中关村(000931)2003年年度报告

北 京 中 关 村 科 技 发 展 (控 股 )股 份 有 限 公 司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 2003 年 度 报 告 二 0 0 四 年四月廿四日 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 目 录 一、重要提示 .....................................................................第 02 页 二、公司基本情况简介......................................................第 02 ~03 页 三、会计数据和业务数据摘要 .......................................... 第 04~05 页 四、股本变动及股东情况 .................................................. 第 06~07 页 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.................... 第 08~09 页 六、公司治理结构 ............................................................. 第 10 页 七、股东大会情况简介...................................................... 第 11~12 页 八、董事会报告 ................................................................. 第 13~24 页 九、监事会报告 ................................................................. 第 25~26 页 十、重要事项 ..................................................................... 第 27~33 页 十一、财务报告 ................................................................. 第 34~76 页 十二、备查文件目录...........................................................第 77 页 第 1 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ２００３ 年度报告 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本报告期财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具 了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者 注意阅读。 郝有诗董事、荣自立董事、刘哲生董事和唐旭东董事未出席本次董事会会议， 荣自立、刘哲生董事委托周伟董事，郝有诗、唐旭东董事委托张贵林董事出席会议并 行使表决权。 本公司董事长张贵林先生、总会计师胡学民先生郑重声明：保证年度报告中财务 报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 （一）、公司法定中文名称： 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 公司法定英文名称：ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． （二）、法定代表人姓名：张贵林 （三）、公司董事会秘书：郭虎亮 联系地址：北京市海淀区中关村南大街 ３２ 号中关村科技发展大厦 联系电话：６２１４０１６８ 传真：６２１４００３８ 电子信箱：ｇｕｏ＿ｈｕｌｉａｎｇ＠ｃｅｎｔｅｋ．ｃｏｍ．ｃｎ 证券事务代表：黄志宇 联系电话：６２１４０１６８ 传真：６２１４００３８ 电子信箱：ｈｚｙｃｎ＠２６３．ｎｅｔ （四）、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街 ３２ 号 公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街 ３２ 号 邮政编码：１０００８１ 公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｅｎｔｅｋ．ｃｏｍ．ｃｎ （五）、定期报告刊登报刊：《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年报备置地点：公司董事会秘书处 第 2 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． （六）、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：中 关 村 股票代码：０００９３１ （七）、其他有关资料： 公司首次注册日期：１９９９ 年 ６ 月 ８ 日 注册地址：北京市海淀区海淀路 ９ 号 公司最近一次变更注册登记日期：２００４ 年 １ 月 １５ 日 注册地址：北京市海淀区中关村南大街 ３２ 号 企业法人营业执照注册号：１１００００１０４２８６４ 税务登记号码： １１０００００１６１５５ 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 ２２ 号赛特广场 ５ 层 第 3 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 三、会计数据和业务数据摘要 （一）、公司本年度主要会计数据 单位：元 序号 项 目 金 额 １ 利润总额 －６４１，５９０，９６２．７１ ２ 净利润 －６３３，２３３，６３６．１３ ３ 扣除非经常性损益后的净利润 －４０５，０２２，４７５．０７ ４ 主营业务利润 ２９１，３８６，８９７．７０ ５ 其他业务利润 －３，４７８，５７４．４８ ６ 营业利润 －４２４，３４３，１２３．５９ ７ 投资收益 ３７，７８２，７７２．５５ ８ 补贴收入 ７６１，００７．５０ ９ 营业外收支净额 －２５５，７９１，６１９．１７ １０ 经营活动产生的现金流量净额 １５６，１６６，１８８．２７ １１ 现金及现金等价物净增加额 －２５２，９３１，７１４．５２ 注：非经常性损益的扣除项目和涉及金额列表 单位：元 短期投资损益 ３０，０７５，５０６．１４ 对非金融机构收取的资金占用费 ２７，３２８．１１ 政府补贴 ５７，１７３．００ 营业外收入 ４６７，８５３．７１ 营业外支出 －２５６，２５９，４７２．８８ 以前年度已计提减值准备的转回 ２，３９０，１９８．８９ 以上因素对所得税的影响 ４，９６９，７４８．０３ 合计 －２２８，２１１，１６１．０６ （二）、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 本年比上年 项 目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 ２００１ 年度 增减（％） 主营业务收入 ５９６，４９７，７０３．４７ ９３７，６１４，７８２．６８ －３６．４％ １，９０７，４６２，８３３．５３ 净利润 －６３３，２３３，６３６．１３ －１８８，０８０，０５７．８３ －２３６．７％ ８５，１６２，９７７．６２ 总资产 ７，４５７，３３１，６９９．８７ ７，３９９，３０１，６０４．１５ ０．８％ ９，６９０，３３１，５２５．４０ 股东权益（不含少数 ９０１，５３４，５１１．０３ １，５２１，８８９，５８７．７６ －４０．８％ １，７０５，２８７，８６８．７４ 股东权益） 每股收益 －０．９３８３ －０．２７８７ －２３６．７％ ０．１２６２ 每股净资产 １．３３５９ ２．２５５２ －４０．８％ ２．５２６９ 调整后每股净资产 ０．０６４７ ２．０８１５ －９６．９％ ２．４０２４ 每股经营活动产生 ０．２３１４ －０．３７０７ １６２．４％ ０．２８４６ 的现金流量净额 净资产收益率（％） －７０．２４％ －１２．３６％ －４６８．４％ ４．９９％ 净资产收益率％ 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ２００３ 年度 ２００２ 年度 ２００３ 年度 ２００２ 年度 ２００３ 年度 ２００２ 年度 ２００３ 年度 ２００２ 年度 主营业务利润 ３２．３２ １９．２３ ２４．０８ １８．１６ ０．４３１８ ０．４３３７ ０．４３１８ ０．４３３７ 营业利润 （４７．０７） （１６．５２） （３５．０７） （１５．６１） （０．６２８８） （０．３７２６） （０．６２８８） （０．３７２６） 净利润 （７０．２４） （１２．３６） （５２．３３） （１１．６７） （０．９３８３） （０．２７８７） （０．９３８３） （０．２７８７） 扣除非常性损 （４４．６９） （１１．６５） （３３．３０） （１１．００） （０．５９７１） （０．２６２６） （０．５９７１） （０．２６２６） 益后净利润 第 4 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． （三）、本报告期内股东权益变动情况 单位：元 未确认的 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 投资损失 期初数 ６７４，８４６，９４０．００ ８８１，１６３，２２２．０２ ８３，０１５，１６４．７０ ４１，５０７，５８２．３５ －１１７，１３５，７３８．９６ １，５２１，８８９，５８７．７６ 本期 １３，５０４，７６３．４１ －６２６，２０４．０１ １２，８７８，５５９．４０ 增加 本期 ６３３，２３３，６３６．１３ ６３３，２３３，６３６．１３ 减少 期末数 ６７４，８４６，９４０．００ ８９４，６６７，９８５．４３ ８３，０１５，１６４．７０ ４１，５０７，５８２．３５ －７５０，３６９，３７５．０９ －６２６，２０４．０１ ９０１，５３４，５１１．０３ 变动原因： １、资本公积：为本公司之子公司及联营公司资本公积的增加。 ２、未分配利润：由于本年度产生亏损，导致未分配利润减少。 第 5 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 四、股本变动及股东情况 （一）、股本变动情况 股本变动情况表 单位：股 变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转增 增发 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 ２９７，０００，０００ ２９７，０００，０００ 境内法人股持有股份 ３，０００，０００ ３，０００，０００ 境外法人股持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ３００，０００，０００ ３００，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３７４，８４６，９４０ ３７４，８４６，９４０ ２、境内上市外资股 ３、境外上市外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ３７４，８４６，９４０ ３７４，８４６，９４０ 三、股份总数 ６７４，８４６，９４０ ６７４，８４６，９４０ （二）、股票发行与上市情况 本公司 １８，７４２．３４７ 万股社会公众股于 １９９９ 年 ７ 月 １２ 日在深圳证券交易所上市交 易。１９９９ 年 ８ 月 １６~１８ 日，以 １：１ 向流通股股东定向增发新股 １８，７４２．３４７ 万股，每 股发行价格为 ５．７８ 元，新增股份于 １９９９ 年 ９ 月 １３ 日全部上市流通。 目前，公司总股本为 ６７，４８４．６９４ 万股，其中：国有股 ２９，７００ 万股，占 ４４．０１％； 境内法人股 ３００ 万股，占 ０．４４％；社会公众股 ３７，４８４．６９４ 万股，占 ５５．５５％。公司没 有内部职工股。 （三）、主要股东情况介绍 １、截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司股东总数为 ３０１，２６２ 户，其中：未流通国有 股 ６ 户，境内法人股 ２ 户，社会公众股 ３０１，２５４ 户。 ２、公司前十名股东持股表 股份类别 股东性质（国 名 年度内增减 年度末持股 质押或冻结的 股东名称 比例（％） （已流通／ 有股东／外资 次 （股） 数量（股） 股份数量（股） 未流通） 股东） 北京住总集团有限责任 司法冻结 １ ０ ２７０，０００，０００ ４０．０１ 未流通 国有股东 公司 ２５，０００，０００ 北京市国有资产经营有 ０ １１，０００，０００ １．６３ 未流通 无 国有股东 ２ 限责任公司 北京实创高科技发展总 ３ ０ ５，０００，０００ ０．７４ 未流通 无 国有股东 公司 ４ 北京市新技术产业发展 ０ ５，０００，０００ ０．７４ 未流通 无 国有股东 第 6 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 服务中心 ５ 北京北大方正集团公司 ０ ３，０００，０００ ０．４４ 未流通 无 国有股东 ６ 联想集团控股公司 ０ ３，０００，０００ ０．４４ 未流通 无 国有股东 ７ 博时裕富证券投资基金 ＋２，７１５，７６９ ２，７１５，７６９ ０．４０ 已流通 不详 流通股东 司法冻结 ８ 武汉国际信托投资公司 ０ １，８００，０００ ０．２７ 未流通 法人股东 １，８００，０００ ９ 北京中信兴业证券营业部 ０ １，４４９，２６９ ０．２１ 已流通 不详 流通股东 １０ 黄河证券有限责任公司 ０ １，２００，０００ ０．１８ 未流通 无 法人股东 ３、控股股东情况介绍： 公司名称：北京住总集团有限责任公司（原名：北京住宅开发建设集团总公司，于 １９９９ 年 ５ 月 １１ 日变更为现注册名称） 法定代表人：连廉先生 注册资本：６２，０７２ 万元 成立日期：１９９３ 年 １０ 月 ５ 日 股权结构：国有独资 经营范围：房地产开发经营；可承担各类工业、能源、交通、民用工程建设项目 的施工总承包；室内外装饰装潢；建筑技术开发、技术咨询；大型建筑机械、模板、 工具租赁；销售建筑材料、金属材料、百货、五金交电化工；房屋修缮管理；承包本 行业国外工程和境内外资工程；上述工程所需的设备、材料及零配件出口；对外派遣 本行业工程、生产及服务的劳务人员；自营和代理除国家组织统一联合经营的 １６ 种出 口商品和国家实行核定公司经营的 １４ 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开 展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。 ４、股东相关情况说明： 报告期内持有本公司 ５％以上股份的股东—北京住总集团有限责任公司（以下简 称：北京住总集团），是本公司第一大股东，持有的国有股未上市流通，没有发生变 化，其中 ２，５００ 万股被司法冻结。 报告期内，武汉国际信托投资公司所持本公司股份 １８０ 万股被司法冻结。 公司非流通股股东之间无关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前十名股东中第 ７、９ 位流通股股东之间是 否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。 ５、公司前十名流通股股东持股表： 名 年度内增减 年度末持股数量 种类（Ａ、Ｂ、 股东名称 比例（％） 次 （股） （股） Ｈ 股或其他） １ 博时裕富证券投资基金 ＋２，７１５，７６９ ２，７１５，７６９ ０．４０２４ Ａ股 ２ 北京中信兴业证券营业部 ０ １，４４９，２６９ ０．２１４８ Ａ股 ３ 李松清 ＋７００，０００ ７００，０００ ０．１０３７ Ａ股 ４ 普丰证券投资基金 ＋６６，３５６ ５６０，８０１ ０．０８３１ Ａ股 ５ 陆海空 ＋５５２，１３２ ５５２，１３２ ０．０８１８ Ａ股 内蒙古自治区信托投资 ６ ０ ４３１，０００ ０．０６３９ Ａ股 公司 ７ 刘亚宁 ＋４００，０００ ４００，０００ ０．０５９３ Ａ股 ８ 叶文庆 ＋３８０，０００ ３８０，０００ ０．０５６３ Ａ股 ９ 上海北雁劳务有限公司 ＋３５０，０００ ３５０，０００ ０．０５１９ Ａ股 １０ 罗梅华 ＋３２８，８０３ ３２８，８０３ ０．０４８７ Ａ股 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 第 7 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）、公司董事、监事和高级管理人员情况 １、基本情况 年初持股数 年末持股数 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 （股） （股） 董 事 ２００３．１２．２６~２００５．０６．２８ 张贵林 男 ４１ ０ ０ 董事长 ２００４．０１．０９~２００５．０６．２８ 袁振宇 男 ６１ 董事长 ２００２．０６．２８~２００３．１１．２４ ０ ０ 董 事 ２００２．０６．２８~２００５．０６．２８ ０ ０ 周 伟 男 ４６ 副董事长 ２００４．０１．０９~２００５．０６．２８ ０ ０ 张家明 男 ４０ 副董事长 ２００４．０１．０９~２００５．０６．２８ ０ ０ 董 事 ２００２．０８．２３~２００５．０６．２８ 段永基 男 ５７ ０ ０ 总经理 ２００２．０６．２８~２００５．０６．２８ 郝有诗 男 ５８ 董 事 ２００２．０６．２８~２００５．０６．２８ ０ ０ 荣自立 男 ５０ 董 事 ２００２．０６．２８~２００５．０６．２８ ０ ０ 李建同 男 ５７ 董 事 ２００２．０６．２８~２００５．０６．２８ ０ ０ 刘哲生 男 ５７ 董 事 ２００２．０８．２３~２００５．０６．２８ ０ ０ 雷振海 男 ５４ 董 事 ２００４．０３．３０~２００５．０６．２８ ０ ０ 廖国华 男 ４７ 董 事 ２００２．０６．２８~２００５．０６．２８ ０ ０ 张兆东 男 ５４ 董 事 ２００２．０６．２８~２００５．０６．２８ ０ ０ 唐旭东 男 ４２ 董 事 ２００２．０６．２８~２００５．０６．２８ ０ ０ 陈 里 女 ３７ 董 事 ２００２．０６．２８~２００５．０６．２８ ０ ０ 孙 婧 女 ３１ 董 事 ２００３．１０．１０~２００５．０６．２８ ０ ０ 龙翼飞 男 ４４ 独立董事 ２００２．０６．２８~２００５．０６．２８ ０ ０ 李 爽 男 ５９ 独立董事 ２００２．０６．２８~２００４．０１．０９ ０ ０ 监事会 余 上 男 ４１ ２００２．０６．２８~２００５．０６．２８ ０ ０ 召集人 宋惠文 男 ５８ 监 事 ２００２．０６．２８~２００５．０６．２８ ０ ０ 杨永岷 男 ５９ 监 事 ２００２．０６．２８~２００５．０６．２８ ０ ０ 于冬梅 女 ４０ 监 事 ２００３．０５．３０~２００５．０６．２８ ０ ０ 吕 松 男 ３２ 监 事 ２００３．１０．１０~２００５．０６．２８ ０ ０ 王云龙 男 ５５ 副总经理 ２００２．０６．２８~２００５．０６．２８ ０ ０ 丁传宽 男 ４０ 副总经理 ２００２．０６．２８~２００５．０６．２８ ０ ０ 文鸣旭 男 ３７ 副总经理 ２００２．０６．２８~２００５．０６．２８ ０ ０ 谈 锋 男 ５７ 副总经理 ２００２．０６．２８~２００５．０６．２８ ０ ０ 曹硕人 男 ４７ 副总经理 ２００３．０１．２３~２００５．０６．２８ ０ ０ 朱妍兰 女 ４７ 副总经理 ２００２．０６．２８~２００５．０６．２８ ０ ０ 胡学民 男 ４７ 总会计师 ２００４．０１．０９~２００５．０６．２８ ０ ０ 郭虎亮 男 ４０ 董事会秘书 ２００２．０６．２８~２００５．０６．２８ ０ ０ 说明： （１）以上董事、监事及高级管理人员 ２００３ 年度内均未持有本公司股票。 （２）董事、监事在股东单位任职情况： 姓名 所在股东单位 在股东单位职务 任职期间 张贵林 北京住总集团有限责任公司 副董事长 ２００３．１１~今 郝有诗 北京住总集团有限责任公司 副董事长、总经理 ２００１．０２~今 荣自立 北京住总集团有限责任公司 董 事 １９９３．０５~今 李建同 北京住总集团有限责任公司 董事、副总经理 ２０００．０５~今 第 8 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 周 伟 北京住总集团有限责任公司 总会计师 １９９５．０２~今 刘哲生 北京住总集团有限责任公司 总经理助理 １９９７．０１~今 雷振海 北京住总集团有限责任公司 总经济师 2003.09~今 廖国华 北京实创高科技发展总公司 总经理 １９９６．１２~今 总 裁 １９９７．０７~今 张兆东 北京北大方正集团公司 副董事长 ２００１．１１~今 唐旭东 联想集团控股公司 副总裁 １９９０．０４~今 陈 里 北京市新技术产业发展服务中心 副主任 ２０００．０９~今 孙 婧 北京市国有资产经营有限责任公司 资本营运部项目经理 ２００２．１２~今 余 上 北京住总集团有限责任公司 资产经营管理部经理 ２００２．０１~今 宋惠文 北京住总集团有限责任公司 审计部副经理 １９９８．０６~今 吕 松 北京市国有资产经营有限责任公司 资金管理部经理 ２００３．０７~今 ２、年度报酬情况 （１）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据是按照公司人事工资 制度《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司工资管理办法》和绩效考核评价体 系执行的。 （２）报告期内，现任董事、监事和高级管理人员（不含独立董事）的年度报酬总 额为 ３，１９７，４６８ 元，金额最高的前 ３ 名董事（共有 ３ 名董事在公司领取报酬）报酬总 额为 ９９５，８５５．２１ 元，金额最高的前 ３ 名高级管理人员报酬总额为 １，３９８，９７６ 元。 独立董事津贴为每人每年 ５ 万元。 共 １２ 名董、监事及高管人员（不含独立董事）在公司领取报酬，其中：３０ 万至 ５０ 万之间为 ３ 人，２０ 万至 ３０ 万之间为 ４ 人，２０ 万以下为 ５ 人。 报告期内未在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：周伟先生、张家明先生、郝 有诗先生、荣自立先生、李建同先生、刘哲生先生、雷振海先生、廖国华先生、张兆 东先生、唐旭东先生、陈里女士、孙婧女士、余上先生、宋惠文先生、吕松先生。他 们在任职的股东单位领取报酬、津贴。 ３、报告期内董事、监事离任情况及原因和高级管理人员聘任、离任情况 （１）２００３ 年 １ 月 ２３ 日，经公司第二届董事会 ２００３ 年度第一次临时会议审议通 过，聘任曹硕人先生担任公司副总经理。 （２）２００３ 年 ５ 月 ３０ 日，公司 ２００２ 年度股东大会通报了更换职工代表监事事 项，因工作变动，郭力先生辞去公司第二届监事会职工代表监事。 （３）２００３ 年 ６ 月 ６ 日，经公司第二届董事会 ２００３ 年度第五次临时会议审议通 过，因公司股东北京市国有资产经营有限责任公司人事变动，同意欧群先生辞去第二 届董事会董事，代丽娟女士辞去第二届监事会监事。 （４）２００３ 年 １１ 月 ２４ 日，经公司第二届董事会 ２００３ 年度第九次临时会议审议通 过，同意袁振宇先生辞去公司董事长和董事职务。 （５）２００４ 年 １ 月 ９ 日，经公司第二届董事会 ２００４ 年度第一次临时会议审议通 过，同意独立董事李爽先生辞去公司独立董事职务；因公司股东北京住总集团人事变 动，同意张家明先生辞去公司副董事长和董事职务。 （二）、公司员工情况 截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司共有在册职工 １，４６２ 人（因北京中关村开发建设股 份有限公司通过增资扩股已不再纳入公司合并报表范围，故此公司员工人数相应减 少），其中：管理人员 ４７６ 人，技术人员 ３７２ 人，财务人员 ６６ 人，经济人员 １４２ 人， 其他人员 ８８２ 人；大学及大学以上学历 ６４３ 人，大专学历 ４８６ 人，中专及中专以下学 历 ３３３ 人，退休人员 ０ 人。 第 9 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 六、公司治理结构 （一）、公司治理情况 报告期内，公司非常注重内部控制制度的建设与完善，根据中国证监会颁布的 “ 上 市 部 函 ［２００３］１９７ 号 文 《 关 于 推 动 上 市 公 司 加 强 投 资 者 关 系 管 理 工 作 的 通 知》”，结合公司信息披露工作的实际情况，制定了《投资者关系管理制度》，并经 第二届董事会 ２００３ 年度第七次临时会议审议通过。 为加强对子公司对外担保管理，第二届董事会 ２００３ 年度第七次临时会议审议通过 《子公司担保管理办法》，采取一事一议，要求被担保方提交资质情况、资金用途、 还款来源、反担保措施、近期财务状况等详尽资料。根据中国证监会颁布的“证监发 （２００３）５６ 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（以下简称：《通知》）”，公司专题作出《整改报告》，采取“控制总量、 压缩存量”的原则，严格控制对外担保行为，完善对外担保决策程序，对已发生的违 规担保采取措施降低风险，争取尽快解决。《整改报告》经第二届董事会 ２００３ 年度第 七次临时会议审议通过，并全文公告。根据《通知》要求，公司对《章程》中对外担 保的相关事项做出相应修改，已经第二届董事会 ２００４ 年度第二次临时会议和 ２００４ 年 度第一次临时股东大会审议批准。 （二）、独立董事情况 公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 保证独立董事充分发挥其在规范运作、科学决策中的作用。独立董事参加了本公司 ２００３ 年度召开的所有董事会，独立履行职责，对所有议案进行了审议，参与了公司重 大事项的决策，并就公司转让北京清华科技园建设股份有限公司部分股权事项出具了 专项意见，履行了独立董事的职责。公司现有独立董事人数尚未达到中国证监会要求 的比例，公司将抓紧时间落实独立董事人选，提交股东大会审议，尽早达到中国证监 会关于独立董事成员比例的要求。 （三）、上市公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况 １、上市公司与控股股东在业务方面已经分开。 控股股东与本公司同时具有建筑安装施工业务，双方均承诺不参与对方参与竞标 的项目。 ２、上市公司与控股股东在人员方面已经分开。 本公司高级管理人员不存在与控股股东间的兼职现象。 ３、上市公司与控股股东在资产方面已经分开。 本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专 利技术等无形资产由本公司拥有；采购和销售系统由本公司独立拥有。 ４、上市公司与控股股东在机构方面已经分开。 本公司建立了独立的内部机构设置，依法自主经营运作，未发生由控股股东控制 的情况。 ５、上市公司与控股股东在财务方面已经分开。 本公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度， 独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况，独立依法纳税。 （四）、公司对高级管理人员的考评、激励机制的建立与实施情况 公司对聘任的高级管理人员采取目标管理等方式，结合全方位评价测评，进行半 年、年终业绩考评，依据业绩完成情况实行奖励，激励机制尚需进一步完善。 第 10 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 七、股东大会情况简介 （一）、股东大会召开情况 本报告期内公司共召开了三次股东大会，其中：年度股东大会一次，临时股东大 会两次。 １、２００２ 年度股东大会 公司关于召开 ２００２ 年度股东大会的通知刊登于 ２００３ 年 ４ 月 ２４ 日的《中国证券 报》、《证券时报》和《上海证券报》，２００３ 年 ５ 月 ２０ 日因“非典”原因在以上指定 报刊刊登变更会议地点的公告，２００３ 年 ５ 月 ３０ 日公司召开了 ２００２ 年度股东大会，与 会股东及股东授权代表 １２ 人，代表股份 ２９７，００９，３００ 股，占公司总股本的 ４４．０１１４％。 会议审议通过了以下议案： （１）公司《２００２ 年度报告及摘要》； （２）公司《２００２ 年度董事会工作报告》； （３）公司《２００２ 年度监事会工作报告》； （４）公司《２００２ 年度财务决算报告》； （５）公司《２００２ 年度利润分配预案》； （６）公司《２００３ 年度利润分配政策》； （７）关于续聘会计师事务所的预案； （８）通报了变更第二届监事会职工代表监事的事项。 该次会议决议公告刊登于 ２００３ 年 ５ 月 ３１ 日的《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》。 ２、２００３ 年度第一次临时股东大会 公司关于召开 ２００３ 年度第一次临时股东大会的通知刊登于 ２００３ 年 ８ 月 ２７ 日的 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，２００３ 年 １０ 月 １０ 日公司召开了 ２００３ 年度第一次临时股东大会，与会股东及股东授权代表 ８ 人，代表股份 ２９７，０００，８００ 股，占公司总股本的 ４４．０１０１％。 会议审议通过了以下议案： （１）关于更换部分董事的议案； （２）关于更换部分监事的议案。 该次会议决议公告刊登于 ２００３ 年 １０ 月 １１ 日的《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》。 ３、２００３ 年度第二次临时股东大会 公司关于召开 ２００３ 年度第二次临时股东大会的通知刊登于 ２００３ 年 １１ 月 ２６ 日的 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，２００３ 年 １２ 月 ２６ 日公司召开了 ２００３ 年度第二次临时股东大会，与会股东及股东授权代表 ７ 人，代表股份 ２９７，００３，０００ 股，占公司总股本的 ４４．０１０４％。 会议审议通过了以下议案： （１）关于更换部分董事的议案； 该次会议决议公告刊登于 ２００３ 年 １２ 月 ２７ 日的《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》。 （二）、选举、更换公司董事、监事情况 （１）２００３ 年 ５ 月 ３０ 日，公司 ２００２ 年度股东大会通报了更换职工代表监事事 项，经工会推荐，聘任于冬梅女士为公司第二届监事会职工代表监事。 第 11 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． （２）２００３ 年 １０ 月 １０ 日，经公司 ２００３ 年度第一次临时股东大会审议通过，选举 孙婧女士为第二届董事会董事，吕松先生为第二届监事会监事。 （３）２００３ 年 １２ 月 ２６ 日，经公司 ２００３ 年度第二次临时股东大会审议通过，选举 张贵林先生为第二届董事会董事。 （５）２００４ 年 １ 月 ９ 日，经公司第二届董事会 ２００４ 年度第一次临时会议审议通 过，选举张贵林先生担任第二届董事会董事长，周伟先生担任第二届董事会副董事 长。 （６）２００４ 年 ３ 月 ３０ 日，经公司 ２００４ 年度第一次临时股东大会审议通过，选举 雷振海先生为第二届董事会董事，李学华先生因已分管公司房地产部和法务部业务， 不再具备独立性，大会否决李学华先生担任第二届董事会独立董事。 第 12 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 八、董事会报告 （一）、报告期内的经营情况： １、主营业务的范围及其经营状况： ２００３ 年公司遭遇了从创业期到成长期的瓶颈，加之受到非典疫情给公司带来的不 良影响，致使公司发展出现了前所未有的困难。年度内，公司加大产业整合力度，集 中优势资源，通过清算处于停业、半停业状态的参控股公司优化资源配置，盘活存量 资产。在全体经营层和广大员工的共同努力下，在资产处置、债务重组、资金链维护 与资金融通、ＣＤＭＡ 清退等方面做了大量扎实有效的工作化解危机。报告期内，北京四 环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药公司）、北京中关村开发建设股份有 限公司（以下简称：中关村建设公司）基本实现盈利目标，ＩＴ 三家公司、北京中关村 青年科技创业投资有限公司（以下简称：青创投公司）分别实现了扭亏和减亏。信息 化服务，生物医药，金融投资，开发建设的骨干企业坚持以效益为中心，注重提高核 心竞争力，已成为北京市同行业中的一流企业，为公司未来的良性发展打下了坚实基 础。 公司主营业务为：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；各 类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承 包；建筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；物业管理； 购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经济信息咨询；技术服务；互联网 接入服务。 公司主营业务经营状况 （１）主营业务收入构成情况： ２００３ 年度实现主营业务收入 ５９，６４９．７７ 万元。 其中：信息化服务 １３，２５７．１５ 万元； 生物医药 ３１，４９２．７１ 万元； 建安、房地产 １３，７１２．４３ 万元； 其他 １，１８７．４８ 万元。 （２）营业毛利构成情况： ２００３ 年年度实现毛利 ３０，５３２．４９ 万元。 