大众公用(600635)2008年年度报告摘要

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人杨国平董事长、陈靖丰总经理、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计 主管人员）罗民伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大众公用 股票代码 600635 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 上海浦东商城路 518 号 上海市中山西路 1515 号 8 楼 邮政编码 200235 公司国际互联网网址 http://www.dzug.cn 电子信箱 master@dzug.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁嘉玮 曹菁 联系地址 上海市中山西路 1515 号 8 楼 上海市中山西路 1515 号 8 楼 电话 64288888×5609 64288888×5609 传真 64288727 64288727 电子信箱 master@dzug.cn master@dzug.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 3,031,305,676.44 2,590,209,959.54 17.03 2,429,657,023.95 利润总额 298,252,007.45 380,311,074.05 -21.58 150,585,595.18 归属于上市公司股东 173,023,375.27 250,103,289.98 -30.82 51,174,703.80 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 150,511,256.53 130,344,619.34 15.47 -38,370,166.47 的净利润 经营活动产生的现金 356,750,991.08 266,401,060.47 33.92 258,396,170.99 流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 第 1 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 总资产 8,280,066,699.31 8,184,488,792.50 1.17 6,965,108,589.25 所有者权益（或股东 2,279,397,737.12 2,350,232,731.05 -3.01 1,768,423,819.04 权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.12 0.17 -30.82 0.03 稀释每股收益（元／股） 0.12 0.17 -30.82 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.10 0.09 15.47 -0.03 股） 全面摊薄净资产收益率（%） 7.59 10.64 减少 3.05 个百分点 2.89 加权平均净资产收益率（%） 7.47 12.14 减少 4.67 个百分点 2.98 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 6.60 5.55 增加 1.05 个百分点 -2.17 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 6.50 6.33 增加 0.17 个百分点 -2.23 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.24 0.18 33.92 0.17 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增减 2006 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 1.52 1.57 -3.01 1.18 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -5,781,373.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 38,105,228.04 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 18,054,667.97 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,528,786.29 少数股东权益影响额 -26,212,283.52 所得税影响额 -8,182,906.90 合计 22,512,118.74 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 比例 行 其 比例 数量 送股 公积金转股 小计 数量 (%) 新 他 (%) 股 一、有限售 条件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 236,968,075 19.02 23,696,807 23,696,808 47,393,615 284,361,690 19.02 持股 其中： 境内 非国有法人 持股 境内 自然人持股 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 有限售条件 236,968,075 19.02 23,696,807 23,696,808 47,393,615 284,361,690 19.02 股份合计 二、无限售 条件流通股 份 1、人民币普 1,009,145,397 80.98 100,914,540 100,914,539 201,829,079 1,210,974,476 80.98 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 1,009,145,397 80.98 100,914,540 100,914,539 201,829,079 1,210,974,476 80.98 计 三、股份总 1,246,113,472 100 124,611,347 124,611,347 249,222,694 1,495,336,166 100 数 第 3 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 上海大众 2009 年 4 月 企业管理 236,968,075 47,393,615 284,361,690 股改时承诺 17 日 有限公司 上海燃气 第二次解禁 2008 年 4 月 （集团）有 39,240,820 39,240,820 0 3.15% 17 日 限公司 合计 276,208,895 39,240,820 47,393,615 284,361,690 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 250,733 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 上海大众企业管理 境内非国 20.34 304,126,733 284,361,690 质押 172,797,032 有限公司 有法人 上海燃气（集团） 国有法人 8.15 121,855,793 未知 有限公司 中国民生银行股份 有限公司-东方精 未知 1.94 29,066,779 未知 选混合型开放式证 券投资基金 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资 未知 0.51 7,628,229 未知 基金 中保财产无锡分公 司离退休职工服务 未知 0.34 5,054,400 未知 部 中国建设银行博时 未知 0.24 3,582,233 未知 裕富证券投资基金 中国建设银行诺德 价值优势股票型证 未知 0.23 3,500,000 未知 券投资基金 中国建设银行东方 龙混合型开放式证 未知 0.23 3,500,000 未知 券投资基金 无锡客运总公司 国有法人 0.22 3,312,000 未知 境内自然 蔡连捷 0.22 3,276,841 未知 人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 上海燃气（集团）有限公司 121,855,793 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司-东 方精选混合型开放式证券投资 29,066,779 人民币普通股 基金 第 4 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海大众企业管理有限公司 19,765,043 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证 7,628,229 人民币普通股 券投资基金 中保财产无锡分公司离退休职 5,054,400 人民币普通股 工服务部 中国建设银行博时裕富证券投 3,582,233 人民币普通股 资基金 中国建设银行诺德价值优势股 3,500,000 人民币普通股 票型证券投资基金 中国建设银行东方龙混合型开 3,500,000 人民币普通股 放式证券投资基金 无锡客运总公司 3,312,000 人民币普通股 蔡连捷 3,276,841 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。