光明地产(600708)G海博2005年年度报告摘要

上海海博股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海海博股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事杜永杰、王彤因工作原因请假缺席会议，委托副董事长陈忠信代为行使投票表决。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司法定代表人庄国蔚先生，公司总裁陈忠信先生，公司总会计师乔一平先生声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 海博 股票代码 600708 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市浦东新区张杨路 838 号 25 楼 办公地址 上海市徐汇区宜山路 829 号 邮政编码 200233 公司国际互联网网址 http://www.hb600708.com 电子信箱 hbgf@hb600708.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊 波 沈 滨 联系地址 上海市徐汇区宜山路 829 号 上海市徐汇区宜山路 829 号 电话 021-61132700 021-61132765 传真 021-61132819 021-61132819 电子信箱 xiongbo-sh@sohu.com shenbin7198@yahoo.com.cn 第 1 页 共 17 页 上海海博股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,165,634,213.60 806,599,345.08 44.51 590,918,263.51 利润总额 191,696,292.87 173,933,454.61 10.21 131,795,307.95 净利润 142,955,474.83 129,121,372.49 10.71 100,296,054.02 扣除非经常性损益的净利润 57,594,427.82 106,709,559.07 -46.07 83,589,652.92 经营活动产生的现金流量净额 224,463,716.93 391,875,164.22 42.72 193,032,444.22 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 2,187,126,591.22 2,062,975,559.15 6.01 1,555,915,557.53 股东权益（不含少数股东权益） 765,992,427.66 641,579,539.69 19.39 512,869,911.01 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.4005 0.3618 10.71 0.4215 最新每股收益 净资产收益率（%） 18.66 22.36 降低 3.7 个百分点 21.69 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 7.52 16.63 降低 9.11 个百分点 18.35 的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.6289 1.0980 -42.73 0.8113 本年末比上年末增减 2005 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 每股净资产 2.1462 1.80 19.23 2.1555 调整后的每股净资产 2.1275 1.7788 19.60 2.1244 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 73,685,259.29 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 24,754,135.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 180,000.00 短期投资收益，不包括经国家有关部门批准设立的有经营资 -2,903.61 格的金融机构获得的短期投资收益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 3,137,292.29 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,947,376.79 其他非经常性损益项目 -5,965,145.87 所得税影响金额 -8,935,839.90 少数股东损益的影响金额 -5,439,127.33 合计 85,361,047.01 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 17 页 上海海博股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 124,773,409 34.96 124,773,409 34.96 2、国有法人持股 3、其他内资持股 56,780,062 15.91 56,780,062 15.91 其中：境内法人持股 56,780,062 15.91 56,780,062 15.91 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 181,553,471 50.87 181,553,471 50.87 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 175,348,803 49.13 175,348,803 49.13 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 175,348,803 49.13 175,348,803 49.13 三、股份总数 356,902,274 100 356,902,274 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 25,820 