湖北宜化(000422)2007年年度报告摘要

湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2008-016 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 谭洪恩 因公出差 无 酒正超 因公出差 无 1.4 大信会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人蒋远华先生、主管会计工作负责人鲜开琼女士及会计主管人员高亚红女士声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 湖北宜化 股票代码 000422 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 湖北省宜昌市猇亭大道 399 号 注册地址的邮政编码 443007 办公地址 湖北省宜昌市沿江大道 52 号 办公地址的邮政编码 443000 公司国际互联网网址 http://www.hbyh.cn 电子信箱 yhirm@hbyh.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 强炜 张拥军 联系地址 湖北省宜昌市沿江大道 52 号 湖北省宜昌市沿江大道 52 号 电话 0717-8868081 0717-6442268 传真 0717-8868101 0717-8868101 电子信箱 zyj@hbyh.cn zyj@hbyh.cn 1 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 5,074,963,194.43 2,986,813,099.01 3,017,803,571.87 68.17% 2,305,748,474.35 2,340,275,401.99 利润总额 630,606,225.36 321,587,826.51 329,080,610.59 91.63% 232,013,812.93 231,941,702.93 归属于上市公司 388,343,002.23 215,135,788.46 220,463,472.38 76.15% 166,950,541.14 166,777,292.45 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 383,439,244.49 209,751,617.02 204,775,792.84 87.25% 154,361,645.56 153,629,790.55 常性损益净利润 经营活动产生的 752,803,139.56 653,375,107.19 653,375,107.19 15.22% 435,735,949.95 435,735,949.75 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 8,788,410,281.43 5,399,648,348.45 5,454,127,440.67 61.13% 3,249,730,368.49 3,296,257,530.98 所有者权益（或股 1,793,998,590.19 1,421,909,984.00 1,470,740,954.20 21.98% 1,260,553,072.65 1,620,882,878.73 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.716 0.3967 0.406 76.35% 0.6156 0.6150 稀释每股收益 0.716 0.3967 0.406 76.35% 0.6156 0.6150 扣除非经常性损益后的 0.707 0.3867 0.378 87.04% 0.5692 0.5665 基本每股收益 全面摊薄净资产收益率 21.65% 15.13% 14.99% 6.66% 13.24% 10.29% 加权平均净资产收益率 23.79% 15.72% 15.89% 7.90% 13.75% 13.46% 扣除非经常性损益后全 21.37% 14.75% 13.92% 7.45% 12.25% 9.48% 面摊薄净资产收益率 扣除非经常性损益后的 23.49% 15.33% 14.76% 8.73% 12.71% 12.40% 加权平均净资产收益率 每股经营活动产生的现 1.39 1.20 1.20 15.83% 1.61 1.61 金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 3.31 2.62 2.71 22.14% 4.65 4.81 2 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 每股净资产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,487,366.20 计入当期损益的政府补助 1,400,625.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,779,502.54 其他非经常性损益项目 8,770,001.48 合计 4,903,757.74 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件股份 153,304,706 28.27% -92,487,608 -92,487,608 60,817,098 11.21% 1、国家持股 88,788,114 16.37% -28,037,518 -28,037,518 60,750,596 11.20% 2、国有法人持股 1,668,786 0.31% -1,668,786 -1,668,786 3、其他内资持股 62,847,806 11.59% -62,781,304 -62,781,304 66,502 0.01% 其中：境内非国有 62,781,100 11.58% -62,755,614 -62,755,614 25,486 0.00% 法人持股 境内自然人持股 66,706 0.01% -25,690 -25,690 41,016 0.01% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 389,073,346 71.73% 92,487,608 92,487,608 481,560,954 88.79% 1、人民币普通股 389,073,346 71.73% 92,487,608 92,487,608 481,560,954 88.79% 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 三、股份总数 542,378,052 100.00% 0 0 542,378,052 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 本年增加限售股 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 3 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 数 数 湖北宜化集团有限 87,869,498 27,118,902 0 60,750,596 股改承诺 2008 年 04 月 20 日 责任公司 中国信达资产管理 20,825,660 20,825,660 0 0- 2007 年 04 月 20 日 公司 湖北省电力公司 9,875,118 9,875,118 0 0- 2007 年 04 月 20 日 湖北三环投资管理 7,397,092 7,397,092 0 0- 2007 年 04 月 20 日 有限公司 上海证大投资管理 3,720,432 3,720,432 0 0- 2007 年 04 月 20 日 有限公司 泸州中天实业有限 2,958,838 2,958,838 0 0- 2007 年 04 月 20 日 公司 宜昌永耀电力集团 2,478,026 2,478,026 0 0- 2007 年 07 月 02 日 有限责任公司 三峡证券有限责任 2,386,862 2,386,862 0 0- 2007 年 04 月 20 日 公司 鞍山市财政证券公 2,188,488 2,188,488 0 0- 2007 年 04 月 20 日 司 湖北财智投资有限 1,841,310 1,841,310 0 0- 2007 年 04 月 20 日 公司 上海荣福室内装潢 1,677,842 1,677,842 0 0- 2007 年 04 月 20 日 有限公司 中国三江航天工业 1,668,786 1,668,786 0 0- 2007 年 04 月 20 日 集团公司 成都鑫铁实业有限 1,661,402 1,661,402 0 0- 