中信国安(000839)2003年年度报告摘要

中信国安信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 中信国安信息产业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 江平独立董事、张建昕董事有事未能出席审议本次年度报告的董事会会议， 已分别委托崔建民独立董事、秦永忠董事代为出席会议并表决。 １．４ 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长李士林先生、总经理秦永忠先生、总会计师吴毅群先生声明：保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中信国安 股票代码 000839 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 北京市海淀区海淀南路 32 号、北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层 地址 邮政编码 100020 公司国际互联网 www.citicguoaninfo.com 网址 电子信箱 guoan@citicguoaninfo.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖小同 联系地址 北京市朝阳区关东店北街１号国安大 厦 电话 (010)65068509 传真 (010)65061482 电子信箱 liaoxt@citicguoaninfo.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 中信国安信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,627,245,122.04 937,566,222.77 73.56% 452,239,427.78 利润总额 281,233,522.77 235,739,617.94 19.30% 259,663,948.38 净利润 192,292,697.74 180,687,875.51 6.42% 212,841,145.49 扣除非经常性损益 138,752,373.92 141,214,918.55 -1.74% 126,560,276.34 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 5,938,753,477.73 4,600,186,934.86 29.10% 3,098,717,075.63 股东权益（不含少 2,796,781,489.73 2,668,407,592.01 4.81% 1,663,577,546.89 数股东权益） 经营活动产生的现 -555,559,010.93 156,343,814.05 -455.34% 308,839,730.25 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.29 0.27 6.43% 0.36 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.29 -- -- -- 计算） 净资产收益率 6.88% 6.77% 1.62% 12.79% 扣除非经常性损 益的净利润为基 5.07% 6.32% -19.78% 7.53% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.84 0.24 -455.34% 0.52 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.24 4.04 4.81% 2.82 调整后的每股净 4.09 3.87 5.69% 2.70 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 411,627,900 0 411,627,900 －2－ 中信国安信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：国家持有股份 0 0 0 境内法人持有股份 411,627,900 0 411,627,900 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 411,627,900 0 411,627,900 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 248,372,089 0 248,372,089 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 248,372,089 0 248,372,089 三、股份总数 659,999,989 0 659,999,989 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 134,635 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中信国安有限公司 0 411,627,90 62.37 未流通 0 0 上海宝钢国际经济 未知 1,799,490 0.27 已流通 未知 贸易有限公司 中国银行-金鹰成份 未知 1,588,161 0.24 已流通 未知 股优选证券投资基 金 中国建设银行-博时 未知 1,421,639 0.22 已流通 未知 裕富证券投资基金 中国建设银行-长城 未知 1,053,790 0.16 已流通 未知 久恒平衡型证券投 资基金 袁德宗 254,000 900,000 0.14 已流通 未知 全国社保基金一零 未知 816,847 0.12 已流通 未知 一组合 天津泰达股份有限 未知 644,800 0.10 已流通 未知 公司 汉 唐 - 花 旗 未知 470,200 0.07 已流通 未知 -DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSC HAFT 上海宝钢化工有限 未知 438,411 0.07 已流通 未知 公司 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中,国有法人股股东中信国安有限公司与其他股东 的说明 之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股信息披露管 理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否 存在关联关系；也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股 东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 －3－ 中信国安信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 上海宝钢国际经济贸易有限公司 1,799,490 A股 中国银行-金鹰成份股优选证券投 1,588,161 A股 资基 中国建设银行-博时裕富证券投资 1,421,639 A股 基金 中国建设银行-长城久恒平衡型证 1,053,790 A股 券投 袁德宗 900,000 A 股 全国社保基金一零一组合 816,847 A 股 天津泰达股份有限公司 644,800 A 股 汉唐-花旗-DEUTSCHE BANK 470,200 A 股 上海宝钢化工有限公司 438,411 A 股 融通深证 100 指数证券投资基金 434,315 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为中信国安有限公司，于 2000 年 11 月 1 日注册，注册资本为 14.4679 亿元人民币，法 定代表人为李士林，经营范围包括计算机软硬件研究与开发、物业管理、写字间出租、投资服务咨 询。