未知前 10 的说明 名流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 出租汽车企业及相关 企业的经营管理和企 业管理，投资，技术 上海大众企业管 的咨询、代理、服务 顾倚涛 15,900 1995 年 3 月 10 日 理有限公司 和人才培训，商品汽 车的运转，汽车配件 零售，客运出租汽车， 汽车维修等业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 是否 被 持 报告 情况 在股 授 有 期内 东单 予 本 从公 位或 的 公 任期 司领 可 已 其他 限 姓 性 年 年初持 年末持股 变动 司 职务 起止 取的 行 行 期末股 关联 制 名 别 龄 股数 数 原因 行权价 的 日期 报酬 权 权 票市价 单位 性 （元） 股 总额 股 数 （元） 领取 股 票 （万 数 量 报 票 期 元） 酬、 数 权 津贴 量 2008 年4 送股 月 28 及转 杨 董事 日～ 增、 国 男 52 900,435 1,180,522 是 0 0 长 2011 二级 平 年4 市场 月 27 购入 日 2008 年4 送股 董 月 28 及转 陈 事、 日～ 增、 靖 男 40 447,899 617,479 46 否 0 0 总经 2011 二级 丰 理 年4 市场 月 27 购入 日 2008 年4 送股 月 28 及转 孔 日～ 增、 董事 男 54 559,501 751,401 41 否 0 0 炜 2011 二级 年4 市场 月 27 购入 日 2008 年4 送股 董 月 28 及转 钟 事、 日～ 增、 晋 男 54 288,197 400,036 38 否 0 0 财务 2011 二级 倖 总监 年4 市场 月 27 购入 日 第 6 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 送股 董 及转 庄 2008 年 4 月 28 事、 增、 自 男 58 日～ 254,740 355,688 是 0 0 投资 二级 国 2011 年 4 月 27 日 总监 市场 购入 金 2008 年 4 月 28 送股 盛 董事 男 58 日～ 135,000 162,000 及转 是 0 0 利 2011 年 4 月 27 日 增 谢 2008 年 4 月 28 独立 绳 男 65 日～ 0 0 否 0 0 董事 武 2011 年 4 月 27 日 李 2008 年 4 月 28 独立 柏 男 54 日～ 0 0 6 否 0 0 董事 龄 2011 年 4 月 27 日 吕 2008 年 4 月 28 独立 红 男 42 日～ 0 0 6 否 0 0 董事 兵 2011 年 4 月 27 日 曹 2008 年 4 月 28 送股 监事 永 女 51 日～ 28,983 34,780 及转 否 0 0 长 勤 2011 年 4 月 27 日 增 送股 及转 顾 2008 年 4 月 28 增、 倚 监事 男 58 日～ 161,739 244,087 是 0 0 二级 涛 2011 年 4 月 27 日 市场 购入 送股 及转 2008 年 4 月 28 俞 增、 监事 女 48 日～ 267,737 371,284 36 否 0 0 敏 二级 2011 年 4 月 27 日 市场 购入 送股 及转 郭 2008 年 4 月 28 副总 增、 东 男 59 日～ 281,021 387,225 38 否 0 0 经理 二级 兴 2011 年 4 月 27 日 市场 购入 送股 及转 杨 2008 年 4 月 28 副总 增、 继 男 50 日～ 202,175 292,610 38 否 0 0 经理 二级 才 2011 年 4 月 27 日 市场 购入 送股 及转 梁 董事 2008 年 4 月 28 增、 嘉 会秘 男 35 日～ 12,000 62,000 33.5 否 0 0 二级 玮 书 2011 年 4 月 27 日 市场 购入 第 7 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1 管理层讨论与分析 一、报告期总体经营情况 2008 年次贷危机引发的全球经济衰退进一步加剧。面对严峻的经济形势，公司董事会坚持以科学 发展观来指导公司战略发展，确立以“领先的城市公用事业基础设施投资运营商”为发展目标。公司 管理层和全体员工按照年初制定的经营计划及目标不懈努力，使公司保持持续稳定的发展，报告期内， 公司实现主营收入 303130.57 万元，实现净利润 17302.34 万元。 二、2008 年公司重点工作 1、公司公用事业各业务板块较好地完成年初制定的经营目标，收益稳定 （1）城市交通业务继续保持行业领先水平 2008 年公司下属子公司大众交通（集团）股份有限公司受宏观经济面影响,较去年同期各项业务 量均有所下滑，但公司上下认真贯彻“稳健发展、提升质量、控制风险、现金为王”的工作思路，主 营业务收入和净利润等指标在同行业中继续处于领先。 （2）城市燃气业务稳健经营，社会效益和经济效益并重 受国际金融危机对我国实体经济的影响，今年四季度公司下属子公司上海大众燃气有限公司的售 气量明显下降。为应对不利的局面，公司积极围绕“抓管理，求实效”的工作重点，保障燃气安全供 应、周到服务，努力提升行业领先地位，确保长远可持续发展，各项经营指标基本完成年度计划。 （3）市政环境业务管理有序，收益稳定 公司投资建造的市政项目：翔殷路隧道工程项目、江苏常州常焦路改造工程项目、上海金山体育 场建设项目，均运营管理正常，投资回报按约收取。 公司投资建造的环境板块项目中，浙江杭州萧山东片污水处理项目综合验收已经完成阶段性工作。 报告期内足额收到投资回报款。工程项目获得浙江省市政工程金奖，并一举夺得浙江省“钱江杯”。 上海嘉定污水处理项目二期工程年中完成各项建设任务，投入运行，并成功跻身“全国城镇污水处理 厂先进运营单位”行列。 2、适度参与金融创投项目，加强跟踪，力争早日出效益 2008 年年初公司在与自己主业相关领域里适度参与了创投项目的投资，公司参股的电科智能项目 在报告期内，实现主营业务收入和净利润均超过年初制定的指标。参股的创投平台深创投、杭信投资、 兴烨创投以及直接参股的加冷松芝、飞田通信、福建华威等项目经营情况均较良好。公司将积极关注 这些已投资的金融创投项目的经营状况，加强管理，控制风险，推动投资企业的健康发展。 3、加强公司内部控制制度建设 根据证监会、财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，公司成立了内部控 制日常检查监督工作小组，对公司内部控制制度进行全面系统的梳理和规范。进一步健全和完善公司 的内部控制体系，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。 4、进一步提升公司的法人治理结构水平 报告期内，公司按照中国证监会的有关要求，继续深入推进上市公司专项治理工作，进一步完善 了公司的法人治理结构，并得到了证券监管部门和市场的广泛好评。在中国证券报社组织的评选中， 公司荣获“第十届（2007 年度）中国上市公司金牛奖股东回报百强”。 5、为股东创造良好业绩回报的同时，积极承担社会责任 2008 年公司谋求为股东创造良好业绩回报的同时，积极承担社会责任。2008 年 5 月 12 日四川汶 川强烈地震发生后，为支援灾区人民抗击地震灾害，公司本部员工共集捐款 469150 元赈灾。而后在上 海青少年基金会下成立了“大众公用教育基金”，组织帮困助学活动，资助社区、社会困难学生，并 在年底资助上海市 10 所高校 250 名灾区学生返乡过节。2008 年年底,公司发布了《2007-2008 企业社 会责任报告》，取得了较好的社会反响。 三、公司发展面临的机遇和挑战 2009 年国家相继出台一系列扩大内需，保持经济平稳较快增长的政策措施，国家实行的积极财政 政策和适度宽松的货币政策对经济起到巨大的拉动作用。公司将进一步调整优化投资结构，加大对公 用事业基础设施的投入，提升公司核心竞争力。 1、2010 年在上海举办世博会，预计将有 7000 万人次来上海参观，这将为公司交通运输业、燃气业务 提供有利发展机遇。 2、节能减排是我国的基本国策，2008 年 12 月环境保护部下发了《关于当前经济形势下进一步加强环 第 8 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 境保护工作的通知》。因此环保产业需求并不因为经济放缓而受到较大影响，国内环保产业将迎来新 一轮发展机遇，公司环境板块将积极应对，力求拓展新的项目，在新的一年里为公司创造稳定的收益。 3、尽管中国资本市场受到国际金融危机的影响，但国家力求大力扶持中小企业的发展，并出台一系列 扶持政策并将适时推出创业板，这将对公司在金融创投板块的投资项目带来一定的发展机遇。 4、随着全球经济的下滑和中国实体经济发展的放缓，市场面临着诸多不确定性。市场需求的下滑将直 接影响公司相关业务的发展。 四、公司 2009 年经营工作计划 面对全球金融危机的蔓延和国内经济运行存在的诸多不确定因素，公司将积极应对由此带来的困 难和挑战，按照“稳步经营、严细管理、苦练内功、蓄势待发”的总体原则，制定切实有效的工作措 施，2009 年公司将具体做好以下几方面工作： 1、在当前世界金融危机和实体经济趋于下滑的严峻宏观形势下，紧紧把握国家产业政策方向，坚持以 “公用事业基础设施建设”为核心，积极拓展与之相符的投资项目。 2、建立燃气板块较为科学、完善的管理体系和工作机制，积极推进天然气转换和调整用户结构，强化 管理，有效控制产销差，提高大众燃气主营业务盈利能力。 3、稳步推进在能源、环境等朝阳产业中的项目开发，形成新的利润增长点，提高公司经营性收益和稳 定的现金流。 4、继续完善公司治理结构，提高公司治理水平。