冀东水泥(000401)2007年年度报告摘要

唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2008-10 唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席。 1.4 信永中和会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人董事长张增光先生、主管会计工作负责人总经理于九洲先生及会计机构负责人（会计 主管人员）任前进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 冀东水泥 股票代码 000401 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 唐山市丰润区林荫路 注册地址的邮政编码 063031 办公地址 唐山市丰润区林荫路 办公地址的邮政编码 063031 公司国际互联网网址 http://www.jdsn.com.cn 电子信箱 zqb@jdsn.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张士江 联系地址 唐山市丰润区林荫路 电话 0315—3244005 传真 0315—3244005 电子信箱 zqb@jdsn.com.cn 1 唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 3,860,414,178.28 2,911,842,559.43 2,911,842,559.43 32.58% 2,450,622,146.60 2,450,622,146.60 利润总额 506,207,256.12 266,964,892.27 272,909,627.35 85.49% 160,480,678.80 164,558,318.94 归 属 于 上 市 公司 股 367,756,399.48 201,442,478.51 210,223,594.92 74.94% 127,725,591.74 130,317,930.35 东的净利润 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 扣 除 非 经常 性 365,632,631.27 189,530,440.07 199,075,972.62 83.66% 114,974,257.73 117,566,596.33 损益的净利润 经 营 活 动 产 生的 现 603,748,860.91 847,017,610.09 847,017,610.09 -28.72% 508,669,957.26 508,669,957.26 金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 8,988,133,994.26 6,632,741,626.59 6,783,610,152.23 32.50% 6,586,367,158.46 6,621,007,586.51 所有者权益（或股东 2,668,032,899.31 2,375,388,906.76 2,396,764,829.26 11.32% 2,175,890,443.04 2,188,485,249.13 权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.382 0.209 0.218 75.23% 0.133 0.135 稀释每股收益 0.382 0.209 0.218 75.23% 0.133 0.135 扣 除 非 经 常 性损 益 0.380 0.197 0.207 83.57% 0.119 0.122 后的基本每股收益 全 面 摊 薄 净 资产 收 提高 5.01 个 13.78% 8.48% 8.77% 5.87% 5.95% 益率 百分点 加 权 平 均 净 资产 收 提高 5.45 个 14.61% 8.85% 9.16% 5.91% 6.12% 益率 百分点 扣 除 非 经 常 性损 益 提高 5.39 个 后 全 面 摊 薄 净资 产 13.70% 7.98% 8.31% 5.28% 5.37% 百分点 收益率 扣 除 非 经 常 性损 益 提高 5.85 个 后 的 加 权 平 均净 资 14.53% 8.35% 8.68% 5.34% 5.53% 百分点 产收益率 每 股 经 营 活 动产 生 0.627 0.880 0.880 -28.75% 0.528 0.528 的现金流量净额 2007 年末 2006 年末 本年末比上 2005 年末 2 唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年年度报告摘要 年末增减 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归 属 于 上 市 公司 股 2.771 2.467 2.489 11.33% 2.260 2.273 东的每股净资产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -6,657,006.61 计入当期损益的政府补助 12,563,191.52 除上述各项外的其他营业外收支净额 -2,492,560.31 所得税影响 -1,601,484.92 扣除少数股东享有部分 311,628.53 合计 2,123,768.21 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 垫付偿还 解除限售 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 499,711,590 51.90 -51,558,158 -51,558,158 448,153,432 46.55 1、国家持股 494,089,735 51.32 459,541 -48,138,531 -47,678,990 446,410,745 46.37 2、其他内资持股 5,621,855 0.58 -459,541 -3,419,627 -3,879,168 1,742,687 0.18 其中：境内法人持股 5,446,311 0.57 -459,541 -3,375,741 -3,835,282 1,611,029 0.17 境内自然人持股 175,544 0.02 -43,886 -43,886 131,658 0.01 二、无限售条件股份 463,059,024 48.10 51,558,158 51,558,158 514,617,182 53.45 1、人民币普通股 463,059,024 48.10 51,558,158 51,558,158 514,617,182 53.45 三、股份总数 962,770,614 100 962,770,614 