中信国安集团公司和中信泰富有限公司之全资子公司嘉域企业有限公司各持有中信国安有限公 司 50%的股权。中信国安集团公司系中国中信集团公司全资一级子公司，成立于 1989 年，是以实业 投资、经济开发为主业，集科、工、贸为一体的跨行业、跨地区的综合性企业集团。其注册资本为 5 亿元，法定代表人李士林。中信泰富有限公司是中国中信集团公司控股的香港上市公司，注册资本 为 12 亿元港币，主要经营业务为基本建设（包括发电、基础设施、信息业及航空）、贸易及分销、 物业投资及发展。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2000.11.28-2003. 李士林 董事长 男 54 34,246 34,246 11.27 2000.11.28-2003. 孙亚雷 副董事长 男 36 29,966 29,966 11.27 2000.11.28-2003. 夏桂兰 副董事长 女 42 25,684 25,684 11.27 2002.4.16-2003.1 江 平 独立董事 男 74 0 0 1.27 2002.4.16-2003.1 崔建民 独立董事 男 72 0 0 1.27 2002.4.16-2003.1 付 洋 独立董事 男 55 0 0 1.27 2002.4.16-2003.1 刘晓光 独立董事 男 49 0 0 1.27 －4－ 中信国安信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003.6.27-2003.1 高 潮 独立董事 男 48 0 0 1.27 2000.11.28-2003. 罗 宁 董事 男 45 25,684 25,684 11.27 2003.6.27-2003.1 李 雄 董事 男 57 0 0 1.27 2000.11.28-2003. 鄢 钢 董事 男 51 25,684 25,684 11.27 2000.11.28-2003. 李建一 董事 男 37 16,409 16,409 11.27 2000.11.28-2003. 张建昕 董事 男 42 25,684 25,684 11.27 2000.11.28-2003. 李恒发 董事 男 47 39,053 39,053 11.27 董事兼总 2000.11.28-2003. 秦永忠 男 47 8,560 8,560 经理 11.27 监事会召 2000.11.28-2003. 赵卫平 男 51 8,560 8,560 集人 11.27 2000.11.28-2003. 刘 欣 监事 女 41 8,560 8,560 11.27 2000.11.28-2003. 纪晓东 监事 男 40 0 0 11.27 副总经理 2001.7.9-2003.11. 27 廖小同 兼董事会 男 44 2,406 2,406 2000.11.28-2003. 秘书 11.27 2000.11.28-2003. 赵 德 副总经理 男 42 0 0 11.27 2000.11.28-2003. 张民权 副总经理 男 55 0 0 11.27 2002.10.29-2003. 孙璐 副总经理 男 30 0 0 11.27 2001.7.9-2003.11. 吴毅群 总会计师 男 53 0 0 27 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 常务董事、副总经理、 李士林 中国中信集团公司 2000.7 至今 否 党组成员 李士林 中信国安集团公司 董事长 2001.10 至今 否 李士林 中信国安有限公司 董事长 2000.10 至今 否 罗 宁 中国中信集团公司 总经理助理 2001.7 至今 否 罗 宁 中信国安集团公司 副董事长 2001.10 至今 否 罗 宁 中信国安集团公司 党委委员 2003.3 至今 否 罗 宁 中信国安有限公司 董事 2000.8 至今 否 李 雄 中信国安集团公司 副董事长 2001.10 至今 否 李 雄 中信国安集团公司 党委委员 2003.3 至今 否 鄢钢 中信国安集团公司 副董事长 ２００１．１０ 至今 否 孙亚雷 中信国安集团公司 副董事长 2003.5 至今 否 孙亚雷 中信国安集团公司 总经理 2001.10 至今 否 孙亚雷 中信国安集团公司 党委委员、党委副书记 2003.3 至今 否 孙亚雷 中信国安有限公司 副董事长 2000.8 至今 否 －5－ 中信国安信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 董事、党委书记、副总 夏桂兰 中信国安集团公司 2001.10 至今 否 经理 李建一 中信国安集团公司 副总经理 2001.10 至今 否 李建一 中信国安集团公司 党委委员 2003.3 至今 否 李建一 中信国安有限公司 总经理 2001.9 至今 否 李建一 中信国安有限公司 董事 2002.9 否 张建昕 中信国安集团公司 董事、副总经理 2001.10 至今 否 李恒发 中信国安集团公司 董事、副总经理 2001.10 至今 否 赵卫平 中信国安有限公司 副总经理 2002.9 至今 否 刘欣 中信国安集团公司 襄理 2001.10 至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 159.54 金额最高的前三名董事的报 31.75 酬总额 金额最高的前三名高级管理 82.55 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事李士林、罗宁、孙亚雷、夏桂兰、李雄、鄢钢、李建一、张建昕、 董事、监事姓名 李恒发，监事赵卫平、刘欣 报酬区间 人数 15 万元以下: 1 15 万元-30 万元: 5 30 万元以上: 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司继续坚持"改革、创新、调整、发展"的工作方针，以经济效益为中心，从经营管理、业务 重组、资本运作三方面着手，进一步加大主营业务领域投资力度，加快市场开拓和业务创新，加强 项目管理，主营业务竞争实力持续加强，经营业绩稳步增长。 