云内动力(000903)2007年年度报告摘要

2007 年年度报告摘要 董事长：段华生 昆明云内动力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO.,LTD. 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2007 年 年 度 报 告 摘 要 昆明云内动力股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告全文。 1.2 公司独立董事陈鹰先生因公未能参加审议本年度报告的董事会，委托独立董事 申立中先生代为出席并行使表决权。 1.3 公司董事长段华生先生、主管会计工作负责人雷升逵先生及会计机构负责人张 燕鸿女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 云内动力 股票代码 000903 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 云南省昆明市穿金路 715 号 邮政编码 650224 公司国际互联网网址 www.yunneidongli.com 电子信箱 assets@yunneidongli.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 蔡建明 联系地址 云南省昆明市穿金路 715 号 电话 （0871）5625802 传真 （0871）5633176 — 1 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2007 年 年 度 报 告 摘 要 电子信箱 assets@yunneidongli.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：人民币元 2006年 本年比上 2005年 2007年 年增减 调整后 调整前 （%） 调整后 调整前 营业收入 1,951,906,787.09 1,776,037,393.89 1,776,037,393.89 9.90 1,686,786,529.90 1,686,786,529.90 利润总额 231,661,538.49 162,789,763.60 158,909,740.71 42.31 69,031,555.85 69,031,555.85 归属于上市公司股 201,562,380.95 139,079,694.30 140,339,350.78 44.93 62,819,593.13 53,900,912.54 东的净利润 归属于上市公司股 东的、扣除非经常 200,953,829.58 138,779,908.05 99,565,145.01 44.80 62,154,945.60 68,382,018.23 性损益的净利润 经营活动产生的现 -22,686,070.07 102,685,344.79 102,685,344.79 -122.09 177,211,852.50 177,211,852.50 金流量净额 2006年末 本年末比 2005年末 2007年末 上年末增 调整后 调整前 减（%） 调整后 调整前 总资产 3,727,245,936.79 2,143,736,194.28 2,135,495,166.74 73.87 1,982,058,853.94 1,973,140,173.35 所有者权益（或股 2,469,895,993.54 1,094,367,308.39 1,086,708,284.28 125.69 958,628,700.17 949,710,019.58 东权益） 3.2 主要财务指标 — 2 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2007 年 年 度 报 告 摘 要 单位：人民币元 2006年 本年比上年 2005年 2007年 增减（%） 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益 0.67 0.46 0.47 45.04 0.21 0.18 稀释每股收益 0.67 0.46 0.47 45.04 0.21 0.18 扣除非经常损益后 0.67 0.46 0.33 44.92 0.21 0.23 的基本每股收益 全面摊薄净资产收 减少了5.12 8.35% 13.47% 13.70% 6.66% 5.77% 益率 个百分点 加权平均净资产收 增加了4.20 18.40% 14.20% 14.33% 6.69% 5.78% 益率 个百分点 扣除非经常性损益 增加了5.12 后全面摊薄净资产 8.32% 13.44% 9.72% 6.59% 7.32% 个百分点 收益率 扣除非经常性损益 增加了4.18 后加权平均净资产 18.35% 14.17% 10.17% 6.66% 7.34% 个百分点 收益率 每股经营活动产生 -0.06 0.34 0.34 -117.51 0.59 0.59 的现金流量净额 2006年末 本年末比上 2005年末 2007年末 年末增减 调整后 调整前 （%） 调整后 调整前 归属于上市公司股 6.38 3.44 3.42 85.47 3.15 3.12 东的每股净资产 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额 1.非流动资产处置损益 17,645.51 2.计入当期损益的政府补助 400,000.00 3.债务重组损益 75,252.31 4.