江苏国泰(002091)2007年年度报告摘要

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2008-5 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 1.4 江苏公证会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人王永成先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人黄宁先生声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 江苏国泰 股票代码 002091 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 江苏省张家港市人民中路 43 号 14-17 层 注册地址的邮政编码 215600 办公地址 江苏省张家港市人民中路 65 号国泰时代广场 A 座 24 楼 办公地址的邮政编码 215600 公司国际互联网网址 www.gtiggm.com 电子信箱 info@gtiggm.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭盛虎 江苏省张家港市人民中路 65 号国泰时代广场 A 联系地址 座 24 楼 电话 0512-58696087 传真 0512-58673937 电子信箱 gsh@gtiggm.com 1 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2,747,527,095.4 营业收入 3,029,455,959.07 3,004,948,685.72 3,146,655,255.33 -3.72% 2,747,527,095.41 1 利润总额 134,251,662.94 124,525,520.03 125,751,231.26 6.76% 933,333,785.27 933,333,785.27 归属于上市公司 80,542,639.13 73,202,737.46 73,962,214.82 8.90% 58,027,444.91 58,027,444.91 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 76,077,105.81 70,939,099.55 72,603,944.18 4.78% 59,103,544.91 59,103,544.91 常性损益的净利 润 经营活动产生的 79,038,191.11 121,694,871.93 118,958,762.17 -33.56% 114,840,906.09 114,840,906.09 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,084,311,603.86 1,052,271,999.77 1,094,769,320.49 -0.96% 731,150,409.54 731,150,409.54 所有者权益（或股 572,970,575.05 520,497,343.80 525,323,375.92 9.07% 264,024,606.34 264,024,606.34 东权益） 股本 160,000,000.00 128,000,000.00 128,000,000.00 25.00% 96,000,000.00 96,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.50 0.57 0.60 -16.67% 0.60 0.60 稀释每股收益 0.50 0.57 0.60 -16.67% 0.60 0.60 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.48 0.55 0.59 -18.64% 0.62 0.62 收益 全面摊薄净资产 14.06% 14.06% 14.08% -0.02% 21.98% 21.98% 收益率 加权平均净资产 14.73% 22.85% 25.06% -10.33% 21.98% 21.98% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 13.28% 13.63% 13.82% -0.54% 22.39% 22.39% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 13.91% 22.15% 24.60% -10.69% 22.39% 22.39% 净资产收益率 2 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 每股经营活动产 生的现金流量净 0.49 0.95 0.93 -47.31% 1.20 1.20 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 3.58 4.07 4.10 -12.68% 2.75 2.75 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 158,867.84 计入当期损益的政府补助 1,401,128.00 交易性金融资产投资收益 933,719.97 冲回应付福利费余额 3,685,242.12 除上述各项之外的其他营业外收支净额 284,865.10 上述各项所得税影响数 -1,793,529.26 少数股东收益 -204,760.45 合计 4,465,533.32 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 -57,958,00 -33,958,00 一、有限售条件股份 96,000,000 75.00% 24,000,000 62,042,000 38.78% 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 43,200,000 33.75% 10,800,000 0 10,800,000 54,000,000 33.75% -66,000,00 -52,800,00 3、其他内资持股 52,800,000 41.25% 13,200,000 0 0.00% 0 0 其中：境内非国有 -33,000,00 -26,400,00 26,400,000 20.63% 6,600,000 0 0.00% 法人持股 0 0 境内自然人持 -33,000,00 -26,400,00 26,400,000 20.63% 6,600,000 0 0.00% 股 0 0 3 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 0 0.00% 0 8,042,000 8,042,000 8,042,000 5.03% 二、无限售条件股份 32,000,000 25.00% 8,000,000 57,958,000 65,958,000 97,958,000 61.22% 1、人民币普通股 32,000,000 25.00% 8,000,000 57,958,000 65,958,000 97,958,000 61.22% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 128,000,00 160,000,00 三、股份总数 100.00% 32,000,000 0 32,000,000 100.00% 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 张家港市永信咨 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 12,016,000 12,016,000 0 0 询服务有限公司 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 张家港市仁通信 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 10,732,000 10,732,000 0 0 息服务有限公司 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 张家港保税区合 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 