2003 年，公司实现主营业务收入 162,724.51 万元，较 2002 年增长 73.56%；实现净利润 19,229.27 万元，较 2002 年增长 6.42%，公司的核心业务赢利能力稳步提升。 在经营业务方面，公司重点加强了信息产业领域的创新经营，以有线电视网络和增值电信为核 心的信息产业业务得到了进一步发展，其中增值电信业务通过网络资源的整合以及业务创新获得了 快速发展，使信息产业主营业务收入大幅增长。公司信息产业主营业务收入 2003 年达到 44,343.33 万元，比 2002 年增长 122.24%，信息产业作为公司核心业务的作用日益彰显。公司通过收购中信国 安盟固利电源技术有限公司，以高起点成功介入了以新能源、新材料为代表的高科技产业，并实现 了良好收益。此外，公司的房地产业务和工程建设业务也取得了较好的经营成果。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 通信服务业 44,343.33 22,549.60 49.15 122.24 324.18 -33.00 能源、材料 5,893.65 4,718.54 19.94 和机械电子 －6－ 中信国安信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 设备批发业 房地产开发 112,487.54 90,594.24 19.46 52.41 48.44 12.44 与经营业 其中：关联 90,136.06 77,320.58 14.22 35.24 43.63 -26.07 交易 无 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- -- 其中：关联 -- 交易 关联交易的定价原则 以市场价为定价原则 关联交易必要性、持续性的 通过关联交易，在有效避免同业竞争的同时，可以使公司较高起点进入 说明 到相关行业领域。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京地区 138,360.76 56.35 上海地区 5,263.94 189.76 华北地区 961.17 1,112.30 东北地区 3,549.53 37.51 华东地区 1,644.22 223.66 华南地区 9,441.06 826.08 华中地区 2,314.40 803.12 西北地区 1,321.23 738.52 西南地区 1,837.71 674.40 公司内各地区分部间相互 -1,969.51 41.60 抵销 合计 162,724.51 73.56 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 39,099.81 占采购总额比重 55.96% 合计 前五名销售客户销售金 101,321.67 占销售总额比重 62.27% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司 ２００３ 年收购了中信国安盟固利电源技术有限公司，增加了以锂离子电池正极材料及相关产品为 主导的高科技业务。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 －7－ 中信国安信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 88,167.79 25,437.35 49,597.35 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 宽带接入网建设 34,000.00 否 4,960.00 250.52 否 项目 有线电视可寻址 收费管理系统项 2,000.00 否 0.00 0.00 否 目 信安恒通增资扩 12,000.00 否 12,000.00 1,527.17 是 股项目 锂业科技项目 12,000.00 否 12,000.00 0.00 是 中信国安数码港 36,000.00 否 20,637.35 0.00 是 项目 合计 96,000.00 — 49,597.35 1,777.69 — 未达到计划进度 （1）宽带接入网建设项目：由于各地的用户市场情况和实施条件不同，公司首 和收益的说明（分 先对浏阳和秦皇岛两个地区进行了投入。（2）有线电视可寻址收费管理系统项 具体项目） 目：根据我国对数字电视的发展规划，数字电视系统将很快得到大力推广，该 系统本身带有有条件接收系统功能，可有效实现有线电视可寻址收费管理系统 的功能。本着谨慎务实的原则，公司将根据各地不同情况，结合数字电视的发 展计划一并实施。 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －8－ 中信国安信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 受让中信国安集团公司 8,648.90 完成 328.39 持有的中信国安盟固利 电源技术有限公司 90% 的股权 参股巨田基金管理有限 3,500.00 完成 - 公司 35%的股权 合计 12,148.90 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2003 年度利润分配预案为：以 2003 年末公司总股本 659,999,989 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），共计派 65,999,998.90 元，尚余未分配利润 301,754,546.58 元，结转以后年度。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 收购中信国安集团 2003 年 06 月 27 8,648.90 328.39 是 关 联 交 公司持有的中信国 日 易,以评估 安盟固利电源技术 值为计价基 有限公司 90%的股 础 权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 向深圳永合实业 2003 年 03 月 20 1,400.00 0.00 1,220.00 否 发展有限公司转 日 让了本公司持有 的贵州国安信息 产业有限责任公 司 30%的股权 －9－ 中信国安信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 向深圳市金禾投 2003 年 06 月 17 4,800.00 0.00 1,731.00 否 资发展有限公司 日 转让了本公司持 有的北京世华国 际金融信息有限 公司 20%的股权 向中信国安集团 2003 年 06 月 27 26,109.32 1,659.00 0.00 是关联交 公司转让《合作建 日 易，以经审 设沈阳有线电视 计的权益值 合同》权利义务及 为计价基础 所有权益 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 （一）收购资产事项：收购盟固利公司 90%的股权 通过此次交易，使公司以高起点进入高科技电池材料行业，进一步提高了公司的整体竞争实力 和盈利水平。