新都酒店(000033)2008年年度报告摘要

深圳新都酒店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000033 证券简称：新都酒店 公告编号：2009-04-10-01 深圳新都酒店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人李聚全、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）吴娟辉声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新都酒店 股票代码 000033 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市春风路 1 号 注册地址的邮政编码 518001 办公地址 深圳市春风路 1 号新都酒店 3 楼 办公地址的邮政编码 518001 公司国际互联网网址 http://www.szcphotel.com 电子信箱 szcph@szcphhotel.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张静 联系地址 深圳市春风路 1 号新都酒店 3 楼 电话 82320888--7543 传真 0755--82344699 电子信箱 szcph@szcphhotel.com 1 深圳新都酒店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 68,640,381.05 70,394,417.35 70,394,417.35 -2.49% 77,700,572.35 77,700,572.35 利润总额 5,842,433.05 1,595,442.30 1,595,442.30 266.20% -138,879,855.62 -138,879,855.62 归属于上市公司 3,526,657.46 1,891,382.15 1,891,382.15 86.46% -137,844,118.45 -137,844,118.45 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -14,891,429.82 -6,967,241.75 -5,707,030.07 -160.93% -69,028,451.17 -60,392,632.90 常性损益的净利 润 经营活动产生的 22,720,319.68 28,565,011.45 28,565,011.45 -20.46% 12,102,469.58 12,102,469.58 现金流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 464,843,901.87 502,744,923.73 502,744,923.73 -7.54% 508,126,906.32 508,126,906.32 所有者权益（或股 307,781,966.95 304,255,309.49 304,255,309.49 1.16% 302,363,927.34 302,363,927.34 东权益） 股本 329,402,050.00 329,402,050.00 329,402,050.00 0.00% 329,402,050.00 329,402,050.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.0107 0.0057 0.0057 87.72% -0.4185 -0.4185 稀释每股收益（元/股） 0.0107 0.0057 0.0057 87.72% -0.4185 -0.4185 扣除非经常性损益后的 -0.0452 -0.0173 -0.0173 -160.93% -0.1833 -0.1833 基本每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率 1.15% 0.62% 0.62% 0.53% -45.59% -45.59% （%） 加权平均净资产收益率 1.15% 0.62% 0.62% 0.53% -36.94% -36.94% （%） 扣除非经常性损益后全 -4.84% -2.29% -1.88% -2.96% -22.83% -19.97% 面摊薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 -4.87% -2.29% -1.88% -2.99% -22.83% -16.18% （%） 每股经营活动产生的现 0.069 0.087 0.087 -20.69% 0.037 0.037 金流量净额（元/股） 2 深圳新都酒店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 0.934 0.924 0.924 1.08% 0.918 0.918 每股净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 4,343,505.