按照证券监管部门的要求，严格管理，规范运作。切 实发挥公司董事会、各专门委员会、监事会和公司经营层的作用，促进决策依法科学高效。同时，进 一步完善公司内控体系，健全公司各项规章制度，防范化解各种风险。 6.1.2 报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（%） 交易性金融资产 1,215,715.00 9,682,780.00 -8,467,065.00 -87.44% 应收票据 8,451,329.82 2,921,104.96 5,530,224.86 189.32% 预付款项 36,636,400.07 76,153,612.10 -39,517,212.03 -51.89 可供出售金融资产 8,226,995.62 58,073,928.01 -49,846,932.39 -85.83% 在建工程 388,869,080.63 245,077,254.70 143,791,825.93 58.67% 应付票据 115,321,338.77 30,382,291.00 84,939,047.77 279.57% 应付职工薪酬 39,276,547.08 57,350,939.68 -18,074,392.60 -31.52 应付股利 17,788,724.91 1,009,603.05 16,779,121.86 1661.95% 资本公积 237,751,546.67 606,221,262.87 -368,469,716.20 -60.78% ① 交易性金融资产期末比期初减少 87.44%，主要原因是公司出售大部分交易性金融资产，以及所持 有的交易性金融资产期末按公允价值计价发生减值所致。 ② 应收票据期末比期初增加 189.32%，主要原因是所属子公司部分客户采用银行承兑汇票作为货款结 算方式且在年末并未贴现所致。 ③ 预付账款期末比期初减少 51.89%，主要原因是所属子公司预付供应商款项减少所致。 ④ 可供出售金融资产期末比期初减少 85.83%，主要原因是公司出售了部分股票，以及所持股票期末 按公允价值计价发生减值所致。 ⑤ 在建工程期末比期初增加 58.67%，主要原因是所属子公司在建技术改造工程增加所致。 ⑥ 应付票据期末比期初增加 279.57%，主要原因是所属子公司付款方式发生变化，改用银行承兑汇票 支付货款所致。 ⑦ 应付职工薪酬期末比期初减少 31.52%，主要原因是公司在报告期内支付了已提取的工资、奖金、 津贴和补贴。 ⑧ 应付股利期末比期初增加 1661.95%，主要原因是所属子公司已经宣告但尚未发放的股利增加所致。 ⑨ 资本公积期末比期初减少 60.78%，主要原因是公司 2008 年 5 月实施 2007 年度利润分配 10 股送 1 股转增 1 股，以致资本公积下降。以及权益法核算的被投资单位资本公积减少，按母公司投资比例而 相应减少资本公积所致。 第 9 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.1.3 报告期主要财务数据同比发生重大变动的说明 项目名称 2008 年 2007 年 增减额 增减幅度（%） 营业税金及附加 22,154,526.94 16,865,329.93 5,289,197.01 31.36% 资产减值损失 6,674,304.03 17,557,846.62 -10,883,542.59 -61.99% 公允价值变动损益 -5,790,150.00 3,779,110.00 -9,569,260.00 -253.21% 营业外收入 47,651,062.84 36,367,286.28 11,283,776.56 31.03% ① 营业税金及附加 2008 年比上年增加 31.36%，主要原因是所属子公司主营业务收入和其他业务收入 增加所致。 ② 资产减值损失 2008 年比上年减少 61.99%，主要原因是公司计提长期股权投资损失比上年减少，以 及冲回部分坏账准备所致。 ③ 公允价值变动损益 2008 年比上年减少 253.21%，主要原因是公司投资的交易性金融资产期末比期 初大幅减少所致。 ④ 营业外收入 2008 年比上年增加 31.03%，主要原因是公司收到政府补助比上年增加所致。 6.1.4 报告期公司现金流量的构成情况说明 增减幅度 项目 2008 年 2007 年 增减额 （%） 经营活动产生的现金流量净额 356,750,991.08 266,401,060.47 90,349,930.61 33.92% 投资活动产生的现金流量净额 -350,787,668.56 -199,908,391.56 -150,879,277.00 -75.47% 筹资活动产生的现金流量净额 -282,759,066.42 -19,514,646.73 -263,244,419.69 -1348.96% 期末现金及现金等价物余额 636,934,021.90 913,729,765.80 -276,795,743.90 -30.29% ① 经营活动产生的现金流量净额 2008 年比上年增加 9，034.99 万元，主要原因是公司主营业务收入 增加，应收账款下降，货款回笼加快所致。 ② 投资活动产生的现金流量净额 2008 年比上年减少 15，087.93 万元，主要原因是公司出售、转让或 到期收回除现金等价物以外的短期投资、长期股权投资而收到的现金，以及收回长期债权投资本金而 收到的现金减少所致。 ③ 筹资活动产生的现金流量净额 2008 年比上年减少 26，324.44 万元，主要原因是短期债券融资同比 减少所致。 6.1.5 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位：万元 币种：人民币 主要产品 公司名称 业务性质 注册资本 净资产 净利润 或服务 大众交通（集 团）股份有限 公共设施服务 交通运输 157608 340,464.94 43,924.22 公司 深圳市创新投 资集团有限公 创业投资机构 创业投资 160000 231,202.71 41,251.56 司 上海大众燃气 公用事业服务 燃气销售 80000 99,682.42 6,627.14 有限公司 与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用 第 10 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：万元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初金额 计公允价值变 期末金额 变动损益 值 （1） （2） 动 （6） （3） （5） （4） 金融资产 其中：1.以 公允价值计量 且其变动计入 968.28 -579.02 121.57 当期损益的金 融资产 其中：衍 生金融资产 2.可供出 5,807.39 -3,979.49 822.7 售金融资产 金融资产小计 6,775.67 -579.02 -3,979.49 944.27 投资性房地产 9,567.87 9,248.21 合计 16,343.54 -579.02 -3,979.49 10,192.48 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收 营业成 分行业 营业利 营业利润率 入比上 本比上 或分产 营业收入 营业成本 润率 比上年增减 年增减 年增减 品 (%) （%） （％） （％） 分行业 （1）工 增加 1.54 个 255,957,006.28 190,857,101.64 25.43 21.36 18.90 业 百分点 （2）商 减少 3.11 个 129,796,937.66 102,216,561.33 21.25 60.54 67.15 业 百分点 （3）施 减少 3.21 个 179,962,172.30 138,829,729.09 22.86 34.40 40.24 工业 百分点 （4）BT 减少 6.55 个 项目运 11,458,900.00 8,310,613.40 27.47 -4.91 4.54 百分点 营 （5）燃 增加 0.25 个 气生产 2,396,523,137.52 2,222,860,947.82 7.25 14.49 14.18 百分点 销售 其中：一 次性入 184,455,616.47 25.96 网费摊 销 （6）其 增加 118.71 6,497,383.44 6,963,416.99 -7.17 163.84 25.18 他 个百分点 增加 0.44 个 合 计 2,980,195,537.20 2,670,038,370.27 10.41 17.64 17.06 百分点 第 11 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 上海地区 2,401,669,991.76 13.43 南昌地区 166,429,219.37 59.77 南通地区 378,797,164.21 41.73 海南地区 33,299,161.86 -25.58 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经立信会计师事务所有限公司审计，2008 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 17302.34 万 元，母公司实现税后利润 16616.79 万元，根据国家有关法律、法规、公司章程和修订后的《公司法》 的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下： 一、提取法定盈余公积金 提取法定盈余公积金 1661.68 万元。 