力经济技术服务 10,252,000 10,252,000 0 0 发行前已持有的 日 有限公司 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 王永成 1,360,000 340,000 0 1,020,000 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 谭秋斌 1,280,000 320,000 0 960,000 自股票上市之日 2007 年 12 月 10 4 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 起十二个月内， 日 不转让或者委托 他人管理其本次 发行前已持有的 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 马晓天 1,280,000 320,000 0 960,000 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 王炜 1,120,000 280,000 0 840,000 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 赵鸣 960,000 960,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 郭盛虎 880,000 220,000 0 660,000 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 陈志荣 880,000 220,000 0 660,000 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 汤建忠 880,000 220,000 0 660,000 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 蒋德生 880,000 880,000 0 0 自股票上市之日 2007 年 12 月 10 5 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 起十二个月内， 日 不转让或者委托 他人管理其本次 发行前已持有的 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 耿卫东 880,000 880,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 张芳 880,000 880,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 卢晓东 880,000 880,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 陆兆俊 880,000 880,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 黄争艳 880,000 880,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 王慧 880,000 880,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 周惠红 880,000 880,000 0 0 自股票上市之日 2007 年 12 月 10 6 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 起十二个月内， 日 不转让或者委托 他人管理其本次 发行前已持有的 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 王振华 840,000 840,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 姚正亚 800,000 200,000 0 600,000 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 阚琳 800,000 800,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 周颖健 800,000 800,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 李志宏 800,000 800,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 殷顺兵 800,000 800,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 赵丹 800,000 800,000 0 0 自股票上市之日 2007 年 12 月 10 7 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 起十二个月内， 日 不转让或者委托 他人管理其本次 发行前已持有的 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 徐红 800,000 800,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 周政明 800,000 200,000 0 600,000 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 王小敏 800,000 800,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 蒋健 720,000 180,000 0 540,000 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 黄宁 720,000 180,000 0 540,000 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 王欢 720,000 720,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 赵文龙 720,000 720,000 0 0 自股票上市之日 2007 年 12 月 10 8 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 起十二个月内， 日 不转让或者委托 他人管理其本次 发行前已持有的 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 陆秋红 720,000 720,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 朱进才 720,000 720,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 陈翔厚 720,000 720,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 王一明 720,000 720,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 郭卫兰 720,000 720,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 蒋燕媛 720,000 720,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 宋雷 720,000 720,000 0 0 自股票上市之日 2007 年 12 月 10 9 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 起十二个月内， 日 不转让或者委托 他人管理其本次 发行前已持有的 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 徐庆 720,000 720,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 自股票上市之日 起十二个月内， 不转让或者委托 他人管理其本次 2007 年 12 月 10 郭军 640,000 640,000 0 0 发行前已持有的 日 发行人股份，也 不由发行人收购 该部分股份。 