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 26,845.03 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,092,167.71 所得税影响额 -4,044,431.33 合计 18,418,087.28 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 -68,277,02 -68,277,02 102,819,96 一、有限售条件股份 171,096,986 51.94% 31.21% 4 4 2 1、国家持股 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% -44,952,02 -44,952,02 3、其他内资持股 127,557,089 38.72% 82,605,065 25.08% 4 4 其中：境内非国有 -41,603,47 -41,603,47 119,696,523 36.34% 78,093,046 23.71% 法人持股 7 7 境内自然人持 7,860,566 2.39% -3,348,547 -3,348,547 4,512,019 1.37% 股 -23,325,00 -23,325,00 4、外资持股 43,539,897 13.22% 20,214,897 6.14% 0 0 其中：境外法人持 -23,325,00 -23,325,00 43,539,897 13.22% 20,214,897 6.14% 股 0 0 境外自然人持 0 股 5、高管股份 0 226,582,08 二、无限售条件股份 158,305,064 48.06% 68,277,024 68,277,024 68.79% 8 3 深圳新都酒店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 226,582,08 1、人民币普通股 158,305,064 48.06% 68,277,024 68,277,024 68.79% 8 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 329,402,05 三、股份总数 329,402,050 100.00% 100.00% 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 深圳贵州经济贸 股改承诺解禁期 16,604,897 16,470,103 0 134,794 2009 年 4 月 13 日 易公司 限未满 (香港)桂江企业 股改承诺解禁期 33,075,000 23,325,000 0 9,750,000 2009 年 4 月 13 日 有限公司 限未满 铁岭市嘉鑫有色 股改承诺解禁期 8,302,449 8,235,051 0 67,398 2009 年 4 月 13 日 金属制品厂 限未满 青岛美克森贸易 股改承诺解禁期 8,302,449 8,235,051 0 67,398 2009 年 4 月 13 日 有限公司 限未满 洋浦新宇峰投资 股改承诺解禁期 11,220,377 4,779,623 0 6,440,754 2009 年 4 月 13 日 有限公司 限未满 股改承诺解禁期 屠北平 7,853,276 3,346,724 0 4,506,552 2009 年 4 月 13 日 限未满 北京美华恒润科 股改承诺解禁期 5,610,189 2,389,811 0 3,220,378 2009 年 4 月 13 日 贸有限公司 限未满 安徽安粮兴业有 股改承诺解禁期 3,506,162 1,493,838 0 2,012,324 2009 年 4 月 13 日 限公司 限未满 持有人为公司原 付明清 7,290 1,823 0 5,467 2009 年 4 月 13 日 任高管 深圳市瀚明投资 股改承诺解禁期 66,150,000 0 0 66,150,000 2009 年 4 月 13 日 有限公司 限未满 D 字头账户被冻 (香港)建辉投资 10,464,897 0 0 10,464,897 结及股改承诺解 2009 年 4 月 13 日 有限公司 禁期限未满 合计 171,096,986 68,277,024 0 102,819,962 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 40,645 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 境内非国有法 深圳市瀚明投资有限公司 20.08% 66,150,000 6,615,000 47,831,434 人 桂江企业有限公司 境外法人 10.04% 33,074,800 9,750,000 9,750,000 4 深圳新都酒店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 境内非国有法 深圳贵州经济贸易公司 5.29% 17,431,783 134,794 0 人 建辉投资有限公司 境外法人 4.53% 14,925,000 10,464,897 14,925,000 境内非国有法 洋浦新宇峰投资有限公司 2.32% 7,635,754 6,440,754 0 人 屠北平 境外自然人 1.37% 4,506,552 4,506,552 0 境内非国有法 北京美华恒润科贸有限公司 0.98% 3,220,378 3,220,378 0 人 陈广先 境外自然人 0.94% 3,100,000 0 0 王银仙 境外自然人 0.93% 3,053,280 0 0 境内非国有法 安徽安粮兴业有限公司 0.73% 2,412,324 2,012,324 0 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 桂江企业有限公司 23,324,800 人民币普通股 深圳贵州经济贸易公司 17,296,989 人民币普通股 建辉投资有限公司 4,460,103 人民币普通股 陈广先 3,100,000 人民币普通股 王银仙 3,053,280 人民币普通股 林英 1,610,029 人民币普通股 徐健民 1,475,885 人民币普通股 洋浦新宇峰投资有限公司 1,195,000 人民币普通股 北京盛华嘉业投资有限公司 1,107,000 人民币普通股 崔天真 1,104,723 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 未有发现公司上述股东有关联关系的或一致行动人的情况。