除上述各项之外的其他营业外收支净额 468,875.28 非经常性损益合计 961,773.10 减：所得税影响金额 27,478.24 减：少数股东影响数 325,743.49 扣除所得税、少数股东影响数后的非经常性损益合计 608,551.37 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 — 3 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2007 年 年 度 报 告 摘 要 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件股份 94,500,000 47.30% - - 47,250,000 - 47,250,000 141,750,000 37.48% 1、国家持股 - - - - - - - - 2、国有法人持股 94,500,000 47.30% - - 47,250,000 - 47,250,000 141,750,000 37.48% 3、其他内资持股 - - - - - - - - 其中：境内法人持股 - - - - - - - - 境内自然人持股 - - - - - - - - ４、外资持股 - - - - - - - - 其中：境外法人持股 - - - - - - - - 境外自然人持股 - - - - - - - - 二、无限售条件股份 105,300,000 52.70% 78,500,000 - 52,650,000 - 131,150,000 236,450,000 62.52% 1、人民币普通股 105,300,000 52.70% 78,500,000 - 52,650,000 - 131,150,000 236,450,000 62.52% 2、境内上市的外资股 - - - - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - 三、股份总数 199,800,000 100% 78,500,000 - 99,900,000 - 178,400,000 378,200,000 100% — 4 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2007 年 年 度 报 告 摘 要 限售股份变动情况表 数量单位：股 股东股东 本年解除 本年增加限售 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 名称 限售股数 股数 未办理解除限 2008年2月13日可 云南内燃 94,500,000 - 47,250,000 141,750,000 售手续999万 解除限售1,498.5 机厂 股，其余部分 万股，2009年2月 股改承诺的限 13日剩余限售股份 合计 94,500,000 - 47,250,000 141,750,000 售期未到 可全部解除限售 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表 报告期末股东总数 6 0 ,1 1 9 前 10名 股 东 持 股 情 况 质押或冻 持股比例 持有非流通 股东名称 股东性质 持股总数 结的股份 （%） 股数量 数量 云南内燃机厂 国有股东 4 7 .3 1 4 1 ,7 5 0 ,0 0 0 1 4 1 ,7 5 0 ,0 0 0 无 刘勇 其他 0 .6 4 1 ,9 2 5 ,9 0 0 0 上海诺好企业发展有限公司 其他 0 .3 9 1 ,1 6 3 ,0 0 0 0 陈旭明 其他 0 .1 4 4 0 8 ,4 0 0 0 周小芳 其他 0 .1 2 3 4 9 ,5 0 0 0 杨坤生 其他 0 .1 2 3 4 1 ,2 9 4 0 未知 秦益新 其他 0 .1 1 3 4 1 ,1 0 0 0 曹雁 其他 0 .1 3 1 2 ,7 2 4 0 黄新荣 其他 0 .1 3 0 0 ,0 0 0 0 张显和 其他 0 .1 3 0 0 ,0 0 0 0 前 10名 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 刘勇 1 ,9 2 5 ,9 0 0 人民币普通股 上海诺好企业发展有限公司 1 ,1 6 3 ,0 0 0 人民币普通股 陈旭明 4 0 8 ,4 0 0 人民币普通股 周小芳 3 4 9 ,5 0 0 人民币普通股 杨坤生 3 4 1 ,2 9 4 人民币普通股 秦益新 3 4 1 ,1 0 0 人民币普通股 曹雁 3 1 2 ,7 2 4 人民币普通股 黄新荣 3 0 0 ,0 0 0 人民币普通股 张显和 3 0 0 ,0 0 0 人民币普通股 郑建华 2 7 6 ,3 5 0 人民币普通股 报 告 期 末 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 仅 有 云 南 内燃机厂，云南内燃机厂与社会公众股股东之 上述股东关联关系或一致行动的说明 间不存在关联关系及一致行动人关系，社会公 众股股东之间未知是否存在关联关系及一致行 动人关系。 — 5 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2007 年 年 度 报 告 摘 要 4.3 控股股东及实际控制人情况 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东暨第一大股东为云南内燃机厂，为国有大一型企业，法定代表人为 段华生，该厂成立于 1956 年，注册资本为 5,627 万元，主要业务范围：农机配件、电 子产品、配套设备、控制设备、检测设备、仪器仪表、工具模具及相关技术、特种油 类的经营，汽车修理，物业管理及离退休人员的管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 昆明市国资委 云南内燃机厂 38.14% 昆明云内动力股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员情况 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动情况 是否在股 报告期内从公 报告期被授予的股权激励情况 性 年 任期起止日 年初持 年末持 变动 东单位或 姓名 职务 司领取的报酬 别 龄 期 股数 股数 原因 可行权 可行权 行权 期末股 其他关联 总额（万元） 股数 数量 价 票市价 单位领取 2005.4— 段华生 董事长 男 65 - - - 31.45 - - - - 否 2008.4 副董事长、 2005.4— 杨永忠 男 44 - - - 25.61 - - - - 否 副总经理 2008.4 董事、财务 2005.4— 雷升逵 男 41 - - - 15.72 - - - - 否 总监 2008.4 2007.3— 王祝铭 董事 男 52 - - - 10.6 - - - - 否 2008.4 2005.4— 4 彭文凯 独立董事 男 73 - - - - - - - 否 2008.4 （独董津贴） 2005.4— 4 李国慧 独立董事 女 50 - - - - - - - 否 2008.4 （独董津贴） 2005.4— 4 李复华 独立董事 男 64 - - - - - - - 否 2008.4 （独董津贴） — 6 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2007 年 年 度 报 告 摘 要 2007.3— 3 陈鹰 独立董事 男 55 - - - - - - - 否 2008.4 （独董津贴） 2007.3— 3 申立中 独立董事 男 52 - - - - - - - 否 2008.4 （独董津贴） 监事会主 2006.5— 未在公司领 刘瞳 男 58 - - - - - - - 否 席 2008.4 取报酬 2005.4— 尹子寿 监事 男 53 - - - 15.58 - - - - 否 2008.4 2005.4— 李明禄 监事 男 58 - - - 13.06 - - - - 否 2008.4 2007.3— 未在公司领 赖学荣 监事 男 44 - - - - - - - 否 2008.4 取报酬 2007.3— 未在公司领 奎伟 监事 男 35 - - - - - - - 否 2008.4 取报酬 2006.7— 李映昆 副总经理 男 44 - - - 15.64 - - - - 否 2008.4 董事会秘 2006.7— 蔡建明 男 42 - - - 15.87 - - - - 否 书 2008.4 2005.4— 代云辉 质量总监 女 43 - - - 15.19 - - - - 否 2008.4 2007.3— 张洪彦 副总经理 男 41 - - - 12.13 - - - - 否 2008.4 合计 - - - - - - - 188.85 - - - - - §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2007 年，公司在激烈的市场竞争环境下，努力克服原材料价格上涨、国家环保排 放要求不断提高、国家实施紧缩性货币政策等因素带来的影响，积极推进产品结构调 整以适应国家排放法规和市场需求的变化，保持柴油机产销量稳步增长；积极开展轿 车用柴油机生产、销售及售后服务的组织准备工作；通过强化内部管理，注重工作实 效，提高公司管理运营水平；通过证券市场再融资筹集资金，确保了轿车柴油机产能 建设项目的资金需求。回顾 2007 年，公司各项工作取得较好的效果，经济运行质量 良好，核心竞争力进一步增强，公司继续保持持续健康的良好发展态势。2007 年， 公司实现营业收入 195,191 万元，比上年增长 9.90%，实现营业利润 23,070 万元，比 上年增长 42.12%，实现净利润 20,156 万元，比上年增长 44.93%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 — 7 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2007 年 年 度 报 告 摘 要 营业利 营业收入 营业成本 营业利润 分行业或分产品 营业收入 营业成本 润率 比上年增 比上年增 率比上年 （%） 减（%） 减（%） 增减 增加0.45 内燃机行业 20.06 11.04 10.42 1,795,457,548.71 1,435,214,932.25 个百分点 减少0.55 轻型载货车行业 4.75 -1.66 -1.09 156,449,238.38 149,025,127.11 个百分点 增加0.23 柴油机 19.85 18.90 18.57 1,698,193,984.67 1,361,089,001.78 个百分点 增加5.84 配件及其他 26.64 -48.95 -52.71 101,042,310.39 74,125,930.47 个百分点 减少0.38 轻型载货车 2.39 1.84 2.23 152,670,492.03 149,025,127.11 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 西部地区 832,902,529.23 -12.78 东部及其他地区 1,119,004,257.86 36.27 合计 1,951,906,787.09 9.90 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 经中国证监会证监发行字[2007]408 号文核准，公司于 2007 年 12 月 24 日实施了 公开增发 A 股，发行新股 7,850 万股，募集资金净额 123,017 万元，本次募集资金全 部投向“轿车柴油机产能建设项目” ，项目建设投资 102,440 万元，前期流动资金投入 23,160 万元，通过本次募集资金解决，项目资金需求总量与实际募集资金量存在的缺 口，由公司自有资金或银行贷款解决。报告期内，公司已以自筹资金投入 3,816 万元 进行了项目的可行性研究、备案以及新厂房土建工程和部分设备的招标等工作。公司 将根据有关规定，聘请会计师事务所专项审计、经保荐机构发表明确同意意见及公司 董事会审议通过后，以募集资金置换前期投入的自筹资金。 报告期内公司无报告期之前募集资金使用延续到本期的情况。 变更项目情况 □适用 √不适用 — 8 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2007 年 年 度 报 告 摘 要 6.5 非募集资金投资项目情况 √适用 □不适用 1、为保证实现公司“十一五”发展战略目标，实施“轿车柴油机产能建设项目”， 截至报告期末公司已累计投入资金 13,173 万元用于项目征地、土石方工程及场地平整 工程。 2、按照成都市政府调整东部经济结构工作的要求，成都公司已确定整体搬迁至成 都市经济技术开发区工作。截至报告期末成都公司搬迁项目已累计投入资金 13,995 万 元，目前新厂区土建工程已基本完成，已开展了部分设备的订购工作。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 1、根据公司 2007 年第一次临时股东大会审议批准的公司新老股东共享增发完 毕前公司未分配利润，公司拟以 2008 年 1 月 2 日（增发后）的股本总数 378,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金 94,550,000 元，剩余未分配利润转入以后年度分配。 