合计 66,000,000 57,960,000 0 8,040,000 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 16,811 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 江苏国泰国际集团有限公司 国有法人 33.75% 54,000,000 54,000,000 0 张家港市永信咨询服务有限 境内非国有法 7.51% 12,016,000 0 0 公司 人 张家港市仁通信息服务有限 境内非国有法 6.71% 10,732,000 0 0 公司 人 张家港保税区合力经济技术 境内非国有法 6.41% 10,252,000 0 0 服务有限公司 人 王永成 境内自然人 0.85% 1,360,000 0 0 谭秋斌 境内自然人 0.80% 1,280,000 0 0 马晓天 境内自然人 0.80% 1,280,000 0 0 王炜 境内自然人 0.70% 1,120,000 0 0 中国建设银行－中小企业板 境内自然人 0.60% 964,194 0 0 交易型开放式指数基金 王慧 境内自然人 0.55% 880,000 0 0 周惠红 境内自然人 0.55% 880,000 0 0 郭盛虎 境内自然人 0.55% 880,000 0 0 陆兆俊 境内自然人 0.55% 880,000 0 0 陈志荣 境内自然人 0.55% 880,000 0 0 10 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 汤建忠 境内自然人 0.55% 880,000 0 0 张芳 境内自然人 0.55% 880,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 张家港市永信咨询服务有限公司 12,016,000 人民币普通股 张家港市仁通信息服务有限公司 10,732,000 人民币普通股 张家港保税区合力经济技术服务有限公司 10,252,000 人民币普通股 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 964,194 人民币普通股 数基金 王慧 880,000 人民币普通股 周惠红 880,000 人民币普通股 陆兆俊 880,000 人民币普通股 张芳 880,000 人民币普通股 蒋德生 870,000 人民币普通股 赵鸣 810,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 上述股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，为江苏国泰国际集团有限公司（国有独资公司） 。江苏国泰国际集团有限 公司成立于 1992 年 9 月 8 日，法定代表人黄金兰，注册资本和实收资本均为 11,800 万元，主要作为国有资产投资主体，从事 对外投资管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 11 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） 薪酬 2007 年 12 月 2010 年 12 月 资本公积转 王永成 董事长 男 56 1,088,000 1,360,000 68.34 否 24 日 23 日 增股本 副董事长、 2007 年 12 月 2010 年 12 月 资本公积转 谭秋斌 女 44 1,024,000 1,280,000 81.36 否 总经理 24 日 23 日 增股本 副董事长、 2007 年 12 月 2010 年 12 月 资本公积转 马晓天 男 38 1,024,000 1,280,000 81.17 否 副总经理 24 日 23 日 增股本 董事、副总 2007 年 12 月 2010 年 12 月 资本公积转 郭盛虎 男 45 704,000 880,000 50.80 否 经理 24 日 23 日 增股本 2007 年 12 月 2010 年 12 月 闻振英 董事 女 52 0 0 —— 0.00 是 24 日 23 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 吴 健 董事 男 35 0 0 —— 0.00 是 24 日 23 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 方世南 独立董事 男 53 0 0 —— 0.00 否 24 日 23 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 李国兴 独立董事 男 48 0 0 —— 0.00 否 24 日 23 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 楼光华 独立董事 男 45 0 0 —— 0.00 否 24 日 23 日 监事会召集 2007 年 12 月 2010 年 12 月 资本公积转 陈志荣 男 54 704,000 880,000 32.44 否 人 24 日 23 日 增股本 2007 年 12 月 2010 年 12 月 郭利中 监事 男 36 0 0 —— 0.00 是 24 日 23 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 赵力军 监事 男 37 0 0 —— 18.56 否 24 日 23 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 资本公积转 蒋 健 副总经理 男 51 576,000 720,000 35.65 否 24 日 23 日 增股本 2007 年 12 月 2010 年 12 月 资本公积转 姚正亚 副总经理 男 44 640,000 800,000 50.85 否 24 日 23 日 增股本 2007 年 12 月 2010 年 12 月 资本公积转 王 炜 副总经理 男 40 896,000 1,120,000 47.28 否 24 日 23 日 增股本 2007 年 12 月 2010 年 12 月 资本公积转 汤建忠 副总经理 男 35 704,000 880,000 63.47 否 24 日 23 日 增股本 2007 年 12 月 2010 年 12 月 资本公积转 黄 宁 财务总监 男 43 576,000 720,000 32.17 否 24 日 23 日 增股本 合计 - - - - - 7,936,000 9,920,000 - 562.09 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 12 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 王永成 董事长 8 8 0 0否 谭秋斌 副董事长、总经理 8 8 0 0否 马晓天 副董事长、副总经理 8 7 1 0否 董事、副总经理、董 郭盛虎 8 8 0 0否 秘 闻振英 董事 8 8 0 0否 吴 健 董事 8 8 0 0否 方世南 独立董事 1 1 0 0否 李国兴 独立董事 1 1 0 0否 楼光华 独立董事 1 1 0 0否 胡耿源 独立董事（已离职） 7 7 0 0否 朱伟 独立董事（已离职） 7 7 0 0否 张洪发 独立董事（已离职） 7 7 0 0否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况概述 2007 年，面对人民币升值、出口退税政策调整、资产价格持续上涨、外围经济增速放缓等种种考验，公司董事会审时度势， 主动适应内外环境变化，积极调整发展策略，使公司在报告期内获得了稳健而积极的发展。 报告期内，公司实现营业收入 3,029,455,959.07 元，比上年同期减少 3.72%；实现营业利润 132,915,410.36 元，比上年同期增 长 7.33%；实现净利润 80,542,639.13 元，比上年同期增长 8.90%。 2、公司主营业务及其经营状况 公司主要从事纺织品、轻工品、机电和化工产品的进出口业务和外派劳务业务。本公司控股或相对控股的企业主要从事纺织 服装、玩具和化工产品的研发、生产和销售。 3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 （1）张家港国贸服装有限公司 该公司目前注册资本为 5,049.746391 万元人民币，本公司出资 4,849.746391 万元人民币，占注册资本 96.04%。