精诚铜业(002171)2007年年度报告摘要

安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 公告编号：006 安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。独立董事卫国先生因出差在外，委托独立 董事李晓玲女士进行表决。 1.4 安徽华普会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司负责人姜纯先生、主管会计工作负责人陈林女士和会计机构负责人黎明亮先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 精诚铜业 股票代码 002171 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 安徽省芜湖市九华北路 778 号 注册地址的邮政编码 241008 办公地址 安徽省芜湖市九华北路 778 号 办公地址的邮政编码 241008 公司国际互联网网址 http://www.jcty.cn 电子信箱 jingchengcopper@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王刚 联系地址 安徽省芜湖市九华北路 778 号 电话 0553-5315978 传真 0553-5315978、0553-5313377 电子信箱 wg5597@yahoo.com.cn 1 安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,028,919,325.7 营业收入 2,691,086,188.53 2,052,393,954.08 2,052,393,954.08 31.12% 1,028,919,325.70 0 利润总额 88,406,447.99 78,844,400.92 78,844,400.92 12.13% 29,721,795.63 29,721,795.63 归属于上市公司 60,905,756.49 52,834,423.30 52,834,423.30 15.28% 19,003,631.29 19,003,631.29 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 56,219,367.36 59,735,619.85 59,735,619.85 -5.89% 19,172,362.66 19,172,362.66 常性损益的净利 润 经营活动产生的 -54,300,563.85 19,733,893.68 19,733,893.68 -375.16% 65,422,034.36 65,422,034.36 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,014,334,081.66 611,294,200.28 611,294,200.28 65.93% 367,987,442.04 367,987,442.04 所有者权益（或股 605,450,626.76 157,860,520.27 157,860,520.27 283.54% 105,827,983.48 105,827,983.48 东权益） 股本 135,850,000.00 100,850,000.00 100,850,000.00 34.71% 100,850,000.00 100,850,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.56 0.52 0.52 7.69% 0.23 0.23 稀释每股收益 0.56 0.52 0.52 7.69% 0.23 0.23 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.51 0.59 0.59 -13.56% 0.23 0.23 收益 全面摊薄净资产 10.06% 33.47% 33.47% -23.41% 17.96% 17.96% 收益率 加权平均净资产 21.37% 39.95% 39.95% -18.58% 38.95% 38.95% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 9.29% 37.84% 37.84% -28.55% 18.12% 18.12% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 19.73% 45.17% 45.17% -25.44% 39.30% 39.30% 净资产收益率 2 安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.40 0.20 0.20 -300.00% 0.65 0.65 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 4.46 1.57 1.57 184.08% 1.05 1.05 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 1、非流动资产处置损益 -42,997.62 2、计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家 5,004,700.00 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 1,479,600.00 产生的公允价值变动损益 4、投资收益 -351,589.00 5、除上述各项之外的其他营业外收支净额 -16,427.17 6、中国证监会认定的其他非经常性损益项目 620,031.02 7、所得税影响数 -2,015,497.23 8、少数股东损益影响数 8,569.13 合计 4,686,389.13 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 6,414,450.00 0.00 1,479,600.00 1,479,600.00 合计 6,414,450.00 0.00 1,479,600.00 1,479,600.00 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 100,850,00 100,850,00 一、有限售条件股份 100.00% 74.24% 0 0 1、国家持股 3 安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2、国有法人持股 100,850,00 100,850,00 3、其他内资持股 100.00% 74.24% 0 0 其中：境内非国有 85,722,500 85.00% 85,722,500 63.10% 法人持股 境内自然人持 15,127,500 15.00% 15,127,500 11.14% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 35,000,000 0 0 0 35,000,000 35,000,000 25.76% 1、人民币普通股 35,000,000 0 0 0 35,000,000 35,000,000 25.76% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 100,850,00 135,850,00 三、股份总数 100.00% 35,000,000 0 0 0 35,000,000 100.00% 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 在公司上市时承 安徽楚江投资集 2010 年 09 月 21 85,722,500 0 0 85,722,500 诺：公司上市 36 团有限公司 日 个月方可流通 在公司上市时承 诺：自发行人股 2008 年 09 月 21 王言宏 4,034,000 0 0 4,034,000 票上市之日起一 日 年内不转让 在公司上市时承 诺：自本公司股 票上市交易之日 起一年内自愿接 受锁定，不进行 转让。