其中：信息化服务 ３，００８．００ 万元； 生物医药 ２５，４９８．９５ 万元； 建安、房地产 １，９０１．５０ 万元； 其他 １２４．０４ 万元。 （３）业务经营活动情况： ①“信息化服务”业务 与美国微软公司合资组建的中关村科技软件有限公司（以下简称：中关村软件公 司）成功推出拥有自主知识产权的 ＣｅｎＧＲＰ２．８ 版的开发、测试并发布到云天化项目 中，中标国家工商总局、吉林省电子政务平台、水利部淮委电子政务、山东工商局、 北京市电子政务、云南省电子政务、武汉市电子政务等电子政务项目；中石化总公 司、云南红塔集团总部、云天化集团信息平台等企业信息化项目。科技部火炬项目 ＣｅｎＥＧ（中关电子政务平台）经过一年的努力，已在中共中央党校建成应用并获得好 评。年度内，中关村软件公司经营亏损 ２，５８７．１４ 万元。 北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司）坚持以电信增值产 品的营销为市场定位，逐步确立了重点发展移动互联业务，稳步推进位置服务相关业 务的战略方针。通过完善森泰克公司全国电信增值服务及营销网络，加强与基础电信 运营商及大众传媒合作关系等手段，在全国范围内开展了全面的电信增值业务，培育 第 13 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 了“梦天游”、“奥星俱乐部”两大增值业务品牌。全年手机短信包月用户数突破 ４００ 万。但由于主营 ＧＰＳ 业务受行业整体不景气的影响亏损严重，导致全年仍处于亏损状 态，亏损 ２，２１９．９９ 万元。 中关村数据科技有限公司（以下简称：中关村数据公司）通过加强管理、压缩开 支，调整组织结构，充实销售力量，探索新业务开发，广泛寻求的合作机会，经营业 绩止住了下滑趋势，亏损 １，５６１．３９ 万元。 广东移动通信网络系统建设项目按照国家有关产业政策，已移交中国联通，公司 正加紧善后处理工作。 ２００３ 年度“信息化服务”板块实现主营收入 １３，２５７．１５ 万元，亏损 ６，３９９．４８ 万 元。 ②“生物医药”业务 公司控股的四环医药公司着力于建立专业化业务管理平台和职业化基础管理平 台，全面实施目标绩效考核，继续推进企业文化建设，启动战略管理项目，使公司管 理水平进一步提升。 与去年同期相比，四环医药公司克服受到“非典”期间不利因素的影响，２００３ 年 的销售收入、净利润均有所提高，超额完成生产经营计划。全年完成销售收入 ３１，４９２．７１ 万元，产品销售成本 ５，９９３．７５ 万元，实现毛利 ２５，４９８．９５ 万元，净利润 ３，４８２．０４ 万元。 ③“金融投资”业务 青创投公司配合中关村产权交易中心的设立，积极探索、挖掘其在项目退出、项 目投融资服务方面的利用价值，拓展新的业务领域；调整投资策略，根据行业形势适 当收缩投资计划，将业务重点集中于已投资项目的后期管理和退出设计方面。 中关村证券股份有限公司（以下简称：中关村证券公司）克服了证券市场低迷、 竞争日益激烈的困难，自 ２００１ 年成立以来，连续三年实现盈利，并于 ２００３ 年度分配 ２００２ 年度股利 ２４０ 万元。 ④“建安施工及房地产开发经营”业务 报告期内，公司参股的中关村建设公司实现收入 ２０５，５６６．４９ 万元，净利润 ２，１９３．３８ 万元。经权益法核算，本公司投资收益 ８５５．４１ 万元。 ２００３ 年度，由公司控股 ８０％的北京中实混凝土有限责任公司实现主营业务收入 ５５１．７１ 万元，毛利 ９２．２９ 万元，净利润 ２６．６９ 万元。 公司投资的房地产项目—蓝筹名座和蓝筹名居均已竣工交用， ２００３ 年度获得主营 业务收入 １３，１６０．７２ 万元，扣除相应的主营业务成本 １１，１１８．６０ 万元，实现毛利 ２，０４２．１２ 万元。中关村科技贸易中心于 ２００３ 年 １２ 月竣工，销售情况良好，预计将为 公司 ２００４ 年业绩产生积极影响。 ２００３ 年度，公司参股的北京科技园建设股份有限公司、清华科技园建设股份有限 公司投资等收益，总计 ６６３．３５ 万元。 ２、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动： 本公司控股的森泰克公司将其持有的北京梦天游信息技术有限公司 ６０％的股权，计 ６００ 万股，转让给北京奥星天网信息技术有限公司，转让金额 ３，９９６ 万元，本公司获 得投资收益 １，９０６．７９ 万元。本次转让完成后，森泰克公司继续持有 ３０％的股权。 ３、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 注册资本 资产规模 净利润 控股比例 序号 控股公司名称 主营业务 （万元） （万元） （万元） （％） 项目投资、管理及咨询； 北京中关村通信产业 １ 提供服务、技术开发、技 ２０，０００ ３４，２４１ －１２ ８０．００ 投资股份有限公司 术培训等 实业投资（房产、宾馆、 ２ 上海四通国际科技商城物业公司 ８，０００ ４３，２０１ ３０．６２５ 餐饮等） 第 14 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 数据中心业务、提供设备 北京中关村数据科技 ３ 及网络管理服务、技术开 ＵＳＤ２９００ ４，２４１ －１，５６１ ５７．５０ 有限公司 发、技术支持及信息服务 外用制剂、片剂、注射 北京中关村四环医药 ４ 剂、胶囊制剂的技术开 ２１，０００ ４９，０５０ ３，４８２ ９１．３９ 开发有限责任公司 发、制造 北京中关村青年科技 项目投资、投资管理及咨 ５ ８，０００ ６，３１０ －１，２００ ７１．２５ 创业投资有限公司 询等 北京中实混凝土有限 制造销售商品混凝土、水 ６ ３，０００ ７，９７４ ２７ ８０．００ 责任公司 泥制品等 北京森泰克数据通信 技术开发、技术服务、技 ７ １０，０００ ２６，５２６ －２，２２０ ７２．００ 技术有限公司 术转让、技术咨询等 住宿、中餐、洗浴服务； 北京云水山庄度假村 ８ 零售酒、烟；汽车出租服 ２，６００ １，４００ －２，０１８ ７６．９２ 有限公司 务等 科技产品的技术开发、技 ９ 北京中关村世纪进出口有限公司 术转让；销售百货、针纺 ５００ ８５７ －１１１ ５１．００ 织品、五金交电等 数据库开发、电子计算机 北京歌华数据信息多媒体平台股 １０ 软硬件及外部设备、通信 ３０，０００ ２９，６７５ ０ ４０．００ 份有限公司 系统集成 开发生产计算机软、硬 件；计算机系统集成；技 １１ 中关村科技软件有限公司 １０，０００ ７，３５０ －２，５８７ ５１．００ 术咨询、技术服务、技术 培训；销售自产产品 法律、法规未规定审批 的，企业自主选择经营项 １２ 北京中科泰和物业管理有限公司 目，开展经营活动；取得 １００ ７２７ ３８ ８０．００ 专项审批之后可停车场经 营；餐饮 说明：对北京森泰克数据通信技术有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京 中关村青年科技创业投资有限公司。 ４、主要供应商、客户情况 （１）前五名供应商合计采购金额占公司年度采购总额的 ４６．１６％； （２）前五名客户销售额合计占公司年度销售额的 １０．４４％。 ５、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （１）公司处于艰难的转型过程。第一次转型的代表是投资 ＣＤＭＡ 项目，后因国家 政策的原因退出，但公司因此背负了极大的财务负担；第二次转型是投资 ＩＴ 业务，但 由于 ＩＴ 业务遭遇网络泡沫破灭之颓势，至今 ＩＴ 业务仍未成为公司的利润增长点。加 之公司急于扭转企业形象，加大对高科技产业的投资力度，导致投资战线过长、投资 分散，总体投资效益并不理想。公司将加大资产处置力度，寻求债务重组，进行结构 性调整，坚持以效益为中心，争取快速形成新的主营业务和利润增长点。 （２）公司或有风险凸现。公司担保余额愈 ６０ 亿元，其中为 ＣＤＭＡ 的担保占对外担 保总额的 ５０％以上，是公司对外担保的主要风险所在。如果该项目能够顺利解决，担保 责任随之解除。此外公司对北京城市铁路股份有限公司的 ５．４ 亿元担保将随股权转让 一并转移（公司第二届董事会 ２００４ 年度第二次临时会议审议通过转让北京城市铁路股 份有限公司股权）。公司按照董事会要求，严格审批程序，控制新增担保，并通过压 缩续保额度逐步减少存量担保金额。对于已经涉及诉讼或已经承担损失的担保事项， 公司将采取措施追偿损失，对于尚未涉及诉讼的担保要逐项分析并落实反担保资产， 根据稳健的会计政策计提预计负债，控制或有风险。 第 15 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． （二）、报告期内的投资情况 １、募集资金的运用和结果（单位：万元） 承诺投资项目 项目计划投资 实际投资项目 实际投资金额 项目进度 北京城市铁路有限公司 ６０，０００．００ 北京城市铁路有限公司 ２７，２００．００ ４５．３３％ ＃ ＃ ＃ ＃ 开发吉市口小区 ８ 、９ 楼 ３６，０５４．００ 开发吉市口小区 ８ 、９ 楼 ３６，０５４．００ １００．００％ 购置大型施工设备 ５，３６３．００ 购置大型施工设备 ４，２５２．００ ７９．２８％ 中关村科技风险投资 １０，０００．００ 中关村科技风险投资 １０，０００．００ １００．００％ ２、尚未使用的募集资金去向 公司 １９９９ 年度定向增发实际募集资金 １０６，３８２ 万元，报告期末 ７７，５０６ 万元已按 招股说明书所承诺的募股资金投向使用，其余资金暂用于投资高科技项目。 ３、项目进度及收益情况 公司投资的北京城市铁路股份有限公司，已于 １９９９ 年 １２ 月正式成立，公司已于 成立时投足第一期入资款 ２，０００ 万元，并于 ２０００ 年 ７ 月投入第二期入资款 ８，０００ 万 元，２００１ 年 ６ 月投入第三期入资款 １７，２００ 万元。目前该项目进展顺利，一期工程已 于 ２００２ 年底建成通车，二期工程也顺利展开，取得了良好的社会效益。由于公司对于 此项目投资回报是固定的，所以公司将会按实际投资额获得稳定的回报。 ＃ ＃ ＃ ＃ ＃ 公司投资开发的吉庆里 ７ 、１１ 楼（原吉市口 ８ 、９ 楼）工程，１１ 楼销售工作基本 ＃ 完成，实现利润 ２，８１１ 万元；７ 楼现已竣工并开盘销售，销售收入 ５０，９１８ 万元。 截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司购置施工设备已投入 ４，２５２ 万元，主要用于北京中 实混凝土有限公司的设备购置。 中关村科技风险投资累计投入 １０，０００ 万元。其中，投入北京中关村青年科技创业 有限公司 ５，７００ 万元，投入北京中关村通信网络发展有限责任公司 ２，４００ 万元，投入 北京森泰克数据通信技术有限公司 １，８００ 万元，投入北京火炬高新技术产业投资有限 公司 １，５００ 万元。 ４、非募集资金的投资、进度及收益情况 报告期内，公司非募集资金使用主要为： １）投资中关村产权交易所 １，０００ 万元，权益比例为 １５．３８％； ２）投资北京中科泰和物业管理有限公司 ８０ 万元，权益比例为 ８０％，盈利 ３８ 万 元。 （三）、报告期内的财务状况及经营成果分析 １、财务状况变动表 单位：万元 项 目 ２００３ 年 ２００２ 年 增减幅度 变化原因 总资产 ７４５，７３３．１７ ７３９，９３０．１６ ０．７８％ 未发生明显变化 长期负债 １，６５３．９１ ５，２００．００ －６８．１９％ 主要为长期负债转为流动负债 股东权益 ９０，１５３．４５ １５２，１８８．９６ －４０．７６％ 亏损减少未分配利润 主营业务收入 ５９，６４９．７７ ９３，７６１．４８ －３６．３８％ 房地产开发项目结利周期性影响 主营业务利润 ２９，１３８．６９ ２９，２６５．３２ －０．４３％ 未发生明显变化 计提减值准备及预计负债； 净利润 －６３，３２３．３６ －１８，８０８．０１ －２３６．６８％ 财务费用增加 ２、利润构成变动情况 公司报告期内利润构成较前一报告期发生较大变化，主要是公司合并报表计提坏 帐准备 １５，９４０．６１ 万元，计提存货跌价准备 １，１６４．５０ 万元，计提长期投资减值准备 ２，０６０．９３ 万元，计提委托贷款减值准备 ４７３．１７ 万元，计提预计负债 ２３，５９５ 万元。财务 费用 １７，３３５．１６ 万元。 （四）、生产经营环境、宏观政策、法规对公司产生的重要影响 第 16 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 北京申奥成功对于全国尤其是北京的基础设施建设、数字化城市推广将起到极大 的推动作用。未来几年内，北京的奥运场馆项目将为本公司在开发建设领域迎来了重 大的发展机遇，公司将充分发挥处于首都的地缘优势，与境内外知名企业携手投标奥 运项目。以公司的参股子公司中关村建设公司为代表的投标联合体中标了北京五棵松 文化体育中心项目，这标志着公司将依托建设公司进军奥运各项服务及基础设施建设 方面的项目已有一个良好的开端。 （五）、董事会对于对审计报告中保留意见所涉及事项的专项说明 对于公司 ２００３ 年度财务报告，北京京都会计师事务所有限责任公司出具了保留意 见的审计报告，对于会计师事务所提出的保留意见，公司董事会认为并不影响公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日财务决算报告的数据。 １、“中关村公司对外提供 ６０．７９ 亿元担保。该等担保总额已超过中关村公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日合并会计报表净资产的 ５０％。” 鉴于公司对外担保总额严重超过《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（以下简称：《通知》）许可的范围，董事会对此非常 重视，多次专题研讨，制订、完善控制制度和审批程序，采取有力措施“控制总量， 压缩存量”。 （１）严格控制新增对外担保的审核与监督。对外担保不论数额大小，均需经董事 会讨论决定，担保事项需经三分之二董事签署同意方可执行（详见公告２００３－０１７号 《公司对外担保整改措施》）。进一步强化和明确董事会、经理层责权，未经董事会 讨论决定任何人不得对外签署担保合同，如发生违规行为，要追究责任，切实履行相 关信息披露义务（详见公告２００４－００１号《关于进一步建立和完善公司法人治理结构的 决定》）。制订《子公司担保管理办法》，采取一事一议，严格审核反担保资产，加 强对子公司对外担保管理（详见公告２００３－００５号）。 （２）尽可能降低、化解已发生对外担保的或有风险。对于已签订担保合同未提供 反担保的，尽可能要求对方尽快补齐相关手续，落实反担保资产的有效性。 j公司为北京中关村通信网络发展有限责任公司（以下简称：中关村通信网络公 司）提供的 ３３．９ 亿元担保 公司为参股公司—中关村通信网络公司在广东发展银行的 ３１．２ 亿元贷款提供了担 保，该项贷款是为广东 ＣＤＭＡ 项目发放的专项贷款。根据国家有关政策，此项目已整体 移交中国联通。公司对此非常重视，专门成立清欠小组与中国联通及有关各方进行了 多次接洽，推进广东 ＣＤＭＡ 项目资金清退工作。此外目前国家有关部门对此也非常重 视，专门成立清欠协调小组，帮助公司妥善解决。 公司为中关村通信网络公司在中国建设银行天津分行的 ２．７ 亿元贷款提供了担 保，公司已与该行和借款方积极协商，争取尽早解除担保责任。 k公司为原控股子公司—北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建 设公司）提供的担保。２００２年７月中关村建设公司增资扩股完成后，公司对其持股比例 由５２％降至３９％（仍为第一大股东），但担保事项因贷款展期未能一并转移，经公司与 中关村建设公司积极协商，截止２００３年１２月３１日，公司对其担保额度已由２００３年６月 ３０日的３．３亿元降至２．９亿元。今后将根据实际情况，采取有效措施压缩担保发生额， 直至全部解除。 l公司为重庆中关村实业发展有限责任公司和为杭州天龙房地产经营开发有限公司 （均为中关村建设公司之子公司）提供担保。公司切实跟踪借款单位的情况，督促其 到期还款，并不再为其提供担保。经过公司与被担保单位的积极洽商和共同努力，截 止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司对重庆中关村实业发展有限责任公司担保额度已由 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日的 １．４７ 亿元降至 １．１４ 亿元；公司对杭州天龙房地产经营开发有限公司担 保额度已由 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日的 ３ 亿元降至 ８，０００ 万元（详见公告 ２００３－０２３）。公司 对上述两家的剩余担保额度可望于 ２００４ 年内全部解除。 第 17 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． m公司对控股子公司—北京森泰克数据通信技术有限公司的１．６５亿元担保争取随 着股权转让于２００４年内全部解除。 n公司为北京建工集团有限责任公司、信远集团、北京城市铁路股份有限公司提供 的担保。北京建工集团及信远集团是公司的长期合作伙伴，并且与信远集团达成互保 关系，公司将密切关注合作伙伴的业绩、资产质量以及重要的财务指标，对其经营情 况进行有效跟踪，防范和化解或有风险。在保证公司融资需求的情况下，尽量压缩担 保额度。 公司已决定转让所持北京城市铁路股份有限公司的全部股权（详见公告２００４－ ００２），公司按股权比例为其提供的５．４亿元担保正与贷款行协商，转由受让方承担， 此笔担保将于近期解除。 o公司为自有开发项目承购人提供的６．５６亿元住房按揭担保。此类担保属于房屋 销售过程中的常规阶段性按揭担保，将随房屋产权证的办理逐渐减少、解除。 p对于逾期、涉诉担保，公司将密切关注被担保方的还款情况，积极与被担保方、 贷款行沟通，督促被担保单位履行还款义务，或通过处置反担保资产予以抵偿。同时 本着审慎原则，公司计提了预计负债。 ２、中关村公司自 ２００２ 年起连续两年亏损，２００３ 年会计报表日营运资金为负数； 逾期债务和对外担保金额巨大，涉诉担保均已被判承担连带责任；部分资产被抵押、 质押，部分资产被依法查封。该等情形将影响持续经营能力。如会计报表附注十一．４ 所述，中关村公司披露了拟采取的措施，但就其他对外提供的担保事项，中关村公司 正在积极工作，但至本报告日未能提出有效文件以明确解决措施。 为确保提高经济效益和持续经营能力，董事会采取以下措施，全面进行公司改 革，扭转连续亏损的经营困境。 （１）瘦身减负 盘活资产 本着收缩战线、盘活存量资产的原则，董事会通过《资产处置方案》（详见公告 ２００４－００１）决定转让占用大量资源、产业相关性差、收益不高、缺乏控制力的参、控 股公司股权；清算处于停业、半停业或者亏损严重的参、控股公司。 公司第二届董事会第四次会议审议通过转让北京清华科技园股份有限公司部分股 权的议案，为公司带来 ９９１，４９０．４５ 元投资收益（详见公告 ２００３－０１４）。 截至 ２００４ 年 ３ 月 ２９ 日，本公司已完成北京城市铁路股份有限公司、北京科技园 建设股份有限公司、上海四通国际科技商城物业公司 ３ 家公司的股权转让，回收资金 ３．４８ 亿元，偿还贷款 １．８７ 亿元，降低年度财务费用近 １，０００ 万元。 对歌华数据信息多媒体平台股份有限公司、火炬高新技术产业投资有限公司、北 京大中关幕墙装饰技术有限公司的清算工作将于 ２００４ 年内完成。 以上股权转让和清算工作的完成，有助于减轻公司财务负担，回收现金，提高资 产利用率。 （２）科学管理 效益为本 董事会认真审核了《２００４ 年度公司经营计划及预算》，并通过进一步建立和完善 公司法人治理结构，调整内部机构，制订《控股子公司负责人薪酬与绩效挂钩考核办 法》（详见公告 ２００４－００１）等有力措施将责任层层落实，整合产业链，优化资源配 置，在经营中以市场为龙头，以效益为中心，以管理促效率，以激励求效益，完善内 部控制制度，健全法人治理结构，加大对各项规章的执行力度，加强对子公司的监督 管理，力争通过科学管理，进一步规范运作，培育新的利润增长点，从根本上摆脱公 司的财务困境，改善公司经营状况及资产负债结构。 （六）、新年度经营计划 ２００４ 年公司确立了“以改革为动力，以加强科学管理为突破口”的总体思路，通 过完善法人治理结构、规范管理、科学决策，坚决而有效地落实资产处置、债务重组 第 18 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 和资金链维护等方面的措施，加强对下属子公司的预算管理和审计监督，培育公司主 营业务，全面扭转财务状况。 信息服务板块：中关村软件公司将致力于不断开发自主软件平台 ＣｅｎＧＲＰ 的电子 政务和企业信息化方案，健全产品链，扩大营销，实现高速增长；森泰克公司要发挥 全国营销、服务网络的优势；挖潜及培养公司团队的技能、知识和经验；坚持信息服 务的市场定位；重点发展短信业务，努力促进音讯互动业务，继续推进位置信息服 务；中关村数据公司继续增加销售力量，开发新的增值业务，开展广泛的合作。生物 医药板块要积极贯彻以绩效管理为主线，以市场为中心，基本建立专业化管理平台， 积极稳妥做好人才队伍和市场营销手段的调整，实现经营业绩较快增长。开发建设板 块抓住奥运场馆建设项目商机，坚持房地产开发为龙头、建安施工为基础、做大做强 市政业务，三业并举，协调发展。金融投资板块：中关村证券积极拓展经纪业务以外 的新型服务类型，加强风险控制，保持稳步增长。 ２００４ 年度，公司将加强资产整合和优化，提高资产质量，坚持以效益为中心，采 取有力措施，加强经营管理，争取实现盈利。 （七）、董事会日常工作情况 ＜一＞ 董事会会议情况及决议内容 本报告期内公司共召开了 １１ 次董事会会议，其中：董事会正式会议 ２ 次，临时会 议 ９ 次。 １、第二届董事会 ２００３ 年度第一次临时会议 ２００３ 年 １ 月 ２３ 日，公司召开了第二届董事会 ２００３ 年度第一次临时会议。应到董 事 １５ 名，实到董事 １２ 名，３ 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监 事及高管人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案： （１）审议通过公司《２００３ 年度经营计划及预算》； （２）审议通过关于向中国农业银行北京分行申请 ４ 亿元综合授信的议案； （３）审议通过关于为北京森泰克数据通信技术有限公司提供 ２，０００ 万元贷款担保 的议案； （４）审议通过关于《调整应收账款坏账准备计提方法和计提比例》的议案； （５）审议通过关于聘任高级管理人员的议案； （６）审议通过关于变更董事会证券事务代表的议案； 该次会议决议公告刊登于 ２００３ 年 １ 月 ２５ 日的《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》。 ２、第二届董事会 ２００３ 年度第二次临时会议 ２００３ 年 ２ 月 １３ 日，公司第二届董事会 ２００３ 年度第二次临时会议以通信表决的方 式召开，９ 名董事投赞成票，形成以下决议：公司决定为北京中关村开发建设股份有限 公司在中国建设银行申请的额度为人民币 ２ 亿元、期限为 ２ 年的流动资金贷款提供担 保。 该次会议决议公告刊登于 ２００３ 年 ２ 月 １８ 日的《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》 ３、第二届董事会 ２００３ 年度第三次临时会议 ２００３ 年 ３ 月 ２６ 日，公司召开了第二届董事会 ２００３ 年度第三次临时会议。应到董 事 １５ 名，实到董事 ８ 名，７ 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监 事及高管人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案： （１）审议通过关于向中国建设银行天津市分行申请 １．２ 亿元贷款的议案； （２）审议通过关于为北京森泰克数据通信技术有限公司 ４，０００ 万元贷款提供担保 的议案； （３）审议通过关于为北京中关村科技贸易中心项目提供 ２ 亿元按揭贷款担保的议 案； 第 19 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． （４）审议通过《子公司担保管理试行办法》。 该次会议决议公告刊登于 ２００３ 年 ３ 月 ２９ 日的《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》。 ４、第二届董事会第三次会议 ２００３ 年 ４ 月 １９ 日，公司召开了第二届董事会第三次会议。应到董事 １５ 名，实到 董事 １２ 名，３ 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监事及高管人员 列席本次会议，本次会议审议通过以下议案： （１）审议通过公司《２００２ 年度报告》及摘要； （２）审议通过 ２００２ 度董事会工作报告； （３）审议通过 ２００２ 度总经理工作报告； （４）审议通过 ２００２ 度财务决算报告； （５）审议 ２００２ 年度利润分配预案； （６）审议 ２００３ 年度利润分配政策； （７）审议通过关于续聘会计师事务所的预案； （８）审议关于北京京都会计师事务所有限责任公司出具的带解释性说明无保留意 见审计报告中涉及事项的专项说明； （９）审议通过关于为北京建工集团有限责任公司 ８，８８０ 万元人民币贷款提供担保 的议案； （１０）审议通过关于为北京森泰克数据通信有限公司 ２，５００ 万元人民币贷款展期 提供担保的议案； （１１）审议通过关于召开 ２００２ 年度股东大会的议案。 该次会议决议公告刊登于 ２００３ 年 ４ 月 ２４ 日的《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》。 ５、第二届董事会 ２００３ 年度第四次临时会议 ２００３ 年 ４ 月 ２８ 日，公司第二届董事会 ２００３ 年度第二次临时会议以通信表决的方 式召开，９ 名董事投赞成票，本次会议审议通过以下议案： （１）１４ 名董事投赞成票审议通过公司《２００３ 年第一季度报告》； （２）１１ 名董事投赞成票审议通过关于为销售中关村科技贸易中心提供 ２ 亿元按揭 贷款担保的议案。 该次会议决议公告刊登于 ２００３ 年 ４ 月 ３０ 日的《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》。 ６、第二届董事会 ２００３ 年度第五次临时会议 ２００３ 年 ６ 月 ６ 日，公司召开了第二届董事会 ２００３ 年度第五次临时会议。应到董事 １５ 名，实到董事 ９ 名，６ 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监事 及高管人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案： （１）审议通过关于将部分子公司股权质押给中国光大银行申请续贷的议案； （２）审议通过关于向中国工商银行申请续贷 １．３ 亿元人民币的议案； （３）审议通过公司对外提供担保事项： Ａ、审议通过关于与信远集团签订 ４ 亿元人民币对等担保协议的议案； Ｂ、审议通过关于为北京建工集团有限责任公司 ２．１１２ 亿元人民币贷款提供担保 的议案。 （４）审议通过公司对控股子公司提供担保事项： Ａ、审议通过关于为北京青年科技创业投资公司 ２，５００ 万元人民币贷款借新还旧 提供担保的议案； Ｂ、审议通过关于为北京森泰克数据通信技术有限公司 １．４８ 亿元人民币贷款提 供担保的议案。 （５）审议通过关于变更公司第二届董事会董事的预案； （６）审议通过关于变更公司第二届监事会股东代表监事的预案。 第 20 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 该次会议决议公告刊登于 ２００３ 年 ６ 月 １１ 日的《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》。 ７、第二届董事会 ２００３ 年度第六次临时会议 ２００３ 年 ７ 月 ２９ 日，公司第二届董事会 ２００３ 年度第六次临时会议以通信表决的方 式召开，９ 名董事投赞成票，形成以下决议：公司决定为北京森泰克数据通信技术有限 公司在中国建设银行北京海淀支行额度为 ２，０００ 万元人民币贷款、期限为 １ 年的流动 资金贷款提供续保。 该次会议决议公告刊登于 ２００３ 年 ７ 月 ３１ 日的《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》。 ８、第二届董事会第四次会议 ２００２ 年 ８ 月 ２２ 日，公司召开第二届董事会第四次会议，应到董事 １５ 名，实到董 事 ９ 名，６ 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监事及高管人员列席 本次会议，本次会议审议通过以下议案： （１）审议通过公司《２００３ 半年度报告》及摘要； （２）审议通过关于转让北京清华科技园建设股份有限公司部分股权的议案； （３）审议通过公司对外提供担保事项： Ａ、审议通过关于为信远集团 ４，０００ 万元贷款提供担保的议案； Ｂ、审议通过关于为北京建工集团有限责任公司 ４，８８０ 万元承兑汇票提供担保的议 案。 （４）审议通过关于召开公司 ２００３ 年度第一次临时股东大会的议案。 该次会议决议公告刊登于 ２００３ 年 ８ 月 ２７ 日的《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》。 ９、第二届董事会 ２００３ 年度第七次临时会议 ２００３ 年 ９ 月 ２７ 日，公司召开了第二届董事会 ２００３ 年度第七次临时会议。应到董 事 １５ 名，实到董事 ８ 名，７ 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监 事及高管人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案： （１）审议通过关于向中国建设银行天津分行申请续贷 ４．９ 亿元人民币的议案； （２）审议通过关于为北京中关村开发建设股份有限公司 ９，０００ 万元贷款提供续保 的议案； （３）审议通过公司《整改报告》； （４）审议通过公司《投资者关系管理制度》； （５）审议通过关于解聘高级管理人员的议案； （６）审议通过关于清算部分参、控股公司的议案。 该次会议决议公告刊登于 ２００３ 年 ９ 月 ３０ 日的《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》。 １０、第二届董事会 ２００３ 年度第八次临时会议 ２００３ 年 １０ 月 ２８ 日，公司第二届董事会 ２００３ 年度第八次临时会议以通信表决的方 式召开，１３ 名董事投赞成票，审议通过了公司第三季度报告。 该次会议决议公告刊登于 ２００３ 年 １０ 月 ３０ 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上 海证券报》。 １１、第二届董事会 ２００２ 年度第九次临时会议 ２００３ 年 １１ 月 ２４ 日，公司召开了第二届董事会 ２００３ 年度第九次临时会议。应到董 事 １５ 名，实到董事 １３ 名，２ 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监 事及高管人员列席本次会议，本次会议审议通过以下议案： （１）审议通过关于将控股子公司股权质押给中国光大银行申请续贷 ２ 亿元的议 案； （２）审议通过关于更换部分董事的议案； （３）审议通过关于召开公司 ２００３ 年度第二次临时股东大会的议案。 第 21 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 该次会议决议公告刊登于 ２００３ 年 １１ 月 ２６ 日的《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》。 ＜二＞ 董事会对股东大会决议的执行情况 董事会严格执行股东大会的各项决议，并根据股东大会授权在生产经营和资产处 置等方面进行了有效运作，取得了良好成绩，为公司今后发展奠定了坚实的基础。 （八）、本年度利润分配预案和 ２００３ 年度利润分配政策 １、２００３ 年度利润分配预案 公司 ２００３ 年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。 ２、２００３ 年度利润分配政策 鉴于公司 ２００３ 年度出现较大数额的亏损，公司 ２００４ 年度拟不再进行利润分配， 也不再利用公积金转增股本。 董事会可根据公司实际情况对上述方案进行调整。 （九）、其他事项 本公司选定的信息披露报刊为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》。 （十）、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 １、公司与占用资金的控股股东、关联方的关系 关联方名称 与本公司关系 北京住总集团有限责任公司 本公司控股股东 北京住总正荣建设工程有限责任公司 受同一控股股东控制 泉州远太“万城阁” 本公司联营公司 北京宏和投资咨询公司 本公司联营公司 北京中关村开发建设股份有限公司 本公司联营公司 广东新长城移动通信有限公司 本公司参股公司 北京中关村通信网络发展有限责任公司 本公司参股公司 江苏无锡市捷讯信息技术有限公司 本公司控股子公司控股子公司 北京梦天游信息技术有限公司 本公司控股子公司控股子公司 北京中宏基建筑工程有限责任公司 本公司联营公司控股子公司 北京中谷成建筑工程有限责任公司 本公司联营公司控股子公司 北京中昊市政机械有限责任公司 本公司联营公司控股子公司 北京中盛劳务有限责任公司 本公司联营公司控股子公司 北京中力物业管理有限公司 本公司联营公司控股子公司 北京中科远太商贸有限公司 本公司联营公司控股子公司 四通集团公司 相同的关键管理人员 四通智能交通系统集成有限公司 相同的关键管理人员 秦皇岛四通房地产开发有限公司 相同的关键管理人员 ２、公司的控股股东是北京住总集团有限责任公司。