该公司目前主 要从事休闲服装的生产和销售，2007 年 12 月 31 日总资产为 5,533.77 万元，净资产为 5,112.17 万元，2007 年度营业收入为 7,483.60 万元，净利润为-26.88 万元，上述数据为经江苏公证会计师事务所有限公司审计数。 （2）张家港国贸针织服饰有限公司 该公司目前注册资本为 160 万元人民币，本公司出资 144 万元人民币，占注册资本 90%。该公司目前主要从事针织服装的生 产和销售，2007 年 12 月 31 日总资产为 266.52 万元，净资产为 137.23 万元，2007 年度营业收入为 478.83 万元，净利润为-12.24 万元，上述数据为经江苏公证会计师事务所有限公司审计数。 （3）张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 该公司目前注册资本为 6,200 万元人民币，本公司出资 4891.5 万元，占注册资本 78.895%。该公司目前主要从事锂离子电池 电解液和有机硅的生产、销售，2007 年 12 月 31 日总资产为 23,498.12 万元，净资产为 14,087.17 万元，2007 年度营业收入为 27,839.46 万元，净利润为 3,148.71 万元，上述数据为经江苏公证会计师事务所有限公司审计数。 2007 年 2 月，本公司对华荣公司实施单方面增资，华荣公司注册资本和实收资本增至 6,200 万元，本公司出资 4674.5 万元， 占注册资本 75.395%。 2007 年 8 月，本公司收购华荣公司其他自然人股东出资 217 万元，收购完成后，本公司对华荣公司出资 4891.5 万元，占注册 资本 78.895%。 13 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （4）苏州亲泰儿玩具有限公司（原张家港国泰玩具设计中心有限公司） 该公司目前注册资本为 100 万美元，本公司出资 94 万美元，占注册资本 94%。该公司目前主要从事玩具的设计、生产和销售， 2007 年 12 月 31 日总资产为 1,868.13 万元，净资产为 830.87 万元，2007 年度营业收入为 6,052.64 万元，净利润为-7.22 万元， 上述数据为经江苏公证会计师事务所有限公司审计数。 （5）张家港保税区国泰毛纺有限公司 该公司目前注册资本为 150 万美元，本公司出资 94.5 万美元，占注册资本 63%。该公司目前主要从事化纤和天然毛条的生产 和销售，2007 年 12 月 31 日总资产为 3,180.35 万元，净资产为 1,539.09 万元，2007 年度营业收入为 10,623.93 万元，净利润 为 27.37 万元，上述数据为经江苏公证会计师事务所有限公司审计数。 （6）江苏国泰（集团）如皋服装有限公司 该公司目前注册资本为 1,500 万元，本公司出资 900 万元，占注册资本 60%。该公司目前主要从事服装的生产和销售，2007 年 12 月 31 日总资产为 2,626.69 万元，净资产为 1,261.95 万元，2007 年度营业收入为 1,344.56 万元，净利润为-206.92 万元， 上述数据为经江苏公证会计师事务所有限公司审计数。 （7）张家港达巳时装设计中心有限公司 该公司目前注册资本为 20 万美元，本公司出资 10.2 万美元，占注册资本 51%。该公司目前主要从事各式男女时装的生产和 销售，2007 年 12 月 31 日总资产为 377.10 万元，净资产为 169.69 万元，2007 年度营业收入为 1,040.66 万元，净利润为 4.22 万元，上述数据为经江苏公证会计师事务所有限公司审计数。 4、公司技术创新情况及环保、节能减排工作情况 （1）技术创新情况。公司目前高新技术开发方面主要由控股子公司华荣公司承担。2007 年 11 月，国家发展和改革委员会原 则同意华荣公司高性能低成本锂离子动力电池电解液产业化项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划。报 告期内，华荣的研发费用投入为 1,330 万元。报告期内，华荣公司取得发明专利 5 件、外观设计专利 2 件。 （2）环保、节能减排工作情况。报告期内，公司及控股子公司遵照国家关于加强节能减排工作的要求，结合公司“十一五” 发展规划，明确公司及控股子公司节能减排工作计划、目标，制定节能减排和环保措施，并在实际经营过程中贯彻执行。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2008 年人民币还将持续升值，资源要素价格改革也可能进一步深化推进，预期短期内人民币升值幅度依然还是渐进适度加快， 资源要素价格改革及要素成本提高也需要一个渐进过程。尽管 2006 年下半年以来鼓励居民收入增长的政策不断推出，2007 年以来就业人员收入总体出现了较大增长，但是与出口相关较大的制造业的工人工资增长总体仍然低于平均工资增长。从行 业比较看，中国制造业工人收入增长明显低于金融、教育等服务业职工收入增长；从国际比较看，假设未来中国制造业工人 报酬年均增长 17%（目前较高的水平），2010 年前中国制造业劳动力成本相对于较发达国家的绝对优势依然存在。 而且，全球经济增长的基本动因和趋势并未发生根本变化。IMF 预计，得益于新兴市场经济强劲的增长势头，世界经济基本 面将保持稳健，2008 年全球经济仍将保持 4.8%的高增长。 2、管理层所关注的未来公司发展机遇和挑战以及新年度的经营计划 发展机遇：2006 年 10 月，国家商务部发布《商务发展第十一个五年规划纲要》 。“十一五”期间，中国将在继续保持外贸适度 增长的基础上，着力提高对外贸易的竞争力和综合效益，加快从贸易大国向贸易强国转变。 《商务发展第十一个五年规划纲要》 为公司的进出口业务创造了良好的发展空间。 挑战：第一，尽管中欧纺织品贸易配额限制有望在 2008 年初解除，但是从之前美国国会就中国出口产品质量发难监管机构 （CPSC）、欧盟针对中国提请钢铁制品的反倾销诉讼等事件看，预期 2008 年贸易摩擦有可能加剧；第二，2007 年密集出台的 调整外贸结构和控制出口过快增长的政策效果将逐步显现；第三，世界经济下行风险对我国的影响，集中在外需下降而可能 导致的出口下降的风险。 新年度的经营计划：第一、加强客户调整，继续推进大客户战略。随着经济全球化深入发展，跨国经营和大客户贸易将成为 进出口行业发展的主流。公司 2008 年业务工作的重点将是继续推进大客户战略，提高业务人员综合素质和团队合作精神，增 强对货源基地的控制力，以整体的形象和信誉优势着力培育和发展大客户。第二、积极调整产品结构和市场结构，提高制成 品和终端市场的出口比例。2008 年公司将把欧美市场和制成品作为外贸出口的重点，通过今年制成品和终端市场出口的有效 增长，推进公司总体规模的增长和公司毛利率的提高。第三、加快发展实业，继续推进贸工技一体化发展战略。公司 2008 年 发展实业将以内涵的提升为主。首先，全面提升现有实业基础的水平。华荣公司要充分发挥先发优势，着力提高市场拓展、 吸引优质客户、增加经济效益的能力，在使用募集资金实施技改的过程中，提升技术、工艺、装备和管理水平，使企业跃上 新的发展平台。其次，积极引导公司业务部门和投资企业合作，实现资源共享。再次，加强投资企业管理、技术人才的引进 和培养。 3、为实现未来发展战略所需的资金需求、使用情况及资金来源情况 依据公司发展战略，1-2 年内，公司的资金需求主要表现为发展进出口主业所需流动资金和增加对外投资所需资金。 资金来源上，公司财务结构稳健，存量自由资金和募集资金余额能够应对经营和投资需求。 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析 第一，人民币持续升值风险。自 2005 年 7 月 21 日起，我国开始实行浮动汇率制度。报告期内，人民币对美元升值 6.46%， 且有持续升值的趋势。 针对该风险，公司将通过积极调整出口商品结构和出口市场结构，提高高附加值商品和欧美等远洋地区的出口比重，强化供 14 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 应链管理，加以消化；同时稳健运用金融工具，规避汇率风险。 第二，技术研发风险。随着募集资金项目、政府扶持的产业化转化科技项目、国家高技术产业发展项目的实施，公司未来几 年对于技术研发的投入将大幅度增加。如果公司对于技术发展方向把握不准，研发管理不到位，将面临较大技术研发风险。 