百大集团(600865)2008年年度报告摘要

百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人徐刚、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员）王炳江声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 百大集团 股票代码 600865 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 杭州市延安路 546 号 / 杭州市延安路 546 号 邮政编码 310006 公司国际互联网网址 http://www.baidagroup.com 电子信箱 bdjt@baidagroup.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李喜刚 徐强 联系地址 公司董事会办公室 公司董事会办公室 电话 0571-85823016 0571-85823016 传真 0571-85150586 0571-85150586 电子信箱 lixigang@baidagroup.com xuqiang@baidagroup.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 1,312,042,297.79 1,531,726,655.07 -14.34 1,381,088,239.76 利润总额 100,893,996.49 123,353,334.43 -18.21 60,022,024.04 归属于上市公司股东 76,311,687.71 75,176,647.54 1.51 40,198,976.88 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 72,203,039.76 49,237,772.51 46.64 33,651,027.66 的净利润 经营活动产生的现金 8,018,988.26 90,020,284.25 -91.09 82,692,728.93 流量净额 第 1 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减(%) 总资产 1,003,611,834.62 1,102,294,127.93 -8.95 1,032,496,988.17 所有者权益（或股 785,703,124.68 764,836,556.23 2.73 714,816,753.79 东权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.23 0.28 -17.86 0.15 稀释每股收益（元／股） 0.23 0.28 -17.86 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.22 0.18 22.22 0.12 股） 全面摊薄净资产收益率（%） 9.71 9.83 减少 0.12 个百分点 5.62 加权平均净资产收益率（%） 9.87 10.19 减少 0.32 个百分点 5.61 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 9.19 6.44 增加 2.75 个百分点 4.71 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 9.34 6.68 增加 2.66 个百分点 4.69 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.02 0.33 -93.94 0.31 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增减 2006 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 2.09 2.84 -26.41 2.65 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -411,092.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 3,690,800.00 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 -6,588,735.29 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 14,038,555.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,719,864.49 少数股东权益影响额 -24,530.02 所得税影响额 -4,876,485.74 合计 4,108,647.95 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 比例 行 送 比例 数量 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 股 一、有限售 条件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 134,366,382 49.82 53,074,721 -6,291,245 46,783,476 181,149,858 48.15 持股 其中： 境内 非国有法人 134,366,382 49.82 53,074,721 -6,291,245 46,783,476 181,149,858 48.15 持股 境内 自然人持股 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 有限售条件 134,366,382 49.82 53,074,721 -6,291,245 46,783,476 181,149,858 48.15 股份合计 二、无限售 条件流通股 份 1、人民币普 135,339,938 50.18 53,459,275 6,291,245 59,750,520 195,090,458 51.85 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 135,339,938 50.18 53,459,275 6,291,245 59,750,520 195,090,458 51.85 计 三、股份总 269,706,320 100 106,533,996 376,240,316 100 数 第 3 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 何美云 3,000 0 1,325 4,325 在职高管 顾灵华 34,447 0 15,207 49,654 在职高管 姚旭 10,897 0 4,810 15,707 在职高管 合计 48,344 0 21,342 69,686 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 24,205 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 西子联合控股有限 境内非国 34.93 131,419,232 112,618,350 无 公司 有法人 浙江银泰百货有限 境内非国 18.79 70,700,000 0 无 公司 有法人 杭州银泰奥特莱斯 境内非国 5.86 22,063,720 22,063,720 无 商业发展有限公司 有法人 杭州华悦实业有限 境内非国 3.58 13,472,039 6,215,771 无 公司 有法人 浙江点石投资管理 境内非国 2.22 8,339,063 8,339,063 无 有限公司 有法人 杭州企业产权交易 境内非国 2.17 8,158,288 8,158,288 无 所 有法人 上海中都投资有限 