2、2007 年度，公司不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 — 9 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2007 年 年 度 报 告 摘 要 单位：元 公司对外担保情况（不包含对子公司的担保） 发生日期（协 担保类 是否履 是否为关 担保对象 担保金额 担保期 议签署日） 型 行完毕 联方担保 － － － － － － － 报告期内担保发生额合计 - 报告期末担保余额合计（A） - 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 180,000,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 180,000,000 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额(A+B) 180,000,000 担保总额占公司净资产的比例 7.46% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） - 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的担保金额 （D） 180,000,000 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） - 上述三项担保金额合计（C+D+E） 180,000,000 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 — 10 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2007 年 年 度 报 告 摘 要 √适用 □不适用 根据公司于 2005 年 12 月 31 日公告的《股权分置改革说明书（修订稿） 》，持有公 司股份 60.96%的唯一非流通股股东——云南内燃机厂承诺如下： （一）自改革方案实施之日起，其所持有的股份在十二个月内不得在深圳证券交易 所上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股 份，出售数量占云内动力股份总数的比例在十二个月内不得超过 5%，在二十四个月内不 得超过 10%。 （二）遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 （三）保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。 （四）忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责 任，本公司将不转让所持有的股份。 报告期内，云南内燃机厂未发生违反股改承诺的事项。截至目前，云南内燃机厂没 有出现转让其持有的云内动力股份的情形。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 本年度公司监事会按照《公司法》 、《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行职 责，强化监督检查职能，维护公司和股东利益。监事会认为，2007 年公司依法经营、运 — 11 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2007 年 年 度 报 告 摘 要 作规范，财务状况和募集资金使用效果良好，关联交易公平合理，收购、出售资产定价 合理，公司、董事及高级管理人员无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东 利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2007 年度财务报告经亚太中汇会计师事务所有限公司注册会计师方自维、 韦军审计，并出具了亚太审字[2008]B-A-0171 号标准无保留意见审计报告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表 （附后） 9.3 会计政策、会计估计和核算方法发生变化说明 √适用 □不适用 1、会计政策变更 本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新企业会计准则，按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五至十九条的规定，本公司在首次执行日对账务报表的 相关项目进行追溯调整，追溯调整涉及的内容主要包括： 将所持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并 在首次执行日按照公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整期初留存收益。 对于资产、负债的账面价值和计税基础不同形成的暂时性差异，确认相应的递延所 得税资产或负债，并调整期初留存收益。 根据企业会计准则解释第 1 号第七条第（二）款“企业在首次执行日以前已经持有 的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用 成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的 部分，确认投资收益。”本公司按此规定进行了追溯调整。 按原企业会计制度和准则列报的 2006 年度的股东权益和 2006 年度净损益调整为按 新企业会计准则列报的股东权益及净损益金额的调节过程列示于本财务报表附注第十 三节“首次执行企业会计准则”。 