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 实际控制人名称： 深圳市瀚明投资有限公司 成立日期： 1998 年 4 月 9 日 法定代表人： 邓南威 注册资本： 3000 万元人民币 经营范围： 投资兴办实业、国内商业、物资供销业等 2007 年 4 月 25 日，本公司股东深圳市瀚明投资有限公司的股东深圳市和旺投资发展有限公司、深圳市培森投资公司、自 然人刘芳、朱达山与南银汇通信息技术（北京）有限公司就深圳市瀚明投资有限公司向南银汇通信息技术（北京）有限公司 借款一事签订《借款协议》、《协议书》、《框架协议--股份转让协议书》。 协议约定：瀚明公司向南银汇通信息技术（北京）有限公司借款 6500 万元人民币；作为保护债权人—南银汇通信息技术（北 京）有限公司权益的条件，和旺公司、培森公司、刘芳、朱达山分别将其持有的瀚明公司的股份全部转让给南银公司。借款 期限一年，到期不能归还本金的，支付利息后合同顺延一年。瀚明公司的原股东在两年内有权按协议对其所转让的瀚明公司 的股份进行回购，回购条件为支付借款本金和相应利息。 5 深圳新都酒店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 截止 2009 年 4 月 10 日，南银汇通信息技术（北京）有限公司未行使瀚明公司对本公司的股东权利，未不行使瀚明公司所 持深圳新都酒店股份有限公司（本公司）股份的转让、担保（抵押、质押） 、变卖等任何法律上的处置权；且委派至本公司董 事会的成员不变，深圳新都酒店股份有限公司的控制关系未发生实质变化，其实质控制人为深圳市瀚明投资有限公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 2007 年 06 月 2010 年 06 月 李聚全 董事长 男 50 0 0无 64.10 否 29 日 29 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 闻心达 副董事长 男 62 0 0无 16.00 是 29 日 29 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 王晓燕 副董事长 女 56 0 0无 4.00 是 29 日 29 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 林天富 董事 男 80 0 0无 4.00 是 29 日 29 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 晏为 董事 男 51 0 0无 21.57 否 29 日 29 日 6 深圳新都酒店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2007 年 06 月 2010 年 06 月 王建涛 董事 男 38 0 0无 4.00 否 29 日 29 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 潘林武 独立董事 男 45 0 0无 0.00 否 29 日 29 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 季德钧 独立董事 男 65 0 0无 5.00 否 29 日 29 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 张晓明 独立董事 女 46 0 0无 5.00 否 29 日 29 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 李超 监事长 男 58 0 0无 2.00 是 30 日 30 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 许建刚 监事 男 49 0 0无 12.64 否 30 日 30 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 周丽 监事 女 39 0 0无 8.14 否 30 日 30 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 张静 董事会秘书 女 35 0 0无 24.64 否 29 日 29 日 合计 - - - - - 0 0 - 171.09 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 李聚全 董事长 8 2 6 0 0否 闻心达 副董事长 8 2 6 0 0否 王晓燕 副董事长 8 1 6 1 0否 林天富 董事 8 2 6 0 0否 晏为 董事 8 2 6 0 0否 王健涛 董事 8 0 6 2 0否 潘林武 独立董事 8 2 6 0 0否 季德钧 独立董事 8 1 6 1 0否 张晓明 独立董事 8 2 6 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 6 现场结合通讯方式召开会议次数 0 7 深圳新都酒店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、宏观经济环境的现状对酒店行业的影响分析 2008 年，源于美国的次贷危机演变成金融危机并引发全球经济危机，对国内的多个行业都产生了负面的影响，旅游酒店行业 也未能幸免。2008 年全国旅游酒店行业的经营因种种原因整体下滑，尤其是全国主要开放城市。根据深圳市旅游局公布的经 营数据，2008 年深圳市各项旅游经济指标仍有不同程度的小幅增长，唯独酒店业全线下跌，跌幅最大的超过 30％。新都酒店 在 2008 年度的经营也受到了很大的负面冲击，由于报告期内深圳整体酒店行业的不景气，公司主营收入和租赁收入都有一定 程度的减少。 随着经济危机的纵深发展，这一情况仍可能在一定时期内增加酒店经营的困难，经营业绩亏损的局面可能延续。 