100 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 解除限售日 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 数 数 期 3 唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年年度报告摘要 河北省冀东水泥集 2007 年 05 月 494,089,735 48,138,531 459,541 446,410,745 股改限售 团有限责任公司 24 日 唐山市计算机通信 2007 年 05 月 117,570 117,570 0 0 股改限售 电子有限公司 24 日 唐山市农村经济开 2007 年 05 月 29,393 29,393 0 0 股改限售 发公司 24 日 唐山市教育用品经 2007 年 05 月 133,736 133,736 0 0 股改限售 营公司 24 日 北京市菜市口医药 2007 年 05 月 88,177 88,177 0 0 股改限售 有限责任公司 24 日 唐山大自然管理咨 2007 年 05 月 29,392 29,392 0 0 股改限售 询有限公司 24 日 唐山市炜业食品有 2007 年 05 月 14,696 14,696 0 0 股改限售 限公司 24 日 唐山宏扬德惠商贸 2007 年 05 月 57,315 57,315 0 0 股改限售 有限公司 24 日 唐大市金尔贸易有 2007 年 05 月 44,089 44,089 0 0 股改限售 限公司 24 日 唐山市工人文化宫 2007 年 05 月 117,570 117,570 0 0 股改限售 文化娱乐服务中心 24 日 河北经济日报社印 2007 年 05 月 171,955 171,955 0 0 股改限售 刷厂 24 日 中国建筑二局第三 2007 年 05 月 279,228 279,228 0 0 股改限售 建筑公司 24 日 唐山市纺织品进出 2007 年 05 月 58,785 58,785 0 0 股改限售 口公司 24 日 唐山山河土地开发 2007 年 05 月 88,177 88,177 0 0 股改限售 整理服务有限公司 24 日 2007 年 05 月 唐山市第一服装厂 14,696 14,696 0 0 股改限售 24 日 唐山融丰特种纸业 2007 年 05 月 14,696 14,696 0 0 股改限售 有限公司 24 日 河北世纪宏远科技 2007 年 05 月 176,355 176,355 0 0 股改限售 有限公司 24 日 2007 年 05 月 唐山市卫星瓷厂 14,696 14,696 0 0 股改限售 24 日 唐山市丰润区第一 2007 年 05 月 1,778,400 1,778,400 0 0 股改限售 运输公司 24 日 唐山市建筑材料工 2007 年 05 月 88,030 88,030 0 0 股改限售 业供销总公司 24 日 玉田县金诺新印象 2007 年 05 月 广告装饰工程有限 58,785 58,785 0 0 股改限售 24 日 公司 2007 年 05 月 张增光 36,540 9,135 0 27,405 股改限售 24 日 2007 年 05 月 王晓华 37,584 9,396 0 28,188 股改限售 24 日 2007 年 05 月 于宝池 37,584 9,396 0 28,188 股改限售 24 日 4 唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2007 年 05 月 王富强 11,000 2,750 0 8,250 股改限售 24 日 2007 年 05 月 缪卫 21,516 5,379 0 16,137 股改限售 24 日 2007 年 05 月 张士江 31,320 7,830 0 23,490 股改限售 24 日 合计 497,641,020 51,558,158 459,541 446,542,403 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 42,637 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 河北省冀东水泥集团有限责 国家 51.37% 494,549,276 446,410,745 197,850,000 任公司 中国建设银行－长城品牌优 其他 2.89% 27,783,363 0 选股票型证券投资基金 中国银行－嘉实主题精选混 其他 1.82% 17,525,418 0 合型证券投资基金 融通新蓝筹证券投资基金 其他 1.37% 13,229,551 0 中国银行－大成蓝筹稳健证 其他 1.29% 12,374,429 0 券投资基金 中国工商银行－华安中小盘 其他 1.05% 10,106,800 0 成长股票型证券投资基金 中国建设银行－工银瑞信精 其他 0.99% 9,500,000 0 选平衡混合型证券投资基金 交通银行－海富通精选证券 其他 0.93% 9,000,000 0 投资基金 中国农业银行－富兰克林国 海弹性市值股票型证券投资 其他 0.88% 8,488,493 0 基金 中国银行－嘉实稳健开放式 其他 0.82% 7,854,732 0 证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 河北省冀东水泥集团有限责任公司 48,138,531 人民币普通股 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资 27,783,363 人民币普通股 基金 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 17,525,418 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 13,229,551 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 12,374,429 人民币普通股 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投 10,106,800 人民币普通股 资基金 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券 9,500,000 人民币普通股 投资基金 5 唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年年度报告摘要 交通银行－海富通精选证券投资基金 9,000,000 人民币普通股 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型 8,488,493 人民币普通股 证券投资基金 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 7,854,732 人民币普通股 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金、中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金均为 上述股东关联关系或一致行 嘉实基金管理有限公司管理的基金。