2、会计估计变更 本年度本公司对坏账准备的计提比例进行了调整，具体如下： 账龄 原计提比例 调整后计提比例 — 12 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2007 年 年 度 报 告 摘 要 1 年以内 5.5% 5% 1—2 年 20% 20% 2—3 年 30% 30% 3—4 年 35% 40% 4—5 年 35% 50% 5 年以上 35% 50%～100% 本公司考虑到 3 年以上的应收款项收回的可能性较低，原坏账计提比例偏低，因此 对原坏账准备的计提比例进行了调整。经本公司测算，本次坏账准备计提比例变更后， 较原会计政策的计提比例多提坏账准备 6,396,609.95 元， 减少 2007 年净利润 6,396,609.95 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 9.5 会计报表合并范围发生变化说明 □适用 √不适用 昆明云内动力股份有限公司 二○○八年三月八日 — 13 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2007 年 年 度 报 告 摘 要 资产负债表 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元 合 并 数 母公司数 资 产 2007年 12月 2006年 31日 12月 2007年 31日2006年 12月 3 流动资产： 货币资金 1,570,556,378.05 281,607,786.70 1,456,400,827.78 224,872,624.21 交易性金融资产 - 60,598,210.00 - 60,598,210.00 应收票据 276,940,742.64 170,240,733.45 349,072,704.35 196,741,281.60 应收账款 206,844,397.26 167,385,914.86 156,467,217.07 127,735,919.90 预付款项 19,060,154.20 24,875,070.62 8,926,460.88 3,573,773.74 应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 其他应收款 16,968,762.12 18,787,514.89 7,839,976.38 7,225,695.64 存货 461,935,279.20 378,613,568.50 226,456,210.31 183,261,553.21 一年内到期的非流动资产 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 2,552,305,713.47 1,102,108,799.02 2,205,163,396.77 804,009,058.30 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 52,000,000.00 52,000,000.00 196,500,000.00 196,500,000.00 投资性房地产 - - - - 固定资产 487,859,644.23 481,173,479.54 347,887,095.40 326,958,417.04 在建工程 499,348,931.84 422,287,096.70 222,459,630.07 258,448,223.44 工程物资 - - - - 固定资产清理 - - - - 生产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产 77,306,922.84 78,873,920.55 - - 开发支出 52,076,324.87 - 52,076,324.87 - 商誉 - - - - 长期待摊费用 2,297,177.50 2,931,893.82 - 220,116.17 递延所得税资产 4,051,222.04 4,361,004.65 4,051,222.04 4,361,004.65 其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 1,174,940,223.32 1,041,627,395.26 822,974,272.38 786,487,761.30 资产总计 3,727,245,936.79 2,143,736,194.28 3,028,137,669.15 1,590,496,819.60 单位负责人：段华生 主管会计工作负责人：雷升逵 会计机构负责人：张燕鸿 编制日期：2008年3月6日 — 14 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2007 年 年 度 报 告 摘 要 资产负债表（续） 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元 合 并 数 母 公 司 数 负债及股东权益 2007年12月31日 2006年12月31日 2007年12月31日 2006年12月31日 流动负债： 短期借款 213,500,000.00 138,000,000.00 98,500,000.00 38,000,000.00 交易性金融负债 - - - - 应付票据 94,616,641.26 156,481,957.38 5,041,141.26 491,957.38 应付账款 562,077,702.15 500,589,190.08 347,199,077.12 314,762,630.85 预收款项 27,087,651.29 20,424,965.95 9,570,490.91 11,129,838.94 应付职工薪酬 7,134,792.68 35,825,160.94 3,516,410.07 25,542,683.24 应交税费 29,101,874.47 21,028,541.29 25,945,439.36 19,184,183.61 应付利息 828,329.76 503,248.99 - - 应付股利 - - - - 其他应付款 62,392,424.62 66,148,517.58 28,164,629.95 37,441,924.10 一年内到期的非流动负债 - 38,500,000.00 - 38,500,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 