二、提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 14955.11 万元，加上 2007 年未分配利润 12808.56 万元，减去 2008 年派送 2007 年红股利润 12461.13 万元，合计未分配利润为 15302.54 万元。以 2008 年末总股本 149533.62 万股为基数，每 10 股拟分配现金红利人民币 0.55 元（含税），共计分配利润 8224.35 万元，结存未分配利润 7078.19 万元以后年度使用。 上述事项尚须经公司 2008 年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另行公 告。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 第 12 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 所涉 所涉 本年初至本 及的 及的 是否为关 自购买日起 年末为公司 资产 债权 交易对方 联交易 被收购 购买 收购 至本年末为 贡献的净利 产权 债务 或最终控 （如是， 资产 日 价格 公司贡献的 润（适用于同 是否 是否 制方 说明定价 净利润 一控制下的 已全 已全 原则） 企业合并） 部过 部转 户 移 上海电 上海电器 科智能 2008 科学研究 系统股 年1月 7,560 311.60 否 是 是 所（集团） 份有限 22 日 有限公司 公司 28% 股权 新世纪 上海蕴涵 基金管 2008 实业发展 理有限 年2月 3,960 -173.13 否 是 是 有限公司 公司 22% 14 日 股权 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 74,305 报告期末对子公司担保余额合计 74,305 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 74,305 担保总额占公司净资产的比例(%) 25.16 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 33,000 上述三项担保金额合计 33,000 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 第 13 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例(%) 比例(%) 上海燃气（集 160,491.9 100 团）有限公司 合计 160,491.9 100 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南昌市昌申市政工 605.81 605.81 556.14 556.14 程有限公司 上海燃气（集团）有 14,178.69 14,178.69 限公司 上海奉贤燃气有限 59.66 59.66 公司 合计 665.47 665.47 14,734.83 14,734.83 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 上海大众企业管理有限公司承诺所 持有的股份，自本次股权分置改革方 案实施之日起三十六个月内不在上 海证券交易所挂牌交易出售；承诺从 股权分置改革方案实施之年即 2006 年度开始，将连续三年提出现金分红 以上股东在报告期内均履行了各自的承 股改承诺 比例将不低于当年实现可分配利润 诺。 的 50%的将分红预案，其它非流通股 股东承诺所持有的股份，自本次股权 分置改革方案实施之日起十二个月 内不在上海证券交易所挂牌交易出 售。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： 第 14 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 占期末 初始投资 序 证券品 证券代 持有数 证券投 证券简称 金额 期末账面值 报告期损益 号 种 码 量 资比例 （元） （％） 交易性 1. 金融资 601898 中煤能源 942,480 56,000 362,320 29.80 -580,160 产 交易性 2. 金融资 601857 中国石油 350,700 21,000 213,570 17.57 -436,590 产 交易性 3. 金融资 601958 金钼股份 298,260 18,000 181,260 14.91 -117,000 产 交易性 4. 金融资 601939 建设银行 258,000 40,000 153,200 12.60 -240,800 产 交易性 5. 金融资 601088 中国神华 258,930 7,000 122,780 10.10 -336,490 产 交易性 6. 金融资 601601 中国太保 210,000 7,000 77,840 6.40 -268,310 产 交易性 7. 金融资 601169 北京银行 62,500 5,000 44,550 3.66 -57,250 产 交易性 8. 金融资 601866 中海集运 105,920 16,000 42,400 3.49 -152,000 产 交易性 9. 金融资 002257 立立电子 10,905 500 10,905 0.90 0 产 交易性 10. 金融资 002203 海亮股份 11,170 1,000 6,890 0.57 -4,280 产 期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 0 报告期已出售证券投资损益 / / / / -746,116.51 2,508,86 -2,938,996.5 合计 / 1,215,715.00 100% 5.00 1 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 第 15 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：万元 报告期 占该公司 证券代 证券简 初始投资 期末账面 报告期损 所有者 会计核 股份来 股权比例 码 称 金额 值 益 权益变 算科目 源 （％） 动 大众交 长期股 法人股 600611 47,499.23 20.76 74,690.87 9,210.80 通 权投资 投资 可供出 交通银 法人股 601328 112.08 0.01 374.02 456.42 售金融 行 投资 资产 合计 47,611.31 / 75,064.89 9,210.80 456.42 / / 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 所 报告 持 占该 期所 会计 对 初始投资金 公司 股份 持有数量 期末账面值 报告期损益 有者 核算 象 额 股权 来源 权益 科目 名 比例 变动 称 大 长期 法人 众 75,520,000 72,000,000 9.52 32,000,000.00 股权 股投 保 投资 资 险 兴 长期 法人 业 39,000,000 26,000,000 1.70 39,000,000.00 股权 股投 证 投资 资 券 新 世 长期 法人 纪 39,600,000 22,000,000 22.00 36,187,949.95 -1,731,320.84 股权 股投 基 投资 资 金 上 长期 法人 海 457,900 457,900 0.01 457,900.00 股权 股投 银 投资 资 行 合 154,577,900 120,457,900 / 107,645,849.95 -1,731,320.84 / / 计 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 报告期买 期初股份 期末股份 使用的资金数 产生的投资收 股份名称 入/卖出股 数量 数量 量 益 份数量 买入 上海机场 70,000 2,531,913.31 卖出 上海机场 70,000 -1,449,611.42 买入 上港集团 200,000 1,726,020.15 卖出 上港集团 200,000 -1,037,139.48 买入 广汇股份 384,429 7,500,164.93 第 16 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 卖出 广汇股份 384,429 -1,937,175.47 买入 中煤能源 56,000 56,000 942,480 买入 金钼股份 18,000 18,000 298,260 买入 立立电子 500 500 10,905 买入 海亮股份 1,000 1,000 11,170 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 3,677,809.86 元。 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司 2008 年年度报告全文。 7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 2008 年度董事会认真执行了股东大会决议及授权事项，决策过程符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的规定。公司内控制度完善，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律法规、 公司章程或损害公司及全体股东权益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认真审查了公司《2008 年度报告及摘要》、《2008 年度财务决算》、《关于 2008 年度利 润分配的预案》等文件。