同时盟固利公司的核心技术与本公司的资本实力相结合，将大大增强该公司的综合实 力，加大其对电池材料的研究开发力度，加快国内外市场的开拓，逐步发展成为国际领先的新型电 池材料企业。 （二）出售资产事项 1、通过转让世华公司股权和转让贵州国安股权，有利于公司集中精力发展优势产业。 2、转让《合作建设沈阳有线电视合同》权利义务及所有权益， 通过此次交易，公司可以有效地回避投资风险，安全回收现金。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 大通房地 2003 年 5,000.00 连带责任 2003 年 9 月 23 日--2004 年 9 月 否 否 产开发公 09 月 23 担保 23 日 司 日 中信 2003 年 900.00 连带责任 2003 年 8 月 20 日--2004 年 8 月 否 否 国安信息 08 月 20 担保 20 日 科技有限 日 公司 香河 2003 年 20,000.00 连带责任 2003 年 6 月 18 日--2004 年 6 月 否 否 国安建设 06 月 18 担保 18 日 开发有限 日 公司 香河 2003 年 8,000.00 连带责任 2003 年 5 月 22 日--2004 年 5 月 否 否 国安建设 05 月 22 担保 22 日 开发有限 日 公司 担保发生额合计 33,900.00 担保余额合计 33,900.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 33,900.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 12.62 －10－ 中信国安信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中信国安第一城国际会 41,478.00 60,143.05 0.00 0.00 议展览有限公司 中信国安集团公司 -46.02 789.19 0.00 0.00 河北国安信息产业有限 0.00 298.00 0.00 0.00 公司 廊坊国安物产公司 0.00 215.00 0.00 0.00 北京国安建设有限公司 200.00 1,260.00 0.00 0.00 北京国安城市物业管理 714.33 2,018.87 0.00 0.00 中心 北京国安电气总公司 0.00 150.93 0.00 0.00 中信国安第一城国际会 397.62 411.81 0.00 0.00 议展览有限公司 中信国安集团公司 12,587.64 12,587.64 0.00 0.00 北京国安建设有限公司 554.52 554.52 0.00 0.00 鸿联九五信息产业股份 6,502.90 6,502.90 0.00 0.00 有限公司 青海西部化工有限责任 1,350.50 1,350.50 0.00 0.00 公司 中信国安盟固利动力科 0.00 0.00 1,784.91 1,784.91 技有限公司 中信通项目管理有限公 0.00 0.00 82.33 230.44 司 邮电国际旅行社 0.00 0.00 -265.00 1,118.10 北京国安建设有限公司 0.00 0.00 -8.89 141.84 长沙国安广播电视宽带 0.00 0.00 0.00 205.68 网络有限公司 中信国安集团公司 0.00 0.00 -100.93 998.66 北京国安电气总公司 0.00 0.00 -71.97 28.03 合计 63,739.49 86,282.41 1,420.45 4,507.66 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 独立董事任职以来勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多 宝贵的专业性意见和建议，对公司的重大的关联交易等事项发表了独立意见，切实维护 了公司及广大中小股东合法权益。 －11－ 中信国安信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 §8 监事会报告 一、报告年度内监事会会议情况 本报告年度内共召开两次监事会会议。 （一）2003 年 3 月 6 日，公司召开了第二届监事会第八次会议。会议审议并通过了 2002 年度财务决算报告、2002 年年度报告及摘要、2002 年度监事会工作报告。 此次会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 11 日的《中国证券报》 、《证券时报》和《上 海证券报》。 （二）2003 年 8 月 7 日，公司召开了第二届监事会第九次会议。会议议题是审议公 司 2003 年半年度报告正文及其摘要，会议经过表决，通过了上述报告。 此次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上 海证券报》。 二、监事会对公司有关经营运作情况的意见 （一）公司依法运作情况 公司建立了完善的内部控制制度，经营管理决策程序合规合法，公司董事及经理等 高级管理人员在执行公司职务时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司 2003 年度财务报表进行了审计，出具了 无保留意见的审计报告，此审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）募集资金投入项目情况 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 （四）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权 益或造成公司资产流失。 （五）公司的关联交易以公允的市场价格为定价原则，按照交易双方经平等、友好协商 而签订的合同或协议进行，没有损害公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 北京京都会计师事务所有限责任公司 Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd. 审 计 报 告 北京京都审字（2004）第 0178 号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中信国安信息产业股份有限公司（以下简称中信国安公司）2003 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表以及 2003 年度的公司及合并利润表和公司及合并现 金流量表。这些会计报表的编制是中信国安公司管理当局的责任，我们的责任是在实施 审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了中信国安公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的 经营成果和现金流量。 －12－ 中信国安信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 景恒心 中国注册会 计师 纪 梅 二〇 〇 四年三月十六日 9.2 资产负债表 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,130,953,269.17 695,455,020.44 983,535,062.95 798,786,173.89 短期投资 688,000.00 688,000.00 922,000.00 868,000.00 应收票据 13,722,500.00 751,900.00 应收股利 应收利息 应收账款 832,100,185.47 911,189.02 352,493,093.12 195,833,217.72 其他应收款 287,536,445.42 673,847,611.99 108,337,932.97 247,510,024.01 预付账款 132,009,777.81 1,861,259.48 67,827,963.20 65,959,639.36 应收补贴款 存货 525,406,731.15 12,604,821.65 214,275,038.87 11,474,186.17 待摊费用 4,625,393.33 1,362,764.54 1,848,798.97 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,927,042,302.35 1,386,730,667.12 1,729,991,790.08 1,320,431,241.15 长期投资: 长期股权投资 2,419,937,367.07 3,015,115,957.79 2,486,906,210.82 2,813,069,205.06 长期债权投资 长期投资合计 2,419,937,367.07 3,015,115,957.79 2,486,906,210.82 2,813,069,205.06 其中：合并价差 0.00 固定资产: 固定资产原价 360,516,923.32 57,181,750.53 301,479,040.54 59,065,071.02 减：累计折旧 110,297,128.83 20,447,349.95 92,304,836.15 20,960,403.60 固定资产净值 250,219,794.49 36,734,400.58 209,174,204.39 38,104,667.42 减：固定资产减值准备 固定资产净额 250,219,794.49 36,734,400.58 209,174,204.39 38,104,667.42 工程物资 在建工程 258,683,759.85 228,786,126.02 101,710,847.38 101,413,624.88 固定资产清理 固定资产合计 508,903,554.34 265,520,526.60 310,885,051.77 139,518,292.30 无形资产及其他资产: 无形资产 16,678,613.72 465,094.30 2,869,652.30 608,845.54 长期待摊费用 66,191,640.25 69,534,229.89 46,800,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 82,870,253.97 465,094.30 72,403,882.19 47,408,845.54 递延税项: 递延税款借项 资产总计 5,938,753,477.73 4,667,832,245.81 4,600,186,934.86 4,320,427,584.05 流动负债: 短期借款 1,807,000,000.00 1,300,000,000.00 896,000,000.00 732,000,000.00 应付票据 应付账款 363,392,463.83 11,134,689.33 223,347,124.73 189,952,093.71 －13－ 中信国安信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 预收账款 44,395,391.62 3,286,284.30 8,637,017.25 2,588,929.93 应付工资 11,094,422.34 6,403,839.15 1,561,410.21 应付福利费 11,732,544.58 1,969,130.46 8,546,089.29 2,555,596.27 应付股利 1,162,591.04 应交税金 122,345,039.90 -1,325,978.70 68,888,533.59 60,182,515.53 其他应交款 1,860,625.52 7,733.94 723,926.07 669,812.53 其他应付款 82,042,553.22 55,978,896.75 88,811,533.69 162,429,633.86 预提费用 33,535,001.31 10,403,037.99 80,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 500,000,000.00 500,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,977,398,042.32 1,871,050,756.08 1,312,923,692.80 1,152,019,992.04 长期负债: 长期借款 500,000,000.00 500,000,000.00 应付债券 长期应付款 59,249,220.00 63,000,000.00 专项应付款 3,400,000.00 400,000.00 其他长期负债 长期负债合计 62,649,220.00 563,400,000.00 500,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 3,040,047,262.32 1,871,050,756.08 1,876,323,692.80 1,652,019,992.04 少数股东权益 101,924,725.68 55,455,650.05 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 659,999,989.00 659,999,989.00 659,999,989.00 659,999,989.