996,739,416.23 977,501,582.21 517,937,188.67 485,053,218.12 非流动负债： 长期借款 199,758,980.64 22,085,153.87 - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 17,519,666.38 18,043,266.38 17,519,666.38 18,043,266.38 预计负债 - - - - 递延所得税负债 - 582,003.43 - 582,003.43 其他非流动负债 43,331,880.00 31,156,880.00 43,331,880.00 31,156,880.00 非流动负债合计 260,610,527.02 71,867,303.68 60,851,546.38 49,782,149.81 负债合计 1,257,349,943.25 1,049,368,885.89 578,788,735.05 534,835,367.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 378,200,000.00 199,800,000.00 378,200,000.00 199,800,000.00 资本公积 1,567,596,755.52 515,553,975.60 1,564,853,618.16 513,082,577.37 减：库存股 - - - - 盈余公积 151,930,704.84 130,584,061.76 151,930,704.84 130,584,061.76 未分配利润 316,545,747.68 186,279,998.99 354,364,611.10 212,194,812.54 归属于母公司所有者权益合计 2,414,273,208.04 1,032,218,036.35 2,449,348,934.10 1,055,661,451.67 少数股东权益 55,622,785.50 62,149,272.04 所有者权益合计 2,469,895,993.54 1,094,367,308.39 2,449,348,934.10 1,055,661,451.67 负债和所有者权益总计 3,727,245,936.79 2,143,736,194.28 3,028,137,669.15 1,590,496,819.60 单位负责人：段华生 主管会计工作负责人：雷升逵 会计机构负责人：张燕鸿 编制日期：2008年3月6日 — 15 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2007 年 年 度 报 告 摘 要 利 润 表 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元 合 并 数 母 公 司 数 项 目 2007年 2006年 2007年 2006年 一、营业收入： 1,951,906,787.09 1,776,037,393.89 1,472,697,511.41 1,294,059,868.82 减：营业成本 1,584,240,059.36 1,450,445,258.92 1,158,700,004.19 1,031,976,364.53 营业税金及附加 9,293,976.90 9,877,853.99 7,425,000.31 7,740,627.69 销售费用 89,255,208.44 91,170,544.41 55,177,123.36 59,712,598.59 管理费用 84,567,898.05 85,469,443.08 61,923,122.13 61,234,065.67 财务费用 18,338,535.01 12,943,238.11 9,633,013.20 5,651,731.89 资产减值损失 9,450,379.26 6,830,634.96 3,597,135.56 6,446,719.55 加：公允价值变动收益（ 损失以“ - ”号填列） - 3,880,022.89 - 3,880,022.89 投资收益 （ 损失以“ - ”号填列 ） 73,939,035.32 39,143,933.47 73,939,035.32 39,143,933.47 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,000,000.00 37,012.78 5,000,000.00 37,012.78 二、营业利润 （ 亏损以“ - ”号填列 ） 230,699,765.39 162,324,376.78 250,181,147.98 164,321,717.26 加： 营业外收入 1,426,941.13 1,469,585.72 183,608.89 1,079,843.35 减： 营业外支出 465,168.03 1,004,198.90 420.60 793,957.64 其中：非流动资产处置损失 -17,645.51 793,471.66 - 793,471.66 三、利润总额 （ 亏损总额以“ - ”号填列 ） 231,661,538.49 162,789,763.60 250,364,336.27 164,607,602.97 减： 所得税费用 36,897,905.45 25,218,299.36 36,897,905.45 25,218,299.36 四、净利润 （ 净亏损失以“ - ”号填列 ） 194,763,633.04 137,571,464.24 213,466,430.82 139,389,303.61 归属于母公司所有者的净利润 201,562,380.95 139,079,694.30 少数股东损益 -6,798,747.91 -1,508,230.06 五、每股收益： (一)基本每股收益 0.673 0.464 0.71 0.47 (二)稀释每股收益 0.673 0.464 0.71 0.47 单位负责人： 段华生 主管会计工作负责人：雷升逵 会计机构负责人：张燕鸿 编制日期：2008年3月6日 — 16 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2007 年 年 度 报 告 摘 要 现 金 流 量 表 