针对该风险，公司从将二个方面着手。一是贯彻研发项目管理要求，特别加强技术研发的前期预先研究，加强前期市场调研， 进行充分、慎重可行性论证。二是尽快建立起有吸引力和竞争力的长效激励机制，吸引优秀人才。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 贸易行业 269,436.31 249,465.91 7.41% -3.14% -3.09% 0.05% 化工行业 27,839.46 19,351.20 30.49% 21.91% 23.20% -0.73% 其他 5,669.83 4,479.39 21.00% -58.45% -64.24% -12.78% 主营业务分产品情况 纺织品 98,668.89 92,248.46 6.51% -14.76% -14.08% -0.73% 服装 62,013.96 56,474.15 8.93% 29.10% 33.57% -3.05% 玩具 21,072.00 17,971.43 14.71% 2.15% 2.48% 0.28% 机电产品 19,020.00 17,247.87 9.32% 1.43% -0.77% 2.01% 化工产品 27,839.46 19,351.20 30.49% 22.52% 24.77% -1.25% 其他 9,939.38 9,410.25 5.32% -37.11% -35.86% -1.85% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 香港 10,014.00 -27.92% 日本 26,898.00 -8.85% 孟加拉 36,268.00 -10.43% 韩国 13,221.00 3.42% 美国 54,207.00 26.78% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 25,600.00 本年度投入募集资金总额 9,575.29 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 18,996.69 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 截至期 截至期 项目 已变 募集资 截至期 截至期 末累计 末投入 是否 可行 调整后 本年度 项目达到预 更项 金承诺 末承诺 末累计 投入金 进度 本年度实 达到 性是 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 目（含 投资总 投入金 投入金 额与承 （%） 现的效益 预计 否发 额 额 态日期 部分 额 额(1) 额(2) 诺投入 (4)＝ 效益 生重 变更） 金额的 (2)/(1) 大变 15 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 差额(3) 化 ＝(2)-(1) 增资华荣公司建设 1000 吨/年锂离子电池 9,952.0 9,952.0 9,952.0 4,893.0 4,893.0 -5,058.9 49.17 2009 年 06 月 电解液技改项目和 否 0.00 否 否 0 0 0 5 5 5 % 30 日 3000 吨/年硅烷偶联剂 技改项目 扩大出口创汇高档休 3,576.6 3,576.6 3,576.6 3,126.6 3,576.6 100.00 2008 年 12 月 闲服装生产线技改项 否 0.00 0.00 否 否 0 0 0 0 0 % 31 日 目 3,100.0 3,100.0 3,100.0 1,555.6 1,555.6 -1,544.3 50.18 2009 年 12 月 建设境外营销网络 否 0.00 否 否 0 0 0 4 4 6 % 31 日 16,628. 16,628. 16,628. 9,575.2 10,025. -6,603.3 合计 - - - 0.00 - - 60 60 60 9 29 1 华荣公司实施项目所需土地使用权取得延迟；扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目分步实施， 未达到计划进度原因 其中部分由张家港国贸服装有限公司下设全资子公司实施，该项目尚未达到预期规模和收益；苏韵国 （分具体项目） 际有限公司旨在扩大公司出口，完善售前售后服务，增强公司竞争力；美国办事处尚未设立。 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 募集资金投资项目实 扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目部分由张家港国贸服装有限公司下设全资子公司张家港亚 施地点变更情况 韵服装有限公司实施，张家港亚韵服装有限公司位于张家港经济开发区。 募集资金投资项目实 扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目分步实施，其中部分由张家港国贸服装有限公司下设全资 施方式调整情况 子公司张家港亚韵服装有限公司实施。 募集资金投资项目先 募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 450 万元，经公司第三届董事 期投入及置换情况 会第八次会议审议通过后，用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。 在确保项目实施的基础上，经公司第三届董事会第九次会议审议通过后，使用部分闲置募集资金 2,300 用闲置募集资金暂时 万元用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不超过 6 个月，从 2007 年 4 月 1 日起至 2007 年 补充流动资金情况 9 月 30 日止。 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 募集资金其他使用情 1、支付发行费用共计 1,993 万元；2、首次公开发行股票募集资金净额超过项目资金需求的余额 6978.4 况 万元永久性补充流动资金。其余尚未使用的募集资金存储于募集资金专户。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 江苏国泰高新技术投资有限公司 800.00 该公司目前已设立。 该项目报告期内未实现收益。 经公司第三届董事会第十二次会议 审议批准，公司将以自有资金人民 币 5,000 万元参与投资设立紫金财 产保险股份有限公司，目前该项目 紫金财产保险股份有限公司 5,000.00 该项目正处于筹建期。 正处于筹建期，截止报告期末公司 已投入人民币 50 万元筹备金（该筹 备金待紫金财产保险股份有限公司 成立时可转入出资）。 合计 5,800.00 - - 16 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据 2008 年 3 月 7 日召开的本公司第四届董事会第三次会议决议，拟以 2007 年 12 月 31 日总股本 160,000,000 元为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计派发现金股利 32,000,000 元（含税）。同时用资本公积转增股本，向全体股 东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 80,000,000 元，转增后本公司总股本增加至 240,000,000 元。本次分配方案尚需股东大会 批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 645.00 报告期末对子公司担保余额合计 645.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 645.00 担保总额占公司净资产的比例 1.13% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 17 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 张家港保税区国贸毛纺有限公司 0.00 0.00% 1,110.40 0.45% 合计 0.00 0.00% 1,110.40 0.45% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 张家港石野洋服有限公司 0.00 166.33 0.00 0.00 张家港保税区国贸毛纺有限公司 250.00 250.00 0.00 0.00 合计 250.00 416.33 0.00 0.