交大博通(600455)2008年年度报告摘要

西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人康军、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王长娟声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 交大博通 股票代码 600455 上市交易所 上海证券交易所 西安市经济技术开发区未央路 130 号凯鑫大厦 陕西省西安市经济 公司注册地址和办公地址 技术开发区凤城十二路 1 号凯瑞大厦 A 座 17 层 邮政编码 710018 公司国际互联网网址 http://www.butone.com 电子信箱 stock@butone.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡启龙 张蕙 陕西省西安市经济技术开发区凤城十二 陕西省西安市经济技术开发区凤城十二 联系地址 路 1 号凯瑞大厦 A 座 17 层 路 1 号凯瑞大厦 A 座 17 层 电话 029-86135059 029-86135051-311 传真 029-86135059 029-86135059 电子信箱 caiql@butone.com zhanghui@butone.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 232,095,683.81 302,535,374.88 -23.28 251,268,943.02 利润总额 -59,992,039.52 27,129,748.74 -321.13 313,193.25 归属于上市公司股东的净 -37,275,732.60 9,295,090.07 -501.03 -4,458,247.17 利润 归属于上市公司股东的扣 -36,664,690.94 -733,473.69 -4,891.96 -3,543,404.27 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 13,371,743.99 17,067,939.49 -21.66 21,313,883.34 净额 - 1 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 (%) 总资产 714,793,158.88 777,897,918.71 -8.11 606,383,049.70 所有者权益（或股东权益） 158,535,482.55 195,811,215.15 -19.04 186,516,125.08 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） -0.60 0.15 -500.00 -0.07 稀释每股收益（元／股） -0.60 0.15 -500.00 -0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 -0.59 -0.01 -5,800.00 -0.06 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） -23.51 4.75 减少 28.26 个百分点 -2.39 加权平均净资产收益率（%） -21.04 4.86 减少 25.90 个百分点 -2.47 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 -23.13 -0.37 减少 22.76 个百分点 -1.90 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 -20.69 -0.38 减少 20.31 个百分点 -1.97 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.21 0.27 -22.22 0.36 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增减 2006 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 2.54 3.14 -19.11 2.99 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -235,646.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,857,018.02 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,914,997.70 少数股东权益影响额 -129,132.55 所得税影响额 -188,283.27 合计 -611,041.66 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 - 2 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 23,786,652 38.08 -5,142,900 -5,142,900 18,643,752 29.85 3、其他内资持股 13,811,348 22.11 -7,927,033 -7,927,033 5,884,315 9.42 其中： 境内非国有 12,127,215 19.42 -6,242,900 -6,242,900 5,884,315 9.42 法人持股 境内自然人持股 1,684,133 2.69 -1,684,133 -1,684,133 0 0 ４、外资持股 有限售条件股份合 37,598,000 60.19 -13,069,933 -13,069,933 24,528,067 39.27 计 二、无限售条件流 通股份 1、人民币普通股 24,860,000 39.81 13,069,933 13,069,933 37,929,933 60.73 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 无限售条件流通股 24,860,000 39.81 13,069,933 13,069,933 37,929,933 60.73 份合计 三、股份总数 62,458,000 100.00 62,458,000 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 日期 西安经发集团有 股改限售股 12,740,232 12,740,232 限责任公司 份 上海昊太投资有 股改限售股 2008 年 1 月 7,984,760 3,122,900 4,861,860 限公司 份 28 日 西安交通大学产 股改限售股 2008 年 1 月 9,023,520 3,120,000 5,903,520 业（集团）总公司 份 28 日 西安经发经贸实 股改限售股 2008 年 1 月 4,142,455 3,120,000 1,022,455 业有限责任公司 份 28 日 西安计算机软件 股改限售股 2008 年 1 月 2,022,900 2,022,900 产业推进中心 份 28 日 股改限售股 2008 年 1 月 李台元 1,152,319 1,152,319 份 28 日 - 3 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 股改限售股 2008 年 1 月 王进芝 366,814 366,814 份 28 日 股改限售股 2008 年 1 月 魏霞云 165,000 165,000 份 28 日 合计 37,598,000 13,069,933 24,528,067 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 9,451 户 前十名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 件股份数量 股份数量 西安经发集团有限 国有法人 20.40 12,740,232 12,740,232 无 责任公司 西安交通大学产业 冻 国有法人 9.45 5,903,520 5,903,520 5,903,520 （集团）总公司 结 上海昊太投资有限 质 境内非国有法人 7.86 4,911,480 4,861,860 4,862,100 公司 押 西安经发经贸实业 境内非国有法人 6.63 4,142,455 1,022,455 无 有限责任公司 陈美华 境内自然人 1.55 965,767 未知 席冀平 境内自然人 1.43 895,112 未知 李永良 境内自然人 1.28 800,000 未知 罗桥章 境内自然人 1.05 655,290 未知 李台元 境内自然人 0.81 508,869 未知 西安计算机软件产 国有法人 0.62 384,309 无 业推进中心 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 西安经发经贸实业有限责任公司 3,120,000 人民币普通股 陈美华 965,767 人民币普通股 席冀平 895,112 人民币普通股 李永良 800,000 人民币普通股 罗桥章 655,290 人民币普通股 李台元 508,869 人民币普通股 西安计算机软件产业推进中心 384,309 人民币普通股 陈凤祥 363,750 人民币普通股 陈伯君 356,500 人民币普通股 席冰 278,755 人民币普通股 本公司第一股东西安经发集团有限责任公司与第四股东 西安经发经贸实业有限责任公司为关联股东和一致行动人，西 安经发集团有限责任公司为西安经发经贸实业有限责任公司 上述股东关联关系或一致行动的说 的控股股东。 