其他股东关联关系未知。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东是河北省冀东水泥集团有限责任公司，其法定代表人为张增光；成立日期为 1996 年 9 月 16 日；为国有独资的 有限责任公司；注册资本为 111,485 万元。该公司经营范围是：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；水泥、水泥制品、水 泥机械、塑料制品、橡胶制品、针织品生产、销售；水泥及水泥熟料出口；生产和技术改造所需样机、机电仪设备及零配件 和原辅材料进口（国家规定指定公司经营进口商品除外）；普通货运(期限至 2009 年 4 月 13 日)；石灰石开采；国内商业；对 外经济合作业务：一承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；二上述境外工程所需的设备、材料出口；三对外派遣实施 上述境外工程所需的劳务人员（凭资格证书经营） （国家法律法规规定需专项审批的，未获批准不得经营）；技术咨询服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股 100% 控股 51.37% 唐山市人民政府国有资产 河北省冀东水泥集团有 唐山冀东水泥股 监督管理委员会 限责任公司 份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 从公司领 况 东单位或 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 变动原 姓名 职务 性别 年龄 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 期 期 股数 股数 因 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2006 年 05 2009 年 05 月 张增光 董事长 男 49 36,540 36,540 66.10 0 0 0.00 0.00 否 月 12 日 12 日 2006 年 05 2009 年 05 月 于九洲 总经理 男 50 0 0 66.10 0 0 0.00 0.00 否 月 12 日 12 日 2006 年 05 2009 年 05 月 于宝池 副总经理 男 48 37,584 37,584 52.89 0 0 0.00 0.00 否 月 12 日 12 日 2006 年 05 2009 年 05 月 二级市 王晓华 董事 男 53 37,584 32,584 0.00 0 0 0.00 0.00 是 月 12 日 12 日 场卖出 2006 年 05 2009 年 05 月 刘臣 副总经理 男 45 0 0 52.89 0 0 0.00 0.00 否 月 12 日 12 日 6 唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2006 年 05 2009 年 05 月 秦国勖 董事 男 44 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 月 12 日 12 日 2006 年 05 2009 年 05 月 张福墀 独立董事 男 64 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否 月 12 日 12 日 2006 年 05 2009 年 05 月 二级市 王富强 独立董事 男 43 11,000 8,500 3.00 0 0 0.00 0.00 否 月 12 日 12 日 场卖出 2006 年 05 2009 年 05 月 马振华 独立董事 男 43 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否 月 12 日 12 日 2006 年 05 2009 年 05 月 李占军 监事 男 39 0 0 30.80 0 0 0.00 0.00 否 月 12 日 12 日 2006 年 05 2009 年 05 月 二级市 缪卫 监事 女 55 21,516 16,137 0.00 0 0 0.00 0.00 是 月 12 日 12 日 场卖出 2006 年 05 2009 年 05 月 刘宗山 监事 男 47 0 0 32.80 0 0 0.00 0.00 否 月 12 日 12 日 2006 年 05 2009 年 05 月 龚天林 副总经理 男 54 0 0 52.89 0 0 0.00 0.00 否 月 12 日 12 日 董事会秘 2006 年 05 2009 年 05 月 二级市 张士江 男 58 31,320 23,490 20.80 0 0 0.00 0.00 否 书 月 12 日 12 日 场卖出 合计 - - - - - 175,544 154,835 - 384.27 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2007 年，公司继续坚持以全面预算管理为主线，加强产、供、销各项主要指标控制，优化提升各区域管理水平，积极化解原 燃材料价格上涨压力，取得了良好的经济效益。全年共生产水泥 1,752.67 万吨，同比增长 28.67%；生产熟料 1,375.97 万吨， 同比增长 17.86%；销售水泥 1788.26 万吨，同比增长 30.05%。报告期内公司实现营业收入 386,041.42 万元，同比增长 32.58%； 实现归属于母公司的净利润 36,775.64 万元，同比增长 74.94 %。