境内非国 1.45 5,440,500 5,440,500 无 公司 有法人 境内非国 杭州股权管理中心 1.25 4,688,015 4,688,015 无 有法人 上海卓骏建筑工程 境内非国 0.65 2,444,173 0 无 配套有限公司 有法人 上海博翔投资管理 境内非国 0.40 1,500,803 0 无 有限公司 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 浙江银泰百货有限公司 70,700,000 人民币普通股 西子联合控股有限公司 18,800,882 人民币普通股 杭州华悦实业有限公司 7,256,268 人民币普通股 上海卓骏建筑工程配套有限公 2,444,173 人民币普通股 司 上海博翔投资管理有限公司 1,500,803 人民币普通股 上海稳投福电梯配件有限公司 984,271 人民币普通股 杭州上城泰信创业投资有限公 880,000 人民币普通股 司 姚健明 692,253 人民币普通股 黄建伟 658,506 人民币普通股 第 4 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 王喆 582,600 人民币普通股 （1）浙江银泰百货有限公司和杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公 上述股东关联关系或一致行动 司为一致行动人。 的说明 （2）公司未知其余股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 实业投资，含下属分 西子联合控股有 支机构经营范围；其 王水福 180,000,000 2003 年 3 月 12 日 限公司 他无须报经审批的一 切合法项目。 4.3.2.2 自然人实际控制人情况 是否取得其他国 最近五年内的职 姓名 国籍 最近五年内的职务 家或地区居留权 业 西子联合控股有 澳大利亚长期居 西子联合控股有限公 王水福 中国 限公司董事长、总 留权 司董事长、总经理 经理 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 是否 情况 在股 报告期 东单 内从公 位或 变 司领取 可 已 其他 姓 性 年 任期 年初持 年末持 动 职务 的报酬 行 行 期末股 关联 名 别 龄 起止日期 股数 股数 原 行权价 总额 权 权 票市价 单位 因 （元） （万 股 数 （元） 领取 元） 数 量 报 酬、 津贴 2008 年 5 月 陈 20 日～ 夏 董事 男 46 是 2011 年 5 月 鑫 20 日 王 独立 2008 年 5 月 男 46 3.08 否 天 董事 20 日～ 第 5 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 飞 2011 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 孙 独立 20 日～ 文 男 41 3.08 否 董事 2011 年 5 月 秋 20 日 2008 年 5 月 邹 独立 20 日～ 晓 男 41 3.08 否 董事 2009 年 1 月 东 22 日 2008 年 5 月 陈 20 日～ 晓 董事 男 39 是 2011 年 5 月 东 20 日 2008 年 5 月 成 20 日～ 董事 女 39 0.39 是 谦 2011 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 袁 20 日～ 维 董事 男 45 0.78 是 2009 年 1 月 钢 5日 2008 年 5 月 刘 20 日～ 吉 董事 男 54 是 2011 年 5 月 瑞 20 日 董 2008 年 5 月 李 事、 20 日～ 喜 董事 男 46 62.75 否 2011 年 5 月 刚 会秘 20 日 书 2008 年 5 月 吴 监事 20 日～ 女 40 是 华 长 2011 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 刘 20 日～ 监事 男 35 是 蔚 2011 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 胡 20 日～ 世 监事 男 37 是 2011 年 5 月 华 20 日 2008 年 5 月 蒋 20 日～ 建 监事 男 49 48.74 否 2011 年 5 月 华 20 日 2008 年 5 月 沈 20 日～ 红 监事 女 37 6.69 否 2011 年 5 月 霞 20 日 第 6 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 5 月 股 何 总经 20 日～ 改 美 女 44 3,000 4,325 100 否 理 2011 年 5 月 获 云 20 日 得 2008 年 5 月 股 顾 副总 20 日～ 改 灵 男 45 34,447 49,654 80 否 经理 2008 年 12 获 华 月 31 日 得 2008 年 5 月 沈 副总 20 日～ 慧 女 42 61.97 否 经理 2009 年 2 月 芬 2日 2008 年 5 月 股 姚 副总 20 日～ 改 女 52 10,897 15,707 80 否 旭 经理 2011 年 5 月 获 20 日 得 2008 年 5 月 杨 财务 20 日～ 成 女 34 80 否 总监 2011 年 5 月 成 20 日 合 / / / / / 530.56 / / / 计 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司主要经营业务包括百货业、旅游服务业及物业租赁。全年实现营业收入 13.12 亿元，实现利 润总额 1.01 亿元。 杭州百货大楼于 2008 年 3 月 1 日委托给浙江银泰百货有限公司管理，管理期限 20 年。 通过委托管理，发挥了银泰百货的百货经营优势，公司也保证了百货业的稳定的收益。为促进双 方更好的履行协议，公司积极配合银泰做好百货大楼的委托管理工作，给其经营提供便利。同时，加 强对杭州百货大楼日常经营的关注，督促协议条款的切实执行。2008 年 3 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，杭州百货大楼上缴利润为 6800 万元。 杭州大酒店 2008 年面临着年初的雨雪天气、五一黄金周取消、经济调整等不利因素。酒店管理层 重点开展了明确目标顾客群、梳理酒店管理体系、岗位整合以降低成本、硬件改造拓展功能四方面工 作。全年实现营业收入 3494 万元，利润 1068 万元。 商居大厦物业管理分公司重点开展了“开源节流”的各项工作，如积极参加和举办各种展销会， 扩大玉石天地影响力；对收藏品市场进行装修改造，改善市场面貌，提升市场档次；开展对租赁单位 的调研，提高出租率，做好租金收取工作。全年实现营业收入 1607 万元，利润 403 万元。 与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用 单位：万元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初金额 计公允价值变 期末金额 变动损益 值 （1） （2） 动 （6） （3） （5） （4） 金融资产 其中：1.以 公允价值计量 2,651.38 -1,291.96 16,026.15 且其变动计入 当期损益的金 第 7 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 融资产 其中：衍 生金融资产 2.