明 有限售条件法人股东之间无其他关联关系和一致行动。 公司不知晓前十名无限售条件股东之间是否有关联关系 或是一致行动。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 - 4 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 基础设施建设投资、高科技产品 开发及项目投资、教育文化艺术 项目投资、现代农业、房地产开 西安经发集团 康军 520,000,000 2001 年 9 月 5 日 发及经营、装饰装修工程施工、 有限责任公司 园林绿化及环境清洁服务、机电 产品销售、自营和代理各类商品 和技术的进出口。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 组织实施区内各项基本建设工 程；按授权依法审批、审核和管 西安经济技术 1993 年 1 月 1 郭学民 447,229,300 理外商投资项目，技术引进项目 开发区管委会 日 及其他涉外事务，进去企业的开 办审批及管理；相关社会服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 - 5 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权 报告期 是否在 激励情况 年 年 内从公 股东单 变 行 初 末 司领取 可 已 期末 位或其 性 年 任期 动 权 姓名 职务 持 持 的报酬 行 行 股票 他关联 别 龄 起止日期 原 价 股 股 总额 权 权 市价 单位领 因 （ 数 数 （万 股 数 （元 取报酬、 元 元） 数 量 ） 津贴 ） 2006 年 8 月 3 日～ 康军 董事长 男 45 0 0 0 是 2009 年 8 月 3 日 董事、总经 2006 年 8 月 3 日～ 雷厉 男 45 0 0 26.77 否 理 2009 年 8 月 3 日 雷锦 2006 年 8 月 3 日～ 董事 男 54 0 0 3 是 录 2009 年 8 月 3 日 韩东 2006 年 8 月 3 日～ 董事 男 44 0 0 3 是 升 2009 年 8 月 3 日 董事、常务 2007 年 5 月 10 日～ 刘民 男 43 0 0 15.98 否 副总经理 2009 年 8 月 3 日 董事、副总 2006 年 8 月 3 日～ 王萍 经理、财务 女 34 0 0 15.98 否 2009 年 8 月 3 日 总监 2006 年 8 月 3 日～ 郑谦 独立董事 男 36 0 0 5 否 2009 年 8 月 3 日 杨乃 2006 年 8 月 3 日～ 独立董事 男 45 0 0 5 否 定 2009 年 8 月 3 日 2007 年 9 月 26 日～ 张武 独立董事 男 39 0 0 5 否 2009 年 8 月 3 日 乐开 监事会召 2006 年 8 月 3 日～ 男 43 0 0 1 是 端 集人 2009 年 8 月 3 日 刘春 2006 年 8 月 3 日～ 监事 男 47 0 0 1 是 明 2009 年 8 月 3 日 郭俊 2006 年 8 月 3 日～ 监事 女 52 0 0 1 是 玉 2009 年 8 月 3 日 马建 2006 年 8 月 3 日～ 监事 男 48 0 0 1 是 强 2009 年 8 月 3 日 蔺建 2006 年 8 月 3 日～ 监事 男 43 0 0 1 是 文 2009 年 8 月 3 日 2006 年 8 月 3 日～ 张蕙 监事 女 27 0 0 5.26 否 2009 年 8 月 3 日 2006 年 8 月 3 日～ 方枫 监事 男 39 0 0 0 否 2008 年 4 月 3 日 2006 年 8 月 3 日～ 高昆 副总经理 男 45 0 0 15.98 否 2009 年 8 月 3 日 杨军 2006 年 8 月 3 日～ 副总经理 男 43 0 0 3.64 否 志 2008 年 4 月 3 日 蔡启 董事会秘 2007 年 1 月 26 日～ 男 35 0 0 10.01 否 龙 书 2009 年 8 月 3 日 合计 / / / / 0 0 / 119.62 / / / - 6 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内，公司主营业务范围为拥有自主知识产权应用软件产品、行业解决方案的研发销售和 计算机系统集成、浓缩苹果汁的生产销售、教育投资及市政基础建设等业务。 （1）报告期内，公司实现营业收入 23209.57 万元,比上年同期减少-23.28%，实现净利润-3727.57 万元，比上年同期减少-501.03%。 ① 宏观因素影响分析：2008 年度因国际金融环境发生剧烈变化，遭遇普遍的金融危机和经济危 机，宏观经济环境波动较大，国内外市场竞争加剧，在宏观调控政策等诸多因素影响下，各行业都出 现不同程度的投资萎缩，公司在系统集成和软件开发业务的业务量有所下降，规模效应无法体现，影 响了盈利能力；教育投资因学院新校区建设承担了较大的借款利息支出及固定资产折旧，使得整体利 润率下降较大；浓缩果汁加工业务由于受国际经济形势影响，国际消费购买力降低，果汁出口销售价 格有较大降幅，使得报告期内收入和盈利状况大幅降低。报告期内，公司未持有外币投资性资产，无 外币套期类资产。 ② 报告期内，因为公司主营业务不突出，业务间结构不合理，难以适应市场的变化，根据大股 东西安经发集团有限责任公司的磋商通知，公司拟与其进行重大资产重组工作，后因证券市场情况发 生较大变化，重组工作予以中止，2009 年 2 月公司又拟与经发集团筹划重大资产重组事项。 ③ 报告期 内公司主业分析：现有主业比较多元，业务之间缺乏有机的联系，而且各项业务在该 领域都不突出。自主软件业务竞争加剧，在研发和实施过程中不可控因素较多，项目进度长，利润难 以得到保障，虽然公司在采掘、电力和国土等行业的应用软件市场具有较强的竞争优势，但目前行业 分布还不够成熟，而这些行业受到经济周期的影响较大，在不断加剧的市场竞争下对公司业绩的持续 稳定造成了较大影响；交大城市学院属于国家支持的教育行业，教育部 2008 年 2 月发布的《独立学院 设置与管理办法》，对独立院校的部分政策有所调整，另根据财政部相关规定，学院执行企业会计准 则，固定资产折旧计提和借款利息计入费用，而新校区的持续建设投入资金比较大，影响了目前城市 学院的盈利能力；经发基础工程公司在本地区发展中具有一定市场优势，该业务也还需进一步提升建 设资质，目前在市场项目竞标中存在较大不确定性风险；浓缩苹果汁出口业务目前也面临着国际购买 力下降、果源的收购竞争等多重不利因素。为了公司持续健康的发展，对股东的投资收益负责，公司 迫切需要对现有业务进行重大整合，使公司逐步实现战略发展明确、业务结构合理、主营业务突出、 品牌特色鲜明。 ④ 经第三届董事会第十九次会议审议通过，公司 2008 年 8 月 8 日发布公告，本公司拟与大股东 西安经发集团有限责任公司进行重大资产置换暨向西安经发集团有限责任公司发行股份购买西安经发 地产有限公司股权；后因证券市场情况发生了较大变化，经第三届董事会第二十二次会议审议通过， 公司 2008 年 11 月 25 日发布公告，与经发集团中止了本次重大资产重组事项；经过三个月之后，经研 究、并与经发集团沟通，公司 2009 年 2 月 26 日发布公告，拟再次与经发集团磋商重大资产重组事项。 - 7 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 主营业务分行业、产品构成情况： 单位：人民币万元 营业收入 比上年同 营业成本比 营业利润率 营业利润 期增减 上年同期增 比上年同期 分行业或分产品 营业收入 营业成本 率（％） (%) 减(%) 增减(%) 计算机信息技术 2,529.06 2,275.63 10.02 -34.14 -9.61 -24.43 果汁 9,025.64 7,590.57 15.9 -41.53 -41.25 -0.4 基础建设 5,810.24 5,038.47 13.28 -15.93 -14.58 -1.37 学费及住宿费收入 5,844.63 2,727.21 53.34 43.71 105.56 14.04 合计 23,209.57 17,631.88 -- -- -- -- 2、对公司未来发展的展望 （1）公司将按照国家相关规定，科学拟定重大资产重组方案，待审议批准后尽快实施，明晰公司 主业并不断做强做大，努力提高上市公司经营竞争能力。 （2）在重组工作的同时，在现有业务及资产置出之前上市公司仍将努力做好现有各项业务的稳定 发展，促进公司重大资产重组工作的顺利实施和相关业务的平稳过渡。公司目前主营业务为拥有自主 知识产权应用软件产品、行业解决方案的研发销售和计算机系统集成、浓缩苹果汁的生产销售、教育 投资及市政基础建设等业务，从当前国家宏观形势分析，各项主营业务中各具优势也各有困难，机遇 和挑战并存。 ① 应用管理类软件产品、行业解决方案、业务流程外包和系统集成业务 公司应用软件类产品主要面向煤炭、电力、国土等资源行业，在应用软件行业经过十年的拼搏与 发展，已日趋成熟，形成了自己特有的管理理念和技术优势，业务流程外包业务和系统集成业务是公 司把握国际信息服务形势新开展的重要业务，公司将做好技术创新和自主创新工作，促进产品研发、 产品 提升和服务提升。 ② 浓缩苹果汁业务 陕西的苹果产业化的发展潜力巨大，目前国际经济衰退，国际市场消费力有所下降影响，以出口 市场为主的浓缩苹果汁业务受到了一定影响，企业将一方面不断完善生产线、提高产能，切实做好节 能减排工作，另一方面要加紧拓宽原料采购渠道，降低采购周期成本，积极采取规避汇率风险手段， 并加紧开拓国际及国内销售市场。 ③ 教育投资 公司与西安交通大学合作创办的西安交通大学城市学院，秉承西安交大优良的办学传统，通过改 革传统的教学计划，以培养基础好、技能强、素质高的可持续发展应用型人才为目标，学院招生规模 稳步上升。城市学院要着力构建按社会需求设立专业，着力提升学生的实践能力、创新意识和创新能 力的优秀应用性人才，并根据现代科学技术发展趋势和地方经济社会发展需求设置专业，不断提高教 学质量，办出特色、办出优势，同时也要不断改善新校区建设，完善硬件环境，扩大招生规模。 ④ 城市基础建设行业 随着国家 4 万亿提振经济发展政策的逐步落实，西部经济开发的延伸，城市基础设施建设投资会 有很大规模，西安市城市建设的大力推进、以及西安经济技术开发区内道路的建设，都给经发基础建 设公司带来了较好的发展空间和业务市场。经发基础建设公司应紧紧抓住西安市政府北迁、经开区建 设等良好时机，迅速扩大规模，占领市场，不断增强企业资质种类和等级等实力。 （2）2009 年度的经营计划以及为达到此经营目标拟采取的策略和行动。 公司 2009 年度的工作指导思想是：力求重组成功，稳定现有业务，实现公司发展。在目前主营业 务范围无变化的情况下，2009 年度预计实现营业收入 23000 万元，费用成本 24100 万元。 公司将不断加强创新发展的意识，根据发展战略调整产业结构和产品结构，明细和做强主业，提 升企业核心竞争力，主要做好以下几方面工作： ① 按照国家相关法规，规范操作，努力做好上市公司重大资产重组工作，实现战略发展的重要转 型。 ② 现有业务经营中，继续加大销售力度，稳定销售市场，保持客户资源的良性发展，要加快服务 外包业务市场开拓步伐，并逐步树立公司在国际市场的形象和地位，使服务外包成为公司新的经济增 - 8 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长点。加强渠道资源的维护和开发，推进与上下游之间的战略联盟，推动产业价值链的建设和形成， 强化合作共赢。 ③ 实施产品研发，推进自主创新，加强行业应用优势，开发行业解决方案对应的产品，充分发挥 系统集成一级资质的优势，多方面开拓市场，在西安市及外部地区做好集成工作，加强与供应商的战 略合作关系，实现共盈。 ④ 进一步建立健全内部控制制度并严格执行，按照相关法律法规的要求规范运作，不断完善法人 治理结构和内控体系建设。 （3）2009 年资金需求和使用计划。 2009 年，公司资金需求、使用及来源如下： ① 西安交通大学城市学院新校区建设资金需要 6000 万元，主要来源于银行借款和自筹；② 泾阳 怡科食品有限公司原材料采购资金 5000 万元，主要来源于销售回款和银行借款；③ 服务外包业务需 要资金 1000 万元，主要来源于业务回款和银行借款；④系统集成业务需要 2000 万元资金，主要来源 于业务回款和银行借款；⑤补充经营性流动资金 1000 万元，主要来源于业务回款和银行借款。 （4）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析，以及采取的对策 和措施。 ① 重大资产重组实施风险 公司目前拟实施重大资产重组，会遇到国家政策变化、监管部门审核、新业务发展前景等风险。公司 将对政策和市场做深入分析，拟制切实可行的操作方案，尽大程度降低重组风险。 ② 计算机信息技术市场及技术风险 应用软件产品目前市场竞争激烈，项目型业务在实施过程中受牵制的因素和不可控因素太多，项 目拖期较为普遍，影响利润。公司将以先进管理模式来引导公司的产品研发、产品提升和服务提升， 进行业务梳理，逐步减少定制产品比重，降低项目型业务的风险。 ③ 浓缩苹果汁市场及汇率风险 虽然陕西省苹果种植面积和产量在全国排在前位，但浓缩苹果汁出口业务目前面临着国际购买力 下降、果源收购竞争、国际货币汇率波动较大等多重不利因素。公司将积极采取规避汇率风险手段， 并加紧开拓国际及国内销售市场，采取预定、联合收购等方式扩大原料采购渠道，降低采购成本和周 期。 ④ 教育行业投资风险 公司与西安交通大学联合创建交大城市学院，属于国家支持的教育行业，但建设投入较大，经营 费用居高不下。公司将充分利用西安交通大学的优质办学资源，争取政策支持，提高教学质量，拓宽 学生就业渠道，稳定并扩大生源，积极筹措资金，不断完善新校区建设，加强与国际、国内知名院校 的交流与合作，打响学院品牌。 ⑤ 市政基础建设的项目风险 经发基础建设公司依托于西安经济技术开发区背景，在本地区虽有一定市场优势，但项目竞标时 也还存在一定风险；而且公司因成立时间较短，相关配套建设资质需要进一步完善。公司将提高市场 化运作能力，充分利用政策、背景和地域优势，创新经营机制，夯实资质基础，积极拓展市场。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 2,104,500 募集资金总额 169,162,400 已累计使用募集资金总额 167,841,200 是否变 是否符合计 产生收益 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 预计收益 更项目 划进度 情况 交大博通资讯大中型 企业营销资源计划管 否 42,000,000 42,000,000 是 2,000,000 589,000 理系统项目 - 9 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 交大博通资讯成长型 2,361,40 小企业营销资源计划 否 24,000,000 22,676,000 是 2,000,000 0 管理系统项目 交大博通资讯 e 速软 否 43,000,000 43,002,800 是 2,500,000 682,900 件产品项目 交大博通资讯企业成 是 21,500,000 0 本管理系统项目 交大博通资讯制造企 是 24,500,000 0 业质量管理系统项目 合计 / 155,000,000 107,678,800 / 6,500,000 / 未达到计划进度和预计收益的说明（分具 市场影响 体项目） 市场影响 因市场环境发生变化，交大博通企业成本管理系统项目未做 投入并在 2005 年做了变更，该次变更经公司第二届董事会 第九次会议和 2004 年年度股东大会批准。 