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 659,999,989.00 659,999,989.00 659,999,989.00 659,999,989.00 资本公积 1,583,613,779.81 1,583,613,779.81 1,581,532,580.93 1,581,532,580.93 盈余公积 185,413,175.44 185,413,175.44 156,569,270.78 156,569,270.78 其中：法定公益金 61,804,391.82 61,804,391.82 52,189,756.93 52,189,756.93 未分配利润 367,754,545.48 367,754,545.48 270,305,751.30 270,305,751.30 其中：现金股利 65,999,998.90 65,999,998.90 65,999,998.90 65,999,998.90 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,796,781,489.73 2,796,781,489.73 2,668,407,592.01 2,668,407,592.01 负债和所有者权益（或股东权益） 5,938,753,477.73 4,667,832,245.81 4,600,186,934.86 4,320,427,584.05 总计 利润及利润分配表 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,627,245,122.04 48,140,514.65 937,566,222.77 696,706,662.83 减：主营业务成本 1,178,623,841.70 14,111,889.16 663,449,927.46 546,944,861.84 主营业务税金及附加 21,765,101.42 1,507,552.27 17,589,478.75 6,507,442.19 二、主营业务利润（亏损以“-”号 426,856,178.92 32,521,073.22 256,526,816.56 143,254,358.80 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 5,102,149.38 3,767,885.90 号填列） 减：营业费用 81,478,276.89 7,712,779.39 18,330,540.21 7,666,454.21 管理费用 141,139,187.97 31,812,434.10 58,438,150.96 30,396,695.38 财务费用 86,305,732.56 58,995,972.27 74,051,822.25 72,818,427.87 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 123,035,130.88 -66,000,112.54 109,474,189.04 32,372,781.34 加：投资收益（损失以“-”号 159,126,132.86 259,185,086.16 124,029,276.38 183,663,531.48 填列） －14－ 中信国安信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 补贴收入 745,389.50 5,684,223.84 营业外收入 356,711.24 9,363.36 453,102.80 429,722.00 减：营业外支出 2,029,841.71 901,639.24 3,901,174.12 3,695,944.30 四、利润总额（亏损总额以“-”号 281,233,522.77 192,292,697.74 235,739,617.94 212,770,090.52 填列） 减：所得税 81,682,125.29 51,066,794.07 32,082,215.01 减：少数股东损益 7,258,699.74 3,984,948.36 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 192,292,697.74 192,292,697.74 180,687,875.51 180,687,875.51 加：年初未分配利润 270,305,751.30 270,305,751.30 175,721,056.02 175,721,056.02 其他转入 六、可供分配的利润 462,598,449.04 462,598,449.04 356,408,931.53 356,408,931.53 减：提取法定盈余公积 19,229,269.77 19,229,269.77 18,068,787.55 18,068,787.55 提取法定公益金 9,614,634.89 9,614,634.89 9,034,393.78 9,034,393.78 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 433,754,544.38 433,754,544.38 329,305,750.20 329,305,750.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 65,999,998.90 65,999,998.90 58,999,998.90 58,999,998.90 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 367,754,545.48 367,754,545.48 270,305,751.30 270,305,751.30 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 71,437,442.04 29,508,308.53 44,886,844.22 44,886,844.22 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,251,551,836.53 50,135,397.70 收到的税费返还 2,784,506.79 收到的其他与经营活动有关的现金 53,031,918.17 31,359,703.84 经营活动产生的现金流入小计 1,307,368,261.49 81,495,101.54 购买商品、接受劳务支付的现金 1,452,316,936.76 19,099,858.84 支付给职工以及为职工支付的现金 107,076,614.81 107,076,614.81 支付的各项税费 89,202,246.30 9,407,959.55 支付的其他与经营活动有关的现金 214,331,474.55 493,913,420.94 经营活动产生的现金流出小计 1,862,927,272.42 549,962,515.41 经营活动产生的现金流量净额 -555,559,010.93 -468,467,413.87 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 281,589,547.72 324,710,829.87 取得投资收益所收到的现金 33,899,993.54 144,817,828.