2007 年 04 月 20 日 责任公司 宜昌天舟化工实业 1,220,520 1,220,520 0 0- 2007 年 04 月 20 日 公司 上海国拍电子商务 831,626 831,626 0 0- 2007 年 04 月 20 日 有限公司 宜昌天力耐磨材料 686,700 686,700 0 0- 2007 年 04 月 20 日 铸造厂 宜昌光华装饰设计 670,054 670,054 0 0- 2007 年 04 月 20 日 工程有限公司 湖北双环科技股份 484,716 484,716 0 0- 2007 年 04 月 20 日 有限公司 宜昌市三维市政工 457,706 457,706 0 0- 2007 年 04 月 20 日 程有限责任公司 中国核工业第二二 401,100 401,100 0 0- 2007 年 04 月 20 日 建设公司 湖北省旅游饭店用 352,338 352,338 0 0- 2007 年 04 月 20 日 品公司 宁波威尔实业投资 291,798 291,798 0 0- 2007 年 04 月 20 日 有限公司 吉林市雾凇实业有 145,900 145,900 0 0- 2007 年 04 月 20 日 限公司 吉林市吉鑫润滑油 145,900 145,900 0 0- 2007 年 04 月 20 日 经销有限公司 上海爱姆意机电设 145,900 145,900 0 0- 2007 年 04 月 20 日 4 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 备连锁有限公司 上海凯景彩钢有限 102,130 102,130 0 0- 2007 年 04 月 20 日 公司 宜昌市长江九龙广 告装饰工程有限责 99,402 99,402 0 0- 2007 年 04 月 20 日 任公司 新津鑫成贸易有限 72,950 72,950 0 0- 2007 年 04 月 20 日 责任公司 上海华昕科技有限 72,950 72,950 0 0- 2007 年 04 月 20 日 公司 无锡市新区金桥贸 72,950 72,950 0 0- 2007 年 04 月 20 日 易有限公司 成都海阳实业有限 72,950 72,950 0 0- 2007 年 04 月 20 日 公司 锡山市金城无线电 72,950 72,950 0 0- 2007 年 07 月 02 日 有限公司(王惠媛) 成都泰瑞达商贸有 72,950 72,950 0 0- 2007 年 04 月 20 日 限公司 上海灵洁电器有限 72,950 72,950 0 0- 2007 年 04 月 20 日 公司 烟台多元投资顾问 72,950 72,950 0 0- 2007 年 04 月 20 日 有限公司 杭州飞帆广告设计 43,770 43,770 0 0- 2007 年 04 月 20 日 制作有限公司 宜昌三峡银豪实业 未偿还股改 25,486 0 0 25,486 2009 年 04 月 20 日 总公司 代垫股份 蒋远华 20,384 5,096 0 15,288 董事持股 2009 年 04 月 20 日 赵大河 3,804 951 0 2,853 董事持股 2009 年 04 月 20 日 刘波 0 5,125 20,500 15,375 高管持股 2009 年 04 月 20 日 李善民 0 2,500 10,000 7,500 董事持股 2009 年 04 月 20 日 合计 153,262,188 92,475,590 30,500 60,817,098 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 45,552 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 湖北宜化集团有限责任公司 国家 16.20% 87,869,498 60,750,596 7,782,801 中国工商银行-华安中小盘成 境内非国有法人 4.30% 23,360,400 长股票型证券投资基金 中国银行－大成蓝筹稳健证 境内非国有法人 2.64% 14,299,087 券投资基金 武汉远君投资咨询有限公司 境内非国有法人 2.24% 12,124,560 中国建设银行-华宝兴业行业 境内非国有法人 2.11% 11,455,727 精选股票型证券投资基金 中国信达资产管理公司 境内非国有法人 1.95% 10,577,912 5 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 上海浦东发展银行-长信金利 境内非国有法人 1.84% 9,974,079 趋势股票型证券投资基金 中国农业银行-鹏华动力增长 境内非国有法人 1.48% 8,034,847 混合型证券投资基金 中国工商银行-安信证券投资 境内非国有法人 1.27% 6,888,888 基金 湖北财智投资有限公司 境内非国有法人 1.23% 6,665,722 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 湖北宜化集团有限责任公司 27,118,902 人民币普通股 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投 23,360,400 人民币普通股 资基金 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 14,299,087 人民币普通股 武汉远君投资咨询有限公司 12,124,560 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券 11,455,727 人民币普通股 投资基金 中国信达资产管理公司 10,577,912 人民币普通股 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券 9,974,079 人民币普通股 投资基金 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资 8,034,847 人民币普通股 基金 中国工商银行-安信证券投资基金 6,888,888 人民币普通股 湖北财智投资有限公司 6,665,722 人民币普通股 上述股东中，国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上 上述股东关联关系或一致行 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股东之间，公司未知其 动的说明 关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为湖北宜化集团有限责任公司，该公司为国有独资公司，代表国家持有本公司国有股份，该公司成立于 1995 年 4 月 16 日，法定代表人为蒋远华先生。注册资本 20500 万元，经营范围为化肥化工产品制造、销售；化工设备制造、安装； 火力发电；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的 原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 6 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年初 年末 从公司领 况 东单位或 任期起始 任期终止 变动 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 日期 原因 数 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2006 年 11 2009 年 11 蒋远华 董事长 男 41 20,384 20,384 69.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2009 年 11 王在孝 董事 男 42 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2009 年 11 王华雄 董事 男 42 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2009 年 11 赵大河 董事 男 34 3,804 3,804 0.00 0 0 0.00 0.00 是 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2009 年 11 卞平官 总经理 男 36 0 0 49.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2009 年 11 何 涛 副总经理 男 37 0 0 49.