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 2007年 2006年 2007年 2006年 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,964,741,279.44 1,869,813,264.37 1,506,210,877.46 1,345,082,821.80 收到的税费返还 - - - - 收到的其他与经营活动有关的现金 3,629,178.48 2,499,917.79 1,366,920.86 1,201,541.83 现金流入小计 1,968,370,457.92 1,872,313,182.16 1,507,577,798.32 1,346,284,363.63 购买商品、接受劳务支付的现金 1,614,601,481.81 1,431,462,223.24 1,213,592,859.23 1,003,229,271.03 支付给职工以及为职工支付的现金 174,448,039.45 118,293,132.82 120,677,128.67 71,551,119.15 支付的各项税费 128,237,951.05 115,570,664.98 111,485,504.27 96,829,364.37 支付的其他与经营活动有关的现金 73,769,055.68 104,301,816.33 59,720,465.87 90,686,134.42 现金流出小计 1,991,056,527.99 1,769,627,837.37 1,505,475,958.04 1,262,295,888.97 经营活动产生的现金流量净额 -22,686,070.07 102,685,344.79 2,101,840.28 83,988,474.66 二、投资活动产生的现金流量 - - 收回投资所收到的现金 60,107,940.57 151,715,836.82 60,107,940.57 151,715,836.82 取得投资收益收到的现金 77,819,058.21 - 77,819,058.21 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 207,400.00 2,515,498.10 207,000.00 2,509,998.10 处置子公司及其他营业单位支付的现金 - - - - 收到的其他与投资活动有关的现金 18,279,200.00 - - - 现金流入小计 156,413,598.78 154,231,334.92 138,133,998.78 154,225,834.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 219,422,069.43 175,727,486.34 112,154,047.02 152,124,528.25 投资所支付的现金 3,389,753.46 101,431,757.43 3,389,753.46 101,431,757.43 取得子公司及其他营业单位支付的现金 - - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 5,500,000.00 - 现金流出小计 222,811,822.89 277,159,243.77 121,043,800.48 253,556,285.68 投资活动产生的现金流量净额 -66,398,224.11 -122,927,908.85 17,090,198.30 -99,330,450.76 三、筹资活动产生的现金流量 - - 吸收投资所收到的现金 1,258,355,000.00 - 1,258,355,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款所收到的现金 463,500,000.00 138,000,000.00 118,500,000.00 38,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 10,900,000.00 13,300,000.00 10,900,000.00 现金流入小计 1,721,855,000.00 148,900,000.00 1,390,155,000.00 48,900,000.00 偿还债务所支付的现金 238,252,694.62 131,571,161.02 96,500,000.00 39,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 78,489,881.54 65,319,274.63 54,239,296.70 56,795,427.22 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 27,079,538.31 119,028.92 27,079,538.31 119,028.92 现金流出小计 343,822,114.47 197,009,464.57 177,818,835.01 96,414,456.14 筹资活动产生的现金流量净额 1,378,032,885.53 -48,109,464.57 1,212,336,164.99 -47,514,456.14 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 1,288,948,591.35 -68,352,028.63 1,231,528,203.57 -62,856,432.24 加：期初现金及现金等价物余额 281,607,786.70 349,959,815.33 224,872,624.21 287,729,056.45 六、期末现金及现金等价物余额 1,570,556,378.05 281,607,786.70 1,456,400,827.78 224,872,624.21 单位负责人：段华生 主管会计工作负责人：雷升逵 会计机构负责人：张燕鸿 编制日期：2008年3月6日 — 17 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2007 年 年 度 报 告 摘 要 合并所有者权益变动表 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 