截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止贵公司的控股股 东占用资金情况如下： ２００３ 年末 ２００３ 年 ２００３ 年度偿还情况 ２００３ 年初 占用方式 占用原因 占用金额 累计占用金额 偿还方式 偿还金额 占用金额 其他应收款 １６，４６７，２３７．５０ －－ －－ １６，４６７，２３７．５０ 借款 ３、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，贵公司的其他关联方占用资金情况如下： 第 22 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 占用 ２００３ 年末 ２００３ 年累计占 ２００３ 年度偿还情况 ２００３ 年初 关联方名称 占用原因 方式 占用金额 用金额 偿还方式 偿还方式 占用金额 江苏无锡市捷讯信 应收账款 １，２９９，６７９．００ －－ 往来转账 １０，０２３，１７１．００ １１，３２２，８５０．００ 货款 息技术有限公司 北京中宏基建筑工 应收账款 １，５３２，６３４．５０ －－ 货币资金 ７６６，２３０．５０ ２，２９８，８６５．００ 工程款 程有限责任公司 北京中谷成建筑工 应收账款 ２，７９２，６２５．００ ３７，５２５．００ 货币资金 ５５０，０００．００ ３，３０５，１００．００ 工程款 程有限责任公司 北京中昊市政机械 应收账款 －－ －－ ５３３，８３５．００ ５３３，８３５．００ 有限责任公司 北京中力物业管理 应收账款 －－ －－ ７，８００．００ ７，８００．００ 有限公司 泉州远太“万城 其他 ７５０，０００．００ －－ －－ ７５０，０００．００ 利息 阁” 应收款 北京宏和投资咨询 其他 １３，２４４．００ －－ －－ １３，２４４．００ 往来款 公司 应收款 北京中关村开发建 其他 货币资金 ２８５，２９５，６５１．８６ ２２３，０７７，０７１．３７ ２７７，２９２，３１５．３０ ３３９，５１０，８９５．７９ 往来款 设股份有限公司 应收款 往来转账 广东新长城移动通 其他 项目 ２，４１１，７５７，２９７．６０ －－ －－ ２，４１１，７５７，２９７．６０ 信有限公司 应收款 融资款 北京中关村通信网 其他 络发展有限责任公 １４１，８８７，９３３．１９ －－ －－ １４１，８８７，９３３．１９ 往来款 应收款 司 其他 四通集团公司 ４４，６０６，０００．００ ３８，０００，０００．００ 往来转账 １０，８００，０００．００ １７，４０６，０００．００ 往来款 应收款 四通智能交通系统 其他 ２０，６４１，３７５．００ －－ －－ ２０，６４１，３７５．００ 往来款 集成有限公司 应收款 北京住总正荣建设 其他 ８，５０４，９２７．００ －－ －－ ８，５０４，９２７．００ 往来款 工程有限责任公司 应收款 北京中宏基建筑工 其他 ２，２５０，０００．００ －－ －－ ２，２５０，０００．００ 往来款 程有限责任公司 应收款 北京中谷成建筑工 其他 ２，２５０，０００．００ －－ －－ ２，２５０，０００．００ 往来款 程有限责任公司 应收款 北京中昊市政机械 其他 １，９３４，６３６．６１ －－ 货币资金 １，２６５，３６３．３９ ３，２００，０００．００ 往来款 有限责任公司 应收款 北京中盛劳务有限 其他 ２０，１０８，６３７．２７ ６６６，３６４，５７９．９７ 货币资金 ７１５，３４７，７０５．６３ ６９，０９１，７６２．９３ 往来款 责任公司 应收款 北京中力物业管理 其他 ８８５，５１０．６７ ８８５，５１０．６７ 货币资金 ９，３００．００ ９，３００．００ 往来款 有限公司 应收款 货币资金 四通集团公司 预付账款 －－ －－ ２７，０００，０００．００ ２７，０００，０００．００ 往来转账 秦皇岛四通房地产 预付账款 －－ －－ 固定资产 ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 开发有限公司 北京中科远太商贸 预付账款 ４５０，０００．００ ２１，４００，０００．００ 货币资金 ２２，６５６，８３９．１２ １，７０６，８３９．１２ 购买材料 有限公司 四通智能交通系统 预付账款 ８０５，５１５．９０ ８０５，５１５．９０ －－ －－ 项目款 集成有限公司 注：上述关联交易的金额已在 ２００３ 年年报的会计报表附注中披露。 第 23 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． （十一）、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见： 根据中国证监会证监发（２００３）５６ 号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司对外担保情况进行了认真核查。 截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司对控股子公司提供担保的金额为 １８，７５０ 万元人民币； 公司违规担保总额为 ３６８，０００ 万元；担保总额超过公司净资产。 我们认为：公司为中关村通信网络公司、中关村建设公司提供的担保属于《通 知》要求披露的违规担保。 公司为中关村通信网络公司在广东发展银行的 ３１．２ 亿元贷款提供了担保，该项贷 款是为广东 ＣＤＭＡ 项目发放的专项贷款，根据国家有关政策，此项目已整体移交中国联 通。公司对此非常重视，专门成立清欠小组与中国联通及有关各方进行了多次接洽， 推进广东 ＣＤＭＡ 项目资金清退工作，争取尽早解除 ３１．２ 亿元的担保责任，有效地防范 和化解或有风险。另外公司为中关村通信网络公司在中国建设银行天津分行的 ２．７ 亿 元贷款提供了担保。公司对此情况极为重视，积极与贷款行和贷款主体进行协商，争 取早日妥善解决。 公司已与中关村建设公司协商，按照《通知》要求，在保证不再与该公司发生新 增担保基础上，力争每一会计年度对历史形成的担保额下降比例不低于 ３０％，有效控制 或有风险。 公司其他担保事项属本公司正常生产经营行为，目的是保证公司正常生产经营的 资金需求。如果上述或有风险得到有效控制，将不会影响本公司持续经营能力。 第 24 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 九、监事会报告 （一）、监事会会议召开情况 本报告期内公司共召开了 ２ 次监事会会议，均为正式会议。 １、２００３ 年 ４ 月 １９ 日召开了第二届监事会第三次会议，应到监事 ５ 名，实到监事 ３ 名，本次会议审议通过以下议案： （１）审议通过公司《２００２ 年度监事会工作报告》； （２）审议通过公司《２００２ 年度报告》及摘要； （３）审议通过公司 ２００２ 年度财务决算报告； （４）审议通过公司 ２００２ 年度利润分配预案； （５）审议通过公司 ２００３ 年度利润分配政策； （６）审议通过关于续聘会计师事务所的预案； （７）审议通过对公司董事会关于会计师事务所出具带解释性说明的审计报告所涉 事项的说明的意见。 该次会议决议公告刊登于 ２００３ 年 ４ 月 ２４ 日的《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》。 ２、２００３ 年 ８ 月 ２２ 日召开了第二届监事会第四次会议，应到监事 ５ 名，实到监事 ４ 名，会议通过以下决议：审议通过公司《２００３ 半年度报告》及摘要。 该次会议决议公告刊登于 ２００３ 年 ８ 月 ２７ 日的《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》。 （二）、公司依法运作情况 报告期内，监事列席了公司 ２００３ 年度召开的所有董事会和股东大会。公司监事会 根据有关法律法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董 事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度 等进行了监督。公司监事会认为其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，公司董事会根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，制定了《投 资者关系管理制度》及《子公司担保管理办法》等 一 系 列 管 理 制 度 ，进一步完善了 公司内部控制制度，有效地保障了公司的规范运作。 报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法 律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 （三）、公司财务执行情况 本报告期内，北京京都会计师事务所有限责任公司依法出具的审计报告，认为公 司的财务报告真实、公允地反映了公司 ２００３ 年度的财务状况和经营成果，会计处理方 法的选用遵循了一贯性的原则。 （四）、募集资金的使用情况 报告期内，除北京城市铁路股份有限公司项目因依据项目实际进展情况分阶段投 入资金外，本公司 １９９９ 年度募集资金中实际投入的其它项目与承诺投入项目一致。 （五）、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分 股东权益或造成公司资产流失。 （六）、关联交易情况 第 25 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司利益。 （七）、监事会关于公司董事会对会计师事务所出具的保留意见审计报告中涉及 事项专项说明的意见 监事会认为：会计师事务所提出的保留意见涉及事项并不影响公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日财务决算报告的数据。董事会所作的专项说明基本反映了公司的实际情况。公司 要进一步加强对外担保管理，减少担保总额，控制新增担保，逐步解除违规担保，尽 可能防范和化解或有风险。同时，强化股权管理、项目监督，拓展新的业务领域，保 持公司可持续发展。 第 26 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 十、重要事项 （一）、公司重大诉讼、仲裁事项 １、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼 中育房地产开发有限公司（以下简称：中育公司）对本公司往来欠款 ６００ 余万元 一案，２００１ 年 １２ 月 ２０ 日，北京第一中级人民法院作出［（２００１）一中民初字第 ５０８３ 号］《民事调解书》，中育公司应在调解书生效后的五个月内还清所有欠款（包括本金 与利息）共 ６４１ 万元。中育公司于《民事调解书》规定期限内没有履行还款义务，本 公司于 ２００２ 年 ３ 月 ６ 日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。由于通过各种调查 手段，发现中育房地产公司现无办公场所及工作人员，亦无财产可供执行，法院于 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日作出裁定，中止该案执行，公司准备向法院申请恢复执行。 ２、中国工商银行宁夏市西城支行对广夏（银川）实业股份有限公司及本公司的诉 讼 公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在中国工商银行 宁夏市西城支行（以下简称：西城支行）的 ５，０００ 万元借款提供担保而被西城支行起 诉要求承担担保责任一案， ２００２ 年 ３ 月 １１ 日，宁夏回族自治区高级人民法院作出 ［（２００２）宁经初字第 ２９ 号］《民事判决书》，判决公司对银广夏在西城支行的 ５，０００ 万元贷款本金及 ５１８，７９５．５ 元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于 ２００２ 年 ４ 月 １２ 日向最高人民法院提起上诉并已被受理，现二审已经审理终结，最高人民法 院二审判决维持原判。２００３ 年 ３ 月 １９ 日，收到宁夏自治区高级人民法院执行通知书， 工行西城支行已经向法院申请强制执行并申请查封了本公司的部分财产（注：持有的 四环医药公司 ８，０００ 万股权）。公司在实际承担担保责任的情况下，将采取法律措施 向银广夏进行追偿。 ３、北京中关村数据科技有限公司与柏诚（亚洲）有限公司仲裁案 柏诚建筑（亚洲）有限公司与北京中关村数据科技有限公司（以下简称：中关村 数据公司）就工程款及安装、装修过程中质量问题和工期拖延问题发生争议一案。 ２００２ 年 ６ 月 １４ 日，中国国际经济贸易仲裁委员会对该案做出［（２００２）贸仲字第 ００２９１６ 号］裁决书，裁决中关村数据公司在该裁决作出之日起 ４５ 天内支付柏诚公司工 程费用港币 ４，４０２，１９５．４９ 元并承担部分仲裁费用 １６，８３２ 美元。该裁决为终局裁决。 现柏诚公司已经向法院申请强制执行，中关村数据公司已经支付总额折合人民币 ３，０９５，２９１．０１ 元，剩余部分计划在 ６ 月底前还清。 ４、北京市农村信用合作社营业部对北京中华民族园蓝海洋有限公司及本公司的诉 讼 公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称：蓝海洋公司）在北京市农村 信用合作社营业部的 ３，０００ 万元贷款提供担保一案，由于蓝海洋公司不能按时还款， 信用社营业部已向人民法院提起诉讼，要求蓝海洋还款及要求我公司承担担保责任。 公司于 ２００３ 年 １ 月 ２１ 日收到法院传票。２００３ 年 ３ 月 ３ 日开庭审理，２００４ 年 ４ 月 ２３ 日北京市第一中级人民法院作出［（２００３）一中民初字第 ４４０ 号］判决，判决本公司对 蓝海洋公司的贷款及其利息承担担保责任。由于蓝海洋公司没有履行判决，２００３ 年 ７ 月 ３ 日，信用社已经向法院申请强制执行，目前准备处置蓝海洋公司价值 ９，５００ 万元 的设备用于偿还债务，预计该设备处置完后，该公司与信用社之间的债务履行完毕， 本公司的担保责任将解除，目前设备正在评估中。 ５、本公司对北京万佳房地产公司的诉讼 北京万佳房地产公司（以下简称：万佳公司）欠本公司往来款人民币 １７，０７５，４４４．０７ 元（截止至 ２００３ 年 ２ 月 １０ 日）一案，由于经过多次催促后万佳公司 仍不还款，本公司于 ２００３ 年 ２ 月 １７ 日向人民法院提起诉讼，法院 ２００３ 年 ２ 月 ２４ 日 第 27 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 正式受理此案，２００３ 年 ６ 月 ２８ 日开庭审理，２００３ 年 ９ 月 ２７ 日法院作出一审判决 ［（２００３）二中民初字第 １９７８ 号］，判决万佳公司偿还本公司垫资款本金 １，５００ 万元， 并支付利息 ７９６，５００ 元，担保人中瑞原汇公司承担连带责任，二被告不服提起上诉， 经过北京市高级人民法院二审开庭审理，２００４ 年 ３ 月 ２２ 日做出终审判决［（２００４）高 民终字第 １１ 号］，驳回二被告上诉，维持原判。 ６、中国农业银行北京市西城支行对北京国信华电贸易物资公司及本公司的诉讼 公司为北京国信华电贸易物资公司（以下简称：国信公司）于中国农业银行北京 市西城支行的 ３，３５０ 万元人民币承兑汇票提供 ２，３４５ 万元人民币担保一案，由于国信 华电不能按时还款，农行西城支行分别于 ２００２ 年 １１ 月 １１ 日及 ２００３ 年 １ 月 ２ 日起诉 国信华电及本公司，要求国信公司还款，本公司承担连带责任。经法院调解，并分别 于 ２００２ 年 １２ 月 １９ 日与 ２００３ 年 ２ 月 １８ 日作出［（２００２）西民初字第 １０８９７ 号］、 ［（２００３）西民初字第 １３５６ 号］、［（２００３）西民初字第 １３５７ 号］、［（２００３）西民初 字第 １３５９ 号］民事调解书。调解如下：西城支行同意国信公司于 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日前 偿还 ３５０ 万及利息，２００３ 年 ８ 月 １４ 日前偿还 １，９９５ 万元及利息，本公司承担连带责 任。由于国信公司没有按时还款，西城支行申请强制执行，目前国信公司已经偿还了 １，３５０ 万元，该部分担保解除，西城支行申请查封了本公司部分资产。 ７、中国民生银行股份有限公司对本公司的诉讼 公司向民生银行借款 ７，０００ 万元，借款期限至 ２００３ 年 １２ 月 ２８ 日，期满前，民生 银行以本公司涉及重大诉讼，提起诉讼要求提前收回贷款，本案于 ２００３ 年 １２ 月 ２ 日 开庭审理，１２ 月 ８ 日达成和解，我公司分两期偿还贷款本息，并承担诉讼费及财产保 全费共 ７２３，８５５ 元。 ８、中国建设银行北京分行对北京华运达房地产开发有限公司及本公司的诉讼 公司为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达公司）在中国建设银 行北京分行的 １．５ 亿元贷款提供担保，该贷款已于 ２００２ 年 １１ 月 ２９ 日到期，债务人华 运达公司没有按时还款，债权人中国建设银行北京分行已将华运达公司及本公司同时 作为被告起诉至北京市高级人民法院，２００３ 年 ９ 月 ５ 日收到起诉状，于 ２００３ 年 １１ 月 １８ 日开庭审理，北京市高级人民法院作出［（２００３）高民初字 ８１２ 号］判决，本公司对 华运达的 １．５ 亿元贷款及其利息承担连带还款责任，目前，公司正在积极与建行协商 债务重组。 ９、交通银行北京分行海淀新技术产业开发试验区支行对北京森泰克数据通信技术 有限公司及本公司的诉讼 公司为北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司）在交通银行 的 ４，０００ 万元贷款提供担保。由于森泰克逾期未能还款，交通银行起诉至北京市一中 院，正式开庭前森泰克公司已经偿还了其中的 ２，０００ 万元，剩余部分经过开庭审理， 在法院主持下双方达成调解，森泰克分期在 ２００３ 年 １１ 月 ２０ 日偿还全部欠款本息，本 公司承担连带责任。森泰克公司已经按时履行完调解书，公司担保随之解除。 （二）、公司收购及出售资产、吸收合并事项 本公司控股的森泰克公司将其持有的北京梦天游信息技术有限公司 ６０％的股权，计 ６００ 万股，转让给北京奥星天网信息技术有限公司，转让金额 ３，９９６ 万元，本公司获 得投资收益 １，９０６．７９ 万元。本次转让完成后，森泰克公司继续持有 ３０％的股权。 本公司将持有的北京清华科技园建设股份有限公司 ３．１２５％的股权（即可 １，６５０ 万 股）出售给其第一大股东—北京清华科技园发展中心，转让金额 １，６５０ 万元，本公司 获得投资收益 １５０ 万元。本次转让完成后，本公司继续持有其 ３３．３３％股份。 （三）、公司重大关联交易事项 报告期内，公司发生的重大关联交易事项主要为与关联方存在的债权、债务往 来。 第 28 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． １、报告期内公司的重大关联交易事项 ①本公司与控股股东北京住总集团有限责任公司不存在重大关联交易。 ②本公司与不存在控制关系的关联方有以下重大关联交易： 本公司投资的中关村科技贸易中心、蓝筹名座等开发项目，主要由本公司的参股 单位中关村建设公司及其控股子公司北京中谷成建筑工程有限公司、北京中昊市政机 械工程有限公司、北京中泰恒设备安装有限公司等负责施工，共计 ３２９，７９１，３８０．７０ 元计入房地产开发成本。 ２、报告期内公司与关联方存在的重大债权往来 ①本公司与控股股东北京住总集团有限责任公司不存在重大关联往来。 ②本公司与不存在控制关系的关联方有以下重大债权债务往来： Ａ、其他应收款： 广东新长城移动通信有限公司，期末数 ２，４１１，７５７，２９７．６０ 元，期初数 ２，４１１，７５７，２９７．６０ 元，形成原因为总承包建设融资款； 中关村通信网络发展有限责任公司，期末数 １４１，８８７，９３３．１９ 元，期初数 １４１，８８７，９３３．１９ 元，形成原因为代垫费用和往来款。 北京中关村开发建设股份有限公司，期末数 ２８５，２９５，６５１．８６ 元，期初数 ３３９，５１０，８９５．７９ 元，形成原因为代垫费用和往来款。 Ｂ、预收帐款：中关村通信网络发展有限责任公司，期末数 １，６５０，７９０，０００．００ 元， 期初数 １，６５０，７９０，０００．００ 元，形成原因为预收代购设备款。 （四）、公司重大合同及其履行情况 １、母公司对外担保事项 序 金 额 被担保单位 贷款行 借款起始期 借款终止期 反担保财产 号 （万元） 信远产业控股集团有限公司 信远产业控股集团有限 建设银行 （１） ２，０００ ２００３－９－１１ ２００４－９－１０ 与本公司签订了总额不超过 公司 朝阳支行 ４亿元的对等担保协议 建设银行 （２） 北京信远产业投资公司 １，９００ ２００３－９－３０ ２００４－９－２１ 同上 石景山支行 北京信远房地产开发 建设银行 （３） ３０，０００ ２００３－８－２２ ２００４－８－１０ 同上 有限公司 石景山支行 北京国信华电物资贸易 农业银行 （４） ９９５ ２００２－４－２９ ２００２－１１－３０ 说明（１） 中心 西城支行 中信实业银 （５） 福州华电房地产公司 １，５００ 行福州分行 ２００１－８－２３ ２００２－８－２３ 说明（２） 闽都支行 北京中华民族园蓝海洋 农村信用 （６） ３，０００ ２０００－７－２６ ２００１－８－２６ 说明（３） 有限责任公司 合作总社 北京华运达房地产开发 建设银行 （７） １５，０００ ２００１－１１－３０ ２００２－１１－２９ 说明（４） 有限责任公司 北京分行 广夏（银川）实业股份 工商银行银 （８） ５，０００ ２０００－１２－２８ ２００１－１２－２７ 说明（５） 有限公司 川西城支行 北京建工集团有限责任 建设银行北 （９） ４，０００ ２００３－３－５ ２００４－３－４ 公司 京西四支行 北京建工集团有限责任 建设银行北 （１０） １，０００ ２００３－７－７ ２００４－７－６ 公司 京西四支行 北京建工集团有限责任 建设银行北 （１１） ３，７００ ２００３－７－７ ２００４－７－６ 公司 京西四支行 北京建工集团有限责任 建设银行北 （１２） １，０００ ２００３－８－１２ ２００４－８－１１ 公司 京西四支行 第 29 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 北京建工集团有限责任 建设银行北 （１３） ２，０００ ２００３－９－２７ ２００４－９－２０ 公司 京西四支行 北京建工集团有限责任 建设银行北 承兑汇票６４０万元，保证金 （１４） ６４０ ２００３－９－２６ ２００４－３－２５ 公司 京西四支行 ２０％ 北京建工集团有限责任 建设银行北 （１５） ４，４００ ２００３－９－２８ ２００４－９－２０ 公司 京西四支行 北京建工集团有限责任 建设银行北 （１６） ５，０００ ２００３－１２－２３ ２００５－１２－２０ 公司 京西四支行 重庆市江北区 重庆中关村实业发展有 （１７） １１，４００ 农村信用 ２００１－６－１ ２００４－６－３０ 限责任公司 合作社联合社 杭州天龙房地产经营开 华夏银行 （１８） ８，０００ ２０００－１２－１４ ２００５－１２－１４ 说明（６） 发有限公司 杭州分行 华夏银行 中关村科技贸易中心 （１９） ９０ 北京中轴路 说明（７） 承购人 支行 中关村科技贸易中心 建设银行 ８，９４６ 同上 承购人 建国支行 （２０） 建设银行 蓝筹名座商品房承购人 ４，８０５ 同上 建国支行 中国银行 中关村科技贸易中心 （２１） ５，６４４ 北京分行 同上 商品房承购人 新世纪支行 中国交通银行 中关村科技贸易中心 １１，９４３ 北京分行公主 同上 商品房承购人 坟支行 中国交通银行 （２２） 蓝筹名座商品房承购人 ２０，５０９ 北京分行公主 同上 坟支行 中国交通银行 蓝筹名居商品房承购人 ７，０９２ 北京分行公主 同上 坟支行 招商银行 （２３） 蓝筹名座承购人 ６，６０２ 北京分行 同上 西三环支行 小计 １６６，１６６ 说明： （１） 本公司为北京国信华电物资贸易中心（以下简称：国信公司）于中国农业银 行北京市西城支行的３，３５０万元人民币承兑汇票提供２，３４５万元人民币担保一案，由于 国信公司不能按时还款，农行西城支行分别于２００２年１１月１１日及２００３年１月２日起诉国 信公司及本公司，要求国信公司还款，本公司承担连带责任。经法院调解，西城支行 同意国信公司于２００３年６月３０日前偿还３５０万及利息，２００３年８月１４日前偿还１，９９５万元 及利息，本公司承担连带责任。截至２００３年１２月３１日止，国信公司已还款３５０万元， 本公司已履行担保责任代为还款１，０００万元。本公司科贸大厦项目３，００４．８２平方米已 被法院查封。本报告期，本公司计提了１，９９５万元预计负债。 （２） ２０００年６月１９日，福州华电房地产公司（以下简称：华电公司）为本公司出具 反担保书，表明如本公司为其在银行的贷款提供担保，华电公司将以自己开发的友谊 大厦可销售面积３万平方米抵押给本公司做反担保。２００１年８月１５日，本公司与中信银 行福建分行闽都支行签订《保证合同》，为华电公司在中信银行福州分行的１，５００万元 第 30 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 贷款提供担保，该贷款期限为２００１年８月２３日至２００２年８月２３日，华电公司逾期未能还 款。本报告期，本公司计提了６００万元预计负债。 （３） 本公司因为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称：蓝海洋公司）在北 京市农村信用合作社营业部（以下简称：农信社）的３，０００万借款提供担保而被农信社 起诉要求承担连带清偿责任。２００３年３月，北京市第一中级人民法院作出［（２００３）一 中民初字第４４０号］《民事判决书》，判决本公司对蓝海洋公司在农信社的３，０００万借款 本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。本报告期，本公司计提了３，０００万元 预计负债。 （４） 本公司因为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达）在中国建 设银行北京市分行（以下简称：建行北京分行）的１５，０００万借款提供担保而被建行北 京分行起诉要求承担担保责任，２００３年１２月３日，北京市高级人民法院作出［（２００３） 高民初字第８１２号］《民事判决书》，判决本公司对华运达在建行北京分行的１５，０００万 贷款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。本报告期，本公司计提了 １５，０００万元预计负债。 （５） 本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在中国工 商银行宁夏市西城支行（以下简称：西城支行）的５，０００万借款提供担保而被西城支行 起诉要求承担担保责任，２００２年３月１１日，宁夏回族自治区高级人民法院作出 ［（２００２）宁经初字第２９号］《民事判决书》，判决本公司对银广夏在西城支行的 ５，０００万贷款本金及５１８，７９５．５０元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于 ２００２年４月１２日向最高人民法院提起上诉并被受理，现二审已经审理终结，最高人民法 院二审判决维持原判。２００３年３月２６日，根据（２００３）宁高法执裁字第５号民事裁定 书，查封了北京本公司持有的北京中关村四环医药的８，０００万股权。本报告期，本公司 计提了３，０００万元预计负债，累计计提了５，０００万元预计负债。 （６）本公司为杭州天龙房地产开发经营公司在华夏银行杭州分行贷款 ８，０００ 万元 提供担保，该贷款由四通集团公司占用。 （７）截至２００３年１２月３１日止，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为 ６５，６３１万元（银行与商品房承购人签订的借款合同金额）个人住房抵押贷款提供保 证，该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。 ２、母公司对子公司担保事项 金 额 序号 被担保单位 贷款行 借款起始期 借款终止期 反担保财产 （万元） 北京森泰克数据通信 建设银行 （１） ２，０００ ２００３－２－２８ ２００４－２－２０ 技术有限公司 北京海淀支行 北京森泰克数据通信 建设银行 （２） ２，０００ ２００３－８－１ ２００４－７－２２ 技术有限公司 北京海淀支行 北京森泰克数据通信 华夏银行 （３） ２，５００ ２００３－５－２３ ２００４－５－２３ 技术有限公司 总行营业部 北京森泰克数据通信 建设银行 （４） ７，０００ ２００３－６－１３ ２００４－６－１２ 技术有限公司 北京海淀支行 北京森泰克数据通信 建设银行 （５） ３，０００ ２００３－６－１３ ２００４－６－１ 技术有限公司 北京海淀支行 北京青年科技创业投 华夏银行 （６） ２，２５０ ２００３－５－２３ ２００４－５－２３ 资有限公司 总行营业部 小 计 １８，７５０ ３、子公司对外担保事项 序 被担保单位 金 额 贷款行 借款起始期 借款终止期 反担保财产 第 31 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 号 （万元） 由北京瑞得四环生物技术研 究所的上级单位瑞得集团提 北京瑞得四环生物 建设银行 （１） １，０００ １９９６－１１－２９ １９９９－１１－２８ 供反担保，此笔贷款发生风 技术研究所 北京海淀支行 险时，由瑞得集团实际承担 担保责任 说明： 本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对外提供银行贷款担保， 担保金额 １，５１５ 万元，欠款单位无力偿还，２００１ 年 ８ 月法院判决担保单位对此笔债务 承担连带清偿责任。根据本公司 ２００３ 年 １２ 月 ４ 日与中国建设银行北京海淀支行签订 的《执行和解协议书》，本期支付 ５１５ 万元，２００４ 年 ３ 月 ９ 日支付 ４００ 万元。本报告 期，本公司计提了 ８３６，６１８．００ 元预计负债，对该担保金额累计计提 ９１５ 万元的预计负 债。 ４、对联营及参股公司担保事项 序 金 额 被担保单位 贷款行 借款起始期 借款终止期 反担保财产 号 （万元） 北京中关村通信网络 广东发展银行 （１） ２５６，０００ ２００１－６－２８ ２００６－７－２８ 发展有限责任公司 北京分行 北京中关村通信网络 广东发展银行 （２） ５１，０００ ２００１－１２－２９ ２００６－７－２８ 发展有限责任公司 北京分行 北京中关村通信网络 广东发展银行 （３） ５，０００ ２００２－６－２０ ２００６－７－２８ 发展有限责任公司 北京分行 北京中关村通信网络 建设银行 （４） ２７，０００ ２００２－３－２６ ２００３－３－２５ 发展有限责任公司 天津市分行 北京城市铁路股份有 国家 （５） ５４，０００ ２００１－３－２５ ２０１６－３－２４ 全部资产及市政府还款承诺 限公司 开发银行 北京中关村开发建设 建设银行北京 （６） ２０，０００ ２００３－４－２９ ２００４－４－２８ 股份有限公司 建国支行 北京中关村开发建设 建设银行 （７） ９，０００ ２００３－１０－２４ ２００５－１０－２３ 股份有限公司 总行 小计 ４２２，０００ 担保发生额合计 １０３，３９０ 担保余额合计 ６０７，９１６ 其中：关联担保 ４２２，０００ 余额合计 上市公司对控股子公 １８，７５０ 司担保发生额合计 违规担保总额 ３６８，０００ 担保总额占公司 ６７４％ 净资产的比例 （五）、报告期内，公司无委托理财事项 （六）、公司或持股 ５％以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内公司或持股 ５％以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 （七）、聘任会计师事务所情况 第 32 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 报告期内公司聘任的会计师事务所名称为：北京京都会计师事务所有限责任公 司； ２００３ 年度支付给会计师事务所的年报审计费用为：１３０ 万元，已连续为公司提供 ５ 年审计服务。 （八）、报告期内，公司、董事会及董事受到中国证监会稽查、行政处罚、通报 批评或公开谴责的情况 因“公司分别于 ２００１ 年 １２ 月 ２９ 日、２００２ 年 ３ 月 ２６ 日及 ２００２ 年 ６ 月 ２０ 日为中 关村通信网络公司提供担保 ５．１ 亿元、２．７ 亿元及 ５，０００ 万元，上述重大担保事项未 及时履行信息披露义务，直至 ２００３ 半年度报告才予以披露，严重违反了《深圳证券交 易所股票上市规则》第 ４．１、７．４．３ 条的规定”，深圳证券交易所于 ２００３ 年 １２ 月 １６ 日对公司予以公开谴责。同日，公司就在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证 券报》上刊登《致歉公告》，公司诚恳接受深圳证券交易所的批评，并将认真吸取教 训、引以为戒，加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，严格履行信息披露 义务，董事会向全体股东致歉。 中国证监会北京证券监管办事处于 ２００３ 年 ７ 月 ２１ 日至 ８ 月 １ 日对公司进行了专项 核查，重点是公司对外担保以及资金往来情况。对于此次检查出现的问题，公司领导 层非常重视，本着严格自律，认真整改的态度，经过研究、讨论，拟定了整改措施， 经第二届董事会 ２００３ 年度第七次临时会议讨论通过，并在 ２００３ 年 ９ 月 ３０ 日《中国证 券报》、《证券时报》和《上海证券报》上全文披露。 （九）、期后事项 ２００４ 年 ３ 月 １ 日，中国证监会北京监管局给公司下达了立案调查通知书，通知称 公司因涉嫌违反证券法律法规行为，决定对公司进行立案调查。截止目前调查尚未得 出结论。 截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司在中国银行的 ８．１ 亿元贷款逾期。