证通电子(002197)2008年年度报告摘要

深圳市证通电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2009-006 深圳市证通电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留审计报告。 1.5 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人田守能及会计机构负责人（会计主管人员）殷峻声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 证通电子 股票代码 002197 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市南山区南油天安工业村 8 座 3A 注册地址的邮政编码 518054 办公地址 深圳市南山区南海大道西海岸大厦 18 楼 办公地址的邮政编码 518054 公司国际互联网网址 www.szzt.com.cn 电子信箱 ir@szzt.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许忠慈 曹钧钧 联系地址 深圳南山区南海大道西海岸大厦 18 楼 深圳南山区南海大道西海岸大厦 18 楼 电话 0755-26490118 0755-26490118 传真 0755-26490099 0755-26490099 电子信箱 zcxu@szzt.com.cn caojun@szzt.com.cn 1 深圳市证通电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 414,646,787.48 247,170,310.35 67.76% 174,305,794.29 利润总额 74,882,420.85 51,514,812.39 45.36% 42,597,972.95 归属于上市公司股东 65,861,310.19 43,374,858.64 51.84% 32,901,355.00 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 56,452,890.32 38,515,912.87 46.57% 32,921,225.80 的净利润 经营活动产生的现金 34,641,601.76 34,655,177.64 -0.04% 28,845,312.93 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 641,914,638.69 509,115,735.69 26.08% 139,192,526.83 所有者权益（或股东 399,263,232.72 355,259,422.53 12.39% 78,451,993.89 权益） 股本 87,430,000.00 87,430,000.00 0.00% 65,430,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.75 0.66 13.64% 0.56 稀释每股收益（元/股） 0.75 0.66 13.64% 0.56 扣除非经常性损益后的基本 0.65 0.59 10.17% 0.56 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 16.50% 12.21% 4.29% 41.94% 加权平均净资产收益率（%） 17.63% 43.31% -25.68% 62.21% 扣除非经常性损益后全面摊 14.14% 10.84% 3.30% 41.96% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 15.11% 38.46% -23.35% 62.25% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.40 0.40 0.00% 0.44 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 4.57 4.06 12.56% 1.20 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 18,010.00 2 深圳市证通电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 3,937,663.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 6,895,321.92 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -415,853.77 所得税影响额 -1,026,722.25 合计 9,408,419.87 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 -11,809,64 -11,809,64 一、有限售条件股份 69,830,000 79.87% 58,020,360 66.36% 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 633,935 0.73% -633,935 -633,935 -12,745,08 -12,745,08 3、其他内资持股 69,162,700 79.11% 56,417,616 64.53% 4 4 其中：境内非国有 3,732,700 4.27% -3,732,700 -3,732,700 法人持股 境内自然人持 65,430,000 74.84% -9,012,384 -9,012,384 56,417,616 64.53% 股 4、外资持股 33,365 0.04% -33,365 -33,365 其中：境外法人持 33,365 0.04% -33,365 -33,365 股 境外自然人持 股 5、高管股份 1,602,744 1,602,744 1,602,744 1.83% 二、无限售条件股份 17,600,000 20.13% 11,809,640 11,809,640 29,409,640 33.64% 1、人民币普通股 17,600,000 20.13% 11,809,640 11,809,640 29,409,640 33.64% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 87,430,000 100.00% 0 0 87,430,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 3 深圳市证通电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 曾胜强 27,259,680 0 0 27,259,680 发行限售 2010 年 12 月 18 日 许忠桂 11,231,808 0 0 11,231,808 发行限售 2010 年 12 月 18 日 曾胜辉 11,056,128 0 0 11,056,128 发行限售 2010 年 12 月 18 日 谢立明 1,821,216 1,821,216 0 0 发行限售 2008 年 12 月 18 日 许忠孝 1,545,984 386,496 0 1,159,488 高管锁定 2008 年 12 月 18 日 谢明辉 1,159,488 1,159,488 0 0 发行限售 2008 年 12 月 