2007年度 单位：人民币元 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 存股 一、上年年末余额 199,800,000.00 515,553,975.60 130,584,061.76 186,279,998.99 62,149,272.04 1,094,367,308.39 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 199,800,000.00 515,553,975.60 130,584,061.76 186,279,998.99 62,149,272.04 1,094,367,308.39 三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列） 178,400,000.00 1,052,042,779.92 21,346,643.08 130,265,748.69 -6,526,486.54 1,375,800,424.28 （一）净利润 201,562,380.95 -6,798,747.91 194,763,633.04 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 271,739.13 271,739.13 1、可供出售金融资产公允 价值变动净额 2、权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 271,739.13 272,261.37 544,000.50 3、与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4、其他 上述（一）（二）项小计 271,739.13 201,562,380.95 -6,526,486.54 195,579,372.67 （三）所有者投入和减 少资本 78,500,000.00 1,151,671,040.79 1,230,171,040.79 1、所有者投入资本 78,500,000.00 1,151,671,040.79 1,230,171,040.79 2、股份支付计入所有者权 益的金额 3、其他 （四）利润分配 21,346,643.08 -71,296,632.26 -49,949,989.18 1、提取盈余公积 21,346,643.08 -21,346,643.08 2、对所有者（或股东） 的分配 -49,949,989.18 -49,949,989.18 3、其他 （五）所有者权益内部结 转 99,900,000.00 -99,900,000.00 1、资本公积转增股本 99,900,000.00 -99,900,000.00 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （六）同一控制下合并增 加的期初净资产 四、本年年末余额 378,200,000.00 1,567,596,755.52 151,930,704.84 316,545,747.68 55,622,785.50 2,469,895,993.54 单位负责人：段华生 主管会计工作负责人：雷升逵 会计机构负责人：张燕鸿 编制日期：2008年3月6日 — 18 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2007 年 年 度 报 告 摘 要 合并所有者权益变动表（续） 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 2006年度 单位：人民币元 上 年 金 额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 存股 一、上年年末余额 199,800,000.00 515,553,975.60 109,672,400.07 109,143,241.81 15,540,402.10 949,710,019.58 加：会计政策变更 6,972,731.33 1,945,949.26 8,918,680.59 前期差错更正 - 二、本年年初余额 199,800,000.00 515,553,975.60 116,645,131.40 111,089,191.07 15,540,402.10 958,628,700.17 三、本年增减变动金额（减少 以“-”号填列） - - - 13,938,930.36 75,190,807.92 - 46,608,869.94 135,738,608.22 （一）净利润 139,079,694.30 -1,508,230.06 137,571,464.24 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1、可供出售金融资产公允价 值变动净额 2、权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4、其他 上述（一）（二）项小计 - - - - 139,079,694.30 -1,508,230.06 137,571,464.24 （三）所有者投入和减少 资本 - 48,117,100.00 48,117,100.00 1、所有者投入资本 48,117,100.00 48,117,100.00 2、股份支付计入所有者权益 的金额 3、其他 - （四）利润分配 - - - 13,938,930.36 -63,888,886.38 - - -49,949,956.02 1、提取盈余公积 13,938,930.36 -13,938,930.36 2、对所有者（或股东）的 分配 -49,949,956.02 -49,949,956.02 3、其他 （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （六）同一控制下合并增加 的期初净资产 - 四、本年年末余额 199,800,000.00 515,553,975.60 130,584,061.76 186,279,998.99 62,149,272.04 1,094,367,308.39 单位负责人：段华生 主管会计工作负责人：雷升逵 会计机构负责人：张燕鸿 编制日期：2008年3月6日 — 19 —