另外，在 2008 年 09 月 21 何 凡 4,034,000 0 0 4,034,000 其任职期间每年 日 转让的股份不超 过其所持公司股 份总数的 25%； 离职后半年内， 不转让其所持有 的公司股份。 在公司上市时承 诺：自本公司股 2008 年 09 月 21 宋杏春 4,034,000 0 0 4,034,000 票上市交易之日 日 起一年内自愿接 受锁定，不进行 4 安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 转让。另外，在 其任职期间每年 转让的股份不超 过其所持公司股 份总数的 25%； 离职后半年内， 不转让其所持有 的公司股份。 在公司上市时承 诺：自本公司股 票上市交易之日 起一年内自愿接 受锁定，不进行 转让。另外，在 2008 年 09 月 21 谢友华 3,025,500 0 0 3,025,500 其任职期间每年 日 转让的股份不超 过其所持公司股 份总数的 25%； 离职后半年内， 不转让其所持有 的公司股份。 网下配售部分， 自公司上市之日 2007 年 12 月 21 社会公众股 0 7,000,000 7,000,000 0 起 3 个月方可流 日 通。 合计 100,850,000 7,000,000 7,000,000 100,850,000 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 31,362 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 境内非国有法 安徽楚江投资集团有限公司 63.10% 85,722,500 85,722,500 0 人 何凡 境内自然人 2.97% 4,034,000 4,034,000 0 王言宏 境内自然人 2.97% 4,034,000 4,034,000 0 宋杏春 境内自然人 2.97% 4,034,000 4,034,000 0 谢友华 境内自然人 2.23% 3,025,500 3,025,500 0 魏学利 境内自然人 0.20% 265,399 0 0 朱立国 境内自然人 0.16% 222,200 0 0 中国人寿保险(集团)公司-传 境内非国有法 0.10% 140,723 0 0 统-普通保险产品 人 饶永霞 境内自然人 0.09% 120,000 0 0 雍淑兰 境内自然人 0.06% 75,300 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 魏学利 265,399 人民币普通股 朱立国 222,200 人民币普通股 5 安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 140,723 人民币普通股 饶永霞 120,000 人民币普通股 雍淑兰 75,300 人民币普通股 许金云 67,200 人民币普通股 梁伟 65,000 人民币普通股 郭秋婷 48,108 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司 46,723 人民币普通股 中油财务有限责任公司 46,723 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 上述股东间不存在关联关系或一致行动人。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况 公司名称：安徽楚江投资集团有限公司 法定住所：安徽省芜湖经济技术开发区北区 法人代表：姜纯 成立日期：1999 年 11 月 7 日 注册资本：11436 万元人民币 主营业务：有色金属(不含贵金属)、黑色金属加工、销售，高科技产品开发，企业管理、咨询，贸易代理，符合国家产业政策 的股权投资。 2、实际控制人情况 本公司实际控制人为姜纯先生。姜纯先生： 1960 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。 曾在芜湖恒鑫铜业集团有限公司工作。现任本公司第一届董事会董事长。兼任安徽楚江投资集团有限公司董事长、总裁；清 远精诚铜业有限公司董事长；上海楚江企业发展有限公司执行董事；芜湖双源管业有限公司董事长；芜湖楚江合金铜材有限 公司执行董事；芜湖楚江薄板股份有限公司董事长；芜湖楚江经贸发展有限公司执行董事；芜湖时创信用担保有限公司董事； 安徽省工商业联合会总商会副会长；安徽省第十一届人大代表。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） 薪酬 2005 年 12 月 2008 年 12 月 姜 纯 董事长 男 48 0 0 0.00 是 20 日 20 日 董事、总经 2005 年 12 月 2008 年 12 月 何 凡 男 46 4,034,000 4,034,000 10.70 否 理 20 日 20 日 2005 年 12 月 2008 年 12 月 谢友华 董事 男 52 3,025,500 3,025,500 0.00 是 20 日 20 日 2005 年 12 月 2008 年 12 月 盛代华 董事 男 44 0 0 0.00 是 20 日 20 日 2006 年 09 月 2008 年 12 月 李晓玲 独立董事 女 50 0 0 5.00 否 15 日 20 日 2006 年 09 月 2008 年 12 月 苗善慧 独立董事 女 68 0 0 5.00 否 15 日 20 日 2007 年 12 月 2008 年 12 月 卫 国 独立董事 男 54 0 0 0.00 否 03 日 20 日 2006 年 09 月 2008 年 12 月 宋杏春 监事会主席 男 53 4,034,000 4,034,000 0.00 是 15 日 20 日 2005 年 12 月 2008 年 12 月 吕 莹 监事 女 32 0 0 0.00 是 20 日 20 日 2005 年 12 月 2008 年 12 月 程世霞 监事 女 60 0 0 3.97 否 20 日 20 日 2005 年 12 月 2008 年 12 月 王 刚 董事会秘书 男 33 0 0 9.08 否 20 日 20 日 2005 年 12 月 2008 年 12 月 陈 林 财务总监 女 51 0 0 6.84 否 20 日 20 日 2005 年 12 月 2008 年 12 月 汤昌东 总工程师 男 46 0 0 6.92 否 20 日 20 日 2007 年 11 月 2008 年 12 月 秦丰收 总经理助理 男 37 0 0 6.47 否 16 日 20 日 2005 年 12 月 2008 年 12 月 周晓保 总经理助理 男 40 0 0 7.44 否 20 日 20 日 合计 - - - - - 11,093,500 11,093,500 - 61.42 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 姜 纯 董事长 4 4 0 0否 7 安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 何 凡 董事、总经理 4 4 0 0否 谢友华 董事 4 4 0 0否 盛代华 董事 4 4 0 0否 李晓玲 独立董事 4 4 0 0否 苗善慧 独立董事 4 4 0 0否 卫 国 独立董事 1 1 0 0否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2007 年，是公司实现跨越式发展的一年，在精诚铜业的改革发展史上具有里程碑意义。