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 因市场环境发生变化，交大博通资讯制造企业质量管理系统 项目未做投入并在 2005 年做了变更，该次变更经公司第二 届董事会第九次会议和 2004 年年度股东大会批准。 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于银行 变更项目情况 √适用 □不适用 因市场环境发生变化，交大博通资讯企业成本管理系统项目和制造企业质量管理系统项目未做投 入并已做变更，该次募集资金项目变更经公司第二届董事会第九次会议和 2004 年度股东大会批准，变 更为收购陕西泾阳怡科食品有限公司 90%的股权，该事项分别在 2005 年 4 月 12 日和 5 月 28 日在《上 海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露公告。 公司募集资金超出项目合计需求资金部分 1,416.24 万元，公司分别召开第三届董事会第七次会议 和 2007 年第二次临时股东大会，同意将此 1,416.24 万元用于补充公司流动资金。该事项分别在 2007 年 4 月 11 日和 5 月 11 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海 证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露公告。 6.3 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 西安博通国际软件有限公司 10,000,000 该公司成立第一年，进展正常。 -367.32 合计 10,000,000 / / 6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 - 10 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金 交易金额 交易金额 的比例(%) 额的比例(%) 西安经济技术开发区管委会 37,599,389.65 64.72 合计 37,599,389.65 64.72 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 48,765,061.50 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海西安交大开元企业发展有限公司 700 0 0 0 西安经发集团有限责任公司 0 0 10,436.64 13,351.89 西安经发担保有限公司 1,000 0 200 0 西安经济技术开发区建设有限公司 500 600 西安出口加工区投资建设有限公司 300 0 西安经发商旅投资管理有限公司 100 0 合计 1,700 0 11,536.64 13,951.89 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 1700 万元，控股股东及其子公司向公司 提供资金的发生额为 11536.64 万元，公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额净值为-9836.64 万元。 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为 0，控股股东及其子公司向公司提供资金 的余额为 13951.89 万元，公司向控股股东及其子公司提供资金的余额净值为-13951.89 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 - 11 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 持股 5%以上股东的股改承诺：（1）第一大股东西安经发集团 有限责任公司承诺：其所持有的暂不流通股股份自获得上市流 通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。在前项承诺 期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占交 大博通股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五且减 持价格不低于 10 元，在二十四个月内不超过总股本的百分之 各股东承诺履 股改承诺 十减持价格不低于 10 元。（2）西安交通大学产业（集团）总 行情况良好。 公司、上海昊太投资有限公司、西安经发经贸实业有限责任公 司等其他三名股东承诺：其所持有的暂不流通股股份自获得流 通权之日起，一年内不上市流通，在前项承诺期满后，通过证 券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占交大博通股份总数 的比例在十二个月内不得超过百分之五；出售数量占交大博通 股份总数的比例在二十四个月内不得超过百分之十。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 诉讼(仲裁)基本 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)判 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 情况 涉及金额 决执行情况 陕西省高级人民法院（2008）陕民 二初字第 22 号《民事裁定书》裁 西安点石投资管理 定如下：1、驳回西安点石和西安 在法定上诉期 有限公司和西安天 陕西省高级人民 天元的起诉；2、案件受理费 内本公司未接 元房地产开发有限 法院已于 2009 551,315 元,退还西安点石和西安 到法院关于西 10,190.30 责任公司因股东权 年 1 月 14 日作出 天元；3、如不服本裁定，可在裁 安点石和西安 纠纷向陕西高院提 裁定。 定书送达之日起十日内，向陕西高 天元上诉的通 起民事诉讼。 院递交上诉状，并按对方当事人的 知。 人数提出副本，上诉于中华人民共 和国最高人民法院。 2008 年 11 月公司收到收到陕西省高级人民法院（简称“陕西高院”）的传票，西安点石投资管 理有限公司（简称“西安点石”）和西安天元房地产开发有限责任公司（简称“西安天元”）因股东 权纠纷向陕西高院提起民事诉讼，西安点石和西安天元为原告，本公司为被告，陕西高院已予以立案。 根据西安点石和西安天元的民事诉状，（1）其诉讼请求为：请求确认西安交通大学城市学院（简 称“城市学院”）70%的产权人为西安博捷科技发展有限公司（简称“西安博捷”）；本公司将城市学 院 70%的全部产权和管理权以及经营权等返还给西安博捷；公布审核城市学院的全部账务；本公司给 西安博捷返还从城市学院经营管理活动中取得的全部收益 （上述诉讼请求共计 10190.30 万元）；本 公司承担全部诉讼费用。（2）其立案标的计算为：城市学院注册资金为 1 亿元，原告主张的 70%股权 为 7000 万元，2007 年年度报告中载收益为 2740.30 万元，2006 年年度报告收益为 450 万元，以上共 计 10190.30 万元。（3）其认为西安博捷于 2004 年给城市学院投资了 520 万元，认为城市学院举办的 主体是西安博捷而不是本公司。 该诉讼事项已于 2008 年 11 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露公告。 - 12 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2009 年 1 月 14 日公司收到陕西高院（2008）陕民二初字第 22 号《民事裁定书》，裁定结果如下： 1、驳回西安点石和西安天元的起诉；2、案件受理费 551,315 元,退还西安点石和西安天元；3、如不 服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向陕西高院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本， 上诉于中华人民共和国最高人民法院。该诉讼民事裁定事项已于 2009 年 1 月 16 日在《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露公告。 在法定上诉期内本公司未接到法院关于西安点石和西安天元上诉的通知。