新华医疗(600587)2007年年度报告摘要

山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人赵毅新，主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新华医疗 股票代码 600587 上市交易所 上海 注册地址和办公地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 邮政编码 255086 公司国际互联网网址 http://www.shinva.com 电子信箱 shinva@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季跃相 靳建国 山东省淄博高新技术产业开发区 山东省淄博高新技术产业开发区 联系地址 新华医疗科技园 新华医疗科技园 电话 0533-3587766 0533-3587766 传真 0533-3587768 0533-3587768 电子信箱 shinva@163.com shinva@163.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 528,908,872.63 514,156,585.45 2.87 415,249,469.71 利润总额 27,739,599.28 26,010,688.71 6.65 19,115,396.92 归属于上市公司股东的净利润 22,433,865.96 21,273,918.28 5.45 15,566,123.34 第 1 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 归属于上市公司股东的扣除非经常 12,688,379.63 16,193,921.55 -21.65 15,144,071.62 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -34,938,347.92 58,793,624.62 -159.43 -9,308,456.06 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 1,010,229,463.57 851,926,451.76 18.58 779,459,232.41 所有者权益（或股东权益） 585,378,776.55 333,179,356.28 75.69 313,771,232.05 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.23 0.25 -8.00 0.18 稀释每股收益 0.23 0.25 -8.00 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.19 -31.58 0.18 全面摊薄净资产收益率 3.83 6.39 减少 2.56 个百分点 5.10 加权平均净资产收益率 4.69 6.55 减少 1.86 个百分点 5.09 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 2.65 4.86 减少 2.21 个百分点 4.96 益率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.65 4.99 减少 2.34 个百分点 4.95 收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34 0.69 -149.28 -0.11 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 5.66 3.88 45.88 3.66 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,196,811.97 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 10,498,376.08 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -178,710.65 少数股东损益 -66,306.12 非经常性损益对应纳税所得额的影响 -1,704,684.95 合计 9,745,486.33 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 送 比例 数量 发行新股 金转 其他 小计 数量 (%) 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 33,000,800 38.45 -4,291,000 -4,291,000 28,709,800 27.77 2、国有法人持股 3、其他内资持股 17,560,000 17,560,000 17,560,000 16.99 其中： 境内法人持股 17,560,000 17,560,000 17,560,000 16.99 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 33,000,800 38.45 17,560,000 -4,291,000 13,269,000 46,269,800 44.76 合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 52,819,200 61.55 4,291,000 4,291,000 57,110,200 55.24 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 52,819,200 61.55 4,291,000 4,291,000 57,110,200 55.24 股份合计 三、股份总数 85,820,000 100 17,560,000 0 17,560,000 103,380,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初 本年解除 本年增加 年末限售 解除限售 股东名称 限售原因 限售股数 限售股数 限售股数 股数 日期 2009 年 6 月 淄博市财政局 33,000,800 4,291,000 0 28,709,800 股改承诺 9日 中航鑫港担保有限 非公开发行 2008 年 5 月 0 0 3,100,000 3,100,000 公司 新股认购 18 日 红塔证券股份有限 非公开发行 2008 年 5 月 0 0 3,100,000 3,100,000 公司 新股认购 18 日 建信基金管理有限 非公开发行 2008 年 5 月 0 0 3,100,000 3,100,000 责任公司 新股认购 18 日 中邮创业基金管理 非公开发行 2008 年 5 月 0 0 3,100,000 3,100,000 有限公司 新股认购 18 日 国泰基金管理有限 非公开发行 2008 年 5 月 0 0 1,860,000 1,860,000 公司 新股认购 18 日 第 3 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 上海申能资产管理 非公开发行 2008 年 5 月 0 0 930,000 930,000 有限公司 新股认购 18 日 山东皇冠控股集团 非公开发行 2008 年 5 月 0 0 800,000 800,000 有限公司 新股认购 18 日 非公开发行 2008 年 5 月 信邦投资有限公司 0 0 620,000 620,000 新股认购 18 日 中金创业国际投资 非公开发行 2008 年 5 月 0 0 620,000 620,000 管理有限公司 新股认购 18 日 经纬国债咨询有限 非公开发行 2008 年 5 月 0 0 330,000 330,000 责任公司 新股认购 18 日 合计 33,000,800 4,291,000 17,560,000 46,269,800 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 