在董事会的领导下，在公司全体员工 的不懈努力下，经中国证监会核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3500 万股，募集资金总额 38,668.44 万元， 为公司向资本市场迈进奠定了基础,开创了公司由产业发展向资本市场发展的新局面。 报告期内，公司克服原材料价格上涨压力，抢抓机遇、狠抓管理、开拓市场，圆满的完成了年初制定的各项任务，保持了上 市公司整体经济快速、稳健、良性的发展态势，公司年产 1 万吨较高精带项目和清远精诚年产 1.5 万吨黄铜板带材项目的顺利 达产，进一步项固了公司的规模优势。报告期内，公司持续加大品牌建设力度，公司铜板带系列产品被安徽省质量技术监督 局和安徽省名牌战略推进委员会联合评定为“安徽省 2007 年度名牌产品”。 报告期内，公司生产各类铜板带材 6.76 万吨，较 06 年 5.28 万吨增长 28.09%，产销基本平衡；实现营业收入 26.9 亿元，较 06 年 20.5 亿元增长 31%；实现营业利润 8346 万元，较 06 年 7911 万元增长 5.21%；实现净利润 6090.58 万元，较 06 年 5283.44 万元增长 15.28%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 铜板带加工行业 268,488.27 251,915.33 6.17% 31.42% 33.78% -1.66% 主营业务分产品情况 黄铜带 237,939.64 223,478.63 6.08% 34.05% 36.60% -1.75% 磷铜带 30,548.63 28,436.70 6.91% 13.98% 15.09% -0.90% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 江苏大区 54,133.72 16.08% 浙江大区 96,953.75 20.84% 广东大区 43,595.23 0.00% 北方大区 19,554.57 23.08% 清远大区 54,251.00 202.32% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 8 安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 募集资金总额 38,668.44 本年度投入募集资金总额 7,100.44 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 7,100.44 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 年产 2 万吨高精度铜合 35,068. 35,068. 2009 年 09 月 否 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 是 否 金带材项目 00 00 01 日 35,068. 35,068. 合计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 00 00 未达到计划进度原因 无 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 募集资金投资项目先 无 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 根据 2007 年 11 月 16 日召开的公司第一届董事会第八次会议审议通过，批准公司使用不超过 3500 万 补充流动资金情况 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自 2007 年 11 月 17 日至 2008 年 5 月 16 日。 项目实施出现募集资 募集资金结余 31,696.15 万元。公司正围绕项目开展施工前期的土地平整、设备订购等工作，尚未使用 金结余的金额及原因 募集资金。 募集资金其他使用情 无 况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经安徽华普会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润(归属母公司) 60,905,756.49 元，提取法定盈余公积 3,852,075.41 元，当年可供股东分配的利润为 57,053,681.08 元，加上年初未分配利润 51,185,876.85 元，累计可供股东分配利润为 108,239,557.93 元。 公司拟以 2007 年总股本 135,850,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)，共计 2,717,000.00 元。 以资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股。剩余未分配利润留待以后年度分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 9 安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 8,100.00 报告期末对子公司担保余额合计 8,100.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 8,100.00 担保总额占公司净资产的比例 13.38% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 上海楚江企业发展有限公司 0.00 0.00% 15.53 0.89% 10 安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 芜湖楚江物流有限公司 0.00 0.00% 1,723.71 99.11% 芜湖楚江合金铜材有限公司 248.36 100.00% 0.00 0.00% 合计 248.36 100.00% 1,739.24 100.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 248.36 万元 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海楚江企业发展有限公司 0.00 0.00 15.53 15.53 安徽楚江投资集团有限公司 0.00 0.00 -5,900.00 0.00 芜湖楚江物流有限公司 0.00 0.00 -5.23 0.00 合计 0.00 0.00 -5,889.70 15.53 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司、股东及实际控制人承诺事项如下： 1)本公司未做出任何承诺。 “自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有 2)控股股东安徽楚江投资集团有限公司承诺： 的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。” “其直接或间接持有的发行人股份自发行人股票上市之日起一年内不转让。” 3)公司发起人股东王言宏承诺： 4)何凡、宋杏春、谢友华等 3 名持股董事、监事、高级管理人员承诺：“自本公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定， 不进行转让。另外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公 司股份。” “自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其间接持有的发行人股份， 5)公司实际控制人姜纯承诺： 也不由发行人回购该部分股份。” 2、截至本报告出具日，上述公司、股东及实际控制人的承诺仍在履行中。