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 建材行业 386,041.42 282,271.68 26.88% 32.58% 25.98% 3.83% 主营业务分产品情况 水泥及熟料 368,496.65 269,238.09 26.94% 31.33% 24.72% 3.87% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北地区 115,545.13 25.71% 华北地区 231,114.58 34.47% 7 唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年年度报告摘要 西北地区 21,836.94 28.69% 合计 368,496.65 31.33% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 唐山市丰润区马头山日产 4500 吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目 25,776.00 基建期 尚无收益 唐山市丰润区马蹄山日产 4500 吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目 21,590.00 基建期 尚无收益 唐山市丰润区刺山日产 4500 吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目 24,625.00 基建期 尚无收益 冀东水泥三友有限公司日产 4000 吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目 3,287.00 基建期 尚无收益 冀东水泥磐石有限责任公司工业固废综合利用日产 4000 吨熟料水泥生产线扩建工程 7,536.00 基建期 尚无收益 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司日产 4500 吨新型干法熟料水泥生产线及纯低温余 14,560.00 基建期 尚无收益 热发电技改项目 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司日产 4500 吨新型干法熟料水泥生产线及纯低温余 18,625.00 基建期 尚无收益 热发电技改项目 合计 115,999.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 2007 年度母公司实现净利润 246,540,835.36 元，提取 10%的法定盈余公积金 24,654,083.54 元，当年可供股东分配的利润为 221,886,751.82 元，加上年初未分配利润 107,182,234.96 元，扣除 2006 年分配的现金股利 96,277,061.40 累计可供股东分配的 利润为 232,791,925.38 元。我公司拟以 2007 年总股本 962,770,614 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）, 共计 115,532,473.68 元，剩余 117,259,451.70 元结转下一年度分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自购买日起 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 交易对方或最 定价原则说 被收购资产 购买日 收购价格 至本年末为 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 终控制方 明 公司贡献的 的净利润（适 易（如 产权是 债务是 8 唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年年度报告摘要 净利润 用于同一控制 是，说明 否已全 否已全 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 唐山隆丰水泥 2007 年 12 月 参照评估值 生产经营资产 33,500.00 156.00 0.00 否 否 是 有限公司 17 日 协商定价 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述资产收购对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 186,940.00 报告期末对子公司担保余额合计 131,793.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 131,793.00 担保总额占公司净资产的比例 49.40% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 唐山冀昌塑料制品有限公司 0.00 0.00% 8,357.70 2.33% 河北省冀东水泥集团有限责任公司 3,481.90 0.90% 0.00 0.00% 9 唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年年度报告摘要 河北省冀东水泥集团有限责任公司 481.20 6.20% 0.00 0.00% 唐山盾石筑炉工程有限责任公司 0.00 0.00% 850.66 5.77% 唐山盾石建筑工程有限责任公司 0.00 0.00% 4,665.30 31.63% 唐山盾石机械制造有限责任公司 0.00 0.00% 14,255.20 13.67% 唐山盾石电气有限责任公司 0.00 0.00% 1,026.20 0.98% 河北省冀东水泥集团有限责任公司 0.00 0.00% 600.00 100.00% 合计 3,963.10 - 29,755.06 - 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,963.10 万元 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司或持有公司股份 5%以上的股东除股权分置改革中做出的相关承诺外无其他承诺事项，也无在以前期间发生但 持续到报告期的情况。股权分置改革中的承诺事项及履行情况如下： （1） 股份追送承诺 信永中和会计事务所为本公司出具标准无保留审计意见的审计报告，且 2007 年经审计净利润比 2005 年经审计净利润增长超 过 80%，故冀东集团不需要履行每 10 股送 0.1 股的追送承诺。 （2）股份垫付承诺 冀东水泥集团公司已履行承诺，为其他不能在本次股权分置改革中执行相关对价安排的法人股东垫付 613,821 股。截至报告 期未，17 家非流通股股东已偿还垫付股份 322,770 股，并取得了流通权。集团公司垫付对价剩余 38 家原非流通股东中的 19 家已向集团公司偿还代为垫付的股份,共计：136,771 股。上述偿还股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登 记，2008 年 1 月 15 日上市流通。 （3）股份增持承诺 冀东水泥集团公司已履行承诺,自 2006 年 5 月 24 日至 2006 年 7 月 24 日共增持冀东水泥股份 14,474,724 股。增持计划完成后 6 个月内，公司未出售所增持的股份。截至报告期末，冀东水泥集团增持股份已全部出售。 （4）分红承诺 冀东水泥集团公司已履行承诺，2006 年冀东水泥现金分红比例高于实现的可分配利润的 50%；冀东水泥五届二十九次董事会 提出 2007 年分红议案中，现金分红比例高于 2007 年实现的可分配利润的 50%，冀东水泥集团保证在股东大会表决时对该项 议案投赞成票。 （5）股份转让承诺 冀东水泥集团公司已履行承诺，支付了对价。 10 唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源 称 权比例 益 者权益变动 目 河北证券有 10,000,000.0 长期股权投 10,000,000.00 10,000,000 1.85% 0.00 0.00 投资 限责任公司 0 资 10,000,000.0 合计 10,000,000.00 10,000,000 - 0.00 0.00 - - 0 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,009,191,120.27 433,389,998.36 729,225,518.98 380,944,847.48 11 唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年年度报告摘要 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 365,788,926.00 214,440,100.00 145,132,346.24 143,949,381.24 应收账款 110,081,491.31 89,200,828.45 140,596,515.31 99,328,080.88 预付款项 677,903,189.63 443,238,682.39 277,512,883.98 29,151,536.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 102,222,889.62 552,348,172.52 112,810,227.10 201,467,809.28 买入返售金融资产 存货 530,726,100.71 125,855,503.48 452,169,710.90 143,597,969.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,795,913,717.54 1,858,473,285.20 1,857,447,202.51 998,439,625.10 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 78,600.00 78,600.00 74,650.00 74,650.00 长期应收款 长期股权投资 115,125,002.80 2,004,002,227.72 105,545,571.76 1,740,678,516.33 投资性房地产 固定资产 4,813,887,555.66 1,078,566,992.60 3,943,546,554.85 1,159,426,957.16 在建工程 668,186,616.90 230,481,742.13 515,254,618.67 10,125,497.07 工程物资 212,762,362.27 150,973,114.85 21,007,856.61 11,096,998.68 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 310,418,009.19 7,139,985.00 266,446,958.39 7,139,985.00 开发支出 商誉 27,579,003.11 16,718,877.09 长期待摊费用 10,553,445.28 2,714,500.00 12,779,191.58 2,806,000.00 递延所得税资产 33,629,681.51 23,532,539.80 44,788,670.77 29,201,052.67 其他非流动资产 非流动资产合计 6,192,220,276.72 3,497,489,702.10 4,926,162,949.72 2,960,549,656.91 资产总计 8,988,133,994.26 5,355,962,987.30 6,783,610,152.23 3,958,989,282.01 流动负债： 短期借款 2,121,796,100.00 1,402,417,000.00 1,165,568,000.00 740,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 12 唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年年度报告摘要 交易性金融负债 应付票据 84,592,302.00 36,220,000.00 187,761,545.00 152,500,000.00 应付账款 506,798,318.89 65,891,237.03 398,085,157.80 70,884,736.30 预收款项 273,720,376.54 37,562,859.88 173,583,164.95 43,455,301.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,643,439.46 2,326,673.36 16,113,995.85 7,720,786.74 应交税费 54,730,793.88 30,381,405.79 32,905,045.54 12,145,704.47 应付利息 14,389,375.56 13,725,000.00 其他应付款 216,955,082.55 67,363,827.90 135,957,077.27 68,173,187.52 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 669,893,000.00 260,000,000.00 628,600,000.00 290,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,951,518,788.88 1,915,888,003.96 2,738,573,986.41 1,384,879,716.79 非流动负债： 长期借款 1,474,799,857.12 615,000,000.00 1,418,598,264.28 480,000,000.00 应付债券 575,402,717.60 575,402,717.60 长期应付款 专项应付款 预计负债 14,817,462.44 14,058,196.31 18,248,362.39 17,342,951.72 递延所得税负债 其他非流动负债 14,810,000.00 8,560,000.00 2,500,000.00 