13,514 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 股份数量 淄博市财政局 国家 31.71 32,785,050 28,709,800 0 中国农业银行－中邮核心优 其他 3.00 3,100,000 3,100,000 未知 选股票型证券投资基金 中航鑫港担保有限公司 其他 3.00 3,100,000 3,100,000 未知 红塔证券股份有限公司 其他 3.00 3,100,000 3,100,000 未知 全国社保基金一一一组合 其他 2.08 2,150,056 1,860,000 未知 中国工商银行－建信优化配 其他 2.03 2,100,000 2,100,000 未知 置混合型证券投资基金 中国工商银行－中银国际收 其他 1.22 1,256,106 0 未知 益混合型证券投资基金 中信实业银行－建信恒久价 其他 0.97 1,000,000 1,000,000 未知 值股票型证券投资基金 国际金融－建行－POWER 其他 0.91 937,410 0 未知 CORPORATION OF CANADA 上海申能资产管理有限公司 其他 0.90 930,000 930,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 淄博市财政局 4,075,250 人民币普通股 中国工商银行－中银国际收益混合型证券 1,256,106 人民币普通股 投资基金 国际金融－建行－POWER CORPORATION OF 937,410 人民币普通股 CANADA 中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型 657,334 人民币普通股 证券投资基金 上海健顺投资管理有限公司 577,400 人民币普通股 李学锋 534,365 人民币普通股 中国银行－国泰金鹿保本增值混合证券投资 399,950 人民币普通股 基金 胡琼 368,822 人民币普通股 邓玉凤 359,600 人民币普通股 冯国新 313,900 人民币普通股 持有公司 5%以上股份的股东为淄博市财政局，性质为国家股。公司未知前 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 十大股东和前十大无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 第 4 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：淄博市财政局 法人代表：郭利民 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 被 持 授 有 是否在 予 报告期 本 股东单 的 内从公 公 位或其 限 司领取 性 年 任期起 任期终 年初持 年末持 司 股份增 他关联 姓名 职务 制 变动原因 的报酬 别 龄 始日期 止日期 股数 股数 的 减数 单位领 性 总额 股 取报 股 (万元) 票 酬、津 票 （税前） 期 贴 数 权 量 根据《新华医 疗 2006-2008 2005 年 6 2008 年 6 年度奖励基 赵毅新 董事长 女 52 19,074 24,274 5,200 14.94 否 月 18 日 月 18 日 金实施计 划》，增持了 公司股票。 董事、 2005 年 6 2008 年 6 许尚峰 男 48 19,074 22,874 3,800 同上 11.79 否 总经理 月 18 日 月 18 日 董事、 2005 年 6 2008 年 6 张少军 男 57 19,074 21,074 2,000 同上 7.91 否 副总经理 月 18 日 月 18 日 赵 勇 董事、 男 48 2005 年 6 2008 年 6 0 2,100 2,100 同上 10.24 否 第 5 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 副总经理 月 18 日 月 18 日 董事、 2005 年 6 2008 年 6 季跃相 副总经 男 43 2,384 4,384 2,000 同上 8.80 否 月 18 日 月 18 日 理、董秘 2005 年 6 2008 年 6 杨兆旭 董事 男 45 9,537 10,837 1,300 同上 8.59 否 月 18 日 月 18 日 2005 年 6 2008 年 6 李秀清 董事 男 40 0 1,200 1,200 同上 7.39 否 月 18 日 月 18 日 2005 年 6 2008 年 6 杨伟程 独立董事 男 62 0 0 3.60 否 月 18 日 月 18 日 2005 年 6 2008 年 6 齐兆生 独立董事 男 59 0 0 3.60 否 月 18 日 月 18 日 2005 年 6 2008 年 6 张新义 独立董事 男 54 0 0 3.60 否 月 18 日 月 18 日 2005 年 6 2008 年 6 徐国君 独立董事 男 46 0 0 3.60 否 月 18 日 月 18 日 监事会主 2005 年 6 2008 年 6 闫秋华 女 54 19,074 21,074 2,000 同上 7.36 否 席 月 18 日 月 18 日 2007 年 6 2008 年 6 刘乘虎 监事 男 45 0 0 2.40 否 月 26 日 月 18 日 2005 年 6 2008 年 6 王世平 监事 男 47 9,537 11,537 2,000 同上 7.36 否 月 18 日 月 18 日 财务负责 2005 年 6 2008 年 6 李财祥 男 40 7,153 8,453 1,300 同上 4.89 否 人 月 18 日 月 18 日 合计 / / / / / 123,981 146,881 / 22,900 / 106.07 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内公司总体生产经营情况与上年同期对比略有增长。在 2006 年公司主营收入有较大增长的 情况下,2007 年保持和巩固了 2006 年的生产规模水平。为 2008 年公司的迅速发展奠定了基础。 （1）报告期内，公司营业收入 52890.89 万元，比上年同期 51415.66 万元增长 2.87%；实现利润 2773. 96 万元，比上年同期 2601.07 万元增长 6.65%；实现净利润 2313.60 万元，比上年同期 2193.73 万元增长 5.45%；经营活动产生的现金流量净额-3493.83 万元，与上年同期的 5879.36 万元相比，说 明流动资金投入有了较大增加。 （2）报告期内，公司以自主开发的清洗消毒器和非 PVC 软袋大输液全自动生产线、血液辐照器产 品三个项目，非公开发行股票 1756 万股，募集资金 2.3 亿元。目前三个项目正在建设期。 （3）公司在报告期内，以降低成本为主要内容，对公司管理制度和考核制度进行了改造，着重了 对费用和成本的考核。并实施了原材料集中采购、比价采购，并在产品销售价格、产品更新换代方面 加大了措施。 （4）报告期内存在的问题是：公司为适应市场经济的变化，加大了销售市场的投入，营业费用相 应提高。由于报告期公司对流动资金投入较大，使经营现金流量出现较大负值。 2、公司主营业务及其经营状况分析 公司属医疗器械生产行业，经营范围为：许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设 备、医用化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技术服务；房屋建筑工程及室内装饰工 程设计、施工，装饰装修，医院设备及工业设备的安装（凭资质证书经营）。 