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 董事会秘 2006 年 11 2009 年 11 强 炜 男 41 0 0 29.00 0 0 0.00 0.00 否 书 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2009 年 11 谭洪恩 董事 男 40 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2009 年 11 酒正超 董事 男 38 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2009 年 11 姚 萍 董事 女 39 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 7 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2006 年 11 2008 年 11 甘德安 独立董事 男 55 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2008 年 11 杨继林 独立董事 男 59 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2008 年 11 刘桂柱 独立董事 男 42 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2009 年 11 二级市 李善民 独立董事 男 44 0 10,000 场买入 4.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2009 年 11 邱思胜 独立董事 男 62 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2009 年 11 白 梅 监事 女 39 0 0 29.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2009 年 11 孙长旭 监事 男 31 0 0 22.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2009 年 11 夏 芸 监事 女 26 0 0 10.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2009 年 11 宋 东 监事 女 35 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2009 年 11 施 辉 监事 男 43 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2009 年 11 彭志刚 监事 男 47 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2009 年 11 李忠超 监事 男 35 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2008 年 1 杨雪绒 财务总监 女 29 0 0 13.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2009 年 11 李 刚 副总经理 男 36 0 0 49.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2009 年 11 易剑平 副总经理 男 38 0 0 49.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2009 年 11 二级市 刘 波 副总经理 男 37 0 20,500 场买入 49.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 2006 年 11 2009 年 11 冯加新 副总经理 男 38 0 0 49.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 月 17 日 2008 年 2011 年 01 鲜开琼 财务总监 女 27 01 月 16 0 0 13.00 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 日 合计 - - - - - 24,188 54,688 - 499.00 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 √ 适用 □ 不适用 截止报告期末，董事长蒋远华所持有的 20,384 股股份中,有限售条件的股份数为 15,288 股；董事赵大河所持有的 3,804 股股份 中,有限售条件的股份数为 2,853 股；独立董事李善民所持有的 10,000 股股份中,有限售条件的股份数为 7,500 股；副总经理刘 波所持有的 20,500 股股份中,有限售条件的股份数为 15,375 股。 8 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期经营情况回顾 1、报告期经营情况回顾 报告期内，公司坚持以经济效益为中心，通过对外投资扩大产品产能，抢占资源，紧紧把握投资管理和品牌塑造两条主 线，提升企业综合竟争能力，着力注重环境治理、清洁生产与资源利用、降低产品能耗等运营机制，各项工作取得了明显成 效。 2007 年，公司实现主营业务收入 507,496.32 万元，同比增长 68.17%；主营业务利润 63,656.02 万元，同比增长 97%；净 利润 38,834.3 万元，同比增长 76.15%。主要原因系公司子公司贵州宜化化工有限责任公司、湖北宜化肥业有限公司全面投产 实现收益，收购湖南金信化工有限责任公司，产品产量增加，化工产品销价上升所致。 报告期内，公司不断加大安全投入，消除了一批影响安全稳定生产的制约因素，公司安全水平明显增强。同时公司不断 加大对环保设施的投入，致力于建设成为新型的花园式工业城，强化基础管理，开展综合整治和环境监察，确保环保 24 小时 受控，作业环境优良。 报告期内，公司董事会、管理层面对原材料供应紧张、价格上涨、市场竟争日趋激烈的外部环境，科学决策，投资收购 了湖南金信化工有限责任公司、瑞信公司资产、恒泰煤矿全部产权。上述投资的进行，为公司开创了发展战略明晰、运作机 制焕发活力、资产规模快速壮大、盈利水平再上台阶的良好局面，保障了公司持续、健康、稳步、高速发展的势头。 报告期内，公司控股子公司贵州宜化化工有限责任公司与贵州兴化化工有限责任公司共同投资组建的黔西南州新宜矿业 投资开发有限公司于 2007 年 6 月 3 日取得了贵州省国土资源厅颁发的普安县楼下镇安利来煤矿采矿许可证。该矿权的取得为 本公司煤化工产业的发展提供了充足的资源保障，有利于提高公司煤化工产品的市场竞争力，将对公司经营效益产生积极的 影响。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司持有宜昌宜化太平洋热电有限公司 36.5%的股份，该公司为中外合作经营企业，注册资本为 2998 万美元，主要产 品为发电、生产蒸汽、聚氯乙稀，2001 年 10 月 22 日，公司在宜昌市与英国国际电力公司签署了《股权托管协议》，协议规定： 英国国际电力公司将其持有的宜昌宜化太平洋热电有限公司 25%的股权委托公司管理,同时公司享有上述委托管理的宜昌宜化 太平洋热电有限公司 20%的股权的收益分配权，本公司保证英方剩余 5%股权每年的回报不低于 6 万美元。根据《股权托管协 议》和《股权收购协议》，公司实际拥有宜昌宜化太平洋热电有限公司 61.5%的控制权和 56.5%的收益分配权。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 105474.18 万元，净资产 52659.85 万元，2007 年度实现营业收入 110677.06 万元,净利润 11216.08 万元。 本公司持有湖北宜化肥业有限公司 50％的股份，该公司注册资本为人民币 20000 万元，主要产品磷酸二铵、磷酸一铵、 NPK。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 179780.7 万元，净资产 32625.86 万元，2007 年度实现营业收入 129252.63 万元,净利润 12663.98 万元。 本公司持有贵州宜化有限责任公司 50％的股份，该公司注册资本为人民币 20000 万元，主要产品为合成氨及尿素。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 132287.96 万元， 净资产 41999.33 万元，2007 年度实现营业收入 66521.25 万元,净利 润 14316.93 万元。 