但是公司也注意到：中国的经济发展长期仍可能保持高速的增长，中国庞大的内需市场和城市化进程中可能产生的商业机会 依然非常可观。机遇往往与挑战并存。公司将在继续深入发展主业的基础上关注相关旅游、渡假、休闲产业的项目，在合适 的条件下拓展酒店服务相关业务的发展，为公司培育新的利润增长点。 2、公司报告期内的主要经营情况回顾 在行业大环境持续恶化的情况下，酒店在报告期内通过强化营销部门的建设，加强市场销售工作的组织和管理在逆境中求得 生存和发展；受市场外部环境的制约，公司加大了员工培训和内部组织架构的建设，强化员工服务技能的提升、进一步提升 酒店服务质量。 针对新都酒店自身存在一些硬件的不足：如酒店目前 13 层以下楼层在 1995 年进行二次翻新装修后再没有进 行装修，设施和设备老化、缺乏市场号召力；酒店歌舞厅的士高噪音的影响，极易导致客人投诉等事项也在不影响正常经营 和资金允许的情况下，逐步改观。酒店业在深圳市罗湖区域有供大于求的趋势，管理者必须理性面对市场的分化并积极寻找 合适的出路；做为都市区的商务酒店，缺少基本条件的会议场所，缺失了不少份额的深圳会展和会议市场，如何更好的扬长 避短也对管理者提出了经营的新课题。 在新的一年中董事会将继续督促公司加强所属新都酒店的经营和成本控制工作，提升酒店经营效益 。 3、报告期内的重要事项对公司后续经营业绩和财务状况影响的分析 ①除了主营酒店的业务出现一系列困境之外，公司另一主要收入来源---物业租赁情况也不乐观。公司主要租户---津龙腾有限 公司，自 2007 年开始频繁装修直接影响经营场所的实际利用率，出现了拖欠公司租金的情况，截止 2008 年 12 月 31 日已经 累计拖欠公司租金达 1600 多万元。公司为此成立了专门的追讨小组，积极采取措施追讨所欠租金，并对其进行过短时间的停 水停电。考虑到该公司经营翡翠明珠歌舞厅其行业特点导致需要定期对经营场所进行翻新，以保持对客人的吸引力与同行业 其他场所竞争；而且目前该公司已经全部装修完毕进入营业状态，市场反映良好；公司仍希望能妥善处理与主要租户的利益 关系，以维持公司主要租赁场所和租赁市场的稳定。目前，津龙腾有限公司已经承诺在 1 年内还清拖欠之租金， 公司仍将密 切关注事项进展情况，切实防范可能出现的风险，如津龙腾有限公司在正常支付 2009 年租金的同时能够逐步支付拖欠租金， 将对我司的现金流和收入产生积极作用，有助于提高经营利润。 ②公司一些重大诉讼和历史遗留问题的解决也直接对公司损益产生影响。 2008 年期间公司近几年的诉讼已基本全部审理结案，并对公司当年损益直接产生影响；目前没有完全收回应收资金的诉讼只 有我司起诉我司原副董事长黄振汉先生及黄振汉关联方北京利业行有限公司、北京置业行有限公司、深圳峰景台物业发展有 限公司一案。 该案件自从 2006 年 3 月开庭审理以来，一直没有判决，报告期内公司和被告方在法院主持下调解并和解。 经过法院的协调， 公司与各被告以及第三方京泰实业有限公司在庭外达成和解，确定以人民币 3500 万元总额转让公司享有的北京王府井大街 201 号利生大厦项目 6-9 层 60%的投资权益。截止目前公司已实际收到部分转让款合计人民币 2350 万元，其余 1150 万元将在 法院的监督下分批支付。公司将密切关注该事项的后续发展，督促第三方尽快履行相关业务，积极推进遗留问题的解决，以 合法途径保护公司利益和广大投资者的权益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 客房收入 3,534.00 2,192.65 37.96% -8.32% 10.08% -10.37% 租赁收入 2,029.62 753.27 62.89% 10.95% 7.31% 1.26% 8 深圳新都酒店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 餐饮收入 768.01 640.29 16.63% 0.07% 5.70% -4.45% 食品销售 84.60 53.46 36.81% 21.68% 26.87% -2.58% 其他收入 447.80 2.50 99.44% -13.64% -93.74% 7.16% 主营业务分产品情况 酒店业 6,864.04 3,642.19 46.94% -175.70% 260.38% -5.02% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 深圳地区 6,863.66 -1.62% 北京地区 0.38 -99.40% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现净利润 3,526,657.46 元。根据有关法律、行政法规和本公司 章程规定，公司本年度利润将用于弥补以前年度的亏损，不进行分配。本次年度董事会也不提出资本公积金转增股本的预案。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 1,891,382.15 0.00% 2006 年 0.00 -137,844,118.45 0.00% 2005 年 0.00 2,964,273.49 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 9 深圳新都酒店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 报告期盈利用于弥补以前年度的亏损，不进行分配。 