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 股份数量 上海农工商（集团）有限公司 国有股东 34.96 124,773,409 124,773,409 无 中国长城资产管理公司 其他 7.37 26,289,856 26,289,856 无 宁波海运集团有限公司 其他 2.06 7,345,926 0 无 中国银行-同盛证券投资基金 其他 1.62 5,785,479 0 无 珠海申光 其他 1.47 5,257,971 5,257,971 无 中国农业银行-天同保本增值证券投资基 其他 0.77 2,754,575 0 无 金 上海广电电子股份有限公司 其他 0.61 2,177,160 2,177,160 无 光大证券有限责任公司 其他 0.49 1,732,202 0 无 上海鹏信经贸发展有限公司 其他 0.38 1,373,865 0 无 上海闵行联合发展有限公司 其他 0.37 1,314,493 1,314,493 无 南汇信用 其他 0.37 1,314,493 1,314,493 无 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数 股东名称 股份种类 量 宁波海运集团有限公司 7,345,926 人民币普通股 中国银行-同盛证券投资基金 5,785,479 人民币普通股 中国农业银行-天同保本增值证券投资基金 2,754,575 人民币普通股 第 3 页 共 17 页 上海海博股份有限公司 2005 年度报告摘要 光大证券有限责任公司 1,732,202 人民币普通股 上海鹏信经贸发展有限公司 1,373,865 人民币普通股 长盛成长价值证券投资基金 1,070,000 人民币普通股 葛海霞 955,651 人民币普通股 上海石化大成非织造布厂 861,638 人民币普通股 福建省闽发证券有限公司 785,483 人民币普通股 交通银行-天同公用事业行业股票型开放式证券 730,622 人民币普通股 投资基金 上述股东关联关系 未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东间是否属于《上市公司持股变动信 或一致行动关系的 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 上海农工商（集团）有限公司 新实际控制人名称 上海市国有资产监督管理委员会 变更日期 2004 年 6 月 22 日 刊登日期和报刊 2004 年 5 月 22 日 《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：上海农工商（集团）有限公司 法人代表：王伟 注册资本：25 亿元人民币 成立日期：1995 年 5 月 21 日 主要经营业务或管理活动：国有资产的经营与管理，实业投资,居民服务，农、林、牧、渔、水 利及服务业，国内商业批发零售，产权经纪。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：上海市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间产权及控制关系方框图 上海市国有资产监督管理委员会 全资拥有 上海大盛资产有限公司 60%股份 上海农工商（集团）有限公司 34.96%股份 上海海博股份有限公司 第 4 页 共 17 页 上海海博股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内 东单 从公司领 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 持股数 持股数 其他 总额(万 关联 元) 单位 领取 2004-05-18～2006- 庄国蔚 董事长 男 52 0 0 是 03-28 二级市场买 副董事 2003-03-28～2006- 陈忠信 男 60 30,000 106,110 入、实施股权 50 否 长、总裁 03-28 分置改革送股 2003-03-28～2006- 杜永杰 副董事长 男 55 0 0 是 03-28 二级市场买 董事、副 2003-03-28～2006- 王春喜 男 57 3,000 17,550 入、实施股权 20 否 总裁 03-28 分置改革送股 2004-09-28～2006- 王 彤 董事 男 39 0 0 是 03-28 2003-03-28～2006- 戚亦夫 董事 男 51 0 0 是 03-28 2003-03-28～2006- 顾肖荣 独立董事 男 58 0 0 3 否 03-28 2003-03-28～2006- 潘 飞 独立董事 男 50 0 0 3 否 03-28 2003-05-18～2006- 曾德顺 独立董事 男 58 0 0 3 否 03-28 2003-09-28～2006- 顾 勇 监事长 男 51 0 0 是 03-28 二级市场买 2003-03-28～2006- 周丽霞 监事 女 49 4,200 19,440 入、实施股权 11 否 03-28 分置改革送股 2003-03-28～2006- 严松范 监事 男 58 0 0 是 03-28 二级市场买 2003-03-28～2006- 王经昆 副总裁 男 56 4,500 19,575 入、实施股权 19 否 03-28 分置改革送股 二级市场买 2003-03-28～2006- 汤玉萍 副总裁 女 48 7,500 23,760 入、实施股权 42 否 03-28 分置改革送股 二级市场买 2003-03-28～2006- 乔一平 总会计师 男 60 2,000 9,450 入、实施股权 16 否 03-28 分置改革送股 董事会秘 2003-03-28～2006- 实施股权分置 熊 波 男 35 3,000 4,050 3 否 书 03-28 改革送股 合计 / / / / 54,200 199,935 / 170 / 第 5 页 共 17 页 上海海博股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年,在全体股东的支持和董事会的正确领导下, 公司经营管理层带领全体员工克服了油价持 续走高、原材料价格一路上扬、人民币升值、出租车驾驶员生源短缺等带来的困难，全面完成了年初 预定的各项经济指标和管理目标。