18 日 陈建均 1,013,088 1,013,088 0 0 发行限售 2008 年 12 月 18 日 卞海波 691,008 247,752 0 443,256 高管锁定 2008 年 12 月 18 日 卞海波 300,000 0 0 300,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 曾放云 527,040 527,040 0 0 发行限售 2008 年 12 月 18 日 曾放云 400,000 0 0 400,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 谢福文 767,136 767,136 0 0 发行限售 2008 年 12 月 18 日 许忠慈 600,000 0 0 600,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 张忠 11,712 11,712 0 0 发行限售 2008 年 12 月 18 日 张忠 550,000 0 0 550,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 黄洪 550,464 550,464 0 0 发行限售 2008 年 12 月 18 日 林杰 500,000 0 0 500,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 张伟松 470,000 0 0 470,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 李国政 470,000 0 0 470,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 尹强庚 350,000 0 0 350,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 徐文波 300,000 0 0 300,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 余宗仁 300,000 0 0 300,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 肖峥 250,000 0 0 250,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 曾忠阳 245,952 245,952 0 0 发行限售 2008 年 12 月 18 日 金燕 222,528 222,528 0 0 发行限售 2008 年 12 月 18 日 黄素清 222,528 222,528 0 0 发行限售 2008 年 12 月 18 日 钟永 200,000 0 0 200,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 吴林波 200,000 0 0 200,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 郑勇 200,000 0 0 200,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 胡艳波 160,000 0 0 160,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 郭友文 150,000 0 0 150,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 谢光明 150,000 0 0 150,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 刘志坚 150,000 0 0 150,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 朱新跃 150,000 0 0 150,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 周青伟 150,000 0 0 150,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 屈明珠 100,000 0 0 100,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 陈利群 80,000 0 0 80,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 刘建 58,560 58,560 0 0 发行限售 2008 年 12 月 18 日 曾国强 58,560 58,560 0 0 发行限售 2008 年 12 月 18 日 宋志华 58,560 58,560 0 0 发行限售 2008 年 12 月 18 日 潘继承 58,560 58,560 0 0 发行限售 2008 年 12 月 18 日 黎向明 50,000 0 0 50,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 4 深圳市证通电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 周创新 50,000 0 0 50,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 周晖 40,000 0 0 40,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 宋杰 30,000 0 0 30,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 钟艳 30,000 0 0 30,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 佘叶林 30,000 0 0 30,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 崔仙佑 30,000 0 0 30,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 易海军 30,000 0 0 30,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 李小龙 30,000 0 0 30,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 李熙林 30,000 0 0 30,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 葛子栋 30,000 0 0 30,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 朱强 30,000 0 0 30,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 丁国瑞 30,000 0 0 30,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 毛家鹏 30,000 0 0 30,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 刘¬b 30,000 0 0 