本公司持有湖南宜化化工有限公司 100％的股份，该公司注册资本为人民币 20000 万元，主要产品为合成氨及尿素。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 73004.8 万元，净资产 19419.23 万元，2007 年度实现营业收入 19945.79 万元,净利润 -580.77 万元。主要原因系新收购企业处于磨合期，公司生产系统进行全面改造所致。 本公司持有贵州金江化工有限公司 100％的股份，该公司注册资本为人民币 20000 万元，主要产品为季戊四醇。目前处于 基建期。 本公司控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司持有宜昌宜化太平洋化工有限公司 100％的股份，该公司注册资本为人民 币 11000 万元，主要产品为聚氯乙烯。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 48377.52 万元，净资产 10732.96 万元， 2007 年度实现营业收入 10488.98 万元,净利润-267.04 万元。 本公司控股子公司贵州宜化化工有限责任公司持有重庆宜化化工有限公司 45％的股份，该公司注册资本为人民币 30000 万元，主要产品为纯碱。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 153025.89 万元, 净资产 29918.71 万元，2007 年度实现 营业收入 13860.54 万元，净利润-81.29 万元。 本公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司持有湖北香溪化工有限公司 45％的股份，该公司注册资本为人民币 15000 万元， 主要产品为电石。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 54162.46 万元, 净资产 14389.58 万元，2007 年度实现营业收 入 8668.26 万元,净利润-610.42 万元。 本公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司持有湖北宜化江家墩矿业有限公司 77.36％的股份，该公司注册资本为人民币 5000 万元，主要产品为磷矿石。目前，该公司处于钻探期，截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 5004.86 万元。 本公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司持有宜昌宜化物流有限责任公司 68％的股份，该公司注册资本为人民币 1000 万 元，主要经营范围为道路货物运输代理、仓储服务、包装服务。目前，该公司处于筹建期，截止 2007 年 12 月 31 日，该公司 资产总额为 1000 万元。 9 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 本公司控股子公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司持有宜昌宜化殷家坪矿业有限公司 30%的股份，该公司注册资本为 人民币 2000 万元，主要产品为磷矿石。目前正在积极地申报矿权设置方案。 本公司控股子公司控股子公司贵州宜化化工有限责任公司持有贵州黔西南州新宜矿业投资开发有限公司 60%的股份，该 公司注册资本为人民币 1000 万元，主要产品为煤矿。截止 2007 年 12 月 31 日，所属的部分矿业已实现销售收入 6627.84 万元， 净利润 1674.51 万元。 二、公司未来发展展望 （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竟争格局 公司所处行业为农用化肥和化工基础原料产业，产品主要有：尿素、季戊四醇、聚氯乙烯（pvc）、磷酸二铵、氯碱产品等。 我国是农业大国，农业持续高速发展，化肥产量位居全球首位。随着建设社会主义新农村步伐的加快，国家对农业的 扶持力度加大，农民种粮的积极性明显提高，对化肥行业的发展提供了一定的保障。 从国际上看，在生物能源发展的影响下，国际化肥供求关系发生了明显转变，供应过剩已经转变为供应趋紧，尤其是磷 肥受到磷矿石和硫磺的双重影响，预计 2009 年以前都会保持紧俏状态。 随着国际原油价格的持续走高，以煤化工为基础原料的一体化趋势明显，给国内化工行业带来新的机遇。我公司是全球 最大的季戊四醇生产企业，在国际市场中，以优良的质量和合理的价格占据了一定的市场份额。 （二）公司未来发展战略 2008 年，公司未来发展机遇与挑战并存，将重点围绕现有的煤化工、磷化工、盐化工三大化工主营业务，优化公司原料 结构和产品结构，稳步发展煤化工，加快发展磷化工，在具有资源和能源的优势地区发展盐化工，并进行上下游延伸和国内 外延伸，形成较为完整的价值链和相互支撑的产业群。进一步强化安全方面的管理，完善人力资源开发，持续加强企业文化 建设，建立学习创新型企业。 2008 年，公司将积极转变增长方式，注重节约资源、降低消耗、提高效率、强化环保，以高新技术、清洁生产技术改造、 提升传统产业，大力促进资源循环利用，提高资源利用率及产品附加值，进一步提高技术水平和经济效益，走循环经济发展 之路，实现公司可持续发展。 （三）公司在经营中出现的主要问题及解决方案 1、公司经营中出现的问题及困难 报告期内，公司经营中的主要问题、困难主要是： （1）化肥产能增长过快导致国内资源供应趋紧，目前，磷肥工业年消耗磷矿石资源量超过 1 亿吨，国家富矿资源储量仅 10 亿吨左右，所有可采储量约 66 亿吨，2010 年以后富矿供应趋紧，磷矿资源开采成本将会大幅度提高。 （2）煤炭价格的波动及资源的紧俏对煤化工企业的经营活动带来一定的影响。 （3）公司快速发展、新建项目的增加，对公司的管理及技术队伍提出更高的要求。 （4）受国际、国内宏观经济状况、国家经济产业政策等因素影响，产品价格出现明显的周期性波动，特别是随着近年来 行业产能迅速增加，市场竞争进一步加剧。 （5）国家将加强环境保护力度，加大环境保护监察和执行力度，对环保工作提出了更高的要求。 2、针对存在的问题与困难，公司采取的措施： （1）有效整合资源，并加大技改投入和改造力度，完善粉煤成型气化技术，降低产品成本，提高产品竞争力。 （2）公司产品结构合理，资源丰富、利用率高，有效增强了公司抵御市场风险的能力。 （3）公司将加大人才引进及培养力度，实施全员化培训，强化素质提升，推行全员化管理，整合人力资源，优化人员结 构，加强人才梯队建设，激发团队活力，激励全体员工与企业共同发展。 (4) 推行品牌经营战略，加强营销管理，强化市场调研和市场分析，根据国内、外市场的需求变化及时调整营销战略。 (5) 公司在注重效益的同时，致力于建立更为完善的环保设施及监测管理系统，抓好综合利用，推进节能减排，实行源头 治理，不断引进环保治理先进技术，提高环保治理水平，实现资源综合利用。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 化学肥料制造业 300,353.25 233,744.70 22.18% 92.57% 89.29% 6.49% 有机化学产品制造业 164,795.96 125,663.66 23.75% 207.56% 174.61% 62.69% 主营业务分产品情况 10 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 尿素 186,298.63 143,129.42 23.17% 41.69% 42.11% -0.97% 聚氯乙烯 79,261.91 64,058.03 19.18% 11.87% 10.63% 4.95% 磷酸二铵 114,054.62 90,615.28 20.55% 372.53% 304.00% 190.54% 季戊四醇 60,862.71 46,864.28 23.00% 34.99% 24.23% 40.85% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 尿 素 省内 39,530.40 -21.53% 省外 146,768.23 80.96% 聚氯乙烯 华南 24,801.34 30.44% 华东 14,733.19 10.08% 其他 21,328.18 68.11% 磷酸二铵 华南 28,809.01 28.36% 华东 35,057.38 25.33% 其他 15,395.52 -24.67% 季戊四醇 省内 62.23 -33.83% 省外 113,992.39 374.12% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 重庆宜化 20 万吨合成氨 60 万吨纯碱 103,149.55 截止报告期末已建成投产 -81.29 土建已基本结束,设备安装达 84 万吨/年高浓度复合肥项目扩建 16,323.69 在建中尚未产生收益 到 70% 湖南宜化 24 万吨合成氨 30 万吨尿素 7,002.88 截止报告期末已建成投产 -580.77 技改 香溪化工 20 万吨/年电石项目 33,142.55 截止报告期末已建成投产 -610.42 太平洋化工 12 万吨/年 PVC 项目 31,471.25 截止报告期末已建成投产 -267.04 合计 191,089.92 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 11 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经大信会计师事务有限公司审计，公司 2007 年度共实现净利润 388,343,002.23 元，加上年初未分配利润 529,733,148.39 元，扣除公司 2006 年度对所有者的分配 65,085,366.24 元，提取盈余公积金 19,242,144.97 元，可供股东分配的利润为 833,748,639.41 元。 