用于补充公司流动资金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市瀚明投资有限公司 0.00 0.00 -1.41 3.95 深圳贵州经济贸易公司 0.00 0.00 0.00 286.42 (香港)桂江企业有限公司 0.00 0.00 0.00 148.54 合计 0.00 0.00 -1.41 438.91 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 10 深圳新都酒店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司非流通股东（香港）建辉投资有限公司、深圳市卢堡工贸有限公司、 （香港）桂江企业有限公司、深圳贵州经济贸易有限 公司均承诺自公司股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；12 个月期满后，通过交易所挂牌出售原非 流通股股份，占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 本年度内公司股东： （香港）建辉投资有限公司、深圳卢堡工贸有限公司的股份发生一定的变动，其中（香港）建辉投资有限 公司所持有的本公司限售流通股 4020 万股被裁定拍卖；受买人分别为：洋浦新宇峰投资有限公司，北京美华恒润科贸有限公 司、安徽安粮兴业有限公司及自然人屠北平。深圳卢堡工贸有限公司所持有的本公司 3307.5 万股份被裁定拍卖：受买人为： 青岛美克森贸易有限公司和铁岭市嘉鑫有色金属制品厂，本公司新的股东也需要继续履行原股东作出的承诺。 公司非流通股东深圳瀚明投资有限公司承诺自公司股权分置改革方案实施之日起，在 36 个月内不上市交易或转让。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 公司非流通股东（香港）建辉投 资有限公司、深圳市卢堡工贸有 限公司、 （香港）桂江企业有限公 司、深圳贵州经济贸易有限公司、 洋浦新宇峰投资有限公司，北京 美华恒润科贸有限公司、安徽安 粮兴业有限公司、自然人屠北平、 青岛美克森贸易有限公司、铁岭 市嘉鑫有色金属制品厂承诺自公 司股权分置改革方案实施之日 起，在 12 个月内不上市交易或转 股改承诺 让；12 个月期满后，通过交易所 在履行中，未有违背承诺的事项。 挂牌出售原非流通股股份，占本 公司股份总数的比例在 12 个月 内不超过 5%，在 24 个月内不超 过 10%。 公司非流通股东深圳瀚明投资有 限公司承诺自公司股权分置改革 方案实施之日起，在 36 个月内不 上市交易或转让。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 ①、我司起诉我司原副董事长黄振汉先生及黄振汉关联方北京利业行有限公司、北京置业行有限公司、深圳峰景台物业发展 有限公司（以下统一简称“被告方”）要求共计赔偿我司投资损失 73,283,563.06 元一案经过法庭调解已基本解决。该案件于 2006 年 3 月 20 日法庭审理后，至今没有一审审理结果。为了加快解决历史诉讼问题，避免公司继续支付大额诉讼费用和缓解 公司目前资金紧张的局面，经过法院的调解和协调，公司于 2008 年 5 月与各被告、以及第三方京泰实业有限公司在庭外达成 和解，确定以人民币 3500 万元总额转让公司享有的北京王府井大街 201 号利生大厦项目 6-9 层 60%的投资权益。截止目前公 司已实际收到部分转让款合计人民币 2350 万元，其余 1150 万元仍在积极与第三方协调以期尽快收回。 ②PLENTY INTERNATIONAL LIMITED （以下简称普兰提公司）起诉本公司返还投资款 538.5 万元，并支付利息 237.2574 万元一案在 2008 年经过终审判决，确认本公司的全部诉讼请求，判定原告败诉，驳回原告的上诉。 11 深圳新都酒店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ③中国建筑装饰工程公司深圳分公司诉本公司拖欠工程款纠纷一案已经结案。 本案公司败诉，中国建筑装饰工程公司深圳分公司提出了执行申请，由深圳中级人民法院深圳查封、冻结、拍卖了本公司所 有的位于北京朝阳区十里堡甲 3 号北京城市广场共 14 套房产，共得款项 1640 万元。其中本公司偿还中国建筑装饰工程公司 深圳分公司的本金和利息合计为 1180 元；其余款项扣除评估和执行费后的 4,456,100 元划付至濠江区人民法院，用于支付本 公司拖欠深圳市文业装饰设计有限公司的装修款。 ④深圳市文业装饰设计有限公司与本公司的装修次款纠纷一案结案。 公司与文业公司在濠江区人民法院的主持下，达成和解意见，至 2008 年 8 月公司累计支付文业 725 万元全部履行了支付义 务。文业公司于 2008 年 8 月 5 日已向濠江区人民法院提交了《结案申请书》，声明： “文业公司与新都酒店装修款一案现款已 结清”， 人民法院也据此《结案申请书》解除了对新都公司车辆的查封，可以认定为本案已经执行终结。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 公司 2008 年度监事会工作报告 一、 2008 年度监事会日常工作 2008 年公司监事会共召开五次会议；会议召开和决议情况如下： 1、2007 年度监事会 公司监事会于 2008 年 4 月 18 日上午在公司所属新都酒店 7 楼公司会议室召开会议，公司 3 名监事全部与会。会议审议通过 了 2007 年度监事会工作报告、2007 年年度审计报告和 2007 年年度报告及摘要。会议决议刊登在 2008 年 4 月 22 日《证券时 报》上。 2、公司监事会于 2008 年 4 月 25-28 日以通讯表决的方式召开 2008 年第一次监事会，公司 3 名监事全部与会。会议审议通过 了公司 2008 年第一季度报告。 3、公司监事会于 2008 年 6 月 29-7 月 2 日以通讯表决的方式召开第二次监事会会议。会议审议并通过《深圳新都酒店股份有 限公司关于关联方资金占用的自查报告》。 4、公司监事会于 2008 年 8 月 28 日 以通讯表决的方式召开第三次监事会，公司 3 名监事全部与会。会议审议通过了公司 2008 年半年度报告。 5、公司监事会于 2008 年 10 月 21-24 日以通讯表决的方式召开第四次监事会，公司 3 名监事全部与会。