2005 年度公司实现主营业务收入 116,563.42 万元,比上年同期增 长 44.51%，实现主营业务利润 32,884.43 万元，比上年同期增长 20.44%，实现净利润 14,295.55 万 元，比上年同期增长 10.71%，每股收益 0.4005 元，净资产收益率 18.66%。 1、“海博出租”。2005 年，“农工商出租”成功更名为“海博出租”，并通过进一步拓展，规 模已超过 4000 辆，在上海市场占有率近 10%，为打造品牌提供了规模上的保证。与此同时，首批 50 辆帕萨特出租汽车投入运营，进一步提升了企业形象。在南宁和南京的拓展也有新的建树，分别达到 了 300 辆和 140 辆的规模。在大力拓展出租汽车规模的同时，同步发展相关产业，汽车租赁、汽车和 配件销售、汽车维修等产业由后方变为前方，并走进市场。汽车租赁公司车辆规模已进入同行业中等 规模的前列；汽修战线已形成了完整的汽车维修体系，已在康桥建设了对外汽修基地；海博广得利 4S 店正式启动；以上举措标志着“海博出租”多元化经营取得了新突破。 2、“海博物流”。2005 年，为扩大货运市场，公司抓住机遇，成立了“海博货迪”公司，成立 以来克服了驾驶员招收难、做生意难的种种困难，实现当年投资当年收益，规模和效益比在同行业中 名列前茅；闸北运输场先后取得了国际货代、危险品运输、海关监管车辆运输的资质，综合运力已经 超过了 3000 吨。 3、“海博投资”。工业企业通过走科技兴企的道路，不断推进技术和工艺改造，把产品成本降 下来。“思乐得”公司实施了水涨型工艺和真空工艺等 8 个工艺技术改造，有效增强了市场竞争力， 全年研发新品 64 个，其中 80%投入销售，占当年销售收入的 15%。“博士蛙”公司成功地获得哈 利·波特童装等产品在中国地区代理销售的授权，销售形势良好，为以后在卡通衍生品产业奠 定了基础。 “荣臣驾校”新投资的青岛荣臣培训基地也已开业运行。“一只鼎”食品开发了金牌、 休闲、节日礼品三大系列产品，深受消费者欢迎，继续保持同行业领先。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 收入比上 成本比上 主营业务利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率(%) 年增减 年增减 上年增减（%） （％） （％） 行业 工业 348,252,079.18 298,936,483.45 14.16 54.44 61.85 降低 3.93 百分点 运输业 542,806,823.34 300,980,091.92 44.55 22.32 41.88 降低 7.64 百分点 旅游饮食服务业 41,409,524.37 27,235,445.15 34.23 324.85 248.39 增加 14.44 百分点 商业 427,930,532.02 385,764,294.81 9.85 132.40 125.70 增加 2.67 百分点 产品 不锈钢保温制品 174,512,992.38 156,527,360.21 10.31 18.17 20.11 降低 1.45 百分点 出租汽车服务 502,311,601.31 269,673,275.19 46.31 19.09 37.22 降低 7.09 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 上海地区 1,355,881,525.86 56.72 境外 4,517,433.05 -38.71 内部抵消 194,764,745.31 195.37 第 6 页 共 17 页 上海海博股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.4 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海海博出租汽车 出租汽车、汽车租 运输业 10,482 124,678 11,818 有限公司 赁 上海海博物流投资 物流企业投资及管 运输业 5,000 12,910 428 有限公司 理 上海思乐得不锈钢 制造业 不锈钢保温制品 380 万美元 10,695 632 制品有限公司 上海海博投资有限 投资管理 投资管理 10,918 17,475 219 公司 上海博士蛙儿童系 设计、生产儿童服 商业 1,200 万美元 22,785 1061 列产品有限公司 装等 上海一只鼎食品有 食品业 糟醉系列产品 420 4,328 179 限公司 上海农工商经济贸 商业 外贸出口 500 2,267 106 易有限公司 上海草原不锈钢制 工业 不锈钢制造业 1,200 2,166 233 品有限公司 （2）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 业务 参股公司贡献 占上市公司净利 公司名称 主要产品或服务 性质 的投资收益 润的比重(%) 乳制品加工、奶牛业及其乳 上海牛奶（集团）公司 农业 1354.63 9.48 品行业相关业务 6.5 主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名销售客户销售金额合计 135,961,134.47 占销售总额比重 11.66% 6.6 完成盈利预测的情况 报告期内，公司未做盈利预测。报告期内公司实现净利润 14295.55 万元，较上年同期增长 10.71%。 6.7 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内公司无直接投资情况，均由下属子公司进行投资，详见§7 重要事项。 6.8 报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 2,187,026,591.22 2,062,975,559.15 124,051,032.07 6.00 股东权益 765,992,427.66 641,579,539.69 124,412,887.97 19.39 第 7 页 共 17 页 上海海博股份有限公司 2005 年度报告摘要 增减幅度 项目名称 2005 年度 2004 年度 增减额 （％） 主营业务利润 328,844,320.64 273,042,593.85 55,801,726.79 20.44 净利润 142,955,474.83 129,121,372.49 13,834,102.34 10.71 经营活动产生的现金流量净额 224,463,716.93 391,875,164.22 -167,411,447.29 -42.72 (1) 总资产变化的主要原因是公司收购出租汽车，资产规模扩大及利润增加。 (2) 股东权益变化的主要原因是本年利润增加及股利分配所致。 (3) 主营业务利润变化的主要原因是因收购股权而纳入合并会计报表范围的新增子公司贡献的主 营业务利润及本期营运收入增加而使主营业务利润增加。 (4) 净利润变化的主要原因是公司收购出租汽车，规模效应体现及临港新城土地收回补偿所致。 (5) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因是本年度营运规模扩大而使费用支 出增加以及其他企业间往来支出增加所致。 6.9 对未来发展的展望 成品燃料油价格的不断上涨，行业性驾驶员短缺的风险因素、工业企业原、辅材料上涨，产品价 格下滑给公司的经营带来了困难。公司将通过坚持抓干部、管理人员、驾驶员队伍建设，提高向心力 与凝聚力；靠拓展来扩大规模、化解风险、增加抵御风险的能力；降本增效常抓不懈，提高技术含 量，依靠工艺改革提高产品品位、成品率、降低消耗，提高资金使用效率；加强安全制度落实，贯彻 安全奖惩制度，保障交通安全和生产安全，以此增强公司的抗风险能力，完成全年各项经营指标。 6.10 新年度经营计划 2006 年是“十一五”规划的第一年，公司将以创新的思路去破解发展中的难题，以科学的发展 观统领全年的发展全局。公司要实施“提速、提升、加强”产业结构调整战略，即“海博物流”的发 展要大提速，“海博出租”的市场竞争力要大提升，“海博投资”的整合、管理要重点加强。在这个 战略思想指导下，起好步、开好局，努力开创三翼齐飞的局面，确保公司有日渐增强的抗风险能力， 保持持续稳定的发展，为夺取“十一五”规划开门红而努力奋斗。 1、“海博物流”的发展要实现大提速。作为公司未来几年重要的经济增长点，“海博物流”在 2006 年要有实质性突破，年内完成以下三个重点目标： （1）物流业务的拓展要有大突破。在开拓意识、创新思维上有超常规的突破，努力加快从外行向 内行转变的进程，努力提高招揽客户、扩大客户群的凝聚能力。 （2）物流基地的开发要有大突破。加快华丰码头仓储和集装箱堆场的改造和建设；争取启动洋山 保税港区的仓储项目建设；积极寻找和收购现有的物流企业。 （3）物流专业人才的引进和培养要有大突破。高起点高速度构筑“海博物流”人才高地，打破常 规、雷厉风行地引进高级管理人才、专门技术人才。 2、“海博出租”的市场竞争力要实现大提升，向全国出租汽车行业的著名品牌迈进。将忧患意 识转为进取的意识、自强的意识，把突破口放在提升市场竞争力上，做到以下三项要求： （1）加大拓展力度。在保证投资效益的前提下继续扩容市区出租车，积极争取郊县区域性出租车 的扩容；在继续扩大南宁和南京出租车车辆规模的同时，相机在其他省市谋发展，争取再进入一到两 个城市。 （2）实现土地、车辆、人力资源的有效配置和管理优化。加快建设康桥、吴泾基地，对现有出租 分公司逐步进行有效的整合、兼并，把分公司规模扩大，数量减少。不断总结、不断完善出租车站点 式管理模式，进一步提高人车比，达到降本增效的目的。 （3）积极开拓相关产业。汽车租赁公司在车辆规模和业务基地上要继续扩大，构筑新的客户群； 汽车销售公司要继续扩大定牌生产的范围，在降低采购成本上做出更大的成绩；汽车修理公司要充分 发挥康桥外修窗口作用，用技术赢得市场、用质量扩大客户，用“海博出租”的品牌和服务从汽配件 市场上获取更大的利润；荣臣和南浦两个驾驶员培训中心要做强做大，以不断扩大的市场满意度和美 誉度赢得市场，赢得效益。 3、“海博投资”旗下企业的整合和管理要重点加强，做强企业，增加效益。 第 8 页 共 17 页 上海海博股份有限公司 2005 年度报告摘要 （1）对控股企业要加强资金管理、资产管理和投资管理，重点加强财务管理、资产管理和财务监 督；对参股企业和对外投资加强沟通和监督，以最大限度地提高投资回报率。 （2）对管理、人力、设备等资源加强整合，通过优化产品结构，加强产品的市场竞争力，通过实 行工艺技术改造来提高工效，降低生产成本，把企业做强。 （3）积极寻觅和开发新的投资领域，特别是寻找“短、平、快”项目，努力做到投资快、收益快。 6.11 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.12 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.13 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.14 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2005 年度共实现净利润 142,955,474.83 元，加年初未分配利润 85,261,005.88 元，可供分 配的利润为 228,216,480.71 元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金 34,852,816.76 元，提取职工奖励及福利基金 562,924.69 元，本年度实际可供股东分配的利润为 192,800,739.26 元，提取任意赢余公积 17,082,591.63 元，扣除普通股股利 17,845,113.70 元后，实际未分配利润为 157,873,033.93 元。 考虑到股东的利益和公司发展的需要，以及第一大股东上海农工商（集团）有限公司在公司股权 分置改革方案中的作出关于利润分配的承诺事项，董事会提议本次利润分配预案： 拟以 2005 年年末 总股本 35690.2274 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配红利 35,690,227.40 元，高于股改承诺的分配比例。尚余未分配利润 122,182,806.53 元转入下一年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。 