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 2008 年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议 事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情 况等多方面进行了监督。通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》 的规定，已建立并不断完善着公司的治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关法律 法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合 相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法 规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司内部控制制度比较完善，促进了公司合法经营。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司 2008 年度经营业绩出现较大亏损，应加大 工作力度，改善财务状况，提升盈利能力；西安希格玛有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见 审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司 2008 年度财务报告能够真实反映公司的财务 状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，无变更募集资金情况发生，募集资金投入正常。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内公司未发生收购、出售资产情况。 - 13 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司无重大关联交易事项发生；其他日常经营性关联交易，交易价格公允，无内幕交 易，无损害上市公司和中小股东利益的情况，也无造成公司资产流失的情况。 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 2008 年度西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 - 14 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 西安希格玛有限责任会计师事务所审计报告 希会审字(2009)0344 号 西安交大博通资讯股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“交大博通” ）的财务报表，包 括 2008 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2008 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则及其补充规定编制财务报表是交大博通管理层的责任。这种责任包括：（1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的 重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，交大博通财务报表已经按照企业会计准则及其补充规定编制，在所有重大方面公允 反映了交大博通 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 西安希格玛有限责任会计师事务所 中国注册会计师：曹爱民、赵亮 中国西安市高新路 15 号四层 2009 年 3 月 19 日 - 15 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:西安交大博通资讯股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （七）.1 80,450,596.40 67,975,811.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 （七）.2 146,000.00 应收账款 （七）.3 52,861,515.00 50,184,249.65 预付款项 （七）.5 12,961,511.95 10,966,725.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （七）.4 17,921,346.32 79,463,018.35 买入返售金融资产 存货 （七）.6 28,372,765.99 83,229,749.22 一年内到期的非流动资产 257,812.39 其他流动资产 15,316.32 流动资产合计 192,971,548.05 291,834,870.16 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 （七）.7 5,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 （七）.9 14,143,635.16 17,208,877.06 投资性房地产 固定资产 （七）.10 417,918,755.22 396,396,982.24 在建工程 （七）.11 363,674.37 2,424,626.56 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （七）.12 58,420,135.17 60,773,324.43 开发支出 198,784.05 商誉 16,273.29 16,273.29 长期待摊费用 450,596.08 - 16 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延所得税资产 （七）.13 19,219,274.22 2,203,315.54 其他非流动资产 （七）.14 6,090,483.27 7,039,649.43 非流动资产合计 521,821,610.83 486,063,048.55 资产总计 714,793,158.88 777,897,918.71 流动负债： 短期借款 （七）.16 63,000,000.00 38,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 500,000.00 应付账款 （七）.17 142,308,617.53 213,846,620.17 预收款项 （七）.18 45,767,242.33 44,094,852.77 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （七）.19 2,414,888.76 1,366,051.44 应交税费 （七）.20 1,004,979.56 -1,975,982.97 应付利息 应付股利 （七）.21 1,260,472.60 1,260,472.60 其他应付款 （七）.22 166,696,813.65 146,256,156.09 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 422,953,014.43 442,848,170.10 非流动负债： 长期借款 （七）.23 90,000,000.00 90,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 90,000,000.00 90,000,000.00 负债合计 512,953,014.43 532,848,170.10 股东权益： 股本 （七）.24 62,458,000.00 62,458,000.00 资本公积 （七）.25 145,166,532.10 145,166,532.10 减：库存股 盈余公积 （七）.26 7,344,613.45 7,344,613.45 - 17 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一般风险准备 未分配利润 （七）.27 -56,433,663.00 -19,157,930.40 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 158,535,482.55 195,811,215.15 少数股东权益 43,304,661.90 49,238,533.46 股东权益合计 