30,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 姚鹏 30,000 0 0 30,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 陈斌 30,000 0 0 30,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 戴正刚 30,000 0 0 30,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 唐明伟 30,000 0 0 30,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 朱平辉 30,000 0 0 30,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 陈兵 20,000 0 0 20,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 屈彩庆 20,000 0 0 20,000 发行限售 2010 年 1 月 18 日 网下配售股份 4,400,000 4,400,000 0 0 发行限售 2008 年 3 月 18 日 合计 69,830,000 11,809,640 0 58,020,360 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 8,608 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 曾胜强 境内自然人 31.18% 27,259,680 27,259,680 0 许忠桂 境内自然人 12.85% 11,231,808 11,231,808 0 曾胜辉 境内自然人 12.65% 11,056,128 11,056,128 0 谢立明 境内自然人 1.91% 1,674,116 0 0 华夏优势增长股票型证券投 境内非国有法 1.61% 1,411,627 0 0 资基金 人 许忠孝 境内自然人 1.33% 1,159,488 0 0 华安宏利股票型证券投资基 境内非国有法 1.26% 1,099,000 0 0 金 人 陈建均 境内自然人 1.05% 922,218 0 0 谢明辉 境内自然人 1.05% 921,488 0 0 曾放云 境内自然人 0.98% 860,040 400,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 5 深圳市证通电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 谢立明 1,674,116 人民币普通股 华夏优势增长股票型证券投资基金 1,411,627 人民币普通股 许忠孝 1,159,488 人民币普通股 华安宏利股票型证券投资基金 1,099,000 人民币普通股 陈建均 922,218 人民币普通股 谢明辉 921,488 人民币普通股 安信证券投资基金 817,728 人民币普通股 谢福文 679,136 人民币普通股 海富通股票证券投资基金 676,550 人民币普通股 黄洪 542,000 人民币普通股 上述股东中，曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜辉为曾胜强之弟，谢立明为曾胜强之妹夫，许 上述股东关联关系或一致行 忠孝为许忠桂之兄，谢明辉为曾胜强之表妹，陈建均为曾胜强之妹夫，谢福文为曾胜强之表弟。 动的说明 其余股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司实际控制人为曾胜强及其配偶许忠桂，其中曾胜强持有本公司股份 27,259,680 股，占公司股本总额的 31.18%；许忠桂持 有本公司股份 11,231,808 股，占公司股本总额的 12.85%。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 6 深圳市证通电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2006 年 12 月 2009 年 12 月 曾胜强 董事长 男 46 27,259,680 27,259,680 无 25.00 否 01 日 01 日 2007 年 08 月 2009 年 12 月 林楚彬 董事 男 43 0 0无 25.00 否 03 日 01 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 减持部份解 卞海波 董事 男 33 991,008 773,256 38.00 否 01 日 01 日 禁股 2008 年 09 月 2009 年 12 月 昌智 董事 男 46 0 0无 0.00 否 08 日 01 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 曾石泉 独立董事 男 62 0 0无 5.00 否 22 日 01 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 蔡友良 独立董事 男 45 0 0无 5.00 否 01 日 01 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 丛蔚 独立董事 女 38 0 0无 5.00 否 01 日 01 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 减持部份解 许忠孝 监事 男 57 1,545,984 1,159,488 10.00 否 01 日 01 日 禁股 2006 年 12 月 2009 年 12 月 周青伟 监事 男 32 150,000 150,000 无 10.00 否 01 日 01 日 2008 年 09 月 2009 年 12 月 赵晓群 监事 女 41 0 0无 13.00 否 08 日 01 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 许忠慈 副总经理 男 52 600,000 600,000 无 14.00 否 01 日 01 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 曾胜辉 副总经理 男 40 11,056,128 11,056,128 无 18.00 否 01 日 01 日 2008 年 04 月 2009 年 12 月 张伟松 副总经理 男 45 470,000 470,000 无 20.00 否 29 日 01 日 2008 年 10 月 2009 年 12 月 田守能 财务总监 男 40 0 0无 6.00 否 23 日 01 日 合计 - - - - - 42,072,800 41,468,552 - 194.00 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 曾胜强 董事长、总经理 9 9 0 0 0否 林楚彬 董事、副总经理 6 6 0 0 0否 卞海波 董事 9 9 0 0 0否 昌智 董事 3 3 0 0 0否 曾石泉 独立董事 9 9 0 0 0否 蔡友良 独立董事 9 9 0 0 0否 丛蔚 独立董事 9 9 0 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 7 深圳市证通电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 9 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司克服了人民币贬值、国际金融危机等不利因素影响，充分利用成功上市为公司发展带来的有利条件，公司取 得良好经营业绩，行业地位得到进一步巩固和提升。 