以上利润分配方案，尚需经公司股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 上海浚航出租 2005 年 2 汽车有限公司 1017 2.50 否 是 是 月5日 100%股权 南京深南运输 2005 年 8 有限公司 60% 950 16.04 否 是 是 月5日 股权 上海久泰工贸 2005 年 11 442.73 -23.74 否 是 是 有限责任公司 月2日 第 9 页 共 17 页 上海海博股份有限公司 2005 年度报告摘要 50.83%股权 上海华兴出租 2005 年 10 汽车服务有限 1125.19 7.73 否 是 是 月 13 日 公司 100%股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生的损 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 上海临港新 城土地储备 中心 , 南 汇区东海农 2005- 113,000,000 55,157,124.96 否 是 场 12 街坊 12-13 7/7 丘 1000 亩土地使用 权 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 上海市 天宸股 2005- 连带责 500 2005-09-01 ～ 2006-02-22 否 否 份有限 09-01 任担保 公司 上海市 天宸股 2005- 连带责 1,000 2005-09-15 ～ 2006-03-15 否 否 份有限 09-15 任担保 公司 上海市 天宸股 2005- 连带责 1,250 2005-07-20 ～ 2005-12-20 是 否 份有限 07-20 任担保 公司 上海通 联机动 车驾驶 2005- 连带责 40 2005-06-06 ～ 2006-05-25 否 否 员培训 06-06 任担保 有限公 司 上海通 联机动 2005- 连带责 140 2005-06-24 ～ 2006-06-20 否 否 车驾驶 06-24 任担保 员培训 第 10 页 共 17 页 上海海博股份有限公司 2005 年度报告摘要 有限公 司 报告期内担保发生额合计 2,930 报告期末担保余额合计 1,680 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 66,407.3696 报告期末对控股子公司担保余额合计 30,977.3696 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 32,657.3696 担保总额占公司净资产的比例(%) 42.63 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内，公司进行了股权分置改革，控股股东上海农工商（集团）有限公司（以下简称“农工 商集团”）承诺事项如下： （1）农工商集团现持有的本公司非流通股份自股权分置改革方案实施之日起，至少在 24 个月内不上 市交易或转让，但本公司股权分置改革方案实施后农工商集团所增持股份的上市交易或转让不受上述 限制； （2）自股权分置改革方案实施之日起五年内，农工商集团持有的本公司股份占公司总股本的比例将 高于 30%； （3）农工商集团将在年度股东大会上提议公司 2005 年度至 2007 年度的利润分配比例不低于当年实 现可分配利润的 25%，并保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票； （4）如果部分社会法人股股东由于未联络到等原因导致无法提供相应支付对价，其应付对价部分股 权将由农工商集团代为先行支付。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 第 11 页 共 17 页 上海海博股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、关于 2004 年 9 月 13 日股份公司诉广州威尔曼药业有限公司的请求，根据 2005 年 10 月 10 日上海 市南汇区人民法院作出（2004）汇民二（商）初字第 526 号《民事裁定书》，法院认为因东方制药公 司已被立案受理破产申请，而该案的处理结果与本案有直接关系，且该案正在处理中，尚未终结，故 裁定：本案中止诉讼。 2、关于 2004 年 12 月 28 日提起的诉上海东方制药有限公司的案号为（2005）汇民二（商）初字第 21 号的诉讼，南汇法院于 2005 年 11 月 25 日作出裁定：准许股份公司撤回起诉。股份公司已向上海 东方制药有限公司破产清算组申报债权。 3、关于 2004 年 12 月 28 日提起的诉上海东方制药有限公司的案号为（2005）汇民二（商）初字第 22 号、23 号诉讼，南汇法院于 2005 年 10 月 24 日做出裁定：准许股份公司撤回起诉。股份公司已向 上海东方制药有限公司破产清算组申报债权。 4、2005 年 6 月，广州威尔曼药业有限公司向股份公司提起诉讼，诉讼请求为判决被告全面履行其出 资义务，目前该案尚在审理中，未获得裁定结果。 5、上海市南汇区人民法院根据债权人宁海县毅峰药业包装有限公司等的申请，已于 2005 年 7 月 19 日作出（2005）汇民二（商）破字第 1 号民事裁定书，该裁定书裁定东方制药公司不能清偿到期债务 呈连续状态，且与债权人不能达成和解协议，宣告东方制药公司破产。东方制药公司目前被清算组依 法接管，由清算组负责对该公司破产财产保管、清理、估价、处理和分配。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海海博股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 86,668,407.41 112,422,018.19 2,906,934.87 6,054,155.35 短期投资 1,001,217.70 500,717.70 应收票据 4,099,716.69 250,000.00 应收股利 3,154,086.45 3,229,459.68 9,402,284.10 3,229,459.68 应收利息 应收账款 84,930,591.05 69,295,751.49 138,697.81 其他应收款 84,597,169.09 43,388,567.22 88,799,941.84 53,458,631.04 预付账款 82,357,160.36 124,855,010.41 应收补贴款 