201,840,144.45 245,049,748.61 负债和股东权益合计 714,793,158.88 777,897,918.71 公司法定代表人：康军 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王长娟 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:西安交大博通资讯股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 14,835,701.43 15,733,248.33 交易性金融资产 应收票据 146,000.00 应收账款 12,749,299.04 9,465,366.46 预付款项 783,133.34 1,453,193.74 应收利息 应收股利 其他应收款 1,416,489.80 87,630,471.09 存货 2,359,403.56 1,157,489.37 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 32,290,027.17 115,439,768.99 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 178,780,272.29 171,845,514.19 投资性房地产 固定资产 6,402,541.25 7,456,010.39 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 90,150.09 1,715,000.23 开发支出 - 18 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 14,549,553.93 1,291,354.22 其他非流动资产 6,090,483.27 7,039,649.43 非流动资产合计 205,913,000.83 189,347,528.46 资产总计 238,203,028.00 304,787,297.45 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 8,848,810.21 17,248,963.84 预收款项 1,079,083.91 2,099,052.38 应付职工薪酬 1,550,153.03 1,215,655.98 应交税费 -62,919.31 757,121.22 应付利息 应付股利 1,260,472.60 1,260,472.60 其他应付款 60,670,324.72 106,127,718.97 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 73,345,925.16 128,708,984.99 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 73,345,925.16 128,708,984.99 股东权益： 股本 62,458,000.00 62,458,000.00 资本公积 145,166,532.10 145,166,532.10 减：库存股 盈余公积 7,344,613.45 7,344,613.45 未分配利润 -50,112,042.71 -38,890,833.09 外币报表折算差额 股东权益合计 164,857,102.84 176,078,312.46 负债和股东权益合计 238,203,028.00 304,787,297.45 公司法定代表人：康军 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王长娟 - 19 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 232,095,683.81 302,535,374.88 其中：营业收入 （七）.28 232,095,683.81 302,535,374.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 287,779,689.43 308,308,752.33 其中：营业成本 176,318,735.24 226,613,180.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （七）.29 2,046,404.62 2,133,108.74 销售费用 17,127,503.88 17,644,610.10 管理费用 50,828,188.48 44,775,603.67 财务费用 21,883,177.37 11,760,782.22 资产减值损失 （七）.31 19,575,679.84 5,381,467.10 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 （七）.30 -4,014,408.06 2,925,778.98 列） 其中：对联营企业和合营企 -3,065,241.90 -65,725.07 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -59,698,413.68 -2,847,598.47 加：营业外收入 （七）.32 1,994,116.90 31,271,428.26 减：营业外支出 （七）.33 2,287,742.74 1,294,081.05 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 -59,992,039.52 27,129,748.74 填列） 减：所得税费用 （七）.34 -16,782,435.36 6,370,388.14 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -43,209,604.16 20,759,360.60 归属于母公司所有者的净利润 -37,275,732.60 9,295,090.07 少数股东损益 -5,933,871.56 11,464,270.53 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.60 0.15 （二）稀释每股收益 -0.60 0.15 公司法定代表人：康军 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王长娟 - 20 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 21,380,252.89 47,942,756.66 减：营业成本 17,278,471.96 36,187,293.66 营业税金及附加 122,748.63 50,233.15 销售费用 10,940,611.53 8,150,501.04 管理费用 11,705,984.25 10,223,534.38 财务费用 -224,542.87 32,697.15 资产减值损失 560,202.06 5,067,604.19 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 -4,014,408.06 6,107,724.51 填列） 其中：对联营企业和合营 -3,065,241.90 -65,725.07 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,017,630.73 -5,661,382.40 加：营业外收入 791,737.88 415,600.00 减：营业外支出 2,253,516.48 473,846.89 其中：非流动资产处置净损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 -24,479,409.33 -5,719,629.29 填列） 减：所得税费用 -13,258,199.71 -665,912.42 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,221,209.62 -5,053,716.87 公司法定代表人：康军 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王长娟 - 21 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 230,387,122.17 273,555,897.91 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,093,026.22 10,842,976.42 收到其他与经营活动有关的现金 （七）.35.