2008 年公司完善了市场营销体系建设，整合了上海、武汉、长沙等子公司，形成了覆盖全国各大区的销售和售后服务网络； 公司技术中心被评定为深圳市市级研究开发中心（技术中心类），多款产品获得 PCI、EMV、3C 认证；公司“金融支付信息 安全产品产业化基地”项目开工建设，将有效的提升公司的生产规模和效益。 报告期内，公司实现营业收入 4.15 亿元，较上年增长 67.76%；营业利润 6838.49 万元，较上年增长 35.65%；归属于母公司所 有者的净利润 6586.13 万元，较上年增长 51.84%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 加密键盘 5,709.56 2,107.98 63.08% 11.89% -2.80% 5.58% 电话 E-POS 23,155.32 16,346.80 29.40% 370.94% 418.50% -6.48% 自助服务终端 8,084.05 4,961.70 38.62% 2.51% -2.37% 3.07% 银行柜台端末设备 1,098.33 724.18 34.07% -3.38% 4.61% -5.04% 信用卡付费电话 89.90 67.13 25.33% -94.57% -93.25% -14.58% 精密机械加工 1,047.73 791.76 24.43% -44.06% -42.11% -2.54% 其他 1,947.48 966.41 50.38% 103.93% 29.35% 28.61% ATM 代理 332.31 307.69 7.41% -72.14% -72.24% 0.36% 主营业务分产品情况 加密键盘 5,709.56 2,107.98 63.08% 11.89% -2.80% 5.58% 电话 E-POS 23,155.32 16,346.80 29.40% 370.94% 418.50% -6.48% 自助服务终端 8,084.05 4,961.70 38.62% 2.51% -2.37% 3.07% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 36,740.40 85.56% 海外 4,724.28 -3.92% 8 深圳市证通电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 23,343.26 本年度投入募集资金总额 4,958.16 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 7,317.16 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 金融支付信息安全产 14,700. 14,700. 8,234.4 4,579.8 6,718.8 -1,515.5 81.59 2010 年 12 月 否 0.00 是 否 品产业化基地项目 00 00 2 7 7 5 % 31 日 全球营销网络建设项 3,500.0 3,500.0 70.73 2010 年 12 月 否 845.83 378.29 598.29 -247.54 0.00 是 否 目 0 0 % 31 日 18,200. 18,200. 9,080.2 4,958.1 7,317.1 -1,763.0 合计 - - - 0.00 - - 00 00 5 6 6 9 产业化基地项目因为工程报建、天气等因素影响工程进度，未达到计划投资进度。 未达到计划进度或预 全球营销网络项目因公司营销建设的需要，本年度以自有资金在北京、上海等地加强建设营销渠道， 计收益的情况和原因 其余地区建设进度顺延。 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 募集资金投资项目先 截至 2007 年 12 月 12 日止，公司以自有资金先期投入募集资金项目 2,359 万元，募集资金到位后根据 期投入及置换情况 专项审核报告及董事会决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换。 2008 年 4 月 29 日召开的公司 2007 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时 补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自公司股东大会批准之日起不超过 6 个月。 2008 年 10 月 27 日，公司将用于暂时补充流动资金的 7,000 万元募集资金全部归还到募集资金专用账 用闲置募集资金暂时 户。 补充流动资金情况 2008 年 12 月 12 日召开的公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司股东大会批准之日起不超过 6 个月。 截至 2008 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 3,000 万元。 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 公司尚未使用的募集资金将继续投入金融支付信息安全产品产业化基地项目和全球营销网络建设两个 尚未使用的募集资金 项目，目前尚未使用的募集资金存放于公司在招商银行深圳分行深圳深南中路支行、深圳平安银行深 用途及去向 圳龙华支行开设的募集资金专户中。 9 深圳市证通电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 1 月公司募集资金使用中存在 1,278,974.00 元购置设备及车辆款项，先以自有资金先支付，再 以募集资金置换的情况。公司已于 2008 年 7 月以自有资金归还到募集资金账户，该部分购置设备及车 募集资金使用及披露 辆款项不应从募集资金中支出。 中存在的问题或其他 本次募集资金项目总投资 18,200 万元，实际募集资金净额 23,343.26 万元，根据董事会决议并经保荐 情况 人同意，本次募集资金净额超过投资项目所需资金部分共计 51,432,570 元转出补充公司流动资金，并 按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定履行了相关程序。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司(母公司)2008 年实现净利润为人民币 27,586,952.16 元，按净利润 10%提取法 定盈余公积金 2,758,695.22 元，加上年初未分配利润总额 35,240,570.89 元，减去已分配 2007 年度红利 21,857,500.00 元，本年 度可供股东分配利润为 38,211,327.83 元。 公司拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 87,430,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计 17,486,000 元， 其余部分结转下一年度分配。