可供出 11,202.27 售金融资产 金融资产小计 13,853.65 -1,291.96 16,026.15 合计 13,853.65 -1,291.96 16,026.15 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收 营业成 分行业 营业利 营业利润率 入比上 本比上 或分产 营业收入 营业成本 润率 比上年增减 年增减 年增减 品 (%) （%） （％） （％） 分行业 商品销 增加 1.27 个 1,252,289,638.24 1,026,146,448.80 9.06 -15.09 -19.04 售业务 百分点 旅游服 减少 2.37 个 58,110,758.25 9,727,161.89 33.15 5.57 9.42 务业务 百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 内销收入 1,237,376,461.69 -8.86 外销收入 74,665,836.10 -57.09 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 第 8 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 杭州凯喜雅房地产 10,000 10,000 开发有限公司 合计 10,000 10,000 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 √适用 □不适用 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元） 报告期清欠总额（万元） 期初 期末 0 10,000 0 清欠方式 清欠金额（万元） 清欠时间（月份） 其它 10,000 2009-02 大股东及其附属企业非经营性占 2008 年 8 月 11 日，公司与杭州凯喜雅房地产开发有限公司 用上市公司资金及清欠情况的具 签订委托贷款合同，委托杭州银行延安支行向凯喜雅提供贷款， 体说明 贷款额度一亿元，期限为一年，年利率 16.1%。 公司向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委托贷款，经公 非经营性资金占用责任人和董事 司 2008 年 8 月 8 日召开的 2008 年第三次临时股东大会以关联交 会拟定的解决措施 易的方式审议通过。该委托贷款本金及利息于 2009 年 2 月 27 日 收回。 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 √适用 □不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 2008 年 5 月，西子联合控股有限公 截至 2008 年 12 月 31 日（周三）收盘， 司在股权分置改革方案中作出两项 控股股东西子联合控股有限公司在二级 重要承诺： 市场增持公司股份 18,800,882 股，增持 股改承诺 1）西子联合承诺所持百大集团股票 股份占公司总股本的 4.997%，所用的增持 自股权分置改革方案实施之日起三 资金总额为 133,772,698.65 元。增持后 十六个月内不上市交易。 西子联合控股有限公司持有公司股份 2）西子联合承诺在股权分置改革对 131,419,232 股，占公司总股本的 第 9 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 价安排实施完成后，将实施增持计 34.929%。在报告期内，西子联合控股有 划。增持时间在对价安排实施完成后 限公司未减持所持股份。 的 2 个月内，增持金额不低于 5000 万元，同时承诺在增持计划完成后进 行公告，并在公告后的 6 个月内不出 售所增持股份。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 证 证 占期末 序 券 证券代 券 初始投资金额 证券投 持有数量 期末账面值 报告期损益 号 品 码 简 （元） 资比例 种 称 （％） 博 基 时 1. 050003 39,505,497.65 39,505,497.65 39,505,497.65 24.65 金 现 金 博 时 基 稳 2. 050006 30,000,000.00 27,100,271.00 30,108,401.08 18.79 108,401.08 金 定 价 值 华 基 夏 3. 002245 26,576,080.42 26,576,080.42 26,576,080.42 16.58 金 现 金 华 基 安 4. 040003 20,401,345.72 20,401,345.72 20,401,345.72 12.73 金 现 金 长 基 信 5. 519998 20,128,109.10 20,128,109.10 20,128,109.10 12.56 金 利 前 券 商 君 集 得 6. 合 952001 利 15,662,530.40 15,662,530.40 15,662,530.40 9.77 理 一 财 号 产 第 10 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 品 长 基 信 7. 519999 5,090,335.31 5,090,335.31 5,090,335.31 3.18 金 利 后 华 基 夏 8. 160314 4,963,017.46 4,963,017.46 2,789,215.81 1.74 -2,173,801.65 金 行 业 9. 0 0 0 0 0 0 0 0 10. 0 0 0 0 0 0 0 0 期末持有的其他证券 0 / 0 0 0 投资 报告期已出售证券投 / / / / -5,214,219.48 资损益 合计 162,326,916.06 / 160,261,515.49 100% -7,279,620.05 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 所 持 占该 会计 对 初始投资 公司 期末账面 报告期所有者 股份 持有数量 报告期损益 核算 象 金额 股权 值 权益变动 来源 科目 名 比例 称 杭 长期 州 股权 5,000,000 5,000,000 0.378 5,000,000 1,250,000.00 1,250,000.00 股权 银 投资 投资 行 合 5,000,000 5,000,000 / 5,000,000 1,250,000.00 1,250,000.00 / / 计 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 3,597,899.61 元。 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事会按照有关法律法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议。公司制定了较为 完善的规章制度和内部控制制度，董事会的决策程序合法。董事和高级管理人员在执行公司职务时能 够以股东和公司的利益出发，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。 第 11 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司财务、业务和其他重大经营活动进行了监督检查，认真审核了公司有关财务凭证， 分析了公司财务状况。经检查，公司财务、经营状况良好，公司 2008 年度财务报告真实、客观地反映 了公司的财务状况，浙江天健东方会计师事务所出具的审计报告是客观、公正、真实、准确的。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司无募集资金使用情况。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司的关联交易公平、合理，决策程序规范，没有损害上市公司利益。 