认为：公司 2008 年度财务报告真实可靠，立信会计师事务有限公司出具的 标准无保留意见的审计报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 同意本年度公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为审计机构。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 截止报告期末，最近三年公司未募集资金。最近一次募集资金（2002 年配股）和承诺投入的项目一致。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内公司未出售资产，在收购资产的过程中，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发现损害 部分股东权益或造成公司资产流失的行为。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司在与上海燃气集团有限公司的关联交易中，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发 现损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。 第 17 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 信会师报字（2009）第 10818 号 上海大众公用事业（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称大众公用）财务报表， 包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量表和合并现金流量表、2008 年度的所有者权益（股东权益）变动表和合并所有者权 益（股东权益）变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是大众公用管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，大众公用财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 大众公用 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果、现金流量和所有者权益（股东 权益）变动情况。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：潘莉华、饶海兵 上海市南京东路 61 号 4 楼 2009 年 4 月 4 日 第 18 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 (一） 789,901,209.03 1,068,619,549.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 （二） 1,215,715.00 9,682,780.00 应收票据 （三） 8,451,329.82 2,921,104.96 应收账款 （四） 164,522,067.55 221,940,080.63 预付款项 （五） 36,636,400.07 76,153,612.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （六） 52,697,907.65 64,385,232.56 买入返售金融资产 存货 （七） 526,852,033.41 484,810,651.12 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,580,276,662.53 1,928,513,011.08 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 （八） 8,226,995.62 58,073,928.01 持有至到期投资 长期应收款 （九） 1,927,786,928.33 2,033,307,558.70 长期股权投资 （十） 1,581,310,399.01 1,463,706,747.64 投资性房地产 （十一） 92,482,076.51 95,678,715.59 固定资产 （十二） 2,589,245,792.41 2,254,130,442.73 在建工程 （十三） 388,869,080.63 245,077,254.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （十四） 98,678,193.00 94,117,258.57 开发支出 商誉 第 19 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期待摊费用 （十五） 1,165,549.46 1,573,124.24 递延所得税资产 （十六） 12,025,021.81 10,310,751.24 其他非流动资产 非流动资产合计 6,699,790,036.78 6,255,975,781.42 资产总计 8,280,066,699.31 8,184,488,792.50 流动负债： 短期借款 （十八） 1,230,000,000.00 1,386,437,381.89 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 （十九） 115,321,338.77 30,382,291.00 应付账款 （二十） 238,448,544.18 280,785,821.18 预收款项 （二十一） 827,342,178.95 655,096,658.59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （二十二） 39,276,547.08 57,350,939.68 应交税费 （二十三） -41,895,445.56 -59,828,050.54 应付利息 （二十四） 4,998,089.12 4,855,630.02 应付股利 （二十五） 17,788,724.91 1,009,603.05 其他应付款 （二十六） 329,134,830.56 400,682,330.43 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 （二十七） 154,500,000.00 负债 其他流动负债 （二十八） 1,428,242,270.10 1,289,443,226.26 流动负债合计 4,343,157,078.11 4,046,215,831.56 非流动负债： 长期借款 （二十九） 925,959,090.00 1,023,640,906.00 应付债券 长期应付款 （三十） 37,310,483.93 37,310,483.93 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 （十六） 20,586,150.08 24,555,285.18 其他非流动负债 非流动负债合计 983,855,724.01 1,085,506,675.11 负债合计 5,327,012,802.12 5,131,722,506.67 股东权益： 股本 （三十一） 1,495,336,166.00 1,246,113,472.00 资本公积 （三十二） 237,751,546.67 606,221,262.87 第 20 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：库存股 盈余公积 （三十三） 224,878,084.49 208,261,290.92 一般风险准备 未分配利润 （三十四） 321,431,939.96 289,636,705.26 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 2,279,397,737.12 2,350,232,731.05 权益合计 少数股东权益 673,656,160.07 702,533,554.78 股东权益合计 2,953,053,897.19 3,052,766,285.83 负债和股东权益合 8,280,066,699.31 8,184,488,792.50 计 公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 92,316,846.12 263,144,365.11 交易性金融资产 452,950.00 应收票据 应收账款 预付款项 1,047.00 应收利息 应收股利 其他应收款 （一） 464,954,710.41 346,310,713.00 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 557,725,553.53 609,455,078.11 非流动资产： 可供出售金融资产 3,740,215.50 8,304,377.61 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （二） 2,653,283,233.92 2,583,756,040.88 投资性房地产 53,110,694.36 54,990,587.60 固定资产 525,216.25 406,267.47 在建工程 工程物资 固定资产清理 第 21 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,355,038.75 3,434,493.