公司与中国银 行达成的初步解决方案（详见 ２００４ 年 １ 月 １３ 日《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》第二届董事会 ２００４ 年度第一次临时会议决议公告），至 ２００４ 年 ４ 月 ９ 日，公司已偿还该行 １．５ 亿元。根据双方债务重组方案，公司偿还中国银行 ２ 亿元贷 款本金，并完成相关资产质押后，其余 ６．１ 亿元逾期贷款可转为正常贷款。 第 33 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 十一、财务报告 本公司 ２００３ 年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，并出具 了保留意见的审计报告。 审 计 报 告 北京京都审字（２００４）第 ０５５９ 号 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关 村公司）２００３ 年 １２ 月 ３１ 日公司及合并资产负债表，２００３ 年度公司及合并利润 表，２００３ 年度公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是中关村公司管理当 局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理 确 信 会 计 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 。 审 计工作包括在抽查的基础上检查 支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用 的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我 们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 如会计报表附注八所述，中关村公司对外提供 ６０．７９ 亿元担保。该等担保总额 已超过中关村公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日合并会计报表净资产的 ５０％。 中关村公司自 ２００２ 年起连续两年亏损，２００３ 年会计报表日营运资金为负数； 逾期债务和对外担保金额巨大，涉诉担保均已被判承担连带责任；部分资产被抵 押、质押，部分资产被依法查封。该等情形将影响持续经营能力。如会计报表附注 十一．４ 所述，中关村公司披露了拟采取的措施，但就其他对外提供的担保事项， 中关村公司正在积极工作，但至本报告日未能提出有效文件以明确解决措施。 我们认为，除以上事项外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企 业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了中关村公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 的财务状况，２００３ 年度的经营成果以及 ２００３ 年度的现金流量。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 李 欣 中国·北京 中国注册会计师 王 娟 二○○四年四月二十一日 第 34 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ２００３ 年度会计报表 资产负债表 编制：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 年度：２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位： 人民币元 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 六．１ 180,504,208.63 19,169,638.42 434,232,338.68 17,201,272.09 短期投资 六．２ 18,926,900.00 29,672,319.00 应收票据 六．３ 6,237,819.35 1,000,000.00 应收股利 4,282,551.00 58,918,114.00 应收利息 应收帐款 六．４ 115,575,912.72 4,348,419.57 130,643,458.63 5,199,437.43 其他应收款 六．５ 3,613,131,271.48 3,184,159,567.78 3,613,628,644.33 3,379,762,525.53 预付帐款 六．６ 14,496,695.66 522,933.98 111,845,512.78 1,706,839.12 应收补贴款 六．７ 存货 六．８ 1,649,182,850.43 1,216,916,176.05 1,140,722,951.94 880,232,958.78 待摊费用 六．９ 66,290,321.32 52,235,825.93 30,749,418.01 24,430,232.88 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 5,668,628,530.59 4,537,270,675.73 5,491,494,643.37 4,308,533,265.83 长期投资： 长期股权投资 六．１０ 1,178,550,053.28 1,877,468,779.07 1,188,161,132.22 2,008,040,293.72 长期债权投资 六．１１ 长期投资合计 1,178,550,053.28 1,877,468,779.07 1,188,161,132.22 2,008,040,293.72 固定资产： 固定资产原价 六．１２ 640,331,697.95 269,241,660.06 661,415,708.19 315,389,897.25 减：累计折旧 六．１２ 121,390,818.82 28,447,605.83 79,125,702.60 18,737,582.59 固定资产净值 518,940,879.13 240,794,054.23 582,290,005.59 296,652,314.66 减：固定资产减值准备 六．１２ 7,802,665.76 7,802,665.76 7,802,665.76 7,802,665.76 固定资产净额 511,138,213.37 232,991,388.47 574,487,339.83 288,849,648.90 工程物资 在建工程 六．１３ 15,008,875.21 40,482,504.37 固定资产清理 六．１４ 15,605,331.52 15,605,331.52 15,605,331.52 15,605,331.52 固定资产合计 541,752,420.10 248,596,719.99 630,575,175.72 304,454,980.42 无形资产及其他长期资产： 无形资产 六．１５ 43,118,379.49 45,753,061.88 长期待摊费用 六．１６ 25,282,316.41 13,139,510.96 43,317,590.96 24,077,820.00 其他长期资产 无形资产及其他长期资产合计 68,400,695.90 13,139,510.96 89,070,652.84 24,077,820.00 递延税项： 第 35 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 递延税项借项 资 产 总 计 7,457,331,699.87 6,676,475,685.75 7,399,301,604.15 6,645,106,359.97 流动负债： 短期借款 六．１７ 1,397,500,000.00 1,157,000,000.00 1,220,000,000.00 970,000,000.00 应付票据 六．１８ 20,000,000.00 应付帐款 六．１９ 274,744,375.97 201,591,550.86 247,884,578.94 150,689,838.47 预收帐款 六．２０ 2,741,724,250.38 2,497,304,244.61 2,106,615,712.36 2,024,370,506.74 应付工资 六．２１ 2,399,701.22 5,053,318.91 应付福利费 18,525,898.46 4,445,316.74 15,240,402.67 3,464,705.81 应付股利 六．２２ 31,682,134.36 31,022,152.88 36,539,164.52 31,022,152.88 应付利息 应交税金 六．２３ 69,337,095.48 59,814,531.45 44,979,891.38 34,495,734.68 其他应交款 六．２４ 2,005,820.50 1,673,858.67 1,320,039.63 964,182.15 其他应付款 六．２５ 481,109,985.92 766,219,165.90 423,351,084.24 731,675,078.45 预提费用 六．２６ 4,296,404.82 1,640,000.00 6,827,981.85 1,300,000.00 预计负债 六．２７ 249,950,000.00 245,950,000.00 28,313,381.60 20,000,000.00 递延收益 一年内到期的长期负债 六．２８ 810,000,000.00 810,000,000.00 1,160,000,000.00 1,160,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 6,083,275,667.11 5,776,660,821.11 5,316,125,556.10 5,127,982,199.18 长期负债： 长期借款 六．２９ 10,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 六．３０ 2,000,000.00 2,000,000.00 专项应付款 六．３１ 4,539,084.70 其他长期负债 长期负债合计 16,539,084.70 52,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 6,099,814,751.81 5,776,660,821.11 5,368,125,556.10 5,127,982,199.18 少数股东权益： 少数股东权益 455,982,437.03 509,286,460.29 股东权益 股本 六．３２ 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00 资本公积 六．３３ 894,667,985.43 894,667,985.43 881,163,222.02 881,163,222.02 盈余公积 六．３４ 83,015,164.70 83,015,164.70 83,015,164.70 83,015,164.70 其中：法定公益金 六．３４ 41,507,582.35 41,507,582.35 41,507,582.35 41,507,582.35 未分配利润 六．３５ (750,369,375.09) (752,715,225.49) (117,135,738.96) (121,901,165.93) 其中：拟分配现金股利 未确认的投资损失 (626,204.01) 外币报表折算差额 股东权益合计 901,534,511.03 899,814,864.64 1,521,889,587.76 1,517,124,160.79 负债和股东权益合计 7,457,331,699.87 6,676,475,685.75 7,399,301,604.15 6,645,106,359.97 第 36 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 资产负债表附表： 资产减值准备明细表 本期减少数 项 目 期初余额 本期增加数 期末余额 本期转出数 本期转回数 一、坏账准备合计 76,951,396.03 159,406,090.34 98,591.95 1,909,198.89 234,349,695.53 其中：应收账款 9,365,906.40 3,585,429.17 384,119.74 12,567,215.83 其他应收款 67,585,489.63 155,820,661.17 98,591.95 1,525,079.15 221,782,479.70 二、短期投资跌价准备合计 4,974,966.88 3,922,965.60 1,052,001.28 其中：股票投资 4,974,966.88 3,922,965.60 1,052,001.28 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,156,395.07 11,644,961.81 481,000.00 12,320,356.88 其中：库存商品 11,476,923.55 11,476,923.55 产成品 168,038.26 168,038.26 开发成本 675,395.07 675,395.07 科技在产品 481,000.00 481,000.00 四、长期投资减值准备合计 8,854,587.51 20,609,315.77 29,463,903.28 其中：长期股权投资 20,609,315.77 20,609,315.77 长期债权投资 8,854,587.51 8,854,587.51 五、固定资产减值准备合计 7,802,665.76 7,802,665.76 其中：房屋及建筑物 7,802,665.76 7,802,665.76 机器设备 交通运输设备 其他设备 六、无形资产减值准备 其中：软件使用权 专利权及专有技术 七、在建工程减值准备 其中：无线数据增值系统 八、委托贷款减值准备 4,731,725.00 4,731,725.00 利润表 编制： 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 年度：２００３ 年 １ 至 １２ 月 单位： 人民币元 ２００３年度 ２００２年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 六．３６ 596,497,703.47 139,957,392.62 937,614,782.68 505,035,118.34 减：主营业务成本 六．３６ 291,172,835.48 120,836,261.48 612,079,453.70 441,772,402.11 主营业务税金及附加 六．３７ 13,937,970.29 7,243,603.34 32,882,157.02 27,751,585.92 二、主营业务利润 291,386,897.70 11,877,527.80 292,653,171.96 35,511,130.31 加：其他业务利润 六．３８ (3,478,574.48) 1,812,271.81 7,820,401.66 6,823,072.83 第 37 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 减：营业费用 199,226,378.31 23,625,267.68 180,489,268.28 25,992,265.01 管理费用 六．３９ 339,673,511.36 195,233,273.34 224,180,361.03 102,981,888.48 财务费用 六．４０ 173,351,557.14 163,016,124.94 147,249,043.88 136,630,405.74 三、营业利润 (424,343,123.59) (368,184,866.35) (251,445,099.57) (223,270,356.09) 加：投资收益 六．４１ 37,782,772.55 (25,773,727.06) 52,858,636.59 43,560,424.20 补贴收入 六．４２ 761,007.50 营业外收入 六．４３ 467,853.71 238,776.33 728,065.40 53,978.40 减：营业外支出 六．４４ 256,259,472.88 237,094,242.48 20,729,267.52 17,869,238.57 四、利润总额 (641,590,962.71) (630,814,059.56) (218,587,665.10) (197,525,192.06) 减：所得税 六．４５ 378,379.57 (2,847,849.35) (4,679,707.26) 减：少数股东损益 (8,109,502.14) (27,659,757.92) 加：未确认的投资损失 626,204.01 五、净利润 (633,233,636.13) (630,814,059.56) (188,080,057.83) (192,845,484.80) 利润表（补充资料） 2002年度 2001年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 1、 出售、处置部门或被投资单位 六．４１ 27,471,160.41 991,490.45 12,905,281.30 (304,145.92) 所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4、会计估计变更增加（或减少） (67,808,123.03) (55,252,380.42) 利润总额 5、债务重组损失 ６、其他 利润分配表 编制： 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 年度：２００３ 年 １ 至 １２ 月 单位： 人民币元 附 ２００３年度 ２００２年度 项 目 注 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 (633,233,636.13) (630,814,059.56) (188,080,057.83) (192,845,484.80) 加：年初未分配利润 (117,135,738.96) (121,901,165.93) 138,429,012.87 138,429,012.87 其他转入 二、可供分配的利润 (750,369,375.09) (752,715,225.49) (49,651,044.96) (54,416,471.93) 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供投资者分配的利润 (750,369,375.09) (752,715,225.49) (49,651,044.96) (54,416,471.93) 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 67,484,694.00 67,484,694.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 (750,369,375.09) (752,715,225.49) (117,135,738.96) (121,901,165.93) 第 38 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 现金流量表 编制： 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 年度：２００３ 年 １ 至 １２ 月 单位： 人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,344,221,368.14 676,336,025.79 收到的税费返还 1,991,288.13 收到的其他与经营活动有关的现金 六．４６ 285,292,391.48 439,908,755.31 现金流入小计 1,631,505,047.75 1,116,244,781.10 购买商品、接受劳务支付的现金 757,120,068.44 418,545,268.02 支付给职工以及为职工支付的现金 107,377,305.32 15,395,973.89 支付的各项税费 86,828,948.02 17,689,462.42 支付的其他与经营活动有关的现金 六．４７ 524,012,537.70 402,308,465.29 现金流出小计 1,475,338,859.48 853,939,169.62 经营活动产生的现金流量净额 156,166,188.27 262,305,611.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 40,356,952.54 取得投资收益所收到的现金 25,957,214.24 69,675,927.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 8,447,944.08 6,516,116.40 收到的其他与投资活动有关的现金 六．４８ 2,363,853.75 616,354.51 现金流入小计 77,125,964.61 76,808,398.36 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 28,510,094.64 913,011.03 投资所支付的现金 69,380,231.71 10,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 97,890,326.35 11,713,011.03 投资活动产生的现金流量净额 (20,764,361.74) 65,095,387.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,895,300.00 借款所收到的现金 1,123,500,000.00 840,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 六．４９ 2,843,600.00 现金流入小计 1,128,238,900.00 840,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,336,000,000.00 1,003,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 180,493,037.34 163,611,028.11 支付的其他与筹资活动有关的现金 六．５０ 80,596.08 31,451.34 现金流出小计 1,516,573,633.42 1,166,642,479.45 筹资活动产生的现金流量净额 (388,334,733.42) (326,642,479.45) 四、汇率变动对现金的影响 1,192.37 五、现金及现金等价物净增加额 (252,931,714.52) 758,519.36 第 39 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 现金流量表（补充资料） 项 目 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 (635,081,636.13) (630,814,059.56) 加：少数股东当期损益 (8,109,502.14) 计提的资产减值准备 190,078,928.43 158,262,288.31 固定资产折旧 40,570,058.59 13,131,855.85 无形资产摊销 23,719,971.15 长期待摊费用摊销 16,873,532.45 8,025,940.00 待摊费用减少（减：增加） (35,174,236.61) (27,805,593.05) 预提费用增加（减：减少） (2,531,577.03) 340,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 21,729,493.80 (119,006.73) （减：收益） 固定资产报废损失 930,799.35 财务费用 173,351,557.14 163,016,124.94 投资损失（减：收益） (59,200,847.72) 10,243,727.06 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） (519,623,860.30) (336,683,217.27) 经营性应收项目的减少（减：增加） (56,965,181.67) 39,242,288.66 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,004,376,892.97 865,465,263.27 其他 (626,204.01) 经营活动产生的现金流量净额 156,166,188.27 262,305,611.48 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金期末余额 六．５１ 179,294,361.66 17,959,791.45 现金的期初余额 六．５１ 432,226,076.18 17,201,272.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (252,931,714.52) 758,519.36 第 40 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ２００３ 年度会计报表附注 一、公司基本情况 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“本公司”）经北京市人 民政府批准，由北京住总集团有限责任公司联合北京市国有资产经营有限责任公司等 六家发起人，于 １９９９ 年 ６ 月发起设立，注册资本 ３０，０００ 万元。１９９９ 年 ６ 月 １８ 日，注 册资本变更为 ４８，７４２．３４７ 万元。 １９９９ 年 ８ 月，经中国证券监督委员会证监发行字（１９９９）９７ 号文批准，本公司发 行人民币普通股 １８，７４２．３４７ 万股，注册资本变更为 ６７，４８４．６９４ 万元。 本公司经营范围主要包括：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目 投资；各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工 程总承包；建筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；物业 管理；购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经济信息咨询；技术服务； 互联网接入服务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 ２、会计年度 本公司会计年度自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日。 ３、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 ４、记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 ５、外币业务核算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合 为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其 达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于 筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 ６、现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险 很小的投资确定为现金等价物。 ７、短期投资核算方法 本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股 票投资、债券投资和其他投资。 短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于 成本按投资类别的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。 本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。 ８、坏账核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对情况特殊的应收款项（包括应收账款和 其他应收款）采用个别认定法；其余按期末应收账款余额的 １％、其他应收款余额的 ５％ 提取坏账准备。本公司下属的北京四环医药科技股份有限公司对期末应收款项采用账 龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下： 第 41 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 账 龄 计提比例 １ 年以内 ５％ １至２年 １０％ ２至３年 １５％ ３至４年 ３０％ ４至５年 ８０％ ５ 年以上 １００％ 本公司确认坏账的标准为： （１）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； （２）因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。 本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账 准备。 ９、存货核算方法 本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、开 发成本、开发产品、产成品、包装物、低值易耗品、库存商品等。 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料、包装 物、产成品和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时在 一年内分期摊销。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售 价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单 个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 １０、长期投资核算方法 （１）长期股权投资 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单 位有表决权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上但不具有重大影响的，采用成本 法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不 足 ２０％但有重大影响的，采用权益法核算。 对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差 额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或 １０ 年）平均摊 销。 自《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》下发后， 对长期股权投资初始投资成本低于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额， 计入资本公积。 （２）长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期 计算应收利息。 （３）长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况 恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按 单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 １１、固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用年限超过 １ 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、 出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产 以取得时的成本入账。 与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估 计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实 质性降低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金 额。除此以外的后续支出确认为当期费用。 第 42 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类 别、预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为 ３％），本公司确定各类固定资产的年 折旧率如下： 类 别 预计使用寿命 年折旧率 房屋及建筑物 ３０－４０ 年 ３．２３－２．４３％ 机器设备 ４－１４ 年 ２４．２５－６．９３％ 运输设备 ６－１２ 年 １６．１７－８．０８％ 其他设备 ４－１２ 年 ２４．２５－８．０８％ 其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿 命重新计算确定折旧率。 