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 11 安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源 称 权比例 益 者权益变动 目 芜湖市时创 长期股权投 信用担保有 3,000,000.00 3,000,000 13.00% 3,000,000.00 0.00 0.00 发起设立 资 限公司 合计 3,000,000.00 3,000,000 - 3,000,000.00 0.00 0.00 - - 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开三次监事会会议，内容如下： (一)2007 年元月 26 日，召开一届六次监事会，审议了以下议案： 1、审议通过《安徽精诚铜业股份有限公司 2006 年度总经理工作报告》； 2、审议通过《安徽精诚铜业股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》； 3、审议通过《安徽精诚铜业股份有限公司 2006 年财务决算报告》； 4、审议通过《安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年财务预算报告》； 5、审议通过《关于安徽精诚铜业股份有限公司 2006 年度利润分配的预案》； 6、审议通过《关于 2007 年度经营计划的议案》； 7、审议通过《关于续聘 2007 年度审计机构的议案》。 (二)2007 年 10 月 29 日，召开一届七次监事会，审议了以下议案： 审议通过《公司 2007 年第三季度季度报告》全文和正文。 (三)2007 年 11 月 6 日，召开一届八次监事会，审议了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》； 2、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 二、监事会对公司 2007 年度有关事项的独立意见 (一)公司依法运作情况： 公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定认真履行职责，并积极参与了股东大会，列席了 董事会会议。对公司 2007 年度股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高 级管理人员执行职务等情况进行了监督， 监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各 项决议；公司建立了较完善的内部控制体系，并得到有效执行，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整；公司董 12 安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 事和高级管理人员执行公司职务时，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (二)公司财务状况： 2007 年度，监事会认真审阅了公司的财务报表及相关文件，认为公司财务会计内控制度健全，会计信息无重大遗漏和虚假记 载，财务报表编制严格遵守了《企业会计准则》及相关规定。 (三)公司对外担保及股权、资产置换情况 2007 年度公司不存在对外担保，债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也不存在其它损害公司股东利益或造成公司资产 流失的情况。 (四)公司关联交易情况： 监事会依照《关联交易决策制度》的要求对公司 2007 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生关联交易的决策 程序符合有关法律、法规及公司章程要求，价格制订没有违反公允、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。 (五)公司募集资金使用情况： 在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金使用管理制度》的要求进行，不存在无违规使用募集资金的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 华普审字【2008】第 221 号 审计报告 安徽精诚铜业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“贵公司” ）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合 并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以 及财务报表附注。 一、管理层对会计报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会 计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作， 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：朱宗瑞 中国 合肥 中国注册会计师：张良文 2008 年 3 月 26 日 13 安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 454,728,452.30 434,174,148.87 156,534,947.27 87,411,280.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 6,414,450.00 5,192,650.00 应收票据 12,841,838.05 12,691,838.05 3,725,629.39 1,937,451.00 应收账款 52,706,884.52 47,537,239.58 39,604,138.80 32,615,076.01 预付款项 41,059,033.93 35,620,502.18 79,018,529.50 61,017,724.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 9,508,527.70 8,895,496.40 8,990,027.37 25,286,112.04 买入返售金融资产 存货 239,400,012.87 186,490,919.06 164,129,390.01 139,843,166.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 810,244,749.37 725,410,144.14 458,417,112.34 353,303,460.48 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,000,000.00 27,928,540.45 3,000,000.00 27,928,540.45 投资性房地产 固定资产 152,434,865.16 120,055,772.09 98,881,979.45 64,864,961.55 在建工程 9,364,303.20 9,176,076.03 10,836,868.43 10,836,868.43 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,952,044.12 35,767,224.18 39,090,467.40 35,849,980.