2,598,095.57 813,813.18 存货 136,634,711.75 123,373,888.57 待摊费用 4,371,384.91 3,874,241.59 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 489,411,323.28 482,253,968.03 101,359,160.81 63,381,661.58 第 12 页 共 17 页 上海海博股份有限公司 2005 年度报告摘要 长期投资： 长期股权投资 421,052,885.63 409,519,940.98 871,067,211.98 827,887,829.01 长期债权投资 长期投资合计 421,052,885.63 409,519,940.98 871,067,211.98 827,887,829.01 其中：合并价差(贷差以“- 129,690,298.22 124,681,067.56 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填 列) 固定资产： 固定资产原价 1,085,659,041.70 904,958,784.98 97,533,449.23 44,896,616.99 减：累计折旧 375,446,885.82 331,028,915.66 5,643,566.06 3,458,970.18 固定资产净值 710,212,155.88 573,929,869.32 91,889,883.17 41,437,646.81 减：固定资产减值准备 1,404,032.91 1,404,032.91 固定资产净额 708,808,122.97 572,525,836.41 91,889,883.17 41,437,646.81 工程物资 在建工程 13,148,185.10 39,880,902.10 33,832,858.13 固定资产清理 固定资产合计 721,956,308.07 612,406,738.51 91,889,883.17 75,270,504.94 无形资产及其他资产： 无形资产 557,712,417.21 556,331,330.56 68,530,405.85 129,309,249.61 长期待摊费用 1,731,736.02 2,463,581.07 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 559,444,153.23 558,794,911.63 68,530,405.85 129,309,249.61 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,191,864,670.21 2,062,975,559.15 1,132,846,661.81 1,095,849,245.14 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 794,573,696.00 786,650,000.00 152,800,000.00 168,000,000.00 应付票据 9,234,300.00 44,125,250.00 应付账款 58,030,875.98 58,104,067.06 182,779.80 预收账款 84,669,976.46 60,662,139.98 31,558,300.95 1,199,251.95 应付工资 1,431,671.83 1,867,058.10 应付福利费 5,153,483.68 8,160,335.05 3,375.97 163,244.52 应付股利 25,790,749.66 26,390,213.97 13,846,582.98 14,939,369.98 应交税金 14,918,863.68 25,753,324.32 41,123.82 3,859,817.23 其他应交款 166,142.50 207,296.89 1,628.67 3,489.17 其他应付款 202,310,253.09 210,413,790.20 170,031,894.90 267,501,523.39 预提费用 193,426.81 321,488.58 预计负债 一年内到期的长期负债 14,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,210,473,439.69 1,222,654,964.15 368,282,907.29 455,849,476.04 长期负债： 长期借款 40,025,160.76 49,183,705.18 应付债券 长期应付款 5,069,468.00 7,672,242.38 第 13 页 共 17 页 上海海博股份有限公司 2005 年度报告摘要 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 45,094,628.76 56,855,947.56 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,255,568,068.45 1,279,510,911.71 368,282,907.29 455,849,476.04 少数股东权益(合并报表填 170,304,174.10 141,885,107.75 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 356,902,274.00 356,902,274.00 356,902,274.00 356,902,274.00 资本公积 59,320,012.05 59,445,321.22 59,320,012.05 59,445,321.22 盈余公积 191,906,346.98 139,970,938.59 84,001,138.30 62,620,977.06 其中：法定公益金 47,337,320.04 47,337,320.04 24,367,335.02 24,367,335.02 未分配利润 157,873,033.93 85,261,005.88 264,340,330.17 161,031,196.82 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 -9,239.30 