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提 时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 １２、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工 达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 ３ 年内不会重 新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不 确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额 低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 １３、借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可 使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态 后，计入当期财务费用。 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开 发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。 １４、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年 限或 １０ 年内分期摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准 备： （１）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受 到重大不利影响； （２）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （３）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （４）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值 准备。 本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项 无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 １５、长期待摊费用摊销方法 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊 销。 筹建期间发生的费用（除构建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生 产经营期一次计入当期损益。 １６、预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其列为预计负债： 第 43 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． （１）该义务是企业承担的现时义务； （２）该义务履行很可能导致经济利益流出企业； （３）该义务金额可以可靠地计量。 根据财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则的解答》，对外提供担 保可能产生的负债，如果符合有关确认条件，应当确认为预计负债。 Ａ、在担保涉及诉讼的情况下，如果已被判决败诉，则应当按照法院判决的应承担 的损失金额，确认为预计负债，并计入当期营业外支出（不含诉讼费，下同）； Ｂ、如果已判决败诉，正在上诉，或者经上一级法院裁定暂缓执行，或者由上一级 法院发回重审等，在资产负债表日，根据已有判决结果合理估计可能产生的损失金 额，确认为预计负债，并计入当期营业外支出； Ｃ、如果法院尚未判决，其律师或法律顾问等咨询，估计败诉的可能性，以及败诉 后可能发生的损失金额，并取得有关书面意见。如果败诉的可能性大于胜诉的可能 性，并且损失金额能够合理估计的，应当在资产负债表日将预计担保损失金额，确认 为预计负债，并计入当期营业外支出。 １７、收入确认原则 （１）销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管 理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关 的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。 （２）提供劳务 对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的 开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本 公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。 （３）让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本 公司确认收入。 １８、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 １９、合并会计报表的编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额 ５０％以上（不含 ５０％），或虽不超过 ５０％但对被 投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报 表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 三、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正 根据修订后的《企业会计准则—资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至财务 报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入 “应付股利”项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列 示。 上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了 ２００２ 年年初留存收益及相关项目 期初数；利润分配表 ２００２ 年度数栏，已按调整后数字填列。上述会计政策变更的累积 影响数为 ６７，４８４，６９４．００ 元。由于会计政策变更，调增了 ２００２ 年年初留存收益 ６７，４８４，６９４．００ 元。 四、税项 １、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税收入 ６％、１７％ 第 44 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 营业税 应税收入 ３％、５％ 城市维护建设税 应纳流转税额 ７％ 企业所得税 应纳税所得额 １５％、３３％ ２、优惠税负及批文 （１）本公司及下属子公司北京森泰克数据通信技术有限公司、北京中关村四环医 药开发有限责任公司执行新技术企业 １５％的企业所得税率。 （２） 根据北京市海淀区地方税务局减税、免税批复通知［２００３］海地税企减字高 新第 ２８９ 号，本公司之子公司北京森泰克数据通信技术有限公司从 ２００３ 年 １ 月 １ 日起 至 ２００５ 年 １２ 月 ３１ 日止减半征收所得税 ３ 年。 （３） 根据北京市海淀区国家税务局减税、免税批复通知书海国税批复 ［２００３］０５１４６ 号，本公司之子公司北京中科泰和物业管理有限公司自 ２００３ 年 ５ 月至 ２００３ 年 １２ 月止免征所得税。 （４） 根据北京市海淀区国家税务局“关于对北京中关村数据科技有限公司申请享 受新技术企业所得税减免税问题的批复”海国税减免外字［２００２］４０３５ 号，本公司之子 公司北京中关村数据科技有限公司自 ２００２ 年度起，减按 １５％税率缴纳企业所得税；自 ２００１ 年至 ２００３ 年免缴企业所得税，２００４ 年至 ２００６ 年减半缴纳企业所得税。自 ２００１ 年起免缴地方所得税。 五、控股子公司及合营企业 １、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司控股子公司及合营企业概况如下：单位：万 元 注册 本公司投资额 股权比例 是否 公司名称 经营范围 资本 直接投资 间接投资 直接比例 实际比例 合并 北京中关村通信产业投资 项目投资、管理及咨询；提供服 ２００００ １６０００ －－ ８０％ ８０％ 是 股份有限公司 务、技术开发、技术培训等 上海四通国际科技商城物 实业投资（房产、宾馆、餐饮等） ８０００ ２４５０ －－ ３０．６２５％ ３０．６２５％ 是 业公司 数据中心业务、提供设备及网络 北京中关村数据科技有限 管理服务、技术开发、技术支持 ＵＳＤ２９００ ５７１２．８５５ －－ ５７．５％ ５７．５％ 是 公司 及信息服务 北京中关村四环医药开发 外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制 ２１０００ １９１９１．７３ １８０８．２７ ９１．３９％ ９７．５２４６％ 是 有限责任公司 剂的技术开发、制造 北京中关村青年科技创业 项目投资、投资管理及咨询等 ８０００ ５７００ －－ ７１．２５％ ７１．２５％ 是 投资有限公司 北京中实混凝土有限责任 制造销售商品混凝土、水泥制品等 ３０００ ２４００ －－ ８０％ ８０％ 是 公司 北京森泰克数据通信技术 技术开发、技术服务、技术转让、 １００００ ７２００ ７００ ７２％ ７６．９８７５％ 是 有限公司 技术咨询等 北京云水山庄度假村有限 住宿、中餐、洗浴服务；零售酒、 ２６００ ２０００ －－ ７６．９２％ ７６．９２％ 是 公司 烟；汽车出租服务等 北京中关村世纪进出口有 科技产品的技术开发、技术转让； ５００ ２５５ －－ ５１％ ５１％ 是 限公司 销售百货、针纺织品、五金交电等 北京歌华数据信息多媒体 数据库开发、电子计算机软硬件及 ３００００ １２０００ １５００ ４０％ ４４％ 是 平台股份有限公司 外部设备、通信系统集成 开发生产计算机软、硬件；计算机 中关村科技软件有限公司 系统集成；技术咨询、技术服务、 １００００ ５１００ －－ ５１％ ５１％ 是 技术培训；销售自产产品 法律、法规未规定审批的，企业自 北京中科泰和物业管理有限 主选择经营项目，开展经营活动； １００ ８０ ２０ ８０％ ９５．３９７５％ 是 公司 取得专项审批之后可停车场经营； 第 45 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 餐饮 说明： Ａ、对北京中关村四环医药开发有限责任公司的间接投资方为本公司之子公司北京 中关村青年科技创业投资有限公司。 Ｂ、对北京森泰克数据通信技术有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京中关 村青年科技创业投资有限公司。 Ｃ、对北京中科泰和物业管理有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京森泰克 数据通信技术有限公司。 Ｄ、对北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司的间接投资方为本公司之子公司 北京中关村通信产业投资股份有限公司。 Ｅ、北京中关村数据科技有限公司为中外合资企业，合资各方按相同比例分期入 资，截至２００３年１２月３１日入资款尚未全部到位。 Ｆ、持股比例未达到５０％以上而纳入合并报表范围的子公司 公司名称 股权比例 纳入合并报表原因 上海四通国际科技商城物业公司 ３０．６２５％ 具有实质控制权 北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司 ４０％ 具有实质控制权 ２、本期合并会计报表范围发生变更的内容及原因 本期会计报表合并范围增加北京中科泰和物业管理有限公司，为２００３年度本公 司投资新设子公司。 六、会计报表主要项目注释 １、货币资金 项 目 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 现 金 ４９０，４４８．９２ ４７４，７８９．０３ 银行存款 １１０，０７２，０００．５０ ３９６，５８９，５１４．７０ 其他货币资金 ６９，９４１，７５９．２１ ３７，１６８，０３４．９５ １８０，５０４，２０８．６３ ４３４，２３２，３３８．６８ 其中，外币如下： ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 币种 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 美 元 １７７．９０ ８．２７６７ １，４７２．４２ １７７．８８ ８．２７７３ １，４７２．３７ 说明： （１）两期数据变动 ５８．４３％的主要原因为归还贷款。 （２）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，其他货币资金主要为定期存款、存出投资款。 （３）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司因涉诉事项被法院依法冻结五个账户金 额 １，２０９，８４６．９７ 元。 ２、短期投资 （１）短期投资分项目列示如下： 项 目 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 股权投资 １，０５２，００１．２８ ９，６４７，２８５．８８ 其中：股票投资 １，０５２，００１．２８ ９，６４７，２８５．８８ 债券投资 －－ －－ 其中：国债投资 －－ －－ 其他债券 －－ －－ 其他投资 ２３，６５８，６２５．００ ２５，０００，０００．００ ２４，７１０，６２６．２８ ３４，６４７，２８５．８８ 短期投资跌价准备 （５，７８３，７２６．２８） （４，９７４，９６６．８８） １８，９２６，９００．００ ２９，６７２，３１９．００ 第 46 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 说明： Ａ、股票投资 股票名称 投资成本 备注 ＳＴ 海洋 １，０５２，００１．２８ 股票终止上市 股票投资跌价准备 （１，０５２，００１．２８） 股票投资净值 －－ Ｂ、其他投资 类 别 受托银行 借款单位 本金 利息 期限 招商银行北京分行 北京锦绣大地农业股份有限 ２００２．９．１８－ 委托贷款 １，５００ 万元 ８０４，８２５．０１ 长安街支行 公司 ２００２．１１．１８ 招商银行北京分行 ２００２．９．１８－ 委托贷款 北京准衡新技术开发公司 １，０００ 万元 ５３６，５４９．９９ 长安街支行 ２００２．１１．１８ 说明：委托人为本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司。 （２）短期投资跌价准备 项 目 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 股权投资 ４，９７４，９６６．８８ －－ ３，９２２，９６５．６０ １，０５２，００１．２８ 债券投资 －－ －－ －－ －－ 其他投资 －－ ４，７３１，７２５．００ －－ ４，７３１，７２５．００ ４，９７４，９６６．８８ ４，７３１，７２５．００ ３，９２２，９６５．６０ ５，７８３，７２６．２８ 说明： Ａ、股权投资：对停止上市的股票投资计提股票投资跌价准备。 Ｂ、其他投资：对已逾期的委托贷款计提委托贷款减值准备。 ３、应收票据 种 类 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 银行承兑汇票 ５，２３７，８１９．３５ －－ 商业承兑汇票 １，０００，０００．００ －－ ６，２３７，８１９．３５ －－ ４．应收股利 被投资单位 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 北京中关村开发建设股份有限公司 ４，２８２，５５１．００ －－ ５、应收账款 （１）合并数 Ａ、账龄分析及百分比 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 账龄 金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备 一年 ６４，３７４，１１０．０７ ５０．２４ ８５，４１９，８４７．１０ ６１．０１ １，９１１，１２８．９２ 以内 ２，２６３，３７９．２８ 一至 ２７，３５８，７８７．８１ ２１．３５ ４０，６１８，０３１．９７ ２９．０１ ９１２，６３１．１２ 二年 ５３０，０４９．６５ 二至 ２３，０３９，４９０．０３ １７．９８ ５，１０５，７３３．４０ ３．６５ ２５３，０８６．６３ 三年 ９６６，２６０．７４ 三年 １３，３７０，７４０．６４ １０．４３ ８，８６５，７５２．５６ ６．３３ ６，２８９，０５９．７３ 以上 ８，８０７，５２６．１６ １２８，１４３，１２８．５５ １００．００ １２，５６７，２１５．８３ １４０，００９，３６５．０３ １００．００ ９，３６５，９０６．４０ Ｂ、坏账准备 本期减少 ２００３．０１．０１ 本期增加 ２００３．１２．３１ 转出 转回 ９，３６５，９０６．４０ ３，５８５，４２９．１７ －－ ３８４，１１９．７４ １２，５６７，２１５．８３ Ｃ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，无持本公司 ５％以上股份的股东单位欠款。 第 47 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． Ｄ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，欠款金额前五名的情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 北京立移讯信息技术有限公司 １０，１０５，０００．００ １ 年以内 货 款 吉林省森泰克数据通信技术有限公司 ８，２２６，１８１．２４ １－３ 年 货 款 北京京海城建筑工程有限责任公司 ３，７３１，６２１．７０ １－２ 年 货 款 江苏盈泰建设有限公司 ３，３３４，５７９．５０ ２－３ 年 货 款 北京港华商贸有限责任公司 ３，１６２，６６６．９９ ３－４ 年 货 款 ２８，５６０，０４９．４３ 占应收账款总额比例 ２２．２９％ （２）母公司 Ａ、账龄分析及百分比 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 账龄 金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备 一年以内 １，５９３，５６０．００ ３６．２８ １５，９３５．６０ ５，２５１，９５７．００ １００．００ ５２，５１９．５７ 一至二年 ２，７９８，７８３．００ ６３．７２ ２７，９８７．８３ －－ －－ －－ 二至三年 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 三年以上 －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４，３９２，３４３．００ １００．００ ４３，９２３．４３ ５，２５１，９５７．００ １００．００ ５２，５１９．５７ Ｂ、坏账准备 本期减少 ２００３．０１．０１ 本期增加 ２００３．１２．３１ 转出 转回 ５２，５１９．５７ １１，３８５．１０ －－ １９，９８１．２４ ４３，９２３．４３ Ｃ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，无持本公司 ５％以上股份的股东单位欠款。 ６、其他应收款 （１）合并数 Ａ、账龄分析及坏账准备 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 账龄 金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备 一年以内 ５６４，５８８，０６９．９７ １４．７２ ２８，１０３，１７３．３０ ６２６，７７７，６５３．３７ １７．０２ ３０，９９１，８０２．４７ 一至二年 ３０４，４１４，２００．８１ ７．９４ １５，２６８，２２３．１７ ２，１８４，５１６，１３８．８７ ５９．３４ ２２，３４６，２５４．２７ 二至三年 ２，１３６，２９３，６６０．９４ ５５．７１ １１０，５３９，６２７．８０ ８２７，３７４，４３８．１７ ２２．４８ １１，７４１，０９０．２１ 三年以上 ８２９，６１７，８１９．４６ ２１．６３ ６７，８７１，４５５．４３ ４２，５４５，９０３．５５ １．１６ ２，５０６，３４２．６８ ３，８３４，９１３，７５１．１８ １００．００ ２２１，７８２，４７９．７０ ３，６８１，２１４，１３３．９６ １００．００ ６７，５８５，４８９．６３ Ｂ、坏账准备变动情况 本期减少 ２００３．０１．０１ 本期增加 ２００３．１２．３１ 转出 转回 ６７，５８５，４８９．６３ １５５，８２０，６６１．１７ ９８，５９１．９５ １，５２５，０７９．１５ ２２１，７８２，４７９．７０ Ｃ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，持本公司 ５％以上股份的股东单位欠款见附注七．３ （１）。 Ｄ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，以下其他应收款全额计提坏帐准备： ａ、２００１ 年本公司为中育房地产开发有限公司开发项目垫资款及利息 ６４１ 万元，到 期后一直未还。本公司于 ２００１ 年对该公司提起诉讼，经民事调解双方达成在 ５ 个月内 偿还本息。该公司至今未偿还，于 ２００２ 年对其全额计提坏帐准备。 ｂ、２０００ 年 ２ 月 ３ 日武汉富城实业有限公司与本公司签订房产抵押协议，向本公司 借款 ２５０ 万元，逾期时间较长。该公司无可执行财产，本期对其全额计提坏帐准备。 Ｅ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，大额欠款情况如下： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 ２－３ 年 １，７３８，５６９，０５８．６０ 广东新长城移动通信有限公司 ２，４１１，７５７，２９７．６０ 总承包融资款 ３－４ 年 ６７３，１８８，２３９．００ 北京中关村开发建设股份有限公司 ２９４，９４２，０５７．３６ １ 年以内 ２８８，９４２，０５７．３６ 往来款 第 48 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． ２－３ 年 ６，０００，０００．００ 信远产业控股集团有限公司 １６７，９９５，１３４．５４ １ 年以内 借款 北京中关村通信网络发展有限责任公司 １４１，８６９，５６３．８６ ２－３ 年 往来款 北京歌华文化发展集团 １２０，０００，０００．００ ２－３ 年 往来款 光彩事业投资集团有限公司 １１０，６８０，７２７．２５ １－２ 年 往来款 北京移舟启程信息技术有限公司 ５３，８８２，５３６．３０ １ 年以内 往来款 阿姆斯基金 ５０，０００，０００．００ １ 年以内 见附注十一．１ ３，３５１，１２７，３１６．９１ 占其他应收款总额比例 ８７．３８％ （２）母公司 Ａ、账龄分析及坏账准备 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 账龄 金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备 一年以内 ４６７，２１７，４０４．００ １３．８２ ２３，２８６，４１４．９９ ６０２，６０７，８２１．７８ １７．５５ ３６，２２７，５７５．１５ 一至二年 １８２，９０６，０９７．３４ ５．４１ ８，８３９，２７５．４９ １，９７６，６３５，７４４．４９ ５７．５４ １１，８９５，６５０．２３ 二至三年 １，９１４，０３２，６１４．４５ ５６．５９ ９９，１８０，０７１．５６ ８１５，７９６，４８６．１３ ２３．７５ ５，１３０，４１２．３６ 三年以上 ８１７，８９８，１２４．９１ ２４．１８ ６６，５８８，９１０．８８ ３９，９７４，８５３．５５ １．１６ １，９９８，７４２．６８ ３，３８２，０５４，２４０．７０ １００．００ １９７，８９４，６７２．９２ ３，４３５，０１４，９０５．９５ １００．００ ５５，２５２，３８０．４２ Ｂ．坏账准备变动情况 本期减少 ２００３．０１．０１ 本期增加 ２００３．１２．３１ 转出 转回 ５５，２５２，３８０．４２ １４２，７４０，８８４．４５ ９８，５９１．９５ －－ １９７，８９４，６７２．９２ ７、预付账款 （１）账龄分析及百分比 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 账 龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） 一年以内 １３，９５３，１４５．６２ ９６．２５ １０９，２９２，３０１．３１ ９７．７２ 一至二年 ５４３，５５０．０４ ３．７５ ２，５５３，２１１．４７ ２．２８ 二至三年 －－ －－ －－ －－ 三年以上 －－ －－ －－ －－ １４，４９６，６９５．６６ １００．００ １１１，８４５，５１２．７８ １００．００ （２）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，无预付持本公司 ５％以上股份的股东单位款项。 （３）两期数据变动 ８７．０４％的主要原因为： Ａ、本公司之控股子公司中关村软件有限公司预付四通集团收购资产及往来款 ２３００ 万元根据目前进展情况转其他应收款。 Ｂ、本公司之控股子公司北京森泰克数据通信技术有限公司由于主营业务方向调整 取消原 ＧＰＳ 车载终端产品的采购合同，预付款 ５１，０６４，６４９．４０ 元转其他应收款。 （４）账龄超过 １ 年未收回的原因为：合同约定项目尚未完成。 ８、存货 （１）存货分项目列示 项 目 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 原材料 １４，００５，３１５．７６ １０，２２３，１３８．３９ 包装物 －－ ４，１６６．７４ 库存商品 ４３，９５８，５８７．１１ ３３，７２０，９８８．６３ 在产品 ２，２００，０２１．８８ ９４７，７５８．４６ 产成品 ５，８８９，７６２．１５ １２，６５８，８９８．８５ 低值易耗品 ８５９，４６３．０４ ６６６，０４３．５２ 开发成本 １，３３２，１０６，６６５．０１ ７６４，３４９，７５６．９７ 科技在产品 ８，９５９，６９３．８５ １１，０６８，６７５．１８ 开发产品 ２５２，９６７，２８９．３５ ２９７，３７３，７８９．１０ 第 49 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 发出商品 ５５６，４０９．１６ １０，８６６，１３１．１７ １，６６１，５０３，２０７．３１ １，１４１，８７９，３４７．０１ 存货跌价准备 （１２，３２０，３５６．８８） （１，１５６，３９５．０７） １，６４９，１８２，８５０．４３ １，１４０，７２２，９５１．９４ 说明： Ａ、本公司之控股子公司上海四通国际科技商城物业公司以中关村公寓三期项目作 为抵押担保，向交通银行上海分行市西支行申请额度为 ７０００ 万元、期限为一年半的房 地产开发贷款，本期实际借款 ６３００ 万元。 Ｂ、本公司因涉诉事项法院查封中关村科技贸易中心项目 ３００４．８２ 平方米，详见附 注八．１（１）。 （２）两期数据变动 ４５．５１％的主要原因为房地产开发成本随进度增加。 （３）存货跌价准备 项 目 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 库存商品 －－ １１，４７６，９２３．５５ －－ １１，４７６，９２３．５５ 产成品 －－ １６８，０３８．２６ －－ １６８，０３８．２６ 开发成本 ６７５，３９５．０７ －－ －－ ６７５，３９５．０７ 科技在产品 ４８１，０００．００ －－ ４８１，０００．００ －－ １，１５６，３９５．０７ １１，６４４，９６１．８１ ４８１，０００．００ １２，３２０，３５６．８８ 说明： 本公司之控股子公司北京森泰克数据通信技术有限公司市场环境发生变化，电信 运营商不再允许增值服务运营商自建中文短消息中心，调整经营方向，相关资产不能 带来经济效益，本期计提存货跌价准备。 ９、待摊费用 项目 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 保险费 １４６，８９５．９３ ２１２，７３２．０３ ２７２，６３０．９４ ８６，９９７．０２ 房租 ２０１，０００．６２ １，３２８，９２８．２０ １，２６３，０７６．６４ ２６６，８５２．１８ 养路费 ８３，６２３．９６ ７４８，６２２．５１ ８１０，１６６．４７ ２２，０８０．００ 取暖费 １５２，５６６．９４ ２５０，２４１．５２ ２５７，３７９．５４ １４５，４２８．９２ 装修费 １１１，０４２．１７ ４３４，８９０．０５ ３８４，１６９．４２ １６１，７６２．８０ 预交税金 ２８，５８９，７６４．１６ ４０，６８２，５１８．１６ ３，８１４，１６５．８３ ６５，４５８，１１６．４９ 进项税 ９８３，８２０．６２ ８７，６２３．３７ １，０７０，６８６．４０ ７５７．５９ 其他 ４８０，７０３．６１ ６１７，０５２．２１ ９４９，４２９．５０ １４８，３２６．３２ ３０，７４９，４１８．０１ ４４，３６２，６０８．０５ ８，８２１，７０４．７４ ６６，２９０，３２１．３２ 说明：两期数据变动 １１５．５８％的主要原因为本公司增加预售房款计缴税金。 １０、长期股权投资 （１）合并数 项目 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 股票投资 ４５１，４０４．７７ －－ ５，９４８．７７ ４４５，４５６．００ 其他股权投资 １，１９１，９３８，６０４．７１ ４３，８２８，９８１．８１ ４８，１５２，８７６．０４ １，１８７，６１４，７１０．４８ 其中：对子公司投资 ６６３，１６８．００ －－ －－ ６６３，１６８．００ 对合营企业投资 －－ －－ －－ －－ 对联营企业投资 ６７９，８２１，５７０．７０ ３３，８１８，９８１．８１ ４８，０９９，３８４．４０ ６６５，５４１，１６８．１１ 对其他企业投资 ５１１，４５３，８６６．０１ １０，０１０，０００．００ ５３，４９１．６４ ５２１，４１０，３７４．３７ 项目投资 ６，０００，０００．００ －－ －－ ６，０００，０００．００ 合并价差 （１０，２２８，８７７．２６） １４，８３１，３７３．６８ （４９６，７０６．１５） ５，０９９，２０２．５７ １，１８８，１６１，１３２．２２ ５８，６６０，３５５．４９ ４７，６６２，１１８．６６ １，１９９，１５９，３６９．０５ 长期投资减值准备 （－－） （２０，６０９，３１５．７７） （－－） （２０，６０９，３１５．７７） １，１８８，１６１，１３２．２２ ３８，０５１，０３９．７２ ４７，６６２，１１８．６６ １，１７８，５５０，０５３．２８ Ａ、股票投资 第 50 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 被投资单位名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 海南航空 流通法人股 １７，６４０．００ ３１，７５２．００ 中兴实业 流通法人股 ４０，０００．００ ６２，０００．００ 海国实业 流通法人股 １１，０００．００ ７，２６０．００ 华致实业 流通法人股 １２，０００．００ １１，６４０．００ 恒通置业 流通法人股 １２，０００．００ ８，２８０．００ 蜀都大厦 流通法人股 ４０，０００．００ ２５５，２００．００ 建北集团 流通法人股 ６３，６００．００ ６９，３２４．００ ４４５，４５６．００ Ｂ、其他股权投资 ａ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 核算方法 北京清华科技园建设股份有限公司 长期 ３３．３３３％ １６０，０００，０００．００ 权益法 北京火炬高新技术产业投资有限公司 １５ 年 ３２．０００％ ３２，０００，０００．００ 权益法 北京中通华信信息安全技术有限公司 ２０ 年 ３６．０００％ １，８００，０００．００ 权益法 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 １２ 年 ３５．０００％ ５，７９４，０４０．００ 权益法 深圳市中关村创业投资管理有限公司 ３０ 年 ３８．０００％ ３，８００，０００．００ 权益法 北京中关村开发建设股份有限公司 长期 ３９．０００％ １５６，０００，０００．００ 权益法 中关村宏和投资咨询有限公司 长期 ４０．０００％ １，６５５，３６０．００ 权益法 北京学实创联科技服务有限公司 ２０年 ３０．０００％ １５０，０００．００ 权益法 江苏无锡捷迅信息服务有限公司 １０年 ４５．０００％ ３，６００，０００．００ 权益法 梦天游信息技术有限公司 ２０ 年 ３０．０００％ ３，０００，０００．００ 权益法 北京森泰克语音技术有限公司 ２０ 年 ４０．０００％ ８００，０００．００ 权益法 北京城市铁路股份有限公司 长期 ２３．０７０％ ２７２，０００，０００．００ 权益法 北京中关村世纪（香港）有限公司 １００．００％ ６６３，１６８．００ 权益法 北京科技园建设股份有限公司 长期 ４．６１５％ ６０，０００，０００．００ 成本法 北京富瑞达资产管理有限责任公司 １６．