非流动负债合计 2,079,830,037.16 1,213,020,913.91 1,439,346,626.67 497,342,951.72 负债合计 6,031,348,826.04 3,128,908,917.87 4,177,920,613.08 1,882,222,668.51 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 962,770,614.00 962,770,614.00 962,770,614.00 962,770,614.00 资本公积 761,028,487.98 742,437,889.37 761,004,806.01 742,414,207.40 减：库存股 盈余公积 319,585,880.98 289,053,640.68 294,931,797.44 264,399,557.14 一般风险准备 未分配利润 624,647,916.35 232,791,925.38 378,057,611.81 107,182,234.96 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,668,032,899.31 2,227,054,069.43 2,396,764,829.26 2,076,766,613.50 少数股东权益 288,752,268.91 208,924,709.89 所有者权益合计 2,956,785,168.22 2,227,054,069.43 2,605,689,539.15 2,076,766,613.50 负债和所有者权益总计 8,988,133,994.26 5,355,962,987.30 6,783,610,152.23 3,958,989,282.01 9.2.2 利润表 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 13 唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 3,860,414,178.28 1,392,006,156.20 2,911,842,559.43 1,203,589,577.02 其中：营业收入 3,860,414,178.28 1,392,006,156.20 2,911,842,559.43 1,203,589,577.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,508,533,091.13 1,369,791,625.69 2,782,595,756.99 1,171,757,325.50 其中：营业成本 2,822,716,777.35 1,143,691,919.50 2,240,593,693.77 962,179,635.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 34,224,926.90 10,318,836.22 25,736,952.97 9,491,240.81 销售费用 198,961,205.25 57,129,669.06 150,899,291.22 48,348,899.70 管理费用 243,244,045.73 66,071,979.21 192,159,080.91 76,865,674.46 财务费用 200,914,111.60 84,491,570.83 160,607,503.24 72,717,833.98 资产减值损失 8,472,024.30 8,087,650.87 12,599,234.88 2,154,041.53 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 12,898,291.34 189,080,787.28 36,923,544.72 79,462,027.50 填列） 其中：对联营企业和合 11,873,741.34 54,671,837.28 12,237,336.19 54,775,808.97 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 364,779,378.49 211,295,317.79 166,170,347.16 111,294,279.02 列） 加：营业外收入 153,756,612.50 78,073,427.35 123,270,426.63 61,900,136.85 减：营业外支出 12,328,734.87 6,631,169.78 16,531,146.44 6,194,685.30 其中：非流动资产处置损失 7,452,362.86 6,200,423.18 11,395,266.76 5,176,800.75 四、利润总额（亏损总额以“-” 506,207,256.12 282,737,575.36 272,909,627.35 166,999,730.57 号填列） 减：所得税费用 85,322,678.15 36,196,740.00 45,587,633.40 27,772,752.90 五、净利润（净亏损以“-”号填 420,884,577.97 246,540,835.36 227,321,993.95 139,226,977.67 列） 归属于母公司所有者的净 367,756,399.48 246,540,835.36 210,223,594.92 139,226,977.67 利润 少数股东损益 53,128,178.49 17,098,399.03 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.382 0.256 0.218 0.145 14 唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （二）稀释每股收益 0.382 0.256 0.218 0.145 9.2.3 现金流量表 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 3,892,313,914.64 1,204,930,716.90 3,016,524,694.81 1,182,023,301.40 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 138,014,471.16 75,130,399.39 117,327,858.64 57,886,729.70 收到其他与经营活动有关 104,815,403.66 141,085,797.81 102,520,657.10 175,567,881.88 的现金 经营活动现金流入小计 4,135,143,789.46 1,421,146,914.10 3,236,373,210.55 1,415,477,912.98 