同时以 2008 年 12 月 31 日的公司总股本 87,430,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股， 合计转增股本 43,715,000 股，转增股本后公司总股本变更为 131,145,000 股。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 21,857,500.00 43,374,858.64 50.39% 2006 年 0.00 32,901,355.00 0.00% 2005 年 0.00 10,535,149.16 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 10 深圳市证通电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司或持有公司 5%以上（含 5%）的股东承诺事项 1、股份锁定的承诺 实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股 5%以上的关联股东曾胜辉承诺：自证通电子股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理本人持有的证通电子股份，也不由证通电子回购本人持有的股份。 2、避免同业竞争的承诺 实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股 5%以上的关联股东曾胜辉承诺：“一、本人目前未直接或间接从事与股份公司相同 或相似的业务；二、在本人作为股份公司主要股东的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独 自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；三、 如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，本人将对公司遭受的损失作出赔偿。” 3、关于补缴所得税优惠的承诺函 实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股 5%以上的关联股东曾胜辉承诺：“若因税收主管部门对证通电子上市前享受的企业 所得税减免税款进行追缴，本人作为证通电子的股东，将以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的税款及/或因此所产生 的所有相关费用。” 4、关于生产场地被迫搬迁的承诺 实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股 5%以上的关联股东曾胜辉承诺：“在中国证监会核准发行人本次发行股票并上市， 且发行人公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，若因公司及控股子公司租赁厂房的产权瑕疵导致发行人及控股子公司被 迫搬迁生产场地，承诺人将以连带责任方式全额承担补偿深圳市证通电子股份有限公司和深圳市证通机电有限责任公司的搬 迁费用和因生产停滞所造成的损失。” 报告期内，以上承诺均在履行。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 11 深圳市证通电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 1、实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股 5%以上的关 联股东曾胜辉承诺：自证通电子股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理本人持有的证通电子股份， 也不由证通电子回购本人持有的股份。2、实际控制人曾胜 强与许忠桂夫妇以及持股 5%以上的关联股东曾胜辉承诺： “一、本人目前未直接或间接从事与股份公司相同或相似 的业务；二、在本人作为股份公司主要股东的事实改变之 前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于 独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权 益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务 或活动；三、如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造 成损失，本人将对公司遭受的损失作出赔偿。”3、实际控 报告期内，以上承诺均在 发行时所作承诺 制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股 5%以上的关联股东曾 履行。 胜辉承诺：“若因税收主管部门对证通电子上市前享受的企 业所得税减免税款进行追缴，本人作为证通电子的股东， 将以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的税款及/或 因此所产生的所有相关费用。 ”4、实际控制人曾胜强与许 忠桂夫妇以及持股 5%以上的关联股东曾胜辉承诺：“在中 国证监会核准发行人本次发行股票并上市，且发行人公开 发行的股票在证券交易所正式挂牌后，若因公司及控股子 公司租赁厂房的产权瑕疵导致发行人及控股子公司被迫搬 迁生产场地，承诺人将以连带责任方式全额承担补偿深圳 市证通电子股份有限公司和深圳市证通机电有限责任公司 的搬迁费用和因生产停滞所造成的损失。” 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 12 深圳市证通电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义 务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： 1、公司第一届监事会第四次会议于 2008 年 3 月 6 日在公司 18 楼会议室召开，会议审议并通过了如下议案： （1）关于张伟松先生辞去公司监事的议案 （2）关于推荐朱新跃先生为公司监事候选人的议案 本次会议决议刊登于 2008 年 3 月 7 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 2、公司第一届监事会第五次会议于 2008 年 4 月 8 日在公司 18 楼会议室召开，会议审议并通过了如下议案： （1）监事会 2007 年工作报告 （2）公司 2007 年度财务决算报告 （3）公司 2007 年度利润分配预案 （4）公司 2007 年年度报告及其摘要 （5）公司 2007 年度募集资金年度使用情况的专项报告 （6）关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 （7）关于公司 2007 年度关联交易的议案 本次会议决议刊登于 2008 年 4 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 3、公司第一届监事会第六次会议于 2008 年 4 月 24 日在公司 18 楼会议室召开，会议审议并通过了如下议案： （1）公司 2008 年第一季度报告 按深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司董事会办公室。 