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,714,014,398.78 2,650,891,767.55 资产总计 3,271,739,952.31 3,260,346,845.66 流动负债： 短期借款 1,140,000,000.00 1,060,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 240,000.00 应付职工薪酬 5,906,316.61 10,795,225.47 应交税费 1,238,974.72 7,591,502.71 应付利息 1,849,650.00 1,484,662.86 应付股利 911,293.00 911,293.00 其他应付款 13,116,216.52 9,649,940.21 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,163,262,450.85 1,090,432,624.25 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,861,039.37 3,002,079.89 其他非流动负债 非流动负债合计 1,861,039.37 3,002,079.89 负债合计 1,165,123,490.22 1,093,434,704.14 股东权益： 股本 1,495,336,166.00 1,246,113,472.00 资本公积 233,376,782.07 584,451,744.16 减：库存股 盈余公积 224,878,084.49 208,261,290.92 未分配利润 153,025,429.53 128,085,634.44 外币报表折算差额 第 22 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 股东权益合计 2,106,616,462.09 2,166,912,141.52 负债和股东权益合 3,271,739,952.31 3,260,346,845.66 计 公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,031,305,676.44 2,590,209,959.54 其中：营业收入 （三十五） 3,031,305,676.44 2,590,209,959.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,117,686,089.92 2,727,870,430.31 其中：营业成本 （三十五） 2,695,127,365.64 2,297,848,494.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （三十六） 22,154,526.94 16,865,329.93 销售费用 86,437,028.53 75,435,825.63 管理费用 151,796,205.15 184,666,392.69 财务费用 （三十七） 155,496,659.63 135,496,541.41 资产减值损失 （三十八） 6,674,304.03 17,557,846.62 加：公允价值变动收益（损失以 （三十九） -5,790,150.00 3,779,110.00 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 （四十） 351,779,139.74 484,941,667.18 列） 其中：对联营企业和合营企 174,656,545.22 156,758,405.60 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 259,608,576.26 351,060,306.41 加：营业外收入 （四十一） 47,651,062.84 36,367,286.28 减：营业外支出 （四十二） 9,007,631.65 7,116,518.64 其中：非流动资产处置净损失 6,407,181.98 6,677,600.08 四、利润总额（亏损总额以“－”号 298,252,007.45 380,311,074.05 填列） 减：所得税费用 （四十三） 74,478,816.42 61,159,939.42 第 23 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 223,773,191.03 319,151,134.63 归属于母公司所有者的净利润 173,023,375.27 250,103,289.98 少数股东损益 50,749,815.76 69,047,844.65 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.12 0.17 （二）稀释每股收益 0.12 0.17 公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 （三） 1,400,000.00 18,090,000.00 减：营业成本 营业税金及附加 77,700.00 1,003,995.00 销售费用 管理费用 21,932,113.58 30,967,447.60 财务费用 75,008,140.85 57,998,812.00 资产减值损失 7,806,160.00 21,701,288.47 加：公允价值变动收益（损失以 -638,660.00 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 （四） 266,788,971.50 312,446,596.51 填列） 其中：对联营企业和合营 176,573,773.75 138,036,163.41 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 162,726,197.07 218,865,053.44 加：营业外收入 81,540.00 2,920,000.00 减：营业外支出 200,000.00 其中：非流动资产处置净损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 162,607,737.07 221,785,053.44 填列） 减：所得税费用 -3,560,198.59 13,139,717.32 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 166,167,935.66 208,645,336.12 公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 3,521,849,703.64 3,073,543,095.29 收到的现金 第 24 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 31,760,501.32 28,184,719.03 收到其他与经营活动 (四十五） 103,528,744.45 62,413,318.33 有关的现金 经营活动现金流入 3,657,138,949.41 3,164,141,132.65 小计 购买商品、接受劳务 2,777,924,978.21 2,281,301,060.53 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 260,242,709.43 217,446,025.75 工支付的现金 支付的各项税费 151,772,293.42 104,577,337.01 支付其他与经营活动 (四十五） 110,447,977.27 294,415,648.89 有关的现金 经营活动现金流出 3,300,387,958.33 2,897,740,072.18 小计 第 25 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 经营活动产生的 356,750,991.08 266,401,060.47 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 66,313,419.56 499,394,140.88 取得投资收益收到的 205,181,843.60 164,533,321.88 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 652,803.02 2,239,648.13 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 (四十五） 155,040,784.17 85,740,580.20 有关的现金 投资活动现金流入 427,188,850.35 751,907,691.09 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 455,349,751.25 469,292,214.27 的现金 投资支付的现金 234,511,828.39 276,699,943.45 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 757,135.44 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 (四十五） 87,357,803.83 205,823,924.93 有关的现金 投资活动现金流出 777,976,518.91 951,816,082.65 小计 投资活动产生的 -350,787,668.56 -199,908,391.56 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,572,000,000.00 