购买商品、接受劳务支付的 2,654,212,410.80 938,150,419.46 1,720,991,561.93 603,765,517.83 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 247,593,350.03 90,613,239.45 191,352,816.60 85,235,948.87 付的现金 支付的各项税费 443,600,331.59 120,781,811.20 337,781,141.89 126,494,592.48 支付其他与经营活动有关 185,988,836.13 93,223,335.03 139,230,080.04 161,253,344.74 的现金 经营活动现金流出小计 3,531,394,928.55 1,242,768,805.14 2,389,355,600.46 976,749,403.92 经营活动产生的现金 603,748,860.91 178,378,108.96 847,017,610.09 438,728,509.06 15 唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年年度报告摘要 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,300,000.00 122,692,193.53 122,692,193.53 取得投资收益收到的现金 4,096,223.95 162,670,737.35 4,667,894.00 49,295,000.00 处置固定资产、无形资产和 9,992,559.72 5,164,268.29 12,599,621.85 8,312,848.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 17,388,783.67 167,835,005.64 139,959,709.38 180,300,041.53 购建固定资产、无形资产和 1,662,060,530.39 753,846,433.75 552,982,569.96 18,231,344.09 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 40,741,060.00 683,723,252.32 198,864,500.00 370,443,500.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 3,653,711.44 的现金 投资活动现金流出小计 1,702,801,590.39 1,437,569,686.07 755,500,781.40 388,674,844.09 投资活动产生的现金 -1,685,412,806.72 -1,269,734,680.43 -615,541,072.02 -208,374,802.56 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 646,228,310.58 574,702,844.65 82,091,629.51 其中：子公司吸收少数股东 38,399,300.00 35,600,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,980,356,100.00 1,887,417,000.00 1,798,165,000.00 960,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 20,501.58 的现金 筹资活动现金流入小计 3,626,584,410.58 2,462,119,844.65 1,880,277,131.09 960,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,926,633,407.16 1,120,000,000.00 1,664,223,235.72 974,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 338,321,456.32 198,318,122.30 173,937,707.24 87,225,448.28 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 4,250,000.00 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 280,000.00 180,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 2,264,954,863.48 1,318,318,122.30 1,838,440,942.96 1,061,405,448.28 筹资活动产生的现金 1,361,629,547.10 1,143,801,722.35 41,836,188.13 -101,405,448.28 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 279,965,601.29 52,445,150.88 273,312,726.20 128,948,258.22 加：期初现金及现金等价物 729,225,518.98 380,944,847.48 455,912,792.78 251,996,589.26 余额 16 唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年年度报告摘要 六、期末现金及现金等价物余额 1,009,191,120.27 433,389,998.36 729,225,518.98 380,944,847.48 17 唐 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 962,770, 761,004, 294,931, 378,057, 208,924, 2,605,68 962,770, 762,948, 27 一、上年年末余额 614.00 806.01 797.44 611.81 709.89 9,539.15 614.00 820.80 3 加：会计政策变更 前期差错更正 962,770, 761,004, 294,931, 378,057, 208,924, 2,605,68 962,770, 762,948, 27 二、本年年初余额 614.00 806.01 797.44 611.81 709.89 9,539.15 614.00 820.80 3 三、本年增减变动金额（减 23,681.9 24,654,0 246,590, 79,827,5 351,095, -1,944,0 20 少以“-”号填列） 7 83.54 304.54 59.02 629.07 14.79 367,756, 53,128,1 420,884, （一）净利润 399.48 78.49 577.97 （二）直接计入所有者权 23,681.9 23,681.9 -1,944,0 益的利得和损失 7 7 14.79 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 196,617. 