4、公司第一届监事会第七次会议于 2008 年 7 月 30 日在公司 18 楼会议室召开，会议审议并通过了如下议案： （1）公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划 （2）公司关于对中国证监会深圳证监局监管意见的整改方案 （3）公司关于大股东及其关联方资金占用的自查总结报告 本次会议决议刊登于 2008 年 7 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 5、公司第一届监事会第八次会议于 2008 年 8 月 21 日在公司 18 楼会议室召开，会议审议并通过了如下议案： （1）公司 2008 年半年度报告及其摘要 （2）关于公司监事变更的议案 本次会议决议刊登于 2008 年 8 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 6、公司第一届监事会第九次会议于 2008 年 10 月 23 日在公司 18 楼会议室召开，会议审议并通过了如下议案： （1）公司 2008 年第三季度报告 （2）公司关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告 本次会议决议刊登于 2008 年 10 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 7、公司第一届监事会第十次会议于 2008 年 11 月 26 日在公司 18 楼会议室召开，会议审议并通过了如下议案： （1）关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 本次会议决议刊登于 2008 年 11 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 二、监事会发表的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司 法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员 执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 监事会对公司 2008 年度的财务情况进行了监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务 报告真实、公允地反映了公司 2008 年度的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况 公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对于募集资金的管理和使用，遵守了有关规定。报告期内，募集资金实际 投入项目与实际承诺项目一致，募集资金投资项目没有发生变更，募集资金的使用符合公司的生产经营的实际情况。 13 深圳市证通电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4、收购、出售资产 报告期内，公司不存在重大收购、出售资产的情况。 5、关联交易情况 报告期内，公司关联交易执行的是市场定价，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易，未损害公司及股东的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审计报告 深鹏所股审字[2009]068 号 深圳市证通电子股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市证通电子股份有限公司（以下简称证通公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的公司及合并 资产负债表、2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和公司及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是证通公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合 理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，证通公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了证通公司 2008 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2008 年度公司及合并的经营成果和现金流量。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 291,386,129.20 264,604,742.15 294,577,861.84 273,140,099.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 655,281.40 应收账款 81,797,992.07 52,866,263.30 79,705,972.95 67,709,419.68 预付款项 7,269,808.51 3,752,345.69 12,263,505.71 8,845,540.74 14 深圳市证通电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,115,962.20 3,067,556.65 3,398,724.48 9,851,385.06 买入返售金融资产 存货 142,968,890.55 114,359,816.34 62,955,531.87 55,355,531.40 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 338,016.67 338,016.67 流动资产合计 529,532,080.60 438,988,740.80 452,901,596.85 414,901,976.61 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 150,000.00 20,791,485.85 150,000.00 16,624,919.50 投资性房地产 固定资产 34,098,049.80 30,522,236.65 17,722,871.25 13,749,772.58 在建工程 40,731,280.70 40,731,280.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 36,516,975.00 36,516,975.00 37,111,740.00 37,111,740.