（1） 24,032,299.27 10,359,184.12 经营活动现金流入小计 262,512,447.66 294,758,058.45 购买商品、接受劳务支付的现金 118,436,397.82 208,885,320.74 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 37,661,832.02 26,137,755.14 支付的各项税费 6,688,186.09 8,437,388.80 支付其他与经营活动有关的现金 （七）.35.（2） 86,354,287.74 34,229,654.28 经营活动现金流出小计 249,140,703.67 277,690,118.96 经营活动产生的现金流量净额 13,371,743.99 17,067,939.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 45,165,000.00 30,863,985.70 取得投资收益收到的现金 14,340.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 1,425.00 198,371,853.67 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 22,000,000.00 -1,583,289.82 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 （七）.35.（3） 9,851,422.21 投资活动现金流入小计 77,017,847.21 227,666,889.55 购建固定资产、无形资产和其他长期 79,276,069.39 157,542,487.97 资产支付的现金 投资支付的现金 5,000,000.00 - 22 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 106,767,377.02 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 （七）.35.（4） 12,021,477.50 投资活动现金流出小计 96,297,546.89 264,309,864.99 投资活动产生的现金流量净额 -19,279,699.68 -36,642,975.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 11,360,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 63,000,000.00 63,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 （七）.35.（5） 71,649,700.00 157,710,000.00 筹资活动现金流入小计 134,649,700.00 232,070,000.00 偿还债务支付的现金 38,000,000.00 109,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 14,266,958.92 9,860,390.54 金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 （七）.35.（6） 64,000,000.00 112,950,000.00 筹资活动现金流出小计 116,266,958.92 231,810,390.54 筹资活动产生的现金流量净额 18,382,741.08 259,609.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,474,785.39 -19,315,426.49 加：期初现金及现金等价物余额 67,975,811.01 87,291,237.50 六、期末现金及现金等价物余额 80,450,596.40 67,975,811.01 公司法定代表人：康军 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人： 王长娟 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 15,825,966.60 44,994,983.92 收到的税费返还 1,016,543.15 收到其他与经营活动有关的现金 2,702,785.43 4,879,531.07 经营活动现金流入小计 18,528,752.03 50,891,058.14 购买商品、接受劳务支付的现金 27,473,765.21 25,315,024.63 支付给职工以及为职工支付的现金 10,924,205.29 6,568,321.53 支付的各项税费 701,700.69 1,742,700.17 支付其他与经营活动有关的现金 11,362,980.24 12,291,003.11 经营活动现金流出小计 50,462,651.43 45,917,049.44 经营活动产生的现金流量净额 -31,933,899.40 4,974,008.70 - 23 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 45,165,000.00 45,785,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 1,425.00 204,976.51 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 90,000,000.00 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 43,269,200.00 投资活动现金流入小计 88,435,625.00 135,989,976.51 购建固定资产、无形资产和其他长期 295,760.00 1,267,183.48 资产支付的现金 投资支付的现金 10,000,000.00 15,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 85,000,000.00 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,021,477.50 40,700,000.00 投资活动现金流出小计 12,317,237.50 141,967,183.48 投资活动产生的现金流量净额 76,118,387.50 -5,977,206.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 8,709,700.00 79,000,000.00 筹资活动现金流入小计 8,709,700.00 79,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现 1,791,735.00 1,131,325.00 金 支付其他与筹资活动有关的现金 52,000,000.00 92,023,000.47 筹资活动现金流出小计 53,791,735.00 93,154,325.47 筹资活动产生的现金流量净额 -45,082,035.00 -14,154,325.47 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -897,546.90 -15,157,523.74 加：期初现金及现金等价物余额 15,733,248.33 30,890,772.07 六、期末现金及现金等价物余额 14,835,701.43 15,733,248.33 公司法定代表人：康军 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王长娟 - 24 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 险 他 股 准 备 一、上年年 62,458,000.00 145,166,532.10 7,344,613.45 -19,157,930.40 49,238,533.46 245,049,748.61 末余额 加：同一控 制下企业 合并产生 的追溯调 整 会计政策 变更 前期差错 更正 其他 二、本年年 62,458,000.00 145,166,532.10 7,344,613.45 -19,157,930.40 49,238,533.46 245,049,748.61 初余额 三、本年增 减变动金 额（减少以 -37,275,732.60 -5,933,871.56 -43,209,604.16 “－”号填 列） （一）净利 -37,275,732.60 -5,933,871.56 -43,209,604.16 润 （二）直接 计入所有 者权益的 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二）小 -37,275,732.60 -5,933,871.56 -43,209,604.16 计 - 25 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （三）所有 者投入和 减少资本 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利润 分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分配 4．