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 765,992,427.66 641,579,539.69 764,563,754.52 639,999,769.10 合计 负债和所有者权益（或股东 2,191,864,670.21 2,062,975,559.15 1,132,846,661.81 1,095,849,245.14 权益）总计 公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人: 陈忠信 会计机构负责人: 乔一平 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海海博股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,165,634,213.60 806,599,345.08 9,401,223.53 减：主营业务成本 817,872,297.68 518,825,501.19 9,693,174.46 主营业务税金及附加 18,917,595.28 14,731,250.04 二、主营业务利润（亏损以 328,844,320.64 273,042,593.85 -291,950.93 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 15,095,330.83 12,257,136.51 4,133,763.04 2,323,040.02 “-”号填列） 减: 营业费用 46,625,350.64 30,839,268.51 管理费用 154,943,729.20 88,048,347.35 26,417,959.23 16,079,526.98 财务费用 52,825,423.23 36,979,680.18 12,932,396.25 9,744,778.90 三、营业利润（亏损以“-” 89,545,148.40 129,432,434.32 -35,216,592.44 -23,793,216.79 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 1,754,674.70 24,598,885.59 118,760,268.65 152,112,401.83 号填列） 补贴收入 24,754,135.35 17,230,864.95 193,100.00 营业外收入 77,401,192.49 4,137,671.61 59,188,732.08 14,000.00 第 14 页 共 17 页 上海海博股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：营业外支出 1,758,858.07 1,466,401.86 198,000.00 528,057.02 四、利润总额（亏损总额以 191,696,292.87 173,933,454.61 142,534,408.29 127,998,228.02 “-”号填列） 减：所得税 20,009,698.16 22,468,328.74 减：少数股东损益 28,731,119.88 22,343,753.38 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 142,955,474.83 129,121,372.49 142,534,408.29 127,998,228.02 填列） 加：年初未分配利润 85,261,005.88 73,641,146.18 161,031,196.82 123,616,935.99 其他转入 1,270,435.88 六、可供分配的利润 228,216,480.71 204,032,954.55 303,565,605.11 251,615,164.01 减：提取法定盈余公积 34,852,816.76 31,420,996.67 14,253,440.83 12,802,341.46 提取法定公益金 15,291,351.25 6,401,170.73 提取职工奖励及福利基金(合 562,924.69 679,145.75 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 192,800,739.26 156,641,460.88 289,312,164.28 232,411,651.82 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 17,082,591.63 7,126,720.41 应付普通股股利 17,845,113.70 17,845,113.70 转作股本的普通股股利 71,380,455.00 71,380,455.00 八、未分配利润(未弥补亏损 157,873,033.93 85,261,005.88 264,340,330.17 161,031,196.82 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 14,536,180.27 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人: 陈忠信 会计机构负责人: 乔一平 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海海博股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,375,935,975.87 30,380,115.89 收到的税费返还 14,803,269.54 收到的其他与经营活动有关的现金 35,145,541.36 6,474,862.01 经营活动现金流入小计 1,425,884,786.77 36,854,977.90 第 15 页 共 17 页 上海海博股份有限公司 2005 年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 855,464,592.65 182,779.80 支付给职工以及为职工支付的现金 132,927,417.83 7,343,057.76 支付的各项税费 62,020,153.57 4,289,851.40 支付的其他与经营活动有关的现金 151,008,905.79 129,865,088.70 经营活动现金流出小计 1,201,421,069.84 141,680,777.66 经营活动现金流量净额 224,463,716.93 -104,825,799.