第 12 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 浙天会审[2009]1388 号 百大集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的百大集团股份有限公司（以下简称百大集团公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，2008 年度的现金流量 表和合并现金流量表，2008 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是百大集团公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，百大集团公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了百大集团公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健东方会计师事务所有限公司 中国注册会计师：翁伟、胡燕华 杭州西溪路 128 号耀江金鼎广场西楼 6-10 层 2009 年 3 月 27 日 第 13 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:百大集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 230,186,871.63 589,784,154.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 160,261,515.49 26,513,790.65 应收票据 应收账款 25,754,762.56 40,046,821.02 预付款项 8,695,135.36 27,154,548.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 980,833.33 应收股利 其他应收款 2,331,435.10 3,636,961.01 买入返售金融资产 存货 12,055,615.56 17,238,548.33 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 200,000,000.00 流动资产合计 640,266,169.03 704,374,824.04 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 11,202,730.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,021,909.84 13,021,909.84 投资性房地产 70,126,400.23 73,143,268.30 固定资产 233,830,130.43 247,810,264.16 在建工程 871,085.91 1,085,911.91 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,778,602.06 24,897,709.96 开发支出 商誉 第 14 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期待摊费用 13,766,511.60 18,465,534.45 递延所得税资产 7,851,025.52 8,191,975.27 其他非流动资产 100,000.00 100,000.00 非流动资产合计 363,345,665.59 397,919,303.89 资产总计 1,003,611,834.62 1,102,294,127.93 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 3,900,000.00 32,350,000.00 应付账款 87,592,216.12 129,338,395.50 预收款项 53,653,822.04 80,326,812.15 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 30,652,471.19 32,582,928.92 应交税费 14,024,409.02 34,945,079.82 应付利息 应付股利 其他应付款 24,096,798.15 19,652,382.33 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 2,108,993.42 3,513,290.92 流动负债合计 216,028,709.94 332,708,889.64 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,880,000.00 1,880,000.00 预计负债 递延所得税负债 2,713,543.30 其他非流动负债 非流动负债合计 1,880,000.00 4,593,543.30 负债合计 217,908,709.94 337,302,432.94 股东权益： 股本 376,240,316.00 269,706,320.00 资本公积 208,540,141.22 321,984,255.72 第 15 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：库存股 盈余公积 104,199,838.39 96,500,696.31 一般风险准备 未分配利润 96,722,829.07 76,645,284.20 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 785,703,124.68 764,836,556.23 权益合计 少数股东权益 155,138.76 股东权益合计 785,703,124.68 764,991,694.99 负债和股东权益合 1,003,611,834.62 1,102,294,127.93 计 公司法定代表人：徐刚 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：王炳江 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:百大集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 222,276,656.70 579,291,679.53 交易性金融资产 160,261,515.49 26,513,790.65 应收票据 应收账款 25,624,137.56 39,906,400.79 预付款项 8,695,135.36 27,154,548.63 应收利息 980,833.33 应收股利 其他应收款 2,331,435.10 3,316,811.01 存货 12,050,827.56 17,233,760.33 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 200,000,000.00 流动资产合计 632,220,541.10 693,416,990.94 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 11,202,730.00 长期应收款 长期股权投资 16,948,919.33 17,748,919.33 投资性房地产 70,126,400.23 73,143,268.30 固定资产 233,830,130.43 247,796,768.38 在建工程 871,085.91 1,085,911.91 工程物资 固定资产清理 第 16 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,778,602.06 24,897,709.