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 第 6 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 主营业务 主营业务 主营业务 分行业或 主营业务利润率比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 成本比上 分产品 年增减(%) (%) 年增减(%) 年增减(%) 分行业 医疗器械 481,492,728.90 366,459,210.80 23.89 0.83 1.78 减少 12.01 个百分点 环保设备 7,620,538.34 3,275,202.75 57.02 34.86 -29.93 增加 39.74 个百分点 合计 489,113,267.24 369,734,413.55 24.41 1.23 1.37 减少 11.28 个百分点 分产品 医疗器械 481,492,728.90 366,459,210.80 23.89 0.83 1.78 减少 12.01 个百分点 环保设备 7,620,538.34 3,275,202.75 57.02 34.86 -29.93 增加 39.74 个百分点 合计 489,113,267.24 369,734,413.55 24.41 1.23 1.37 减少 11.28 个百分点 （2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 449,078,154.99 0.27 国外 40,035,112.25 13.36 合计 489,113,267.24 1.23 （3）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 99,034,864.30 占采购总额比重 25.02% 前五名销售客户销售金额合计 36,787,105.98 占销售总额比重 6.96% (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 医疗器械 481,492,728.90 366,459,210.80 23.89 合计 481,492,728.90 366,459,210.80 23.89 3、报告期公司资产构成同比发生重大变动说明 报告期末公司资产总额 101022. 95 万元，比上年度增加 15830.30 万元，增幅为 18.58%。负债总 额 38212.53 万元，比上年度减少 9459.86 万元，减幅为 19.84%。资产负债率为 37.83%，比上年末 53.91% 下降 16.08 个百分点。股东权益总额为 62810.42 万元，比上年增加 25290.16 万元，增幅为 67.40%。 资产构成同比发生重大变动的主要原因是报告期公司实施非公开发行股票募集资金投入使用。 4、报告期公司期间费用及其所得税情况 （1）营业费用：公司报告期营业费用 6288.89 万元，比上年同期 5708.33 万元上升 10.17%，主 要原因是公司拓展新产品市场及加大国际市场投入所致。 （2）管理费用：报告期管理费用 3451.22 万元，比上年同期 3156.12 万元上升 9.35%，主要原因 是公司各项费用上涨所致。 （3）财务费用：报告期财务费用 1059.97 万元，比上年同期 1008.28 万元上升 5.13%。主要原因 是公司为扩大生产规模，保持了平均贷款规模和利率提高所致。 （4）所得税：公司所得税税率未发生变化。 5、报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原 因说明 第 7 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 （1）报告期公司经营活动产生的现金流入量 64758.79 万元，主要是主营业务收入。经营活动产 生的现金流出量 68252.62 万元，是生产经营的支出。经营活动产生的现金流净额-3493.83 万元，原 因是公司在报告期加大了流动资金的投入； （2）投资活动产生的现金流出量 3279.75 万元,主要为购建固定资产和对外投资； （3）筹资活动产生的现金流入量为 33400 万元，主要是非公开发行股票募集资金和银行借款，筹 资活动产生的现金流出量为 18157.98 万元，主要是偿还银行债务、支付利息。公司的现金流量构成未 发生重大变动。 （4）经营活动产生的现金流量净额-3493.83 万元与报告期净利润 2313.60 万元存在 5807.43 万 元差异，主要原因一是“存货”、“预付账款”、“应收账款”余额均有不同程度的增加，而“应付 账款”有所下降。今年以来，公司产品结构发生了一些变化：大型设备的市场销售比例有所提高，由 于大型设备的生产周期较长，占用的存货也较大，生产资金的先期投入也相应较多，致使公司在采购 方面有较多的资金支出；同时由于大型设备的收款周期相比较而言稍长，因此“应收账款”占用有所 提高。还有，由于公司主要原材料价格上涨压力较大，公司为了消化材料价格上涨造成的成本压力， 实行集中低价招标采购的办法，这种办法虽然控制了采购的价格，但相对的货款支付期较以往提前了， 造成“应付账款”也有较大下降。二是公司继续加大新产品研发的投入，多种新产品（包括部分募集 资金新产品项目）相继开发完毕而投入批量生产，也占用了大量生产性流动资金。 6、对公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公 司相关的重要信息 报告期公司设备利用率为 92.5%。由于各产品在参与各类竞标活动的中标情况较好，公司的产品 订单充足。报告期产品销售情况较好，无积压情况。主要技术人员无变动。 7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 业务性 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 质 山东新华医用环 有限责 医用焚烧炉、医用水处理设备、 800 万元人民币 933.56 741.64 -96.35 保设备有限公司 任公司 医用毁形机的生产、销售。 新华手术器械有 中外合 生产销售手术器械。 500 万美元 5359.20 4817.44 368.86 限公司 资 三类注射穿刺器械、三类医用高分子材 山东新华安得医 有限责 料及制品、二类消毒和灭菌设备及器具 4800 万元人民币 8373.39 4274.09 -117.95 疗用品有限公司 任公司 生产、销售；一、二、三类医疗器械产 品的销售。 在空气净化设备专业领域从事技术开 上海新华舒普净 有限责 发，空气净化设备，消毒水机，环保产 650 万元人民币 1362.71 662.53 20.60 化技术有限公司 任公司 品的组装、调试、承接净化空调工程洁 净及环保工程等。 8、公司在报告期内的技术创新情况（节能减排情况如环保情况），公司的研发投入，以及自主创 新对公司核心竞争力和行业地位的影响等。 公司在报告期内，根据公司的具体情况，大力抓好技术创新工作。公司的产品生产过程无污染。 公司对节能降耗十分重视。公司的主要能耗是电力消耗。公司采取对高耗能设备进行停机，更换节能 型设备，降低能耗。 报告期，公司战略研发投入 891.47 万元，主要是进行了医疗设备的中长期开发项目。 （二）对公司未来发展的展望 1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程 度 第 8 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司所处的医疗器械行业在国内尚属朝阳行业，处在快速发展的时期。由于国内医疗器械行业企 业众多，竞争也很激烈。目前，公司的主导产品—消毒灭菌设备在国内已占据了销量和质量的第一。 主要竞争对手是国际一流的医疗设备生产企业。公司一方面继续巩固国内市场，一方面加大国际市场 的开拓力度。 2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划 （1）公司未来的发展机遇一是中国医疗卫生事业发展较快，医疗卫生产品以每年 15%~20%的速度 增长，高于国民经济的增长速度，为公司造就了比较广阔的发展空间。二是公司产品在国际市场上具 有一定的竞争能力，有较大的增长空间。三是国家医疗制度改革即将开始，社区及乡镇卫生机构的扩 建和改造将为公司取得非常广阔的发展空间。 （2）公司面临的挑战是：公司在 2005 年前的主要竞争对手是国内企业，目前公司的消毒灭菌设 备和放射治疗设备已牢稳占据国内第一的地位，主要竞争对手变为国际化大公司。