会议审议通过了公司 2008 年第三季度报告。 二、监事会履行监督检查义务的情况汇报 报告期内，监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和本公司章程的有关规定开 12 深圳新都酒店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 展工作，行使检查监督权利。监事会就以下情况发表独立意见： 1、公司能依照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的内部控制制度； 公司决策程序基本符合有关规定；未发现现任公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时有违反法律、行政法规、本公 司章程及损害公司利益的行为。 2、公司 2008 年度财务报告真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。深圳南方民和会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务报告出具的无保留意见的审计报告是真实、客观和中肯的。 3、报告期内，公司无募集资金投资项目；其他投资项目和投资资金支出均经过了必要的决策程序和审批程序。 4、报告期内，公司无重大收购和资产出售行为；公司报告期内对公司重大诉讼积极寻求有利于公司自身情况的解决方式，符 合公司实际情况，程序符合相关法律法规的规定。 5、报告期内，公司无重大关联交易行为；未发现有损害公司利益的其他交易行为。 深圳新都酒店股份有限公司 监事会 二 OO 九年四月八日 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 5,319,917.20 5,319,917.20 7,861,231.33 7,861,231.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 19,782,556.33 19,782,556.33 15,524,674.32 15,524,674.32 预付款项 150,000.00 150,000.00 8,030,260.38 8,030,260.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,637,396.61 1,637,396.61 1,945,886.13 1,945,886.13 买入返售金融资产 13 深圳新都酒店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 存货 1,397,847.56 1,397,847.56 1,311,788.61 1,311,788.61 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,551,525.87 9,551,525.87 9,712,591.65 9,712,591.65 流动资产合计 37,839,243.57 37,839,243.57 44,386,432.42 44,386,432.42 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 425,803,092.99 425,803,092.99 443,955,028.64 443,955,028.64 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 251,376.54 251,376.54 242,068.79 242,068.79 开发支出 商誉 长期待摊费用 513,813.50 513,813.50 692,220.62 692,220.62 递延所得税资产 436,375.27 436,375.27 1,412,173.26 1,412,173.26 其他非流动资产 12,057,000.00 12,057,000.00 非流动资产合计 427,004,658.30 427,004,658.30 458,358,491.31 458,358,491.31 资产总计 464,843,901.87 464,843,901.87 502,744,923.73 502,744,923.73 流动负债： 短期借款 2,750,000.00 2,750,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,812,223.45 1,812,223.45 2,268,764.80 2,268,764.80 预收款项 435,628.68 435,628.68 10,449,312.03 10,449,312.03 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 948,465.00 948,465.00 1,335,386.19 1,335,386.19 应交税费 2,960,068.70 2,960,068.70 2,438,430.97 2,438,430.97 应付利息 2,073,348.98 2,073,348.98 2,057,929.73 2,057,929.73 应付股利 4,349,566.51 4,349,566.51 4,349,566.51 4,349,566.51 其他应付款 28,348,098.36 28,348,098.36 45,405,688.77 45,405,688.77 应付分保账款 14 深圳新都酒店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 73,677,399.68 73,677,399.68 99,105,079.00 99,105,079.00 非流动负债： 长期借款 