196,617. 唐 其他所有者权益变动的影响 07 07 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -172,93 -172,93 -1,944,0 4．其他 5.10 5.10 14.79 23,681.9 367,756, 53,128,1 420,908, -1,944,0 上述（一）和（二）小计 7 399.48 78.49 259.94 14.79 （三）所有者投入和减少 30,949,3 30,949,3 资本 80.53 80.53 38,399,3 38,399,3 1.所有者投入资本 00.00 00.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 -7,449,9 -7,449,9 3．其他 19.47 19.47 24,654,0 -121,16 -4,250,0 -100,76 20 （四）利润分配 83.54 6,094.94 00.00 2,011.40 24,654,0 -24,654, 20 1．提取盈余公积 83.54 083.54 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -96,277, -4,250,0 -100,52 的分配 061.40 00.00 7,061.40 -234,95 -234,95 4．其他 0.00 0.00 唐 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 962,770, 761,028, 319,585, 624,647, 288,752, 2,956,78 962,770, 761,004, 29 四、本期期末余额 614.00 487.98 880.98 916.35 268.91 5,168.22 614.00 806.01 7 唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 （1）按照企业会计准则规定，同一控制下企业合并不确认长期股权投资差额，应首先调整资本公积（股本溢价），资本公积 （股本溢价）的余额不足冲减的，应冲减留存收益；根据 2007 年 11 月 16 日发布的《企业会计准则解释第 1 号》的相关规定， 企业在首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，应进行追溯调整，视同该子公司最初即采用变更后的会计政策， 对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额均进行追溯调整，因此对以前年度同一控制下企业合并产生的股权投资差额 摊销予以恢复，并调整资本公积，由此减少 2007 年 1 月 1 日股东权益 6,854 千元。其中：增加 2006 年净利润 1,187 千元，增 加 2006 年以前净利润 3,832 千元，减少资本公积 11,873 千元。 （2）根据 2007 年 11 月 16 日发布的《企业会计准则解释第 1 号》的相关规定，本公司在首次执行日之前已经持有的对子公 司长期股权投资，应进行追溯调整，视同该子公司最初即采用变更后的会计政策，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投 资差额均进行追溯调整，因此对以前年度所产生的商誉的摊销予以恢复，并调整留存收益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权 益 2,179 千元。其中：增加 2006 年净利润 1,430 千元，增加 2006 年以前净利润 749 千元。 （3）根据企业会计准则的相关规定，本公司应当在首次执行日确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，并调整 留存收益，由此减少 2007 年 1 月 1 日股东权益 18,248 千元。其中：增加 2006 年净利润 3,328 千元，减少 2006 年以前净利润 21,576 千元。 （4）执行企业会计准则后，本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。在首次执行日，本公司对资产、负债的账面 价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债，同时调整留存收益，由 此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 44,789 千元。其中：增加 2006 年净利润 2,855 千元，增加 2006 年以前净利润 41,934 千元。 （5）本公司 2006 年 12 月 31 日按照原企业会计准则编制的合并财务报表中子公司少数股东享有的权益为 208,436 千元，应计 入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 208,436 千元。 （6）根据 2007 年 11 月 16 日发布的《企业会计准则解释第 1 号》的相关规定，本公司在首次执行日以前已经持有的对子公 司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司最初即采用成本法核算，因此对母公司期初长期股权投资进 行了调整，将原按权益法确认的投资收益以及股权投资准备全部冲销，共减少长期股权投资 323,913 千元，并相应调减母公司 留存收益 305,322 千元、资本公积 18,591 千元。该项调整仅影响母公司期初数，对合并报表期初数无影响。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司将新设立的子公司永吉公司、盾石信息公司、弓长岭公司、盾石混凝土公司、培训学校和丰润公司纳入本期合并范围； 21 唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年年度报告摘要 本公司之合营公司泾阳公司于 2007 年 10 月正式投产，其会计报表采用比例合并法纳入本年度合并会计报表，根据相关会计 原则已对合并资产负债表期初数予以追溯调整。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2008 年 3 月 7 日 22