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,245,873.36 600.00 －15－ 中信国安信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 10,595,709.56 22,789,815.57 投资活动产生的现金流入小计 327,331,124.18 492,319,073.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 205,154,661.72 131,955,243.81 的现金 投资所支付的现金 136,578,407.61 416,441,782.70 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 341,733,069.33 548,397,026.51 投资活动产生的现金流量净额 -14,401,945.15 -56,077,952.84 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 13,370,000.00 1,000,000.00 借款所收到的现金 2,445,000,000.00 1,960,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 243,300.00 筹资活动产生的现金流入小计 2,458,613,300.00 1,961,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,577,750,780.00 1,392,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 163,101,708.72 147,740,370.15 支付的其他与筹资活动有关的现金 381,647.95 45,416.59 筹资活动产生的现金流出小计 1,741,234,136.67 1,539,785,786.74 筹资活动产生的现金流量净额 717,379,163.33 421,214,213.26 四、汇率变动对现金的影响 -1.03 五、现金及现金等价物净增加额 147,418,206.22 -103,331,153.45 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 192,292,697.74 192,292,697.74 加：计提的资产减值准备 15,226,500.46 9,984,327.22 固定资产折旧 28,633,031.15 4,353,065.75 无形资产摊销 1,212,151.63 143,751.24 长期待摊费用摊销 5,277,520.16 待摊费用减少（减：增加） -2,756,095.36 -1,362,764.54 预提费用增加（减：减少） 22,972,004.65 -80,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -110,196.07 -523.56 失(减：收益) 固定资产报废损失 2,498.19 329.35 财务费用 86,305,732.56 58,995,972.27 投资损失（减：收益） -159,126,132.86 -259,185,086.16 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -356,308,929.72 -1,966,542.16 经营性应收项目的减少（减：增加） -603,483,971.47 -374,250,320.66 经营性应付项目的增加（减：减少） 207,045,478.27 -97,392,320.36 其他 少数股东本期收益 7,258,699.74 经营活动产生的现金流量净额 -555,559,010.93 -468,467,413.87 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,130,953,269.17 695,455,020.44 减：现金的期初余额 983,535,062.95 798,786,173.89 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 147,418,206.22 -103,331,153.45 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据修订后的《企业会计准则--资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至财务报 告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入"应 －16－ 中信国安信息产业股份有限公司２００３年年度报告摘要 付股利"项目，现改为仅在报告年度资产负债表中"未分配利润"项目下单独列示。 该项会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了 2003 年年初留存收益及相关项目的 期初数，2002 年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更的累 计影响数为 65,999,998.90 元； 调减了 2003 年初的应付股利 65,999,998.90 元，调增了 2003 年年初留存收益 65,999,998.90 元；调减了 2002 年初的应付股利 58,999,998.90 元， 调增了 2002 年初留存收益 58,999,998.90 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 （1）根据公司 2002 年 10 月 31 日召开的第二届董事会第二十二次会议决议，本公司与 下属子公司中信国安信息科技有限公司共同出资组建香河国安建设开发有限公司，于 2002 年 11 月 20 日成立。本公司对其 2002 年度会计报表仍按照所属物业管理部核算， 在母公司汇总报表范围内，本年度纳入合并会计报表范围。本公司合并其 2003 年 12 月 31 日的资产负债和 2003 年度损益； （2）根据增发募集资金投向的投入计划，本公司于 2002 年 11 月 1 日出资 3000 万元， 与浏阳国安广电宽带网络有限责任公司共同投资设立国安浏阳宽带数据通信有限责任 公司，并于 2002 年 11 月 15 日注册成立。由于 2002 年内该公司正处在筹建期尚未开展 经营业务，故未纳入合并报表范围，本年度开始作为合并会计报表范围。本公司合并其 2003 年 12 月 31 日的资产负债和 2003 年度损益； （3）根据增发募集资金投向的投入计划，本公司于 2003 年 10 月 22 日出资 12000 万元， 与中信国安锂业科技有限责任公司共同投资设立中信国安恒通锂业技术有限公司，增加 本年度会计报表合并范围。 －17－