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 886,252.59 665,025.51 1,229,527.59 798,038.57 其他非流动资产 非流动资产合计 112,382,558.09 129,227,003.71 56,214,138.84 68,284,470.65 资产总计 641,914,638.69 568,215,744.51 509,115,735.69 483,186,447.26 流动负债： 短期借款 81,000,000.00 81,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 11,974,543.80 11,974,543.80 14,388,811.81 14,388,811.81 应付账款 76,853,627.93 79,185,213.59 57,391,508.36 63,417,118.52 预收款项 40,160,110.05 38,585,427.63 17,589,870.89 14,813,929.93 卖出回购金融资产款 15 深圳市证通电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,755,181.72 7,548,270.52 8,739,633.15 4,517,783.43 应交税费 12,237,694.67 2,226,333.34 13,370,909.01 6,184,325.87 应付利息 147,975.00 147,975.00 69,337.50 69,337.50 应付股利 其他应付款 1,615,395.45 1,217,082.85 3,829,282.68 3,488,913.51 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 296,758.91 172,178.69 流动负债合计 238,041,287.53 221,884,846.73 150,551,532.09 141,880,220.57 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,600,000.00 2,600,000.00 3,304,781.07 3,304,781.07 非流动负债合计 2,600,000.00 2,600,000.00 3,304,781.07 3,304,781.07 负债合计 240,641,287.53 224,484,846.73 153,856,313.16 145,185,001.64 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 87,430,000.00 87,430,000.00 87,430,000.00 87,430,000.00 资本公积 211,440,198.78 211,440,198.78 211,440,198.78 211,440,198.78 减：库存股 盈余公积 6,649,371.17 6,649,371.17 3,890,675.95 3,890,675.95 一般风险准备 未分配利润 93,743,662.77 38,211,327.83 52,498,547.80 35,240,570.89 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 399,263,232.72 343,730,897.78 355,259,422.53 338,001,445.62 少数股东权益 2,010,118.44 所有者权益合计 401,273,351.16 343,730,897.78 355,259,422.53 338,001,445.62 负债和所有者权益总计 641,914,638.69 568,215,744.51 509,115,735.69 483,186,447.26 9.2.2 利润表 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 414,646,787.48 273,578,588.31 247,170,310.35 174,405,268.53 其中：营业收入 414,646,787.48 273,578,588.31 247,170,310.35 174,405,268.53 16 深圳市证通电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 346,261,844.78 247,775,576.32 196,757,057.21 142,501,149.02 其中：营业成本 262,736,597.92 192,533,648.80 153,132,397.45 111,763,717.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,225,263.80 601,504.72 813,651.40 463,377.10 销售费用 37,661,155.18 26,006,239.44 15,829,879.56 12,021,077.49 管理费用 43,068,954.09 27,787,541.42 22,536,493.58 14,081,556.25 财务费用 756,785.58 795,108.63 1,910,513.34 1,943,825.25 资产减值损失 813,088.21 51,533.31 2,534,121.88 2,227,595.55 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 -326,269.48 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 68,384,942.70 25,476,742.51 50,413,253.14 31,904,119.51 列） 加：营业外收入 7,281,818.07 7,004,799.92 1,345,611.23 1,327,886.73 减：营业外支出 784,339.92 159,984.87 244,051.98 10,948.38 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 74,882,420.85 32,321,557.56 51,514,812.39 33,221,057.86 号填列） 减：所得税费用 8,970,992.22 4,734,605.40 5,624,858.75 4,993,777.16 五、净利润（净亏损以“-”号填 65,911,428.63 27,586,952.16 45,889,953.64 28,227,280.70 列） 归属于母公司所有者的净 65,861,310.19 43,374,858.64 利润 少数股东损益 50,118.44 2,515,095.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.75 0.32 0.66 0.43 （二）稀释每股收益 0.75 0.32 0.66 0.43 17 深圳市证通电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 522,624,836.59 349,217,821.35 254,751,830.84 160,691,100.23 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,495,944.85 1,303,391.00 77,320.01 77,320.01 收到其他与经营活动有关 6,834,234.12 6,705,521.70 6,811,418.56 6,743,646.23 的现金 经营活动现金流入小计 530,955,015.56 357,226,734.05 261,640,569.41 167,512,066.47 购买商品、接受劳务支付的 386,675,310.11 267,968,572.84 175,331,031.24 114,146,749.79 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 37,711,102.45 25,190,329.08 18,562,725.98 9,935,646.93 付的现金 支付的各项税费 23,014,689.16 11,949,723.90 12,890,351.21 7,111,732.44 支付其他与经营活动有关 48,912,312.08 18,278,778.08 20,201,283.34 13,896,732.98 的现金 经营活动现金流出小计 496,313,413.80 323,387,403.90 226,985,391.77 145,090,862.14 经营活动产生的现金 34,641,601.76 33,839,330.15 34,655,177.64 22,421,204.33 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 18 深圳市证通电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 20,260.