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 本公司控股股东江苏国泰国际集团有限公司承诺：避免同业竞争，自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；本公司上市前其他股东承诺：避免同业竞争，自股票 上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 报告期内，上述股东均严格履行了上述承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 18 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 2007 年公司监事会共 6 次会议，会议情况如下： 1、公司第三届监事会第四次会议于 2007 年 3 月 29 日召开，本次会议决议公告刊登于 2007 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮 资讯网上。 2、公司第三届监事会第五次会议于 2007 年 4 月 24 日召开，会议审议并通过如下议案：《2007 年第一季度报告》。 3、公司第三届监事会第六次会议于 2007 年 8 月 7 日召开，本次会议决议公告刊登于 2007 年 8 月 8 日《证券时报》和巨潮资 讯网上。 4、公司第三届监事会第七次会议于 2007 年 10 月 24 日召开，会议审议并通过如下议案：《2007 年第三季度报告》。 5、公司第三届监事会第八次会议于 2007 年 11 月 24 日召开，本次会议决议公告刊登于 2007 年 11 月 27 日《证券时报》和巨 潮资讯网上。 6、公司第四届监事会第一次会议于 2007 年 12 月 24 日召开，本次会议决议公告刊登于 2007 年 12 月 25 日《证券时报》和巨 潮资讯网上。 二、监事会对 2007 年度公司有关事项的独立意见 1、公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司 利益的行为。 2、公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 4、公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的 情形。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司全体股东： 19 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 我们审计了后附的江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称江苏国泰)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债 表及母公司资产负债表，2007 年度的合并利润表及母公司利润表、合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表和合并现金 流量表及母公司现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是江苏国泰管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的 内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由 于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当 的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的 合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,江苏国泰的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了江苏国泰 2007 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 柏凌菁 中国?无锡 2008 年 3 月 7 日 中国注册会计师 刘大荣 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 284,005,476.42 188,000,493.30 359,110,928.79 327,222,536.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 500,000.00 951,415.00 951,415.00 应收票据 12,855,663.29 1,159,218.20 应收账款 185,745,942.93 122,900,646.82 208,954,110.59 148,070,256.70 预付款项 122,156,690.61 106,768,110.54 126,195,314.56 125,060,009.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 14,820,332.78 9,471,642.09 17,801,433.34 10,516,040.98 买入返售金融资产 存货 82,046,954.81 39,310,679.58 78,244,966.18 39,185,242.85 一年内到期的非流动资产 20 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其他流动资产 45,681,550.64 44,738,241.11 61,487,953.24 60,712,762.87 流动资产合计 747,812,611.48 511,189,813.44 853,905,339.90 711,718,263.98 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 38,712,499.86 196,272,041.52 26,091,121.17 78,095,369.74 投资性房地产 固定资产 266,852,482.72 172,005,923.62 98,615,696.57 31,332,358.12 在建工程 2,548,977.80 103,943,847.45 102,000,000.00 工程物资 100,349.78 104,654.65 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,435,781.41 2,333,675.00 5,251,506.56 2,392,825.40 开发支出 商誉 453,833.98 453,833.98 长期待摊费用 1,760,268.39 391,517.44 递延所得税资产 4,634,798.44 3,364,885.55 6,011,802.77 4,372,092.76 其他非流动资产 非流动资产合计 336,498,992.38 373,976,525.69 240,863,980.59 218,192,646.02 资产总计 1,084,311,603.86 885,166,339.13 1,094,769,320.49 929,910,910.00 流动负债： 短期借款 8,950,000.00 12,950,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 95,091,421.84 79,850,000.00 157,848,560.00 150,320,000.00 应付账款 224,943,634.13 178,760,785.21 199,970,412.40 162,204,079.11 预收款项 82,599,687.62 76,321,906.99 107,110,206.96 98,565,962.98 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,654,469.82 5,352,973.08 17,549,711.60 