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,305,096.39 13,804,718.46 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,531,182.44 52,554,298.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 150,115,477.45 120,065,024.30 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 154,951,756.28 186,424,040.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 302,993,065.03 22,515,731.36 投资所支付的现金 39,908,813.46 13,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 342,901,878.49 35,515,731.36 投资活动产生的现金流量净额 -187,950,122.21 150,908,309.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 13,700,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 13,700,000.00 借款所收到的现金 1,195,898,696.00 254,325,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,209,598,696.00 254,325,000.00 偿还债务所支付的现金 1,183,133,544.42 269,525,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 85,356,489.78 31,629,730.12 其中：支付少数股东的股利 14,451,385.61 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,400,000.00 2,400,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,270,890,034.20 303,554,730.12 筹资活动产生的现金流量净额 -61,291,338.20 -49,229,730.12 四、汇率变动对现金的影响 -975,867.30 五、现金及现金等价物净增加额 -25,753,610.78 -3,147,220.48 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 142,955,474.83 142,534,408.29 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 28,731,119.88 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 8,793,186.49 7,477,656.03 固定资产折旧 141,474,237.25 2,511,230.54 无形资产摊销 14,155,562.64 2,935,968.72 长期待摊费用摊销 2,709,127.83 待摊费用减少（减：增加） -277,316.94 预提费用增加（减：减少） -160,022.10 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -72,505,042.13 -58,837,026.67 固定资产报废损失 财务费用 52,929,900.76 12,691,829.42 投资损失（减：收益） -7,411,786.31 -124,408,689.83 第 16 页 共 17 页 上海海博股份有限公司 2005 年度报告摘要 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,379,341.31 经营性应收项目的减少(减：增加) -15,497,186.35 -37,281,756.84 经营性应付项目的增加(减：减少) -67,054,197.61 -52,449,328.42 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 224,463,716.93 -104,825,799.76 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 86,668,407.41 2,906,934.87 减：现金的期初余额 112,422,018.19 6,054,155.35 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -25,753,610.78 -3,147,220.48 公司法定代表人: 庄国蔚 主管会计工作负责人: 陈忠信 会计机构负责人: 乔一平 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与上年相比本年新增合并单位 10 家，分别是上海海博汽配经营有限公司、上海浚航出租汽车有 限公司、上海海博汽车俱乐部有限公司、南京深南运输有限公司、上海海博广得利汽车销售有限公 司、上海华兴出租汽车服务有限公司、上海思雅特不锈钢制品有限公司、上海海博国际货物运输代理 有限公司、上海海博物业管理有限公司和青岛荣臣海泉达机动车驾驶员培训有限公司。其中上海浚航 出租汽车有限公司、南京深南运输有限公司、上海海博广得利汽车销售有限公司和上海华兴出租汽车 服务有限公司因本年度购买股权而纳入合并会计报表范围，其他公司均为本年度新设公司。 董事长：庄国蔚 上海海博股份有限公司 二 00 六年三月三十一日 第 17 页 共 17 页