过去，公司在国际 市场上具有成本与价格的优势，随着国外公司进入国内收购或建立独资、合资企业而逐步减弱。但公 司具有决策效率高、产品适应市场速度快、售后服务及时和主导产品具有自主知识产权等优势，公司 将利用其而发展壮大自己。 （3）公司的发展战略是：依靠科技创新巩固国内市场，开拓国际市场，坚持激情、创新、速度、 国际化。 激情——保持创业的激情、争创世界一流企业的激情 创新——技术创新、营销创新、管理创新、企业文化创新 速度——决策快、行动快、效率高、企业成长快 国际化——采购国际化、市场国际化、合作伙伴国际化 公司的发展规划是：充分发挥公司的技术产品优势，大力发展适应国家建设社区卫生医疗机构和 建设社会主义新农村所需要的医疗器械产品。 消毒灭菌设备是医疗机构必需的医疗器械。公司将大力开发和生产具备操作简单化、智能化、安 全性能好、灭菌彻底等性能的中小型灭菌器。 3、新年度经营计划 主营产品实现持续增长，继续迅速建设清洗消毒器、非 PVC 大输液自动生产线、血液辐照器项目。 争取年内达产。2008 年度，公司计划营业收入达 58708 万元，计划营业成本 44032 万元，计划营业费 用 7039 万元，计划管理费用 3500 万元，计划财务费用 1089 万元。 4、新年度盈利预测 无 5、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 公司在新年度中，将继续利用报告期非公开增发所募集的资金，进行三个项目的建设。 6、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对 策措施 公司在国内的竞争对手被国外公司收购，使公司面临更加激烈的竞争形势。公司采取了加强研发 力量，走自主知识产权的道路，加快产品的更新换代，以新产品、新工艺、新技术和及时的售后服务、 合理的价格赢得客户，站稳国内同行业第一的地位，积极开拓国际市场。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 同上 第 9 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 同上 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 158,650,454.07 募集资金总额 230,000,000 已累计使用募集资金总额 158,650,454.07 产生 是否变 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 预计收益 收益 更项目 进度 情况 达产后年增销 售 收 入 13200 清洗消毒器项目 否 76,000,000 61,380,429.99 是 在建 万元，利润总额 1830 万元。 达产后年增销 非 PVC 软袋大输 售 收 入 14250 液全自动生产线 否 73,000,000 63,656,429.99 是 在建 万元，利润总额 项目 1672 万元。 达产后年增销 售 收 入 10884 血液辐照器项目 否 81,000,000 33,613,891.06 是 在建 万元，利润总额 3909 万元。 合计 / 230,000,000 158,650,454.07 / 未达到计划进度和预计收 益的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明 (分具体项目) 尚未使用的募集资金用途 尚未使用募集资金存放于银行 及去向 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 淄博伊马新华制药 2,164,539.30 100% 设备有限公司 合计 2,164,539.30 / / 2007 年 6 月,公司对该参股子公司增资 216.45 万元。公司总投资额占其注册资本的 20%。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第 10 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度实现净利润 22,433,865.9 元，加调整后 的年初未分配利润 77,654,976.91 元，可分配的利润为 100,088,842.87 元。提取法定公积金 2,069,276.3 元，提取职工奖励及福利基金 36,885.69 元，可供分配的利润为 97,982,680.85 元。 根据公司流动资金的需要，2007 年度拟不进行利润分配。 公司拟以 2007 年末总股本 10338 万股为基数，向全体股东实施以资本公积金每 10 股转增 3 股的 比例向全体股东转增股本，本次转增后，公司总股本为 13439.4 万股。 此议案需经 2007 年度股东大会审议通过后方可实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出 公司未分配利润的用途和使用计划 现金利润分配预案的原因 根据公司生产经营需要 用于补充流动资金 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 √适用 □不适用 山东新华医疗器械股份有限公司将 5,000 万元人民币委托天同证券有限责任公司进行国债投资， 委托期限为 2003 年 6 月 27 日至 2004 年 7 月 20 日，约定收益为天同证券按委托管理国债市值的 5‰ 收取管理费，实际收回本金 100 万元人民币，实际获得的收益为 129 万元人民币，已逾期，逾期金额 为 4,900 万元人民币，由于该笔委托金额存在收回风险，故公司计提减值准备 4,410 万元人民币。 公司已于 2004 年 9 月 22 日发出关于委托理财未能按时收回的公告，具体内容刊登在《中国证券报》 和《上海证券报》上。由于该笔委托金额存在收回风险，故公司 2004 年末计提坏账准备 4,410 万元人 民币，详见 2004 年度报告。 第 11 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： （1）承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 截止报告期末，公司非流通股股东淄博市财政局按承诺事项正在履行。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 公司出资 5000 万元，委托天同证券代理国债投资，委托期限自资金划入天同证券指定帐户起一年， 期限届满时，天同证券按委托管理国债市值的 5‰收取管理费，委托期限届满的次日天同证券将国债 本息划入公司指定银行帐户，否则，应按国债本息的万分之五按日向公司支付滞纳金。根据协议公司 分两次将资金（2003 年 6 月 27 日 2000 万元、2003 年 7 月 21 日 3000 万元）存入公司在天同证券淄博 营业部开设的帐户。委托协议履行期间，天同证券于 2003 年 10 月向公司支付国债利息 1291742.50 元。合同到期后，天同证券未按协议约定归还本息，只归还 100 万元。公司向济南市中级人民法院（以 下简称“济南中院”）提起诉讼，在济南中院的主持下达成民事调解书，约定：天同证券于 2004 年 12 月 10 日前分期还清委托国债投资款 4900 万元；公司于 2003 年收到的国债利息 1291742.5 元归公 司所有；案件受理费及财产保全费 510530 元由天同证券承担。调解书生效后，天同证券未履行约定还 款义务，为此，公司及时向济南中院申请强制执行，济南中院依法查封了天同证券相应数额的不动产。 案件执行中，济南中院口头通知公司：接山东省高级人民法院通知，有关天同证券的诉讼案件暂缓执 行。公司现正在积极寻找解决途径。该重大诉讼事项已于 2004 年 9 月 22 日刊登在《中国证券报》和 《上海证券报》上。 公司于 2004 年 9 月 22 日发出关于委托理财未能按时收回的公告，具体内容刊登在《中国证券报》 和《上海证券报》上；由于该笔委托金额存在收回风险，故公司 2004 年度末计提坏账准备 4410 万元 人民币，具体内容详见 2004 年度报告。