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 338,119.81 225,494.79 1,067,772.66 607,302.27 14 安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其他非流动资产 非流动资产合计 204,089,332.29 193,153,107.54 152,877,087.94 140,087,652.78 资产总计 1,014,334,081.66 918,563,251.68 611,294,200.28 493,391,113.26 流动负债： 短期借款 226,700,000.00 177,900,000.00 224,500,000.00 141,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 90,100,000.00 90,100,000.00 156,300,000.00 94,300,000.00 应付账款 36,396,280.95 30,173,528.85 9,625,245.20 51,439,538.74 预收款项 7,520,095.62 6,252,737.52 6,687,789.81 3,661,511.59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,895,017.82 3,240,077.30 6,496,478.28 5,816,437.75 应交税费 16,260,428.01 16,515,244.78 38,519,665.12 37,394,011.11 应付利息 其他应付款 13,225,863.12 13,156,075.38 3,857,098.70 3,759,130.34 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 394,097,685.52 337,337,663.83 445,986,277.11 337,370,629.53 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 394,097,685.52 337,337,663.83 445,986,277.11 337,370,629.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 135,850,000.00 135,850,000.00 100,850,000.00 100,850,000.00 资本公积 351,684,350.00 351,684,350.00 减：库存股 盈余公积 9,676,718.83 9,676,718.83 5,824,643.42 5,824,643.42 一般风险准备 未分配利润 108,239,557.93 84,014,519.02 51,185,876.85 49,345,840.31 15 安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 605,450,626.76 581,225,587.85 157,860,520.27 156,020,483.73 少数股东权益 14,785,769.38 7,447,402.90 所有者权益合计 620,236,396.14 581,225,587.85 165,307,923.17 156,020,483.73 负债和所有者权益总计 1,014,334,081.66 918,563,251.68 611,294,200.28 493,391,113.26 9.2.2 利润表 编制单位：安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 2,691,086,188.53 2,148,404,969.64 2,052,393,954.08 1,872,857,018.64 其中：营业收入 2,691,086,188.53 2,148,404,969.64 2,052,393,954.08 1,872,857,018.64 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,608,753,026.75 2,097,061,248.60 1,963,992,340.31 1,784,359,560.87 其中：营业成本 2,525,162,339.46 2,028,599,552.26 1,892,574,471.42 1,724,149,672.88 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,495,450.63 6,495,450.63 7,074,798.25 7,074,798.25 销售费用 28,071,320.43 25,004,012.85 24,515,049.77 23,431,254.40 管理费用 29,653,447.49 24,183,990.12 27,485,847.36 21,502,595.07 财务费用 19,171,024.40 12,796,691.71 12,578,668.24 8,205,841.96 资产减值损失 199,444.34 -18,448.98 -236,494.73 -4,601.69 加：公允价值变动收益（损失 1,479,600.00 919,650.00 -1,479,600.00 -919,650.00 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 -351,589.00 237,660.90 -7,812,514.29 -8,045,738.86 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 83,461,172.78 52,501,031.94 79,109,499.48 79,532,068.91 列） 加：营业外收入 5,125,270.47 5,125,253.24 41,743.31 41,400.31 减：营业外支出 179,995.26 175,014.03 306,841.87 296,841.87 其中：非流动资产处置损失 16 安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 四、利润总额（亏损总额以“-” 88,406,447.99 57,451,271.15 78,844,400.92 79,276,627.35 号填列） 减：所得税费用 20,162,325.02 18,930,517.03 27,556,049.96 27,882,371.17 五、净利润（净亏损以“-”号填 68,244,122.97 38,520,754.12 51,288,350.96 51,394,256.18 列） 归属于母公司所有者的净 60,905,756.49 38,520,754.12 52,834,423.30 51,394,256.18 利润 同一控制下企业合并被合并 -1,793,232.35 方在合并前实现的净利润 少数股东损益 7,338,366.48 247,160.01 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.56 0.35 0.52 0.51 （二）稀释每股收益 0.56 0.35 0.52 0.51 9.2.3 现金流量表 编制单位：安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 3,445,336,103.65 2,491,406,907.07 2,381,724,933.41 2,176,687,482.42 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 9,649,300.00 13,316,700.00 41,036,917.89 41,036,917.89 的现金 经营活动现金流入小计 3,454,985,403.65 2,504,723,607.07 2,422,761,851.30 2,217,724,400.31 购买商品、接受劳务支付的 3,316,198,820.79 2,388,343,615.27 