9,781,807.99 应交税费 19,035,627.23 9,034,021.88 9,470,202.78 1,691,108.49 应付利息 其他应付款 9,549,538.03 4,855,341.84 12,015,530.21 5,208,041.44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 21 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 260,861.03 2,053,686.50 流动负债合计 455,085,239.70 354,175,029.00 518,968,310.45 427,771,000.01 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 7,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 11,330.55 11,330.55 其他非流动负债 5,000,000.00 4,000,000.00 非流动负债合计 12,000,000.00 4,011,330.55 11,330.55 负债合计 467,085,239.70 354,175,029.00 522,979,641.00 427,782,330.56 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 128,000,000.00 128,000,000.00 资本公积 173,552,511.53 173,552,511.53 205,552,511.53 205,552,511.53 减：库存股 盈余公积 69,932,745.87 69,932,745.87 63,846,472.80 63,846,472.80 一般风险准备 未分配利润 170,380,757.65 127,506,052.73 127,924,391.59 104,729,595.11 外币报表折算差额 -895,440.00 归属于母公司所有者权益合计 572,970,575.05 530,991,310.13 525,323,375.92 502,128,579.44 少数股东权益 44,255,789.11 46,466,303.57 所有者权益合计 617,226,364.16 530,991,310.13 571,789,679.49 502,128,579.44 负债和所有者权益总计 1,084,311,603.86 885,166,339.13 1,094,769,320.49 929,910,910.00 9.2.2 利润表 编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 3,029,455,959.07 2,694,363,053.75 3,146,655,255.33 2,781,825,904.11 其中：营业收入 3,029,455,959.07 2,694,363,053.75 3,146,655,255.33 2,781,825,904.11 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,900,201,816.27 2,613,338,283.94 3,024,911,695.89 2,692,215,783.47 其中：营业成本 2,732,965,015.02 2,494,659,072.73 2,856,551,536.66 2,574,228,110.24 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 22 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,452,068.31 168,286.12 2,038,023.15 561,499.27 销售费用 100,656,031.02 88,170,572.05 99,793,864.80 85,418,529.73 管理费用 55,722,612.61 24,958,121.79 53,257,463.45 23,983,670.69 财务费用 6,247,164.60 5,067,975.42 10,753,806.32 6,855,039.17 资产减值损失 2,158,924.71 314,255.83 2,517,001.51 1,168,934.37 加：公允价值变动收益（损失 34,335.00 34,335.00 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 3,661,267.56 8,846,666.35 2,061,212.81 4,169,201.92 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 132,915,410.36 89,871,436.16 123,839,107.25 93,813,657.56 列） 加：营业外收入 2,698,682.65 142,422.31 2,477,773.34 1,225,322.58 减：营业外支出 1,362,430.07 565,649.33 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 134,251,662.94 90,013,858.47 125,751,231.26 95,038,980.14 号填列） 减：所得税费用 47,829,312.51 29,151,127.78 40,997,938.32 32,448,528.59 五、净利润（净亏损以“-”号填 86,422,350.43 60,862,730.69 84,753,292.94 62,590,451.55 列） 归属于母公司所有者的净 80,542,639.13 73,962,214.82 利润 少数股东损益 5,879,711.30 10,791,078.12 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.50 0.60 （二）稀释每股收益 0.50 0.60 9.2.3 现金流量表 编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 3,134,161,678.55 2,798,143,968.80 3,308,497,221.43 2,902,346,565.75 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 23 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 197,784,069.66 194,964,989.49 201,978,399.84 201,874,423.13 收到其他与经营活动有关 9,778,424.22 5,778,241.02 8,077,186.42 3,823,832.13 的现金 经营活动现金流入小计 3,341,724,172.43 2,998,887,199.31 3,518,552,807.69 3,108,044,821.01 购买商品、接受劳务支付的 3,007,055,973.57 2,802,283,924.41 3,160,943,113.08 2,875,145,343.79 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 99,927,837.42 46,842,748.80 57,152,992.05 28,516,844.77 付的现金 支付的各项税费 67,671,025.01 31,348,467.05 60,367,352.71 39,042,840.75 支付其他与经营活动有关 88,031,145.32 69,179,096.94 121,130,587.68 72,523,333.06 的现金 经营活动现金流出小计 3,262,685,981.32 2,949,654,237.20 3,399,594,045.52 3,015,228,362.37 经营活动产生的现金 79,038,191.11 49,232,962.11 118,958,762.17 92,816,458.64 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,936,580.00 1,936,580.00 取得投资收益收到的现金 3,619,682.47 7,538,939.97 43,619.58 2,389,366.58 处置固定资产、无形资产和 558,354.21 2,941,619.40 2,830,620.