法定公益金 57,093.35 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -988,497,390.59 -988,326,110.55 -809,062,492.68 -809,062,492.68 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -988,497,390.59 -988,326,110.55 -809,062,492.68 -809,062,492.68 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：猴王股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 30,425,306.90 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,088,099.97 1,794,428.84 经营活动产生的现金流入小计 32,513,406.87 1,794,428.84 购买商品、接受劳务支付的现金 21,032,784.70 支付给职工以及为职工支付的现金 2,958,148.51 826,748.08 支付的各项税费 1,488,060.81 支付的其他与经营活动有关的现金 7,220,938.91 892,746.60 经营活动产生的现金流出小计 32,699,932.93 1,719,494.68 经营活动产生的现金流量净额 -186,526.06 74,934.16 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 －13－ 猴王股份有限公司２００２年年度报告摘要 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 22,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 22,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 79,946.57 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 79,946.57 投资活动产生的现金流量净额 -57,946.57 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 100,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 100,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 100,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -144,472.63 74,934.16 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -179,263,617.87 -179,263,617.87 加：计提的资产减值准备 47,098,113.14 47,534,405.86 固定资产折旧 1,259,196.29 318,397.04 无形资产摊销 5,197,489.48 5,105,085.88 长期待摊费用摊销 5,666.80 待摊费用减少（减：增加） -13,723.08 预提费用增加（减：减少） 325,850.58 693,416.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 112,812.32 84,689.18 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 31,048,211.55 31,022,409.65 投资损失（减：收益） 1,141,866.90 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 754,205.91 经营性应收项目的减少（减：增加） -472,332.38 3,643,683.59 经营性应付项目的增加（减：减少） 92,664,513.39 92,078,331.73 其他 少数股东本期收益 1,097,087.81 -2,283,733.80 经营活动产生的现金流量净额 -186,526.06 74,934.16 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 509,429.55 98,621.85 减：现金的期初余额 653,902.18 23,687.69 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -144,472.63 74,934.16 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 －14－ 猴王股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －15－