６７０％ ２０，０００，０００．００ 成本法 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 １００ 年 １．０００％ ２，５６２，４００．００ 成本法 泉州远太“万城阁” 长期 ２５．０００％ １０，０００，０００．００ 成本法 北京中关村国际孵化器有限公司 １５ 年 ７．０２０％ ５，０００，０００．００ 成本法 中国光大银行 １．７００％ １３１，６２５，０００．００ 成本法 北京市中关村通信网络发展有限责任公司 ３０ 年 ５．０００％ １０，０００，０００．００ 成本法 中关村证券股份有限公司 长期 １５．５８０％ ２４６，０００，０００．００ 成本法 广东新长城移动通信有限公司 ３５．０００％ －－ 成本法 北京产权交易所有限公司 ５０ 年 １５．３８０％ １０，０００，０００．００ 成本法 中技经投资顾问股份有限公司 ５．０００％ ３，０００，０００．００ 成本法 华东医药股份有限公司 ０．２９０％ ８６８，０００．００ 成本法 深圳市雅都图形软件有限公司 ２０ 年 ８．０５０％ ６，７６０，０００．００ 成本法 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 长期 １．６６７％ １，０００，０００．００ 成本法 安徽凯立科技股份有限公司 ７．２２０％ ４，４００，０００．００ 成本法 北京新电创拓科技有限公司 ２０ 年 １０．０００％ ８００，０００．００ 成本法 安徽省森泰克数据通信技术有限公司 长期 １５．０００％ １，５００，０００．００ 成本法 普捷信通关咨询有限责任公司 １０．０００％ １０，０００．００ 成本法 １，１５４，７８７，９６８．００ ｂ、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 本期增减投资 累计增减权益 本期权益 本期分回利润 北京清华科技园建设股份有限公司 （１５，０００，０００．００） ３，７２４，９９９．７９ １，７５０，０００．００ ６，７５２，２６１．６０ 北京火炬高新技术产业投资有限公司 －－ （１，１４０，４２８．１２） －－ （２，０３８，７５６．３５） 北京中通华信信息安全技术有限公司 －－ （２１６，４５９．８５） －－ （１，２９８，９４９．０９） 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 －－ （１，１１７，０２７．５９） －－ （１，１１７，０２７．５９） 深圳市中关村创业投资管理有限公司 －－ ３４２，６２９．０６ －－ （１，１４５，２２９．７１） 北京中关村开发建设股份有限公司 －－ ８，６０８，４６８．９１ ４，２８２，５５１．００ １１，２２８，２９３．２２ 第 51 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 中关村宏和投资咨询有限公司 －－ （６４４，７０５．５０） －－ （１，３０２，８１８．３６） 北京学实创联科技服务有限公司 －－ （４，２１１．３３） －－ （１１９，１３７．５５） 江苏无锡捷迅信息服务有限公司 ２００，０００．００ （３５０．３３） －－ （９６，１０１．４３） 梦天游信息技术有限公司 ３，０００，０００．００ １４，２６８，８１２．９８ ７，４７６，８３３．４０ ６，７９１，９７９．５８ 北京森泰克语音技术有限公司 ８００，０００．００ （２，７４６．２１） －－ （２，７４６．２１） 北京中关村世纪（香港）有限公司 －－ －－ －－ －－ 北京城市铁路股份有限公司 －－ －－ １３，５９０，０００．００ ７，２９０，０００．００ 北京科技园建设股份有限公司 －－ －－ －－ －－ 北京富瑞达资产管理有限责任公司 －－ －－ －－ －－ 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 －－ －－ －－ －－ 泉州远太“万城阁” －－ －－ －－ －－ 北京中关村国际孵化器有限公司 －－ －－ －－ －－ 中国光大银行 －－ －－ －－ －－ 北京市中关村通信网络发展有限责任公司 －－ －－ －－ ７，８８４，９７４．３７ 中关村证券股份有限公司 －－ －－ －－ －－ 广东新长城移动通信有限公司 －－ －－ －－ －－ 北京产权交易所有限公司 １０，０００，０００．００ －－ －－ －－ 中技经投资顾问股份有限公司 －－ －－ －－ －－ 华东医药股份有限公司 －－ －－ －－ －－ 深圳市雅都图形软件有限公司 －－ －－ －－ －－ 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 －－ －－ －－ －－ 安徽凯立科技股份有限公司 －－ －－ －－ －－ 北京中盛劳务有限责任公司 （５０，０００．００） －－ ３，４９１．６４ －－ 北京新电创拓科技有限公司 －－ －－ －－ －－ 安徽省森泰克数据通信技术有限公司 －－ －－ －－ －－ 普捷信通关咨询有限责任公司 １０，０００．００ －－ －－ －－ （１，０４０，０００．００） ２３，８１８，９８１．８１ ２７，１０２，８７６．０４ ３２，８２６，７４２．４８ 说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 ２４，２７３，２０１．０３ 元。 ｃ、投资变动情况 被投资单位名称 ２００３．０１．０１ 本期增减权益 ２００３．１２．３１ 北京清华科技园建设股份有限公司 １７９，７７７，２６１．８１ （１３，０２５，０００．２１） １６６，７５２，２６１．６０ 北京火炬高新技术产业投资有限公司 ３１，１０１，６７１．７７ （１，１４０，４２８．１２） ２９，９６１，２４３．６５ 北京中通华信信息安全技术有限公司 ７１７，５１０．７６ （２１６，４５９．８５） ５０１，０５０．９１ 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 ５，７９４，０４０．００ （１，１１７，０２７．５９） ４，６７７，０１２．４１ 深圳市中关村创业投资管理有限公司 ２，３１２，１４１．２３ ３４２，６２９．０６ ２，６５４，７７０．２９ 北京中关村开发建设股份有限公司 １６２，９０２，３７５．３１ ４，３２５，９１７．９１ １６７，２２８，２９３．２２ 中关村宏和投资咨询有限公司 ９９７，２４７．１４ （６４４，７０５．５０） ３５２，５４１．６４ 北京学实创联科技服务有限公司 ３５，０７３．７８ （４，２１１．３３） ３０，８６２．４５ 江苏无锡捷迅信息服务有限公司 ３，３０４，２４８．９０ １９９，６４９．６７ ３，５０３，８９８．５７ 梦天游信息技术有限公司 －－ ９，７９１，９７９．５８ ９，７９１，９７９．５８ 北京森泰克语音技术有限公司 －－ ７９７，２５３．７９ ７９７，２５３．７９ 北京中关村世纪（香港）有限公司 ６６３，１６８．００ －－ ６６３，１６８．００ 北京城市铁路股份有限公司 ２９２，８８０，０００．００ （１３，５９０，０００．００） ２７９，２９０，０００．００ 北京科技园建设股份有限公司 ６０，０００，０００．００ －－ ６０，０００，０００．００ 北京富瑞达资产管理有限责任公司 ２０，０００，０００．００ －－ ２０，０００，０００．００ 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 ２，５６２，４００．００ －－ ２，５６２，４００．００ 泉州远太“万城阁” １０，０００，０００．００ －－ １０，０００，０００．００ 北京中关村国际孵化器有限公司 ５，０００，０００．００ －－ ５，０００，０００．００ 中国光大银行 １３１，６２５，０００．００ －－ １３１，６２５，０００．００ 北京市中关村通信网络发展有限责任公司 １７，８８４，９７４．３７ －－ １７，８８４，９７４．３７ 中关村证券股份有限公司 ２４６，０００，０００．００ －－ ２４６，０００，０００．００ 广东新长城移动通信有限公司 －－ －－ －－ 北京产权交易所有限公司 －－ １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 第 52 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 中技经投资顾问股份有限公司 ３，０００，０００．００ －－ ３，０００，０００．００ 华东医药股份有限公司 ８６８，０００．００ －－ ８６８，０００．００ 深圳市雅都图形软件有限公司 ６，７６０，０００．００ －－ ６，７６０，０００．００ 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 １，０００，０００．００ －－ １，０００，０００．００ 安徽凯立科技股份有限公司 ４，４００，０００．００ －－ ４，４００，０００．００ 北京中盛劳务有限责任公司 ５３，４９１．６４ （５３，４９１．６４） －－ 北京新电创拓科技有限公司 ８００，０００．００ －－ ８００，０００．００ 安徽省森泰克数据通信技术有限公司 １，５００，０００．００ －－ １，５００，０００．００ 普捷信通关咨询有限责任公司 －－ １０，０００．００ １０，０００．００ １，１９１，９３８，６０４．７１ （４，３２３，８９４．２３） １，１８７，６１４，７１０．４８ Ｃ、项目投资 被投资单位名称 ２００３．０１．０１ 本期增减权益 ２００３．１２．３１ 中国人民解放军理工大学通信工程学院 １，０００，０００．００ －－ １，０００，０００．００ 中国人民解放军第三军医大学 ５，０００，０００．００ －－ ５，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ －－ ６，０００，０００．００ Ｄ、合并价差 ａ、合并价差明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 投资金额与被投资单 北京中关村四环医药开发有限责任公司 （１１，９７２，８９４．６３） １０ 年 位净资产份额之差 北京四环医药科技股份有限公司 ４，３４４，８０３．６０ 被投资单位股本变动 １０ 年 北京森泰克数据通信技术有限公司 （９６，３７４．２９） 被投资单位股本变动 １０ 年 投资金额与被投资单 北京中关村青年科技创业投资有限公司 １，４１０，８６１．５７ １０ 年 位净资产份额之差 投资金额与被投资单 北京中关村数据科技有限公司 ７，１２５，７５５．７８ １０ 年 位净资产份额之差 ８１２，１５２．０３ ｂ、合并价差变动情况 被投资单位名称 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期摊销 摊余金额 未摊销期限 北京中关村四环医药 ７．０２－ （１５，７８１，５１５．４１） ７，７０５，６１７．９０ （１，７７５，２１０．８１） （６，３００，６８６．７０） 开发有限责任公司 ９．２５ 年 北京四环医药科技股 ４，３４４，８０３．６０ －－ ４３４，４８０．３６ ３，９１０，３２３．２４ ９年 份有限公司 北京森泰克数据通信 （６１，９４０．８６） －－ （９，６３７．４４） （５２，３０３．４２） ８－８．６７ 年 技术有限公司 北京中关村青年科技 １，２６９，７７５．４１ －－ １４１，０８６．１６ １，１２８，６８９．２５ ９年 创业投资有限公司 北京中关村数据科技 －－ ７，１２５，７５５．７８ ７１２，５７５．５８ ６，４１３，１８０．２０ ９年 有限公司 （１０，２２８，８７７．２６） １４，８３１，３７３．６８ （４９６，７０６．１５） ５，０９９，２０２．５７ Ｅ、长期投资减值准备 本期减少 被投资单位名称 ２００３．０１．０１ 本期增加 ２００３．１２．３１ 转出 转回 恒通置业 －－ ８，２８０．００ －－ －－ ８，２８０．００ 深圳市雅都图形软件有限公 －－ ５，０７１，０３５．７７ －－ －－ ５，０７１，０３５．７７ 司 中国人民解放军第三军医大 －－ ５，０００，０００．００ －－ －－ ５，０００，０００．００ 学 中国人民解放军理工大学通 －－ １，０００，０００．００ －－ －－ １，０００，０００．００ 信工程学院 北京歌华数据信息多媒体平 －－ ２６，１７９．４７ －－ －－ ２６，１７９．４７ 台股份有限公司 第 53 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 北京火炬高新技术产业投资 －－ １，０９６，８１９．２５ －－ －－ １，０９６，８１９．２５ 有限公司 北京大中关幕墙技术装饰有 －－ １，１１７，００１．２８ －－ －－ １，１１７，００１．２８ 限公司 北京城市铁路股份有限公司 －－ ７，２９０，０００．００ －－ －－ ７，２９０，０００．００ －－ ２０，６０９，３１５．７７ －－ －－ ２０，６０９，３１５．７７ （２）母公司 项 目 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 股票投资 －－ －－ －－ －－ 其他股权投资 ２，０１８，３８３，７８６．２８ ２，５２７，５６２．９７ １２６，０１２，５５１．００ １，８９４，８９８，７９８．２５ 其中：对子公司投资 ８４８，８２９，１６３．８９ （１７，０２９，９１３．７３） ９１，３９０，０００．００ ７４０，４０９，２５０．１６ 对合营企业投资 －－ －－ －－ －－ 对联营企业投资 ６７６，４８２，２４８．０２ ９，５５７，４７６．７０ ３４，６２２，５５１．００ ６５１，４１７，１７３．７２ 对其他企业投资 ４９３，０７２，３７４．３７ １０，０００，０００．００ －－ ５０３，０７２，３７４．３７ 项目投资 ６，０００，０００．００ －－ －－ ６，０００，０００．００ 股权投资差额 （１６，３４３，４９２．５６） ７，１２５，７５５．７８ （１，３１７，７１７．６０） （７，９００，０１９．１８） ２，００８，０４０，２９３．７２ ９，６５３，３１８．７５ １２４，６９４，８３３．４０ １，８９２，９９８，７７９．０７ 长期投资减值准备 （－－） （１５，５３０，０００．００） （－－） （１５，５３０，０００．００） ２，００８，０４０，２９３．７２ （５，８７６，６８１．２５） １２４，６９４，８３３．４０ １，８７７，４６８，７７９．０７ Ａ、其他股权投资 ａ、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 核算方法 北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司 ５０ 年 ４０．０００％ １２０，０００，０００．００ 权益法 深圳市中关村创业投资管理有限公司 ３０ 年 ３８．０００％ ３，８００，０００．００ 权益法 北京中关村世纪进出口有限公司 ２０ 年 ５１．０００％ ２，５５０，０００．００ 权益法 北京中关村青年科技创业投资有限公司 长期 ７１．２５０％ ５７，０００，０００．００ 权益法 北京中实混凝土有限责任公司 １５ 年 ８０．０００％ ２４，０００，０００．００ 权益法 北京森泰克数据通信技术有限公司 ２０ 年 ７２．０００％ ７２，０００，０００．００ 权益法 上海四通国际科技商城物业公司 长期 ３０．６２５％ ２４，５００，０００．００ 权益法 北京中关村通信产业投资股份有限公司 长期 ８０．０００％ １６０，０００，０００．００ 权益法 北京中关村数据科技有限公司 ５０ 年 ５７．５００％ ５０，０９２，３２４．４３ 权益法 北京中关村四环医药开发有限责任公司 长期 ９１．３９０％ １９１，９１７，３００．００ 权益法 北京云水山庄度假村有限公司 ４０ 年 ７６．９２３％ ２０，０００，０００．００ 权益法 中关村科技软件有限公司 ２０ 年 ５１．０００％ ５１，０００，０００．００ 权益法 北京中科泰和物业管理有限公司 ２０ 年 ８０．０００％ ８００，０００．００ 权益法 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 １２ 年 ３５．０００％ ５，７９４，０４０．００ 权益法 北京中关村开发建设股份有限公司 长期 ３９．０００％ １５６，０００，０００．００ 权益法 中关村宏和投资咨询有限公司 长期 ４０．０００％ １，６５５，３６０．００ 权益法 北京清华科技园建设股份有限公司 长期 ３３．３３３％ １６０，０００，０００．００ 权益法 北京火炬高新技术产业投资有限公司 １５ 年 ３２．０００％ ３２，０００，０００．００ 权益法 北京中通华信信息安全技术有限公司 ２０ 年 ３６．０００％ １，８００，０００．００ 权益法 北京城市铁路股份有限公司 长期 ２３．０７０％ ２７２，０００，０００．００ 权益法 北京科技园建设股份有限公司 长期 ４．６１５％ ６０，０００，０００．００ 成本法 北京富瑞达资产管理有限责任公司 １６．６７０％ ２０，０００，０００．００ 成本法 中关村证券股份有限公司 长期 １５．５８０％ ２４６，０００，０００．００ 成本法 广东新长城移动通信有限公司 ３５．０００％ －－ 成本法 北京市中关村通信网络发展有限责任公司 ３０ 年 ５．０００％ １０，０００，０００．００ 成本法 中国光大银行 １．７００％ １３１，６２５，０００．００ 成本法 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 １００ 年 １．０００％ ２，５６２，４００．００ 成本法 北京中关村国际孵化器有限公司 １５ 年 ７．０２０％ ５，０００，０００．００ 成本法 泉州远太“万城阁” 长期 ２５．０００％ １０，０００，０００．００ 成本法 北京产权交易所有限公司 ５０ 年 １５．３８０％ １０，０００，０００．００ 成本法 １，９０２，０９６，４２４．４３ 第 54 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． ｂ、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 本期增减投资 累计增减权益 本期权益 本期分回利润 北京歌华数据信息多媒体平台股份 －－ －－ －－ （１，８１９，３８１．１３） 有限公司 深圳市中关村创业投资管理有限公司 －－ ３４２，６２９．０６ －－ （１，１４５，２２９．７１） 北京中关村世纪进出口有限公司 －－ （５６６，７５１．９８） －－ （１，２５０，９７９．２７） 北京中关村青年科技创业投资有限 －－ （６，１３９，４６７．６１） －－ （１０，９３８，９６８．５５） 公司 北京中实混凝土有限责任公司 －－ ２１３，５０５．６３ －－ ５，１２４，０２３．０８ 北京森泰克数据通信技术有限公司 －－ （１５，９８３，８９４．０９） －－ （２０，２０１，４０６．３７） 上海四通国际科技商城物业公司 －－ －－ －－ －－ 北京中关村通信产业投资股份有限 －－ （９２，６２１．８６） －－ （１０，１３０，４７９．４３） 公司 北京中关村数据科技有限公司 ７，８７４，２４４．２２ （８，９７７，９７３．２６） －－ （２８，８８５，６９４．８４） 北京中关村四环医药开发有限责任 －－ ３４，２５３，８４８．６９ ９１，３９０，０００．００ ６７，７２７，７５７．３２ 公司 北京云水山庄度假村有限公司 －－ （１５，５２３，８６１．５２） －－ （１５，５１３，４７６．９１） 中关村科技软件有限公司 －－ （１３，１９４，４２５．３１） －－ （１７，８６９，２５１．５３） 北京中科泰和物业管理有限公司 ８００，０００．００ ３０７，４８３．３６ －－ ３０７，４８３．３６ 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 －－ （１，１１７，０２７．５９） －－ （１，１１７，０２７．５９） 北京中关村开发建设股份有限公司 －－ ８，６０８，４６８．９１ ４，２８２，５５１．００ １１，２２８，２９３．２２ 中关村宏和投资咨询有限公司 －－ （６４４，７０５．５０） －－ （１，３０２，８１８．３６） 北京清华科技园建设股份有限公司 （１５，０００，０００．００） ３，７２４，９９９．７９ １，７５０，０００．００ ６，７５２，２６１．６０ 北京火炬高新技术产业投资有限公司 －－ （１，１４０，４２８．１２） －－ （２，０３８，７５６．３５） 北京中通华信信息安全技术有限公司 －－ （２１６，４５９．８５） －－ （１，２９８，９４９．０９） 北京城市铁路股份有限公司 －－ －－ １３，５９０，０００．００ ７，２９０，０００．００ 北京科技园建设股份有限公司 －－ －－ －－ －－ 北京富瑞达资产管理有限责任公司 －－ －－ －－ －－ 中关村证券股份有限公司 －－ －－ －－ －－ 广东新长城移动通信有限公司 －－ －－ －－ －－ 北京市中关村通信网络发展有限责 －－ －－ －－ ７，８８４，９７４．３７ 任公司 中国光大银行 －－ －－ －－ －－ 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 －－ －－ －－ －－ 北京中关村国际孵化器有限公司 －－ －－ －－ －－ 泉州远太“万城阁” －－ －－ －－ －－ 北京产权交易所有限公司 １０，０００，０００．００ －－ －－ －－ ３，６７４，２４４．２２ （１６，１４６，６８１．２５） １１１，０１２，５５１．００ （７，１９７，６２６．１８） 说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益（２０，５３２，９３５．１１）元。 ｃ、投资变动情况 被投资单位名称 ２００３．０１．０１ 本期增减权益 ２００３．１２．３１ 北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公 １１８，１８０，６１８．８７ －－ １１８，１８０，６１８．８７ 司 深圳市中关村创业投资管理有限公司 ２，３１２，１４１．２３ ３４２，６２９．０６ ２，６５４，７７０．２９ 北京中关村世纪进出口有限公司 １，８６５，７７２．７１ （５６６，７５１．９８） １，２９９，０２０．７３ 北京中关村青年科技创业投资有限公司 ５２，２００，４９９．０６ （６，１３９，４６７．６１） ４６，０６１，０３１．４５ 北京中实混凝土有限责任公司 ２８，９１０，５１７．４５ ２１３，５０５．６３ ２９，１２４，０２３．０８ 北京森泰克数据通信技术有限公司 ６７，７８２，４８７．７２ （１５，９８３，８９４．０９） ５１，７９８，５９３．６３ 上海四通国际科技商城物业公司 ２４，５００，０００．００ －－ ２４，５００，０００．００ 北京中关村通信产业投资股份有限公司 １４９，９６２，１４２．４３ （９２，６２１．８６） １４９，８６９，５２０．５７ 北京中关村数据科技有限公司 ２２，３１０，３５８．６３ （１，１０３，７２９．０４） ２１，２０６，６２９．５９ 北京中关村四环医药开发有限责任公司 ３１６，７８１，２０８．６３ （５７，１３６，１５１．３１） ２５９，６４５，０５７．３２ 第 55 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 北京云水山庄度假村有限公司 ２０，０１０，３８４．６１ （１５，５２３，８６１．５２） ４，４８６，５２３．０９ 中关村科技软件有限公司 ４６，３２５，１７３．７８ （１３，１９４，４２５．３１） ３３，１３０，７４８．４７ 北京中科泰和物业管理有限公司 －－ １，１０７，４８３．３６ １，１０７，４８３．３６ 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 ５，７９４，０４０．００ （１，１１７，０２７．５９） ４，６７７，０１２．４１ 北京中关村开发建设股份有限公司 １６２，９０２，３７５．３１ ４，３２５，９１７．９１ １６７，２２８，２９３．２２ 中关村宏和投资咨询有限公司 ９９７，２４７．１４ （６４４，７０５．５０） ３５２，５４１．６４ 北京清华科技园建设股份有限公司 １７９，７７７，２６１．８１ （１３，０２５，０００．２１） １６６，７５２，２６１．６０ 北京火炬高新技术产业投资有限公司 ３１，１０１，６７１．７７ （１，１４０，４２８．１２） ２９，９６１，２４３．６５ 北京中通华信信息安全技术有限公司 ７１７，５１０．７６ （２１６，４５９．８５） ５０１，０５０．９１ 北京城市铁路股份有限公司 ２９２，８８０，０００．００ （１３，５９０，０００．００） ２７９，２９０，０００．００ 北京科技园建设股份有限公司 ６０，０００，０００．００ －－ ６０，０００，０００．００ 北京富瑞达资产管理有限责任公司 ２０，０００，０００．００ －－ ２０，０００，０００．００ 中关村证券股份有限公司 ２４６，０００，０００．００ －－ ２４６，０００，０００．００ 广东新长城移动通信有限公司 －－ －－ －－ 北京市中关村通信网络发展有限责任公司 １７，８８４，９７４．３７ －－ １７，８８４，９７４．３７ 中国光大银行 １３１，６２５，０００．００ －－ １３１，６２５，０００．００ 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 ２，５６２，４００．００ －－ ２，５６２，４００．００ 北京中关村国际孵化器有限公司 ５，０００，０００．００ －－ ５，０００，０００．００ 泉州远太“万城阁” １０，０００，０００．００ －－ １０，０００，０００．００ 北京中关村产权交易所有限公司 －－ １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ ２，０１８，３８３，７８６．２８ （１２３，４８４，９８８．０３） １，８９４，８９８，７９８．２５ Ｂ、项目投资 被投资单位名称 ２００３．０１．０１ 本期增减权益 ２００３．１２．３１ 中国人民解放军理工大学通信工程学院 １，０００，０００．００ －－ １，０００，０００．００ 中国人民解放军第三军医大学 ５，０００，０００．００ －－ ５，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ －－ ６，０００，０００．００ Ｃ、股权投资差额 ａ、股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 投资金额与被投资单位 北京中关村四环医药开发有限责任公司 （１９，６７８，５１２．５３） １０ 年 净资产份额之差 北京森泰克数据通信技术有限公司 （６２４，４１９．０６） 被投资单位股本变动 １０ 年 投资金额与被投资单位 ７，１２５，７５５．７８ １０ 年 北京中关村数据科技有限公司 净资产份额之差 （１３，１７７，１７５．８１） ｂ、股权投资差额变动情况 被投资单位名称 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期摊销 摊余金额 未摊销期限 北京中关村四环医药 （１５，７８１，５１５．４１） －－ （１，９６７，８５１．２６） （１３，８１３，６６４．１５） ７．０２ 年 开发有限责任公司 北京森泰克数据通信 （５６１，９７７．１５） －－ （６２，４４１．９２） （４９９，５３５．２３） ８年 有限公司 北京中关村数据科技 －－ ７，１２５，７５５．７８ ７１２，５７５．５８ ６，４１３，１８０．２０ ９年 有限公司 （１６，３４３，４９２．５６） ７，１２５，７５５．７８ （１，３１７，７１７．６０） （７，９００，０１９．１８） Ｄ、长期投资减值准备 本期减少 被投资单位名称 ２００３．０１．０１ 本期增加 ２００３．１２．３１ 转出 转回 中国人民解放军第三军医大学 －－ ５，０００，０００．００ －－ －－ ５，０００，０００．００ 中国人民解放军理工大学通信 －－ １，０００，０００．００ －－ －－ １，０００，０００．００ 工程学院 北京歌华数据信息多媒体平台 －－ ２６，１７９．４７ －－ －－ ２６，１７９．４７ 股份有限公司 北京火炬高新技术产业投资有 －－ １，０９６，８１９．２５ －－ －－ １，０９６，８１９．２５ 第 56 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 限公司 北京大中关幕墙技术装饰有限 －－ １，１１７，００１．２８ －－ －－ １，１１７，００１．２８ 公司 北京城市铁路股份有限公司 －－ ７，２９０，０００．００ －－ －－ ７，２９０，０００．００ －－ １５，５３０，０００．００ －－ －－ １５，５３０，０００．００ Ｅ、公司用于质押的财产 ａ、本公司以持有的中关村证券股份有限公司的 １．４ 亿股权作为质押担保，向 中国光大银行北京海淀支行申请额度为 １ 亿元、期限为 １ 年的流动资金贷款。 ｂ、本公司以持有的中国光大银行的 ７４２５ 万股权作为质押担保，向中国民生银 行总行申请额度为 ７０００ 万元、期限为 １ 年的流动资金贷款。 ｃ、本公司以持有的中关村证券股份有限公司的 １ 亿股权作为质押担保，接受 北京市自来水集团有限责任公司委托中国工商银行北京南礼士路支行向本公司发放 金额为 １ 亿元、期限为 １ 年的流动资金贷款。 ｄ、本公司以持有的北京中关村四环医药开发有限责任公司的 １９１，９１７，３００ 股 作为质押担保，向中国光大银行北京海淀支行申请额度为 ２ 亿元、期限为 ７ 个月的 流动资金贷款。 ｅ、北京清华科技园发展中心为本公司向中国建设银行天津市分行的 １ 年期展 期借款 ９０００ 万元提供担保，本公司以持有的北京清华科技园建设股份有限公司 １６０００ 万股的股权提供反担保。 １１、长期债权投资 项 目 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 长期债券投资 －－ －－ －－ －－ 其中：国债投资 －－ －－ －－ －－ 其他债权投资 ８，８５４，５８７．５１ －－ －－ ８，８５４，５８７．５１ ８，８５４，５８７．５１ －－ －－ ８，８５４，５８７．５１ 长期投资减值准备 （８，８５４，５８７．５１） －－ －－ （８，８５４，５８７．５１） －－ －－ －－ －－ （１）其他债权投资明细 被投资单位 年利率 期末余额 减值准备 性质 北京市中联肉类食品公司 １０．９８％ ８，８５４，５８７．５１ （８，８５４，５８７．５１） 委托贷款 （２）长期投资减值准备 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００３．１２．３１ （８，８５４，５８７．５１） －－ －－ （８，８５４，５８７．５１） １２、固定资产及累计折旧 （１）固定资产原值 固定资产类别 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 房屋及建筑物 ４０３，０９５，５６２．３９ ３，５８２，１１８．２８ ７２，０９６，８５４．１６ ３３４，５８０，８２６．５１ 机器设备 １８２，７１５，９３５．７１ ２２，２５９，９３７．６２ ７，２２５，１９４．３４ １９７，７５０，６７８．９９ 运输设备 ５１，５３５，６７１．５４ ５，５５８，１７４．１０ １０，０００．００ ５７，０８３，８４５．６４ 其他设备 ２４，０６８，５３８．５５ １，９８７，６４３．３８ ３，９５６，６６７．５２ ２２，０９９，５１４．４１ 经营租入固定资 －－ ２８，８１６，８３２．４０ －－ ２８，８１６，８３２．４０ 产改良支出 ６６１，４１５，７０８．１９ ６２，２０４，７０５．７８ ８３，２８８，７１６．０２ ６４０，３３１，６９７．９５ 说明： Ａ、本期增加中由在建工程转入 １３，３８８，０９２．０７ 元。 Ｂ、本公司固定资产中关村科技发展大厦 ２３７７６．３９ 平方米已向中国银行为本公司 贷款 ８１，０００ 万元提供抵押。 （２）累计折旧 第 57 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 固定资产类别 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 房屋及建筑物 １８，００３，７６２．７５ １０，５０７，２６４．７２ ３，４１４，３３９．１３ ２５，０９６，６８８．３４ 机器设备 ４０，０１４，３４１．０８ ２２，２１８，００８．５４ ９６６，０４３．７２ ６１，２６６，３０５．９０ 运输设备 １５，１５３，６５１．０１ ７，４８０，６３９．３６ ５６５．８１ ２２，６３３，７２４．５６ 其他设备 ５，９５３，９４７．７６ ４，０５０，４８６．２３ １，２２９，１０６．９２ ８，７７５，３２７．０７ 经营租入固定资 －－ ３，６１８，７７２．９５ －－ ３，６１８，７７２．９５ 产改良支出 ７９，１２５，７０２．６０ ４７，８７５，１７１．８０ ５，６１０，０５５．５８ １２１，３９０，８１８．８２ （３）固定资产减值准备 本期减少 项目 ２００３．０１．０１ 本期增加 ２００３．１２．３１ 转出 转回 房屋及建筑物 ７，８０２，６６５．７６ －－ －－ －－ ７，８０２，６６５．７６ 机器设备 －－ －－ －－ －－ －－ 运输设备 －－ －－ －－ －－ －－ 其他设备 －－ －－ －－ －－ －－ 经营租入固定资产 －－ －－ －－ －－ －－ 改良支出 ７，８０２，６６５．７６ －－ －－ －－ ７，８０２，６６５．７６ 说明：房屋及建筑物：见附注六．１４。 １３、在建工程 （１）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止在建工程明细 工程名称 预算数（万元） 资金来源 预计完工时间 设备及库房改造 ６５．４７ 其他 ２００４年 待安装设备 ３４５ 其他 ２００４年 云水山庄 ４，０００ 其他 车间改造 ２，９９９ 其他 已完工 无线数据增值系统 ８４９ 其他 ２００３年５月 （２）在建工程增减变动 设备及库房 无线数据 待安装设备 云水山庄 车间改造 其他 合计 改造 增值系统 ２００３．０１．０１ －－ －－ ２５，１８４，９９４．０１ ９，１６６，４０９．４８ ６，０９４，４８０．００ ３６，６２０．