2,251,642,412.86 2,047,424,007.30 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 17 安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 52,731,944.31 42,628,311.14 40,482,181.35 32,831,089.28 付的现金 支付的各项税费 130,004,914.57 113,628,632.88 81,980,650.84 77,646,944.03 支付其他与经营活动有关 10,350,287.83 9,433,049.09 28,922,712.57 52,401,832.31 的现金 经营活动现金流出小计 3,509,285,967.50 2,554,033,608.38 2,403,027,957.62 2,210,303,872.92 经营活动产生的现金 -54,300,563.85 -49,310,001.31 19,733,893.68 7,420,527.39 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 13,096,590.84 10,252,616.20 800,000.00 800,000.00 取得投资收益收到的现金 25,073.08 25,073.08 处置固定资产、无形资产和 193,484.05 193,484.05 35,267.68 34,717.68 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 5,631,767.50 5,368,461.82 2,854,815.83 2,563,479.98 的现金 投资活动现金流入小计 18,921,842.39 15,814,562.07 3,715,156.59 3,423,270.74 购建固定资产、无形资产和 44,140,298.52 38,153,854.21 46,118,360.05 34,909,415.04 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 20,014,810.92 16,814,810.92 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 3,646,668.67 11,680,416.92 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 44,140,298.52 38,153,854.21 69,779,839.64 63,404,642.88 投资活动产生的现金 -25,218,456.13 -22,339,292.14 -66,064,683.05 -59,981,372.14 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 393,673,200.00 393,673,200.00 5,726.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 372,700,000.00 252,900,000.00 324,000,000.00 221,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 766,373,200.00 646,573,200.00 324,005,726.00 221,000,000.00 偿还债务支付的现金 370,500,000.00 216,000,000.00 216,500,000.00 175,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 16,337,948.31 10,338,311.24 12,326,250.93 7,452,727.00 支付的现金 18 安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 1,822,726.68 1,822,726.68 的现金 筹资活动现金流出小计 388,660,674.99 228,161,037.92 228,826,250.93 182,452,727.00 筹资活动产生的现金 377,712,525.01 418,412,162.08 95,179,475.07 38,547,273.00 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 298,193,505.03 346,762,868.63 48,848,685.70 -14,013,571.75 加：期初现金及现金等价物 156,534,947.27 87,411,280.24 107,686,261.57 101,424,851.99 余额 六、期末现金及现金等价物余额 454,728,452.30 434,174,148.87 156,534,947.27 87,411,280.24 19 安 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 100,850, 5,824,64 51,185,8 7,447,40 165,307, 100,850, 69 一、上年年末余额 9,995.37 000.00 3.42 76.85 2.90 923.17 000.00 -1 加：会计政策变更 前期差错更正 100,850, 5,824,64 51,185,8 7,447,40 165,307, 100,850, 68 二、本年年初余额 9,995.37 000.00 3.42 76.85 2.90 923.17 000.00 三、本年增减变动金额（减 35,000,0 351,684, 3,852,07 57,053,6 7,338,36 454,928, -9,995.3 5,1 少以“-”号填列） 00.00 350.00 5.41 81.08 6.48 472.97 7 60,905,7 7,338,36 68,244,1 （一）净利润 56.49 6.48 22.97 （二）直接计入所有者权 -9,995.3 益的利得和损失 7 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 安 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -9,995.3 4．其他 7 60,905,7 7,338,36 68,244,1 -9,995.3 上述（一）和（二）小计 56.49 6.48 22.97 7 （三）所有者投入和减少 35,000,0 351,684, 386,684, 资本 00.00 350.00 350.00 35,000,0 351,684, 386,684, 1.所有者投入资本 00.00 350.00 350.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 3,852,07 -3,852,0 5,1 （四）利润分配 5.41 75.41 3,852,07 -3,852,0 5,1 1．提取盈余公积 5.41 75.41 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 安 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 135,850, 351,684, 9,676,71 108,239, 14,785,7 620,236, 100,850, 5,8 四、本期期末余额 000.00 350.00 8.83 557.93 69.38 396.14 000.00 安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 23