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 20,260.00 购建固定资产、无形资产和 62,284,590.65 60,305,683.98 44,376,915.50 42,447,322.00 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 4,540,000.00 8,999,039.46 8,999,039.46 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 1,353,000.00 1,353,000.00 的现金 投资活动现金流出小计 63,637,590.65 66,198,683.98 53,375,954.96 51,446,361.46 投资活动产生的现金 -63,617,330.65 -66,198,683.98 -53,375,954.96 -51,446,361.46 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 1,960,000.00 236,160,000.00 236,160,000.00 其中：子公司吸收少数股东 1,960,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 90,000,000.00 90,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 80,000.00 80,000.00 的现金 筹资活动现金流入小计 91,960,000.00 90,000,000.00 271,240,000.00 271,240,000.00 偿还债务支付的现金 44,000,000.00 44,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 23,529,003.75 23,529,003.75 1,278,203.18 1,278,203.18 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 2,537,694.20 2,537,694.20 的现金 筹资活动现金流出小计 67,529,003.75 67,529,003.75 7,815,897.38 7,815,897.38 筹资活动产生的现金 24,430,996.25 22,470,996.25 263,424,102.62 263,424,102.62 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -50,497.77 -50,497.77 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,544,732.64 -9,888,357.58 244,652,827.53 234,348,447.72 加：期初现金及现金等价物 294,577,861.84 273,140,099.73 49,925,034.31 38,791,652.01 余额 六、期末现金及现金等价物余额 290,033,129.20 263,251,742.15 294,577,861.84 273,140,099.73 19 深圳 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 87,430,0 211,440, 3,890,67 52,498,5 355,259, 65,430,0 1,9 一、上年年末余额 7,628.78 00.00 198.78 5.95 47.80 422.53 00.00 -8 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 87,430,0 211,440, 3,890,67 52,498,5 355,259, 65,430,0 1,0 二、本年年初余额 7,628.78 00.00 198.78 5.95 47.80 422.53 00.00 三、本年增减变动金额（减 2,758,69 41,245,1 2,010,11 46,013,9 22,000,0 211,432, 2,8 少以“-”号填列） 5.22 14.97 8.44 28.63 00.00 570.00 65,861,3 50,118.4 65,911,4 （一）净利润 10.19 4 28.63 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 深圳 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 65,861,3 50,118.4 65,911,4 上述（一）和（二）小计 10.19 4 28.63 （三）所有者投入和减少 1,960,00 1,960,00 22,000,0 211,432, 资本 0.00 0.00 00.00 570.00 1,960,00 1,960,00 22,000,0 211,432, 1．所有者投入资本 0.00 0.00 00.00 570.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 2,758,69 -24,616, -21,857, 2,8 （四）利润分配 5.22 195.22 500.00 2,758,69 -2,758,6 2,8 1．提取盈余公积 5.22 95.22 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -21,857, -21,857, 的分配 500.00 500.00 4．其他 深圳 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 87,430,0 211,440, 6,649,37 93,743,6 2,010,11 401,273, 87,430,0 211,440, 3,8 四、本期期末余额 00.00 198.78 1.17 62.77 8.44 351.16 00.00 198.78 深圳市证通电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2008 年 9 月本公司控股子公司长沙证通电子有限公司、武汉证通电子有限公司办理了工商、税务注销手续，已经清算完毕。 本期 1-9 月纳入合并范围 深圳市证通电子股份有限公司 董事长（曾胜强）： 二○○九年四月十日 23