８８ ４０，４８２，５０４．３７ 在建工程减值准备 （－－） （－－） （－－） （－－） （－－） （－－） （－－） 在建工程净值 －－ －－ ２５，１８４，９９４．０１ ９，１６６，４０９．４８ ６，０９４，４８０．００ ３６，６２０．８８ ４０，４８２，５０４．３７ 其中：利息资本化 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 加：本期增加 ３５９，５４４．２１ ２，２６６，１８５．５８ －－ １，９００，０２６．７３ ７，５７１．００ ４８０，８１９．４０ ５，０１４，１４６．９２ 其中：利息资本化 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 减：本期转入固定 ２，２６０，３５５．５８ －－ １１，０６６，４３６．２１ －－ ６１，３００．２８ １３，３８８，０９２．０７ 资产 其中：利息资本化 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 减：本期其他减少 －－ ２，８３０．００ １７，０９６，８５４．０１ －－ －－ －－ １７，０９９，６８４．０１ 其中：利息资本化 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２００３．１２．３１ ３５９，５４４．２１ ３，０００．００ ８，０８８，１４０．００ －－ ６，１０２，０５１．００ ４５６，１４０．００ １５，００８，８７５．２１ 其中：利息资本化 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 在建工程减值准备 （－－） （－－） （－－） （－－） （－－） （－－） （－－） 在建工程净值 ３５９，５４４．２１ ３，０００．００ ８，０８８，１４０．００ －－ ６，１０２，０５１．００ ４５６，１４０．００ １５，００８，８７５．２１ 说明： 两期数据变动 ６２．９３％的主要原因为本公司之控股子公司北京云水山庄度假村有限 公司因周边环境要求，云水山庄项目变更将已归集的部分项目成本转出。 １４、固定资产清理 固定资产名称 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 第 58 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 香港房产 １５，６０５，３３１．５２ １５，６０５，３３１．５２ 说明： ２００１ 年 ４ 月 １５ 日本公司及原下属公司与钧宝控股有限公司（以下简称钧宝公司） 签订房屋转让契约，将原下属公司顶星投资有限公司及伟恒物业有限公司所拥有的香 港北角渣华道 １９１ 号嘉华国际中心的房产出售给钧宝公司。钧宝公司于 ２００２ 年承诺于 ２ 年内偿还剩余欠款。截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，钧宝公司已付款 １６７５．８６ 万元，尚 欠 １６７９．８１ 万元，已按固定资产清理余额的 ５０％计提减值准备。 １５、无形资产 （１）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止无形资产明细 项 目 取得方式 原 值 摊销期限 剩余摊销期限 土地使用权 本公司所属子公司股东投入及自行开发 ２６，３７４，４２６．８８ ４６－５０年 ４１．８３－４９．５年 软件使用权 外购 ２８，６７１，９５４．２０ １０年 商标著作权 外购 ２，８３５，０００．００ ５年 ４年 专利及专有技术 本公司所属子公司股东投入及自行开发 １３，５０２，１００．００ １０年 ６．２５－９．２５年 ７１，３８３，４８１．０８ （２）无形资产增减变动 专利及 土地使用权 软件使用权 商标著作权 合计 专有技术 ２００３．０１．０１ １７，２４９，８９９．６５ ２１，４１０，９３４．６３ ２６，３００．００ ７，０６５，９２７．６０ ４５，７５３，０６１．８８ 减：无形资产 （－－） （－－） （－－） （－－） （－－） 减值准备 无形资产净值 １７，２４９，８９９．６５ ２１，４１０，９３４．６３ ２６，３００．００ ７，０６５，９２７．６０ ４５，７５３，０６１．８８ 本期增加额 ８，３４５，１３８．４８ ５，９３１，４５０．２８ ２，８０８，７００．００ ４，０００，０００．００ ２１，０８５，２８８．７６ 本期摊销额 ４６７，６５６．４６ １５，５８２，６０２．０９ ５，４００．００ ７，６６４，３１２．６０ ２３，７１９，９７１．１５ 累计摊销额 １，２４７，０４５．２１ １６，９１２，１７１．３８ ５，４００．００ １０，１００，４８５．００ ２８，２６５，１０１．５９ ２００３．１２．３１ ２５，１２７，３８１．６７ １１，７５９，７８２．８２ ２，８２９，６００．００ ３，４０１，６１５．００ ４３，１１８，３７９．４９ 减：无形资产 （－－） （－－） （－－） （－－） （－－） 减值准备 ２５，１２７，３８１．６７ １１，７５９，７８２．８２ ２，８２９，６００．００ ３，４０１，６１５．００ ４３，１１８，３７９．４９ 说明： 本公司之控股子公司北京森泰克数据通信技术有限公司所面临的市场环境发生变 化，电信运营商不再允许增值服务运营商自建中文短消息中心，调整经营方向，相关 无形资产不能带来经济效益，本期进行清理。 １６、长期待摊费用 项 目 原始金额 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期摊销 本期转出 ２００３．１２．３１ 装修费 １８，５１７，６５８．９３ １３，０７１，２３７．２２ －－ ４，７８２，５７５．６２ －－ ８，２８８，６６１．６０ 租地费 ２，５１３，３３３．３３ １，４５５，２０１．９２ －－ ５０１，３５５．９２ －－ ９５３，８４６．００ 房租 １１，０００，０００．００ ４，１７７，７７７．７２ －－ ３，１７７，７７７．７２ －－ １，０００，０００．００ 网络建设费 ５０５，２３６．５０ ２３４，６３３．７０ １４２，３６６．５０ ８４，７３８．６６ －－ ２９２，２６１．５４ 银行贷款费用 １０，１２９，７００．００ ６，０７７，８２０．００ －－ ２，０２５，９４０．００ ２，９１２，３６９．０４ １，１３９，５１０．９６ 研发费 ２４，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ －－ ６，０００，０００．００ －－ １２，０００，０００．００ 其他 ３，０９８，９８６．２５ ３００，９２０．４０ １，６０８，２６０．４４ ３０１，１４４．５３ －－ １，６０８，０３６．３１ ６９，７６４，９１５．０１ ４３，３１７，５９０．９６ １，７５０，６２６．９４ １６，８７３，５３２．４５ ２，９１２，３６９．０４ ２５，２８２，３１６．４１ １７、短期借款 借款类别 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 信用借款 －－ －－ 抵押借款 ５３，０００，０００．００ －－ 其中：他人抵押 －－ －－ 第 59 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 保证借款 ８７７，５００，０００．００ ９５０，０００，０００．００ 其中：他人保证 ８７７，５００，０００．００ ９５０，０００，０００．００ 质押借款 ４６７，０００，０００．００ ２７０，０００，０００．００ 其中：他人质押 －－ －－ １，３９７，５００，０００．００ １，２２０，０００，０００．００ 说明： （１）本公司用于抵押的财产见附注六．８（１）Ａ。 （２）本公司用于质押的财产见附注六．１０（２）Ｅ。 （３）关联方保证见附注七．２．Ｉ。 １８、应付票据 种 类 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 银行承兑汇票 －－ １０，０００，０００．００ 商业承兑汇票 －－ １０，０００，０００．００ －－ ２０，０００，０００．００ 说明：两期数据变动的主要原因为到期支付。 １９、应付账款 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ ２７４，７４４，３７５．９７ ２４７，８８４，５７８．９４ 说明： （１）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，无欠付持本公司 ５％以上股份的股东单位的款项。 （２）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司账龄无超过 ３ 年的大额应付账款。 （３）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司大额应付账款： 单位名称 金额 欠款时间 性 质 大唐电信科技股份有限公司 １４７，６０６，１４２．２３ ２－３ 年 设备款 ２０、预收账款 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ ２，７４１，７２４，２５０．３８ ２，１０６，６１５，７１２．３６ 说明： （１）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止无预收持本公司 ５％以上股份的股东单位款项。 （２）账龄超过 １ 年的预收账款 ２，０３５，２７５，１９２．２１ 元，其中： Ａ、中关村科技贸易中心、上海中关村公寓预收售房款 ３８３，６２５，６１４．６７ 元。 Ｂ、项目融资款 １，６５０，７９０，０００．００ 元因广东新长城 ＣＤＭＡ 项目尚未清算。 （３）大额预收账款 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 北京中关村通信网络发展有限责任公司 １，６５０，７９０，０００．００ ２－３ 年 项目融资款 （４）两期数据变动 ３０．１５％的主要原因为本期增加中关村科技贸易中心、上海中 关村公寓预收售房款。 ２１、应付工资 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ ２，３９９，７０１．２２ ５，０５３，３１８．９１ 说明：截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，工效挂钩部分结余金额 ８８２，６６８．４２ 元。 ２２、应付股利 股东名称 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 应付未流通法人股股利 ２６，９５０，０００．００ ２６，９５０，０００．００ 应付社会流通股股利 ４，０７２，１５２．８８ ４，０７２，１５２．８８ 第 60 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 应付子公司少数股东股利 ６５９，９８１．４８ ５，５１７，０１１．６４ ３１，６８２，１３４．３６ ３６，５３９，１６４．５２ 说明：欠付股利的原因为尚未支付。 ２３、应交税金 税 项 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 增 值 税 ４，７５８，１４７．６６ ３，２１０，７６９．３９ 营 业 税 ５８，８９２，００６．７４ ３６，７１０，８７９．８７ 城市维护建设税 ４，６１８，９７４．０７ ２，９８６，１３９．８９ 个人所得税 ８７９，０９８．３４ ７２８，５１７．８９ 车船使用税 ６００．００ ６００．００ 房产税 －－ ２，５４７．２４ 消费税 －－ １，０６２．７９ 企业所得税 １８８，２６８．６７ １，３３９，３７４．３１ ６９，３３７，０９５．４８ ４４，９７９，８９１．３８ 说明：两期数据变动 ５４．１５％的主要原因为本公司增加预售房款计缴税金。 ２４、其他应交款 项目 计缴标准 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 教育费附加 应缴流转税之 ３％ １，９８２，９２３．５２ １，２９１，２００．６７ 其 他 ２２，８９６．９８ ２８，８３８．９６ ２，００５，８２０．５０ １，３２０，０３９．６３ 说明：两期数据变动 ５１．９５％的主要原因为本公司增加预售房款预交税金。 ２５、其他应付款 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ ４８１，１０９，９８５．９２ ４２３，３５１，０８４．２４ 说明： （１）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，欠付持本公司 ５％以上股份的股东单位的款项见附 注七．３（１）。 （２）大额其他应付款： 单位名称 金额 性质 电信科学技术研究院 ２２３，１７９，６９１．３０ 往来款及利息 首都机场建设投资有限公司 ５０，０００，０００．００ 往来款 北京清华科技园建设股份有限公司 ３７，８１９，７８７．５０ 往来款及利息 北京中关村开发建设股份有限公司 ２６，８２０，９０７．３０ 往来款及利息 北京富瑞达资产管理有限责任公司 ２０，０００，０００．００ 往来款 ３５７，８２０，３８６．１０ （３）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司无账龄超过 ３ 年的大额其他应付款。 ２６、预提费用 类 别 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 房租 ３９４，８０２．６１ ５１２，１８３．２８ 职工安置费 １，１５７，３０１．０８ －－ 工程、水电费 １００，０００．００ ８，０００．００ 推广费 －－ １７，４０１．１２ 水电蒸汽费 １６８，１８２．４９ ２９０，３２７．５８ 咨询费、审计费 １，６５７，５００．００ １，３００，０００．００ 物业管理费 ５，３２９．０３ ２０３，５６５．５８ 技术开发费 ２６２，５００．００ １，３００，０００．００ 广告费 －－ ２，７９５，８６０．００ 第 61 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 其他 ５５０，７８９．６１ ４００，６４４．２９ ４，２９６，４０４．８２ ６，８２７，９８１．８５ 说明： （１）期末结存原因为尚未支付。 （２）两期数据变动 ３７．０８％的主要原因为本期支付计提的广告费。 ２７、预计负债 类 别 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 对外提供担保预计损失 ２４９，９５０，０００．００ ２８，３１３，３８１．６０ 说明：见附注八。 ２８、一年内到期的长期负债 一年内到期的长期借款 借款类别 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 信用借款 －－ －－ 抵押借款 ８１０，０００，０００．００ ８４０，０００，０００．００ 其中：他人抵押 －－ －－ 保证借款 －－ ３２０，０００，０００．００ 其中：他人保证 －－ ３２０，０００，０００．００ 质押借款 －－ －－ 其中：他人质押 －－ －－ ８１０，０００，０００．００ １，１６０，０００，０００．００ 说明： （１）２０００ 年本公司与中国银行签署 １０ 亿元信用贷款合同。在此合同项下，中国 银行已为本公司发放信用贷款共计 ９ 亿元。２００２ 年本公司与中国银行签署借款合同补 充协议，将本公司之固定资产中关村科技发展大厦 ２３７７６．３９ 平方米用于抵押。本公司 ２００２ 年度归还该笔借款项下 ６０００ 万元，２００３ 年归还 ３０００ 万元，该笔借款尚余 ８．１ 亿 元已逾期。 （２）两期数据变动 ３０．１７％的主要原因为到期还款。 ２９、长期借款 借款类别 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 信用借款 －－ －－ 抵押借款 １０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 其中：他人抵押 －－ －－ 保证借款 －－ －－ 其中：他人保证 －－ －－ 质押借款 －－ －－ 其中：他人质押 －－ －－ １０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 说明： （１）本公司用于抵押的财产见附注六．８（１）Ａ。 （２）两期数据变动 ８０．００％的主要原因为到期还款。 ３０、长期应付款 项 目 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 北京科委专项拨款 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ ３１、专项应付款 项 目 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 第 62 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 缓控释制剂技术项目经费 ２，０００，０００．００ －－ 工程抗体研发基地项目经费 １，６３９，０８４．７０ －－ 吉林省电子政务信息整合系统研究经费 ９００，０００．００ －－ ４，５３９，０８４．７０ －－ 说明： （１）本公司收到北京市科学技术委员会“缓控释制剂技术的研究开发”项目款 ２００ 万元。 （２）根据科学技术部中国生物工程开发中心国科生字［２０００］１１５ 号文，组建“工 程抗体研发基地”项目经费 ５００ 万元，本公司本期收到 １，６３９，０８４．７０ 元。 （３）根据《吉林省科技发展计划项目合同书》吉林省人民政府办公厅为本公司提 供研究经费 ９０ 万元开展吉林省电子政务信息整合系统。 ３２、股本 本 期 增 减 股份类别 ２００３．０１．０１ ２００３．１２．３１ 配股及增发 转增及送股 其它 小计 一、未上市流通股份 －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．发起人股份 ３０，０００．０００ －－ －－ －－ －－ ３０，０００．０００ 其中：国家持有股份 ２９，７００．０００ －－ －－ －－ －－ ２９，７００．０００ 境内法人持有股份 ３００．０００ －－ －－ －－ －－ ３００．０００ 其他 －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２．募集法人股份 －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３．内部职工股 －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４．其他 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 未上市流通股份合计 ３０，０００．０００ －－ －－ －－ －－ ３０，０００．０００ 二、已上市流通股份 －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．人民币普通股 ３７，４８４．６９４ －－ －－ －－ －－ ３７，４８４．６９４ ２．境内上市的外资股 －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３．境外上市的外资股 －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４．其他 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 已上市流通股份合计 ３７，４８４．６９４ －－ －－ －－ －－ ３７，４８４．６９４ 股份总数 ６７，４８４．６９４ －－ －－ －－ －－ ６７，４８４．６９４ 说明：持本公司 ５％以上股份的股东为北京住总集团有限责任公司，持股 ２７０００ 万 股，持股比例为 ４０．０１％。 ３３、资本公积 项 目 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 股本溢价 ８７６，３９６，６４２．９４ －－ －－ ８７６，３９６，６４２．９４ 股权投资准备 ４，７６６，５７９．０８ １３，５０４，７６３．４１ －－ １８，２７１，３４２．４９ 接受捐赠非现金资产准备 －－ －－ －－ －－ 接受现金捐赠 －－ －－ －－ －－ 其他资本公积 －－ －－ －－ －－ ８８１，１６３，２２２．０２ １３，５０４，７６３．４１ －－ ８９４，６６７，９８５．４３ 说明：资本公积增加为本公司之子公司及联营公司资本公积增加。 ３４、盈余公积 项 目 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 法定盈余公积 ４１，５０７，５８２．３５ －－ －－ ４１，５０７，５８２．３５ 法定公益金 ４１，５０７，５８２．３５ －－ －－ ４１，５０７，５８２．３５ 任意盈余公积 －－ －－ －－ －－ ８３，０１５，１６４．７０ －－ －－ ８３，０１５，１６４．７０ 第 63 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． ３５、未分配利润 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ （１１７，１３５，７３８．９６） （６３３，２３３，６３６．１３） －－ （７５０，３６９，３７５．０９） 说明：本期增加（６３３，２３３，６３６．１３）为本年净利润。 ３６、主营业务收入及成本 （１）合并数 Ａ、按业务性质 ２００３ 年度 ２００２ 年度 项 目 收入 成本 收入 成本 建安施工房地产开发 １３７，１２４，２９９．２３ １１８，１０９，２９４．３６ ５７２，４８０，５４４．６９ ４９３，３０４，３５４．６９ 生物医药 ３１４，９２７，０９３．７３ ５９，９３７，５４９．７８ ３０２，３３８，８５４．３５ ５０，０３５，８７５．４７ 信息通信 １３２，５７１，４６５．５２ １０２，４９１，４２０．３５ ６２，７９５，３８３．６４ ６８，７３９，２２３．５４ 其 他 １１，８７４，８４４．９９ １０，６３４，５７０．９９ －－ －－ ５９６，４９７，７０３．４７ ２９１，１７２，８３５．４８ ９３７，６１４，７８２．６８ ６１２，０７９，４５３．７０ Ｂ、按地区 ２００３ 年度 ２００２ 年度 地 区 收入 成本 收入 成本 北京地区 ５６８，３３８，５１８．７３ ２８３，３０１，４５３．２５ ９３７，８３１，５６１．９１ ６１３，７７０，１２４．８８ 其他地区 ６４，７４３，７０９．３１ ４４，４５５，９０６．８０ ８，７２２，８４８．７９ ７，２４８，９５６．８４ ６３３，０８２，２２８．０４ ３２７，７５７，３６０．０５ ９４６，５５４，４１０．７０ ６２１，０１９，０８１．７２ 分部间抵销 （３６，５８４，５２４．５７） （３６，５８４，５２４．５７） （８，９３９，６２８．０２） （８，９３９，６２８．０２） ５９６，４９７，７０３．４７ ２９１，１７２，８３５．４８ ９３７，６１４，７８２．６８ ６１２，０７９，４５３．７０ Ｃ、前五名客户销售额合计 ６２，２５５，２５７．３０ 元，占主营业务收入的 １０．４４％。 Ｄ、两期数据变动的主要原因为上期已结算房地产项目本期进入尾期。 （２）母公司 Ａ、按业务性质 ２００３ 年度 ２００２ 年度 项 目 收入 成本 收入 成本 建安施工房地产开发 １３１，６０７，２０８．００ １１３，５１５，０８９．５０ ５０５，０３５，１１８．３４ ４４１，７７２，４０２．１１ 信息通信 ８，３５０，１８４．６２ ７，３２１，１７１．９８ －－ －－ １３９，９５７，３９２．６２ １２０，８３６，２６１．４８ ５０５，０３５，１１８．３４ ４４１，７７２，４０２．１１ Ｂ、按地区 ２００３ 年度 ２００２ 年度 地 区 收入 成本 收入 成本 北京地区 １３９，９５７，３９２．６２ １２０，８３６，２６１．４８ ５０５，０３５，１１８．３４ ４４１，７７２，４０２．１１ ３７、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 ２００３ 年度 ２００２ 年度 营 业 税 应税收入的 ３％、５％ ８，０８６，４１２．２０ ２５，３３１，３９６．９７ 城 建 税 应纳流转税额的 ７％ ４，０７１，０２３．２２ ５，２８２，２０１．１０ 教育费附加 应纳流转税额的 ３％ １，７５７，３５９．９９ ２，２６４，３５２．７７ 其 他 ２３，１７４．８８ ４，２０６．１８ １３，９３７，９７０．２９ ３２，８８２，１５７．０２ 说明：两期数据变动 ５７．６１％的主要原因为本期收入减少。 ３８、其他业务利润 ２００３ 年度 ２００２ 年度 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 加工劳务 １，３５０，８７９．９７ ２５６，９０４．０７ １，０９３，９７５．９０ ３０６，６８１．８０ －－ ３０６，６８１．８０ 第 64 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． １８，６７１，８３６．９ ２３，２５７，８０８．６ ３８，１１５，６１９．０ ３１，２９２，５４６．１ 办公楼出租 （４，５８５，９７１．７２） ６，８２３，０７２．８３ ５ ７ １ ８ 材料销售 ２７９，８８３．２４ ３２２，８９７．２４ （４３，０１４．００） ２３２，３６６．７８ ２，９７４．０４ ２２９，３９２．７４ 其他 ９５，１９７．６８ ３８，７６２．３４ ５６，４３５．３４ ４７６，１０４．２９ １４，８５０．００ ４６１，２５４．２９ ２０，３９７，７９７．８ ２３，８７６，３７２．３ ３９，１３０，７７１．８ ３１，３１０，３７０．２ （３，４７８，５７４．４８） ７，８２０，４０１．６６ ４ ２ ８ ２ 说明：两期数据变动１４４．４８％的主要原因为本公司办公楼出租收入减少。 ３９、管理费用 ２００３年度 ２００２年度 ３３９，６７３，５１１．３６ ２２４，１８０，３６１．０３ 说明：两期数据变动５１．５２％的主要原因为计提坏帐准备增加。 ４０、财务费用 项目 ２００３年度 ２００２年度 利息支出 １７５，６３６，００７．１８ １７９，５７４，３３５．４７ 减：利息收入 ２，３６３，８５３．７５ ３２，４６６，３３６．１６ 汇兑损失 ０．８８ ３１，２９７．３２ 减：汇兑收益 １，１９３．２５ －－ 手续费 ８０，５９６．０８ １０９，７４７．２５ １７３，３５１，５５７．１４ １４７，２４９，０４３．８８ 说明：两期数据变动１７．７３％的主要原因为本期利息收入减少。 ４１、投资收益 （１）合并数 类别 ２００３年度 ２００２年度 股票投资收益 （１，３１８，６１９．８７） （４１５，３０１．６９） 债权、委托贷款投资收益 －－ １，２０３，５５２．７６ 股权投资收益 ３２，５５１，６０１．０３ ４０，３７２，４３２．９６ 其中：权益法核算 ２４，２７３，２０１．０３ ３５，２５２，４３２．９６ 成本法核算 ８，２７８，４００．００ ５，１２０，０００．００ 股权转让收益 ２７，４７１，１６０．４１ １２，９０５，２８１．３０ 股权投资差额摊销 ４９６，７０６．１５ １，８９８，２０７．５７ 减：短期投资跌价准备 （３，９２２，９６５．６０） ３，１０５，５３６．３１ 长期投资减值准备 ２０，６０９，３１５．７７ －－ 委托投资减值准备 ４，７３１，７２５．００ －－ ３７，７８２，７７２．５５ ５２，８５８，６３６．５９ 说明：两期数据变动２８．５２％的主要原因为本期计提减值准备。 （２）母公司 类别 ２００３年度 ２００２年度 股票投资收益 －－ －－ 债权头资收益 －－ －－ 股权投资收益 （１２，５５２，９３５．１１） ４１，８３４，２７６．９６ 其中：权益法核算 （２０，５３２，９３５．１１） ３６，８６４，２７６．９６ 成本法核算 ７，９８０，０００．００ ４，９７０，０００．００ 股权转让收益 ９９１，４９０．４５ （３０４，１４５．９２） 股权投资差额摊销 １，３１７，７１７．６０ ２，０３０，２９３．１６ 减：短期投资跌价准备 －－ －－ 长期投资减值准备 １５，５３０，０００．００ －－ （２５，７７３，７２７．０６） ４３，５６０，４２４．２０ ４２、补贴收入 第 65 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 项目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 增值税返还 ７０３，８３４．５０ －－ 出口商品贴息补贴 ５７，１７３．００ －－ ７６１，００７．５０ －－ 说明： 本公司之子公司中关村科技软件有限公司、北京森泰克数据通信技术有限公司 根据财税字［１９９９］２７３ 号、财税［２０００］２５ 号之规定：自行开发生产的软件产品， 按 １７％的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 ３％的部分实行即征即退 政策。 ４３、营业外收入 项 目 ２００３年度 ２００２年度 罚款收入 ５１，０２９．３２ ５６，８７８．４０ 固定资产清理 １３９，７１４．１０ ６７，３２６．８５ 违约金收入 １０３，７５０．６０ －－ 废品收入 １，５００．００ ５０，７７６．００ 材料盘盈 －－ １７８，２９０．６０ 政府奖励款 －－ ２００，０００．００ 其他 １７１，８５９．６９ １７４，７９３．５５ ４６７，８５３．７１ ７２８，０６５．４０ ４４、营业外支出 项 目 ２００３年度 ２００２年度 罚款支出 １，３９９，３０６．１１ １８，１５４．７５ 固定资产处置损失 １７，６２８，５１３．２４ ２，１８４，３０５．３１ 预计负债 ２３６，７８６，６１８．４０ １０，０００，０００．００ 捐赠 １２４，０６５．３９ ４１，２８７．５２ 固定资产减值 －－ ７，８０２，６６５．７６ 其他 ３２０，９６９．７４ ６８２，８５４．１８ ２５６，２５９，４７２．８８ ２０，７２９，２６７．５２ 说明： （１）固定资产处理损失见附注六．１３（２）。 （２）预计负债详见附注八。 ４５、所得税 项 目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 所得税 ３７８，３７９．５７ １，８３１，８５７．９１ 所得税返还 －－ （４，６７９，７０７．２６） ３７８，３７９．５７ （２，８４７，８４９．３５） ４６、收到的其他与经营活动有关的现金 ２８５，２９２，３９１．４８ 元，其中： 项 目 ２００３年度 北京中关村开发建设股份有限公司 ５４，２１５，２４３．９３ 退回预购房款 １８，０８２，７００．００ 北京火炬高新技术产业投资有限公司 ２５，６００，０００．００ 北京神州长城通信技术发展中心 ３６，６６６，６６６．６７ 首都机场建设投资有限公司 ５０，０００，０００．００ 北京中盛劳务有限责任公司 ４８，９８３，１２５．６６ 联大集团有限公司 ２５，０００，０００．００ 其他往来款 ２６，７４４，６５５．２２ 第 66 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． ４７、支付的其他与经营活动有关的现金 ５２４，０１２，５３７．７０ 元，其中： 项 目 ２００３年度 费用性支出 ２２５，７２５，０３５．２６ 信远产业控股集团有限公司 １６８，９９５，１３４．５４ 阿姆斯基金 ５０，０００，０００．００ 北京颐德房地产开发有限公司 ３０，０００，０００．００ 四通集团公司 ８，２００，０００．００ 其他往来款 ４１，０９２，３６７．９０ ４８、收到的其他与投资活动有关的现金 ２，３６３，８５３．７５ 元，其中： 项 目 ２００３年度 利息收入 ２，３６３，８５３．７５ ４９、收到的其他与筹资活动有关的现金 ２，８４３，６００．００ 元，其中： 项 目 ２００３年度 北京市支持高新技术产业发展专项资金 ２，８４３，６００．００ ５０、支付的其他与筹资活动有关的现金 ８０，５９６．０８ 元，其中： 项 目 ２００３年度 金融机构手续费 ８０，５９６．０８ ５１、现金及现金等价物期初为资产负债表中货币资金余额减去不准备在短期内变现 的定期存款余额 ２，００６，２６２．５０ 元，期末余额为资产负债表中货币资金余额减去不 能随时用于支付的存款因涉讼事项被冻结的五个账户金额 １，２０９，８４６．９７ 元。 七、关联方关系及其交易 １、关联方 （１） 存在控制关系的关联方 Ａ、关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京住总集团有限责任公司 本公司之控股股东 Ｂ、关联方概况 关联方名称 注册地 性质 法定代表人 主营业务 北京住总集团 北京市朝阳区 房地产开发、施工 国有 连廉 有限责任公司 东三环中路 总承包、装饰装潢等 Ｃ、关联方注册资本及其变化 关联方名称 ２００３．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００３．１２．３１ 北京住总集团有限责任公司 ６２，０７２ 万元 －－ －－ ６２，０７２ 万元 Ｄ、关联方所持股份或拥有权益及其变化 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 关联方名称 股份（权益） 比例 股份（权益） 比例 北京住总集团有限责任公司 ２７０，０００，０００．００ ４０．０１％ ２７０，０００，０００．００ ４０．