74,000,000.00 74,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 9,384,535.24 9,384,535.24 9,384,535.24 9,384,535.24 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 83,384,535.24 83,384,535.24 99,384,535.24 99,384,535.24 负债合计 157,061,934.92 157,061,934.92 198,489,614.24 198,489,614.24 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 329,402,050.00 329,402,050.00 329,402,050.00 329,402,050.00 资本公积 100,317,985.98 100,317,985.98 100,317,985.98 100,317,985.98 减：库存股 盈余公积 9,816,549.88 9,816,549.88 9,816,549.88 9,816,549.88 一般风险准备 未分配利润 -131,754,618.91 -131,754,618.91 -135,281,276.37 -135,281,276.37 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 307,781,966.95 307,781,966.95 304,255,309.49 304,255,309.49 少数股东权益 所有者权益合计 307,781,966.95 307,781,966.95 304,255,309.49 304,255,309.49 负债和所有者权益总计 464,843,901.87 464,843,901.87 502,744,923.73 502,744,923.73 9.2.2 利润表 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 68,640,381.05 68,640,381.05 70,394,417.35 70,394,417.35 其中：营业收入 68,640,381.05 68,640,381.05 70,394,417.35 70,394,417.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 85,260,466.61 85,260,466.61 77,757,669.52 77,757,669.52 其中：营业成本 36,421,905.40 36,421,905.40 33,818,089.62 33,818,089.62 利息支出 手续费及佣金支出 15 深圳新都酒店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,217,580.34 3,217,580.34 3,285,014.95 3,285,014.95 销售费用 3,542,396.32 3,542,396.32 2,781,769.45 2,781,769.45 管理费用 31,988,768.21 31,988,768.21 27,696,704.46 27,696,704.46 财务费用 9,694,833.46 9,694,833.46 9,735,685.22 9,735,685.22 资产减值损失 394,982.88 394,982.88 440,405.82 440,405.82 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 26,845.03 26,845.03 100,070.57 100,070.57 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 -16,593,240.53 -16,593,240.53 -7,263,181.60 -7,263,181.60 列） 加：营业外收入 23,958,524.26 23,958,524.26 10,025,495.48 10,025,495.48 减：营业外支出 1,522,850.68 1,522,850.68 1,166,871.58 1,166,871.58 其中：非流动资产处置损失 671,375.58 671,375.58 四、利润总额（亏损总额以“-” 5,842,433.05 5,842,433.05 1,595,442.30 1,595,442.30 号填列） 减：所得税费用 2,315,775.59 2,315,775.59 -295,939.85 -295,939.85 五、净利润（净亏损以“-”号填 3,526,657.46 3,526,657.46 1,891,382.15 1,891,382.15 列） 归属于母公司所有者的净 3,526,657.46 3,526,657.46 1,891,382.15 1,891,382.15 利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0107 0.0107 0.0057 0.0057 （二）稀释每股收益 0.0107 0.0107 0.0057 0.0057 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 65,262,520.47 65,262,520.47 71,545,259.27 71,545,259.27 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 16 深圳新都酒店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 16,295,332.54 