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 6,114,616.68 9,475,519.97 2,985,238.98 5,219,986.58 购建固定资产、无形资产和 94,519,522.24 42,290,776.55 40,516,207.70 31,892,001.00 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 17,756,860.00 118,783,510.00 10,440,000.00 质押贷款净增加额 24 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 112,276,382.24 161,074,286.55 40,516,207.70 42,332,001.00 投资活动产生的现金 -106,161,765.56 -151,598,766.58 -37,530,968.72 -37,112,014.42 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 242,330,000.00 236,070,000.00 其中：子公司吸收少数股东 6,260,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 8,950,000.00 91,788,716.49 53,588,716.49 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 8,000,000.00 4,000,000.00 的现金 筹资活动现金流入小计 16,950,000.00 338,118,716.49 289,658,716.49 偿还债务支付的现金 12,950,000.00 122,076,216.49 63,588,716.49 分配股利、利润或偿付利息 47,531,693.40 32,000,000.00 65,912,605.32 60,677,853.91 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 3,464,538.06 1,940,031.43 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 60,481,693.40 32,000,000.00 187,988,821.81 124,266,570.40 筹资活动产生的现金 -43,531,693.40 -32,000,000.00 150,129,894.68 165,392,146.09 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -886,128.07 -85,707.10 97,155.68 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -71,541,395.92 -134,365,804.47 231,471,981.03 221,193,745.99 加：期初现金及现金等价物 304,978,272.34 277,956,439.61 73,506,291.31 56,762,693.62 余额 六、期末现金及现金等价物余额 233,436,876.42 143,590,635.14 304,978,272.34 277,956,439.61 25 江苏国泰国 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 128,000, 205,552, 63,846,4 127,924, 46,466,3 571,789, 96,000,0 1,482,51 55 一、上年年末余额 000.00 511.53 72.80 391.59 03.57 679.49 00.00 1.53 1,7 加：会计政策变更 前期差错更正 128,000, 205,552, 63,846,4 127,924, 46,466,3 571,789, 96,000,0 1,482,51 57 二、本年年初余额 000.00 511.53 72.80 391.59 03.57 679.49 00.00 1.53 三、本年增减变动金额（减 32,000,0 -32,000, 6,086,27 42,456,3 -895,44 -2,210,5 45,436,6 32,000,0 204,070, 6,2 少以“-”号填列） 00.00 000.00 3.07 66.06 0.00 14.46 84.67 00.00 000.00 80,542,6 5,879,71 86,422,3 （一）净利润 39.13 1.30 50.43 （二）直接计入所有者权 -895,44 -895,44 益的利得和损失 0.00 0.00 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 江苏国泰国 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -895,44 -895,44 4．其他 0.00 0.00 80,542,6 -895,44 5,879,71 85,526,9 上述（一）和（二）小计 39.13 0.00 1.30 10.43 （三）所有者投入和减少 -4,625,6 -4,625,6 32,000,0 204,070, 资本 87.70 87.70 00.00 000.00 -4,625,6 -4,625,6 32,000,0 204,070, 1.所有者投入资本 87.70 87.70 00.00 000.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 6,086,27 -38,086, -3,464,5 -35,464, 6,2 （四）利润分配 3.07 273.07 38.06 538.06 6,086,27 -6,086,2 6,2 1．提取盈余公积 3.07 73.07 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -32,000, -3,464,5 -35,464, 的分配 000.00 38.06 538.06 4．其他 （五）所有者权益内部结 32,000,0 -32,000, 江苏国泰国 转 00.00 000.00 1．资本公积转增资本 32,000,0 -32,000, （或股本） 00.00 000.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 160,000, 173,552, 69,932,7 170,380, -895,44 44,255,7 617,226, 128,000, 205,552, 63 四、本期期末余额 000.00 511.53 45.87 757.65 0.00 89.11 364.16 000.00 511.53 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司原执行《企业会计制度》，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则（以下简称新会计 准则），根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》对所得税等事项进行了追溯调整，并根据《企业会计准则解释 第 1 号》对长期股权投资等事项进行了追溯调整。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司 2006 年度财务报表原按《企业会计制度》和相关的企业会计准则及有关补充规定编制，仅将控股子公司华荣化工纳入 合并报表范围，其他控股子公司未合并。本年按财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则重新编制了 2006 年度的合并报 表，将截至 2006 年 12 月 31 日止的所有控股子公司纳入合并报表范围。 苏韵国际、亚韵服装于 2007 年成立，自公司成立之日纳入合并报表范围。 29