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 12 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 上会师报字(2008)第 0438 号 山东新华医疗器械股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表，2007 年度的股东权益变 动表和合并股东权益变动表，2007 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选 择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公 司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 张素霞 中国 上海 中国注册会计师 朱清滨 二○○八年三月十日 9.2 财务报表 第 13 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七.1 199,442,211.27 114,871,058.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七.2 3,618,400.00 16,503,041.04 应收账款 七.3 177,569,965.90 170,886,927.59 预付款项 七.4 24,620,905.91 16,064,082.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七.5 54,783,659.58 35,697,106.27 买入返售金融资产 存货 七.6 242,126,024.08 201,650,461.48 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 702,161,166.74 555,672,677.32 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 七.7 1,072,499.69 长期股权投资 七.8 14,011,836.76 10,320,561.90 投资性房地产 固定资产 七.9 212,392,382.45 207,096,230.55 在建工程 七.10 17,096,678.59 14,599,656.80 工程物资 固定资产清理 第 14 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七.11 53,584,321.93 55,009,919.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 七.12 246,747.40 445,394.82 递延所得税资产 七.13 9,663,830.01 8,782,010.46 其他非流动资产 非流动资产合计 308,068,296.83 296,253,774.44 资产总计 1,010,229,463.57 851,926,451.76 流动负债： 短期借款 七.14 35,000,000.00 148,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 七.15 43,194,000.00 49,500,000.00 应付账款 七.16 117,305,595.50 145,713,841.29 预收款项 七.17 85,069,409.36 64,462,301.65 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七.18 1,689,186.24 2,383,251.45 应交税费 七.19 2,435,409.17 6,718,587.77 应付利息 应付股利 七.20 1,625,000.00 1,625,000.00 其他应付款 七.21 7,099,486.64 13,086,967.65 应付分保账款 七.22 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 七.22 36,750,000.00 4,520,000.00 其他流动负债 流动负债合计 330,168,086.91 436,509,949.81 非流动负债： 长期借款 七.23 47,250,000.00 31,040,000.00 应付债券 第 15 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延收益 七.24 4,707,201.42 9,173,890.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 51,957,201.42 40,213,890.00 负债合计 382,125,288.33 476,723,839.81 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 七.25 103,380,000.00 85,820,000.00 资本公积 七.26 361,569,816.80 149,327,376.80 减：库存股 盈余公积 七.27 22,446,278.90 20,377,002.57 一般风险准备 未分配利润 七.28 97,982,680.85 77,654,976.91 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 585,378,776.55 333,179,356.28 少数股东权益 七.29 42,725,398.69 42,023,255.67 所有者权益合计 628,104,175.24 375,202,611.95 负债和所有者权益总计 1,010,229,463.57 851,926,451.76 公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚 第 16 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 165,954,492.34 82,003,293.44 交易性金融资产 应收票据 3,498,400.00 15,936,016.04 应收账款 八.1 156,466,357.59 148,305,241.54 预付款项 17,163,225.06 12,824,437.16 应收利息 应收股利 其他应收款 八.2 78,326,907.06 54,650,270.93 存货 207,592,604.46 169,304,523.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 629,001,986.51 483,023,782.90 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 1,072,499.69 长期股权投资 八.3 73,365,123.86 69,673,849.00 投资性房地产 17,742,565.04 18,176,918.00 固定资产 150,347,864.56 143,937,013.53 在建工程 16,802,725.11 11,517,279.66 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 42,902,411.20 44,054,875.92 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,833,160.43 8,972,886.55 其他非流动资产 非流动资产合计 312,066,349.89 296,332,822.66 第 17 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 资产总计 941,068,336.40 779,356,605.56 流动负债： 短期借款 35,000,000.00 148,500,000.00 交易性金融负债 应付票据 43,194,000.00 49,500,000.00 应付账款 106,292,241.26 127,080,726.45 预收款项 81,344,573.30 60,952,014.52 应付职工薪酬 716,371.83 1,516,925.70 应交税费 1,190,846.37 5,591,132.20 应付利息 应付股利 1,625,000.00 1,625,000.00 其他应付款 2,390,320.46 9,744,338.26 一年内到期的非流动负债 36,750,000.00 4,520,000.00 其他流动负债 流动负债合计 308,503,353.22 409,030,137.13 非流动负债： 长期借款 47,250,000.00 31,040,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延收益 4,707,201.42 9,173,890.