其他 （五）所有 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期期 62,458,000.00 145,166,532.10 7,344,613.45 -56,433,663.00 43,304,661.90 201,840,144.45 末余额 单位:元 币种:人民币 上年金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 险 他 股 准 备 一、上年年 62,458,000.00 145,166,532.10 7,344,613.45 -28,873,430.01 72,072,678.77 258,168,394.31 末余额 加：同一控 制下企业 合并产生 的追溯调 整 会计政策 420,409.54 31,979,436.93 32,399,846.47 变更 - 26 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 前期差错 更正 其他 二、本年年 62,458,000.00 145,166,532.10 7,344,613.45 -28,453,020.47 104,052,115.70 290,568,240.78 初余额 三、本年增 减变动金 额（减少以 9,295,090.07 -54,813,582.24 -45,518,492.17 “－”号填 列） （一）净利 9,295,090.07 11,464,270.53 20,759,360.60 润 （二）直接 计入所有 者权益的 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二）小 9,295,090.07 11,464,270.53 20,759,360.60 计 （三）所有 者投入和 -66,277,852.77 -66,277,852.77 减少资本 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 -66,277,852.77 -66,277,852.77 （四）利润 分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分配 4．其他 （五）所有 - 27 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期期 62,458,000.00 145,166,532.10 7,344,613.45 -19,157,930.40 49,238,533.46 245,049,748.61 末余额 公司法定代表人：康军 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王长娟 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 减： 项目 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上年年末余 62,458,000.00 145,166,532.10 7,344,613.45 -38,890,833.09 176,078,312.46 额 加：会计政策变 更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 62,458,000.00 145,166,532.10 7,344,613.45 -38,890,833.09 176,078,312.46 额 三、本年增减变 动金额（减少以 -11,221,209.62 -11,221,209.62 “－”号填列） （一）净利润 -11,221,209.62 -11,221,209.62 （二）直接计入 所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 - 28 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4．其他 上述（一）和 -11,221,209.62 -11,221,209.62 （二）小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公 积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末余 62,458,000.00 145,166,532.10 7,344,613.45 -50,112,042.71 164,857,102.84 额 单位:元 币种:人民币 上年金额 减： 项目 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上年年末余 62,458,000.00 145,166,532.10 7,344,613.45 -28,937,280.16 186,031,865.39 额 加：会计政 -4,899,836.06 -4,899,836.06 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年年初余 62,458,000.00 145,166,532.10 7,344,613.45 -33,837,116.22 181,132,029.33 额 三、本年增减变 动金额（减少以 -5,053,716.87 -5,053,716.87 “－”号填列） （一）净利润 -5,053,716.87 -5,053,716.87 - 29 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （二）直接计入 所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 -5,053,716.87 -5,053,716.87 （二）小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公 积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末余 62,458,000.00 145,166,532.10 7,344,613.45 -38,890,833.09 176,078,312.46 额 公司法定代表人：康军 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王长娟 - 30 - 西安交大博通资讯股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 2008 年 3 月 4 日，本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了出资 1000 万元独资设立西安博 通国际软件有限公司的决议。2008 年 3 月 13 日，博通国际在西安市工商行政管理局注册登记，注册 号 610131100009311，是本公司的全资子公司。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定， 从 2008 年 3 月 13 日起，本公司将博通国际纳入合并范围。 董事长：康军 西安交大博通资讯股份有限公司 2009 年 3 月 19 日 - 31 -