16,295,332.54 12,128,892.19 12,128,892.19 的现金 经营活动现金流入小计 81,557,853.01 81,557,853.01 83,674,151.46 83,674,151.46 购买商品、接受劳务支付的 13,428,320.96 13,428,320.96 14,457,808.03 14,457,808.03 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 11,617,740.49 11,617,740.49 9,567,997.23 9,567,997.23 付的现金 支付的各项税费 11,865,296.61 11,865,296.61 7,204,343.72 7,204,343.72 支付其他与经营活动有关 21,926,175.27 21,926,175.27 23,878,991.03 23,878,991.03 的现金 经营活动现金流出小计 58,837,533.33 58,837,533.33 55,109,140.01 55,109,140.01 经营活动产生的现金 22,720,319.68 22,720,319.68 28,565,011.45 28,565,011.45 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 26,845.03 26,845.03 100,070.57 100,070.57 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 26,845.03 26,845.03 100,070.57 100,070.57 购建固定资产、无形资产和 2,074,245.69 2,074,245.69 6,227,446.04 6,227,446.04 17 深圳新都酒店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 2,074,245.69 2,074,245.69 6,227,446.04 6,227,446.04 投资活动产生的现金 -2,047,400.66 -2,047,400.66 -6,127,375.47 -6,127,375.47 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 14,050,000.00 14,050,000.00 12,200,000.00 12,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息 9,164,233.15 9,164,233.15 9,201,849.49 9,201,849.49 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 23,214,233.15 23,214,233.15 21,401,849.49 21,401,849.49 筹资活动产生的现金 -23,214,233.15 -23,214,233.15 -21,401,849.49 -21,401,849.49 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,541,314.13 -2,541,314.13 1,035,786.49 1,035,786.49 加：期初现金及现金等价物 7,811,231.33 7,811,231.33 6,775,444.84 6,775,444.84 余额 六、期末现金及现金等价物余额 5,269,917.20 5,269,917.20 7,811,231.33 7,811,231.33 18 深 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 329,402, 100,317, 9,816,54 -135,28 304,255, 329,402, 100,317, 9,8 一、上年年末余额 050.00 985.98 9.88 1,276.37 309.49 050.00 985.98 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 329,402, 100,317, 9,816,54 -135,28 304,255, 329,402, 100,317, 9,8 二、本年年初余额 050.00 985.98 9.88 1,276.37 309.49 050.00 985.98 三、本年增减变动金额（减 3,526,65 3,526,65 少以“-”号填列） 7.46 7.46 3,526,65 3,526,65 （一）净利润 7.46 7.46 （二）直接计入所有者权 0.00 0.00 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 深 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 0.00 0.00 3,526,65 3,526,65 上述（一）和（二）小计 7.46 7.46 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 深 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 329,402, 100,317, 9,816,54 -131,75 307,781, 329,402, 100,317, 9,8 四、本期期末余额 050.00 985.98 9.88 4,618.91 966.95 050.00 985.98 深圳新都酒店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 深圳新都酒店股份有限公司 董事会 二 OO 九年四月八日 22