1,562,669,898.26 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 2,572,000,000.00 1,562,669,898.26 小计 偿还债务支付的现金 2,645,181,816.00 1,391,414,335.37 分配股利、利润或偿 209,577,250.42 190,770,209.62 付利息支付的现金 第 26 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其中：子公司支付给 44,552,992.00 48,150,526.81 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 2,854,759,066.42 1,582,184,544.99 小计 筹资活动产生的 -282,759,066.42 -19,514,646.73 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -276,795,743.90 46,978,022.18 增加额 加：期初现金及现金 913,729,765.80 866,751,743.62 等价物余额 六、期末现金及现金等价 636,934,021.90 913,729,765.80 物余额 公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 1,640,000.00 18,090,000.00 收到的现金 收到的税费返还 2,920,000.00 收到其他与经营活动 3,184,828.99 2,203,395.05 有关的现金 经营活动现金流入 4,824,828.99 23,213,395.05 小计 购买商品、接受劳务 1,047.00 支付的现金 支付给职工以及为职 16,709,344.80 8,473,058.07 工支付的现金 支付的各项税费 3,223,115.18 1,304,993.16 支付其他与经营活动 7,276,349.96 10,548,514.85 有关的现金 经营活动现金流出 27,209,856.94 20,326,566.08 小计 经营活动产生的 -22,385,027.95 2,886,828.97 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 第 27 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收回投资收到的现金 48,385,346.85 434,565,817.14 取得投资收益收到的 119,308,445.43 70,802,275.54 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 2,130,000.00 1,950,000.00 有关的现金 投资活动现金流入 169,823,792.28 507,318,092.68 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 199,058.00 52,256.00 的现金 投资支付的现金 321,638,617.32 231,229,120.45 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 321,837,675.32 231,281,376.45 小计 投资活动产生的 -152,013,883.04 276,036,716.23 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,230,000,000.00 1,060,000,000.00 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 2,230,000,000.00 1,060,000,000.00 小计 偿还债务支付的现金 2,150,000,000.00 1,066,000,000.00 分配股利、利润或偿 76,428,608.00 58,589,057.42 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 2,226,428,608.00 1,124,589,057.42 小计 筹资活动产生的 3,571,392.00 -64,589,057.42 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 第 28 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 五、现金及现金等价物净 -170,827,518.99 214,334,487.78 增加额 加：期初现金及现金 263,144,365.11 48,809,877.33 等价物余额 六、期末现金及现金等价 92,316,846.12 263,144,365.11 物余额 公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 少数股 所有者权 减：库 一般风 未分配 股本 资本公积 盈余公积 其他 东权益 益合计 存股 险准备 利润 一、上年年末 1,246,113,472.00 606,221,262.87 208,261,290.92 289,636,705.26 702,533,554.78 3,052,766,285.83 余额 加：同一 控制下企业合 并产生的追溯 调整 会 计政策变更 前 期差错更正 其他 二、本年年初 1,246,113,472.00 606,221,262.87 208,261,290.92 289,636,705.26 702,533,554.78 3,052,766,285.83 余额 三、本年增减 变动金额（减 249,222,694.00 -368,469,716.20 16,616,793.57 31,795,234.70 -28,877,394.71 -99,712,388.64 少以“－”号 填列） （一）净利润 173,023,375.27 50,749,815.76 223,773,191.03 （二）直接计 入所有者权益 -243,858,369.20 -16,295,458.35 -260,153,827.55 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 -4,564,162.11 -4,564,162.11 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 -238,411,869.18 -16,295,458.35 -254,707,327.53 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 1,141,040.52 1,141,040.52 关的所得税影 响 4．其他 -2,023,378.43 -2,023,378.43 第 29 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上述（一）和 -243,858,369.20 173,023,375.27 34,454,357.41 -36,380,636.52 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 -1,999,638.26 -1,999,638.26 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 -1,999,638.26 -1,999,638.26 （四）利润分 124,611,347.00 16,616,793.57 -141,228,140.57 -61,332,113.86 -61,332,113.86 配 1．提取盈余公 16,616,793.57 -16,616,793.57 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 124,611,347.00 -124,611,347.00 -61,332,113.86 -61,332,113.86 分配 4．