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 13,766,511.60 18,465,534.45 递延所得税资产 7,849,306.77 8,191,112.77 其他非流动资产 非流动资产合计 367,170,956.33 402,531,955.10 资产总计 999,391,497.43 1,095,948,946.04 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 3,900,000.00 32,350,000.00 应付账款 87,592,216.12 128,291,072.17 预收款项 53,653,822.04 80,325,957.45 应付职工薪酬 30,652,471.19 32,582,928.92 应交税费 13,545,316.11 34,725,680.45 应付利息 应付股利 2,108,993.42 3,513,290.92 其他应付款 24,082,876.25 19,136,972.11 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 215,535,695.13 330,925,902.02 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,880,000.00 1,880,000.00 预计负债 递延所得税负债 2,713,543.30 其他非流动负债 非流动负债合计 1,880,000.00 4,593,543.30 负债合计 217,415,695.13 335,519,445.32 股东权益： 股本 376,240,316.00 269,706,320.00 资本公积 208,540,141.22 321,984,255.72 减：库存股 盈余公积 104,199,838.39 96,500,696.31 未分配利润 92,995,506.69 72,238,228.69 外币报表折算差额 第 17 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 股东权益合计 781,975,802.30 760,429,500.72 负债和股东权益合 999,391,497.43 1,095,948,946.04 计 公司法定代表人：徐刚 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：王炳江 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,312,042,297.79 1,531,726,655.07 其中：营业收入 1,312,042,297.79 1,531,726,655.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,221,962,965.01 1,434,017,436.11 其中：营业成本 1,036,649,312.00 1,277,163,359.32 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 17,569,254.37 13,604,011.50 销售费用 49,680,717.54 54,144,184.97 管理费用 120,232,889.20 85,145,179.46 财务费用 -1,488,699.62 3,840,374.80 资产减值损失 -680,508.48 120,326.06 加：公允价值变动收益（损失以 -12,919,573.76 10,854,173.19 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 22,174,394.01 18,636,591.72 列） 其中：对联营企业和合营企 234,013.40 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,334,153.03 127,199,983.87 加：营业外收入 4,062,451.14 1,905,603.58 减：营业外支出 2,502,607.68 5,752,253.02 其中：非流动资产处置净损失 431,353.01 604,506.59 四、利润总额（亏损总额以“－”号 100,893,996.49 123,353,334.43 填列） 减：所得税费用 24,539,260.85 48,221,548.13 第 18 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,354,735.64 75,131,786.30 归属于母公司所有者的净利润 76,311,687.71 75,176,647.54 少数股东损益 43,047.93 -44,861.24 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.23 0.28 （二）稀释每股收益 0.23 0.28 公司法定代表人：徐刚 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：王炳江 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,301,793,169.55 1,524,675,144.98 减：营业成本 1,032,578,118.92 1,275,105,248.00 营业税金及附加 17,275,373.39 13,321,547.57 销售费用 48,715,449.73 53,812,954.36 管理费用 119,801,901.19 84,919,475.46 财务费用 -1,428,816.18 3,899,968.38 资产减值损失 -663,142.94 107,200.32 加：公允价值变动收益（损失以 -12,919,573.76 10,854,173.19 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 26,373,399.36 18,636,591.72 填列） 其中：对联营企业和合营 234,013.40 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 98,968,111.04 122,999,515.80 加：营业外收入 3,933,925.62 1,905,603.58 减：营业外支出 2,485,397.99 5,746,721.85 其中：非流动资产处置净损 422,132.56 604,506.59 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 100,416,638.67 119,158,397.53 填列） 减：所得税费用 23,425,217.83 46,759,136.60 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,991,420.84 72,399,260.93 公司法定代表人：徐刚 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：王炳江 第 19 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 1,448,877,116.06 1,733,807,328.49 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 8,750,413.77 18,118,222.49 收到其他与经营活动 46,674,848.53 37,934,906.51 有关的现金 经营活动现金流入 1,504,302,378.36 1,789,860,457.49 小计 购买商品、接受劳务 1,237,017,050.44 1,470,606,001.39 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 第 20 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付给职工以及为职 79,909,663.11 73,692,830.96 工支付的现金 支付的各项税费 