０１％ （２） 不存在控制关系的关联方及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京正荣建设工程有限责任公司 受同一控股股东控制 北京市国有资产经营有限责任公司 本公司之非控股股东 四通集团公司 相同的关键管理人员 四通信息技术公司 相同的关键管理人员 秦皇岛四通房地产开发有限公司 相同的关键管理人员 四通智能交通系统集成有限公司 相同的关键管理人员 第 67 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 广东新长城移动通信有限公司 本公司参股公司 北京中关村通信网络发展有限责任公司 本公司参股公司 北京清华科技园建设股份有限公司 本公司联营公司 北京中关村开发建设股份有限公司 本公司联营公司 泉州远太“万城阁” 本公司联营公司 北京宏和投资咨询公司 本公司联营公司 北京城市铁路股份有限公司 本公司联营公司 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 本公司联营公司 江苏省无锡市捷讯信息技术服务有限公司 本公司子公司之联营公司 北京中谷成建筑工程有限责任公司 本公司联营公司之子公司 北京中宏基建筑工程有限责任公司 本公司联营公司之子公司 北京中昊市政机械有限责任公司 本公司联营公司之子公司 北京中盛劳务有限责任公司 本公司联营公司之子公司 北京中力物业管理有限公司 本公司联营公司之子公司 北京中科远太商贸有限公司 本公司联营公司之子公司 北京中科兴物业管理有限公司 本公司联营公司之子公司 北京中恒泰通风制冷有限公司 本公司联营公司之子公司 北京梦天游信息技术有限公司 本公司联营公司之子公司 北京森泰克语音技术有限公司 本公司联营公司之子公司 ２、关联交易 与不存在控制关系关联方的关联交易 Ａ、销售商品 购买商品单位 ２００３ 年度 ２００２ 年度 江苏无锡市捷讯信息技术服务有限公司 －－ １１，０６８，３７６．０７ 北京中谷成建筑工程有限责任公司 ３７，５２５．００ ９０，３５８．４９ 北京中宏基建筑工程有限责任公司 －－ １６，８４８．３０ 北京中昊市政机械有限责任公司 －－ ４８５，８１６．０４ 北京梦天游信息技术有限公司 ９，８００，０００．００ －－ 北京中力物业管理有限公司 －－ ６，６６６．６７ ９，８３７，５２５．００ １１，６６８，０６５．５７ Ｂ、提供资金 资金提供方 资金使用方 利 率 ２００３年度利息 ２００２年度利息 北京中关村开发 银行同期 本公司 －－ ３，５３５．１４ 建设股份有限公司 贷款利率 北京中谷成建筑 银行同期 本公司 ２１３，３５０．００ ５８，５００．００ 工程有限责任公司 贷款利率 北京中宏基建筑 银行同期 本公司 ８３４，４８１．２５ ２２６，６８７．５０ 工程有限责任公司 贷款利率 北京中盛劳务有限 银行同期 本公司 ２４２，２７０．４６ －－ 责任公司 贷款利率 北京清华科技园建 银行同期 本公司 ８９６，４１２．５０ ６，９２３，３７５．００ 设股份有限公司 贷款利率 北京中关村开发建 银行同期 本公司 １，３８９，０５２．６６ ３，２７４，３９８．２７ 设股份有限公司 贷款利率 Ｃ、房地产开发成本 施工单位 ２００３ 年度 ２００２ 年度 北京中关村开发建设股份有限公司 ２７３，３７１，１９５．５８ １９２，１５２，５３６．００ 北京中谷成建筑工程有限责任公司 ３２，８７７，３４３．００ ３５，３２２，１３６．５０ 北京中昊市政机械有限责任公司 －－ １，８００，０００．００ 第 68 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 北京中科远太商贸有限公司 ２２，６５６，８３９．１２ １６，６９３，１６０．８８ 北京中恒泰通风制冷有限公司 ８８６，００３．００ ２，８００，０００．００ ３２９，７９１，３８０．７０ ２４８，７６７，８３３．３８ Ｄ、购买房屋 销售房屋公司名称 ２００３ 年度 ２００２ 年度 秦皇岛四通房地产开发有限公司 －－ １，５００，０００．００ Ｅ、受让股权 本公司于 ２００２ 年 ６ 月 ２１ 日与北京中关村开发建设股份有限公司签订股权转让协 议，受让其在北京富瑞达资产管理有限责任公司的全部股份共计 ２０００ 万元，截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，与股权转让相关工商变更登记手续尚未办理完毕。 Ｆ、支付管理费 收取单位 管理项目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 北京中关村开发建设股份有限公司 房地产开发项目 １８，１０２，３３２．６０ １，８９７，６６７．４０ Ｇ、房租及物业 收取单位 性 质 ２００３ 年度 ２００２ 年度 北京中力物业管理有限公司 物业费及空房补贴 ２，６４１，２２６．３６ ２４５，２１９．９２ Ｈ、接受劳务 接受服务公司名称 ２００３ 年度 ２００２ 年度 北京梦天游信息技术有限公司 ４，２００，０００．００ －－ Ｉ、担保 提供担保企业名称 被担保方 担保事项 ２００３．１２．３１ ２００２．１２．３１ 北京中关村开发建设 本公司 短期借款 －－ ８０，０００，０００．００ 股份有限公司 四通集团公司 本公司 短期借款 －－ ２９０，０００，０００．００ 四通集团公司 本公司 短期借款 ２８０，０００，０００．００ －－ 北京中关村开发建设 本公司 短期借款 －－ ２００，０００，０００．００ 股份有限公司 北京中关村开发建设 本公司 短期借款 ２００，０００，０００．００ －－ 股份有限公司 北京中关村开发建设 本公司 银行贷款 －－ ２０，０００，０００．００ 股份有限公司 北京中关村开发建设 本公司 银行贷款 －－ １００，０００，０００．００ 股份有限公司 北京中关村开发建设 本公司 银行贷款 －－ ３０，０００，０００．００ 股份有限公司 北京中关村开发建设 本公司 银行贷款 ９０，０００，０００．００ －－ 股份有限公司 北京中关村开发建设 本公司 银行贷款 ２００，０００，０００．００ －－ 股份有限公司 北京中关村通信网络 本公司 银行贷款 ３，１２０，０００，０００．００ ３，１２０，０００，０００．００ 发展有限责任公司 北京中关村通信网络 本公司 银行贷款 ２７０，０００，０００．００ ２７０，０００，０００．００ 发展有限责任公司 北京城市铁路股份有 本公司 银行贷款 ５４０，０００，０００．００ ５４０，０００，０００．００ 限公司 北京青年科技创业投 本公司 银行贷款 ２２，５００，０００．００ －－ 资有限公司 北京青年科技创业投 本公司 银行贷款 －－ ２５，０００，０００．００ 资有限公司 北京森泰克数据通信 本公司 银行贷款 ２０，０００，０００．００ －－ 技术有限公司 第 69 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 北京森泰克数据通信 本公司 银行贷款 ２０，０００，０００．００ －－ 技术有限公司 北京森泰克数据通信 本公司 银行贷款 ２５，０００，０００．００ －－ 技术有限公司 北京森泰克数据通信 本公司 银行贷款 ７０，０００，０００．００ －－ 技术有限公司 北京森泰克数据通信 本公司 银行贷款 ３０，０００，０００．００ －－ 技术有限公司 北京森泰克数据通信 本公司 银行贷款 －－ ２０，０００，０００．００ 技术有限公司 北京森泰克数据通信 本公司 银行贷款 －－ ３０，０００，０００．００ 技术有限公司 北京森泰克数据通信 本公司 银行贷款 －－ ７０，０００，０００．００ 技术有限公司 北京森泰克数据通信 本公司 银行贷款 －－ ３０，０００，０００．００ 技术有限公司 北京森泰克数据通信 本公司 银行贷款 －－ ４０，０００，０００．００ 技术有限公司 北京森泰克数据通信 本公司 银行贷款 －－ ２５，０００，０００．００ 技术有限公司 ３、关联交易未结算金额 （１） 存在控制关系的关联方往来 关联方名称 账户性质 ２００３．１２．３１ 比例 ２００２．１２．３１ 比例 北京住总集团有限责任公司住一分部 其他应收款 ５，８８８，８７５．００ ０．１５％ ５，８８８，８７５．００ ０．１６％ 北京住总集团有限责任公司住三分部 其他应收款 １０，５７８，３６２．５０ ０．２８％ １０，５７８，３６２．５０ ０．２９％ １６，４６７，２３７．５０ ０．４３％ １６，４６７，２３７．５０ ０．４５％ 关联方名称 账户性质 ２００３．１２．３１ 比例 ２００２．１２．３１ 比例 北京住总集团有限责任公司开发部 其他应付款 １，７７９，９６６．１２ ０．３７％ １，７７９，９６６．１２ ０．４２％ （２） 不存在控制关系的关联方往来 关联方名称 账户性质 ２００３．１２．３１ 比例 ２００２．１２．３１ 比例 江苏无锡市捷讯信息技术服务有限公 应收账款 １，２９９，６７９．００ １．０１％ １１，３２２，８５０．００ ８．０９％ 司 北京中谷成建筑工程有限责任公司 应收账款 ２，７９２，６２５．００ ２．１８％ ３，３０５，１００．００ ２．３６％ 北京中宏基建筑工程有限责任公司 应收账款 １，５３２，６３４．５０ １．２０％ ２，２９８，８６５．００ １．６４％ 北京中昊市政机械有限责任公司 应收账款 －－ －－ ５３３，８３５．００ ０．３８％ 北京中力物业管理有限公司 应收账款 －－ －－ ７，８００．００ ０．０１％ ５，６２４，９３８．５０ ４．３９％ １７，４６８，４５０．００ １２．４８％ 关联方名称 账户性质 ２００３．１２．３１ 比例 ２００２．１２．３１ 比例 ２，４１１，７５７，２９７．６ ２，４１１，７５７，２９７．６ 广东新长城移动通信有限公司 其他应收款 ６２．８９％ ６５．５２％ ０ ０ 四通集团公司 其他应收款 ４４，６０６，０００．００ １．１６％ １７，４０６，０００．００ ０．４７％ 北京正荣建设工程有限责任公司 其他应收款 ８，５０４，９２７．００ ０．２２％ ８，５０４，９２７．００ ０．２３％ 北京中关村开发建设股份有限公司 其他应收款 ２８５，２９５，６５１．８６ ７．４４％ ３３９，５１０，８９５．７９ ９．２２％ 北京中昊市政机械有限责任公司 其他应收款 １，９３４，６３６．６１ ０．０５％ ３，２００，０００．００ ０．０９％ 北京中谷成建筑工程有限责任公司 其他应收款 ２，２５０，０００．００ ０．０６％ ２，２５０，０００．００ ０．０６％ 北京中宏基建筑工程有限责任公司 其他应收款 ２，２５０，０００．００ ０．０６％ ２，２５０，０００．００ ０．０６％ 北京中盛劳务有限责任公司 其他应收款 ２０，１０８，６３７．２７ ０．５２％ ６９，０９１，７６２．９３ １．８８％ 北京中力物业管理有限公司 其他应收款 ８８５，５１０．６７ ０．０２％ ９，３００．００ －－ 四通智能交通系统集成有限公司 其他应收款 ２０，６４１，３７５．００ ０．５４％ ２０，６４１，３７５．００ ０．５６％ 泉州远太“万城阁” 其他应收款 ７５０，０００．００ ０．０２％ ７５０，０００．００ ０．０２％ 第 70 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 北京中关村通信网络发展有限责任公 其他应收款 １４１，８８７，９３３．１９ ３．７０％ １４１，８８７，９３３．１９ ３．８５％ 司 北京宏和投资咨询公司 其他应收款 １３，２４４．００ －－ １３，２４４．００ －－ ２，９４０，８８５，２１３．２ ３，０１７，２７２，７３５．５ ７６．６８％ ８１．９６％ ０ １ 关联方名称 账户性质 ２００３．１２．３１ 比例 ２００２．１２．３１ 比例 秦皇岛四通房地产开发有限公司 预付账款 －－ －－ ３，０００，０００．００ ２．６８％ 北京中科远太商贸有限公司 预付账款 ４５０，０００．００ ３．１０％ １，７０６，８３９．１２ １．５３％ 四通智能交通系统集成有限公司 预付账款 ８０５，５１５．９０ ５．５６％ －－ －－ 四通集团公司 预付账款 －－ －－ ２７，０００，０００．００ ２４．１４％ １，２５５，５１５．９０ ８．６６％ ３１，７０６，８３９．１２ ２８．３５％ 关联方名称 账户性质 ２００３．１２．３１ 比例 ２００２．１２．３１ 比例 北京中谷成建筑工程有限责任公司 应付账款 ２７，０６３，４９８．６１ ９．８５％ －－ －－ 北京中恒泰通风制冷有限公司 应付账款 ３００，０００．００ ０．１１％ －－ －－ 北京中科远太商贸有限公司 应付账款 ３，８８３，０９８．００ １．４１％ －－ －－ 北京中关村开发建设股份有限公司 应付账款 １０，０２５，６８２．６７ ３．６５％ ７５８，３１３．３９ ０．３１％ 北京梦天游信息技术有限公司 应付帐款 ２，５５４，２９４．２１ ０．９３％ －－ －－ 北京中力物业管理有限公司 应付账款 ３，０７７，０４０．１７ １．１２％ ４９８，３２０．８５ ０．２０％ ４６，９０３，６１３．６６ １７．０７％ １，２５６，６３４．２４ ０．５１％ 关联方名称 账户性质 ２００３．１２．３１ 比例 ２００２．１２．３１ 比例 北京中关村通信网络发展有限责 预收账款 １，６５０，７９０，０００．００ ６０．２１％ １，６５０，７９０，０００．００ ７８．３６％ 任公司 关联方名称 账户性质 ２００３．１２．３１ 比例 ２００２．１２．３１ 比例 北京清华科技园建设股份有限公司 其他应付款 ３７，８１９，７８７．５０ ７．８６％ ５５，１７３，３７５．００ １３．０３％ 北京市国有资产经营有限责任公司 其他应付款 １１，９１１，８０９．０５ ２．４８％ １１，９１１，８０９．０５ ２．８１％ 北京中关村通信网络发展有限责任公 其他应付款 －－ －－ １８，３６９．３３ －－ 司 四通信息技术公司 其他应付款 －－ －－ ６９２，４０６．８７ ０．１６％ 北京大中关幕墙技术装饰有限公司 其他应付款 ４，５５９，７６８．０９ ０．９５％ ４，５５９，７６８．０９ １．０８％ 北京中关村开发建设股份有限公司 其他应付款 ２６，８２０，９０７．３０ ５．５７％ ３３，６４６，９６１．１１ ７．９４％ 北京中谷成建筑工程有限责任公司 其他应付款 －－ －－ １，７９８，８３８．１１ ０．４２％ 北京中科兴物业管理有限公司 其他应付款 －－ －－ ３５，７４９．３４ ０．０１％ 北京中盛劳务有限责任公司 其他应付款 －－ －－ ２５，０００．００ ０．０１％ 北京中力物业管理有限公司 其他应付款 １，２０１，４８５．５５ ０．２５％ ２９，１２５．７０ ０．０１％ ８２，３１３，７５７．４９ １７．１１％ １０７，８９１，４０２．６０ ２５．４７％ 八、或有事项 １、母公司对外担保事项 金 额 序号 被担保单位 贷款行 借款起始期 借款终止期 反担保财产 （万元） 由信远产业控股集团有限公司 建设银行 （１） 信远产业控股集团有限公司 ２，０００ ２００３－９－１１ ２００４－９－１０ 与本公司签订了总额不超过４ 朝阳支行 亿元的对等担保协议。 建设银行 （２） 北京信远产业投资公司 １，９００ ２００３－９－３０ ２００４－９－２１ 同上 石景山支行 北京信远房地产开发有限公 建设银行 （３） ３０，０００ ２００３－８－２２ ２００４－８－１０ 同上 司 石景山支行 农业银行 （４） 北京国信华电物资贸易中心 ９９５ ２００２－４－２９ ２００２－１１－３０ 说明（１） 西城支分行 第 71 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 中信实业银 （５） 福州华电房地产公司 １，５００ 行福州分行 ２００１－８－２３ ２００２－８－２３ 说明（２） 闽都支行 北京中华民族园蓝海洋有限 农村信用 （６） ３，０００ ２０００－７－２６ ２００１－８－２６ 说明（３） 责任公司 合作总社 北京华运达房地产开发有限 建设银行 （７） １５，０００ ２００１－１１－３０ ２００２－１１－２９ 说明（４） 责任公司 北京分行 广夏（银川）实业股份 工商银行银 （８） ５，０００ ２０００－１２－２８ ２００１－１２－２７ 说明（５） 有限公司 川西城支行 建设银行北 （９） 北京建工集团有限责任公司 ４，０００ ２００３－３－５ ２００４－３－４ 京西四支行 建设银行北 （１０） 北京建工集团有限责任公司 １，０００ ２００３－７－７ ２００４－７－６ 京西四支行 建设银行北 （１１） 北京建工集团有限责任公司 ３，７００ ２００３－７－７ ２００４－７－６ 京西四支行 建设银行北 （１２） 北京建工集团有限责任公司 １，０００ ２００３－８－１２ ２００４－８－１１ 京西四支行 建设银行北 （１３） 北京建工集团有限责任公司 ２，０００ ２００３－９－２７ ２００４－９－２０ 京西四支行 建设银行北 银行承兑汇票６４０万元， （１４） 北京建工集团有限责任公司 ６４０ ２００３－９－２６ ２００４－３－２５ 京西四支行 保证金２０％ 建设银行北 （１５） 北京建工集团有限责任公司 ４，４００ ２００３－９－２８ ２００４－９－２０ 京西四支行 建设银行北 （１６） 北京建工集团有限责任公司 ５，０００ ２００３－１２－２３ ２００５－１２－２０ 京西四支行 重庆市江北 重庆中关村实业发展有限责 （１７） １１，４００ 区农村信用 ２００１－６－１ ２００４－６－３０ 任公司 合作社联社 杭州天龙房地产经营开发有 华夏银行 （１８） ８，０００ ２０００－１２－１４ ２００５－１２－１４ 说明（６） 限公司 杭州分行 华夏银行 中关村科技贸易中心 （１９） ９０ 北京中轴路 说明（７） 商品房承购人 支行 中关村科技贸易中心 中国建设银行 （２０） ８，９４６ 说明（７） 商品房承购人 建国支行 中国建设银行 蓝筹名座商品房承购人 ４，８０５ 说明（７） 建国支行 中国银行 中关村科技贸易中心 （２１） ５，６４４ 北京分行 说明（７） 商品房承购人 新世纪支行 中国交通银行 中关村科技贸易中心 （２２） １１，９４３ 北京分行 说明（７） 商品房承购人 公主坟支行 中国交通银行 蓝筹名座商品房承购人 ２０，５０９ 北京分行 说明（７） 公主坟支行 中国交通银行 蓝筹名居商品房承购人 ７，０９２ 北京分行 说明（７） 公主坟支行 招商银行 （２３） 蓝筹名座商品房承购人 ６，６０２ 北京分行 说明（７） 西三环支行 小计 １６６，１６６ 第 72 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 说明： （１）本公司为北京国信华电物资贸易中心（以下简称：国信公司）于中国农 业银行北京市西城支行的３，３５０万元人民币承兑汇票提供２，３４５万元人民币担保一 案，由于国信公司不能按时还款，农行西城支行分别于２００２年１１月１１日及２００３年１ 月２日起诉国信公司及本公司，要求国信公司还款，本公司承担连带责任。经法院 调解，西城支行同意国信公司于２００３年６月３０日前偿还３５０万及利息，２００３年８月１４ 日前偿还１，９９５万元及利息，本公司承担连带责任。截至２００３年１２月３１日止，国信 公司还款３５０万元，本公司履行担保责任代为还款１，０００万元。本公司中关村科技 贸易中心项目３００４．８２平方米已被法院查封。本报告期，本公司计提了１，９９５万元 预计负债。 （２）２０００年６月１９日，福州华电房地产公司（以下简称：华电公司）为本公 司出具反担保书，表明如本公司为其在银行的贷款提供担保，华电公司将以自己开 发的友谊大厦可销售面积３万平方米抵押给本公司做反担保。２００１年８月１５日，本 公司与中信银行福建分行闽都支行签订《保证合同》，为华电公司在中信银行福州 分行的１，５００万元贷款提供担保，该贷款期限为２００１年８月２３日至２００２年８月２３ 日，华电公司逾期未能还款。本报告期，本公司计提了６００万元预计负债。 （３）本公司因为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称：蓝海洋公司） 在北京市农村信用合作社营业部（以下简称：农信社）的３，０００万借款提供担保而 被农信社起诉要求承担连带清偿责任。２００３年３月，北京市第一中级人民法院作出 ［（２００３）一中民初字第４４０号］《民事判决书》，判决本公司对蓝海洋公司在农信 社的３，０００万借款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。本报告期，本 公司计提了３，０００万元预计负债。 （４）本公司因为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达）在中 国建设银行北京市分行（以下简称：建行北京分行）的１５，０００万借款提供担保而 被建行北京分行起诉要求承担担保责任，２００３年１２月３日，北京市高级人民法院作 出［（２００３）高民初字第８１２号］《民事判决书》，判决本公司对华运达在建行北京 分行的１５，０００万贷款本金及利息、逾期利息、复利承担连带保证责任。本报告 期，本公司计提了１５，０００万元预计负债。 （５）本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在中 国工商银行宁夏市西城支行（以下简称：西城支行）的５，０００万借款提供担保而被 西城支行起诉要求承担担保责任，２００２年３月１１日，宁夏回族自治区高级人民法院 作出［（２００２）宁经初字第２９号］《民事判决书》，判决本公司对银广夏在西城支 行的５，０００万贷款本金及５１８，７９５．５０元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判 决，于２００２年４月１２日向最高人民法院提起上诉并被受理，现二审已经审理终结， 最高人民法院二审判决维持原判。２００３年３月２６日，根据（２００３）宁高法执裁字第 ５号民事裁定书，查封了北京本公司持有的北京中关村四环医药的８０００万股权。本 报告期，本公司计提了３，０００万元预计负债，累计计提５，０００万元预计负债。 （６）本公司为杭州天龙房地产开发经营公司在华夏银行杭州分行贷款８，０００ 万元提供担保，该贷款由四通集团公司占用。 （７）截至２００３年１２月３１日止，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为 ６５，６３１万元个人住房抵押贷款提供保证，该保证责任在商品房承购人取得房屋所 有权证并办妥抵押登记后解除。 ２、母公司对子公司担保事项 金 额 序号 被担保单位 贷款行 借款起始期 借款终止期 反担保财产 （万元） 北京森泰克数据通信 建设银行北京 （１） ２，０００ ２００３－２－２８ ２００４－２－２０ 技术有限公司 海淀支行 第 73 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 北京森泰克数据通信 建设银行北京 （２） ２，０００ ２００３－８－１ ２００４－７－２２ 技术有限公司 海淀支行 北京森泰克数据通信 华夏银行 （３） ２，５００ ２００３－５－２３ ２００４－５－２３ 技术有限公司 总行营业部 北京森泰克数据通信 建设银行北京 （４） ７，０００ ２００３－６－１３ ２００４－６－１２ 技术有限公司 海淀支行 北京森泰克数据通信 建设银行北京 （５） ３，０００ ２００３－６－１３ ２００４－６－１ 技术有限公司 海淀支行 北京中关村青年科技 华夏银行 （６） ２，２５０ ２００３－５－２３ ２００４－５－２３ 创业投资有限公司 总行营业部 小 计 １８，７５０ ３、子公司对外担保事项 金 额 被担保单位 贷款行 借款起始期 借款终止期 反担保财产 （万元） 由北京瑞得四环生物技术研 究所的上级单位瑞得集团提 北京瑞得四环生物 建设银行 １，０００ １９９６－１１－２９ １９９９－１１－２８ 供反担保，此笔贷款发生风 技术研究所 北京海淀支行 险时，由瑞得集团实际承担 担保责任 说明： 本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对外提供银行贷款担 保，担保金额１，５１５万元，欠款单位无力偿还，２００１年８月法院判决担保单位对此 笔债务承担连带清偿责任。根据北京中关村四环医药开发有限责任公司２００３年１２ 月４日与中国建设银行北京海淀支行签订的《执行和解协议书》，本期支付５１５万 元，２００４年３月９日支付４００万元。本报告期，本公司计提了８３６，６１８．４０元预计负 债，对该担保金额累计计提９１５万元的预计负债。 ４、对直接及间接联营、参股公司担保事项 金 额 序号 被担保单位 贷款行 借款起始期 借款终止期 反担保财产 （万元） 北京中关村通信网络 广东发展银行 （１） ２５６，０００ ２００１－６－２８ ２００６－７－２８ 发展有限责任公司 北京分行 北京中关村通信网络 广东发展银行 （２） ５１，０００ ２００１－１２－２９ ２００６－７－２８ 发展有限责任公司 北京分行 北京中关村通信网络 广东发展银行 （３） ５，０００ ２００２－６－２０ ２００６－７－２８ 发展有限责任公司 北京分行 北京中关村通信网络 建设银行 （４） ２７，０００ ２００２－３－２６ ２００３－３－２５ 发展有限责任公司 天津市分行 北京城市铁路股份有 全部资产及市政府还款承 （５） ５４，０００ 国家开发银行 ２００１－３－２５ ２０１６－３－２４ 限公司 诺 北京中关村开发建设 建设银行 （６） ２０，０００ ２００３－４－２９ ２００４－４－２８ 股份有限公司 北京建国支行 北京中关村开发建设 （７） ９，０００ 建设银行总行 ２００３－１０－２４ ２００５－１０－２３ 股份有限公司 小计 ４２２，０００ 合计 ６０７，９１６ 九、承诺事项 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。 第 74 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 十、资产负债表日后事项 （１）根据 ２００４ 年 ２ 月 ２４ 日第二届董事会 ２００４ 年度第二次临时会议决议通过， 本公司于 ２００４ 年 ２ 月 ２４ 日与北京市国有资产经营有限责任公司签订《股权转让协 议》，转让本公司持有的北京科技园建设股份有限公司 ６０００ 万股股权，每股转让价格 为人民币 １．１ 元。２００４ 年 ３ 月 ２ 日本公司已收到全部转让款。 （２）根据 ２００４ 年 ２ 月 ２４ 日第二届董事会 ２００４ 年度第二次临时会议决议通过， 本公司于 ２００４ 年 ２ 月 ２７ 日与北京地铁集团有限责任公司签订《股权转让协议》，转 让本公司已认购的北京城市铁路股份有限公司 ２７２００ 万股股权，每股转让价格为人民 币 １ 元。截至 ２００４ 年 ３ 月 ２９ 日止本公司已收到全部转让款。 （３）根据 ２００４ 年 ２ 月 ２４ 日第二届董事会 ２００４ 年度第二次临时会议决议通过， 本公司于 ２００４ 年 ３ 月 ８ 日与北京中关村开发建设股份有限公司签订《股权转让协 议》，转让本公司持有的上海四通国际科技商城物业公司 ３０．６２５％的股权，股权转让 价款为人民币 ２９，９６５，５３７．８５ 元。２００４ 年 ３ 月 １５ 日本公司已收到北京中关村开发建 设股份有限公司股权转让款 １０００ 万元。 十一、其他重要事项 １、２００３ 年 ７ 月 ３０ 日本公司之控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司 （简称四环有限）与中国人民解放军军事医学科学院（简称军科院）签订协议书，共 同设立新药研发基金（阿姆斯基金）。协议约定基金总额 ２ 亿元人民币，由四环有限 分期出资，军科院利用基金研发的成果，四环有限享有优先受让的权利。 ２００３ 年 ８ 月 １４ 日，四环有限根据协议支付基金人民币 ５０００ 万元。四环有限董事 会于 ２００４ 年 ３ 月 １５ 日以通信方式通过了与军科院共同成立基金的议案。 ２、根据 ２００３ 年 ９ 月 ２７ 日第二届董事会 ２００３ 年度第七次临时会议决议“决定对 处于停业或者半停业状态的参、控股公司（歌华数据信息多媒体平台股份有限公司、火 炬高新技术产业投资有限公司、北京大中关幕墙装饰技术有限公司）进行清理”，本公 司对以上单位清理事项正在准备过程中。 ３、根据本公司与北京中关村开发建设股份有限公司签订的有关协议 ２００３ 年度本 公司支付项目管理费 １８１０ 万元。 ４、本公司认为，以下事项的存在将对本公司持续经营能力产生重大影响： （１）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，母公司会计报表资产负债率 ８６．５２％，流动负债总 额已高于流动资产总额 ４．１５ 亿元；其中短期借款 １３．９８ 亿元，一年内到期的长期负债 ８．１ 亿元，逾期贷款 ９．７７ 亿元；本公司合并报表财务费用 １．７３ 亿元； （２）本公司已连续两年亏损，且累计亏损额已达 ８．２１ 亿元；纳入合并报表范围的 子公司中有 ７ 家 ２００３ 年度存在亏损情况，亏损金额 ０．９７ 亿元； （３）２００３ 年度本公司合并报表净现金流为负 ２．５３ 亿元； （４）截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，公司对外提供担保 ６０．７９ 亿元，其中涉诉担保 ２．３９ 亿元，败诉担保 ２．３９ 亿元，承担连带负债；逾期担保 ５．３５ 亿元。 本公司管理层拟采取的措施： （１）以市场为龙头，以效益为中心，收缩战线，瘦身减负 ２００４ 年 １ 月 ９ 日本公司董事会通过了资产处置方案，拟对北京城市铁路股份有限 公司等公司进行股权转让，对北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司等公司进行 清算，以获得现金流入，减少负债，改善本公司经营状况及资产负债结构。 截至 ２００４ 年 ３ 月 ２９ 日，本公司已完成北京城市铁路股份有限公司、北京科技园 建设股份有限公司、上海四通国际科技商城物业公司的股权转让，已获得现金流入 ３．４８ 亿元，同时减少银行借款 １．８７ 亿元，可减少年度财务费用近 １０００ 万元； 其他公司的股权转让、清算工作正在进行中。预计可收回资金 ４ 亿元，并减少相 应的债务，预计降低年度财务费用 １５００ 万元。 （２）降低担保总额、化解财务风险 第 75 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 本公司管理层将降低担保总额作为 ２００４ 年工作重点，并落实到责任人。随着以上 股权转让的完成及各项工作的开展，预计 ２００４ 年可解除对北京城市铁路股份有限公司 ５．４ 亿元、杭州天龙房地产经营开发有限公司 ０．８ 亿元、重庆中关村实业发展有限责任 公司 １．１４ 亿元，总计 ７．３４ 亿元的对外担保。并将解除对控股子公司北京森泰克数据 通信技术有限公司 １．６５ 亿元担保。 ２００３ 年底 ６．５６ 亿元房屋销售过程中阶段性按揭担保，也将随着房屋产权证的办理 逐渐减少、解除。 （３）加强预算管理，提高经济效益 为确保提高经济效益，本公司董事会通过了 ２００４ 年度经营预算指标，并层层落实 至公司管理层、各子公司。本公司管理层已实施责任制，将 ＣＤＭＡ 项目的清退工作，应 收款项的回收，减少公司担保总额等重要事项落实到各责任人。 （４）以加强科学管理为突破口，全面进行公司改革 本公司董事会通过了“关于进一步建立和完善公司法人治理结构的决定”、“公 司内部机构调整”、“控股子公司负责人薪酬与绩效挂钩办法”等各项议案。管理层 在加强对子公司的管理，建立企业负责人业绩考核体系、降低管理费用等方面，陆续 制定了各项管理制度，采取了相应的措施。力争通过科学的管理，集中自身资源、克 服困难、走出困境。 目前，尽管本公司正在积极采取措施，争取尽快完成各项股权转让、清算、减少 担保总额及 ＣＤＭＡ 项目的清退、应收款项回收等各项工作，以摆脱公司的财务困境。但 是，基于上述事项存在重大不确定性，本公司的持续经营能力将受到重大影响。 十二、净资产收益率及每股收益 净资产收益率％ 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ２００３ 年度 ２００２ 年度 ２００３ 年度 ２００２ 年度 ２００３ 年度 ２００２ 年度 ２００３ 年度 ２００２ 年度 主营业务利润 ３２．３２ １９．２３ ２４．０８ １８．１６ ０．４３１８ ０．４３３７ ０．４３１８ ０．４３３７ 营业利润 （４７．０７） （１６．５２） （３５．０７） （１５．６１） （０．６２８８） （０．３７２６） （０．６２８８） （０．３７２６） 净利润 （７０．２４） （１２．３６） （５２．３３） （１１．６７） （０．９３８３） （０．２７８７） （０．９３８３） （０．２７８７） 扣除非常性损 （４４．６９） （１１．６５） （３３．３０） （１１．００） （０．５９７１） （０．２６２６） （０．５９７１） （０．２６２６） 益后净利润 其中 ２００３ 年度非经常性损益项目及其金额如下： 项目 所得税前影响数 所得税 所得税后影响数 投资收益－股权转让收益 ２７，４７１，１６０．４１ ６，５２７，１４７．７１ ２０，９４４，０１２．７０ 投资收益－股票投资收益 （１，３１８，６１９．８７） －－ （１，３１８，６１９．８７） 投资收益－短期投资减值转回 ３，９２２，９６５．６０ －－ ３，９２２，９６５．６０ 财务费用—非金融机构利息收入 ２７，３２８．１１ ７，２１４．６２ ２０，１１３．４９ 补贴收入—出口商品贴息补贴 ５７，１７３．００ ９，６２２．２２ ４７，５５０．７８ 营业外收入 ４６７，８５３．７１ ５０，４６２．７０ ４１７，３９１．０１ 营业外支出 （２５６，２５９，４７２．８８） （１，６２４，６９９．２２） （２５４，６３４，７７３．６６） 坏账准备转回 １，９０９，１９８．８９ －－ １，９０９，１９８．８９ 存货跌价准备转回 ４８１，０００．００ －－ ４８１，０００．００ （２２３，２４１，４１３．０３） ４，９６９，７４８．０３ （２２８，２１１，１６１．０６） 第 76 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ＢＥＩＪＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ （ＨＯＬＤＩＮＧ） ＣＯ．， ＬＴＤ． 十二、备查文件目录 包括下列文件： （一）、载有法定代表人、总会计师、会计机构责任人签名并盖章的会计报表； （二）、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件； （三）、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿； （四）、公司年度报告正本。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事长：张贵林 ２００４ 年 ０４ 月 ２４ 日 第 77 页