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 51,957,201.42 40,213,890.00 负债合计 360,460,554.64 449,244,027.13 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 103,380,000.00 85,820,000.00 资本公积 361,568,110.17 149,325,670.17 减：库存股 盈余公积 22,320,090.62 20,250,814.29 未分配利润 93,339,580.97 74,716,093.97 归属于母公司所有者权益合计 580,607,781.76 330,112,578.43 所有者权益（或股东权益）合计 580,607,781.76 330,112,578.43 负债和所有者权益（或股东权益）总计 941,068,336.40 779,356,605.56 公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚 第 18 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 528,908,872.63 514,156,585.45 其中：营业收入 七.30 528,908,872.63 514,156,585.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 514,212,486.31 493,780,931.01 其中：营业成本 七.30 400,050,697.91 389,600,680.70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七.31 2,845,769.95 2,788,119.99 销售费用 62,888,927.98 57,083,258.98 管理费用 34,512,159.79 31,561,208.62 财务费用 七.32 10,599,684.06 10,082,820.74 资产减值损失 七.33 3,315,246.62 2,664,841.98 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,526,735.56 -357,336.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,526,735.56 -357,336.09 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,223,121.88 20,018,318.35 加：营业外收入 七.35 11,791,558.66 6,279,885.22 减：营业外支出 275,081.26 287,514.86 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,739,599.28 26,010,688.71 减：所得税费用 七.36 4,603,590.30 4,073,363.30 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,136,008.98 21,937,325.41 第 19 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 归属于母公司所有者的净利润 22,433,865.96 21,273,918.28 少数股东损益 702,143.02 663,407.13 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.23 0.25 （二）稀释每股收益 0.23 0.25 公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚 第 20 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 八.4 447,293,872.91 430,217,870.30 减：营业成本 八.4 340,210,475.11 325,110,461.15 营业税金及附加 2,341,047.28 2,478,900.73 销售费用 51,343,324.87 46,199,157.38 管理费用 27,880,538.40 26,811,329.10 财务费用 9,312,826.69 8,832,060.40 资产减值损失 4,416,705.90 3,262,148.49 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 八.5 1,526,735.56 -357,336.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,526,735.56 -357,336.09 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,315,690.22 17,166,476.96 加：营业外收入 11,616,044.81 6,227,800.00 减：营业外支出 259,341.37 285,531.59 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,672,393.66 23,108,745.37 减：所得税费用 3,979,630.33 3,830,460.10 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,692,763.33 19,278,285.27 公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚 第 21 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 637,989,458.63 587,971,617.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 42,623.43 收到其他与经营活动有关的现金 七.37 9,598,411.03 13,025,740.83 经营活动现金流入小计 647,587,869.66 601,039,982.06 购买商品、接受劳务支付的现金 503,570,773.45 388,698,921.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 46,276,163.66 43,909,642.89 支付的各项税费 38,277,340.08 30,421,977.85 支付其他与经营活动有关的现金 七.38 94,401,940.39 79,215,815.51 经营活动现金流出小计 682,526,217.58 542,246,357.44 经营活动产生的现金流量净额 -34,938,347.92 58,793,624.