其他 （五）所有者 124,611,347.00 -124,611,347.00 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 124,611,347.00 -124,611,347.00 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 1,495,336,166.00 237,751,546.67 224,878,084.49 321,431,939.96 673,656,160.07 2,953,053,897.19 余额 单位:元 币种:人民币 上年金额 归属于母公司所有者权益 所有者 项目 少数股 减：库 一般风 未分配 权益合 股本 资本公积 盈余公积 其他 东权益 存股 险准备 利润 计 一、上年年末 923,047,016.00 459,125,043.84 187,396,757.31 198,855,001.89 670,585,095.91 2,439,008,914.95 余额 加：同一 控制下企业合 并产生的追溯 调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 第 30 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 二、本年年初 923,047,016.00 459,125,043.84 187,396,757.31 198,855,001.89 670,585,095.91 2,439,008,914.95 余额 三、本年增减 变动金额（减 323,066,456.00 147,096,219.03 20,864,533.61 90,781,703.37 31,948,458.87 613,757,370.88 少以“－”号 填列） （一）净利润 250,103,289.98 69,047,844.65 319,151,134.63 （二）直接计 入所有者权益 331,705,622.03 14,029,635.69 345,735,257.72 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 19,145,081.45 15,632,113.60 34,777,195.05 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 315,041,260.45 315,041,260.45 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 -2,480,719.87 -1,602,477.91 -4,083,197.78 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 331,705,622.03 250,103,289.98 83,077,480.34 664,886,392.35 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 -2,978,494.66 -2,978,494.66 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 -2,978,494.66 -2,978,494.66 （四）利润分 138,457,053.00 20,864,533.61 -159,321,586.61 -48,150,526.81 -48,150,526.81 配 1．提取盈余公 20,864,533.61 -20,864,533.61 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 138,457,053.00 -138,457,053.00 -48,150,526.81 -48,150,526.81 分配 4．其他 （五）所有者 184,609,403.00 -184,609,403.00 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 184,609,403.00 -184,609,403.00 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 第 31 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 1,246,113,472.00 606,221,262.87 208,261,290.92 289,636,705.26 702,533,554.78 3,052,766,285.83 余额 公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 存股 一、上年年末余额 1,246,113,472.00 584,451,744.16 208,261,290.92 128,085,634.44 2,166,912,141.52 加：会计政策 变更 前期差错 更正 其他 二、本年年初余额 1,246,113,472.00 584,451,744.16 208,261,290.92 128,085,634.44 2,166,912,141.52 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 249,222,694.00 -351,074,962.09 16,616,793.57 24,939,795.09 -60,295,679.43 号填列） （一）净利润 166,167,935.66 166,167,935.66 （二）直接计入所 有者权益的利得和 -226,463,615.09 -226,463,615.09 损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 -4,564,162.11 -4,564,162.11 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 -223,040,493.50 -223,040,493.50 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 1,141,040.52 1,141,040.52 税影响 4．其他 上述（一）和（二） -226,463,615.09 166,167,935.66 -60,295,679.43 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 124,611,347.00 16,616,793.57 -141,228,140.57 1．提取盈余公积 16,616,793.57 -16,616,793.57 第 32 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2．对所有者（或股 124,611,347.00 -124,611,347.00 东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 124,611,347.00 -124,611,347.00 内部结转 1．资本公积转增资 124,611,347.00 -124,611,347.00 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 1,495,336,166.00 233,376,782.07 224,878,084.49 153,025,429.53 2,106,616,462.09 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 存股 一、上年年末余额 923,047,016.00 448,632,233.50 187,396,757.31 78,761,884.93 1,637,837,891.74 加：会计政策 变更 前期差错 更正 其他 二、本年年初余额 923,047,016.00 448,632,233.50 187,396,757.31 78,761,884.93 1,637,837,891.74 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 323,066,456.00 135,819,510.66 20,864,533.61 49,323,749.51 529,074,249.78 号填列） （一）净利润 208,645,336.12 208,645,336.12 （二）直接计入所 有者权益的利得和 320,428,913.66 320,428,913.66 损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 7,183,537.61 7,183,537.61 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 315,041,260.45 315,041,260.45 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 -1,795,884.40 -1,795,884.40 税影响 4．其他 上述（一）和（二） 320,428,913.66 208,645,336.12 529,074,249.78 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资本 第 33 页 共 34 页 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 138,457,053.00 20,864,533.61 -159,321,586.61 1．提取盈余公积 20,864,533.61 -20,864,533.61 2．对所有者（或股 138,457,053.00 -138,457,053.00 东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 184,609,403.00 -184,609,403.00 内部结转 1．资本公积转增资 184,609,403.00 -184,609,403.00 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 1,246,113,472.00 584,451,744.16 208,261,290.92 128,085,634.44 2,166,912,141.52 公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟 8.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 8.4 本报告期无会计差错更正。 8.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：杨国平 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年 4 月 3 日 第 34 页 共 34 页