根据大股东湖北宜化集团在《股权分置改革说明书》中所做的关于“将在湖北宜化 2006 年、2007 年及 2008 年度股东大 会上提出关于利润分配比例不低于当年实现的可分配净利润（非累计可分配利润）的 30%，并在股东大会上对该议案投赞成 票”的承诺所提出的有关利润分配方案，结合公司实际情况，经研究决定,公司 2007 年度利润分配预案为：拟以公司 2007 年 年末总股本计 542,378,052 股为基数,每 10 股派现金股利 2.20 元(含税),拟派现金 119,323,171.44 元。 本次分配不进行资本公积金转增股本。 以上分配预案须经股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或最 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原则说 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 明 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 湖南省娄底市 湖南金信化工 2007 年 06 月 公开拍卖竟 53,000.00 -580.77 -580.77 否 是 是 人民政府 有限责任公司 21 日 价 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 报告期内，公司成功收购湖南金信化工有限责任公司资产，这一收购行为将一步提高公司的主营业务能力，符合公司的 发展战略，巩固了公司在化肥行业的地位,并使公司产品成功的进入湖南市场。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 69,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 69,000.00 12 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 69,000.00 担保总额占公司净资产的比例 38.46% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 湖北宜化集团矿业有限责任公司 0.00 0.00% 8,682.71 1.91% 湖北宜化集团有限责任公司 9,292.55 1.83% 0.00 0.00% 湖北宜化集团矿业有限责任公司 134.55 0.03% 0.00 0.00% 合计 9,427.10 1.86% 8,682.71 1.91% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司在半年度报告中“预计年初至下一报告期末累计净利润比上年同期增长 80-100%”。 2007 年 1-9 月份，公司实现归属于母公司股东的净利润 25495.95 万元，较上年同期 14073.96 万元增长 81.16%。 2、公司于 2007 年 10 月 19 日公告，预计公司 2007 年度业绩（归属于母公司所有者的净利润）同比增长在 65%以上。 13 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 38834.3 万元，较上年同期 22046.35 万元增长 76.15%， 3、公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司自股权分置改革作出如下特别承诺： 在取得流通权后的 12 个月禁售期满后的 24 个月内，宜化集团若通过交易所交易系统减持湖北宜化股份，最低出售价格 不低于 7.48 元/股股票市价（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项, 则按规定对该价格进行相应除息除权处理)。 截止到本报告期末，湖北宜化集团有限责任公司未发生违反承诺的事项，该事项仍在严格履行中。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真 履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会议，行使监督职能。 一、报告期内监事会召开会议情况 报告期内共召开了 3 次监事会会议，具体情况如下： 1、五届二次监事会 2007 年 3 月 17 日在公司会议室召开了五届二次监事会，审议通过了如下决议： 1、2006 年度监事会工作报告 2、2006 年度财务决算报告 3、2006 年年报及年报摘要 4、2006 年年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案 5、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案 本次监事会决议公告刊登于 2007 年 3 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、五届三次监事会 2007 年 7 月 27 日在公司会议室召开了五届三次监事会，审议通过了如下决议： 1、公司 2007 年半年度报告及摘要 2、公司内部控制制度 3、公司对外投资管理制度 14 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4、公司募集资金管理办法 5、公司对外担保管理制度 6、公司关联交易决策制度 7、公司控股子公司管理制度 8、公司重大信息内部报告制度 9、公司董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度 本次监事会决议公告刊登于 2007 年 7 月 31 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 3、五届四次监事会 2007 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开了五届四次监事会，审议通过了如下决议： 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年度第三季度报告 按照深圳证券交易所有关规定，本次监事会决议免予公告。 二、监事会对本公司 2007 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据国家有关法律、法规，对股东大会和董事会的召开 程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务情况以及公司管理制度执行 情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严 格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司领导层建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人 员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 大信会计师事务有限公司对公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司 2007 年度财务 报告真实反应了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司所募集的资金已于上一年度按计划使用完毕。 （四）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 （五）报告期内，公司的关联交易均按照双方签订的协议进行，关联交易公平、合理，无损害上市公司利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 大信审字(2008)第 0191 号 湖北宜化化工股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及 合并资产负债表，2007 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表 以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运 用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 15 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况及 2007 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：索保国 中 国 武 汉 中国注册会计师：李朝鸿 2008 年 3 月 6 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 467,260,797.69 195,589,908.14 666,271,263.45 236,867,495.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 511,347.76 29,704,774.08 29,704,774.08 应收票据 81,402,621.44 32,307,583.05 192,048,352.79 125,545,281.73 应收账款 128,764,235.73 100,659,013.63 100,422,047.76 135,572,905.76 预付款项 731,766,320.63 331,463,718.63 485,742,882.40 155,558,319.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 121,766,735.34 285,546,179.83 48,981,421.90 102,458,861.13 买入返售金融资产 16 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 存货 1,175,693,637.49 247,556,203.32 485,283,502.53 180,079,056.50 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,707,165,696.08 1,193,122,606.60 2,008,454,244.91 965,786,693.39 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 6,000,000.00 473,547,338.18 6,000,000.00 253,547,338.18 投资性房地产 固定资产 5,348,836,633.69 1,354,127,759.98 3,112,525,222.26 1,213,682,971.63 在建工程 337,529,868.32 85,839,791.85 254,236,752.98 195,860,154.18 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 330,910,491.69 5,297,023.80 21,518,146.52 6,621,279.84 开发支出 商誉 2,518,755.86 2,518,755.86 长期待摊费用 16,120,725.34 递延所得税资产 37,328,110.45 30,244,243.76 46,874,318.14 39,659,268.57 其他非流动资产 非流动资产合计 6,081,244,585.35 1,951,056,157.57 3,445,673,195.76 1,711,371,012.40 资产总计 8,788,410,281.43 3,144,178,764.17 5,454,127,440.67 2,677,157,705.79 流动负债： 短期借款 1,363,500,000.00 710,000,000.00 402,000,000.00 312,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,302,503,761.23 291,457,148.73 490,117,493.25 229,412,209.06 预收款项 512,044,196.05 67,529,547.08 427,707,317.53 44,255,846.68 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,593,918.72 1,002,154.57 17,543,458.47 15,828,375.21 应交税费 7,863,175.68 13,705,200.44 4,137,523.83 10,038,950.94 应付利息 8,866,006.88 8,866,006.88 2,393,860.50 2,393,860.50 其他应付款 175,014,226.91 45,657,153.38 137,920,585.54 23,093,418.33 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 17 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 305,400,000.00 305,400,000.00 160,400,000.00 160,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,679,785,285.47 1,443,617,211.08 1,642,220,239.12 797,422,660.72 非流动负债： 长期借款 2,349,000,000.00 269,000,000.00 1,714,000,000.00 574,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 27,659,849.19 27,359,849.19 26,659,849.19 26,359,849.19 预计负债 递延所得税负债 2,509,575.45 2,509,575.45 其他非流动负债 非流动负债合计 2,376,659,849.19 296,359,849.19 1,743,169,424.64 602,869,424.64 负债合计 6,056,445,134.66 1,739,977,060.27 3,385,389,663.76 1,400,292,085.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 542,378,052.00 542,378,052.00 542,378,052.00 542,378,052.00 资本公积 292,844,583.38 292,844,583.38 292,844,583.38 292,844,583.38 减：库存股 盈余公积 125,027,315.40 125,027,315.40 105,785,170.43 105,785,170.43 一般风险准备 未分配利润 833,748,639.41 443,951,753.12 529,733,148.39 335,857,814.62 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,793,998,590.19 1,404,201,703.90 1,470,740,954.20 1,276,865,620.43 少数股东权益 937,966,556.58 597,996,822.71 所有者权益合计 2,731,965,146.77 1,404,201,703.90 2,068,737,776.91 1,276,865,620.43 负债和所有者权益总计 8,788,410,281.43 3,144,178,764.17 5,454,127,440.67 2,677,157,705.79 9.2.2 利润表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 5,074,963,194.43 2,206,973,276.96 3,017,803,571.87 1,828,772,376.63 其中：营业收入 5,074,963,194.43 2,206,973,276.96 3,017,803,571.87 1,828,772,376.