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 第 22 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 20,000.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 20,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 30,632,975.05 23,979,094.63 的现金 投资支付的现金 2,164,539.30 146,447.91 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 32,797,514.35 24,125,542.54 投资活动产生的现金流量净额 -32,777,514.35 -24,125,542.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 230,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 104,000,000.00 169,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 334,000,000.00 169,500,000.00 偿还债务支付的现金 170,060,000.00 150,020,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,519,863.14 11,282,123.24 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,374,443.00 筹资活动现金流出小计 181,579,863.14 163,676,566.24 筹资活动产生的现金流量净额 152,420,136.86 5,823,433.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -133,121.85 126,928.39 五、现金及现金等价物净增加额 84,571,152.74 40,618,444.23 加：期初现金及现金等价物余额 114,871,058.53 74,252,614.30 六、期末现金及现金等价物余额 199,442,211.27 114,871,058.53 公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚 第 23 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 540,751,790.81 491,568,853.04 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 8,229,474.75 12,327,846.89 经营活动现金流入小计 548,981,265.56 503,896,699.93 购买商品、接受劳务支付的现金 443,700,843.83 325,355,953.60 支付给职工以及为职工支付的现金 32,585,946.31 32,924,603.24 支付的各项税费 31,687,566.30 25,820,976.06 支付其他与经营活动有关的现金 79,861,239.09 67,417,123.19 经营活动现金流出小计 587,835,595.53 451,518,656.09 经营活动产生的现金流量净额 -38,854,329.97 52,378,043.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 20,912,166.80 20,008,386.61 的现金 投资支付的现金 9,687,539.30 4,790,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 投资活动现金流出小计 30,599,706.10 44,798,386.61 投资活动产生的现金流量净额 -30,599,706.10 -44,798,386.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 230,000,000.00 取得借款收到的现金 104,000,000.00 158,500,000.00 第 24 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 334,000,000.00 158,500,000.00 偿还债务支付的现金 169,060,000.00 120,020,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,451,808.35 9,845,241.26 支付其他与筹资活动有关的现金 2,374,443.00 筹资活动现金流出小计 180,511,808.35 132,239,684.26 筹资活动产生的现金流量净额 153,488,191.65 26,260,315.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -82,956.68 135,605.82 五、现金及现金等价物净增加额 83,951,198.90 33,975,578.79 加：期初现金及现金等价物余额 82,003,293.44 48,027,714.65 六、期末现金及现金等价物余额 165,954,492.34 82,003,293.44 公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚 第 25 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 减 般 ： 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 风 其 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 存 准 股 备 一、上年年末余 85,820,000.00 149,316,924.20 19,369,523.53 69,164,316.78 42,017,707.01 365,688,471.52 额 加：会计政策变 10,452.60 1,007,479.04 8,490,660.13 5,548.66 9,514,140.43 更 前期差错更正 二、本年年初余 85,820,000.00 149,327,376.80 20,377,002.57 77,654,976.91 42,023,255.67 375,202,611.95 额 三、本年增减变 动金额（减少以 17,560,000.00 212,242,440.00 2,069,276.33 20,327,703.94 702,143.02 252,901,563.29 “－”号填列） （一）净利润 22,433,865.96 702,143.02 23,136,008.98 （二）直接计入 所有者权益的利 得和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 22,433,865.96 702,143.02 23,136,008.98 小计 （三）所有者投 17,560,000.00 212,242,440.00 229,802,440.00 入和减少资本 1．所有者投入资 17,560,000.00 212,242,440.00 229,802,440.00 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 2,069,276.33 -2,106,162.02 -36,885.69 1．提取盈余公积 2,069,276.33 -2,069,276.33 2．