101,986,837.89 81,052,404.19 支付其他与经营活动 77,369,838.66 74,488,936.70 有关的现金 经营活动现金流出 1,496,283,390.10 1,699,840,173.24 小计 经营活动产生的 8,018,988.26 90,020,284.25 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 213,859,867.69 29,872,124.91 取得投资收益收到的 15,710,067.37 1,554,894.40 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 120,071.00 2,173,586.90 的现金净额 处置子公司及其他营 8,615,880.00 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 9,729,284.80 4,932,029.73 有关的现金 投资活动现金流入 239,419,290.86 47,148,515.94 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 3,447,373.46 8,915,588.56 的现金 投资支付的现金 423,092,373.00 32,293,957.46 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 426,539,746.46 41,209,546.02 小计 投资活动产生的 -187,120,455.60 5,938,969.92 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 200,000.00 其中：子公司吸收少 200,000.00 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 第 21 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 200,000.00 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 49,939,298.26 29,140,347.18 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 1,866,875.18 730,579.80 有关的现金 筹资活动现金流出 51,806,173.44 29,870,926.98 小计 筹资活动产生的 -51,806,173.44 -29,670,926.98 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -230,907,640.78 66,288,327.19 增加额 加：期初现金及现金 586,549,154.40 520,260,827.21 等价物余额 六、期末现金及现金等价 355,641,513.62 586,549,154.40 物余额 公司法定代表人：徐刚 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：王炳江 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 1,438,085,008.21 1,726,558,551.38 收到的现金 收到的税费返还 8,750,413.77 18,118,033.60 收到其他与经营活动 46,209,323.01 38,271,906.51 有关的现金 经营活动现金流入 1,493,044,744.99 1,782,948,491.49 小计 购买商品、接受劳务 1,231,554,752.70 1,469,575,980.75 支付的现金 支付给职工以及为职 79,867,559.11 73,692,830.96 工支付的现金 支付的各项税费 100,490,951.87 79,257,428.13 支付其他与经营活动 75,666,118.05 74,491,334.16 第 22 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 有关的现金 经营活动现金流出 1,487,579,381.73 1,697,017,574.00 小计 经营活动产生的 5,465,363.26 85,930,917.49 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 213,859,867.69 29,872,124.91 取得投资收益收到的 19,916,325.99 1,554,894.40 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 119,071.00 2,173,586.90 的现金净额 处置子公司及其他营 792,746.74 8,615,880.00 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 9,665,607.70 4,902,712.60 有关的现金 投资活动现金流入 244,353,619.12 47,119,198.81 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 3,444,003.46 8,915,588.56 的现金 投资支付的现金 423,092,373.00 32,293,957.46 取得子公司及其他营 800,000.00 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 426,536,376.46 42,009,546.02 小计 投资活动产生的 -182,182,757.34 5,109,652.79 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 49,939,298.26 29,140,347.18 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 1,668,688.50 730,579.80 第 23 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 有关的现金 筹资活动现金流出 51,607,986.76 29,870,926.98 小计 筹资活动产生的 -51,607,986.76 -29,870,926.98 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -228,325,380.84 61,169,643.30 增加额 加：期初现金及现金 576,056,679.53 514,887,036.23 等价物余额 六、期末现金及现金等价 347,731,298.69 576,056,679.53 物余额 公司法定代表人：徐刚 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：王炳江 第 24 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 股 准备 一、上年年末 269,706,320.00 321,984,255.72 96,500,696.31 76,645,284.20 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 加：会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 269,706,320.00 321,984,255.72 96,500,696.31 76,645,284.20 余额 三、本年增减 变动金额（减 106,533,996.00 -113,444,114.50 7,699,142.08 20,077,544.87 少以“－”号 填列） （一）净利润 76,311,687.71 （二）直接计 -6,910,118.50 入所有者权 第 1 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 -5,241,430.00 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 -1,668,688.50 上述（一）和 -6,910,118.50 76,311,687.71 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 7,699,142.08 -56,234,142.84 配 1．