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,449,986,295.13 1,988,526,653.34 2,703,903,925.94 1,689,899,855.70 其中：营业成本 3,942,537,749.96 1,764,155,461.20 2,419,142,355.79 1,485,046,332.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 18 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 11,906,325.83 6,097,325.90 6,189,515.37 6,153,953.74 销售费用 112,272,874.05 57,670,524.57 73,556,124.93 55,381,198.67 管理费用 169,281,339.82 81,790,768.14 104,273,975.53 80,106,382.04 财务费用 207,533,058.56 78,222,446.40 96,573,663.59 62,250,189.72 资产减值损失 6,454,946.91 590,127.13 4,168,290.73 961,799.49 加：公允价值变动收益 -7,785,501.60 -7,604,774.08 7,604,774.08 7,604,774.08 投资收益（损失以“-”号填列） 19,368,838.42 19,321,269.10 1,626,429.32 1,626,429.32 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润 636,560,236.12 230,163,118.64 323,130,849.33 148,103,724.33 加：营业外收入 6,895,615.69 4,639,255.48 10,805,603.48 10,528,784.23 减：营业外支出 12,849,626.45 7,751,408.32 4,855,842.22 2,610,147.80 其中：非流动资产处置损失 6,470,250.51 4,990,293.35 1,282,186.62 1,254,575.86 四、利润总额 630,606,225.36 227,050,965.80 329,080,610.59 156,022,360.76 减：所得税费用 52,293,489.26 34,629,516.09 29,467,035.30 26,940,560.32 五、净利润 578,312,736.10 192,421,449.71 299,613,575.29 129,081,800.44 归属于母公司所有者的净利润 388,343,002.23 192,421,449.71 220,463,472.38 129,081,800.44 少数股东损益 189,969,733.87 79,150,102.91 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.716 0.406 （二）稀释每股收益 0.716 0.406 9.2.3 现金流量表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,775,745,194.14 2,593,171,887.89 3,468,812,244.76 1,889,746,216.22 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 19 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 收到的税费返还 7,051,700.96 7,051,700.96 收到其他与经营活动有关的现金 2,050,000.00 950,000.00 900,000.00 900,000.00 经营活动现金流入小计 5,777,795,194.14 2,594,121,887.89 3,476,763,945.72 1,897,697,917.18 购买商品、接受劳务支付的现金 4,571,446,222.19 1,900,183,087.25 2,470,999,134.08 1,301,157,015.72 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 125,448,796.29 56,401,117.58 73,923,378.69 52,940,258.13 支付的各项税费 170,402,494.28 97,211,799.69 149,596,853.37 94,262,534.17 支付其他与经营活动有关的现金 157,694,541.82 343,139,448.16 128,869,472.39 84,569,939.74 经营活动现金流出小计 5,024,992,054.58 2,396,935,452.68 2,823,388,838.53 1,532,929,747.76 经营活动产生的现金流量净额 752,803,139.56 197,186,435.21 653,375,107.19 364,768,169.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 25,100,000.00 22,100,000.00 17,100,000.00 17,100,000.00 取得投资收益收到的现金 19,368,838.42 19,321,269.10 2,114,048.68 2,114,048.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,760,632.00 1,869,038.65 1,869,038.65 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 47,229,470.42 41,421,269.10 21,083,087.33 21,083,087.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,617,296,838.55 155,766,513.44 1,297,547,408.43 204,938,273.40 产支付的现金 投资支付的现金 3,000,000.00 220,000,000.00 30,500,000.00 76,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,620,296,838.55 375,766,513.44 1,328,047,408.43 281,438,273.40 投资活动产生的现金流量净额 -2,573,067,368.13 -334,345,244.34 -1,306,964,321.10 -260,355,186.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 150,000,000.00 202,020,200.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 150,000,000.00 202,020,200.00 取得借款收到的现金 2,513,500,000.00 810,000,000.00 1,599,000,000.00 569,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,663,500,000.00 810,000,000.00 1,801,020,200.00 569,000,000.00 偿还债务支付的现金 772,000,000.00 572,000,000.00 546,850,000.00 516,850,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 269,786,279.02 141,658,819.71 160,892,883.57 120,261,227.40 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,041,786,279.02 713,658,819.71 707,742,883.57 637,111,227.40 筹资活动产生的现金流量净额 1,621,713,720.98 96,341,180.29 1,093,277,316.43 -68,111,227.40 20 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -459,958.17 -459,958.17 -8,792.78 -8,792.78 五、现金及现金等价物净增加额 -199,010,465.76 -41,277,587.01 439,679,309.74 36,292,963.17 加：期初现金及现金等价物余额 666,271,263.45 236,867,495.15 226,591,953.71 200,574,531.98 六、期末现金及现金等价物余额 467,260,797.69 195,589,908.14 666,271,263.45 236,867,495.15 21 湖 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 542,378, 292,844, 120,289, 466,397, 594,858, 2,016,76 271,189, 563,574, 98 一、上年年末余额 052.00 583.38 606.77 741.85 276.14 8,260.14 026.00 681.29 -14,504, 63,335,4 3,138,54 51,969,5 -5 加：会计政策变更 436.34 06.54 6.57 16.77 前期差错更正 542,378, 292,844, 105,785, 529,733, 597,996, 2,068,73 271,189, 563,574, 92 二、本年年初余额 052.00 583.38 170.43 148.39 822.71 7,776.91 026.00 681.29 三、本年增减变动金额（减 19,242,1 304,015, 339,969, 663,227, 271,189, -270,73 12 少以“-”号填列） 44.97 491.02 733.87 369.86 026.00 0,097.91 388,343, 189,969, 578,312, （一）净利润 002.23 733.87 736.10 （二）直接计入所有者权 458,928. 益的利得和损失 09 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 湖 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 458,928. 4．其他 09 388,343, 189,969, 578,312, 458,928. 上述（一）和（二）小计 002.23 733.87 736.10 09 （三）所有者投入和减少 150,000, 150,000, 资本 000.00 000.00 150,000, 150,000, 1.所有者投入资本 000.00 000.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 19,242,1 -84,327, -65,085, 12 （四）利润分配 44.97 511.21 366.24 19,242,1 -19,242, 12 1．提取盈余公积 44.97 144.97 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -65,085, -65,085, 的分配 366.24 366.24 4．其他 （五）所有者权益内部结 271,189, -271,18 转 026.00 9,026.00 湖 1．资本公积转增资本 271,189, -271,18 （或股本） 026.00 9,026.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 542,378, 292,844, 125,027, 833,748, 937,966, 2,731,96 542,378, 292,844, 10 四、本期期末余额 052.00 583.38 315.40 639.41 556.58 5,146.77 052.00 583.38 1 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1、会计政策变更 根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发等 38 项具体准则的通知》 的规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则，并根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》及《企 业会计准则解释第 1 号》的要求，对下述会计政策变更进行追溯调整： （1）会计政策变更对资产负债表期初数的调整 A、根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的调整 a.公司按照新会计准则将开放式基金短期投资归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产，该会计政 策变更的累积影响数为 7,604,774.08 元，其中：调整期初盈余公积 760,477.41 元，期初未分配利润 6,844,296.67 元。同时，调 整增加资产负债表中交易性金融资产 7,604,774.08 元。 b.公司所得税费用的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法，该会计政策变更的累积影响数为 40,288,239.69 元，其 中：调整期初盈余公积 3,714,969.31 元，期初未分配利润 33,434,723.81 元；调整合并报表少数股东权益 3,138,546.57 元。同时， 调整增加资产负债表中递延所得税资产 46,874,318.14 元，递延所得税负债 2,509,575.45 元。 上述会计政策变更的累积影响数为 47,893,013.77 元，其中：期初盈余公积 4,475,446.72 元，期初未分配利润 40,279,020.48 元；调整合并报表少数股东权益 3,138,546.57 元。同时，调整增加资产负债表中递延所得税资产 46,874,318.14 元,交易性金融 资产 7,604,774.08 元，递延所得税负债 2,509,575.45 元。 上述会计政策变更对母公司的累积影响数为 44,754,467.20 元，其中：期初盈余公积 4,475,446.72 元，期初未分配利润 40,279,020.48 元。同时，调整增加资产负债表中递延所得税资产 39,659,268.57 元，交易性金融资产 7,604,774.08 元，递延所 得税负债 2,509,575.45 元。 B、根据《企业会计准则解释第 1 号》的调整 根据《企业会计准则解释第 1 号》：企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯 调整，视同对该子公司自最初即采用成本法核算。 根据该会计政策变更要求，母公司对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算时采用追溯法调整。该会计政策变 更的累积影响数为-189,798,830.77 元，其中：调整期初盈余公积-18,979,883.06 元，期初未分配利润-170,818,947.71 元。同时， 调整减少母公司资产负债表中长期股权投资-189,798,830.77 元。 C、少数股东权益 公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 594,858,276.14 元，新会计准 则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 594,858,276.14 元。此外，由于子公司计提坏帐准备和固定资产减值 准备的递延所得税资产归属于少数股东权益 3,138,546.57 元，新会计准则下少数股东权益为 597,996,822.71 元。 （2）会计政策变更对上年同期利润表的调整项目及净利润差异调节表详见附注“十六、3、4、5”所述。 2、本期未发生会计估计变更及会计差错更正。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 25 湖北宜化化工股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内合并范围发生变更的情况说明 （1）资产负债表合并范围的变化： 本年新增加重庆宜化矿业有限公司、贵州黔西南州新宜矿业投资开发有限公司、湖南宜化化工有限公司、贵州金江化工 有限公司在年初未纳入合并范围，在本报告期纳入合并范围。_ （2）损益表及现金流量表合并范围的变化： 本年新增加重庆宜化矿业有限公司、贵州黔西南州新宜矿业投资开发有限公司、湖南宜化化工有限公司、贵州金江化工 有限公司在年初未纳入合并范围，在本报告期纳入合并范围。 26