提取一般风险 第 26 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 -36,885.69 -36,885.69 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余 103,380,000.00 361,569,816.80 22,446,278.90 97,982,680.85 42,725,398.69 628,104,175.24 额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 减： 般 项目 实收资本(或股 库 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 盈余公积 未分配利润 本) 存 险 他 股 准 备 一、上年年末余 85,820,000.00 151,759,960.21 17,342,888.54 50,350,600.35 39,702,637.87 344,976,086.97 额 加：会计政策变 10,452.60 1,106,285.51 7,988,044.73 9,104,782.84 更 前期差错更正 二、本年年初余 85,820,000.00 151,770,412.81 18,449,174.05 58,338,645.08 39,702,637.87 354,080,869.81 额 三、本年增减变 动金额（减少以 -2,443,036.01 1,927,828.52 19,316,331.83 2,320,617.80 21,121,742.14 “－”号填列） （一）净利润 21,273,918.28 663,407.13 21,937,325.41 （二）直接计入 所有者权益的利 1,392.75 1,392.75 得和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 1,392.75 1,392.75 上述（一）和（二） 21,273,918.28 664,799.88 21,938,718.16 小计 （三）所有者投 -2,443,036.01 1,655,817.92 -787,218.09 入和减少资本 第 27 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 1．所有者投入资 1,655,817.92 1,655,817.92 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 -2,443,036.01 -2,443,036.01 （四）利润分配 1,927,828.52 -1,957,586.45 -29,757.93 1．提取盈余公积 1,927,828.52 -1,927,828.52 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 -29,757.93 -29,757.93 股东）的分配 4．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余 85,820,000.00 149,327,376.80 20,377,002.57 77,654,976.91 42,023,255.67 375,202,611.95 额 公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚 第 28 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余额 85,820,000.00 149,316,924.20 19,083,370.69 68,037,365.37 322,257,660.26 加：会计政策变更 8,745.97 1,167,443.60 6,678,728.60 7,854,918.17 前期差错更正 二、本年年初余额 85,820,000.00 149,325,670.17 20,250,814.29 74,716,093.97 330,112,578.43 三、本年增减变动金额 17,560,000.00 212,242,440.00 2,069,276.33 18,623,487.00 250,495,203.33 （减少以“－”号填列） （一）净利润 20,692,763.33 20,692,763.33 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小 20,692,763.33 20,692,763.33 计 （三）所有者投入和减 17,560,000.00 212,242,440.00 229,802,440.00 少资本 1．所有者投入资本 17,560,000.00 212,242,440.00 229,802,440.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 2,069,276.33 -2,069,276.33 1．提取盈余公积 2,069,276.33 -2,069,276.33 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 103,380,000.00 361,568,110.17 22,320,090.62 93,339,580.97 580,607,781.76 第 29 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余额 85,820,000.00 151,759,960.21 17,110,299.98 50,279,728.94 304,969,989.13 加：会计政策变更 8,745.97 1,212,685.79 7,085,908.28 8,307,340.04 前期差错更正 二、本年年初余额 85,820,000.00 151,768,706.18 18,322,985.77 57,365,637.22 313,277,329.17 三、本年增减变动 金额（减少以“－” -2,443,036.01 1,927,828.52 17,350,456.75 16,835,249.26 号填列） （一）净利润 19,278,285.27 19,278,285.27 （二）直接计入所 有者权益的利得 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 19,278,285.27 19,278,285.27 小计 （三）所有者投入 -2,443,036.01 -2,443,036.01 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 -2,443,036.01 -2,443,036.01 （四）利润分配 1,927,828.52 -1,927,828.52 1．提取盈余公积 1,927,828.52 -1,927,828.52 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余额 85,820,000.00 149,325,670.17 20,250,814.29 74,716,093.97 330,112,578.43 公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚 第 30 页 共 31 页 山东新华医疗器械股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 根据中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的《财政部关于印发等 38 项具体准则的通知》（财会字[2006]3 号），公司从 2007 年 1 月 1 日起执行该通知规定的 新企业会计准则，同时，公司按《企业会计准则解释第 1 号》对 2006 年财务报表进行了追溯调整，调 整了 2007 年度会计报表和合并会计报表相关项目的期初数和上期数。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：赵毅新 山东新华医疗器械股份有限公司 2008 年 3 月 12 日 第 31 页 共 31 页