提取盈余 7,699,142.08 -7,699,142.08 公积 2．提取一般 风险准备 第 2 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．对所有者 （或股东）的 -48,535,000.76 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 106,533,996.00 -106,533,996.00 转 1．资本公积 转增资本（或 106,533,996.00 -106,533,996.00 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 376,240,316.00 208,540,141.22 104,199,838.39 96,722,829.07 余额 第 3 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般风险 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 准备 股 一、上年年末 269,706,320.00 317,473,405.62 89,260,770.21 38,376,257.96 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 加：会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 269,706,320.00 317,473,405.62 89,260,770.21 38,376,257.96 余额 三、本年增减 变动金额（减 4,510,850.10 7,239,926.10 38,269,026.24 少以“－”号 填列） （一）净利润 75,176,647.54 （二）直接计 入所有者权 4,510,850.10 益的利得和 损失 1．可供出售 5,241,430.00 金融资产公 第 4 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 -730,579.90 上述（一）和 4,510,850.10 75,176,647.54 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 7,239,926.10 -36,907,621.30 配 1．提取盈余 7,239,926.10 -7,239,926.10 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 -29,667,695.20 分配 4．其他 第 5 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 269,706,320.00 321,984,255.72 96,500,696.31 76,645,284.20 余额 公司法定代表人：徐刚 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：王炳江 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 减：库存 股本 资本公积 盈余公积 股 一、上年年末余额 269,706,320.00 321,984,255.72 96,500,696 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 269,706,320.00 321,984,255.72 96,500,696 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 106,533,996.00 -113,444,114.50 7,699,142 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -6,910,118.50 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -5,241,430.00 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影 第 6 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -1,668,688.50 上述（一）和（二）小计 -6,910,118.50 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 7,699,142 1．提取盈余公积 7,699,142 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 106,533,996.00 -106,533,996.00 1．资本公积转增资本（或股本） 106,533,996.00 -106,533,996.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 376,240,316.00 208,540,141.22 104,199,838 上年金额 项目 减：库存 股本 资本公积 盈余公积 股 一、上年年末余额 269,706,320.00 317,473,405.62 89,260,770. 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 269,706,320.00 317,473,405.62 89,260,770. 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 4,510,850.10 7,239,926. （一）净利润 第 7 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 4,510,850.10 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 5,241,430.00 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -730,579.90 上述（一）和（二）小计 4,510,850.10 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 7,239,926. 1．提取盈余公积 7,239,926. 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 269,706,320.00 321,984,255.72 96,500,696. 公司法定代表人：徐刚 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：王炳江 第 8 页 共 33 页 百大集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 杭州百大胜道运动用品有限公司于 2008 年 12 月清算注销，自 2008 年 12 月起不再纳入合并财务报表范围。 第 9 页 共 33 页